Upload
lamtuong
View
222
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
PT TIMAH Tbk
Jakarta, 16 April 2018
RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM
LAPORAN DIREKSIANGGOTA
DEWAN KOMISARIS
Dewan Komisaris (1/5)
3
Fachry AliKomisaris Utama dan Komisaris Independen
Dasar Hukum PengangkatanDiangkat sebagai Komisaris Utama dan Independen
berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan
tahun buku 2014.
Dewan Komisaris (2/5)
4
MilawarmaKomisaris Independen
Dasar Hukum PengangkatanDiangkat sebagai Komisaris Independen berdasarkan
keputusan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2015
Dewan Komisaris (3/5)
5
Mochtar HuseinKomisaris
Dasar Hukum PengangkatanDiangkat sebagai Komisaris berdasarkan keputusan
RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2014
Dewan Komisaris (4/5)
6
Satriya Hari PrasetyaKomisaris
Dasar Hukum PengangkatanDiangkat sebagai Komisaris berdasarkan keputusan
RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2016
Dewan Komisaris (5/5)
7
Teuku PribadiKomisaris
Dasar Hukum PengangkatanDiangkat sebagai Komisaris berdasarkan keputusan
RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2016
LAPORAN DIREKSIANGGOTA
DIREKSI
Direksi (1/5)
9
Mochtar Riza Pahlevi TabraniDirektur Utama
Dasar Hukum PengangkatanDiangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan
keputusan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2015
Direksi (2/5)
10
Emil ErmindraDirektur Keuangan
Dasar Hukum PengangkatanDiangkat sebagai Direktur Keuangan berdasarkan
keputusan RUPS Tahunan Perseroan tahun buku 2015
Direksi (3/5)
11
Trenggono SutiosoDirektur Pengembangan Usaha dan Niaga
Dasar Hukum PengangkatanDiangkat sebagai Direktur Pengembangan Usaha dan
Niaga berdasarkan keputusan RUPS Tahunan
Perseroan tahun buku 2016
Direksi (4/5)
12
Alwin AlbarDirektur Operasi dan Produksi
Dasar Hukum PengangkatanDiangkat sebagai Direktur Operasi dan Produksi
berdasarkan keputusan RUPS Tahunan Perseroan
tahun buku 2016
Direksi (5/5)
13
Muhammad RizkiDirektur Sumber Daya Manusia dan Umum
Dasar Hukum PengangkatanDiangkat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia dan
Umum berdasarkan keputusan RUPS Tahunan
Perseroan tahun buku 2016
MATA ACARA RAPAT
This text can be replaced with your own text.
Mata Acara Rapat (1/3)
15
No Mata Acara Rapat
1
Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya
Perseroan selama Tahun Buku 2017 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas
Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2017 dan Pengesahan
Laporan Keuangan Perseroan tahun Buku 2017, sekaligus pemberian pelunasan
dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge)
kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017;
2Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan
dan Bina Lingkungan Tahun Buku 2017, sekaligus memberikan pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan
Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan Program Kemitraan dan
Bina Lingkungan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2017;
Mata Acara Rapat (2/3)
16
No Mata Acara Rapat
3Persetujuan Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan, termasuk
Pembagian Dividen untuk Tahun Buku 2017;
4Persetujuan Penetapan Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Tahun Buku 2017 dan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya
untuk Tahun Buku 2018;
5Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan
Keuangan Perseroan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku
2018;
Mata Acara Rapat (3/3)
17
No Mata Acara Rapat
6
Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perseroan selama
tahun 2017 :
• Obligasi Berkelanjutan Tahap I Tahun 2017;
• Sukuk Ijarah Berkelanjutan Tahap I Tahun 2017;
7 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
8 Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;
LAPORAN DIREKSI
This text can be replaced with your own text.
Kinerja Perseroan Tahun 2017
Struktur Organisasi Perusahaan
19
99,99%
100%
99,99%
99,90%50%50%
100%
100%
100%
100%
100%
99,99%
99,99%
2 3 4
1
Pilar 1 : Pertambangan Timah1
Pilar 2 : Industri Hilirisasi2
Pilar 3 : Pertambangan non Timah3
Pilar 4 : Bisnis Berbasis Kompentensi4
65% 35%
KINERJA KEUANGAN NOVEMBER 2017
20
Laba tahun berjalan meningkat 2 kali lipat dalam 3 tahun terakhir
Ringkasan Pencapaian Kinerja Perseroan Tahun 2017 (1/4)
102
252
502
0
100
200
300
400
500
600
2015 2016 2017
Laba tahun berjalanDalam miliar Rupiah
147%
99%
KINERJA KEUANGAN NOVEMBER 2017
21
Penurunan tingkat biaya bunga modal kerja Rupiah menjadi 8,47%
Ringkasan Pencapaian Kinerja Perseroan Tahun 2017 (2/4)
8.18%
9.49% 9.79% 9.41%
8.47%
5.00%
5.50%
6.00%
6.50%
7.00%
7.50%
8.00%
8.50%
9.00%
9.50%
10.00%
2013 2014 2015 2016 2017
Biaya Modal Kerja Rupiah
Penurunan
tingkat biaya
bunga
KINERJA KEUANGAN NOVEMBER 2017
22
26,204
32,319
26,361 24,121
31,178
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2013 2014 2015 2016 2017
Produksi bijih timah
Dalam satuan penuh Metrik Ton
Produksi bijih timah tertinggi ke dua dalam 5 tahun terakhir sebesar 31,178 mt
Ringkasan Pencapaian Kinerja Perseroan Tahun 2017 (3/4)
29%
KINERJA KEUANGAN NOVEMBER 2017
23
Produksi logam timah tertinggi dalam 5 tahun terakhir sebesar 30,249 ton
Ringkasan Pencapaian Kinerja Perseroan Tahun 2017 (4/4)
23,718
27,550 27,431
23,756
30,249
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2013 2014 2015 2016 2017
Produksi logam timah
Dalam satuan penuh Metrik Ton 27%
Realisasi Belanja Modal Tahun 2017
24
38 29
185 293
46
166
137
138
129
153
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2016 2017
Tanah dan Bangunan Mesin dan Instalasi
Eksplorasi dan Produksi Peralatan
Aset dalam Penyelesaian
779
535
Peningkatan
Produksi Bijih
Timah 29%
Selama tahun 2017 Perseroan telah melakukan
pembelanjaan modal (capital expenditure) sebesar
Rp779,81 miliar yang mana dana tersebut
dialokasikan untuk pembesaran kapasitas pada
mesin dan instalasi, sarana pendukung produksi,
rekondisi dan replacement serta pembangunan
teknologi Fuming yang digunakan untuk
meningkatkan kadar bijih timah dan sekaligus
mengelola persediaan biji timah dengan kadar
rendah.
Belanja modal tersebut telah berhasil meningkatkan
volume produksi bijih timah sebesar 29,26% dari
24,121 ton pada akhir tahun 2016 menjadi 31,178
ton pada akhir tahun 2017.
Laba tahun berjalan
Dalam miliar Rupiah
Ringkasan Kinerja Keuangan Perseroan
25
5,852
7,518 6,874 6,968
9,217
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
2013 2014 2015 2016 2017
Pendapatan Usaha
Dalam miliar Rupiah
1,236
1,540
757
1,056
1,432
-
500
1,000
1,500
2,000
2013 2014 2015 2016 2017
EBITDA
Dalam miliar Rupiah
581
673
102
252
502
0
200
400
600
800
2013 2014 2015 2016 2017
Laba Tahun Berjalan
Dalam miliar Rupiah
102
86
14
34
67
0
20
40
60
80
100
120
2013 2014 2015 2016 2017
Laba Per Saham
Rupiah/saham35%
97%
99%
32%
Ringkasan Kinerja Operasi Perseroan
26
26,204
32,319
26,361 24,121
31,178
-
10,000
20,000
30,000
40,000
2013 2014 2015 2016 2017
Produksi Bijih Timah
Dalam satuan penuh Ton
23,237 26,907
30,087 26,677
29,914
-
10,000
20,000
30,000
40,000
2013 2014 2015 2016 2017
Penjualan Logam Timah
Dalam satuan penuh Metric Ton
23,718 27,550 27,431
23,756
30,249
-
10,000
20,000
30,000
40,000
2013 2014 2015 2016 2017
Produksi Logam Timah
Dalam satuan penuh Metrik Ton
21,505 21,686
16,186 18,408
20,429
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
2013 2014 2015 2016 2017
Harga Jual Rata-Rata
Dalam satuan penuh per ton
29%
12%11%
27%
LAPORAN DIREKSI
This text can be replaced with your own text.
Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina
Lingkungan Tahun 2017
Laporan Arus Kas Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun 2017
28
Dalam ribuan Rupiah 2013 2014 2015 2016 2017
Saldo kas dan setara kas awal tahun 29,441,891 41,034,723 39,456,251 39,599,078 40,941,309
Aset neto terikat berakhir pembatasannya 9,927,848 - - - -
Penerimaan dana dari BUMN untuk Bina Lingkungan - 3,045,000 - 2,031,720 -
Pengembalian pinjaman Mitra Binaan 17,660,007 12,172,006 10,307,827 9,301,389 8,295,783
Pendapatan jasa administrasi pinjaman 2,011,446 1,366,044 1,234,394 1,116,238 995,185
Angsuran belum terindentifikasi 23,504 6,880.00 46,649 - 88,161
Pendapatan keuangan 945,118 1,316,715 1,582,182 1,513,984 1,106,726
Penerimaan lainnya 89,091 463,864 374,834 128,129 125,414
60,098,905 59,405,232 53,002,137 53,690,538 51,552,578
Penyaluran pinjaman Mitra Binaan (9,591,000) (17,381,500) (9,048,500) (8,981,000) (9,811,000)
Penyaluran Bina Lingkungan BUMN Hadir Untuk Negeri (2,237,804) - - (2,663,016) (1,692,883)
Pembayaran hutang kepada BUMN Pembina - - (3,045,000) - -
Penyaluran Bina Lingkungan (4,201,699) - - (897,350) (1,286,863)
Dana pembinaan kemitraan (1,172,946) (1,299,205) (893,956) (34,805) (844,294)
Beban administrasi bank - - - (130,128) -
Angsuran belum terindentifikasi - - - (42,930) -
Pengeluaran lainnya (1,860,733) (1,268,276) (415,603) - (131,021)
(19,064,182) (19,948,981) (13,403,059) (12,749,229) (13,766,061)
41,034,723 39,456,251 39,599,078 40,941,309 37,786,517
Dana Tersedia
Jumlah Penggunaan Dana
Saldo kas dan setara kas akhir tahun
Jumlah Dana Tersedia
Penggunaan Dana
Tingkat Efektivitas Penyaluran dan Pengembalian Program Kemitraan
29
60.01 59.4153.00 53.69 51.55
41.03 39.4639.60 40.94
37.79
2013 2014 2015 2016 2017
Dana tersedia Dana disalurkan
Dana Tersedia dan Dana DisalurkanDalam miliar Rupiah
68.28% 66.42%74.71% 76.25%
73.30%
Tingkat Efektivitas Penyaluran Program Kemitraan dan
Bina Lingkungan (%)
41.10
46.31 45.05 44.4345.95
17.66
12.1710.31 9.30 8.30
2013 2014 2015 2016 2017
Piutang pinjaman Mitra Binaan - neto Pengembalian pinjaman
84.26%
67.49%
Piutang Pinjaman Mitra Binaan-neto dan Pengembalian PinjamanDalam miliar Rupiah
69.49% 66.77% 60.59%
Kolektibilitas Pengembalian Pinjaman Program Kemitraan (%)
Jumlah Mitra Binaan dan Sektor Usaha Penyaluran Dana Kemitraan
30
Jumlah Mitra Binaan Sampai dengan 31 Desember 2017
62447910
6244 65717117 7424 7666
327 546307 242 244
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000
Sampaidengan
2012
2013 2014 2015 2016 2017 Sampaidengan
2017
9.98%
66.44%
18.10%
5.48%
Sektor industri Sektor perdagangan Sektor jasa Sektor lainnya
2013 - 2017
Jumlah Mitra Binaan Berdasarkan Sektor Usaha
Penambahan Mitra Binaan
Mitra Binaan Berdasarkan Wilayah Penyaluran Dana Kemitraan 2013-2017
31
Jakarta dan Bandung
1,95%
Kabupaten Karimun
dan Dapo Singkep
Jogjakarta
0,24%
Jumlah dana penyaluran dari tahun
2000 sampai dengan tahun 2017
Propinsi Kepulauan
Bangka Belitung
90,24%7,57%
Rp164,80 miliar
LAPORAN DIREKSILaporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi
dan Sukuk Ijarah Tahap I
Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Berkelanjutan Tahap I (1/2)
33
Realisasi penggunaan dana obligasi berkelanjutan tahap I
Sampai dengan 31 Desember 2017
Jumlah
(Dalam Jutaan Rupiah)
Jumlah hasil penawaran obligasi berkelanjutan tahap I 1,200,000 [a]
Dikurangi oleh:
Biaya penawaran umum:
- Biaya jasa Penjamin Emisi Obligasi 660-
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal 3,076-
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal 990-
- Biaya Lain-lain 1,868-
Total biaya penawaran umum 6,594- [b]
Jumlah bersih hasil penawaran obligasi berkelanjutan tahap I 1,193,406 [c]=a-b
Dikurangi oleh:
Relaisasi penggunaan dana obligasi berkelanjutan tahap I
- Rekondisi peralatan produksi 21,691-
- Peningkatan kapasitas produksi 111,826-
- Pelunasan utang jangka pendek 360,000-
Total realisasi penggunaan dana obligasi berkelanjutan tahap I 493,517- [d]
Sisa dana obligasi berkelanjutan tahap I 699,889 [e]=c-d
Note
Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Berkelanjutan Tahap I (2/2)
34
Penempatan Sisa Dana Hasil Penawaran Obligasi Berkelanjutan Tahap I
Sampai dengan 31 Desember 2017
No PenempatanTingkat suku bunga
Rupiah/tahunJumlah (dalam jutaan Rupiah)
1 Bank Mandiri (current account ) 2.00% 5,205
2 Bank CIMB Niaga (current account ) 4.50% - 5.75% 13,684
3 Bank Negara Indonesia (current account ) 4.50% 10,000
4 Bank Negara Indonesia (deposito) 6.00% 55,000
5 Bank Tabungan Negara (deposito) 6.75% - 7.00% 80,000
6 Bank Sumsel Negara (deposito) 8.00% 250,000
7 Bank Mega (deposito) 6.75% - 7.00% 50,000
8 Bank Jabar Banten (deposito) 7.25% 120,000
9 Bank Mega Syariah (deposito) 7.00% 50,000
10 Bank Panin Dubai Syariah (deposito) 7.50% 6,000
11 Bank Tabungan Negara Syariah (deposito) 7.00% 60,000
699,889 Total
Realisasi Penggunaan Dana Sukuk Ijarah Berkelanjutan Tahap I (1/2)
35
Realisasi penggunaan dana sukuk ijarah berkelanjutan tahap I
Sampai dengan 31 Desember 2017
Jumlah
(Dalam Jutaan Rupiah)
Jumlah hasil penawaran sukuk ijarah berkelanjutan tahap I 300,000 [a]
Dikurangi oleh:
Biaya penawaran umum:
- Biaya jasa Penjamin Emisi Sukuk Ijarah 165-
- Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal 769-
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal 330-
- Biaya Lain-lain 638-
Total biaya penawaran umum 1,902- [b]
Jumlah bersih hasil penawaran sukuk ijarah berkelanjutan tahap I 298,098 [c]=a-b
Dikurangi oleh:
Relaisasi penggunaan dana sukuk ijarah berkelanjutan tahap I
- Rekondisi peralatan produksi 802-
Total relaisasi penggunaan dana sukuk ijarah berkelanjutan tahap I 802- [d]
Sisa dana sukuk ijarah berkelanjutan tahap I 297,296 [e]=c-d
Note
Realisasi Penggunaan Dana Sukuk Ijarah Berkelanjutan Tahap I (2/2)
36
Penempatan Sisa Dana Hasil Penawaran Sukuk Ijarah Berkelanjutan Tahap I
Sampai dengan 31 Desember 2017
No PenempatanTingkat suku bunga
Rupiah/tahunJumlah (dalam jutaan Rupiah)
1 Bank Syariah Mandiri (Current account ) 2.00% 55
2 BPD Jawa tengah Syariah (deposito) 7.75% 80,000
3 Bank Syariah Bukopin (deposito) 7.50% 50,000
4 Bank Panin Dubai Syariah (deposito) 7.00% - 7.50% 147,242
5 UUS BPD Sumatra utara (deposito) 7.50% 20,000
297,296 Total
• HANYA DIPERGUNAKAN SEBAGAI BAHAN RUPS PT TIMAH Tbk TANGGAL 16 APRIL 2018
• Kantor Perwakilan Timah | Jl. Medan Merdeka Timur No.15, Jakarta 10110 - telp: 021 – 344 4011/ 2352 8000
email : [email protected]
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
PT TIMAH Tbk