Przedsiębiorstwo Wodociągów i KanalizacjiSp. z o.o. w Jarocinie

Analiza działalnoś

ci

Taryfa 2014/201

5

Ceny wody

i ścieków

1. Produkcja i sprzedaż wody oraz odbiór ścieków

Dynamika produkcji i sprzedaży wody oraz skupu ścieków 2011-2013r.

Wyszczególnienie Wykonanie2011

Wykonanie2012

Wykonanie2013

Dynamika 2013:2012

Produkcja wody 1 974,6 tys. m3 1 936,7 tys. m3 1 888,0 tys. m3 97,5%

Sprzedaż wody 1 705,5 tys. m3 1 703,0 tys. m3 1 700,9 tys. m3 99,9%

Ścieki skupione 2 025,0 tys. m3 1 898,4 tys. m3 1 941,4 tys. m3 102,3%

2011

2012

2013

0.0 500.0 1000.0 1500.0 2000.0

Produkcja wody

Sprzedaż wody

Skup ścieków

tys. m3

I. Analiza działalności

2. Przychody

Dynamika przychodów ze sprzedaży produkcji i usług 2011-2013r.

Wyszczególnienie Wykonanie 2011

Wykonanie 2012

Wykonanie 2013

Dynamika 2013:2012

Sprzedaż wody 5 625,3 tys. zł 5 816,5 tys. zł 6 100,0 tys. zł 104,9%

Odbiór ścieków 9 384,2 tys. zł 9 714,3 tys. zł 10 482,9 tys. zł 107,9%

Opłata dodatkowa za zrzut ścieków 709,0 tys. zł 634,3 tys. zł 416,8 tys. zł 65,7%

Usługi laboratoryjne 441,7 tys. zł 549,2 tys. zł 580,6 tys. zł 105,7%

Zrzut ścieków deszczowych 971,2 tys. zł 565,2 tys. zł 713,0 tys. zł 126,2%

Zbiorniki bezodpływowe 25,9 tys. zł 61,9 tys. zł 58,0 tys. zł 93,7%

Pozostałe 952,8 tys. zł 894,9 tys. zł 950,6 tys. zł 106,2%

Sprzedaż razem 18 110,1 tys. zł 18 236,3 tys. zł 19 301,9 tys. zł 105,8%

I. Analiza działalności

3. Koszty

Dynamika kosztów 2011-2013r.

WyszczególnienieWykonanie

2011[tys. zł]

Wykonanie 2012

[tys. zł]

Wykonanie 2013

[tys. zł]Dynamika 2013:2012

Amortyzacja 5 310,1 5 910,6 5 962,0 100,9%

Energia 1 838,3 1 597,0 1 602,4 100,3%

Podatki i opłaty 3 812,8 3 969,1 4 070,4 102,6%

Usługi obce 2 871,5 2 558,6 2 755,3 107,7%

Wynagrodzenia 1 430,5 1 494,4 1 460,0 97,7%

Koszty finansowe 1 521,3 1 862,8 1 317,1 70,7%

Pozostałe koszty 2 832,3 1 606,0 2 114,6 131,7%

Koszty ogółem 19 616,8 18 998,5 19 281,8 101,5%

I. Analiza działalności

Amorty-

zacja 31%

Energia 8%

Podatki i opłaty 21%

Usługi obce 14%

Wynagro-

dzenia 8%

Koszty fi-nansowe 7%

Pozostałe koszty 11%

Struktura kosztów w 2013r.

4. Regulacje zobowiązań

Spłaty pożyczek i kredytów w 2013r. [tys. zł]

I. Analiza działalności

NORDEA S.A.

WFOŚiGW

NFOŚiGW

BOŚ S.A.

0.00 200.00 400.00 600.00 800.00 1,000.00 1,200.00 1,400.00 1,600.00 1,800.00

700.00

1,624.35

1,166.56

850.00

Łącznie spłacono: 4 340,91 tys. zł

5. Wynik finansowyI. Analiza działalności

Wynik finansowy netto w 2013r.

386,7 tys. zł

6a. Zadania inwestycyjne

Ważniejsze zadania inwestycyjne wykonane w 2013r. - woda

I. Analiza działalności

Nazwa zadania Nakłady poniesione w 2013 r. [tys. zł]

Wymiana sieci wodociągowej w Potarzycy 1 635,61

Rozbudowa sieci wodociągowej w Radlinie 106,75

Rozbudowa sieci wodociągowej na obszarze objętym MPZP (na północ od ul. Glinki w Jarocinie) 99,60

Wydłużenie sieci wodociągowej w ul. Brzozowej w Jarocinie 59,25

Modernizacja SUW Wilkowyja 55,00

Wydłużenie sieci wodociągowej w ul. Nowej w Jarocinie 50,08

Modernizacja SUW Witaszyce (część technologiczna) 30,00

Wydłużenie sieci wodociągowej w Tarcach 26,28

6b. Zadania inwestycyjne

Ważniejsze zadania inwestycyjne wykonane w 2013r. - kanał

I. Analiza działalności

Nazwa zadania Nakłady poniesione w 2013 r. [tys. zł]

Budowa kanalizacji sanitarnej do nieruchomości nr 92 i 93 w Roszkowie (budynki wielorodzinne) 311,35

Budowa kanalizacji ul. Wybudowana i Graniczna (Jarocin) oraz ul. Jarocińska i Leśna (Siedlemin) 201,37

Modernizacja kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Wolności w Golinie 186,07

Wydłużenie sieci kanalizacyjnej w ul. Nowej w Jarocinie 165,90

Modernizacja rurociągu odprowadzającego oczyszczone ścieki z OŚ Cielcza do cieku wodnego 100,00

Modernizacja przepompowni w Siedleminie 45,00

Budowa przyłącza kanalizacyjnego do SUW Witaszyce 39,15

Zwrot środków z PROW w 2013r. - 1,4 mln zł

7. Nakłady inwestycyjne

Całkowite nakłady inwestycyjne [mln zł]

I. Analiza działalności

2009 2010 2011 2012 20130.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

16.9615.41 14.41

1.90 3.43

Łączniew latach

2009-2013:52,11 mln zł

II. Taryfy 1. Wstęp

Wprowadzenie

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla gminy Jarocin stanowią zestawienie cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz określają warunki ich stosowania obowiązujące na terenie gminy Jarocin na okres 12 miesięcy: od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 maja 2015 r.

Taryfy zostały opracowane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. Nr 127, poz. 886).

Ceny i stawki opłat zawarte w taryfach określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Jarocin.

II. Taryfy 2. Przychody

Ustalenie wartości niezbędnych przychodów [tys. zł]

Zaopatrzenie w wodę Odprowadzanie ścieków Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych0.0

2,000.0

4,000.0

6,000.0

8,000.0

10,000.0

12,000.0

14,000.0

6,432.6

12,901.9

317.8

6,467.1

12,784.2

307.2

Przychody w roku obrachunkowym poprzedzającym wprowadzenie nowych taryf Niezbędne przychody w roku obowiązywania taryf

II. Taryfy 3. Koszty

Koszty Przedsiębiorstwa w latach 2011-2013 [tys. zł]

2011 2012 20130.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

7,000.0

18,600.0

18,800.0

19,000.0

19,200.0

19,400.0

19,600.0

19,800.05,

310.

1

5,91

0.6

5,96

2.0

1,83

8.3

1,59

7.0

1,60

2.4

3,81

2.8

3,96

9.1

4,07

0.4

2,87

1.5

2,55

8.6

2,75

5.3

1,43

0.5

1,49

4.4

1,46

0.0

1,52

1.3

1,86

2.8

1,31

7.12,

832.

3

1,60

6.0

2,11

4.6

19,616.8

18,998.5

19,281.8

Amortyzacja Energia Podatki i opłaty Usługi obce WynagrodzeniaKoszty finansowe Pozostałe koszty Koszty ogółem

II. Taryfy 4a. Stawki i ceny taryf

Grupy taryfowe i ceny wody [netto]

wzrost cen wody: 0,0%

Grupa 1Gospodarstwa domowe, osoby

fizyczne, przedsiębiorstwa i instytucje rozliczane na podstawie

wskazań wodomierzy głównych

Grupa 2Gospodarstwa domowe, osoby

fizyczne, przedsiębiorstwa i instytucje rozliczane na podstawie

przeciętnych norm zużycia

Grupa 3Odbiorcy w budynkach

wielolokalowych rozliczani na podstawie wskazań wodomierzy

w lokalach

Cena wody:3,66 zł / m3

Opłata abonamentowa:5,85 zł / m-c

Cena wody:3,66 zł / m3

Opłata abonamentowa:3,52 zł / m-c

Cena wody:3,66 zł / m3

Opłata abonamentowa:5,41 zł / m-c

II. Taryfy 4b. Stawki i ceny taryf

Grupy taryfowe i ceny ścieków komunalnych [netto]

wzrost cen ścieków: 0,0%

Grupa 4Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe (głównie gospodarstwa

domowe, osoby fizyczne i instytucje)

Grupa 5Pozostali odbiorcy odprowadzający ścieki inne niż bytowe oraz ścieki

przemysłowe

Cena ścieków:6,04 zł / m3

Cena ścieków:6,04 zł / m3

II. Taryfy 4c. Stawki i ceny taryf

Grupy taryfowe i ceny ścieków opadowych i roztopowych [netto]

wzrost cen ścieków: 0,0%

Grupa 6Gospodarstwa domowe

Grupa 7Podmioty gospodarczei pozostałe instytucje

Grupa 8Właściciele lub zarządcy dróg

Cena ścieków:4,03 zł / m3

Cena ścieków:5,41 zł / m3

Cena ścieków:6,15 zł / m3

III. Ceny wody i ścieków 1. Ceny wody

Ceny wody w latach 1998-2014 [zł netto]

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

1.351.65 1.65

1.98 1.982.24 2.24 2.24

2.542.69

2.853.08 3.2 3.32

3.493.66 3.66

Wzrost cen w latach1998-2002

47% (11,8%/rok)

Wzrost cen w latach2002-2006

28% (7,0%/rok)

Wzrost cen w latach2006-2010

26% (6,5%/rok)

Wzrost cen w latach2010-2014

14% (3,5%/rok)

III. Ceny wody i ścieków 2. Ceny ścieków

Ceny ścieków w latach 1998-2014 [zł netto]

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 20140.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

1.301.60

2.803.10 3.10

3.41 3.41 3.413.873.87

4.184.51

4.88 5.075.07 5.275.75

6.04 6.04

Wzrost cen w latach1998-2002

138% (34,5%/rok)

Wzrost cen w latach2002-2006

25% (6,3%/rok)

Wzrost cen w latach2006-2010

31% (7,8%/rok)

Wzrost cen w latach2010-2014

19% (4,7%/rok)

3. Ceny wody i ścieków w Wielkopolsce

Zmiany cen za wodę i ścieki w gosp. dom. w Wielkopolsce 2013/2014r. [zł netto]

Jarocin Gostyń Koło Konin Kościan Krotoszyn Ostrów Wlkp.

Poznań Śrem Środa Wlkp.

Września0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

woda 2013 woda 2014 ścieki 2013 ścieki 2014 wzrost woda % wzrost ścieki %

III. Ceny wody i ścieków

Od 1.01.2014r. w PWiK Jarocin

Wydanie warunków technicznych ………………………………………..… 0 złOdbiory techniczne ………………………………………………………………… 0 złPrzyłączenie do sieci wodociągowej ……………………………………….. 0 złPrzyłączenie do sieci kanalizacyjnej ………………………………………… 0 zł

Dziękujemy za uwagę