3.4.3 Capacidad instaladaLa capacidad instalada es de 480 servicios mensuales, 19 diarios con tres trabajadores en un turno de 8 horas diarias, lo que garantiza las posibilidades de crecimiento de la empresa trabajando mas de 8 horas.3.4.4 programa de servicios.FRECUENCIAACTIVIDADES

Las actividades seRealizaran diarias Recibir equipos, realizar diagnostico mvil o pc, levanta la orden de servicio, fijar una fecha de entrega, hacer el servicio correspondiente, corroborar su funcionamiento y hacer la entrega del equipo. Se cuenta con un programa de servicio el cual consiste en que cada trabajador diario realizan cada uno 5 servicios diarios aproximadamente.

3.5 Determinacin de costo de venta del servicio.Los precios se fijaran en base al servicio que requieran los equipos pc y mviles. Los precios que a continuacin se detallan, se aplicaran en servicio a domicilio y punto de venta.SERVICIOPRECIOMANTENIMIENTOPRECIO

Diagnstico de pc$ 80.00CorrectivoHardware$ 50.00

software$ 100.00

Preventivo$ 100.00

Diagnostico laptop$ 100.00CorrectivoHardware$ 50.00

software$ 100.00

Preventivo$ 150.00

Diagnostico mvil$ 30.00CorrectivoHardware$ 50.00

software$ 50.00

Preventivo$ 50.00

Respaldo informacin pc y laptop$ 80.00PreventivoPreventivo$ 80.00

3.6 Fijacin y polticas de precios.Las polticas que se aplican en los canales de distribucin son las siguientes:CANALPOLITICA

Punto de ventas, casas,Empresas y escuelasLos pagos sern en efectivo, se pedir el 50% de anticipo de costo del servicio y el otro 50% a la entrega del equipo.

Garanta equipo de computoSi es hardware tiene garanta de 3 meses. Si es software tiene 15 das.

Garanta equipo mvilMvil software 1 mes siempre y cuando est en condiciones normales, que no est quebrado de la pantalla, por eso es importante tomar fotos para tener evidencia de cmo se recibi el equipo y en qu condiciones se est entregando.

3.7 Posibilidades de diversificacin. SICyM tiene como propsito, no solo abarcar el mercado de mantenimiento de cmputo y mvil, tambin a largo plazo tienen considerado lanzar a la venta los siguientes productos para diversificar su mercado:

Venta de papelera. Servicio de copiado. Servicio de recargas mviles. Contar con sala de capacitaciones. Servicio de impresin en gran formato.

3.8 Control de calidad

El control de calidad de esta empresa se establece desde el inicio de la operacin con los siguientes ndices de medicin de calidad en cada servicio: AREA MEDICION DE CALIDAD

rea de gerenciaSupervisar las reas para que se cumplan las polticas de la empresa

rea tcnica de PC

rea de tcnicaTelefnica mvil

El responsable del servicio llevara una bitcora de actividades, con la fecha de recepcin y entregaLos tcnicos estarn altamente capacitados y contaran con los conocimientos necesarios para la presentacin del servicio.Se har un anlisis de los equipos, utilizando las herramientas, tecnologas ms actualizadas para el mantenimiento correctivo y preventivo.

reas de ventasCmputo y telefonaPersonal altamente capacitado, con conocimientos de equipos informtica y en ventas, con vocacin de servicios y actitud positiva.

rea de recepcinPersonal altamente capacitado, con conocimientos de equipos informtica y en ventas, con vocacin de servicios y actitud positiva.

3.9 Infraestructura tecnolgica.Este proyecto tendr una pgina web donde ofrecer sus servicios, contara con un software llamado Sistema Operativo Virtual Mini P2 que permite identificar y corregir las faltas del sistema operativo en las computadoras y laptops, as como tambin puede utilizarse para otras aplicaciones, lo que representa una ventaja competitiva como tambin puede utilizarse para otras aplicaciones, lo que representa una ventaja competitiva para la empresa.

8. ASPECTOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS. 8.1. Necesidades Totales de inversin.

PRESUPUESTO DE INVERSION

ConceptoCantidadCosto UnitarioSubtotalIVA 16%Total

Inversin fija

Obra civil

Construccin 188,000.0088,000.000.0088,000.00

Terreno135,000.0035,000.000.0035,000.00

Puerta de aluminio15,800.005,800.00928.006,728.00

Ventana de aluminio12,400.002,400.00384.002,784.00

Pintura12,800.002,800.00448.003,248.00

Puerta de madera12,500.002,500.00400.002,900.00

Instalacin elctrica14,700.004,700.00752.005,452.00

Total de obra civil:$144,112.00

EQUIPO DE REPARTO

Eco sport mod. 20051$105,000.00$105,000.00$16,800.00$121,800.00

Moto Vent Phantom V5 175117,500.0017,500.002,800.0020,300.00

MAQUINARIA Y EQUIPO

Herramienta para celulares2$260.00$520.00$83.20$603.20

Herramienta para computadora2380.00760.00121.60881,60

Fuente de poder2550.001,100176.001,276.00

Memoria ram ddr 1 gb2750.001500.00240.001,740.00

Total de Maquinaria y Equipo:$4,500.80

PRESUPUESTO DE INVERSION

ConceptoCantidadCosto UnitarioSubtotalIVA 16%Total

Mobiliario y Equipo de Oficina

Silla Secretarial4$1,150.86$4,603.45$736.55$5,340.00

Archivero12,146.552,146.55343.452,490.00

Vitrina de aluminio mostrador 150x45x9524,500.009,000.001,440.0010,440.00

Vitrina de aluminio exhibidor 40x40x180 cm34,200.0012,600.002,016.0014,616.00

Exhibidor de aluminio 300x100x2024,800.009,600.001,536.0011,136.00

Exhibidor de aluminio 180x100x123,500.007,000.001,120.008,120.00

Exhibidor de aluminio 120x100x1512,800.002,800.00448.003,248.00

Exhibidor de aluminio 40x100x12013,200.003,200.00512.003,712.00

Repisa de madera 230x501850.00850.00136.00986.00

Repisa de madera 150x501750.00750.00120.00870.00

Escritorio mediano21,850.003,700.00592.004,292.00

Mini Split 12,000 btu Whirlpool15,200.005,200.00832.006,032.00

Total de Mobiliario y Equipo de oficina:$ 71,282.00

Equipo de Computo

Laptop111,550.8611,550.861,848.2413,399.00

Impresora multifuncional laser13,904.313,904.31624.694,529.00

Computadora hp tool in one47,600.007,600.004,864.0035,264.00

Copiadora canon imangeclass d1150, 30cpm, dplex.113,450.0013,450.002,152.0015,602.00

Multifuncional * Oficio Hp 8500 copiadora Escner Fax14,800.004,800.00768.005,568.00

Notbreak41,400.001,400.00896.006,496.00

Regulador koblenz6420.00420.00403.202,923.20

Multicontacto1140.00140.0022.40162.40

Herramienta de reparacin staccion doble pantalla1,900.001,900.00304.002,204.00

Total Equipo de Cmputo:$ 86,147.60

TOTAL DE INVERSION:$967,757.90

8.2 Estructura financiera y origen de los recursos.8.3 Presupuesto de ventas o ingresos.

PRODUCCIONANUALESPRECIOTOTAL

Diagnstico de equipo de computo576$ 86.00$ 49,923.00

Mantenimiento de equipo de computo576$ 86.0049,923.00

Diagnstico de equipo mvil576$ 86.0049,923.00

Mantenimiento de equipo mvil576$ 86.0049,923.00

Instalacin de programas PC y Mviles576$ 86.0049,923.00

Accesorios12$ 227,612.00$ 2`731,354.00

PRODUCCION TOTAL ANUAL$ 2`980,969.00

8.4 Presupuesto de egresos. 8.4.1 Cantidad y costo de materias primas e insumos.

PRODUCCIONCOSTOS VARIABLES UNITORIOS

Diagnstico de equipo de computo$ 25.00

Mantenimiento de equipo de computo$ 25.00

Diagnstico de equipo mvil$ 25.00

Mantenimiento de equipo mvil$ 25.00

Instalacin de programas PC y Mviles$ 25.00

Accesorios$ 175,086.00

8.4.2 Costos y gastos de operacin

CONCEPTOANUALMENSUAL

Energa elctrica$ 6,000.00$ 500.00

Agua$ 480.00$ 40.00

Telfono$ 18,000.00$ 1,500.00

Sueldo directos$ 51,840.00$ 4,320.00

Sueldo Indirectos$ 34,560.00$ 2,880.00

Publicidad$ 9,000.00$ 750.00

Artculos de Oficina$ 12,000.00$ 1,000.00

Gastos de representacin$ 3,600.00$ 300.00

TOTAL:$ 135,480.00$ 11,290.00

8.5. Resultados financieros. 8.5.1 Balance General.

SICyM

BALANCE GENERAL PROYECTADO AL 31/12/2012

Activo

Activo Circulante:

Caja$ 7,535.82

Bancos230,000.00

Total de Activo Circulante:$237,535.82

Activo No Circulante

Terreno$35,000.00

Edificio109,112.00

Mobiliario y Equipo71,282.00

Equipo de Computo86,147.60

Equipo de Reparto142,100.00

Herramientas y Equipo4,500.00

Depreciacin Acumulada-78,710.54

Accesorios519,615.50

Total de Activo No Circulante:$889,047.36

Total de Activo:$1`126,583.18

Pasivo

Pasivo No Circulante

Documentos por pagar a L.P.$502,777.79

Total de Pasivo:$502,777.79

Capital Contable

Capital Social$150,000.00

Utilidad del Ejercicio antes de Impto.$473,805.39

Total de Capital Contable:$623,805.39

Suma Pasivo ms Capital:$1`126,583.18

8.5.2. Estado de Prdidas y Ganancias.ESTADO DE RESULTADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2012

Ventas$ 2`980,969.61

Costos de Ventas$ 2`202,302.01

Utilidad Bruta$ 778,667.60

Gastos de Operacin

Gastos de Venta$ 47,160.00

Gastos de Administracin$ 36,480.00

Utilidad de Operacin$ 695,027.60

Gastos financieros$ 221,222.21

Utilidad del ejercicio antes de impuesto$ 473,805.39

8.5.3 Proyeccin de Flujo de efectivo.FLUJO DE EFECTIVO MENSUAL AO 1

Concepto0123456

VENTAS

Diagnstico de eq. de comp.$4,160.25$4,160.25$4,160.25$4,160.25$ 4,160.25$4,160.25

Mantto. de eq. de comp.$4,160.25$4,160.25$4,160.25$4,160.25$ 4,160.25$4,160.25

Diagnstico de equipo mvil$4,160.25$4,160.25$4,160.25$4,160.25$ 4,160.25$4,160.25

Mantto. de equipo mvil$4,160.25$4,160.25$4,160.25$4,160.25$ 4,160.25$4,160.25

Instalacin de programas pc y mviles$4,160.25$4,160.25$4,160.25$4,160.25$ 4,160.25$4,160.25

Accesorios$227,612.88$227,612.88$227,612.88$227,612.88$ 227,612.88$227,612.88

Total de Ventas:$248,414.13$248,414.13$248,414.13$248,414.13$248,414.13$248,414.13

EGRESOS

Costo de Produccin

Materia Prima$179,205.17$179,205.17$179,205.17$179,205.17$179,205.17$179,205.17$179,205.17

Mano de Obra$ 4,320.00$ 4,320.00$ 4,320.00$ 4,320.00$ 4,320.00$ 4,320.00$ 4,320.00

Gastos de Administracin

Energa Elctrica$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00$ 500.00

Impuestos y prestaciones$ 0.00$ 0.00$ 11,583.79$ 5,244.81$ 6,512.61$ 6,259.05$ 6,309.76

Papelera$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00$ 1,000.00

Telfono$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00$ 1,500.00

Agua$ 40.00$ 40.00$ 40.00$ 40.00$ 40.00$ 40.00$ 40.00

Amortizacin de crdito$ 20,111.11$ 20,111.11$ 20,111.11$ 20,111.11$ 20,111.11

Gastos de Ventas

Publicidad$ 750.00$ 750.00$ 750.00$ 750.00$ 750.00$ 750.00$ 750.00

Gastos de representacin$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00$ 300.00

Sueldos$ 2,880.00$ 2,880.00$ 2,880.00$ 2,880.00$ 2,880.00$ 2,880.00$ 2,880.00

Total Egresos:$190,495.17$190,495.17$222,190.07$215,851.09$217,118.89$216,865.33$216,916.04

Saldo-$190,495.17$57,918.97$26,224.06$32,563.04$31,548.81$31,548.81$31,548.81

Saldo Acumulado-$190,495.17-$132,576.20-$106,352.14-$73,789.09-$42,493.84-$10,945.04$20,553.06

8.6 Rentabilidad.

En el anlisis financiero realizado a SICyM se determina que la empresa tiene un rendimiento de 30 por cada peso invertido, el cual nos indica que el proyecto es viable para su inversin.

EGRESOS E INGRESOS

EGRESOS$2`251,382.01$2`251,382.01$2`251,382.01$2`251,382.01$2`251,382.01

INGRESOS$2`980,969.61$2`980,046.61$2`980,046.61$2`980,046.61$2`980,046.61

$729,587.60$679,664.60$679,664.60$679,664.60$679,664.60

Relacin Costo Beneficio1.30

Se realiz una proyeccin a 4 aos del flujo neto de la empresa la cual arroja una TIR de 65%, el cual nos indica que la empresa tiene un ndice de rentabilidad ampliamente aceptado, se determina que el periodo de recuperacin ser de 1 ao y medio por lo consiguiente el proyecto debe ser considerado.

InversinAo 1Ao 2Ao 3Ao 4

-967,757.90729,587.60729,587.60729,587.60729,587.60

TIR65%

9. Conclusiones Y Relaciones.Una vez analizadas las diferentes variables contempladas en este proyecto de la empresa SICYM Y tomando en cuenta que tiene un producto de calidad y de alto valor para el cliente, se concluye lo siguiente: Establecer la empresa SICYM es factible y viable como modelo de negocio en la zona. La empresa es rentable ya que generara utilidades altas. Cuenta con capacidad de pago por lo que puede solicitar su crdito. Tendr como ventaja competitiva que el ambiente laboral en el que emprendedor desarrollara su negocio ser familiar lo que dar un clima de confianza y armona de trabajo. Se tiene alto dominio en el rea de Tecnologas de la Informacin. El emprendedor ya cuenta con equipos y el conocimiento necesario tcnico para lanzar su empresa al mercado. El xito de esta empresa depender de la promocin y apertura de mercado, es decir de dar a conocer la empresa. Con todo lo anterior, as como con algunas observaciones propias; bajo las premisas comentadas previamente el proyecto es viable. Sin embargo, se hacen las siguientes recomendaciones para que las cosas funcionen de la mejor manera en la empresa.RECOMENDACIONES. Para finalizar este proyecto, se ofrecen una serie de recomendaciones por cada una de las reas funcionales de la empresa.DIRECCION.La Administracin de la nueva empresa debe ser por parte del emprendedor, con el fin de establecer normas y polticas claras en la toma de decisiones para su operacin y puesta en marcha. Estar en constante actualizacin sobre las nuevas tendencias en tecnologas para cubrir necesidades de la zona.Estar al pendiente de manera personal de los avances de venta diario, semanal y mensual.MERCADOTECNIA.Registrar la marca ante el instituto Mexicano de la propiedad Industrial.Disear promociones en temporadas bajas para promover el desplazamiento de accesorios de PC y Equipos mviles.

Hacer publicidad va medios virtuales para tener bajos gastos en publicidad y promocin; para esto se requiere levantar una base de datos con mail nicamente de las personas y empresa que utilizan los servicios de la empresa. En el rea de mercadotecnia sugerimos que se aplique una estrategia de crear un club de miembros SICYM para incrementar la venta diaria y promedio de la empresa.RECURSOS HUMANOS.Reforzar el rea de ventas con capacitacin en servicio al cliente y en ventas efectivas en especializacin del producto para diversificar.SERVICIO.Establecer un parmetro de servicio de un equipo PC para su entrega de 2 das como mximo.Establecer un parmetro de servicio de un equipo mvil de revisin en 15 minutos y entrega del equipo en mximo 4 horas.FINANZAS.Derivado del anlisis financiero de la empresa SICyM se recomienda reinvertir el 50% de la ganancia a un plazo de 6 meses en cetes ya que dispone de flujo efectivo suficiente para ello y dado que el endeudamiento es a menor tasa, se estara pagando de los intereses la deuda. Se recomienda se compre cada 6 meses los accesorios por los costos de traslado.La inversin inicial, puede irse realizando tambin en forma escalonada conforme se los permita el flujo de efectivo (ventas), para evitar que la empresa se pare por falta de circulante.Se recomienda a la empresa la bsqueda de diferentes fuentes de financiamiento para contar con diferentes opciones que le permita obtener el mejor financiamiento para su empresa y constantemente se capitalice; se sugiere al emprendedor buscar apoyo por parte de FONAES.Como empresa de una nueva creacin se recomienda la bsqueda de un financiamiento con tasa fija preferencial y plazos amplios, que le permita cumplir con los compromisos de pago de manera holgada.