Provincia di Rovigo

Assessorato al Bilancio

Area Finanziaria 2

Presentazione a cura Presentazione a cura dell’Assessore Giorgio Grassiadell’Assessore Giorgio Grassia

Bilancio Bilancio didi Previsione Previsione 20102010

Area Finanziaria 3

Provincia di Rovigo

N° abitanti 247.164di cui stranieri 6,3%Superficie Kmq 1.789,93

Km strade 746

Km strade provinciali 518

Popolazione scolastica istituti superiori 9.577

N° edifici scolastici gestiti 45

Mq.edifici scolastici gestiti 120.000

Fonte dei dati:ISTAT al 01/01/2009

Introduzione

La situazione…

• Calo entrate tributarie (effetti crisi economica)

• Calo trasferimenti statali e regionali

• Spese straordinarie (rimborso Enel e saldo elezioni)

Le azioni…

• Riduzione costi di funzionamento

• Razionalizzazione dei servizi

• Rispetto Patto di Stabilità (allo scopo di garantire operatività – personale e investimenti)

Area Finanziaria 5

Risorse e impieghi correntiEntrate Uscite

Titolo I Entrate tributarie 22.433.394,33 Titolo I Spese correnti 36.228.528,96

Titolo II Entrate da trasferimenti

15.161.568,76 Titolo III Rimborso di prestiti 2.056.334,16

Titolo III Entrate extratributarie

1.513.423,06

Totale entrate correnti 39.108.386,15 Totale spese correnti 38.284.863,12

Avanzo della gestione corrente 823.523,03 (*)

(*) spese d’investimento finanziate da entrate correnti:

•Euro 557.137,00 trasferimento Veneto Strade

•Euro 154.101,82 oneri straordinari riscaldamento

•Euro 101.988,21 contributi investimenti Comuni

•Euro 10.000,00 quota carico Mezzi Prot. Civile

•Euro 296,00 n. 1 quote adesione AS2

Area Finanziaria 6

Andamento storico entrate correnti

Entrate Correnti Consuntivo 2007 Consuntivo 2008 Iniziale 2009Preconsuntivo

2009Previsione 2010

Titolo IENTRATE TRIBUTARIE

22.771.683,94 22.633.544,38 22.787.067,18 22.214.738,82 22.433.394,33

Titolo II ENTRATE DA TRASFERIMENTI

16.783.117,73 19.317.772,47(*) 14.088.405,08 17.801.709,16 15.161.568,76

Titolo IIIENTRATE EXTRATRIBUTARIE

2.378.149,06 2.653.168,60 1.626.171,74 1.797.211,47 1.513.423,06

TOTALE ENTRATE CORRENTI

41.932.950,73 44.604.485,45 38.501.644,00 41.813.659,45 39.108.386,15

(*) Nel 2008 sono stati iscritti a bilancio residui attivi da trasferimenti statali, come da comunicazione Min. Interno, per € 2.656.378,82

Area Finanziaria 7

Andamento storico entrate correnti

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

Consuntivo 2007 Consuntivo 2008 Iniziale 2009 Preconsuntivo 2009 Previsione 2010

ENTRATE TRIBUTARIE

ENTRATE DA TRASFERIMENTI

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

INDICE DI AUTONOMIA TRIBUTARIA:rapporto tra entrate proprie, o tributarie, e totale delle entrate correnti

2007 2008 2009 2010

54,30% 50,74% 53,13% 57,36% Titolo 1° .Titolo 1°+2°+ 3°

Area Finanziaria 8

Entrate tributarie(o proprie)

MISURA Consuntivo 2008

Iniziale 2009 Assestato 2009 Previsione 2010

Addizionale ENEL 0.01136/KWH 4.590.336,19 4.600.000,00 4.150.000,00 3.850.000,00

Imposta di trascrizioni auto (IPT)

30% dal 2008 4.496.480,44 4.600.000,00 4.530.000,00 4.500.000,00

Imposta provinciale su R.C. auto

% sul premio assicurativo

7.971.903,91 8.050.000,00 7.897.563,41 7.700.000,00

Tributo prov.le ambientale Add.le 5% su tariffa rifiuti

872.098,07 838.000,00 1.038.000,00 1.250.000,00

Compartecipazione IRPEF (importo determinato dallo Stato)

Legge finanziaria

4.625.097,84 4.625.097,84 5.058.394,33 5.058.394,33

800.000,00

1.800.000,00

2.800.000,00

3.800.000,00

4.800.000,00

5.800.000,00

6.800.000,00

7.800.000,00

8.800.000,00

2008 Iniziale 2009 Assestato 2009 Previsione 2010

Addizionale ENEL

Imposta di trascrizioni auto (IPT)

Imposta provinciale su R.C. auto

Tributo prov. Ambientale

Compartecipazione IRPEF

Area Finanziaria 9

Altre entrate correnti

Consuntivo 2007

Consuntivo 2008

Iniziale 2009 Previsione 2010

Trasferimenti Statali 3.348.525,52 5.650.561,33 3.045.667,68 1.954.546,74

Trasferimenti Regionali (compreso Funzione Trasporto Pubblico Locale) 12.986.702,00 13.310.973,26 10.498.123,99 12.931.636,61

Altri trasferimenti da enti pubblici 447.800,21 356.237,38 544.613,41 275.385,41

Entrate extratributarie Trasporti eccezionali, sanzioni ambientali, contributi fondazione

2.378.149,06 2.653.168,60 1.626.171,00 1.513.423,06

250.000,00

2.250.000,00

4.250.000,00

6.250.000,00

8.250.000,00

10.250.000,00

12.250.000,00

14.250.000,00

2007 2008 Iniziale 2009 Previsione 2010

Trasferimenti Statali

Trasferimenti Regionali

Altri trasferimenti da entipubblici

Entrate extratributarie

Area Finanziaria 10

Andamento storico spese correnti

Spese Correnti

Consuntivo

2007

Consuntivo2008

Iniziale 2009Preconsuntivo

2009Previsione

2010

Titolo ISPESE CORRENTI

38.737.001,00 40.325.164,84 35.292.885,41 39.719.730,00 36.228.528,96

Titolo III RIMBORSO DI

PRESTITI2.479.152,23 2.606.255,46 2.395.531,56 2.455.010,31 2.056.334,16

TOTALE SPESE CORRENTI

41.216.153,23 42.931.420,30 37.688.416,97 42.174.740,31 38.284.863,12

SPESE CORRENTI

35.000.000,00

36.000.000,00

37.000.000,00

38.000.000,00

39.000.000,00

40.000.000,00

2007 2008 iniziale

2009

precons.

2009

2010

RIMBORSO PRESTITI

2.000.000,00

2.100.000,00

2.200.000,00

2.300.000,00

2.400.000,00

2.500.000,00

2.600.000,00

2.700.000,00

2007 2008 iniziale

2009

precons.

2009

2010

Area Finanziaria 11

Distribuzione della spesa per tipologia (interventi)

Previsione 2010 %

1) Personale 11.608.217,95 32,04

2) Acquisto di beni di consumo e materie prime 518.500,00 1,43

3) Prestazioni di servizi 7.490.248,30 20,67

4) Utilizzo di beni di terzi 145.800,00 0,40

5) Trasferimenti 12.003.646,98 33,13

6) Interessi passivi e oneri finanziari 2.742.183,78 7,57

7) Imposte e tasse (compresa IRAP stipendi) 1.038.480,00 2,87

8) Oneri straordinari della gestione corrente 535.000,00 1,48

9) Ammortamenti 0,00 0,00

10) Fondo svalutazione crediti 0,00 0,00

11) Fondo di riserva 146.451,95 0,40

TOTALE 36.228.528,96

Inte

rv. 0

1

Inte

rv. 0

2

Inte

rv. 0

3

Inte

rv. 0

4

Inte

rv. 0

5

Inte

rv. 0

6

Inte

rv. 0

7

Inte

rv. 0

8

Inte

rv. 0

9

Inte

rv. 1

0

Inte

rv. 1

1

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Funzioni

Area Finanziaria 12

Personale (Andamento dal 2007 al 2009)

Dipendenti a tempo

indeterminato

Personale con contratti

a termine

Totale personale

Al 31/12/2007 308 60 368

Al 31/12/2008 297 48 345

Al 31/12/2009 318 5 323

Al 01/01/2010 314 4 318

Area Finanziaria 13

Azioni di contenimento

•Telefonia mobile (passaggio da abbonamento a ricaricabile per 75 utenze, risparmio immediato 11.500 €)

•Telefonia fissa (eliminazione centralino 18.000 € e connessione fibra ottica 12.700 €)

•Autovetture (razionalizzazione)

•Pubblicazioni elenchi telefonici (risparmio 10.000 €)

•Centralizzazione acquisti

•Passaggio a Open Office

•Razionalizzazione utilizzo dotazioni informatiche

Area Finanziaria 14

Risorse e impieghi per investimenti

Entrate UsciteTitolo IV Concessione di crediti e

trasferimenti in c/capitale2.326.021,84 Titolo II Spese per investimenti 6.669.544,87

Titolo V Assunzione di mutui e prestiti

3.520.000,00

Totale entrate in c/capitale 5.846.021,84 Totale spese in c/capitale 6.669.544,87

Avanzo della gestione corrente 823.523,03

(*) spese d’investimento finanziate da entrate correnti:

•Euro 557.137,00 trasferimento Veneto Strade

•Euro 154.101,82 oneri straordinari riscaldamento

•Euro 101.988,21 contributi investimenti Comuni

•Euro 10.000,00 quota carico Mezzi Protezione Civile

•Euro 296,00 n. 1 quote adesione AS2

Area Finanziaria 15

Risorse e impieghi per Investimenti 2010-2012

Previsione 2010 Previsione 2011 Previsione 2012

01- Funzioni generali di amministrazione 0,00 0,00 0,00

02- Funzioni di istruzione pubblica 3.300.693,00 5.824.671,00 5.324.671,00

03- Funzioni relative alla cultura e ai beni culturali 600.000,00 0,00 0,00

04- Funzioni nel settore turistico, sportivo e ricreativo 0,00 0,00 0,00

05- Funzioni nel campo dei trasporti 525.000,00 0,00 0,00

06- Funzioni riguardanti la gestione del territorio 2.072.973,00 6.372.973,00 5.772.973,00

07- Funzioni nel campo della tutela ambientale 145.582,00 45.582,00 45.582,00

08- Funzioni nel settore sociale 0,00 0,00 0,00

09- Funzioni nel campo dello sviluppo economico 296,00 0,00 0,00

TOTALE 6.669.544,00 12.243.227,00 11.143.227,00

Area Finanziaria 16

Principali interventi previsti – anno Principali interventi previsti – anno 20102010

VIABILITA’ Importo

Segnaletica verticale orizzontale 200.000,00

Giunti di dilatazione 100.000,00

Asfaltature con miglioramenti delle pavimentazioni 1.200.000,00

EDILIZIA SCOLASTICA

Adeguamento igienico sanitario e prevenzione incendi 2 corpi di fabbrica IPSAA di Trecenta – Mutuo 500.000,00

Adeguamento igienico sanitario e prevenzione incendi 2 corpi di fabbrica IPSAA di Trecenta – Contr.Reg. 500.000,00

Rifacimento di due batterie di servizi igienico sanitari del corpo aule dell'ITIS “Viola” di Rovigo – Mutuo 75.000,00

Rifacimento di due batterie di servizi igienico sanitari del corpo aule dell'ITIS “Viola” di Rovigo – Contr.Reg. 75.000,00

Tinteggiature interne ed esterne del Liceo Classico "Bocchi" e Istituto Magistrale "Badini" di Adria – Mutuo 50.000,00

Tinteggiature interne ed esterne del Liceo Classico "Bocchi" e Istituto Magistrale "Badini" di Adria – Contr.Reg. 50.000,00

Impermeabilizzazione e rifacimento copertura del corpo aule ISA di Castelmassa – Mutuo 175.000,00

Impermeabilizzazione e rifacimento copertura del corpo aule ISA di Castelmassa – Contr.Reg 175.000,00

Risanamento igienico-sanitario fabbricati Azienda agraria IPSAA Trecenta 36.000,00

Area Finanziaria 17

EDILIZIA SCOLASTICA Importo

Rifacimento copertura laboratorio “Plastica” ISA di Castelmassa 30.000,00

Sostituzione serramenti corpo aule ISA di Castelmassa 150.000,00

Sostituzione serramenti esterni IPSIA di Rovigo 250.000,00

Rifacimento di n. 3 batterie di servizi igienici ITC di Adria 125.000,00

Rifacimento e bonifica copertura IPSSCT di Rovigo 125.000,00

Interventi di prevenzione incendi su 12 fabbricati scolastici provinciali 227.000,00

Piattaforma elevatrice per abbattimento barriere architettoniche presso succursale ITC Rovigo 10.000,00

Piattaforma elevatrice per abbattimento barriere architettoniche presso liceo classico Celio Rovigo 10.000,00

Sostituzione serramenti ITC Porto Viro 60.000,00

Nuovi intonaci e tinte esterne succursale ITC di Rovigo 75.000,00

Tinteggiature interne ed esterne di n. 5 fabbricati scolastici 122.000,00

BENI CULTURALI

Restauro affreschi Villa Badoer 600.000,00

Principali interventi previsti – anno Principali interventi previsti – anno 20102010

Area Finanziaria 18

Patto di Stabilità

• Base di riferimento è ancora il saldo finanziario 2007

• Il margine di miglioramento richiesto alle province che hanno avuto nel 2007 saldo negativo e patto non rispettato è pari a:

2009 2010 2011 2012

22% 80% 150% n.d.

• Il criterio di calcolo è basato sul principio di competenza mista, cioè sulla somma algebrica tra il valore di competenza delle entrate e spese correnti (accertamenti ed impegni, senza tener conto dell’avanzo) e la somma algebrica degli incassi derivanti da contributi per investimenti e pagamenti per lo stesso titolo;

• Le azioni utili per il rispetto degli obiettivi assegnati all’ente dal Patto di Stabilità dipendono pertanto da tale criterio di calcolo e si riassumono sostanzialmente nella necessità di contenimento della spesa corrente e/o di riduzione dell’entità dei pagamenti per opere pubbliche;

Patto di Stabilità

Per informazioni:

Assessorato Bilancio –Giorgio Grassia

Area Finanziaria – Maria Chiara Bagatin

Tel. 0425 - 386303

area.finanziaria@provincia.rovigo.it