Prosedur SPP

1.ProsedurPROSEDUR MUTUNo Dok : PM-KEU-01PEMBUATAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARANRevisi : 0Dibuat Oleh :Diperiksa Oleh :Disetujui Oleh :Tgl Eff : 1 Okt 2012

Ramlan Saraan, S.SosDrs.Aidal FitraIr. Wiriya Alrahman,MMKasubag KeuanganSekretaris/MRKepala Badan

1. TUJUANMemberikan penjelasan tentang cara pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

2. RUANG LINGKUPProsedur ini menguraikan cara pengajuan Surat Perintah Pembayaran mulai dari Surat Keputusan Walikota sampai dengan pengajuan dokumen ke Badan Pengelola Keuangan Daerah.

3. TANGGUNG JAWAB3.1 Bendahara Pengeluaran membuat Surat Perintah Pembayaran (SPP)3.2 Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) bertanggungjawab membuat Surat Perintah Membayar (SPM) beserta Surat Pengantar3.3 Kepala Badan/Pengguna Anggaran menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) 3.4 Badan Pengelola Keuangan menerima Surat Perintah Membayar (SPM) dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

4. DEFINISI-5. REFERENSI5.1 Standar ISO 9001:2008 Klausul 6.15.2 Manual Mutu BPPT

6. URAIAN PROSEDUR TERLAMPIR

7. CATATAN MUTU7.1 Surat Permintaan Pembayaran (SPP)7.2 Surat Perintah Membayar (SPM)7.3 Surat Pengantar Pencairan Dana7.4 Surat Pernyataan Tanggung Jawab

Flow & uraian UPPROSEDUR MUTUNo Dok : PM-KEU-01PEMBUATAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARANRevisi : 0Dibuat Oleh :Diperiksa Oleh :Disetujui Oleh :Tgl Eff : 1 Okt 2012

Ramlan Saraan S.SosDrs.Aidal FitraIr. Wiriya Alrahman,MMKasubag KeuanganSekretaris/MRKepala Badan

FLOW CHARTREKAMANURAIAN PROSESNO FORMJUDUL REKAMANMULAI

BENDAHARA PENGELUARANSPP UPSurat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dibuat oleh Bendahara Pengeluaran dengan memperhatikan SK Walikota tentang besaran Uang Persediaan (UP)Membuat SPP UP berdasarkan SK Walikota

PPKSPMPPK memverifikasi SPP UP dan membuat SPM UP sesuai dengan besaran UP yang ditetapkan serta membuat Surat Pengantar dan Surat Pernyataan tanggung jawab atas kebenaran SPP/SPM yang diajukanMemverifikasi SPP UP dan membuat SPM UP 1. Surat Pengantar Pencairan Dana2. Surat Pernyataan Tanggungjawab

KABAN/PAMeneliti dan menandatangani SPM UPKepala Badan/PA meneliti SPM UP serta menandatangani SPM beserta Surat Pengantar Pengajuan Pembayaran dan Surat Pernyataan Tanngung jawab atas kebenaran SPP/SPM yang diajukan

BPKDMenerima SPM UP BPKD menerima SPM UP yang kemudian diproses untuk pengeluaran Surat Perintah pencairan Dana (SP2D)

MULAISELESAI

Flow & Uraian GUPROSEDUR MUTUNo Dok : PM-UMM-09PEMBUATAN SPP GU Revisi : 0Dibuat Oleh :Diperiksa Oleh :Disetujui Oleh :Tgl Eff : 1 Okt 2012



SPDSurat Pernyataan Pengguna Anggaran'DanaSalinan SPD , Surat Pernyataan Pengguna Anggaran ,Laporan Pertanggungjawaban uang persediaan , bukti - bukti belanjaan yang lengkap dan sah

Bendahara Pengeluaran 1. Surat Pengantar Pencairan Dan 2. Surat Pernyataan Tanggungjawab3. SPP LS

mengumpulkan data-data yang diajukan sebesar SPJ. Penggunaan uang persedian dan dilengkapi bukti-bukti yang sah dan lengkapmengumpulkan data yang di ajukan sebesar SPJ yang digunakan

Kaban / PAMenyerahkan berkas ,meneliti dan menanda tangani Melengkapi bukti-bukti yang sah dan lengkap dan menandatangani sebesar SPJ Pengguna uang Persediaan

Bendahara Pengeluaran Membuat SPP GU dan kelengkapannya1. Surat Pengantar Pencairan Dan 2. Surat Pernyataan Tanggungjawab3. SPP LS

Surat Pengantar, Ringkasan dan Rincian SPP

PPKMembuat SPM GU dan kelengkapannyamemeriksa kelengkapan Dokumen SPP GU dan SPM GUSurat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA , dan Bukti - Bukti Pengeluaran yang lengkap dan sah

Kaban / PAMenandatangani SPM GU beserta kelengkapannyaKaban/Pengguna Anggaran menandatangani SPM LS dan Surat pengantarnya

Penyimpan BarangMembuat daftar persediaan barang habis pakai

Penyimpan BarangMenyerahkan daftar persediaan Barang Pakai Habis ke Sekretariat dan Bidang

Kasubbag dan KabidMembuat permintaan barang kepada penyimpan barang

Penyimpan BarangMendistribuskan barang pakai habis sesuai dengan permintaan dari bagian Sekretariat dan Bidang

Penyimpan BarangMembuat Laporan

MULAISELESAISELESAI

Flow & uraian LSPROSEDUR MUTUNo Dok : PM-UMM-09PEMBUATAN SPP LSRevisi : 0Dibuat Oleh :Diperiksa Oleh :Disetujui Oleh :Tgl Eff : 1 Okt 2012



PPTKDokumen kontrak Memeriksa berkas ,meneliti berkas dan melaporkan Menyerahkan berkas invoice , kwitansi dan faktur pajak Dokumen yang digunakan untuk pembayaran langsung kepada pihak ketiga

Kaban / PAMenandatangani Dokumen beserta kelengkapannyaDokumen kontrak

Bendahara Pengeluaran Membuat SPP LS dan kelengkapannyaSurat Pengantar, Ringkasan dan Rincian SPP

PPKMembuat SPM LS dan kelengkapannyamemeriksa kelengkapan Dokumen SPP LS dan SPM LSSurat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA

Kaban / PAMenandatangani SPM LS beserta kelengkapannyaKaban/Pengguna Anggaran menandatangani SPM LS dan Surat pengantarnya

Penyimpan BarangMembuat daftar persediaan barang habis pakai

Penyimpan BarangMenyerahkan daftar persediaan Barang Pakai Habis ke Sekretariat dan Bidang

Kasubbag dan KabidMembuat permintaan barang kepada penyimpan barang

Penyimpan BarangMendistribuskan barang pakai habis sesuai dengan permintaan dari bagian Sekretariat dan Bidang

Penyimpan BarangMembuat Laporan

MULAISELESAISELESAI1. Dokumen Kontrak,2. Surat Pengantar Pencairan Dan 3. Surat Pernyataan Tanggungjawab4 SPP LS

Documents

Prosedur SPP