Prien ų čiaus viešoji biblioteka, 188210711, Kauno g. 2A ... · Prien ų Justino Marcinkevi čiaus viešoji biblioteka, 188210711, Kauno g. 2A, Prien ų m., Prien ų r. sav. 2016

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka, 188210711, Kauno g. 2A, Prienų m., Prienų r. sav.

2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS

(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

1

Patvirtinta ID: -2147449983 D/L: 2017-03-31 11:11:51

eurais

Eil.Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.Paskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

diena

1 2 3 4 5A ILGALAIKIS TURTAS 793.485,15 789.722,99I Nematerialusis turtas 0,00 0,00

I.1 Plėtros darbai

I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 0,00 0,00

I.3 Kitas nematerialusis turtas

I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai

I.5 Prestižas

II Ilgalaikis materialusis turtas P04 793.485,15 789.722,99

II.1 Žemė

II.2 Pastatai 450.979,73 463.455,89

II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 67,96 70,60

II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės

II.5 Mašinos ir įrenginiai 6.253,36 5.758,68

II.6 Transporto priemonės 4.695,20 5.523,80

II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės

II.8 Baldai ir biuro įranga 16.885,36 24.172,15

II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 314.603,54 290.741,87

II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai

III Ilgalaikis finansinis turtas

IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas

B BIOLOGINIS TURTAS

C TRUMPALAIKIS TURTAS 39.295,99 45.646,57I Atsargos P08 737,01 823,86

I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos

I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 737,01 823,86

I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys

I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00

I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti

II Išankstiniai apmokėjimai P09 5.460,55 3.661,81

III Per vienus metus gautinos sumos P10 30.814,96 38.685,50

III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos

III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos

III.3 Gautinos finansavimo sumos

III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas

III.5 Sukauptos gautinos sumos 30.814,96 38.685,50

III.6 Kitos gautinos sumos

IV Trumpalaikės investicijos

V Pinigai ir pinigų ekvivalentai P11 2.283,47 2.475,40

IŠ VISO TURTO: 832.781,14 835.369,56(tęsinys kitame puslapyje)

Pateikimo valiuta ir tikslumas:

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITAPAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)




2

Eil.Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.Paskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio

laikotarpio diena

1 2 3 4 5D FINANSAVIMO SUMOS P12 801.966,18 796.684,06I Iš valstybės biudžeto 289.541,37 268.999,06II Iš savivaldybės biudžeto 467.423,59 482.052,41III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 8.357,15 11.674,25IV Iš kitų šaltinių 36.644,07 33.958,34E ĮSIPAREIGOJIMAI 30.814,96 38.685,50I Ilgalaikiai įsipareigojimaiI.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimaiI.2 Ilgalaikiai atidėjiniaiI.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimaiII Trumpalaikiai įsipareigojimai 30.814,96 38.685,50II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniaiII.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalisII.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimaiII.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumosII.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetąII.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondusII.6.1 Grąžintinos finansavimo sumosII.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetuiII.7 Mokėtinos socialinės išmokosII.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokosII.9 Tiekėjams mokėtinos sumos P17 6.215,37 10.338,96II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 1.036,79 2.561,23II.11 Sukauptos mokėtinos sumos P17 22.506,67 17.432,96II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai P17 1.056,13 8.352,35F GRYNASIS TURTAS 0,00 0,00I Dalininkų kapitalasII RezervaiII.1 Tikrosios vertės rezervasII.2 Kiti rezervaiIII Nuosavybės metodo įtakaIV Sukauptas perviršis ar deficitas 0,00 0,00IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas 0,00 0,00IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 0,00G MAŽUMOS DALIS

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES:

832.781,14 835.369,56

Direktorė ____________ Daiva Čepeliauskienė(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Buhalterė ____________ Regina Stiegaliuk(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

FINANSINĖS BŪKL ĖS ATASKAITAPAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)


2016 M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigusių metų FINANSINI Ų ATASKAIT Ų RINKINYS(Visos sumos eurais, jei nenurodyta kitaip)

3


eurais

Eil. Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr.

Dalininkų kapitalasTikrosios vertės

rezervasKiti rezervai

Nuosavybės metodo įtaka

Sukauptas perviršis ar deficitas prieš

nuosavybės metodo įtaką

Iš viso

Mažumos dalis

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 Likutis užpraėjusio laikotarpio paskutinę dieną -0,03 -0,032 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X3 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X4 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X5 Kiti sudaryti rezervai X X X 0,03 0,036 Kiti panaudoti rezervai X X X7 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X8 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 0,00 0,009 Kiti pokyčiai10 Likutis praėjusio laikotarpio paskutinę dieną11 Perimto ilgalaikio turto iš kito viešojo sektoriaus subjekto įtaka X X12 Perduoto arba parduoto ilgalaikio turto kitam subjektui įtaka X X13 Kitos rezervų padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X14 Kiti sudaryti rezervai X X X15 Kiti panaudoti rezervai X X X16 Dalininkų (nuosavo) kapitalo padidėjimo (sumažėjimo) sumos X X17 Ataskaitinio laikotarpio grynasis perviršis ar deficitas X X X 0,00 0,0018 Kiti pokyčiai19 Likutis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną 0,00 0,00

Direktorė Daiva Čepeliauskienė(teisės aktais įpareigoto pasirašyti asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Buhalterė Regina Stiegaliuk(vyriausiasis buhalteris (buhalteris), jeigu privaloma pagal teisės aktus) (parašas) (vardas ir pavardė)

GRYNOJO TURTO POKY ČIŲ ATASKAITAPAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)

Tenka kontroliuojan čiajam subjektui


X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.




4


eurais

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.Tiesioginiai pinigų

srautaiNetiesioginiai pinigų

srautaiIš viso

Tiesioginiai pinigų srautai

Netiesioginiai pinigų srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI -191,93 0,00 -191,93 769,42 0,00 769,42I Įplaukos 523.802,89 0,00 523.802,89 502.749,52 0,00 502.749,52I.1 Finansavimo sumos kitoms išlaidoms ir atsargoms: 523.322,89 0,00 523.322,89 502.222,60 0,00 502.222,60I.1.1 Iš valstybės biudžeto 53.506,00 0,00 53.506,00 41.003,00 0,00 41.003,00I.1.2 Iš savivaldybės biudžeto 462.998,00 0,00 462.998,00 445.374,30 0,00 445.374,30I.1.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 5.123,30 0,00 5.123,30 14.581,70 0,00 14.581,70I.1.4 Iš kitų šaltinių 1.695,59 0,00 1.695,59 1.263,60 0,00 1.263,60I.2 Iš mokesčiųI.3 Iš socialinių įmokųI.4 Už suteiktas paslaugas iš pirkėjų 240,00 0,00 240,00 273,46 0,00 273,46I.5 Už suteiktas paslaugas iš biudžeto 240,00 0,00 240,00 253,46 0,00 253,46I.6 Gautos palūkanosI.7 Kitos įplaukosII Pervestos lėšos -240,00 0,00 -240,00 -2.402,76 0,00 -2.402,76II.1 Į valstybės biudžetąII.2 Į savivaldybių biudžetus -240,00 0,00 -240,00 -2.402,76 0,00 -2.402,76II.3 ES, užsienio valstybėms ir tarptautinėms organizacijomsII.4 Į kitus išteklių fondusII.5 Viešojo sektoriaus subjektamsII.6 Kitiems subjektamsIII Išmokos P02 -523.754,82 0,00 -523.754,82 -499.577,34 0,00 -499.577,34III.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -409.258,71 0,00 -409.258,71 -380.172,04 0,00 -380.172,04III.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -54.253,02 0,00 -54.253,02 -48.221,00 0,00 -48.221,00III.3 Komandiruočių -237,64 0,00 -237,64 -250,00 0,00 -250,00III.4 Transporto -967,55 0,00 -967,55 -869,00 0,00 -869,00III.5 Kvalifikacijos kėlimo -275,74 0,00 -275,74 -330,00 0,00 -330,00III.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -646,07 0,00 -646,07 -342,00 0,00 -342,00III.7 Atsargų įsigijimo -16.200,07 0,00 -16.200,07 -35.994,86 0,00 -35.994,86III.8 Socialinių išmokųIII.9 NuomosIII.10 Kitų paslaugų įsigijimo -10.782,39 0,00 -10.782,39 -14.263,44 0,00 -14.263,44III.11 Sumokėtos palūkanosIII.12 Kitos išmokos -31.133,63 0,00 -31.133,63 -19.135,00 0,00 -19.135,00

(tęsinys kitame puslapyje)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis


PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITAPAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)



5

Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr.Tiesioginiai pinigų

srautaiNetiesioginiai pinigų

srautaiIš viso

Tiesioginiai pinigų srautai

Netiesioginiai pinigų srautai

Iš viso

1 2 3 4 5 6 7 8 9B INVESTICIN ĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI -2.858,00 0,00 -2.858,00I Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto įsigijimas -2.858,00 0,00 -2.858,00II Ilgalaikio turto (išskyrus finansinį) ir biologinio turto perleidimasIII Ilgalaikio finansinio turto įsigijimasIV Ilgalaikio finansinio turto perleidimasV Terminuotųjų indėlių (padidėjimas) sumažėjimasVI Kiti investicinės veiklos pinigų srautaiC FINANSINĖS VEIKLOS PINIG Ų SRAUTAI 2.858,00 0,00 2.858,00I Įplaukos iš gautų paskolųII Gautų paskolų grąžinimasIII Finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų apmokėjimasIV Gautos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti 2.858,00 0,00 2.858,00IV.1 Iš valstybės biudžeto 2.858,00 0,00 2.858,00IV.2 Iš savivaldybės biudžetoIV.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijųIV.4 Iš kitų šaltinių

V Grąžintos ir perduotos finansavimo sumos ilgalaikiam ir biologiniam turtui įsigyti

VI Gauti dividendaiVII Kiti finansinės veiklos pinigų srautai

DVALIUTOS KURS Ų PASIKEITIMO ĮTAKA PINIG Ų IR PINIGŲ EKVIVALENT Ų LIKU ČIUIPinigų ir pinig ų ekvivalentų padidėjimas (sumažėjimas) -191,93 0,00 -191,93 769,42 0,00 769,42Pinigai ir pinig ų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2.475,40 2.475,40 1.705,98 1.705,98Pinigai ir pinig ų ekvivalentai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 2.283,47 2.283,47 2.475,40 2.475,40

Direktorė Daiva Čepeliauskienė(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Buhalterė Regina Stiegaliuk(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITAPAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (tęsinys)



6

PatvirtintaID: -2147449983

D/L: 2017-03-31 11:11:51

eurais

Eil.Nr.

Sąskaitos pavadinimas Ataskaitinis laikotarpisPraėjęs ataskaitinis

laikotarpisPokytis

1 2 3 4 50KL Nebalansinės sąskaitos 0,001KL Ilgalaikis turtas 793.485,15 789.722,99 3.762,1611 Nematerialusis turtas 0,00111 Plėtros darbai 0,00112 Programinė įranga ir jos licencijos 0,00113 Patentai ir kitos licencijos 0,00114 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai 0,00115 Kitas nematerialusis turtas 0,00116 Nebaigti projektai 0,00117 Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą 0,00118 Prestižas 0,0012 Ilgalaikis materialusis turtas 793.485,15 789.722,99 3.762,161201 Žemė 0,001202 Pastatai 450.979,73 463.455,89 -12.476,1612021 Gyvenamieji pastatai 0,0012022 Negyvenamieji pastatai 450.979,73 463.455,89 -12.476,161203 Infrastruktūros ir kiti statiniai 67,96 70,60 -2,6412031 Infrastruktūros statiniai 0,0012032 Kiti statiniai 67,96 70,60 -2,641204 Nekilnojamosios kultūros vertybės 0,0012041 Kultūros paveldo statiniai 0,0012042 Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės 0,001205 Mašinos ir įrenginiai 6.253,36 9.159,62 -2.906,2612051 Gamybos mašinos ir įrenginiai 0,0012052 Ginkluotė ir karinė technika 0,0012053 Medicinos įranga 0,0012054 Kitos mašinos ir įrenginiai 6.253,36 9.159,62 -2.906,261206 Transporto priemonės 4.695,20 5.523,80 -828,601207 Kilnojamosios kultūros vertybės 0,0012071 Muziejinės vertybės 0,0012072 Antikvariniai ir meno kūriniai 0,0012073 Kitos kilnojamosios kultūros vertybės 0,001208 Baldai ir biuro įranga 16.885,36 20.021,21 -3.135,8512081 Baldai 3.380,44 4.448,00 -1.067,5612082 Kompiuterinė įranga 12.364,52 14.989,13 -2.624,6112083 Kita biuro įranga 1.140,40 584,08 556,321209 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 314.603,54 291.491,87 23.111,6712091 Scenos meno priemonės 0,0012092 Bibliotekų fondai 314.603,54 290.741,87 23.861,6712093 Kitos vertybės 0,0012094 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 750,00 -750,001210 Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai 0,0012101 Nebaigta statyba 0,0012102 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą 0,0016 Ilgalaikis finansinis turtas 0,00161 Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius 0,001611 Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus 0,001612 Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus 0,001613 Investicijos į kitus subjektus 0,00162 Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius 0,00

1621 Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą 0,00

1622 Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą 0,00

163 Po vienų metų gautinos sumos 0,00

1631 Ilgalaikės paskolos 0,00

1632 Kitos ilgalaikės gautinos sumos 0,00


VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ PRIVALOMASIS BENDRASIS SĄSKAIT Ų PLANASPAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS



7

Eil.Nr.


laikotarpisPokytis

1 2 3 4 5164 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai 0,00

165 Kitas ilgalaikis finansinis turtas 0,00166 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą 0,0017 Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,0019 Biologinis turtas 0,00191 Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas 0,00192 Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas 0,00193 Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą 0,002KL Trumpalaikis turtas 39.295,99 45.646,57 -6.350,5820 Atsargos 737,01 823,86 -86,85200 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0,00201 Medžiagos ir žaliavos 46,97 50,97 -4,00202 Ūkinis inventorius 690,04 772,89 -82,85203 Nebaigta gaminti produkcija 0,00204 Nebaigtos vykdyti sutartys 0,00205 Pagaminta produkcija 0,00206 Atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00207 Kitas turtas, skirtas parduoti 0,0021 Išankstiniai apmokėjimai 5.460,55 3.661,81 1.798,74211 Išankstiniai apmokėjimai 5.374,85 3.608,10 1.766,75212 Ateinančių laikotarpių sąnaudos 85,70 53,71 31,9922 Per vienus metus gautinos sumos 30.814,96 38.685,50 -7.870,54221 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,002211 Po vienų metų gautinų sumų einamųjų metų dalis 0,002212 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,00222 Gautinos finansavimo sumos 0,00223 Gautinos mokesčių sumos 0,00224 Gautinos socialinės įmokos 0,00225 Gautinos sumos už turto naudojimą 0,00226 Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas 0,00227 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos 0,00228 Sukauptos gautinos sumos 30.814,96 38.685,50 -7.870,54229 Kitos gautinos sumos 0,0023 Trumpalaikės investicijos 0,00231 Trumpalaikiai vertybiniai popieriai 0,00232 Trumpalaikiai terminuotieji indėliai 0,00233 Kitos trumpalaikės investicijos 0,0024 Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2.283,47 2.475,40 -191,93241 Pinigai bankų sąskaitose 2.283,47 2.475,40 -191,93242 Grynieji pinigai 0,00243 Pinigai įšaldytose sąskaitose 0,00244 Pinigai kelyje 0,00245 Piniginiai dokumentai 0,00246 Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių) 0,003KL Grynasis turtas 0,0031 Sukauptas perviršis ar deficitas 0,0032 Rezervai 0,00321 Tikrosios vertės rezervas 0,00322 Kiti rezervai 0,0033 Dalininkų kapitalas 0,004KL Finansavimo sumos -801.966,18 -796.684,06 -5.282,1241 Finansavimo sumos (gautinos) 0,00411 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos) 0,00412 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos) 0,00413 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos) 0,00414 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos) 0,00415 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos) 0,00416 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos) 0,0042 Finansavimo sumos (gautos) -801.966,18 -796.684,06 -5.282,12

421 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos) -5.930,26 -8.067,84 2.137,58

4211 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -5.930,26 -7.562,02 1.631,76

4212 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos) -505,82 505,82



8

Eil.Nr.


laikotarpisPokytis

1 2 3 4 5422 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos) 0,00

4221 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) 0,00

4222 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos) 0,00423 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos) -2.426,89 -3.606,41 1.179,524231 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -2.426,89 -3.606,41 1.179,524232 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos) 0,00424 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos) -289.541,37 -268.999,06 -20.542,314241 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -289.541,37 -268.999,06 -20.542,314242 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) 0,00425 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos) -467.423,59 -482.052,41 14.628,824251 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -461.226,03 -478.390,60 17.164,574252 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos) -6.197,56 -3.661,81 -2.535,75426 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos) -36.644,07 -33.958,34 -2.685,734261 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos) -34.360,60 -31.988,76 -2.371,844262 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos) -2.283,47 -1.969,58 -313,895KL Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,0051 Ilgalaikiai atidėjiniai 0,0052 Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00521 Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius 0,00522 Ilgalaikės užsienio paskolos 0,00523 Ilgalaikės vidaus paskolos 0,00524 Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 0,00525 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 0,006KL Trumpalaikiai įsipareigojimai -30.814,96 -38.685,50 7.870,5461 Trumpalaikiai atidėjiniai 0,00611 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis 0,00612 Trumpalaikiai atidėjiniai 0,0062 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00621 Ilgalaikių įsipareigojimų pagal vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis 0,00622 Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis 0,00623 Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis 0,00624 Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00625 Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,0063 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00631 Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal vyriausybės vertybinius popierius 0,00632 Trumpalaikės užsienio paskolos 0,00633 Trumpalaikės vidaus paskolos 0,00634 Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai 0,00635 Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,0064 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0,00641 Mokėtinos subsidijos 0,00642 Mokėtinos dotacijos 0,00643 Mokėtinos finansavimo sumos 0,006431 Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus 0,006432 Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams 0,006433 Kitos mokėtinos finansavimo sumos 0,0065 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 0,0066 Mokėtinos socialinės išmokos 0,00661 Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos 0,00662 Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto 0,00663 Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto 0,00664 Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo 0,00665 Mokėtinos sumos pensijų fondams 0,00666 Kitos mokėtinos socialinės išmokos 0,0067 Grąžintini mokesčiai ir įmokos 0,00671 Grąžintini mokesčiai 0,00672 Grąžintinos socialinių įmokų permokos 0,00673 Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos 0,00674 Kitos grąžintinos permokos 0,0068 Pervestinos sumos 0,00681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą 0,00682 Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus 0,00683 Pervestinos sumos išteklių fondams 0,00684 Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms 0,00685 Kitos pervestinos sumos 0,00686 Grąžintinos finansavimo sumos 0,0069 Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla -30.814,96 -38.685,50 7.870,54691 Tiekėjams mokėtinos sumos -6.215,37 -10.338,96 4.123,59692 Mokėtinos sumos darbuotojams -1.036,79 -2.561,23 1.524,44693 Mokėtini veiklos mokesčiai 0,00694 Gauti išankstiniai mokėjimai 0,00695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai -23.562,80 -25.785,31 2.222,517KL Pajamos -518.102,16 -476.010,05 -42.092,1170 Finansavimo pajamos -517.862,16 -476.283,51 -41.578,65

701 Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos -44.600,19 -52.027,20 7.427,01



9

Eil.Nr.


laikotarpisPokytis

1 2 3 4 5702 Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos -473.261,97 -424.256,31 -49.005,6671 Mokesčių pajamos 0,00711 Apskaičiuotos mokesčių pajamos 0,00712 Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą 0,00713 Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus 0,00714 Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams 0,00715 Grąžintinos mokesčių sumos 0,0072 Socialinių įmokų pajamos 0,00721 Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos 0,00722 Pervestinos socialinės įmokos 0,0073 Turto naudojimo pajamos 0,00731 Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos 0,00732 Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą 0,00733 Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus 0,00734 Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams 0,0074 Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos -240,00 273,46 -513,46741 Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos 0,00742 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą 0,00743 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus -240,00 273,46 -513,46

75 Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos

0,00

76 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0,00761 Palūkanų pajamos 0,00762 Baudų ir delspinigių pajamos 0,00763 Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 0,00764 Vertybinių popierių perkainojimo pelnas 0,00765 Dividendai 0,00766 Finansinio turto perleidimo pelnas 0,00767 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos 0,0077 Kitos pajamos 0,00771 Rinkliavų pajamos 0,00772 Kitos pajamos 0,008KL Sąnaudos 518.102,16 476.556,97 41.545,1981 Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos 0,0082 Socialinių išmokų sąnaudos 0,00821 Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos 0,00822 Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos 0,00823 Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos 0,00824 Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos 0,00825 Kitų socialinių išmokų sąnaudos 0,0083 Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos 0,00831 Subsidijų sąnaudos 0,00832 Dotacijų sąnaudos 0,00833 Finansavimo sąnaudos 0,0087 Pagrindinės veiklos sąnaudos 518.102,16 476.556,97 41.545,198701 Darbo užmokesčio sąnaudos 325.980,69 276.937,44 49.043,258702 Socialinio draudimo sąnaudos 98.400,00 85.239,83 13.160,178703 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos 22.223,06 31.761,62 -9.538,568704 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos 45.438,16 45.265,00 173,168705 Komandiruočių sąnaudos 234,22 250,47 -16,258706 Transporto sąnaudos 813,08 610,33 202,758707 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 275,74 330,00 -54,268708 Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 962,88 170,20 792,688709 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos 3.479,52 3.479,528710 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina 11.235,11 24.208,90 -12.973,798711 Nuomos sąnaudos 0,008712 Kitų paslaugų sąnaudos 8.819,70 11.509,72 -2.690,028713 Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos 240,00 273,46 -33,4688 Kitos veiklos sąnaudos 0,0089 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos 0,00891 Palūkanų sąnaudos 0,00892 Baudų ir delspinigių sąnaudos 0,00893 Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos 0,00894 Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai 0,00895 Finansinio turto perleidimo nuostoliai 0,00896 Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos 0,009KL Specialiosios sąskaitos 0,0091 Nuosavybės metodo įtaka 0,00911 Kontroliuojamų subjektų rezultatas 0,00912 Asocijuotųjų subjektų rezultatas 0,0092 Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka 0,00921 Apskaitos politikos keitimo įtaka 0,00922 Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka 0,0093 Pelno mokestis 0,00




10


D/L: 2017-03-31 11:11:51

eurais

Eil.Nr.

Straipsniai Pastabos Nr.Ataskaitinis laikotarpis

Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

1 2 3 4 5A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS 518.102,16 476.536,97I FINANSAVIMO PAJAMOS 517.862,16 476.283,51I.1 Iš valstybės biudžeto 35.606,25 21.682,28I.2 Iš savivaldybių biudžetų 469.756,28 450.568,25I.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 8.440,40 1.225,57I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių 4.059,23 2.807,41II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOSIII PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 240,00 253,46III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos P21 240,00 253,46III.2 Pervestinų į biudžetą pagrindinės veiklos kitų pajamų sumaB PAGRINDIN ĖS VEIKLOS SĄNAUDOS P02 -518.102,16 -476.536,97I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO P22 -424.380,69 -362.177,27II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -22.223,06 -31.761,62III KOMUNALINI Ų PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -45.438,16 -45.265,00IV KOMANDIRUOČIŲ -234,22 -250,47V TRANSPORTO -813,08 -610,33VI KVALIFIKACIJOS K ĖLIMO -275,74 -330,00VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -962,88 -170,20VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ -3.479,52IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -11.235,11 -24.208,90X SOCIALINIŲ IŠMOKŲXI NUOMOSXII FINANSAVIMOXIII KIT Ų PASLAUGŲ -8.819,70 -11.509,72XIV KITOS -240,00 -253,46C PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 0,00 0,00D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 0,00I KITOS VEIKLOS PAJAMOS 20,00II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS -20,00III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOSE FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS REZULTATAS

FAPSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI Ų APSKAITOS KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA

G PELNO MOKESTIS

HGRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAK Ą

0,00 0,00

I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKAJ GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 0,00 0,00I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUIII TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI

Direktorė ____________ Daiva Čepeliauskienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Buhalterė ____________ Regina Stiegaliuk

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)


VEIKLOS REZULTAT Ų ATASKAITAPAGAL 2016 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS

______________________ Nr. ______(data)




11


D/L: 2017-03-31 11:11:51

Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka , 188210711, Biudžetinė įstaiga

Adresas: Kauno g. 2A, Prienų m., Prienų r. sav.

Subjektas užsiima Bibliotekų ir archyvų veikla. veikla

Eil.Nr.

Filialas / struktūrinis padalinys Buveinės adresas Pagrindinė veikla

1 2 3 4

Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis47 47

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje viešojo sektoriaus subjekto filialai ar kiti struktūriniai padaliniai buvo šie:

Vidutinis darbuotojų skaičius per ataskaitinį laikotarpį buvo:

Sąlygos, kuriomis paremta veikla ir kurios gali paveikti tolesnę veiklą:

Ataskaitinio laikotarpio trukmė, jei veikla nebuvo vykdoma visus finansinius metus (data nuo iki):

Finansinis ataskaitų aiškinamasis raštas

1 Bendroji informacija




12


D/L: 2017-03-31 11:11:51

2 Apskaitos politika

1 Finansinių ataskaitų forma AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 2016 m. gruodžio 31 d. finansinės atskaitomybės.I. BENDROJI DALIS.Prienų Justino Marcinkevičiaus viešoji biblioteka(toliau viešoji biblioteka) finansuojama iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto. Jos steigėjas-Prienų rajono savivaldybės taryba. Viešoji biblioteka įkurta 1937 m., yra viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą, blanką su savo pavadinimu, a/sąskaitą banke. Biblioteka yra ne PVM mokėtojas. Adresas: Kauno g.2B Prienai. Įstaigos kodas-188210711., įregistravimo data 2002 m. sausio 18 d. Viešosios bibliotekos nuostatus tvirtina savininkas. Viešoji biblioteka yra paramos gavėjas.Viešoji biblioteka finansuojama iš savivaldybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka. Gali būti finansuojama ir iš kitų šaltinių.Darbuotojų skaičius 2016 m.- 47 darbuotojai.

2 Finansinių ataskaitų valiuta Finansinėje atskaitomybėje visos sumos yra pateiktos eurais.

3 Nematerialusis turtas Nematerialusis turtas pirminio pripažinimo metu registruojamas įsigijimo savikaina, yra pripažįstamas ir registruojamas, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą, yra lengvai atskiriamas nuo kitų nematerialiojo turto vienetų, kad biblioteka būsimais laikotarpiais iš turto gaus ek. naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ir pasigaminimo savikainą. Biblioteka turi teisę tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba riboti teisę juo naudotis kitiems. Šį turtą biblioteka gali gauti nemokamai arba už simbolinį atlygį. Amortizacija skaičiuojama taikant tiesiogiai proporcingą amortizacijos skaičiavimo metodą. Likvidacinė vertė-0.

Nustatytos šios nematerialiojo turto grupės:1. Programinė įranga, jos licencijos ir techninė dokumentacija(amortizacija-2 metai);2. Patentai, išradimai, licencijos (amortizacija-6 metai);3. Kitas nematerialusis turtas(amortizacija-6 metai);

4 Ilgalaikis materialusis turtas Ilgalaikis materialusis turtas pirminio pripažinimo momentu apskaitoje registruojamas įsigijimo savikaina. Ilgalaikis turtas pripažįstamas ir registruojamas apskaitoje, jei jis atitinka materialiojo turto apibrėžimą, pagrįstai tikėtina, kad biblioteka būsimais laikotarpiais iš turto gaus ekonominės naudos, galima patikimai nustatyti turto įsigijimo ir pasigaminimo savikainą. Viešoji biblioteka turi teisę tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti. Viešoji biblioteka ilgalaikį materialųjį turtą gali gauti nemokamai arba už simbolinį atlygį.Likvidacinė vertė lygi nuliui. Ilgalaikio turto nusidėvėjimas skaičiuojamas taikant tiesiogiai proporcingą (Tiesinį) nusidėvėjimo skaičiavimo metodą.

Nustatytos šios turimo materialiojo turto grupės ir nusidėvėjimo normatyvai:1. Pastatai:1.1. Kapitaliniai mūriniai pastatai, plytos 2,5 storio, blokų....)-115 metų;1.2. Pastatai iki 2,5 plytos storio, blokų, monolitinio šlako blokų, perdengimai ir denginiai- gelžbetoniniai, betoniniai arba mediniai-85 metai;1.3.Tašytų rąstų pastatai- 35 metai;1.4. Surenkami, išardomi, moliniai ir kiti pastatai-15 metų;2. Infrastruktūros ir kiti statiniai:2.1.Infrastruktūros statiniai:2.1.1.Betoniniai, gelžbetoniniai, akmens- 60 metų;

4. Mašinos ir įrenginiai:4.1.Gamybos mašinos ir įrenginiai-15 metų;4.2.Apsaugos įranga-7 metai;4.3.Filamavimo, fotografavimo, mobiliojo telefono ryšio įrenginiai-4 metai;4.4. Radio, televizijos ir ryšių technologijų valdymo įrenginiai ir įranga-10 metų;4.5.Kitos mašinos ir įrenginiai-13 metų;5. Transporto priemonės:5.1. Lengvieji automobiliai ir jų priekabos- 7 metai.6. Baldai ir biuro įranga:6.1. Baldai-7 metai;6.2. Kompiuteriai ir jų įranga-4 metai;6.3. Kopijavimo ir dokumentų dauginimo priemonės-5 metai;

7. Kitas ilgalaikis materialusis turtas:7.1.Scenos meno priemonės- 9 metai;7.2. Muzikos instrumentai-28 metai;7.3. Ūkinis inventorius ir kiti reikmenys- 7 metai;7.4.Specialieji drabužiai ir avalynė-2 metai.

5 Biologinis turtas Biologinio turto viešoji biblioteka neturi.

6 Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai

Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tik tada, kai yra įvykdomos visos sąlygos, nustatytos 17-ame VSAFAS "Finansinis turtas ir finansiniai įsipareigojimai". Pirmą kartą pripažindama finansinį turtą Viešoji biblioteka įvertina jį įsigijimo savikaina.Finansiniai įsipareigojimai. Pirminio pripažinimo metu finansiniai įsipareigojimai įvertinami įsigijimo savikaina. Vėliau šie įsipareigojimai vertinami kaip ilgalaikiai ir trumpalaikiai.

7 Atsargos Atsargos pripažįstamos ir registruojamos apskaitoje, jei jos atitinka apibrėžimą. Registruojant atsargas, jos vertinamos įsigijimo arba pasigaminimo savikaina. Apskaičiuojant sunaudotų atsargų savikainą taikomas konkrečių kainų ir nuolat apskaitomų atsargų būdas. Atiduotą naudoti veikloje ūkinio inventoriaus vertė iš karto pripažįstama sąnaudomis. Šio inventoriaus kiekinė ir vertinė apskaita tvarkoma nebalansinėje sąskaitoje.




13


D/L: 2017-03-31 11:11:51

2 Apskaitos politika

8 Finansavimo sumos

Finansavimo sumos pripažįstamos, kai atitinka 20-ojo VSAFAS nustatytus kriterijus. Gautas(panaudotas) finansavimas arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais patiriamos su finansavimo sumomis susijusios sąnaudos.

9 Atidėjiniai Atidėjinių viešoji biblioteka neturi.

10 Nuoma, finansinė nuoma (lizingas) Nuomos, finansinės nuomos viešoji biblioteka neturi.

11 Segmentai

12 Mokesčių ir socialinių įmokų pajamos

13 Kitos pajamos Pajamų pripažinimas, kai tikėtina, jog viešoji biblioteka gaus su sandoriu susijusią ekonominę naudą ir kai galima patikimai įvertinti pajamas, bei su pajamų uždirbimu susijusias sąnaudas. Viešosios bibliotekos pajamomis laikoma tik jos pačios gaunamos ekonominės naudos padidėjimas. Viešosios bibliotekos pajamomis trečiųjų asmenų vardu surinktos sumos, kadangi tai nėra Viešosios bibliotekos gaunama ekonominė nauda.Pajamos už teikiamas paslaugas ir negyvenamųjų patalpų nuoma pripažįstamos suteikus paslaugas. Delspinigiai pripažįstami pajamomis, juos priskaičius išrašant sąskaitą-faktūrą.

14 Sąnaudos Sąnaudų pripažinimas apskaitoje pripažįstamas ir registruojamas vadovaujantis kaupimo ir palyginimo principu, tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kurį jos buvo patirtos- kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų išleidimo laiką. Sąnaudos kompensuojamos gautinomis arba gautomis finansavimo sumomis, pripažįstamos finansavimo pajamomis tą ataskaitinį laikotarpį, kurį jos buvo patirtos.Sąnaudos pripažįstamos tik ta ankstesnių ir ataskaitinio laikotarpio išlaidų dalis, kuri tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms ar prisiimtiems įsipareigojimams. Išlaidos, skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, apskaitoje registruojamos kaip turtas ir sąnaudomis pripažįstamos bus tik būsimaisiais laikotarpiais.

15 Valstybės skolos ir kitos skolinimosi išlaidos

16 Operacijos užsienio valiuta

17 Straipsnių tarpusavio užskaitos

18 Kiti apskaitos principai

Aiškinamojo rašto pastabos nepateikiamos, jeigu ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpio finansinėse ataskaitose atitinkamos informacijos nėra, t. y. finansinių ataskaitų straipsnių sumos lygios nuliui.



14


Paskutinė praėjusio

Eil.Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr.

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

diena Padidėjimas Sumažėjimas (-)

ataskaitinio laikotarpio diena, įvertinus

apskaitos politikos keitimo ir klaid ų

taisymo įtaką1 2 3 4 5 6 7=4+5+6

A ILGALAIKIS TURTAS 789.722,99 789.722,99I Nematerialusis turtas 0,00 0,00I.1 Plėtros darbai 0,00I.2 Programinė įranga ir jos licencijos 0,00 0,00I.3 Kitas nematerialusis turtas 0,00I.4 Nebaigti projektai ir išankstiniai mokėjimai 0,00I.5 Prestižas 0,00II Ilgalaikis materialusis turtas 789.722,99 789.722,99II.1 Žemė 0,00II.2 Pastatai 463.455,89 463.455,89II.3 Infrastruktūros ir kiti statiniai 70,60 70,60II.4 Nekilnojamosios kultūros vertybės 0,00II.5 Mašinos ir įrenginiai 5.758,68 5.758,68II.6 Transporto priemonės 5.523,80 5.523,80II.7 Kilnojamosios kultūros vertybės 0,00II.8 Baldai ir biuro įranga 24.172,15 24.172,15II.9 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 290.741,87 290.741,87II.10 Nebaigta statyba ir išankstiniai mokėjimai 0,00III Ilgalaikis finansinis turtas 0,00IV Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas 0,00B BIOLOGINIS TURTAS 0,00C TRUMPALAIKIS TURTAS 45.646,57 45.646,57I Atsargos 823,86 823,86I.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 0,00I.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 823,86 823,86I.3 Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys 0,00I.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 0,00 0,00I.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 0,00II Išankstiniai apmokėjimai 3.661,81 3.661,81III Per vienus metus gautinos sumos 38.685,50 38.685,50III.1 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos 0,00III.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00III.3 Gautinos finansavimo sumos 0,00III.4 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas 0,00III.5 Sukauptos gautinos sumos 38.685,50 38.685,50III.6 Kitos gautinos sumos 0,00IV Trumpalaikės investicijos 0,00V Pinigai ir pinigų ekvivalentai 2.475,40 2.475,40

IŠ VISO TURTO 835.369,56 835.369,56D FINANSAVIMO SUMOS 796.684,06 796.684,06I Iš valstybės biudžeto 268.999,06 268.999,06II Iš savivaldybės biudžeto 482.052,41 482.052,41III Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų 11.674,25 11.674,25IV Iš kitų šaltinių 33.958,34 33.958,34E ĮSIPAREIGOJIMAI 38.685,50 38.685,50I Ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00I.1 Ilgalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00I.2 Ilgalaikiai atidėjiniai 0,00I.3 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai 0,00II Trumpalaikiai įsipareigojimai 38.685,50 38.685,50II.1 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis ir trumpalaikiai atidėjiniai 0,00II.2 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis 0,00II.3 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai 0,00II.4 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos 0,00II.5 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą 0,00II.6 Mokėtinos sumos į biudžetus ir fondus 0,00II.6.1 Grąžintinos finansavimo sumos 0,00II.6.2 Kitos mokėtinos sumos biudžetui 0,00II.7 Mokėtinos socialinės išmokos 0,00II.8 Grąžintini mokesčiai, įmokos ir jų permokos 0,00II.9 Tiekėjams mokėtinos sumos 10.338,96 10.338,96II.10 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 2.561,23 2.561,23II.11 Sukauptos mokėtinos sumos 17.432,96 17.432,96II.12 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 8.352,35 8.352,35F GRYNASIS TURTAS 0,00 0,00I Dalininkų kapitalas 0,00II Rezervai 0,00II.1 Tikrosios vertės rezervas 0,00II.2 Kiti rezervai 0,00III Nuosavybės metodo įtaka 0,00IV Sukauptas perviršis ar deficitas 0,00 0,00IV.1 Einamųjų metų perviršis ar deficitas 0,00 0,00IV.2 Ankstesnių metų perviršis ar deficitas 0,00 0,00 0,00G MAŽUMOS DALIS 0,00

IŠ VISO FINANSAVIMO SUMŲ, ĮSIPAREIGOJIMŲ, GRYNOJO TURTO IR MAŽUMOS DALIES

835.369,56 835.369,56

Direktorė ________________ Daiva Čepeliauskienė(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Buhalterė ________________ Regina Stiegaliuk(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtak

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA FINANSIN ĖS BŪKL ĖS ATASKAITOS STRAIPSNIAMS




15


Praėjęs ataskaitinis

Eil.Nr.

Straipsniai

Pastabos Nr. Praėjęs ataskaitinis laikotarpis

Padidėjimas Sumažėjimas (-)

laikotarpis, įvertinus apskaitos politikos keitimo ir klaid ų

taisymo įtaką

1 2 3 4 5 6 7=4+5+6A PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PAJAMOS 476.536,97 476.536,97I FINANSAVIMO PAJAMOS 476.283,51 476.283,51I.1 Iš valstybės biudžeto 21.682,28 21.682,28I.2 Iš savivaldybių biudžetų 450.568,25 450.568,25I.3 Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 1.225,57 1.225,57I.4 Iš kitų finansavimo šaltinių 2.807,41 2.807,41II MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS 0,00III PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS 253,46 253,46III.1 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 253,46 253,46III.2 Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma 0,00B PAGRINDIN ĖS VEIKLOS SĄNAUDOS -476.536,97 -476.536,97I DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO -362.177,27 -362.177,27II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS -31.761,62 -31.761,62III KOMUNALINI Ų PASLAUGŲ IR RYŠIŲ -45.265,00 -45.265,00IV KOMANDIRUOČIŲ -250,47 -250,47V TRANSPORTO -610,33 -610,33VI KAVALIFIKACIJOS KĖLIMO -330,00 -330,00VII PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO -170,20 -170,20VIII NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ 0,00IX SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA -24.208,90 -24.208,90X SOCIALINIŲ IŠMOKŲ 0,00XI NUOMOS 0,00XII FINANSAVIMO 0,00XIII KITŲ PASLAUGŲ -11.509,72 -11.509,72XIV KITOS -253,46 -253,46C PAGRINDIN ĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 0,00 0,00D KITOS VEIKLOS REZULTATAS 0,00 0,00I KITOS VEIKLOS PAJAMOS 20,00 20,00II PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS -20,00 -20,00III KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS 0,00E FINANSINĖS IR INVESTICIN ĖS VEIKLOS REZULTATAS 0,00

FAPSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINI Ų APSKAITOS KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA

0,00

G PELNO MOKESTIS 0,00H GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAK Ą 0,00 0,00I NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA 0,00J GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 0,00 0,00I TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI 0,00II TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI 0,00

Direktorė ________________ Daiva Čepeliauskienė

(viešojo sektoriaus subjekto vadovas arba jo įgaliotas administracijos vadovas) (parašas) (vardas ir pavardė)

Buhalterė ________________ Regina Stiegaliuk

(vyriausiasis buhalteris (buhalteris)) (parašas) (vardas ir pavardė)

Apskaitos politikos keitimo ir klaidų taisymo įtaka

APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR KLAID Ų TAISYMO ĮTAKA VEIKLOS REZULTAT Ų ATASKAITOS STRAIPSNIAMS




16

P2 Informacija pagal segmentus

Eil.Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės paslaugos

GynybaViešoji tvarka ir

visuomenės apsaugaEkonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis ūkis

Sveikatos apsauga

1 2 3 4 5 6 7 8 91 Pagrindinės veiklos sąnaudos1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos1.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių1.4 Komandiruočių1.5 Transporto1.6 Kvalifikacijos kėlimo1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina1.10 Socialinių išmokų1.11 Nuomos1.12 Finansavimo1.13 Kitų paslaugų1.14 Kitos

2Apskaitos politikos keitimo ir esminių apskaitos klaidų taisymo įtaka

3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai3.1 Išmokos3.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo3.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių3.1.3 Komandiruočių3.1.4 Transporto3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo3.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo3.1.7 Atsargų įsigijimo3.1.8 Socialinių išmokų3.1.9 Nuomos3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo3.1.11 Sumokėtos palūkanos3.1.12 Kitos išmokos

ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VEIKLOS SEGMENTUS

Segmentai




17


D/L: 2017-03-31 11:11:51

P2 Informacija pagal segmentus

Eil.Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Poilsis, kultūra ir religija

Švietimas Socialinė apsaugaIš viso

1 2 10 11 12 131 Pagrindinės veiklos sąnaudos -518.102,16 -518.102,161.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -424.380,69 -424.380,691.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -22.223,06 -22.223,061.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -45.438,16 -45.438,161.4 Komandiruočių -234,22 -234,221.5 Transporto -813,08 -813,081.6 Kvalifikacijos kėlimo -275,74 -275,741.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -962,88 -962,881.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų -3.479,52 -3.479,521.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -11.235,11 -11.235,111.10 Socialinių išmokų1.11 Nuomos1.12 Finansavimo1.13 Kitų paslaugų -8.819,70 -8.819,701.14 Kitos -240,00 -240,00


3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai3.1 Išmokos -523.754,82 -523.754,823.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -409.258,71 -409.258,713.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -54.253,02 -54.253,023.1.3 Komandiruočių -237,64 -237,643.1.4 Transporto -967,55 -967,553.1.5 Kvalifikacijos kėlimo -275,74 -275,743.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -646,07 -646,073.1.7 Atsargų įsigijimo -16.200,07 -16.200,073.1.8 Socialinių išmokų3.1.9 Nuomos3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo -10.782,39 -10.782,393.1.11 Sumokėtos palūkanos3.1.12 Kitos išmokos -31.133,63 -31.133,63

Segmentai



18

Eil.Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Bendros valstybės paslaugos

GynybaViešoji tvarka ir

visuomenės apsaugaEkonomika Aplinkos apsauga

Būstas ir komunalinis ūkis

Sveikatos apsauga

1 2 3 4 5 6 7 8 91 Pagrindinės veiklos sąnaudos1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo1.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos1.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių1.4 Komandiruočių1.5 Transporto1.6 Kvalifikacijos kėlimo1.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo1.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina1.10 Socialinių išmokų1.11 Nuomos1.12 Finansavimo1.13 Kitų paslaugų1.14 Kitos


3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai3.1 Išmokos3.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo3.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių3.1.3 Komandiruočių3.1.4 Transporto3.1.5 Kvalifikacijos kėlimo3.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo3.1.7 Atsargų įsigijimo3.1.8 Socialinių išmokų3.1.9 Nuomos3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo3.1.11 Sumokėtos palūkanos3.1.12 Kitos išmokos

PRAĖJUSIO ATASKAITINIO LAIKOTARPIO INFORMACIJA PAGAL VE IKLOS SEGMENTUS

Segmentai



19


D/L: 2017-03-31 11:11:51

Eil.Nr.

Finansinių ataskaitų straipsniai Poilsis, kultūra ir religija

Švietimas Socialinė apsaugaIš viso

1 2 10 11 12 131 Pagrindinės veiklos sąnaudos -476.536,97 -476.536,971.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -362.177,27 -362.177,271.2 Nusidėvėjimo ir amortizacijos -31.761,62 -31.761,621.3 Komunalinių paslaugų ir ryšių -45.265,00 -45.265,001.4 Komandiruočių -250,47 -250,471.5 Transporto -610,33 -610,331.6 Kvalifikacijos kėlimo -330,00 -330,001.7 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -170,20 -170,201.8 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų1.9 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina -24.208,90 -24.208,901.10 Socialinių išmokų1.11 Nuomos1.12 Finansavimo1.13 Kitų paslaugų -11.509,72 -11.509,721.14 Kitos -253,46 -253,46


3 Pagrindinės veiklos pinigų srautai3.1 Išmokos -499.577,34 -499.577,343.1.1 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo -380.172,04 -380.172,043.1.2 Komunalinių paslaugų ir ryšių -48.221,00 -48.221,003.1.3 Komandiruočių -250,00 -250,003.1.4 Transporto -869,00 -869,003.1.5 Kvalifikacijos kėlimo -330,00 -330,003.1.6 Paprastojo remonto ir eksploatavimo -342,00 -342,003.1.7 Atsargų įsigijimo -35.994,86 -35.994,863.1.8 Socialinių išmokų3.1.9 Nuomos3.1.10 Kitų paslaugų įsigijimo -14.263,44 -14.263,443.1.11 Sumokėtos palūkanos3.1.12 Kitos išmokos -19.135,00 -19.135,00

Segmentai



20

P3 Nematerialusis turtas

Kitas nematerialusis turtas

Eil.Nr.

Straipsniai

Plėtros darbai

Programinė įranga ir jos licencijos

Patentai ir kitos licencijos (išskyrus

nurodytus 4 stulpelyje)

1 2 3 4 5

1Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pradžioje

250.931,01

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį

3.1 Parduoto3.2 Perduoto3.3 Nurašyto4 Pergrupavimai (+/-)5 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai

6Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+/-5)

250.931,01

7Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

X -250.931,01

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X

10Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto amortizacijos suma

X

10.1 Parduoto X10.2 Perduoto X10.3 Nurašyto X11 Pergrupavimai (+/-) X12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X

13Sukaupta amortizacijos suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+/-12)

X -250.931,01

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

15 Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

16 Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

18Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma

18.1 Parduoto18.2 Perduoto18.3 Nurašyto19 Pergrupavimai (+/-)

NEMATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERTĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į



21



Eil.Nr.

Straipsniai

Plėtros darbai

Programinė įranga ir jos licencijos

Patentai ir kitos licencijos (išskyrus

nurodytus 4 stulpelyje)

1 2 3 4 520 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai

21Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+/-20)

22Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21)

0,00

23Nematerialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14)

0,00

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.ėjimo suma iki perdavimo.



22


Nebaigti projektai ir išankstiniai apmokėjimai

Eil.Nr.

Straipsniai

Literat ūros, mokslo ir meno kūriniai


Nebaigti projektai

1 2 6 7 8







X X

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X X

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X X


X X

10.1 Parduoto X X10.2 Perduoto X X10.3 Nurašyto X X11 Pergrupavimai (+/-) X X12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X X


X X










23



Eil.Nr.

Straipsniai

Literat ūros, mokslo ir meno kūriniai


Nebaigti projektai







24


D/L: 2017-03-31 11:11:51



Eil.Nr.

Straipsniai

Išankstiniai apmokėjimai

Prestižas

Iš viso

1 2 9 10 11


250.931,01





250.931,01


X -250.931,01

8 Neatlygintinai gauto turto sukaupta amortizacijos suma* X

9 Apskaičiuota amortizacija per ataskaitinį laikotarpį X


X

10.1 Parduoto X10.2 Perduoto X10.3 Nurašyto X11 Pergrupavimai (+/-) X12 Sukauptos amortizacijos sumos kiti pokyčiai X


X -250.931,01









25


D/L: 2017-03-31 11:11:51



Eil.Nr.

Straipsniai

Išankstiniai apmokėjimai

Prestižas

Iš viso




0,00


0,00




26

P4 Ilgalaikis materialusis turtas

Eil.Nr.

Straipsniai ŽemėGyvenamieji Kiti

Infrastrukt ūros ir kiti statiniai

Nekilnojamosios kult ūros vertybės

1 2 3 4 5 6 7


507.111,69 78,49

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)2.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina

3Parduoto, perduoto ir nurašyto turto suma per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3)


6Įsigijimo ar pasigaminimo savikaina ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)

507.111,69 78,49

7Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje

X -43.655,80 -7,89

8Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma*

X

9Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

X -12.476,16 -2,64

10Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nusidėvėjimo suma (10.1+10.2+10.3)

X

10.1 Parduoto X10.2 Perduoto X10.3 Nurašyto X11 Pergrupavimai (+/-) X12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X

13Sukaupta nusidėvėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8+9-10+/-11+12)

X -56.131,96 -10,53

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X

15Neatlygintinai gauto turto sukaupta nuvertėjimo suma*

X

16Apskaičiuota nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį

X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X

18Sukaupta parduoto, perduoto ir nurašyto turto nuvertėjimo suma (18.1+18.2+18.3)

X

18.1 Parduoto X18.2 Perduoto X18.3 Nurašyto X19 Pergrupavimai (+/-) X20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X

21Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (14+15+16-17-18+/-19+20)

X

22 Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje X X X

23Neatlygintinai gauto turto iš kito subjekto sukauptos tikrosios vertės pokytis

X X X

24Tikrosios vertės pasikeitimo per ataskaitinį laikotarpį suma (+/-)

X X X

25Parduoto, perduoto ir nurašyto turto tikrosios vertės suma (25.1+25.2+25.3)

X X X

25.1 Parduoto X X X25.2 Perduoto X X X25.3 Nurašyto X X X26 Pergrupavimai (+/-) X X X27 Tikrosios vertės kiti pokyčiai X X X

28Tikroji vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (22+23+/-24+/-25+/-26+27)

X X X

29Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-13-21+28)

450.979,73 67,96

30Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7-14+22)

463.455,89 70,60

X pažymėti ataskaitos laukai nepildomi.* Kito subjekto sukaupta turto nusidėvėjimo arba nuvertėjimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN

Pastatai

ėjimo suma iki perdavimo.

ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO BALANSIN ĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į




27


Eil.Nr.

Straipsniai Mašinos ir įrenginiai Transporto priemonės

Kilnojamosios kult ūros vertybės

Baldai ir biuro įranga Kitos vertybės

1 2 8 9 10 11 12


29.290,13 5.800,00 138.130,40

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 2.123,552.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina2.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 2.123,55


3.1 Parduoto3.2 Perduoto3.3 Nurašyto4 Pergrupavimai (+/-) 1.526,32 -1.526,325 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai


30.816,45 5.800,00 138.727,63


-23.531,45 -276,20 -113.958,25 X


X


-1.031,64 -828,60 -7.884,02 X


X

10.1 Parduoto X10.2 Perduoto X10.3 Nurašyto X11 Pergrupavimai (+/-) X12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X


-24.563,09 -1.104,80 -121.842,27 X

14 Nuvertėjimo suma ataskaitinio laikotarpio pradžioje X


X


X

17 Panaikinta nuvertėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį X


X

18.1 Parduoto X18.2 Perduoto X18.3 Nurašyto X19 Pergrupavimai (+/-) X20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai X


X



X X X


X X X


X X X



X X X


6.253,36 4.695,20 16.885,36


5.758,68 5.523,80 24.172,15

Kitas ilgalaikis materialusis turtas




28


D/L: 2017-03-31 11:11:51


Eil.Nr.

Straipsniai Kitas ilgalaikis materialusis turtas

Nebaigta statyba Išankstiniai apmokėjimai

Iš viso

1 2 13 14 15 16


290.741,87 971.152,58

2 Įsigijimai per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 26.541,14 28.664,692.1 Pirkto turto įsigijimo savikaina 21.444,00 21.444,002.2 Neatlygintinai gauto turto įsigijimo savikaina 5.097,14 7.220,69


-2.679,47 -2.679,47

3.1 Parduoto3.2 Perduoto3.3 Nurašyto -2.679,47 -2.679,474 Pergrupavimai (+/-) 0,005 Įsigijimo ar pasigaminimo savikainos kiti pokyčiai


314.603,54 997.137,80


X X -181.429,59


X X


X X -22.223,06


X X

10.1 Parduoto X X10.2 Perduoto X X10.3 Nurašyto X X11 Pergrupavimai (+/-) X X12 Sukauptos nusidėvėjimo sumos kiti pokyčiai X X


X X -203.652,65






18.1 Parduoto18.2 Perduoto18.3 Nurašyto19 Pergrupavimai (+/-)20 Nuvertėjimo sumos kiti pokyčiai




X X X


X X X


X X X



X X X


314.603,54 793.485,15


290.741,87 789.722,99

Kitas ilgalaikis materialusis turtas




29

P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Strategin ės ir neliečiamosios

atsargos

Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius

1 2 3 41 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 823,862 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 18.925,482.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina 18.402,102.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 523,38

3Atsargų sumažėjimas per ataskaitinį laikotarpį (3.1+3.2+3.3+3.4)

-19.012,33

3.1 Parduota3.2 Perleista (paskirstyta)3.3 Sunaudota veikloje -19.012,333.4 Kiti nurašymai4 Pergrupavimai (+/-)5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai

6Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (1+2-3+/-4+5)

737,01

7 Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pradžioje

8Nemokamai arba už simbolinį atlygį gautų atsargų sukaupto nuvertėjimo suma (iki perdavimo)

9 Atsargų nuvertėjimas per ataskaitinį laikotarpį

10 Atsargų nuvertėjimo atkūrimo per ataskaitinį laikotarpį suma

11Per ataskaitinį laikotarpį parduotų, perleistų (paskirstytų), sunaudotų ir nurašytų atsargų nuvertėjimas (11.1+11.2+11.3+11.4)

11.1 Parduota11.2 Perleista (paskirstyta)11.2 Sunaudota veikloje11.3 Kiti nurašymai12 Nuvertėjimo pergrupavimai (+/-)13 Atsargų nuvertėjimo kiti pokyčiai

14Atsargų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8-9-10-11+/-12+13)

15Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (6-14)

737,01

16 Atsargų balansinė vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje (1-7)

823,86

ATSARGŲ VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINS PASIKEITIMAS PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.ti detalizuojamos aiškinamojo rašto tekste.




30

P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai*Nebaigta gaminti

produkcijaNebaigtos vykdyti

sutartys

1 2 5 61 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)2.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina2.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina


3.1 Parduota3.2 Perleista (paskirstyta)3.3 Sunaudota veikloje3.4 Kiti nurašymai4 Pergrupavimai (+/-)5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai











Nebaigta gaminti produkcija ir nebaigtos vykdyti sutartys




31

P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai*

Pagaminta produkcijaAtsargos, skirtos

parduoti

1 2 7 81 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje2 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2)2.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina2.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina


3.1 Parduota3.2 Perleista (paskirstyta)3.3 Sunaudota veikloje3.4 Kiti nurašymai4 Pergrupavimai (+/-)5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai











Pagaminta produkcija ir atsargos, skirtos parduoti




32


D/L: 2017-03-31 11:11:51

P8 Atsargos

Eil. Nr. Straipsniai* Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas,

skirtas parduoti

Iš viso

1 2 9 101 Atsargų įsigijimo vertė ataskaitinio laikotarpio pradžioje 823,862 Įsigyta atsargų per ataskaitinį laikotarpį (2.1+2.2) 18.925,482.1 Įsigyto turto įsigijimo savikaina 18.402,102.2 Nemokamai gautų atsargų įsigijimo savikaina 523,38


-19.012,33

3.1 Parduota3.2 Perleista (paskirstyta)3.3 Sunaudota veikloje -19.012,333.4 Kiti nurašymai4 Pergrupavimai (+/-)5 Atsargų įsigijimo vertės kiti pokyčiai


737,01









737,01


823,86




33


D/L: 2017-03-31 11:11:51

P9 Išankstiniai apmokėjimai

Eil.Nr.

StraipsniaiPaskutinė ataskaitinio

laikotarpio diena

Paskutinė praėjusio ataskaitinio

laikotarpio diena

1 2 3 41 Išankstinių apmokėjimų įsigijimo savikaina 5.460,55 3.661,81

1.1 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams 5.294,31 3.608,10

1.2 Išankstiniai apmokėjimai viešojo sektoriaus subjektams pavedimams vykdyti

1.3 Išankstiniai mokesčių mokėjimai

1.4 Išankstiniai mokėjimai Europos Sąjungai

1.5 Išankstiniai apmokėjimai darbuotojams 80,54

1.6 Kiti išankstiniai apmokėjimai

1.7 Ateinančių laikotarpių sąnaudos ne viešojo sektoriaus subjektų pavedimams vykdyti

1.8 Kitos ateinančių laikotarpių sąnaudos 85,70 53,71

2 Išankstinių apmokėjimų nuvertėjimas

3 Išankstinių apmokėjimų balansinė vertė (1-2) 5.460,55 3.661,81

INFORMACIJA APIE IŠANKSTINIUS APMOK ĖJIMUS




34


D/L: 2017-03-31 11:11:51

P10 Gautinos sumos

Eil. Nr.

Straipsniai

Iš visoTarp j ų iš viešojo

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš kontroliuojam ų ir

asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų

Iš visoTarp j ų iš viešojo

sektoriaus subjektų

Tarp j ų iš kontroliuojam ų ir

asocijuotųjų ne viešojo sektoriaus subjektų

1 2 3 4 5 6 7 8

1Per vienus metus gautinų sumų įsigijimo savikaina, iš viso (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

30.814,96 30.814,96 0,00 38.685,50 38.685,50

1.1 Gautinos finansavimo sumos1.2 Gautini mokesčiai ir socialinės įmokos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.2.1 Gautini mokesčiai1.2.2 Gautinos socialinės įmokos1.3 Gautinos sumos už turto naudojimą, parduotas prekes, turtą, paslaugas1.3.1 Gautinos sumos už turto naudojimą1.3.2 Gautinos sumos už parduotas prekes1.3.3 Gautinos sumos už suteiktas paslaugas1.3.4 Gautinos sumos už parduotą ilgalaikį turtą1.3.5 Kitos1.4 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos1.5 Sukauptos gautinos sumos 30.814,96 30.814,96 38.685,50 38.685,501.5.1 Iš biudžeto 30.814,96 30.814,96 38.685,50 38.685,501.5.2 Kitos1.6 Kitos gautinos sumos

2 Per vienus metus gautinų sumų nuvertėjimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

3 Per vienus metus gautinų sumų balansinė vertė (1-2) 30.814,96 30.814,96 0,00 38.685,50 38.685,50

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio dienaPaskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PER VIENUS METUS GAUTINAS SUMAS



35


D/L: 2017-03-31 11:11:51

P11 Pinigai ir pinigų ekvivalentai

Eil. StraipsniaiNr. Iš viso Biudžeto asignavimai Iš viso Biudžeto asignavimai

1 2 3 4 5 6

1Pinigai iš valstybės biudžeto (įskaitant Europos Sąjungos finansinę paramą) (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6)

1.1 Pinigai bankų sąskaitose1.2 Pinigai kasoje 1.3 Pinigai kelyje 1.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose1.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas1.6 Pinigų ekvivalentai2 Pinigai iš savivaldybės biudžeto (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)2.1 Pinigai bankų sąskaitose 2.2 Pinigai kasoje 2.3 Pinigai kelyje 2.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose2.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas2.6 Pinigų ekvivalentai

3Pinigai ir pinigų ekvivalentai iš kitų šaltinių (3.1+3.2+3.3+3.4+3.5+3.6+3.7)

2.283,47 2.475,40

3.1 Pinigai bankų sąskaitose 2.283,47 2.475,403.2 Pinigai kasoje 3.3 Pinigai kelyje 3.4 Pinigai įšaldytose sąskaitose3.5 Pinigų įšaldytose sąskaitose nuvertėjimas3.6 Indėliai, kurių terminas neviršija trijų mėnesių 3.7 Kiti pinigų ekvivalentai 4 Iš viso pinigų ir pinigų ekvivalentų (1+2+3) 2.283,47 2.475,405 Iš jų išteklių fondų lėšos

Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE PINIGUS IR PINIG Ų EKVIVALENTUS

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena




36

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.Finansavimo sumos

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio

laikotarpio pradžioje

Finansavimo sumos (gautos), išskyrus

neatlygintinai gautą turt ą

Finansavimo sumų pergrupavimas*

Neatlygintinai gautas turtas

Perduota kitiems viešojo sektoriaus

subjektams

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl turto pardavimo

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų panaudojimo savo

veiklai

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

268.999,06 53.506,00 0,00 2.642,56 -35.606,25

1.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 268.999,06 21.880,75 2.642,56 -3.981,00

1.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 53.506,00 -21.880,75 -31.625,25

2Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

482.052,41 462.998,00 0,00 -477.626,82

2.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 478.390,60 16.169,35 -33.333,92

2.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 3.661,81 462.998,00 -16.169,35 -444.292,90

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)

11.674,25 5.123,30 0,00 -8.440,40


3.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 505,82 5.123,30 -1.796,85 -3.832,27

4 Iš kitų šaltinių 33.958,34 1.695,59 5.049,37 -4.059,23


4.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 1.969,58 1.695,59 -1.381,70

5 Iš viso finansavimo sumų 796.684,06 523.322,89 0,00 7.691,93 -525.732,70

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN

Per ataskaitinį laikotarp į

FINANSAVIMO SUMOS PAGAL ŠALTIN Į, TIKSLIN Ę PASKIRT Į IR JŲ POKYČIAI PER ATASKAITIN Į LAIKOTARP Į

* Šioje skiltyje rodomas finansavimo sumų pergrupavimas; praėjusio ataskaitinio laikotarpio klaidjusio ataskaitinio laikotarpio klaidų taisymas; valiutos kurso įtaka pinigų likučiams, susijusiems su finansavimo sumomis; finansavimo sumų dalis, pripažinta fondo finansavimo pajamomis.




37


D/L: 2017-03-31 11:11:51

P12 Finansavimo sumos

Eil. Nr.Finansavimo sumos

Finansavimo sumų sumažėjimas dėl jų

perdavimo ne viešojo sektoriaus subjektams

Finansavimo sumos grąžintos

Finansavimo sumų (gautinų)

pasikeitimasKiti poky čiai

Finansavimo sumų likutis ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje

1 2 10 11 12 13 14

1Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

289.541,37

1.1 Nepiniginiam turtui įsigyti 289.541,37

1.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

2Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų)

467.423,59


2.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 6.197,56

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautini ų organizacijų (finansavimo sumų dalis kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)

8.357,15


3.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 0,00

4 Iš kitų šaltinių 36.644,07


4.2 Kitoms išlaidoms kompensuoti 2.283,47

5 Iš viso finansavimo sumų 801.966,18

Per ataskaitinį laikotarp į




38


D/L: 2017-03-31 11:11:51

Eil.Nr.

Finansavimo sumos Finansavimo sumos (gautinos)

Finansavimo sumos (gautos)

Iš visoFinansavimo sumos

(gautinos)Finansavimo sumos

(gautos)Iš viso

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7

1Iš valstybės biudžeto (išskyrus valstybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

0,01 268.999,05 268.999,06 0,01 289.541,36 289.541,37

2Iš savivaldybės biudžeto (išskyrus savivaldybės biudžeto asignavimų dalį gautą iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų)

482.052,41 482.052,41 467.423,59 467.423,59

3

Iš Europos Sąjungos, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų (finansavimo sumų dalis, kuri gaunama iš Europos Sąjungos, neįskaitant finansavimo sumų iš valstybės ar savivaldybės biudžetų ES projektams finansuoti)

-0,01 11.674,26 11.674,25 -0,01 8.357,16 8.357,15

4 Iš kitų šaltinių 33.958,34 33.958,34 36.644,07 36.644,07

5 Iš viso 0,00 796.684,06 796.684,06 0,00 801.966,18 801.966,18

Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

FINANSAVIMO SUM Ų LIKU ČIAI




39


D/L: 2017-03-31 11:11:51

Finansinė nuoma

Turto, naudojamo pagal finansinę nuomą (lizingą), balansinė vertė:

Eil.Nr.

Turto grup ės Ataskaitinis laikotarpis


1 2 3 4 1 Nematerialusis turtas 1.1 Programinė įranga ir jos licencijos 1.2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) 1.3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai 1.4 Nebaigti projektai 1.5 Kitas nematerialusis turtas 2 Ilgalaikis materialusis turtas 2.1 Žemė 2.2 Gyvenamieji pastatai 2.3 Kiti pastatai 2.4 Infrastruktūros ir kiti statiniai 2.5 Nekilnojamosios kultūros vertybės 2.6 Mašinos ir įrenginiai 2.7 Transporto priemonės 2.8 Kilnojamosios kultūros vertybės 2.9 Baldai ir biuro įranga 2.10 Kitos vertybės 2.11 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 2.12 Nebaigta statyba 3 Biologinis turtas 3.1 Naudojamas žemės ūkio veikloje 3.2 Naudojamas ne žemės ūkio veikloje 4 Atsargos 4.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 4.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 4.3 Nebaigta gaminti produkcija 4.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 4.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 5 Iš viso

Finansinės būklės ataskaitoje parodytos neapibrėžtųjų nuomos mokesčių sumos:

Eil.Nr.

Nustatymo pagrindas Ataskaitinis laikotarpis


1 2 3 4

Iš viso

Eil.Nr.

Laikotarpis Paskutinė

ataskaitinių metų diena

Paskutinė praėjusių ataskaitinių metų

diena

1 2 3 4 1 Per vienerius metus 2 Nuo vienerių iki penkerių metų 3 Po penkerių metų 4 Iš viso

Veiklos nuoma

Pagal pasirašytas subnuomos sutartis ateityje mokėtinos pagrindinės nuomos įmokos:

Eil.Nr.




diena

1 2 3 4 1 Per vienerius metus (suma) 2 Nuo vienerių iki penkerių metų 3 Po penkerių metų 4 Iš viso

Balansinė vertė

Ateityje mokėtinos pagrindinių nuomos įmokų sumos pagal sudarytas sublizingo sutartis ataskaitinio laikotarpio paskutinę dieną:

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:




40

Eil.Nr.




diena

1 2 3 4 1 Pagrindinės nuomos įmokos (sąnaudos) 2 Neapibrėžtieji nuomos mokesčiai (sąnaudos) 3 Gautos įmokos pagal subnuomos sutartis (suma) (pajamos)

Panauda

Eil.Nr.

Turto grup ės Ataskaitinis laikotarpis


1 2 3 4 1 Nematerialusis turtas 1.1 Programinė įranga ir jos licencijos 1.2 Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 2 punkte) 1.3 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai 1.4 Nebaigti projektai 1.5 Kitas nematerialusis turtas 2 Ilgalaikis materialusis turtas 42.193,13 2.1 Žemė 2.2 Gyvenamieji pastatai 2.3 Kiti pastatai 27.819,73 2.4 Infrastruktūros ir kiti statiniai 2.5 Nekilnojamosios kultūros vertybės 2.6 Mašinos ir įrenginiai 2.7 Transporto priemonės 2.8 Kilnojamosios kultūros vertybės 2.9 Baldai ir biuro įranga 14.373,40 2.10 Kitos vertybės 2.11 Kitas ilgalaikis materialusis turtas 2.12 Nebaigta statyba 3 Biologinis turtas 3.1 Naudojamas žemės ūkio veikloje 3.2 Naudojamas ne žemės ūkio veikloje 4 Atsargos 4.1 Strateginės ir neliečiamosios atsargos 4.2 Medžiagos, žaliavos ir ūkinis inventorius 4.3 Nebaigta gaminti produkcija 4.4 Pagaminta produkcija, atsargos, skirtos parduoti (perduoti) 4.5 Ilgalaikis materialusis ir biologinis turtas, skirtas parduoti 5 Iš viso 42.193,13

Sudarytų panaudos sutarčių laikotarpiai:

Eil.Nr.

Panaudos sutarčių pobūdis Sutarties terminas

(metai)Galimybė pratęsti

panaudos laikotarpį

1 2 3 4

Nuomos įmokų pripažintų laikotarpio sąnaudomis ir subnuomos įmokų pripažintų laikotarpio pajamomis sumos:

Pagal panaudos sutartis gauto turto vertė, nurodyta sutartyje, pagal turto grupes paskutinę ataskaitinio laikotarpio dieną:




41


D/L: 2017-03-31 11:11:51

Kita reikšminga informacija apie finansinės nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

Kita reikšminga informacija apie veiklos nuomos sutartis ir jų pakeitimus:

Kita reikšminga informacija apie panaudos sutartis ir jų pakeitimus:

Viešoji biblioteka turi panaudos sutarčių:-Ašmintos biblioteka Ašmintos daugiafunkciame centre-26423,92 Eur;-Tartupio biblioteka mokyklos pastate Žemaitkiemio k.-1395,81 Eur;-kompiuteriai-savivaldybės panauda valstybės turtas-14373,40 Eur.

2016 metais nurašyta sugędę kompiuteriai -valstybės turtas už 7016,49 Eur.




42

Patvirtinta ID: -2147449983

D/L: 2017-03-31 11:11:51

P17 Trumpalaikės mokėtinos sumos

Eil. Nr.

Straipsniai

Iš visoTarp j ų viešojo

sektoriaus subjektams

Tarp j ų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus

subjektams

Iš visoTarp j ų viešojo

sektoriaus subjektams

Tarp j ų kontroliuojamiems ir asocijuotiesiems ne viešojo sektoriaus

subjektams

1 2 3 4 5 6 7 81 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos2 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai 1.036,79 1.005,15 2.561,23 2.561,233 Tiekėjams mokėtinos sumos 6.215,37 10.338,964 Sukauptos mokėtinos sumos 22.506,67 5.323,37 17.432,96 4.123,334.1 Sukauptos finansavimo sąnaudos4.2 Sukauptos atostoginių sąnaudos 22.506,67 5.323,37 17.432,96 4.123,334.3 Kitos sukauptos sąnaudos4.4 Kitos sukauptos mokėtinos sumos5 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai 1.056,13 1.056,13 8.352,35 8.352,355.1 Mokėtini veiklos mokesčiai5.2 Gauti išankstiniai apmokėjimai5.3 Kitos mokėtinos sumos 1.056,13 1.056,13 8.352,35 8.352,356 Kai kurių trumpalaikių mokėtinų sumų balansinė vertė (1+2+3+4+5) 30.814,96 7.384,65 0,00 38.685,50 15.036,91

Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio diena

INFORMACIJA APIE KAI KURIAS TRUMPALAIKES MOK ĖTINAS SUMAS




43


D/L: 2017-03-31 11:11:51

P21 Kitos pagrindinės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.Nr.

StraipsniaiAtaskaitinis laikotarpis


1 2 3 41 Apskaičiuotos pagrindinės veiklos kitos pajamos 240,00 253,461.1 Pajamos iš rinkliavų

1.2 Pajamos iš pagal Lietuvos Respublikos indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą mokamų įmokų į fondus

1.3 Suteiktų paslaugų pajamos** 240,00 253,461.4 Kitos2 Pervestinos į biudžetą pagrindinės veiklos kitos pajamos3 Pagrindinės veiklos kitos pajamos 240,00 253,46

PAGRINDIN ĖS VEIKLOS KIT Ų PAJAMŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI Ų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINI Ų ATASKAIT Ų AIŠKINAMAJAME RAŠTE*

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.




44

Patvirtinta ID: -2147449983

D/L: 2017-03-31 11:11:51

P21 Kitos pagrindin ės veiklos pajamos ir kitos pajamos

Eil.Nr.

Straipsniai Ataskaitinis laikotarpisPraėjęs ataskaitinis

laikotarpis

1 2 3 41 Kitos veiklos pajamos 20,001.1 Pajamos iš atsargų pardavimo 20,001.2 Ilgalaikio materialiojo, nematerialiojo ir biologinio turto pardavimo pelnas1.3 Pajamos iš administracinių baudų1.4 Nuomos pajamos1.5 Suteiktų paslaugų, išskyrus nuomą, pajamos**1.6 Kitos

2 Pervestinos į biudžetą kitos veiklos pajamos -20,003 Kitos veiklos sąnaudos3.1 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina3.3 Nuostoliai iš ilgalaikio turto perleidimo3.3 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos3.4 Paslaugų sąnaudos3.5 Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos3.6 Kitos veiklos sąnaudos4 Kitos veiklos rezultatas 0,00

KITOS VEIKLOS PAJAM Ų IR SĄNAUDŲ PATEIKIMAS ŽEMESNIOJO IR AUKŠTESNIOJO LYGI Ų VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTO FINANSINI Ų ATASKAIT Ų AIŠKINAMAJAME RAŠTE *

* Reikšmingos sumos turi būti detalizuojamos viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.** Nurodoma, kokios tai paslaugos, ir, jei suma reikšminga, ji detalizuojama viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto tekste.




45


D/L: 2017-03-31 11:11:51

P22 Pagrindinės veiklos sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos

Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudas sudaro:

Eil.Nr.

Darbo santykių rūšis Ataskaitinis laikotarpis


Ataskaitinis laikotarpis


Ataskaitinis laikotarpis


1 2 3 4 5 6 7 81 Etatų sąraše nurodyti darbuotojai -328.350,73 -276.937,44 -96.029,96 -85.239,83 47 47

2

Kiti darbuotojai, kurie teikė paslaugas ir atliko darbus pagal kitas nei darbo sutartis, savo ekonomine prasme atitinkančias darbo santykių esmę (t. y. dirbantiems pagal terminuotas, autorines ir panašias darbo sutartis)

3 Iš viso -328.350,73 -276.937,44 -96.029,96 -85.239,83 47 47

Darbo užmokesčio sąnaudos Socialinio draudimo sąnaudos Darbuotojų skaičius (vnt.)




46


D/L: 2017-03-31 11:11:51

P24 Finansinės rizikos valdymas

Eil.Nr.

Įsipareigojimų dalis valiutaBalansinė vertė ataskaitinio

laikotarpio pradžiojeBalansinė vertė ataskaitinio

laikotarpio pabaigoje

1 2 3 41 Eurais 38.685,50 30.814,962 JAV doleriais 3 Kitomis 4 Iš viso 38.685,50 30.814,96

INFORMACIJA APIE ĮSIPAREIGOJIM Ų DAL Į (ĮSKAITANT FINANSIN ĖS NUOMOS (LIZINGO) ĮSIPAREIGOJIMUS) EURAIS IR UŽSIENIO VALIUTOMIS

Documents

Prien ų čiaus viešoji biblioteka, 188210711, Kauno g. 2A ... · Prien ų Justino Marcinkevi čiaus viešoji biblioteka, 188210711, Kauno g. 2A, Prien ų m., Prien ų r. sav. 2016