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Presentacion Memoria de Gestion 2008 - 2009
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1VicuVicuñña, Junio de 2009a, Junio de 2009
Asamblea General ExtraordinariaAsamblea General Extraordinaria
2
GestiGestióón del Directorion del Directorio
3
Juicio Contra Responsables Fraude a JVREJuicio Contra Responsables Fraude a JVRE
4
Traspaso Embalse PuclaroTraspaso Embalse Puclaro
5
6
7
8
NOTARIA SECTOR Nº Acc. %
Nº Escrituras
Nº Acciones
UF Canceladas
Nº Escrituras
Nº Acciones
UF Canceladas
Nº Escrituras
Nº Acciones
UF Canceladas
La Serena 12406,63 49,01% 425 1450,44 15235,57 647 7008,58 220962,28 240 3947,62 149284,77Vicuña 1800,71 7,11% 65 87,955 694,62 306 1584,015 43330,78 171 128,736 2150,79Coquimbo 124,01 0,49% 2 4,10 261,40 1 17,42 404,60 1 102,49 4501,5Santiago 1402,82 5,54% 19 1071,99 60934,70 3 330,83 14645,49 0 0,00 0Total 15734,17 62,15% 511 2614,4816 77126,2924 957 8940,8438 279343,1542 412 4178,84 155937,06
TOTAL ESCRITURAS 1.880,00
TOTAL ACCIONES 15.734,17
TOTAL UF 512.406,51
RESUMEN ACCIONES SUSCRITAS PRIMER LLAMADO
CONTADO CREDITO P/REGULARIZAR
9
Agotamiento del RAgotamiento del Ríío Elquio Elqui
10
11
Proyecto de Reparto 2009 Proyecto de Reparto 2009 -- 20102010
12
Estimacion Embalses
0,000
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
ago-08 sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-09 jun-09 jul-09 ago-09
Hm
3
LAGUNA.PRON PUCLARO.PRON LAGUNA.REAL PUCLARO.REAL
Comportamiento VolComportamiento Volúúmenes Embalsadosmenes Embalsados
VOL. PUCLARO REAL
VOL. PUCLARO PRONOSTICO
VOL. LAGUNA REAL
VOL. LAGUNA PRONOSTICO
13
Pronostico Temporada 2009Pronostico Temporada 2009--20102010
De acuerdo a la informaciDe acuerdo a la informacióón antes presentada por la n antes presentada por la DirecciDireccióón Meteoroln Meteorolóógica de Chile, se concluye que la IV gica de Chile, se concluye que la IV RegiRegióón habrn habráá un invierno bajo lo normal estadun invierno bajo lo normal estadíístico , lo que stico , lo que equivale a un invierno con pocas precipitaciones, e incluso equivale a un invierno con pocas precipitaciones, e incluso de condiciones mas desfavorables en cuanto a nieve cade condiciones mas desfavorables en cuanto a nieve caíída. da. Continuara la permanencia en la fase de neutralidad del ciclo Continuara la permanencia en la fase de neutralidad del ciclo El NiEl Niññoo--La Nina durante el 2009. Sin embargo, los modelos La Nina durante el 2009. Sin embargo, los modelos dindináámicos, muestran que la temperatura superficial de mar micos, muestran que la temperatura superficial de mar del Nidel Niñño3.4 se mantendro3.4 se mantendráá ligeramente mligeramente máás cs cáálida que su lida que su condicicondicióón normal a partir de junio de 2009, con una n normal a partir de junio de 2009, con una tendencia a entrar a la fase de El Nitendencia a entrar a la fase de El Niñño a partir de septiembre o a partir de septiembre de 2009, lo que se podrde 2009, lo que se podríía traducir en precipitaciones durante a traducir en precipitaciones durante el mes de agosto del 2009.el mes de agosto del 2009.
14
Pronostico Temporada 2009Pronostico Temporada 2009--20102010
Del anDel anáálisis comparativo de varios fenlisis comparativo de varios fenóómenos de la nimenos de la niñña a similares, se ha observado con atencisimilares, se ha observado con atencióón el periodo 98n el periodo 98--00, lo 00, lo cual indica que el invierno de este acual indica que el invierno de este añño podro podríía presentar a presentar condiciones similares a las del acondiciones similares a las del añño 2000o 2000
15
Nieve CaNieve Caíída en La Lagunada en La Laguna
Información al 30/05/09
3,12,45
0,781,54
0,230,63
10,1
1,171,512,4 2,01
4,27
1,661,1
3,55
1,88
3,152,28
00
2
4
6
8
10
12
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
Niev
e en
mts
16
Desmarque Proyectado Temporada 2009-2010
Desmarque Ofertado Temporada Pasada
Reparto Temporada 2009Reparto Temporada 2009--20102010
Sectores
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul AgoRio Cochiguaz (S2) 45 55 60 70 70 65 60 45 30 30 30 30Rio Claro (S3 - S4) 45 55 60 70 70 65 60 45 30 30 30 30Rio Turbio (S1) 45 55 60 70 70 65 60 45 30 30 30 30Vicuña (S5) 45 55 60 70 70 65 60 45 30 30 30 30Segunda Seccion (S6) 60 65 70 75 75 65 60 55 50 50 50 50Tercera Seccion (S7,8,9 y 10) 60 65 70 75 75 65 60 55 50 50 50 50
Expresado en % Expresado en %
Desmarques Proyectados segun Pronostico Temporada 2008 - 2009Año 2008 Año 2009
Sectores
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul AgoRio Cochiguaz (S2) 45 55 60 70 70 60 55 45 30 30 30 30Rio Claro (S3 - S4) 45 55 60 70 70 60 55 45 30 30 30 30Rio Turbio (S1) 45 55 60 70 70 60 55 45 30 30 30 30Vicuña (S5) 45 55 60 70 70 60 55 45 30 30 30 30Segunda Seccion (S6) 55 60 65 70 70 60 55 50 45 45 45 45Tercera Seccion (S7,8,9 y 10) 55 60 65 70 70 60 55 50 45 45 45 45
Expresado en % Expresado en %
Desmarques Proyectados segun Pronostico Temporada 2009 - 2010Año 2009 Año 2010
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Estimaciones VolEstimaciones Volúúmenes Embalsados 2009menes Embalsados 2009--20102010
Estimacion Embalses
0,00020,000
40,00060,000
80,000100,000
120,000140,000
160,000180,000
200,000
ago-09 sep-09 oct-09 nov-09 dic-09 ene-10 feb-10 mar-10 abr-10 may-10 jun-10 jul-10 ago-10
Hm
3
LAGUNA_PRON PUCLARO_PRON
18
Estimaciones VolEstimaciones Volúúmenes menes Embalsados 2009 Embalsados 2009 -- 20102010
Laguna PuclaroMES Hm3 Hm3
31-05-2009 30,000 197,00030-06-2009 28,000 195,00031-07-2009 27,000 192,00031-08-2009 25,000 190,00030-09-2009 24,437 183,03130-10-2009 23,724 176,57730-11-2009 21,533 168,89531-12-2009 18,360 162,51331-01-2010 13,784 154,74928-02-2010 9,603 150,62031-03-2010 8,785 145,34730-04-2010 9,863 141,86630-05-2010 10,798 142,28530-06-2010 11,531 139,87930-07-2010 12,264 137,16230-08-2010 12,997 134,730
19
RRíío Elqui en Algarrobalo Elqui en Algarrobal
Est.Fluv.Rio Elqui. Algarrobal
0,001,002,003,004,005,006,007,008,009,00
10,00
Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago
2009 2010
m3/
s
Prediccion JVRE Temporada 2000-2001
20
PresentaciPresentacióón y Aprobacin y Aprobacióón Balance al 31 de n Balance al 31 de Diciembre 2008Diciembre 2008
21
Balance Balance Clasificado al Clasificado al
31 de 31 de Diciembre Diciembre
20082008
22
Balance Balance Clasificado al Clasificado al
31 de 31 de Diciembre Diciembre
20082008
23
Balance Balance Estado de Estado de
Resultado al Resultado al 31 de 31 de
Diciembre Diciembre 20082008
24
Balance Balance Estado de Estado de
Resultado al Resultado al 31 de 31 de
Diciembre Diciembre 20082008
25
Indicadores FinancierosIndicadores Financieros
Gasto (M$)
$ 0
$ 50.000
$ 100.000
$ 150.000
$ 200.000
$ 250.000
$ 300.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Ingresos (M$)
$ 0
$ 50.000
$ 100.000
$ 150.000
$ 200.000
$ 250.000
$ 300.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Arriendos de Agua Cruda (M$)
$ 0
$ 20.000
$ 40.000
$ 60.000
$ 80.000
$ 100.000
$ 120.000
$ 140.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Patrimonio (M$)
$ 0$ 100.000$ 200.000$ 300.000$ 400.000$ 500.000$ 600.000$ 700.000$ 800.000$ 900.000
$ 1.000.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
26
Informe Revisor de CuentasInforme Revisor de Cuentas
27
28
Morosidad Canales Rio Elqui y sus Afluentes
0.00%
20.00%
40.00%
60.00%
80.00%
100.00%
120.00%
sep-0
6oc
t-06
nov-0
6dic
-06en
e-07
feb-07
mar-07
abr-0
7may
-07jun
-07jul
-07ag
o-07
sep-0
7oc
t-07
nov-0
7dic
-07en
e-08
feb-08
mar-08
abr-0
8may
-08jun
-08jul
-08ag
o-08
sep-0
8oc
t-08
nov-0
8dic
-08en
e-09
feb-09
mar-09
abr-0
9may
-09jun
-09%
Rec
. Can
ales
Al D
iaAnAnáálisis Deuda Canales lisis Deuda Canales
29
CODIGO NOMBRE ACCIONES VALOR MES Sept06-May09 D.Hist TOTAL51-03 Lechuza Segunda 22,75 16.380 556.920 1.650.923 2.207.84354-03 Toma de Iglesias 48,18 34.690 1.179.446 1.271.640 2.451.08655-03 Lechuza Primero 38,18 27.490 934.646 2.247.135 3.181.78179-04 Olivo de Vicuña 38,18 27.490 934.646 1.291.972 2.226.61896-04 Punta azul 44,28 31.882 1.083.974 4.673.848 5.757.82299-04 Manchigue 62,92 45.302 1.540.282 1.977.063 3.517.345103-04 La Polvada 8,71 6.271 213.221 149.958 363.179125-04 Callejas 212,01 152.647 5.190.005 13.525.151 18.715.156128-04 Lambert 134,76 97.027 3.298.925 2.572.709 5.871.634
Total acciones no pagadas 609,97 439.178 14.932.066 29.360.399 44.292.465
CUADRO DE CANALES QUE HISTORICAMENTE NO PAGAN
AnAnáálisis Deuda Canales a Mayo 2009lisis Deuda Canales a Mayo 2009
PERIODO MONTO TOT MONT CQNP PROP.D.Historica 98.714.969 29.360.399 30%2006/2007 6.645.260 4.391.784 66%2007/2008 12.994.308 5.270.141 41%2008/2009 43.841.888 5.270.141 12%
VALORES NO RECAUDADOS TAREAS PENDIENTESTAREAS PENDIENTES
Recaudar 70% Recaudar 70% RestRestRecaudar 34% Recaudar 34% RestRestRecaudar 59% Recaudar 59% RestRestRecaudar 88% Recaudar 88% RestRest
30
PresentaciPresentacióón Presupuesto 2009 n Presupuesto 2009 -- 20102010
31
CONSIDERACIONES PRELIMINARESCONSIDERACIONES PRELIMINARES
Primero, se propone mantener la cuota ordinaria por un cuarto Primero, se propone mantener la cuota ordinaria por un cuarto periodo consecutivo en $720 / acciperiodo consecutivo en $720 / accióón, sin embargo, de los $720, n, sin embargo, de los $720, $320 ser$320 seráán subsidiados por parte de los dividendos de Hidroeln subsidiados por parte de los dividendos de Hidroelééctrica ctrica Puclaro Puclaro S.AS.A., ., por lo cual la cuota serpor lo cual la cuota seráá de $400 / accide $400 / accióónn..
Segundo, lamentablemente a diciembre del 2008, el IPC acumulado Segundo, lamentablemente a diciembre del 2008, el IPC acumulado los los úúltimos 12 meses llego a 7,4%, lo que repercutiltimos 12 meses llego a 7,4%, lo que repercutióó en un aumento en un aumento en los costos operacionales.en los costos operacionales.
Presupuesto 2009 Presupuesto 2009 -- 20102010
32
Presupuesto 2009 Presupuesto 2009 -- 20102010
RESULTADO OPERACIONAL ESPERADO AÑO 2008 Prog AÑO 2008 Real AÑO 2009 ProgINGRESOS OPERACIONALES
CUOTAS SOCIALES $ 190.290.851 $ 215.625.608 $ 117.463.48810% de Rescate DEUDA HISTORICA $ 12.454.310 $ 10.910.799 $ 9.878.337INGRESOS MULTA MORA $ 0 $ 270.651 $ 0
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 202.745.160 $ 226.807.058 $ 127.341.825
MENOSEGRESOS OPERACIONALES
Administracion General $ 81.294.718 $ 90.461.644 $ 91.807.248Administracion Rio Elqui y Afluentes $ 71.321.945 $ 68.173.149 $ 76.979.106Administracion Embalse Puclaro $ 66.393.024 $ 53.983.424 $ 72.143.612Administracion Embalse La Laguna $ 25.679.486 $ 17.738.471 $ 25.990.342Programa de Comunicaciones $ 8.839.996
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES $ 244.689.174 $ 230.356.688 $ 275.760.305
DEFICIT OPERACIONAL -$ 41.944.014 -$ 3.549.630 -$ 148.418.480
ESTADO DE RESULTADO PROYECTADO
33
Presupuesto 2009 Presupuesto 2009 -- 20102010
RESULTADO NO OPERACIONAL ESPERADO AÑO 2008 Prog AÑO 2008 Real AÑO 2009 ProgINGRESOS NO OPERACIONALESVENTA DE AGUA $ 101.206.285 $ 95.022.313 $ 87.542.405ADMINISTRACION Y GESTION $ 7.000.000 $ 1.290.084 $ 1.500.000OTROS INGRESOS $ 2.160.000 $ 5.819.597 $ 5.000.000INTERESES GANADOS $ 8.000.000 $ 4.833.904 $ 8.000.000SUB. HIDROELECTRICA.SUSCRIP.ACC.PUCLARO $ 93.970.790TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 118.366.285 $ 106.965.898 $ 196.013.196
MENOSEGRESOS NO OPERACIONALESIMPUESTO RENTA $ 5.812.532 $ 5.812.532 $ 0MULTAS Y REAJUSTES $ 54.305 $ 0GASTOS BANCARIOS $ 0 $ 1.620.215 $ 1.500.000TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES $ 0 $ 7.487.052 $ 1.500.000
SUPERAVIT NO OPERACIONAL $ 124.566.285 $ 99.478.846 $ 194.513.196
RESUMEN AÑO 2008 Prog AÑO 2008 Real AÑO 2009 ProgDEFICIT OPERACIONAL -$ 47.756.546 -$ 3.549.630 -$ 148.418.480
MASSUPERAVIT NO OPERACIONAL $ 124.566.285 $ 99.478.846 $ 194.513.196SUPERAVIT DEL EJERCICIO $ 76.809.740 $ 95.929.216 $ 46.094.716
34
Presupuesto 2009 Presupuesto 2009 -- 20102010
CAJA Y BANCOS 31/04/2009BANCO ESTADO CTA CTE $ 37.951.577BANCO DESARROLLO CTA CTE $ 24.730.453BANCO DESARROLLO FDO. MUTUO $ 1.398.995BANCO DESARROLLO DEPOSITO A PLAZO $ 516.475.469BANCO ESTADO DEP. A PLAZO (FPE) $ 110.000.000TOTAL DISPONIBLE PROVISION $ 690.556.494
INVERSIONESRENOVACION CAMIONETA XJ1142 $ 13.000.000INCREMENTO FONDO PROVISIONAMIENTO ES $ 60.000.000FONDO PROMOCION ESTUDIOS LEY 18450 $ 13.000.000FONDO ROTATORIO CONS. PROYECTOS RIEG $ 100.000.000ANTEPROYECTO EDIFICIO INSTITUCIONAL $ 20.000.000FONDO SUBSIDIO EMERGIAS BOCATOMA $ 50.000.000TOTAL COMPROMISOS $ 256.000.000
35
FONDO PROMOCION ESTUDIOS LEY 18.450FONDO PROMOCION ESTUDIOS LEY 18.450
Se propone destinar $13.000.000 al aSe propone destinar $13.000.000 al añño con el objeto de promover o con el objeto de promover estudios para la ley 18.450.estudios para la ley 18.450.
Con ese fondo se realizaran 10 proyectos al aCon ese fondo se realizaran 10 proyectos al añño. Los canales o. Los canales beneficiados con estos proyectos beneficiados con estos proyectos deberandeberan cumplir con los siguientes cumplir con los siguientes requisitos:requisitos:
Estar al dEstar al díía en sus Cuotas Ordinarias.a en sus Cuotas Ordinarias.
Tener una factibilidad que el proyecto sea presentable a la ley.Tener una factibilidad que el proyecto sea presentable a la ley.
Poseer una directiva comprometida con el Proyecto para hacer losPoseer una directiva comprometida con el Proyecto para hacer losaportes y su aportes y su construccionconstruccion..
Presupuesto 2009 Presupuesto 2009 -- 20102010
36
FONDO CAPITAL ROTATORIO CONSTRUCCION DE FONDO CAPITAL ROTATORIO CONSTRUCCION DE PROYECTOSPROYECTOS
Nuestra empresa Administradora RiNuestra empresa Administradora Rióó Elqui Ltda. A partir del aElqui Ltda. A partir del añño o 2008 empez2008 empezóó a construir proyectos de riego. Para que la calidad de a construir proyectos de riego. Para que la calidad de los proyectos no se vean afectados ni tampoco los plazos es los proyectos no se vean afectados ni tampoco los plazos es necesario contar con las garantnecesario contar con las garantíías para fondos como el INDAP o as para fondos como el INDAP o Bancos.Bancos.
Por ello se propone un fondo Rotatorio por $100 millones Por ello se propone un fondo Rotatorio por $100 millones reembolsable dejando en garantreembolsable dejando en garantíía los bonos de los proyectosa los bonos de los proyectos
Presupuesto 2009 Presupuesto 2009 -- 20102010
37
PROYECTO EDIFICIO INSTITUCIONALPROYECTO EDIFICIO INSTITUCIONAL
Se propone destinar $20.000.000 al aSe propone destinar $20.000.000 al añño con el objeto de realizar o con el objeto de realizar todos los estudios arquitecttodos los estudios arquitectóónicos y de ingeniernicos y de ingenieríía necesarios para la a necesarios para la construcciconstruccióón de nuestras nuevas oficinas.n de nuestras nuevas oficinas.
AdemAdemáás con el fondo se costean los gastos iniciales s con el fondo se costean los gastos iniciales tndientestndientes a a despeje de basuras y contratacidespeje de basuras y contratacióón de un cuidador o nochero para las n de un cuidador o nochero para las instalaciones previo a la construcciinstalaciones previo a la construccióónn
Presupuesto 2009 Presupuesto 2009 -- 20102010
38
FONDO EMERGENCIAS BOCATOMASFONDO EMERGENCIAS BOCATOMAS
Se propone destinar $50.000.000 al aSe propone destinar $50.000.000 al añño con el objeto reparar o con el objeto reparar bocatomas.bocatomas.
Los canales beneficiados con estos proyectos Los canales beneficiados con estos proyectos deberandeberan cumplir con cumplir con los siguientes requisitos:los siguientes requisitos:
Estar al dEstar al díía en sus Cuotas Ordinarias.a en sus Cuotas Ordinarias.
Poseer una directiva comprometida con el Proyecto para hacer losPoseer una directiva comprometida con el Proyecto para hacer losaportes y su construcciaportes y su construccióón.n.
El monto aportado a cada proyecto El monto aportado a cada proyecto serasera a modo de subsidioa modo de subsidio
Presupuesto 2009 Presupuesto 2009 -- 20102010