PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASweb.pederneiras.sp.gov.br/...balancete_receita_07.pdf · Natureza da Receita 2 Ficha IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA Descrição 68.398,97

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASTRABALHANDO POR VOCÊ.

Balancete da Receita Julho/2014

1.1.1.2.02.01.00 Natureza da Receita

2Ficha

IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA Descrição

68.398,97 1.557.154,98 1.625.553,95Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

2.500.000,00 -874.446,050,00Previsão Atualizada


3Ficha

IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA Descrição

34.575,37 498.801,61 533.376,98Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



4Ficha

RETIDO NAS FONTES - TRABALHO Descrição


640.000,00 -58.004,570,00Previsão Atualizada


5Ficha

RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS Descrição


10.000,00 797,090,00Previsão Atualizada


6Ficha

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓDescrição




7Ficha

IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO Descrição

2.155.426,84 760.436,83 2.915.863,67Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

4.750.000,00 -1.834.136,330,00Previsão Atualizada


8Ficha

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Descrição




9Ficha

TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEDescrição




10Ficha

TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL Descrição

7.438,26 133,99 7.572,25Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

8.530,00 -957,750,00Previsão Atualizada

CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 1




11Ficha

TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO Descrição




12Ficha

TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL Descrição


75.903,00 44.753,280,00Previsão Atualizada


13Ficha

TAXA CONSERVAÇÃO ESTRADA RODAGEM Descrição

0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



14Ficha

EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS Descrição




15Ficha

TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Descrição




16Ficha

TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS Descrição




17Ficha

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE Descrição



TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA 3.426.523,34 3.404.053,41 6.830.576,75 11.304.793,00 -4.474.216,250,00


18Ficha

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINDescrição



TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 639.328,63 198.497,61 837.826,24 1.344.000,00 -506.173,760,00


19Ficha

REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES Descrição





50,00 427,470,00Previsão Atualizada


20Ficha

REC REM ROYALTIES Descrição

804,55 338,64 1.143,19Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



21Ficha

REC REM BB FUNDEB Descrição




22Ficha

REC REM NC SAUDE Descrição




23Ficha

REC REM DEP BANC CEF PAB FIXO Descrição




24Ficha

REC REM DEP BANC- CEF-PAB VARIAVEL Descrição




25Ficha

REC REM ASSIST FARM BASICA Descrição




26Ficha

REC REM BB SAUDE EPIDEMIOLOGICA Descrição




27Ficha

REC REM DEP BANC EST DOSE CERTA Descrição


500,00 -500,000,00Previsão Atualizada


28Ficha

REC REM DEP BANC MANUT UPA Descrição







29Ficha

REC REM DEP BANC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Descrição




159Ficha

REC REM DEP BANC CONV 0345968-91-10-PS SANTELMO Descrição


0,00 4.265,430,00Previsão Atualizada


187Ficha

REC REM DEP BANC CONV-0345887-12-12/10-PS VANGLORIDescrição




152Ficha

REC REM ESTADO GLICEMIA Descrição




188Ficha

REC DEP BANC CONV QUALIS UBS Descrição




169Ficha

REC REM DEP BANC CONV FNS-BLINV-AMPL AMBITO Descrição




172Ficha

REC REM DEP BANC REQ . UBS-MARIA ELENA Descrição




185Ficha

REC REM DEP BANC. REQ.UBS-C.NOVA Descrição




202Ficha

REC REM DEP BANC CONV UPA Descrição







30Ficha

REC REM CEF ENSINO REC PROPRIO Descrição




31Ficha

REC REM BB DEP QESE Descrição




32Ficha

REC REM TRANSP ALUNOS FUNDAM Descrição




33Ficha

REC REM NC TRANSP ALUNOS MEDIO Descrição




34Ficha

REC REM BB PNATE Descrição




35Ficha

REC REM DEP BANCARIO BRASIL CARINHOSO Descrição




150Ficha

REC REM NC QESE Descrição




36Ficha

REC REN DEP BANCARIO PRO-INFANCIA B Descrição




37Ficha

REC REM DEP BANC MERENDA ESTADUAL Descrição




981,75 214,45 1.196,20Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



38Ficha

REC REM DEP BANC PNAE- MERENDA Descrição




39Ficha

REC REM DEP BANC PTA III Descrição




40Ficha

REC REM DEP BANC PROINFANCIA-CONSTRUÇÃO Descrição




158Ficha

REC REM DEP BANC PDDE Descrição




164Ficha

REC DP BANC -FNDE-SUP EDUC BASICA Descrição




166Ficha

REC REM DP BANC-FNDE-APOIO AS CRECHES Descrição




192Ficha

REC REM DEP BANC- FNDE-PAR-22701/2014 Descrição




200Ficha

REC REM DEP. BANC CONV.FDE-06023-2013 ESC. JD PAR Descrição




175Ficha

REC REM BB CIDE Descrição







41Ficha

REC REM NC SADS SEGUIM CCA ADOLESC Descrição




42Ficha

REC REM NC FUNDO CCA ADO Descrição




43Ficha

REC REM BB IGDBF Descrição




44Ficha

REC REM BB CPBF Descrição




151Ficha

REC REM BB EMPJ Descrição




45Ficha

REC REM BB EMPB Descrição




186Ficha

REC REM BB PETI BOLSA Descrição




153Ficha

REC REM BB PETI JORNADA Descrição




46Ficha

REC REM PROJOVEM Descrição







47Ficha

REC REM PAIF Descrição




48Ficha

REC REM DEP BANC BB PVMC-CREAS Descrição




49Ficha

REC REM DEP BANC IGD-SUAS Descrição




50Ficha

REC REM DEP BANC -FNAS-PBV-II Descrição




154Ficha

REC REM DEP FMAS - PFMC2 Descrição




51Ficha

REC REM DEP BANC FNAS-PBV-III Descrição




171Ficha

REC REM DEP BANC CONV CREAS-0776597/12 Descrição




184Ficha

REC REM DEP BANC. ESCOLA DA BELEZA Descrição




189Ficha

REC REM DEP BANC FMAS-SCFV Descrição







168Ficha

REC REM NC CONVENIO PEDER. F Descrição




52Ficha

REC REM DEP BANC CDHU - PEDERNEIRAS I Descrição




53Ficha

REC REM NC FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE Descrição




54Ficha

REC REM FEHIDRO Descrição




157Ficha

REC REM DEP BANC CONV-031251398-D. SILVIO 2ª FASE Descrição




55Ficha

REC REM DEP BANC CEX Descrição




56Ficha

REC REM MULTAS DE TRANSITO Descrição




57Ficha

REC REM FUNDO DE PETROLEO Descrição




58Ficha

REC REM CFRH Descrição







59Ficha

REC REM CFEM Descrição




60Ficha

REC REM CONV UPA Descrição




155Ficha

REC REM DEP FUNASA CONF 784/2007 Descrição




61Ficha

CONV FUNASA 0390/2009 - ATERRO SANITARIO Descrição




167Ficha

REC REM DEP BANC CONV 385 - VESTIÁRIOS Descrição




156Ficha

REC REM DEP BANC- CONV 0336097-66/10.COM Descrição




162Ficha

REC REM DEP BANC-CONV 0369691-54/11-MINI GIN ES C5Descrição




163Ficha

REC REM DEP BANC CONV-375272-14/11 M TUR.P R D. SIDescrição




170Ficha

REC REM DEP BANC CONV EST RECP AV PAULISTA Descrição







173Ficha

REC REM DEP BANC CONV EST. CAMINHÃO PIPA Descrição




178Ficha

REC REM DEP BANC- REFOR AMPL C. C. NATAL FAVERO Descrição




180Ficha

REC REM DEP BANC-CONV EST.865/13-INF.AV BRASIL Descrição




182Ficha

REC REM DEP BANC-TRANSF FNDE-ONIBUS Descrição




195Ficha

REC REM DEP BANC - CONV. 255/14- REC DAMAZIO R MORDescrição




198Ficha

REC REM DEP BANC CONV EST.CMIL-006/630/14-PONTE BEDescrição




205Ficha

REC REM DEP BANC CONV 860/2014-QUADRA VANGLORIA Descrição




208Ficha

REC REM DEP BANC CONV 039/14-FEHIDRO Descrição




210Ficha

REC REM DEP BANC CONV EST 83/24-FECOP-C. LIXO Descrição




0,00 1.089,97 1.089,97Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



213Ficha

REC REM DEP BANC- OGU-792793/13-RUAS C. NOVA Descrição




62Ficha

REC REM NC CCA ADOL POUPANÇA Descrição




63Ficha

REC REM BB MOVIMENTO Descrição




64Ficha

REC REM NC MOVIMENTO Descrição




65Ficha

REC REM CEF MOVIMENTO Descrição




66Ficha

REC REM CORPO DE BOMBEIROS Descrição




67Ficha

REC REM CIP Descrição




161Ficha

REC REM DEP BANC - FUNDO MUNIC DE CULTURA Descrição




68Ficha

RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREDescrição






TOTAL RECEITA PATRIMONIAL 564.953,48 110.665,15 675.618,63 570.346,33 105.272,300,00


69Ficha

RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS Descrição




70Ficha

SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS Descrição




71Ficha

SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS Descrição




72Ficha

SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PADescrição




73Ficha

SERVIÇOS DE CEMITÉRIO Descrição



TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS 33.238,64 5.482,01 38.720,65 115.000,00 -76.279,350,00


74Ficha

COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Descrição

10.201.227,58 1.238.581,45 11.439.809,03Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



144Ficha

®COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Descrição

-2.039.926,81 -247.716,27 -2.287.643,08Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-4.100.000,00 1.812.356,920,00Previsão Atualizada


75Ficha

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORDescrição







145Ficha

® COTA-PARTE DO ITR Descrição

-8.562,06 -35,34 -8.597,40Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-54.000,00 45.402,600,00Previsão Atualizada


76Ficha

COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HDescrição




77Ficha

COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MDescrição




78Ficha

COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP Descrição




79Ficha

SUS PAB FIXO Descrição




80Ficha

EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS Descrição




81Ficha

ASSIT FARMACEUTICA BASICA Descrição




82Ficha

PAB VARIÁVEL CEF Descrição




83Ficha

ALTA COMPLEXIDADES Descrição







84Ficha

IGDBF Descrição




85Ficha

PRO JOVEM Descrição




86Ficha

FNS-FMAS-PBVI-PAIF Descrição




87Ficha

TRANSF. FNAS - SOCIAL- Descrição




88Ficha

IGDBF-SUAS Descrição




89Ficha

FNAS-FMAS-PTMC Descrição




90Ficha

FNAS-FMAS-PVMC-PAEFI Descrição




91Ficha

FNAS-FMAS-PBVII Descrição




92Ficha

FNAS-FMAS-PBVIII Descrição







190Ficha

FNAS-FMAS-SCFV Descrição




93Ficha

TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO Descrição




94Ficha

TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE Descrição




95Ficha

TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE Descrição




96Ficha

TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE Descrição




97Ficha

PTA Descrição




98Ficha

AUXILIO MANUTENÇÃO CRECHE Descrição




99Ficha

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L Descrição




146Ficha

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LDescrição

-17.534,40 -3.506,88 -21.041,28Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença






100Ficha

CEX Descrição




101Ficha

COTA-PARTE DO ICMS Descrição




147Ficha

®COTA-PARTE DO ICMS Descrição

-3.858.577,19 -865.126,20 -4.723.703,39Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-7.970.000,00 3.246.296,610,00Previsão Atualizada


102Ficha

COTA-PARTE DO IPVA Descrição




148Ficha

®COTA-PARTE DO IPVA Descrição


-1.052.000,00 194.740,750,00Previsão Atualizada


103Ficha

COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO Descrição




149Ficha

® COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO Descrição




174Ficha

COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNDescrição




104Ficha

COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PDescrição







105Ficha

TRANSF ESTADUAL DOSE CERTA Descrição




106Ficha

TRANSF ESTADUAL GLICEMIA Descrição




107Ficha

TRANSF ESTADUAL SORRIA SAO PAULO Descrição




193Ficha

TRANSF. PAB ESTADUAL - PABINHO Descrição




108Ficha

AUXILIO MERENDA ESCOLAR Descrição




109Ficha

FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SADS Descrição




110Ficha

MULTAS DE TRANSITO Descrição




111Ficha

TRANSF. MUNICIPAL DE MACATUBA Descrição




112Ficha

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO EDescrição







113Ficha

AUXILIO TRANSP ALUNOS FUNDAMENTAL Descrição




114Ficha

AUXILIO TRANSP ALUNOS MEDIO Descrição




115Ficha

MATA CILIAR FEHIDRO Descrição




207Ficha

TRANSF CONV 039/14-FEHIDRO-PL DIR. DRENAGEM URBANADescrição




183Ficha

TRNSF. CONV. EST.ESCOLA DA BELEZA Descrição



TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 41.606.422,12 7.230.570,35 48.836.992,47 83.053.344,76 -34.216.352,290,00


116Ficha

MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDDescrição




117Ficha

MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISDescrição




118Ficha

MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DDescrição




119Ficha

MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORDescrição







120Ficha

MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS Descrição




121Ficha

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO Descrição




122Ficha

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO Descrição




123Ficha

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBDescrição




124Ficha

MULTAS E JUROS DE MORA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS Descrição




125Ficha

MULTA E JUROS DIV AT TX BOMBEIROS Descrição




126Ficha

OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ODescrição




127Ficha

OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Descrição




128Ficha

MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS Descrição







129Ficha

MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO Descrição




130Ficha

OUTRAS MULTAS Descrição




131Ficha

OUTRAS INDENIZAÇÕES Descrição




132Ficha

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDescrição




133Ficha

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS Descrição




134Ficha

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHODescrição




135Ficha

DA DA TAXA BOMBEIROS Descrição




136Ficha

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTR Descrição




137Ficha

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RDescrição







138Ficha

RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTES Descrição




139Ficha

REEMBOLSO CUSTAS PROC. MUNICIPAIS Descrição




140Ficha

RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE Descrição




141Ficha

RECEITA FDO MUNICIPAL DE CULTURA Descrição



TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES 762.832,15 113.096,53 875.928,68 1.238.900,00 -362.971,320,0047.033.298,36 11.062.365,06 58.095.663,42 97.626.384,09 -39.530.720,67TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00


201Ficha

CONVENIO UPA Descrição

562.000,00 -562.000,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



142Ficha

CONVENIO REQUALIFICA UBS Descrição




211Ficha

TRANF PORTARIA 3176- UPA-EQUIPAMENTOS Descrição




176Ficha

TRANSF CONV FNDE CRECHE PROINFANCIA B Descrição




181Ficha

TRANSF- CONV -FNDE- ONIBUS Descrição







191Ficha

TRANSF. FNDE-PAR- 22701/2014 Descrição




196Ficha

CONV FUNASA 784/2007 - BARRACÃO Descrição




203Ficha

TRANSF CONV 375272-14-11-PÇA D. SILVIO M DARIO Descrição




212Ficha

CONV.M CIDADES-OGU-792793/13-REC RUAS C. NOVA Descrição




206Ficha

CONV. EST. QUALIS UBS 2 CIDADE NOVA Descrição




199Ficha

TRASNF. EST. CONV.FDE-06023-2013C. ESC. JD PARAISODescrição




204Ficha

TRANSF CONV ESTADO 860/14-QUADRA VANGLORIA Descrição




194Ficha

CONV. EST.255/14-RECAPE DAMAZIO R MORAES Descrição




143Ficha

CONVENIO CDHU PEDERNEIRAS I Descrição





2.413.500,00 632.495,490,00Previsão Atualizada


177Ficha

CONV. EST.492/05/13 REF. E AMPL C. C.-NATAL FAVERODescrição




179Ficha

CONV EST.865/13- INFRAEST. AVENIDA BRASIL Descrição




197Ficha

CONV EST.-CMIL-006/630/14-PONTE BELMIRO PEREIRA Descrição




209Ficha

CONV. EST. FECOP 83/2014-CAMINHÃO LIXO Descrição



TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 5.604.147,43 1.146.225,61 6.750.373,04 2.532.860,18 4.217.512,860,005.604.147,43 1.146.225,61 6.750.373,04 2.532.860,18 4.217.512,86TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 0,00

52.637.445,79 12.208.590,67 64.846.036,46TOTAL ORÇAMENTÁRIO 100.159.244,27 -35.313.207,810,00



Balancete da Receita Julho/2014Receitas Extraorçamentárias

1.1.3.8.1.04.00.001 Conta Contábil

50.741Ficha

SALARIO FAMILIA INSS Descrição

7.845,49 1.326,27 9.171,76Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

1.1.3.8.1.05.00.001 Conta Contábil

50.841Ficha

SALARIO MATERNIDADE INSS Descrição


116.226,19 17.196,38 133.422,57

2.1.8.8.1.01.02.001 Conta Contábil

50.011Ficha

INSS-SERVIDORES Descrição

1.723.399,16 284.714,57 2.008.113,73Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.02.002 Conta Contábil

50.261Ficha

INSS-PRESTADORES Descrição


2.1.8.8.1.01.02.004 Conta Contábil

50.631Ficha

INSS -PROFESSORES Descrição

4.403,89 0,00 4.403,89Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.11.001 Conta Contábil

50.001Ficha

PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA Descrição


2.1.8.8.1.01.11.002 Conta Contábil

50.051Ficha

ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA Descrição


2.1.8.8.1.01.11.003 Conta Contábil

50.111Ficha

UNIMED Descrição


2.1.8.8.1.01.11.004 Conta Contábil

50.131Ficha

POLICARD Descrição




0,00 0,00 0,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.11.005 Conta Contábil

50.151Ficha

MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS Descrição


2.1.8.8.1.01.11.006 Conta Contábil

50.271Ficha

UNIODONTO Descrição


2.1.8.8.1.01.11.007 Conta Contábil

50.301Ficha

CONVENIO ODONTOLOGICO Descrição

902,86 755,91 1.658,77Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.13.001 Conta Contábil

50.021Ficha

SINDICATO C.V.T.T.R.U.P.L.P. Descrição


2.1.8.8.1.01.13.002 Conta Contábil

50.101Ficha

ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM) Descrição


2.1.8.8.1.01.13.003 Conta Contábil

50.251Ficha

CONTRIBUICAO SINDICAL Descrição


2.1.8.8.1.01.13.004 Conta Contábil

50.252Ficha

ASSOC FUNC MUNICIPAIS - CAMARA Descrição


2.1.8.8.1.01.13.005 Conta Contábil

50.253Ficha

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CAMARA Descrição


2.1.8.8.1.01.13.006 Conta Contábil

50.551Ficha

SINTRASERV Descrição





2.1.8.8.1.01.14.001 Conta Contábil

50.061Ficha

COIFA PECULIO E PENSOES Descrição


2.1.8.8.1.01.14.002 Conta Contábil

50.091Ficha

VERITAS (SEGUROS) Descrição


2.1.8.8.1.01.14.003 Conta Contábil

50.092Ficha

PM-CORRET.PLAN.PREV. PRIV - CAMARA Descrição


2.1.8.8.1.01.15.001 Conta Contábil

50.071Ficha

EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Descrição


2.1.8.8.1.01.15.002 Conta Contábil

50.141Ficha

EMPRESTIMOS BANCO NOSSA CAIXA - CAMARA Descrição


2.1.8.8.1.01.15.003 Conta Contábil

50.161Ficha

EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A Descrição


2.1.8.8.1.01.15.004 Conta Contábil

50.200Ficha

ASSOC. BRAS.SEG. PART. PREV. PRI. -CAMARA Descrição


2.1.8.8.1.01.15.005 Conta Contábil

50.943Ficha

BV FINANCEIRA S/A Descrição


2.1.8.8.1.01.15.006 Conta Contábil

50.944Ficha

COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED Descrição





2.1.8.8.1.01.15.007 Conta Contábil

50.945Ficha

BANCO BRADESCO SA Descrição


2.1.8.8.1.01.99.001 Conta Contábil

50.081Ficha

PROGRAMA HABITETO NOSSA CAIXA Descrição


2.1.8.8.1.01.99.002 Conta Contábil

50.201Ficha

GOVERNO PG CORRECAO FGTS Descrição


2.1.8.8.1.01.99.003 Conta Contábil

50.211Ficha

VALOR GARE A RECOLHER Descrição


2.1.8.8.1.01.99.004 Conta Contábil

50.221Ficha

SUCUMBENCIA A PAGAR Descrição


2.1.8.8.1.01.99.005 Conta Contábil

50.311Ficha

FAC - FRATERNO AUXILIO CRISTAO Descrição


2.1.8.8.1.01.99.007 Conta Contábil

50.391Ficha

INSS PAGO A MAIOR Descrição


2.1.8.8.1.01.99.009 Conta Contábil

50.421Ficha

HONORARIOS PERICIAIS A PAGAR Descrição


2.1.8.8.1.01.99.010 Conta Contábil

50.351Ficha

PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II Descrição





2.1.8.8.1.01.99.011 Conta Contábil

50.341Ficha

PENHORA JUDICIAL-PROCESSO 13266-2005 Descrição


2.1.8.8.1.01.99.012 Conta Contábil

50.541Ficha

ASSISTENCIA VICENTINA DE PEDERNEIRAS Descrição


2.1.8.8.1.01.99.013 Conta Contábil

50.581Ficha

OUTROS CONSIGNATÁRIOS Descrição


2.1.8.8.1.01.99.014 Conta Contábil

50.621Ficha

OUTROS CONSIGNATÁRIOS-DR DANIEL Descrição


2.1.8.8.1.01.99.015 Conta Contábil

50.641Ficha

OUTROS CONSIGNATÁRIOS Descrição


2.1.8.8.1.01.99.027 Conta Contábil

50.942Ficha

OUTROS CONSIG- VEROCHEQUE Descrição


2.1.8.8.1.01.99.030 Conta Contábil

50.946Ficha

BANCO DO POVO PAULISTA Descrição


2.1.8.8.1.04.01.002 Conta Contábil

50.361Ficha

DEPÓSITOS E CAUÇÕES Descrição


2.1.8.8.1.04.03.001 Conta Contábil

50.941Ficha

PASEP - RENDIMENTOS SERVIDORES Descrição





2.1.8.8.1.04.03.002 Conta Contábil

50.121Ficha

PASEP (Repasse do abono) Descrição


2.1.8.8.1.04.99.001 Conta Contábil

50.181Ficha

PAC EE COMENDADOR JOAO CHAMMAS Descrição


2.1.8.8.1.04.99.002 Conta Contábil

50.191Ficha

PAC EE PROF ALVA FABRI MIRANDA Descrição


2.1.8.8.1.04.99.003 Conta Contábil

50.241Ficha

PAC - OBRA ESCOLA CIDADE NOVA Descrição


2.1.8.8.1.04.99.004 Conta Contábil

50.171Ficha

DEVOLUCAO DE CONVENIOS Descrição


5.248.748,89 1.145.283,85 6.394.032,74

4.5.1.2.2.02.01.000 Conta Contábil

50.431Ficha

Devolucao Duodécimo da Camara Municipal Descrição


0,00 0,00 0,005.364.975,08 1.162.480,23 6.527.455,31TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

SOMA 58.002.420,87 13.371.070,90 71.373.491,77Saldos de Contas Bancárias do Exercício Anterior



Balancete da Receita Julho/2014Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO 3.686.634,76 4.186.003,452 - 0717 - BRASIL C/ MOVIMENTO 0,00 64.182,152 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO 3.656,65 1.081.736,162 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM 18.734,24 9.370,612 - 0890 - BRASIL C FDO C/ CÇA E ADOLESCENTE 19.147,38 15.361,662 - 0933 - BB C/ FUNDO DE INCENTIVO A CULTURA 296,55 1.679,38

3.728.469,58 5.358.333,41Total MOVIMENTO



Balancete da Receita Julho/2014Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0693 - CEF C/ MUNIC. ENSINO 24.269,62 146.402,544 - 0712 - BRASIL C/ PETI JORNADA 787,72 765,154 - 0715 - BRASIL C/ CPBF 11.482,96 11.153,124 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB 425.887,26 64.712,344 - 0740 - CEF C/ PTA III 7.265,80 6.643,394 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ 12.019,19 11.673,944 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE 88.790,03 164.693,254 - 0754 - BRASIL C/ FMASBPC 169,50 169,504 - 0790 - BRASIL C/ CIDE 7.359,17 0,004 - 0799 - BRASIL C/ C F R H 1.182,36 20.964,004 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO 60.873,98 23.258,064 - 0802 - BRASIL C/ CFEM 65.738,25 235,324 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO 37.449,20 110,524 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA 39.910,92 38.940,214 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO 11.921,34 11.522,694 - 0849 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS AIDS 741,10 1.686,174 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB 63.743,13 2,584 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB 65.192,36 201.551,154 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC 439.008,33 444.423,564 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS 131.613,72 110.447,254 - 0854 - CEF C/ FNDE-CRECHE PRÓ-INFANCIA 50.077,01 48.858,734 - 0856 - BRASIL CEX 27.458,61 0,004 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE 3.994,01 985,424 - 0861 - BRASIL C/ FDO MUN CCA ADOLESCENTE 984,85 0,004 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE 6.810,64 1.167,264 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA 658,42 639,434 - 0866 - BRASIL C/ REDE PROT SOC BASICA 0,00 4.678,184 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL 69.089,04 67.096,554 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO 17.136,45 17.298,154 - 0874 - BRASIL C/ C I P 177.662,36 68.649,20



Balancete da Receita Julho/2014Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS 402.713,31 434.379,834 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS 1.142,83 1.091,504 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP 50.906,41 5.019,614 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE 148.021,42 235.267,674 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL 36.689,46 42.355,364 - 0886 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENSINO MEDIO 334,65 0,004 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA 1.424.018,65 1.188.737,354 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98 597,53 653,174 - 0891 - CEF C/ Q E S E 1.171.333,16 1.114.455,464 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS 11.734,90 11.450,344 - 0895 - CEF C/ PNATE 0,00 1.777,474 - 0898 - CEF-OGU-25850312513-98/09-RECAPE PEDERNEIRAS 0,00 462,034 - 0900 - CEF C/ -UPA 947,20 69.637,264 - 0908 - CEF OGU-0336097-66/2010-ME 0,00 150.745,354 - 0910 - REFORMA PS VANGLORIA - CONV EST. 111.290,31 108.080,774 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO 112.178,94 108.536,524 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS 277.964,17 189.102,434 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF 156.610,70 147.645,194 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS 26.768,60 18.776,174 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI 285.641,71 247.250,964 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV 33.392,09 59.683,664 - 0923 - FNAS-FMAS-PVMC 11.727,77 11.389,554 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC 253.490,72 238.112,164 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII 111.181,70 92.039,574 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B 387.307,02 135.055,384 - 0930 - CONV 0445/2011-CDHU-PEDERNEIRAS I 14.372,62 6.958,214 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS 15.762,76 16.533,114 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO 54.847,19 53.511,544 - 0933 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD SUPORTE A ED INFANTIL 54.313,73 56.810,244 - 0934 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD APOIO A CRECHES 201.994,25 222.846,28



Balancete da Receita Julho/2014Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0935 - OGU-0369691-54/2011-MESPORTE 270.943,53 326.881,604 - 0936 - OGU-0375272-14/2011-MTURISMO 0,00 2.448,474 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS 123.908,35 4,494 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA 1.253,96 1.592,264 - 0944 - BB CONV ESTADUAL 146/2013-RECAPE AV PAULISTA 0,00 17.577,834 - 0945 - BB CONV.CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTOS 110.129,02 105.971,214 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA 15.090,72 14.724,444 - 0947 - BB CONV EST CAMINHÃO PIPA 0,00 32.731,744 - 0948 - BB FNASFMASSCFV 53.969,79 29.732,224 - 0949 - BB CONV EST 492/05/13-REF AMPL CC NATAL FAVERO 377,36 0,004 - 0950 - BB CONV EST 865/13-INFRA AV BRASIL 364.095,75 0,004 - 0951 - BB CONV PAR FNDE ONIBUS 7.471,72 0,004 - 0952 - FMS QUALIS UBS 2-CIDADE NOVA 109.495,56 0,004 - 0953 - CONV EST ESCOLA DE BELEZA 8.163,57 0,004 - 0954 - FNDE-PAR 22701/2014 94.887,80 0,004 - 0956 - BRASIL C/ PNATE 9.919,74 0,004 - 0957 - BB CONV EST 255/2014-RECAPE R DAMASIO R MORAIS 101.054,79 0,004 - 0958 - BB CONV EST CMIL-006/630/14-PONTE BEL PEREIRA 760,65 0,004 - 0959 - CONV EST 06023/2013 PAEM CRECHE JD PARAISO 244.028,03 0,004 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP 565.987,80 0,004 - 0962 - CONV EST REF E COBERTURA QUADRA MARIA J C CONTE 130.227,29 0,00

9.418.326,56 6.968.756,06Total VINCULADA

Total Geral 83.700.581,2426.517.867,0413.146.796,14 12.327.089,47Total das Contas


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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASweb.pederneiras.sp.gov.br/...balancete_receita_07.pdf · Natureza da Receita 2 Ficha IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA Descrição 68.398,97