PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA€¦ · PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA AV. PRESIDENTE GEISEL, 48 CENTRO C.N.P.J. : 14.217.335/0001-70 Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$ Listagem

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIAAV. PRESIDENTE GEISEL, 48CENTROC.N.P.J. : 14.217.335/0001-70

Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$

Listagem de Lançamento da Receita

Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015

Receita : TODASContribuinte : TODOSConta : TODAS

JULHO/2015

Credor / DocumentoConta

ORÇAMENTÁRIA

1969 1.7.2.2.01.01.00.00

COTA-PARTE DO ICMS

92,22

REF. A ICMS SIMPLES NACIONAL.

01/07/2015 BANCO DO BRASIL

00.000.000/0621-11

361178

1978 1.7.2.2.01.02.00.00

COTA-PARTE DO IPVA

1.671,35

REF. A CRÉDITO DE IPVA.


00.000.000/0621-11

39016

2004 1.7.2.4.01.00.00.00

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

108,23

REF. A CRÉDITO DE ITCMD / FUNDEB.


00.000.000/0621-11

34.956-9

2005 1.7.2.4.01.00.00.00


1.807,40

REF. A CRÉDITO DE IPVA/ FUNDEB.


00.000.000/0621-11

34.956-9

2006 1.7.2.4.01.00.00.00


45.907,89

REF. A CRÉDITO DE ICMS / FUNDEB.


00.000.000/0621-11

34.956-9

2007 1.7.2.4.01.00.00.00


1.178,56

REF. A CRÉDITO DE IPVA / FUNDEB.


00.000.000/0621-11

34.956-9

2070 1.1.1.2.04.34.00.00

IMPOSTOS DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROSRENDIMENTOS

19,02

REF. RECEITA IRRF.


00.000.000/0621-11

43.4159

2093 1.1.1.3.05.01.00.00

IMP. SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISQN

102,00

REF. CREDITO ISS.


00.000.000/0621-11

66273

2159 1.7.2.1.22.11.00.00

COTA PARTE RECURSOS HÍDRICOS - CFRH

559.110,94

CREDITO RECURSOS HIDRICOS - CFRH


00.000.000/0621-11

18.510-8

Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) 3503-5400 Pag.: 1 de 69




Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2162 1.7.2.1.34.01.03.00

PBV III - EQUIPE VOLANTE

4.500,00

REF. RECEITA EQUIPE VOLANTE.


00.000.000/0621-11

49.012-1

2218 1.3.2.5.57.03.00.00

APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NÃO VINCULADOS

48,98

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

36.117-8

2271 1.3.2.5.55.00.00.00

REC REMUN OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC CONVÊNIO

0,24

RENDIMENTO

01/07/2015 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

00.360.305/0001-04

647.078-3/APLIC

2272 1.3.2.5.55.00.00.00


0,66

RENDIMENTO


00.360.305/0001-04

647.078-3/APLIC

Total do dia R$ 614.547,49

2227 1.3.2.5.55.00.00.00


16,57

RENDIMENTO


00.360.305/0001-04

2093-0APLIC

2228 1.3.2.5.55.00.00.00


5,44

RENDIMENTO


00.360.305/0001-04

2093-0APLIC

Total do dia R$ 22,01

1980 1.7.2.2.01.02.00.00

COTA-PARTE DO IPVA

635,28



00.000.000/0621-11

39016

2008 1.7.2.4.01.00.00.00


555,04



00.000.000/0621-11

34.956-9

2071 1.1.1.2.04.34.00.00


865,56

REF. CRÉDITO DE IRRF.


00.000.000/0621-11

43.4159





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2094 1.1.1.3.05.01.00.00


1.154,08

REF. CREDITO ISS.


00.000.000/0621-11

66273


1982 1.7.2.2.01.02.00.00

COTA-PARTE DO IPVA

301,14



00.000.000/0621-11

39016

2009 1.7.2.4.01.00.00.00


68,82



00.000.000/0621-11

34.956-9

2052 1.3.2.5.55.00.00.00


336,21

REF. CREDITO CONVENIO.


00.360.305/0001-04

647.057-0/APLIC

2053 1.3.2.5.55.00.00.00


1.189,72



00.360.305/0001-04

647.057-0/APLIC

2058 1.3.2.5.55.00.00.00


215,78

REF. CREDITO CONVENIO


00.360.305/0001-04

124/UND.BENF. DEFR

2059 1.3.2.5.55.00.00.00


763,54

REF. CRÉDITO CONVENIO


00.000.000/0621-11

124/UND.BENF. DEFR

2069 1.7.2.1.35.04.03.00

PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MEDIO

19.260,80

CREDITO - PNATE


00.000.000/0621-11

224081

2070 1.7.2.1.35.04.03.00


8.099,41

CREDITO - PNATE


00.000.000/0621-11

224081





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2071 1.7.2.1.35.04.03.00


1.662,68

CREDITO - PNATE


00.000.000/0621-11

224081

2072 1.1.1.2.04.34.00.00


2.100,00

REF. CRÉDITO IRRF.


00.000.000/0621-11

43.4159

2095 1.1.1.3.05.01.00.00


2.611,67

REF. CREDITO ISS.


00.000.000/0621-11

66273

2096 1.1.1.3.05.01.00.00


10.500,00

REF. CREDITO ISS.


00.000.000/0621-11

66273

2171 1.7.2.1.35.03.05.00

PNAEJA - JOVENS E ADULTOS

4.680,00

REF. MERENDA EJA.


00.000.000/0621-11

423777

2172 1.7.2.1.35.03.05.00


1.380,00

REF. MERENDA EJA.


00.000.000/0621-11

423777

2173 1.7.2.1.35.03.05.00


1.940,00

REF. MERENDA EJA.


00.000.000/0621-11

423777

2269 1.3.2.5.55.00.00.00


58,50

RENDIMENTO


00.360.305/0001-04

647.078-3/APLIC

2270 1.3.2.5.55.00.00.00


207,01

RENDIMENTO


00.360.305/0001-04

647.078-3/APLIC





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2273 1.3.2.5.55.00.00.00


101,71

RENDIMENTO


00.360.305/0001-04

647076-7/APLIC

2274 1.3.2.5.55.00.00.00


359,90

RENDIMENTO


00.360.305/0001-04

647076-7/APLIC


1719 1.9.1.9.48.00.00.00

MULTAS TCM

15.000,00

REF. A PAGTº MULTA - PROCESSO 08246/14 - ANUAL 2013. GESTOR - ENA VILMA PEREIRA DE SOUZA NEGROMONTE.

07/07/2015 BRADESCO S/A

60.746.948/0615-02

587192

1720 1.9.1.1.99.01.00.00

MULTAS JUROS MORA OUTROS TRIBUTOS

150,00

REF. A PAGTº MULTA TCM - ANUAL 2013 - PROCESSO Nº 08246-14 - GESTOR - ENA VILMA PEREIRADE SOUZA NEGROMONTE


60.746.948/0615-02

587192

1963 1.7.2.2.01.01.00.00

COTA-PARTE DO ICMS

61.934,52

REF. A COTA DO ICMS / ESTADUAL.


00.000.000/0621-11

390216

1970 1.7.2.2.01.01.00.00

COTA-PARTE DO ICMS

10,23



00.000.000/0621-11

361178

1984 1.7.2.2.01.02.00.00

COTA-PARTE DO IPVA

4.503,79



00.000.000/0621-11

39016

2010 1.7.2.4.01.00.00.00


19.881,07



00.000.000/0621-11

34.956-9

2011 1.7.2.4.01.00.00.00


880,79



00.000.000/0621-11

34.956-9





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2073 1.1.1.2.04.34.00.00


393,86

REF. CRÉDITO IRRF.


00.000.000/0621-11

43.4159

2105 1.7.2.2.99.02.00.00

FUNDO DE CULTURA DA BAHIA - FCBA

1.388,79

RECEITA - FCBA


00.000.000/0621-11

390313

2174 1.7.2.1.35.03.05.00


8.508,00

REF. MERENDA EJA.


00.000.000/0621-11

423777

2175 1.7.2.1.35.03.05.00


420,00

REF. MERENDA EJA.


00.000.000/0621-11

423777

2176 1.7.2.1.35.03.05.00


492,00

REF. MERENDA EJA.


00.000.000/0621-11

423777

2177 1.7.2.1.35.03.05.00


4.330,00

REF. MERENDA EJA.


00.000.000/0621-11

423777

2204 1.7.2.1.99.03.00.00

DEMAIS TRANSF. DA UNIÃO

1.235,15

CREDITO FUNDO DE RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

390410

2236 1.9.1.1.38.00.00.00

MULTAS JUROS MORA SOBRE IPTU

2.125,02

CREDITO ATUALIZ. JUROS MORA IPTU


60.746.948/0615-02

587192

2237 1.9.1.3.99.00.00.00

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS

1.301,92

REF. A JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA - IPTU


60.746.948/0615-02

587192





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2238 1.9.1.1.99.01.00.00


7,11

REF. A MULTA JUROS DE MORA ITBI


60.746.948/0615-02

587192

2239 1.9.1.1.99.01.00.00


2,14

REF. A NLTA JUROS DE OUTRAS RECEITAS


60.746.948/0615-02

587192

2240 1.9.1.1.99.01.00.00


121,84

REF. A ATUAL. MONET. JUROS DE TFF


60.746.948/0615-02

587192

2241 1.9.1.3.99.00.00.00


52,93

REF. A MON. MULT. JUROS DE TT


60.746.948/0615-02

587192

2242 1.1.2.2.99.01.00.00

OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

140,36

REF. A EMISSÃO DE CERTIDAO


60.746.948/0615-02

587192

2243 1.1.2.1.31.00.00.00

TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO

85,26

REF. A COMERCIO EVENTUAL


60.746.948/0615-02

587192

2244 1.1.2.1.29.00.00.00

TAXA DE LICENÇA P/ EXECUÇÃO DE OBRAS

3.394,80

REF. A EXEC. DE OBRAS


60.746.948/0615-02

587192

2245 1.1.2.2.99.01.00.00


21,47

REF. A HONORARIO (DIV. ATIVA)


60.746.948/0615-02

587192

2246 1.1.2.1.25.00.00.00

TAXA DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOSCOMERCIAIS

1.000,15

REF. IMPLANTAR OU OPERAR EMPREENDIMENTOS


60.746.948/0615-02

587192





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2247 1.1.1.2.02.00.00.00

IPTU

6.196,71

REF. A IPTU


60.746.948/0615-02

587192

2248 1.9.1.3.99.00.00.00


1.675,79

REF. A IPTU(DIV. ATIVA)


60.746.948/0615-02

587192

2249 1.1.1.3.05.01.00.00


328,00

REF. A ISS


60.746.948/0615-02

587192

2250 1.1.1.3.05.01.00.00


250,00

REF. A ISS


60.746.948/0615-02

587192

2251 1.1.1.2.08.00.00.00

ITBI- IMPOSTO S/ TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS

4.020,00

REF. A ITBI


60.746.948/0615-02

587192

2252 1.1.2.2.99.01.00.00


1.064,60

REF.A LICENÇA UNIFICADA


60.746.948/0615-02

587192

2253 1.3.1.1.01.00.00.00

ALUGUÉlS DE IMÓVEIS RURAIS

135,36

ALUGUEL IMOVEIS RURAL


60.746.948/0615-02

587192

2254 1.1.2.2.99.01.00.00


30,90

REQUERIMENTO


60.746.948/0615-02

587192

2255 1.1.2.2.99.01.00.00


3,00

REF. A RETENÇAO DE TARIFA


60.746.948/0615-02

587192





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2256 1.1.2.1.25.00.00.00


586,12

REF. A TAXA DE DEMARCAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DE IMOVEL


60.746.948/0615-02

587192

2257 1.1.2.2.99.02.00.00

TAXA DE EXPEDIENTE

507,87

TAXA DE EXPEDIENTE


60.746.948/0615-02

587192

2258 1.1.2.1.31.00.00.00

TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO

1.102,90

TAXA DE URBANIZAÇÃO PUBLICA


60.746.948/0615-02

587192

2259 1.1.2.2.99.01.00.00


1,50

TAXAS DIVERSAS


60.746.948/0615-02

587192

2260 1.1.2.1.25.00.00.00


861,12

REF. A TFF


60.746.948/0615-02

587192

2261 1.9.3.1.99.01.00.00

RECEITA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS

76,37

REF. A TFF-DIVIDA ATIVA


60.746.948/0615-02

587192

2262 1.1.2.1.25.00.00.00


833,61

REF. A TITULO DEFINITIVO IMOVEL


60.746.948/0615-02

587192

2263 1.1.2.1.25.00.00.00


429,04

REF. A TITULO DEFINITIVO IMOVEL - ZONA B


60.746.948/0615-02

587192

2264 1.1.2.1.25.00.00.00


145,58

REF. A TITULO DEFINITIVO IMOVEL - ZONA C


60.746.948/0615-02

587192





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2265 1.1.2.1.25.00.00.00


551,24

REF. A TITULO DEFINITIVO IMOVEL - ZONA D


60.746.948/0615-02

587192

2266 1.1.2.1.29.00.00.00


419,65

REF. A TLE


60.746.948/0615-02

587192

2267 1.1.2.1.29.00.00.00


5.889,95

REF. A TLE - 06


60.746.948/0615-02

587192

2268 1.1.2.1.25.00.00.00


26,87

REF. A TLL


60.746.948/0615-02

587192

2280 1.3.2.5.55.00.00.00


497,81

RENDIMENTO


00.360.305/0001-04

647076-7/APLIC


1986 1.7.2.2.01.02.00.00

COTA-PARTE DO IPVA

1.055,50



00.000.000/0621-11

39016

2012 1.7.2.4.01.00.00.00


336,97



00.000.000/0621-11

34.956-9

2013 1.7.2.4.01.00.00.00


4.166,63



00.000.000/0621-11

34.956-9

2014 1.7.2.4.01.00.00.00


59.789,01



00.000.000/0621-11

34.956-9





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2015 1.7.2.4.01.00.00.00


416,14



00.000.000/0621-11

34.956-9

2097 1.1.1.3.05.01.00.00


1.458,00

REF. CREDITO ISS.


00.000.000/0621-11

66273

2160 1.7.2.1.34.01.01.00

PISO BASICO FIXO

8.804,86

REF. IGD/BOLSA FAMILIA.


00.000.000/0621-11

47.487-8


1988 1.7.2.2.01.02.00.00

COTA-PARTE DO IPVA

511,47



00.000.000/0621-11

39016

2016 1.7.2.4.01.00.00.00


360,80



00.000.000/0621-11

34.956-9

2074 1.1.1.2.04.34.00.00


99,75

REF. CRÉDITO IRRF.


00.000.000/0621-11

43.4159

2098 1.1.1.3.05.01.00.00


332,50

REF. CREDITO ISS.


00.000.000/0621-11

66273

2099 1.1.1.3.05.01.00.00


3.425,43

REF. CREDITO ISS.


00.000.000/0621-11

66273

2100 1.1.1.3.05.01.00.00


1.112,94

REF. CREDITO ISS.


00.000.000/0621-11

66273





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2145 1.7.2.1.01.02.00.00

COTA-PARTE DO FPM

17.789,82

REF. COTA PARTE FPM.


00.000.000/0621-11

66249

2146 1.7.2.1.01.02.00.00

COTA-PARTE DO FPM

123.977,17



00.000.000/0621-11

66249

2147 1.7.2.1.01.02.00.00

COTA-PARTE DO FPM

152,43



00.000.000/0621-11

66249

2149 1.7.2.1.01.02.00.00

COTA-PARTE DO FPM

664,19

REF. CORA PARTE FPM.


00.000.000/0621-11

66249

2163 1.7.2.1.34.01.02.00

PBV - SCFV

12.500,00

REF. RECEITA FMAS/SCFV-PRÓJOVEM


00.000.000/0621-11

56.361-7

2164 1.7.2.1.34.01.02.00

PBV - SCFV

12.500,00

REF. RECEITA FMAS/SCFV-PROJOVEM.


00.000.000/0621-11

56.361-7

2275 1.3.2.5.55.00.00.00


0,64

RENDIMENTO


00.360.305/0001-04

647076-7/APLIC

2276 1.3.2.5.55.00.00.00


1,52

RENDIMENTO


00.360.305/0001-04

647076-7/APLIC


1971 1.7.2.2.01.01.00.00

COTA-PARTE DO ICMS

134,79



00.000.000/0621-11

361178





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


1972 1.7.2.2.01.01.00.00

COTA-PARTE DO ICMS

5,00



00.000.000/0621-11

361178

1990 1.7.2.2.01.02.00.00

COTA-PARTE DO IPVA

786,26



00.000.000/0621-11

39016

2002 1.7.2.2.01.04.00.00

COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO

1.344,66

REF. A COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO.


00.000.000/0621-11

390267

2017 1.7.2.4.01.00.00.00


73,58

REF. A CRÉDITO DE ITR / FUNDEB.


00.000.000/0621-11

34.956-9

2018 1.7.2.4.01.00.00.00


36.653,63

REF. A CRÉDITO DE FPE/FPM / FUNDEB.


00.000.000/0621-11

34.956-9

2019 1.7.2.4.01.00.00.00


3.865,41



00.000.000/0621-11

34.956-9

2020 1.7.2.4.01.00.00.00


2.083,91



00.000.000/0621-11

34.956-9

2021 1.7.2.4.01.00.00.00


41.091,80



00.000.000/0621-11

34.956-9

2022 1.7.2.4.01.00.00.00


2.179,99

REF. A CRÉDITO DE IPI/EXPORTAÇÃO / FUNDEB.


00.000.000/0621-11

34.956-9





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2023 1.7.2.4.01.00.00.00


450,05



00.000.000/0621-11

34.956-9

2048 1.3.2.5.55.00.00.00


454,33



00.360.305/0001-04

647.066-0/APLIC

2049 1.3.2.5.55.00.00.00


1.427,41



00.360.305/0001-04

647.066-0/APLIC

2067 1.7.2.2.01.13.00.00

COTA-PARTE DA CIDE

31,63

CREDITO - CIDE


00.000.000/0621-11

226734

2068 1.7.2.2.01.13.00.00

COTA-PARTE DA CIDE

2.596,20

CREDITO - CIDE


00.000.000/0621-11

226734

2101 1.1.1.3.05.01.00.00


160,31

REF. CRÉDITO CORREIOS.


00.000.000/0621-11

66273

2150 1.7.2.1.01.02.00.00

COTA-PARTE DO FPM

73.208,35

REF. COTA PARTE FPM


00.000.000/0621-11

66249

2151 1.7.2.1.01.02.00.00

COTA-PARTE DO FPM

292.554,63



00.000.000/0621-11

66249

2169 1.9.9.0.99.01.00.00

OUTRAS RECEITAS

3,10

RECEITA KIT TECNOLÓGICO.


00.000.000/0621-11

56324





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2277 1.3.2.5.55.00.00.00


0,01

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

647076-7/APLIC

2279 1.3.2.5.55.00.00.00


0,05

RENDIMENTO


00.360.305/0001-04

647076-7/APLIC


1992 1.7.2.2.01.02.00.00

COTA-PARTE DO IPVA

955,65



00.000.000/0621-11

39016

2024 1.7.2.4.01.00.00.00


399,99



00.000.000/0621-11

34.956-9

2075 1.1.1.2.04.34.00.00


1.870,19

REF. CRÉDITO IRRF.


00.000.000/0621-11

43.4159

2076 1.1.1.2.04.34.00.00


287,25

REF. CRÉDITO IRRF.


00.000.000/0621-11

43.4159

2077 1.1.1.2.04.34.00.00


25,49

REF. CREDITO IRRF.


00.000.000/0621-11

43.4159

2078 1.1.1.2.04.34.00.00


114,90

REF. CREDITO IRRF.


00.000.000/0621-11

43.4159

2079 1.1.1.2.04.34.00.00


437,30

REF. CREDITO IRRF.


00.000.000/0621-11

43.4159





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2102 1.1.1.3.05.01.00.00


347,00

REF. CREDITO ISS.


00.000.000/0621-11

66273

2103 1.1.1.3.05.01.00.00


150,00

REF. CREDITO ISS.


00.000.000/0621-11

66273

2104 1.1.1.3.05.01.00.00


275,80

REF. CREDITO ISS.


00.000.000/0621-11

66273


1964 1.7.2.2.01.01.00.00

COTA-PARTE DO ICMS

81.687,08

REF. A COTA PARTE DO ICMS / ESTADUAL.


00.000.000/0621-11

390216

1973 1.7.2.2.01.01.00.00

COTA-PARTE DO ICMS

10,00



00.000.000/0621-11

361178

2025 1.7.2.4.01.00.00.00


26.221,67



00.000.000/0621-11

34.956-9

2063 1.7.2.1.35.01.00.00

SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

28.890,59

REF. A CREDITO SALARIO EDUCAÇÃO


00.000.000/0621-11

220167

2080 1.1.1.2.04.34.00.00


488,92

REF. CREDITO IRRF.


00.000.000/0621-11

43.4159

2081 1.1.1.2.04.34.00.00


1.214,22

REF. CREDITO IRRF.


00.000.000/0621-11

43.4159





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2105 1.1.1.3.05.01.00.00


3.654,24

REF. CREDITO ISS.


00.000.000/0621-11

66273

2106 1.1.1.3.05.01.00.00


774,20

REF. CREDITO ISS.


00.000.000/0621-11

66273

2140 1.1.1.3.05.01.00.00


1.324,12

CREDITO


00.000.000/0621-11

12.2416

2224 1.1.1.3.05.01.00.00


1.350,95

CREDITO DE ISS


00.360.305/0001-04

66273

2226 1.3.2.5.55.00.00.00


22,84

RENDIMENTO


00.360.305/0001-04

2055-8APLIC

2229 1.3.2.5.55.00.00.00


68,10

RENDIMENTO


00.360.305/0001-04

2055-8APLIC


1974 1.7.2.2.01.01.00.00

COTA-PARTE DO ICMS

40,00



00.000.000/0621-11

361178

1975 1.7.2.2.01.01.00.00

COTA-PARTE DO ICMS

5,00



00.000.000/0621-11

361178

1994 1.7.2.2.01.02.00.00

COTA-PARTE DO IPVA

1.509,77



00.000.000/0621-11

39016





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2026 1.7.2.4.01.00.00.00


325,24



00.000.000/0621-11

34.956-9

2027 1.7.2.4.01.00.00.00


2.177,21



00.000.000/0621-11

34.956-9

2028 1.7.2.4.01.00.00.00


78.660,38



00.000.000/0621-11

34.956-9

2029 1.7.2.4.01.00.00.00


838,84



00.000.000/0621-11

34.956-9


2082 1.1.1.2.04.34.00.00


73,27

REF. CRÉDITO IRRF.


00.000.000/0621-11

43.4159

2083 1.1.1.2.04.34.00.00


36,63

REF. CRÉDITO IRRF.


00.000.000/0621-11

43.4159

2107 1.1.1.3.05.01.00.00


366,39

REF. CREDITO ISS.


00.000.000/0621-11

66273

2108 1.1.1.3.05.01.00.00


474,20

REF. CREDITO ISS.


00.000.000/0621-11

66273

2109 1.1.1.3.05.01.00.00


16,00

REF. CREDITO ISS.


00.000.000/0621-11

66273






Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


1996 1.7.2.2.01.02.00.00

COTA-PARTE DO IPVA

2.027,56



00.000.000/0621-11

39016

2030 1.7.2.4.01.00.00.00


393,08



00.000.000/0621-11

34.956-9

2110 1.1.1.3.05.01.00.00


325,65

REF. CREDITO ISS.


00.000.000/0621-11

66273


2060 1.3.2.5.55.00.00.00


128,49



00.360.305/0001-04

647.091-0/APLIC

2061 1.3.2.5.55.00.00.00


360,57

REF. CRÉDITO CONVENIO.


00.000.000/0621-11

647.091-0/APLIC


1998 1.7.2.2.01.02.00.00

COTA-PARTE DO IPVA

701,16



00.000.000/0621-11

39016

2003 1.7.2.2.01.04.00.00


615,02

REF. A COTA PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO.


00.000.000/0621-11

390267

2031 1.7.2.4.01.00.00.00


26,13

REF. A CRÉDITO DE ITR / FUNDEB.


00.000.000/0621-11

34.956-9

2032 1.7.2.4.01.00.00.00


10.570,42



00.000.000/0621-11

34.956-9





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2033 1.7.2.4.01.00.00.00


1.114,73



00.000.000/0621-11

34.956-9

2034 1.7.2.4.01.00.00.00


600,97



00.000.000/0621-11

34.956-9

2035 1.7.2.4.01.00.00.00


11.850,34



00.000.000/0621-11

34.956-9

2036 1.7.2.4.01.00.00.00


997,08

REF. A CRÉDITO DE IPI/EXPORTAÇÃO / FUNDEB.


00.000.000/0621-11

34.956-9

2037 1.7.2.4.01.00.00.00


370,93



00.000.000/0621-11

34.956-9

2153 1.7.2.1.01.02.00.00

COTA-PARTE DO FPM

33.483,90



00.000.000/0621-11

66249

2154 1.7.2.1.01.02.00.00

COTA-PARTE DO FPM

71.997,36



00.000.000/0621-11

66249


1965 1.7.2.2.01.01.00.00

COTA-PARTE DO ICMS

17.000,46

REF. A COTA PARTE DO ICMS / ESTADUAL.


00.000.000/0621-11

390216

1976 1.7.2.2.01.01.00.00

COTA-PARTE DO ICMS

5,00



00.000.000/0621-11

361178





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2000 1.7.2.2.01.02.00.00

COTA-PARTE DO IPVA

239,87



00.000.000/0621-11

39016

2038 1.7.2.4.01.00.00.00


5.457,17



00.000.000/0621-11

34.956-9

2039 1.7.2.4.01.00.00.00


808,21



00.000.000/0621-11

34.956-9

2044 1.3.2.5.55.00.00.00


458,33

REF. RECURSO CONVÊNIO.


00.360.305/0001-04

647.070-8/APLIC

2045 1.3.2.5.55.00.00.00


1.241,69

REF. RECURSO CONVÊNIO.


00.360.305/0001-04

647.070-8/APLIC

2056 1.3.2.5.55.00.00.00


219,22



00.360.305/0001-04

159-7/APLI

2057 1.3.2.5.55.00.00.00


593,89



00.360.305/0001-04

159-7/APLI

2084 1.1.1.2.04.34.00.00


1.299,05

REF. CREDITO IRRF.


00.000.000/0621-11

43.4159

2085 1.1.1.2.04.34.00.00


1.463,91

REF. CREDITO IRRF.


00.000.000/0621-11

43.4159





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2111 1.1.1.3.05.01.00.00


4.330,16

REF. CREDITO ISS.


00.000.000/0621-11

66273

2112 1.1.1.3.05.01.00.00


4.879,71

REF. CREDITO ISS.


00.000.000/0621-11

66273

2230 1.3.2.5.55.00.00.00


373,60

RENDIMENTO


00.360.305/0001-04

647.070-8/APLIC

2231 1.3.2.5.55.00.00.00


1.233,23

RENDIMENTO


00.360.305/0001-04

647.070-8/APLIC


1977 1.7.2.2.01.01.00.00

COTA-PARTE DO ICMS

10,00



00.000.000/0621-11

361178

2040 1.7.2.4.01.00.00.00


363,96



00.000.000/0621-11

34.956-9

2041 1.7.2.4.01.00.00.00


2.002,89



00.000.000/0621-11

34.956-9

2042 1.7.2.4.01.00.00.00


16.371,52



00.000.000/0621-11

34.956-9

2186 1.7.2.4.01.00.00.00


384,31

REF. A CRÉDITO FUNDEB / IPVA.


00.000.000/0621-11

34.956-9





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2205 1.7.2.2.01.02.00.00

COTA-PARTE DO IPVA

1.028,65

REF. A CRÉDITO IPVA.


00.000.000/0621-11

39016


2113 1.1.1.3.05.01.00.00


2.062,68

REF. CREDITO ISS.


00.000.000/0621-11

66273

2114 1.1.1.3.05.01.00.00


1.438,32

REF. CREDITO ISS.


00.000.000/0621-11

66273

2129 1.7.2.2.01.01.00.00

COTA-PARTE DO ICMS

508,25

REF. CREDITO REF. ICMS-SNA


00.000.000/0621-11

361178

2130 1.7.2.2.01.01.00.00

COTA-PARTE DO ICMS

5,02

REF. CREDITO ICMS-SNA


00.000.000/0621-11

361178

2187 1.7.2.4.01.00.00.00


369,53



00.000.000/0621-11

34.956-9

2207 1.7.2.2.01.02.00.00

COTA-PARTE DO IPVA

922,18



00.000.000/0621-11

39016


2115 1.1.1.3.05.01.00.00


196,00

REF. CREDITO ISS.


00.000.000/0621-11

66273

2132 1.7.2.2.01.01.00.00

COTA-PARTE DO ICMS

10,06

REF. CREDIRO ICMS-SNA


00.000.000/0621-11

361178





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2188 1.7.2.4.01.00.00.00


408,64



00.000.000/0621-11

34.956-9

2209 1.7.2.2.01.02.00.00

COTA-PARTE DO IPVA

631,96



00.000.000/0621-11

39016


2046 1.3.2.5.55.00.00.00


10,97

REF. RECEITA CONVENIO.


00.360.305/0001-04

647.070-8/APLIC

2047 1.3.2.5.55.00.00.00


25,44

REF. CREDITO CONVENIO


00.360.305/0001-04

647.070-8/APLIC

2050 1.3.2.5.55.00.00.00


9,37



00.360.305/0001-04

6470589

2051 1.3.2.5.55.00.00.00


21,72



00.360.305/0001-04

6470589

2232 1.3.2.5.55.00.00.00


196,91

RENDIMENTO


00.360.305/0001-04

647.070-8/APLIC

2233 1.3.2.5.55.00.00.00


490,82

RENDIMENTO


00.360.305/0001-04

647.070-8/APLIC


2086 1.1.1.2.04.34.00.00


227,54

REF. CREDITO IRRF.


00.000.000/0621-11

43.4159





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2116 1.1.1.3.05.01.00.00


303,39

REF. CREDITO ISS.


00.000.000/0621-11

66273

2178 1.7.2.1.22.70.00.00

COTA PARTE FUNDO ESPECIAL PETRÓLEO-FEP

12.766,39

CREDITO FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO


00.000.000/0621-11

104345

2179 1.7.2.1.22.50.00.00

COTA PARTE ROYALTIES PARTICIPAÇÃO ESPECIAL LEI Nº 9.478/97

1.322,71

REF. A CREDITO ANP-ROYALTIES - LEI 9.478/97


00.000.000/0621-11

104345

2281 1.3.2.5.55.00.00.00


8,51

RENDIMENTO


00.360.305/0001-04

672.004-6/APLIC

2282 1.3.2.5.55.00.00.00


32,70

RENDIMENTO


00.360.305/0001-04

672.004-6/APLIC


2054 1.3.2.5.55.00.00.00


0,39



00.360.305/0001-04

647.057-0/APLIC

2189 1.7.2.4.01.00.00.00


9.119,83

REF. A CRÉDITO FUNDEB / ICMS.


00.000.000/0621-11

34.956-9

2283 1.3.2.5.55.00.00.00


1,17

RENDIMENTO


00.360.305/0001-04

647.057-0/APLIC


2087 1.1.1.2.04.34.00.00


725,63

REF. CREDITO IRRF.


00.000.000/0621-11

43.4159





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2122 1.1.1.3.05.01.00.00


90,00

REF. CREDITO ISS.


00.000.000/0621-11

66273

2123 1.1.1.3.05.01.00.00


967,52

REF. CREDITO ISS.


00.000.000/0621-11

66273

2160 1.7.2.1.22.11.00.00

COTA PARTE RECURSOS HÍDRICOS - CFRH

617.723,90

REF. A COTA RECURSOS HIDRICOS - CFRH


00.000.000/0621-11

18.510-8

2161 1.7.2.1.34.01.01.00

PISO BASICO FIXO

8.804,86

REF. IGD/BOLSA FAMILIA.


00.000.000/0621-11

47.487-8

2190 1.7.2.4.01.00.00.00


220,99

REF. A CRÉDITO FUNDEB / ITCMD.


00.000.000/0621-11

34.956-9

2191 1.7.2.4.01.00.00.00


1.970,31



00.000.000/0621-11

34.956-9

2192 1.7.2.4.01.00.00.00


27.359,50

REF. A CRÉDITO FUNDEB / ICMS.


00.000.000/0621-11

34.956-9

2193 1.7.2.4.01.00.00.00


1.102,72



00.000.000/0621-11

34.956-9

2211 1.7.2.2.01.02.00.00

COTA-PARTE DO IPVA

3.026,51



00.000.000/0621-11

39016






Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2069 1.7.2.2.01.04.00.00


327,03

REF. CRÉDITO IPI


00.000.000/0621-11

390267

2088 1.1.1.2.04.34.00.00


109,91

REF. CREDITO IRRF.


00.000.000/0621-11

43.4159

2089 1.1.1.2.04.34.00.00


1.233,14

REF. CREDITO IRRF.


00.000.000/0621-11

43.4159

2090 1.1.1.2.04.34.00.00


201,51

REF. CREDITO IRRF.


00.000.000/0621-11

43.4159

2091 1.1.1.2.04.34.00.00


238,15

REF. CREDITO IRRF.


00.000.000/0621-11

43.4159

2124 1.1.1.3.05.01.00.00


624,59

REF. CREDITO ISS.


00.000.000/0621-11

66273

2125 1.1.1.3.05.01.00.00


7.099,06

REF. CREDITO ISS.


00.000.000/0621-11

66273

2126 1.1.1.3.05.01.00.00


11,00

REF. CREDITO ISS.


00.000.000/0621-11

66273

2127 1.1.1.3.05.01.00.00


1.020,18

REF. CREDITO ISS.


00.000.000/0621-11

66273





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2128 1.1.1.3.05.01.00.00


1.190,77

REF. CREDITO ISS.


00.000.000/0621-11

66273

2142 1.3.2.5.52.01.00.00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REC. VINC À EDUCAÇÃO -FUNDEB

3.560,52

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

59.295-1/APLIC

2156 1.7.2.1.01.02.00.00

COTA-PARTE DO FPM

17.804,51



00.000.000/0621-11

66249

2158 1.7.2.1.01.02.00.00

COTA-PARTE DO FPM

290.139,48



00.000.000/0621-11

66249

2165 1.7.2.1.01.05.00.00

TRANSF. IMP. S/ PROP. TERRITORIAL RURAL -ITR

234,50

REF. CREDITO ITR.


00.000.000/0621-11

65927

2194 1.7.2.4.01.00.00.00


111,98

REF. A CRÉDITO FUNDEB / ITR.


00.000.000/0621-11

34.956-9

2195 1.7.2.4.01.00.00.00


30.859,50

REF. A CRÉDITO FUNDEB / FPE/FPM.


00.000.000/0621-11

34.956-9

2196 1.7.2.4.01.00.00.00


3.254,37



00.000.000/0621-11

34.956-9

2197 1.7.2.4.01.00.00.00


1.754,49



00.000.000/0621-11

34.956-9





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2198 1.7.2.4.01.00.00.00


34.596,10



00.000.000/0621-11

34.956-9

2199 1.7.2.4.01.00.00.00


530,18

REF. A CRÉDITO FUNDEB / IPI/ EXPORTAÇÃO.


00.000.000/0621-11

34.956-9

2200 1.7.2.4.01.00.00.00


1.099,17



00.000.000/0621-11

34.956-9

2213 1.7.2.2.01.02.00.00

COTA-PARTE DO IPVA

1.767,10



00.000.000/0621-11

39016

2284 1.3.2.5.57.03.00.00


212,76

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

51.387-3/APLIC


2043 1.3.2.5.56.03.00.00

APLICAÇÃO FINANCEIRA REC VINCULADOS ROYALTIES / CFRH

58,60

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

10434/5

2064 1.3.2.5.52.03.00.00

REC REMUN DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECUR VINC QSE

743,50

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

APL.22.016/7

2065 1.3.2.5.57.02.00.00

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS

0,08

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

APL.22.108/2

2066 1.3.2.5.56.02.00.00

REC. REMUN. DEP. BANCÁRIO REC.-VINC. CIDE

17,48

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

APL.22.673/4





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2092 1.1.1.2.04.34.00.00


196,93

REF. CREDITO IRRF.


00.000.000/0621-11

43.4159

2096 1.3.2.5.52.99.01.00

REC REMUN DEPÓSTIOS BANCÁRIOS RECUR VINC PNATE

135,67

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

APL.22.408/1

2107 1.3.2.5.56.01.00.00

REC REMUN DEPÓSTIOS BANCÁRIOS RECUR VINC FCBA

68,47

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

39.031-3/APLIC

2115 1.3.2.5.52.01.00.00


204,19

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

APL.6.411/4

2116 1.3.2.5.54.01.00.00

REC. REMUN. DEP. BANCÁRIO REC.-VNIC. FNAS

26,46

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

59.504-7/APLIC

2117 1.3.2.5.54.01.00.00


179,71

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

59.497-0/APLIC

2118 1.3.2.5.52.01.00.00


2,51

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

58083-X/APLIC

2119 1.3.2.5.52.01.00.00


1.793,76

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

57.699-9/APLIC

2120 1.3.2.5.52.99.03.00

REC REMUN DEPÓSTIOS BANCÁRIOS RECUR VINC FNDE

350,52

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

57.300-0/APLIC





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2121 1.3.2.5.57.03.00.00


0,01

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

56.953-4/APLIC

2122 1.3.2.5.54.01.00.00


14,01

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

50.885-3/APLIC

2123 1.3.2.5.54.01.00.00


64,24

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

50.901-9/APLIC

2126 1.3.2.5.54.01.00.00


66,22

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

50.924-8/APLIC

2130 1.3.2.5.52.01.00.00


480,74

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

48.104-1/APLIC

2131 1.3.2.5.54.01.00.00


6,60

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

47.293-X/APLIC

2132 1.3.2.5.57.03.00.00


5,78

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

45.067-7/APLIC

2133 1.7.2.2.01.01.00.00

COTA-PARTE DO ICMS

11,76

REF. CREDITO ICMS-SNA


00.000.000/0621-11

361178

2134 1.3.2.5.54.01.00.00


0,03

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

43.511-2/APLIC





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2135 1.3.2.5.57.03.00.00


13,08

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

42865

2136 1.3.2.5.52.04.01.00

REC REMUN DEPÓSTIOS BANCÁRIOS RECUR VINC PETE

9,73

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

42.427-7/APLIC

2137 1.3.2.5.56.04.00.00

RECEITA REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANC FIES

0,49

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

39.036-4APLICAÇAO

2138 1.3.2.5.57.03.00.00


0,02

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

389978

2139 1.3.2.5.57.03.00.00


30,54

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

APL.12.241/6

2143 1.3.2.5.52.01.00.00


2.263,96

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

59.295-1/APLIC

2144 1.3.2.5.57.03.00.00


758,73

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

APL.6.624/9

2145 1.3.2.5.57.03.00.00


2,89

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

APL.6.592/7

2147 1.3.2.5.52.99.03.00


414,47

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

60390-2/APLIC





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2148 1.3.2.5.57.03.00.00


8,32

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

5632-4

2154 1.3.2.5.54.01.00.00


198,11

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

56.361-7/APLIC

2155 1.3.2.5.54.01.00.00


25,44

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

49.050-4/APLIC

2156 1.7.2.1.34.01.03.00

PBV III - EQUIPE VOLANTE

117,49

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

49.012-1/APLIC

2157 1.3.2.5.54.01.00.00


255,93

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

47.487-8/APLIC

2161 1.3.2.5.56.03.00.00

APLICAÇÃO FINANCEIRA REC VINCULADOS ROYALTIES / CFRH

1.280,26

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

APL.18.510/8

2163 1.3.2.5.54.01.00.00


250,11

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

47.292-1/APLIC

2166 1.3.2.5.57.03.00.00


15,20

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

45.038-3/APLIC

2167 1.3.2.5.52.99.03.00


98,08

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

42.377-7/APLIC





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2168 1.3.2.5.52.99.03.00


269,73

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

APLIC.-42.376-9

2170 1.3.2.5.52.02.00.00

REC REMUN DEPÓSTIOS BANCÁRIOS RECUR VINC MDE

121,50

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

41.453-0/APLIC

2180 1.7.2.2.01.01.00.00

COTA-PARTE DO ICMS

28.410,57

REF. A CREDITO ICMS ESTADUAL


00.000.000/0621-11

390216

2182 1.3.2.5.57.03.00.00


83,15

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

APL.39.021/6

2183 1.7.2.1.36.00.00.00

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS L.C. Nº 87/96

887,02

REF. A CREDITO ICMS EXPORTAÇÃO


00.000.000/0621-11

2831414

2185 1.3.2.5.57.03.00.00


21,37

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

283.141-4/ APLIC

2186 1.3.2.5.57.03.00.00


17,29

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

39.041-0/APLIC

2201 1.7.2.4.01.00.00.00


1.138,94

REF. A CRÉDITO FUNDEB / ICMS-DESONER. EXPORTAÇÃO.


00.000.000/0621-11

34.956-9

2202 1.7.2.4.01.00.00.00


626,88



00.000.000/0621-11

34.956-9





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2203 1.3.2.5.52.01.00.00


2,80

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

58083-X/APLIC

2205 1.3.2.5.52.01.00.00


4.310,73

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

APL.34.956/9

2215 1.7.2.2.01.02.00.00

COTA-PARTE DO IPVA

1.020,01



00.000.000/0621-11

39016

2217 1.3.2.5.57.03.00.00


62,29

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

APLIC/39.016-X

2219 1.3.2.5.57.03.00.00


58,56

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

43.415-9/APLIC

2220 1.3.2.5.57.03.00.00


14,11

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

39.026-7/APLIC

2221 1.3.2.5.52.01.00.00


90,24

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

APL.36.531/9

2222 1.3.2.5.57.03.00.00


79,13

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

APL.6.627/3

2223 1.3.2.5.57.03.00.00


1,33

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

42.614-8/APLIC





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2225 1.3.2.5.55.00.00.00


1.054,21

RENDIMENTO


00.360.305/0001-04

672.004-3/AP

2234 1.3.2.5.55.00.00.00


102,28

RENDIMENTO


00.360.305/0001-04

647.082-9/AP

2235 1.3.2.5.55.00.00.00


26,42

RENDIMENTO


00.360.305/0001-04

647066-7

2285 1.3.2.5.57.03.00.00


237,63

RENDIMENTO


00.000.000/0621-11

51.387-3/APLIC


Total do Grupo R$ 3.105.482,81

REDUTORA

1979 9.7.2.2.01.02.00.00

DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPVA

-334,27

REF. A IPVA / FUNDEB.


00.000.000/0621-11

39016

Total do dia R$ -334,27

1981 9.7.2.2.01.02.00.00


-127,05



00.000.000/0621-11

39016


1983 9.7.2.2.01.02.00.00


-60,22



00.000.000/0621-11

39016






Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


1966 9.7.2.2.01.01.00.00

DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB - ICMS

-12.386,90

REF. A ICMS ESTADUAL / FUNDEB.


00.000.000/0621-11

390216

1985 9.7.2.2.01.02.00.00


-900,75



00.000.000/0621-11

39016

Total do dia R$ -13.287,65

1987 9.7.2.2.01.02.00.00


-211,10



00.000.000/0621-11

39016


1989 9.7.2.2.01.02.00.00


-102,29



00.000.000/0621-11

39016


1991 9.7.2.2.01.02.00.00


-157,25



00.000.000/0621-11

39016

2152 9.7.2.1.01.02.00.00

DEDUÇÃO DE RECEITA DO FPM - FUNDEB

-73.152,59

REF. FPM/FUNDEB.


00.000.000/0621-11

66249


1993 9.7.2.2.01.02.00.00


-191,13



00.000.000/0621-11

39016






Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


1967 9.7.2.2.01.01.00.00


-16.337,41



00.000.000/0621-11

390216


1995 9.7.2.2.01.02.00.00


-301,95



00.000.000/0621-11

39016


1997 9.7.2.2.01.02.00.00


-405,51



00.000.000/0621-11

39016


1999 9.7.2.2.01.02.00.00


-140,23



00.000.000/0621-11

39016

2155 9.7.2.1.01.02.00.00


-21.096,25

REF. FPM/FUNDEB.


00.000.000/0621-11

66249


1968 9.7.2.2.01.01.00.00


-3.400,09



00.000.000/0621-11

390216

2001 9.7.2.2.01.02.00.00


-47,97



00.000.000/0621-11

39016






Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2206 9.7.2.2.01.02.00.00


-205,73

REF. A IPVA/FUNDEB.


00.000.000/0621-11

39016


2208 9.7.2.2.01.02.00.00


-184,43

REF. A IPVA/FUNDEB.


00.000.000/0621-11

39016


2210 9.7.2.2.01.02.00.00


-126,39

REF. A IPVA/ FUNDEB.


00.000.000/0621-11

39016


2181 9.7.2.2.01.01.00.00


-5.682,11

ICMS ESTADUAL/FUNDEB


00.000.000/0621-11

390216


2212 9.7.2.2.01.02.00.00


-605,30



00.000.000/0621-11

39016


2159 9.7.2.1.01.02.00.00


-61.588,79

REF. FPM/FUNDEB.


00.000.000/0621-11

66249

2166 9.7.2.1.01.05.00.00

DEDUÇÃO DE RECEITA DA TRANSF. IMP. S/ PROP. TERRITORIAL RURAL-ITR

-46,90

REF. ITR/FUNDEB.


00.000.000/0621-11

65927





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


2214 9.7.2.2.01.02.00.00


-353,42



00.000.000/0621-11

39016


2184 9.7.2.1.36.00.00.00

DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - LEI COMP 87/96

-177,40

ICMS EXPORTAÇÃO / FUNDEB


00.000.000/0621-11

2831414

2216 9.7.2.2.01.02.00.00


-204,00



00.000.000/0621-11

39016


Total do Grupo R$ -198.527,43

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

3311 134 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF

9,4701/07/2015 SCHWEITZER INFORMATICA LTDA

01.674.384/0001-90

3312 166 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS

7,0001/07/2015 L S VALENTIN-ME

17.213.179/0001-68

3313 169 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS

39,0001/07/2015 L S VALENTIN-ME

17.213.179/0001-68

3314 160 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS


17.213.179/0001-68

3315 167 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS

41,0001/07/2015 L S VALENTIN-ME

17.213.179/0001-68





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


3316 162 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS

10,0001/07/2015 L S VALENTIN-ME

17.213.179/0001-68

3317 133 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


01.674.384/0001-90


3354 1 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF

865,5603/07/2015 HOUSTON CONSTRUTORA LTDA - EPP

12.542.670/0001-19

3355 1 2.1.1.1.1.03.01.13.00

INSS Prest. Serviços - P. Jurídica - Executivo

2.538,9803/07/2015 HOUSTON CONSTRUTORA LTDA - EPP

12.542.670/0001-19

2

3356 1 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS

1.154,0803/07/2015 HOUSTON CONSTRUTORA LTDA - EPP

12.542.670/0001-19


3327 144 2.1.1.1.1.03.01.13.00


6.930,0006/07/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA

12.939.738/0001-06

2

3328 144 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


12.939.738/0001-06

3329 144 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS


12.939.738/0001-06

3330 144 2.1.1.1.1.03.01.13.00



12.939.738/0001-06

2





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


3331 144 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


12.939.738/0001-06

3332 144 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS


12.939.738/0001-06


3339 118 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF

196,9307/07/2015 AFINCO CONSULTORIA E ASS. LTDA

01.415.841/0001-22

3340 118 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


01.415.841/0001-22


3318 559 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS

378,0008/07/2015 C L DIAS PRODUÇÕES E EVENTOS -ME

20.149.158/0001-35


3309 21 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF

99,7509/07/2015 ZENEK DE BRITO KOWALSKI-ME

07.780.105/0001-50

3310 21 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS

332,5009/07/2015 ZENEK DE BRITO KOWALSKI-ME

07.780.105/0001-50

3319 149 2.1.1.1.1.03.01.13.00


345,5909/07/2015 E. S. DE SOUZA

09.414.936/0001-33

2





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


3320 149 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS

523,6209/07/2015 E. S. DE SOUZA

09.414.936/0001-33

3321 150 2.1.1.1.1.03.01.13.00


114,7909/07/2015 E. S. DE SOUZA

09.414.936/0001-33

2

3322 150 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS

173,9209/07/2015 E. S. DE SOUZA

09.414.936/0001-33

3323 149 2.1.1.1.1.03.01.13.00


1.683,7609/07/2015 E. S. DE SOUZA

09.414.936/0001-33

2

3324 149 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS

2.551,1509/07/2015 E. S. DE SOUZA

09.414.936/0001-33

3325 151 2.1.1.1.1.03.01.13.00


116,6509/07/2015 E. S. DE SOUZA

09.414.936/0001-33

2

3326 151 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS

176,7409/07/2015 E. S. DE SOUZA

09.414.936/0001-33

3344 147 2.1.1.1.1.03.01.13.00


489,6809/07/2015 E. S. DE SOUZA

09.414.936/0001-33

2

3345 147 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS

741,9509/07/2015 E. S. DE SOUZA

09.414.936/0001-33

3346 147 2.1.1.1.1.03.01.13.00


244,8609/07/2015 E. S. DE SOUZA

09.414.936/0001-33

2





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


3347 147 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS

370,9909/07/2015 E. S. DE SOUZA

09.414.936/0001-33


3348 143 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF

838,6614/07/2015 DIEGO FRANKLIN / ODICEIA

12.939.738/0001-06

3349 143 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


12.939.738/0001-06

3357 141 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


12.939.738/0001-06


3333 560 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS


20.149.158/0001-35

3334 314 2.1.1.1.1.03.01.13.00



12.939.738/0001-06

2

3335 314 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


12.939.738/0001-06

3336 314 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS


12.939.738/0001-06

3337 112 2.1.1.1.1.03.01.12.00

INSS Serviços Eventuais - P.Física - Executivo

63,8016/07/2015 JOILSON JUREMEIRA DE ARAUJO

577.685.875-53

1





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


3338 112 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS


577.685.875-53

3341 217 2.1.1.1.1.03.01.13.00



12.939.738/0001-06

2

3342 217 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


12.939.738/0001-06

3343 217 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS


12.939.738/0001-06


3350 146 2.1.1.1.1.03.01.13.00


108,2917/07/2015 E. S. DE SOUZA

09.414.936/0001-33

2

3351 146 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS

164,0917/07/2015 E. S. DE SOUZA

09.414.936/0001-33

3352 146 2.1.1.1.1.03.01.13.00


106,6317/07/2015 E. S. DE SOUZA

09.414.936/0001-33

2

3353 146 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS

161,5617/07/2015 E. S. DE SOUZA

09.414.936/0001-33


3358 474 2.1.1.1.1.03.01.13.00


1.610,3021/07/2015 CBR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

33.937.624/0001-99

2





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


3359 474 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


33.937.624/0001-99

3360 474 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS


33.937.624/0001-99

3361 291 2.1.1.1.1.03.01.13.00


952,6321/07/2015 CBR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

33.937.624/0001-99

2

3362 291 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


33.937.624/0001-99

3363 291 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS


33.937.624/0001-99


3366 220 2.1.1.1.1.03.01.13.00


757,5023/07/2015 E. S. DE SOUZA

09.414.936/0001-33

2

3367 220 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS

1.147,7323/07/2015 E. S. DE SOUZA

09.414.936/0001-33

3548 665 2.1.1.1.1.03.01.13.00


191,7823/07/2015 E. S. DE SOUZA

09.414.936/0001-33

2

3549 665 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS

290,5923/07/2015 E. S. DE SOUZA

09.414.936/0001-33






Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


3382 631 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS


20.149.158/0001-35

3397 629 2.1.1.1.1.03.01.13.00


667,4524/07/2015 GL EMPREENDIMENTOS LTDA

07.308.813/0001-92

2

3398 629 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS


07.308.813/0001-92

3399 629 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


07.308.813/0001-92


3368 169 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS

39,0029/07/2015 L S VALENTIN-ME

17.213.179/0001-68

3369 166 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS


17.213.179/0001-68

3370 160 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS


17.213.179/0001-68

3371 162 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS

10,0029/07/2015 L S VALENTIN-ME

17.213.179/0001-68

3372 112 2.1.1.1.1.03.01.12.00



577.685.875-53

1





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


3373 112 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS


577.685.875-53

3400 241 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS

967,5229/07/2015 ALVORADA CONST. E SERV. LTDA-ME/J.A LIMA

10.849.353/0001-14

3401 241 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF

725,6329/07/2015 ALVORADA CONST. E SERV. LTDA-ME/J.A LIMA

10.849.353/0001-14

3402 241 2.1.1.1.1.03.01.13.00


2.128,5429/07/2015 ALVORADA CONST. E SERV. LTDA-ME/J.A LIMA

10.849.353/0001-14

2

3410 91 2.1.1.1.1.03.01.03.00

INSS - SERV. FUNDEB 60%

451,3629/07/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60% TEMPORARIO

14.217.335/0001-70

4

3411 90 2.1.1.1.1.03.01.01.00

INSS - FOLHA DE PAGAMENTO - EXECUTIVO

6.436,5729/07/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%

14.217.335/0001-70

3412 90 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


14.217.335/0001-70

3413 90 2.1.1.1.1.03.01.06.00

UNIODONTO - PREF

197,4029/07/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60%

14.217.335/0001-70

6

3414 90 2.1.1.1.1.03.01.10.00

EMPRESTIMO PESSOAL - CEF


14.217.335/0001-70

3415 90 2.1.1.1.3.02.02.04.00

APLB


14.217.335/0001-70





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


3416 90 2.1.1.1.1.03.01.24.00

CONSIGNADO BRADESCO


14.217.335/0001-70

211110301

3417 90 2.1.1.1.1.03.01.05.00

PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMG


14.217.335/0001-70

3418 90 2.1.1.1.1.03.01.30.00

BANCO GERACARD


14.217.335/0001-70

31

3419 90 2.1.1.1.1.03.01.21.00

BANCO GERADOR - CONSIGNAÇÃO


14.217.335/0001-70

3420 90 2.1.1.1.1.03.01.26.00

ORALE - PREF


14.217.335/0001-70

3432 88 2.1.1.1.1.03.01.10.00


4.210,7729/07/2015 FOLHA DE PESSOAL FUNDEB-40%

14.217.335/0001-70

3433 88 2.1.1.1.1.03.01.24.00

CONSIGNADO BRADESCO


14.217.335/0001-70

211110301

3434 88 2.1.1.1.1.03.01.01.00



14.217.335/0001-70

3435 88 2.1.1.1.1.03.01.08.00

EMPRESTIMO PESSOAL BANCO DO BRASIL

244,3429/07/2015 FOLHA DE PESSOAL FUNDEB-40%

14.217.335/0001-70

3436 88 2.1.1.1.1.03.01.21.00



14.217.335/0001-70





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


3437 88 2.1.1.1.3.02.02.04.00

APLB


14.217.335/0001-70

3438 88 2.1.1.1.1.03.01.26.00

ORALE - PREF


14.217.335/0001-70

3439 89 2.1.1.1.1.03.01.01.00


523,2329/07/2015 FOLHA FUNDEB-40% - TEMPORÁRIO

14.217.335/0001-70

3455 484 2.1.1.1.1.03.01.01.00


417,5929/07/2015 FOLHA PESSOAL - EJA/TEMPORARIO

14.217.335/0001-70

3457 104 2.1.1.1.1.03.01.01.00


653,4129/07/2015 FOLHA PESSOAL - PROCURADORIA

14.217.335/0001-70

3458 104 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


14.217.335/0001-70

3459 103 2.1.1.1.1.03.01.06.00

UNIODONTO - PREF

65,8029/07/2015 FOLHA PESSOAL CONTROLADORIA

14.217.335/0001-70

6

3460 103 2.1.1.1.1.03.01.08.00



14.217.335/0001-70

3461 103 2.1.1.1.1.03.01.10.00


1.662,1629/07/2015 FOLHA PESSOAL CONTROLADORIA

14.217.335/0001-70

3462 103 2.1.1.1.1.03.01.26.00

ORALE - PREF


14.217.335/0001-70





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


3463 103 2.1.1.1.1.03.01.01.00



14.217.335/0001-70

3464 103 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


14.217.335/0001-70

3465 95 2.1.1.1.1.03.01.01.00


189,1229/07/2015 FOLHA PESSOAL DE ADM/FINANCAS- TEMPORARIO

14.217.335/0001-70

3466 94 2.1.1.1.1.03.01.08.00


221,9529/07/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS

14.217.335/0001-70

3467 94 2.1.1.1.1.03.01.10.00



14.217.335/0001-70

3468 94 2.1.1.1.1.03.01.24.00

CONSIGNADO BRADESCO


14.217.335/0001-70

211110301

3469 94 2.1.1.1.1.03.01.26.00

ORALE - PREF


14.217.335/0001-70

3470 94 2.1.1.1.1.03.01.01.00



14.217.335/0001-70

3471 94 2.1.1.1.1.03.01.06.00

UNIODONTO - PREF


14.217.335/0001-70

6

3472 94 2.1.1.1.1.03.01.21.00



14.217.335/0001-70





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


3473 94 2.1.1.1.1.03.01.01.00



14.217.335/0001-70

3474 94 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


14.217.335/0001-70

3475 100 2.1.1.1.1.03.01.06.00

UNIODONTO - PREF

752,7529/07/2015 FOLHA PESSOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

14.217.335/0001-70

6

3476 100 2.1.1.1.1.03.01.01.00


1.175,6529/07/2015 FOLHA PESSOAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

14.217.335/0001-70

3477 100 2.1.1.1.1.03.01.26.00

ORALE - PREF


14.217.335/0001-70

3478 100 2.1.1.1.1.03.01.10.00



14.217.335/0001-70

3479 100 2.1.1.1.1.03.01.01.00



14.217.335/0001-70

3480 100 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


14.217.335/0001-70

3481 101 2.1.1.1.1.03.01.10.00


443,0129/07/2015 FOLHA PESSOAL ASS. SOCIAL TEMPORARIO

14.217.335/0001-70

3482 101 2.1.1.1.1.03.01.26.00

ORALE - PREF


14.217.335/0001-70





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


3483 101 2.1.1.1.1.03.01.01.00



14.217.335/0001-70

3484 101 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


14.217.335/0001-70

3485 97 2.1.1.1.1.03.01.10.00


489,7029/07/2015 FOLHA P. SEC. INFRA EST -TEMPORARIO

14.217.335/0001-70

3486 97 2.1.1.1.1.03.01.24.00

CONSIGNADO BRADESCO


14.217.335/0001-70

211110301

3487 97 2.1.1.1.1.03.01.01.00


2.819,9529/07/2015 FOLHA P. SEC. INFRA EST -TEMPORARIO

14.217.335/0001-70

3488 96 2.1.1.1.1.03.01.24.00

CONSIGNADO BRADESCO

831,9329/07/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA

14.217.335/0001-70

211110301

3489 96 2.1.1.1.1.03.01.01.00



14.217.335/0001-70

3490 96 2.1.1.1.1.03.01.10.00



14.217.335/0001-70

3491 106 2.1.1.1.1.03.01.01.00


88,0029/07/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO

14.217.335/0001-70

3492 105 2.1.1.1.1.03.01.01.00


315,5529/07/2015 FOLHA PESSOAL -SEC DE AGRICULTURA

14.217.335/0001-70





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


3493 105 2.1.1.1.1.03.01.24.00

CONSIGNADO BRADESCO


14.217.335/0001-70

211110301


3374 133 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


01.674.384/0001-90

3375 167 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS

41,0030/07/2015 L S VALENTIN-ME

17.213.179/0001-68

3376 529 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS


20.149.158/0001-35

3377 598 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS


20.149.158/0001-35

3378 635 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS


20.149.158/0001-35

3379 144 2.1.1.1.1.03.01.13.00



12.939.738/0001-06

2

3380 144 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


12.939.738/0001-06

3381 144 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS


12.939.738/0001-06





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


3383 217 2.1.1.1.1.03.01.13.00



12.939.738/0001-06

2

3384 217 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


12.939.738/0001-06

3385 217 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS


12.939.738/0001-06

3386 222 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


12.939.738/0001-06

3387 222 2.1.1.1.1.03.01.13.00



12.939.738/0001-06

2

3388 222 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS


12.939.738/0001-06

3389 111 2.1.1.1.1.03.01.12.00


165,0030/07/2015 GENILDO BARBOSA DA SILVA

375.981.125-68

1

3390 111 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS

75,0030/07/2015 GENILDO BARBOSA DA SILVA

375.981.125-68

3392 567 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


12.939.738/0001-06

3393 567 2.1.1.1.1.03.01.13.00



12.939.738/0001-06

2





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


3394 567 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS


12.939.738/0001-06

3395 168 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS

12,6030/07/2015 L S VALENTIN-ME

17.213.179/0001-68

3396 163 2.1.1.1.4.02.02.03.00

ISS

11,0030/07/2015 L S VALENTIN-ME

17.213.179/0001-68

3403 106 2.1.1.1.1.03.01.10.00


1.038,1630/07/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE GOVERNO

14.217.335/0001-70

3404 106 2.1.1.1.1.03.01.01.00



14.217.335/0001-70

3405 106 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


14.217.335/0001-70

3406 94 2.1.1.1.1.03.01.10.00



14.217.335/0001-70

3407 94 2.1.1.1.1.03.01.01.00



14.217.335/0001-70

3408 96 2.1.1.1.1.03.01.01.00



14.217.335/0001-70

3409 484 2.1.1.1.1.03.01.01.00


78,3330/07/2015 FOLHA PESSOAL - EJA/TEMPORARIO

14.217.335/0001-70





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


3421 90 2.1.1.1.1.03.01.08.00



14.217.335/0001-70

3422 90 2.1.1.1.1.03.01.10.00



14.217.335/0001-70

3423 90 2.1.1.1.3.02.02.04.00

APLB


14.217.335/0001-70

3424 90 2.1.1.1.1.03.01.01.00



14.217.335/0001-70

3425 90 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


14.217.335/0001-70

3426 90 2.1.1.1.2.02.02.33.00

BANCO GERACARD


14.217.335/0001-70

32

3427 90 2.1.1.1.1.03.01.06.00

UNIODONTO - PREF


14.217.335/0001-70

6

3428 90 2.1.1.1.1.03.01.24.00

CONSIGNADO BRADESCO


14.217.335/0001-70

211110301

3429 90 2.1.1.1.1.03.01.05.00



14.217.335/0001-70

3430 90 2.1.1.1.1.03.01.26.00

ORALE - PREF


14.217.335/0001-70





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


3431 91 2.1.1.1.1.03.01.03.00

INSS - SERV. FUNDEB 60%

550,2630/07/2015 FOLHA PESSOAL - FUNDEB 60% TEMPORARIO

14.217.335/0001-70

4

3440 89 2.1.1.1.1.03.01.08.00



14.217.335/0001-70

3441 89 2.1.1.1.1.03.01.01.00



14.217.335/0001-70

3442 88 2.1.1.1.1.03.01.01.00



14.217.335/0001-70

3443 88 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


14.217.335/0001-70

3444 88 2.1.1.1.1.03.01.30.00

BANCO GERACARD


14.217.335/0001-70

31

3445 88 2.1.1.1.1.03.01.06.00

UNIODONTO - PREF


14.217.335/0001-70

6

3446 88 2.1.1.1.1.03.01.08.00



14.217.335/0001-70

3447 88 2.1.1.1.1.03.01.10.00



14.217.335/0001-70

3448 88 2.1.1.1.1.03.01.21.00



14.217.335/0001-70





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


3449 88 2.1.1.1.3.02.02.04.00

APLB


14.217.335/0001-70

3450 88 2.1.1.1.1.03.01.05.00



14.217.335/0001-70

3451 88 2.1.1.1.1.03.01.26.00

ORALE - PREF


14.217.335/0001-70

3452 88 2.1.1.1.1.03.01.06.00

UNIODONTO - PREF


14.217.335/0001-70

6

3453 88 2.1.1.1.1.03.01.01.00



14.217.335/0001-70

3454 88 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


14.217.335/0001-70

3456 106 2.1.1.1.1.03.01.01.00



14.217.335/0001-70

3494 104 2.1.1.1.1.03.01.08.00



14.217.335/0001-70

3495 104 2.1.1.1.1.03.01.24.00

CONSIGNADO BRADESCO


14.217.335/0001-70

211110301

3496 104 2.1.1.1.1.03.01.01.00



14.217.335/0001-70





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


3497 104 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


14.217.335/0001-70

3498 103 2.1.1.1.1.03.01.08.00



14.217.335/0001-70

3499 103 2.1.1.1.1.03.01.01.00



14.217.335/0001-70

3500 94 2.1.1.1.1.03.01.06.00

UNIODONTO - PREF


14.217.335/0001-70

6

3501 94 2.1.1.1.1.03.01.08.00



14.217.335/0001-70

3502 94 2.1.1.1.1.03.01.10.00


4.212,1230/07/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS

14.217.335/0001-70

3503 94 2.1.1.1.3.02.02.04.00

APLB


14.217.335/0001-70

3504 94 2.1.1.1.1.03.01.24.00

CONSIGNADO BRADESCO


14.217.335/0001-70

211110301

3505 94 2.1.1.1.1.03.01.26.00

ORALE - PREF


14.217.335/0001-70

3506 94 2.1.1.1.1.03.01.01.00


4.503,3530/07/2015 FOLHA PESSOAL ADM. E FINANÇAS

14.217.335/0001-70





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


3507 94 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


14.217.335/0001-70

3508 101 2.1.1.1.1.03.01.01.00



14.217.335/0001-70

3509 100 2.1.1.1.1.03.01.01.00



14.217.335/0001-70

3510 100 2.1.1.1.1.03.01.10.00



14.217.335/0001-70

3511 100 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


14.217.335/0001-70

3512 97 2.1.1.1.1.03.01.10.00



14.217.335/0001-70

3513 97 2.1.1.1.1.03.01.01.00



14.217.335/0001-70

3514 96 2.1.1.1.1.03.01.10.00



14.217.335/0001-70

3515 96 2.1.1.1.1.03.01.01.00



14.217.335/0001-70

3516 96 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


14.217.335/0001-70





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


3517 96 2.1.1.1.1.03.01.08.00


1.323,9830/07/2015 FOLHA PESSOAL SEC. DE INFRA-ESTRUTURA

14.217.335/0001-70

3518 96 2.1.1.1.1.03.01.10.00



14.217.335/0001-70

3519 96 2.1.1.1.1.03.01.05.00



14.217.335/0001-70

3520 96 2.1.1.1.1.03.01.01.00



14.217.335/0001-70

3521 96 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


14.217.335/0001-70

3522 106 2.1.1.1.1.03.01.08.00



14.217.335/0001-70

3523 106 2.1.1.1.1.03.01.10.00



14.217.335/0001-70

3524 106 2.1.1.1.1.03.01.01.00



14.217.335/0001-70

3525 106 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


14.217.335/0001-70

3526 106 2.1.1.1.1.03.01.08.00



14.217.335/0001-70





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


3527 106 2.1.1.1.1.03.01.10.00



14.217.335/0001-70

3528 106 2.1.1.1.1.03.01.26.00

ORALE - PREF


14.217.335/0001-70

3529 106 2.1.1.1.1.03.01.01.00



14.217.335/0001-70

3530 106 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


14.217.335/0001-70

3531 105 2.1.1.1.1.03.01.06.00

UNIODONTO - PREF


14.217.335/0001-70

6

3532 105 2.1.1.1.1.03.01.10.00


1.709,0030/07/2015 FOLHA PESSOAL -SEC DE AGRICULTURA

14.217.335/0001-70

3533 105 2.1.1.1.1.03.01.01.00



14.217.335/0001-70

3534 105 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


14.217.335/0001-70

3535 105 2.1.1.1.1.03.01.06.00

UNIODONTO - PREF


14.217.335/0001-70

6

3536 105 2.1.1.1.1.03.01.08.00



14.217.335/0001-70





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


3537 105 2.1.1.1.1.03.01.01.00



14.217.335/0001-70

3538 105 2.1.1.1.1.03.01.24.00

CONSIGNADO BRADESCO


14.217.335/0001-70

211110301


3391 118 2.1.1.1.1.03.01.16.00

IRRF


01.415.841/0001-22


Total do Grupo R$ 280.610,33

INCORPORAÇÃO EXTRA

0 22

SINDACS - FMS

0,0031/07/2015

1

0 30

UNIODONTO-FMS

0,0031/07/2015

1

0

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FMS

0,0031/07/2015

1

0 22

SINDACS - FMS

15,7631/07/2015

1

0 8

ORALE - FMS

84,5131/07/2015

1





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


0 30

UNIODONTO-FMS

98,7031/07/2015

1

0 28

ASSOCIAÇÃO DOS ACS - FMS

522,8031/07/2015

1

0 33

EMPRESTIMOS BRADESCO-FMS

1.386,2131/07/2015

1

0

PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS

1.523,5731/07/2015

1

0 9

INSS - PESSOA FÍSICA - FMS

2.728,0031/07/2015

1

0 9

INSS - PESSOA FÍSICA - FMS

4.600,6131/07/2015

1

0

IMPOSTO DE RENDA - IR - FMS

5.428,0931/07/2015

1

0

EMPRESTIMO SERV. B. DO BRASIL - FMS

6.061,1031/07/2015

1

0

EMPRESTIMO PESSOAL CEF - FMS

6.193,9131/07/2015

1

0

ISS - FMS

6.408,0131/07/2015

1





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


0 21

INSS PREST. SERVIÇOS P. JURÍDICA -FMS

7.000,0631/07/2015

1

0 20

INSS - SERV. SAÚDE - FMS

15.125,9031/07/2015

1

0

REND- CÂMARA

6,0731/07/2015

888

0

PENSÃO ALIMENTICIA - CÂMARA

451,6331/07/2015

888

0

IRRF - CÂMARA

2.141,4331/07/2015

888

0

INSS - CÂMARA

6.790,8131/07/2015

888



INCORPORAÇÃO ORÇA.

0 1.3.2.5.53.99.03.00

PSFI FUNASA - TRANSF. DE RECURSOS DO SUS

0,4931/07/2015

1

0 1.3.2.5.53.99.11.00

AGENTE DE SAÚDE

26,2231/07/2015

1





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


0 1.3.2.5.53.99.08.00

SAMU

83,6131/07/2015

1

0 1.3.2.5.53.99.10.00

FMS LABORATÓRIO

84,1631/07/2015

1

0 1.3.2.5.53.01.00.00

REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS -SAÚDE - FMS APLICAÇÃO

168,0631/07/2015

1

0 1.3.2.5.53.99.04.00

PSF - TRANSF. DE RECURSOS DO SUS

382,5931/07/2015

1

0 1.3.2.5.53.99.09.00

EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS

386,5331/07/2015

1

0 1.7.2.1.33.54.02.00

SAMU ( RAU-SAMU- MUNICIPAL)

625,0031/07/2015

1

0 1.3.2.5.53.99.02.00

PSF - CONSTRUÇÃO - TRANSF. DE RECURSOS DO SUS

858,3631/07/2015

1

0 1.7.2.1.33.55.01.01

PISO FIXO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PFVISA

1.000,0031/07/2015

1

0 1.7.2.2.33.03.00.00

SERV. ATEND. MÓVEL URGENCIAIS - SAMU

6.009,7331/07/2015

1

0 1.7.2.1.33.51.02.00

PROG. ASSIST. FARMACÊUTICA BÁSICA

6.415,8031/07/2015

1





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015


0 1.7.2.1.33.55.02.01

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

7.334,7031/07/2015

1

0 1.7.2.1.33.52.02.05

INCENTIVO PROGRAMA PSF

7.500,0031/07/2015

1

0 1.3.2.5.53.99.07.00

PROGRAMA DE ASSIST. BÁSICA - TRANSF. DE RECURSOS DO SUS

7.941,8131/07/2015

1

0 1.7.2.1.33.54.01.00

SAMU 192 - MAC

12.500,0031/07/2015

1

0 1.7.2.1.33.52.02.04

SAÚDE BUCAL

16.725,0031/07/2015

1

0 1.7.2.1.33.52.02.03

NASF

20.000,0031/07/2015

1

0 1.7.2.1.33.52.02.01

PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF

26.695,0031/07/2015

1

0 1.7.2.1.33.52.02.08

PMAQ - PROG. MELHORIA AC. ATENÇÃO BÁSICA

31.000,0031/07/2015

1

0 1.7.2.1.33.52.01.01

PAB - FIXO

35.266,0031/07/2015

1

0 1.7.2.1.33.52.02.02

PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE

40.560,0031/07/2015

1





Data

Período de 01/07/2015 até 31/07/2015


JULHO/2015




Total Geral R$ 3.475.695,94619 Registro(s)

ENA VILMA P. DE SOUZA NEGROMONTEPREFEITA

CPF-114.618.965-68

ADILMA LISBOA LEITE RODRIGUESSEC. DE FINANÇASCPF-535.759.205-59

MARIA DE FATIMA DA S. CARDOSOCONTADORA

CRC-BA 025967/0-7


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PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA€¦ · PREFEITURA MUNICIPAL DE GLÓRIA AV. PRESIDENTE GEISEL, 48 CENTRO C.N.P.J. : 14.217.335/0001-70 Conhec. Emp. Rúbrica / Receita Valor R$ Listagem