PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASweb.pederneiras.sp.gov.br/...balancete_receita_09.pdf · 790.426,34 50.229,03 840.655,37 ... Natureza da Receita 4 Ficha RETIDO NAS FONTES - TRABALHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASDE MÃOS DADAS COM O POVO.

Balancete da Receita Setembro/2015

1.1.1.2.02.01.00 Natureza da Receita

2Ficha

IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA Descrição

2.096.204,98 126.743,54 2.222.948,52Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

2.675.000,00 -452.051,480,00Previsão Atualizada


3Ficha

IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA Descrição

790.426,34 50.229,03 840.655,37Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



4Ficha

RETIDO NAS FONTES - TRABALHO Descrição


684.800,00 -5.069,790,00Previsão Atualizada


5Ficha

RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS Descrição


10.700,00 2.510,330,00Previsão Atualizada


6Ficha

IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER VIVOS - BENS IMÓDescrição




7Ficha

IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO Descrição




8Ficha

TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA Descrição




9Ficha

TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEDescrição




10Ficha

TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL Descrição

10.847,90 274,82 11.122,72Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença


CER16400 - SMARapd Informática Ltda Página 1




11Ficha

TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO Descrição




12Ficha

TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL Descrição




13Ficha

TAXA CONSERVAÇÃO ESTRADA RODAGEM Descrição

0,32 0,00 0,32Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



14Ficha

EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS Descrição




15Ficha

TAXA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS Descrição




16Ficha

TAXA SERVIÇOS DE BOMBEIROS Descrição




17Ficha

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE Descrição



TOTAL RECEITA TRIBUTÁRIA 8.639.424,92 1.023.440,52 9.662.865,44 12.015.808,51 -2.352.943,070,00


18Ficha

CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINDescrição


1.438.080,00 101.393,400,00Previsão Atualizada

TOTAL RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES 1.337.576,91 201.896,49 1.539.473,40 1.438.080,00 101.393,400,00


19Ficha

REC REM DIVIDENDOS DE AÇÕES Descrição





53,50 582,440,00Previsão Atualizada


20Ficha

REC REM ROYALTIES Descrição




21Ficha

REC REM BB FUNDEB Descrição




22Ficha

REC REM NC SAUDE Descrição




23Ficha

REC REM DEP BANC CEF PAB FIXO Descrição




24Ficha

REC REM DEP BANC- CEF-PAB VARIAVEL Descrição




25Ficha

REC REM ASSIST FARM BASICA Descrição




26Ficha

REC REM BB SAUDE EPIDEMIOLOGICA Descrição




27Ficha

REC REM DEP BANC EST DOSE CERTA Descrição


500,00 -500,000,00Previsão Atualizada


28Ficha

REC REM DEP BANC MANUT UPA Descrição







29Ficha

REC REM DEP BANC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE Descrição




166Ficha

REC REM DEP BANC CONV 0345968-91-10-PS SANTELMO Descrição


0,00 4.422,370,00Previsão Atualizada


170Ficha

REC REM ESTADO GLICEMIA Descrição




186Ficha

REC DEP BANC CONV QUALIS UBS Descrição




179Ficha

REC REM DEP BANC CONV FNS-BLINV-AMPL AMBITO Descrição




180Ficha

REC REM DEP BANC REQ . UBS-MARIA ELENA Descrição




202Ficha

REC REM DEP BANC. REQ.UBS-C.NOVA Descrição




188Ficha

REC REM DEP BANC CONV UPA Descrição




30Ficha

REC REM CEF ENSINO REC PROPRIO Descrição







31Ficha

REC REM BB DEP QESE Descrição




32Ficha

REC REM TRANSP ALUNOS FUNDAM Descrição




33Ficha

REC REM NC TRANSP ALUNOS MEDIO Descrição




34Ficha

REC REM BB PNATE Descrição




35Ficha

REC REM BB-MANUT EDUC INFANTIL Descrição




36Ficha

REC REN DEP BANCARIO PRO-INFANCIA B Descrição




37Ficha

REC REM DEP BANC MERENDA ESTADUAL Descrição


2.407,50 -177,070,00Previsão Atualizada


38Ficha

REC REM DEP BANC PNAE- MERENDA Descrição




39Ficha

REC REM DEP BANC PTA Descrição







40Ficha

REC REM DEP BANC PDDE Descrição




176Ficha

REC DP BANC -FNDE-SUP EDUC BASICA Descrição




41Ficha

REC REM DP BANC-FNDE-APOIO AS CRECHES Descrição




42Ficha

REC REM DEP BANC- FNDE-PAR-22701/2014 Descrição




43Ficha

REC REM DEP. BANC CONV.FDE-06023-2013 ESC. JD PAR Descrição




44Ficha

REC REM DEP BANC-FNDE PAR CONST QUADRAS Descrição




165Ficha

REC REM DEP BANC-TC-PAR-201302090/2013-MOB.ESCOLARDescrição




158Ficha

REC REM BB CIDE Descrição




45Ficha

REC REM NC SADS SEGUIM CCA ADOLESC Descrição







46Ficha

REC REM NC FUNDO CCA ADO Descrição




47Ficha

REC REM BB IGDBF Descrição




48Ficha

REC REM BB CPBF Descrição




169Ficha

REC REM BB EMPJ Descrição




49Ficha

REC REM BB EMPB Descrição




184Ficha

REC REM BB PETI BOLSA Descrição




171Ficha

REC REM BB PETI JORNADA Descrição




50Ficha

REC REM PROJOVEM Descrição




51Ficha

REC REM PAIF Descrição







52Ficha

REC REM DEP BANC BB PVMC-CREAS Descrição




53Ficha

REC REM DEP BANC IGD-SUAS Descrição




54Ficha

REC REM DEP BANC -FNAS-PBV-II Descrição




172Ficha

REC REM DEP FMAS - PFMC2 Descrição




55Ficha

REC REM DEP BANC FNAS-PBV-III Descrição




167Ficha

REC REM DEP BANC CONV CREAS-0776597/12 Descrição




199Ficha

REC REM DEP BANC-ESCOLA DA BELEZA Descrição




200Ficha

REC REM DEP BANC FMAS-SCFV Descrição




208Ficha

REC REM DEP BANC-FNAS-FMAS-BPC Descrição







178Ficha

REC REM NC CONVENIO PEDER. F Descrição




56Ficha

REC REM DEP BANC CDHU - PEDERNEIRAS I Descrição




57Ficha

REC REM NC FUNDO SOCIAL SOLIDARIEDADE Descrição




205Ficha

REC REM DEP BANC- CONV EST. 114/2015 Descrição




207Ficha

REC REM DEP BANC-CONV-814621/14-REC ASFALTICO Descrição




58Ficha

REC REM FEHIDRO Descrição




59Ficha

REC REM DEP BANC CEX Descrição




60Ficha

REC REM MULTAS DE TRANSITO Descrição




61Ficha

REC REM FUNDO DE PETROLEO Descrição







62Ficha

REC REM CFRH Descrição




63Ficha

REC REM CFEM Descrição




173Ficha

REC REM DEP FUNASA CONF 784/2007 Descrição




64Ficha

CONV FUNASA 0390/2009 - ATERRO SANITARIO Descrição




177Ficha

REC REM DEP BANC CONV 385 - VESTIÁRIOS Descrição




175Ficha

REC REM DEP BANC-CONV 0369691-54/11-MINI GIN ES C5Descrição




181Ficha

REC REM DEP BANC-CONV EST.865/13-INF.AV BRASIL Descrição




189Ficha

REC REM DEP BANC CONV 860/2014-QUADRA VANGLORIA Descrição




190Ficha

REC REM DEP BANC CONV 039/14-FEHIDRO Descrição







191Ficha

REC REM DEP BANC- OGU-792793/13-RUAS C. NOVA Descrição




192Ficha

REC REM DEP BANC.MODER.BIBLIO.PUB MUN-00018/2014 Descrição




196Ficha

REC REM DEP BANC CONV 786204/13- C. LAZER Descrição




198Ficha

REC REM DEP BANC CONV FEHIDRO-056/2015-PL COMBATE Descrição




65Ficha

REC REM NC CCA ADOL POUPANÇA Descrição




66Ficha

REC REM BB MOVIMENTO Descrição




67Ficha

REC REM NC MOVIMENTO Descrição




68Ficha

REC REM CEF MOVIMENTO Descrição




69Ficha

REC REM CORPO DE BOMBEIROS Descrição







70Ficha

REC REM CIP Descrição




160Ficha

REC REM DEP BANC- MULTAS DE TRÂNSITO Descrição




162Ficha

REC REM DEP BANC LICENCIAMENTO ELETRÔNICO Descrição




71Ficha

RECEITA DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO DE ÁREDescrição



TOTAL RECEITA PATRIMONIAL 979.902,64 135.443,14 1.115.345,78 588.188,89 527.156,890,00


72Ficha

RECEITA DE TERMINAIS RODOVIÁRIOS Descrição




73Ficha

SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS Descrição




74Ficha

SERVIÇOS DE ABATE DE ANIMAIS Descrição




75Ficha

SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PADescrição




76Ficha

SERVIÇOS DE CEMITÉRIO Descrição






TOTAL RECEITA DE SERVIÇOS 40.923,08 5.147,25 46.070,33 123.050,00 -76.979,670,00


77Ficha

COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Descrição

15.523.665,41 1.131.680,68 16.655.346,09Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

21.935.000,00 -5.279.653,910,00Previsão Atualizada


151Ficha

®COTA-PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS Descrição

-3.052.444,18 -278.624,81 -3.331.068,99Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-4.387.000,00 1.055.931,010,00Previsão Atualizada


78Ficha

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORDescrição




152Ficha

® COTA-PARTE DO ITR Descrição

-5.985,16 -4.756,50 -10.741,66Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-57.780,00 47.038,340,00Previsão Atualizada


212Ficha

COTA-PARTE DO FPM-COTA JULHO Descrição

0,00 261.443,48 261.443,48Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



79Ficha

COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HDescrição




80Ficha

COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MDescrição




81Ficha

COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP Descrição




82Ficha

SUS PAB FIXO Descrição




732.073,36 291.387,11 1.023.460,47Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença



83Ficha

EPIDEMIOLOGIA CONTROLE DOENÇAS Descrição




84Ficha

ASSIT FARMACEUTICA BASICA Descrição




85Ficha

PAB VARIÁVEL CEF Descrição




86Ficha

ALTA COMPLEXIDADES Descrição




87Ficha

IGDBF Descrição




88Ficha

PRO JOVEM Descrição




89Ficha

FNS-FMAS-PBVI-PAIF Descrição




90Ficha

TRANSF. FNAS - SOCIAL- Descrição




91Ficha

IGDBF-SUAS Descrição







92Ficha

FNAS-FMAS-PTMC Descrição




93Ficha

FNAS-FMAS-PVMC-PAEFI Descrição




94Ficha

FNAS-FMAS-PBVII Descrição




95Ficha

FNAS-FMAS-PBVIII Descrição




96Ficha

TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO Descrição




97Ficha

TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PDDE Descrição




98Ficha

TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE Descrição




99Ficha

TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PNATE Descrição




100Ficha

TRANSF FNDE-APOIO AS CRECHES Descrição







101Ficha

PTA Descrição




102Ficha

TRANSF TD FNDE-MANUT EDUC INFANTIL Descrição




103Ficha

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO L Descrição




153Ficha

TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - LDescrição




104Ficha

CEX Descrição




105Ficha

COTA-PARTE DO ICMS Descrição




154Ficha

®COTA-PARTE DO ICMS Descrição

-5.569.465,40 -783.963,26 -6.353.428,66Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-8.527.900,00 2.174.471,340,00Previsão Atualizada


106Ficha

COTA-PARTE DO IPVA Descrição




155Ficha

®COTA-PARTE DO IPVA Descrição




-982.886,70 -45.704,30 -1.028.591,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano Previsão Diferença

-1.061.440,00 32.849,000,00Previsão Atualizada


107Ficha

COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO Descrição




156Ficha

® COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO Descrição




157Ficha

COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNDescrição




108Ficha

COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PDescrição




109Ficha

TRANSF ESTADUAL DOSE CERTA Descrição




110Ficha

TRANSF ESTADUAL GLICEMIA Descrição




111Ficha

TRANSF ESTADUAL SORRIA SAO PAULO Descrição




112Ficha

AUXILIO MERENDA ESTADUAL Descrição




113Ficha

FUNDO MUN ASSIST SOCIAL SADS Descrição







114Ficha

MULTAS DE TRANSITO Descrição




115Ficha

TRANSF. MUNICIPAL DE MACATUBA Descrição




116Ficha

TRANSFERÊNCIA DE REC FUNDEB Descrição




117Ficha

AUXILIO TRANSP ALUNOS FUNDAMENTAL Descrição




118Ficha

AUXILIO TRANSP ALUNOS MEDIO Descrição




119Ficha

MATA CILIAR FEHIDRO Descrição




120Ficha

TRNSF. CONV. EST.ESCOLA DA BELEZA Descrição




197Ficha

TRANSF CONV FEHIDRO-056/2015-PL COMBATE EROSÃO RURDescrição



TOTAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 58.914.865,24 6.943.096,87 65.857.962,11 88.981.543,99 -23.123.581,880,00


121Ficha

MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDDescrição







122Ficha

MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISDescrição




123Ficha

MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DDescrição




124Ficha

MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORDescrição




125Ficha

MULTAS E JUROS TAXA BOMBEIROS Descrição




126Ficha

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO Descrição




127Ficha

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO Descrição




128Ficha

MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBDescrição




129Ficha

MULTAS E JUROS DE MORA D. A. DE OUTROS TRIBUTOS Descrição




130Ficha

MULTA E JUROS DIV AT TX BOMBEIROS Descrição







131Ficha

OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE ODescrição


10.700,00 141,920,00Previsão Atualizada


132Ficha

OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA Descrição




159Ficha

MULTAS DE TRÂNSITO Descrição




161Ficha

LICENCIAMENTO ELETRÔNICO Descrição




133Ficha

MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS Descrição




134Ficha

MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO Descrição




135Ficha

OUTRAS MULTAS Descrição




136Ficha

OUTRAS INDENIZAÇÕES Descrição




137Ficha

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDescrição







138Ficha

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS Descrição




139Ficha

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHODescrição




140Ficha

DA DA TAXA BOMBEIROS Descrição




141Ficha

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTR Descrição




142Ficha

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RDescrição




143Ficha

RECEITA FDO MUNIC DA CRIANÇA E ADOLESCENTES Descrição




144Ficha

REEMBOLSO CUSTAS PROC. MUNICIPAIS Descrição




145Ficha

RECEITA FDO MUNIC SOLIDARIEDADE Descrição


1.070,00 -953,800,00Previsão Atualizada


146Ficha

RECEITA FDO MUNICIPAL DE CULTURA Descrição






TOTAL OUTRAS RECEITAS CORRENTES 1.693.158,47 167.339,65 1.860.498,12 1.418.071,00 442.427,120,0071.605.851,26 8.476.363,92 80.082.215,18 104.564.742,39 -24.482.527,21TOTAL RECEITAS CORRENTES 0,00


203Ficha

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS Descrição



TOTAL ALIENAÇÃO DE BENS 26.050,00 0,00 26.050,00 0,00 26.050,000,00


193Ficha

CONVENIO UPA Descrição




211Ficha

CONV. REQUALIFICA/AMPL- UBS-M.HELENA Descrição




147Ficha

TRANSF CONV FNDE CRECHE PROINFANCIA B Descrição




148Ficha

TRANSF. FNDE-PAR- 22701/2014 Descrição




149Ficha

TRANSF TC-205650/13-PAC 262253-QUADRA SANTELMO Descrição




164Ficha

TRANSF-TC-PAR-201302090/2013-MOB. ESCOLAR Descrição




163Ficha

CONV. OGU-0369691-54/2011-M. GINASIO-M.ESPORTES Descrição







206Ficha

TRANSF CONV.814621/14-REC ASFALTICO Descrição




214Ficha

CONV 814698_14-OGU- M. ESPORTES Descrição




201Ficha

CONV. EST. QUALIS UBS 2 CIDADE NOVA Descrição




150Ficha

TRASNF. EST. CONV.FDE-06023-2013C. ESC. JD PARAISODescrição




210Ficha

TRANSF CONV. CDHU PEDERNEIRAS F Descrição




194Ficha

CONVENIO CDHU PEDERNEIRAS I Descrição


0,00 3.313.173,180,00Previsão Atualizada


204Ficha

CONV. EST- 114/2015-PAVIMENTAÇÃO, GUIAS E SARJETASDescrição



TOTAL TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 4.298.427,56 1.484.919,27 5.783.346,83 2.010.000,00 3.773.346,830,004.324.477,56 1.484.919,27 5.809.396,83 2.010.000,00 3.799.396,83TOTAL RECEITAS DE CAPITAL 0,00

75.930.328,82 9.961.283,19 85.891.612,01TOTAL ORÇAMENTÁRIO 106.574.742,39 -20.683.130,380,00



Balancete da Receita Setembro/2015Receitas Extraorçamentárias

1.1.3.8.1.08.00.001 Conta Contábil

50.741Ficha

SALARIO FAMILIA INSS Descrição

21.270,75 3.609,93 24.880,68Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

1.1.3.8.1.09.00.001 Conta Contábil

50.841Ficha

SALARIO MATERNIDADE INSS Descrição


148.244,38 31.665,65 179.910,03

2.1.8.8.1.01.02.001 Conta Contábil

50.011Ficha

INSS-SERVIDORES Descrição

2.240.200,08 280.952,59 2.521.152,67Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.02.002 Conta Contábil

50.261Ficha

INSS-PRESTADORES Descrição


2.1.8.8.1.01.11.001 Conta Contábil

50.001Ficha

PM CORRET.PLAN.PREV.PRIVADA Descrição


2.1.8.8.1.01.11.002 Conta Contábil

50.051Ficha

ASSOC.BRAS.SEG.PART.PREV.PRIVA Descrição

5.989,74 719,00 6.708,74Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.11.003 Conta Contábil

50.111Ficha

UNIMED Descrição


2.1.8.8.1.01.11.005 Conta Contábil

50.151Ficha

MONGERAL PREVIDENCIA E SEGUROS Descrição


2.1.8.8.1.01.11.007 Conta Contábil

50.301Ficha

CONVENIO ODONTOLOGICO Descrição




566,99 37,71 604,70Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.13.002 Conta Contábil

50.101Ficha

ASSOC FUNC MUNICIPAIS (AFM) Descrição


2.1.8.8.1.01.13.003 Conta Contábil

50.251Ficha

CONTRIBUICAO SINDICAL Descrição


2.1.8.8.1.01.15.001 Conta Contábil

50.071Ficha

EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Descrição


2.1.8.8.1.01.15.003 Conta Contábil

50.161Ficha

EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A Descrição


2.1.8.8.1.01.15.005 Conta Contábil

50.943Ficha

BV FINANCEIRA S/A Descrição


2.1.8.8.1.01.15.006 Conta Contábil

50.944Ficha

COOPERATIVA DE CREDITO-SICRED Descrição


2.1.8.8.1.01.15.007 Conta Contábil

50.945Ficha

BANCO BRADESCO SA Descrição


2.1.8.8.1.01.15.008 Conta Contábil

50.948Ficha

BANCO SANTANDER SA Descrição


2.1.8.8.1.01.99.004 Conta Contábil

50.221Ficha

SUCUMBENCIA A PAGAR Descrição





2.1.8.8.1.01.99.010 Conta Contábil

50.351Ficha

PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL II Descrição


2.1.8.8.1.01.99.027 Conta Contábil

50.942Ficha

OUTROS CONSIG- VEROCHEQUE Descrição

264,00 42,00 306,00Anterior Arrecadado Mês Arrecadado Ano

2.1.8.8.1.01.99.030 Conta Contábil

50.946Ficha

BANCO DO POVO PAULISTA Descrição


2.1.8.8.1.04.01.002 Conta Contábil

50.361Ficha

DEPÓSITOS E CAUÇÕES Descrição


8.412.513,69 740.106,82 9.152.620,518.560.758,07 771.772,47 9.332.530,54TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO

SOMA 84.491.086,89 10.733.055,66 95.224.142,55Saldos de Contas Bancárias do Exercício AnteriorDescrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 2 - 0683 - CEF C/ MOVIMENTO 7.632.692,94 4.517.299,172 - 0860 - BRASIL C/ MOVIMENTO 117.026,33 112.671,372 - 0864 - BRASIL C/ DESP VIAGEM 14.551,23 13.392,95

7.764.270,50 4.643.363,49Total MOVIMENTO



Balancete da Receita Setembro/2015Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0712 - BRASIL C/ PETI JORNADA 0,00 814,304 - 0715 - BRASIL C/ CPBF 0,00 11.871,384 - 0719 - BRASIL C/ FUNDEB 0,00 18.567,164 - 0740 - CEF C/ PTA III 4.182,01 8.078,434 - 0742 - BRASIL C/ EMPJ 0,00 12.425,744 - 0746 - CEF C/ MERENDA ESCOLAR FNDE 0,00 70.186,494 - 0754 - BRASIL C/ FMASBPC 0,00 169,504 - 0790 - BRASIL C/ CIDE 15.805,98 7.608,774 - 0799 - BRASIL C/ C F R H 40.371,65 0,004 - 0800 - BRASIL C/ FUNDO PETROLEO 65.680,88 21.343,234 - 0802 - BRASIL C/ CFEM 139.336,73 73.430,984 - 0806 - BRASIL C/ CONV MERENDA ESC ESTADO 56.200,41 0,004 - 0808 - CEF C/ FNS BLINV UPA 43.047,04 41.060,504 - 0848 - BRASIL C/ CONV 784/2007 FUNASA RESIDUO 13.004,55 12.325,674 - 0850 - CEF C/FMS/PEDERNEIRAS-FNS BLAFB 134.798,00 74.087,224 - 0851 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLATB 101.185,69 350.149,174 - 0852 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLMAC 745.527,70 503.850,584 - 0853 - CEF C/ FMS/PEDERS-FNS BLVGS 194.906,63 168.205,004 - 0856 - BRASIL CEX 29.953,59 28.389,924 - 0858 - BRASIL FNDE PDDE 3.096,68 0,004 - 0862 - BRASIL C/ SADS SEG CÇA E ADOLESCENTE 5.497,53 0,004 - 0865 - BRASIL C/ FDO SOC SOL E CIDADANIA 718,24 680,754 - 0868 - BRASIL C/ PEDERS F DEMANDA GERAL 75.366,69 71.432,304 - 0872 - BRASIL C/ CONVENIO MULTAS DE TRANSITO 2.283,71 41.071,844 - 0874 - BRASIL C/ C I P 74.502,18 287.533,904 - 0875 - BRASIL C/ BOMBEIROS 872.850,83 551.447,424 - 0882 - BRASIL C/ CONSTRUÇÃO DE VESTIÁRIOS 0,00 1.203,054 - 0883 - BRASIL C/ ROYALTIES CFPP 82.849,82 125.084,254 - 0884 - BRASIL C/ SAUDE 51.587,56 43.136,464 - 0885 - BRASIL C/ TRANSP ALUNOS ENS FUNDAMENTAL 33.665,28 0,00



Balancete da Receita Setembro/2015Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0887 - BRASIL C/ CAUÇÃO DE GARANTIA 2.471.482,70 1.703.546,164 - 0889 - BRASIL C/ QESE ESTADUAL LEI 100013/98 651,83 617,804 - 0891 - CEF C/ Q E S E 359.613,43 785.451,164 - 0893 - CEF C/ FNS-CAPS 12.654,23 12.071,894 - 0900 - CEF C/ -UPA 1.219,64 1.165,604 - 0913 - CEF-OGU0345968-91/2010MSAUDE-AMPL U SAUDE SANTELMO 54.415,46 116.227,404 - 0917 - FDO MUN SAUDE CONVENIO ESTADUAL SUS 194.836,22 148.322,064 - 0918 - FNAS-FMAS-IGDBF 67.872,50 77.610,174 - 0919 - FNAS-FMASIGD-SUAS 23.694,32 26.166,034 - 0920 - FNAS-FMAS-PBFI 41.645,55 252.424,674 - 0922 - FNAS-FMAS-PJOV 37,01 2.213,214 - 0923 - FNAS-FMAS-PVMC 0,00 12.125,544 - 0924 - FNAS-FMAS-PFMC 32.441,13 31.035,454 - 0926 - FNAS-FMAS-PBVIII 6.964,64 131.867,804 - 0928 - CONVENIO PRÓ-INFANCIA B 0,00 57,194 - 0930 - CONV 0445/2011-CDHU-PEDERNEIRAS I 408.530,95 453.896,924 - 0931 - BB C/ QUALIS UBS 0,00 16.297,384 - 0932 - CEF CONV 0390/2009-FUNASA ATERRO SANITARIO 59.162,33 56.428,964 - 0933 - FNDE-MANUT EDUC INFANTIL-TD SUPORTE A ED INFANTIL 6.112,77 43.871,884 - 0935 - OGU-0369691-54/2011-MESPORTE 92.818,51 31.394,214 - 0937 - CONV FNSBLINV AMPL AMB PROGR REQUAL UBS 23.829,85 113.560,354 - 0939 - FMAS - LIBERDADE ASSISTIDA 10.012,64 0,004 - 0940 - FMAS-REDE DE PROTEÇÃO BASICA 798,72 1.854,124 - 0945 - BB CONV.CREAS-0776597/12-EQUIPAMENTOS 35.149,51 113.478,604 - 0946 - CEF PROG REQUALIFICAÇÃO-AMPLIAÇÃO UBS MARIA ELENA 6,40 6,404 - 0948 - BB FNASFMASSCFV 12.346,76 49.738,954 - 0950 - BB CONV EST 865/13-INFRA AV BRASIL 42.298,18 263.647,844 - 0952 - FMS QUALIS UBS 2-CIDADE NOVA 4.484,56 0,004 - 0953 - CONV EST ESCOLA DE BELEZA 8.671,70 1.654,744 - 0954 - FNDE-PAR 22701/2014 117.728,37 110.679,63



Balancete da Receita Setembro/2015Descrição Banco Saldo Mês Anterior Saldo Exerc Anterior 4 - 0956 - BB FNDE PNATE 12.092,51 0,004 - 0959 - CONV EST 06023/2013 PAEM CRECHE JD PARAISO 13.456,77 127.824,674 - 0960 - TRANSF CAP UPA-PORTARIA 3176-EQUIP 254.598,71 242.838,114 - 0962 - CONV EST REF E COBERTURA QUADRA MARIA J C CONTE 0,00 73.995,664 - 0964 - BB FEHIDRO PLANO DIR DRENAGEM URBANA 1.465,77 17.446,714 - 0965 - OGU-792783/2013-MCIDADES 2.401,63 35.036,264 - 0967 - BB CONVENIO TC205650/13PAC262253-QUADRA SANTELMO 9.669,86 102.272,954 - 0968 - BB FNDE APOIO A CRECHES BRASIL CARINHOSO 113.514,85 261.719,254 - 0969 - BB MULTAS DE TRANSITO 224,71 5.744,834 - 0970 - CEF MUNIC. DO ENSINO 26.642,83 10.413,214 - 0971 - BB FMAS APRIMORA REDE 100,00 100,004 - 0972 - BB FUNDO MUN DIR CCA E ADOLESCENTE 33.491,90 24.257,394 - 0973 - BB PROGRAMA MODERNIZAÇÃO BIBLIOTECA PUBL MUNICIPAL 209.913,57 200.334,384 - 0975 - CEF MULTAS TRANSITO AUTO GESTAO 12.719,43 0,004 - 0976 - CEF CONVENIO UPA 14.646,01 0,004 - 0977 - BB FNDE-PNAE 304.914,32 0,004 - 0978 - CEF CONV 786204/2013-MESPORTE 659,92 0,004 - 0979 - BB FNAS-FMAS-BPC 1.565,13 0,004 - 0980 - BB CONV EST 114/2015-SPG-INFRA URB GUIAS SARJ 454.095,11 0,004 - 0981 - CEF CONV OGU-814621/2014-RECAPE RUAS MUNICIPIO 123.824,04 0,00

8.465.896,36 8.183.549,54Total VINCULADA

Total Geral 108.051.055,5826.963.222,5216.230.166,86 12.826.913,03Total das Contas


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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRASweb.pederneiras.sp.gov.br/...balancete_receita_09.pdf · 790.426,34 50.229,03 840.655,37 ... Natureza da Receita 4 Ficha RETIDO NAS FONTES - TRABALHO