Prefeasibility studija projekt plinofikacije Sjeverne Istre studija.pdf · COIN, veljača 2010. 3 SAŽETAK Projekt plinofikacije jedan je od najvažnijih infrastrukturnih projekata

Coin d.o.o., Dobrilina 9, 52100 Pula Tel.: +385(0)52 216-947 / fax: +385(0)52 210-557 eMail: [email protected]

Prefeasibility studija

projekt plinofikacije Sjeverne Istre

Veljača 2010.

COIN, veljača 2010. 2

SADRŽAJ

SAŽETAK ............................................................................................................................................................................ 3 1 Opis projekta ......................................................................................................................................................... 4

1.1 Plinski transportni sustav u Republici Hrvatskoj .................................................................... 4 1.2 Proces plinofikacije Istarske županije ........................................................................................... 5 1.3 Tehnologija................................................................................................................................................... 6 1.4 Planirana dinamika radova ................................................................................................................. 6 1.5 Potrošači i prognoza plasmana.......................................................................................................... 9

2 Financijska projekcija .................................................................................................................................... 12 2.1 Investicije i izvori financiranja ....................................................................................................... 12 2.2 Kalkulacija prihoda ............................................................................................................................... 14

2.3.1 Utrošene sirovine ........................................................................................................................ 14 2.3.2 Operativni troškovi ..................................................................................................................... 14 2.3.3 Amortizacija ................................................................................................................................... 15

2.3 Poslovni potencijal projekta ............................................................................................................ 22 2.3.1 Račun dobiti i gubitka i Financijski tok ............................................................................ 22 2.3.3 Ocjena projekta ............................................................................................................................. 22

3 Ocjena osjetljivosti projekta .................................................................................................................. 30 Prilozi ............................................................................................................................................................................... 32


SAŽETAK Projekt plinofikacije jedan je od najvažnijih infrastrukturnih projekata na području Istarske županije. Osnovni je cilj projekta omogućiti svim žiteljima Istarske županije korištenje prirodnog plina kao energenta i to na način da cjelokupni teritorij Županije postane jedno distributivno područje s jedinstvenom cijenom plina. Ova studija izrađena je na zahtjev naručitelja - društva PLINARA d.o.o. Pula (PLINARA), postojećeg koncesionara i distributera plina za područje Južne Istre i područje Kršan – Pićan. PLINARA ima namjeru sudjelovati na javnom natječaju kojeg će raspisati Istarska županija za odabir najpovoljnijeg distributera za područje Sjeverne Istre. Ova studija nastavlja se na studiju opravdanosti projekta plinofikacije distribucijskog područja Južne Istre i područja Kršan – Pićan prirodnim plinom (COIN, listopad 2007. godine,), a ima za cilj upoznati banke s projektom, odnosno s isplativosti ulaganja u distributivnu mrežu na području Sjeverne Istre. Tehnički podaci i procjene vezane za visinu investicija te dinamiku priključenja kućanstava na plinsku mrežu, kao i obim potrošnje, preuzeti su od Energetskog Instituta Hrvoje Požar (EIHP) i djelomično korigirani u skladu s procjenama stručnih službi Istarske županije - davatelja koncesije. EIHP je u sklopu rada na projektu „Priprema plinofikacije Istre“ izradio 2006. godine studiju plinskih sustava gradova Rovinj, Poreč, Umag i Pazin s ciljem da se ispita mogućnost plinofikacije ovog područja plinovitim gorivom. Financijska projekcija izrađena je za rok od 30 godina koji je ujedno i zakonski rok na koji se daje koncesija za distribuciju prirodnog plina.


1 Opis projekta

1.1 Plinski transportni sustav u Republici Hrvatskoj Plinofikacija Istarske županije odvija se paralelno s razvojem transportnog plinskog sustava u Hrvatskoj koji vodi PLINACRO d.o.o., Zagreb. Planom razvoja, izgradnje i modernizacije plinskog transportnog sustava u Republici Hrvatskoj od 2002. do 2011. godine planirane su tri grupe regionalnih projekata: Plinovodni sustav Pula–Karlovac, Plinovodni sustav središnje i istočne Hrvatske, Plinovodni sustav Like i Dalmacije.

U prvom razvojno–ulagačkom ciklusu od 2002. do 2006. godine, težište je bilo na izgradnji objekata Plinovodnog sustava Pula – Karlovac i Plinovodnog sustava središnje i istočne Hrvatske. U 2006. godini potpuno je izgrađeno i pušteno u rad 480 kilometara novih plinovoda. Za sljedeći razvojno–ulagački ciklus od 2007. do 2011. godine PLINACRO je izradio Izmjene i dopune Plana razvoja, izgradnje i modernizacije plinskoga transportnog sustava Republike Hrvatske od 2002. do 2011. godine. Najvažniji objekti drugog ulagačkog ciklusa su objekti Plinovodnog sustava Like i Dalmacije, zapadne Istre te središnje i istočne Hrvatske. Njihovom izgradnjom znatno će se povećati pokrivenost Republike Hrvatske plinskim transportnim sustavom i omogućiti smanjenje energetske ovisnosti o električnoj energiji.

Hrvatski plinski transportni sustav prema Planu razvoja, izgradnje i modernizacije 2007. - 2011. godine


1.2 Proces plinofikacije Istarske županije Projekt plinofikacije Istarske županije može se sagledati kroz dva sustava. Prvi sustav čine visokotlačni (VT) plinovodi i to: Magistralni VT plinovod Pula – Karlovac sa pripadajućim mjerno redukcijskim

stanicama (MRS) u Puli, Labinu i Kršanu, te

Regionalni VT plinovod Pula – Umag sa pripadajućim MRS-ovima u Rovinju, Poreču, Novigradu i Umagu.

Drugi sustav sačinjavaju srednje (ST) i niskotlačne (NT) distributivne plinovodne mreže u gradovima i većim naseljima, putem kojih se opskrbljuju krajnji korisnici, a koje se snabdijevaju plinom iz VT plinovoda preko MRS-ova. Osnovni koncept izgradnje distribucijske mreže u Istarskoj županiji obuhvaća dva važna distribucijska područja: I) Distribucijsko područje Južne Istre i područje Kršan – Pićan Faza 1: Distribucijska mreža Pula centar (NT) - 2008. - 2012. Faza 2: Distribucijska mreža Pula okolica i okolna naselja (ST) – 2012. - 2015. Faza 0: Distribucijsko područje Kršan – Pićan (izgrađeno 2007.)

Koncesiju za cijelo distribucijsko područje ima društvo PLINARA. Radovi su u tijeku, financiranje Faze 1. osigurano je od strane Zagrebačke banke. Zagrebačka banka je također dostavila izjavu o namjeri financiranja Faze 2. uz uvjete koje će tada determinirati financijsko tržište. II) Distribucijsko područje Sjeverne Istre

Distribucijsko područje Sjeverne Istre obuhvaća gradove Rovinj, Poreč, Novigrad, Umag i Labin, te općine Vrsar i Funtanu. Na istom je području predviđena izgradnja plinske mreže u ukupnoj duljini od 207 km. Duljina mreže određena je samo u cilju definiranja njene izgradnje u danom vremenskom roku za potrebe dodjele koncesije, a namjera je ipak njeno širenje do posljednjeg mogućeg potrošača.

Pretpostavka za izgradnju distribucijske mreže je dovršena izgradnja regionalnog visokotlačnog plinovoda Pula – Umag i MRS-ova u Rovinju, Poreču, Kovri, Umag i Kršan za što je odgovoran PLINACRO, čiji se završetak planira do kraja 2009. Realizacija projekta plinofikacije Sjeverne Istre podijeljena je u dvije faze:

Faza 1: Prvoinstalacija u svim gradovima/općina, ukupno 173 km - 2011. - 2015.

Faza 2: Proširenje na sveukupno 207 km – 2016. – 2021.


Na temelju Zakona o tržištu plina Istarska županija obvezna je raspisati javni natječaj za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina na području Sjeverne Istre. Koncesija se planira dodjeliti na rok od 30 godina.

1.3 Tehnologija Regionalni plinovod Pula – Umag opskrbljivati će se plinom iz terminala u Puli. Ovaj plinovod će se izgraditi od čeličnih cijevi nazivnog promjera DN 300, maksimalnog radnog tlaka 50 bara i dužine od oko 71 km. Plinovod je projektiran tako da može biti opskrbljivan s obje strane, a pored kapaciteta i količina potrebnih za domaćinstava i gospodarstvo uključene su i projicirane količine za energetsku pretvorbu u električku energiju. Kod energetske pretvorbe misli se na manje jedinice smještene uz magistralni plinovod koje bi radile nekoliko sati dnevno, a pokrivale bi samo vršne potrebe za električnom energijom. Uži dio gradova plinoficira se niskim tlakom zbog toga što u tom dijelu prevladavaju objekti kao što su kuće u nizu, a to onemogućuje plinofikaciju srednjim tlakom zbog specifičnosti izvođenja fasadnog nazidnog ormarića srednjetlačne plinske mreže. Naime, izvođenjem fasadnog ormarića na takvim objektima on dolazi u neposrednu blizinu kolnika i ruba javnih cestovnih površina, a time i u neposrednu opasnost oštećenja od strane pješaka, vozila i drugih faktora. Osim toga u užem dijelu grada smještena je i povijesna jezgra grada, koja se generalno plinoficira niskim tlakom. Kako bi se zadržala jedinstvena zona unutar užeg dijela grada, ostali objekti unutar tog dijela grada na kojima je moguća izvedba podžbuknog ormarića plinoficirat će se niskim tlakom. Ostali dio grada, periferni, koji je djelomično neizgrađen, plinoficirat će se srednjim tlakom kako bi se omogućilo snabdijevanje prirodnim plinom čitavog područja, s mogućnošću rezerve, te kako bi se osigurao dovoljan tlak do okolnih naselja. Industrijska zona se također plinoficira srednjim tlakom kako bi se osigurale dovoljne količine plina i kako bi se osigurao zadovoljavajući tlak potreban za rad pojedinih većih potrošača.

1.4 Planirana dinamika radova Za izgradnju visokotlačnog plinovoda u dužini od 71 km zadužen je transporter plina, tvrtka PLINACRO. Budući koncesionar za distribuciju plina se obvezuje izgraditi distribucijsku mrežu u ukupnoj dužini od 207.396 m do 2021. godine, odnosno 172.830 m do 2015. godine kada bi trebala biti završena prva faza (prvoinstalacija). Prva faza izgradnje odnosi se na srednjetlačnu mrežu i predviđa se podjednakom dinamikom od 2011.-2015. godine. Za drugu fazu izgradnje plinske mreže predviđeno je


prosječno povećanje mreže od cca 3% godišnje. U tom razdoblju plin bi trebali dobiti potrošači u užim dijelovima grada koji nisu bili obuhvaćeni prvom fazom. Od ostalih investicija, predviđena je izgradnja 5 manjih MRS-ova i odorizacijskih stanica u Rovinju, Poreču, Novigradu, Umagu i Labinu, te izgradnja kućnih priključaka. Izgradnja odorizacijskih stanica predviđena je već prve godine – 2011., a izgradnja MRS-ova 2013. godine, dok je dinamika izgradnje kućnih priključaka usklađena s predviđenom dinamikom priključenja potrošača.


Planirana dinamika radova Struktura/Godine 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. Ukupno

Plinska mreža (m)

Rovinj 7.522 7.522 7.522 7.522 7.522 1.881 1.880 1.128 753 1.128 752 45.132

Vrsar 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 900 900 540 360 540 360 21.600

Funtana 800 800 800 800 800 200 200 120 80 120 80 4.800

Poreč 9.016 9.016 9.016 9.016 9.016 2.254 2.254 1.352 902 1.352 902 54.096

Novigrad 2.200 2.200 2.200 2.200 2.200 550 550 330 220 330 220 13.200

Umag 6.028 6.028 6.028 6.028 6.028 1.507 1.507 904 603 904 603 36.168

Labin 5.400 5.400 5.400 5.400 5.400 1.350 1.350 810 540 810 540 32.400

Ukupno (m) 34.566 34.566 34.566 34.566 34.566 8.642 8.641 5.184 3.458 5.184 3.457 207.396

Mjerno-redukcijske stanice

Rovinj 1

Vrsar

Funtana

Poreč 1

Novigrad 1

Umag 1

Labin 1

Ukupno 5 Odorizacijske stanice

Rovinj 1

Vrsar

Funtana

Poreč 1

Novigrad 1

Umag 1

Labin 1 Ukupno (m) 5 Kućni priključci Rovinj 131 159 202 231 231 202 187 153 135 110 49 1.790

Vrsar 40 49 64 73 73 67 61 50 45 35 19 576

Funtana 20 25 32 37 37 33 31 25 23 18 7 288

Poreč 140 175 224 258 258 232 216 176 157 126 56 2.018

Novigrad 43 53 70 81 81 74 69 58 51 38 18 636

Umag 128 158 201 230 229 201 187 152 136 109 49 1.780

Labin 72 86 109 123 122 103 95 77 69 55 26 937

Ukupno 574 705 902 1.033 1.031 912 846 691 616 491 224 8.025


1.5 Potrošači i prognoza plasmana Potrošači plina na području Sjeverne Istre mogu se podijeliti u tri osnovne grupe: kućanstva, opća potrošnja i veliki potrošači. Predviđeno je da će na kućanstva otpasti oko 30% ukupne potrošnje prirodnog plina do 2015., na opću potrošnju oko 27% te na velike potrošače oko 43%. Taj omjer će se s godinama mijenjati u korist kućanstava, tako da bi ta kategorija 2021. godine, kad se očekuje završetak plinske mreže, trebala zauzimati oko 48% ukupne potrošnje. Kućanstva U kućanstvima se toplinska energija troši na tri načina: zagrijavanjem prostorija, zagrijavanjem tople vode i kuhanjem. Svaki od tri vida potrošnje ovisi o različitim varijablama kao što su starost stana i njegova kvadratura te o životnom standardu kao ključnoj varijabli. Povećanjem životnog standarda realno je za očekivati i povećanje površine koja se grije, zatim povećanje potreba za grijanom vodom iako se tu suprotstavljaju dva trenda. Jedan je smanjenje broja stanovnika po stanu zbog negativnog prirodnog priraštaja dok je drugi povećanje potreba za toplom vodom po glavi stanovnika. Od ukupnih 11.028 kućanstava za koje je predviđeno priključenje na plinsku mrežu do 2021. godine, u prvoj fazi predviđeno je priključenje 5.070 kućanstava (46%), dok je u drugoj fazi izgradnje plinske mreže predviđeno priključenje preostalih 5.958 kućanstava (54%). U 2021. godini 88% ukupnog broja potrošača otpada na kućanstva. Pri izračunu broja priključaka potrebnih za priključenje na plinsku mrežu nastojalo se uvažiti karakteristike samih gradova i općina s obzirom na njihovo prostorno uređenje. U prosjeku, jedan priključak ide na dva kućanstva, no taj prosjek varira ovisno o gradu ili općini (od 1,0 u Funtani do 2,7 u Labinu). U razdoblju od 2011. do 2015. godine u kategoriji kućanstva predviđeno je postavljanje 3.008 priključaka, a što iznosi 71% od ukupnih predviđenih priključaka (4.245). Predviđena specifična godišnja potrošnja po kućanstvu iznosi 700 m3 godišnje u prvoj godini investicije da bi se povećala na 1.100 krajem završetka prve faze instalacije kao rezultat postupnog prijelaza na centralno grijanje, povećanja udjela samostojećih kuća u odnosu na udio broja stanova u stambenim zgradama, povećanja grijane površine u odnosu na negrijanu, porasta životnog standarda itd. te ostala konstantna do 2040. godine.

Predviđena specifična godišnja potrošnja prirodnog plina

m3

2011. 2012. 2013. 2014. 2015.

Kućanstva 700 850 1.000 1.100 1.100

Opća potrošnja 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Veliki potrošači 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000


Navedeni podaci o specifičnoj godišnjoj potrošnji prirodnog plina u m3 za kategorije opća potrošnja i veliki potrošači dobiveni su od strane PLINARE, dok su se za kategoriju kućanstva uvažavale procjene EIHP-a. Kod izračuna potrošnje uzeta je u obzir činjenica da se svi novi potrošači neće priključiti na početku promatrane godine, već postupno tijekom godine, te je predviđeno da te godine potroše 50% od predviđene godišnje potrošnje, a u narednoj godini 100%. Opća potrošnja U opću potrošnju uvrštene su razne ustanove, ugostiteljstvo, obrt, manji industrijski pogoni, zanatstvo i sl. Njihov broj bi trebao dostići vrijednost od 1.476 s prosječnom potrošnjom od 4.000 m3 na godinu. S obzirom da ova kategorija ima dosta značajan udio u gospodarstvu Istre realno je za očekivati da će velik dio ove kategorije potrošača preći na potrošnju prirodnog plina kao troškovno efikasnijeg i ekološki prihvatljivog energenta. U prvoj fazi instalacije koja traje do 2015. godine predviđena je jednaka dinamika priključenja od 246 potrošača godišnje. Nakon toga, zbog smanjenog obujma investicija i pretpostavke da se većina potrošača iz ove kategorije priključila na plinsku mrežu u prvoj fazi instalacije, taj broj se smanjuje na prosječno 40 novih priključaka godišnje. Veliki potrošači Od velikih potrošača koji su ujedno i najveći potrošači prirodnog plina očekuje se prosječna godišnja potrošnja od 1.000.000 m3 godišnje. Tu pretežito spadaju turistička poduzeća na zapadnoj obali kao što su umaški Istraturist, porečka Plava Laguna, rovinjska Maistra i sl. Osim turističke djelatnosti, industrija također zauzima važno mjesto u gospodarstvu Istarske županije. U Istarskoj županiji je cca 420 ha (oko 0,15% ukupne površine županije) namijenjeno industrijskim djelatnostima, i to u zonama koncentriranim na površinama većim od 4 ha. Također, značajan broj industrijske djelatnosti se odvija na izdvojenim točkastim lokacijama unutar cjelina naselja. Od važnijih industrijskih potrošača valja istaknuti umaški Hempel, Sipro i Hrvatsku Elektroprivredu. Od ostalih djelatnosti tu još postoje prijevozna poduzeća, prehrambene kompanije, financijske institucije, trgovački lanci i sl.


Predviđena dinamika porasta potrošnje prirodnog plina Potrošnja u m3/Godine 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. ...2040. Kućanstva 192.850 796.025 1.873.000 3.394.050 4.849.350 6.365.700 7.882.050 9.215.800 10.368.050 11.338.250 11.946.550 11.946.550 Opća potrošnja 492.000 1.476.000 2.460.000 3.444.000 4.428.000 5.044.000 5.290.000 5.486.000 5.614.000 5.736.000 5.854.000 5.854.000 Veliki potrošači 500.000 2.000.000 4.000.000 6.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 UKUPNO (m3) 1.184.850 4.272.025 8.333.000 12.838.050 16.277.350 18.409.700 20.172.050 21.701.800 22.982.050 24.074.250 24.800.550 24.800.550 Broj novih potrošača / Godine 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. ...2040. Kućanstva 551 771 1.102 1.323 1.323 1.434 1.323 1.102 993 771 335 0 Opća potrošnja 246 246 246 246 246 62 61 37 27 34 25 0 Veliki potrošači 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 UKUPNO 798 1.019 1.350 1.571 1.569 1.496 1.384 1.139 1.020 805 360 0 Broj potrošača – kumulativ 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. ...2040. Kućanstva 551 1.322 2.424 3.747 5.070 6.504 7.827 8.929 9.922 10.693 11.028 11.028 Opća potrošnja 246 492 738 984 1.230 1.292 1.353 1.390 1.417 1.451 1.476 1.476 Veliki potrošači 1 3 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 UKUPNO 798 1.817 3.167 4.738 6.307 7.803 9.187 10.326 11.346 12.151 12.511 12.511 Broj priključaka 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. ...2040. Broj priključaka 574 705 902 1.033 1.031 912 846 691 616 491 224 0 Kumulativ 574 1.279 2.181 3.214 4.245 5.157 6.003 6.694 7.310 7.801 8.025 8.025


2 Financijska projekcija

2.1 Investicije i izvori financiranja U tablicama koje slijede prikazane su investicije u plinski sustav i izvori financiranja na razini cijelog projekta, zatim dinamika investiranja koja je planirana sukladno dinamici izvođenja radova, te zatvaranje financijske konstrukcije projekta po godinama. u kn

Predviđene investicije u plinski sustav Ukupno %

1) Projektna dokumentacija 3.350.000 2,4

2) Stručni nadzor investicija 3.350.000 2,4

3) Plinska mreža 92.083.824 65,1

4) Mjerno redukcijske stanice 3.700.000 2,6

5) Odorizacijske stanice 2.500.000 1,8

6) Kućni priključci 36.112.500 25,5

7) Ostale investicije 400.000 0,3

Ukupno 141.496.324 100

Izvori financiranja Ukupno %

1) Kredit 66.385.270 46,9

2) Prihodi iz poslovanja 184.908 0,1

3) Sredstva potrošača

- izgradnja kućnih priključaka 36.112.500 25,5

- izgradnja plinske mreže 38.813.646 27,4

Ukupno 141.496.324 100

Financijska konstrukcija zatvara se iz tri izvora:

1) Kredit banke u iznosu od 66,4 mil kn. Financiranje kreditom planirano je samo za prvu fazu instalacije, odnosno za razdoblje od 2011. do 2015. godine. Planirani uvjeti kreditiranja su slijedeći:

Korištenje kredita - 5 godina i to: o 2011. 16.594.804 kn o 2012. 12. 866.054 kn o 2013. 15.324.804 kn o 2014. 10.796.054 kn o 2015. 10.803.554 kn

Za vrijeme korištenja kamata se obračunava i plaća tromjesečno.

Otplata: 15 godina u jednakim tromjesečnim obrocima

Kamata: 7% godišnje, plaćanje tromjesečno


Naknada: 0,25%, plaća se godišnje na iskorišteni iznos kredita te godine 2) Vlastita sredstva u iznosu od cca 0,2 mil kn ostvaruju se iz poslovanja iz 2021. godine 3) Sredstva potrošača u iznosu od cca 75 mil kn ostvaruju se iz naknade za izgradnju

kućnih priključaka i naknade za izgradnju mreže. Svi potrošači koji se priključuju na plinsku mrežu plaćaju realni trošak izgradnje kućnog priključka u iznosu od 4.500 kn (bez obzira na kategoriju potrošača), te jednokratnu naknadu za izgradnju mreže u iznosu od 3.750 kn. U projektu je naknada za izgradnju mreže iskazana kao izvor financiranja. U razdoblju od 2016. do 2020. godine kada se ostvaruje višak naknade u odnosu na visinu investicije, ista je iskazana kao prihod.

Otplatni plan kredita u kn

Godina Korištenje Obrok Kamate Anuitet Stanje kredita

2011 16.594.804 1.161.636 1.161.636 16.594.804

2012 12.866.054

2.062.260 2.062.260 29.460.858

2013 15.324.804 3.134.996 3.134.996 44.785.662

2014 10.796.054

3.890.720 3.890.720 55.581.716

2015 10.803.554 4.646.969 4.646.969 66.385.270

2016 4.425.685 4.530.052 8.955.737 61.959.585

2017

4.425.685 4.220.574 8.646.258 57.533.901

2018 4.425.685 3.910.456 8.336.141 53.108.216

2019

4.425.685 3.600.658 8.026.343 48.682.531

2020 4.425.685 3.290.860 7.716.545 44.256.847

2021

4.425.685 2.981.382 7.407.066 39.831.162

2022

4.425.685 2.671.264 7.096.949 35.405.478

2023 4.425.685 2.361.467 6.787.151 30.979.793

2024

4.425.685 2.051.669 6.477.353 26.554.108

2025 4.425.685 1.742.190 6.167.875 22.128.424

2026

4.425.685 1.432.073 5.857.757 17.702.739

2027 4.425.685 1.122.275 5.547.959 13.277.054

2028 4.425.685 812.477 5.238.162 8.851.370

2029

4.425.685 502.998 4.928.683 4.425.685

2030 4.425.685 192.881 4.618.566 0

Ukupno 66.385.270 66.385.270 50.319.858 116.705.127 /


2.2 Kalkulacija prihoda Kalkulacija ukupnog prihoda izrađena je na temelju podataka o jediničnim cijenama plina za svaku kategoriju i procjenjene potrošnje iskazane u cjelini 1.5 (Potrošači i prognoza plasmana).

Cijena prirodnog plina

kn/m3 bez PDV-a

kn/m3 s PDV-om

Prodajna cijena - domaćinstva 2,80 3,44

Prodajna cijena - opća potrošnja 3,00 3,69

Prodajna cijena - veliki potrošači 3,00 3,69

Nabavna cijena 2,07 2,55 NC na ulazu u transportni sustav 1,72 2,11

Trošak transporta sveden na m3 0,30 0,37 Tehnički gubici (2,5%) 0,05 0,06

Distribucijska razlika domaćinstva 0,73 0,89

Distribucijska razlika opća potrošnja 0,93 1,14

Distibucijska razlika veliki potrošači 0,93 1,14

2.3 Kalkulacija troškova Kalkulacija troškova izvršena je na temelju procjene i udjela pojedine vrste troška u sadašnjem poslovanju PLINARE.

2.3.1 Utrošene sirovine

Trošak nabave sirovina zavisni su o proizvodnji, odnosno potrošnji prirodnog plina.

2.3.2 Operativni troškovi

Utrošeni materijali

U ovu skupinu troškova spadaju troškovi materijala s osnove ugradnje plinomjera, regulatora za plin te ostali troškovi materijala vezani za održavanje cijelog plinskog sustava. Troškovi materijala projicirani su u visini od 0,1% od kumulativa investicije u plinsku mrežu.


Utrošena energija

Osim utrošene električne energije, najveći udio u ovoj vrsti troška imat će troškovi goriva, pogotovo u prvim godinama investicije.

Troškovi zaposlenih

Već u samom početku projekta predviđeno je zapošljavanje dva radnika i dva inženjera zbog početka distribucije prirodnog plina u 2011. godini. Nakon toga, u 2014. godini predviđeno je dodatno zapošljavanje jednog radnika i inženjera zbog povećanog obujma poslovanja. Predviđeni iznos bruto plaće radnika iznosi 9.000 kn, a inženjera 15.000 kn.

Koncesija

Fiksni dio koncesijske naknade iznosi 10.000 kn, a varijabilni dio 0,5% prihoda od prodaje plina prethodne godine. Procjena visine koncesijske naknade izvršena je na temelju Zakona o tržištu plina.

Troškovi održavanja

Troškovi održavanja projicirani su u visini od 0,5% od kumulativa investicije u plinsku mrežu.

Premije osiguranja

Premije osiguranja projicirane su u visini od 0,3% od kumulativa investicije u plinsku mrežu.

Alocirani troškovi

Svi dosad navedeni troškovi su novi troškovi koji stvarno nastaju za PLINARU zbog proširenja distribucijske mreže na Sjevernu Istru. Sa svrhom da se što realnije ocjeni profitabilnost projekta Sjeverne Istre kao zasebnog profitnog centra, izvršena je i alokacija troškova PLINARE (projiciranih u studiji opravdanosti Južne Istre). Od troškova koji se mogu alocirati jedini materijalno značajni trošak je trošak zaposlenih. Planirani ukupni troškovi zaposlenih (Južna Istra + Sjeverna Istra) raspodjeljeni su po ključu 70:30. Naime, učešće Južne, odnosno Sjeverne Istre u ukupnoj kilometraži izgrađene buduće distributivne mreže u Istri je 60:40. S obzirom na veću gustoću potrošača u Južnoj Istri, odnosno veći broj potencijalnih intervencija, omjer 70:30 smatrali smo najprimjerenijim.

2.3.3 Amortizacija Obračun amortizacije izvršen je samo na novim sredstvima koja se aktiviraju prema planu investicija.


Nova osnovna sredstva formiraju se u godini koja slijedi nakon godine investiranja, a planirane stope amortizacije su slijedeće:

Projektna dokumentacija 20% Stručni nadzor investicija 20% Plinska mreža 5% Mjerno redukcijske stanice 5% Odorizacijska stanica 5% Vozila 20%


Predviđene investicije u plinski sustav

u kn Struktura/Godine 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. Ukupno

1) Projektna dokumentacija 670.000 670.000 670.000 670.000 670.000 0 0 0 0 0 0 3.350.000

2) Stručni nadzor investicija 670.000 670.000 670.000 670.000 670.000 0 0 0 0 0 0 3.350.000

3) Plinska mreža 15.347.304 15.347.304 15.347.304 15.347.304 15.347.304 3.837.048 3.836.604 2.301.696 1.535.352 2.301.696 1.534.908 92.083.824

4) Kućni priključci 2.583.000 3.172.500 4.059.000 4.648.500 4.639.500 4.104.000 3.807.000 3.109.500 2.772.000 2.209.500 1.008.000 36.112.500

5) MRS 0 0 3.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0 3.700.000

6) Odorizacijske stanice 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.500.000

7) Ostalo 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400.000

Investicije ukupno 22.170.304 19.859.804 24.446.304 21.335.804 21.326.804 7.941.048 7.643.604 5.411.196 4.307.352 4.511.196 2.542.908 141.496.324


Financijska konstrukcija projekta

u kn Struktura/Godine 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

1) Projektna dokumentacija 670.000 670.000 670.000 670.000 670.000 0 0 0 0 0 0

2) Stručni nadzor investicija 670.000 670.000 670.000 670.000 670.000 0 0 0 0 0 0

3) Plinska mreža 15.347.304 15.347.304 15.347.304 15.347.304 15.347.304 3.837.048 3.836.604 2.301.696 1.535.352 2.301.696 1.534.908

4) Kućni priključci 2.583.000 3.172.500 4.059.000 4.648.500 4.639.500 4.104.000 3.807.000 3.109.500 2.772.000 2.209.500 1.008.000

5) MRS 0 0 3.700.000 0 0 0 0 0 0 0 0

6) Odorizacijske stanice 2.500.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7) Ostalo 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Investicije ukupno 22.170.304 19.859.804 24.446.304 21.335.804 21.326.804 7.941.048 7.643.604 5.411.196 4.307.352 4.511.196 2.542.908

Izvori financiranja/ Ukupno 22.170.304 19.859.804 24.446.304 21.335.804 21.326.804 7.941.048 7.643.604 5.411.196 4.307.352 4.511.196 2.542.908

1. Krediti 16.594.804 12.866.054 15.324.804 10.796.054 10.803.554

2. Prihodi iz poslovanja 184.908

3. Sredstva potrošača: 5.575.500 6.993.750 9.121.500 10.539.750 10.523.250 7.941.048 7.643.604 5.411.196 4.307.352 4.511.196 2.358.000

- za izgradnju plinske mreže 2.992.500 3.821.250 5.062.500 5.891.250 5.883.750 3.837.048 3.836.604 2.301.696 1.535.352 2.301.696 1.350.000

- za izgradnju kućnih priključaka 2.583.000 3.172.500 4.059.000 4.648.500 4.639.500 4.104.000 3.807.000 3.109.500 2.772.000 2.209.500 1.008.000


Trošak nabave plina

u kn Struktura/Godine 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. …2040.

Sirovina 2.037.942 7.347.883 14.332.760 22.081.446 27.997.042 31.664.684 34.695.926 37.327.096 39.529.126 41.407.710 42.656.946 42.656.946

Transport 355.455 1.281.608 2.499.900 3.851.415 4.883.205 5.522.910 6.051.615 6.510.540 6.894.615 7.222.275 7.440.165 7.440.165

Tehnički gubici (2,5%) 59.835 215.737 420.817 648.322 822.006 929.690 1.018.689 1.095.941 1.160.594 1.215.750 1.252.428 1.252.428

Ukupno 2.453.232 8.845.228 17.253.477 26.581.183 33.702.253 38.117.284 41.766.230 44.933.577 47.584.335 49.845.735 51.349.539 51.349.539

Operativni troškovi

u kn Struktura/Godine 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. …2040. 1) Troškovi materijala i energije (bez nabave PP) 165.347 180.695 196.042 211.389 226.737 130.574 134.410 136.712 138.247 140.549 142.084 142.084

1.1) Utrošen materijal 15.347 30.695 46.042 61.389 76.737 80.574 84.410 86.712 88.247 90.549 92.084 92.084

1.2) Utrošena energija 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000

2) Troškovi zaposlenih 576.000 576.000 576.000 864.000 864.000 864.000 864.000 864.000 864.000 864.000 864.000 864.000

3) Koncesija 10.000 27.579 73.282 133.117 199.168 249.299 279.764 304.679 326.288 344.337 359.747 370.032

3.1) Fiksni dio koncesije 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

3.2) Varijabilni dio koncesije 0 17.579 63.282 123.117 189.168 239.299 269.764 294.679 316.288 334.337 349.747 360.032

4) Troškovi održavanja 76.737 153.473 230.210 306.946 383.683 402.868 422.051 433.559 441.236 452.745 460.419 460.419

5) Premije osiguranja 46.042 92.084 138.126 184.168 230.210 241.721 253.231 260.136 264.742 271.647 276.251 276.251

6) Alocirani troškovi 1.375.800 1.375.800 1.375.800 1.174.200 1.174.200 1.174.200 1.174.200 1.174.200 1.174.200 1.174.200 1.174.200 1.174.200

Ukupno 2.249.926 2.405.631 2.589.460 2.873.820 3.077.997 3.062.661 3.127.655 3.173.286 3.208.713 3.247.477 3.276.702 3.286.986


Amortizacija novih osnovnih sredstava

u kn Struktura/Godine 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.

1) Projektna dokumentacija

Investicije po godinama 670.000 670.000 670.000 670.000 670.000

Stopa amortizacije 20% Ukupno amortizacija 134.000 268.000 402.000 536.000 670.000 536.000 402.000 268.000 134.000 Neotpisana vrijednost 1.206.000 1.608.000 1.876.000 2.010.000 1.340.000 804.000 402.000 134.000 0 2) Stručni nadzor

Investicije po godinama 670.000 670.000 670.000 670.000 670.000 Stopa amortizacije 20% Ukupno amortizacija 134.000 268.000 402.000 536.000 670.000 536.000 402.000 268.000 134.000 Neotpisana vrijednost 1.206.000 1.608.000 1.876.000 2.010.000 1.340.000 804.000 402.000 134.000 0 3) Plinska mreža

Investicije po godinama 15.347.304 15.347.304 15.347.304 15.347.304 15.347.304 3.837.048 3.836.604 2.301.696 1.535.352 2.301.696 1.534.908 Stopa amortizacije 5% Ukupno amortizacija 767.365 1.534.730 2.302.096 3.069.461 3.836.826 4.028.678 4.220.509 4.335.593 4.412.361 4.527.446 4.604.191 4.604.191 4.604.191 4.604.191

Neotpisana vrijednost 29.927.243 43.739.816 56.785.025 69.062.868 69.063.090 68.871.016 66.952.203 64.151.962 62.041.297 59.048.759 54.444.568 49.840.376 45.236.185 40.631.994

4) MRS

Investicije po godinama 3.700.000 Stopa amortizacije 5% Ukupno amortizacija 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000

Neotpisana vrijednost 3.700.000 3.515.000 3.330.000 3.145.000 2.960.000 2.775.000 2.590.000 2.405.000 2.220.000 2.035.000 1.850.000 1.665.000

5) Odorizacijske stanice

Investicije po godinama 2.500.000 Stopa amortizacije 5% Ukupno amortizacija 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000

Neotpisana vrijednost 2.375.000 2.250.000 2.125.000 2.000.000 1.875.000 1.750.000 1.625.000 1.500.000 1.375.000 1.250.000 1.125.000 1.000.000 875.000 750.000

6) Ostalo

Investicije po godinama 400.000 Stopa amortizacije 20% Ukupno amortizacija 80.000 80.000 80.000 80.000 80.000 Neotpisana vrijednost 320.000 240.000 160.000 80.000 0

Ukupno amortizacija 1.240.365 2.275.730 3.496.096 4.531.461 5.566.826 5.410.678 5.334.509 5.181.593 4.990.361 4.837.446 4.914.191 4.914.191 4.914.191 4.914.191

Ukupno neotpisana vrijednost 35.034.243 49.445.816 66.522.025 78.677.868 76.948.090 75.374.016 72.341.203 68.694.962 66.006.297 62.703.759 57.789.568 52.875.376 47.961.185 43.046.994


Amortizacija novih osnovnih sredstava

u kn Struktura/Godine 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040

1) Projektna dokumentacija

Investicije po godinama Stopa amortizacije Ukupno amortizacija Neotpisana vrijednost 2) Stručni nadzor

Investicije po godinama Stopa amortizacije Ukupno amortizacija Neotpisana vrijednost 3) Plinska mreža

Investicije po godinama Stopa amortizacije 5% Ukupno amortizacija 4.604.191 4.604.191 4.604.191 4.604.191 4.604.191 4.604.191 3.836.826 3.069.461 2.302.096 1.534.730 767.365 575.513 383.683 268.598 191.830

Neotpisana vrijednost 36.027.803 31.423.612 26.819.420 22.215.229 17.611.038 13.006.847 9.170.021 6.100.560 3.798.464 2.263.734 1.496.369 920.856 537.173 268.576 76.745

4) MRS

Investicije po godinama Stopa amortizacije 5% Ukupno amortizacija 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 185.000 0 0 0 0 0 0 0

Neotpisana vrijednost 1.480.000 1.295.000 1.110.000 925.000 740.000 555.000 370.000 185.000 5) Odorizacijske stanice

Investicije po godinama Stopa amortizacije 5% Ukupno amortizacija 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 125.000 Neotpisana vrijednost 625.000 500.000 375.000 250.000 125.000 0 6) Ostalo

Investicije po godinama Stopa amortizacije Ukupno amortizacija Neotpisana vrijednost

Ukupno amortizacija 4.914.191 4.914.191 4.914.191 4.914.191 4.914.191 4.914.191 4.021.826 3.254.461 2.302.096 1.534.730 767.365 575.513 383.683 268.598 191.830 Ukupno neotpisana vrijednost 38.132.803 33.218.612 28.304.420 23.390.229 18.476.038 13.561.847 9.540.021 6.285.560 3.798.464 2.263.734 1.496.369 920.856 537.173 268.576 76.745


2.3 Poslovni potencijal projekta

2.3.1 Račun dobiti i gubitka i Financijski tok Uz opisanu financijsku konstrukciju, račun dobiti i gubitka negativan je prve tri godine, a u 2014. godini počinje se ostvarivati dobit. Financijski tok negativan je prve dvije godine uslijed čega nastaje potreba za dodatnim financijskim sredstvima (obrtnim kapitalom) u iznosu od 3,1 mil kn. Nelikvidnost u prvim godinama uobičajena je i javlja se kao rezultat manje realizacije zbog uhodavanja posla, te istovremeno znatnih financijskih rashoda i fiksnih troškova Također, bitno je za napomenuti da je kamata u projektu planirana na bazi pretpostavke da će se cijeli planirani iznos kredita za pojedinu godinu iskoristiti 01.01. te godine. U projektu nije predviđeno smanjenje porezne osnovice poreza na dobit na koje PLINARA ima pravo zbog akumuliranog poreznog gubitka u prvim godinama projekta. U 2021. godini, PLINARA akumulira značajna sredstva u iznosu od cca 50,6 mil kn čije daljnje trošenje nije predviđeno ovom studijom.

2.3.3 Ocjena projekta Neto sadašnja vrijednost projekta izračunata je na temelju diskontne stope od 7%, te za ukupno trajanje projekta iznosi 59.047.213 kn. Relativna neto sadašnja vrijednost, kao odnos viška akumulacije po sadašnjoj vrijednosti nakon pokrivanja investicija i investicija, uz primjenu diskontne stope od 7%, iznosi 0,54, što znači da se na jedinicu investicijskih ulaganja ostvari 0,54 jedinica akumulacije. Povrat ulaganja ostvaruje se u 2021. godini. Interna stopa rentabilnosti iznosi 12,33% u prvih 20 godina te 13,86% za za cijeli vijek projekta (30 godina).


Račun dobiti i gubitka


UKUPNI PRIHODI 3.515.884 12.656.472 24.623.464 37.833.643 47.859.755 55.725.729 60.289.195 65.227.186 69.157.004 70.666.485 72.006.367

1.Poslovni prihod 3.515.884 12.656.472 24.623.464 37.833.643 47.859.755 55.725.729 60.289.195 65.227.186 69.157.004 70.666.485 72.006.367

1.1. Prihod od prodaje prirodnog plina 3.515.884 12.656.472 24.623.464 37.833.643 47.859.755 53.952.777 58.935.799 63.257.632 66.867.356 69.949.431 72.006.367

Kućanstva 539.884 2.228.472 5.243.464 9.501.643 13.575.755 17.820.777 22.065.799 25.799.632 29.025.356 31.741.431 33.444.367

Opća potrošnja 1.476.000 4.428.000 7.380.000 10.332.000 13.284.000 15.132.000 15.870.000 16.458.000 16.842.000 17.208.000 17.562.000

Veliki potrošači 1.500.000 6.000.000 12.000.000 18.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000

1.2. Ostali prihodi (višak naknade za priključenje) 0 0 0 0 0 1.772.952 1.353.396 1.969.554 2.289.648 717.054 0

2. Financijski prihodi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Izvanredni prihodi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKUPNI RASHODI 5.906.281 14.585.649 25.291.974 36.868.809 45.985.689 51.276.823 54.525.136 57.351.828 59.575.299 61.374.433 62.445.068

1. Poslovni rashodi 4.703.158 12.491.224 22.118.666 32.951.099 41.311.711 46.746.771 50.304.563 53.441.372 55.974.641 58.083.573 59.463.686

1.1. Troškovi nabave prirodnog plina 2.453.232 8.845.228 17.253.477 26.581.183 33.702.253 38.117.284 41.766.230 44.933.577 47.584.335 49.845.735 51.349.539

1.2. Amortizacija 0 1.240.365 2.275.730 3.496.096 4.531.461 5.566.826 5.410.678 5.334.509 5.181.593 4.990.361 4.837.446

1.3. Operativni troškovi 2.249.926 2.405.631 2.589.460 2.873.820 3.077.997 3.062.661 3.127.655 3.173.286 3.208.713 3.247.477 3.276.702

2. Financijski rashodi 1.203.123 2.094.425 3.173.308 3.917.710 4.673.978 4.530.052 4.220.574 3.910.456 3.600.658 3.290.860 2.981.382

2.1. Kamata - krediti banaka 1.161.636 2.062.260 3.134.996 3.890.720 4.646.969 4.530.052 4.220.574 3.910.456 3.600.658 3.290.860 2.981.382

2.2. Naknada - krediti banaka 41.487 32.165 38.312 26.990 27.009 0 0 0 0 0 0

2.3. Ostali financijski rashodi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Izvanredni rashodi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BRUTO DOBIT -2.390.397 -1.929.177 -668.511 964.834 1.874.066 4.448.906 5.764.058 7.875.358 9.581.705 9.292.052 9.561.299

Porez iz dobiti 0 0 0 192.967 374.813 889.781 1.152.812 1.575.072 1.916.341 1.858.410 1.912.260

NETO DOBIT -2.390.397 -1.929.177 -668.511 771.867 1.499.253 3.559.125 4.611.247 6.300.287 7.665.364 7.433.642 7.649.039


Račun dobiti i gubitka


UKUPNI PRIHODI 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367

1.Poslovni prihod 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367

1.1. Prihod od prodaje prirodnog plina 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367

Kućanstva 33.444.367 33.444.367 33.444.367 33.444.367 33.444.367 33.444.367 33.444.367 33.444.367 33.444.367 33.444.367 33.444.367

Opća potrošnja 17.562.000 17.562.000 17.562.000 17.562.000 17.562.000 17.562.000 17.562.000 17.562.000 17.562.000 17.562.000 17.562.000

Veliki potrošači 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000

1.2. Ostali prihodi (višak naknade) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Financijski prihodi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Izvanredni prihodi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKUPNI RASHODI 62.221.980 61.912.183 61.602.385 61.292.906 60.982.789 60.672.991 60.363.193 60.053.714 59.743.597 59.550.716 58.658.351

1. Poslovni rashodi 59.550.716 59.550.716 59.550.716 59.550.716 59.550.716 59.550.716 59.550.716 59.550.716 59.550.716 59.550.716 58.658.351

1.1. Troškovi nabave prirodnog plina 51.349.539 51.349.539 51.349.539 51.349.539 51.349.539 51.349.539 51.349.539 51.349.539 51.349.539 51.349.539 51.349.539

1.2. Amortizacija 4.914.191 4.914.191 4.914.191 4.914.191 4.914.191 4.914.191 4.914.191 4.914.191 4.914.191 4.914.191 4.021.826

1.3. Operativni troškovi 3.286.986 3.286.986 3.286.986 3.286.986 3.286.986 3.286.986 3.286.986 3.286.986 3.286.986 3.286.986 3.286.986

2. Financijski rashodi 2.671.264 2.361.467 2.051.669 1.742.190 1.432.073 1.122.275 812.477 502.998 192.881 0 0

2.1. Kamata - krediti banaka 2.671.264 2.361.467 2.051.669 1.742.190 1.432.073 1.122.275 812.477 502.998 192.881 0 0

2.2. Naknada - krediti banaka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3. Ostali financijski rashodi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Izvanredni rashodi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BRUTO DOBIT 9.784.386 10.094.184 10.403.982 10.713.461 11.023.578 11.333.376 11.643.174 11.952.652 12.262.770 12.455.651 13.348.016

Porez iz dobiti 1.956.877 2.018.837 2.080.796 2.142.692 2.204.716 2.266.675 2.328.635 2.390.530 2.452.554 2.491.130 2.669.603

NETO DOBIT 7.827.509 8.075.347 8.323.186 8.570.768 8.818.862 9.066.701 9.314.539 9.562.122 9.810.216 9.964.521 10.678.413


Račun dobiti i gubitka u kn

Struktura/Godine 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040.

UKUPNI PRIHODI 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367

1.Poslovni prihod 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367

1.1. Prihod od prodaje prirodnog plina 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367

Kućanstva 33.444.367 33.444.367 33.444.367 33.444.367 33.444.367 33.444.367 33.444.367 33.444.367

Opća potrošnja 17.562.000 17.562.000 17.562.000 17.562.000 17.562.000 17.562.000 17.562.000 17.562.000

Veliki potrošači 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000 21.000.000

1.2. Ostali prihodi (višak naknade) 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Financijski prihodi 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Izvanredni prihodi 0 0 0 0 0 0 0 0

UKUPNI RASHODI 57.890.986 56.938.621 56.171.255 55.403.890 55.212.038 55.020.208 54.905.123 54.828.355

1. Poslovni rashodi 57.890.986 56.938.621 56.171.255 55.403.890 55.212.038 55.020.208 54.905.123 54.828.355

1.1. Troškovi nabave prirodnog plina 51.349.539 51.349.539 51.349.539 51.349.539 51.349.539 51.349.539 51.349.539 51.349.539

1.2. Amortizacija 3.254.461 2.302.096 1.534.730 767.365 575.513 383.683 268.598 191.830

1.3. Operativni troškovi 3.286.986 3.286.986 3.286.986 3.286.986 3.286.986 3.286.986 3.286.986 3.286.986

2. Financijski rashodi 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1. Kamata - krediti banaka 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2. Naknada - krediti banaka 0 0 0 0 0 0 0 0

2.3. Ostali financijski rashodi 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Izvanredni rashodi 0 0 0 0 0 0 0 0

BRUTO DOBIT 14.115.381 15.067.746 15.835.112 16.602.477 16.794.329 16.986.159 17.101.244 17.178.012

Porez iz dobiti 2.823.076 3.013.549 3.167.022 3.320.495 3.358.866 3.397.232 3.420.249 3.435.602

NETO DOBIT 11.292.305 12.054.197 12.668.089 13.281.981 13.435.463 13.588.927 13.680.995 13.742.409


Financijski tok u kn

Struktura/Godine 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021.

UKUPNI PRIMICI 25.686.188 32.516.276 49.069.768 59.169.447 69.186.559 63.666.777 67.932.799 70.638.382 73.464.356 75.177.681 74.364.367

1. Ukupni prihodi 3.515.884 12.656.472 24.623.464 37.833.643 47.859.755 55.725.729 60.289.195 65.227.186 69.157.004 70.666.485 72.006.367

2. Izvori financiranja 22.170.304 19.859.804 24.446.304 21.335.804 21.326.804 7.941.048 7.643.604 5.411.196 4.307.352 4.511.196 2.358.000

2.1 Krediti 16.594.804 12.866.054 15.324.804 10.796.054 10.803.554 0 0 0 0 0 0

2.2 Sredstva potrošača: 5.575.500 6.993.750 9.121.500 10.539.750 10.523.250 7.941.048 7.643.604 5.411.196 4.307.352 4.511.196 2.358.000

Naknada za izgradnju mreže 2.992.500 3.821.250 5.062.500 5.891.250 5.883.750 3.837.048 3.836.604 2.301.696 1.535.352 2.301.696 1.350.000

Naknada za izgradnju priključaka 2.583.000 3.172.500 4.059.000 4.648.500 4.639.500 4.104.000 3.807.000 3.109.500 2.772.000 2.209.500 1.008.000

3. Ostatak projekta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKUPNI IZDACI 28.076.585 33.205.088 47.462.548 54.901.484 63.155.845 58.966.511 62.336.559 63.429.271 65.043.084 67.179.363 66.488.475

1. Investicije 22.170.304 19.859.804 24.446.304 21.335.804 21.326.804 7.941.048 7.643.604 5.411.196 4.307.352 4.511.196 2.542.908

2. Rashodi 4.703.158 11.250.859 19.842.936 29.455.003 36.780.250 41.179.945 44.893.885 48.106.863 50.793.048 53.093.212 54.626.240

2.1 Troškovi materijala i sirovina 2.618.579 9.025.922 17.449.518 26.792.572 33.928.990 38.247.857 41.900.640 45.070.289 47.722.582 49.986.284 51.491.623

2.2 Koncesija 10.000 27.579 73.282 133.117 199.168 249.299 279.764 304.679 326.288 344.337 359.747

2.3 Troškovi zaposlenih 576.000 576.000 576.000 864.000 864.000 864.000 864.000 864.000 864.000 864.000 864.000

2.4 Troškovi održavanja 76.737 153.473 230.210 306.946 383.683 402.868 422.051 433.559 441.236 452.745 460.419

2.5 Premije osiguranja 46.042 92.084 138.126 184.168 230.210 241.721 253.231 260.136 264.742 271.647 276.251

2.6 Alocirani troškovi 1.375.800 1.375.800 1.375.800 1.174.200 1.174.200 1.174.200 1.174.200 1.174.200 1.174.200 1.174.200 1.174.200

3. Porez iz dobiti 0 0 0 192.967 374.813 889.781 1.152.812 1.575.072 1.916.341 1.858.410 1.912.260

4. Obveze prema izvorima financiranja 1.203.123 2.094.425 3.173.308 3.917.710 4.673.978 8.955.737 8.646.258 8.336.141 8.026.343 7.716.545 7.407.066

4.1. Glavnica 0 0 0 0 0 4.425.685 4.425.685 4.425.685 4.425.685 4.425.685 4.425.685

4.2. Kamata 1.161.636 2.062.260 3.134.996 3.890.720 4.646.969 4.530.052 4.220.574 3.910.456 3.600.658 3.290.860 2.981.382

4.3. Naknada 41.487 32.165 38.312 26.990 27.009 0 0 0 0 0 0

5. Ostali financijski i izvanredni rashodi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NETO PRIMICI -2.390.397 -688.812 1.607.219 4.267.963 6.030.714 4.700.266 5.596.240 7.209.111 8.421.272 7.998.318 7.875.892

Kumulativ NP -2.390.397 -3.079.209 -1.471.990 2.795.973 8.826.687 13.526.954 19.123.194 26.332.305 34.753.577 42.751.895 50.627.787


Financijski tok u kn Struktura/Godine 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032.

UKUPNI PRIMICI 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367

1. Ukupni prihodi 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367

2. Izvori financiranja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Krediti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Sredstva potrošača: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Naknada za izgradnju mreže 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Naknada za izgradnju priključaka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Ostatak projekta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

UKUPNI IZDACI 63.690.351 63.442.513 63.194.675 62.947.092 62.698.998 62.451.160 62.203.321 61.955.739 61.707.645 57.127.655 57.306.128

1. Investicije 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Rashodi 54.636.525 54.636.525 54.636.525 54.636.525 54.636.525 54.636.525 54.636.525 54.636.525 54.636.525 54.636.525 54.636.525

2.1 Troškovi materijala i sirovina 51.491.623 51.491.623 51.491.623 51.491.623 51.491.623 51.491.623 51.491.623 51.491.623 51.491.623 51.491.623 51.491.623

2.2 Koncesija 370.032 370.032 370.032 370.032 370.032 370.032 370.032 370.032 370.032 370.032 370.032

2.3 Troškovi zaposlenih 864.000 864.000 864.000 864.000 864.000 864.000 864.000 864.000 864.000 864.000 864.000

2.4 Troškovi održavanja 460.419 460.419 460.419 460.419 460.419 460.419 460.419 460.419 460.419 460.419 460.419

2.5 Premije osiguranja 276.251 276.251 276.251 276.251 276.251 276.251 276.251 276.251 276.251 276.251 276.251

2.6 Alocirani troškovi 1.174.200 1.174.200 1.174.200 1.174.200 1.174.200 1.174.200 1.174.200 1.174.200 1.174.200 1.174.200 1.174.200

3. Porez iz dobiti 1.956.877 2.018.837 2.080.796 2.142.692 2.204.716 2.266.675 2.328.635 2.390.530 2.452.554 2.491.130 2.669.603

4. Obveze prema izvorima financiranja 7.096.949 6.787.151 6.477.353 6.167.875 5.857.757 5.547.959 5.238.162 4.928.683 4.618.566 0 0

4.1. Glavnica 4.425.685 4.425.685 4.425.685 4.425.685 4.425.685 4.425.685 4.425.685 4.425.685 4.425.685 0 0

4.2. Kamata 2.671.264 2.361.467 2.051.669 1.742.190 1.432.073 1.122.275 812.477 502.998 192.881 0 0

4.3. Naknada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Ostali financijski i izvanredni rashodi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NETO PRIMICI 8.316.015 8.563.854 8.811.692 9.059.275 9.307.369 9.555.207 9.803.045 10.050.628 10.298.722 14.878.712 14.700.239

Kumulativ NP 58.943.803 67.507.656 76.319.348 85.378.623 94.685.992 104.241.199 114.044.244 124.094.872 134.393.595 149.272.306 163.972.545


Financijski tok u kn


UKUPNI PRIMICI 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367

1. Ukupni prihodi 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367 72.006.367

2. Izvori financiranja 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Krediti 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2 Sredstva potrošača: 0 0 0 0 0 0 0 0

Naknada za izgradnju mreže 0 0 0 0 0 0 0 0

Naknada za izgradnju priključaka 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Ostatak projekta 0 0 0 0 0 0 0 0

UKUPNI IZDACI 57.459.601 57.650.074 57.803.547 57.957.020 57.995.391 58.033.757 58.056.774 58.072.127

1. Investicije 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Rashodi 54.636.525 54.636.525 54.636.525 54.636.525 54.636.525 54.636.525 54.636.525 54.636.525

2.1 Troškovi materijala i sirovina 51.491.623 51.491.623 51.491.623 51.491.623 51.491.623 51.491.623 51.491.623 51.491.623

2.2 Koncesija 370.032 370.032 370.032 370.032 370.032 370.032 370.032 370.032

2.3 Troškovi zaposlenih 864.000 864.000 864.000 864.000 864.000 864.000 864.000 864.000

2.4 Troškovi održavanja 460.419 460.419 460.419 460.419 460.419 460.419 460.419 460.419

2.5 Premije osiguranja 276.251 276.251 276.251 276.251 276.251 276.251 276.251 276.251

2.6 Alocirani troškovi 1.174.200 1.174.200 1.174.200 1.174.200 1.174.200 1.174.200 1.174.200 1.174.200

3. Porez iz dobiti 2.823.076 3.013.549 3.167.022 3.320.495 3.358.866 3.397.232 3.420.249 3.435.602

4. Obveze prema izvorima financiranja 0 0 0 0 0 0 0 0

4.1. Glavnica 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2. Kamata 0 0 0 0 0 0 0 0

4.3. Naknada 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Ostali financijski i izvanredni rashodi 0 0 0 0 0 0 0 0

NETO PRIMICI 14.546.766 14.356.293 14.202.819 14.049.346 14.010.976 13.972.610 13.949.593 13.934.239

Kumulativ NP 178.519.310 192.875.603 207.078.422 221.127.768 235.138.744 249.111.354 263.060.947 276.995.187


Ekonomski tok u kn


Neto primici FT -2.390.397 -688.812 1.607.219 4.267.963 6.030.714 4.700.266 5.596.240 7.209.111 8.421.272 7.998.318 7.875.892

- Krediti 16.594.804 12.866.054 15.324.804 10.796.054 10.803.554 0 0 0 0 0 0

- Naknade za izgradnju mreže 2.992.500 3.821.250 5.062.500 5.891.250 5.883.750 3.837.048 3.836.604 2.301.696 1.535.352 2.301.696 1.350.000

+ Obveze prema izvorima financiranja 1.203.123 2.094.425 3.173.308 3.917.710 4.673.978 8.955.737 8.646.258 8.336.141 8.026.343 7.716.545 7.407.066

Neto primici ET -20.774.578 -15.281.691 -15.606.777 -8.501.631 -5.982.612 9.818.955 10.405.894 13.243.556 14.912.263 13.413.167 13.932.959

Kumulativ -20.774.578 -36.056.269 -51.663.045 -60.164.676 -66.147.288 -56.328.333 -45.922.439 -32.678.883 -17.766.619 -4.353.453 9.579.506


Neto primici FT 8.316.015 8.563.854 8.811.692 9.059.275 9.307.369 9.555.207 9.803.045 10.050.628 10.298.722 14.878.712 14.700.239

- Krediti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- Naknade za izgradnju mreže 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

+ Obveze prema izvorima financiranja 7.096.949 6.787.151 6.477.353 6.167.875 5.857.757 5.547.959 5.238.162 4.928.683 4.618.566 0 0

Neto primici ET 15.412.964 15.351.005 15.289.045 15.227.150 15.165.126 15.103.167 15.041.207 14.979.311 14.917.288 14.878.712 14.700.239

Kumulativ 24.992.471 40.343.475 55.632.521 70.859.670 86.024.796 101.127.963 116.169.170 131.148.481 146.065.769 160.944.480 175.644.719


Neto primici FT 14.546.766 14.356.293 14.202.819 14.049.346 14.010.976 13.972.610 13.949.593 13.934.239

- Krediti 0 0 0 0 0 0 0 0

- Naknade za izgradnju mreže 0 0 0 0 0 0 0 0

+ Obveze prema izvorima financiranja 0 0 0 0 0 0 0 0

Neto primici ET 14.546.766 14.356.293 14.202.819 14.049.346 14.010.976 13.972.610 13.949.593 13.934.239

Kumulativ 190.191.485 204.547.777 218.750.596 232.799.943 246.810.919 260.783.529 274.733.122 288.667.361


3 Ocjena osjetljivosti projekta Scenarij 1. U ovom scenariju je testirano smanjenje cijene plina za kućanstva za 20%, odnosno na 2,24 kn/m3.

Osnovni model Scenarij 1.

Negativan novčani tok (kumulativ) 2011. -2013. 2011.-2014.

Max iznos negativnog novčanog toka -3.079.209 kn -3.631.945 kn

Kumulativ neto primitka na kraju vijeka projekta 276.995.187 kn 144.823.460 kn

Neto sadašnja vrijednost 59.047.213 kn 14.540.850 kn

Relativna neto sadašnja vrijednost 0,54 0,13

Razdoblje povrata 2021. 2024.

Interna stopa rentabilnosti – 30 godina 13,86% 8,92%

Interna stopa rentabilnosti – 20 godina 12,33% 6,67%

Scenarij 2. U ovom scenariju testirano je smanjenje broja priključenih kućanstava do 2021. godine za cca 40% (s 11.028 na 6.600 kućanstava).

Osnovni model Scenarij 1. Scenarij 2.

Negativan novčani tok (kumulativ) 2011. -2013. 2011.-2014. 2011.-2013.

Max iznos negativnog novčanog toka -3.079.209 kn -3.631.945 kn -3.568.718 kn

Kumulativ neto primitka na kraju vijeka projekta 276.995.187 kn 144.823.460 kn 189.244.058 kn

Neto sadašnja vrijednost 59.047.213 kn 14.540.850 kn 33.356.201 kn

Relativna neto sadašnja vrijednost 0,54 0,13 0,33

Razdoblje povrata 2021. 2024. 2022.

Interna stopa rentabilnosti – 30 godina 13,86% 8,92% 11,07%

Interna stopa rentabilnosti – 20 godina 12,33% 6,67% 9,11%


Scenarij 3. U ovom scenariju testirano je povećanje vrijednosti investicije u plinsku mrežu za 10 EUR po metru dužine plinske mreže.

Osnovni model Scenarij 1. Scenarij 2. Scenarij 3.

Negativan novčani tok (kumulativ) 2011. -2013. 2011.-2014. 2011.-2013. 2011.-2013.

Max iznos negativnog novčanog toka -3.079.209 kn -3.631.945 kn -3.568.718 kn -3.698.217 kn

Kumulativ neto primitka na kraju vijeka projekta 276.995.187 kn 144.823.460 kn 189.244.058 kn 254.168.814 kn

Neto sadašnja vrijednost 59.047.213 kn 14.540.850 kn 33.356.201 kn 49.910.807 kn

Relativna neto sadašnja vrijednost 0,54 0,13 0,33 0,39

Razdoblje povrata 2021. 2024. 2022. 2022.

Interna stopa rentabilnosti – 30 godina 13,86% 8,92% 11,07% 11,89%

Interna stopa rentabilnosti – 20 godina 12,33% 6,67% 9,11% 10,06%


Prilozi


Planirana dinamika porasta potrošnje prirodnog plina u m3 po gradovima

Potrošnja u m3 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. …2040. Kućanstva 192.850 796.025 1.873.000 3.394.050 4.849.350 6.365.700 7.882.050 9.215.800 10.368.050 11.338.250 11.946.550 11.946.550

Rovinj 48.300 199.325 469.000 849.750 1.213.850 1.593.350 1.972.850 2.306.700 2.594.900 2.837.450 2.989.800 2.989.800 Vrsar 8.750 36.125 85.000 154.000 220.000 289.300 358.600 419.100 471.350 515.350 544.500 544.500 Funtana 4.200 17.425 41.000 74.250 106.150 139.150 172.150 201.300 226.600 248.050 260.700 260.700 Poreč 42.000 173.400 408.000 739.200 1.056.000 1.386.000 1.716.000 2.006.400 2.257.200 2.468.400 2.600.400 2.600.400 Novigrad 9.800 40.375 95.000 172.700 247.500 325.050 402.600 470.800 529.650 579.150 610.500 610.500 Umag 46.200 190.825 449.000 813.450 1.162.150 1.525.150 1.888.150 2.207.700 2.483.800 2.716.450 2.861.100 2.861.100 Labin 33.600 138.550 326.000 590.700 843.700 1.107.700 1.371.700 1.603.800 1.804.550 1.973.400 2.079.550 2.079.550 Opća potrošnja 492.000 1.476.000 2.460.000 3.444.000 4.428.000 5.044.000 5.290.000 5.486.000 5.614.000 5.736.000 5.854.000 5.854.000

Rovinj 116.000 348.000 580.000 812.000 1.044.000 1.190.000 1.248.000 1.294.000 1.324.000 1.354.000 1.382.000 1.382.000 Vrsar 32.000 96.000 160.000 224.000 288.000 328.000 344.000 356.000 364.000 372.000 380.000 380.000 Funtana 16.000 48.000 80.000 112.000 144.000 164.000 172.000 178.000 182.000 186.000 190.000 190.000 Poreč 112.000 336.000 560.000 784.000 1.008.000 1.148.000 1.204.000 1.248.000 1.276.000 1.304.000 1.332.000 1.332.000 Novigrad 32.000 96.000 160.000 224.000 288.000 328.000 344.000 360.000 372.000 378.000 382.000 382.000 Umag 112.000 336.000 560.000 784.000 1.008.000 1.148.000 1.204.000 1.248.000 1.276.000 1.304.000 1.332.000 1.332.000 Labin 72.000 216.000 360.000 504.000 648.000 738.000 774.000 802.000 820.000 838.000 856.000 856.000 Veliki potrošači 500.000 2.000.000 4.000.000 6.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000

Rovinj 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Vrsar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Funtana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poreč 0 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Novigrad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Umag 0 500.000 1.500.000 2.500.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Labin 0 0 500.000 1.500.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 UKUPNO (m3) 1.184.850 4.272.025 8.333.000 12.838.050 16.277.350 18.409.700 20.172.050 21.701.800 22.982.050 24.074.250 24.800.550 24.800.550


Planirane investicije u plinski sustav po gradovima

u kn

Struktura/Godine 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. Ukupno

Rovinj 4.807.914 4.346.869 5.280.369 4.670.869 4.670.869 1.744.164 1.676.220 1.189.332 941.832 995.832 554.388 30.878.658

Vrsar 1.959.619 1.958.459 2.025.959 2.066.459 2.066.459 701.100 674.100 464.760 362.340 397.260 245.340 12.921.855

Funtana 485.471 498.713 530.213 552.713 552.713 237.300 228.300 165.780 139.020 134.280 67.020 3.591.523

Poreč 5.586.956 5.140.122 6.100.622 5.513.622 5.513.622 2.044.776 1.972.776 1.392.288 1.106.988 1.167.288 652.488 36.191.548

Novigrad 1.781.045 1.300.586 2.117.086 1.426.586 1.426.586 577.200 554.700 407.520 327.180 317.520 178.680 10.414.689

Umag 4.055.872 3.621.116 4.554.616 3.945.116 3.940.616 1.573.608 1.510.608 1.085.376 879.732 891.876 488.232 26.546.768

Labin 3.493.428 2.993.939 3.837.439 3.160.439 3.155.939 1.062.900 1.026.900 706.140 550.260 607.140 356.760 20.951.282

Ukupno INVESTCIJE 22.170.304 19.859.804 24.446.304 21.335.804 21.326.804 7.941.048 7.643.604 5.411.196 4.307.352 4.511.196 2.542.908 141.496.324

Kumulativ 22.170.304 42.030.108 66.476.412 87.812.216 109.139.020 117.080.068 124.723.672 130.134.868 134.442.220 138.953.416 141.496.324 /


Broj potrošača po kategorijama i gradovima

Broj novih potrošača / Godine 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. Ukupno

Kućanstva 551 771 1.102 1.323 1.323 1.434 1.323 1.102 993 771 335 11.028

Rovinj 138 193 276 331 331 359 331 276 248 193 84 2.760 Vrsar 25 35 50 60 60 66 60 50 45 35 18 504 Funtana 12 17 24 29 29 31 29 24 22 17 6 240 Poreč 120 168 240 288 288 312 288 240 216 168 72 2.400 Novigrad 28 39 56 68 68 73 68 56 51 39 18 564 Umag 132 185 264 317 317 343 317 264 238 185 78 2.640 Labin 96 134 192 230 230 250 230 192 173 134 59 1.920 Opća potrošnja 246 246 246 246 246 62 61 37 27 34 25 1.476

Rovinj 58 58 58 58 58 15 14 9 6 9 5 348 Vrsar 16 16 16 16 16 4 4 2 2 2 2 96 Funtana 8 8 8 8 8 2 2 1 1 1 1 48 Poreč 56 56 56 56 56 14 14 8 6 8 6 336 Novigrad 16 16 16 16 16 4 4 4 2 1 1 96 Umag 56 56 56 56 56 14 14 8 6 8 6 336 Labin 36 36 36 36 36 9 9 5 4 5 4 216 Veliki potrošači 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 7

Rovinj 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Vrsar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Funtana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Poreč 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Novigrad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Umag 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 Labin 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 UKUPNO 798 1.019 1.350 1.571 1.569 1.496 1.384 1.139 1.020 805 360 12.511

Documents

Prefeasibility studija projekt plinofikacije Sjeverne Istre studija.pdf · COIN, veljača 2010. 3 SAŽETAK Projekt plinofikacije jedan je od najvažnijih infrastrukturnih projekata