Predstavljanje potencijalnog PFI projekta...tijekom perioda od 25 godina • kapitalni trošak PFI/JPP programa se ne smatra javnim dugom • moguće provesti cijeli program izgradnje,

Predstavljanje potencijalnog PFI projekta

Analize i priprema programa rekonstrukcije, dogradnje i izgradnje škola

u Zagrebačkoj županiji

Najbolja praksa korištenja obnovljivih izvora energije

JPP za školeOKVIRNI PROGRAM VLADE RH

• Okvirni program izgradnje i dogradnje javnih građevina prema ugovornom obliku javno-privatnog partnerstva donijela je Vlada RH na 21. Sjednici 19. travnja 2012. godine te su izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije školskih građevina i školskih sportskih dvorana dio tog programa.

• Projekti predviđaju cca. 2 godine za projektiranje i gradnju (ovisi o projektu) te 25 godina uporabe građevina

• Nikakva plaćanja nisu predviđena sve do kraja prvog mjeseca korištenja (prva plaćanja tek za 2 do 3 godine)

• Predviđeno da Ministarstvo znanosti sudjeluje u otplati 55% Mjesečne naknade tijekom cijelog perioda trajanja ugovora. JLS i RS plaćaju zajedno 45% od Mjesečne naknade

• Projekte izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije škola JLS i RS prijavljuju u Ministarstvu znanosti te s istim potpisuju sporazum čime kreće projekt


MINISTARSTVO ZNANOSTI PROPISALO STANDARDE ZA ŠKOLE U JPP PROGRAMU

• Standardi za gradnju (normirane veličine projekta – sukladno pedagoškom standardu)

• Standardi za održavanje (propisani osnovni periodični radovi)

• Standardi za opremu (propisana standardna oprema te vremenski rokovi zamjene iste)

• Standardi prostora i usluga te standardi održavanja i zamjena usklađeni i propisani od strane Ministarstva

JPP za školeOKVIRNI PROGRAM VLADE RH


OKVIRNI PROGRAM VLADE SUFINANCIRANJE EU FONODOVI

• Okvirni program Vlade RH, iako trenutno nije aktivan, predstavlja podlogu i temelj za moguće korištenje EU fondova ukoliko se isto predvidi u slijedećoj financijskoj perspektivi

• Sufinanciranja mjesečne PFI/JPP naknade iz EU fondova moguće je ostvariti ili putem dugoročne otplate PFI/JPP naknade (putem granta na escrow račun) kojim se smanjuje PFI/JPP naknada

• Kombinirano financiranje, financijski instrumenti i korištenje PFI/JPP modela sve više se preporučuju (i obvezuju za novo operativno razdoblje) kao efikasan način korištenja EU fondova i efikasan način realiziranja investicija

4


ŠTO JE SVE UKLJUČENO

Troškovi Programa JPP Škole:• projektiranje• upravljanje projektom gradnje• stručni nadzor• kapitalni izdaci (trošak gradnje, dogradnje,

rekonstrukcije)• opremanje• priključci i naknade• osiguranje• održavanje i upravljanje• zbrinjavanje …(nisu uključeni režijski troškovi, čišćenje i domarske usluge)



Troškovi održavanja uključuju:• planirano preventivno održavanje građevina, • reaktivno održavanje građevina, • zamjene istrošenih materijala, elemenata, namještaja i opreme

građevine, • upravljanja elementarnim nepogodama, • zaštite od nametnika, • opskrbe i upravljanja energijom, • energetske učinkovitosti i održivosti, • održavanje sustava Zaštite od požara, • čišćenja vanjskih fasadnih stijena, • održavanja sportskih površina igrališta.



Preventivno Održavanje podrazumijeva:• redovite planirane aktivnosti održavanja

• redovito servisiranje strojarskih instalacija

• redovite zakonom propisane preglede

• redovita održavanja instalacija vodovoda i odvodnje

• redovito ispitivanje i održavanje električnih instalacija

• redovita ispitivanja i održavanja protupožarne opreme

• druge redovite aktivnosti održavanja



Reaktivno održavanje podrazumijeva:• Aktivnosti održavanja povezana sa ispravcima i popravcima

nedostataka i kvarova

• Hitne popravke

Standardima su propisana Vremena ispravaka i nedostataka kvarova tijekom kojih je Privatni partner dužan otkloniti kvar ili primijeniti privremene mjere zaštite ili ispravka kvara.

Vremena otklanjanja kvarova u svezi su s definiranim kritičnostima pojedinih prostora te su specificirana kao:

Neodloživa: 3 sataUrgentna: 6 sati Prioritetna: 48 satiRutinska: 12 dana



U sklopu održavanja građevina navedeni su iminimalni zahtjevi koji uključuju:

▪ Soboslikarske radove ličenja svih zidova i stropova građevine u ciklusima od 6godina (uz navedeno privatni partner je dužan obavljati i reaktivno ličenje),

▪ Bojanje unutarnje i vanjske stolarije: bojanja unutarnje i vanjske stolarijesvakih 8 godina (ovisno o materijalu),

▪ Brušenje i lakiranje parketa svakih 8 godina,

▪ Zamjena namještaja i opreme sukladno ciklusima definiranim od straneMinistarstva znanosti, obrazovanja i sporta (MZOS) (u TroškovnicimaNamještaja i opreme),

▪ Ličenje fasade 1 puta tijekom 12 godina (ovisno o vrsti fasade, ako jepotrebno),

▪ Čišćenje vanjske fasade 1 puta godišnje (ovisno o vrsti fasade, ako jepotrebno), i dr.



Troškovi uporabe i indirektni troškovi DPN-auključuju:

• troškove tima koji upravlja građevinama odnosno tima koji operativnoprovodi obveze privatnog partnera,

• upravljanje Centrom za prijavu nedostataka i kvarova,

• troškove čišćenja snijega na parceli škole (prometni i prilazni putevi, površineparkinga i sl.),

• troškove osiguranja građevina i opreme u uporabi, troškove povezane svlasništvom građevina (najavljeni porez na nekretnine),

• poreze i ostala davanja, računovodstvene troškove, troškove pravnihsavjetovanja, te ostale indirektne troškove u svezi s upravljanjem iadministriranjem JPP Ugovora.

• Napomena: Energenti –plaćanje energenata i režijskih troškova škola ostaje u obavezi škola, prema stvarnim računima.


KOMPARATOR TROŠKOVA JAVNOG SEKTORA

• Zakonom o JPPu je propisano da se u sklopu svakog odobrenja svakog PFI/JPP projekta mora izraditi, analizirati i odobriti KOMPARATOR TROŠKOVA JAVNOG SEKTORA (KTJS)

• KTJS je u osnovi analiza i izračun ukupnih životnih troškova projekta (UŽT-definirani ISO 15686-5)

• Svrha KTJSa je usporedba UŽT projekta ukoliko se isti radi tradicionalnim način sa UŽT hipotetskog JPP modela.

• KTJS daje procijenjenu vrijednost nabave u svojstvu benchmarkaiznad kojeg se niti jedna ponuda u PFI/JPP nadmetanju ne smije prihvatiti (benchmark je procjena sadašnje vrijednosti UŽT tradicionalnog načina)

• KTJS ne analizira dva različita projekta sa različitim standardima nego analizira JEDNAKOVRIJEDNU OPCIJU realiziranu na dva različita načina (jednaki standardi – jednaki outputi)


KOMPARATOR TROŠKOVA JAVNOG SEKTORA

• KTJS se odobrava od strane AIKa i od strane MINISTARSTVA FINANCIJA

• AIK provjerava metodologiju i da li je KTJS izrađen u skladu sa zakonskim propisima te pravilima struke i da li sadrži sve troškove projekta

• Ministarstvo financija također provjerava cjelokupnu metodologiju i izračune te iste komentira a odobrava mogućnost preuzimanja dugoročne obveze

• Dosadašnja praksa nije poznavala niti zahtijevala izračun UŽTa za javne projekte – jedino u JPPu je zakonom propisano da se ista provodi

U REPUBLICI HRVATSKOJ DO SADA SU U POTPUNOSTI NEPOZNATI TROŠKOVI VLASNIŠTVA JAVNIH GRAĐEVINA TE NE POSTOJI SISTEMATSKO PRIKUPLJANJE I ANALIZIRANJE TIH PODATAKA ODNOSNO NE POSTOJI TAKVA BAZA.


IZRAČUN VRIJEDNOSTI ZA NOVAC

Slika: Prikaz vrijednosti za novac u JPP projektima (Izvor: Agencija za javno-privatno partnerstvo, 2014)


UKUPNI ŽIVOTNI TROŠKOVI PROJEKTA

JPP

naknada

JPP

naknada


UKUPNI ŽIVOTNI TROŠKOVI PROJEKTA


Ciljevi programa:

• Dosegnuti Pedagoški standard u svim osnovnim i srednjim školama Zagrebačke županije

• Osiguravanje jednosmjenske nastave u cijeloj županiji

• Osiguravanje jednakog standarda i razine opremljenosti u svim školama Zagrebačke županije

• Upravljanje troškovima i osiguravanje održavanja građevina tijekom cijelog perioda trajanja PFI/JPP Ugovora (najniži ukupni životni troškovi i VfM)

16

PRIJEDLOG PROGRAMA INVESTICIJA U ŠKOLSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE


PRIMJER – HIPOTETSKI

Zagrebačka županija odlučuje pokrenuti program dogradnje i rekonstrukcije osnovnih i srednjih škola kako bi obnovio, rekonstruirao i dogradio sve škole u županiji

Postojeće građevine (rekonstrukcija): cca 135 000 m2 (cca 40 škola)

Potreba za dogradnjom škola i dvorana: cca 28 500 m2 (5 novih škola i dvorana)

• Procjena kapitalnih troškova građevina: cca 114 milijuna EURa (sa PDVom)

- Pretpostavke (bez PDVa) 300€ po m2 rekonstrukcije, 1100€ po m2 škole te 1200€ po m2 dvorane

- Uključeno još u kapitalne troškove:- Oprema škola- Projektiranje- Stručni nadzor- Upravljanje projektom gradnje- Priključci i naknade

• Tijekom 25 godina uporabe na održavanje škola sukladno standardima usvojenim od MZOSa biti će potrebno utrošiti cca 41 milijun Eura (sa PDVom)


Uz navedene troškove potrebno je kalkulirati sa troškovima rizika te sa troškovima upravljanja i administriranja:

- troškovi upravljanja i administriranja se odnose na trošak tima koji upravlja građevinama te administracijom vezanom uz ugovore i građevine. U tradicionalnom načinu realizacije projekta ove aktivnosti obavljaju ravnatelji škole te djelatnici županije ili grada i općine dok u JPPu ove poslove obavlja DPN (privatni partner) dok ih javni sektor samo kontrolira.

- troškovi rizika se procjenjuju za cijeli životni vijek građevina (u ovom primjeru na 25 godina) te pokrivaju sve rizike u etapama pripreme, gradnje i uporabe. Troškovi rizika uvelike ovise o samom projektu te raznim faktorima i kreću se od 5% (niskorizični projekti) pa sve do 15% i više (visokorizični projekti)



Kada bi županija ovaj projekt krenula realizirati tradicionalnim načinom on bi zahtijevao (ovisno o odabranim modelima nabave):

• cca 40tak zasebnih postupaka javne nabave usluga projektiranja

• cca 40tak postupaka javne nabave usluga stručnog nadzora

• cca 40tak postupaka javne nabave izvoditelja radova

• i razne druge postupke nabave opreme



Trošak županije za realizaciju ovog projekta bio bi na razini cca 75 milijuna HRK godišnje tijekom perioda od 25 godina

• trošak od 75 milijuna kn godišnje predstavlja trošak županije ukoliko se zaduži na 25 godina (klasični kredit) te ukoliko se uprosječe troškovi održavanja i uporabe tijekom godina

• cijeli proces pripreme i nabave radova bi trajao više od 7 godina



Realizacija projekta putem PFI/JPP modela:

• godišnji troškovi Županije, uz osiguravanje granta/subvencije iz EU fondova u iznosu od prosječno 60%, iznose cca 40 milijuna kn tijekom perioda od 25 godina

• kapitalni trošak PFI/JPP programa se ne smatra javnim dugom

• moguće provesti cijeli program izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije škola u sklopu jedne javne nabave

• škole obnovljene, dograđene i rekonstruirane kroz 2 godine pripreme te 2 godine projektiranja i gradnje

• pedagoški standard dosegnut u cijeloj županiji u 2022 godini.



PFI/JPP = prostor za optimizaciju

• Privatni partner projektira i gradi više škola – standardizacija materijala i opreme te planiranje radova održavanja i zamjena (ušteda na količinama, standardizaciji i postupku odabira podizvoditelja)

• S obzirom da upravlja projektiranjem i gradnjom – ušteda na kapitalnim troškovima projekta u odnosu na javnog partnera (procjene variraju i do 10%)

• S obzirom na planiranje i standardizaciju uštede u troškovima održavanja također se procjenjuju na razinu od oko 10%

• Rizicima projekta upravlja privatni partner – što bolje upravlja i što se manje isti manje materijaliziraju to veća dobit. Ukoliko se pak većina rizika materijalizira tada privatni partner gubi dobit i posluje s gubitkom


PRIMJER

PROGRAM IZGRADNJE I DOGRADNJE ŠKOLA I ŠKOLSKIH SPORTSKIH DVORANA

U VARAŽDINSKOJ ŽUPANIJI

23


PRIMJERI – VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Sklopljeno 9 ugovora za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju 33 objekta:

Županijska zgrada22 školske zgrade10 školskih sportskih dvorana

Građevine u uporabi skoro 10-tak godina

Cijeli projekt realiziran kroz 4 godine


Škole i dvorane

• 1 izgradnja škole• 21 dogradnja škole• 10 sportskih

dvorana

25


Škole i dvorane

26

Održavanje škola

• Zbog puknuća vodovodne cijevi u starom dijeluškole poplavljen je cijeli novodograđeni dio

• Privatni partner je izvršio sanaciju o svom trošku

• Nije obračunato umanjenje najamnine


Održavanje škola

• U slučaju da se kotlovnica za objekt izgrađen po JPP-unalazi u postojećoj/staroj građevini ista je uključena oobvezu privatnog partnera

• Ukoliko privatni partner nije ukalkulirao troškoverekonstrukcije i sanacije kotlovnice u cijenu najma, a kakobi izbjegao umanjenje najamnine uzrokovanoneizvršenjem usluge grijanja, često samoinicijativnoobavlja rekonstrukcije kotlovnica

Prije Poslije


Održavanje škola

• Zbog dugog kišnog razdoblja je došlo do prodora podzemne vode u podrum

• Privatni partner je morao izvršiti sanaciju prostora

• Umanjena je najamnina za cca. 190.000,00 kn


Prijava kvarova i nedostataka

© PPP centar d.o.o.


Upravljanje prijavljenim kvarovima



Umanjenje najamnine



Umanjenje najamnine



NEKE OD PREDNOSTI JPP-a

• POZNATI TROŠKOVI VLASNIŠTVA JAVNIH GRAĐEVINA

(svih 25 godina)

• STVARANJE BAZE PODATAKA O KVAROVIMA I TROŠKOVIMA GRAĐEVINA

• STANDARDIZACIJA JAVNIH GRAĐEVINA

• NEMA NEPREDVIĐENIH IZDATAKA ZA GRAĐEVINE – stalan trošak održavanja (svih 25 godina – kroz JPP naknadu)

• JAVNI SEKTOR SE KONCENTRIRA NA PRUŽANJE KVALITETNIJE JAVNE USLUGE !!!

Documents

Predstavljanje potencijalnog PFI projekta...tijekom perioda od 25 godina • kapitalni trošak PFI/JPP programa se ne smatra javnim dugom • moguće provesti cijeli program izgradnje,