Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 · ... Coordinación Sector Ahorro y Crédito ... Autogestión y Demás Cooperativas) ... permitan visualizar el cumplimiento

Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 Transferencia 1.5% de fondos Infocoop

1

Contenido Presentación ....................................................................................... 2

Plan Anual Operativo año 2014 ........................................................... 3

Plan Anual Operativo del CONACOOP ........................................................ 4

Misión y Visión del CONACOOP ................................................................. 4

Misión: ............................................................................................... 4

Visión: ............................................................................................... 4

PLAN ANUAL PROGRAMA 01- ADMINISTRATIVO FINANCIERO ....................... 5

Meta 0101: Desarrollo del Talento humano ............................................. 6

Meta 0102: Controles y Procedimientos de Proveeduría ............................ 7

PLAN ANUAL PROGRAMA 02- PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL ..................... 9

Meta 0201: Manuales de Procesos de Conacoop ...................................... 10

PLAN ANUAL PROGRAMA 03- ARTICULACIÓN SECTORIAL COOPERATIVA ...... 12

Meta 0301: Coordinación Sector Ahorro y Crédito ................................... 13

Meta 0302: Articulación con comisiones sectoriales (Agrícola Industrial,

Autogestión y Demás Cooperativas) ...................................................... 14

Meta 0303: Implementación primera fase del PEICC. .............................. 15

Presupuesto del Conacoop año 2014 ........................................................ 18

Cuadro de Ingresos Proyectados para el 2014 ........................................... 19

Consolidación de Egresos Proyectados por partida y subpartidas .................. 20

EGRESOS PROYECTADOS POR PARTIDA Y SUBPARTIDAS ........................... 22

PROGRAMA 01- ADMINISTRATIVO FINANCIERO ........................................ 22

Programa 02-Planificación Institucional .................................................... 26

Programa 03-Programa Articulación Sectorial Cooperativa .......................... 28

PRESUPUESTO GLOBAL DE LOS SALARIOS ............................................... 34

Presupuesto Consolidado por Programa .................................................... 35

ANEXOS ............................................................................................ 37

Acuerdo del Directorio, Aprobación del Presupuesto Extraordinario #2-2013

........................................................................................................ 38

Certificaciones del Conacoop ................................................................ 39

Constancia de la C.C.S.S. .................................................................... 44


2

Presentación

Este documento contiene la propuesta del Plan Anual Operativo (PAO) y Presupuesto del

CONACOOP para el año 2014 correspondiente a la transferencia 1.5% de los fondos de INFOCOOP,

en los cuales recopila los lineamientos y acciones a desarrollar durante su próximo año de gestión,

con el fin de fortalecer el accionar del Movimiento Cooperativo. La conformación de este

documento se fundamenta con la Visión, Misión y el Plan Estratégico de la institución.

El Plan Anual Operativo y su Presupuesto se ha formulado en pro de fortalecer la Representación

y Defensa que el Conacoop emite al Movimiento Cooperativo; buscando desarrollar un

direccionamiento a los principales lineamientos de los sectores cooperativos, impulsando

estrategias de coordinación, promoviendo una efectiva defensa de las cooperativas, así como

fortaleciendo el mismo accionar de la institución.

Asimismo para el año 2014 la institución busca articular y dar seguimiento de las diferentes

acciones que se realizaron durante el año 2012 y 2013, tomando como guía el Plan Estratégico y el

PAO de esos años, como herramientas básicas y de gran relevancia, para suplir las necesidades

cooperativas del país, por medio de procesos de fortalecimiento continuos que permitan

establecer estrategias de mediano y largo plazo para los sectores cooperativos.

Asimismo, el PAO adquiere especial importancia durante este 2013, ya que en este año se

realizarán procesos de fortalecimiento para el sector cooperativo tanto como la Asamblea de

Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, la elección del

representante del Movimiento Cooperativo ante la Caja Costarricense del Seguro Social (C.C.S.S) y

el desarrollo del XIII Congreso Nacional Cooperativo. Dichas actividades se buscan realizar bajo el

accionar de cooperación con otras entidades con el fin de fortalecer los lazos de acción para el

Sector.

Para la elaboración de dicho documento se contó con la participación activa de los diferentes

departamentos Conacoop por medio de sesiones participativas de trabajo. En el 2013 en cuanto al

Plan Anual Operativo Y presupuesto de la Transferencia 1.5% de los Fondos de INFOCOOP, el

CONACOOP se ha fijado en la promoción de tres programas de coordinación, entre los que se

encuentran:

1. Administrativo Financiero

2. Planificación Institucional.

3. Articulación Sectorial Cooperativa.

El Plan Anual y el Presupuesto se han desarrollado con un presupuesto proyectado de

₡207.533.354, fundamentado en 6 metas de trabajo y coordinación.


3

Plan Anual Operativo

año 2014


4

Consejo Nacional de Cooperativas

Plan Anual Operativo del CONACOOP

Transferencia 1,5% de los Fondos INFOCOOP

Periodo año 2014

Parte del financiamiento del CONACOOP, viene de la trasferencia del 1.5% de

los fondos de INFOCOOP, para el desarrollo del PAO y Presupuesto del

CONACOOP para este 2014 se ha determinado que con dichos fondos se

financiaran seis metas, distribuidas en los programas 01-Administrativo

Financiero con dos metas, 02-Planificación Institucional con una meta y 03-

Articulación Sectorial Cooperativa con tres metas.

Misión y Visión del CONACOOP

De acuerdo con el Plan Estratégico Institucional 2012-2016, la Misión y Visión

del Consejo Nacional de Cooperativas se define de la siguiente forma:

Misión:

Visión:

Representar, defender, normar, direccionar e impulsar políticas al

Movimiento Cooperativo costarricense, para generar y distribuir

riqueza de manera justa y equitativa.

Ser el organismo del Movimiento Cooperativo costarricense que

impuse el modelo de economía social, a través de lineamientos,

políticas y valores cooperativos, mejorando la calidad de vida de la

población, con estándares de alta competitividad empresarial y

productividad sostenible, en armonía con el ambiente.


5

CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS

PLAN ANUAL PROGRAMA 01- ADMINISTRATIVO FINANCIERO

FONDOS INFOCOOP 1,5%

AÑO 2014

En dicho programa se encuentra el funcionamiento administrativo y financiero

de la institución, este es el encargado de desarrollar acciones de control y

seguimiento financiero contable producidas por las diversas actividades tanto

sustantivas como operativas de la institución, así como la promoción del

recurso humano y la proveeduría de esta.

En este programa se centra en el Eje Estratégico de Fortalecimiento

Institucional, está a cargo de la Jefatura Administrativa Financiera y con la

colaboración de los funcionarios responsables de la contabilidad, presupuesto,

tesorería, cobros y recursos humanos, proveeduría y las asistentes

administrativas.

Objetivo Estratégico: Contar con una organización articulada, ágil y eficaz en

el cumplimiento de sus objetivos de guía, representación y defensa del

Movimiento Cooperativo Costarricense

Objetivo general:

Fortalecer la gestión administrativa, financiera y tecnológica del Conacoop para

mejorar el servicio y contar con herramientas adecuadas para ofrecer un

servicio de apoyo logístico oportuno y contribuir de esta manera a que el

CONACOOP pueda realizar la Misión

Objetivo específico:

Administrar los RH del CONACOOP a través de un Modelo de Gestión que

identifique y responda a las necesidades del personal reconociendo el valor del

factor humano, generando las condiciones para el desarrollo de las

competencias y motivación necesarias que contribuyan al logro de la misión

institucional.

Promover un mayor control interno que permita fortalecer los procesos de

proveeduría y adquisición de bienes y servicios que son necesarios para

impulsar un servicio oportuno en función del CONACOOP


6

Meta 0101: Desarrollo del Talento humano

META 0101: Fomentar cinco acciones que permitan el progreso del talento humano para medir las competencias y desarrollo del personal

durante el 2014.

Con dicha meta se busca continuar fortaleciendo el talento humano de la

institución, considerada como una de las principales herramientas en pro de

defender y representar al Movimiento Cooperativo, para el Conacoop es

necesario continuar con la promoción de esta meta con el fin de año con año

seguir fortaleciendo el conocimiento y las capacidades de los funcionarios.

Para el desarrollo de esta meta se busca continuar generando procesos que

permitan medir y evaluar el clima laboral y el desempeño del personal. Así

como promocionar y ejecutar el programa de capacitación para el personal

tanto a lo interno como externo con el fin de fortalecer las calidades y

cualidades del personal, dicho programa se construyó durante el 2013, con el

fin de que sea aplicado para el año 2014.

Otro de los aspectos más importantes que la institución ha considerado es el

desarrollo de un programa de motivación y mejora del clima organizacional,

con el fin de fortalecer los lazos entre los funcionarios. De igual forma se

buscara implementar el plan de salud ocupacional que durante el 2013 fue

elaborado, con el fin de capacitar y orientar a los funcionarios en casos de

emergencia, la reducción de riesgos e impactos contra la salud.

Durante el año 2013 se implementó el manual de puestos por los funcionarios,

por lo cual para el año 2014 se busca generar procesos de evaluación que

permitan visualizar el cumplimiento efectivo de este manual y medir si se

encuentra acorde con los puestos y funciones a desarrollar. Cabe rescatar que

dicha evaluación permitiría mejorar el manual y realizar los ajustes de ser

necesario.

Dicha meta tiene un costo de ₡83.215.144, entre los cuales se encuentra el

salario del encargado de Recursos Humanos, la mitad del salario del Secretario

Ejecutivo, contando en el rubro de remuneraciones, donde también se visualiza

la prohibición que es referente a la mitad del salario.

Otro de las partidas donde se han realizado presupuesto es la contratación de

servicios jurídicos por ₡2.000.000, con el fin de capacitar al personal y brindar


7

asesoría en apoyo a fortalecer la institución. En el caso de servicios, se

contempla también el proceso de seguros.

Entre los aspectos que se desarrollan en dicha meta es la compra de

materiales y suministros por ₡1.250.000 que equivalen a: alimentación y

bebidas, tintas, pinturas y diluyentes, la compra de productos de papel y

cartón impresos, textiles y vestuarios.

De igual forma en dicha meta se ha contemplado la compra de equipo de

oficina y de cómputo con el fin de cubrir algunas necesidades del personal por

un total de ₡310.000.

Meta 0102: Controles y Procedimientos de Proveeduría

META 0102: Generar mecanismos que permitan orientar, dirigir e impulsar un mayor control en los procesos de proveeduría, así

como la adquisición de bienes y servicios necesarios para dar

una función eficaz del CONACOOP durante el transcurso del año

2014.

Para el desarrollo de esta meta se busca analizar, evaluar y actualizar los

manuales de procedimientos de proveeduría con los que cuenta la institución,

tanto en la adquisición de bienes y servicios, mejorando aspectos de

capacitación entre el personal, promoviendo el desarrollo de mecanismos más

claros y establecidos para lograr la compras más eficientes y efectivas.

De igual forma se busca llevar mejores y mayores controles con el inventario

de la institución de forma automática con el fin de controlar las compras y

gastos de los bienes comprados, asimismo establecer mecanismos y

herramientas que permitan controlar el movimiento de los suministros y bienes

de la institución.

Otro de los aspectos importantes que se busca con esta meta es actualizar la

base de datos del registro de proveedores para el Conacoop, con el fin de

contar con variedad de ofertas de proveedores y permitir una gestión más ágil

y eficiente en cuanto a proveeduría.

Dicha meta tiene un valor de ₡17.766.625, del cual el mayor recurso se

encuentra destinado a remuneraciones por un monto de ₡12.466.625, de igual

forma el departamento de proveeduría es el encargado de resguardo y

mantenimiento de los vehículos institucionales por el cual se dispone de

₡2.000.000 para dicho gasto, así también como el mantenimiento de equipo

de comunicación de oficina, de igual forma se presupuesta un total de

₡2.200.000 para materiales y suministros.


8

I Semestre II Semestre

0101

Fomentar cinco

acciones que

permitan el

progreso del

talento humano

para medir las

competencias y

desarrollo del

personal

durante el 2014.

1. Evaluación del Clima Laboral en la

Institución. 2. Evaluación del

Desempeño del personal. 3.Ejecutar el

programa de capacitación y motivacion

instucional para el 2014.

4.implementar el plan de Salud Ocupacional.

5. Evaluación del Manual de Puestos.

1. 100% del personal

evaluado -

2. 100% del

cumplimiento del

programa de

Capacitación y

Motivación

3. 100% del Manual

Puestos evaluado.

4. 60% de la

implementacion del

plan salud ocupacional

50% 50%RECURSOS

HUMANOS₡83.215.144

0102

Generar

mecanismos que

permitan orientar,

dirigir e impulsar un

mayor control en

los procesos de

proveeduría, así

como la adquisición

de bienes y

servicios

necesarios para

dar una función

eficaz del

CONACOOP

durante el

transcurso del año

2014.

1. Analizar y/o revisar los procedimientos actuales con

los que cuenta el CONACOOP, que hacen referencia a la

proveeduría, la compra de bienes, la adquisición de

servicios y el control de activos para impulsar una mayor

eficiencia en la institución.

2. Impulsar la construcción de un inventario actualizado y

automatizado de las compras, suministros, materiales y

activos con los que cuenta el Conacoop.

3. Construir mecanismos que faciliten un mayor control

interno en el movimiento de suministros, compra de

bienes y adquisición de servicios.

4. Colaborar con la compra de bienes, suministros y

servicios que sean necesarios para el Conacoop en el

2014.

5. Actualizar la base de datos y el registro de

proveedores del Conacoop.

1. Procedimientos de

proveeduría actualizados.

2. Inventario del Conacoop

actualizado y automatizado.

3. Registro de proveedores

del Conacoop actualizado.

50% 50% Proveeduría ₡17.766.625

IndicadoresPeriodo de ejecución

Responsable Costo de la Meta Código Meta Actividades y Tareas

Consejo Nacional De Cooperativas


Programa

Fondos Infocoop, Transferencia 1,5%

Año 2014


9


PLAN ANUAL PROGRAMA 02- PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL


AÑO 2014

Este programa desarrolla las funciones diarias de planificación y control de la

institución, tales como la conformación y evaluación de los planes operativos,

así como el seguimiento del Plan Estratégico de la Institución y la creación de

procesos de control interno y manuales de procedimiento administrativos de la

institución. De igual forma colabora con el Secretario Ejecutivo y el Directorio

del Conacoop, en diferentes actividades y desarrollo de proyectos cuando sea

solicitado.

Este programa se fundamenta el Eje Estratégico de Fortalecimiento

Institucional, y se encuentra dirigido por la Unidad de Planificación de la

Institución a cargo de un coordinador.

Objetivo Estratégico: Contar con una organización articulada, ágil y eficaz en

el cumplimiento de sus objetivos de guía, representación y defensa del

Movimiento Cooperativo Costarricense

Objetivo general:

Promover el fortalecimiento de la planificación operativa del Conacoop, en la

generación de procesos participativos y de integridad institucional, en la

promoción de estructura organizativa acordes a las necesidades estratégicas

de la organización

Objetivos Específicos:

Fortalecer la planificación operativa y administrativo del Conacoop, ampliando

la participación y vinculando los planes operativos de cada Área.

Acompañar durante el 2013 a los departamentos del Conacoop en la

elaboración e implementación de los Planes Operativos.


10

Meta 0201: Manuales de Procesos de Conacoop

Meta 0201: Promover la Implementación de los 5 manuales de los

procesos y subprocesos del CONACOOP establecidos en el 2013, con el

fin de fortalecer el control interno de la organización.

Con el fin de mejorar y promover un mayor control interno en la organización,

se busca establecer la implementación de 5 manuales que definan los procesos

y subproceso que deben seguir los funcionarios, así como el trámite y los

pasos para cumplir sus funciones entre estos se encuentran los manuales de

administrativo financiero, procesos de asambleas del Conacoop y accionares de

la contabilidad, planificación y tesorería de la institución.

El desarrollo de estos manuales viene acompañados con un proceso de

capacitación al personal del Conacoop, así como procesos de evaluación con el

fin de ir fortaleciendo el accionar y mejorando dichos manuales.

Esta meta tienen un valor de ₡15.766.827, donde se establece el salario del

coordinador de planificación institucional, así como la impresión y

encuadernación de documentos, viáticos y transporte dentro del país, en el

caso de trasladarse a una capacitación o reunión con el fin de fortalecer los

manuales, así como la compra de tintas que son necesarios para la impresión

de los documentos.


11


0201

Promover la

Implementación de los 5

manuales de los procesos

y subprocesos del

CONACOOP establecidos

en el 2013, con el fin de

fortalecer el Control Interno

de la Organización.

1. Coordinar con las diferentes

áreas del CONACOOP la

implementación de los

manuales de procesos.

2. Articular con las diferentes

áreas del CONACOOP la

actualización de los manuales

ya existentes

4. Presentar resultados a la

Secretaría Ejecutiva y

Directorio del CONACOOP.

5. Capacitación al personal

sobre la implementación de los

Manuales

1. Avance de as

actividades

realizadas.

2. Manuales de

procedimientos

del CONACOOP

implementados y

actualizados.

60% 40%Planificación

Institucional ₡15.766.827

IndicadoresPeriodo de ejecución

Responsable Costo de la Meta Código Meta Actividades y Tareas



Programa 02 Planificación Institucional


Año 2014


12


PLAN ANUAL PROGRAMA 03- ARTICULACIÓN SECTORIAL

COOPERATIVA


AÑO 2014

Este programa es el encargado de llevar acabo las acciones operativas del

Conacoop, se encuentra regido en función de la Representación y Defensa del

Cooperativismo, así como la promoción del Comunicación e Imagen, tiene

como funcionamiento la conformación, direccionamiento e impulsar las

políticas públicas, programas, lineamientos y acciones para el Movimiento

Cooperativo, así como articular y apoyar en actividades de representación y

defensa del movimiento.

De igual forma coordina con instituciones y organizaciones, el desarrollo de

procesos y actividades en pro del movimiento cooperativo, así como

monitorear la asamblea legislativa, para determinar proyectos que beneficien o

perjudiquen a las cooperativas.

Este se encuentra a cargo de una Jefatura y cuenta con la participación de 3

Encargados De Procesos De Articulación Sectorial (EPAS), encargados de

promover y coordinar con las comisiones sectoriales de la institución, el

desarrollo de la política pública, apoyo logístico de actividades, coordinando

acciones en pro de la juventud y la equidad de género, así como la

coordinación activa con las cooperativas y los organismo de segundo grado a

nivel nacional.

Ejes Estratégico:

Ejercer con responsabilidad, eficiencia e imparcialidad las acciones necesarias

de representación y defensa del Movimiento Cooperativo Costarricense que

permitan el logro de su misión y visión.

Objetivo General

Construir la plataforma de coordinación, articulación e integración en los

sectores cooperativos que permita la unificación de criterios, políticas,

mensajes y estrategias en función del fortalecimiento de éstos.


13

Objetivos Específicos:

Unificar criterios, estrategias, políticas y el mensaje entre las

cooperativas de los sectores cooperativos

Ejercer con responsabilidad, eficiencia e imparcialidad las acciones

necesarias de representación y defensa del Movimiento cooperativo

costarricense, que permitan el logro de su misión y visión.

Implementar el PEIC del CONACOOP en los siguientes tres años para

promover y fortalecer la Imagen del Movimiento Cooperativo y el

Consejo Nacional de Cooperativas a Nivel Nacional.

Meta 0301: Coordinación Sector Ahorro y Crédito

Meta 0301: Implementar con el sector cooperativo de ahorro y crédito

los procesos de articulación establecidos en el 2013, que fomenten las

alianzas estratégicas entre cooperativas del sector.

Esta meta busca seguir desarrollando la estrategia de implementación y

coordinación que se estableció con el sector Ahorro y Crédito Cooperativo.

Dichas acciones vienen a continua y desarrollar el plan de trabajo que se

estipulo en el año 2013 para que sea ejecutado en el año 2014.

Los temas de trabajo fueron propuestos por la comisión del Sector Ahorro y

Crédito, el grupo de las 12COOP, por el sector en general en los diferentes

foros y talleres realizados. Además los de que fueron validados y priorizados

por los representantes de las cooperativas.

Entre las principales propuestas de trabajo para el año 2014, se encuentran:

• Desarrollo de políticas, procedimientos y perfiles de riesgo en las

cooperativas.

• Implementación de la primera parte de la Hoja de ruta de Sugef.

• Migrar a una plataforma tecnología común y actualizada

• Reforma a la Ley 7391: apertura de nuevos productos y servicios,

garantía a los ahorros de los asociados, la cooperativa podrá financiar

MIPYMES, aplicación de normativa de iguales a desiguales.

• El futuro cooperativista la persona joven, política para retomar el

tema de educación y relevo generacional

• Nuevo modelo cooperativo para las cooperativas supervisadas por

SUGEF (ver caso Colombia).


14

En esta meta cuenta con presupuesto de ₵5.005.000, los recursos están

distribuidos principalmente en la subpartida de Alimentación y bebidas por

₡2.150.000, para cubrir los gastos de reuniones, talleres y foros, en la

subpartida de Servicios jurídicos por₡2.000.000, destinados a la contratación

de un asesor legal en materia financiera que guie la correcta implementación

de los requerimientos de la nueva normativa de Sugef.

Meta 0302: Articulación con comisiones sectoriales

(Agrícola Industrial, Autogestión y Demás Cooperativas)

Meta 0302: Desarrollar con las cooperativas la creación de tres

estrategias dirigidas a fortalecer el movimiento cooperativo, por medio

de comisiones sectoriales

En dicha meta se tienen como principal acción promover el objetivo de brindar

apoyo a los sectores (Agrícola Industrial, Autogestión y Demás Cooperativas)

para su fortalecimiento y progreso, dentro de las actividades a desarrollar se

presenta la generación de estrategias, acciones, metas y planes de trabajo.

Para el desarrollo de esta meta se debe conformar una Comisión de cada uno

de los sectores de representación del Movimiento Cooperativo, con el fin de

trabajar en una propuesta metodológica con el propósito de emprender el

fortalecimiento de cada sector. Con esta se establecerá un plan de trabajo con

el fin de implementar acciones que sean necesarias para fortalecer el accionar

de cada sector.

Teniendo clara cada una de las propuestas de los sectores, se empezarán a

realizar las actividades correspondientes en pro de cumplir con el propósito

central del Conacoop. El valor total de la meta es de ₡41.261.420, donde se

destina un monto de ₡36.416.420,22, para el pago de las remuneraciones de

los profesionales a cargo del cumplimiento de la misma y de otras acciones que

se designen; además de esta cantidad se presupuesta un total de ₡3.150.000

para brindar alimentación en las diferentes reuniones o actividades que se

desarrollen en pro del desarrollo de a metodóloga y de la implementación del

mismo.


15

Meta 0303: Implementación primera fase del PEICC.

Meta 0303: Fortalecer la imagen de la imagen institucional a través de

la implementación de la Primera fase del Plan Estratégico de

Comunicación e Imagen del Conacoop (PEICC)

La meta de comunicación busca promover al CONACOOP como una institución

que tenga reconocimiento nacional, por lo cual se determina estrategias que

den a conocer e informar por medio de diferentes medios de comunicación,

(redes sociales, prensa escrita, radio, televisión, página web, boletines

digitales) el trabajo realizado por la institución en representación y defensa del

Movimiento Cooperativo.

Para promover dicha meta se ha establecido en el 2013 Plan Estratégico de

Comunicación e Imagen, el cual establece las líneas de hacia dónde se debe

dirigir la institución por medio de la unificación y creación de diseños donde

se vea expuesta la marca del Conacoop.

Promover todas aquellas actividades que promocione o realice el Conacoop,

así como implementar estrategias para promover el Movimiento Cooperativo.

Dicha meta tiene un valor de ₡44.518.338, entre los cuales la partida de

Publicidad y Propaganda tiene un valor de ₡42.500.000, ya que con esta meta

se busca realizar publicaciones mensuales en los medios escritos, además de

la creación artículos promocionales buscando la promoción de la institución,

generando un proceso de acción con el fin de fomentar el PEICC, en una

estrategia de comunicación y divulgación del accionar del Conacoop


16

I

Semestre

II

Semestre

0301

Implementar con el sector

cooperativo de ahorro y crédito los

procesos de articulación

establecidos en el 2013, que

fomenten las alianzas estratégicas

entre cooperativas del sector

1. Seguimiento al Plan de Trabajo

2014.

2. Apoyo y coordinación a reuniones.

3. Diseño de la hoja de ruta 2015 del

sector cooperativo de ahorro y crédito.

1. Documento con memoria del

proceso

2. Avance del cumplimiento de

actividades

3. Hoja de ruta 2015

50% 50%ARTICULACIÓ

N SECTORIAL₡5.005.000

1. Estrategia de conformación de la

Comisión de Agrícola Industrial.

2. Creación de una metodología de

fortalecimiento para el sector.

3. Actividades para iniciar la aplicación

de la metodología

1. Aprobación de la estrategia.

2. Validación de la metodología

3. Avance en el cumplimiento de las

actividades

50% 50%ARTICULACIÓ

N SECTORIAL


Comisión de Autogestión


fortalecimiento para el sector


de la metodología




actividades

50% 50%ARTICULACIÓ

N SECTORIAL


Comisión de Demás Cooperativas


fortalecimiento para el sector


de la metodología




actividades

50% 50%ARTICULACIÓ

N SECTORIAL

Responsable Presupuesto de la Meta

Periodo de

₡41.261.420

Desarrollar con las cooperativas la

creación de tres estrategias

dirigidas a fortalecer el movimiento

cooperativo, por medio de

comisiones sectoriales

Meta Actividades y Tareas Indicadores

0302

Código



Programa 03 Articulación Sectorial


Año 2014


17


0303

Fortalecer la imagen de la

imagen institucional a través

de la implementación de la

Primera fase del Plan

Estratégico de Comunicación

e Imagen del Conacoop

(PEICC)

1. Unificación y creación de

diseños donde se vea

expuesta la marca del

Conacoop.

2. Implementar la primera fase

del PEICC

3. Promoción de actividades del

Conacoop , en las redes

sociales, pagina web, así como

en medios de comunicación de

circulación nacional

1. Carpeta de diseños

aprobados por el oficina de

comunicación.

2. Carpeta de notas de prensa

y fotografías de actividades

realizadas para los medios de

comunicación.

3. Plan de trabajo e

implementación del PEICC

50% 50%Comunicació

n e Imagen ₡44.518.338

Responsabl

e

Presupuesto de la

Meta

Periodo de ejecución

Meta Actividades y Tareas IndicadoresCódigo


18

Presupuesto del

Conacoop año 2014


19

GR

UP

O Y

REN

GLO

NP

RES

UP

UES

TO

INIC

IAL

AJU

STE

PO

R

MO

DIF

ICA

CIO

N O

PR

ESU

PU

ESTO

EXTR

AO

RD

INA

RIO

PR

ESU

PU

ESTO

AJU

STA

DO

ING

RES

OS

REA

LES

DIF

EREN

CIA

% D

E

EJEC

UC

ION

Tran

sfe

ren

cia

1.50

%20

7.53

3.35

4,00

₡

-₡

20

7.53

3.35

4,00

₡

-₡

-

₡

-₡

Tota

les

207.

533.

354,

00₡

-

₡

207.

533.

354,

00₡

-

₡

-₡

-

₡

Firm

a d

el E

nca

rgad

oSe

llo

:

Fech

a: 2

9 d

e N

ovi

em

bre

201

3.

Pe

rio

do

añ

o 2

014

Dat

os

en

Co

lon

es

CO

NSE

JO N

AC

ION

AL

DE

CO

OP

ERA

TIV

AS

CU

AD

RO

1: I

ng

reso

s P

roye

cta

do

s p

ara

el 2

014


Cuadro de Ingresos Proyectados para el 2014


AÑO 2014


20


Consolidación de Egresos Proyectados por partida y subpartidas

Transferencia 1,5% de los Fondos Infocoop

Periodo 2014

AUMENTAR INGRESOS: INGRESOS CORRIENTES

1.4 Transferencias Corrientes: 1.4.1 Transferencias Corrientes del sector Publico 1.4.1.5 Transferencias corrientes de empresas Publicas No financieras ₡207.533.354 ( 1.50% , Ley 4179 , articulo 185 ) TOTAL AUMENTAR INGRESOS: ₡207.533.354

AUMENTAR EGRESOS

REMUNERACIONES ₡141.080.016 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS ₡58.094.818 RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS ₡14.559.891 PROHIBICION ₡21.987.968 COMPENSACIÓN DE VACACIONES ₡0 DIETAS ₡0 DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) ₡8.338.894 SALARIO ESCOLAR ₡6.301.142 CONTRIB. PAT. AL SEGURO CCSS ₡9.337.303 CONTRIB. PAT. IMAS ₡504.719 CONTRIBUCIÓN AL INA ₡1.514.157 CONTRIBUCIÓN PAT. AL FODESAF ₡5.047.191 CONTRIB. PAT. AL BANCO POPULAR ₡504.719 CONTRIB. PAT. SEG. PENSIONES CCSS ₡4.966.436 APORTE PAT. REG. OBLIG. PENSIONES ₡1.514.157 APORTE PAT. FONDO CAPITALIZACIÓN ₡3.028.315 CONTRIB. PAT. FONDOS ADMINIST. ₡5.380.306 SERVICIOS ₡55.425.000 ALQUILER EDIF. LOCALES Y TERRENOS ₡0 ALQUILER DE MAQ. EQ. Y MOBILIARIO ₡150.000 SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO ₡0 SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA ₡0 SERVICIOS DE CORREOS ₡0 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ₡0 INFORMACIÓN ₡0 PUBLICIDAD Y PROPAGADA ₡43.500.000 IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS ₡250.000


21

TRANSPORTE DE BIENES ₡0 COMIS.Y GAST.SERV. FINAN. Y COMERC. ₡0 SERV. TRANSF. ELECTR. DE INFORMAC. ₡0 SERV. JURÍDICOS ₡4.000.000 SERV. CIENCIAS ECONOM. Y SOCIALES ₡0 SERV. DESARR. SIST. INFORMÁTICOS ₡0 SERVICIOS GENERALES ₡100.000 OTROS SERV. DE GESTIÓN Y APOYO ₡100.000 TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS ₡1.325.000 VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS ₡650.000 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR ₡0 VIÁTICOS EN EL EXTERIOR ₡0 SEGUROS ₡1.500.000 ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ₡400.000 ACTIV. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES ₡800.000 GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL ₡0 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y LOCALES ₡0 MANTTO. Y REPAR. EQ. TRANSPORTE ₡2.100.000 MANT. Y REP. EQ. DE COMUNICACIÓN ₡150.000 MANT. Y REP. MOB. Y EQ. DE OFICINA ₡150.000 MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SI. ₡150.000 GASTOS POR ASISTENCIA A SESIÓN ₡0 OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS ₡100.000 MATERIALES Y SUMINISTROS ₡0 ₡9.918.338 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ₡400.000 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ₡500.000 ALIMENTOS Y BEBIDAS ₡5.768.338 MAT. Y PROD. ELECTR., TEL. Y COMPU. ₡500.000 REPUESTOS Y ACCESORIOS ₡200.000 ÚTILES Y MAT. DE OFIC. Y COMPUTO ₡0 PROD. PAPEL Y CARTÓN IMPRESOS ₡500.000 TEXTILES Y VESTUARIOS ₡400.000 ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ₡900.000 ÚTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR ₡400.000 OTROS ÚTILES, MAT. Y SUMINISTROS ₡350.000 BIENES DURADEROS ₡0 EQUIPO DE COMUNICACIÓN ₡300.000 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA ₡660.000 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO ₡150.000 TOTAL AUMENTAR EGRESOS ₡206.423.354


22


EGRESOS PROYECTADOS POR PARTIDA Y SUBPARTIDAS

PROGRAMA 01- ADMINISTRATIVO FINANCIERO

TRANSFERENCIA 1,5% DE LOS FONDOS INFOCOOP

PERIODO 2014

META 0101: Fomentar cinco acciones que permitan el progreso del talento humano para medir las competencias y desarrollo del personal

durante el 2014.

PARTIDA, GRUPO, SUBPARTIDA PRESUPUESTO

ORIGINAL

REMUNERACIONES

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS ₡27.987.255

RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS ₡11.948.074

PROHIBICIÓN ₡10.993.968

COMPENSACION DE VACACIONES ₡0

DIETAS

DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) ₡4.575.462

SALARIO ESCOLAR ₡3.998.218

CONTRIB. PAT. AL SEGURO CCSS ₡5.080.795

CONTRIB. PAT. IMAS ₡274.638

CONTRIBUCION AL INA ₡823.913

CONTRIBUCION PAT. AL FODESAF ₡2.746.376

CONTRIB. PAT. AL BANCO POPULAR ₡274.638

CONTRIB. PAT. SEG. PENSIONES CCSS ₡2.702.434

APORTE PAT. REG. OBLIG. PENSIONES ₡823.913

APORTE PAT. FONDO CAPITALIZACION ₡1.647.825

CONTRIB. PAT. FONDOS ADMINIST. ₡2.927.637

TOTAL REMUNERACIONES ₡76.805.144

SERVICIOS

ALQUILER EDIF. LOCALES Y TERREMOS ₡0

ALQUILER DE MAQ. EQ. Y MOBILIARIO ₡0

SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO ₡0

SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA ₡0

SERVICIOS DE CORREOS ₡0

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES ₡0

INFORMACION ₡0

PUBLICIDAD Y PROPAGADA ₡0

IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS ₡50.000

TRANSPORTE DE BIENES ₡0

COMIS.Y GAST.SERV. FINAN.Y COMERC. ₡0

SERV. TRANSF. ELECTR. DE INFORMAC. ₡0

SERV. JURIDICOS ₡2.000.000

SERV. CIENCIAS ECONOM. Y SOCIALES ₡0

SERV. DESARR. SIST. INFORMATICOS ₡0

SERVICIOS GENERALES ₡0

OTROS SERV. DE GESTION Y APOYO ₡100.000

TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS ₡400.000

VIATICOS DENTRO DEL PAIS ₡100.000

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR ₡0

VIATICOS EN EL EXTERIOR ₡0

SEGUROS ₡1.500.000

ACTIVIDADES DE CAPACITACION ₡400.000


23

ACTIV. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES ₡300.000

GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL ₡0

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y LOCALES ₡0

MANTTO. Y REPAR. EQ. TRANSFPORTE ₡0

MANT. Y REP. EQ. DE COMUNICACION ₡0

MANT. Y REP. MOB. Y EQ. DE OFICINA ₡0

MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SI. ₡0

MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS ₡0

GASTOS POR ASISTENCIA A SECION ₡0

OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS ₡0

TOTAL SERVICIOS ₡4.850.000

MATERIALES Y SUMINISTROS

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ₡0

PRODUCTOS FORMAC. Y MEDICINALES ₡0

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ₡200.000

ALIMENTOS Y BEBIDAS ₡300.000

MAT. Y PROD. ELECTR., TEL. Y COMPU. ₡0

REPUESTOS Y ACCESORIOS ₡0

UTILES Y MAT. DE OFIC. Y COMPUTO ₡0

PROD. PAPEL Y CARTON IMPRESOS ₡200.000

TEXTILES Y VESTUARIOS ₡400.000

UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ₡0

UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR ₡0

OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS ₡150.000

TOTAL MATERALES Y SUMINISTROS ₡1.250.000

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

OTROS IMPUESTOS ₡0

BECAS A FUNCIONARIOS ₡0

OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS ₡0

PRESTACIONES LEGALES ₡0

TRANSFERENCIAS CORRIENTESA ASOC. ₡0

TRANSFERENCIAS CORRIENTES COOP. ₡0

TRANSF. C. OTRAS ENTID. PRIV. SIN FINES DE

LUCR ₡0

TRANSF. C. ORGANISMOS INTERNAC. ₡0

TOTAL TRANSFERENC. CORRIENTES ₡0

BIENES DURADEROS

EQUIPO DE COMUNICACION ₡0

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA ₡160.000

EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO ₡150.000

MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO ₡0

TOTAL BIENES DURADEROS ₡310.000

TRANSFERENCIA DE CAPITAL A PERSONAS

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS ₡0

TRANSFERENCIA DE CAPITAL ASOC. ₡0

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL COOP. ₡0

TRANSF. DE CAP. SIN FINES DE LUCRE ₡0

TRANSFERENCIAS DE CAP. EMP. PRIVADAS ₡0

TOTAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL PERS. ₡0

TOTAL PRESUPUESTO META 0101 ₡83.215.144


24

META 0102: Generar mecanismos que permitan orientar, dirigir e

impulsar un mayor control en los procesos de proveeduría, así como la

adquisición de bienes y servicios necesarios para dar una función

eficaz del CONACOOP durante el transcurso del año 2014.


ORIGINAL

REMUNERACIONES


RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS ₡1.243.678

PROHIBICIÓN


DIETAS

DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) ₡742.666

SALARIO ESCOLAR ₡660.949

CONTRIB. PAT. AL SEGURO CCSS ₡824.689



CONTRIBUCION PAT. AL FODESAF ₡445.778


CONTRIB. PAT. SEG. PENSIONES CCSS ₡438.645


APORTE PAT. FONDO CAPITALIZACION ₡267.467

CONTRIB. PAT. FONDOS ADMINIST. ₡475.199


SERVICIOS







INFORMACION ₡0


IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS ₡0




SERV. JURIDICOS ₡0



SERVICIOS GENERALES ₡100.000

OTROS SERV. DE GESTION Y APOYO


VIATICOS DENTRO DEL PAIS

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

VIATICOS EN EL EXTERIOR

SEGUROS

ACTIVIDADES DE CAPACITACION ₡0

ACTIV. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES ₡0

GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y LOCALES

MANTTO. Y REPAR. EQ. TRANSFPORTE ₡2.000.000

MANT. Y REP. EQ. DE COMUNICACION ₡150.000

MANT. Y REP. MOB. Y EQ. DE OFICINA ₡150.000

MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SI. ₡150.000




25




COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ₡0


TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ₡0

ALIMENTOS Y BEBIDAS ₡0

MAT. Y PROD. ELECTR., TEL. Y COMPU. ₡200.000

REPUESTOS Y ACCESORIOS ₡200.000


PROD. PAPEL Y CARTON IMPRESOS ₡300.000

TEXTILES Y VESTUARIOS

UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ₡900.000

UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR ₡400.000

OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS ₡200.000










LUCR ₡0



BIENES DURADEROS


EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA ₡500.000

EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO ₡0












26


Egresos Proyectados Por Partida y Subpartidas

Programa 02-Planificación Institucional


Periodo 2014

META 0201: Promover la Implementación de los 5 manuales de los procesos y subprocesos del CONACOOP establecidos en el 2013, con el

fin de fortalecer el Control Interno de la Organización.


ORIGINAL

REMUNERACIONES


RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS ₡843.882

PROHIBICIÓN

COMPENSACION DE VACACIONES

DIETAS

DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) ₡851.355





CONTRIBUCION PAT. AL FODESAF ₡552.870


CONTRIB. PAT. SEG. PENSIONES CCSS ₡544.024



CONTRIB. PAT. FONDOS ADMINIST. ₡589.359


SERVICIOS

ALQUILER EDIF. LOCALES Y TERREMOS

ALQUILER DE MAQ. EQ. Y MOBILIARIO

SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO

SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA

SERVICIOS DE CORREOS

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

INFORMACION

PUBLICIDAD Y PROPAGADA


TRANSPORTE DE BIENES

COMIS.Y GAST.SERV. FINAN.Y COMERC.

SERV. TRANSF. ELECTR. DE INFORMAC.

SERV. JURIDICOS

SERV. CIENCIAS ECONOM. Y SOCIALES

SERV. DESARR. SIST. INFORMATICOS

SERVICIOS GENERALES

OTROS SERV. DE GESTION Y APOYO



TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

VIATICOS EN EL EXTERIOR

SEGUROS

ACTIVIDADES DE CAPACITACION


27

ACTIV. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y LOCALES

MANTTO. Y REPAR. EQ. TRANSFPORTE

MANT. Y REP. EQ. DE COMUNICACION

MANT. Y REP. MOB. Y EQ. DE OFICINA

MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SI.

MANT. Y REP. DE OTROS EQUIPOS

GASTOS POR ASISTENCIA A SECION

OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS

TOTAL SERVICIOS ₡225.000


COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

PRODUCTOS FORMAC. Y MEDICINALES


ALIMENTOS Y BEBIDAS

MAT. Y PROD. ELECTR., TEL. Y COMPU.

REPUESTOS Y ACCESORIOS

UTILES Y MAT. DE OFIC. Y COMPUTO

PROD. PAPEL Y CARTON IMPRESOS

TEXTILES Y VESTUARIOS

UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR

OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS

TOTAL MATERALES Y SUMINISTROS ₡150.000


OTROS IMPUESTOS

BECAS A FUNCIONARIOS

OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS

PRESTACIONES LEGALES

TRANSFERENCIAS CORRIENTESA ASOC.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES COOP.


LUCR

TRANSF. C. ORGANISMOS INTERNAC.


BIENES DURADEROS

EQUIPO DE COMUNICACION

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO

MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO

TOTAL BIENES DURADEROS ₡0


TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS

TRANSFERENCIA DE CAPITAL ASOC.

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL COOP.

TRANSF. DE CAP. SIN FINES DE LUCRE

TRANSFERENCIAS DE CAP. EMP. PRIVADAS


TOTAL PRESUPUESTO CONSOLIDADO ₡15.766.827


28


Egresos Proyectados por Partida y Subpartidas

Programa 03-Programa Articulación Sectorial Cooperativa


Periodo 2014

META 0301: Implementar con el sector cooperativo de ahorro y crédito los procesos de articulación establecidos en el 2013, que fomenten las

alianzas estratégicas entre cooperativas del sector.


ORIGINAL

REMUNERACIONES

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS ₡0

RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS ₡0

PROHIBICIÓN ₡0


DIETAS ₡0

DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) ₡0

SALARIO ESCOLAR ₡0

CONTRIB. PAT. AL SEGURO CCSS ₡0

CONTRIB. PAT. IMAS ₡0

CONTRIBUCION AL INA ₡0

CONTRIBUCION PAT. AL FODESAF ₡0

CONTRIB. PAT. AL BANCO POPULAR ₡0

CONTRIB. PAT. SEG. PENSIONES CCSS ₡0

APORTE PAT. REG. OBLIG. PENSIONES ₡0

APORTE PAT. FONDO CAPITALIZACION ₡0

CONTRIB. PAT. FONDOS ADMINIST. ₡0

TOTAL REMUNERACIONES ₡0

SERVICIOS


ALQUILER DE MAQ. EQ. Y MOBILIARIO ₡150.000





INFORMACION ₡0






SERV. JURIDICOS ₡2.000.000




OTROS SERV. DE GESTION Y APOYO ₡0





SEGUROS ₡0



GASTOS DE REPRESENTACION ₡0


29

INSTITUCIONAL








OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS ₡50.000



COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ₡70.000



ALIMENTOS Y BEBIDAS ₡2.150.000




PROD. PAPEL Y CARTON IMPRESOS ₡0

TEXTILES Y VESTUARIOS ₡0



OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS ₡0









TRANSF. C. OTRAS ENTID. PRIV. SIN FINES DE LUCR ₡0



BIENES DURADEROS


EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA ₡0




TRANSFERENCIA DE CAPITAL A

PERSONAS






TOTAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL

PERS. ₡0

TOTAL PRESUPUESTO ₡5.005.000


30

META 0302: Desarrollar con las cooperativas la creación de tres estrategias dirigidas a fortalecer el movimiento cooperativo, por medio

de comisiones sectoriales. PARTIDA, GRUPO, SUBPARTIDA PRESUPUESTO

ORIGINAL

REMUNERACIONES


RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS ₡524.257

PROHIBICIÓN ₡10.994.000


DIETAS ₡0

DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) ₡2.169.411





CONTRIBUCION PAT. AL FODESAF ₡1.302.168


CONTRIB. PAT. SEG. PENSIONES CCSS ₡1.281.333



CONTRIB. PAT. FONDOS ADMINIST. ₡1.388.111


SERVICIOS







INFORMACION ₡0















SEGUROS ₡0



GASTOS DE REPRESENTACION

INSTITUCIONAL ₡0









31

OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS ₡50.000






ALIMENTOS Y BEBIDAS ₡3.150.000

















TRANSF. C. OTRAS ENTID. PRIV. SIN

FINES DE LUCR ₡0



BIENES DURADEROS






TRANSFERENCIA DE CAPITAL A

PERSONAS







TOTAL PRESUPUESTO ₡41.261.420


32

META 0303: Fortalecer la imagen de la imagen institucional a través de la implementación de la Primera fase del Plan Estratégico de

Comunicación e Imagen del Conacoop (PEICC)


ORIGINAL

REMUNERACIONES

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS ₡0

RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS ₡0

PROHIBICIÓN ₡0


DIETAS ₡0

DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) ₡0

SALARIO ESCOLAR ₡0

CONTRIB. PAT. AL SEGURO CCSS ₡0

CONTRIB. PAT. IMAS ₡0

CONTRIBUCION AL INA ₡0

CONTRIBUCION PAT. AL FODESAF ₡0

CONTRIB. PAT. AL BANCO POPULAR ₡0

CONTRIB. PAT. SEG. PENSIONES CCSS ₡0

APORTE PAT. REG. OBLIG. PENSIONES ₡0

APORTE PAT. FONDO CAPITALIZACION ₡0

CONTRIB. PAT. FONDOS ADMINIST. ₡0

TOTAL REMUNERACIONES ₡0

SERVICIOS







INFORMACION ₡0

PUBLICIDAD Y PROPAGADA ₡42.500.000

IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS ₡1.000.000









TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS ₡0

VIATICOS DENTRO DEL PAIS ₡0



SEGUROS ₡0


ACTIV. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES ₡0

GASTOS DE REPRESENTACION

INSTITUCIONAL ₡0

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO Y

LOCALES ₡0


33


MANT. Y REP. EQ. DE COMUNICACION ₡100.000










TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ₡0

ALIMENTOS Y BEBIDAS ₡168.338

MAT. Y PROD. ELECTR., TEL. Y COMPU. ₡300.000








TOTAL MATERALES Y SUMINISTROS ₡618.338








TRANSF. C. OTRAS ENTID. PRIV. SIN FINES DE LUCR ₡0



BIENES DURADEROS

EQUIPO DE COMUNICACION ₡300.000






TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A

PERSONAS ₡0





TOTAL TRANSFERENCIA DE CAPITAL

PERS. ₡0



34

N° DE PUESTOS NOMBRE DEL PUESTO SALARIO TOTAL JORNADA PERIODO

QUE CUBRE

1 DESARROLLO HUMANO 21.808.733 COMPLETA 2014

1 PLANIFICADOR INSTITUCIONAL 15.391.827 COMPLETA 2014

1 SECRETARIO EJECUTIVO 54.996.411 MEDIA 2014

1 PROVEDOR Y SOPORTE TECNICO 12.466.625 COMPLETA 2014

2 ENCARGADO DE PROCESO DE ARTICULACION SECTORIAL 36.416.420 COMPLETA 2014

141.080.016

Nota:Se hace referencia al pago de prohibicion en el salario del Secretario Ejecutivo en la meta 0101 y

0302 correspondiente al 65% sobre salario base.

TOTALES :


PRESUPUESTO GLOBAL DE LOS SALARIOS


AÑO 2014


35


Presupuesto Consolidado por Programa


Año 2014

Partida / Subpartida

Programas Total

Presupuesto Porcentaje Administrativo

Financiero Planificación Institucional

Articulación Sectorial

REMUNERACIONES

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS ₡34.998.186 ₡9.376.465 ₡13.720.167 ₡58.094.818 27,99%

RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS ₡13.191.752 ₡843.882 ₡524.257 ₡14.559.891 7,02%

PROHIBICIÓN ₡10.993.968 ₡10.994.000 ₡21.987.968 10,59%

DECIMO TERCER MES (AGUINALDO) ₡5.318.128 ₡851.355 ₡2.169.411 ₡8.338.894 4,02%

SALARIO ESCOLAR ₡4.659.167 ₡837.046 ₡804.929 ₡6.301.142 3,04%

CONTRIB. PAT. AL SEGURO CCSS ₡5.905.484 ₡1.022.809 ₡2.409.010 ₡9.337.303 4,50%

CONTRIB. PAT. IMAS ₡319.215 ₡55.287 ₡130.217 ₡504.719 0,24%

CONTRIBUCIÓN AL INA ₡957.646 ₡165.861 ₡390.650 ₡1.514.157 0,73%

CONTRIBUCIÓN PAT. AL FODESAF ₡3.192.154 ₡552.870 ₡1.302.168 ₡5.047.191 2,43%

CONTRIB. PAT. AL BANCO POPULAR ₡319.215 ₡55.287 ₡130.217 ₡504.719 0,24%

CONTRIB. PAT. SEG. PENSIONES CCSS ₡3.141.079 ₡544.024 ₡1.281.333 ₡4.966.436 2,39%

APORTE PAT. REG. OBLIG. PENSIONES ₡957.646 ₡165.861 ₡390.650 ₡1.514.157 0,73%

APORTE PAT. FONDO CAPITALIZACIÓN ₡1.915.292 ₡331.722 ₡781.301 ₡3.028.315 1,46%

CONTRIB. PAT. FONDOS ADMINIST. ₡3.402.836 ₡589.359 ₡1.388.111 ₡5.380.306 2,59%

TOTAL REMUNERACIONES ₡89.271.769 ₡15.391.827 ₡36.416.420 ₡141.080.016 67,98%

SERVICIOS

ALQUILER DE MAQ. EQ. Y MOBILIARIO ₡0 ₡150.000 ₡150.000 0,07%

PUBLICIDAD Y PROPAGADA ₡0 ₡42.500.000 ₡42.500.000 20,48%

IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS ₡50.000 ₡100.000 ₡1.100.000 ₡1.250.000 0,60%

SERV. JURÍDICOS ₡2.000.000 ₡2.000.000 ₡4.000.000 1,93%

SERVICIOS GENERALES ₡100.000 ₡0 ₡100.000 0,05%

OTROS SERV. DE GESTIÓN Y APOYO ₡100.000 ₡0 ₡100.000 0,05%

TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS ₡450.000 ₡75.000 ₡800.000 ₡1.325.000 0,64%

VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS ₡100.000 ₡50.000 ₡500.000 ₡650.000 0,31%

SEGUROS ₡1.500.000 ₡0 ₡1.500.000 0,72%

ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ₡400.000 ₡0 ₡400.000 0,19%

ACTIV. PROTOCOLARIAS Y SOCIALES ₡300.000 ₡500.000 ₡800.000 0,39%

MANTTO. Y REPAR. EQ. TRANSPORTE ₡2.000.000 ₡0 ₡2.000.000 0,96%

MANT. Y REP. EQ. DE COMUNICACIÓN ₡150.000 ₡100.000 ₡250.000 0,12%

MANT. Y REP. MOB. Y EQ. DE OFICINA ₡150.000 ₡0 ₡150.000 0,07%

MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SI. ₡150.000 ₡0 ₡150.000 0,07%

OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS ₡0 ₡100.000 ₡100.000 0,05%

TOTAL SERVICIOS ₡7.450.000 ₡225.000 ₡47.750.000 ₡55.425.000 26,71%


COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ₡0 ₡400.000 ₡400.000 0,19%

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ₡200.000 ₡150.000 ₡150.000 ₡500.000 0,24%

ALIMENTOS Y BEBIDAS ₡300.000 ₡5.468.338 ₡5.768.338 2,78%

MAT. Y PROD. ELECTR., TEL. Y COMPU. ₡200.000 ₡300.000 ₡500.000 0,24%

REPUESTOS Y ACCESORIOS ₡200.000 ₡0 ₡200.000 0,10%

PROD. PAPEL Y CARTÓN IMPRESOS ₡500.000 ₡0 ₡500.000 0,24%

TEXTILES Y VESTUARIOS ₡400.000 ₡0 ₡400.000 0,19%

ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA ₡900.000 ₡0 ₡900.000 0,43%

ÚTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR ₡400.000 ₡0 ₡400.000 0,19%

OTROS ÚTILES, MAT. Y SUMINISTROS ₡350.000 ₡0 ₡350.000 0,17%

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS ₡3.450.000 ₡150.000 ₡6.318.338 ₡9.918.338 4,78%


36

BIENES DURADEROS

EQUIPO DE COMUNICACIÓN ₡0 ₡300.000 ₡300.000 0,14%

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA ₡660.000 ₡0 ₡660.000 0,32%

EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO ₡150.000 ₡0 ₡150.000 0,07%

TOTAL BIENES DURADEROS ₡810.000 ₡0 ₡300.000 ₡1.110.000 0,53%

TOTAL PRESUPUESTO ₡100.981.769 ₡15.766.827 ₡90.784.758 ₡207.533.354 100,00%


37

ANEXOS


38

Acuerdo del Directorio, Aprobación del Presupuesto Extraordinario #2-2013


39

Certificaciones del Conaco op


40


41


42


43


44

Constancia de la C.C.S.S.

Documents

Plan Anual Operativo y Presupuesto para el Año 2014 · ... Coordinación Sector Ahorro y Crédito ... Autogestión y Demás Cooperativas) ... permitan visualizar el cumplimiento