Upload
aslanzeynalov
View
241
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
1/34
1
Ürün Grubu Uyarlama Dökümanı
Modül: Mali Muhasebe ve Kontrol
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
2/34
2
Table of Contents
1. İŞLETME YAPISI ................................................................................................................................................................ 5
a. Şirket tanımla .................................................................................................................................................................. 5
b. Kredi kontrol alanını tanımla ........................................................................................................................................... 5
c. Şirket kodunu tanımla ...................................................................................................................................................... 6
d. İş alanını tanımla .............................................................................................................................................................. 7
e. Kontrol kodu bakımı ........................................................................................................................................................ 7
f. Karlılık alanı tanımı .......................................................................................................................................................... 8
g. Şirkete Şirket Kodu tayini ................................................................................................................................................. 8
h. Kredi kontrol alanına Şirket kodu tayini ........................................................................................................................... 8
i. Kontrol koduna Şirket kodu tayini.................................................................................................................................... 9
j. Karlılık alanına Kontrol kodu tayini .................................................................................................................................. 9
k. Şirket koduna üretim yeri tayini ..................................................................................................................................... 10
l. İş alanına Üretim yeri/Değerleme birimi ve bölüm tayini ............................................................................................... 10
m. Şirket koduna Satış organizasyonu tanımı ...................................................................................................................... 12
n. Şirket koduna Satınalma organizasyonu tanımı ............................................................................................................. 12
2. MALİ MUHASEBE ........................................................................................................................................................... 12
2.1. Mali Muhasebe Temel Ayarları .................................................................................................................................. 12
2.1.1. Defterler ................................................................................................................................................................ 12
a. Alan durum varyantlarını tanımla .................................................................................................................................. 12
b. Şirket kodunun Alan durum varyantlarına tanımı .......................................................................................................... 13
c. Defteri Kebir muhasebesi için defterleri tanımla ............................................................................................................ 13
d. Ana defter para birimlerini tanımla................................................................................................................................ 14
e. Defter grubunu tanımla ................................................................................................................................................. 15
f. Mali Yıl varyantı bakımı ................................................................................................................................................. 15
g. Mali Yıl fark göstergesine şirket kodu tayini ................................................................................................................... 15
h. Kayıt dönemi varyantı tanımı ......................................................................................................................................... 15
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
3/34
3
i. Şirket kodu varyantlarını tayin et ................................................................................................................................... 16
j. Kayıt dönemlerini aç ve kapat ........................................................................................................................................ 16
k. Kayıt dönemlerini aç ve kapat ........................................................................................................................................ 16
l. Muhasebe ilkelerini defter gruplarına tayin et ............................................................................................................... 17
m. FI-CO gerçek zamanlı entegrasyonu ............................................................................................................................... 17
n. Şirket koduna FI-CO gerçek zamanlı entegrasyonu tayini ............................................................................................... 18
2.1.2. Şirket Kodu için Genel Parametreler ...................................................................................................................... 18
a. Genel parametrelerin kontrolü ...................................................................................................................................... 18
2.1.3. Belge ..................................................................................................................................................................... 19
a. Belge türü tanımı ........................................................................................................................................................... 19
b. Belge numara alanlarını tanımla .................................................................................................................................... 20
c. Kayıt anahtarlarının tanımlanması ................................................................................................................................. 21
d. Hesap tayin örneği: Giriş ekranı tanımı .......................................................................................................................... 22
2.2. Defteri Kebir Muhasebesi .......................................................................................................................................... 23
2.2.1. Ana Veriler ............................................................................................................................................................ 23
a. Hesap planı .................................................................................................................................................................... 23
b. Şirket kodunun hesap planına tayini .............................................................................................................................. 23
c. Hesap Grubunu tanımla ................................................................................................................................................. 23
d. Devredilen kar/zarar hesabını tanımla ........................................................................................................................... 24
e. Münferit kalem görüntüsü için özel alanları tanımla ...................................................................................................... 24
f. Mali tablo versiyonunu tanımla ..................................................................................................................................... 25
g. Kontrol kodunda kar merkezi hiyerarşisini yarat ............................................................................................................ 25
h. Standart hiyerarşiyi tanımla ........................................................................................................................................... 25
2.2.2. Ticari İşlemler ........................................................................................................................................................ 26
a. Belge ayrıştırması için ana hesapları sınıflandır .............................................................................................................. 26
b. Belge ayrıştırması için belge türlerini sınıflandır ............................................................................................................ 26
c. Sıfır bakiyeli mahsuplaştırma hesabını tanımla .............................................................................................................. 27
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
4/34
4
d. Defteri kebir için belge ayrıştırma karakteristikleri ........................................................................................................ 27
e. Belge ayrıştırmasını etkinleştir ....................................................................................................................................... 27
f. Belge ayrıştırma prosedürünü tanımla ........................................................................................................................... 28
g. Belge ayrıştırma kuralını tanımla ................................................................................................................................... 28
h. Otomatik denleştirme hazırlıkları .................................................................................................................................. 29
2.2.3. Düzenli İşlemler ..................................................................................................................................................... 30
a. Değerleme yöntemlerinin tanımlanması ........................................................................................................................ 30
b. Değerleme alanlarını tanımla ......................................................................................................................................... 30
c. Muhasebe ilkelerinin defter grubuna tayinini kontrol et ................................................................................................ 30
d. Değerleme alanı ve muhasebe ilkelerini tayin et ............................................................................................................ 30
e. Yabancı PB değerlemesine ilişkin otomatik kayıt hazırlıkları .......................................................................................... 31
f. MG/FG mahsuplaştırmasına ilişkin düzeltme hesapların tanımlanması ......................................................................... 31
g. Mali Tablo versiyonunu tanımla ..................................................................................................................................... 32
h. Devredilen Kar/Zarar hesabını tanımla .......................................................................................................................... 32
i. Malzeme Yönetimi hesaplarının tanımlanması .............................................................................................................. 32
j. Gelir hesabı belirleme hazırlıkları ................................................................................................................................... 33
2.3. Müşteriler Muhasebesi .............................................................................................................................................. 34
2.3.1. Müşteri Ana Verileri .............................................................................................................................................. 34
2.4. Satıcılar Muhasebesi .................................................................................................................................................. 34
2.4.1. Satıcı Ana Verileri .................................................................................................................................................. 34
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
5/34
5
1. İŞLETME YAPISI
a. Şirket tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > İşletme yapısı > Tanım > Mali Muhasebe > Şirket tanımla (OX15)
b.
Kredi kontrol alanını tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > İşletme yapısı > Tanım > Mali Muhasebe > Kredi kontrol alanını tanımla
(OB45)
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
6/34
6
c. Şirket kodunu tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > İşletme yapısı > Tanım > Mali Muhasebe > Şirket kodunu tanımla (OX02)
Şirket kodu, eksiksiz ve bağımsız bir muhasebesi olan en küçük organizasyon birimidir. Defteri kebir, şirket
kodu düzeyinde tutulur ve yasal olarak gerekli olan bilanço ve kar zarar tablolarını oluşturmak için kullanılır.
SAP şirket kodu dört haneli bir yapıyı desteklemektedir. Şirket kodu tanımlanırken rakam ve karakter
değerler kullanılabilmektedir. Açıklama kısmında şirket kodunun yirmi hanelik kısa tanımı yeralmaktadır.
Uzun açıklama kısmında şirketin yasal ismiyle ilgili kırk haneli alfanumerik bir açıklama yer almaktadır.
İleride yeni şirketler kurulması durumunda yeni şirket kodları açılacaktır.
Ürün grubu bünyesinde her şirket bağımsız bir muhasebe yapısına sahip olup, mali işlerin belirlenen ayrışirket kodları altında takip edilmesine karar verilmiştir. Azerbaycan ülkesi için Şirket koduI; AZ00
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
7/34
7
d.
İş alanını tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > İşletme yapısı > Tanım > Mali Muhasebe > İş alanını tanımla (OX03)
Gelen ekranda; sistemde tanımlı olan iş alanlarının listesine ulaşılır. Yeni bir iş alanı tanımlamak için“Yeni girişler” butonuna basılır. Tanımlanacak olan iş alanının numarası ve tanımı girilir ve kaydetbutonuna basılır.
e.
Kontrol kodu bakımı Menü/İşlem kodu: SPRO > İşletme yapısı > Tanım > Maliyet Muhasebesi > Kontrol kodu bakımı
(OX06)
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
8/34
8
f.
Karlılık alanı tanımı Menü/İşlem kodu: SPRO > İşletme yapısı > Tanım > Maliyet Muhasebesi > Karlılık alanı tanımı
(KEP8)
g.
Şirkete Şirket Kodu tayini Menü/İşlem kodu: SPRO > İşletme yapısı > Tayin > Mali Muhasebe > Şirkete Şirket kodu tayini
(OX16)
h. Kredi kontrol alanına Şirket kodu tayini Menü/İşlem kodu: SPRO > İşletme yapısı > Tayin > Mali Muhasebe > Kredi kontrol alanına Şirket
kodu tayini (OB38)
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
9/34
9
i.
Kontrol koduna Şirket kodu tayini Menü/İşlem kodu: SPRO > İşletme yapısı > Tayin > Maliyet Muhasebesi > Kontrol koduna Şirket
kodu tayini (OX19)
j.
Karlılık alanına Kontrol kodu tayini Menü/İşlem kodu: SPRO > İşletme yapısı > Tayin > Maliyet Muhasebesi > Karlılık alanına kontrol
kodu tayini (KEKK)
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
10/34
10
k.
Şirket koduna üretim yeri tayiniMenü/İşlem kodu: SPRO > İşletme yapısı > Tayin > Genel Lojistik > Şirket koduna üretim yeri tayini
(OX18)
l.
İş alanına Üretim yeri/Değerleme birimi ve bölüm tayini Menü/İşlem kodu: SPRO > İşletme yapısı > Tayin > Genel Lojistik > İş alanına üretim
yeri/değerleme birimi ve bölüm tayini (OMJ7)
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
11/34
11
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
12/34
12
m.
Şirket koduna Satış organizasyonu tanımı Menü/İşlem kodu: SPRO > İşletme yapısı > Tayin > Satış ve Dağıtım > Şirket koduna Satış
organizasyonu tayini (OVX3)
n. Şirket koduna Satınalma organizasyonu tanımı Menü/İşlem kodu: SPRO > İşletme yapısı > Tayin > Malzeme Yönetimi > Şirket koduna Satınalma
organizasyonu tayini (OX01)
2.
MALİ MUHASEBE
2.1.
Mali Muhasebe Temel Ayarları
2.1.1.
Defterler
a. Alan durum varyantlarını tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Defterler > Alanlar >
Alan durum varyantlarını tanımla (OBC4)
Yukarıdaki ekran, Gelir hesaplarıyla ilgili Denetim bilgileri ile ilgili gelmesi istenen ekran düzenin tanımlandığı
uyarlama ekranıdır. Burada örneğin para birimi zorunlu giriş olarak seçilmiştir. Dolayısıyla uygulama
ekranında bu hesap grubuna ait bir hesap tanımlamak istediğimizde, bu kısımlara bilgi girmeden bir sonraki
ekrana geçilmeyecektir.
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
13/34
13
‘Gizle’ kolonunda işaretli satırlar uygulama ekranında gizlenecek, görüntülenmeyecektir. ‘İsteğe bağlı’
kolonundaki işaretli satırlar ise, istenirse doldurulacak alanlar olarak uygulama ekranında yer alacaktır. En
sağdaki ‘görüntü’ kolonuysa, sadece görüntülenmesi amacıyla ekrana gri renkte girişe kapalı gelecek alanları
göstermektedir.
b. Şirket kodunun Alan durum varyantlarına tanımı Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Defterler > Alanlar >
Şirket kodunun alan durum varyantlarına tanımı (OBC5)
c.
Defteri Kebir muhasebesi için defterleri tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Defterler > Defter >
Defteri kebir muhasebesi için defterleri tanımla
Sistemde çeşitli modüllerde oluşturulan kayıtlar, muhasebe modülünde fiş kayıtları oluştururlar. Kayıtlar
kanunlarla belirlenen kurallar çerçevesinde oluşturulur.
Şirketler mali tablolarını IFRS gibi uluslararası raporlama standartları çerçevesinde de raporlamak
istemektedirler. Sistem, birden fazla kurala göre kayıt tutmak için birden fazla defter tanımlanabilmesini
olanaklı kılmıştır.
Defterler üst birim (client) bazında tanımlanmaktadır ve şirket koduna atanır.
Defter iki haneli bir kod ve yirmi haneli bir açıklamadan oluşmaktır.
IF Defteri : Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre kayıt oluşturur.
0L Defteri : Şirket kurallarına göre kayıt oluşturur.
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
14/34
14
d.
Ana defter para birimlerini tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Defterler > Defter >
Ana defter para birimlerini tanımla
Sistemde, ulusal para birimi olarak AZN kullanılacaktır. Ulusal para birimi, bir şirketin, resmi dokümanlarda
tutması gereken para birimidir. Şirket kodu para birimi, yasal raporların alınacağı AZN olarak belirlenmiştir.AZN dışında girilen her türlü para birimi otomatik olarak AZN para birimine çevrilecektir. Bu çevirme işi,
istenirse sistemde tutulan günlük kurdan, istenirse sisteme manuel olarak dışarıdan girilecek kurdan
yapılabilmektedir.
SAP sistemde; girilen her para birimindeki işlem, iki ayrı ek para biriminde tutulabilir. Bu para birimlerine
paralel para birimleri denir. Paralel para birimleri belge üzerinde tutulduğu için, istenilen her türlü rapor
tarihsel olarak, yabancı para biriminde çekilebilir. Paralel para birimleri ise USD ve EURO para birimleridir.
Para Birimi Para Birimi Açıklaması
AZN (10) Ulusal Para Birimi
USD (30) Şirketler Topluluğu Para Birimi (1. Paralel Para Birimi)
EUR (40) Sağlam Para Birimi (2. Paralel Para Birimi)
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
15/34
15
e.
Defter grubunu tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Defterler > Defter >
Defter grubunu tanımla
f.
Mali Yıl varyantı bakımı Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Defterler > Mali yıl ve
kayıt dönemleri > Mali yıl varyantı bakımı (OB29)
g. Mali Yıl fark göstergesine şirket kodu tayini
Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Defterler > Mali yıl vekayıt dönemleri > Mali yıl varyantı şirket kodu tayini (OB37)
h. Kayıt dönemi varyantı tanımı Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Defterler > Mali yıl ve
kayıt dönemleri > Kayıt dönemi varyantı tanımı (OBBO)
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
16/34
16
i.
Şirket kodu varyantlarını tayin et Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Defterler > Mali yıl ve
kayıt dönemleri > Şirket kodu varyantlarını tayin et (OBBP)
j. Kayıt dönemlerini aç ve kapat Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Defterler > Mali yıl ve
kayıt dönemleri > Kayıt dönemlerini aç ve kapat (OB52)
k. Kayıt dönemlerini aç ve kapat Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Defterler > Paralel
hesap çıkarma > Muhasebe ilkelerini tanımla
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
17/34
17
l.
Muhasebe ilkelerini defter gruplarına tayin et Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Defterler > Paralel
hesap çıkarma > Muhasebe ilkelerini defter gruplarına tayini
m.
FI-CO gerçek zamanlı entegrasyonu Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Defterler > FI-CO
gerçek zamanlı entegrasyonu > Varyant tanımla
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
18/34
18
n.
Şirket koduna FI-CO gerçek zamanlı entegrasyonu tayiniMenü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Defterler > FI-CO
gerçek zamanlı entegrasyonu > Şirket koduna varyant tayini
2.1.2.
Şirket Kodu için Genel Parametreler
a.
Genel parametrelerin kontrolü
Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Şirket kodu için genelparametreler > Genel parametrelerin kontrolü
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
19/34
19
2.1.3.
Belge
a. Belge türü tanımı Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Belge > Belge Türleri >
Giriş görünümü için belge türlerini tanımla (OBA7)
Sistemde oluşturulacak muhasebe belgeleri kendi içinde çeşitlendirilmiştir. Bu çeşitlendirmenin amacı, kayıtgirerken hata riskini en aza indirmektir.
Belge türü muhasebe kayıtlarının düzenlenmesine yarayan ve girilen işlemlerin türünü belirleyen bir
anahtardır. Belge türü belge başlığında tutulan bir bilgidir ve tüm belge için geçerlidir. Belge türlerinin
fonksiyonları ;
Belge türleri hangi işlemin girildiğini gösterir ve cari hesap extresinde izlenmesini sağlar (örn:
KR belge tipi Satıcı Faturası demektir ve satıcı hesap extresine bakıldığında bir alacak
kaleminin bir faturaya ait olduğunu gösterir.)
Sistemde belge numaraları belge tiplerine bağlı olarak tutulur. Her belge tipinin ayrı numara
aralığı olabilir. Bu da dosyalama ve sistemde takip açısından kolaylık sağlar.
Yeni bir belge türü tanımlanacaksa, ‘Yeni Girişler’ butonu kullanılmalıdır.
Yaratılacak belgenin iki karakterden oluşan türü girilir. Daha önce sistemde kullanılmamış bir tür olması
gerekir. Belge türünün hangi numara aralığından numara alacağı, ters kayıt belge türü, hangi hesap türlerinde
kullanılacağı gibi bilgiler yer alır. Burada önemli bir nokta, yeni yaratılacak belge türünün mutlaka ters belge
türü de yaratılmalıdır. Yaratılan ters belge türü ile yeni belge türü birbiriyle ilişkilendirilmelidir.
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
20/34
20
b.
Belge numara alanlarını tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Belge > Belge numara
alanları > Giriş görünümündeki belgeler > Belge numara alanlarını tanımla(FBN1)
Bu ekranda ‘Aralıklar’ ikonuna basarsanız, numara alanları ekranı görüntülenir, ‘Aralıkları’ ikonuna
basarsanız numara alanları değiştirilebilir. ‘Durum’ ikonuna basarsanız, sistemin ardışık olarak kullandığı
numaralar alanında en son kullanılacak numara değiştirilebilir.
Durum butonuna basılınca aşağıdaki ekrana ulaşılır. Numara durumu alanında sistemin en son kullanacağı
numaralar yer alır ve buradan değiştirilebilir.
Bu ekranda numara aralıkları ve her bir numara aralığına verilen no, bu numara aralıklarının kullanıma açık
olduğu yıllar ve o yıl itibarıyla sistemin en son kullandığı numara kolonu görülmektedir. Ayrıca, ekranın
sağında ‘Hrc’ başlıklı kolonda da o numara aralığının sistem içi/ sistem dışı mı kullanılacağı bilgisi yer
almaktadır. Bu kolondaki kutucuk tıklanırsa, o numara aralığı sistem dışından kullanılacak demektir. Yani bu
çeşit bir numara aralığına atanmış belge oluşturulurken sistem numara vermeyecek, kullanıcının numaravermesini bekleyecektir.
Aralık ekle butonuna basılarak yeni bir numara aralığı eklenebilir.
No, yıl, alt sınır ve son numara bilgileri girilir.
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
21/34
21
c.
Kayıt anahtarlarının tanımlanması Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Belge > Kayıt
anahtarlarının tanımlanması (OB41)
Kayıt anahtarları SAP’de girilen muhasebe fiş kalemlerinin borç/alacak ve müşteri/satıcı/anahesap/duran
varlık/malzeme ayrımlarının yapılmasını sağlar.
Kayıt anahtarlarının hesap tipleriyle eşleşmesi, kullanıcıya belge girişinde kolaylık sağlamaktadır.
Ürün Grubu-da kullanılacak kayıt anahtarları, sistem standardındaki kayıt anahtarları olarak belirlenmiştir.
Sistemdeki kayıt anahtarları aşağıdaki tabloda ayrıntılı olarak gösterilmiştir.
Kayıt Anahtarı
Açıklama Borç/Alacak Hesap Tipi
01 Fatura Borç Müşteri
04 Diğer alacaklar Borç Müşteri
09 Özel DK borçları Borç Müşteri
11 Alacak dekontu Alacak Müşteri
14 Diğer borçlar Alacak Müşteri
19 Özel DK alacakları Alacak Müşteri
21 Alacak dekontu Borç Satıcı
24 Diğer alacaklar Borç Satıcı
29 Özel DK borçları Borç Satıcı
31 Fatura Alacak Satıcı
34 Diğer borçlar Alacak Satıcı
39 Özel DK alacakları Alacak Satıcı
40 Borç kaydı Borç Defteri Kebir
50 Alacak kaydı Alacak Defteri Kebir
Yarat butonuna basarak kayıt anahtarı numarası ve tanımı girilir. Girilen kayıt anahtarına çift tıklanarak kayıt
anahtarına ait ayrıntı bilgiler girilir.
Kayıt anahtarı kullanılınca gelecek ekran görüntüsünün ayarlanması “Alan durumu bakımı” butonuna
basılarak yapılır.
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
22/34
22
d.
Hesap tayin örneği: Giriş ekranı tanımı Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Mali muhasebe temel ayarları > Belge > Devamlı
kayıtlar > Hesap tayin örneği: Giriş ekranlarının tanımlanması (O7E3)
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
23/34
23
2.2.
Defteri Kebir Muhasebesi
2.2.1.
Ana Veriler
a.
Hesap planı Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Ana veriler > Ana hesaplar
> Ön çalışmalar > Hesap planı (OB13)
Ürün Grubu , Türkiye Tek Düzen hesap planına uygun olarak tanımlanmış olan Urun Grubu Hesap Planı(1100) ile çalışmaktadır.
Hesap Planı 9 haneli hesap kodlarından oluşmakta, İlk üç hane Yasal Tek Düzen Hesap Planı, kalan altı haneise muavin kırılımı olarak kullanılmaktadır.
Hesap planına ait tüm ana hesap ana verileri hesap planında yer alır. Hesap planı, FI sisteminde ilgili anaverilere ilişkin olarak, şirket koduna bağlı olmayan, dolayısıyla merkezi olarak yönetilen bilgileri de içerir. Bu
veriler, hesap türünü gösterir ve ana verilerin yaratılmasını ve değiştirilmesini denetler (hesap grubu, örnekhesap).
b. Şirket kodunun hesap planına tayini Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Ana veriler > Ana hesaplar
> Ön çalışmalar > Şirket kodunun hesap planına tayini (OB62)
c.
Hesap Grubunu tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Ana veriler > Ana hesaplar
> Ön çalışmalar > Hesap Grubunu tanımla (OBD4)
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
24/34
24
Yukarıdaki ekranda sistemdeki ana hesap gruplarının listesi bulunmaktadır. “Yeni girişler” butonuyla yeni bir
hesap grubu yaratılabilir. Gelen boş ekranda yeni girişler yapılır. Hesap planı alanına yaratılacak olan hesap
grubunun hesap planı, hesap grubu alanına hesap grubunun kısaltması, tanım alanına hesap grubunun uzun
açıklaması, ilk hesap ve son hesap alanlarına da bu hesap grubuna bağlı hesap aralığı bilgileri girilir. Hesabın üstüne tıklanıp hesap sarı renkli duruma geldikten sonra “Alan durumu” butonuna basılarak alan
durum grubu bakımı ekranına ulaşılır.
d.
Devredilen kar/zarar hesabını tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Ana veriler > Ana hesaplar
> Ön çalışmalar > Devredilen kar/zarar hesabını tanımla (OB53)
e. Münferit kalem görüntüsü için özel alanları tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Ana veriler > Ana hesaplar
> Münferit kalemle > Özel alanları tanımla
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
25/34
25
f.
Mali tablo versiyonunu tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Ana veriler > Ana hesaplar
> Mali tablo versiyonunun tanımlanması (OB58)
g.
Kontrol kodunda kar merkezi hiyerarşisini yarat Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Ana veriler > Kar merkezi >
Kontrol kodunda kar merkezi hiyerarşisini yarat (OB58)
h. Standart hiyerarşiyi tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Ana veriler > Kar merkezi >
Standart hiyerarşiyi tanımla (KCH4)
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
26/34
26
2.2.2.
Ticari İşlemler
a. Belge ayrıştırması için ana hesapları sınıflandır Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Ticari işlemler > Belge
Ayrıştrması > Belge ayrıştırması için ana hesapları sınıflandır
b.
Belge ayrıştırması için belge türlerini sınıflandır Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Ticari işlemler > Belge
Ayrıştrması > Belge ayrıştırması için belge türlerini sınıflandır
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
27/34
27
c.
Sıfır bakiyeli mahsuplaştırma hesabını tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Ticari işlemler > Belge
Ayrıştrması > Sıfır bakiyeli mahsuplaştırma hesabını tanımla
d.
Defteri kebir için belge ayrıştırma karakteristikleri Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Ticari işlemler > Belge
Ayrıştrması > Defteri kebir için belge ayrıştırma karakteristikleri
e. Belge ayrıştırmasını etkinleştir Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Ticari işlemler > Belge
Ayrıştrması > Belge ayrıştırmasını etkinleştir
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
28/34
28
f.
Belge ayrıştırma prosedürünü tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Ticari işlemler > Belge
Ayrıştrması > Gelişmiş belge ayrıştırması > Prosedürü tanımla
g.
Belge ayrıştırma kuralını tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Ticari işlemler > Belge
Ayrıştrması > Gelişmiş belge ayrıştırması > Kural tanımla
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
29/34
29
h. Otomatik denleştirme hazırlıkları Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Ticari işlemler > Açık kalem
denkleştirmeleri > Otomatik denkleştirme hazırlıkları
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
30/34
30
2.2.3.
Düzenli İşlemler
a. Değerleme yöntemlerinin tanımlanması Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Düzenli işlemler >
Değerleme > Değerleme yöntemlerinin tanımlanması
b.
Değerleme alanlarını tanımlaMenü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Düzenli işlemler >
Değerleme > Değerleme alanlarını tanımla
c. Muhasebe ilkelerinin defter grubuna tayinini kontrol et
Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Düzenli işlemler >Değerleme > Muhasebe ilkelerinin defter grubuna tayinini kontrol et
d.
Değerleme alanı ve muhasebe ilkelerini tayin et Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Düzenli işlemler >
Değerleme > Değerleme alanı ve muhasebe ilkelerini tayin et
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
31/34
31
e.
Yabancı PB değerlemesine ilişkin otomatik kayıt hazırlıkları Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Düzenli işlemler >
Değerleme > Yabancı para birimi değerlemesi > Otm.kayıt hazırlıkları (OBA1)
f.
MG/FG mahsuplaştırmasına ilişkin düzeltme hesapların tanımlanması Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Düzenli işlemler > Yeniden
grupla > MG/FG mahsuplaştırmasına ilişkin düzeltme hes.tan. (OBYP)
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
32/34
32
g. Mali Tablo versiyonunu tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Düzenli işlemler >
Dokümantasyon > Mali tablo versiyonunu tanımla (OB58)
h. Devredilen Kar/Zarar hesabını tanımla Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Düzenli işlemler > Devret >
Devredilen kar/zarar hesabını tanımla (OB53)
i.
Malzeme Yönetimi hesaplarının tanımlanması Menü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Düzenli işlemler >
Entegrasyon > Malzeme yönetimi hesaplarını tanımla (OBYC)
Tablo adı: T030
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
33/34
33
j.
Gelir hesabı belirleme hazırlıklarıMenü/İşlem kodu: SPRO > Mali Muhasebe > Defteri Kebir Muhasebesi > Düzenli işlemler >
Entegrasyon > Satış ve Dağıtım (VKOA)
8/19/2019 PG_Configuration Manual_FICO Turkish.pdf
34/34
2.3.
Müşteriler Muhasebesi
2.3.1. Müşteri Ana Verileri
Müşteri oluşturulurken sistem, müşteri hesap grubunda önceden belirtilen Dahili Numara aralığına göre
otomatik numaralandırır. Harici numaralandırma tanımlanmış müşteriler için müşteri numarası kullanıcıtarafından manuel girilmektedir.
Hesap grubu Hesap grubu tanımı
ZGPC Grubiçi Müşteriler
ZPGC Ürün Grubu Müşterileri
ZEXC Grubdışı Müşteriler
ZOTC Arızi Müşteriler
2.4.
Satıcılar Muhasebesi
2.4.1. Satıcı Ana Verileri
Satıcı oluşturulurken sistem, satıcı hesap grubunda önceden belirtilen Dahili Numara aralığına göre otomatik
numaralandırır. Harici numaralandırma tanımlanmış satıcılar için satıcı numarası kullanıcı tarafından manuel
girilmektedir.
Hesap grubu Hesap grubu tanımı
ZGPV Grubiçi Satıcılar (ÜG dışında)
ZPGV Ürün Grubu Satıcı (yanızca ÜG)
ZEXT Grubdışı Satıcılar
ZSER Hizmet Satıcıları
ZEMP Personal Satıcılar
ZOTV Arızi Satıcılar