Per Filini Cial

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INSTALACIONES ACTUALES Y REAS FUTURAS DE DESARROLLO

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ESQUEMA PROYECTADO DE LOS DOS MUELLES

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PERFIL DEL PROYECTO

I IDENTIFICACION GENERAL DEL PROYECTO

1. Nombre: Proyecto de Expansin y Modernizacin de Puerto Corts 2. Localizacin: Puerto Corts, Parte Sureste del Recinto Portuario

3. Institucin Ejecutora: Empresa Nacional Portuaria

4. Duracin: 730 das (24 meses)

5. Etapa Actual: Elaboracin de los Trminos de Referencia del Dragado, Diseo de Construccin para la Nueva Terminal de Contenedores y Prediseo de la Terminal de Graneles Slidos

6. Costo Total Estimado del proyecto: US$ 304,235,410.00

7. Fuente de Financiamiento: El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integracin Econmica (BCIE).

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II MARCO DE REFERENCIA

1. Introduccin

La Empresa Nacional Portuaria (ENP), organismo de servicio pblico con autonoma, patrimonio y personera jurdica propios, con jurisdiccin en todos los puertos martimos del pas, ha planeado desarrollar el puerto de Puerto Corts, mediante el Proyecto de Ampliacin y Modernizacin de Puerto Corts (en adelante, el Proyecto), el que implicar un fuerte salto cuantitativo en la capacidad y en la proyeccin regional de este puerto. Para ejecutar este proyecto, el Gobierno de Honduras ha solicitado apoyo financiero al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Centroamericano de Integracin Econmica (BCIE), por un total de US$ 240 millones, sin embargo, a solicitud de los consultores del BID, la ENP accedi cambiar el diseo inicial de la Nueva Terminal de Contenedores y modificar la modalidad operativa contemplada en esta instalacin especializada que ser dedicada para el manejo de la carga modular (Mercanca Contenedorizada), lo que representa un incremento en el costo del Proyecto estimado a ascender hasta esta fecha a US$ 304.23 millones; Una cantidad de recursos que se requerirn para desarrollar la ampliacin de la infraestructura y la modernizacin mediante adquisicin de nueva tecnologa de equipo los muelles existentes.

2. Antecedentes

Puerto Corts est ubicado estratgicamente en una baha natural protegida, convirtindolo en un refugio adecuado para realizar operaciones portuarias y manejar de manera expedita el comercio martimo internacional de Honduras y otros pases de Centro Amrica.

El canal de acceso a la baha de Puerto Corts es de 1.2 kilmetros, fue dragado en 2004 y 2005 a catorce (14) metros de profundidad, y de igual forma el calado de los muelles (3, 4 y 5) se aumento para alcanzar niveles de once metros y el muelle 1 (muelle de combustible) a 14 metros, dichas obras se ejecutaron en el tiempo estipulado con el objeto de facilitar el ingreso a los atracaderos de embarcaciones con calados diez hasta catorce metros, acordes a los requerimientos internacionales del momento.

Considerando que a travs de Puerto Corts se realiza ms del ochenta (80) por ciento de las importaciones y exportaciones del pas, y a la ves gracias a su acreditacin como megapuerto, por ser designado entre el grupo de

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puertos internacionales seleccionados para albergar la iniciativa de contenedor seguro, y siendo el nico centro martimo en donde se inspecciona el cien por ciento de los mdulos mediante Tecnologa Rayos Gamma, esta terminal posee las condiciones potenciales que la pueden convertir en un centro regional de actividad portuaria. Al agregar a estas ventajas, las oportunidades de crecimiento de negocio que generar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamrica, resultar indudablemente un aumento de trfico de buques y carga, el cual provendr del crecimiento de la economa nacional, captacin del comercio internacional que se origina de los pases vecinos, naciones de Sudamrica y Asia, volumen que se anticipa incrementarse en forma acelerada cuando entrar en funcin, en 2009, el corredor interocenico que une la costa del pacifico, con Puerto Cortes en el litoral Atlntico, situacin al concretarse requerir el fortalecimiento y la ampliacin de la capacidad productiva actual de las instalaciones martimas de Puerto Cortes, con el objeto de atender en forma adecuada la creciente demanda de servicios portuarios que se espera producirse en los aos venideros.

Para estimar el costo total del Proyecto, la ENP elabor un estudio de factibilidad que incorpora los diferentes componentes de las obras y equipamiento que conforman esta importante inversin pblica, los cuales resumimos de la siguiente manera:

La Nueva Terminal de Contenedores, en su diseo inicial comprenda una longitud del Muelle de 400 metros, la cual es apta para el atraque de un buque Post Panamax o dos barcos en forma simultanea de tamao Feeder y Standard, sin embargo a SUGERENCIA de los consultores del BID, y en consideracin a esta recomendacin, se procedi a realizar una investigacin de mercado donde se determin la conveniencia en extender la longitud inicial de 400 a 485 metros lineales de muelle para poder atender en forma simultanea un buque Post Panamax y un Feeder, lo que representa un cambio sustancial en los parmetros conceptuales de diseo, que resulta un incremento en el costo de la obra de la Nueva Terminal de Contenedores. dichas instalaciones sern dotadas de cuatro gras Post Panamax y equipos de soporte terrestre, permitiendo una movilizacin potencial de un volumen de 347,000 unidades, equivalente a seiscientos sesenta y tres mil (663,000) teus, oferta adecuada para satisfacer las expectativas de los usuarios en trmino de la calidad, confiabilidad y seguridad en la prestacin de servicios portuarios. La ENP prev desarrollar una Terminal de Graneles Slidos Orgnicos (TGSO) como parte del Proyecto que ser ubicada contiguo a una Terminal de Graneles Slidos Inorgnicos (TGSI), que se construira en el futuro la Empresa AGRECASA por su propia cuenta, ya que al terminar la construccin de esa obra, esta entidad privada traspasar este activo a la Empresa Nacional Portuaria quien operar las instalaciones de la TGSI cuando esta no

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esta utilizada por esa compaa. La obra de la TGSO incluye la construccin de un muelle tipo espign de 260 metros de longitud por 30 metros de ancho, estabilizacin de reas terrestres, etc. y el equipamiento bsico de la terminal. La inversin total prevista es del orden de US$ 33 millones. Se dispone de un Estudio de Factibilidad, elaborado por el consultor Norteamericano DMJM HARRIS, del cual la ENP ha seleccionado preliminarmente una de las alternativas. Se prev contratar el diseo y la construccin (contrato Engineering and Construction, o EC) con un solo contratista. El equipamiento ser adquirido en una licitacin posterior. Otro cambio consensuado con los consultores del BID, fue separar las Obras de Dragado de la Construccin de las dos Nuevas Terminales, con el objeto de permitir una participacin competitiva en el proceso de licitacin de la obra de construccin, asimismo dicha separacin nos permite iniciar el dragado mas pronto que lo previsto, situacin que nos permite tambin obtener ofertas mas favorables en trminos del tiempo y el precio de ejecucin de la obra que constituye la base fundamental para una realizacin exitosa del Proyecto.

Equipamiento.

(a) Instalaciones existentes: La ENP prev reacondicionar el equipamiento de transferencia de contenedores existente (gras prtico), ampliar el parque con gras de prtico, gras mviles, carretillas de prtico, tractores de terminal, chasis para contenedores, sustituir maquinaria antigua para manejo de mercadera, incorporar equipamiento martimo: remolcador, draga, etc. La inversin total prevista, incluyendo fortalecimiento, es del orden de US$ 42 millones. Se dispone de las especificaciones tcnicas necesarias para la adquisicin del equipamiento requerido. (b) Nuevas instalaciones: La ENP contempla organizar una Licitacin Pblica Internacional (LPI) dentro de aproximadamente un (1) ao, para adquirir el equipamiento necesario de la Terminal del Muelle de Contenedores y de la Terminal del Muelle de Graneles Slidos Orgnicos. Actualmente no est definido el equipo a adquirirse. La inversin total prevista asciende a US$ 67.5 millones, ya contemplados anteriormente. Es importante desarrollar las dos nuevas terminales, las cuales se comenzar con el proceso del dragado y relleno de rea de reclamacin martima para luego hacer las construcciones de toda la infraestructura y superestructura portuaria: muelles, rea de patios y calles pavimentadas, instalaciones elctricas y sanitarias, edificios, silos instalaciones de maquinarias, etc., con el fin de garantizar a los usuarios del puerto facilidades altamente eficientes y modernas tanto en la atencin de los buques como al manejo de sus mercancas.

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3. Problemas a resolver o necesidades a satisfacer

Actualmente en Puerto Corts se maneja un volumen equivalente a quinientos ocho miles contenedores de tamao de veinte pies, unidad denominada por sus siglas Inglesas (teus), pero debido a las caractersticas de los ante patios de los muelles existentes que condicionan la eficiencia de las operaciones de carga/descarga agravada por la limitada dotacin de equipo de soporte, adicionalmente, la tasa promedio de ocupacin de los atracaderos dedicados a esta carga alcanz 59%, durante el periodo que abarca de enero a septiembre del 2008, medida muy cerca del nivel crtico internacional (70%), lo que crea la impostergable necesidad de emprender el proceso de construccin de esta Terminal especializada, iniciando con las obras de dragado, relleno y proteccin costera, labores que significan edificar los dos nuevos atracaderos con una profundidad de catorce (14) metros, la cual posibilita el acceso de barcos Panamax y Post Panamax que demandan un calado mayor de los doce (12) metros, por normas de seguridad se requiere entre un metro y un metro y medio de factor de seguridad entre el calado del buque y el fondo marino.

Actualmente el manejo de graneles slidos se efecta en las instalaciones de los muelles 3 y 4 y la limitada capacidad de recepcin y almacenaje de los importadores provoca larga estada de buques, ocasionando congestionamiento en dichos atracaderos y por consiguiente alto costo por maniobras obligadas a nuestra empresa y a los usuarios finales cuando se obliga el desatraque de estos buques para dejar espacio a los barcos con arribos programados.

Por tal motivo, el proyecto de construccin de la Terminal de Graneles Slidos es de suma urgencia debido a que las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo las descargas de mercancas que impactan negativamente el medio ambiente del puerto e igualmente afectan la salud de los empleados involucrados en dichas operaciones.

4. Plan, Estrategia, Poltica Nacional o Sectorial

El mejoramiento del nivel de competitividad de nuestros puertos y su efecto multiplicador sobre la posicin ventajosa de las industrias de exportacin y la economa en general, constituye la racionalidad fundamental sobre la cual se edifica el plan de expansin, transformacin y modernizacin del sistema portuario.

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EVOLUCIN DE CARGA EN PUERTO CORTES

(Millones T.M.)

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El crecimiento acelerado en el volumen del comercio internacional y las innovaciones en la cadena logstica martima, requieren de un incremento significativo de las inversiones portuarias, a fin de aprovechar al mximo las amplias oportunidades que se desprenden del proceso de globalizacin del mercado mundial. El proyecto de construccin de las nuevas terminales y la renovacin del equipamiento de los muelles existentes forman parte integral de la estrategia del Estado de modernizar la oferta de servicios portuarios por considerarlos de vital importancia y de inters nacional.

Con el propsito de consolidar el liderazgo de Puerto Corts y afianzar su status de megapuerto con un sistema de proteccin integral de la actividad portuaria, y para satisfacer la demanda actual y futura de servicios que el pas requiere, se vuelve indispensable y altamente prioritario, la ejecucin del proyecto antes mencionado, que se enmarca dentro del Plan Maestro de Desarrollo del puerto de Corts elaborado por la Agencia Japonesa de Cooperacin Internacional JICA, el cual constituye la normativa que regula el crecimiento ordenado y planificado de las facilidades portuarias en atencin a una visin general de desarrollo del mas importante puerto martimo de Honduras.

III. FORMULACIN 1. Descripcin

El proyecto de construccin de las dos terminales dedicadas respectivamente para el manejo de la carga modular y graneles slidos y la modernizacin de los muelles existentes es una inversin pblica que se realiza a iniciativa de la Empresa Nacional Portuaria que consiste en la edificacin de dos nuevos muelles, siendo el primero de 485 metros lineales para contenedores y el segundo con una estructura denominada atracadero de penetracin especializado en la movilizacin de graneles slidos, ambos sern dotados de una profundidad de 14 metros que permita la maniobra de buques de tamao Post Panamax y Panamax. Considerando que las reas seleccionadas para albergar la infraestructura propuesta no cuentan actualmente con ningn desarrollo para acomodar en forma adecuada el transito de buques y trafico de carga, sin embargo, existen condiciones naturales en ese sitio que permiten realizar obras de dragado y proteccin para reclamar una superficie de terreno de cuarenta y cinco hectreas, que ser utilizado como predio de apilamiento de mdulos y edificaciones de silos y bodegas para almacenar granos y fertilizantes.

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El dragado contemplado de las reas que conformarn el espacio martimo de maniobra de buques de las dos nuevas Terminales en Puerto Corts, a una profundidad de catorce metros, se mantendr por un periodo de ms veinte aos en virtud que las corrientes naturales que se producen en esos sitios son opuestas (autolavado de sedimentos), fuerzas que generan un efecto neto que cancela la introduccin de materiales provocados por el arrastre litoral y descarga de los ros Chamelecn y Medina, garantizando con ello una larga vida a ese calado.

El proyecto de la Terminal de Contenedores consiste en la construccin de dos atracaderos con longitud total de

485 metros lineales, permitiendo atender dos barcos tipo estndar en forma simultnea, desarrollo de 23 hectreas para apilamiento de contenedores y construccin de cinco mdulos de edificios, relleno para reclamacin de 22 hectreas adicionales que sern disponibles para las siguientes dos etapas de este Muelle.

El proyecto de la Terminal de Graneles Slidos Orgnicos, consiste en la construccin de un muelle de penetracin

sustentado por pilotes con una longitud aproximada de 600 metros lineales, la movilizacin de los graneles ser a travs de bandas transportadoras.

La ENP prev adquirir equipamiento para manejo de contenedores existente (gras prtico), ampliar el parque con gras de prtico, gras mviles, carretillas de prtico, sustituir maquinaria antigua para manejo de mercadera, incorporar equipamiento martimo: remolcador, draga, etc. El desglose de la inversin total prevista, incluyendo fortalecimiento de la capacidad de los muelles existentes, se presenta en el Anexo I adjunto.

2. Objetivos

Objetivos Generales

Profundizar los sitios del canal interno (ruta de acceso) y de atraque que conforman las reas de los Muelles 6 y 7, en Puerto Corts para poder atender el crecimiento de trfico de buques de mayor capacidad de transporte.

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Construccin de una Terminal con una longitud total de 485 metros lineales, lo que permite operar en forma adecuada la carga modular proveniente del comercio internacional, y proveer facilidades para almacenamiento de contenedores.

Construccin de una Terminal dedicada para el manejo de Graneles Slidos Orgnicos que ser dotada con

tecnologa de punta que contribuye el mejoramiento de la eficiencia operativa en la carga/descarga, almacenamiento y acareo de estas mercancas bajo las condiciones que garantizan la preservacin del medio ambiente y la buena salud de los trabajadores.

Fortalecimiento de la capacidad instalada de los muelles existentes mediante renovacin y adquisicin de

nueva tecnologa para mejorar la competitividad de las instalaciones martimas actuales de Puerto Corts, prestando una oferta de servicios de calidad a un costo competitivo.

Objetivos Especficos

Alcanzar a lo largo de las reas que conforman las dos terminales, en Puerto Corts, profundidades mnimas de catorce (14) metros bajo el nivel promedio de bajamar, que permitan un calado adecuado para el acceso de barcos Panamax y Post Panamax.

Garantizar durante un mnimo de veinte (20) aos, la profundidad mnima de catorce (14) metros bajo el

nivel promedio de bajamar en estas reas martimas. Aumentar la capacidad de movilizacin de la carga modular mediante edificacin de una nueva

infraestructura y adquisicin de equipos para operar un volumen adicional anual de seiscientos sesenta tres mil contenedores de veinte pies.

Aumentar la capacidad de atencin de la carga graneles slidos mediante la adquisicin de nueva

infraestructura que permite atender un volumen anual de tres millones quinientas mil toneladas mtricas para el ao 2034.

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3. Metas

3.1 Construccin de dos atracaderos con una longitud total de 485 metros lineales y 33 metros de ancho, que

albergarn dos buques simultneos un Post Panamax y un Feeder con un eslora respectivamente de 270 y 190 metros lineales, con capacidad de transporte de 4000 teus, construccin de cinco edificios: administrativo, servicio empleados, sub estacin elctrica, taller de mantenimiento y bodega de consolidacin, pavimentacin de aproximadamente 230,000 metros cuadrados para patios de contenedores, cercos para delimitacin de rea, y supervisin de obra.

3.2 Construccin de un muelle de penetracin con dos puestos de atraque para buques de 40,000 toneladas

de graneles, la longitud de esta estructura es de aproximadamente 625 metros lineales por 30 metros de ancho, se instalarn bandas transportadoras y una gra de prtico para el manejo de mercancas, la instalacin de una zona de almacenaje con silos y bodegas

3.3 La ENP prev renovar el equipamiento de transferencia de contenedores existente (gras Prtico), ampliar el parque con gras de prtico, gras mviles, carretillas de prtico, tractores de terminal, chasis para contenedores, sustituir maquinaria antigua para manejo de mercadera, incorporar equipamiento martimo: remolcador, draga, etc. Se dispone de las especificaciones tcnicas necesarias para la adquisicin del equipamiento requerido.

4. Justificacin

Honduras se caracteriza como uno de los pases del istmo centroamericano con mejores caractersticas naturales para el desarrollo de facilidades portuarias. Las bahas de Corts y Trujillo son las ms seguras del Atlntico centroamericano. La reciente certificacin de Puerto Cortes como Megapuerto, instalacin martima seleccionada para albergar la iniciativa del contenedor seguro siendo el nico puerto en donde se inspecciona el cien por ciento de la carga modular, por lo que se convierte en un sitio privilegiado para el comercio martimo internacional, creando un gran inters por parte de las lneas navieras y operadores de terminales contenedorizadas y de graneles de elegir a Puerto Cortes como sitio preferido de negocios.

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Ese potencial debe ser explotado con la ampliacin de las instalaciones portuarias existentes, las cuales son las mejores del rea, lo cual permitir el flujo de barcos ms numerosos de la regin, movilizando en consecuencia, el mayor volumen de carga dirigida especialmente a Honduras, pero tambin, a El Salvador que no tiene salida territorial al Atlntico, Nicaragua que mueve carga por Puerto Corts por no contar con instalaciones formales en el Atlntico y Guatemala que a pesar de contar con dos puertos en el Atlntico, sus capacidades operativas no logran atender la creciente demanda, lo cual hace que parte de la misma se canalice por Puerto Corts.

La Empresa Nacional Portuaria como ente rector del desarrollo portuario del pas, ha concentrado sus esfuerzos en Puerto Corts, invirtiendo la mayor parte de sus recursos en la perspectiva de consolidar su posicionamiento como el principal puerto de Centroamrica. Esta posicin viene siendo impulsada por diversas polticas sectoriales como la iniciativa de conectar el Pacfico con el Atlntico a travs del proyecto Va Logstica de Desarrollo, que facilitara el trnsito rpido de mercancas entre el puerto de Cutuco (La Unin en El Salvador), Corinto en Nicaragua y Puerto Corts en el Caribe de Honduras, lo cual consolidara dicha ventaja competitiva, sobre todo si se interconecta Puerto Corts con Guatemala al oeste y Puerto Castilla al este y luego la interconexin de este ltimo puerto con San Lorenzo, para convertirse en la cadena de transporte martimo de mercancas de la regin. Puerto Corts constituye en el Atlntico, la puerta de entrada y salida comercial vital para el desarrollo de Honduras, razn por la cual la profundizacin de las reas y la construccin de las dos terminales descritas en este documento, se convierte en un asunto de inters y prioridad nacional, por consiguiente, debe ser tratado en esa perspectiva por los entes u organizaciones ligadas directa e indirectamente a las actividades de la Empresa Nacional Portuaria.

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5. Anlisis del proyecto 5.1 Aspectos de Mercado

Puerto Corts ha experimentado una tasa de crecimiento promedio anual de 6.5 por ciento en el movimiento de carga desde 1993 hasta 2007. Con ello se ha superado claramente el crecimiento del PIB, el que registra un incremento anual compuesto de 2.6 por ciento para este mismo perodo.

Cabe sealar a Honduras como una economa pequea abierta hacia el exterior, su evolucin creciente provoca un mayor comercio internacional que crecer a mayor tasa que la economa, tal como ha venido sucediendo hasta el momento.

Segn el comportamiento de las variables econmicas, la evolucin de la carga movilizada a travs de Puerto Corts, bajo una apreciacin conservadora crecer a una tasa de 6 por ciento anual.

Por otro lado este proyecto de expansin de la capacidad productiva de Puerto Cortes, atraer buques de mayor capacidad de carga, lo que se traduce en ahorro en los costos de los fletes de las mercancas.

Sin duda lo anterior ayudara a mejorar el nivel de competitividad de nuestras industrias y menor precio de los bienes de consumo. Menor costo de vida significa un mayor poder adquisitivo de la poblacin en general.

Adicionalmente, con un desempeo de mayor capacidad productiva en un medio ambiente sostenible y bajo un sistema de seguridad integral, Puerto Corts dispondr de instalaciones portuarias que inspire confianza e inters de los inversionistas y los dueos de los buques, garantizando la libre circulacin martima con menor riesgo de accidentes, contribuyendo con ello a fortalecer la imagen de estos puertos a nivel internacional.

Desde el aspecto social, la ejecucin del proyecto implicar mayor utilizacin del recurso laboral, distribucin del ingreso, que tendr su efecto multiplicador sobre el consumo de los bienes y la creacin de empleo, reduciendo en parte el problema de desocupacin social.

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CORREDOR LOGSTICO EN FUNCIN

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La carretera CA-13 uniendo los puertos de Corts con Barrios (Guatemala), contribuir al fortalecimiento de la cadena de transporte dentro de la cual se inserta la actividad portuaria que especficamente referimos como Package Service o conjunto de servicios.

Similarmente, siendo un eslabn del transporte ntermodal, Puerto Corts extiende su funcin tradicional diversificando y ampliando su oferta de servicios cuyo desempeo depender del nivel de eficiencia, la calidad y los precios del conjunto de factores que conforman la cadena logstica de transporte.

Indudablemente la CA-13 es para Puerto Corts una oportunidad de desarrollo, ms que una amenaza para retener e incrementar la porcin del mercado de servicios portuarios.

El crecimiento potencial del trfico portuario que se generar por medio de esta travesa terrestre elevar an ms el grado de urgencia de emprender la construccin de las dos nuevas Terminales en Puerto Corts para atender adecuadamente dicha demanda.

Adems hay que agregar los efectos econmicos combinados que resultarn con la extensin de la cadena logstica al construir la superautopista de cuatro carriles denominada Canal Seco o Va Logstica de Desarrollo o corredor interocenico uniendo Corts con La Unin, El Salvador, obra de infraestructura que representa una alternativa al Canal de Panam que actualmente debido a su congestionamiento se requiere de ms de cinco Daz de tiempo de espera para efectuar su travesiea.

Este corredor convertir a Puerto Corts en una verdadera terminal logstica a nivel regional en la mira de los mega operadores internacionales en sus planes de inversiones y expansin.

5.2 Aspecto Tcnico

1. Nueva Terminal de Contenedores: el espacio fsico a utilizar dentro del recinto portuaria ser en el denominado Muelle No. 6, sus caractersticas principales son las siguientes:

ETAPA DE CONSTRUCCIN:

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a) Movimiento de Tierra

Remocin aproximada de 3.3 millones de metros cbicos de material dragado del lecho marino de la baha de Puerto Corts, a una profundidad de 14 metros de marea baja promedio, relleno de 45 hectreas con aproximadamente 2.6 millones de metros cbicos y la construccin de proteccin del relleno con un pedrapln cuya longitud aproximada ser de 1500 metros lineales, el material utilizado sern piedras de cantero o ro con un peso que oscila entre 250 a 500 kilogramos cada una, para mayor informacin sobre esta obra, el cuadro adjunto muestra el desglose de los volmenes por rea de relleno subdivididas en zonas (TCi, TCf y TGO, corresponden a las diferentes zonas que comprende al rea total de la Terminal de Contenedores).

NOMBRE COTA AREA (M) VOLUMEN (M)Canal de Navegacin -14.00 402,356.00 3,116.00Drsena de Maniobras -14.00 1,058,537.00 2,899,643.00

SUB TOTAL 1,460,893.00 2,902,759.00Saneamiento 300,000.00

TOTAL DRAGADO 3,202,759.00

NOMBRE COTA AREA (M) VOLUMEN (M)Frigorfico +2.569 17,243.25 53,247.00TCi +2.569 213,294.00 425,972.00TCf +2.569 116,687.00 916,619.00TGO +2.569 103,607.00 705,412.00Relleno por Saneamiento +2.569 300,000.00

SUB TOTAL 1 450,831.00 2,401,250.00Menos Volumen por 0.50 mts de espesor material selecto importado +2.069 450,831.00 225,416.00

SUB TOTAL 2 2,175,834.00Mas Volumen por Consolidacin y Compactacin aprx. 20%, material arena 435,167.00

TOTAL RELLENO 2,611,001.00

DATOS DE DRAGADO

DATOS DEL RELLENO

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b) rea de Pavimentos Se pretende la pavimentacin aproximada de 18.0 hectreas con concreto hidrulico, con mdulo de ruptura de 50 kg/cm2, con espesores que varan de 25 a 35 centmetros, dichos pavimentos sern tanto para rea de circulacin como reas de acopio para contenedores.

c) Estructura de Muelle

La longitud del muelle a construir es de 485 metros lineales por 36 metros de ancho, que estar cimentado por 347 pilotes de concreto precoladas en sitio, con 3 tipos de dimetros: 1.41, 1.26 y 1.12 metros; la superestructura estar compuesta por vigas y losas de concreto prefabricadas y precoladas que formaran un marco rgido en todo su elemento, el acabado de la losa del muelle ser de concreto fundida en sitio reforzado. Para todos estos elementos de concreto se utilizarn aditivos para controlar la corrosin temprana de las estructuras. La resistencia del concreto vara desde 5,000 a 7,000 libras por pulgada cuadrada a la compresin a 28 das de su fundicin.

d) Instalaciones Hidrosanitarias

Cosiste en la construccin de un sistema de drenaje pluvial para los patios, el cual se instalarn tuberas de drenaje de concreto reforzado con tubos de 24 pulgadas de dimetros, construccin de canal colector principal y canal colector secundario, que servirn tanto para evacuar las aguas lluvias de los predios as como tambin de cierto sector de la ciudad, ya que se instalarn las tuberas de drenaje municipal a este sistema. Tambin cosiste en la construccin de un sistema de HFD (hierro fundido dctil) con dimetros que van desde 2 hasta 6 pulgadas de dimetro. Construccin de un sistema de aguas negras con tubera de PVC dimetros variando desde 2 hasta 8 pulgadas, pozos de inspeccin, con sistemas de bombeo, dicho sistema de aguas negras sern conectadas a la red municipal existente. Construccin de red general de sistema contra incendio con tuberas de HFD de 4 y 6 pulgadas con un sistema de 3 bombas de 20 hp cada una.

e) Instalaciones Elctricas

Consiste en la instalacin de una subestacin tipo paquete de 1 MVA de 13.8 K y 480 V, 3 subestaciones tipo paquetes de 2 MVA de 13.8 K y 480 V, 21 torres de iluminacin de 120 pies de alto galvanizadas, con 12 luminarias de 1000 watts cada una.

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f) Edificios Consiste en la construccin de 5 edificios: Edificio Administrativo: rea de construccin de 1,672 metros cuadrados de dos plantas Edificio de Servicio Empleados: rea de construccin de 370 metros cuadrados de una planta Edificio de Sub estacin elctrica: rea de construccin de 290 metros cuadrados de una planta Edificio de taller de mantenimiento: rea de construccin de 3,384 metros cuadrados con un rea de

oficina de 288 metros cuadrados en un segundo piso. Bodega de consolidacin: rea de construccin de 5,040 metros cuadrados de una planta.

ETAPA DE OPERACIN:

a) Giro del Proyecto: Actividades a realizar La primera etapa del proyecto se desarrollar bajo dos modalidades o etapas:

Modalidad o etapa de construccin: que consiste en el desarrollo de las 45 hectreas a travs del dragado

de 3.5 millones de metros cbicos, relleno del predio con 2.35 millones de metros cbicos, la construccin de 425 metros lineales de muelle, pavimentacin de 18 hectreas aproximadas y construccin de 5 edificios.

Modalidad o etapa de la puesta en marcha: que consiste en el suministro e instalacin de todo el equipamiento de la Terminal de Contenedores. El equipo que se pretende comprar e instalar consiste en 4 gras prticos para atender barcos pos pnamax con capacidades de 45 toneladas cada una, 21 Carretillas de prtico para traslado de contenedores de 40 toneladas cada una.

b) Materiales o insumos a utilizar: para el proceso de construccin se utilizarn materiales convencionales

como ser concreto premezclado con cemento tipo II, agregados ptreos (gravas y arenas), madera para encofrado, hierro de dimetros variados, el relleno ser el material extrado del dragado del fondo de la baha y la proteccin costera o taludes se har con enroscamiento (piedras con pesos que varan de 250 a 500 kilogramos). Como se mencion anteriormente, el hierro estructural ser protegido con epxicos que se incluirn al momento de estar elaborando la mezcla de concreto hidrulico.

c) Tecnologa a utilizar: Tipo, eficiencia estimada, comparacin con otras tecnologas disponibles en el

mbito nacional e internacional y vida til.

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Sobre esta tecnologa se hablar sobre todo del equipamiento que se utilizar en el momento de la construccin, se utilizar una mquina especial para la fabricacin e instalacin de los pilotes, la realizacin exitosa de este proceso de construccin estiba en este tipo de maquinara, ya que los pilotes no se hincarn, sino mas bien se perforar un agujero en el lecho marino, cuya especialidad es la instalacin del andamiaje, luego viene el armado del pilote y fundicin con concreto hidrulico, el resto de las estructuras (vigas y losas) sern de concreto presforzado, siendo que este tipo de tecnologa es bastante utilizada en nuestro medio.

2. Terminal de Graneles Slidos: el espacio fsico a utilizar dentro del recinto portuaria ser en el sector sur

este del recinto portuario, segn prediseo existente, se construir un muelle de penetracin de concreto armado asentado sobre pilotes convencionales, sobre la plataforma del muelle se pretende instalar una banda transportadora. El espacio fsico para las instalaciones graneleras se harn en dos sectores, una frente al muelle a construir, que ser parte del reclamo al mar, con una rea aproximada de 7.5 hectreas y el otro sector estar ubicado al este del muelle de cabotaje con una rea aproximada de 3.8 hectreas.

5.3 Aspectos Econmicos y Financieros

Econmico El proyecto dotar a Puerto de Corts de una capacidad operacional potencial que les permitir consolidar el liderazgo a nivel regional, al mismo tiempo les otorgar la oportunidad de encarar la creciente demanda de trfico a nivel internacional con una ventaja competitiva a corto plazo.

Por medio de este proyecto se fomentar la captacin de divisas, la competitividad de nuestras industrias de exportacin, generacin de empleo e incremento de las transferencias al gobierno central y local que sern destinadas a los programas sociales como factores determinantes de la lucha contra la pobreza.

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Financiero El costo total del proyecto se estima en US$ 304.235.41 miles los cuales se desglosan de la siguiente manera:

No. Concepto BCIE BID % del costo TOTAL

1 Construccin Muelle No.6 51,216.5 51,216.5 34% 2 Construccin Muelle No.7 14,272.5 14,272.5 9% 3 Equipamiento Muelle No.6 34,292.0 34,292.0 23% 4 Equipamiento Muelle No.7 1,975.0 1,975.0 1% 5 Equipamiento muelles actuales 30,979.3 30,979.3 20% 6 Gerenciadora 3,518.8 3,518.8 2% 7 Supervisin 2,355.0 2,355.0 2% 8 Imprevistos 13,509.1 13,509.1 9% COSTO TOTAL DEL PROYECTO 152,118.1 152,118.1 100%

La fuente de financiamiento externo ser dada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el

Banco Centroamericano de Integracin Econmica (BCIE), mediante un prstamo directo a la Empresa Nacional Portuaria a otorgarse por ambos Organismos Multilaterales mediante participacin del 50% cada una de esta importante inversin pblica. Cabe mencionar en anticipacin a la realizacin de este proyecto de inversin, la Empresa Nacional Portuaria cuenta con un estudio tcnico referente al desarrollo de las obras de dragado, relleno y construccin del Muelle No 6, Anlisis que fue elaborado por la Compaa TECNISA en mayo del 2001 y cuyos datos de costos fueron actualizados en febrero de 2007 para reflejar los precios estimados de los insumos que requiere estas nuevas adquisiciones, relevante informacin que complementa el estudio de ingeniera que realizo la divisin tcnica de la ENP. Sin embargo en aras de mejorar la calidad del Proyecto, la ENP a solicitud de los consultores del BID, accedi a modificar el diseo antes mencionado, lo

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que implica la reformulacin de los datos bsicos tcnicos y la incorporacin de la especificacin de este concepto como parte integrante de los trminos de referencia de la Licitacin Pblica Internacional para la Construccin de la Nueva Terminal de Contenedores. Por otro lado la ENP gestion ante el gobierno Norteamericano una donacin de recursos para elaboracin del estudio de factibilidad y prediseo tcnico de la Terminal de Graneles Slidos, anlisis que fue asignado mediante concurso a la compaa consultora de este pas del norte DMJM HARRIS, la cual finaliz y entreg el informe final del estudio la primera semana de mayo de 2008, posteriormente se plantea realizar un concurso pblico para efectuar el diseo tcnico de la construccin del muelle antes mencionado. De igual forma, para medir el impacto ambiental y plantear las medidas de mitigacin y conservacin del entorno considerado a ser afectado por el desarrollo del conjunto de obras que conforman las dos nuevas terminales de Puerto Cortes durante el proceso de construccin y funcionamiento, la administracin central de la ENP invirti cinco millones de lempiras para la contratacin mediante concurso pblico de una compaa Consultora para realizar el estudio ante mencionado, labores que fueron ejecutadas con xito por la Empresa ASP Consultores, quien hizo la entrega del informe final del estudio EIA en octubre del ao en curso, anlisis que fue remitido a la Secretara de Recursos Naturales (SERNA) para dictamen y emisin de la Licencia Ambiental en relacin con el Proyecto antes referido.

5.4 Aspectos Institucionales

La Empresa Nacional Portuaria creada mediante Decreto Legislativo No.40 del 16 de octubre de 1965, con el propsito de participar en el desarrollo econmico del pas, proporcionando servicios e instalaciones adecuadas y eficientes en los puertos martimos, ser la responsable de ejecutar el proyecto a travs de una Unidad Coordinadora, la que tendr a su cargo la responsabilidad de administrar y supervisar la ejecucin del mismo. Administrativamente la ENP como una entidad pblica autnoma tiene la facultad y capacidad para llevar a cabo la realizacin del proyecto de construccin de las dos terminales y de contratar los servicios con mayor ventaja tcnica y Econmica, lo que se traduce en ahorro de recursos financieros que sern destinados para otros proyectos de expansin.

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El perfil de este proyecto presenta argumentos racionales y convincentes para iniciar la elaboracin de un estudio de factibilidad que permita cuantificar los beneficios a nivel micro y macroeconmico que se deriven de la realizacin de dichas obras, las cuales evidenciarn la importancia econmica que representa para la Empresa Nacional Portuaria y el pas en general; al mismo tiempo nos servir para lograr el apoyo del Gobierno Central en la obtencin del financiamiento requerido.

5.5 Impacto Ambiental

La Empresa Nacional Portuaria como ejecutor del proyecto, tiene la responsabilidad de realizar una caracterizacin ecolgica y socio-ambiental del medio marino costero de la baha de Puerto Corts y rea de influencia, a efecto de identificar las medidas de mitigacin apropiadas. Los posibles impactos al ambiente durante la etapa de ejecucin de las obras de construccin, siendo el componente ambiental de mayor preocupacin del dragado de estos dos muelles, por el material a retirar, que de no manejarse apropiadamente en la etapa de fragmentacin, captura, traslado y depsito en los sitios determinados puede causar problemas al entorno de la baha y sus alrededores. Con el propsito de afectar lo menos posible el medio marino, para la ejecucin del proyecto se contratar una empresa internacional que utilizar una tecnologa avanzada, que es ms eficiente y menos daina al ambiente, permitiendo la remocin del material a lugares establecidos, localizados en la rea lo que constituir el ante patio de los Nuevos Muelles, sin que produzca mucho movimiento de arena y sedimento submarino.

Para atenuar los impactos ambientales negativos que pudiera generar los dragados se sugieren las siguientes medidas de compensacin:

En el plano ambiental 1. Creacin de arrecifes artificiales; 2. Instalacin de boyas;

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3. Monitoreo anual del estado de arrecifes;

4. Monitoreo de la lnea costera de las playas vecinas. En el plano social

1. Apoyar a pescadores locales, estableciendo criaderos de peces; 2. Capacitacin de los pescadores locales en el manejo y gestin de los recursos marinos.

5.6 Impacto de Gnero Las empresas de construccin debern de considerar entre sus propuestas de desarrollo del proyecto en sus tres fases los siguientes aspectos: a) La participacin de hombres y mujeres en el ciclo del proyecto con remuneraciones salariales de forma

equitativa b) Oportunidad para el acceso y control equitativo de recursos entre hombres y mujeres.

c) La promocin y fomento de la distribucin equitativa de ambos en todo el ciclo del proyecto.

En un inicio, dentro del marco de la oferta de acciones del proyecto, se tratar de identificar actividades que puedan desarrollar tanto el hombre como las mujeres; actividades stas que pueden ser labores fsicas, tcnicas o intelectuales. El enfoque de este proyecto se orienta a ocuparse de las mujeres, no como un grupo separado, sino una relacin integral con los hombres, partiendo de la realidad en que viven mujeres y hombres considerndose como agentes de desarrollo.

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5.7 Impacto Distributivo Con la realizacin de los proyectos de las Terminales Graneleras y de Contenedores en Puerto de Corts, se tendrn beneficios sociales directos e indirectos en la poblacin, ya que se mejorarn las condiciones socio-econmicas del pas. Se puede mencionar como un beneficio social directo la contratacin por las compaas que realicen la construccin y puesta en marcha de los proyectos de personas que se encuentran en las zonas aledaas al proyecto, beneficindose con ello familias del sector. Como beneficio indirecto, al mejorar la profundidad de los canales y la realizacin de los muelles e instalaciones modernas de primera lnea en construccin y tecnologa, ingresarn buques que traern consigo mayor capacidad de carga (graneles y contenedores por viaje), por lo consiguiente el flete por mercadera tender a bajar, as como tambin las plizas de los seguros de las embarcaciones disminuirn por la seguridad que ofrecern las instalaciones, ahorros que beneficiarn a toda la sociedad en general y contribuyendo a la reduccin de la pobreza.

5.8 Sostenibilidad

Las obras de construccin de los dos nuevos muelles forman parte del Plan Maestro de Desarrollo de Puerto Corts, el cual constituye la normativa que regula el ordenamiento y la expansin de la actividad portuaria. La ejecucin de estas inversiones dota a la Empresa Nacional Portuaria de una capacidad operacional adecuada para hacer frente a la proyectada demanda de servicios, la cual se espera alcanzar 340,000 movimientos de contenedores en 2018, y un trfico de carga de graneles slidos de 2.5 millones de toneladas mtricas en el mismo ao. Los ingresos que los dos muelles generan principalmente por concepto de prestacin de servicios a los buques, mdulos y carga de graneles slidos contribuirn a la amortizacin de las dos terminales, el pago de los costos operativos y gastos indirectos de administracin correspondientes, as tambin a la constitucin de una reserva a travs de la utilidad que se deriva de estas terminales, que servir para financiar otros programas vitales para la expansin y modernizacin de la Empresa Nacional Portuaria.

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Los fondos que la Empresa Nacional Portuaria provisiona a travs de la reevaluacin de estos activos, as como los de su amortizacin y financiamiento de los mismos garantizarn la reposicin de esta inversin, al mismo tiempo la sostenibilidad operacional y financiera de la actividad portuaria.

5.9 Riesgos

Este proyecto consistente en la construccin de dos terminales, requiere de un tratamiento administrativo expedito, razn por la cual, al carecer de este principio la ENP corre el riesgo de atrasar el programa de ejecucin establecido para concretar estas obras, condicin al producirse provocara un congestionamiento del Puerto, la cual afectar negativamente la eficiencia y el costo operativo del Puerto, Usuarios y Consumidores finales, lo cual se traduce en una prdida de ingreso y reduccin de utilidad que por ende repercute en la solvencia financiera de la ENP. Otro riesgo inherente a la ejecucin de esta obra, es la ocurrencia de fenmenos naturales y/o acciones fortuitas que inhabiliten el avance de los trabajos. Adems, existe la posibilidad de interferencia de grupos de poder econmico no gubernamentales por varios motivos que provoque el alargamiento de la iniciacin del proyecto, especialmente en la seleccin del banco comercial que manejar la modalidad crediticia, fideicomiso. Debido que se han reportado internacionalmente la realizacin de estos Proyectos, cualquier incumplimiento o atraso que sucediera influir negativamente la imagen de Puerto Cortes como megapuerto y de nuestra Empresa que ha anunciado el inicio de estas obras a barcos compatibles con dicho calado, la ENP estara sujeta a una demanda por daos y perjuicios por no cumplir con dicho estndar. Finalmente como todas las obras pblicas o privadas, la incertidumbre del mercado, en este caso el del trfico portuario, causara dificultades financieras a la ENP que pudiera imposibilitar el cumplimiento del programa de repago del prstamo al BID y BCIE. La definicin de la reparticin de la responsabilidad de estos riesgos es ampliamente estudiado mediante el anlisis de sensibilidad que incorporamos en el estudio de factibilidad.

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IV EVALUACIN

1. Concepcin General

El desarrollo del proyecto de construccin de las dos nuevas terminales (Contenedores y Graneles Slidos) implica el inicio de la ejecucin de las obras de dragado, y relleno para reclamacin de 45 hectreas de terrenos que permite una capacidad operativa de atencin a los buques portacontenedores, carga modular y granelera, que consiste respectivamente dotar el muelle No.6 de cuatro gras Postpanamax y equipos de soporte para transferencia y apilamiento de mdulos, los cuales permiten un manejo de un volumen de 347,000 movimientos, equivalente a seiscientos sesenta y tres mil (663,000) Teus, y por otro lado equipar el muelle No. 7A de bandas trasportadoras para carga y descarga de graneles a sitos de almacenamientos (bodegas y silos) cercanos a dicho atracaderos; infraestructura moderna que satisface en forma adecuada la demanda de servicios que emane de las exigencias del comercio martimo internacional. Para proyectar este trafico, se pretende aprovechar las siguientes oportunidades de negocios:

Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Amrica Corredor logstico Interocenico que une el Pacfico con Puerto Corts en litoral Atlntico Congestionamiento del Canal de Panam. Asociacin con la Comunidad Europea Tratado de Libre Comercio con Taiwn, Chile, Per, Ecuador, Colombia y otros pases. Consolidacin de la Integracin Centroamericana, mediante CA-13 y el Plan Puebla Panam. Crecimiento poblacional y mejoramiento del poder adquisitivo de la sociedad Para determinar la rentabilidad financiera de las obras antes mencionadas, consideramos el proyecto de las dos nuevas Terminales como un conjunto global por el cual se debe efectuar el anlisis para evaluar la factibilidad econmica y social de esta inversin.

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a) Parmetros Tcnicos: a.1) Terminal de Contenedores: Dragado 3.26 millones de m3 Calado 14.0 metros Reclamacin marina 37.5 hectreas Construccin 485 metros lineales Edificios 5 mdulos Equipamiento 4 gras prticos y equipo de soporte a.2) Terminal de Graneles Slidos Dragado 2.0 millones de m3 Calado 14.0 metros Reclamacin marina 7.5 hectreas Construccin Muelle tipo espign Longitud de muelle 260 metros lineales Edificios Silos y bodegas Equipamiento Banda transportadora y gra granelera b) Programa del Avance de Construccin

Ao 2009 10% Ao 2010 45% Ao 2011 45%

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c) Programa de Adquisicin de Equipos c.1) Terminal de Contenedores

Ao Calendario

Ao Operativo

Volumen Esperado

(Miles Conte.)

Trafico Equivalente

( Miles TEUS) Adquisicin

de Gra Montacargas de Caballete Remolcador Vehculos

2011 1 96 182 3 17 1 4

2012 2 115 219

2013 3 145 276

2014 4 161 306 1 5 2

2015 5 215 409

2016 6 289 549

2017 7 319 606

2018 8 347 659

2019 9 347 659

2020 10 347 659

2021-2035 11 347/ao 659/ao

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COSTO Y PROGRAMA DE ADQUISICIN DE EQUIPAMIENTO

No. CONCEPTO CANTD. COSTO

UNITARIO (US $)

COSTO TOTAL (US $)

En operacin

2011 2012 2013 2014

1

Gra de Prtico de 45 toneladas con apoyos en sentido transversal de 30 mts, Post Panamax, con alcance como mnimo de 16 contenedores sobre cubiertas

4

8,000,000

32,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 32,000,000

2 Carretilla de Prtico 22

1,000,000

22,000,000 17,000,000 17,000,000 17,000,000 22,000,000

3 Remolcador de 5,000 HP, con combate a incendio

1

7,000,000

7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000 7,000,000

4 Vehculos de trabajo 6 14,000 84,000 56,000 56,000 56,000 84,000

5 Equipos de seguridad General 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000

TOTAL EQUIPAMIENTO

$ 61,584,000 $ 48,556,000 $ 48,556,000 $ 48,556,000 $ 61,584,000

33

ETAPAS DESARROLLO DE LA NUEVA TERMINAL DE

CONTENEDORES

34

NUEVA TERMINAL DE CONTENEDORES

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c.2) Terminal de Graneles Slidos

Se adquirirn equipos por parte de la Empresa Nacional Portuaria para esta Terminal, a pesar que actualmente los usuarios de estas instalaciones manejan sus propias operaciones de carga y descarga de estas mercancas.

10.-Detalle de Inversin Inicial (CAPEX)

PERIODO DE CONSTRUCCIN

Yr 2009 Yr 2010 Tipo Unidad Costo

Unitario Total 1er

Semestre/09 2do

Semestre/09 1er

Semestre/10 2do

Semestre/10 Infraestructura EC-Contrato de mejoras Muelle # 7A Global $ 20,000,000 8,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 reas Pavimentadas Global 1,200,000.0 480,000.00 240,000.00 240,000.00 240,000.00 Instalaciones Elctricas y otros Global 1,720,000.0 688,000.00 344,000.00 344,000.00 344,000.00 Dragado Global - - - - - Silos Global 2,310,000.0 - - 1,155,000 1,155,000 Bodegas Global 3,220,000.0 1,610,000 1,610,000 Edificios Administrativos Global 95,000.0 47,500 47,500 Bandas Transportadora Global 3,950,000.0 1,975,000 1,975,000 Imprevistos 10% 3,249,500.0 812,375 812,375 812,375 812,375 Total Infraestructura 35,744,500.0 9,980,375.0 5,396,375.0 10,183,875.0 10,183,875.0 Costo Gerenciadora (FCA) 10% $ 7,037,520.0 703,752.0 281,500.80 140,750.40 140,750.40 140,750.40 Total Costos Directos 36,448,252.0 10,261,875.8 5,537,125.4 10,324,625.4 10,324,625.4 Gastos Cierre Financiero Comisin Inicial

324,950.0 324,950.0 Comisin de compromiso

12,943.0 5,115.0 2,600.0 5,228.0 - Cuenta de Reserva (Periodo de

356,435.6 268,433.8 88,001.8 Total Monto Financiable 37,142,580.6 10,860,374.6 5,539,725.4 10,417,855.2 10,324,625.4 Mas:

Intereses periodo de

1,249,738.8 346,442.1 190,425.5 353,506.0 359,365.2 Total costo del proyecto $ 38,392,319.4 11,206,816.6 5,730,150.9 10,771,361.3 10,683,990.6

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d) Capacidad Operativa de los Muelles

Muelle 3 4 5 Total Longitud (Metros) 195 323 479 997 Teus/Metro/ao 800 800 1,000 Capacidad Potencial (Miles Teus)

156 258 479 893

Capacidad Utilizada 508/893 = 57%

e) Estructura de Tamao de Trfico de Contenedores operados en 2006

en los Muelles Existente de Puerto Corts

20 40 43 45 48

Llenos (%) 13.75 42.30 2.90 22.00 0.40 Vacos (%) 4.70 11.25 0.30 2.30 0.10 TOTAL (%) 18.45 53.55 3.20 24.30 0.50

Se operaron 266,000 contenedores que corresponden a 508,000 Teus, equivalente a un factor de 1.91 Teus por movimiento.

f) Capacidad Operativa

f.1) Terminal de Contenedores Capacidad de operacin 347,000 / movimientos, equivalente a 667,000 teus Capacidad de arribo Conforme al programa del cuadro adjunto Capacidad de la gra 28 movimientos por hora Buques a recibir Feeder, Standard y Panamax Modalidad Operativa 3 turnos de trabajo

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Caractersticas de los buques

Tipo TEUS TRB Eslora Mt

Fedder 1,000 18,000 190 Standar 2,000 25,000 210 Panamax 3,500 53,240 270 Post-Panamax 6,800 78,000 305

Eficiencia Factor TEUS/Contenedor 1.90 Eficiencia de la gra 53.2 TEUS/hora Eficiencia Gra mvil 36 TEUS/hora Gras en Operacin Gra mvil 2011 3 1 2012 3 1 2013 3 1 2014-2035 4 -

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Arribos por Tipo de Buque Volumen

esperado de contenedores al

ao

Feeder Estndar Panamax

96,000 90% 10% 0% 115,000 90% 10% 0% 145,000 90% 10% 0% 161,000 40% 0% 60% 215,000 40% 0% 60% 289,000 40% 0% 60% 319,000 40% 0% 60% 347,000 40% 0% 60%

En los aos subsecuentes se mantiene la distribucin del porcentaje consistente en que el 40% de los arribos sean de buques tipo Feeder y 60% de llegadas para barcos Panamax

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Evolucin de la Estructura de Trabajadores en la Nueva Terminal de Contenedores

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Administracin Gerente de Terminal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Ingeniero Mecnico 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jefe Informtica 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Jefe Contabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Asistente Jefe Contabilidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 contadores auxiliares 1 1 2 2 2 2 3 3 3 Secretarias 1 1 2 2 2 2 3 3 3 Operaciones Supervisores General 3 3 6 6 6 9 9 9 9 Jefe Servicios Martimos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Supervisores Planificacin 6 6 12 12 12 18 24 24 24 Chequeros de operaciones 3 3 6 6 6 9 12 12 12 Operadores de gra 18 18 18 18 18 18 24 24 24 Operadores de Carretilla 51 51 51 51 51 65 65 65 65 Operadores de Levantacarga 3 3 9 9 9 12 12 12 12 Operadores de Radio 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Operadores de Bote 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Controlador 3 3 6 6 6 6 6 6 6 Apiladores 3 3 6 6 6 9 12 12 12

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Origen del Trfico de Carga Esperado Para Nueva Terminal de Contenedores Volumen en Miles de Contenedores

Concepto Ecuador Per Chile Nicaragua Salvador Asia Honduras Totales

2011 12 12 6 17 15 21 13 96 2012 18 18 9 14 19 23 14 115 2013 24 24 14 19 19 29 16 145 2014 30 30 18 18 18 30 17 161 2015 38 38 22 22 27 48 20 215 2016 47 47 28 33 35 75 24 289 2017 52 52 31 35 40 79 30 319 2018 56 56 34 42 40 84 35 347

Estructura de Tarifas

Servicio a los Buques B ase Tarifa US$ (Toneladas brutas) Derecho de Puerto TRB 0.20 hasta 8,000 TRB

TRB 0.15 8,001, TRB en adelante Practicaje Maniobra 150.00 Cargo mnimo

TRB 0.06 hasta 8,000 TRB

TRB 0.05 8,001 TRB en adelante

Maniobra 800 Cargo Mximo Remolcaje Maniobra 400.00 Cargo mnimo TRB 0.16 hasta 8,000 TRB

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TRB 0.14 8,001 TRB en adelante Maniobra 2,300 Cargo Mximo

Estada Metro eslora/HR. 0.6 de O.00 hrs. a 6:00 hrs.

0.85 de 6:01 hrs. a 12 hrs.

1.10 12 hrs. en adelante

Tasa de Seguridad # arribos $ 1,400.00 Mximo US$ 1,400 por buque

Mdulos

Carga o descarga Movimiento $ 52.00 Transferencia Movimiento $ 47.00 Recepcin o despacho Movimiento $ 16.00 Seguridad Llenos TEUS $ 3.50 85% Seguridad Vacos TEUS $ 1.00 15%

Incremento de Tarifas 10% cada 5 aos

f.2) Terminal de Graneles Slidos Capacidad de operacin 3.5 millones de toneladas mtricas Capacidad de arribo Conforme al cuadro adjunto Capacidad de la gra Conforme al cuadro adjunto Buques a recibir Handysize I y II Modalidad Operativa 3 turnos de trabajo Incremento anual estimado 2.50% Importacin de Carbn Envasa 100,000 T.M. a partir del 2012 Exportacin Clinquer de CENOSA, 200,000 T.M. a partir del 2012

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CARACTERSTICAS DE LOS BUQUES POR TAMAO

Tipo Carga Bruta (ton)

Eslora (m) Manga (m) Calado (m)

Handysize I 26,000 177 22.9 10.4 Handysize II 37,000 196 25.5 11.4 Handymax 53,000 190 32.3 12.5 Panamax 70,000 290 32.3 12.1

PROYECCIONES DE ARRIBOS

Ao Ao Operativo Ao de

Tendencia Volumen Grneles Proyectado (Tm.)

Arribos Buques

Proyectado Trafico

Muelle # 7A

2011 1 11 1,528,973 132 132.0 2012 2 12 1,867,197 158 158.0 2013 3 13 1,906,377 163 163.0 2014 4 14 1,946,537 163 163.0 2015 5 15 1,987,700 169 169.0 2016 6 16 2,029,893 173 173.0 2017 7 17 2,073,140 177 177.0 2018 8 18 2,117,468 181 181.0 2019 9 19 2,162,905 184 184.0 2020 10 20 2,209,478 188 188.0 2021 11 21 2,257,215 192 192.0 2022 12 22 2,306,145 195 195.0 2023 13 23 2,356,299 200 200.0 2024 14 24 2,407,706 207 207.0

43

2025 15 25 2,460,399 209 209.0 2026 16 26 2,514,409 212 212.0 2027 17 27 2,569,769 218 218.0 2028 18 28 2,626,513 222 222.0 2029 19 29 2,684,676 229 229.0 2030 20 30 2,744,293 235 235.0 2031 21 31 2,805,400 238 238.0 2032 22 32 2,868,035 244 244.0 2033 23 33 2,932,236 249 249.0 2034 24 34 2,998,042 255 255.0

RENDIMIENTO ACTUAL Y ESPERADO POR PRODUCTO

P R O D U C T O % Participacin

Tonelada Promedio

por Recalada

Productividad actual por da

Ocupacin actual de

muelle (das) Productividad

Anticipada (das)

Ocupacin anticipada

(das) EXPORTACION

Azcar 1.5 10,000 2,800 3.6 7,000 1 Minerales 5.9 10,000 2,500 4.0 5,000 2 Clinquer/Cemento 0.0 10,000 2,500 4.0 5,000 2 IMPORTACION

Trigo 16.1 10,000 2,500 4.0 7,000 1 Arroz 7.0 10,000 2,500 4.0 7,000 1 Maz 24.0 15,000 3,000 5.0 7,000 2 Soya 15.4 10,000 2,000 5.0 7,500 1 Carbn Mineral/Pet-Coke/Otros 12.1 20,000 10,000 2.0 15,000 1 Fertilizantes 16.9 12,000 3,000 4.0 7,500 2 Malta 1.0 3,000 1,500 2.0 3,000 1

44

VOLUMEN PROMEDIO ACTUAL POR ARRIBO DE CADA PRODUCTO

P R O D U C T O % Participacin Toneladas

Promedio por Recalada

Productividad actual por da

Ocupacin actual de

muelle (das)

Productividad Anticipada

(das) Ocupacin anticipada

(das) EXPORTACION

Azcar 1.5 10,000 2,800 3.6 7,000 1 Minerales 5.9 10,000 2,500 4.0 5,000 2 Clinquer/Cemento 0.0 10,000 2,500 4.0 5,000 2 IMPORTACION

Trigo 16.1 10,000 2,500 4.0 7,000 1 Arroz 7.0 10,000 2,500 4.0 7,000 1 Maz 24.0 15,000 3,000 5.0 7,000 2 Soya 15.4 10,000 2,000 5.0 7,500 1 Carbn Mineral/Pet-Coke/Otros 12.1 20,000 10,000 2.0 15,000 1

Fertilizantes 16.9 12,000 3,000 4.0 7,500 2 Malta 1.0 3,000 1,500 2.0 3,000 1

45

Proyeccin de la Estructura de Carga de Graneles Slidos

IMPORTACIONES EXPORTACIONES

ARRIBOS Ao Volumen Graneles

Proyectado (T.M.)

Trigo Arroz Maz Soya Carbn Mineral/pet-Coke/Otros

Fertilizantes Malta Azcar Minerales Clinquer/ Cemento

2010 1,675,024 239,528 167,502 268,004 242,878 175,878 301,504 10,888 33,500 62,813 172,527

147

2011 1,749,464 250,173 174,946 279,914 253,672 183,694 314,904 11,372 34,989 65,605 180,195

154

2012 1,823,904 260,818 182,390 291,825 264,466 191,510 328,303 11,855 36,478 68,396 187,862

160

2013 1,898,344 271,463 189,834 303,735 275,260 199,326 341,702 12,339 37,967 71,188 195,529

167

2014 1,972,784 282,108 197,278 315,645 286,054 207,142 355,101 12,823 39,456 73,979 203,197

173

2015 2,047,224 292,753 204,722 327,556 296,847 214,959 368,500 13,307 40,944 76,771 210,864

180

2016 2,121,664 303,398 212,166 339,466 307,641 222,775 381,900 13,791 42,433 79,562 218,531

187

2017 2,196,104 314,043 219,610 351,377 318,435 230,591 395,299 14,275 43,922 82,354 226,199

193

2018 2,270,544 324,688 227,054 363,287 329,229 238,407 408,698 14,759 45,411 85,145 233,866

200

2019 2,344,984 335,333 234,498 375,197 340,023 246,223 422,097 15,242 46,900 87,937 241,533

206

2020 2,419,424 345,978 241,942 387,108 350,816 254,040 435,496 15,726 48,388 90,728 249,201

213

2021 2,493,864 356,623 249,386 399,018 361,610 261,856 448,896 16,210 49,877 93,520 256,868

219

2022 2,568,304 367,267 256,830 410,929 372,404 269,672 462,295 16,694 51,366 96,311 264,535

226

2023 2,642,744 377,912 264,274 422,839 383,198 277,488 475,694 17,178 52,855 99,103 272,203

232

2024 2,717,184 388,557 271,718 434,749 393,992 285,304 489,093 17,662 54,344 101,894 279,870

239

2025 2,791,624 399,202 279,162 446,660 404,785 293,121 502,492 18,146 55,832 104,686 287,537

245

2026 2,866,064 409,847 286,606 458,570 415,579 300,937 515,892 18,629 57,321 107,477 295,205

252

2027 2,940,504 420,492 294,050 470,481 426,373 308,753 529,291 19,113 58,810 110,269 302,872

259

2028 3,014,944 431,137 301,494 482,391 437,167 316,569 542,690 19,597 60,299 113,060 310,539

265

46

2029 3,089,384 441,782 308,938 494,301 447,961 324,385 556,089 20,081 61,788 115,852 318,207

272

2030 3,163,824 452,427 316,382 506,212 458,754 332,202 569,488 20,565 63,276 118,643 325,874

278

2031 3,238,264 463,072 323,826 518,122 469,548 340,018 582,888 21,049 64,765 121,435 333,541

285

2032 3,312,704 473,717 331,270 530,033 480,342 347,834 596,287 21,533 66,254 124,226 341,209

291

2033 3,387,144 484,362 338,714 541,943 491,136 355,650 609,686 22,016 67,743 127,018 348,876

298

2034 3,461,584 495,007 346,158 553,853 501,930 363,466 623,085 22,500 69,232 129,809 356,543

304

Estructura de Tarifas en Atencin a la Mercanca en la Terminal de Graneles Slidos

Cabe mencionar que las tarifas aplicables a los buques graneleros son las mismas que se cobran a las dems naves, cuyo detalle se present en la seccin anterior

Entrega directa TM $ 0.74 15% Recargo/Fertilizante y Carbn S/tarifa entrega 15% Tasa de seguridad TM $ 0.28 Silos Almacenaje TM/DIA $ 0.10 Almacenaje TM/DIA $ 0.10

Distribucin de Almacenaje a Granel Mercadera a granel peligrosa 28.5% Almacenaje en silos (productos alimenticios) 54.8% Almacenaje en Bodegas ( fertilizantes) 18.0% Porcin de almacenaje ( productos alimenticios y fertilizantes) 60.0% Incremento de tarifas a partir del 2008 Incremento Base 2009 10.0%

47

EVOLUCIN DE CARGA A GRANEL

48

MANEJO ACTUAL Y FUTURO DE LA CARGA

PROCEDIMIENTO ACTUAL: SISTEMA LENTO ( 250 T.M./HORA)

49

2. Fecha inicio de Construccin junio del 2009 3. Perodo de Construccin 24 meses 4. Facturacin Inmediata y pago a 7 das 5. Beneficios econmicos Generacin de empleo, Generacin de divisas y diversificacin

de la cartera de los usuarios

A. EVALUACION FINANCIERA

No. Concepto BCIE BID % del costo TOTAL

1 Construccin Muelle No.6 51,216.5 51,216.5 34% 2 Construccin Muelle No.7 14,272.5 14,272.5 9% 3 Equipamiento Muelle No.6 34,292.0 34,292.0 23% 4 Equipamiento Muelle No.7 1,975.0 1,975.0 1% 5 Equipamiento muelles actuales 30,979.3 30,979.3 20% 6 Gerenciadora 3,518.8 3,518.8 2% 7 Supervisin 2,355.0 2,355.0 2% 8 Imprevistos 13,509.1 13,509.1 9% COSTO TOTAL DEL PROYECTO 152,118.1 152,118.1 100%

50

A.1 INVERSION DE LA TERMINAL DE CONTENEDORES

1. Costo de la Inversin y Financiamiento:

Costo Total US$ 193.3 millones Financiado 50% BID y 50% BCIE Modalidad de financiamiento Prstamo Directo

2. Estructura de Costo Inversin (Miles de Dlares)

Muelle # 6- Contenedores

Descripcin Cantidad Costo Unitario Costo Total Gastos de Preinversin Global $1,000.0 $ 1,000.0 Imprevistos de Preinversin 100

$ 1,100.0 Infraestructura EPC-Contrato de Construccin de Muelle # 6 Global 55,500.0 55,500 reas Pavimentadas Global 14,206.0 14,206 Instalaciones Elctricas Global 3,482.0 3,482 Dragado Global 21,000.0 21,000 Edificios de Administracin Global 1,452.0 1,452 Edificios Servicio empleados Global 339.0 339 Edificio Sub-estacin elctrica Global 864.0 864 Edificio Taller de mantenimiento Global 2,043.0 2,043 Edificio Bodega de Consolidacin Global 2,547.0 2,547 Supervisin Obra Civil 5% 3,659.4 3,659

51

Supervisin Dragado 5% 1,050.0 1,050 Imprevistos 10% 10,614.2 10,614 Total Infraestructura $ 116,756.6 Equipamiento - Gra de Prtico de 45 Toneladas 4 $ 9,000.0 36,000.0 Carretillas de prtico - Cap. 40 tons 22 $ 1,000.0 22,000.0 Remolcador de 3,500 caballos de fuerza 1 $ 8,500.0 8,500.0 Vehculos de trabajo 6 $ 14.0 84.0 Equipos de seguridad & Comunicacin Global $ 500.0 500.0 Imprevistos 10% $ - 6,708.4 Total Equipamiento $ 73,792.4 Software Navis Container Software 10% 1,500.0 $ 1,500.0 Imprevistos 10% 150.0 $ 150.0 $ 1,650.0 Total Inversiones en Muelle # 6 $ 193,299.0

3. Trmino de Financiamiento Tasa de Inters 7% anual Perodo de gracia 4 aos

Los desembolsos del 2011 y 2014 se harn bajo la modalidad de refinanciamiento modificando la cuota de amortizacin y readecuando el plazo a los aos faltantes de terminacin del prstamo

Pagos Semestrales 50 semestres

52

4. Parmetros econmicos

Producto Interno Bruto 4% anual Inflacin 5% anual Impuesto sobre la renta 25% anual Decreto Municipal 4%/Ingresos Operativos

5. Supuestos de Capital de Trabajo

Cuentas por cobrar 7 das Cuentas por pagar 30 das Inventarios 2 meses

6. Tasa de descuento 12% 7. Resultados del Anlisis Financiero: Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR)

Los resultados muestran que desde la perspectiva del inversionista al conceder este financiamiento se generar un flujo de caja con Valor Presente o Actual Neto VAN de US$ 77.78 millones y una Tasa Interna de Retorno TIR a razn de 24.2%, rentabilidad al relacionarse con el costo de capital contrado establecido a 7% o en el caso extremo al asociarla con la tasa de descuento de 12%, dicha comparacin arroja un diferencial que evidencia una factibilidad significativa que sustenta la decisin de emprender esta inversin. Paralelamente el ndice de cobertura de la deuda refleja un promedio anual superior a uno, representa que los flujos libres que se derivan de la utilidad generada permite a la ENP hacer frente al compromiso de pago de cuota anual establecido.

53

8. Anlisis de Sensibilidad

Para estimar el impacto de la variacin de los factores influyentes en la determinacin de la rentabilidad de la inversin sobre el valor presente neto de los flujos de caja proyectados a generarse en los aos venideros, se han considerado los escenarios pesimistas bajo los cuales una de las siguientes variables experimenta cambios significativos, tales como: Disminucin del Volumen de Contenedores, incremento moderado de la Revisin Programada de las Tarifas, Incremento de los Salarios, Escalamiento del Gasto de Mantenimiento y Aumento del Costo de la Infraestructura. Los resultados correspondientes por cada una de las situaciones, muestran que ambos criterios de factibilidad (VPN y TIR) indican que la decisin de desarrollar el Muelle No 6 es una oportunidad provechosa y altamente beneficiosa para la Empresa Nacional Portuaria, evidencia que refleja los cuadros adjuntos.

Proyecto Muelle # 6

SENSIBILIDAD

1.) Disminucion de Volumen (Contenedores) 2.)Incremento de Tarifas

Variable VPN TIR

Promedio Cobertura

Deuda Variable VPN TIR

Promedio Cobertura

Deuda

Base 0% $ 77,782.60 24% 1.1 Base 10% $ 77,782.60 24% 1.1 Disminucin -2% $ 73,209.60 23% 1.0 Incremento 0% $ 22,263.98 14% 0.8 Disminucin -5% $ 66,310.97 22% 1.0 Incremento 3% $ 37,588.17 17% 0.9 Disminucin -15% $ 43,410.96 18% 0.9 Incremento 5% $ 48,650.37 20% 0.9 Disminucin -30% $ 8,683.36 11% 0.7 Incremento 7% $ 59,818.03 21% 1.0 Disminucin -38% $ (10,522.67) 8% 0.6 Incremento 10% $ 77,782.60 24% 1.1

54

3.) Incremento de Salario 4.) Inflacion (USA) -Escalamiento de Gastos Generales y O&M

Variable VPN TIR

Promedio Cobertura

Deuda Variable VPN TIR Base 0.5% $ 77,782.60 24.2% 1.1 Base 2.0% $ 77,782.60 24.2% Incremento 1.0% $ 76,763.76 24.0% 1.1 Incremento 1.5% $ 79,469.68 24.4% Incremento 1.5% $ 75,679.32 23.8% 1.1 Incremento 2.0% $ 77,782.60 24.2% Incremento 2.0% $ 74,524.24 23.7% 1.1 Incremento 2.5% $ 75,980.24 23.9% Incremento 2.5% $ 73,293.04 23.5% 1.0 Incremento 3.0% $ 74,053.49 23.7% Incremento 3.0% $ 71,979.77 23.3% 1.0 Incremento 3.5% $ 71,992.46 23.4%

5.) Incremento de Costos de Infraestructura

Variable VPN TIR

Promedio Cobertura

Deuda Base 0.0% $ 77,782.60 24.2% 1.1 Incremento 10.0% $ 69,553.75 21.8% 1.0 Incremento 25.0% $ 57,210.54 18.8% 0.9

A.2 INVERSION DE LA TERMINAL DE GRANEL SLIDO



55

2. Estructura de Costo Inversin

Muelle de Grneles Slidos & Orgnicos

Descripcin Cantidad Costo Unitario Costo Total Infraestructura

EPC-Contrato de mejoras Muelle 7A Global 20,000.0 20,000.0 reas Pavimentadas Global 1,200.0 1,200.0 Instalaciones Elctricas y otros Global 1,720.0 1,720.0 Silos Global 2,310.0 2,310.0 Bodegas Global 3,220.0 3,220.0 Edificios Administrativos Global 95.0 95.0 Total Infraestructura $ 28,545.0 Equipamiento Bandas Transportadora Global 3,950.0 $ 3,950.0 Imprevistos $ 3,249.5 Total Inversiones Muelle de Grneles Slidos $ 35,744.5

3. Trmino de Financiamiento

Monto US$ 35.74 millones Tasa de Inters 7% anual Perodo de gracia 4 aos

56

4. Parmetros Econmicos




6. Tasa de Descuento 12% 7. Resultados del Anlisis Financiero: Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR)

Los resultados muestran que desde la perspectiva del inversionista al conceder este financiamiento se generar un flujo de caja con Valor Presente o Actual Neto VAN de US$ 18.07 millones y una Tasa Interna de Retorno TIR a razn de 89.1%, rentabilidad al relacionarse con el costo de capital contrado establecido a 7% o en el caso extremo al asociarla con la tasa de descuento de 12%, dicha comparacin arroja un diferencial que evidencia una factibilidad significativa que sustenta la decisin de emprender esta inversin. Paralelamente el ndice de cobertura de la deuda refleja un promedio anual superior a uno, representa que los flujos libres que se derivan de la utilidad generada permite a la ENP hacer frente al compromiso de pago de cuota anual establecido.

8. Anlisis de Sensibilidad

57

Para estimar el impacto de la variacin de los factores influyentes en la determinacin de la rentabilidad de la inversin sobre el valor presente neto de los flujos de caja proyectados a generarse en los aos venideros, se han considerado los escenarios pesimistas bajo los cuales una de las siguientes variables experimenta cambios significativos, tales como: Disminucin del Volumen de Carga, incremento moderado de la Revisin Programada de las Tarifas, Incremento de los Salarios, Escalamiento del Gasto de Mantenimiento y Aumento del Costo de la Infraestructura. Los resultados correspondientes por cada una de las situaciones, muestran que ambos criterios de factibilidad (VPN y TIR) indican que la decisin de desarrollar la Terminal de Graneles Slidos es una oportunidad provechosa y altamente beneficiosa para la Empresa Nacional Portuaria, evidencia que refleja los cuadros adjuntos.

1.) Disminucin de Volumen (Toneladas Mtricas) 2.)Incremento de Tarifas

Variable VPN TIR

Promedio Cobertura


Promedio Cobertura

Deuda

Base 0% 18,074 89% 1.2 Base 10% $ 18,073.50 89% 1.2 Disminucin -2% $ 17,532.74 86% 1.1 Incremento 0% $ 9,894.97 67% 0.9 Disminucin -5% $ 16,721.59 82% 1.1 Incremento 3% $ 12,076.20 73% 1.0 Disminucin -15% $ 14,018.43 69% 1.0 Incremento 5% $ 13,767.07 78% 1.0 Disminucin -30% $ 9,794.40 46% 0.9 Incremento 7% $ 15,348.50 81% 1.1 Disminucin -50% $ 8,135.56 47% 0.9 Incremento 10% $ 18,073.50 89% 1.2

58

3.) Incremento de Salario 4.) Inflacin (USA) -escalamiento de gastos de operacin & Mant.

Variable VPN TIR

Promedio Cobertura


Promedio Cobertura

Deuda

Base 0.5% $ 18,073.50 89.1% 1.2 Base 2.0% $ 18,073.50 89.1%

1.2

Incremento 1.0% $ 18,057.21 89.1% 1.2 Incremento 1.5% $ 18,187.42 89.2%

1.2


1.2


1.2


1.1


1.1

5.) Incremento de Costos de Infraestructura

Variable VPN TIR

Promedio Cobertura

Deuda Base 0.0% $ 18,073.50 89.1% 1.2 Incremento 10.0% $ 16,025.19 71.6% 1.1 Incremento 25.0% $ 12,777.42 48.4% 1.0

59

A.3 MODERNIZACIN DE LOS MUELLES EXISTENTES



2. Estructura de Costo Inversin

INVERSIONES MODERNIZACION DE MUELLES ( en miles de US$)

1.- Equipamiento Muelles Existentes

Equipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Gra de Prtico de 45 Toneladas Panamax 1 $ 9,000.0 $ 9,000.0 Gra Mvil de Contenedores de 100 Tons 2 $ 5,000.0 10,000.0 Carretillas Portacontenedores 2 $ 1,000.0 2,000.0 Cargadoeres Frontales, tipo reach staker de 45 tns 5 de alto 4 $ 1,500.0 6,000.0 Tractores de terminales 34 $ 80.0 2,720.0

60

Chasis 45 pies corner less 15 $ 52.5 787.5 Montacargas de 6,000 Lbs 8 $ 35.0 280.0 Montacargas de 8,000 Lbs 10 $ 40.0 400.0 Montacargas de 15,000 Lbs 8 $ 55.0 440.0 Gra telescopica convencional todo terreno de 100 tons 1 $ 3, 000.0 3,000.0 Grua telescopica convencional todo terreno de 75 tons 1 $ 1,750.0 1,750.0 Bascula electronica de camiones mde 100 tons 21M x 3M steel deck 3 $ 110.0 330.0 Camion Taller 3 Tons Tamec 1 $ 75.0 75.0 Compresor de aire 375 CFM portable 2 $ 15.0 30.0 Maquina de soldar 500 amparios diesel, con su troco 2 $ 8.0 16.0 Carro para el combate de incendio 1 $ 1,000.0 1,000.0 Draga marina para 16 mts de profundidad 1 $ 14,000.0 14,000.0 Remolcador 3,000 HP 1 $ 8,500.0 8,500.0 Bombas de agua de mar con su red 2 $ 600.0 1,200.0 Barredoras mecnicas 2 $ 140.0 280.0 Camin de basura 1 $ 150.0 150.0 Imprevistos 10% $ - 6,195.9 Inversiones con fondos propios - Modernizacin de la gra de prtico # 1 1 $ 750.0 750.0 Modernizacin de la gra de prtico # 2 1 $ 2,000.0 2,000.0 Total Inversiones en Equipamiento $ 70,904.4

3. Trmino de Financiamiento

Monto US$ 68.15 millones Tasa de Inters 7% anual Perodo de gracia 4 aos

4. Parmetros Econmicos

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6. Tasa de descuento 12% 7. Resultados del Anlisis Financiero: Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR)

Los resultados muestran que desde la perspectiva de la ENP, este financiamiento le generar un flujo de caja con Valor Presente o Actual Neto VAN de US$ 391 millones, resultado que evidencia una factibilidad significativa que sustenta la decisin de emprender esta inversin. Paralelamente el ndice de cobertura de la deuda refleja un promedio anual superior a uno, representa que los flujos libres que se derivan de la utilidad generada permite a la ENP hacer frente al compromiso de pago de cuota anual establecido.

B. Evaluacin Econmico-Social. Con base en los datos estadsticos registrados en el 2007, la Empresa Nacional Portuaria gener un ingreso anual de 1,168 millones de lempiras, equivalentes a 61.41 millones de dlares, de los cuales 100% se atribuyen a su

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actividad operativa principal. De igual forma, de estos valores producidos, L 387.4 millones corresponden al gasto de personal y L 494.8 millones se erogan por concepto de impuestos, aportaciones, y contribuciones a las autoridades centrales, locales, y diferentes instituciones de beneficios sociales. El Proyecto de Expansin y Modernizacin de Puerto Corts que se plantean desarrollar, en combinacin con su patrimonio existente permite a la ENP generar un ingreso total anual de US$ 170.9, US$ 192.8 y US$ 218.6 millones respectivamente para los aos 2019, 2024, y 2029, lo que representa un incremento casi de doscientos por ciento en relacin con su contribucin actual al producto interno bruto, mayor captacin de divisas que significa una estabilidad sostenible cambiaria de nuestra moneda, condicin que ayuda a mermar las constantes presiones y choques externos que se ejercen sobre los precios de bienes y servicios; adems, las crecientes entradas de liquidez que produce la expansin de la actividad portuaria se traducir en una irrigacin de riqueza que indudablemente, contribuir al desarrollo socio-econmico de la poblacin en general, resultados que se estiman lograr mediante los pagos y aportaciones que nuestra Empresa efectuar al Gobierno Central y Local , apoyando sus programas en las reas de sensibilidad social tales como la salud, educacin, meriendas escolares, inversiones en infraestructura subsidios en beneficios de las clases marginadas, efecto multiplicador que repercute positivamente sobre el desempeo de la economa y la convivencia comunitaria. Muy especficamente, los datos que presentamos en la seccin anterior, relacionados con la estructura de puestos de trabajo, arrojan que la entrada en operacin de las dos nuevas terminales de Puerto Corts permite una creacin de 171 de fuentes de empleos directos y 1,710 personas en forma indirecta, beneficios que contribuirn al bienestar de las mujeres y hombres Hondureos que sern seleccionados para laborar estas nuevas instalaciones martimas. Paralelamente, la construccin de estos dos muelles dota a Puerto Corts de una capacidad operativa que permite atender en forma adecuada el crecimiento del comercio martimo de Honduras, en un ambiente social que garantiza la proteccin del comercio, la preservacin de la ecologa marina y la seguridad alimenticia de la poblacin, lo que contribuir sin lugar a duda, mejorar la competitividad del sector externo de la economa (exportacin e importacin) y estabilizar la fluctuacin de los precios internos, beneficios que se traducen en un mayor poder adquisitivo y bienestar para la poblacin de Honduras. Finalmente, la dotacin a Puerto Corts de una infraestructura moderna con equipo operativo de tecnologa de punta requiere una capacitacin constante del recurso humano orientada al mejoramiento de sus habilidades y adquisicin de herramientas analticas con el objeto de optimizar la eficiencia de la actividad portuaria, meta permanente que se debe alcanzar para consolidar el liderazgo de estas instalaciones martimas en la regin Centroamericana.

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INVERSIONES MODERNIZACION DE MUELLES (En Miles de US$)

1.- Equipamiento Muelles Existentes Equipo Cantidad Costo Unitario Costo Total Gra de Prtico de 45 Toneladas Panamax 1 $ 9,000.0 $ 9,000.0 Gra Mvil de Contenedores de 100 Tons 2 $ 5,000.0 10,000.0 Carretillas Portacontenedores 2 $ 1,000.0 2,000.0 Cargadoeres Frontales, tipo reach staker de 45 tns 5 de alto 4 $ 1,500.0 6,000.0 Tractores de terminales 34 $ 80.0 2,720.0 Chasis 45 pies corner less 15 $ 52.5 787.5 Montacargas de 6,000 Lbs 8 $ 35.0 280.0 Montacargas de 8,000 Lbs 10 $ 40.0 400.0 Montacargas de 15,000 Lbs 8 $ 55.0 440.0 Grua telescopica convencional todo terreno de 100 tons 1 $ 3,000.0 3,000.0 Grua telescopica convencional todo terreno de 75 tons 1 $ 1,750.0 1,750.0 Bascula electronica de camiones mde 100 tons 21M x 3M steel deck

3 $ 110.0 330.0 Camion Taller 3 Tons Tamec 1 $ 75.0 75.0 Compresor de aire 375 CFM portable 2 $ 15.0 30.0 Maquina de soldar 500 amparios diesel, con su troco 2 $ 8.0 16.0 Carrro para el combate de incendio 1 $ 1,000.0 1,000.0 Draga marina para 16 mts de profundidad 1 $ 14,000.0 14,000.0 Remolcador 3,000 HP 1 $ 8,500.0 8,500.0 Bombas de agua de mar con su red 2 $

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