PELATIHAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI SISTEM …supriyan.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/59305/transgl-dasar-sip.pdf · Contoh jurnal umum dan jurnal offset Jurnal umum Db Kas

Mini Computer 1/1 Mini Computer 1/1

PELATIHAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI

Kerjasama : Universitas Gunadarma & Bank Indonesia 17 Mei – 2 Juni 2004

PERBANKAN TINGKAT DASAR SISTEM INFORMASI PERBANKAN

Dr. Henny Medyawati, Skom,MM




PERBANKAN TINGKAT DASAR

APLIKASI GENERAL LEDGER

Prosedur operasional

Proses awal hari

Posting mutasi

Proses Akhir Hari Posting otomatis

SISTEM INFORMASI PERBANKAN





User level : 4 0 6

Kode departemen Tingkatan kewenangan






APLIKASI GENERAL LEDGER

Pengguna sistem ditetapkan berdasarkan departemen-departemen

Kode Nama Departemen Kode Nama Departemen

01 Departemen Personalia 05 Departemen Tabungan 02 Departemen Umum 06 Departemen Loan/pinjaman

03 Departemen Giro dan PRK 07 Departemen CIS/kas 04 Departemen Deposito 08 Departemen Sundries

09 Departemen transfer






STRUKTUR NO.REKENING GL

x.xx.xx.xx.xxx

Kelompok Rekening 1. Aktiva 2. Pasiva 3. Pendapatan 4. Biaya 5. Administrasi

No.Urut GL

No.Urut SSL

No.Urut SL

Mata Uang






Bank Indonesia Giro pada BI Setoran Kliring Nota Kredit Tolakan Kliring Sertifikat BI

1.02.00.00.000 1.02.01.00.000 1.02.01.01.000 1.02.01.02.000 1.02.01.03.000 1.02.02.00.000

STRUKTUR NO.REKENING (GL) (contoh)






Rekening Offset Departemen

REKENING OFFSET DEPARTEMEN

Kode Departemen 01-> Personalia 02-> Umum 03-> Giro 04-> Deposito 05-> Tabungan 06-> Pinjamn/Loan 07-> Kas/CIS 08-> Sundries 09-> Transfer

Rekening Perantara sebagai media Kontrol

5.20.01.00.000 5.20.02.00.000

.

. 5.20.09.00.000






Tanggal Kurs Valas

Cetak Kurs Valas

Proses Awal hari General Ledger






STAFF ID dan BATASAN WEWENANG

Level 1

Password (menu utama no 23) :

Tabel kode departemen (menu utama no 13) : input kode departemen 05

Posting mutasi (menu utama no 41, A), Menghapus mutasi (menu utama no 41, F

Mutasi per no nota (menu utama no 51), mutasi per offset dept. (menu utama no 51)

Lihat mutasi per offset departemen (menu utama no 51) Lihat saldo hari ini (menu utama no 54)

User level : 0xx = pimpinan 1xx = Kepala Divisi /group

2xx = Kepala Departemen 3xx = Supervisor

4xx = User Operator 8xx = Audit 9XX= Data Processing






Level 2

Tabel kode departemen (menu utama no 13)

Posting mutasi (menu utama no 41, A)

Lihat mutasi per no nota (menu utama no 51) Lihat mutasi per offset departemen (menu utama no 51) Menghapus mutasi (menu utama no 41, F)

Tabel kurs (menu utama no 12)

Lihat saldo hari ini (menu utama no 54)






Level 3 dan 4

Lihat mutasi per no nota (menu utama no 51) Posting mutasi (menu utama no 41 A)

Lihat mutasi per offset departemen (menu utama no 53) Lihat saldo hari ini (menu utama no 54)

Level 8

Lihat mutasi per offset departemen (menu utama no 53) Lihat mutasi per no nota (menu utama no 51) Lihat saldo hari ini (menu utama no 54) Laporan selama proses (menu utama no 61) Laporan audit (menu utama no 63), Laporan akunting (menu utama no 64, dan

Laporan master file (menu utama no 65)






LEVEL 9

Lihat mutasi per offset departemen (menu utama no 53)

Lihat mutasi per no nota (menu utama no 51)

Lihat saldo hari ini (menu utama no 54)

Tabel Master GL (menu utama no 11)

Tabel Chart of Account (menu utama no 65)

Tanggal Proses (menu utama no. 21) Kode cabang (menu utama no 22)

Akhir hari (menu utama no 43)

Akhir bulan (menu utama no 45)

DATA PROCESSING






Awal Hari Integrasi

Akhir hari

Input jurnal manual dari GL

Posting otomatis

Transaksi General ledger

Masukan user level, input jurnal






Contoh jurnal umum dan jurnal offset Jurnal umum

Db Kas Rp. 1.000.000,00

Cr Tabungan Bpk Wijaya Rp. 1.000.000,00

Jurnal offset

407 Db Kas Rp. 1.000.000,00

Cr Offset dept. tabungan Rp. 1.000.000,00

405 Db Offset Dept. CIS Rp. 1.000.000,00

Cr Tabungan Bpk. Wijaya Rp. 1.000.000,00






Existence check

Pesan yang muncul jika user belum ada pada sistem





Existence Check






Kelengkapan input

Jika tidak diisi ?






Format Check

Format dalam bentuk numerik ?






Matematical accuracy check






Number control

Struktur no transaksi

05 = kode departemen

0002 = no urut






TINGKATAN KETERANGAN 1 Kepala Divisi/group 2 Kepala Departemen 3 Supervisor 4 User Operasional 8 Team Audit 9 System Operasional

User level 4 memiliki wewenang untuk

posting

Division of duties






Independence balancing






Dual control






Balance

PROSEDUR AKHIR HARI

GENERAL LEDGER

Neraca, dll

Rekap Offset

Posting

Backup

update Combine Delete

Backup


Documents

PELATIHAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI SISTEM …supriyan.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/59305/transgl-dasar-sip.pdf · Contoh jurnal umum dan jurnal offset Jurnal umum Db Kas