Ortsgemeinde Allenbach

Ortsgemeinde

Allenbach

Verbandsgemeinde

Herrstein-Rhaunen Landkreis

Birkenfeld

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Haushaltsjahre 2021 / 2022

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Inhaltsverzeichnis

Seite

Beschluss 3

Haushaltssatzung 4

Vorbericht 6

Stellenplan 23

Übersicht Teilhaushalte 24

Teilhaushalte - Zusammenfassung 26

Ergebnishaushalt - Gesamt 27

Finanzhaushalt - Gesamt 29

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 32

Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 53

Investitionsübersicht 75

Schuldenübersicht 78

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit - Freie Finanzspitze 79

Schlussbilanz 2018 (letzter Jahresabschluss) 80

Bekanntmachung Auslegung vor Beschluss 87

Haushaltsgenehmigung der Aufsichtsbehörde (Kreisverwaltung Birkenfeld) 88

Bekanntmachung Haushaltssatzung 90

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Vorbericht der Ortsgemeinde Allenbach 2021 / 2022

Haushaltsplan 2021 / 2022

Vorbericht Ortsgemeinde Allenbach

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Funktion des Vorberichts Der Vorbericht (§ 6 GemHVO) ist eine Anlage des Haushaltsplanes und soll einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung insbesondere der beiden Haushaltsvorjahre geben. Darüber hinaus soll er einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingung der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraumes der Ergebnis- und Finanzplanung geben.

Vorwort Mit dem Landesgesetz zur Einführung der Kommunalen Doppik vom 02. März 2006 und der (doppischen) Gemeindehaushaltsverordnung vom 18. Mai 2006 sind die Rechtsgrundlagen für die umfassendste Reform des Gemeindehaushaltsrechts seit Bestehen des Landes Rheinland-Pfalz gelegt worden.

Seit dem Jahre 2007 bzw. 2008 führen die Verbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen sowie alle 50 Ortsgemeinden die Haushaltswirtschaft nach kaufmännischen Regeln -den Grundsätzen der kommunalen Doppik-.

Die kommunale Doppik orientiert sich grundsätzlich am kaufmännischen Rechnungswesen. Aus diesem Grund hat jede Ortsgemeinde u.a. eine Bilanz sowie eine „Gewinn- und Verlustrechnung“ mit Ergebnisplan und Ergebnisrechnung zu erstellen. Hierüber hinaus ist die Gemeinde jedoch verpflichtet, ebenfalls einen Finanzplan sowie eine Finanzrechnung aufzustellen.

Diese Bestandteile des Haushaltsplans gemäß § 96 Absatz 4 GemO sind in der vorgeschriebenen Form vorhanden. Aufgrund der bisher gesammelten Erfahrungen mit dem System des Doppelhaushalts wird auch für das kommende Jahr (2021) bzw. die kommenden zwei Haushaltsjahre (2021 und 2022) ein Doppelhaushalt angestrebt. Durch die zweite Landesverordnung zur Änderung der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vom 07.12.2016 (GVBl. S. 597) werden ab dem Haushaltsjahr 2019 nun auch in allen Ortsgemeinden die neuen Vorschriften und Bestimmungen samt der Muster der GemHVO angewendet. Hierbei sind insbesondere die neuen Posten nach § 2 Abs. 1 GemHVO und der Haushaltsausgleich (§ 18 GemHVO) zu erwähnen. Hinsichtlich der Postendarstellung nach § 2 GemHVO wird weiterhin zwischen dem Ergebnis- und Finanzhaushalt unterschieden und jeweils getrennt ausgewiesen. Eine Zusammenfassung zu einem Ergebnis- und Finanzhaushalt erfolgt nicht. Eine separate Darstellung ist auch weiterhin möglich.

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Gliederung des Vorberichts 1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Entwicklung der Jahresergebnisse 1.2. Entwicklung der Finanzmittelüberschüsse und –Fehlbeträge 1.3. Entwicklung des Eigenkapitals

2. Haushaltsjahr

2.1. Rahmenbedingungen 2.2. Örtliche Bezugnahme 2.3. Einwohnerzahl zum 30.06.2020 bzw. 31.12.2020 2.4. Ergebnishaushalt 2.5. Finanzhaushalt 2.6. Teilhaushalte

3. Entwicklung der Investitionen

4. Entwicklung der Kredite und der liquiden Mittel

4.1. Entwicklung der Kredite 4.2. Liquide Mittel

5. Stellenplan

6. Ausblick / Allgemeines

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1. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

1.1. Übersicht über die Entwicklung der Jahresergebnisse (gemäß Muster 26 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.

Ergebnis (gemäß § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Jahr Betrag

(in Euro)

1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2016 -43.568,81

2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2017 -2.206,40

3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festgestelltem Jahresabschluss) 2018 18.942,43

4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2019 -13.458,48

5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2020 -48.573,00

6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2021 3.945,00

7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1-6) -84.919,26

8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 -54.469,00



11 Summe -186.305,26

1.2. Übersicht über die Über-/Unterdeckung im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung (gemäß Muster 27 zu § 93 Abs. 4 GemO)

Lfd. Nr.

Ergebnis Jahr

Saldo der ordentlichen und außer-

ordentlichen Ein- und Aus-

zahlungen (§ 2 Abs. 1 S. 1

Posten F23 GemHVO

./.

planmäßige Tilgung (§ 2 Abs. 1 S. 1 Posten F36 GemHVO

=

Betrag

in Euro

1 5. Haushaltsvorjahr (lt. festg. Jahresabschluss) 2016 -44.382,80 0,00 -44.382,80

2 4. Haushaltsvorjahr (lt. festg. Jahresabschluss) 2017 31.644,36 0,00 31.644,36

3 3. Haushaltsvorjahr (lt. festg. Jahresabschluss) 2018 49.413,62 0,00 49.413,62

4 2. Haushaltsvorjahr (Rechnungsergebnis) 2019 -80.285,87 0,00 -80.285,87

5 1. Haushaltsvorjahr (Ansatz einschl. Nachträge) 2020 -25.261,00 0,00 -25.261,00

6 Haushaltsjahr (Ansatz) 2021 24.332,00 1.800,00 22.532,00

7 Zwischensumme (lfd. Nr. 1 bis 6) -44.539,69 1.800,00 -46.339,69

8 1. Haushaltsfolgejahr (Planung) 2022 13.930,00 7.245,00 6.685,00



11 Summe 52.852,31 23.754,00 29.098,31

1.3. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (gemäß Muster 28 zu § 95 Abs. 3 GemO)

Lfd. Nr.

Ergebnis (gem. § 2 Abs. 1 Satz 1 Posten E 23 GemHVO)

Jahr Betrag

(in Euro)

nachrichtlich: aufgelaufenes Eigenkapital

(in Euro)

1 Eigenkapital zum 31.12. des 3. HH-Vorjahres 2018 18.942,43 1.452.752,56

2 + Jahresergebnis des 2. HH-Vorjahres 2019 -13.458,48 1.439.294,08

3 + Ansatz für Jahresergebnis des HH-Vorjahres 2020 -48.573,00 1.390.721,08

4 + Ansatz für Jahresergebnis des HH-Jahres 2021 3.945,00 1.394.666,08

5 + geplantes Jahresergebnis des HH-Folgejahres 2022 -54.469,00 1.340.197,08

6 + geplantes Jahresergebnis des 2. HH-Folgejahres 2023 -25.520,00 1.314.677,08

7 + geplantes Jahresergebnis des 3. HH-Folgejahres 2024 -21.297,00 1.293.380,08

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2. Haushaltsjahr

2.1. Rahmenbedingungen

2.1.1. Allgemeine finanzwirtschaftliche Rahmenbedingungen Aufgrund der Corona-Pandemie (COVID-19) erlebte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr 2020 einen historischen Rückgang der Wirtschaftsleistung, mithin den stärksten Einbruch in der Nachkriegszeit. So war beispielsweise das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Quartal 2020 um 10,1 % zurückgegangen. Glücklicherweise sind seit der Lockerung des harten Shutdowns ab Mai 2020 erste Erholungen der deutschen Wirtschaft zu verzeichnen. So erholte sich der deutsche Außenhandel im Mai bereits um 8,2 %. Der Arbeitsmarkt, d. h. die Beschäftigung und die Arbeitslosigkeit haben sich durch den verbreiteten Einsatz von Kurzarbeit und mit der Belebung der Geschäftstätigkeit stabilisiert. Es ist allerdings auch davon auszugehen, dass das Stellenangebot und somit die Nachfrage nach Arbeitskräften weiterhin verhalten sein wird, da die Unternehmen zunächst eine Rückkehr zur Regel-Arbeitszeit abwarten werden, bevor Neueinstellungen vorgenommen werden. Die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft, aber auch der deutschen Wirtschaft, wird maßgeblich vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie sowie den Maßnahmen und Verhaltensänderungen zur Eindämmung der weiteren Ausbreitung des Virus abhängen. Die Bundesregierung geht in ihrer Interimsprojektion vom 1. September 2020 davon aus, dass das Vorkrisenniveau des Bruttoinlandsprodukts erst zu Beginn des Jahres 2022 wieder erreicht werden wird. Der Arbeitskreis „Steuerschätzung“ hat aufgrund der historischen Ausnahmesituation eine „Corona-Sonder-Steuerschätzung“ in der Zeit vom 8. bis 10. September 2020 vorgenommen. (Quelle: Haushaltsrundschreiben des MdI RLP vom 28.10.2020)

2.1.2. Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz Die derzeitige Corona-Pandemie reißt Löcher in die Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden. Die Gemeinden sehen sich u. a. einer starken Abnahme der Gewerbesteuerzahlungen gegenüber. Sofern der Landtag Rheinland-Pfalz dem „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ in seiner November-Sitzung zustimmen wird, erfolgt im Dezember 2020 eine Gewerbesteuerkompensationszahlung in Höhe von rd. 412 Millionen Euro. Die allgemein zu erwartenden Mindererträge werden voraussichtlich nicht dazu führen, dass auch die Aufwendungen entsprechend zurückgeführt werden können, zumal gerade die Kommunen in der derzeitigen Krise wichtige Akteure sind, welche die vorhandenen Strukturen [Daseinsvorsorge, Gesundheitsvorsorge, Stärkung der örtlichen Wirtschaft mittels (Bau-) Aufträgen etc.] aufrechterhalten müssen, um den wirtschaftlichen Abschwung zu bremsen. Teilweise werden bestimmte Aufwendungen zunehmen. Um die Kommunen vor Ort zu unterstützen, hat das Land in einem ersten Schritt den kreisfreien Städten und Landkreisen im April 2020 Finanzmittel in Höhe von rund 100 Millionen Euro zur Bewältigung der Corona-Krisensituation zur Verfügung gestellt. Weiterhin ist mit dem Entwurf „Landesgesetz zur Änderung des Landesfinanzausgleichsgesetzes und anderer Landesgesetze mit Kommunalbezug“ beabsichtigt, einerseits durch eine steigende Finanzausgleichsmasse und andererseits durch die Einführung einer Asymmetrie der positiven (25 v. H.) und negativen (50 v. H.) Finanzreserve im Verhältnis zur Verstetigungssumme zu einer Verbesserung der kommunalen Haushaltssituation beizutragen. (Quelle: Haushaltsrundschreiben des MdI RLP vom 28.10.2020)

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2.1.3. Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Jahr 2021 im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie

Das Schreiben vom 22. April 2020 "Hinweise zur Anwendung des kommunalen Haushaltsrechts im Rahmen der Auswirkungen der Corona-Pandemie" gilt für das Haushaltsjahr 2021 sinngemäß fort. Je nach den weiteren Entwicklungen behält sich das Ministerium ein erneutes Rundschreiben zur Anpassung an die dann aktuellen Lagen vor. Zur Klarstellung wird insbesondere auf Nr. 3 des Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 5/7) hingewiesen: "Von Forderungen zur Verbesserung der Einnahmeseite (Erhöhung der Umlagesätze bei Gemeindeverbänden bzw. der Realsteuerhebesätze bei Gemeinden), … sollen die Kommunalaufsichtsbehörden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 infolge der gegebenen außerordentlichen Situation absehen. Auf die nach § 18 Abs. 4 GemHVO verpflichtende Darstellung der Gemeinde … kann wegen der außerordentlichen Situation für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verzichtet werden; von der Erhebung von Rechtsbedenken sollen die zuständigen Kommunalaufsichtsbehörden in diesen Fällen Abstand nehmen." Zudem wird auf Nr. 5 des Schreibens vom 22. April 2020 (Seite 6/7) verwiesen: "Generell kann aber festgehalten werden, dass in den Jahren 2020 und 2021 eine Anhebung der Deckelung der Ausgaben im freiwilligen Leistungsbereich dann in Betracht kommt, wenn die Kommune nachvollziehbar darlegt, dass die Überzeichnung des freiwilligen Ausgabenbereichs krisenbedingt erfolgt ist, … .“ Allerdings wird die Finanzausgleichsmasse nach der Finanzplanung ansteigen. Im Jahr 2021 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 299 Mio. Euro betragen. Im Jahr 2022 wird die Zunahme gegenüber dem Jahr 2019 rd. 333 Mio. Euro betragen. Unter Berücksichtigung etwa von Preis- sowie Lohn- und Gehaltssteigerungen von 2019 bis 2022 sowie der realisierten Einnahmen bleibt abzuwarten, wie sich die kommunale Finanzsituation im Jahr 2021 und im Jahr 2022 tatsächlich entwickeln wird und in welchem Ausmaß sich Corona-Belastungen ergeben werden. Ansätze für das Haushaltsjahr 2022 in Doppelhaushalten 2021/2022 stehen deshalb unter einem besonderen Risiko. Gleichwohl werden die Kommunalaufsichtsbehörden von der Obersten Kommunalaufsicht angehalten, sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch bei Doppelhaushalten 2021/2022 für das Haushaltsjahr 2022 so zu agieren, wie im Schreiben vom 22. April 2020 für das Haushaltsjahr 2020 dargestellt. Jedoch sollen die Kommunalaufsichtsbehörden insbesondere für das Jahr 2022 auf § 98 Abs. 2 GemO hinweisen ("Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn …"). (Quelle: Haushaltsrundschreiben des MdI RLP vom 28.10.2020)

2.1.4. Orientierungsdaten für die Entwicklung der Steuereinnahmen

Der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen hat in seiner Sondersitzung vom 8. bis 10. September 2020 auf der Basis des geltenden Steuerrechts das Steueraufkommen für die Jahre 2020 bis 2024 geschätzt. Demnach können alle staatlichen Ebenen - ausgehend vom Jahr 2020 - bis zum Jahr 2024 mit steigenden Steuereinnahmen rechnen. Allerdings ist zu beachten, dass die rheinland-pfälzischen Kommunen voraussichtlich erst ab dem Jahr 2022 wieder annähernd das Niveau des Jahres 2019 erreichen werden. (Quelle: Haushaltsrundschreiben des MdI RLP vom 28.10.2020)

2.2. Örtliche Bezugnahme

Die Erträge des Ergebnishaushaltes 2021 umfassen einen Gesamtbetrag in Höhe von 726.243,00 Euro. Die Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 722.298,00 Euro. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde ein Gesamtvolumen an Erträgen in Höhe von 662.635,00 Euro und an Aufwendungen in Höhe von 717.104,00 Euro festgesetzt.

Somit ergibt sich im Ergebnishaushalt 2021 ein Überschuss in Höhe von 3.945,00 Euro und im Jahr 2022 ebenfalls ein Fehlbetrag von -54.469,00 Euro, s. a. § 1 Ziffer 1 der Haushaltssatzung.

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Im Teilhaushalt 1 wurden in 2021 insgesamt 64.019,00 € an Personalaufwendungen für die beiden sozialversicherungspflichtig beschäftigten Gemeindearbeiter und den geringfügig beschäftigen Gemeindearbeiter in den Haushalt eingestellt. Die Kalkulation der genannten Kosten ist schwierig, da die geringfügig bzw. kurzfristig Beschäftigten nach geleisteten Arbeitsstunden entlohnt werden. Daher wurde ein Durchschnitts- und Erfahrungswert der letzten Jahre herangezogen.

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen, Einmalbeiträgen und Grabnutzungsentgelten sowie die Abschreibungen wurden entsprechend den Daten der Anlagenbuchhaltung in den Haushalt aufgenommen. Die Abschreibungen (netto) betragen in 2021: 57.470,00 Euro und in 2022: 57.415,00 Euro. Beim Produkt 111001 (Verwaltungssteuerung) wurde als Aufwand die Zuführung und damit Bildung einer Ehrensoldrückstellung in Höhe von 1.000,00 Euro berücksichtigt. Zurzeit erfolgt eine Zahlung von Ehrensold an einen Ehrensoldempfänger in Höhe von 3.000,00 Euro. Unter dem Produkt 114001 (Zentrale Dienste) wurde für die Unterhaltung und den Betrieb des Gemeindefahrzeuges ein Betrag in Höhe von 3.600,00 € festgesetzt (u.a. für Reparaturen, TÜV, Kraftstoff). Weiterhin wurden für die Unterhaltung kleinerer Maschinen und technischen Anlagen sowie für Neuanschaffungen unter 800,00 € ein Betrag in Höhe von insgesamt 750,00 € vorgesehen. Die Miete für den Bauhof in Höhe von 1.500,00 Euro, die jährlichen Zuschüsse an die Ortsvereine in Höhe von insgesamt 750,00 € und die Mitgliedsbeiträge der Ortsgemeinde in Höhe von insgesamt 725,00 € sind ebenfalls berücksichtigt. Als Ertrag wurde die Entschädigungszahlung der Verbandsgemeinde für die Mitbenutzung des Feuerwehrgerätehauses in Höhe von 700,00 Euro eingeplant. Unter dem Produkt Zentrale Dienste (114001) wurde für die Anschaffung von geringwertigen Geräten (Maschinen unterhalb 800 Euro netto) ein Betrag in Höhe von 500,00 Euro veranschlagt. Für das Büromaterial wurde ein Ansatz von 900,00 Euro eingestellt. Ebenfalls wurden 400,00 € für die Unterhaltung der Maschinen eingestellt. Beim Produkt Kindergärten (365201) wurde der Ansatz für die Kindergartenumlage angepasst. Der Unterhaltungsaufwand für den Kinderspielplatz (Produkt 366001) wurde mit einem Betrag in Höhe von 200,00 Euro veranschlagt. An Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten für den Jugendraum (Produkt 366104) wurden ingesamt 1.200,00 Euro in den Haushalt eingestellt. Unter dem Produkt Dorferneuerung (511301) wurde der Eigenanteil beim Projekt „Zukunft-Check Dorf“ in Höhe von 800,00 Euro eingeplant. Für den Ausbau der Breitbandversorgung (Produkt 536101) im Bereich der Ortsgemeinde Allenbach sind als Eigenanteil 4.700,00 Euro im Haushaltsjahr 2022 eingeplant. Beim Produkt 541101 (Straßen) wurden die Unterhaltungskosten im Straßenbereich für 2021 mit 14.500,00 Euro veranschlagt. Hier sind Reparaturarbeiten an der Stützmauer Kolbenrech geplant. Der Haushaltsansatz für 2022 wurde auf 4.500 Euro festgesetzt. Im Bereich der Straßenbeleuchtung (Produkt 541102) wurden für die Strombezugskosten 6.500,00 Euro eingeplant. Weiterhin wurde für die Bau- und Unterhaltungspauschale an die OIE ein Betrag von 4.100,00 Euro vorgesehen. Für die Konzessionsabgaben wurde der Ansatz auf 16.500,00 € festgesetzt. Beim Produkt 551001 (Öffentliches Grün) wurde der Haushaltsansatz für die Unterhaltung der Ortslage einschließlich Denkmal auf 1.500,00 Euro festgesetzt. Für die Anschaffung von geringwertigen Ausrüstungsgegenständen (unterhalb 800 Euro netto) wurde ein Betrag in Höhe von 1.000,00 Euro veranschlagt. Als Erträge wurden im Haushaltsjahr 2022 Spenden der Kreissparkasse und des Heimatvereins für allgemeine Ortsverschönerungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 37.000,00 Euro berücksichtigt. Beim Friedhof (Produkt 553001) wurden für beide Jahre 1.000,00 Euro für die Unterhaltung des Friedhofs eingeplant. Die Bewirtschaftungskosten wurden mit 1.800,00 Euro veranschlagt. Für die Anschaffung von

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geringwertigen Ausrüstungsgegenständen (unterhalb 800 Euro netto) wurde ein Betrag in Höhe von 500,00 Euro eingestellt. Beim Produkt 555101 (Kommunale Forstwirtschaft) wurden die von Landesforsten vorgelegten Zahlen übernommen. Im Bereich der kommunalen Forstwirtschaft ergibt sich für das Haushaltsjahr 2021 ein Defizit in Höhe von 3.040,00 Euro. In diesem Defizit ist allerdings die einmalige Zahlung der „Bundeswaldprämie“ (Nachhaltigkeitsprämie) in Höhe von 5.000,00 € enthalten. Für 2022 wird gemäß der von Landesforsten vorgelegten Planung mit einem Defizit von -8.040,00 Euro gerechnet. Zu gegebener Zeit wird diesbezüglich aber ein Forstwirtschaftsplan für 2022 zu beraten und zu beschließen sein. Die Landpacht wurde unter dem Produkt Kommunale Landwirtschaft (555301) mit 1.280,00 Euro veranschlagt. Unter dem Produkt Wirtschaftswege (555901) sind 2021 und 2022 jeweils 1.500,00 Euro für die Unterhaltung der Wirtschaftswege enthalten. Die tatsächlich entstandenen Kosten werden am Jahresende durch die Jagdgenossenschaft erstattet. Unter dem Produkt 573101 (Festplatz) wurden 460,00 Euro als Benutzungsgebühren für den Kirmesplatz eingeplant. Es wird mit Bewirtschaftungskosten in Höhe von 1.000,00 Euro gerechnet. Beim Dorfgemeinschaftshaus (Produkt 573102) wurden Benutzungsgebühren im Haushaltsjahr 2021 coronabedingt mit einem Betrag in Höhe von 500,00 Euro eingeplant, im Haushaltsjahr 2022 mit einem Betrag in Höhe von 2.000,00 Euro. Für die Unterhaltung des Gemeinschaftshauses wurden im Haushaltjahr 2021 3.000,00 Euro und im Haushaltsjahr 2022 1.500,00 Euro in den Plan eingestellt. 2021 sind Renovierungsarbeiten der Kirchenräume geplant. Die Bewirtschaftungskosten für das Gemeinschaftshaus wurden in beiden Haushaltsjahren mit 4.800,00 Euro veranschlagt. Unter dem Produkt 573108 (Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen) wurden 12.900,00 Euro für die Neugestaltung des Weiher-Lehrpfades in 2021 eingestellt. Das Projekt wird durch eine Zuwendung des Naturparks Saar-Hunsrück und einer Spende des Heimatvereins finanziert, beides wurde als Ertrag berücksichtigt. Die Bewirtschaftungskosten für das Feuerwehrgerätehaus wurden unter dem Produkt 573201 (Sonstige bebaute Grundstücke) mit 2.100,00 Euro veranschlagt. Im Bereich der Steuern (Produkt 611001) wurde die Grundsteuer B im Haushaltsjahr 2021 mit 65.400,00 € veranschlagt. Für die Gewerbesteuer wurden 57.500,00 Euro für 2021 und 60.000,00 € für 2022 eingeplant. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Einkommensteuer wurden entsprechend den zu erwartenden Erträgen angepasst. Die Schlüsselzuweisung A wurde im Haushaltsjahr 2021 mit 159.000,00 € und im Haushaltsjahr 2020 mit 147.400,00 € veranschlagt. Auf der Aufwandsseite ist die Gewerbesteuerumlage sowie die Kreis- und Verbandsgemeindeumlage eingeplant. Im Bereich des Finanzhaushaltes belaufen sich die Einzahlungen und Auszahlungen auf einen Gesamtbetrag in Höhe von 1.364.728,00 Euro im Jahr 2021. Für das Haushaltsjahr 2022 wurde ein Gesamtvolumen an Einzahlungen und Auszahlungen in Höhe von 674.619,00 Euro festgesetzt. Der Haushaltsausgleich wird dadurch erreicht, dass beim Produkt 116201 (Zahlungsabwicklung) unter dem Konto 795295 im Haushaltsjahr 2021 ein Betrag in Höhe von 144.568,00 € dem Kassenbestand der Ortsgemeinde, welcher bei der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse geführt wird, entnommen wird. Im Jahr 2022 wird ein Betrag in Höhe von 6.685,00 € dem Kassenbestand zugeführt. Der Kassenbestand (liquide Mittel) der Ortsgemeinde beträgt zum 31.12.2018 (letzter Jahresabschluss) insgesamt 187.474,41 Euro. Da die Haushaltsjahre 2019 und 2020 noch nicht abgeschlossen sind, kann kein endgültiger Kassenbestand zum 31.12.2019 und 31.12.2020 angeführt werden. Der vorläufige beträgt zum 31.12.2019 94.157,75 Euro und zum 31.12.2020 241.300,08 Euro. Durch die geplante Entnahme 2021 sinkt der Geldmittelbestand zum 31.12.2021 voraussichtlich auf 96.732,08 Euro und steigt durch die geplante Zuführung 2022 zum 31.12.2022 voraussichtlich auf 103.417,08 Euro.

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Die Ansätze des Finanzhaushaltes wurden im Wesentlichen aus dem Ergebnishaushalt übernommen. Daneben sind zusätzlich die Investitionen dargestellt (siehe auch Investitionsplan). Für Anschaffungen von Vermögensgegenständen sind bei den Produkten 114001 und 573102 je 1.000,00 € vorgesehen. Beim Produkt Straßen (541101) wurde ein Betrag in Höhe von 280.000,00 € für die Erschließung des 2. Bauabschnitts des Neubaugebietes „Auf der Hirtenwies“ eingestellt. Das Neubaugebiet umfasst 10 gemeindeeigene Bauplätze. Die Erschließung des Neubaugebiets soll über ein Darlehen in Höhe der voraussichtlichen Erschließungskosten (280.000,00 €) finanziert werden. Für diese Neuaufnahme des Darlehens sind im Haushaltsjahr 2021 bereits Tilgungsleistungen von 1.800,00 € eingeplant. Durch die Neuaufnahme wurde mit einer jährlichen Belastung (Zins- und Tilgungsleistungen) von insgesamt 10.000,00 € gerechnet. Kalkuliert wurde mit einem Darlehenszins von 1%. Die genauen Modalitäten müssen im Rahmen der Kreditaufnahme mit dem Darlehensgeber verhandelt werden. Unter dem Produkt 522501 (Grunderwerb zur Weiterveräußerung) wurde ab dem Haushaltsjahr 2022 mit einem jährlichen Verkauf eines Baugrundstücks geplant. Hierfür wurden jährlich 48.000,00 Euro als Einzahlung veranschlagt. Beim Produkt Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen (573108) wurden die Planungen zur Mehrgenerationenfläche „Im Büchel“ berücksichtigt. Hier wird im Haushaltsjahr 2021 mit Gesamtkosten in Höhe von 417.100.000,00 Euro gerechnet. Als Einzahlung wurde die LEADER-Förderung (60%) in Höhe von höchstens 250.000,00 Euro eingeplant, so dass ein Eigenanteil in Höhe von 167.100,00 Euro von der Ortsgemeinde zu finanzieren ist. Die Steuerhebesätze der Grundsteuer und Gewerbesteuer bleiben unverändert. Die Ortsgemeinde Allenbach ist schuldenfrei. Wie oben erwähnt ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 280.000,00 Euro zur Finanzierung des Neubaugebietes (2. BA) geplant.

Die Höhe der Erträge im Bereich der Gewerbesteuer hat im Jahr 2020 ihren Höhepunkt erreicht.

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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Entwicklung Gewerbesteuer

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Der Kreisumlagesatz beträgt für das Haushaltsjahr 2021 unverändert 44,3 %.

Der Verbandsgemeindeumlagesatz beträgt wie in den Vorjahren auch für das Haushaltsjahr 2021 35,0%.

2.3. Einwohnerzahl Die Einwohnerzahl der Ortsgemeinde Allenbach betrug zum 30.06.2020 insgesamt 610 Einwohner. Zum 31.12.2020 betrug die Einwohnerzahl 629.

2.4. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt zeigt alle geplanten Erträge und Aufwendungen und ist vergleichbar einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Er enthält eine periodengerechte Darstellung aller anfallenden Erträge (Kontenklasse 4) und Aufwendungen (Kontenklasse 5). Dazu gehören auch Positionen,

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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Entwicklung Kreisumlage

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Entwicklung VG-Umlage

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die nicht zahlungswirksam sind, wie z.B. die Abschreibungen und Rückstellungen und deren Gegenpart, die Auflösung von Sonderposten (z.B. aus Zuwendungen und Beiträgen). Nicht Gegenstand des Ergebnishaushaltes sind alle im Zusammenhang mit der Investitionstätigkeit stehenden Einzahlungen aus Zuwendungen und Krediten und die Auszahlungen für Investitionen selbst sowie die Auszahlungen für die Tilgung von Investitionsdarlehen. Der Ergebnishaushalt 2021 weist Erträge von insgesamt 726.243,00 Euro und Aufwendungen von insgesamt 722.298,00 Euro aus. Somit ergibt sich ein positives Jahresergebnis (Jahresüberschuss) i. H. v. 3.945,00 Euro (Posten E 23). Für das Haushaltsjahr 2022 sind Erträge von insgesamt 662.635,00 Euro und Aufwendungen von insgesamt 717.104,00 Euro eingeplant. Somit ergibt sich hier ein negatives Jahresergebnis (Jahresfehlbetrag) i. H. v. -54.469,00 Euro (Posten E 23). Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Ergebnishaushaltes dargestellt:

Bezeichnung Lfd. Nr.

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ergebnis Ansatz Vorjahr Ansatz Ansatz Plan Plan

€ € € € € €

Lfd. Erträge Verwaltungstätigkeit E 08 753.993,86 626.690,00 725.843,00 662.235,00 687.349,00 687.095,00

- Lfd. Aufwendungen Verwaltungstätigkeit E 15 767.569,38 675.663,00 721.298,00 714.049,00 710.287,00 705.883,00

= Ergebnis Verwaltungstätigkeit E 16 -13.575,52 -48.973,00 4.545,00 -51.814,00 -22.938,00 -18.788,00

+ Zins- u. sonst. Finanzerträge E 17 163,50 700,00 400,00 400,00 400,00 400,00

- Zins- u. sonst. Finanzaufwendungen E 18 46,46 300,00 1.000,00 3.055,00 2.982,00 2.909,00

= Ordentliches Ergebnis E 20 -13.458,48 -48.573,00 3.945,00 -54.569,00 -25.520,00 -21.297,00

+ Außerordentliches Ergebnis E 21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

+ Saldo interne Leistungsbeziehungen E 22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

= Jahresergebnis E 23 -13.458,48 -48.573,00 3.945,00 -54.569,00 -25.520,00 -21.297,00

Darin zeigt sich, dass im Haushaltjahr 2021 die laufenden Erträge ausreichen, um die laufenden Aufwendungen zu decken, so dass sich aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ein positiver Saldo i. H. v. 4.545,00 Euro ergibt. Dieser wird noch durch Zinsaufwendungen per Saldo in Höhe 600,00 € belastet, so dass es zu einem Jahresüberschuss in Höhe von 3.945,00 Euro kommt. Im Haushaltjahr 2022 reichen die laufenden Erträge nicht aus, um die laufenden Aufwendungen zu decken. Aus der laufenden Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein negativer Saldo i. H. v. 51.814,00 Euro. Dieser wird noch durch Zinsaufwendungen per Saldo in Höhe 2.655,00 € belastet, so dass sich ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -54.569,00 Euro ergibt. Die nachfolgende Grafik stellt die Erträge und die Aufwendungen gegenüber.

0,00 €

100.000,00 €

200.000,00 €

300.000,00 €

400.000,00 €

500.000,00 €

600.000,00 €

700.000,00 €

800.000,00 €

900.000,00 €

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Erträge Aufwendungen

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2.4.1. Haushaltsausgleich Ergebnishaushalt Der Haushalt ist in der Haushaltsplanung ausgeglichen, wenn der Ergebnishaushalt mindestens ausgeglichen ist (ohne Berücksichtigung von Ergebnisvorträgen aus Haushaltsvorjahren nach neuer gesetzlicher Regelung). Aufgrund des positiven Jahresergebnisse 2021 und des negativen Jahresergebnis 2022 ist der Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt nur im Haushaltsjahr 2021 erreicht.

2.4.2. Wesentliche Abweichungen Hier kann auf die Ausführungen unter Punkt 2.2. verwiesen werden.

2.4.3. Entwicklung Eigenkapital Der Ergebnishaushalt beeinflusst durch sein Jahresergebnis unmittelbar das Eigenkapital in der Bilanz. Aufgrund der voraussichtlichen Jahresergebnisse in 2021 und 2022 sowie den Folgejahren stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals wie folgt dar (siehe Schaubild).

2.5. Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt umfasst alle zahlungswirksamen Vorgänge (Ein- und Auszahlungen) des Haushaltsjahres. Dazu gehören die deckungsgleichen, zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen aus dem Ergebnishaushalt und darüber hinaus auch die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie Kreditaufnahmen und deren Tilgung. Letztere werden ausschließlich im Finanzhaushalt dargestellt. Die Zuordnung zum jeweiligen Haushaltsjahr bestimmt sich ausschließlich nach dem Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit der Zahlung, nicht aber nach dem Zeitpunkt der Leistungserbringung oder der Rechnungsstellung. Nachfolgend sind die wesentlichen Summen und Salden des Finanzhaushaltes dargestellt. Im Vergleich dazu die letzten Ergebnisse aus den Vorjahren.

1.150.000,00 €

1.200.000,00 €

1.250.000,00 €

1.300.000,00 €

1.350.000,00 €

1.400.000,00 €

1.450.000,00 €

1.500.000,00 €

1.550.000,00 €

1.600.000,00 €

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Entwicklung Eigenkapital

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Bezeichnung Lfd. Nr.

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ergebnis Ansatz Vorjahr Ansatz Ansatz Plan Plan

€ € € € € €

Saldo ordentliche und außerordentliche Ein- und Auszahlungen

F 23 -80.285,87 -25.261,00 24.332,00 13.930,00 42.340,00 41.122,00

Saldo aus Investitionstätigkeit F 33 -13.030,79 -99.000,00 -447.100,00 0,00 0,00 0,00

Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag F 34 -93.316,66 -124.261,00 -422.768,00 13.930,00 42.340,00 41.122,00

Aufnahme von Investitionskrediten F 35 0,00 0,00 280.000,00 0,00 0,00 0,00

Tilgung von Investitionskrediten F 36 0,00 0,00 1.800,00 7.245,00 7.318,00 7.391,00

Saldo Ein-/Auszahlungen Investitionskredite

F 37 0,00 0,00 278.200,00 -7.245,00 -7.318,00 -7.391,00

Veränderung Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde

F 38 93.316,66 124.261,00 144.568,00 -6.685,00 -35.022,00 -33.731,00

Veränderung Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde

F 39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Ein-/Auszahlungen Finanzierungstätigkeit

F 40 93.316,66 124.261,00 422.768,00 -13.930,00 -42.340,00 -41.122,00

Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag

F 42 93.316,66 124.261,00 422.768,00 -13.930,00 -42.340,00 -41.122,00

nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23-F36)

F44 -80.285,87 -25.261,00 22.532,00 6.685,00 35.022,00 33.731,00

Der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen („operatives Geschäft“) beträgt im Haushaltsjahr 2021 24.332,00 Euro. Im Haushaltsjahr 2022 beträgt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen 13.930,00 Euro. Dies bedeutet, dass in beiden Haushaltsjahren eine positive freie Finanzspitze besteht (siehe „Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit -freie Finanzspitze-“).

2.5.1. Haushaltsausgleich Finanzhaushalt Der Haushalt ist in der Haushaltsplanung ausgeglichen, wenn im Finanzhaushalt der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 23 GemHVO) ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten zu decken, soweit die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten nicht anderweitig gedeckt sind. Aufgrund dessen, dass der Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr 2021 und 2022 positiv ist und ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von Investitionskrediten (2021: 1.800,00 Euro, 2022: 7.245,00 Euro) zu decken, ist der Haushaltsausgleich im Finanzhaushalt in beiden Haushaltsjahren erreicht.

2.5.2. Investitionstätigkeit Insgesamt sind Auszahlungen für Investitionen im Haushaltsjahr 2021 i. H. v. 699.100,00 Euro eingeplant. Diesen stehen Einzahlungen i. H. v. 252.000,00 Euro entgegen. Hieraus ergibt sich eine Differenz von 447.100,00 Euro. Im Haushaltsjahr 2022 sind Auszahlungen für Investitionen von insgesamt 2.000,00 Euro geplant. Demgegenüber stehen Einzahlungen in gleicher Höhe. Eine vollständige Investitionsübersicht kann der entsprechenden Investitionsübersicht im Haushaltsplan entnommen werden. Investitionskredite werden zur Finanzierung der Investitionen nicht benötigt. Die Gesamtfinanzierung kann wie folgt dargestellt werden:

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2.6. Teilhaushalte Der Haushalt wurde in 2 Teilhaushalte gegliedert:

Teilhaushalt 1 „Gemeindeaufgaben“

Teilhaushalt 2 „Finanzwirtschaft“

Gemäß § 4 Abs. 3 GemHVO wurde für die Produkte des Haupt-Produktbereiches „6 – Zentrale Finanzdienstleistungen“ ein eigener Teilhaushalt eingerichtet. Hier werden u.a. die Steuereinnahmen und die Transferleistungen des Finanzausgleichs, also die Haupteinnahmequellen und die Umlagelasten abgebildet.

3. Entwicklung der Investitionen

Wie bereits oben erläutert, ergeben sich im Haushaltsjahr 2021 Auszahlungen für Investitionen i. H. v. 699.100,00 Euro. Im Haushaltsjahr 2022 sind Auszahlungen für Investitionen i. H. v. 2.000,00 Euro geplant. Eine vollständige Übersicht der einzelnen Investitionen ergibt sich aus dem Haushaltsplan bzw. der Investitionsübersicht.

Investitionsfinanzierung 2021

Eigenfinanzierung

Investitionskredite

Zuwendungen undZuschüsse

Investitionsfinanzierung 2022

Eigenfinanzierung

Investitionskredite

Zuwendungen undZuschüsse

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Die nachfolgende Grafik zeigt die im Jahr 2018 und 2019 getätigten Investitionen sowie die in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 geplanten Investitionen und deren Finanzierungssalden.

4. Entwicklung der Kredite

Übersicht über den Stand der Kreditaufnahmen und ähnlicher Vorgänge (gemäß Muster 4 zu § 1 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

Lfd. Nr.

Art (gemäß § 47 Abs. 5 Nr. 4 GemHVO)

Stand Beginn

Haushaltsvorjahr 2020

Voraussichtlicher Stand

zu Beginn des Haushaltsjahres

2021

Voraussichtlicher Stand

zum Ende des Haushaltsjahres

2021

€ € €

1 Anleihen 0,00 0,00 0,00

2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

0,00 0,00 278.200,00

3 Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse

0,00 0,00 0,00

4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (z.B. Leasingverträge)

0,00 0,00 0,00

5 Summe der Kreditaufnahmen 0,00 0,00 278.200,00

0,00 €

100.000,00 €

200.000,00 €

300.000,00 €

400.000,00 €

500.000,00 €

600.000,00 €

700.000,00 €

800.000,00 €

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Auszahlungen Einzahlungen Auszahlungen per Saldo

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4.1. Entwicklung der Kredite

4.2. Liquide Mittel

Die liquiden Mittel stellen sich wie folgt dar. Da das Haushaltsjahr 2020 noch nicht abgeschlossen ist, handelt es sich beim Stand zum 31.12.2020 bisher nur um einen vorläufigen Kassenbestand.

Stand zum 31.12.2020 241.300,08 €

voraussichtliche Entnahme 2021 - 144.568,00 €

Stand zum 31.12.2021 96.732,08 €

voraussichtliche Zuführung 2022 + 6.685,00 €

Stand zum 31.12.2022 103.417,08 €


Stand zum 31.12.2023 138.439,08 €


Stand zum 31.12.2024 172.170,08 €

0,00 €

50.000,00 €

100.000,00 €

150.000,00 €

200.000,00 €

250.000,00 €

300.000,00 €

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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5. Stellenplan Der Stellenplan (§ 5 Abs. 1 GemHVO) hat die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten (Planstellen) sowie der Beschäftigten, die über die Dauer eines Jahres hinaus eingestellt werden, darzustellen. Eine vollständige und detaillierte Übersicht des Stellenplans ergibt sich aus dem Haushaltsplan bzw. dem dazugehörigen Stellenplan.

6. Ausblick / Allgemeines Die Haushaltssituation der Ortsgemeinde Allenbach kann in den abgelaufenen und auch in den kommenden Haushaltsjahren als geordnet und stabil angesehen werden. Der Kassenbestand der Ortsgemeinde bewegt sich weiterhin im positiven Bereich. Die Ortsgemeinde hat in den beiden Haushaltsjahren 2021 und 2022 eine positive freie Finanzspitze. Die Ortsgemeinde ist zurzeit noch schuldenfrei. Für die Erschließung des 2. Bauabschnitts des Neubaugebiets „Auf der Hirtenwies“ soll aber ein Darlehen in Höhe der geplanten Erschließungskosten aufgenommen werden. Im Haushaltsjahr 2021 wird ein Betrag in Höhe von rund 145.000,00 Euro dem Kassenbestand entnommen. Dies ist jedoch nur deshalb notwendig, da die Ortsgemeinde mit der Herstellung einer Mehrgenerationenfläche am Allenbacher Weiher eine für die Ortsgemeinde wichtige Investition vornehmen möchte. In den kommenden Haushaltsjahren (ab 2022) kann die Ortsgemeinde - auch durch geplante Bauplatzverkäufe - wieder jährliche Überschusse erwirtschaften und damit Zuführungen zum Kassenbestand. Damit die Ortsgemeinde auch in Zukunft ihre Aufgaben vollständig erfüllen kann, ist eine sparsame Haushaltsführung in allen Bereichen weiterhin notwendig.

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Hauptplan 2021/20223 Allenbach

09.09.2021 - 12:24:08

Stellenplan

Muster 12(zu § 5 Abs. 1 bis 3 GemHVO)

TeilhaushaltBeamte/Beschäftigte

Bes.-Gruppe

Einstiegs-amt

Zahl der Stellen Stellenvermerkeund Erläuterungen

Entgelt-gruppe

SollHaushalts-

jahr2022

SollHaushalts-

jahr2021

Haushaltsvorjahr 2020

Soll Ist 30.06 Haushaltsjahr2021

1 2 3 4 5 6 7 8

A. Verwaltung

Teilhaushalt: (1 ) Gemeindeaufgaben

Tariflich Beschäftigte

Beschäftigte/Beschäftigter EGr. 5 1,000 1,000 1,000 1,000 Gemeindearbeiter

Beschäftigte/Beschäftigter EGr. 1 1,000 1,000 1,000 1,000

Summe Tarifbeschäftigte Teilhaushalt (1) 2,000 2,000 2,000 2,000

Summe Beamte und TarifbeschäftigteTeilhaushalt (1)

2,000 2,000 2,000 2,000

Summe Beamte Verwaltung 0,000 0,000 0,000 0,000

Summe Tarifbeschäftigte Verwaltung 2,000 2,000 2,000 2,000

Summe Beamte und Tarifbeschäftigte Verwaltung 2,000 2,000 2,000 2,000

Seite 24


09.09.2021 - 12:24:10

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Muster 9a(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 1 | Gemeindeaufgaben

Produkt Bezeichnung Leistung Bezeichnung

1110 Verwaltungssteuerung 111001 Verwaltungssteuerung

1120 Personal 112001 Personal

1140 Zentrale Dienste 114001 Zentrale Dienste

1162 Zahlungsabwicklung 116201 Zahlungsabwicklung

1212 Wahlen und sonstige Abstimmungen 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen

2622 Förderung der Musikpflege 262201 Förderung der Musikpflege

2810 Heimat- und sonstige Kulturpflege 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

3652 Kindergärten 365201 Kindergärten

3660 Einrichtungen der Jugendarbeit 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

3661 366104 Jugendraum

4210 Förderung des Sports 421001 Förderung des Sports

5113 Dorferneuerung, Städtebauförderung 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung

5225 Grunderwerb zur Weiterveräußerung 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

5361 Versorgung mit technischer Informations- undTelekommunikationsinfrastruktu

536101 Versorgung mit technischer Informations- undTelekommunikationsinfrastruktu

5411 Gemeindestestraßen 541101 Straßen

541102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächenwie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen undVerkehrszeichen

541105 Brücken, Über- und Unterführungen

541106 Fahrradweg

5414 Straßenoberflächenentwässerung 541401 Straßenoberflächenentwässerung

5415 Konzessionsabgaben 541501 Konzessionsabgaben

5510 Öffentliches Grün, Landschaftsbau 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

5530 Friedhofs- und Bestattungswesen 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

5551 Kommunale Forstwirtschaft 555101 Kommunale Forstwirtschaft

5553 Kommunale Landwirtschaft 555301 Kommunale Landwirtschaft

5559 Wirtschaftswege 555901 Wirtschaftswege

5731 Kommunale allgemeine Einrichtungen undUnternehmen

573101 Durchführung von Märkten

573102 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser,Bürgerhäuser

573108 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

5732 Sonstige bebaute Grundstücke 573201 Sonstige bebaute Grundstücke

5751 Tourismusförderung 575101 Tourismusförderung

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09.09.2021 - 12:24:11

Übersicht über die Teilhaushalte und die zugeordneten Produkte

Muster 9a(zu § 4 Abs. 4 GemHVO)

Teilhaushalt: 2 | Finanzwirtschaft

Produkt Bezeichnung Leistung Bezeichnung

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeineUmlagen

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeineUmlagen

6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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3 Allenbach Betragsangaben in EUR

Teilhaushalte - Zusammenfassung 2021 | 2022 09.09.202112:24:14

Hauptplan 2021

Ergebnishaushalt: Ergebnishaushalt

TeilhaushalteRechng.-Erg.Vorvorjahr

2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

1 Gemeindeaufgaben - 146.357,35 - 152.393,00 - 119.989,00 - 157.844,00 - 153.778,00 - 149.538,00

2 Finanzwirtschaft 132.898,87 103.820,00 123.934,00 103.375,00 128.258,00 128.241,00

Summe Teilhaushalte Ergebnishaushalt: - 13.458,48 - 48.573,00 3.945,00 - 54.469,00 - 25.520,00 - 21.297,00

Finanzhaushalt: Finanzhaushalt

TeilhaushalteRechng.-Erg.Vorvorjahr

2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

1 Gemeindeaufgaben - 122.544,43 - 103.810,00 - 402.124,00 - 96.120,00 - 120.930,00 - 120.840,00

2 Finanzwirtschaft 122.544,43 103.810,00 402.124,00 96.120,00 120.930,00 120.840,00

Summe Teilhaushalte Finanzhaushalt: 0,00

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Hauptplan 2021/2022

3 Allenbach

Betragsangaben in EUR 09.09.2021 - 12:24:15

Ergebnishaushalt Allenbach

Muster 7(zu § 2 Abs. 1 GemHVO)

lfd.Nr.

Ergebnishaushalt

Ergebnisse desHaushalts-

vorvorjahres

Ansätze desHaushalts-vorjahreseinschl.

Nachträge

Ansätze desHaushalts-

jahres

Planungsdatendes Haushalts-

folgejahres

Planungsdatendes zweitenHaushalts-folgejahres

Planungsdatendes drittenHaushalts-folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024

E1 Steuern und ähnliche Abgaben 410.024,59 392.700,00 413.400,00 417.950,00 421.000,00 424.050,00

E2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige 252.451,95 182.295,00 239.307,00 186.116,00 208.279,00 205.298,00

E3 Erträge der sozialen Sicherung

E4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 21.369,54 19.835,00 18.396,00 19.829,00 19.730,00 19.407,00

E5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 29.294,09 11.750,00 14.580,00 14.580,00 14.580,00 14.580,00

E6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 3.023,86 2.200,00 22.650,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00

E7 Sonstige laufende Erträge 37.829,83 17.910,00 17.510,00 17.510,00 17.510,00 17.510,00

E8 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit 753.993,86 626.690,00 725.843,00 662.235,00 687.349,00 687.095,00

E9 Personal- und Versorgungsaufwendungen 78.870,85 72.254,00 78.444,00 80.046,00 81.687,00 83.366,00

E10 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 176.847,01 101.350,00 129.383,00 109.933,00 105.183,00 105.133,00

E11 Abschreibungen 57.550,93 56.359,00 57.470,00 57.415,00 56.522,00 50.249,00

E12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen 426.753,65 439.040,00 448.626,00 460.080,00 460.320,00 460.560,00

E13 Aufwendungen der sozialen Sicherung

E14 Sonstige laufende Aufwendungen 27.546,94 6.660,00 7.375,00 6.575,00 6.575,00 6.575,00

E15 Summe der laufenden Aufwendungen aus Verwaltungstätigkeit 767.569,38 675.663,00 721.298,00 714.049,00 710.287,00 705.883,00

E16 Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit - 13.575,52 - 48.973,00 4.545,00 - 51.814,00 - 22.938,00 - 18.788,00

E17 Zinserträge und sonstige Finanzerträge 163,50 700,00 400,00 400,00 400,00 400,00

E18 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen 46,46 300,00 1.000,00 3.055,00 2.982,00 2.909,00

E19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzerträge und -aufwendungen 117,04 400,00 - 600,00 - 2.655,00 - 2.582,00 - 2.509,00

E20 Ordentliches Ergebnis - 13.458,48 - 48.573,00 3.945,00 - 54.469,00 - 25.520,00 - 21.297,00

E21a Außerordentliche Erträge

E21b Außerordentliche Aufwendungen

E21 Außerordentliches Ergebnis

Seite 28

Hauptplan 2021/2022

3 Allenbach


Ergebnishaushalt Allenbach


lfd.Nr.

Ergebnishaushalt


vorvorjahres


Nachträge


jahres


folgejahres



2019 2020 2021 2022 2023 2024

E22a Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

E22b Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

E22 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen

E23 Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) - 13.458,48 - 48.573,00 3.945,00 - 54.469,00 - 25.520,00 - 21.297,00

Seite 29

Hauptplan 2021/2022

3 Allenbach


Finanzhaushalt Allenbach


lfd.Nr.

Finanzhaushalt


vorvorjahres


Nachträge


jahres


folgejahres



2019 2020 2021 2022 2023 2024

F1 Steuern und ähnliche Abgaben 400.515,28 392.700,00 413.400,00 417.950,00 421.000,00 424.050,00

F2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen 168.236,72 164.859,00 219.070,00 165.879,00 188.297,00 185.825,00

F3 Einzahlungen der sozialen Sicherung

F4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.906,73 3.134,00 1.560,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00

F5 Privatrechtliche Leistungsentgelte 33.579,02 11.750,00 14.580,00 14.580,00 14.580,00 14.580,00

F6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.736,66 2.200,00 22.650,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00

F7 Sonstige laufende Einzahlungen 16.102,40 16.000,00 16.500,00 64.500,00 64.500,00 64.500,00

F8 Summe der laufenden Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit 627.076,81 590.643,00 687.760,00 672.219,00 697.687,00 698.265,00

F9 Personal- und Versorgungsauszahlungen 78.876,33 69.254,00 77.444,00 79.046,00 80.687,00 82.366,00

F10 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 177.859,76 101.350,00 129.383,00 109.933,00 105.183,00 105.133,00

F11 nicht besetzt

F12 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen 427.390,39 439.040,00 448.626,00 460.080,00 460.320,00 460.560,00

F13 Auszahlungen der sozialen Sicherung

F14 Sonstige laufende Auszahlungen 23.152,74 6.660,00 7.375,00 6.575,00 6.575,00 6.575,00

F15 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit 707.279,22 616.304,00 662.828,00 655.634,00 652.765,00 654.634,00

F16 Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit - 80.202,41 - 25.661,00 24.932,00 16.585,00 44.922,00 43.631,00

F17 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen - 37,00 700,00 400,00 400,00 400,00 400,00

F18 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen 46,46 300,00 1.000,00 3.055,00 2.982,00 2.909,00

F19 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und -auszahlungen - 83,46 400,00 - 600,00 - 2.655,00 - 2.582,00 - 2.509,00

F20 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen - 80.285,87 - 25.261,00 24.332,00 13.930,00 42.340,00 41.122,00

F21a Außerordentliche Einzahlungen

F21b Außerordentliche Auszahlungen

F21 Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Seite 30

Hauptplan 2021/2022

3 Allenbach




lfd.Nr.

Finanzhaushalt


vorvorjahres


Nachträge


jahres


folgejahres



2019 2020 2021 2022 2023 2024

F22a Einzahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F22b Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F22 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus internen Leistungsbeziehungen

F23 Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen - 80.285,87 - 25.261,00 24.332,00 13.930,00 42.340,00 41.122,00

F24 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 6.000,00 150.000,00 250.000,00

F25 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 1.430,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

F26 Sonstige Investitionseinzahlungen

F27 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 7.430,00 152.000,00 252.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

F28 Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände

F29 Auszahlungen für Sachanlagen 20.460,79 251.000,00 699.100,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

F30 Auszahlungen für Finanzanlagen

F31 Sonstige Investitionsauszahlungen

F32 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 20.460,79 251.000,00 699.100,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

F33 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - 13.030,79 - 99.000,00 - 447.100,00

F34 Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag - 93.316,66 - 124.261,00 - 422.768,00 13.930,00 42.340,00 41.122,00

F35 Aufnahme von Investitionskrediten 280.000,00

F36 Tilgung von Investitionskrediten 1.800,00 7.245,00 7.318,00 7.391,00

F37 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionskrediten 278.200,00 - 7.245,00 - 7.318,00 - 7.391,00

F38a + Einzahlungen Forderungen Einheitskasse 93.316,66 124.261,00 144.568,00

F38b - Auszahlungen Forderungen Einheitskasse 6.685,00 35.022,00 33.731,00

F38c + Einzahlungen durchlaufende Gelder

F38d - Auszahlungen durchlaufende Gelder

F38 Veränderung der Forderungen gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen der Einheitskasse 93.316,66 124.261,00 144.568,00 - 6.685,00 - 35.022,00 - 33.731,00

Seite 31

Hauptplan 2021/2022

3 Allenbach




lfd.Nr.

Finanzhaushalt


vorvorjahres


Nachträge


jahres


folgejahres



2019 2020 2021 2022 2023 2024

F39 Veränderung der Verbindlichkeiten gegenüber der Verbandsgemeinde im Rahmen derEinheitskasse

F40 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit 93.316,66 124.261,00 422.768,00 - 13.930,00 - 42.340,00 - 41.122,00

F41a Einzahlungen durchlaufende Gelder

F41b Auszahlungen durchlaufende Gelder

F41 Saldo der durchlaufenden Gelder

F42 Verwendung Finanzmittelüberschuss / Deckung Finanzmittelfehlbetrag 93.316,66 124.261,00 422.768,00 - 13.930,00 - 42.340,00 - 41.122,00

F43 Veränderung der liquiden Mittel (einschl. durchlaufende Gelder) - 93.316,66 - 124.261,00 - 144.568,00 6.685,00 35.022,00 33.731,00

F44 nachrichtlich: Ausgleich Finanzhaushalt (F23 - F36) - 80.285,87 - 25.261,00 22.532,00 6.685,00 35.022,00 33.731,00

F90 Kontrolle F34 | F40 = 0,00

Seite 32

Ergebnishaushalt nach Leistung und Konto 2021/20223 Allenbach Hauptplan 2021

Betragsangaben in EUR 09.09.2021

Leistung-Nr Bezeichnung

Kontonr Bezeichnung Konto (K) bzw. Buchungsstelle (B) GliederungspositionRechng.-Erg.Vorvorjahr

2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

111001 Verwaltungssteuerung

466140 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderpostenund Rückstellungen - Erträge aus der Auflösung vonRückstellungen (K)

E7 Sonstige laufendeErträge

7.237,00 1.900,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: Auflösung Ehrensoldrückstellung

Summe Ertrag: 7.237,00 1.900,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

501100 Bürgermeister (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 8.700,00 9.100,00 9.525,00 9.525,00 9.525,00 9.525,00

Bem.: Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister

501200 Beigeordnete (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 124,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Bem.: Aufwandsentschädigung Beigeordnete im Vertretungsfall

504900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 599,34 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Bem.: Sozialversicherung Ortsbürgermeister

511300 ehrenamtlich Tätige -Versorgungsaufwendungen- (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 2.928,00 2.900,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Bem.: Ehrensold

517100 Zuführungen zu Ehrensoldrückstellungen (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 552,00 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Bem.: Zuführung Ehrensoldrückstellung Ortsbürgermeister

562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 368,16 370,00

569200 Verfügungsmittel (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

569300 Repräsentationen (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 246,00 500,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Summe Aufwand: 13.517,50 16.970,00 15.025,00 15.025,00 15.025,00 15.025,00

Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung: - 6.280,50 - 15.070,00 - 14.025,00 - 14.025,00 - 14.025,00 - 14.025,00

112001 Personal



3.620,52

Summe Ertrag: 3.620,52

502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 10.819,72 10.150,00 10.076,00 10.328,00 10.586,00 10.851,00

Seite 33





2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 176,42 175,00 193,00 198,00 203,00 208,00

502910 Sonstige - Vergütungen (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 1.528,00 1.566,00 1.605,00 1.645,00

503200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 852,27 785,00 779,00 799,00 819,00 839,00

504200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 7.817,30 2.065,00 2.087,00 2.139,00 2.193,00 2.248,00

504900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 3,00 3,00 3,00 3,00

506290 Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 19,92 20,00 20,00 21,00 21,00 22,00

509000 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 430,00 440,00 451,00 463,00

509100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 25,36 8,00

Summe Aufwand: 19.710,99 13.203,00 15.116,00 15.494,00 15.881,00 16.279,00

Gesamt 112001 Personal: - 16.090,47 - 13.203,00 - 15.116,00 - 15.494,00 - 15.881,00 - 16.279,00

114001 Zentrale Dienste

415100 Sonderposten aus Zuwendungen (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 40,00 830,00 830,00 830,00 830,00

442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden undGemeindeverbänden (K)

E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 700,00 700,00 700,00 700,00

Bem.: Entschädigung VG für Mitbenutzung FW-Gerätehaus

Summe Ertrag: 40,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00

523200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 83,00 83,00 83,00 83,00

Bem.: Inhaltsversicherung Bauhoflager

523500 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten(sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)

E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Bem.: Unterhaltung und Kraftstoff Gemeindefahrzeug

Seite 34





2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

523510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- und Instandsetzungskosten(sowie Betriebs- und Schmierstoffe) (K)

E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 4.180,51 3.100,00

523600 Unterhaltung der Maschinen und technischen Anlagen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 218,48 200,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Bem.: Unterhaltung und Kraftstoff Maschinen, technische Anlagen

523800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstigeGebrauchsgegenstände (K)

E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 141,61 200,00 500,00 500,00 500,00 500,00

Bem.: kleinere Anschaffungen (GWG`s)

539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 4.091,78 3.710,00 3.928,00 3.928,00 3.928,00 3.918,00

541900 an übrige Bereiche (K) E12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 350,00 350,00 750,00 750,00 750,00 750,00

Bem.: Zuschuss an Vereine (Feuerwehr, Gesangsverein, Sportverein je 250 Euro)

562100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 1.582,89 1.560,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Bem.: Miete Werkstatt/Lager für Arbeitsgeräte

562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten undDiensten (K)

E14 Sonstige laufendeAufwendungen 1.000,00

563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstigeGeschäftsaufwendungen (K)

E14 Sonstige laufendeAufwendungen 790,98 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 1.969,32 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Bem.: Haftpflichtversicherung, Unfallkasse

564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen (K)


Bem.: Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund RLP, Zukunft Steinbachtal, Tourismus- und Heilbäderverband RLP,Kommunaler Arbeitgeberverband, Förderverein Deutsche Edelsteinstraße

Summe Aufwand: 14.699,81 11.700,00 13.536,00 13.536,00 13.536,00 13.526,00

Gesamt 114001 Zentrale Dienste: - 14.659,81 - 11.700,00 - 12.006,00 - 12.006,00 - 12.006,00 - 11.996,00

121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen

442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 234,76 200,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Bem.: Kostenerstattungen für Wahlen

Summe Ertrag: 234,76 200,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Seite 35





2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

563100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterial und sonstigeGeschäftsaufwendungen (K)


Bem.: Wahlkosten

Summe Aufwand: 427,00 200,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen: - 192,24

262201 Förderung der Musikpflege

541900 an übrige Bereiche (K) E12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 250,00 250,00

Summe Aufwand: 250,00 250,00

Gesamt 262201 Förderung der Musikpflege: - 250,00 - 250,00

281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

415100 Sonderposten aus Zuwendungen (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 1.594,08 1.594,00



2.172,49

Summe Ertrag: 3.766,57 1.594,00

502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 6.491,79 6.090,00

502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 105,85 105,00

503200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 511,27 470,00

504200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 1.420,45 1.239,00

506290 Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 12,00 12,00


523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude undGebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)

E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 782,29 7.500,00

Seite 36





2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00

Bem.: Kranz Volkstrauertag

539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 2.466,18 2.466,00

Summe Aufwand: 11.804,99 17.887,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege: - 8.038,42 - 16.293,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00

365201 Kindergärten

525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden undGemeindeverbände (K)

E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 36.870,33 41.000,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00

Bem.: Kindertagesstättenumlage

Summe Aufwand: 36.870,33 41.000,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00

Gesamt 365201 Kindergärten: - 36.870,33 - 41.000,00 - 35.200,00 - 35.200,00 - 35.200,00 - 35.200,00

366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

415100 Sonderposten aus Zuwendungen (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 101,17 1.214,00 1.214,00 1.214,00 1.214,00



1.158,78

Summe Ertrag: 1.259,95 1.214,00 1.214,00 1.214,00 1.214,00



502910 Sonstige - Vergütungen (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 489,00 501,00 514,00 526,00


504200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 757,61 661,00 668,00 685,00 702,00 719,00


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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung




523120 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude undGebäudeeinrichtungen - Außenanlagen (K)


Bem.: Unterhaltung Spielplatz


Bem.: WKB Spielplatz

539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 114,15 1.370,00 1.370,00 1.370,00 1.370,00

Summe Aufwand: 5.308,49 4.426,00 6.427,00 6.549,00 6.673,00 6.799,00

Gesamt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit: - 4.048,54 - 4.426,00 - 5.213,00 - 5.335,00 - 5.459,00 - 5.585,00

366104 Jugendraum

415100 Sonderposten aus Zuwendungen (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 1.161,96 1.162,00 1.162,00 1.162,00 1.162,00 1.162,00

432100 Entgelte für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und fürwirtschaftliche Dienstleistungen (K)

E4 Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 255,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Summe Ertrag: 1.416,96 1.262,00 1.262,00 1.262,00 1.262,00 1.262,00

523130 Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude undGebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile,die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)


523200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

523230 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude undGebäudeeinrichtungen - Gebäude einschließlich der Bestandteile,die dem Gebäude zuzurechnen sind (K)



Summe Aufwand: 3.821,20 3.607,00 3.107,00 3.107,00 3.107,00 3.107,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

Gesamt 366104 Jugendraum: - 2.404,24 - 2.345,00 - 1.845,00 - 1.845,00 - 1.845,00 - 1.845,00

421001 Förderung des Sports

541900 an übrige Bereiche (K) E12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 250,00 250,00


Gesamt 421001 Förderung des Sports: - 250,00 - 250,00

511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung

562900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten undDiensten (K)

E14 Sonstige laufendeAufwendungen 800,00

Bem.: Eigenanteil Zukunft-Check Dorf

Summe Aufwand: 800,00

Gesamt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung: - 800,00

522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung


Bem.: WKB Baugrundstücke

Summe Aufwand: 200,00 450,00 400,00 350,00

Gesamt 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung: - 200,00 - 450,00 - 400,00 - 350,00

536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktu

415100 Sonderposten aus Zuwendungen (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 5.699,00 5.699,00 5.699,00 5.699,00

Summe Ertrag: 5.699,00 5.699,00 5.699,00 5.699,00

525430 an den öffentlichen Bereich - an Gemeinden undGemeindeverbände (K)


Bem.: Eigenanteil für Breitbandausbau (FTTB)

539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 6.268,00 6.268,00 6.268,00 6.268,00

Summe Aufwand: 1.000,00 6.268,00 10.968,00 6.268,00 6.268,00

Gesamt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktu: - 1.000,00 - 569,00 - 5.269,00 - 569,00 - 569,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

541101 Straßen


437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge undähnliche Entgelte (K)

E4 Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 14.059,23 14.059,00 13.472,00 13.472,00 13.472,00 13.195,00

441200 Mieten und Pachten (K) E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 100,00 100,00 100,00 100,00

Bem.: Miete Werbetafel



1.158,78

Summe Ertrag: 16.562,25 15.403,00 14.874,00 14.874,00 14.874,00 14.597,00











Bem.: WKB Rastplatz und Buswartehalle

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

523300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Straßen, Wege, Plätzeu.a.) (K)


Bem.: Straßenunterhaltung, 2021: Stützmauer Kolbenrech

523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 7.525,96 3.000,00


Summe Aufwand: 30.887,62 25.664,00 36.640,00 26.762,00 26.885,00 26.585,00

Gesamt 541101 Straßen: - 14.325,37 - 10.261,00 - 21.766,00 - 11.888,00 - 12.011,00 - 11.988,00

541102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen

415100 Sonderposten aus Zuwendungen (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 84,00 84,00 84,00 84,00



Summe Ertrag: 441,79 442,00 835,00 835,00 835,00 835,00

522100 Straßenbeleuchtungskosten (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 9.645,92 7.000,00


Bem.: Strombezugskosten Straßenbeleuchtung

525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 4.100,74 4.000,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00

Bem.: Bau- und Unterhaltungspauschale Straßenbeleuchtung

539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 84,90 85,00 1.156,00 1.156,00 1.156,00 1.156,00

Summe Aufwand: 13.831,56 11.085,00 11.756,00 11.756,00 11.756,00 11.756,00

Gesamt 541102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen undVerkehrszeichen:

- 13.389,77 - 10.643,00 - 10.921,00 - 10.921,00 - 10.921,00 - 10.921,00

541105 Brücken, Über- und Unterführungen

415100 Sonderposten aus Zuwendungen (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 577,50 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

Summe Ertrag: 577,50 578,00 578,00 578,00 578,00 578,00

539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 942,66 943,00 943,00 943,00 943,00 943,00

Summe Aufwand: 942,66 943,00 943,00 943,00 943,00 943,00

Gesamt 541105 Brücken, Über- und Unterführungen: - 365,16 - 365,00 - 365,00 - 365,00 - 365,00 - 365,00

541401 Straßenoberflächenentwässerung



Summe Ertrag: 378,59 378,00 656,00 631,00 586,00 586,00


Bem.: Zahlung an VG-Werke

525310 an Sondervermögen - an Eigenbetriebe (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 11.124,36 11.200,00

539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 793,55 794,00 1.095,00 1.068,00 999,00 997,00

Summe Aufwand: 11.917,91 11.994,00 11.595,00 11.568,00 11.499,00 11.497,00

Gesamt 541401 Straßenoberflächenentwässerung: - 11.539,32 - 11.616,00 - 10.939,00 - 10.937,00 - 10.913,00 - 10.911,00

541501 Konzessionsabgaben

462500 Konzessionsabgaben (K) E7 Sonstige laufendeErträge 16.102,40 16.000,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00

Bem.: Zahlung durch OIE

Summe Ertrag: 16.102,40 16.000,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00

Gesamt 541501 Konzessionsabgaben: 16.102,40 16.000,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00

551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

414460 vom öffentlichen Bereich - von Sparkassen (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 2.000,00

Bem.: Spende KSK für Ortsverschönerung

414900 von übrigen Bereichen (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 35.000,00

Bem.: Spende Heimatverein

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

415100 Sonderposten aus Zuwendungen (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 2.050,00 2.050,00 1.795,00 1.286,00

442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 7.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Bem.: Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter

Summe Ertrag: 46.050,00 5.550,00 5.295,00 4.786,00

502210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 6.046,00 6.197,00 6.352,00 6.510,00

502220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 116,00 119,00 122,00 125,00


503200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 468,00 479,00 491,00 504,00

504200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 1.252,00 1.284,00 1.316,00 1.349,00


506290 Arbeitnehmer - Sonstige (Vermögenswirksameleistungen -VL-) (K) E9 Personal- undVersorgungsaufwendungen 12,00 12,00 13,00 13,00


523100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Bem.: Unterhaltung Ortslage, Denkmal


Bem.: Grundsteuer und WKB gemeindeigene Grundstücke in Ortslage (Brunnen, Grünanlagen)



539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 4.164,00 4.164,00 3.914,00 3.417,00

Summe Aufwand: 15.825,00 16.051,00 16.034,00 15.775,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: 30.225,00 - 10.501,00 - 10.739,00 - 10.989,00

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

414430 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Gemeinden undGemeindeverbänden (K)

E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 245,70 200,00 245,00 245,00 245,00 245,00

Bem.: Kriegsgräberpauschale


432240 Entgelte - für das Bestattungswesen (K) E4 Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 1.705,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

439100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fürGrabnutzungsentgelte (K)

E4 Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 1.893,20 1.822,00 1.957,00 1.915,00 1.861,00 1.815,00

442900 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen (K) E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 1.790,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Bem.: Kostenerstattung Grabaushub



724,02

Summe Ertrag: 7.338,20 4.502,00 4.682,00 4.640,00 4.586,00 4.540,00









Seite 44





2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung



Bem.: Unterhaltung Friedhof


E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 2.418,15 500,00


Bem.: Strom, Berufsgenossenschaft, Abfallentsorgung, Versicherung




E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 100,00 500,00 500,00 500,00 500,00

525500 Kostenerstattungen an private Unternehmen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 821,10 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Bem.: Grabaushub


Summe Aufwand: 9.985,43 7.638,00 9.522,00 9.598,00 9.675,00 9.755,00

Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen: - 2.647,23 - 3.136,00 - 4.840,00 - 4.958,00 - 5.089,00 - 5.215,00

555101 Kommunale Forstwirtschaft

414410 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Bund (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 5.000,00

Bem.: 2021: Nachhaltigkeitsprämie Forst

414420 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich - Land (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 1.071,00

441100 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (keine Steuer) (K) E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 27.603,42 10.050,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

441101 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (innergemeinschaftlich 0%)(K)

E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00

Bem.: Holzverkauf (0 %)

441104 Erträge aus Verkäufen von Vorräten (5,5% / 10,7%) (K) E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00

Bem.: Holzverkauf (5,5% / 10,7%)

Summe Ertrag: 28.674,42 10.050,00 18.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00

525420 an den öffentlichen Bereich - an das Land (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 1.875,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00

Bem.: staatlicher Revierdienst

529100 sonstige Aufwendungen für Sachleistungen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 113,91 200,00 180,00 180,00 180,00 180,00

Bem.: Sachaufwendungen, Mieten, Pachten, Grundsteuer, Zertifizierung

529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 17.967,50 4.450,00 17.860,00 17.860,00 17.860,00 17.860,00

Bem.: Dienstleistungen Dritter (Unternehmereinsatz)

564190 Versicherungsbeiträge - Sonstige Versicherungen (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 1.214,58 1.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

Bem.: Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaftsbeitrag

Summe Aufwand: 21.170,99 7.550,00 21.240,00 21.240,00 21.240,00 21.240,00

Gesamt 555101 Kommunale Forstwirtschaft: 7.503,43 2.500,00 - 3.040,00 - 8.040,00 - 8.040,00 - 8.040,00

555301 Kommunale Landwirtschaft

415100 Sonderposten aus Zuwendungen (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 5.698,56 5.699,00

441200 Mieten und Pachten (K) E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 990,67 1.000,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00

Bem.: Landpacht, Funkmast Vodafone, Altkleidercontainer

442430 vom öffentlichen Bereich - von Gemeinden undGemeindeverbänden (K)

E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 799,10 800,00

442480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigen öffentlichenSonderrechnungen (K)

E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 800,00 800,00 800,00 800,00

Bem.: Entschädigung Abfallwirtschaftsbetrieb

442500 Kostenerstattungen und Kostenumlagen von privaten Unternehmen(K)

E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 200,00 200,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

442510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen (K) E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen

Summe Ertrag: 7.688,33 7.699,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00

523210 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude undGebäudeeinrichtungen - Grundstücke (K)

E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 688,16 800,00

539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 12.092,81 12.093,00 5.825,00 5.825,00 5.338,00

Summe Aufwand: 12.780,97 12.893,00 5.825,00 5.825,00 5.338,00

Gesamt 555301 Kommunale Landwirtschaft: - 5.092,64 - 5.194,00 - 3.745,00 - 3.745,00 - 3.258,00 2.080,00

555901 Wirtschaftswege

414900 von übrigen Bereichen (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 77.326,88 15.759,00 17.825,00 18.234,00 18.652,00 19.080,00

Bem.: Erstattung durch Jagdgenossenschaft

414910 Erträge aus Schadensfällen (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 5.992,24




3.910,22

Summe Ertrag: 90.334,04 18.864,00 20.930,00 21.339,00 21.757,00 22.185,00







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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung




523390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens - Sonstiges (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 6.425,73 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Bem.: Unterhaltung Wirtschaftswege

529200 sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 55.000,00


569400 Aufwendungen für Schadensfälle (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 8.729,73

Summe Aufwand: 88.661,37 18.864,00 20.930,00 21.339,00 21.757,00 22.185,00

Gesamt 555901 Wirtschaftswege: 1.672,67





Bem.: Benutzungsgebühren Kirmesplatz

Summe Ertrag: 816,56 817,00 817,00 817,00 817,00 817,00


E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 375,58


Bem.: Strom, Wasser etc.


E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 988,88 2.000,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung


Summe Aufwand: 2.209,98 2.846,00 1.846,00 1.846,00 1.846,00 1.846,00

Gesamt 573101 Durchführung von Märkten: - 1.393,42 - 2.029,00 - 1.029,00 - 1.029,00 - 1.029,00 - 1.029,00

573102 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

415100 Sonderposten aus Zuwendungen (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 2.074,08 487,00 2.074,00 2.074,00 2.074,00 2.074,00


E4 Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 2.176,73 2.074,00 500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Bem.: Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus



1.737,73

Summe Ertrag: 5.988,54 2.561,00 2.574,00 4.074,00 4.074,00 4.074,00











Bem.: 2021: Renovierung Kirchenräume

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung


E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 907,64 500,00


Bem.: Strom, Wasser, Heizung, Versicherung







565120 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen desAnlage-vermögens - Sachanlagen (K)

E14 Sonstige laufendeAufwendungen 1,00

Summe Aufwand: 24.072,98 20.030,00 24.075,00 22.844,00 23.122,00 23.405,00

Gesamt 573102 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser: - 18.084,44 - 17.469,00 - 21.501,00 - 18.770,00 - 19.048,00 - 19.331,00


415100 Sonderposten aus Zuwendungen (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 1.730,04 1.601,00 444,00 444,00 444,00 444,00

442420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (K) E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 10.320,00

Bem.: Zuwendung Naturpark für Weiher-Lehrpfad

442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen 2.580,00

Bem.: Spende Heimatverein für Weiher-Lehrpfad

Summe Ertrag: 1.730,04 1.601,00 13.344,00 444,00 444,00 444,00

523100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 12.900,00

Bem.: Neugestaltung Weiher-Lehrpfad


562550 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen -Aufwendungen für die Erstellung von Bebauungsplänen (K)

E14 Sonstige laufendeAufwendungen 10.354,43

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

Summe Aufwand: 14.691,41 4.223,00 14.650,00 1.722,00 1.636,00 1.636,00

Gesamt 573108 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen: - 12.961,37 - 2.622,00 - 1.306,00 - 1.278,00 - 1.192,00 - 1.192,00

573201 Sonstige bebaute Grundstücke


441200 Mieten und Pachten (K) E5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 700,00 700,00

442590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich (K) E6 Kostenerstattungenund Kostenumlagen

Summe Ertrag: 1.099,96 1.100,00 358,00 358,00 358,00 358,00


E10 Aufwendungen fürSach- undDienstleistungen 1.410,33 200,00


Bem.: Bewirtschaftungskosten FW-Gerätehaus (Versicherung, Strom, Wasser, Heizöl, Schornsteinfeger)




565510 Wertberichtigungen zu Forderungen - Einzelwertberichtigung (K) E14 Sonstige laufendeAufwendungen 238,61

Summe Aufwand: 3.602,54 2.886,00 2.546,00 2.546,00 2.546,00 2.546,00

Gesamt 573201 Sonstige bebaute Grundstücke: - 2.502,58 - 1.786,00 - 2.188,00 - 2.188,00 - 2.188,00 - 2.188,00

575101 Tourismusförderung

415100 Sonderposten aus Zuwendungen (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 129,00

Summe Ertrag: 129,00

539900 Sonstige Abschreibungen (K) E11 Abschreibungen 114,00

564200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen undVereinen (K)

E14 Sonstige laufendeAufwendungen 250,00 250,00


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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

Gesamt 575101 Tourismusförderung: - 250,00 - 235,00

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

401100 Grundsteuer A (K) E1 Steuern und ähnlicheAbgaben 11.511,50 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

401200 Grundsteuer B (K) E1 Steuern und ähnlicheAbgaben 66.631,72 62.600,00 65.400,00 65.400,00 65.400,00 65.400,00

401310 Gewerbesteuer - Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr (K) E1 Steuern und ähnlicheAbgaben 42.425,82 51.000,00 57.500,00 60.000,00 61.000,00 62.000,00

402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (K) E1 Steuern und ähnlicheAbgaben 246.807,74 230.300,00 236.000,00 237.000,00 238.000,00 239.000,00

402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) E1 Steuern und ähnlicheAbgaben 14.550,30 12.050,00 15.000,00 15.500,00 16.000,00 16.500,00

403300 Hundesteuer (K) E1 Steuern und ähnlicheAbgaben 3.841,66 3.850,00 3.900,00 3.950,00 4.000,00 4.050,00

405210 vom Land - Familienleistungsausgleich (K) E1 Steuern und ähnlicheAbgaben 24.255,85 21.400,00 24.100,00 24.600,00 25.100,00 25.600,00

411110 vom Land - Schlüsselzuweisung A (K) E2 Zuwendungen,allgemeine Umlagenund sonstige 148.653,00 148.900,00 159.000,00 147.400,00 169.400,00 166.500,00

Summe Ertrag: 558.677,59 541.600,00 572.400,00 565.350,00 590.400,00 590.550,00

543100 Gewerbesteuerumlage (K) E12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 6.769,60 8.590,00 5.300,00 5.530,00 5.620,00 5.710,00

544210 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Landkreise (K) E12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 234.144,00 240.000,00 247.240,00 253.500,00 253.600,00 253.700,00

Bem.: Kreisumlage 44,3 %

544230 Allgemeine Umlagen an Gemeindeverbände - Verbandsgemeinden(K)

E12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferaufwendungen 184.990,05 189.600,00 195.336,00 200.300,00 200.350,00 200.400,00

Bem.: VG-Umlage 35 %

Summe Aufwand: 425.903,65 438.190,00 447.876,00 459.330,00 459.570,00 459.810,00

Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 132.773,94 103.410,00 124.524,00 106.020,00 130.830,00 130.740,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

466220 Erträge aus Zuschreibungen - von Finanzanlagen undBeteiligungen (K)

E7 Sonstige laufendeErträge 7,89 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

Bem.: Dividende Geschäftsanteil Volksbank Hunsrück-Nahe eG

472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen (K) E17 Zinserträge undsonstige Finanzerträge 142,50 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

479200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) E17 Zinserträge undsonstige Finanzerträge 21,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

479900 Sonstige (Verrechnungskonto Einheitskonto) (K) E17 Zinserträge undsonstige Finanzerträge 350,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Bem.: Zinsen Verrechnungskonto

Summe Ertrag: 171,39 710,00 410,00 410,00 410,00 410,00

575120 an inländische Kreditinstitute - an Sparkassen (K) E18 Zinsaufwendungenund sonstigeFinanzaufwendungen 700,00 2.755,00 2.682,00 2.609,00

Bem.: Zinsen Darlehen Neubaugebiet

579100 aus der Vollverzinsung der Gewerbesteuer (§ 233a AO) (K) E18 Zinsaufwendungenund sonstigeFinanzaufwendungen 25,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

579900 Sonstige (Verrechnungskonto Einheitskonto) (K) E18 Zinsaufwendungenund sonstigeFinanzaufwendungen 21,46

Summe Aufwand: 46,46 300,00 1.000,00 3.055,00 2.982,00 2.909,00

Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: 124,93 410,00 - 590,00 - 2.645,00 - 2.572,00 - 2.499,00

Ertrag Gesamt: 754.157,36 627.390,00 726.243,00 662.635,00 687.749,00 687.495,00

Aufwand Gesamt: 767.615,84 675.963,00 722.298,00 717.104,00 713.269,00 708.792,00

Gesamt: - 13.458,48 - 48.573,00 3.945,00 - 54.469,00 - 25.520,00 - 21.297,00

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Finanzhaushalt nach Leistung und Konto 2021/20223 Allenbach Hauptplan 2021



KontonrBezeichnung Konto (K) bzw.Buchungsstelle (B)

Massnahme GliederungspositionRechng.-Erg.Vorvorjahr

2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

111001 Verwaltungssteuerung

701100 Bürgermeister (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 9.257,48 9.100,00 9.525,00 9.525,00 9.525,00 9.525,00

Bem.: Aufwandsentschädigung Ortsbürgermeister

701200 Beigeordnete (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 124,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

Bem.: Aufwandsentschädigung Beigeordnete im Vertretungsfall

704900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 599,34 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

Bem.: Sozialversicherung Ortsbürgermeister

711300 ehrenamtlich Tätige-Versorgungsauszahlungen- (K)

F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 2.928,00 2.900,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00

Bem.: Ehrensold

762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) F14 Sonstige laufendeAuszahlungen 50,68 370,00

769200 Verfügungsmittel (K) F14 Sonstige laufendeAuszahlungen 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

769300 Repräsentationen (K) F14 Sonstige laufendeAuszahlungen 322,50 500,00 400,00 400,00 400,00 400,00

Summe Auszahlungen: 13.282,00 13.970,00 14.025,00 14.025,00 14.025,00 14.025,00

Gesamt 111001 Verwaltungssteuerung: - 13.282,00 - 13.970,00 - 14.025,00 - 14.025,00 - 14.025,00 - 14.025,00

112001 Personal

702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 10.819,72 10.150,00 10.076,00 10.328,00 10.586,00 10.851,00

702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 176,42 175,00 193,00 198,00 203,00 208,00

702910 Sonstige - Vergütungen (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 1.528,00 1.566,00 1.605,00 1.645,00

703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 852,27 785,00 779,00 799,00 819,00 839,00

704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 7.817,30 2.065,00 2.087,00 2.139,00 2.193,00 2.248,00

704900 Sonstige -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 3,00 3,00 3,00 3,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

706290 Arbeitnehmer - Sonstige(Vermögenswirksameleistungen -VL-)(K)

F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen

19,92 20,00 20,00 21,00 21,00 22,00

709000 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 430,00 440,00 451,00 463,00

709100 Pauschalierte Lohnsteuer (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 25,36 8,00


Gesamt 112001 Personal: - 19.710,99 - 13.203,00 - 15.116,00 - 15.494,00 - 15.881,00 - 16.279,00

114001 Zentrale Dienste

642430 vom öffentlichen Bereich - vonGemeinden und Gemeindeverbänden (K)

F6 Kostenerstattungen undKostenumlagen 700,00 700,00 700,00 700,00

Bem.: Entschädigung VG für Mitbenutzung FW-Gerätehaus

Summe Einzahlungen: 700,00 700,00 700,00 700,00

723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 83,00 83,00 83,00 83,00

Bem.: Inhaltsversicherung Bauhoflager

723500 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- undInstandsetzungskosten (sowie Betriebs-und Schmierstoffe) (K)

F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00

Bem.: Unterhaltung und Kraftstoff Gemeindefahrzeug

723510 Fahrzeugunterhaltung - Wartungs- undInstandsetzungskosten (sowie Betriebs-und Schmierstoffe) (K)

F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 4.180,51 3.100,00

723600 Unterhaltung der Maschinen undtechnischen Anlagen (K)

F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 218,48 200,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Bem.: Unterhaltung und Kraftstoff Maschinen, technische Anlagen

723800 Geringwertige Geräte, Ausstattungs-,Ausrüstungs- und sonstigeGebrauchsgegenstände (K)



741900 Zuweisungen und Zuschüsse an übrigeBereiche (K)

F12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferauszahlungen 350,00 350,00 750,00 750,00 750,00 750,00

Bem.: Zuschuss an Vereine (Feuerwehr, Gesangsverein, Sportverein je 250 Euro)

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

762100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen (K) F14 Sonstige laufendeAuszahlungen 1.582,89 1.560,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Bem.: Miete Werkstatt/Lager für Arbeitsgeräte

762900 Sonstige Auszahlungen für dieInanspruchnahme von Rechten undDiensten (K)

F14 Sonstige laufendeAuszahlungen

1.000,00

763100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterialund sonstige Geschäftsaufwendungen(K)


550,98 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

764190 Versicherungsbeiträge - SonstigeVersicherungen (K)

F14 Sonstige laufendeAuszahlungen 1.969,32 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Bem.: Haftpflichtversicherung, Unfallkasse

764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen und Vereinen (K)

F14 Sonstige laufendeAuszahlungen 374,24 380,00 725,00 725,00 725,00 725,00

Bem.: Mitgliedsbeiträge Gemeinde- und Städtebund RLP, Zukunft Steinbachtal, Tourismus- undHeilbäderverband RLP, Kommunaler Arbeitgeberverband, Förderverein DeutscheEdelsteinstraße

785710 Auszahlungen für Betriebs- undGeschäftsausstattung, Pflanzen und Tiereund geringwertigeVermögensgegenstände - Auszahlungenfür bewegliche Sachen desAnlagevermögens oberhalb derWertgrenze i.H.v. 800 Euro (K)

11 Anschaffung vonVermögensgegenständenoberhalb 800,00 €

F29 Auszahlungen fürSachanlagen

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: kleinere Investitionen


Gesamt 114001 Zentrale Dienste: - 10.368,03 - 7.990,00 - 9.908,00 - 9.908,00 - 9.908,00 - 9.908,00

116201 Zahlungsabwicklung

695295 Einzahlungen aus der Verminderung vonLiquiditätsreserven - an dieVerbandsgemeinde (Abnahme vonForderungen) (K)

F38a + EinzahlungenForderungen Einheitskasse

93.316,66 124.261,00 144.568,00 Bem.: Entnahme Kassenbestand

Summe Einzahlungen: 93.316,66 124.261,00 144.568,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

795295 Auszahlungen zur Bildung vonLiquiditätsreserven -an dieVerbandsgemeinde (Zunahme vonForderungen) (K)

F38b - AuszahlungenForderungen Einheitskasse

6.685,00 35.022,00 33.731,00 Bem.: Zuführung Kassenbestand

Summe Auszahlungen: 6.685,00 35.022,00 33.731,00

Gesamt 116201 Zahlungsabwicklung: 93.316,66 124.261,00 144.568,00 - 6.685,00 - 35.022,00 - 33.731,00

121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen

642420 vom öffentlichen Bereich - vom Land(K)

F6 Kostenerstattungen undKostenumlagen 234,76 200,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Bem.: Kostenerstattungen für Wahlen

Summe Einzahlungen: 234,76 200,00 250,00 250,00 250,00 250,00

763100 Geschäftsaufwendungen - Büromaterialund sonstige Geschäftsaufwendungen(K)


427,00 200,00 250,00 250,00 250,00 250,00 Bem.: Wahlkosten

Summe Auszahlungen: 427,00 200,00 250,00 250,00 250,00 250,00

Gesamt 121201 Wahlen und sonstige Abstimmungen: - 192,24

262201 Förderung der Musikpflege


F12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferauszahlungen 250,00 250,00

Summe Auszahlungen: 250,00 250,00

Gesamt 262201 Förderung der Musikpflege: - 250,00 - 250,00

281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege


F6 Kostenerstattungen undKostenumlagen 2.637,00

Summe Einzahlungen: 2.637,00

702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 6.491,79 6.090,00

702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 105,85 105,00

703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 511,27 470,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 1.420,45 1.239,00



12,00 12,00


723120 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen, Gebäude undGebäudeeinrichtungen - Außenanlagen(K)

F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen

4.523,42 7.500,00

724900 sonstige Auszahlungen fürSachleistungen (K)

F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 100,00 100,00 100,00 100,00

Bem.: Kranz Volkstrauertag




500,00

Summe Auszahlungen: 13.079,94 15.921,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Gesamt 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege: - 10.442,94 - 15.921,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00 - 100,00

365201 Kindergärten

725430 Kostenerstattungen an den öffentlichenBereich - an die Gemeinden undGemeindeverbände (K)

F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 36.870,33 41.000,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00

Bem.: Kindertagesstättenumlage


Gesamt 365201 Kindergärten: - 36.870,33 - 41.000,00 - 35.200,00 - 35.200,00 - 35.200,00 - 35.200,00

366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

681666 Anzahlungen aufInvestitionszuwendungen - vomöffentlichen Bereich - von Sparkassen(K)

27 Spielplatz Auf dem Bus F24 Einzahlungen ausInvestitionszuwendungen

6.000,00

Summe Einzahlungen: 6.000,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung



702910 Sonstige - Vergütungen (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 489,00 501,00 514,00 526,00


704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 757,61 661,00 668,00 685,00 702,00 719,00




6,36 7,00 6,00 7,00 7,00 7,00



723120 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen, Gebäude undGebäudeeinrichtungen - Außenanlagen(K)


630,78 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Bem.: Unterhaltung Spielplatz


Bem.: WKB Spielplatz

785930 Auszahlungen für Anlagen im Bau undfür geleistete Anzahlungen-Auszahlungen für Baumaßnahmen- (K)

27 Spielplatz Auf dem Bus F29 Auszahlungen fürSachanlagen

309,40


Gesamt 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit: 496,26 - 4.426,00 - 5.057,00 - 5.179,00 - 5.303,00 - 5.429,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

366104 Jugendraum

632100 Entgelte für die Benutzung vonöffentlichen Einrichtungen und fürwirtschaftliche Dienstleistungen (K)

F4 Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte

195,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00


723130 Unterhaltung der Grundstücke,Außenanlagen, Gebäude undGebäudeeinrichtungen - Gebäudeeinschließlich der Bestandteile, die demGebäude zuzurechnen sind (K)


179,56 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

723200 Bewirtschaftung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

723230 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen, Gebäude undGebäudeeinrichtungen - Gebäudeeinschließlich der Bestandteile, die demGebäude zuzurechnen sind (K)


1.734,84 1.500,00


Gesamt 366104 Jugendraum: - 1.719,40 - 1.600,00 - 1.100,00 - 1.100,00 - 1.100,00 - 1.100,00

421001 Förderung des Sports


F12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferauszahlungen 250,00 250,00


Gesamt 421001 Förderung des Sports: - 250,00 - 250,00

511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung

762900 Sonstige Auszahlungen für dieInanspruchnahme von Rechten undDiensten (K)


800,00 Bem.: Eigenanteil Zukunft-Check Dorf

Summe Auszahlungen: 800,00

Gesamt 511301 Dorferneuerung, Städtebauförderung: - 800,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung

661150 Einzahlungen aus der Veräußerung vonBaugrundstücken (K)

F7 Sonstige laufendeEinzahlungen 48.000,00 48.000,00 48.000,00

Bem.: Verkauf Baugrundstücke

Summe Einzahlungen: 48.000,00 48.000,00 48.000,00


Bem.: WKB Baugrundstücke

Summe Auszahlungen: 200,00 450,00 400,00 350,00

Gesamt 522501 Grunderwerb zur Weiterveräußerung: - 200,00 47.550,00 47.600,00 47.650,00

536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktu

725430 Kostenerstattungen an den öffentlichenBereich - an die Gemeinden undGemeindeverbände (K)


Bem.: Eigenanteil für Breitbandausbau (FTTB)

Summe Auszahlungen: 1.000,00 4.700,00

Gesamt 536101 Versorgung mit technischer Informations- und Telekommunikationsinfrastruktu: - 1.000,00 - 4.700,00

541101 Straßen

641200 Mieten und Pachten (K) F5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 100,00 100,00 100,00 100,00

Bem.: Miete Werbetafel

Summe Einzahlungen: 100,00 100,00 100,00 100,00







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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung



6,36 7,00 6,00 7,00 7,00 7,00




Bem.: WKB Rastplatz und Buswartehalle

723300 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens(Straßen, Wege, Plätze u.a.) (K)


Bem.: Straßenunterhaltung, 2021: Stützmauer Kolbenrech

723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens- Sonstige (K)



28 NBG "Auf derHirtenwies" 2. BA


280.000,00 Bem.: Erschließungskosten NBG 2. BA


Gesamt 541101 Straßen: - 11.541,36 - 7.226,00 - 299.337,00 - 9.459,00 - 9.583,00 - 9.709,00

541102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen

722100 Straßenbeleuchtungskosten (K) F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 9.645,92 7.000,00


Bem.: Strombezugskosten Straßenbeleuchtung

725500 Kostenerstattungen an privateUnternehmen (K)


Bem.: Bau- und Unterhaltungspauschale Straßenbeleuchtung

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

725510 Kostenerstattungen an den privatenBereich - an private Unternehmen (K)

F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 2.012,29


Gesamt 541102 Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen undVerkehrszeichen:

- 15.758,95 - 11.000,00 - 10.600,00 - 10.600,00 - 10.600,00 - 10.600,00

541401 Straßenoberflächenentwässerung


Bem.: Zahlung an VG-Werke

725310 Kostenerstattungen an Sondervermögen -an Eigenbetriebe (K)



Gesamt 541401 Straßenoberflächenentwässerung: - 11.124,36 - 11.200,00 - 10.500,00 - 10.500,00 - 10.500,00 - 10.500,00

541501 Konzessionsabgaben

662500 Konzessionsabgaben (K) F7 Sonstige laufendeEinzahlungen 16.102,40 16.000,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00

Bem.: Zahlung durch OIE

Summe Einzahlungen: 16.102,40 16.000,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00

Gesamt 541501 Konzessionsabgaben: 16.102,40 16.000,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00

551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

614460 vom öffentlichen Bereich - vonSparkassen (K)

F2 Zuwendungen,allgemeine Umlagen undsonstigeTransfereinzahlungen 2.000,00

Bem.: Spende KSK für Ortsverschönerung

614900 von übrigen Bereichen (K) F2 Zuwendungen,allgemeine Umlagen undsonstigeTransfereinzahlungen 35.000,00

Bem.: Spende Heimatverein


F6 Kostenerstattungen undKostenumlagen 7.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

Bem.: Lohnkostenzuschuss Gemeindearbeiter

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

Summe Einzahlungen: 44.000,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00

702210 Arbeitnehmer - Vergütungen (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 6.046,00 6.197,00 6.352,00 6.510,00

702220 Arbeitnehmer - Leistungszulagen (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 116,00 119,00 122,00 125,00


703200 Arbeitnehmer -Versorgungskasse- (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 468,00 479,00 491,00 504,00

704200 Arbeitnehmer -Sozialversicherung- (K) F9 Personal- undVersorgungsauszahlungen 1.252,00 1.284,00 1.316,00 1.349,00




12,00 12,00 13,00 13,00


723100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00

Bem.: Unterhaltung Ortslage, Denkmal


Bem.: Grundsteuer und WKB gemeindeigene Grundstücke in Ortslage (Brunnen, Grünanlagen)



Summe Auszahlungen: 11.661,00 11.887,00 12.120,00 12.358,00

Gesamt 551001 Öffentliches Grün, Landschaftsbau: 32.339,00 - 8.387,00 - 8.620,00 - 8.858,00

Seite 64






2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

553001 Friedhofs- und Bestattungswesen


F2 Zuwendungen,allgemeine Umlagen undsonstigeTransfereinzahlungen 245,70 200,00 245,00 245,00 245,00 245,00

Bem.: Kriegsgräberpauschale

632240 Entgelte - für das Bestattungswesen (K) F4 Öffentlich-rechtlicheLeistungsentgelte 1.075,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

642900 von übrigen Bereichen (K) F6 Kostenerstattungen undKostenumlagen 1.150,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Bem.: Kostenerstattung Grabaushub

682700 Grabnutzungsentgelte (K) 4 Grabnutzungsentgelte F25 Einzahlungen ausBeiträgen und ähnlichenEntgelten 1.430,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

Bem.: Grabnutzungsentgelte










3,96 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00



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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung


Bem.: Unterhaltung Friedhof



2.418,15 500,00


Bem.: Strom, Berufsgenossenschaft, Abfallentsorgung, Versicherung



1.712,84 1.700,00


F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 100,00 500,00 500,00 500,00 500,00

725500 Kostenerstattungen an privateUnternehmen (K)

F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 821,10 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Bem.: Grabaushub


Gesamt 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen: - 3.903,51 - 1.740,00 - 3.579,00 - 3.655,00 - 3.732,00 - 3.812,00

555101 Kommunale Forstwirtschaft

614410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund(K)


Bem.: 2021: Nachhaltigkeitsprämie Forst



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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

641100 Einzahlungen aus Verkäufen vonVorräten (keine Steuer) (K)

F5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 31.888,35 10.050,00

Bem.: Holzverkauf

641101 Einzahlungen aus Verkäufen vonVorräten (innergemeinschaftlich 0%) (K)

F5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00

Bem.: Holzverkauf (0 %)

641104 Einzahlungen aus Verkäufen vonVorräten (5,5% / 10,7%) (K)

F5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00

Bem.: Holzverkauf (5,5% / 10,7%)


725420 Kostenerstattungen an den öffentlichenBereich - an das Land (K)


Bem.: staatlicher Revierdienst

729100 Sonstige Auszahlungen fürSachleistungen (K)


Bem.: Sachaufwendungen, Mieten, Pachten, Grundsteuer, Zertifizierung

729200 Sonstige Auszahlungen fürDienstleistungen (K)


Bem.: Dienstleistungen Dritter (Unternehmereinsatz)

764190 Versicherungsbeiträge - SonstigeVersicherungen (K)

F14 Sonstige laufendeAuszahlungen 1.167,50 1.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00

Bem.: Waldbrandversicherung, Berufsgenossenschaftsbeitrag


Gesamt 555101 Kommunale Forstwirtschaft: 11.450,41 2.500,00 - 3.040,00 - 8.040,00 - 8.040,00 - 8.040,00

555301 Kommunale Landwirtschaft

641200 Mieten und Pachten (K) F5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 990,67 1.000,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00

Bem.: Landpacht, Funkmast Vodafone, Altkleidercontainer


F6 Kostenerstattungen undKostenumlagen 514,90 800,00

642480 vom öffentlichen Bereich - von sonstigenöffentlichen Sonderrechnungen (K)

F6 Kostenerstattungen undKostenumlagen 800,00 800,00 800,00 800,00

Bem.: Entschädigung Abfallwirtschaftsbetrieb

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

642500 von privaten Unternehmen (K) F6 Kostenerstattungen undKostenumlagen 200,00 200,00


723210 Bewirtschaftung der Grundstücke,Außenanlagen, Gebäude undGebäudeeinrichtungen - Grundstücke(K)


613,09 800,00


13 Flurbereinigung F29 Auszahlungen fürSachanlagen

9.247,02

Summe Auszahlungen: 9.860,11 800,00

Gesamt 555301 Kommunale Landwirtschaft: - 8.154,54 1.200,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00

555901 Wirtschaftswege

614900 von übrigen Bereichen (K) F2 Zuwendungen,allgemeine Umlagen undsonstigeTransfereinzahlungen 15.258,32 15.759,00 17.825,00 18.234,00 18.652,00 19.080,00

Bem.: Erstattung durch Jagdgenossenschaft

614910 Erträge aus Schadensfällen (K) F2 Zuwendungen,allgemeine Umlagen undsonstigeTransfereinzahlungen 3.008,70








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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung



21,60 22,00 22,00 22,00 23,00 23,00



723390 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens- Sonstige (K)


Bem.: Unterhaltung Wirtschaftswege

729200 Sonstige Auszahlungen fürDienstleistungen (K)

F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 55.000,00

769400 Auszahlungen für Schadensfälle (K) F14 Sonstige laufendeAuszahlungen 5.103,20


Gesamt 555901 Wirtschaftswege: - 58.745,14




460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 460,00 Bem.: Benutzungsgebühren Kirmesplatz




375,58


Bem.: Strom, Wasser etc.

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung



1.211,18 2.000,00


Gesamt 573101 Durchführung von Märkten: - 1.126,76 - 1.540,00 - 540,00 - 540,00 - 540,00 - 540,00

573102 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser



2.176,73 2.074,00 500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 Bem.: Benutzungsgebühren Dorfgemeinschaftshaus

Summe Einzahlungen: 2.176,73 2.074,00 500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00









9,60 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00




Bem.: 2021: Renovierung Kirchenräume

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung



549,43 500,00


Bem.: Strom, Wasser, Heizung, Versicherung



7.753,23 4.600,00







4.150,00 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 Bem.: kleinere Investitionen


24 Anbau ToilettenanlageGemeindehaus


277,27


Gesamt 573102 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser: - 21.208,81 - 13.605,00 - 19.309,00 - 16.578,00 - 16.856,00 - 17.139,00




Bem.: Zuwendung Naturpark für Weiher-Lehrpfad

642590 vom privaten Bereich - vom sonstigenprivaten Bereich (K)


Bem.: Spende Heimatverein für Weiher-Lehrpfad

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

681669 Anzahlungen aufInvestitionszuwendungen - vomöffentlichen Bereich - vom sonstigenöffentlichen Bereich (K)

26Mehrgenerationenfläche

F24 Einzahlungen ausInvestitionszuwendungen

150.000,00

681742 Anzahlungen auf Sonderposten zumAnlagevermögen - vom Land (K)


F24 Einzahlungen ausInvestitionszuwendungen 250.000,00

Bem.: Zuschuss LEADER

Summe Einzahlungen: 150.000,00 262.900,00

723100 Unterhaltung (keine Steuer) (K) F10 Auszahlungen fürSach- undDienstleistungen 12.900,00

Bem.: Neugestaltung Weiher-Lehrpfad

762550 Sachverständigen-, Gerichts- undähnliche Auszahlungen - Auszahlungenfür die Erstellung von Bebauungsplänen(K)


10.354,43




6.477,10 250.000,00 417.100,00 Bem.: Kosten Mehrgenerationenfläche "Im Büchel"

Summe Auszahlungen: 16.831,53 250.000,00 430.000,00

Gesamt 573108 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen: - 16.831,53 - 100.000,00 - 167.100,00

573201 Sonstige bebaute Grundstücke

641200 Mieten und Pachten (K) F5 PrivatrechtlicheLeistungsentgelte 700,00 700,00

Summe Einzahlungen: 700,00 700,00



1.410,33 200,00


Bem.: Bewirtschaftungskosten FW-Gerätehaus (Versicherung, Strom, Wasser, Heizöl, Schornsteinfeger)

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung



1.468,94 2.100,00


Gesamt 573201 Sonstige bebaute Grundstücke: - 2.179,27 - 1.600,00 - 2.100,00 - 2.100,00 - 2.100,00 - 2.100,00

575101 Tourismusförderung

764200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvertretungen und Vereinen (K)

F14 Sonstige laufendeAuszahlungen 250,00 250,00


Gesamt 575101 Tourismusförderung: - 250,00 - 250,00

611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

601100 Grundsteuer A (K) F1 Steuern und ähnlicheAbgaben 11.334,79 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00

601200 Grundsteuer B (K) F1 Steuern und ähnlicheAbgaben 65.071,77 62.600,00 65.400,00 65.400,00 65.400,00 65.400,00

601310 Gewerbesteuer -Gewerbesteuerzahlungen laufendes Jahr(K)

F1 Steuern und ähnlicheAbgaben

40.194,49 51.000,00 57.500,00 60.000,00 61.000,00 62.000,00

602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer(K)

F1 Steuern und ähnlicheAbgaben 245.091,95 230.300,00 236.000,00 237.000,00 238.000,00 239.000,00

602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (K) F1 Steuern und ähnlicheAbgaben 14.512,40 12.050,00 15.000,00 15.500,00 16.000,00 16.500,00

603300 Hundesteuer (K) F1 Steuern und ähnlicheAbgaben 3.858,33 3.850,00 3.900,00 3.950,00 4.000,00 4.050,00

605210 vom Land - Familienleistungsausgleich(K)

F1 Steuern und ähnlicheAbgaben 20.451,55 21.400,00 24.100,00 24.600,00 25.100,00 25.600,00

611110 vom Land - Schlüsselzuweisung A (K) F2 Zuwendungen,allgemeine Umlagen undsonstigeTransfereinzahlungen 148.653,00 148.900,00 159.000,00 147.400,00 169.400,00 166.500,00


743100 Gewerbesteuerumlage (K) F12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferauszahlungen 7.406,34 8.590,00 5.300,00 5.530,00 5.620,00 5.710,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

744210 Allgemeine Umlagen anGemeindeverbände - Landkreise (K)

F12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferauszahlungen 234.144,00 240.000,00 247.240,00 253.500,00 253.600,00 253.700,00

Bem.: Kreisumlage 44,3 %

744230 Allgemeine Umlagen anGemeindeverbände -Verbandsgemeinden (K)

F12 Zuwendungen,Umlagen und sonstigeTransferauszahlungen 184.990,05 189.600,00 195.336,00 200.300,00 200.350,00 200.400,00

Bem.: VG-Umlage 35 %


Gesamt 611001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 122.627,89 103.410,00 124.524,00 106.020,00 130.830,00 130.740,00

612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

672100 Zinsen aus Stundungen undVerrentungen (K)

F17 Zinseinzahlungen undsonstigeFinanzeinzahlungen 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

679200 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer (§233a AO) (K)

F17 Zinseinzahlungen undsonstigeFinanzeinzahlungen - 37,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

679900 Sonstige (K) F17 Zinseinzahlungen undsonstigeFinanzeinzahlungen 350,00 50,00 50,00 50,00 50,00

Bem.: Zinsen Verrechnungskonto

692531 Kredite für Investitionen vominländischen Geldmarkt - Euro-Währung(fester Zins) - Laufzeit 5 Jahre und mehr(K)

F35 Aufnahme vonInvestitionskrediten

280.000,00 Bem.: Neuaufnahme Darlehen für Neubaugebiet

Summe Einzahlungen: - 37,00 700,00 280.400,00 400,00 400,00 400,00

775120 Zinsauszahlungen und sonstigeFinanzauszahlungen an inländischeKreditinstitute - an Sparkassen (K)

F18 Zinsauszahlungen undsonstigeFinanzauszahlungen 700,00 2.755,00 2.682,00 2.609,00

Bem.: Zinsen Darlehen Neubaugebiet

779100 Zinsauszahlungen und sonstigeFinanzauszahlungen aus derVollverzinsung der Gewerbesteuer (§233a AO) (K)

F18 Zinsauszahlungen undsonstigeFinanzauszahlungen

25,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00

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2019Vorjahr

2020Planjahr

2021Planjahr

2022Planjahr

2023Planjahr

2024

Bemerkung

779900 Sonstige (K) F18 Zinsauszahlungen undsonstigeFinanzauszahlungen 21,46

792510 Tilgung von Krediten für Investitionenvom inländischen Geldmarkt - Kredite inEuro-Währung (fester Zins) (K)

F36 Tilgung vonInvestitionskrediten

1.800,00 7.245,00 7.318,00 7.391,00 Bem.: Tilgung Darlehen Neubaugebiet

Summe Auszahlungen: 46,46 300,00 2.800,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00

Gesamt 612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: - 83,46 400,00 277.600,00 - 9.900,00 - 9.900,00 - 9.900,00

Einzahlungen Gesamt: 727.786,47 867.604,00 1.364.728,00 674.619,00 700.087,00 700.665,00

Auszahlungen Gesamt: 727.786,47 867.604,00 1.364.728,00 674.619,00 700.087,00 700.665,00

Gesamt: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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Investitionsübersicht

Muster 11(zu § 4 Abs. 12 und 13 GemHVO)

bis einschl. desHaushalts-vorjahres

bereitgestellteMittel

Ansatz desHaushalts-

jahres

Planungs-daten des

Haushalts-folgejahres

Planungs-daten des zweiten


Planungs-daten des dritten


Planungs-daten der weiteren

Haushalts-folgejahre bis

zum Abschlussder Maßnahme

Gesamtein-/auszahlungen

(über denGesamt-

zeitraum derMaßnahme)

2021 2022 2023 2024

Teilhaushalt: Gemeindeaufgaben

Leistung: 114001 Zentrale Dienste

Maßnahme: 11 Anschaffung von Vermögensgegenständen oberhalb 800,00 €

Summe der Einzahlungen ausInvestitionstätigkeit

Summe der Auszahlungen ausInvestitionstätigkeit

100.423,73 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 104.423,73

Saldo der Ein- undAuszahlungen ausInvestitionstätigkeit

- 100.423,73 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 104.423,73

Erläuterungen: 114001-082290-11-509: kleinere Investitionen

Leistung: 281001 Heimat- und sonstige Kulturpflege



8.300,00 8.300,00


10.478,10 10.478,10


- 2.178,10 - 2.178,10

Leistung: 366001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Maßnahme: 27 Spielplatz Auf dem Bus


11.140,00 11.140,00


15.863,70 15.863,70


- 4.723,70 - 4.723,70

Leistung: 541101 Straßen

Maßnahme: 28 NBG "Auf der Hirtenwies" 2. BA



280.000,00 280.000,00


- 280.000,00 - 280.000,00

Erläuterungen: 541101-096900-28-510: Erschließungskosten NBG 2. BA

Leistung: 553001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Maßnahme: 4 Grabnutzungsentgelte


37.487,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 45.487,00



37.487,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 45.487,00

Seite 76








jahres

Planungs-daten des










(über denGesamt-


2021 2022 2023 2024

Erläuterungen: 553001-236000-4-524: Grabnutzungsentgelte

Leistung: 555301 Kommunale Landwirtschaft

Maßnahme: 13 Flurbereinigung


20.842,00 20.842,00


31.658,64 31.658,64


- 10.816,64 - 10.816,64

Leistung: 573102 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser




3.679,35 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 7.679,35


- 3.679,35 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 1.000,00 - 7.679,35

Erläuterungen: 573102-082290-11-509: kleinere Investitionen

Leistung: 573102 Mehrzweckhallen, Dorfgemeinschaftshäuser, Bürgerhäuser

Maßnahme: 24 Anbau Toilettenanlage Gemeindehaus


34.000,00 34.000,00


107.456,40 107.456,40


- 73.456,40 - 73.456,40

Leistung: 573108 Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen

Maßnahme: 26 Mehrgenerationenfläche


150.000,00 250.000,00 400.000,00


250.000,00 417.100,00 667.100,00


- 100.000,00 - 167.100,00 - 267.100,00

Erläuterungen: 573108-096500-26-510: Kosten Mehrgenerationenfläche "Im Büchel"573108-233100-26-512: Zuschuss LEADER

Summe Einzahlungen 1Gemeindeaufgaben:

261.769,00 252.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 519.769,00

Summe Auszahlungen 1Gemeindeaufgaben:

519.559,92 699.100,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.224.659,92

Saldo Gesamt 1Gemeindeaufgaben:

- 257.790,92 - 447.100,00 - 704.890,92

Summe EinzahlungenGesamt:

261.769,00 252.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 519.769,00

Seite 77








jahres

Planungs-daten des










(über denGesamt-


2021 2022 2023 2024

Summe AuszahlungenGesamt:

519.559,92 699.100,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 1.224.659,92

Saldo Gesamt: - 257.790,92 - 447.100,00 - 704.890,92

Seite 78

Schuldenübersicht 2021 09.09.202112:24:48

Seite: 0 / 13 Allenbach

Programm: DVGui.dllBerichtsende: Schuldenübersicht

Seite 79

Hauptplan 2021/2022

3 Allenbach


Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit 2021 | 2022(Berechnung der sog. ''freien Finanzspitze''; Ausgleich Finanzhaushalt)

Muster 14(zu § 103 Abs. 2 Satz 3 GemO)

lfd.Nr.

Einzahlungs- und Auszahlungsarten


vorvorjahres


vorjahres einschl.Nachträge


jahres

Planungsdaten desHaushalts-folgejahres

Planungsdaten deszweiten Haushalts-

folgejahres

Planungsdaten desdritten Haushalts-

folgejahres

2019 2020 2021 2022 2023 2024

1Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F23 GemHVO)

- 80.285,00 - 25.261,00 24.332,00 13.930,00 42.340,00 41.122,00

2abzüglichAuszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten Investitionskrediten (§ 2 Abs. 1Satz 1 Posten F 36 GemHVO)

3 Zwischensumme - 80.285,00 - 25.261,00 24.332,00 13.930,00 42.340,00 41.122,00

4abzüglichAuszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigtenInvestitionskrediten (§ 2 Abs. 1 Satz 1 Posten F 36 GemHVO)

1.800,00 7.245,00 7.318,00 7.391,00

5 freie Finanzspitze - 80.285,00 - 25.261,00 22.532,00 6.685,00 35.022,00 33.731,00

Endfällige Kredite Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung

Jahr 2021: Jahr 2021:

Jahr 2022: Jahr 2022:

Jahr 2023: Jahr 2023:

Jahr 2024: Jahr 2024:

Seite 80

003 Allenbach Vermögensrechnung 2018

Mehrjahressichtzum 31.12.2018

KIS

-KR

W | 1

0.0

6.2

02

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10

:29

:59

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1.1

2.2

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8K

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Nr. Bezeichnung lfd.Jahr

2018

Vorjahr

2017

Vorjahr

2016

Aktivseite

1. Anlagevermögen 2.197.597,78 2.218.046,51 2.205.010,12

1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände 25.006,16 27.060,88 29.116,64

1.1.1. Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten

1.1.2. Geleistete Zuwendungen

1.1.3. Gezahlte Investitionszuschüsse 25.006,16 27.060,88 29.116,64

013100 Straßenoberflächenentwässerung 13.107,42 13.892,12 14.677,82

013200 Straßenbeleuchtung 11.472,36 12.628,68 13.785,04

013300 Gezahlte Investitionszuschüsse als Nutzungsberechtigter 426,38 540,08 653,78

1.1.4. Geschäfts- oder Firmenwert

1.1.5. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände

1.2. Sachanlagen 2.172.353,91 2.190.755,56 2.175.670,80

1.2.1. Wald, Forsten 441.622,72 431.055,74 431.055,74

021100 Mischwald 441.622,72 431.055,74 431.055,74

1.2.2. Sonstige unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 142.026,67 143.253,85 144.481,03

022130 Friedhöfe - Friedhofswege 8.612,52 9.010,02 9.407,52

022200 Parkanlagen 5.135,94 5.135,94 5.135,94

022500 Kinderspielplätze 911,37 911,37 911,37

023100 Ackerland 1.204,06 1.204,06 1.204,06

023300 Öd- und Unland 1.422,14 1.422,14 1.422,14

023400 Weideland 3.315,98 3.315,98 3.315,98

024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen 57.484,09 57.484,09 57.484,09

026100 Flüsse und Bäche 3.579,64 3.579,64 3.579,64

026200 Seen und Teiche 1.575,98 1.575,98 1.575,98

026900 Sonstige 7.882,53 8.712,21 9.541,89

029200 Bauerwartungsland 49.424,97 49.424,97 49.424,97

029700 Splitterparzellen an Drittgrundstücken 1.477,45 1.477,45 1.477,45

1.2.3. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 350.685,50 358.569,44 366.454,38

032200 Jugendeinrichtungen 97.246,36 99.153,16 101.059,96

034700 Mahnmale und Gedenkstätten 1,00 1,00 1,00

039100 Gemeinschafts-, Bürgerhäuser, Stadthallen 153.464,52 157.639,74 161.815,96

039210 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Friedhofsgebäude / Leichenhallen 74.880,37 76.096,21 77.312,05

039230 Friedhofsgebäude, Leichenhallen - Einfriedungen, Mauern 1,00 1,00 1,00

Seite 81



KIS

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2018

Vorjahr

2017

Vorjahr

2016

039300 Bahnhöfe, Buswartehallen, sonstige Wartehallen 5.264,28 5.403,96 5.543,64

039500 Brand- und Katastrophenschutzeinrichtungen 19.824,97 20.271,37 20.717,77

039910 sonstige Gebäude, Bauten - Grillhütten 3,00 3,00 3,00

1.2.4. Infrastrukturvermögen 1.034.625,56 1.075.139,92 1.116.419,09

041200 Brücken 19.079,19 20.021,85 20.964,48

048240 Straßen - Gemeindestraßen 569.192,63 586.202,21 603.211,77

048250 Straßen - Gehwege 44.964,35 44.964,35 44.964,35

048290 Straßen - sonstige Straßen 46.552,10 46.552,10 46.552,10

048310 Wege - Fußwege 6.533,20 6.948,10 7.363,00

048320 Wege - Wanderwege 4.978,75 4.978,75 5.743,60

048340 Wege - landwirtschaftliche Wege 54.391,54 57.496,30 60.601,06

048360 Wege - forstwirtschaftliche Wege 17.430,80 17.430,80 17.430,80

048410 Plätze - Parkplätze 18.866,22 19.450,50 20.034,78

048420 Plätze - Dorfplätze 85.876,39 90.099,67 94.322,95

048440 Plätze - Festplätze, Veranstaltungsplätze 25.503,11 26.348,63 27.194,15

048490 Plätze - sonstige Plätze 23.868,34 24.811,90 25.755,46

048710 Straßenbeleuchtung - Strom 2,00 2,00 2,00

049500 sonstige Versorgungsanlagen (z.B. Funk- und Fernmeldewesen, Fernwärme) 79.395,64 85.663,72 91.931,80

049900 Sonstige (u.a. Bachverrohrung) 37.991,30 44.169,04 50.346,79

1.2.5. Bauten auf fremdem Grund und Boden

1.2.6. Kunstgegenstände, Denkmäler 3.488,52 4.236,06 4.983,65

061900 sonstige Kunstgegenstände 3.488,52 4.236,06 4.983,65

1.2.7. Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 47.251,08 51.838,75 57.791,92

071820 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - Schneepflüge 598,43 699,59 800,75

071890 Zusatzgeräte für Fahrzeuge - sonstige Zusatzgeräte 1.262,93 2.045,91 2.829,89

071900 sonstige Fahrzeuge 38.188,86 41.126,46 46.050,51

072400 technische Anlagen zum Bau und zur Unterhaltung der Infrastruktur und Landschaftspflege 7.200,86 7.966,79 8.110,77

1.2.8. Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.241,72 1.401,72 1.561,72

082190 Betriebsausstattung - Sonstige (u.a. Waagen, Transportbehälter) 3,00 3,00 3,00

082290 Geschäftsausstattung - Sonstiges (u.a. Telekommunikationsanlagen, Rohrpostanlagen) 1.238,72 1.398,72 1.558,72

1.2.9. Pflanzen, Tiere

1.2.10. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 151.412,14 125.260,08 52.923,27

096200 Flurbereinigungsverfahren 26.354,64 23.158,64 23.158,64

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2017

Vorjahr

2016

096500 Mehrgenerationenfläche 1.428,00 1.428,00

096800 Erweiterung Bauhof 3.196,00

096901 Anbau Toilettenanlage Dorfgemeinschaftshaus 107.456,40 97.477,44 29.764,63

096902 Spielplatz Auf dem Bus 16.173,10

1.3. Finanzanlagen 237,71 230,07 222,68

1.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen

1.3.2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen

1.3.3. Beteiligungen

1.3.4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

1.3.5. Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

1.3.6. Ausleihungen an Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechstfähige kommunale Stiftungen

1.3.7. Sonstige Wertpapiere des Anlagevermögens 237,71 230,07 222,68

131900 Sonstige Anteilsrechte 237,71 230,07 222,68

1.3.8. Sonstige Ausleihungen

2. Umlaufvermögen 308.607,59 278.430,72 303.298,15

2.1. Vorräte 84.404,86 84.404,86 84.404,86

2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

2.1.2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

2.1.3. Fertige Erzeugnisse, fertige Leistungen und Waren 84.404,86 84.404,86 84.404,86

143403 Baugrundstück Flur 20, Flurstück 79/14 - Buchenweg 5- 19.210,28 19.210,28 19.210,28

143404 Baugrundstück Flur 20, Flurstück 79/18 -Buchenweg 3- 23.877,63 23.877,63 23.877,63

143406 Baugrundstück Flur 20, Flurstück 79/19 -Buchenweg 1- 21.654,31 21.654,31 21.654,31

143407 Baugrundstück Flur 7, Flurstück 35/10 -In der Gemeind- 19.662,64 19.662,64 19.662,64

2.1.4. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte

2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 224.202,73 194.025,86 218.893,29

2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen 29.404,34 37.787,75 36.465,38

152590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich 225,00

153420 gegen den öffentlichen Bereich - gegen das Land 881,09 1.096,28 9.290,49

153510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen 3.940,10 127,87 127,87

153590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich 6.922,78 7.095,13 5.359,54

154430 gegen den öffentlichen Bereich - gegen Gemeinden und Gemeindeverbände 17.767,02 26.022,62 21.252,60

154590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich 3.493,62

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Vorjahr

2017

Vorjahr

2016

155490 gegen den öffentlichen Bereich - gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 50,00

155510 gegen den privaten Bereich - gegen private Unternehmen -58,00

155590 gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich 60,00 60,00 219,20

211000 Pauschalwertberichtigung öffentlich-rechtliche Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen -108,65 -107,77 -59,32

2.2.2. Privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.242,08 14,83 99,00

165100 gegen private Unternehmen 4.284,93

165900 gegen den sonstigen privaten Bereich 14,98 100,00

211100 Pauschalwertberichtigung privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen -42,85 -0,15 -1,00

2.2.3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

2.2.4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

2.2.5. Forderungen gegen Sondervermögen, Zweckverbände, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunale Stiftungen

2.2.6. Forderungen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 190.556,31 156.223,28 182.328,91

164200 gegen das Land 2.637,00 3.751,00

164900 gegen den sonstigen öffentlichen Bereich 444,90 21,85

174310 gegen Gemeinden und Gemeindeverbände - laufendes Verrechnungskonto 187.474,41 152.450,43 182.328,91

2.2.7. sonstige Vermögensgegenstände

2.2.8. Wertberichtigte Forderungen

153595 Zweifelhafte Forderung gegen den privaten Bereich - gegen den sonstigen privaten Bereich 75,00

165905 Zweifelhafte Forderung gegen den sonstigen privaten Bereich 238,61 238,61 238,61

212000 Einzelwertberichtigung -238,61 -238,61 -313,61

2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens

2.3.1. Anteile an verbundenen Unternehmen

2.3.2. Sonstige Wertpapiere des Umlaufvermögens

2.4.

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei der Europäischen Zentralbank, Guthaben bei Kreditinstituten undSchecks

3. Ausgleichsposten für latente Steuern

4. Rechnungsabgrenzungsposten 1.044,67 1.044,42 1.044,67

4.1. Disagio

4.2. Sonstige Rechnungsabgrenzungsposten 1.044,67 1.044,42 1.044,67

195110 Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten 1.044,67 1.044,42 1.044,67

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2018

Vorjahr

2017

Vorjahr

2016

5. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

Summe Aktiva 2.507.250,04 2.497.521,65 2.509.352,94

Passivseite

1. Eigenkapital 1.452.752,56 1.433.810,13 1.436.016,53

1.1. Kapitalrücklage 1.433.810,13 1.436.016,53 1.479.585,34

201100 Kapitalrücklage 1.433.810,13 1.436.016,53 1.479.585,34

1.2. Sonstige Rücklagen

1.3. Ergebnisvortrag

1.4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag 18.942,43 -2.206,40 -43.568,81

204100 Jahresüberschuss- / Jahresfehlbetrag 18.942,43 -2.206,40 -43.568,81

2. Sonderposten 987.113,72 998.470,01 1.024.897,18

2.1. Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 2.162,64 11.459,66

221100 Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 2.162,64 11.459,66

2.2. Sonderposten zum Anlagevermögen 951.083,97 963.743,77 978.893,57

2.2.1. Sonderposten aus Zuwendungen 418.565,39 437.747,88 456.680,40

231410 vom öffentlichen Bereich - vom Bund 2.425,06 2.425,06 2.425,06

231420 vom öffentlichen Bereich - vom Land (u.a. Investitionsschlüsselzuweisungen, soweit für Investitionen verwendet) 323.305,64 337.395,96 351.236,34

231490 vom öffentlichen Bereich - vom sonstigen öffentlichen Bereich 22.264,71 24.313,95 26.363,19

231510 vom privaten Bereich - von privaten Unternehmen 8.753,17 10.347,29 11.941,43

231590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 842,20 865,60 889,00

231600 Eigenleistungen 60.974,61 62.400,02 63.825,38

2.2.2. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten 471.536,58 486.453,89 501.371,17

232590 vom privaten Bereich - vom sonstigen privaten Bereich 471.536,58 486.453,89 501.371,17

2.2.3. Sonderposten aus Anzahlungen für Anlagevermögen 60.982,00 39.542,00 20.842,00

233100 Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen 60.982,00 39.542,00 20.842,00

2.3. Sonderposten für den Gebührenausgleich

2.4. Sonderposten mit Rücklageanteil

2.5. Sonderposten aus Grabnutzungsentgelten 33.867,11 34.726,24 34.543,95

236000 Grabnutzungsentgelte 33.867,11 34.726,24 34.543,95

2.6. Sonderposten aus Anzahlungen für Grabnutzungsentgelte

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2018

Vorjahr

2017

Vorjahr

2016

2.7. sonstige Sonderposten

3. Rückstellungen 59.164,54 56.701,58 40.380,00

3.1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 44.682,00 42.369,00 40.380,00

243100 für Beschäftigte 26.192,00 23.064,00 20.263,00

243200 für Versorgungsempfänger 18.490,00 19.305,00 20.117,00

3.2. Steuerrückstellungen

3.3. Rückstellungen für latente Steuern

3.4. Sonstige Rückstellungen 14.482,54 14.332,58

291110 Sonstige Rückstellungen - für nicht in Anspruch genommenen Urlaub 14.482,54 14.332,58

4. Verbindlichkeiten 8.167,25 8.346,26 8.059,23

4.1. Anleihen

4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen

4.2.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen

4.2.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung

4.3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

4.4. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen

4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 8.560,50 8.400,67 7.945,67

355100 private Unternehmen - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.735,36 4.432,64 3.405,26

355900 sonstiger privater Bereich - Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.825,14 3.968,03 4.540,41

4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

4.7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

4.8. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht

4.9.

Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen, Zweckverbänden, Anstalten des öffentlichen Rechts, rechtsfähige kommunaleStiftungen

4.10. Verbindlichkeiten gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich -393,25 -54,41 113,56

354200 gegenüber dem Land 69,35 56,42 22,01

354300 gegenüber Gemeinden und Gemeindeverbänden 60,15 -438,58 257,30

354900 gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich -82,28

364200 gegenüber dem Land -522,75 410,03 -165,75

4.11. Sonstige Verbindlichkeiten

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2018

Vorjahr

2017

Vorjahr

2016

5. Rechnungsabgrenzungsposten 51,97 193,67

399999 Passiver RAP 51,97 193,67

Summe Passiva 2.507.250,04 2.497.521,65 2.509.352,94

Seite 87

Ausschnitt aus „Unsere Heimat“ vom 17.06.2021

(Ausgabe 24/2021)

Seite 88

Seite 89

Seite 90

Ausschnitt aus „Unsere Heimat“ vom 09.09.2021

(Ausgabe 36/2021)

Documents

Ortsgemeinde Allenbach