Organización de los Estados Americanos Organização dos

EOSAF/070-07 24 de Julio de 2007

Excelencia: La Secretaría General (SG/OEA) se complace en presentar a la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios (CAAP), el presente Informe de Administración de Recursos, acompañado por los Estados Financieros de la Organización, para el segundo trimestre de 2007.

Hasta hace poco este informe incluía solamente la ejecución del presupuesto del Fondo Regular. Durante el último año, la Secretaría General ha incorporado información adicional sobre la mayoría de las fuentes de financiamiento, incluyendo el Fondo Regular, Fondos Específicos, Voluntarios y de Servicios. Adicionalmente, la SG/OEA ha incorporado un análisis más extenso para resaltar el uso de este documento como una herramienta administrativa y de control.

Las Resoluciones del Programa-Presupuesto del Fondo Regular (AG/RES. 2257 para 2007 y AG/RES. 2353 para 2008) solicitan reportes adicionales por trimestre o semestre sobre recursos humanos, compras, servicios y otros asuntos administrativos, como parte de las responsabilidades de control de los cuerpos políticos. En un esfuerzo continuo para promover la transparencia, al igual que para simplificar la revisión de múltiples documentos por parte de los cuerpos políticos, la SG/OEA ha incluido estos otros informes en un solo documento más detallado que llamamos ahora “Informe de Administración de Recursos”. Como resultado, el lector encontrará material adicional en este informe que en el pasado era distribuido por separado a los cuerpos políticos. Al igual que con la sección financiera, la Secretaría General ofrece un análisis más amplio sobre esas actividades administrativas.

Esta es una “obra en ciernes”. Por ejemplo, el informe al 30 de septiembre incluirá información adicional sobre CPRs y viajes, tal como lo estipulan la Resoluciones del Presupuesto. Información sobre el estado de los Fondos Fiduciarios (como el Fondo de Seguro Médico y Fondo de Jubilaciones y Pensiones) serán incorporados en el futuro para asegurar que tanto la Secretaría General como los Estados Miembros tengan una visión completa de todos los aspectos sobre necesidades de financiamiento y el rendimiento financiero de la Secretaría General. Su Excelencia Embajador Camilo Ospina Bernal Representante Permanente de Colombia ante la Organización de los Estados Americanos Presidente de la CAAP Washington, DC

Organización de los Estados Americanos Organização dos Estados Americanos Organisation des États américains Organization of American States 17th and Constitution Ave., N.W. • Washington, D.C. 20006

- 2 -

Este informe, que cubre el Segundo trimestre de 2007 (1 de abril al 30 de junio) está

dividido en dos secciones:

Sección I: Discusión de Gestión y Análisis, que provee una visión general de la situación financiera de la Organización, así como también un informe sobre el estado de situación de las diferentes actividades y acciones en Recursos Humanos, Instalaciones Inmobiliarias de la OEA, Servicios de Información y Tecnología y en Servicios de Adquisiciones.

Sección II: Estados Financieros e Informes, que presenta estados financieros

detallados, incluyendo la ejecución del Fondo Regular, Fondo Voluntario (FEMCIDI) y Fondos de Servicios, Recaudación de Cuotas, Flujo de Caja del Fondo Regular, y Recuperación de Costos Indirectos (ICR).

Este informe está siendo publicado en la página de Internet de la OEA para que esté

accesible a todos los usuarios.

Como siempre, solicitamos sus comentarios en lo que se refiere al contenido así como al formato en que se presenta este Informe, de esta forma podremos hacer mejoras en el futuro.

La Secretaría General está firmemente comprometida con la administración transparente y

eficiente de los recursos, y con mejorar constantemente la forma en que trabajamos. Esperamos contar con su apoyo y retroalimentación para poder proveerles a ustedes, como representantes de los Estados Miembros, el mejor servicio posible.

Aprovecho la oportunidad para expresarle, Excelencia, las seguridades de mi más alta y

distinguida consideración.

Frank Almaguer Subsecretario de Administración y Finanzas

Informe Trimestral sobre la Administración de Recuros de la OEA al 30 de junio de 2007, p.

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS SECRETARÍA GENERAL (SG/OEA) 1889 F Street, N.W., Washington, D.C. 20006, USA (202) 458-3000 / www.oas.org

Original: Inglés 24 de julio de 2007

INFORME TRIMESTRAL SOBRE LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

EN LA OEA 30 DE JUNIO DE 2007

Panorama de la situación financiera de la Secretaría General para el 2do trimestre (abril—junio) de 2007, así como

el estado de situación de otras actividades administrativas

Julio 2007

Subsecretaría de Administración y Finanzas (SAF)

Informe Trimestral sobre la Administración de Recuros de la OEA al 30 de junio de 2007, p. 2

ÍNDICE

Este informe trimestral presenta un panorama de la situación financiera de la

Secretaría General, así como un informe sobre el estado de situación de otras

actividades administrativas. En lo posible, la información se presenta sobre

una base comparativa para permitir el análisis contra puntos de referencia y

tendencias, así como proyecciones de rendimiento al cierre del ejercicio. Esta

discusión se presenta en dos secciones:

DISCUSIÓN DE GESTIÓN Y ANÁLISIS 4 Ejecución presupuestaria del Programa-Presupuesto del Fondo Regular para 2007 5 Estado de las Cuotas del Fondo Regular 6 Flujo de Caja del Fondo Regular: Análisis del Riesgo de Liquidez 7 FEMCIDI 8 Fondos Específicos 11 Fondos de Servicios 12 Fundación Trust for the Americas 13 Recursos Humanos 17 Instalaciones Inmobiliarias de la OEA 18 Servicios de Informática y Tecnología 18 Servicios de Adquisiciones

ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES • Estados Financieros Combinados • Informe sobre el estado de la Ejecución Presupuestaria del Fondo Regular • Recaudación de Cuotas • Flujo de Caja del Fondo Regular: Análisis del Riesgo de Liquidez • Ejecución del FEMCIDI • Fondos Específicos: Estado de Variaciones en el Saldo de Fondo • Resolución CP/RES. 831 (1342/02) • Contribuciones a la OEA • Desembolso de Gastos por País • Cuentas de Servicios, Designadas y de Impuestos • Recuperación de Costos Indirectos (RCI)

SECCIÓN I

SECCIÓN II


DISCUSIÓN DE GESTIÓN Y ANÁLISIS

SECCIÓN I


EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO DEL FONDO REGULAR PARA 2007

Niveles Aprobados

Para 2007, a través de la Resolución AG/RES.

2257, la Secretaría General fue autorizada

para ejecutar hasta $81.5 millones para las

actividades del Fondo Regular. La apropiación

presupuestaria fue posteriormente

incrementada mediante la Resolución CP/

RES.911 a un nivel de hasta $84.4 millones.

El Cuadro 1 a la derecha presenta las

apropiaciones aprobadas y las modificadas y

las fuentes de financiamiento

correspondientes al año 2007.

Ejecución Presupuestaria

A mediados del año fiscal, 86.8% del

presupuesto aprobado ha sido comprometido

y 13.2% ha permanecido sin obligar. De

conformidad con las Normas Generales, las

obligaciones de personal de $53.1 millones,

se registraron en su totalidad al 30 de junio

de 2007, de los cuales $26.0 millones (45%)

fueron gastados. Las obligaciones de no-

personal ascendieron a $20.2 millones, de

los cuales fueron gastados $15 millones

(74%). Aproximadamente $11.2 millones no

han sido obligados a fines del primer

semestre. El gráfico 1 presenta la ejecución

presupuestaria y la apropiación no obligada,

segregada por personal y no-personal al 30

de junio de 2007. La mayoría de las

apropiaciones no obligadas son las siguientes:

• Capítulo 3 ($6.1 millones). Se debe a que las nuevas becas están bajo revisión del Comité de Selección.

• Capítulo 9 (Infraestructura Básica y Costos Comunes) ($2.1 millones). Aproximadamente $1.0 millón,

(47.6%), corresponden al Subprograma 91H (Terminaciones y Repatriaciones).

• Capítulo 2 ($1.6 millones). Está pendiente la programación de $0.5 millones de Conferencias, y las

obligaciones para las oficinas de la OEA fuera de la Sede han sido registradas sólo para el primer semestre.

Cuadro 1: Apropiaciones y Financiamiento 2007 (en miles)

Gráfico 1: Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto Al 30 de junio de 2007 (en miles)

Original ModificadaApropiaciones

Personal 51,236.3$ 53,246.3$ No-Personal 30,263.7 31,180.8

81,500.0$ 84,427.1$

Fuentes de FinanciamientoAsignación de Cuotas 75,894.0$ 75,894.0$ Compromisos de Sobre Cuota 1,383.2 1,383.2 Apoyo Administrativo y Técnico 2,722.8 a 2,722.8 Otros Ingresos 1,500.0 b 1,500.0 Subfondo de Reserva - 2,927.1

81,500.0$ 84,427.1$

a) Recaudación de RCI por Fondos Específicos ($2,532.3) y FEMCIDI ($190.5).

b) Incluye ingresos por arriendos, Fondo de Tesorería e ingresos varios.

Apropiación Modificada 84,427.1$ 100.0%

Ejecución Presupuestaria 73,271.9$ 86.8%Apropiaciones No Obligadas 11,155.2 13.2%

84,427.1$ 100.0%

PersonalNo-Personal

72%

28%

99%

1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Ejecución Presupuestaria Apropiaciones No Obligadas

$73.2 $11.2


El gráfico 2 muestra el nivel de ejecución

presupuestario a nivel de Capítulo,

desglosado por categorías de personal y no-

personal, y por apropiación no obligada al 30

de junio de 2007.

Transferencias entre capítulos

De abril a junio de 2007, ninguna de las

transferencias excedió el máximo de 5%

establecido por el Artículo 104 de las Normas

Generales. El Capítulo 6 (Secretaría de

Asuntos Políticos) recibió una apropiación

adicional de $168.1 mil. Aunque estos

recursos provienen de diversos Capítulos, se

reprogramaron principalmente del Capítulo 1

(Secretario General).

Transferencias entre objetos de gasto

Durante el segundo trimestre del año, han

habido transferencias por un monto neto de

$28.9 mil de no-personal a personal. El

Cuadro 2 muestra un resumen de las

transferencias ejecutadas por la Secretaría

General desde marzo hasta junio de 2007.

Estas transferencias se procesaron

principalmente para cubrir horas extras

autorizadas y para financiar temporalmente

apoyo a la Biblioteca Colón. El detalle total

de las transferencias se encuentran en la

sección II de este informe bajo Informe

sobre el Estado de Ejecución Presupuestaria

del Fondo Regular.

Pagos

A comienzos de 2007, había $89.8 millones en cuotas por cobrar. Al 30 de junio de 2007, se recibieron por pago

de cuotas $38.9 millones, reduciendo las cuotas por cobrar pendientes a $50.9 millones (una reducción de 43%).

Las Normas Generales de la OEA requieren a los Estados Miembros que paguen el total de sus cuotas el 1ro de

ESTADO DE LAS CUOTAS DEL FONDO REGULAR

Gráfico 2: Ejecución Presupuestaria por Capítulo Al 30 de junio de 2007 (en miles)

Cuadro 2: Transferencias entre Objetos de Gasto (en miles)

Apropiaciones

Leyenda: Ejecutado No Obligadas

Ch 3 -Organismos Autónomos Y/O Descentralizados 10.4$ 6.1$

Ch 9 - Infraestructura Básica Y Costos Comunes 9.9 2.1

Ch 2 - Secretario General Adjunto 18.0 1.6

Ch 7 - Secretaría Ejecutiva Para El Desarrollo Integral 7.7 0.5

Ch 1 - Secretario General 7.7 0.3

Ch 8 - Subsecretaría De Administración Y Finanzas 10.0 0.2

Ch 5 - Subsecretaría De Seguridad Multidimensional 3.3 0.2

Ch 6 - Subsecretaría De Asuntos Políticos 3.9 0.1

Ch 4 - Departamento De Asuntos Jurídicos Internacionales 2.3 0.1

73.2$ 11.2$

Personal

No-Personal

Apropiaciones No Obligadas

30%

80%88%

83%

95%34%

82%

12%6% 9% 13%

9%

36%

18%8% 6% 6% 4% 4%

91%87%85%

7%3%

2% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ch 3 Ch 9 Ch 2 Ch 7 Ch 1 Ch 8 Ch 5 Ch 6 Ch 4

$16.5

Apropiación Modificada $84.4 (31 de marzo, 2007)

$11.9 $19.5 $8.3 $8.1 $10.3 $3.6 $3.9 $2.3

Modificada Modificadaal 31 de marzo, 2007 Transferencias al 30 de junio, 2007

ApropiacionesPersonal 53,197.0$ 28.9$ 53,225.9$ No-Personal 31,230.1 (28.9) 31,201.2

84,427.1$ (0.0)$ 84,427.1$


enero del año calendario o presenten un plan

de pago para el año. Del saldo de $50.9

millones de cuotas por cobrar al 30 de junio,

$30 millones están respaldadas por un plan de

pago mientras que $20.9 millones no. Los

Estados Miembros que abonan su cuota al 30

de abril de ese período, tienen derecho a los

siguientes descuentos: 3% del monto pagado

al 31 de enero, y 2% del monto pagado entre

febrero y el 30 de abril. La información

detallada de los Estados Miembros que

obtuvieron el Crédito por Pago Puntual para

2008 se presenta en el Informe de

Recaudaciones de Cuotas en la sección II. Los

pagos de cuotas durante el primer semestre

del año han descendido por primera vez desde

2004 (véase gráfico 3). En años anteriores, la

mayoría de los pagos de cuotas fueron

recibidos durante el segundo trimestre del

año; una tendencia que no se ha repetido en

2007. Esto ha ocurrido principalmente porque

la segunda cuota de los Estados Unidos por

$10.7 millones, programados para el segundo

trimestre, fue recibida a principios de julio

(tercer trimestre).

Atrasos en los pagos

Al 1ro de enero de 2007, las cuotas atrasadas

ascendieron a $12.5 millones, principalmente

de Argentina ($7.3 millones) y Brasil ($4.2

millones). Al 30 de junio de 2007 las cuotas

atrasadas equivalen a $4.1 millones, que

representan el nivel más bajo de atraso en la década actual como lo ilustra el gráfico 4. Durante el primer

semestre del año, pagos de cuotas en mora fueron recibidos principalmente de Brasil ($4.2 millones), Argentina

($3.65 millones) y Uruguay ($388.2 mil).

El gráfico 5 en la siguiente página presenta una proyección de flujo de caja para 2007. Al 30 de junio de 2007, la

Secretaría General había recibido planes de pago de cuotas de Antigua y Barbuda, Barbados, Canadá, Jamaica y

FLUJO DE CAJA DEL FONDO REGULAR: ANÁLISIS DEL RIESGO DE LIQUIDEZ

Gráfico 4: Cuotas Atrasadas Al 30 de junio de 2007 (en millones)

$22.5

$5.5$4.1

$12.9

$10.1$9.0

$16.3

$6.9

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Gráfico 3: Pago de Cuotas Al 30 de junio de 2007 (en millones)

7.6

16.5

20.5

23.5

29.016.1

22.817.5

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2004 2005 2006 2007

1er Trimestre 2do Trimestre

$46.5

$40.0

$28.1

$38.9


Estados Unidos. Además, Nicaragua tiene un plan de pago a largo plazo con la Secretaría General. Dada la

ausencia de los planes de pago de cuotas de varios países, las proyecciones del flujo de caja son inciertas, ya que

sólo pueden basarse en información histórica. Usando esta base imperfecta, se proyecta una escasez de flujo de

caja para noviembre de 2007. Información detallada sobre la recaudación anticipada se presenta en la sección II

de este informe bajo Análisis de Riesgo de Liquidez. Durante el segundo trimestre del año, el Fondo Regular ha

sufragado temporalmente el déficit de caja de la cuenta de reembolso de impuestos por un monto de $1.8

millones. Estas proyecciones no incluyen los requisitos de efectivo que la cuenta de reembolso de impuestos

requiere para el tercer y cuarto trimestre. La Secretaría General recalca la importancia de que se efectúen los

pagos de cuotas oportunamente al igual que los planes de pago.

Modificaciones de Programación

Junto con sus Estados Miembros, la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) está trabajando para

lograr una manera más eficiente y eficaz de administrar las actividades de desarrollo financiadas por el Fondo

Multilateral Especial del CIDI (FEMCIDI). Para ayudar a lograr esta tarea, el Consejo Interamericano para el

Desarrollo Integral (CIDI) ha modificado el Artículo 17 de los estatutos que rigen el Fondo Multilateral Especial del

CIDI (FEMCIDI) mediante la aprobación de la Resolución del CIDI 204 (XII-O/07), con fecha 21 de mayo de

2007. Esta resolución modifica permanentemente la programación, obligaciones y calendario de ejecución de las

actividades del FEMCIDI. Las enmiendas a este Artículo que afectan la actividad financiera del programa incluyen

lo siguiente:

• La fecha límite para los ofrecimientos de contribuciones voluntarias efectuados por los Estados Miembros,

cambió del 31 de mayo al 31 de julio.

• La fecha límite para los pagos efectuados por los Estados Miembros correspondientes a las contribuciones

voluntarias, cambió del 31 de agosto al 31 de octubre.

Estos cambios fueron necesarios para obtener ciclos de programación más realistas y mejorar la administración,

ejecución y sostenibilidad de los proyectos.

FEMCIDI

Gráfico 5: Flujo de Caja Actual y Proyectado del Fondo Regular de 2007 (en millones)

12.4

8.0

15.817.9

18.9

12.1

17.3

21.7

18.4

11.1

3.8

11.8

0

5

10

15

20

25

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

ActualProyectado


Ofrecimientos Voluntarios

Durante la Asamblea General, los Estados

Miembros reiteraron la función vital que juega el

FEMCIDI de fortalecer la cooperación técnica para

el desarrollo integral. Es alentador informar que

los ofrecimientos voluntarias efectuados al fondo

del FEMCIDI han aumentado este trimestre con

más compromisos, como lo muestra el gráfico 6.

Al 30 de junio de 2007, el total de ofrecimientos

voluntarios efectuados al fondo del FEMCIDI,

ascendieron a $5.9 millones. Durante este mismo

período del año anterior, el fondo del FEMCIDI

registró ofrecimientos por un monto de $1.2

millones. Estos ofrecimientos anticipados otorgados al Fondo, sólo mejoran el compromiso serio por parte de los

Estados Miembros de apoyar y promover las actividades en el área de asociación para el desarrollo.

Ejecución de Proyectos

Hubo bastante movimiento de los recursos del FEMCIDI durante este segundo trimestre. El total de fondos

desembolsados a los Estados Miembros al final del segundo trimestre alcanzaron los $2.9 millones, incluyendo

proyectos que serán ejecutados durante el ciclo de programación de Abril 2007 - Marzo 2008. Esta actividad

representa aproximadamente el 31% del monto total aprobado por la Dirección de la AICD para la ejecución de

proyectos. La mayoría de los desembolsos se realizaron en las áreas de Ciencia y Tecnología, Desarrollo Social,

Comercio, Desarrollo Sostenible y Turismo.

Contribuciones a Fondos Específicos

Al 30 de junio de 2007, las contribuciones a fondos Específicos ascendieron a $22,902,400. Hubo una tendencia

descendente en las contribuciones a este fondo en lo que va del año. La Secretaría General continúa solicitando a

las áreas técnicas y contribuyentes identificar fuentes adicionales de respaldo financiero a los programas y

actividades de la Secretaría General. Según se ve en el cuadro 3 de la siguiente página, durante el primer

semestre de 2007, el mayor contribuyente continúa siendo Canadá ($8.0 millón), seguido por México ($2.2

millones) y los Estados Unidos ($1.3 millones). El nivel actual de estas contribuciones trimestrales puede estar

ligada al cierre del ejercicio fiscal de los donantes. Entre los Observadores Permanentes, Suecia continúa siendo

un contribuyente importante a los Fondos Específicos ($2.1 millones), seguido por la Unión Europea ($1.1

millones), Noruega ($0.3 millones) e Italia ($0.3 millones). A la fecha de publicación de este informe durante el

tercer trimestre, se recibió una contribución significativa de España ($4.0 millones).

FONDOS ESPECÍFICOS

Gráfico 6: Ofrecimientos Voluntarios al FEMCIDI Al 30 de junio de 2007 (en miles)

EEUU $4,702.5

80%

Colombia $105.1

2%

México $350.0

6%

Chile $110.0

2%

Brasil $433.3

7%

Otros $186.0

3%


Gastos por ubicación

La Secretaría General, por medio de Fondos Específicos, realiza numerosos proyectos en los Estados Miembros.

El gráfico 8 de la siguiente página presenta los desembolsos de Fondos Específicos por país durante el primer

Gráfico 7: Contribuciones a Fondos Específicos por Capítulo Del 1ro de enero al 30 de junio de 2007 (en miles)

Cuadro 3: Contribuciones a Fondos Específicos por Mayores Donantes Del 1ro de enero al 30 de junio de 2007 (en miles)

2007 2006 2005 2004Estados Miembros

Brasil 629.0$ 198.1$ 643.5$ 541.1$ Canadá 8,012.1 5,122.7 6,791.0 3,996.5 Panamá 135.4 38.5 199.6 2,871.7 Colombia 808.8 479.4 - 210.6 Honduras 386.6 68.1 138.7 161.8 México 2,190.3 a 780.3 25.9 32,892.6 c

Estados Unidos 1,327.5 8,258.3 14,970.1 b 15,355.4 Otros 594.8 2,030.4 1,267.9 1,090.5

14,084.5 16,975.8 24,036.7 57,120.2 Observadores Permanentes

Dinamarca 277.1 - - 24.9 Unión Europea 1,111.7 942.4 20.6 617.1 Italia 263.5 121.7 19.5 73.0 Noruega 335.8 283.4 564.3 874.6 Holanda 222.6 - 68.8 - Suecia 2,066.8 3,292.6 3,148.5 1,380.6 Otros 543.2 925.1 642.4 910.1

4,820.7 5,565.2 4,464.1 3,880.3 Otros Paises e Instituciones

G & B Moore Foundation 179.0 - 65.0 - Organización Internacional para la Migracion

395.0 - 2.1 -

Naciones Unidas 455.7 2,937.5 5,504.9 3,309.4 Banco Mundial 1,381.5 621.3 511.8 540.7 Otros 1,586.0 1,392.2 2,461.3 3,368.4

3,997.2 4,951.0 8,545.1 7,218.5

Total de Contribuciones 22,902.4$ 27,492.0$ 37,045.9$ 68,219.0$

a)

b)

c)

Incluye contribuciones de $2.1 millones para financiar el Fondo Mexicano para la Cooperación con América Latina y el Caribe.Incluye $4.7 millones de ofrecimientos voluntarios pendientes para pagar al FEMCIDI.Incluye $13.9 millones para financiar Conferencias Especializadas.

Leyenda:

Cap 2 - Asistente del Secretario General Cap 6 - Secretaría de Asuntos PoliticosCap 3 - Entidades Autónomas y/o Descentralizadas Cap 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo IntegralCap - Secretaría para la Seguridad Multidimensional FCLAC - Fondo Mexicano para la Cooperación en Latinoamerica y el Caribe

Estados Miembros (60% de contribuciones)

Cap 5 $3,604.1

26%

FCLAC $2,135.5

16%

Cap 6 $1,794.0

13% Cap 2 $290.4

2%Cap 7 $3,962.2

29%

Cap 3 $1,917.0

14%

Observadores Permanente (23% de Contribuciones)

Cap 6 $2,716.9

52.0%

Cap 2 $140.0 2.7%

Cap 5 $1,035.9

19.8%

Cap 3 $1,077.8

20.6%

Cap 7 $256.2 4.9%

Cap 7 $2,246.1

56.5%

Cap 5 $116.7 2.9%

Cap 6 $395.0 9.9%

Cap 3 $139.6 3.5%

Cap 2 $1,074.9

27.1%

Otros Paises e Instituciones (17% de Contribuciones)


semestre del año. Los desembolsos más significativos surgen a raíz de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en

Colombia (MAPP). En Nicaragua, la mayoría de los desembolsos se relacionan a las actividades Humanitarias de

Remoción de Minas. En Guatemala, estos se relacionan con los proyectos que apoyan las iniciativas de

modernización política y electoral. En Haití, las actividades apoyan la democracia y transparencia en los procesos

electorales. El informe con el detalle de gastos por Estado Miembro se presenta en la sección II de este informe.

Resolución CP/RES 831 (1342/02)

El Consejo Permanente, a través de la Resolución CP/RES 831 (1342/02) aprobó en 2002 el “Uso de excedentes

de Recursos del Subfondo de Reserva para las Inversiones de Capital y cumplimiento de los Mandatos de la OEA.”

Los recursos excedentes del Subfondo de Reserva ascendieron a $20,600,000. En adición, y de conformidad con

AG/RES. 1 (XXV-E/98), $415,941 fueron asignados para Becas de la OEA y Programas de Capacitación. Los

$20,600,000 autorizados por la Resolución CP/RES.831, más los $415,041, llevó la apropiación total a

$21,015,941. Esta apropiación de $21,015,941 tuvo agregados netos de $939,667 proveyendo un total de

$21,955,608. Estos agregados se desglosan de la siguiente manera:

• Reintegro de préstamos por $1,472,072 al Fondo de Capital de Becas.

• Transferencia de $624,000 a la cuenta de mantenimiento y de $13,972 al proyecto “Tráfico de Personas”,

menos $3,464 que fueron devueltos.

• Apropiación del Fondo Regular (en 2002) al Fondo de Capital de Becas por $76,736

• Contribución del gobierno de Turquía por $3,000 al Fondo de Capital de Becas

• Apropiaciones sin utilizar del Fondo para el Desarrollo Humano de $22,367, de conformidad con la resolución

AG/RES. 1460 (XXVII–O/07).

Además de los $21,955,608, el fondo ha devengado interés equivalentes a $1,651,174 al 31 de mayo de 2007,

que han sido distribuidos en cada una de sus actividades. Esto lleva la disponibilidad total del fondo a

$23,606,782. Los gastos desde el inicio hasta el 30 de junio de 2007, han alcanzado $13,315,361 y los

compromisos por pagar ascienden a $358,042. Durante el período desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de

2007 la Secretaría General realizó pagos de compromisos establecidos previamente por un total de $339,878. Al

Gráfico 8: Gastos de Fondos Específicos por Ubicación Al 30 de junio de 2007 (en miles)

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Otros Países Paraguay Honduras Bolivia Argentina Ecuador Haití Guatemala Nicaragua Colombia

Personal

No Personal


30 de junio de 2007 el saldo del fondo de la Resolución CP/RES.831 es de $9,933,380. El gráfico 9 muestra un

resumen de la ejecución por actividad de la Resolución CP/RES 831.

La OEA administra diversas actividades mediante el Fondo de Servicios, permitiéndole manejar ciertas

actividades administrativas que no están directamente relacionadas con los acuerdos de contribuyentes o los

Fondos Fiduciarios. El Fondo de Servicio incluye Administración y Mantenimiento de Edificios, Reembolso de

Impuestos y cuentas de Recuperación de Costos Indirectos, entre otros.

Administración y Mantenimiento de Edificios

Esta cuenta fue establecida para administrar los costos relacionados con el mantenimiento de los edificios de la

OEA. Al final del segundo trimestre, el saldo en la cuenta ascendió a aproximadamente $1.6 millones. La fuente

principal de ingresos para esta cuenta proviene del Fondo Regular (aproximadamente $5.2 millones) y se

complementa con ingresos generados por el espacio alquilado en el edificio GSB (aproximadamente $1.2

millones) ubicado en la Calle F.

Reembolso de Impuestos

Esta cuenta fue establecida con el fin de rembolsar los impuestos sobre la renta a ciertos funcionarios de la

Secretaría General, conforme lo requieren sus respectivos Estado Miembros. Estos reembolsos son patrocinados

por el Estado Miembro correspondiente. A finales de junio, como resultado del segundo anticipo de impuestos al

personal, la cuenta de Reembolso de Impuestos se encuentra con un déficit de caja de $1.8 millones. Este déficit

está siendo cubierto por medio de un préstamo temporal entre fondos de las cuentas de la Secretaría General.

Recuperación de costos indirectos (RCI)

EL 23 de mayo de 2007, el Consejo Permanente, a través de la resolución CP/RES. 919 (1597/07), aprobó ad

referéndum de la Asamblea General, las enmiendas a los Artículos 78 y 80 de las Normas Generales para plantear

FONDOS DE SERVICIOS

Gráfico 9: Ejecución por Actividad/Proyecto de la Resolución 831 Desde incepción (7 de enero de 2003) al 30 de junio de 2007 (en miles)

4,019

1,969

764 761 600

2,452

1,4721,636

-136-240

- - -322

-500

1,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500

Renovación SalónSimón Bolivar

Sala multiusos(Salón Guerrero)

MejoramientoTecnológico

Fondo Especial deIngresos (Areas

Técnicas)

Estudio deAdministración

Programas de Becasy Capacitación de la

OEA

Mandatos de laCumbre de las

Américas

Corte I-A deDerechos Humanos

Incepción a la fecha

2007

* Ejecución = gastos más obligaciones


más claramente la política de la Secretaría General con respecto a la recuperación de los costos directos e

indirectos para los proyectos financiados por Fondos Específicos y Fondos Fiduciarios encomendados a la

Secretaría General. El 29 de mayo de 2007, el Secretario General, mediante la Orden Ejecutiva 07-01, presentó

definiciones institucionales referentes al tema de costos directos e indirectos y a los porcentajes de recuperación

de costos indirectos para acuerdos con Estados Miembros (11%) y otros contribuyentes (12%). En los próximos

días, la Subsecretaría de Administración y Finanzas dará a conocer el tercer componente de la política de la

Secretaría General para el RCI a través de un Memorando Administrativo que incluirá, entre otros, los siguientes

componentes:

• Un registro estándar para la recuperación de costos indirectos dentro de OASES permitiendo así un mejor

análisis de costos indirectos. Hoy, la recuperación de costos indirectos se encuentra esparcida en varios

fondos: 311, 601, 605 y 911.

• Una cuenta independiente para la recaudación de RCI que permita registrar y asignar costos indirectos donde

estos se hayan incurrido.

Esta nueva política para la gestión y supervisión del RCI:

• Cumple con la responsabilidad fiduciaria que exigen los contribuyentes;

• Establece una metodología transparente y homogénea en el tema de costos indirectos;

• Adquiere prácticas y estándares óptimos a través de un sistema de cálculo de costos que provea una mejor

medición de los costos (encaminarse a un cálculo de los costos por actividad, ABC);

• Identifica los costos indirectos basados en las actividades realizadas;

• Cubre costos indirectos donde estos hayan sido incurridos; y,

• Permite emitir informes trimestral y semestrales para uso interno y externo, incluyendo a contribuyentes y

Estados Miembros.

Los costos indirectos actuales de la Secretaría General seguirán basándose en la práctica existente hasta

diciembre de 2007. Entretanto, el Departamento de Planificación Control y Evaluación y el Departamento de

Servicios Presupuestarios y Financieros trabajarán conjuntamente con las áreas técnicas para lograr que estas

identifiquen con mayor precisión y asignen costos indirectos relacionados con el Personal y CPR’s, basados en las

actividades que realizan.

La Fundación Trust for the Americas (el Trust) se creó en 1997 como una entidad autónoma sin ánimos de lucro

incorporada en el Distrito de Columbia. El Trust sirve a la OEA como punto de acceso para expandir la

cooperación hemisférica y mejorar el desarrollo económico mediante canales que proveen información, bienes y

servicios, y fondos. El Trust utiliza sus recursos para afrontar los problemas generados por la pobreza extrema y

para promover la democracia mediante acciones de índole ambiental, económica y socialmente sostenibles y que

fomenten la participación pública en particular de grupos anteriormente excluidos del diálogo internacional. Los

recursos de la Fundación han provenido de contribuciones de donantes corporativos, donaciones del gobierno de

los Estados Unidos, contribuciones de la Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (SEDI) por medio de

personal y apoyo administrativo y donaciones en especie de donantes corporativos y de otro tipo. Al 30 de junio

FUNDACIÓN TRUST FOR THE AMERICAS


de 2007, la Fundación había recibido $1.151,000 en contribuciones de: Microsoft Corporation ($685 mil), Canadá

($226 mil), Estados Unidos ($182 mil) y otras instituciones ($58 mil). El Trust es responsable de la programación

y disposición de estas contribuciones. La Secretaría General actúa de Tesorero, lo que incluye responsabilidad de

todos los procesos administrativos y financieros.

Operaciones de RRHH

Informe del recuento de personas

Al 30 de junio de 2007, había 710

funcionarios en la Secretaría General

financiados por Fondos Regular, Específico y

Fiduciarios (véase cuadro 4). De estos

funcionarios, 579 se ubican en la Sede

Principal y 131 fuera de la Sede. Durante el

último trimestre, el personal financiado por

los Fondos Regular y Específico ha aumentado ya que puestos que habían permanecido vacantes por mucho

tiempo han sido ocupados. El aumento también se atribuye a la sustitución de algunos puestos de tal manera que

dos o más posiciones de grado inferior sustituyan posiciones de mayor grado de empleados que se han separado

de la organización. Como resultado, el costo de estos nuevos puestos no ha incrementado de manera apreciable.

Tipos de contratos

Los contratos más comunes para funcionarios, son los contratos de Corto y Largo Plazo. Los contratos a Corto

Plazo constituyen el 25% del personal financiado por el Fondo Regular, y el 48% financiado por el Fondo

Específico.

Contratos Continuos

Según el Artículo 19 de las Normas Generales, la

Secretaría General mantendrá un porcentaje

proyectado (entre 40-50%) de personal

financiado por el Fondo Regular bajo

nombramientos de Carrera o bajo Contratos

Continuos. El porcentaje proyectado se calcula al

dividir el número de funcionarios financiados por

el Fondo Regular con nombramientos de carreras

y contratos continuos por el número de

funcionarios financiados por el Fondo Regular.

Según lo muestra el gráfico 10, al 30 de junio de

2007, los Contratos Continuos representaron el

8% y los nombramientos de Carrera

RECURSOS HUMANOS

Gráfico 10: Porcentaje Proyectado de Puestos—Contratos Continuos Al 30 de junio de 2007

Cuadro 4: Reporte de Personal Al 30 de junio de 2007

Fondo Abril Mayo JunioRegular 527 529 530Específico y Fiduciario 171 174 180

Total 698 703 710

* No incluye 3 asociados y un traslado temporal por registrar.

*

Contratos Continuos

7.5%

Otros tipos de contratos en el Fondo

Regular68.3%

Carrera24.2%

* Porcentaje Proyectado: 32%


representaron el 24% de la dotación de personal

financiado por el Fondo Regular, que corresponde

al 32%. Esto esta significativamente por debajo

del porcentaje proyectado. El 30 de abril se

finalizó la Segunda Competencia para ofrecer

Contratos Continuos (el primero se celebró en

2003). Para cumplir con el porcentaje

proyectado, fueron otorgados 54 contratos

continuos. Los nuevos contratos entraron en

vigencia el 1ro de julio, después de la aprobación

del Secretario General. En consecuencia, la

Secretaría General está ahora cumpliendo con lo

establecido en el Artículo 19.

Puestos de confianza

Al 30 de junio de 2007, había 57 Puestos de

Confianza, ó 10.7% de los puestos aprobados en

el Fondo Regular para 2007 (véase gráfico 11).

Incluido el personal financiado por Fondos

Específicos, los Puestos de Confianza alcanzan un

8.3% del total de los puestos. Según el Artículo

21 de las Normas Generales, el número de

nombramientos a puestos de confianza

financiados por el Fondo Regular no debe exceder

un 8% de los puestos financiados por ese Fondo.

Con el crecimiento de la dotación de personal que

está siendo financiada por los Fondos Específicos,

la Secretaría General considera que existe un

sólido fundamento para que dicho cálculo se base

en la dotación total de personal,

independientemente de la fuente de

financiamiento.

Nuevos contratos y partidas

Durante el segundo trimestre de 2007, se

contrataron 30 funcionarios nuevos, 2 se

reintegraron de su licencia sin sueldo, mientras

14 funcionarios se separaron de la Secretaría

General. La mayoría de los contratos nuevos son

Gráfico 11: Puestos de Confianza en el Fondo Regular Al 30 de junio de 2007

Gráfico 12: Puestos Profesional (total 463) por Género Al 30 de junio de 2007

Gráfico 13: Puestos Servicios Generales (total 247) por Género Al 30 de junio de 2007

Confianza/ Carrera0.4%

Otros89.2%

Confianza/No-Carrera

10.4%

0

10

20

30

40

50

60

NC D02 D01 P05 P04 P03 P02 P01 Assoc.

Femenino

Masculino

0

10

20

30

40

50

60

70

80

G07 G06 G05 G04 G03 G02 G01

Femenino

Masculino


Contratos a Corto Plazo (22 de 30) financiados por los Fondos Específicos. De los nuevos contratos, 13 trabajaron

anteriormente como CPR.

Distribución de Género

La dotación de personal de la Secretaría General está integrada por un 54% de género femenino y un 46% de

género masculino. Según se muestra en el gráfico 12, la distribución por género en la categoría Profesional esta

equilibrada, con una variación significativa en el nivel P-5, donde el género masculino excede al femenino en una

relación de 2 a 1. En la Categoría de Servicios Generales, la mayoría de los puestos son ocupados por el género

femenino (65.2%) según lo muestra el gráfico 13.

Resultados del Comité de Selección

En 1ro de abril de 2007, entraron en vigor 33 nombramientos después de la finalización del proceso de selección

anunciado durante el último trimestre de 2006. Dieciocho puestos se abrieron a competencia para contratos a

largo plazo a raíz de reclasificaciones de puesto y quince puestos se abrieron para competencia al alcanzar los 3

años de llenar contratos a corto plazo. El Comité Asesor de Selección y Promoción, precedido por el Secretario

General Adjunto, examinó todos los casos. El Secretario General aprobó todos los candidatos recomendados. Este

proceso demostró puntualidad, transparencia y lo que es más importante la oportunidad de regularizar la

situación contractual de los funcionarios que comprendían este grupo.

Desarrollo Institucional de RRHH

Evaluación del desempeño

La Secretaría General está introduciendo un nuevo Sistema de Evaluación de Desempeño. Su finalidad principal

es establecer objetivos anuales individuales para cada funcionario, basados en los objetivos de trabajo de la

Secretaría General y las metas operacionales de los Departamentos. Bajo este sistema, los funcionarios son

responsables de establecer objetivos individuales con sus supervisores. Estos objetivos deben ir de acuerdo a las

metas operacionales del Departamento. Las metas operacionales son las actividades claves que los

Departamentos y Oficinas están comprometidos a llevar a cabo en 2007 de conformidad con la Resolución del

Programa-Presupuesto y otros mandatos de la Organización. El Departamento de Recursos Humanos condujo

siete períodos de sesiones de capacitación en junio y principios de julio para explicar los nuevos procedimientos.

Participaron unos 318 funcionarios. Durante el mes de julio, los funcionarios, incluyendo los supervisores,

discutirán y definirán cinco objetivos individuales, llenarán el formato de PES electrónico y registrarán

formalmente los objetivos a más tardar el 31 de julio. En los próximos meses, el Departamento de Recursos

Humanos estará ofreciendo capacitación adicional para facilitar la puesta en práctica de este nuevo sistema y

garantizar la participación del 100% del personal.

Capacitación

Basado en una Encuesta de Capacitación realizada en el 2006, el Departamento de Recursos Humanos (DHR) ha

elaborado los programas de capacitación dirigidos a resolver las necesidades de capacitación más urgentes.

Durante el Segundo Trimestre de 2007, el DHR ofreció cinco cursos de capacitación y 46 períodos de sesiones de

capacitación. Más de 450 funcionarios asistieron a estas oportunidades de capacitación. Los cursos incluían:


• Microsoft Excel 12 sesiones - 127 participantes

• “Cómo Establecer Objetivos”, 7 sesiones - 318 participantes

• Tecnología de Informática, 2 cursos de capacitación - 5 participantes

• Adiestramiento ejecutivo, 1 sesión–13 participantes

• Español para oficinas nacionales, 18 sesiones - 10 participantes

Programas de Pasantía

El Programa de Pasantías de la OEA brinda una

oportunidad para estudiantes de pre-grado y de

postgrado para trabajar en sus áreas de interés

en la Secretaría General representando un costo

bajo para la Secretaría. En la sesión de Invierno/

Primavera de 2007 (17 de enero hasta el 11 de

mayo), participaron 75 pasantes, distribuidos en

la mayoría de los departamentos de la Secretaría

General. El Programa de Orientación incluyó

seminarios sobre la misión, metas y actividades

de la OEA. Este Programa se refuerza con visitas

al `Fondo Monetario Internacional` y al Banco Mundial, así como a la Casa Blanca y la Biblioteca del Congreso. El

7 de junio, se inició un ciclo de verano, con 96 pasantes. A todas las áreas que solicitan pasantes se les exige a

los supervisores establecer objetivos con los pasantes y evaluar su desempeño al final de la apropiación.

Servicios de salud

Oficina de Seguros

El Comité Mixto de Seguros de Salud celebró

dos sesiones durante este período. Se tomó

una decisión de contratar servicios de

consultoría para la selección de un proveedor

que administre el Plan de Seguro Médico de

la Organización. Para este propósito se preparó una propuesta de licitación. La Junta Directiva del Fondo

Fiduciario de Beneficios Médicos (MBTF) se reunió tres veces durante el período. El activo neto total del MBTF al

31 de marzo de 2007 fue $19,9 millones. Esto representa un aumento de aproximadamente 22% comparado a

los $16.3 millones del mismo período del año pasado. El pasivo acumulado al 31 de diciembre de 2006 para las

prestaciones de servicios médicos de pos jubilación es aproximadamente $54.6 millones. El total de individuos

asegurados, activos y jubilados, bajo los planes de seguro de salud ofrecidos por la OEA fue de 1,112 distribuidos

como se muestra en el cuadro 5.

Cuadro 5: Activos y retirados bajo planes de seguro médico ofrecidos por la OEA (Al 30 de junio de 2007)

Gráfico 14: Pasantes (total 96) por Región Sesión de Verano 2007

Activos RetiradosEn Los Estados Unidos 489 404Fuera de Los Estados Unidos 94 125

Total 583 529

Norte América

42%ALADI48%

Centro América

6%

CARICOM2%

Otros2%


Apropiación para el mejoramiento de instalaciones inmobiliarias de la OEA

Además de las apropiaciones regulares en el Programa-Presupuesto aprobado para 2005 y 2006, los Cuerpos

Políticos proveyeron a la Secretaría General tres autorizaciones de financiamiento adicionales para el

mantenimiento y mejora de los edificios de la Secretaría General y sus instalaciones. A excepción del Informe

sobre las Condiciones e Instalaciones Existentes, que está actualmente en marcha mediante la licitación BID

18/06, todos los otros proyectos bajo esta apropiación especial se han completado. Estos proyectos tienen un

presupuesto aprobado de $972,100 y un monto total de ejecución de $915,568, según se muestra en el cuadro 6

a continuación. Los proyectos dentro de esta apropiación especial se han ejecutado por debajo del presupuesto;

unos $66,000 se devolverán al Subfondo de Reserva del Fondo Regular, que incluye apropiaciones sin utilizar

($56,532) y desobligaciones de los compromisos pendientes ($9,714).

Fondo para el mejoramiento y mantenimiento de edificios

El Fondo para el Mejoramiento de Edificios, el Mantenimiento y de Otras Necesidades Urgentes, que es un fondo

especial para el depósito de contribuciones voluntarias para financiar los mejoramientos de mayor urgencia de la

infraestructura física de los edificios de la OEA, reparaciones y otros gastos de mantenimiento de los edificios, ha

recibido contribuciones de Bahamas y Chile. La Secretaría General propone utilizar el saldo de este fondo,

$12,522, durante la fase de ejecución del Plan Maestro de Renovación.

Apropiaciones especiales

de la resolución CP/RES.

831

La Secretaría pudo

llevar a cabo todos los

proyectos, a excepción

del proyecto de

mensajes telefónicos, usando la Apropiación Especial de $624,000 del Fondo de Capital para Edificios (CP/

RES.831). Los proyectos dentro de esta apropiación especial también se han realizado con algunos ahorros. Unos

$10,000 se devolverán al Fondo de Capital para Edificios según se muestra en el cuadro 7.

Cuadro 6: Apropiación Ajustada 2006 del Programa-Presupuesto CP/RES. 903 (1542/06) Al 30 de junio de 2007

Cuadro 7: Apropiación Especial CP/RES. 831 Al 30 de junio de 2007

INSTALACIONES INMOBILIARIAS DE LA OEA

Descripción

Apropiaciones Ajustadas

(A)Gastos a 06/30/07

(B)

Compromisos Pendientes de

Ejecución(C)

Ejecución Total(D)= (B+C)

Apropiaciones No Utilizadas Devueltas

al Fondo Regular(E)=(A-D)

Total de Costos Recurrentes 634,800$ 502,631$ 9,714$ 512,345$ 122,455$ Total de Capital Invertido en Proyectos 337,300 267,083 136,140 403,223 (65,923) Gran Total 972,100$ 769,714$ 145,854$ 915,568$ 56,532$

Apropiación Original

(A)

Intereses por Renta 06/30/07

(B)

Gastos a 06/30/07

(C)

Compromisos Pendientes de

Ejecución(C)

Total de la Ejecución Proyectada(E)=(C+D)

Balance Disponible(A+B-E)

$ 624,000 27,361$ 596,025$ 45,000$ 641,025$ 10,336$


OASES como Sistema de Planificación de Recursos Institucionales

El Departamento de Servicios de Información y Tecnología (DOITS) inició en julio de 2007 la mejora de la

tecnología del sistema de OASES usando un método multi-escalonado, que debe ser completado para febrero de

2008. La tarea implicará la mejora de la infraestructura (servidores) del Equipo de SAN, del sistema operativo

(Windows 2003), del software de la base de datos de Oracle a versión 10g, seguido de la actualización a la última

versión del software de E-Business de Oracle (Oracle Financial, HR and Purchasing) y los instrumentos de

información (Oracle Discoverer software).

Políticas de manejo de la información

Bajo el Marco de Desarrollo de Sistemas de DOITS, todos los que hacen uso del sistema tienen un conjunto

completo de “prácticas óptimas” para aplicarse en el desarrollo y mantenimiento de todos los sistemas de la OEA.

Este sistema se actualizará dinámicamente, teniendo en cuenta nuevas técnicas de tecnología de desarrollo y

metodologías. La meta es ejecutar una metodología estandarizada de desarrollo de sistemas para sistemas

nuevos y para el perfeccionamiento de los ya existentes.

Estandarización de procesos y reglas

El Departamento de Servicios de Información y Tecnología ha desarrollado un sistema para el Departamento de

Protocolo para ayudar y estandarizar el desarrollo de las operaciones para procesar y controlar las solicitudes de

visas y otros documentos.

También desarrolló un sistema para el Departamento de Desarrollo Humano (DHD) para facilitar y estandarizar

dos de los procesos principales para la gestión de solicitudes/selección y la gestión del programa de becas. El

sistema permite una supervisión financiera apropiada, incluyendo el monitoreo de la ejecución de los recursos

presupuestarios.

Mejoramiento de Normas de la Seguridad

Durante el período que comprende este Informe, la Secretaría General implementó medidas más estrictas para la

detección automática de todas las terminales de la institución (contra virus) e hizo cumplir continuamente las

políticas de seguridad para las terminales; se implementó respaldo adicional para los servidores de OASES,

permitiendo que el sistema opere 24/7; y también se desarrollaron mejores estándares de seguridad al

implementar funcionalidad para definir los roles y las responsabilidades en todos los sistemas nuevos.

Durante el segundo semestre de 2006, la Secretaría General llevo a cabo un proceso de licitación para encontrar

un nuevo proveedor externo de servicios de viaje. Como resultado, el 7 de enero de 2007, la SG/OEA firmo un

contrato con la agencia Omega World Travel. Los servicios ofrecidos por Omega ya han ayudado a mejorar la

responsabilidad y supervisión de los viajes, en la medida que se ha aumentado la capacidad de los reportes. Esto

SERVICIOS DE ADQUISICIONES

SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA


permitirá a la Secretaría General proveer, tanto a los Directores de la SG/OEA como a los Estados miembros, una

mejor capacidad de análisis de los costos relacionados con los viajes y ha ayudado a adherirse a las políticas y

procedimientos de viajes de la Organización. Adicionalmente, los viajeros pueden beneficiarse de mejores

servicios, incluyendo reserva de tiquetes vía telefónica o vía correo electrónico, servicio de emergencia 24/7 y

disponibilidad de representantes de viaje; y una aprobación mas rápida de compra de tiquetes de viaje. Además,

el nuevo servicio permitirá a los encargados de viajes controlar de manera más efectiva el presupuesto de viajes.

A partir del segundo semestre de 2007, las Oficinas de la OEA en los Estados Miembros están programadas para

empezar a utilizar este nuevo servicio de viajes. Los afiliados de la agencia Omega en los Estados Miembros

estarán disponibles para manejar todos los viajes oficiales a nivel local. El informe inicial sobre las tendencias de

viajes será incluido en el Informe de Administración de Recursos del 30 de septiembre.

SAF/ 24 DE JULIO DE 2007


ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES

SECCIÓN II


ESTADOS FINANCIEROS COMBINADOS

Estado Combinado de Activos, Pasivos y Saldos de FondoAl 30 de junio de 2007(en miles)

Fondo Regular FEMCIDI Fondos Específicos Fondos de Servicios (A)Fundacion para

las Americas 2007Assets

Efectivo y depósitos en custodia en el Fondo de Tesorería de la OEA 12,091$ 11,107$ 79,399$ 9,884$ 1,058$ 113,539$ Valor presente de anualidades OEA ( c) 6,769 - - - - 6,769 Por recibir del Fondo de Reembolso de Impuestos 1,806 - - - - 1,806 Adelantos para empleados 143 40 268 54 - 505 Inversión en fondo de activos fijos 57,816 - - - - 57,816 Total Activos 78,625$ 11,147$ 79,667$ 9,938$ 1,058$ 180,435$

Pasivos y saldos de fondosObligaciones sin liquidar 32,783$ 1,863$ 11,896$ 3,650$ -$ 50,192$ Cuotas / ofrecimientos recaudados por adelantado - 31 - - 31 Apropiaciones a cargar en años futuros ( c) 6,769 - - - - 6,769 Por pagar al Fondo Regular - - - 1,806 - 1,806 Cuentas por pagar y otros pasivos 410 140 4,132 141 62 4,885 Terminaciones de Planilla 196 - - 1,174 (B) - 1,370 Deuda hipotecaria 23,715 - - - - 23,715 Total Pasivos 63,873 2,034 16,028 6,771 62 88,768

Saldos de FondosApropiado para Becas 3,000 - - - - 3,000 Subfondo de reserva 10,850 236 - - - 11,086 Operating subfund surplus (deficit) (33,199) - - - - (33,199) Saldo de Fondo - - 63,639 4,957 996 69,592 Fondo de reembolso de impuestos - - - (1,790) - (1,790) Subfondo de operaciones no apropiado - 8,877 - - - 8,877

Total Saldo de Fondos (19,349) 9,113 63,639 3,167 996 57,566

Patrimonio en activos fijos 34,101 - - - - 34,101

Total Pasivos y saldos de fondos 78,625$ 11,147$ 79,667$ 9,938$ 1,058$ 180,435$

(A) Incluye Fondo de reembolso de impuestos

(B) Terminaciones de Planilla (Fondos Especificos).

(C) Valor presente de rentas vitalicias (pagos de por vida para ex- Secretarios Generales y ex Asistentes del Secretario General).

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

Combinado

Estado Combinados de Variaciones en los Saldos de FondoPor el perido terminado el 30 de junio de 2007(en miles)

Fondo Regular FEMCIDIFondos

EspecíficosFondos de Servicios (A)

Fundacion para las

Americas

Eliminación de transacciones entre

fondosAumentos

Recaudación de cuotas / ofrecimientos 38,949$ 799$ -$ -$ -$ -$ 39,748$ Menos: Créditos por pronto pago (233) - - - - - (233) Contribuciones - - 22,902 - 1,158 - 24,060 Contribuciones para reembolso de impuestos - - - 2,888 - - 2,888 Transferencias - - - 5,473 - (4,823) 650 (B)

Ingreso por Intereses ( c) 444 238 1,240 36 22 - 1,980 Contribuciones para apoyo administrativo y técnico 448 - - - - (448) - (B)

RCI por Administración Central - - - 919 (D) - (588) 331 (B)

Arriendos 310 - - 769 - - 1,079 Suscripciones Revista Americas 167 - - - - - 167 Contribuciones en especie - - - - 117 - 117 Otros ingresos y reembolsos 107 3 226 1,761 5 (990) 1,112 (B)

Total Aumentos 40,192 1,040 24,368 11,846 1,302 (6,849) 71,898

DisminucionesGastos y Obligaciones 73,121 (E) 2,896 24,119 (F) 11,942 (F) 1,007 (6,206) 106,879 (B)

Gastos por reembolso de impuestos - - - - - - - Transferencias y reembolsos 55 64 3,228 - 7 (643) 2,711 (B)

Gastos en especie - - - - 117 - 117 Apropiaciones suplementarias 45 - - - - - 45 Revista Americas 170 - - - - - 170

Total Disminuciones 73,391 2,960 27,347 11,942 1,131 (6,849) 109,922

Aumento (disminución) neto durante el año (33,199) (1,920) (2,979) (96) 171 - (38,024)

Saldo de Fondo al inicio del año 13,850 11,033 66,618 3,263 825 - 95,589

Saldo de Fondo al Termino del año (19,349)$ 9,113$ 63,639$ 3,167$ 996$ -$ 57,565$

(A) Incluye Fondo de reembolso de impuestos

(B) Las cantidades consolidadas excluyen las transacciones entre fondos.

(B1) Transferencia ($448) del FEMCIDI al Fondo Regular para apoyo administrativo y tecnico

(B2) Transferencia ($4,823 ) del Fondo Regular al Fondo de Servicios para el mantenimiento de los edificios

(B3) Transferencia ($990) de Fondos Especificos al Fondo de RCI (administración)

(B4) Transferencia ($588) de ingreso de intereses al Fondo de RCI (administración)

(C) Incluye intereses acreditados hasta el mes de Mayo de 2007.

(D) Incluye intereses RCI acreditados hasta el mes de Abril de 2007.

(E) Incluye obligaciones de planilla de $27,156 hasta fin de año.

(F) Ejecucion neta, comprende de gastos 2007 mas obligaciones de 2007 menos obligaciones arrastradas de años pasados.


Combining

2007


INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL FONDO REGULAR

Transferencias Ejecutadas por la Secretaría General

DECISIONES DE LOS CUERPOS POLITICOS

La Asamblea General aprobó a través de AG/RES.2257 en las

Disposiciones Generales A.1, la ejecución de nueve posiciones sin

incurrir en costos presupuestarios adicionales. Al 30 de junio, 2007,

seis de estas posiciones están siendo financiadas con las variaciones

de costos de personal aprobado por la Asamblea General.

TRANSFERENCIAS EJECUTADAS POR LA SECRETARIA

GENERAL DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE 2007.

Capítulo 1

Personal: Un puesto vacante en el Departamento del

Planeamiento, Control y Evaluación, y una reprogramación de un

puesto P04 a un puesto P02 en el Departamento de Prensa y

Comunicaciones, generaron recursos que fueron transferidos al

Capítulo 2 para reforzar costos adicionales en la ejecución

presupuestaria.

No-Personal: El Departamento Prensa y Comunicaciones

(11E), recibió un refuerzo adicional por la suma de $7.500 para cubrir

servicios de imprenta.

Capítulo 2

Personal: Recibió fondos principalmente del Capítulo 1 para

cubrir costos adicionales en la ejecución presupuestaria.

Non-Personal: La Oficina de Servicios Culturales (21D),

recibió refuerzos adicionales por la suma de $30.400 para cubrir

servicios de consultoría relacionados a la promoción de las actividades

culturales de la OEA, tales como exposiciones del museo. Además,

fondos fueron transferidos al personal por la suma de $13.200 para

cubrir el financiamiento temporal de un contrato a corto plazo para

la Biblioteca Colón.

Capítulo 3

Non-Personal: El Comité del Fondo para Desarrollo

Humano (31E) recibió recursos por la suma de $55.600 de la CIDH

(31B) para cubrir becas Rómulo Gallegos

Capítulo 5

Personal: Recursos remanentes de la ejecución del Capítulo

5 fueron transferidos para cubrir recursos adicionales del Capítulo 6.

Capítulo 6

Personal: Como resultado de la orden Ejecutiva 05-13

Rev.3, recursos fueron transferidos del Capítulo 5 para cubrir gastos

adicionales

No-Personal: La Subsecretaría para Asuntos Políticos

solicitó financiamiento adicional por la suma de $33.000 para cubrir

servicios de CPR para atender necesidades operacionales.

Capítulo 7

Personal: SEDI (71A) transfirió un P03 al Departamento de

Educación y Cultura (71H), y un G05 al Departamento de Comercio,

Turismo y Competitividad (71E).

Capítulo 9

No-Personal: La suma de $37.500 fue transferida de la

cuenta de Terminaciones (91H) a Reclutamientos (91G) para cubrir

costos de instalación de nuevos nombramientos.

Apropiación Modificada por CP/RES. 911

Apropiación Modificada al 31 de marzo,

2007

Transferencias de marzo 2007 a junio 2007

Apropiación Modificada al 30 de junio,

2007

% de Transferencia

de Apropiaciones

Obligaciones Gastos

% ejecutado de

Apropiación Modificada

Apropiaciones No

Comprometidas al 30 de junio,

2007(a) (b) (c) (d = b + c) (e= c / b) (f) (g) (h = f / d) (i = d - f)

Capítulo 1 - Secretario General(1)-Personal 7,084.3 7,207.1 (129.1) 7,078.0 -1.8% 7,025.2 3,475.2 99.3% 52.8 (2-9)-No-Personal 900.3 930.1 (2.5) 927.6 -0.3% 692.1 615.2 74.6% 235.5

Subtotal 7,984.6 8,137.1 (131.6) 8,005.6 -1.6% 7,717.3 4,090.4 96.4% 288.3

Capítulo 2 - Secretario General Adjunto(1)-Personal 15,729.8 15,598.6 102.0 15,700.6 0.7% 15,677.6 7,605.5 99.9% 23.0 (2-9)-No-Personal 3,902.0 3,916.8 (11.2) 3,905.6 -0.3% 2,328.3 1,776.7 59.6% 1,577.3

Subtotal 19,631.8 19,515.3 90.8 19,606.2 0.5% 18,005.8 9,382.2 91.8% 1,600.3

Capítulo 3 - Organismos Autónomos Y/O Descentralizados(1)-Personal 5,367.1 4,816.8 44.5 4,861.3 0.9% 4,851.1 2,321.0 99.8% 10.3 (2-9)-No-Personal 11,571.3 11,635.7 (7.0) 11,628.6 -0.1% 5,579.1 3,841.8 48.0% 6,049.6

Subtotal 16,938.4 16,452.5 37.5 16,489.9 0.2% 10,430.1 6,162.8 63.3% 6,059.8

Capítulo 4 - Departamento De Asuntos Jurídicos Internacionales(1)-Personal 1,938.2 1,972.4 3.6 1,976.0 0.2% 1,976.0 971.3 100.0% - (2-9)-No-Personal 367.6 367.6 - 367.6 0.0% 302.2 139.1 82.2% 65.4

Subtotal 2,305.8 2,340.0 3.6 2,343.6 0.2% 2,278.2 1,110.4 97.2% 65.4

Capítulo 5 - Subsecretaría De Seguridad Multidimensional(1)-Personal 2,443.8 3,044.9 (71.9) 2,973.0 -2.4% 2,973.0 1,433.3 100.0% - (2-9)-No-Personal 579.2 579.0 (8.2) 570.8 -1.4% 342.2 298.1 59.9% 228.6

Subtotal 3,023.0 3,623.9 (80.1) 3,543.8 -2.2% 3,315.2 1,731.4 93.5% 228.6

Capítulo 6 - Subsecretaría De Asuntos Políticos(1)-Personal 3,116.1 3,521.7 135.1 3,656.8 3.8% 3,656.8 1,935.5 100.0% - (2-9)-No-Personal 339.2 339.2 33.0 372.2 9.7% 252.5 180.1 67.8% 119.7

Subtotal 3,455.3 3,860.9 168.1 4,029.0 4.4% 3,909.4 2,115.6 97.0% 119.7

Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva Para El Desarrollo Integral(1)-Personal 7,376.4 7,280.4 (55.4) 7,225.0 -0.8% 7,224.6 3,415.2 100.0% 0.3 (2-9)-No-Personal 1,055.7 996.2 (0.0) 996.2 0.0% 495.3 365.9 49.7% 500.9

Subtotal 8,432.1 8,276.6 (55.4) 8,221.2 -0.7% 7,719.9 3,781.0 93.9% 501.3

Capítulo 8 - Subsecretaría De Administración Y Finanzas(1)-Personal 10,190.6 9,755.2 (0.0) 9,755.2 0.0% 9,730.5 4,802.1 99.7% 24.7 (2-9)-No-Personal 505.4 505.4 - 505.4 0.0% 296.7 179.6 58.7% 208.7

Subtotal 10,696.0 10,260.6 (0.0) 10,260.6 0.0% 10,027.2 4,981.7 97.7% 233.3

Capítulo 9 - Infraestructura Básica Y Costos Comunes(2-9)-No-Personal 11,960.2 11,960.2 (33.0) 11,927.2 -0.3% 9,868.7 7,597.1 82.7% 2,058.5

Total General 84,427.1 84,427.1 0.0 84,427.1 0.0% 73,271.9 40,952.7 86.8% 11,155.3

Capítulo / Categoria de Gasto

PROGRAMA-PRESUPUESTO DEL FONDO REGULAR 2007Estado del Informe de Ejecución Presupuestaria y Transferencias entre Capítulos, Subprograma y Objeto de Gasto

Desde el 1ro. De enero hasta el 30 de junio, 2007(en miles de US$)



2007



2007

% de Transferencia

de Apropiaciones

Obligaciones Gastos

% ejecutado de

Apropiación Modificada

Apropiaciones No

Comprometidas al 30 de junio,


Capítulo / Categoria de Gasto



Total Programa-Presupuesto del Fondo Regular(1)-Personal 53,246.3 53,197.0 28.9 53,225.9 0.1% 53,114.8 25,959.1 99.8% 111.1 (2-9)-No-Personal 31,180.8 31,230.1 (28.9) 31,201.2 -0.1% 20,157.1 14,993.6 64.6% 11,044.2

Total General 84,427.1 84,427.1 0.0 84,427.1 0.0% 73,271.9 40,952.7 86.8% 11,155.3

Estadísticas claves del informe:

Notas a columnas:

(a) Apropiación Modificada por CP/RES. 911. (f) Incluye gastos y obligaciones.(b) Apropiación Modificada por CP/CAAP-2913/07, Informe Trimestral de Gestión (g) Gastos registrados al 30 de junio, 2007.

Financiera de la OEA, al 31 de marzo, 2007. (h) Refleja el porcentaje ejecutado del presupuesto al dia de este informe.(c) Transferencias relacionadas a la ejecución presupuestaria dentro del periodo. (i) Apropiaciones no comprometidas resultante de la diferencia entre(d) Apropiación Modificada al 30 de junio , 2007. la Apropiación Modificada y la Ejecución.(e) Refleja los cambios ocurridos dentro del periodo de actividad (columna c) con relación a la apropiación al 30 de junio, 2007 (columna b).

APROPIACIÓN MODIFICADA POR CAPÍTULO

Capítulo 9 11,960.2

14.2%


12.7%


23.2%Capítulo 3 16,938.4

20.1%

Capítulo 4 2,305.8

2.7%

Capítulo 5 3,023.0

3.6%

Capítulo 6 3,455.3

4.1%

Capítulo 7 8,432.1 10.0%

Capítulo 1 7,984.6

9.5%

APROPIACIONES NO COMPROMETIDAS POR CAPÍTULO

Capítulo 1 288.3 2.6%

Capítulo 7 501.3 4.5%

Capítulo 6 119.7 1.1%

Capítulo 5 228.6 2.0%

Capítulo 4 65.4 0.6%

Capítulo 3 6,059.8 54.3%

Capítulo 2 1,600.3 14.3%

Capítulo 8 233.3 2.1%

Capítulo 9 2,058.5 18.5%

EJECUCIÓN TOTAL POR CATEGORIA DE GASTO

(1)-Personal 53,114.8

72.5%

(2-9)-No-Personal20,157.1 27.5%



2007



2007

% de Transferencia

de Apropiaciones

Obligaciones Gastos % ejecutado de Apropiación

Modificada

Apropiaciones no Comprometidas al 30 de junio,


Capítulo 1 - Secretario General

(1)-Personal 1,745.0 1,386.5 4.3 1,390.7 0.3% 1,390.7 696.0 100.0% - (2-9)-No-Personal 257.4 257.4 - 257.4 0.0% 183.5 162.9 71.3% 73.9

Subtotal 2,002.4 1,643.9 4.3 1,648.1 0.3% 1,574.3 858.9 95.5% 73.9


Subtotal 1,199.1 1,183.2 10.3 1,193.5 0.9% 1,185.9 592.1 99.4% 7.5

(1)-Personal 710.7 842.8 (16.0) 826.8 -1.9% 826.8 405.0 100.0% - (2-9)-No-Personal 25.0 25.0 - 25.0 0.0% 17.8 17.3 71.0% 7.2

Subtotal 735.7 867.8 (16.0) 851.8 -1.8% 844.6 422.3 99.1% 7.2

(1)-Personal 865.7 875.1 7.1 882.1 0.8% 882.1 439.3 100.0% - (2-9)-No-Personal 103.6 103.6 (0.1) 103.5 -0.1% 41.1 39.6 39.7% 62.4

Subtotal 969.3 978.7 7.0 985.6 0.7% 923.2 478.9 93.7% 62.4

(1)-Personal 1,603.0 1,687.0 (33.4) 1,653.5 -2.0% 1,653.6 808.5 100.0% (0.0) (2-9)-No-Personal 352.2 382.2 7.5 389.7 2.0% 386.7 340.9 99.2% 3.0

Subtotal 1,955.2 2,069.2 (25.9) 2,043.2 -1.3% 2,040.2 1,149.4 99.9% 3.0

(1)-Personal 505.0 532.9 0.8 533.6 0.1% 533.6 264.2 100.0% - (2-9)-No-Personal 47.1 46.8 (2.4) 44.5 -5.1% 24.6 19.3 55.4% 19.9

Subtotal 552.1 579.7 (1.6) 578.1 -0.3% 558.3 283.5 96.6% 19.9

(1)-Personal 480.3 569.4 - 569.4 0.0% 569.4 284.3 100.0% - (2-9)-No-Personal 51.4 51.4 - 51.4 0.0% 21.5 21.0 41.8% 29.9

Subtotal 531.7 620.8 - 620.8 0.0% 590.8 305.3 95.2% 29.9

(1)-Personal - 154.8 (102.0) 52.8 -65.9% - - 0.0% 52.8 (2-9)-No-Personal 39.1 39.1 (7.5) 31.6 -19.2% - - 0.0% 31.6

Subtotal 39.1 193.9 (109.5) 84.4 (0.9) - - - 84.4

Capítulo 1 - Total Secretario General 7,984.6 8,137.1 (131.6) 8,005.6 -1.6% 7,717.3 4,090 96.4% 288.3

11E - Departamento de Prensa y Comunicaciones

11F - Oficina de Protocolo

11G - Secretaría de Cumbres

10X - Cuenta de Control Presupuestario



11A - Oficina del Secretario General

11B - Departamento de Asesoría Legal

11C - Departamento de Planificación, Control y Evaluación

11D - Departamento de Relaciones Externas



2007



2007

% de Transferencia

de Apropiaciones


Modificada





Capítulo 2 - Secretario General Adjunto

(1)-Personal 912.9 1,031.0 8.0 1,039.0 0.8% 1,039.0 509.5 100.0% - (2-9)-No-Personal 113.5 113.5 21.1 134.6 18.6% 127.7 109.9 94.8% 7.0

Subtotal 1,026.4 1,144.5 29.1 1,173.6 2.5% 1,166.7 619.4 99.4% 7.0

(1)-Personal 4,483.9 4,260.2 20.7 4,281.0 0.5% 4,281.0 2,101.4 100.0% - (2-9)-No-Personal 1,516.6 1,514.7 (5.5) 1,509.2 -0.4% 1,001.9 813.2 66.4% 507.3

Subtotal 6,000.5 5,774.9 15.3 5,790.2 0.3% 5,282.9 2,914.6 91.2% 507.3

(1)-Personal - - - - 0.0% - - 0.0% - (2-9)-No-Personal 277.5 277.5 - 277.5 0.0% 85.2 68.1 30.7% 192.3

Subtotal 277.5 277.5 - 277.5 0.0% 85.2 68.1 30.7% 192.3

(1)-Personal 1,472.3 1,369.5 48.9 1,418.4 3.6% 1,418.4 723.3 100.0% - (2-9)-No-Personal 71.3 88.0 16.9 104.9 19.2% 104.8 92.5 99.9% 0.1

Subtotal 1,543.6 1,457.6 65.8 1,523.3 4.5% 1,523.2 815.9 100.0% 0.1

(1)-Personal 5,661.6 5,934.8 (7.9) 5,926.9 -0.1% 5,926.9 2,841.8 100.0% - (2-9)-No-Personal 965.7 965.7 - 965.7 0.0% 603.9 415.0 62.5% 361.8

Subtotal 6,627.3 6,900.5 (7.9) 6,892.6 -0.1% 6,530.7 3,256.8 94.8% 361.8

(1)-Personal 1,208.6 1,112.5 (17.0) 1,095.5 -1.5% 1,095.5 512.2 100.0% - (2-9)-No-Personal 31.3 31.3 18.1 49.4 57.8% 16.4 12.6 33.3% 33.0

Subtotal 1,239.9 1,143.8 1.1 1,144.9 0.1% 1,112.0 524.8 97.1% 33.0

(1)-Personal - - 0.3 0.3 100.0% 0.3 0.3 100.0% - (2-9)-No-Personal 157.9 157.9 (0.3) 157.6 -0.2% 93.6 58.8 59.4% 64.0

Subtotal 157.9 157.9 - 157.9 0.0% 93.9 59.1 59.5% 64.0

(1)-Personal 669.1 725.8 26.9 752.8 3.7% 752.8 364.1 100.0% - (2-9)-No-Personal 236.4 236.4 2.3 238.7 1.0% 78.5 56.8 32.9% 160.2

Subtotal 905.5 962.2 29.2 991.4 3.0% 831.2 420.9 83.8% 160.2

21G - Asamblea General

21E - Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados

21F - Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y Órganos Subsidiarios

21I - Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres

21A - Oficina del Secretario General Adjunto

21B - Oficina de Conferencias y Reuniones

21C - Reuniones no Programadas de la OEA

21B - Oficina de Conferencias y Reuniones



2007



2007

% de Transferencia

de Apropiaciones


Modificada






Subtotal 167.3 177.4 - 177.4 0.0% 175.9 89.9 99.1% 1.6


Subtotal 1,032.7 839.5 (2.5) 836.9 -0.3% 662.7 345.7 79.2% 174.2

(1)-Personal 471.2 497.5 1.6 499.1 0.3% 499.1 246.6 100.0% - (2-9)-No-Personal 53.5 53.5 - 53.5 0.0% 42.3 20.4 79.1% 11.2

Subtotal 524.7 551.0 1.6 552.6 0.3% 541.4 267.1 98.0% 11.2

(1)-Personal - - 23.0 23.0 100.0% - - 0.0% 23.0 (2-9)-No-Personal 128.5 128.5 (63.8) 64.7 -49.6% - - 0.0% 64.7

Subtotal 128.5 128.5 (40.7) 87.8 0.5 - - - 87.8

Capítulo 2 - Total Secretario General Adjunto 19,631.8 19,515.3 90.8 19,606.2 0.5% 18,005.8 9,382.2 91.8% 1,600.3

21L - Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones


21K - Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la

21J - Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos



2007



2007

% de Transferencia

de Apropiaciones


Modificada





Capítulo 3 - Organismos Autónomos Y/O Descentralizados

(1)-Personal - - - - 0.0% - - 0.0% - (2-9)-No-Personal 1,656.3 1,656.3 - 1,656.3 0.0% 1,656.3 1,260.9 100.0% -

Subtotal 1,656.3 1,656.3 - 1,656.3 0.0% 1,656.3 1,260.9 100.0% -

(1)-Personal 3,077.5 2,582.1 (9.9) 2,572.2 -0.4% 2,572.2 1,269.8 100.0% - (2-9)-No-Personal 716.4 697.3 (56.6) 640.7 -8.1% 609.9 491.0 95.2% 30.7

Subtotal 3,793.9 3,279.4 (66.5) 3,212.8 -2.0% 3,182.1 1,760.8 99.0% 30.7


Subtotal 188.0 207.9 - 207.9 0.0% 184.6 96.4 88.8% 23.3

(1)-Personal 754.6 716.6 (26.3) 690.3 -3.7% 690.3 319.1 100.0% - (2-9)-No-Personal 241.6 241.6 0.0 241.6 0.0% 91.4 43.4 37.8% 150.2

Subtotal 996.2 958.2 (26.3) 931.9 -2.7% 781.8 362.5 83.9% 150.2

(1)-Personal 1,396.7 1,359.9 70.5 1,430.4 5.2% 1,430.4 654.0 100.0% - (2-9)-No-Personal 7,048.8 7,132.3 55.6 7,187.9 0.8% 1,588.8 849.0 22.1% 5,599.1

Subtotal 8,445.5 8,492.2 126.1 8,618.3 1.5% 3,019.2 1,503.0 35.0% 5,599.1


Subtotal 154.5 154.5 - 154.5 0.0% 40.0 37.0 25.9% 114.5

(1)-Personal - - - - 0.0% - - 0.0% - (2-9)-No-Personal 1,436.2 1,436.2 - 1,436.2 0.0% 1,436.2 1,077.2 100.0% -

Subtotal 1,436.2 1,436.2 - 1,436.2 0.0% 1,436.2 1,077.2 100.0% -

(1)-Personal - - - - 0.0% - - 0.0% - (2-9)-No-Personal 130.0 130.0 - 130.0 0.0% 130.0 65.0 100.0% -

Subtotal 130.0 130.0 - 130.0 0.0% 130.0 65.0 100.0% -

31H - Fundación Panamericana para el Desarrollo

31D - Oficina del Inspector General

31E - Comisión para el Fondo de Desarrollo Humano

31F - Junta de Auditores Externos

31G - Junta Interamericana de Defensa

31A - Corte Interamericana de Derechos Humanos

31C - Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA

31B - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva



2007



2007

% de Transferencia

de Apropiaciones


Modificada





(1)-Personal - - 10.3 10.3 100.0% - - 0.0% 10.3 (2-9)-No-Personal 137.8 137.8 (6.0) 131.8 -4.4% - - 0.0% 131.8

Subtotal 137.8 137.8 4.3 142.0 3.1% - - 0.0% 142.0

16,938.4 16,452.5 37.5 16,489.9 0.2% 10,430.1 6,162.8 63.3% 6,059.8


Capítulo 3 - Total Organismos Autónomos Y/O Descentralizados



2007



2007

% de Transferencia

de Apropiaciones


Modificada





Capítulo 4 - Departamento De Asuntos Jurídicos Internacionales


Subtotal 669.9 680.8 (10.3) 670.5 -1.5% 658.4 313.0 98.2% 12.1


Subtotal 1,019.8 1,028.4 16.7 1,045.1 1.6% 1,015.1 496.9 97.1% 30.1


Subtotal 598.0 612.7 (2.9) 609.9 -0.5% 604.8 300.6 99.2% 5.1

(1)-Personal - - - - 0.0% - - 0.0% - (2-9)-No-Personal 18.1 18.1 - 18.1 0.0% - - 0.0% 18.1

Subtotal 18.1 18.1 - 18.1 0.0% - - 0.0% 18.1

2,305.8 2,340.0 3.6 2,343.6 0.2% 2,278.2 1,110.4 97.2% 65.4

41E - Oficina de Cooperación Jurídica


Capítulo 4 - Total Departamento De Asuntos Jurídicos Internacionales

41D - Oficina de Derecho Internacional

41B - Oficina del Director, Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales



2007



2007

% de Transferencia

de Apropiaciones


Modificada





Capítulo 5 - Subsecretaría De Seguridad Multidimensional


Subtotal 248.1 338.6 (12.7) 325.9 -3.7% 297.9 122.9 91.4% 28.0


Subtotal 1,673.9 1,647.2 3.8 1,651.0 0.2% 1,610.2 803.6 97.5% 40.8

(1)-Personal - 0.1 8.2 8.3 8197.7% 8.3 8.3 100.0% - (2-9)-No-Personal 335.3 335.2 (8.2) 327.0 -2.4% 237.8 205.4 72.7% 89.1

Subtotal 335.3 335.3 0.0 335.3 0.0% 246.2 213.7 73.4% 89.1


Subtotal 67.5 231.9 (35.0) 196.9 -15.1% 196.9 98.4 100.0% 0.0


Subtotal 679.1 1,019.3 (3.6) 1,015.7 -0.4% 964.1 492.7 94.9% 51.7

(1)-Personal - 32.6 (32.6) - -100.0% - - 0.0% - (2-9)-No-Personal 19.1 19.1 - 19.1 0.0% - - 0.0% 19.1

Subtotal 19.1 51.7 (32.6) 19.1 -63.1% - - 0.0% 19.1

3,023.0 3,623.9 (80.1) 3,543.8 -2.2% 3,315.2 1,731.4 93.5% 228.6

51D - Sección del Mecanismo de Evaluación Multilateral

51C - Secretaría Ejecutiva de CICAD


51E - Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)

51F - Departamento de Prevención de Amenazas contra la Seguridad Pública

Capítulo 5 - Total Subsecretaría De Seguridad Multidimensional

51B - Subsecretaría de Seguridad Multidimensional



2007



2007

% de Transferencia

de Apropiaciones


Modificada





Capítulo 6 - Subsecretaría De Asuntos Políticos


Subtotal 1,113.5 1,276.8 38.2 1,315.0 3.0% 1,223.4 673.6 93.0% 91.6

(1)-Personal 782.9 1,034.9 0.6 1,035.5 0.1% 1,035.5 502.0 100.0% - (2-9)-No-Personal 89.5 35.2 - 35.2 0.0% 33.0 19.3 93.7% 2.2

Subtotal 872.4 1,070.1 0.6 1,070.7 0.1% 1,068.4 521.4 99.8% 2.2

(1)-Personal 612.7 621.8 112.9 734.7 18.2% 734.7 490.9 100.0% - (2-9)-No-Personal 46.4 35.2 (0.3) 34.9 -1.0% 34.9 1.5 100.0% -

Subtotal 659.1 657.0 112.6 769.6 0.2 769.6 492.4 2.0 -


Subtotal 797.6 844.3 16.7 861.0 2.0% 848.0 428.2 98.5% 13.1

(1)-Personal - - - - 0.0% - - 0.0% - (2-9)-No-Personal 12.7 12.7 - 12.7 0.0% - - 0.0% 12.7

Subtotal 12.7 12.7 - 12.7 0.0% - - 0.0% 12.7

3,455.3 3,860.9 168.1 4,029.0 4.4% 3,909.4 2,115.6 97.0% 119.7

61E - Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales

61C - Departamento para la Cooperación y Observación Electoral

61D - Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad


61A - Subsecretaría de Asuntos Políticos

Capítulo 6 - Total Subsecretaría De Asuntos Políticos



2007



2007

% de Transferencia

de Apropiaciones


Modificada





Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva Para El Desarrollo Integral

(1)-Personal 864.1 1,585.5 (202.7) 1,382.9 -12.8% 1,382.9 551.0 100.0% - (2-9)-No-Personal 401.7 327.2 - 327.2 0.0% 202.3 160.1 61.8% 124.9

Subtotal 1,265.8 1,912.7 (202.7) 1,710.1 -10.6% 1,585.1 711.2 92.7% 124.9

(1)-Personal 947.4 637.9 0.7 638.6 0.1% 638.6 317.7 100.0% - (2-9)-No-Personal - - - - 0.0% - - 0.0% -

Subtotal 947.4 637.9 0.7 638.6 0.1% 638.6 317.7 100.0% -


Subtotal 142.7 142.7 - 142.7 0.0% 11.0 5.2 7.7% 131.7

(1)-Personal 1,129.5 815.6 3.0 818.6 0.4% 818.6 409.0 100.0% - (2-9)-No-Personal 49.5 49.5 (6.4) 43.2 -12.8% 27.4 26.7 63.5% 15.7

Subtotal 1,179.0 865.1 (3.4) 861.7 -0.4% 846.0 435.6 98.2% 15.7


Subtotal 2,398.2 1,993.2 100.6 2,093.9 5.0% 1,958.2 988.6 93.5% 135.6


Subtotal 1,388.6 1,220.2 9.4 1,229.6 0.8% 1,222.0 615.1 99.4% 7.5


Subtotal 466.0 599.1 (5.0) 594.1 -0.8% 571.2 281.9 96.1% 22.9

(1)-Personal 581.1 803.8 61.8 865.7 7.7% 865.7 413.8 100.0% - (2-9)-No-Personal 17.1 32.1 6.4 38.5 19.8% 22.2 11.9 57.7% 16.3

Subtotal 598.2 835.9 68.2 904.1 8.2% 887.9 425.7 98.2% 16.3

(1)-Personal - 23.5 (23.2) 0.3 -98.5% - - 0.0% 0.3 (2-9)-No-Personal 46.2 46.2 - 46.2 0.0% - - 0.0% 46.2

Subtotal 46.2 69.7 (23.2) 46.5 -33.2% - - 0.0% 46.5

8,432.1 8,276.6 (55.4) 8,221.2 -0.7% 7,719.9 3,781.0 93.9% 501.3

71E - Departamento de Comercio, Turismo y Competitividad

71F - Departamento de Desarrollo Sostenible


71G - Departamento de Desarrollo Social y Empleo

71H - Departamento de Educación y Cultura

71A - Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral

71B - Departamento de Seguimiento, Políticas y Programas

71C - Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités

71D - Departamento de Ciencia y Tecnología

Capítulo 7 - Total Secretaría Ejecutiva Para El Desarrollo Integral



2007



2007

% de Transferencia

de Apropiaciones


Modificada





Capítulo 8 - Subsecretaría De Administración Y Finanzas


Subtotal 285.8 292.9 2.0 294.9 0.7% 285.7 143.2 96.9% 9.1

(1)-Personal 1,728.3 1,756.6 (2.8) 1,753.8 -0.2% 1,753.8 892.9 100.0% - (2-9)-No-Personal 79.7 79.7 - 79.7 0.0% 55.3 34.7 69.3% 24.4

Subtotal 1,808.0 1,836.3 (2.8) 1,833.5 -0.2% 1,809.0 927.6 98.7% 24.4

(1)-Personal 2,998.0 2,692.8 11.1 2,703.9 0.4% 2,703.9 1,301.7 100.0% - (2-9)-No-Personal 157.0 157.0 - 157.0 0.0% 82.8 67.5 52.7% 74.2

Subtotal 3,155.0 2,849.8 11.1 2,860.9 0.4% 2,786.7 1,369.2 97.4% 74.2

(1)-Personal 2,288.5 2,196.4 5.2 2,201.6 0.2% 2,201.6 1,088.9 100.0% - (2-9)-No-Personal 167.2 167.2 - 167.2 0.0% 94.8 29.5 56.7% 72.4

Subtotal 2,455.7 2,363.6 5.2 2,368.8 0.2% 2,296.4 1,118.4 96.9% 72.4


Subtotal 1,061.6 1,079.8 13.1 1,092.9 1.2% 1,086.0 546.2 99.4% 6.9

(1)-Personal 1,856.6 1,722.9 (1.1) 1,721.8 -0.1% 1,721.8 848.5 100.0% - (2-9)-No-Personal 59.1 59.1 - 59.1 0.0% 41.6 28.5 70.4% 17.5

Subtotal 1,915.7 1,782.0 (1.1) 1,780.9 -0.1% 1,763.4 877.0 99.0% 17.5

- (1)-Personal - 42.1 (17.4) 24.7 -41.3% - - 0.0% 24.7 (2-9)-No-Personal 14.2 14.2 (10.1) 4.1 -71.2% - - 0.0% 4.1

Subtotal 14.2 56.3 (27.5) 28.8 (1.1) - - - 28.8

10,696.0 10,260.6 (0.0) 10,260.6 0.0% 10,027.2 4,981.7 97.7% 233.3

81F - Oficina de Servicios Generales


81A - Subsecretaría de Administración y Finanzas

Capítulo 8 - Total Subsecretaría De Administración Y Finanzas

81B - Departamento de Recursos Humanos

81E - Oficina de Servicios de Compras

81C - Departamento de Servicios Presupuestarios y Financieros

81D - Departamento de Servicios de Información y Tecnología



2007



2007

% de Transferencia

de Apropiaciones


Modificada





Capítulo 9 - Infraestructura Básica Y Costos Comunes

(2-9)-No-Personal 455.9 455.9 - 455.9 0.0% 270.8 135.0 59.4% 185.1 Subtotal 455.9 455.9 - 455.9 0.0% 270.8 135.0 59.4% 185.1



(2-9)-No-Personal 5,180.8 5,180.8 - 5,180.8 0.0% 5,176.5 4,958.6 99.9% 4.3 Subtotal 5,180.8 5,180.8 - 5,180.8 0.0% 5,176.5 4,958.6 99.9% 4.3


(2-9)-No-Personal 18.3 18.3 - 18.3 0.0% - - 0.0% 18.3 Subtotal 18.3 18.3 - 18.3 0.0% - - 0.0% 18.3

(2-9)-No-Personal 50.7 80.7 37.5 118.2 46.5% 118.2 117.9 100.0% - Subtotal 50.7 80.7 37.5 118.2 46.5% 118.2 117.9 100.0% -

(2-9)-No-Personal 1,178.9 1,148.9 (37.5) 1,111.4 -3.3% 125.0 108.7 11.2% 986.4 Subtotal 1,178.9 1,148.9 (37.5) 1,111.4 -3.3% 125.0 108.7 11.2% 986.4



(2-9)-No-Personal 3,235.6 3,235.6 - 3,235.6 0.0% 3,213.2 1,497.8 99.3% 22.4 Subtotal 3,235.6 3,235.6 - 3,235.6 0.0% 3,213.2 1,497.8 99.3% 22.4

91G - Reclutamiento y Transferencias

91H - Terminaciones y Repatriaciones

91I - Viaje al País de Origen

91F - Auditoría de Puestos

91A - Equipo y Suministros - Computadores

91B - Equipo y Suministros

91C - Sistema OASES

91D - Administración y Mantenimiento Edificios

91E - Seguros Generales

91J - Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos

91K - Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios



2007



2007

% de Transferencia

de Apropiaciones


Modificada






(2-9)-No-Personal 4.2 4.2 - 4.2 0.0% 4.2 4.2 100.0% - Subtotal 4.2 4.2 - 4.2 0.0% 4.2 4.2 100.0% -

(2-9)-No-Personal 501.5 501.5 (33.0) 468.5 -6.6% - - 0.0% 468.5 Subtotal 501.5 501.5 (33.0) 468.5 -6.6% - - 0.0% 468.5

11,960.2 11,960.2 (33.0) 11,927.2 -0.3% 9,868.7 7,597.1 82.7% 2,058.5

Total General 84,427.1 84,427.1 - 84,427.1 0.0% 73,271.9 40,952.7 86.8% 11,155.3


91L - Desarrollo de Recursos Humanos

91M - Contribuciones a la Asociación de Personal

Capítulo 9 - Total Infraestructura Básica Y Costos Comunes


RECAUDACIÓN DE CUOTAS

2 0 0 7 PRIOR YEARS BALANCES/ COLLECTION ON BALANCES/MEMBER STATE/ 2 0 0 7 COLLECTIONS/ SALDOS AÑOS ANTERIORES RECAUDACIONES TOTAL COLLECTIONS/ BALANCE DUE/ CREDITS ADVANC. PAYM.ESTADO MIEMBRO QUOTAS/CUOTAS RECAUDACIONES 31 DEC. 2006 SOBRE SALDOS RECAUDACION TOTAL ADEUDADO CREDITOS PAGOS ADEL.

ANTIGUA AND BARBUDA 18,500 9,250 7,450 7,450 16,700 9,250ARGENTINA 3,658,000 0 7,316,020 3,658,020 3,658,020 7,316,000BAHAMAS, COMM. OF 64,300 64,300 0 0 64,300 0 1,286BARBADOS 61,500 31,500 0 0 31,500 30,000BELIZE 22,400 22,400 0 0 22,400 0BOLIVIA 52,300 52,300 54,727 54,727 107,027 0 1,046 13BRAZIL 6,382,800 0 4,200,956 4,200,956 4,200,956 6,382,800CANADA 10,581,400 10,581,400 0 0 10,581,400 0 238,082CHILE 877,300 877,300 0 0 877,300 0 17,385COLOMBIA 701,700 701,700 0 0 701,700 0 16,205COSTA RICA 115,100 0 0 0 0 115,100DOMINICA, COMM. OF 14,900 4,800 0 0 4,800 10,100DOMINICAN REPUBLIC 134,400 134,400 0 0 134,400 0ECUADOR 134,400 134,400 0 0 134,400 0 2,688EL SALVADOR 64,600 0 0 0 0 64,600GRENADA 22,400 0 44,800 0 0 67,200GUATEMALA 115,100 115,100 0 0 115,100 0 2,468 27GUYANA 16,900 16,900 0 0 16,900 0 338HAITI 52,300 0 0 0 0 52,300HONDURAS 52,300 52,300 52,300 52,300 104,600 0 2,162JAMAICA 134,400 33,600 33,600 33,600 67,200 100,800MEXICO 4,815,000 4,815,000 0 0 4,815,000 0 139,889NICARAGUA 52,300 52,300 449,438 58,240 110,540 391,198PANAMA 100,100 100,100 0 0 100,100 0PARAGUAY 134,400 133,839 0 0 133,839 561PERU 340,300 340,300 0 0 340,300 0 6,806ST.KITTS/NEVIS 16,900 16,900 0 0 16,900 0 338ST.LUCIA 22,400 22,400 0 0 22,400 0 448ST.VINCENT AND THE GRENADINES 16,900 0 0 0 0 16,900SURINAME 52,300 52,300 0 0 52,300 0 1,046TRINIDAD ANDTOBAGO 138,700 138,700 0 0 138,700 0 2,774UNITED STATES 45,727,900 9,602,821 0 0 9,602,821 36,125,079URUGUAY 194,100 0 388,200 388,200 388,200 194,100VENEZUELA 2,388,900 2,388,900 0 0 2,388,900 0

FUND TOTAL 77,277,200 30,495,210 12,547,491 8,453,493 38,948,703 50,875,988 430,799 2,202

QUOTA COLLECTION / RECAUDACION DE CUOTASREGULAR FUND / FONDO REGULAR

ORGANIZATION OF AMERICAN STATES / ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS

2 0 0 8

AS OF JUNE 30 2007 / AL 30 DE JUNIO DE 2007


FLUJO DE CAJA DEL FONDO REGULAR: ANÁLISIS DEL RIESGO DE LIQUIDEZ

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Totales

Saldo de efectivo al inicio $ 16.77 (a) 12.42 8.00 15.76 17.86 18.90 12.10 17.27 21.69 18.35 11.10 3.81 16.77

AumentosRecaudación de cuotas (b) 7.05 1.40 13.88 9.00 6.90 0.21 11.01 11.52 3.75 0.03 - 13.83 78.58 Apoyo Administrativo (FEMCIDI) - - 0.22 - - 0.23 - - 0.23 - - 0.23 0.91 Apoyo Administrativo (Fondos Esp.) - - - - - - 1.27 - - - - 1.27 2.54 Otros ingresos 0.08 0.18 0.30 0.24 0.10 0.18 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 1.98

7.13 1.58 14.40 9.24 7.00 0.62 12.43 11.67 4.13 0.18 0.15 15.48 84.01

DesembolsosPlanilla (apropiaciones 2007) 4.21 4.21 4.51 4.38 4.45 4.40 4.52 4.52 4.52 4.51 4.51 4.51 53.25 Sin Planilla (apropiaciones 2007) 6.91 1.39 1.82 1.98 1.38 1.92 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 31.30 Sin Planilla (apropiaciones 2006) 0.36 0.40 0.31 0.10 0.11 - 0.09 0.09 0.09 0.08 0.08 0.08 1.79 Becas (apropiaciones 2006) - - - - - - - - 0.20 0.20 0.20 0.20 0.80 Fondo de Reembolso de Impuestos - - - 0.68 0.02 1.10 - - - - - - 1.80

11.48 6.00 6.64 7.14 5.96 7.42 7.26 7.26 7.46 7.44 7.44 7.44 88.94

Flujo Neto de Efectivo (4.35) (4.42) 7.76 2.10 1.04 (6.80) 5.17 4.41 (3.33) (7.26) (7.29) 8.04 (4.93)

Saldo de Efectivo al Termino $ 12.42 8.00 15.76 17.86 18.90 12.10 17.27 21.69 18.35 11.10 3.81 11.84 11.84

Notas:

(a) Corresponde al efectivo y depósitos en custodia en el Fondo de Tesorería al 31/12/06. (Fondo Regular Estados de Activo, Pasivo y Saldos de Fondos).

(b) Ver anexo A para la distribución por Países Miembros.

Asunciones:

Las cuotas anticipadas han sido proyectadas de acuerdo a los planes de pagos de los Países Miembros y historia de pago (últimos 3 años).

Aumentos (Otros Ingresos) han sido proyectado uniformemente a través del año.

Desembolsos han sido proyectadas uniformemente a través del año.

FONDO REGULAR


GRAVAMEN DEL RIESGO DE LIQUIDEZ BASADO EN LA PERFORMANCIA DEL PASADOPARA EL AÑO 2007

(en millones)


EJECUCIÓN DEL FEMCIDI

Al 30 de junio de 2007

Recursos Disponibles(a),(b)

Transferencias Aprobaron por

Consejo de Administración de

AICD (c)

RecursosInasequibles

(a)

2007Presupuesto

AjustadoDesarrollo Integral 463,827$ (463,827)$ -$ -$ Diversificación e integración económica, apertura comercial y acceso a mercados

467,442 575,316 - 1,042,758

Desarrollo social y generación de empleo productivo

708,732 233,737 - 942,469

Educación 2,991,333 (325,421) 427,509 2,238,403 Cultura 200,106 (73,379) 93,408 33,319 Desarrollo científico e intercamío y transferencia de tecnología

1,720,375 (215,023) 267,982 1,237,370

Fortalecimiento de instituciones democráticas 326,301 25,301 - 351,602 Desarrollo sostenible del turismo 626,237 366,169 - 992,406 Desarrollo sostenible y medio ambiente 1,011,997 (122,873) 145,874 743,250 Preparación de proyectos 1,064,411 - 1,064,411 Evaluación de proyectos 210,019 - - 210,019 Contribución para apoyo administrativo y técnico OEA

896,047 - - 896,047

Total 10,686,827$ -$ 934,773$ 9,752,054$

(a) AICD/JD/doc.104/07 rev .1, 12 de marzo de 2007

(b) Incluye el presupuesto remanente de fondos FEMCIDI 2002-2004 y fondos 2005-2006 FEMCIDI para Preparación de Proyectos y Evaluación de Proyectos

y fondos 2006 FEMCIDI para Administrativo y Ténico OEA.

(c) AICD/JD/DE.59/07 corr. 1, 13 de marzo de 2007

Resumen de la Disposición de ApropiacionesAl 30 de junio de 2007

2007Presupuesto

Ajustado 2007 Gastos2007 Obligaciones Sin

Liquidar Total Gastos y Obligaciones

Apropiaciones No Utilizadas

Diversificación e integración económica, apertura comercial y acceso a mercados

$ 1,042,758 $ 67,461 $ 256,297 $ 323,758 $ 719,000

Desarrollo social y generación de empleo productivo

942,469 137,764 298,431 436,196 506,273

Educación 2,238,403 94,391 325,047 419,438 1,818,965 Cultura 33,319 - - - 33,319 Desarrollo científico e intercamío y transferencia de tecnología

1,237,370 109,075 356,275 465,349 772,021

Fortalecimiento de instituciones democráticas 351,602 (7,253) 108,855 101,602 250,000 Desarrollo sostenible del turismo 992,406 38,546 245,482 284,028 708,378 Desarrollo sostenible y medio ambiente 743,250 70,188 229,699 299,888 443,362 Preparación de proyectos 1,064,411 50,173 9,154 59,327 1,005,084 Evaluación de proyectos 210,019 30,717 28,550 59,266 150,753 Contribución para apoyo administrativo y técnico OEA

896,047 448,024 - 448,024 448,023

Total 9,752,054$ 1,039,086$ 1,857,789$ 2,896,875$ 6,855,179$

FEMCIDI

Resumen de Apropiaciones

FEMCIDI

Ejecución

Presupuesto 2007


FONDOS ESPECÍFICOS: ESTADO DE VARIACIONES EN EL SALDO DE FONDO

Organización Saldo en Efectivo al

1 de enero 06 Contribuciones Transferencias Intereses Reembolsos y otros

ingresos Desembolsos Variación Neta Saldo en efectivo al 30

de junio de 2007 Obligaciones sin

liquidar Saldo del fondo al 30 de

junio de 2007

Office

Jan 01, 2006

Contributions Transfers Income Other Income Expenditures Net Change March 31, 2007 Obligations March 31, 2007

Oficina del Secretario General (11A) 123,744$ -$ -$ -$ 558$ 77,064$ (76,506)$ 47,238$ 591$ 46,647$

Departamento de Asesoría Legal (11B) 147,212 870 7,207 - - 1,959 6,119 153,331 141 153,190

Departamento de Planificación, Control y Evaluación (11C) 52,606 436,453 (7,000) - - 131,525 297,928 350,534 214,132 136,402

Departamento de Relaciones Externas (11D) 209,311 199,538 - - 611 135,557 64,592 273,904 42,596 231,308

Departamento de Prensa y Comunicaciones (11E) (16,501) - - - 4,239 6,739 (2,500) (19,000) 2,816 (21,816)

Oficina de Protocolo(11F) 48,587 - - - - 1,186 (1,186) 47,401 15,067 32,334

Departamento de Cumbres(11G) 252,694 179,224 23,480 - (1,209) 314,198 (112,704) 139,990 77,575 62,416

Oficina del Secretario General Adjunto (21A) 3,940,648 323,157 - - 3,927 1,232,074 (904,989) 3,035,659 262,653 2,773,006

Oficina de Conferencia y Reuniones (21B) 222,816 44,721 - - (12,212) 33,460 (951) 221,864 5,126 216,738

Conferencias de la OEA (21C) 171,433 192,460 - - - 86,368 106,092 277,525 27,983 249,542

Oficina de Servicios Culturales (21D) 49,804 - - - 27,785 48,561 (20,777) 29,027 5,698 23,329

Oficina de Coordinación de Oficinas y Unidades en los Estados Miembros (21E)

623,448 232,401 - - 29,494 235,345 26,551 649,999 26,870 623,129

Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, Reunión de Consulta y Consejo permanente y órganos subsidiarios (21F)

7,019 - - - - 1,040 (1,040) 5,979 38 5,941

Asamblea General (21G) 507,342 - - - (118,424) 315,127 (433,551) 73,792 35,022 38,770

Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (21I) 169,819 189,895 33,822 459 (383) 104,900 118,893 288,712 39,774 248,938

Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos (21J) 507,164 230,578 - - 600 163,256 67,922 575,086 25,203 549,883

Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes (21K) 272,650 - - - - - - 272,650 - 272,650

Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones (21L) 61,765 292,034 (7,207) - 55 191,484 93,398 155,163 48,680 106,484

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (31B)

2,399,162 1,442,816 312,689 6,447 1,047 1,318,742 444,256 2,843,417 1,046,172 1,797,245

Secretaría del Tribunal Administrativo (31C) 75,742 17,721 - - - 17,938 (217) 75,526 12,561 62,965

Oficina del Inspector General (31D) 1,736 - - - - - - 1,736 - 1,736

Comisión para el Fondo de Desarrollo Humano (31E) 55,062 300 79,849 - - 2,564 77,586 132,648 50,839 81,809

Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales (41B) 8,115 - - - - - - 8,115 - 8,115

Oficina de Derecho Internacional (41D) 7,160 804 - - - 300 504 7,664 - 7,664

Oficina de Cooperación Jurídica (41E) 374,453 76,811 22,150 - - 429,982 (331,020) 43,433 111,404 (67,972)

Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de las Drogas (51C)

14,436,523 1,801,700 (10,277) - (197,855) 3,075,423 (1,481,856) 12,954,668 2,302,985 10,651,682

Secretaria del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) (51E) 1,218,537 463,419 10,428 - 1,545 704,185 (228,793) 989,745 304,904 684,841

Departamento de Prevención de Amenazas contra la Seguridad Pública (51F)

1,780,831 2,427,927 395,000 12,833 2,137 3,526,094 (688,197) 1,092,633 1,260,817 (168,183)

Sección de arnas pequeñas y livianas (51F) 99,702 63,705 (37,288) - (580) 91,479 (65,641) 34,061 26,759 7,302

Subsecretaría de Asuntos Políticos (61A) 346,797 295,074 27,624 1,026 (570) 234,068 89,086 435,883 26,143 409,739

Departamento para la Promoción de la Democracia (61C) 8,442,165 4,346,171 239,127 49,436 (63,514) 5,594,292 (1,023,072) 7,419,094 2,527,071 4,892,024

Departamento para la Promoción de la Gobernabilidad (61D) 309,341 - 13,284 - (3,891) 7,649 1,745 311,086 11,242 299,844

Departamento de Prevención de Crisis y Misiones Especiales (61E) 952,176 264,691 206,281 - (6,995) 561,412 (97,435) 854,741 90,617 764,123

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (71A) 9,199,683 2,671,754 (171,200) 90,694 29,296 1,167,380 1,453,165 10,652,847 1,023,757 9,629,090

Reuniones del CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités Interamericanos (71C)

113,539 60,261 - - (725) 52,405 7,132 120,671 7,267 113,404

Departamento de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología (71D) 831,807 244,711 (84,881) - (24,339) 102,714 32,777 864,585 44,604 819,980

Departamento de Comercio, Turismo y Competitividad (71E) 404,254 231,419 85,580 2,641 2,916 177,402 145,153 549,407 102,935 446,471

Departamento de Desarrollo Sostenible (71F) 3,953,171 3,103,957 (23,524) 41,388 30,809 2,772,037 380,594 4,333,765 1,694,292 2,639,473

Departamento de Desarrollo Social y Empleo (71G) 59,644 152,493 - - (1,103) 139,236 12,154 71,799 60,235 11,563

Subsecretaría de Administración y Finanzas (81A) - 773,861 62,540 - - 27,317 809,084 809,084 3,792 805,292

Departamento de Servicios Presupuestarios y Financieros (81C) - 6,000 - - - 1,501 4,499 4,499 - 4,499

Oficina de Servicios de Información y Tecnología (81D) 30 - - - - - - 30 - 30

Resolución CP 831/2002 10,398,433 - 3,465 181,947 47,870 340,294 (107,012) 10,291,421 358,042 9,933,380

Fondo para la Cooperación con Latinoamérica y el Caribe 6,140,096 2,135,455 70,484 125,300 (1,508,276) - 822,963 6,963,059 - 6,963,059

Fondos no Programados 8,533,621 - (1,595,312) - - - (1,595,312) 6,938,309 - 6,938,309

Ingreso de intereses para ser retornados a USINL 326,446 - 11,589 140,576 (325,651) - (173,486) 152,961 - 152,961

RCI Fondos Específicos- Intereses - - (587,688) 587,688 - - - - - -

GRAN TOTAL 77,819,788$ 22,902,382$ (919,775)$ 1,240,434$ (2,082,841)$ 23,424,252$ (2,284,053)$ 75,535,738$ 11,896,403$ 63,639,334$

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS FONDOS ESPECIFICOS

ESTADO DE VARIACIONES EN EL SALDO DE LOS FONDOSResumen por Organización

Desde el 01 de enero de 2007 hasta el 30 de junio de 2007

Cash Balance Interest Returns, Refunds & Cash Balance Unliquidated Fund Balance Secretariat, Department, Office or Other Jan 01, 2007 Contributions Transfers Income Other Income Expenditures Net Change June 30, 2007 Obligations June 30, 2007

Office

Jan 01, 2006

Contributions Transfers Income Other Income Expenditures Net Change March 31, 2007 Obligations March 31, 2007

Office of the Secretary General (11A) 123,744$ -$ -$ -$ 558$ 77,064$ (76,506)$ 47,238$ 591$ 46,647$

Department of Legal Services (11B) 147,212 870 7,207 - - 1,959 6,119 153,331 141 153,190

Department of Planning, Control, and Evaluation (11C) 52,606 436,453 (7,000) - - 131,525 297,928 350,534 214,132 136,402

Department of External Relations (11D) 209,311 199,538 - - 611 135,557 64,592 273,904 42,596 231,308

Department of Press and Communications (11E) (16,501) - - - 4,239 6,739 (2,500) (19,000) 2,816 (21,816)

Office of Protocol (11F) 48,587 - - - - 1,186 (1,186) 47,401 15,067 32,334

Summits Department (11G) 252,694 179,224 23,480 - (1,209) 314,198 (112,704) 139,990 77,575 62,416

Office of the Assistant Secretary General (21A) 3,940,648 323,157 - - 3,927 1,232,074 (904,989) 3,035,659 262,653 2,773,006

Office of Conferences and Meetings (21B) 222,816 44,721 - - (12,212) 33,460 (951) 221,864 5,126 216,738

OAS Conferences (21C) 171,433 192,460 - - - 86,368 106,092 277,525 27,983 249,542

Office of Cultural Services (21D) 49,804 - - - 27,785 48,561 (20,777) 29,027 5,698 23,329

Coordinating Office for the Offices and Units of the General Secretariat in the Member States (21E)

623,448 232,401 - - 29,494 235,345 26,551 649,999 26,870 623,129

Office of the Secretariat to the General Assembly, Meeting of Consultation, Permanent Council and Subsidiary Organs (21F)

7,019 - - - - 1,040 (1,040) 5,979 38 5,941

General Assembly (21G) 507,342 - - - (118,424) 315,127 (433,551) 73,792 35,022 38,770

Permanent Secretariat of the Inter-American Commission of Women (21I) 169,819 189,895 33,822 459 (383) 104,900 118,893 288,712 39,774 248,938

Secretariat of the Inter-American Committee on Ports (21J) 507,164 230,578 - - 600 163,256 67,922 575,086 25,203 549,883

Inter-American Children’s Institute (21K) 272,650 - - - - - - 272,650 - 272,650

Secretariat of the Inter-American Telecommunications Commission (21L) 61,765 292,034 (7,207) - 55 191,484 93,398 155,163 48,680 106,484

Executive Secretariat of the Inter-American Commission on Human Rights (31B)

2,399,162 1,442,816 312,689 6,447 1,047 1,318,742 444,256 2,843,417 1,046,172 1,797,245

Secretariat of the OAS Administrative Tribunal (31C) 75,742 17,721 - - - 17,938 (217) 75,526 12,561 62,965

Office of the Inspector General (31D) 1,736 - - - - - - 1,736 - 1,736

Human Development Fund Committee (31E) 55,062 300 79,849 - - 2,564 77,586 132,648 50,839 81,809

Department of International Legal Affairs (41B) 8,115 - - - - - - 8,115 - 8,115

International Law Office (41D) 7,160 804 - - - 300 504 7,664 - 7,664

Juridical Cooperation Office (41E) 374,453 76,811 22,150 - - 429,982 (331,020) 43,433 111,404 (67,972)

Executive Secretariat of the Inter-American Drug Abuse Control Commission (51C)

14,436,523 1,801,700 (10,277) - (197,855) 3,075,423 (1,481,856) 12,954,668 2,302,985 10,651,682

Secretariat for the Inter-American Committee against Terrorism (CICTE) (51E)

1,218,537 463,419 10,428 - 1,545 704,185 (228,793) 989,745 304,904 684,841

Department for the Prevention of Threats against Public Security (51F) 1,780,831 2,427,927 395,000 12,833 2,137 3,526,094 (688,197) 1,092,633 1,260,817 (168,183)

Small Arms and Light Weapons Section (51F) 99,702 63,705 (37,288) - (580) 91,479 (65,641) 34,061 26,759 7,302

Secretariat for Political Affairs (61A) 346,797 295,074 27,624 1,026 (570) 234,068 89,086 435,883 26,143 409,739

Department for the Promotion of Democracy (61C) 8,442,165 4,346,171 239,127 49,436 (63,514) 5,594,292 (1,023,072) 7,419,094 2,527,071 4,892,024

Department for the Promotion of Good Governance (61D) 309,341 - 13,284 - (3,891) 7,649 1,745 311,086 11,242 299,844

Department of Crisis Prevention and Specialized Missions (61E) 952,176 264,691 206,281 - (6,995) 561,412 (97,435) 854,741 90,617 764,123

Executive Secretariat for Integral Development (71A) 9,199,683 2,671,754 (171,200) 90,694 29,296 1,167,380 1,453,165 10,652,847 1,023,757 9,629,090

CIDI Mtgs., Ministries & IA Committees (71C) 113,539 60,261 - - (725) 52,405 7,132 120,671 7,267 113,404

Department of Education, Culture, Science and Technology (71D) 831,807 244,711 (84,881) - (24,339) 102,714 32,777 864,585 44,604 819,980

Department of Trade, Tourism and Competitiveness (71E) 404,254 231,419 85,580 2,641 2,916 177,402 145,153 549,407 102,935 446,471

Department of Sustainable Development (71F) 3,953,171 3,103,957 (23,524) 41,388 30,809 2,772,037 380,594 4,333,765 1,694,292 2,639,473

Department of Social Development and Employment (71G) 59,644 152,493 - - (1,103) 139,236 12,154 71,799 60,235 11,563

Secretariat for Administration and Finance (81A) - 773,861 62,540 - - 27,317 809,084 809,084 3,792 805,292

Department of Budgetary and Financial Services (81C) - 6,000 - - - 1,501 4,499 4,499 - 4,499

Office of Information and Technology Services (81D) 30 - - - - - - 30 - 30

Resolution CP 831/2002 10,398,433 - 3,465 181,947 47,870 340,294 (107,012) 10,291,421 358,042 9,933,380

Fund for Cooperation Latin America & Caribbean 6,140,096 2,135,455 70,484 125,300 (1,508,276) - 822,963 6,963,059 - 6,963,059

Unprogrammed Funds 8,533,621 - (1,595,312) - - - (1,595,312) 6,938,309 - 6,938,309

Interest Income to be reimbursed to USINL 326,446 - 11,589 140,576 (325,651) - (173,486) 152,961 - 152,961

Specific Funds ICR - Interest - - (587,688) 587,688 - - - - - -

GRAND TOTAL 77,819,788$ 22,902,382$ (919,775)$ 1,240,434$ (2,082,841)$ 23,424,252$ (2,284,053)$ 75,535,738$ 11,896,403$ 63,639,334$

ORGANIZATION OF AMERICAN STATES SPECIFIC FUNDS

STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCESummary by Organization

From January 01, 2007 to June 30, 2007

Cash Balance Interest Return, Refunds & Cash Balance Unliquidated Fund BalanceOffice, Donor & Project Jan 01, 2007 Contributions Transfers Income Other Income Expenditures Net Change June 30, 2007 Obligations June 30, 2007

Office of the Secretary General (11A)U.S. Development Assistance Unprogrammed Funds 10,065 - - - - - - 10,065 - 10,065 Various Facilitate Talk between BZ/GU 7,200 - - - - - - 7,200 - 7,200 USDS High Level Mission.-Venezuela (106,345) - - - - - - (106,345) - (106,345) Chile Inter-American Tribune 2,560 - - - - - - 2,560 - 2,560 Spain Management/Contractual & Related Expenses 134,858 - - - - 49,994 (49,994) 84,864 - 84,864 Various Office of the Secretary General 689 - - - - - - 689 - 689 Chile Official Travel Expenses 74,717 - - - 558 27,070 (26,512) 48,205 591 47,614 TOTAL 123,744 - - - 558 77,064 (76,506) 47,238 591 46,647

Department of Legal Services (11B)IICA Dept of Legal Services 147,212 - - - - 1,300 (1,300) 145,912 - 145,912 Various Overhead Legal Department - 870 7,207 - - 659 7,419 7,419 141 7,277 TOTAL 147,212 870 7,207 - - 1,959 6,119 153,331 141 153,190

Department of Planning, Control, and Evaluation (11C)Canada DPCE Strengthening - 436,453 - - (553) 92,069 343,831 343,831 213,865 129,966 SEDI DPCE Strengthening 52,606 - (7,000) - 553 39,456 (45,903) 6,703 267 6,436 TOTAL 52,606 436,453 (7,000) - - 131,525 297,928 350,534 214,132 136,402

Department of External Relations (11D)France Catedra for the Americas 11,994 5,000 - - - 4,594 406 12,400 7,400 5,000 Greece Catedra for the Americas 10,000 - - - - 10,000 (10,000) - - - Qatar Catedra for the Americas 10,000 - - - - 10,000 (10,000) - - - SMP Univ. Catedra for the Americas 38,205 59,965 - - - 29,817 30,148 68,353 14,551 53,801 China China to the Americas 408 - - - - - - 408 13 395 China MOAS Program - 40,000 - - - 800 39,200 39,200 - 39,200 Various MOAS Program 82,338 4,500 4,800 - - 19,501 (10,201) 72,137 1,580 70,557 Various Model OAS General Assembly 4,800 - (4,800) - - - (4,800) - - - China OAS 50th Anniversary - 7,500 - - - 150 7,350 7,350 - 7,350 Various OAS 50th Anniversary 1,176 100 - - 611 - 711 1,887 - 1,887 China Spokespersons of the Americas 50,391 7,500 - - - 4,126 3,374 53,765 4,301 49,464 OSI DF Spokespersons of the Americas - 74,973 - - - 56,569 18,404 18,404 14,751 3,653 TOTAL 209,311 199,538 - - 611 135,557 64,592 273,904 42,596 231,308

Department of Press and Communications (11E)Canada Americas Magazine-French Edition 439 - - - - - - 439 - 439 Various DPI/MULTIMEDIA (19,007) - - - 4,239 6,739 (2,500) (21,507) 2,816 (24,323) Various Grant Publication Sales Account to Ame. Magazine 190 - - - - - - 190 - 190 Various Latin American Film Festival 338 - - - - - - 338 - 338 Various Pub.Inf.Radio & TV Sale Video 1,540 - - - - - - 1,540 - 1,540 TOTAL (16,501) - - - 4,239 6,739 (2,500) (19,000) 2,816 (21,816)

Office of Protocol (11F)Various PUBLIC: House Americas 48,587 - - - - 1,186 (1,186) 47,401 15,067 32,334

Summits Department (11G)Canada Caribbean Prevention - 86,192 - - - 62,788 23,405 23,405 20,241 3,163 Dom. Repub. Civil Society Participation 667 - - - - 667 (667) - - - HP Civil Society Participation 5,323 - - - (222) 5,101 (5,323) - - - Microsoft Civil Society Participation 1,820 - - - - 1,820 (1,820) - - - OSI DF Civil Society Participation 64,134 - - - - 48,533 (48,533) 15,602 15,286 316 PAHO Civil Society Participation - 55,300 - - - 21,686 33,614 33,614 33,614 - USAID Creation/Maint. Virtual Office 1,520 - (1,520) - - - (1,520) - - - Argentina S.I.R.G. Meetings 46,099 - - - (111) 39,179 (39,289) 6,810 6,294 516 Brazil S.I.R.G. Meetings 8,371 - - - (7) 8,252 (8,259) 112 113 - CAF S.I.R.G. Meetings 7,661 - - - - 7,661 (7,661) - - - Canada S.I.R.G. Meetings 405 - - - - - - 405 - 405 Chile S.I.R.G. Meetings 8,566 15,000 - - - 23,262 (8,262) 303 - 303 Colombia S.I.R.G. Meetings 10,365 - - - - 8,870 (8,870) 1,495 3 1,493 El Salvador S.I.R.G. Meetings 308 - - - (308) - (308) - - - Guyana S.I.R.G. Meetings 300 - - - (114) 186 (300) - - - Jamaica S.I.R.G. Meetings 34 - - - (34) - (34) - - - Mexico S.I.R.G. Meetings 10,000 - - - - 10,000 (10,000) - - - Nicaragua S.I.R.G. Meetings 3,018 - - - - 2,991 (2,991) 27 - 27 Peru S.I.R.G. Meetings - 5,000 - - - 5,000 - - - - Trin.&Tob S.I.R.G. Meetings 309 17,732 - - (26) 2,131 15,575 15,884 2,024 13,859 USDS S.I.R.G. Meetings 6,567 - - - (90) 6,477 (6,567) - - - Amaz. All. Work Gr on Indigenous Rights 16 - - - (16) - (16) - - - Brazil Work Gr on Indigenous Rights 91 - - - (91) - (91) - - - Finland Work Gr on Indigenous Rights 7,275 - - - (191) 7,083 (7,275) - - - France Work Gr on Indigenous Rights 20,000 - - - - 8,292 (8,292) 11,708 - 11,708 Italy Work Gr on Indigenous Rights 49,847 - - - - 44,222 (44,222) 5,625 - 5,625 USDS Work Gr on Indigenous Rights - - 25,000 - - - 25,000 25,000 - 25,000 TOTAL 252,694 179,224 23,480 - (1,209) 314,198 (112,704) 139,990 77,575 62,416


STATEMENT OF CHANGES IN FUND BALANCEAt the Donor (Award) Project Combination






Office of the Assistant Secretary General (21A)CR/NI Civilian Observers (24,703) - - - - - - (24,703) - (24,703) USAID Elections Support - - - - - 94,796 (94,796) (94,796) 1,998 (96,794) United Nations Haiti Provision Electoral Council 101,825 285,784 - - (185,025) 187,325 (86,566) 15,259 2,085 13,174 Various Honduras/ES Military Observation (363,508) - - - - - - (363,508) - (363,508) USAID Human Rights Protection - - - - - 112,033 (112,033) (112,033) 1,188 (113,221) St. Lucia Hurricane Katrina Victims Fund 10,000 - - - - - - 10,000 - 10,000 Canada Mission to Support Strengthening Democracy in Haiti 4,136,123 - (3,655,406) - 185,174 69,063 (3,539,295) 596,828 26,641 570,187 Canada Modern. Of Civil Reg. in Haiti - - 2,650,406 - - 463,309 2,187,098 2,187,098 88,409 2,098,689 Antig-Barb. Special Mission to Strength Democ-Haiti 13 - - - - - - 13 - 13 Argentina Special Mission to Strength Democ-Haiti 72 - - - - 56 (56) 16 - 16 Bahamas Special Mission to Strength Democ-Haiti 1,922 - - - - - - 1,922 - 1,922 Barbados Special Mission to Strength Democ-Haiti 64 - - - - - - 64 - 64 Brazil Special Mission to Strength Democ-Haiti (1,660) - - - - - - (1,660) - (1,660) Canada Special Mission to Strength Democ-Haiti 58,356 - - - 5,037 54,555 (49,518) 8,838 8,090 748 Caricom Special Mission to Strength Democ-Haiti 405 - - - - - - 405 - 405 Cyprus Special Mission to Strength Democ-Haiti 8 - - - - - - 8 - 8 EEC Special Mission to Strength Democ-Haiti 22,045 - - - - - - 22,045 - 22,045 France Special Mission to Strength Democ-Haiti 6,689 - - - - 6,689 (6,689) - - - Germany Special Mission to Strength Democ-Haiti 600 - - - - - - 600 - 600 Haiti Special Mission to Strength Democ-Haiti 10 - - - - - - 10 - 10 HOLY SEE Special Mission to Strength Democ-Haiti 10 - - - - - - 10 - 10 Israel Special Mission to Strength Democ-Haiti 236 - - - (36) 138 (175) 61 48 13 Italy Special Mission to Strength Democ-Haiti 2,158 - - - - 2,132 (2,132) 26 - 26 Nicaragua Special Mission to Strength Democ-Haiti 111 3,000 - - - 3,111 (111) - - - NOAH Special Mission to Strength Democ-Haiti 13 - - - - - - 13 - 13 Norway Special Mission to Strength Democ-Haiti 26,905 - - - (2,616) 18,879 (21,496) 5,410 - 5,410 Switzerland Special Mission to Strength Democ-Haiti - 5,000 - - (5,000) - - - - - UK Special Mission to Strength Democ-Haiti 40 - - - - - - 40 - 40 United Nations Special Mission to Strength Democ-Haiti 147,576 - - - (363) 970 (1,333) 146,243 113,218 33,025 USDS Special Mission to Strength Democ-Haiti 42,195 - - - 4,254 39,547 (35,293) 6,902 459 6,443 Various Special Mission to Strength Democ-Haiti (257,430) - - - 2,503 2,673 (170) (257,600) - (257,600) IDEA Strenghtening Local Democracy in Haiti - 29,373 - - - 10,670 18,703 18,703 12,383 6,320 Canada Tech. Election Assistant in Haiti - CEP - - 1,005,000 - - 166,127 838,873 838,873 8,135 830,738 Various Workmen's Compensation 30,574 - - - - - - 30,574 - 30,574 TOTAL 3,940,648 323,157 - - 3,927 1,232,074 (904,989) 3,035,659 262,653 2,773,006

Office of Conferences and Meetings (21B)Uruguay CIDI Ministers of Education Meetin 5,091 - - - - - - 5,091 - 5,091 Various Conf. & Meetings-Print.Services 87,167 - - - - - - 87,167 - 87,167 El Salvador El Salvador-Gen Assembly 9,287 - - - - - - 9,287 - 9,287 United Nations Expert Seminar - Convention Against Racism - 4,721 - - (311) 4,410 - - - - Brazil Exprt. Mgt. Support on I-A Hum Rights 4,526 - - - - - - 4,526 - 4,526 Barbados General Assembly 2,352 - - - - - - 2,352 - 2,352 Costa Rica General Assembly 14,716 - - - - - - 14,716 - 14,716 USINL Group of Government Experts Conferences 3,919 - - - - - - 3,919 - 3,919 PCA Hearing at the OAS Guyana/Suriname 8,755 - - - - - - 8,755 - 8,755 U.S. Justice Study Center (1,947) - - - - - - (1,947) - (1,947) Uruguay Meetings of CIDI 1,401 - - - - - - 1,401 - 1,401 Argentina Model OAS General Assembly 10,000 - - - - - - 10,000 - 10,000 Various Model OAS General Assembly 1,381 - - - - - - 1,381 - 1,381 Venezuela Social Charter - 40,000 - - - 18,088 21,912 21,912 5,125 16,786 Mexico Special OAS Conference 52,672 - - - - - - 52,672 - 52,672 Bolivia XL CICAD Period of Regular Sessions 13,472 - - - (12,795) 676 (13,471) 1 1 - El Salvador XXXIII General Assembly CIM 10,024 - - - 894 10,286 (9,392) 633 - 633 TOTAL 222,816 44,721 - - (12,212) 33,460 (951) 221,864 5,126 216,738

OAS Conferences (21C)Colombia CICTE-IV NP AND VI MEETING 24,188 - - - - - - 24,188 976 23,212 Trin.&Tob CICTE-V Regular Session 2005 16,734 - - - - - - 16,734 - 16,734 Colombia CIFTA-Interamerican Convention 5,456 - - - - - - 5,456 - 5,456 Bolivia DADIN-X-Meeting A.D.R. Indigenous People - 72,809 - - - 14,263 58,546 58,546 14,276 44,270 Panama Discrimination against handicap people - 55,411 - - - 28,499 26,912 26,912 4,372 22,540 Nicaragua IA Convention Against Corruption - Nicaragua 19,071 - - - - - - 19,071 - 19,071 Brazil III Meeting Ministers Local Governments 335 - - - - - - 335 - 335 Venezuela Inter-American Forum 17,977 - - - - - - 17,977 - 17,977 USDS Mtg. of Experts on Confidence 13,363 - - - - - - 13,363 - 13,363 Canada REMJA - CRIMINAL MATTERS & EXTRADITIONS - 14,240 - - - 10,492 3,748 3,748 60 3,688 Dom. Repub. REMJA-VI MEETING OF MINISTERS 14,179 - - - - - - 14,179 - 14,179 Canada Second Meeting Small Islands (3,871) - - - - - - (3,871) - (3,871) Mexico Special Conference on Security 8,461 - - - - - - 8,461 - 8,461 Venezuela Traffic people meeting 17,505 - - - - - - 17,505 4,024 13,482 Guatemala VI Negotiations Meeting Indigenous People 6,996 - - - - - - 6,996 687 6,309 Brazil VII Meet. Neg. Ind. Peop. 31,038 - - - - 1,400 (1,400) 29,638 - 29,638 Panama VII Regular Session CICTE - 50,000 - - - 31,714 18,286 18,286 3,588 14,698 TOTAL 171,433 192,460 - - - 86,368 106,092 277,525 27,983 249,542





Office of Cultural Services (21D)Various ART MUS. AMER-PERM. FD 9,129 - - - 14,323 15,185 (862) 8,266 5,231 3,036 Various Hipolito Library 4,587 - - - 13,462 17,545 (4,083) 504 248 256 Brazil Museum Infrastructure Renovation 10,000 - - - - 9,757 (9,757) 243 219 24 Qatar Museum Infrastructure Renovation 1,850 - - - - 1,830 (1,830) 20 - 20 Turkey Museum Infrastructure Renovation 4,244 - - - - 4,244 (4,244) - - - Paraguay Museum of Art Americas 408 - - - - - - 408 - 408 Other Palco to New Museum 2,363 - - - - - - 2,363 - 2,363 Various Sales - OAS Microfilm Sales 2,406 - - - - - - 2,406 - 2,406 Various Sales-Museum of Art Americas 14,110 - - - - - - 14,110 - 14,110 Xerox Corp. Xerox-Grant Latin Amer.Art 706 - - - - - - 706 - 706 TOTAL 49,804 - - - 27,785 48,561 (20,777) 29,027 5,698 23,329

Coordinating Office for the Offices and Units of the General Secretariat in the Member States (21E)Other Hurricane George Relief 1,818 - - - - - - 1,818 - 1,818 IICA IICA to Office of Guyana 2,340 - - - - - - 2,340 - 2,340 Various Office in the Member States 598,189 147,096 - - 29,494 129,101 47,489 645,678 26,707 618,970 FOAL Social Network Project - OAS 21,101 85,306 - - - 106,244 (20,938) 163 163 - TOTAL 623,448 232,401 - - 29,494 235,345 26,551 649,999 26,870 623,129

Office of the Secretariat to the General Assembly, Meeting of Consultation, Permanent Council and Subsidiary Organs (21F)Various Unprogrammed Conferences 7,019 - - - - 1,040 (1,040) 5,979 38 5,941

General Assembly (21G)Grenada Grenada- VII General (14,341) - - - - - - (14,341) - (14,341) CONEP III Forum Private Sector/OAS 806 - - - - - - 806 - 806 Nicaragua NI XXIII General Assembly 2,207 - - - - - - 2,207 - 2,207 Dom. Repub. XXXVI Sess.Gen Assembly (RepD) 118,940 - - - (118,424) - (118,424) 516 - 516 Panama XXXVII Sess.Gen Assembly (PN) 399,730 - - - - 315,127 (315,127) 84,603 35,022 49,581 TOTAL 507,342 - - - (118,424) 315,127 (433,551) 73,792 35,022 38,770

Permanent Secretariat of the Inter-American Commission of Women (21I)USAID Counter Trafficking of Women (33,822) - 33,822 - (2,500) - 31,322 (2,500) - (2,500) USDS Implementation Activities Trafficking Persons (2,242) - - - 2,242 - 2,242 - - - France Meer Exp. Foll. Con. Belem - 10,000 - - - - 10,000 10,000 - 10,000 Mexico Meet. of Exp. Follow Up Mech. Conv. Belem do Para 101,491 54,895 - - - 3,052 51,843 153,334 6,305 147,029 Brazil Meeting of Experts Convention of Belém do Pará 19,800 - - - - 1,833 (1,833) 17,967 121 17,846 Netherlands Participation & Gender Equality in Public Finance 66,241 125,000 - 459 (133) 93,851 31,474 97,715 24,999 72,716 China Training Course - Lima, Peru 847 - - - - - - 847 38 808 Hunt Alt. Fund Training Course G,C & P-B 17,506 - - - 8 6,163 (6,155) 11,350 8,311 3,040 TOTAL 169,819 189,895 33,822 459 (383) 104,900 118,893 288,712 39,774 248,938

Secretariat of the Inter-American Committee on Ports (21J)Various CIP PORT PROGRAM 447,641 221,468 - - 600 162,699 59,369 507,010 25,203 481,807 Various Technical Advisory Groups 59,523 9,110 - - - 557 8,553 68,076 - 68,076 TOTAL 507,164 230,578 - - 600 163,256 67,922 575,086 25,203 549,883

Inter-American Children’s Institute (21K)SAIC AECI-IA Children's Institute 2,549 - - - - - - 2,549 - 2,549 Unicef AECI-IA Children's Institute 151 - - - - - - 151 - 151 USDS AECI-IA Children's Institute 142,254 - - - - - - 142,254 - 142,254 Uruguay Basic Patrimonial Subfund 88,053 - - - - - - 88,053 - 88,053 ICBF Children's Rights Videos 2,551 - - - - - - 2,551 - 2,551 China China-IACI Videogame Project 8,919 - - - - - - 8,919 - 8,919 SCS Design of the Communicational Strategic Plan 6,000 - - - - - - 6,000 - 6,000 AECI Espana AECI 91 BO/HO (186) - - - - - - (186) - (186) Spain Identity Right Video 2,302 - - - - - - 2,302 - 2,302 SCS Integral study on legislation and public policies 1,500 - - - - - - 1,500 - 1,500 FPI International Plan IIN 10,751 - - - - - - 10,751 - 10,751 Dif Nacional Mexico Children's Rights Video 2,415 - - - - - - 2,415 - 2,415 Dif Nacional Mexico - DIF XIX Congress 265 - - - - - - 265 - 265 OAS GA OAS-IDBA-1942 Friendship Fun 4,532 - - - - - - 4,532 - 4,532 Philippines Philippines - Children's Rights 147 - - - - - - 147 - 147 IADB Prog. IA Information on Children 26 - - - - - - 26 - 26 Canada UNESCO Special Education 422 - - - - - - 422 - 422 TOTAL 272,650 - - - - - - 272,650 - 272,650

Secretariat of the Inter-American Telecommunications Commission (21L)Various CITEL Special Activities 29,047 22,969 (7,207) - 55 27,428 (11,611) 17,435 4,613 12,822 Various Per. Consul. Committee I 23,710 93,727 - - - 72,523 21,204 44,914 20,747 24,166 Various Per. Consul. Committee II 9,009 175,339 - - - 91,533 83,806 92,814 23,320 69,495 TOTAL 61,765 292,034 (7,207) - 55 191,484 93,398 155,163 48,680 106,484

Executive Secretariat of the Inter-American Commission on Human Rights (31B)EEC Ethnic, Racial Equality & Rights - 364,256 - - - 16,084 348,171 348,171 140,400 207,771 Sweden Follow Up of Demobilization Process in Colombia 200,981 - - 2,989 - 71,361 (68,372) 132,609 54,134 78,475 Brazil I-A Commission on Human Rights 574 - - - (2,408) 247 (2,655) (2,081) 2,408 (4,489)





Canada I-A Commission on Human Rights 6,167 - - - - - - 6,167 - 6,167 Ford Foundation I-A Commission on Human Rights 134 - - - - - - 134 - 134 France I-A Commission on Human Rights 740 - - - - - - 740 - 740 IADB I-A Commission on Human Rights 95 - - - - - - 95 - 95 MERCK I-A Commission on Human Rights 129 - - - - - - 129 - 129 Mexico I-A Commission on Human Rights 40 - - - - - - 40 - 40 OAS GA I-A Commission on Human Rights 1,097 - - - - - - 1,097 - 1,097 Spain I-A Commission on Human Rights 64 - - - - - - 64 - 64 Uni ND I-A Commission on Human Rights 6,158 - - - - - - 6,158 - 6,158 USDS I-A Commission on Human Rights (467) - - - - - - (467) - (467) Various I-A Commission on Human Rights 8,053 - - - - 7,575 (7,575) 478 - 478 OSI DF Initiative on Citizen Security and H.R. in the Americas 89,974 - - - - 30,151 (30,151) 59,822 43,238 16,584 Chile Promote & Protect Human Rights 55,000 - - - - - - 55,000 - 55,000 Colombia Promote & Protect Human Rights - 200,000 - - - 34,572 165,428 165,428 7,475 157,953 Dom. Repub. Promote & Protect Human Rights 25,000 - - - - 25,000 (25,000) - - - France Promote & Protect Human Rights 71,492 50,000 - - - 30,322 19,678 91,170 37,651 53,519 Mexico Promote & Protect Human Rights 90,305 - - - - 69,552 (69,552) 20,753 18,375 2,378 USDS Promote & Protect Human Rights 468,231 - - - 3,367 327,078 (323,712) 144,519 139,303 5,216 Various Promote & Protect Human Rights 1,093 - - - - 1,092 (1,092) 1 - 1 Italy Promoting HR Education in the Caribbean 32,282 - - - - 16,816 (16,816) 15,466 21,004 (5,538) Italy Promoting Human Rights in Andean Countries 47,325 - (27,600) - - 2,975 (30,575) 16,750 - 16,750 Italy Promoting Human Rights in Central America 30,438 - (24,649) - - 5,777 (30,427) 12 12 - Colombia Rapport Rights Indigenous People - 60,000 - - - 5,027 54,973 54,973 - 54,973 Denmark Rapport Rights Indigenous People - 277,051 (55,500) 3,457 - 5,841 219,167 219,167 - 219,167 Italy Rapport Rights Indigenous People 20,431 - - - - 2,824 (2,824) 17,606 - 17,606 Colombia Rapport Rights Persons Deprived of Freedom - 50,000 - - - 1,271 48,729 48,729 - 48,729 Italy Rapport Rights Persons Deprived of Freedom 24,894 - - - - 12,189 (12,189) 12,705 1,444 11,260 Brazil Rapporteur on Rights of Afro-Descent 117,317 - - - - 10,047 (10,047) 107,270 2,921 104,348 Colombia Rapporteur on Rights of Afro-Descent - 60,000 - - - 3,749 56,251 56,251 519 55,732 Argentina Rapporteur-Freedom Exp. 2,220 - - - - 2,166 (2,166) 54 - 54 Brazil Rapporteur-Freedom Exp. 57 - - - - - - 57 - 57 Costa Rica Rapporteur-Freedom Exp. 4,775 - - - - 4,389 (4,389) 386 - 386 Denmark Rapporteur-Freedom Exp. 151 - - - - - - 151 - 151 France Rapporteur-Freedom Exp. 10,000 15,395 - - - 6,870 8,525 18,525 3,844 14,681 Mexico Rapporteur-Freedom Exp. 10 - - - - - - 10 - 10 Peru Rapporteur-Freedom Exp. 67 - - - - - - 67 - 67 SAIC Rapporteur-Freedom Exp. 1,601 - - - - - - 1,601 - 1,601 Sweden Rapporteur-Freedom Exp. 29,920 71,230 - - - 41,133 30,097 60,016 41,886 18,130 USDS Rapporteur-Freedom Exp. 372,211 - - - 88 204,032 (203,944) 168,267 199,552 (31,285) Various Rapporteur-Freedom Exp. 11 - - - - - - 11 - 11 Finland Special Rapporteurs on Women 226,584 - (27,600) - - 109,418 (137,018) 89,567 50,432 39,134 USDS Special Rapporteurs on Women 61,263 - - - - 35,925 (35,925) 25,339 14,869 10,470 Venezuela Special Rapporteurship on Migrant workers and their families 115,582 - - - - 7,110 (7,110) 108,472 1,590 106,882 EEC Streng. Access to Justice in the Americas 3,113 - - - - - - 3,113 - 3,113 Spain Streng. Capacities of protection and promotion CIDH - - 448,038 - - 90,038 358,000 358,000 211,750 146,250 Italy Strenghtening the System of IACHR's Case 22,618 - - - - 21,219 (21,219) 1,399 814 584 SAIC Strenghtening the System of IACHR's Case 8,664 - - - - 10,619 (10,619) (1,955) - (1,955) EEC Strength. Access to Justice in the Americas (Phase II) 20,022 - - - - - - 20,022 - 20,022 HRUCS Strengthen Protection Promotion Caribbean 21,569 - - - - - - 21,569 - 21,569 MCTF Strengthen Protection Promotion Caribbean 5,248 - - - - - - 5,248 - 5,248 Ireland Support to ICHR Colombia 102,936 164,885 - - - 69,547 95,338 198,273 38,550 159,723 Colombia Unit for Human Rights Defenders - 70,000 - - - 1,400 68,600 68,600 - 68,600 Mexico Unit for Human Rights Defenders 78 - - - - - - 78 - 78 USDS Unit for Human Rights Defenders 55,415 - - - - 24,124 (24,124) 31,291 - 31,291 Colombia Violence Prevention - 60,000 - - - 1,200 58,800 58,800 - 58,800 IADB Violence Prevention 37,500 - - - - 10,000 (10,000) 27,500 14,000 13,500 TOTAL 2,399,162 1,442,816 312,689 6,447 1,047 1,318,742 444,256 2,843,417 1,046,172 1,797,245

Secretariat of the OAS Administrative Tribunal (31C)IICA Admin Tribunal Sessions 75,742 17,721 - - - 17,938 (217) 75,526 12,561 62,965

Office of the Inspector General (31D)IACD Audit and Investigation Projects 1,736 - - - - - - 1,736 - 1,736

Human Development Fund Committee (31E)Various CITEL-Fellowships 20,109 300 - - - - 300 20,409 - 20,409 CIDI Contrib-Fellowships 8,145 - - - - - - 8,145 - 8,145 St.Vin.&Gren. Contrib-Fellowships 1,374 - - - - - - 1,374 - 1,374 Chile Course on Nutritional Policies 5,000 - - - - - - 5,000 - 5,000 Denmark Romulo Gallegos Fellowships 20,434 - - - - - - 20,434 - 20,434 Finland Romulo Gallegos Fellowships - - 27,600 - - - 27,600 27,600 25,229 2,371 Italy Romulo Gallegos Fellowships - - 52,249 - - 2,564 49,686 49,686 25,610 24,075 TOTAL 55,062 300 79,849 - - 2,564 77,586 132,648 50,839 81,809

Department of International Legal Affairs (41B)Costa Rica Min of Justice 6,746 - - - - - - 6,746 - 6,746





Peru Min of Justice 1,369 - - - - - - 1,369 - 1,369 TOTAL 8,115 - - - - - - 8,115 - 8,115

International Law Office (41D)Uruguay International Law 126 - - - - - - 126 - 126 Various Legal Publications 7,034 804 - - - 300 504 7,538 - 7,538 TOTAL 7,160 804 - - - 300 504 7,664 - 7,664

Juridical Cooperation Office (41E)Brazil 2nd Meeting Central Authority MLA 263 - - - - 263 (263) - - - Colombia CIFTA Meeting 6,838 - - - - 2,794 (2,794) 4,044 37 4,007 Spain Fortify Access and Effectiveness of Justice - - 22,150 - - - 22,150 22,150 - 22,150 Bolivia IA Conference Int'l Law (41,847) - - - - - - (41,847) - (41,847) Bahamas I-A Convention Against Corruption (Follow-up) 194 - - - - 73 (73) 121 121 - Brazil I-A Convention Against Corruption (Follow-up) 6 - - - - - - 6 - 6 CA DFAIT I-A Convention Against Corruption (Follow-up) - 76,811 - - - 50,506 26,306 26,306 - 26,306 Canada I-A Convention Against Corruption (Follow-up) 28,289 - - - - 24,866 (24,866) 3,423 2,898 525 USINL I-A Convention Against Corruption (Follow-up) 309,156 - - - - 116,998 (116,998) 192,158 52,348 139,810 USDS I-A Convention Against Corruption (Workshop) 59,681 - - - 13,574 31,487 (17,913) 41,768 3,800 37,968 USDS International Arbitration Ecom & Legal Develop 13 - - - - - - 13 - 13 United Nations Joint Prog.OAS/ACNUR-Phase 26 - - - - - - 26 - 26 USDS Legal Coop Administ Account 55 - - - - - - 55 - 55 Various Legal Coop Administ Account (11) - - - - - - (11) - (11) USDS Mtng of Experts Corrptn Coop 320 - - - - 320 (320) - - - Canada REMJA/WG/MLA Meetings 817 - - - - - - 817 - 817 USDS Support Implementation of The I-A Convention Against Corruption - - - - (13,574) 202,675 (216,248) (216,248) 52,200 (268,448) USDS U.S./CIDI- I-A Convention Against Corruption 10,653 - - - - - - 10,653 - 10,653 TOTAL 374,453 76,811 22,150 - - 429,982 (331,020) 43,433 111,404 (67,972)

Executive Secretariat of the Inter-American Drug Abuse Control Commission (51C)USINL (ACCESO) Implementation 134,053 - - - - 9,800 (9,800) 124,253 4,200 120,053 USINL Admin & Technical Sppt to EDRU 44,163 - 89,918 - - 53,716 36,202 80,365 42,831 37,534 CA DFAIT Administrative/Tech. - 132,520 - - (132,520) - - - - - Canada Administrative/Tech. 1,020 - - - - - - 1,020 - 1,020 USINL Administrative/Tech. 239,478 - (15,000) - 132,520 132,857 (15,337) 224,141 101,734 122,407 UK Aerial Spray Mon. Prog. In COL 31 - - - - - - 31 - 31 USINL Aerial Spray Mon. Prog. In COL 1,127,989 - - - - 269,644 (269,644) 858,345 262,584 595,760 USINL Altern. Dev.-GLEAM 1,973 - - - - - - 1,973 - 1,973 USINL Alternative Development Cacao 85,029 - - - - 75 (75) 84,954 - 84,954 USDA Alternative Development Caribeean SIGATOKA 44,240 - - - - - - 44,240 - 44,240 USINL Alternative Development Caribeean SIGATOKA 36,986 - - - - - - 36,986 - 36,986 USDA Alternative Development Colombia 25,701 - - - - - - 25,701 - 25,701 USINL Alternative Development Colombia 254 - - - - - - 254 - 254 USDA Alternative Development General Support 10,536 - - - - - - 10,536 - 10,536 USINL Alternative Development General Support 57,066 - - - - 1,473 (1,473) 55,594 - 55,594 USINL Alternative Development SIGATOKA 30,288 - - - - - - 30,288 - 30,288 USINL Bolivia-GLEAM 113,019 - - - - 30,398 (30,398) 82,621 33,469 49,152 Various Canadian Contribution 21 - - - - - - 21 - 21 CA DFAIT Carib. Online Cap. Build. Prg. - 68,046 - - (68,046) - - - - - Trin.&Tob Carib. Online Cap. Build. Prg. - 10,000 - - - - 10,000 10,000 - 10,000 USINL Carib. Online Cap. Build. Prg. 63,458 - - - 68,046 23,077 44,969 108,427 40,363 68,064 EEC Caribbean Chemical Resources 488 - - - - - - 488 - 488 USINL Caribean Prevention 841 - - - - - - 841 - 841 USINL Chemical Control Systems 27,740 - 62,260 - - 16,446 45,814 73,554 9,823 63,730 USINL CICAD- Undistributed Funds 5,157,898 - (2,737,448) - - - (2,737,448) 2,420,450 - 2,420,450 CA DFAIT CICAD/RCMP Law Enforcement - 52,649 - - (52,649) - - - - - USINL CICAD/RCMP Law Enforcement 26,481 - - - 52,649 - 52,649 79,130 1,851 77,279 Spain CICDAT (279) - - - - - - (279) - (279) USINL CICDAT 42,996 - 30,100 - - 1,014 29,086 72,081 1,503 70,579 USINL Colombian Indigenous 305 - - - - - - 305 - 305 Canada Community Policing 674 - - - - - - 674 - 674 SGC Community Policing 15,222 - - - - - - 15,222 - 15,222 USINL Community Policing 59,875 - - - - - - 59,875 - 59,875 USINL Control & Interdiction (25) - - - - - - (25) - (25) Canada Control & Interdiction Intelligence 50 - - - - - - 50 - 50 SGC Control & Interdiction Intelligence 883 - - - - - - 883 - 883 Spain Control & Interdiction Intelligence 10 - - - - - - 10 - 10 USINL Control & Interdiction Intelligence 48,813 - 36,600 - 17,606 34,449 19,757 68,570 43,038 25,532 CA DFAIT Cost of Substance Abuse - 77,081 - - - 72,265 4,816 4,816 - 4,816 Canada Cost of Substance Abuse 3,021 - - - - - - 3,021 - 3,021 USINL Cost of Substance Abuse 165,075 - - - - 4,330 (4,330) 160,745 24,807 135,937 Various Cost of Substance Abuse 33 - - - - - - 33 - 33 CA DFAIT Customs/Maritime Coop. - 19,509 - - (19,509) - - - - - Canada Customs/Maritime Coop. 1,450 - - - - - - 1,450 - 1,450 France Customs/Maritime Coop. 1,288 - - - - - - 1,288 - 1,288 SGC Customs/Maritime Coop. 52,800 - - - (1,851) 44,449 (46,300) 6,500 - 6,500 USDS Customs/Maritime Coop. (343) - - - - - - (343) - (343) USINL Customs/Maritime Coop. 141,323 - (10,388) - 19,509 35,087 (25,966) 115,357 36,264 79,093





SAIC Decentralization of Drug Policies 403,056 - - - 55 130,043 (129,988) 273,068 44,114 228,954 USINL Demand for Treatment 22 - - - - - - 22 - 22 USINL Demand Reduction Horizontal Cooperation 30,522 - 44,478 - - 24,557 19,920 50,443 10,049 40,394 CA DFAIT Demand Reduction-Expert Grp - 18,225 - - (18,225) - - - - - Canada Demand Reduction-Expert Grp 39 - - - - - - 39 - 39 USINL Demand Reduction-Expert Grp 84,488 - - - 18,225 54,043 (35,818) 48,670 6,702 41,967 USINL Dev. & Judicial 130 - - - - - - 130 - 130 France Developing Natl' Observatories Caribbean 2,539 - - - - - - 2,539 - 2,539 USINL Developing Natl' Observatories Caribbean 48,294 - - - - - - 48,294 - 48,294 USINL Displacement of Illicit Crops and People 11,399 - - - - - - 11,399 - 11,399 USINL Drug Demand Reduction 268,020 - 464,000 - - 173,228 290,772 558,792 71,686 487,105 USDOE Drug Policy Leadership Conf 21 - - - - - - 21 - 21 SGC Drug -Related Gang and Violence 43,558 - - - - - - 43,558 - 43,558 USINL Ecuador - Alternative Development Frontier. 750 - - - - - - 750 - 750 USINL Educ and Skills Based Programs 30,570 - (5,000) - - 4,224 (9,224) 21,346 - 21,346 EEC EEC- Online Information Management (2,570) - - - - - - (2,570) - (2,570) Various EEC-IADIS (1,026) - - - - - - (1,026) - (1,026) Purdue Univ. Enhacement of CICAD Inf. & Statistical Servs. 140 - - - - - - 140 - 140 USINL Enhacement of CICAD Inf. & Statistical Servs. 16,455 - - - - - - 16,455 - 16,455 USINL Exec.Secret.Tech./Adm.Supp 21,861 - - - - - - 21,861 - 21,861 Various Exec.Secret.Tech./Adm.Supp 38,054 - - - - - - 38,054 - 38,054 USINL Fellowships/Training 9,767 - - - - - - 9,767 - 9,767 Various Fellowships/Training (9) - - - - - - (9) - (9) USDA Field Research Site-Tarapoto 53,816 - - - - - - 53,816 - 53,816 USINL Field Research Site-Tarapoto 5,476 - - - - - - 5,476 - 5,476 IADB Financial Inteligence Unit 17,065 - - - - - - 17,065 61 17,004 USINL Financial Inteligence Unit 440,294 - - - (193,000) 43,930 (236,930) 203,364 26,678 176,686 USINL Firearms-Model Reg. 82,953 - - - - 410 (410) 82,543 - 82,543 CA DFAIT General Fund - 26,159 - - (18,084) 8,075 - - - - Canada General Fund 9,795 - - - - - - 9,795 - 9,795 Chile General Fund 10,000 15,000 (1,400) - - - 13,600 23,600 - 23,600 France General Fund 71,211 - - - 6,670 15,829 (9,159) 62,052 4,095 57,957 Honduras General Fund 171 - - - - - - 171 - 171 Mexico General Fund 97,888 - (1,400) - 4,711 69,982 (66,670) 31,217 347 30,871 SGC General Fund 1,408 - - - - - - 1,408 - 1,408 Turkey General Fund 4,000 - - - - - - 4,000 - 4,000 USINL General Fund 57,208 - 80,000 - 6,703 28,026 58,677 115,885 58,050 57,835 Various General Fund 9,087 - - - - 285 (285) 8,803 339 8,464 USINL I-A Legislative Integration 85 - - - - - - 85 - 85 EEC Improving Drug Treatment and Rehabilitation - 747,460 - - - 70,858 676,601 676,601 88,672 587,929 Canada INST. Building-National 41 - - - - - - 41 - 41 USINL INST. Building-National 747 - - - - - - 747 - 747 Spain Institution Building Central America 182 - - - - - - 182 - 182 Spain-NDP Institution Building Central America 245 - - - - - - 245 - 245 Canada Integrating Health & Enforcement 4,620 - - - - - - 4,620 - 4,620 USINL Integrating Health & Enforcement 363 - - - - - - 363 - 363 EEC Inter-Reg'l Drug Prevention Program 15,790 - - - - - - 15,790 150 15,641 Various John Hopkins-NIDA-Research 7,018 - - - - - - 7,018 - 7,018 USINL Law Enforcement Training on ML 268,203 - - - - 13,251 (13,251) 254,952 - 254,952 USINL LEADERSHIP CONFERENCE 2002 32,936 - - - - - - 32,936 - 32,936 USINL Legal Dev-Adm/Tech.Supp 16,100 - - - - - - 16,100 - 16,100 USINL Master Degree On Line 8,390 - - - (2,177) 72 (2,249) 6,141 777 5,364 USINL Master Degree On-Line - Compensation 21,112 - - - 2,188 9 2,179 23,291 66 23,225 Various Master Degree On-Line - Compensation 105,665 11,725 - - - 27,525 (15,800) 89,866 73,875 15,990 USINL Mechanism Against Organized Crime 359 - - - - - - 359 - 359 Argentina MEM 941 - - - - - - 941 - 941 Bahamas MEM 3,000 - - - - 2,802 (2,802) 198 - 198 Brazil MEM 10,609 - - - 260 11,752 (11,492) (882) - (882) CA DFAIT MEM - 86,617 - - (86,617) - - - - - Canada MEM 16,034 - - - - - - 16,034 - 16,034 Mexico MEM 162,028 - - - 7,867 49,755 (41,888) 120,139 43,223 76,916 SGC MEM 2,342 - - - - - - 2,342 - 2,342 Trin.&Tob MEM - 5,000 - - - - 5,000 5,000 - 5,000 USINL MEM 376,472 - 160,000 - 78,165 167,639 70,526 446,998 104,400 342,598 Various MEM 15,707 - - - 325 3,452 (3,127) 12,580 146 12,435 USINL MEM ASSIST-DEMAND REDUC 302,899 - - - - 65,038 (65,038) 237,860 69,906 167,954 USINL MEM Recommendation Projs 45,400 - - - - 15,066 (15,066) 30,334 29,334 1,000 SGC MEM Solidarity Fund 36 - - - - - - 36 - 36 USINL Minimun Standards of Care 75,424 - - - - 850 (850) 74,574 21,098 53,477 France Money Laundering 1,749 - - - - - - 1,749 - 1,749 USINL Money Laundering 83,973 - 169,000 - - 120,910 48,090 132,064 55,827 76,237 Canada Money Laundering - Training Judicial 25,001 - - - - - - 25,001 - 25,001 Chile Money Laundering - Training Judicial - - 1,400 - - - 1,400 1,400 - 1,400 IADB Money Laundering - Training Judicial 7,109 29,400 - - (9,732) - 19,668 26,777 15,272 11,505 Mexico Money Laundering - Training Judicial - - 1,400 - - - 1,400 1,400 - 1,400 USINL Money Laundering - Training Judicial 249,438 - - - 9,732 23,047 (13,315) 236,123 39,098 197,025 Canada Money Laundering-Expert 341 - - - - - - 341 - 341 USINL Money Laundering-Expert 2,144 - 19,000 - - 8,681 10,319 12,463 3,902 8,561





Canada Nursing School Training 156 - - - - - - 156 - 156 USINL Nursing School Training (1,741) - - - - - - (1,741) - (1,741) Canada Observatory Technical & Administ. Support 2,469 - - - - - - 2,469 - 2,469 NIDA Observatory Technical & Administ. Support 9,587 - - - - - - 9,587 - 9,587 USINL Observatory Technical & Administ. Support 269,931 - 155,000 - 475 209,234 (53,759) 216,172 181,324 34,849 Chile Ord. Session Period 275 - - - - - - 275 - 275 France Ord. Session Period 9,396 - - - - 3,370 (3,370) 6,026 - 6,026 Mexico Ord. Session Period 5,000 - - - - 3,895 (3,895) 1,105 88 1,017 Trin.&Tob Ord. Session Period 96 - - - - - - 96 - 96 Uruguay Ord. Session Period 140 - - - - - - 140 - 140 Various Ord. Session Period 2,240 - - - - 2,240 (2,240) - - - USINL Organ. Develop. Natu. Drug Comm. 139,159 - 168,000 - - 47,065 120,935 260,094 44,820 215,274 Canada Organized Crime / Supply Reduction 8,327 - - - - - - 8,327 - 8,327 CANME Organized Crime / Supply Reduction 15,900 - - - - - - 15,900 - 15,900 SGC Organized Crime / Supply Reduction 2,360 - - - - - - 2,360 - 2,360 USINL Organized Crime / Supply Reduction 128,161 - 45,000 - 1,851 150,074 (103,222) 24,939 23,094 1,845 USINL Pharmaceutical /Experts Group 9,342 - 255,658 - - 2,800 252,858 262,200 123,878 138,322 PAHO PUBLIC HEALTH SCHOOLS-INT'L 3,000 - (3,000) - - - (3,000) - - - USINL Regional Iniciative on Demand Reduction 5,633 - - - - - - 5,633 - 5,633 USINL Regional On-line Spec Prgm 898 - 50,155 - - - 50,155 51,053 646 50,408 USINL RESEARCH PROGRAM 5,683 - 5,000 - - 6,674 (1,674) 4,010 897 3,112 USINL RETCOD/NDC-Equipment 4,396 - - - - - - 4,396 - 4,396 Canada RETCOD/Precursores 34 - - - - - - 34 - 34 France RETCOD/Precursores (120) - - - - - - (120) - (120) USINL RETCOD/Precursores 7,176 - - - - - - 7,176 - 7,176 Colombia School - B PRV & Life Youth - 125,675 - - - 125,675 1 1 - 1 USINL School - B PRV & Life Youth 124,651 - 417,350 - - 69,215 348,135 472,786 89,599 383,186 USINL School of Edu in Latin America 13,057 - 88,943 - - 5,611 83,331 96,389 5,136 91,253 PAHO School of Pub Health Latin Am 6,054 - 3,000 - - 3 2,997 9,051 1,926 7,126 USINL School of Pub Health Latin Am 52,733 - 88,321 - - 11,183 77,138 129,871 55,135 74,736 USINL Schools of Nursing Latin A 4,233 15,000 87,267 - - 14,696 87,570 91,804 2,335 89,469 USINL Scientific Advisory Committee 32,091 - - - - - - 32,091 - 32,091 USINL SENASA-Vitarte 1,738 - - - - - - 1,738 - 1,738 USINL Sharing Knowledge in Red. Demand 587 - - - - - - 587 - 587 Trin.&Tob SIDUC - Caribbean - 5,000 - - - - 5,000 5,000 - 5,000 USINL SIDUC - Caribbean 116,222 - 22,920 - - 8,979 13,941 130,162 40,366 89,797 USINL SIDUC - MEM Recommendations 243,063 - - - 188 11,725 (11,536) 231,527 61,404 170,123 Cariforum SIDUC-DAESSP 24,026 - - - (24,026) - (24,026) - - - USINL SIDUC-Stats. System 351,265 - 75,000 - 835 61,669 14,166 365,431 39,954 325,478 Various Street Children 866 - - - - - - 866 - 866 SAIC Strengthening of CND in Andean Countries 6,118 - - - - - - 6,118 - 6,118 USINL Support To Drug Consult Groups 985 - - - - - - 985 - 985 USDA Support to Peruvian Cacao Strategy 41,502 - - - - - - 41,502 - 41,502 USINL Support to Peruvian Cacao Strategy 115,661 - - - - - - 115,661 - 115,661 USINL Synthetic Drugs 35,000 - 65,000 - - 44,379 20,621 55,621 10,982 44,639 USINL Technical ADMTVE-Support 179,807 160,000 - - - 200,849 (40,849) 138,958 136,746 2,212 USINL Terrorism Financing - - 80,000 - - 41,693 38,307 38,307 4,174 34,133 USINL TRAINING NAT'L DRUG COMM 66,420 - 81,080 - - 43,652 37,428 103,849 48,846 55,002 USINL Training Police Rule of Law - 184,804 - - - - 184,804 184,804 - 184,804 Uni Florida Transnational Digital Gov. 50,091 - 111 - - 21,789 (21,678) 28,413 2,979 25,434 USINL Transnational Digital Gov. 11,461 - - - - 112 (112) 11,349 - 11,349 SGC Treatment Training 36,608 - - - - 16,423 (16,423) 20,185 - 20,185 USINL Treatment Training 65,747 - - - - 11 (11) 65,736 - 65,736 Canada University Grad. Res. Part. Program - 11,830 - - - - 11,830 11,830 - 11,830 USINL University Grad. Res. Part. Program 117,752 - (82,600) - - 19,802 (102,402) 15,351 2,847 12,504 USINL Values & Leg. Pop. High Risk 577,230 - - - - 46,279 (46,279) 530,952 13,176 517,776 Canada Women and Drug Abuse (119) - - - - - - (119) - (119) IADB Workshop on Money Laundering 894 - - - - - - 894 - 894 USINL Workshop on Money Laundering 42,399 - - - - 43,909 (43,909) (1,510) 42,300 (43,810) TOTAL 14,436,523 1,801,700 (10,277) - (197,855) 3,075,423 (1,481,856) 12,954,668 2,302,985 10,651,682

Secretariat for the Inter-American Committee against Terrorism (CICTE) (51E)USDS Aviation Security 239 - - - - - - 239 - 239 USDS Aviation Security Project 91,837 4,030 - - - 118,543 (114,513) (22,676) 78,514 (101,190) USDS Border MGMT Capacity 43,430 - - - - - - 43,430 43,430 - USINL CICTE-Operations and Programs 219,084 - (78,089) - - 115,995 (194,084) 25,000 - 25,000 CA DFAIT Cyber Security Conferences - 251,042 - - - 63,287 187,755 187,755 24,356 163,399 Spain Intelligence Sharing System (RIISS) - - 17,000 - - 7,362 9,638 9,638 2,805 6,833 United Nations Intelligence Sharing System (RIISS) - 75,237 - - - 59,611 15,626 15,626 864 14,762 USDS Intelligence Sharing System (RIISS) 56,220 - 99,000 - - 36,947 62,053 118,273 14,025 104,247 USDS Port Security Project 1,518 - - - - 25,000 (25,000) (23,482) 81,970 (105,452) USDS Security of Travel Documents 96,635 - (1,000) - - 653 (1,653) 94,982 9 94,973 USINL Security of Travel Documents - - 78,089 - - 180 77,909 77,909 5,751 72,158 USDS Strengthening Border Security (58,333) 58,333 - - - 10,764 47,568 (10,764) 644 (11,408) USINL Strengthening Border Security 370,602 - 10,388 - - 41,272 (30,884) 339,719 7,377 332,341 Brazil Support to CICTE 30 - - - - 30 (30) - - - USDS Support to CICTE 10 - - - - 10 (10) - - - Bahamas Supporting CICTE 3,000 - - - - 3,000 (3,000) - - -





Brazil Supporting CICTE 2,068 - - - - 2,068 (2,068) - - - Canada Supporting CICTE 8,000 - - - - 8,000 (8,000) - - - CANADEM Supporting CICTE - 360 40 - - - 400 400 - 400 Chile Supporting CICTE 15,968 15,000 - - - 15,738 (738) 15,230 230 15,000 Colombia Supporting CICTE 72,272 - - - - 41,574 (41,574) 30,698 28,800 1,898 France Supporting CICTE - 10,000 - - - - 10,000 10,000 - 10,000 Peru Supporting CICTE 75 - - - - 75 (75) - - - Spain Supporting CICTE 83,418 - (20,000) - - 32,397 (52,397) 31,021 8,150 22,871 Trin.&Tob Supporting CICTE 5,672 - - - - 629 (629) 5,043 - 5,043 Turkey Supporting CICTE 1,226 - - - - 551 (551) 675 14 661 USDS Supporting CICTE 219,555 - (98,000) - - 34,103 (132,103) 87,452 5,069 82,383 Spain Terrorism Financing - - 3,000 - - - 3,000 3,000 - 3,000 Trin.&Tob Tourism Program (ITRS) 15,675 - - - - 3,731 (3,731) 11,943 481 11,463 USDS Tourism Program (ITRS) (49,419) 49,419 - - - 70,877 (21,459) (70,877) 910 (71,788) USINL Tourism Program (ITRS) 19,754 - - - 1,545 11,787 (10,242) 9,512 1,504 8,008 TOTAL 1,218,537 463,419 10,428 - 1,545 704,185 (228,793) 989,745 304,904 684,841

Department for the Prevention of Threats against Public Security (51F)Canada AICMA/Mine Victim Assist Prog 21 - - - - - - 21 - 21 USDS AICMA/Mine Victim Assist Prog (39,321) 71,350 - - 158 53,405 18,103 (21,218) 3,782 (25,000) CA DFAIT AICMA/PADCA-NI-FO4 - 231,803 - - - 229,136 2,667 2,667 2,667 - Canada AICMA/PADCA-NI-FO4 2,904 169,549 - - - 150,949 18,600 21,504 20,990 514 Italy AICMA/PADCA-NI-FO4 949 131,730 - - - 46,947 84,783 85,732 26,696 59,036 Norway AICMA/PADCA-NI-FO4 401,599 - - 3,665 - 373,260 (369,595) 32,005 25,312 6,693 Spain AICMA/PADCA-NI-FO4 324,863 - - - - 269,499 (269,499) 55,364 45,614 9,750 USDS AICMA/PADCA-NI-FO4 244 - - - - - - 244 - 244 Canada AICMA/PADCA-NI-FO5 12 - - - - - - 12 - 12 USDS AICMA/PADCA-NI-FO5 (174,825) 332,434 - - 1,198 241,497 92,136 (82,689) 538,954 (621,642) Brazil AICMA/PADSA-CO 75 - - - - - - 75 - 75 CA DFAIT AICMA/PADSA-CO - 401,990 - 2,963 - 356,922 48,031 48,031 37,303 10,728 Canada AICMA/PADSA-CO 12,677 84,775 - - - 21,530 63,245 75,922 29,937 45,984 Italy AICMA/PADSA-CO 125,918 - - - - 70,111 (70,111) 55,807 - 55,807 Spain AICMA/PADSA-CO 92,280 - - - - 58,677 (58,677) 33,603 30,174 3,429 USDS AICMA/PADSA-CO (58,536) 172,987 - - - 75,794 97,193 38,657 144,109 (105,452) EEC AICMA-EC/PE-Cordillera Condor 201,292 - - 2,701 242 160,935 (157,992) 43,300 39,570 3,730 Canada AICMA-PADSA-Suriname 686 - - - - - - 686 - 686 USDS Demining in Central America (20,578) - 320,000 - - 197,754 122,246 101,667 72,138 29,529 Italy Demining PADCA-Honduras 280 - - - - - - 280 - 280 Sweden Demining PADCA-Nicaragua 345,111 - - 3,088 539 344,551 (340,924) 4,187 24,243 (20,056) Canada Demining PADEP/ECUADOR - 84,775 - - - 43,301 41,473 41,473 33,342 8,131 Italy Demining PADEP/ECUADOR 10,048 - - - - 7,097 (7,097) 2,951 219 2,732 Spain Demining PADEP/ECUADOR 100,000 - 50,000 - - 81,581 (31,581) 68,419 47,969 20,450 USDS Demining PADEP/ECUADOR 478 - - - - - - 478 - 478 Canada Demining PADEP/PERU - 84,775 - - - 42,200 42,574 42,574 40,886 1,688 Italy Demining PADEP/PERU 44,321 - - - - - - 44,321 959 43,362 Spain Demining PADEP/PERU 100,000 - 50,000 - - 43,378 6,622 106,622 25,500 81,122 USDS Demining PADEP/PERU 82,209 - - - - - - 82,209 - 82,209 Spain Demining-Unprogrammed Spec Fd 100,220 - (100,000) - - - (100,000) 220 - 220 Mexico Fighting Transnational Organized Crime (Tech. Supp.) 42,727 - - - - 15,058 (15,058) 27,669 965 26,705 CA DFAIT Mine Action Program/Munitions Disposal & ERW - 386,854 - 415 - 368,052 19,217 19,217 18,800 417 Colombia Mine Action Program/Munitions Disposal & ERW - 23,650 - - - - 23,650 23,650 23,177 473 Italy Mine Action Program/Munitions Disposal & ERW 44,688 - - - - 22,493 (22,493) 22,195 20,344 1,850 Italy MINE ACTION PROGRAM-Chile - 131,730 - - - 129,531 2,199 2,199 - 2,199 USDS MINE ACTION PROGRAM-Chile 23 - - - - - - 23 - 23 Canada PADCA/Guatemala 2,610 - - - - - - 2,610 - 2,610 Norway PADCA/Guatemala 2,435 - - - - 2,435 (2,435) 1 - 1 CA DFAIT Prosecutors,Police &Invest Organized Crime - 50,719 - - - 48,980 1,739 1,739 - 1,739 USDS Publication of Key Security Documents - - 75,000 - - - 75,000 75,000 - 75,000 Turkey Study on Public Security in the Americas - 15,000 - - - - 15,000 15,000 - 15,000 China Tech. Support-Gangs Section, Criminal Activities 29,400 - - - - 13,000 (13,000) 16,400 7,000 9,400 Greece Tech. Support-Gangs Section, Criminal Activities 6,020 - - - - 4,313 (4,313) 1,707 67 1,640 CA DFAIT Threat to the Caribbean - 53,807 - - - 53,709 98 98 98 - TOTAL 1,780,831 2,427,927 395,000 12,833 2,137 3,526,094 (688,197) 1,092,633 1,260,817 (168,183)

Small Arms and Light Weapons Section (51F)Colombia Arms Trafficking Support in Haiti - 15,705 - - - 314 15,391 15,391 - 15,391 USDS Central America Munitions Stockpile Destruction 33,974 - - - - 8,747 (8,747) 25,228 - 25,228 OAS GA Combating Trafficking of persons in the Belize/Guatemala 1,803 - (3,465) - 1,663 - (1,803) - - - Bahamas Coordination-Technical Support 3,000 - - - - - - 3,000 - 3,000 USDS Coordination-Technical Support - 3,000 - - - 3,000 - - - - Colombia Regional Workshop Traffiking Persons - 30,000 - - - 600 29,400 29,400 - 29,400 Mexico Technical Support (WHIT) 15,824 - - - - - - 15,824 - 15,824 Philippines Technical Support (WHIT) 7,500 - - - - - - 7,500 - 7,500 Uni. GW Technical Support (WHIT) 113 - - - - 110 (110) 3 3 - USAID Technical Support (WHIT) 33,850 - (33,822) - - 30,000 (63,822) (29,972) - (29,972) USDS Technical Support (WHIT) 1,638 15,000 - - (2,242) 46,723 (33,965) (32,327) 26,756 (59,083) Canada Transparency Conv. Pub. 2,000 - - - - 1,985 (1,985) 15 - 15 TOTAL 99,702 63,705 (37,288) - (580) 91,479 (65,641) 34,061 26,759 7,302





Secretariat for Political Affairs (61A)USDS Democratic Charter Reprints - - 10,000 - - 9,930 70 70 - 70 USDS EOM Ecuador 29,346 - (29,346) - - - (29,346) - - - Canada EOMs & Policy Reform in the Americas 32,016 - (14,388) - - 5,448 (19,836) 12,179 - 12,179 Spain Est. Dem. Am. Lat. & Prop - - 50,000 - - - 50,000 50,000 - 50,000 Colombia Net of Info & Academic Investigation 10,000 - - - - - - 10,000 - 10,000 Netherlands Politic Management - Guatemala 4,856 - - - (732) - (732) 4,124 - 4,124 NORAD Politic Management - Guatemala 184,697 295,074 - 1,026 - 163,909 132,191 316,888 22,281 294,607 Sweden Politic Management - Guatemala 52,608 - - - - 49,386 (49,386) 3,222 3,161 61 USDS Political Database of the Americas 100 - - - - - - 100 - 100 USDS Special Mission to Nicaragua 3,147 - (3,147) - - - (3,147) - - - USDS Support for the Constituent Assembly in Bolivia 30,027 - - - 162 405 (243) 29,784 701 29,083 USDS Youth Forum in Guatemala City - - 14,505 - - 4,990 9,515 9,515 - 9,515 TOTAL 346,797 295,074 27,624 1,026 (570) 234,068 89,086 435,883 26,143 409,739

Department for the Promotion of Democracy (61C)USDS Access to Justice Related to Democratic Governance - - - - - 22,842 (22,842) (22,842) 24,718 (47,561) CA P.Mission Appl. of Standard Criteria for Electoral Processes - 12,750 - - - 12,012 738 738 553 184 Germany Appl. of Standard Criteria for Electoral Processes - 15,300 - - - 13,513 1,787 1,787 - 1,787 EEC April 11 Investigation 3,070 - - - - - - 3,070 - 3,070 UK Caribbean Electoral Technical Assistance 5,507 - (5,507) - - - (5,507) - - - CIDA CIDA Contribution 5,690 - - - - - - 5,690 - 5,690 OSI DF Decent. In Latin America - 96,973 - - - 1,939 95,034 95,034 - 95,034 Various Democ Overhead Contribution 7 - - - - - - 7 - 7 Portugal Democracy Bridge - 18,200 - - - - 18,200 18,200 488 17,713 USDS Democracy Bridge - - 230,000 - - 5,618 224,382 224,382 38,676 185,706 Italy Democratic Governability Andean Region 6,200 - - - - - - 6,200 - 6,200 USDS Development & Maintenance of Democracy Practitioners Database - - - - - 11,650 (11,650) (11,650) 255 (11,905) USDS Development Indicators for the Evaluation of Elections (4,000) - - - - 12,668 (12,668) (16,668) - (16,668) Norway Diminishing Voting Abstinence in Guatemala 5,582 - - - - - - 5,582 - 5,582 EEC Disarmament-Venezuela 468 - - - - - - 468 - 468 Colombia Elec Tech Assist Colombia 2006 67,666 - - - - 45 (45) 67,621 - 67,621 Finland Elect. Obs. Mission - Nicaragua 121 - - - - - - 121 - 121 Japan Elect. Obs. Mission - Nicaragua 767 - - - - - - 767 - 767 Norway Elect. Obs. Mission - Nicaragua 419 - - - - - - 419 - 419 Sweden Elect. Obs. Mission - Nicaragua 332 - - - - - - 332 - 332 UK Elect. Obs. Mission - Nicaragua 187 - - - - - - 187 - 187 Argentina Elect. Obs. Mission-Haiti 1999 55 - - - - - - 55 - 55 Canada Elect. Obs. Mission-Haiti 1999 2,047 - - - - - - 2,047 - 2,047 Chile Elect. Obs. Mission-Haiti 1999 (4,349) - - - - - - (4,349) - (4,349) Netherlands Elect. Obs. Mission-Haiti 1999 315 - - - - - - 315 - 315 Spain Elect. Obs. Mission-Haiti 1999 896 - - - - - - 896 - 896 UK Elect. Obs. Mission-Haiti 1999 57 - - - - - - 57 - 57 Switzerland Elect. Obs. Paraguay 686 - - - - - - 686 - 686 Canada Elect. Obs. Venezuela Referendum 2004 7 - - - - - - 7 - 7 Various Elect. Technical Assistance 467 - - - - - - 467 - 467 USDS Electoral Forum Panama 2007 - - 35,000 - - 23,432 11,568 11,568 8,330 3,238 Canada Electoral Mission Systematization Program - 51,831 - - - 27,937 23,894 23,894 1,877 22,017 Brazil Electoral Observation Fund 359 - - - - - - 359 - 359 USDS Electoral Observation Fund 41,803 - - - - - - 41,803 - 41,803 Sweden Electoral Program Support 815,424 - - 12,264 - 284,246 (271,982) 543,442 220,326 323,116 NORAD Electoral Programs Assitance 17 - - - - - - 17 - 17 USAID Electoral Support 2005 Honduras 3,914 - - - - - - 3,914 - 3,914 UK Electoral Technical Assistance in the Caribbean 7,777 - (7,777) - - - (7,777) - - - Canada Electoral Technical Project in Haiti 330 - - - - 2 (2) 328 - 328 SAIC Electoral Technical Project in Haiti 320 - - - - - - 320 - 320 United Nations Electoral Technical Project in Haiti 21,615 - - - - 18,212 (18,212) 3,403 3,194 209 USAID Electoral Technical Project in Haiti 6,527 - - - (3,992) - (3,992) 2,536 - 2,536 USDS Electoral Technical Project in Haiti 296 - - - - 232 (232) 65 - 65 USDS EOM 1999 El Salvador 11,225 - - - - - - 11,225 - 11,225 United Nations EOM 2000 Suriname 5,767 - - - - - - 5,767 - 5,767 Canada EOM 2001 Guyana 39,146 - - - - - - 39,146 - 39,146 USDS EOM 2001 Guyana 18,771 - - - - - - 18,771 - 18,771 USDS EOM 2001 Nicaragua 9,656 - - - - - - 9,656 - 9,656 Brazil EOM 2001 Peru 43 - - - - - - 43 - 43 Japan EOM 2001 Peru 94 - - - - - - 94 - 94 USDS EOM 2001 Peru 12 - - - - - - 12 - 12 UK EOM 2001 St.Vincent and the Grenadines 1,720 - - - (1,720) - (1,720) - - - Canada EOM 2002 Ecuador (3,069) - - - - - - (3,069) - (3,069) USDS EOM 2002 Ecuador 6,321 - - - - - - 6,321 - 6,321 USDS EOM 2002 Peru 6,771 - (6,771) - - - (6,771) - - - USDS EOM 2003 Bolivia 2,197 - - - - - - 2,197 - 2,197 USDS EOM 2003 Grenada 663 - - - - - - 663 - 663 Japan EOM 2003 Guatemala 15,218 - - - - - - 15,218 - 15,218 UK EOM 2003 Guatemala 461 - - - - - - 461 - 461 Denmark EOM 2005 Bolivia 9,500 - - - - 1,015 (1,015) 8,485 13 8,472 Netherlands EOM 2005 Bolivia 18 - - - - - - 18 16 2





Sweden EOM 2005 Bolivia 3,712 - - - - 1,015 (1,015) 2,697 13 2,684 Denmark EOM 2005 Honduras 5,557 - - 181 (181) - - 5,557 - 5,557 USDS EOM 2005 Honduras 3,888 - - - - - - 3,888 - 3,888 Mexico EOM 2005 Honduras Primaries 1,504 - - - - - - 1,504 - 1,504 USDS EOM 2005 St Vincent and the Grenadines 1,961 - - - - - - 1,961 - 1,961 Argentina EOM 2005 Venezuela 93 - (93) - - - (93) - - - Brazil EOM 2005 Venezuela 800 - (800) - - - (800) - - - Canada EOM 2005 Venezuela 3,879 - - - 545 - 545 4,424 - 4,424 Korea EOM 2005 Venezuela 1,777 - - - (545) - (545) 1,231 - 1,231 Norway EOM 2005 Venezuela 2,350 - - - (2,350) - (2,350) - - - Brazil EOM 2006 Colombia 2,000 - - - - - - 2,000 - 2,000 USDS EOM 2006 Colombia 6,003 - - - - - - 6,003 37 5,967 Brazil EOM 2006 Dominican Republic 513 - - - - - - 513 - 513 Canada EOM 2006 Dominican Republic 85 - - - - 85 (85) - - - EEC EOM 2006 Dominican Republic 26,661 - - - - - - 26,661 - 26,661 USAID EOM 2006 Dominican Republic 88,068 - - - - 757 (757) 87,311 323 86,988 Brazil EOM 2006 Ecuador 4,073 - (4,073) - - - (4,073) - - - Canada EOM 2006 Ecuador 9,330 - - - - 7,742 (7,742) 1,588 1,534 54 Korea EOM 2006 Ecuador 86 - - - - - - 86 50 36 USDS EOM 2006 Ecuador 32,176 - (7,993) - - 14,752 (22,745) 9,431 9,252 180 Japan EOM 2006 Ecuador (2nd Round) 19,600 - - - - 7,050 (7,050) 12,550 450 12,100 USDS EOM 2006 Ecuador (2nd Round) 36,684 - (430) - 631 34,494 (34,292) 2,392 1,761 631 Brazil EOM 2006 El Salvador 37 - - - - - - 37 - 37 USDS EOM 2006 El Salvador 14,666 - - - - - - 14,666 - 14,666 Brazil EOM 2006 Guyana 3,301 - (2,818) - - 483 (3,301) - - - Canada EOM 2006 Guyana 45,652 - (1,379) - (41,548) 2,726 (45,652) - - - Chile EOM 2006 Guyana 4,487 - - - - 3,128 (3,128) 1,359 - 1,359 Mexico EOM 2006 Guyana 204 - - - (204) - (204) - - - UK EOM 2006 Guyana 86,952 - - - (3,048) 28,543 (31,591) 55,362 - 55,362 USDS EOM 2006 Guyana 56,365 - (52,900) - - 3,465 (56,365) - - - Brazil EOM 2006 Nicaragua (DPCME) 15 - - - - - - 15 - 15 Canada EOM 2006 Nicaragua (DPCME) 253 - (253) - - - (253) - - - Netherlands EOM 2006 Nicaragua (DPCME) 17,358 - - - (11,799) 194 (11,993) 5,365 - 5,365 Norway EOM 2006 Nicaragua (DPCME) 5,392 - - - - - - 5,392 - 5,392 Sweden EOM 2006 Nicaragua (DPCME) 71,253 - - - (7,205) - (7,205) 64,048 - 64,048 USAID EOM 2006 Nicaragua (DPCME) 72 28,904 - - - 29,827 (923) (851) - (851) USDS EOM 2006 Nicaragua (DPCME) 1,660 - - - 12,185 - 12,185 13,845 - 13,845 Brazil EOM 2006 Nicaragua (DPD) 1,104 - - - - - - 1,104 - 1,104 Canada EOM 2006 Nicaragua (DPD) 17,628 - (209) - (9,192) 8,226 (17,628) - - - Denmark EOM 2006 Nicaragua (DPD) 49,878 - - - (49,878) - (49,878) - - - Japan EOM 2006 Nicaragua (DPD) 55,660 - - - (11,090) 5,415 (16,505) 39,156 - 39,156 Netherlands EOM 2006 Nicaragua (DPD) 71,823 - - - 633 - 633 72,456 - 72,456 Norway EOM 2006 Nicaragua (DPD) 1,187 - - - - - - 1,187 - 1,187 Sweden EOM 2006 Nicaragua (DPD) 333,461 - - 5,339 (59,729) 4,002 (58,392) 275,069 - 275,069 USAID EOM 2006 Nicaragua (DPD) (4,913) 26,437 - - 950 22,799 4,587 (326) - (326) USDS EOM 2006 Nicaragua (DPD) 229,003 - - - 94,882 18,202 76,680 305,683 - 305,683 Canada EOM 2006 Peru 22,544 - - - - 834 (834) 21,710 - 21,710 Japan EOM 2006 Peru 8,843 - - - - - - 8,843 1,552 7,291 USDS EOM 2006 Peru 3,097 - - - - 1,966 (1,966) 1,131 801 330 Canada EOM 2006 St. Lucia 527 - - - - 527 (527) - - - UK EOM 2006 St. Lucia 838 - - - - 838 (838) - - - USDS EOM 2006 St. Lucia 92 - - - - - - 92 - 92 USDS EOM 2006 Venezuela #2 26,559 - - - - - - 26,559 - 26,559 Canada EOM 2007 Guatemala - 198,687 - - - 91,744 106,943 106,943 52,105 54,838 Brazil EOM Ecuador - - 4,073 - - - 4,073 4,073 - 4,073 Canada EOM Ecuador - - 26,389 - - 10,603 15,786 15,786 11,226 4,559 Norway EOM Ecuador - 19,480 - - - - 19,480 19,480 4,598 14,882 Peru EOM Ecuador - - 5,000 - - 677 4,323 4,323 1,962 2,361 USDS EOM Ecuador - - 116,369 - - 87,176 29,193 29,193 22,704 6,489 Korea EOM Municipal & Legislative Elections in Peru 669 - - - (130) 511 (641) 28 - 28 Norway EOM Municipal & Legislative Elections in Peru 1,173 - - - - 421 (421) 752 5 747 USDS EOM Municipal & Legislative Elections in Peru 3,477 - - - (1,434) 1,674 (3,108) 369 - 369 Canada EOM Paraguay 373 - - - - - - 373 - 373 Argentina EOM Specific Funds 2,918 - 93 - - - 93 3,011 - 3,011 Brazil EOM Specific Funds 12,631 - 3,620 - - - 3,620 16,251 - 16,251 Nicaragua EOM Specific Funds 20 - - - - - - 20 - 20 Peru EOM Specific Funds - 25,000 (5,000) - - - 20,000 20,000 - 20,000 USDS EOM Specific Funds 99,884 - - - - - - 99,884 - 99,884 China EOM: Referendum for Expansion 10,685 - - - - 6,461 (6,461) 4,224 - 4,224 Korea EOM: Referendum for Expansion 4,321 - - - (1,666) - (1,666) 2,654 - 2,654 USDS EOM: Referendum for Expansion 2,938 - - - - 802 (802) 2,136 112 2,024 Venezuela EOM: Referendum for Expansion - 20,000 - - - 6,150 13,850 13,850 - 13,850 Norway EOM-Atlantic Coast in NI 2002 9,895 - - - - - - 9,895 - 9,895 Sweden EOM-Atlantic Coast in NI 2002 11,829 - - - - - - 11,829 - 11,829 Canada EOM-Constituent Assembly Process in Bolivia 2006 35,728 - (10,159) - (22,580) 2,988 (35,728) - - - USDS EOM-Constituent Assembly Process in Bolivia 2006 96,814 - (120,650) - 23,836 - (96,814) - - - EEC ETA - Venezuela 3,935 - - - - - - 3,935 - 3,935 UNESCO Experts Meeting - Education & Peace 726 - - - - - - 726 - 726





Netherlands General Election Volunteers 8 - - - - - - 8 - 8 EEC Headquarters-Caracas 11,588 - - - - - - 11,588 - 11,588 ADC High Level Mission.-Perú 12,656 - - - (12,656) - (12,656) - - - Bahamas High Level Mission.-Perú 106 - - - - - - 106 - 106 El Salvador High Level Mission.-Perú 255 - - - - - - 255 - 255 USDS Horiz. Cooperation Brazil-Paraguay / Electronic Vote 8,608 - - - - - - 8,608 - 8,608 Dom. Repub. Horizontal Cooperation Project 79,347 - - - - 4,827 (4,827) 74,520 - 74,520 Various Horizontal Cooperation Project 26,632 - - - 712 25,633 (24,921) 1,710 788 923 USDS Implementation of the OAS Early Warning System - - - - - - - - 30,000 (30,000) Ecuador Information System Tech. Assist. Ecuador 65,064 - - - - 43,635 (43,635) 21,429 19,128 2,301 El Salvador Information System Tech. Assist. Ecuador 33,868 - - - - 11,281 (11,281) 22,587 12,800 9,787 USDS Institutional Strengthening 1,058 - - - - - - 1,058 - 1,058 USDS Inter-American Electoral Technology Program (PITE) 10,595 - - - - 6,150 (6,150) 4,444 19 4,425 Canada Inter-American Forum on Political Parties 281 - - - - - - 281 - 281 IADB Inter-American Forum on Political Parties 18,764 - - - - - - 18,764 - 18,764 Korea Inter-American Forum on Political Parties 24,471 - - - - - - 24,471 - 24,471 Luxemburg Inter-American Forum on Political Parties (3,241) - - - 10,050 - 10,050 6,808 - 6,808 Netherlands Inter-American Forum on Political Parties 978 - - - - - - 978 - 978 USDS Inter-American Forum on Political Parties 110,314 - - - (1,536) 9,000 (10,536) 99,778 - 99,778 Bahamas MAPP/OAS Mission to Support 681 - - - - - - 681 - 681 CA DFAIT MAPP/OAS Mission to Support - 416,607 - - (977) 415,630 - - - - Chile MAPP/OAS Mission to Support 48,000 - - - (18,484) 19,870 (38,353) 9,647 5,200 4,447 Colombia MAPP/OAS Mission to Support 41,987 - - - 18,633 - 18,633 60,620 - 60,620 IOM MAPP/OAS Mission to Support 632,875 395,000 - - - 607,442 (212,442) 420,433 377,578 42,855 Ireland MAPP/OAS Mission to Support 1,744 - - - 95 962 (867) 878 - 878 Metro Seg. MAPP/OAS Mission to Support 39,284 - - - (18,319) 17,346 (35,665) 3,619 2,389 1,230 Netherlands MAPP/OAS Mission to Support 27,814 - - - 742 31,997 (31,255) (3,441) 10,711 (14,151) Norway MAPP/OAS Mission to Support 296,541 - - 5,258 - 18,995 (13,736) 282,805 52,985 229,820 Spain MAPP/OAS Mission to Support 1,819,516 - - - 33,095 807,912 (774,817) 1,044,699 759,099 285,600 Sweden MAPP/OAS Mission to Support 123,834 711,190 - 2,154 13,041 810,343 (83,959) 39,876 24,020 15,856 Thailand MAPP/OAS Mission to Support 608 - - - - 14 (14) 595 239 356 Canada Mission to Verify Signatures - Venezuela Ref. 88 - - - - - - 88 - 88 Mexico Mission to Verify Signatures - Venezuela Ref. 50 - - - - - - 50 - 50 Switzerland Mission to Verify Signatures - Venezuela Ref. 1,010 - - - - - - 1,010 - 1,010 Sweden Modernization & Legislative Agenda Congress 2005-07 146,681 359,150 - - 241 331,929 27,462 174,144 63,119 111,024 Canada Modernization Initiative on Electoral Reforms - 51,831 - - - - 51,831 51,831 - 51,831 Brazil MOE-VENEZUELA 2006 1,295 - - - - - - 1,295 1,295 - Canada MOE-VENEZUELA 2006 2,520 - - - - 1,360 (1,360) 1,160 1,040 120 Finland MOE-VENEZUELA 2006 49,880 - - - (37,633) 10,718 (48,350) 1,530 1,509 21 Netherlands MOE-VENEZUELA 2006 - 97,634 - - - - 97,634 97,634 - 97,634 Spain MOE-VENEZUELA 2006 38,931 - - - 37,633 47,979 (10,346) 28,584 4,291 24,293 IADB MORECIV 489,656 - - 4,503 1,293 372,582 (366,786) 122,870 26,912 95,958 EEC Negotiation Tables & Agreement 4,784 - - - - - - 4,784 - 4,784 Canada OAS-Mission to Haiti 214 - - - - - - 214 - 214 Trin.&Tob OAS-Mission to Haiti 239 - - - - - - 239 - 239 UK OAS-Mission to Haiti 19 - - - - - - 19 - 19 Netherlands OH-Democ Values & Polit Mgmt 599 - - - - - - 599 - 599 Sweden Peace and Reinsertion 129 - - - - - - 129 - 129 Canada Permanent Forum Political Parties 414 - - - - - - 414 - 414 USDS Permanent Forum Political Parties 2,327 - - - - - - 2,327 - 2,327 Canada Political Citizenships Jobs in the Americas - 734,278 - - - 23,134 711,143 711,143 22,244 688,899 USDS Political Parties Support in Haiti 100,000 - - - - - - 100,000 - 100,000 Italy Political Party focus in Haiti 61,985 - - - - - - 61,985 - 61,985 Canada Program for Democratic Governance 24,211 - - - - - - 24,211 - 24,211 USDS Program for Democratic Governance 14,317 - - - - - - 14,317 - 14,317 USDS Proposal for Updating New Legislators Seminars - - - - - 1,083 (1,083) (1,083) 37 (1,120) USDS Seed Fund for the Deployment of Special Missions (3,685) - - - - 28,431 (28,431) (32,116) - (32,116) Canada Special Fund for Strengthening Democracy 661 - - - - - - 661 - 661 Nicaragua Special Fund for Strengthening Democracy 3,000 - - - - - - 3,000 - 3,000 Suriname Special Mission to Suriname 270 - - - - - - 270 - 270 Sweden Special Prog. Elect Tech Assist NI 10,997 - - - - - - 10,997 - 10,997 Spain Strenghtening Institution Program on Electoral Issues - - 45,396 - - 10,726 34,670 34,670 8,700 25,970 Canada Strength. Reg. advisors 117 - - - - - - 117 - 117 UK Strength. Reg. advisors 188 - - - - - - 188 - 188 USDS Strengthening Democ. Proc. Cuba 50,000 - - - - - - 50,000 - 50,000 USAID Strengthening Peace in the Central Atlantic Regions 2,200 - - - - - - 2,200 - 2,200 USDS Strengthening the Political Comm. to Transparency & Anti-Corruption Efforts - - - - - 9,373 (9,373) (9,373) 12,923 (22,296) Bahamas Support Democracy in Haiti 5,290 - - - 290 5,284 (4,994) 296 - 296 France Support Democracy in Haiti - 20,000 - - - 19,377 623 623 - 623 Nicaragua Support Democracy in Haiti 6,000 - - - - - - 6,000 - 6,000 Sweden Support Electoral Syst. Guatemala 2005-07 252,301 925,219 - 6,890 2,915 545,179 389,845 642,146 154,820 487,327 USAID Support Electoral Syst. Guatemala 2005-07 87 121,700 - - 907 128,893 (6,286) (6,199) 100,298 (106,497) USAID Support for Supreme Electoral Tribunal, Guatemala 693 - - - - - - 693 - 693 Sweden Support of Plan Elections 2003 20 - - - - - - 20 - 20 Bolivia Support to Mandates Summit of the Americas 20 - - - - - - 20 - 20 Sweden Support to Rural Judicial Facilitators 892,350 - - 12,848 1,071 385,565 (371,646) 520,704 427,996 92,708 IDEA Support/Transition Bolivia 2004 84 - - - - - - 84 - 84 Antig-Barb. Training & Civic Educ. Guatema 55,712 - - - - - - 55,712 - 55,712





Guatemala Training & Civic Educ. Guatema 858 - - - - - - 858 - 858 Various UPD Overhead/Interest Account 2,440 - - - - - - 2,440 - 2,440 Switzerland Vol. Assoc. Netw. - GE 03 74 - - - - - - 74 - 74 TOTAL 8,442,165 4,346,171 239,127 49,436 (63,514) 5,594,292 (1,023,072) 7,419,094 2,527,071 4,892,024

Department for the Promotion of Good Governance (61D)USDS Counterterrorism Legislation in Central America 35,661 - - - - - - 35,661 - 35,661 USDS Counterterrorism Legislation in the Caribbean 37,826 - - - - - - 37,826 - 37,826 Canada Decentralization of Local Governments 5,134 - - - - - - 5,134 - 5,134 IADB Decentralization of Local Governments 18,125 - - - - - - 18,125 - 18,125 UK Decentralization of Local Governments 8,043 - - - - - - 8,043 - 8,043 United Nations Dem.Forum"Local Gov Small St" 420 - - - - - - 420 - 420 Various Democracy Courses 400 - - - - - - 400 - 400 USDS Distance Educ. Hemispheric Course Teachers - IADC 20,555 - - - - 2,773 (2,773) 17,781 11,178 6,603 USDS II Forum US-Venezuela Interp. 46,980 - - - - - - 46,980 - 46,980 USDS Inter-American Democratic Charter (IADC) 2,115 - - - - - - 2,115 - 2,115 USDS Political Database of the Americas 51 - - - - - - 51 - 51 Canada Program of Legislative Development 28,060 - - - - - - 28,060 - 28,060 Emb. Serbia/Mon Right to Identity: Capacity Building-regional & national. 417 - - - - - - 417 - 417 UK Right to Identity: Capacity Building-regional & national. - - 13,284 - - - 13,284 13,284 - 13,284 USDS Right to Identity: Capacity Building-regional & national. 17,028 - - - - 1,500 (1,500) 15,528 64 15,464 Various Sale of UPD Publication 599 - - - - - - 599 - 599 USDS U.S. Strengthening of Legislative Institutions 87,928 - - - (3,891) 3,375 (7,266) 80,662 - 80,662 TOTAL 309,341 - 13,284 - (3,891) 7,649 1,745 311,086 11,242 299,844

Department of Crisis Prevention and Specialized Missions (61E)Spain Analysis of multiple scenarios - - 206,281 - - 10,430 195,851 195,851 8,161 187,690 Bahamas Belize-Guatemala Sub-Fund of the Peace Fund 5,000 - - - - 3,066 (3,066) 1,934 1,659 274 Mexico Belize-Guatemala Sub-Fund of the Peace Fund 113,897 - 9,862 - - 45,820 (35,958) 77,940 23,565 54,374 UK Belize-Guatemala Sub-Fund of the Peace Fund 140,092 137,424 18,248 - 7,862 122,337 41,197 181,289 42,419 138,870 USDS Belize-Guatemala Sub-Fund of the Peace Fund 99,800 - - - - 2,980 (2,980) 96,820 1,464 95,356 EEC Conflict Prevention and Resolution in Bolivia 185,242 - - - - - - 185,242 - 185,242 USAID Conflict Prevention and Resolution in Bolivia 52 - - - - - - 52 - 52 USDS Conflict Resolution 168,220 - - - - 122,886 (122,886) 45,334 1,463 43,871 Denmark Conflict Resolution Prog. Guatemala 50 - - - - - - 50 - 50 NORAD Conflict Resolution Prog. Guatemala 90 - - - 1,249 - 1,249 1,339 - 1,339 Norway Conflict Resolution Prog. Guatemala 80,021 21,271 - - - 101,106 (79,835) 186 - 186 Canada Democratic Stability in the Americas: OAS Institutional Role 37,754 - - - (910) 36,823 (37,733) 22 19 3 France Experts Seminar/DC 10,000 - - - - - - 10,000 - 10,000 Honduras Fund for Peace - General Fund 2,780 - (2,780) - - - (2,780) - - - USDS Fund for Peace - General Fund 3,612 - (3,612) - - - (3,612) - - - Brazil Fund for Peace Belize & Guatemala 23 - - - - - - 23 - 23 Mexico Fund for Peace Belize & Guatemala 11,129 - (9,862) - - 850 (10,712) 417 417 - UK Fund for Peace Belize & Guatemala 29,148 - (18,248) - - 2,935 (21,183) 7,965 7,965 - Brazil General Fund Sub-Fund of the Peace Fund 5,913 - - - 20 5,158 (5,138) 775 195 581 France General Fund Sub-Fund of the Peace Fund 10,000 - - - - 8,053 (8,053) 1,947 1,789 158 Honduras General Fund Sub-Fund of the Peace Fund - - 2,780 - - 2,398 382 382 - 382 UK General Fund Sub-Fund of the Peace Fund 13,700 - - - - - - 13,700 - 13,700 USDS General Fund Sub-Fund of the Peace Fund - - 3,612 - - 2,000 1,612 1,612 1,500 112 Denmark Honduras- Nicaragua Sub-Fund of the Peace Fund 1,407 - - - - - - 1,407 - 1,407 Mexico Honduras- Nicaragua Sub-Fund of the Peace Fund - - 2,202 - - - 2,202 2,202 - 2,202 Nicaragua Honduras- Nicaragua Sub-Fund of the Peace Fund - - 5,791 - - - 5,791 5,791 - 5,791 Honduras OAS Special Representative-NI 450 - - - - - - 450 - 450 Mexico OAS Special Representative-NI 2,202 - (2,202) - - - (2,202) - - - Nicaragua OAS Special Representative-NI 5,791 - (5,791) - - - (5,791) - - - CA DFAIT Political Forum on Democratic Gobernability - 105,996 - - (15,216) 81,295 9,485 9,485 - 9,485 Canada PROPAZ 47 - - - - - - 47 - 47 NORAD PROPAZ 1,463 - - - - - - 1,463 - 1,463 Sweden PROPAZ 7 - - - - - - 7 - 7 NORAD PROPAZ Foundation 1,478 - - - - - - 1,478 - 1,478 Canada Reg/Forum in Dial/03/SpeProg. 805 - - - - - - 805 - 805 USDS Spec. Mis. Supp. Elect. Nic. 9,376 - - - - 1,534 (1,534) 7,842 - 7,842 ADC Spec. Miss. to Support the Constituent Assembly - Bolivia 11,792 - - - - 11,742 (11,742) 51 1 50 SOROS Support to Dialogue in Guatemala 832 - - - - - - 832 - 832 TOTAL 952,176 264,691 206,281 - (6,995) 561,412 (97,435) 854,741 90,617 764,123

Executive Secretariat for Integral Development (71A)Mexico 2nd Reunion COMCYT 11,416 - - - - - - 11,416 - 11,416 USDS Agency Overhead 221 - - - - - - 221 - 221 USDS Airport Security Program 507,002 - - 7,063 - - 7,063 514,065 - 514,065 CWJFL Cable & Wireless Jamaican Foundation 769 - - - - - - 769 - 769 ADC CAF MuNet 7,616 - - - - 7,500 (7,500) 116 - 116 Various Capacity Bldg. Act. in the Americas 14,908 11,305 22,093 - 180 12,769 20,809 35,717 5,638 30,079 CA P.Mission Caribbean Journalists Sem. - - - - - 3,895 (3,895) (3,895) 1,260 (5,155) Chile Caribbean Journalists Sem. - - - - - 29,136 (29,136) (29,136) 2,053 (31,189) USDS CIDI Support - - - 312 - - 312 312 - 312 USDS CIDI Support 22,408 - - - - - - 22,408 - 22,408 USDS Competitiveness & Policy Dialogue 15 - - - - - - 15 - 15





Colombia Competitiveness Capacity Bldg. Initiative - 83,750 - - - 3,520 80,230 80,230 10,760 69,470 USDS Competitiveness Capacity Bldg. Initiative 365,184 - - 3,851 14 250,665 (246,800) 118,384 141,121 (22,737) USDS Connectivity & Telecommunications 804 - - - - - - 804 - 804 USDS Connectivity Content 160 - - - - - - 160 - 160 UPS Connectivity for the Americas 26 - - - - - - 26 - 26 UPS Connectivity for the Americas (Technical Support) 16 - - - - - - 16 - 16 Israel Cooperation Fund 337 - - - - - - 337 - 337 Israel Cooperation Fund (Technical Support) 1,628 - - - - - - 1,628 - 1,628 USDS Counter Fund Interest 686,185 - - - - - - 686,185 - 686,185 USDS Counterpart Fund 2001 116 - - - - - - 116 - 116 United Nations Dialogue Tables in Guatemala 1,246 - - - - - - 1,246 - 1,246 USDS E-Business Fellowship Program 35,489 - - 494 - - 494 35,983 - 35,983 Various Education in Honduras 17,283 - - - - - - 17,283 - 17,283 Honduras Education Unprogrammed Funds 51,890 15,348 - - - - 15,348 67,238 - 67,238 Microsoft Educational Quality (2,760) - - - - - - (2,760) - (2,760) ICA e-Government for the Americas 22 - - - - - - 22 - 22 Microsoft e-Government Technology 6,486 - - - - - - 6,486 4,956 1,530 Various Emergency Port Program 5,160 - - - - - - 5,160 - 5,160 USDS e-Procurement & e-Government 6,166 - - - - - - 6,166 - 6,166 Mexico Fund 22 -Administrative Overhead 20,526 - 11,049 - - 3,315 7,734 28,260 - 28,260 Mexico Fund 22- Sistema Integral de Informacio 2,000 - - - - - - 2,000 - 2,000 Mexico Fund 22 -Unprogrammed 456,509 - (232,008) 4,808 - 10,156 (237,356) 219,153 10,591 208,561 Mexico Fund 22-Technical Coop-Latin Amer & Carib. 43,141 - (43,141) - - - (43,141) - - - Mexico Fund 22-Technological Modernization 3,500 - - - - - - 3,500 - 3,500 Mexico Fund 33 - Unprogrammed Activities 1,974,483 - - 27,505 - - 27,505 2,001,988 24,694 1,977,294 Various Governmental Strength. 36,732 - - - - - - 36,732 - 36,732 USDS H.R. Development in Bosawas 310 - - - - - - 310 - 310 Honduras Honduras Unprogrammed Funds 29,332 - - - - - - 29,332 - 29,332 Argentina Horizontal Cooperation 720,509 - - 9,176 760 162,131 (152,195) 568,314 45,629 522,685 Brazil Horizontal Cooperation 295,308 - - 3,799 - - 3,799 299,107 - 299,107 Peru Horizontal Cooperation 21,060 - - - - - - 21,060 - 21,060 Spain Horizontal Cooperation 19,500 - - - - - - 19,500 - 19,500 Uruguay Horizontal Cooperation 379 - - - - - - 379 - 379 Brazil Horizontal Cooperation (Technical Support) 3,487 - - - - - - 3,487 - 3,487 IDRC Horizontal Cooperation Fund (FOCOH) 847 - - - - - - 847 - 847 Honduras Housing Execution in Honduras 1,079,204 265,466 - 10,113 - 56,748 218,830 1,298,035 110 1,297,924 Panama ICAO - Cooperation Development 878 - - - - - - 878 - 878 Spain Id. Reg. & Part. Ciudadana - - 54,270 - - 10,712 43,558 43,558 17,449 26,110 Mexico Innov Tecn/Dif Coop Int'l Mex - - 180,628 - - 45,591 135,037 135,037 95,537 39,500 USAID Meeting - Geo Spatial Technology Caribbean 30 - - - - - - 30 - 30 Guatemala MINREX-Mesas 3,112 - (3,112) - - - (3,112) - - - ADC Municipal Institutional Development 997 - - - - - - 997 - 997 Canada Network Based Capacity Building - - 119,066 - - 27,880 91,186 91,186 27,150 64,035 YABT Network Development 2,069 - - - - - - 2,069 - 2,069 Canada New Program Approaches 300,226 196,112 20,400 4,548 - 143,174 77,886 378,112 115,306 262,806 Canada New Program Approaches (Overhead) 35,886 - (20,400) - - 1,870 (22,270) 13,616 7,055 6,561 USDS New Project Development Activities 516 - - - - - - 516 - 516 USDS Occupational Health & Safety 94 - - - - - - 94 - 94 PADF PADF-Corporate Social Responsibility - 44,000 - - - 27,500 16,500 16,500 16,500 - Various Portal of the Americas 83,822 136,617 (25,828) - - 30,774 80,015 163,838 40,559 123,279 Panama Privatization Process 55,648 - - - - - - 55,648 - 55,648 El Salvador PRODERT - US 170 - - - - - - 170 - 170 El Salvador PRODERT - US (Overhead) 84 - - - - - - 84 - 84 USDS Program for Human Development 640 - - - - - - 640 - 640 Canada Program for Integral Development 273,913 1,684,920 (528,183) - - 58,799 1,097,938 1,371,851 49,525 1,322,326 Mexico Program Int. Energ. Mesoamericana 44,889 - - - 2,116 36,072 (33,955) 10,934 8,817 2,116 Mexico Program of Strategic Actions in Mexico 243,270 - 83,472 - 4,807 121,183 (32,905) 210,365 204,210 6,155 Canada Prom. Corp. Soc. Resp. - - 190,494 - - 32,684 157,810 157,810 151,750 6,060 IDRC RED GEALC Phase II 228,448 234,237 - - - 77,223 157,014 385,462 38,645 346,817 USDS Scholarship Fund 2001 790,846 - - 11,016 - - 11,016 801,862 - 801,862 OPEC School Based Telecenters-Guatemala 39,975 - - - - - - 39,975 - 39,975 SECAB SECAB- Property training 8,000 - - - - - - 8,000 - 8,000 Various Special Port Program 17,900 - - - - - - 17,900 - 17,900 Various Special Projects-Admin. & Overhead 984 - - - - - - 984 - 984 Stewart Stewart e-Govt. Technology 33,170 - - - - 11,871 (11,871) 21,299 4,442 16,857 Canada Strategic Plan Preparation 2006 -2009 2,950 - - - - - - 2,950 - 2,950 Italy Tech Support Italy-CONSUTEL 8,579 - - - - - - 8,579 - 8,579 USDS Technical Cooperation 2002 196,290 - - 2,735 - - 2,735 199,025 - 199,025 USDS Technical Cooperation 2004 268,745 - - 3,744 - 2,200 1,544 270,289 - 270,289 Mexico Technological Modernization of the General Direction (III) 736 - - - 21,419 - 21,419 22,154 - 22,154 USDS US Participate Anti Traffic Vza. 185 - - - - - - 185 - 185 USDS US Tech Coop 2001 109,822 - - 1,530 - 12 1,518 111,340 - 111,340 Various Virtual Education 189 - - - - - - 189 - 189 TOTAL 9,199,683 2,671,754 (171,200) 90,694 29,296 1,167,380 1,453,165 10,652,847 1,023,757 9,629,090

CIDI Mtgs., Ministries & IA Committees (71C)Canada First IA Meeting of Ministers and High Level Auth. on Culture 18,627 - - - 158 6,308 (6,150) 12,477 - 12,477 Bolivia First IA Meeting of Ministers and High Level Auth. on Sus. Dev. - 60,261 - - (884) 46,097 13,281 13,281 5,765 7,515





Chile I Meeting IA Committee Soc. Dev. 6,831 - - - - - - 6,831 - 6,831 Mexico III IA Meeting Minis. Education 844 - - - - - - 844 - 844 Trin.&Tob IV Meeting of Ministers of Education 7,760 - - - 1 - 1 7,761 1,501 6,260 Canada Meetings of CIDI 7,133 - - - - - - 7,133 - 7,133 Colombia Meetings of CIDI 7,199 - - - - - - 7,199 - 7,199 Costa Rica Meetings of CIDI 354 - - - - - - 354 - 354 Brazil XIII IA Meeting of Labor Ministers 43,129 - - - - - - 43,129 - 43,129 Mexico XIV I-A Conference Ministers of Labor 21,663 - - - - - - 21,663 - 21,663 TOTAL 113,539 60,261 - - (725) 52,405 7,132 120,671 7,267 113,404

Department of Education, Culture, Science and Technology (71D)Various Amalia L De Fortabat School 876 - - - - - - 876 - 876 Canada Assistance to Small Economies XIV CIMT 55 - - - - - - 55 - 55 Jamaica Chalkmaking Industry 1,619 - - - - - - 1,619 - 1,619 Brazil CIDS-IA Committee Sust Dev 2,885 - - - - - - 2,885 - 2,885 Canada CULTURA - IACP & CIC 1,984 - - - - - - 1,984 - 1,984 Various Cultural Activism of Colombia 1,687 - - - - - - 1,687 - 1,687 SAIC Development of Micro & Small Bus 1,371 - - - - 1,356 (1,356) 15 10 5 USDS Distance Education for Teachers 45,876 - - - - 32,190 (32,190) 13,686 - 13,686 Panama Drug Investigations 34,200 - - - - 17,213 (17,213) 16,986 1,505 15,481 SENAI Early Childhood Education-V Meeting - - 10,116 - - - 10,116 10,116 - 10,116 Dom.Rep. Education Projects 5,060 - - - - - - 5,060 - 5,060 Various Education Projects 20,859 - - - - - - 20,859 - 20,859 Various Education Projects 824 - - - - - - 824 - 824 BVLF Education Transitions (early years) - 65,535 - - - 22,721 42,814 42,814 38,306 4,508 HP EFTA SYMPOSIUM LIMA-PERU 79 - - - - - - 79 - 79 NIFO EFTA SYMPOSIUM LIMA-PERU 2,348 - - - - - - 2,348 - 2,348 NYCE EFTA SYMPOSIUM LIMA-PERU 253 - - - - - - 253 - 253 Various Engineering for the Americas 5,911 - 7,350 - - 1,388 5,962 11,874 125 11,749 Canada ESTABLISH IACPO & CIC 2,819 - - - - - - 2,819 65 2,754 Jamaica Food & Nutrition Policy - Program 6,398 - - - - - - 6,398 - 6,398 IDRC Gender Dimensions of S&T 70 - - - - - - 70 - 70 HP Hemispheric Init. Engineering 8,357 - - - - 6,405 (6,405) 1,952 - 1,952 HP Hewlett Packard-EFTA 222 - - - - - - 222 - 222 Mexico I-A COMMISSION ON EDUCATION 424 - - - - - - 424 - 424 CIVITAS I-A EDUCATION FOR DEM VALUES - 11,220 - - - 11,200 20 20 - 20 Colombia I-A EDUCATION FOR DEM VALUES 10,000 30,000 - - - 1,600 28,400 38,400 - 38,400 Venezuela Improvement Quality Basic Education 804 - - - - - - 804 - 804 Brazil Inform. Comm. and Tech.(ICT) 6,773 - - - - - - 6,773 - 6,773 Mexico Inter-American Workshop - Mexico 3,689 - - - - 3,633 (3,633) 56 56 - IBRD IV SYMPOSIOUM-Early Childhood (1,946) - - - 870 - 870 (1,076) 870 (1,946) IADB Labor Ministers Conference 25,209 - - - (25,209) - (25,209) - - - IBRD Lat. Amer. Educ. Ad. Network 66 - - - - - - 66 - 66 World Links Latin America Educ. Adv. Network - 9,000 - - - - 9,000 9,000 - 9,000 IDB Meeting PISDIC 779 - - - - - - 779 - 779 Mexico Mexico-Unprogrammed Funds 382,138 - - - - - - 382,138 - 382,138 Various Miscellaneous Record Sales 1,483 - - - - - - 1,483 - 1,483 IDB National Customs Costa Rica 7,689 - - - - - - 7,689 - 7,689 Various OH. SOC DEV & EDUC UNIT 90 - - - - - - 90 - 90 NSC OHS Leadership Meeting 9,038 - - - - - - 9,038 - 9,038 IBM PADF-OAS-IBM Educ. Prog. 7,936 - - - - - - 7,936 - 7,936 PAHO Parliamentarian Health Meeting 3,507 - - - - - - 3,507 - 3,507 SENAI PAT/SENAI/OEA Tech. Upd. Prog. 10,116 - (10,116) - - - (10,116) - - - Various Perkins School for the Blind 2,500 - - - - - - 2,500 - 2,500 Panama Plan for Science and Technology 8,108 - - - - - - 8,108 - 8,108 UNICEF Proposal/CEPAL 1,690 - - - - - - 1,690 - 1,690 IBRD Prot & Promot. Cultural 942 - - - - - - 942 - 942 Germany Quality Mngt. Syst. Food and Text. (3,099) - - - - - - (3,099) - (3,099) Various Reforma Educativa en Paraguay 2,776 - - - - - - 2,776 - 2,776 Various Social Net Fund 54,999 34,956 - - - 529 34,427 89,426 2,866 86,560 IACD Strenghten Democracy 2,072 - - - - - - 2,072 - 2,072 Mexico Support Small & Medium Enterprises 70,897 - - - - - - 70,897 - 70,897 Various Support Workshop on Health 2,842 - - - - - - 2,842 - 2,842 OUI Teachers Educators Project 3,400 - - - - 2,600 (2,600) 800 800 - Mexico Tech. Coop. for Social Orgs. 20,919 - - - - - - 20,919 - 20,919 Tinker Found. Tech. Coop. Seminar HQ. 8,520 - - - - - - 8,520 - 8,520 Brazil Tech. Support for Culture Mtg. 2,000 - - - - - - 2,000 - 2,000 Honduras Telebasica Project 5,919 - - - - - - 5,919 - 5,919 Uni Florida Transnational Digital Gov. 111 - (111) - - - (111) - - - Chile Unprogrammed Funds 288 94,000 (92,120) - - 1,880 - 288 - 288 Brazil Unprogrammed Funds-Education 17,769 - - - - - - 17,769 - 17,769 Various Unprogrammed Funds-Education 13,692 - - - - - - 13,692 - 13,692 Sweden VII Iberoamerican Congress of Chemistry 437 - - - - - - 437 - 437 USDL XIII Inter-American Conference 94 - - - - - - 94 - 94 Various XIII Inter-American Conference 3,386 - - - - - - 3,386 - 3,386 TOTAL 831,807 244,711 (84,881) - (24,339) 102,714 32,777 864,585 44,604 819,980





Department of Trade, Tourism and Competitiveness (71E)CAF Andean Technical Cooperation Corp/OAS (30,000) - - - - - - (30,000) - (30,000) USDS CARICOM Tour. Dis. Prep. Proj. 82,106 - - - - 43,287 (43,287) 38,820 1,904 36,915 China Competitiveness & Trade Facilitation Project 39,200 - - - - - - 39,200 - 39,200 CIDI Conf. Andean Community Cepal 152 - - - - - - 152 - 152 SEDI Haiti Tourism Pub. Att. Awar. - - 40,550 - - - 40,550 40,550 33,900 6,650 IACD Local Cuisine/Restaurant Dev. Carib. 102 - - - - - - 102 - 102 SEDI Marketing Opportunities for Caribb. using IT 302 - - - - - - 302 302 - SEDI MIPYMES Central America 15,662 - - - - - - 15,662 15,340 322 TIDCO STEP - Caribbean 2,200 - - - - - - 2,200 - 2,200 Various STEP Training & Certification 26,975 2,887 - - - 9,389 (6,503) 20,472 1,544 18,928 SEDI TCB/Government Procurement 39,896 - - - - 16,585 (16,585) 23,311 21,298 2,013 USDS TCB/Government Procurement 131 - - - - - - 131 25 106 Turkey Tourism Data Improvement Proj 2,197 - - - - - - 2,197 - 2,197 IATC Tourism Development 6,387 - - - - - - 6,387 - 6,387 Brazil Tourism-South Region 2,266 - - - - - - 2,266 - 2,266 Canada Trade Capacity Bldg 102,997 172,667 - 2,641 684 62,351 113,641 216,638 17,286 199,352 SEDI Trade Capacity Bldg 103,399 - 45,030 - - 20,230 24,800 128,199 3,459 124,740 Uni W. Indies Trade Capacity Bldg (4,610) - - - - - - (4,610) - (4,610) USDS Trade Capacity Bldg 14,476 - - - 2,232 14,429 (12,197) 2,279 - 2,279 WTO Trade Capacity Bldg - 55,825 - - - 11,132 44,693 44,693 7,876 36,817 Various Trade Unit Publications Sales 406 41 - - - - 41 447 - 447 Canada U.S. State Department to SICE 9 - - - - - - 9 - 9 TOTAL 404,254 231,419 85,580 2,641 2,916 177,402 145,153 549,407 102,935 446,471

Department of Sustainable Development (71F)Netherlands Adm. Services for the 1 Aut. Meeting 41,355 - - - 23,574 34,728 (11,154) 30,201 - 30,201 CONAE Admin (PROSAT-PHASE II) - 6,980 - - - 4,480 2,500 2,500 - 2,500 USAID AID Caribbean Disaster Mitigation 198 - - - - - - 198 - 198 CA P.Mission AID Renew. Energy in the Americas-REIA - 13,000 - - - - 13,000 13,000 - 13,000 USAID AID Renew. Energy in the Americas-REIA 46 50,000 1,520 - 32 60,317 (8,765) (8,718) 17,802 (26,521) USAID AID-Post Georges Disaster Mitigation 72 - - - - - - 72 - 72 United Nations Amazon River Basin Project 262,971 - - - 3,000 175,215 (172,215) 90,756 51,052 39,704 SEDI Biocultural Conservation in the Brazil-Suriname Border 20,406 - (18,234) - (1,086) 1,086 (20,406) - - - GBMF BUIL. IAB INF NET(IABIN)PROJ. 78,697 179,000 - 726 65 66,300 113,490 192,187 2,065 190,122 IBRD BUIL. IAB INF NET(IABIN)PROJ. 170,804 666,497 - 6,760 3,788 417,592 259,453 430,257 230,925 199,332 USGS BUIL. IAB INF NET(IABIN)PROJ. - 6,230 - - - - 6,230 6,230 - 6,230 Canada Caribbean Haz. Mit. Cap. B.P. 30,709 - - - 499 29,098 (28,598) 2,110 - 2,110 Argentina Climate Risk Red.in the Carib. 14,189 - - - - 12,736 (12,736) 1,454 705 749 ESG Climate Risk Red.in the Carib. 134 - - - - - - 134 - 134 IADB Climate Risk Red.in the Carib. 8,208 - - - - 6,446 (6,446) 1,762 - 1,762 ASFM Coastal No Adverse Impact Handbook 12,500 7,500 - - - 4,170 3,330 15,830 10,000 5,830 SG-CIC Cuenca De La Plata-FONPLATA-CIC 3,101 - - - - 62 (62) 3,039 - 3,039 Italy Cuenca De La Plata-GEF-UNEP-CIC 1,125 - - - - - - 1,125 - 1,125 United Nations Cuenca De La Plata-GEF-UNEP-CIC 401 - - - - - - 401 - 401 United Nations DELTA:IWRN GEF MSP 28,022 - - - (14,519) 37 (14,555) 13,467 - 13,467 COCATRAM Dept of Transportation (199) - - - - - - (199) - (199) USDT Dept of Transportation 611 - - - - - - 611 - 611 CONAE Devel. Satellite system - 139,980 - - - - 139,980 139,980 123,294 16,686 Brazil DIALOGUE V 209 - - - - - - 209 - 209 USDI DOE Disaster Mitigation 1,089 - - - - - - 1,089 - 1,089 Various Env and Sust Development (54,080) - - - - 361 (361) (54,441) - (54,441) USAID FIDA Sustainable Trade 9,850 27,850 - - - 43,975 (16,125) (6,275) 3,653 (9,928) PADF Floods 359 - - - - - - 359 - 359 United Nations GEO CARIBES 1,307 - - - - - - 1,307 - 1,307 Climate Inst. GSEII - Project Development 18,028 - - - - 11,826 (11,826) 6,202 15 6,187 IBRD Guarani Aquifer (500) - - - - - - (500) - (500) IBRD Guarani Aquifer System 236,944 715,003 - - 5,484 545,469 175,018 411,962 184,373 227,589 Honduras Gulf of Honduras 9,287 105,829 - - 2 10,583 95,248 104,535 - 104,535 SEDI Home Reconstruction in Grenada 403 - - - - - - 403 - 403 Argentina IDB WHITE HELMETS 287,693 75,000 - 4,141 2,241 76,422 4,960 292,653 23,396 269,257 IADB IDB WHITE HELMETS 5,768 36,354 - - - 14,989 21,365 27,133 7,759 19,374 United Nations Integrated Managem. of Land (4,148) - - - - - - (4,148) - (4,148) EEC Integration of S Dev to RTA's 177 - - - - - - 177 - 177 Various INTER-SUMMIT PROP SYST INIT 27,903 - (6,810) - - 14,461 (21,271) 6,632 150 6,482 Various OVERHEAD DIV III (55) - - - - - - (55) - (55) Sudam OVERHEAD PRODEAM 1,785 - - - - 1,658 (1,658) 128 128 - Canada Prep Meeting Workshops 259 12,729 - - (12,988) - (259) - - - CONAE Preparation of the program for the Development PROSAT 143,292 - - - (4,007) 85,847 (89,855) 53,438 44,398 9,039 United Nations Prevent Land Degradation in the Caribbean 2,300 - - - 10,000 10,876 (876) 1,424 135 1,289 Brazil PRONI - CODEVASF 367 31,451 - - - 16,028 15,423 15,791 743 15,048 Various PRONI - CODEVASF 341 - - - - 333 (333) 8 - 8 SEDI Reducing Risk National Disasters 391,548 - - - 18,233 171,342 (153,109) 238,438 97,680 140,759 China Reducing Risk to Natural Disasters In the Americas 21,550 22,000 - - - 5,880 16,120 37,670 2,000 35,670 REEEP REEEP Latin America/Caribbean 48,035 - - - 1,934 37,203 (35,269) 12,766 373 12,392 United Nations Reg. Frame. Rio Bravo Basin 548 - - - 340 544 (203) 345 - 345 REEEP Regional Forum for Sustainable Energy Policy Coordination 31,228 33,443 - - (1,934) 56,337 (24,827) 6,400 5,754 647 REEEP Renewable Energy Efficiency (REEEP) 76 - - - - - - 76 - 76





UNEP Rio Bermejo Basin 6,271 - - - - - - 6,271 - 6,271 GTZ Risk Mgmt. Dev. Coop. Proj. 40 - - - - - - 40 - 40 United Nations Strategic Action Prog. Bermejo River Basin 844,754 - - 12,950 432 366,128 (352,747) 492,007 475,412 16,594 Sudam Strategic Action Pro-Amazon 486,578 - - 8,253 (1,710) 27,646 (21,104) 465,475 9 465,466 Brazil Strengthening Water Res. SRH/OAS 491,232 597,571 - - 433 152,529 445,475 936,707 289,188 647,519 United Nations Sust/Utilization of Hispaniola 1,152 - - - - - - 1,152 - 1,152 United Nations Sustainab Land Mgmt Gran Chaco 84,127 90,000 - - 1,463 80,107 11,356 95,483 13,456 82,027 SEDI Sustentabilidad de la Soja 7 - - - - 2 (2) 5 - 5 Canada Trade & Environment in the Americas 166,440 287,539 - 8,559 775 226,946 69,927 236,367 109,828 126,539 USDS Trade Corridor Development 731 - - - - - - 731 - 731 Various TRIFINIO Project 1,243 - - - - - - 1,243 - 1,243 UNESCO UNESCO-OAS-Isarm Americas Prog. 33 - - - - - - 33 - 33 IBRD Upper Paraguay River Basin 1,968 - - - - - - 1,968 - 1,968 United Nations Upper Paraguay River Basin 11,494 - - - (7,000) 2,279 (9,279) 2,215 - 2,215 PERI Vulnerability Reduction Univ. Campuses 1,558 - - - - - - 1,558 - 1,558 IADB White Helmets - - - - 1,759 - 1,759 1,759 - 1,759 USDIN WHMSI-Western Hemisphere 628 - - - - - - 628 - 628 TOTAL 3,953,171 3,103,957 (23,524) 41,388 30,809 2,772,037 380,594 4,333,765 1,694,292 2,639,473

Department of Social Development and Employment (71G)Canada Coor. Activities for capacity building of Minis. Labor of Hemisphere 57,685 129,764 - - (1,103) 124,548 4,113 61,799 50,235 11,563 CA P.Mission Support Negotiations for the Drafting of the Social Charter - 10,000 - - - - 10,000 10,000 10,000 - Canada Support Negotiations for the Drafting of the Social Charter 1,959 12,729 - - - 14,688 (1,959) - - - TOTAL 59,644 152,493 - - (1,103) 139,236 12,154 71,799 60,235 11,563

Secretariat for Administration and Finance (81A)Spain Strenghtening Effectiveness and Access to Justice - - 62,540 - - 27,317 35,223 35,223 3,792 31,431 Canada Transformation and Modernization Project - 773,861 - - - - 773,861 773,861 - 773,861 TOTAL - 773,861 62,540 - - 27,317 809,084 809,084 3,792 805,292

Department of Budgetary and Financial Services (81C)CA P.Mission Preparation of Concept Paper - 6,000 - - - 1,501 4,499 4,499 - 4,499

Office of Information and Technology Services (81D)Canada Network & Communication Srvcs 30 - - - - - - 30 - 30

Resolution CP 831/2002Various Capital Building Fund 1,127,926 - - 20,008 444 - 20,452 1,148,378 - 1,148,378 Various Fellowships, Scholarships and Training 6,104,045 - - 108,129 (3,000) - 105,129 6,209,174 - 6,209,174 Various Main and Adm. Building Technology Improvement 381,134 - - 6,330 - 78,712 (72,382) 308,751 161,536 147,215 Various Special Revenue Fund Technical Areas 666,779 - 3,465 11,132 10 60,560 (45,953) 620,826 75,259 545,567 Various Summit of Americas Mandates 2,118,549 - - 36,349 50,416 201,022 (114,257) 2,004,292 121,247 1,883,045 TOTAL 10,398,433 - 3,465 181,947 47,870 340,294 (107,012) 10,291,421 358,042 9,933,380

Fund for Cooperation with Latin America & the CaribbeanMexico Fund for Cooperation Latin America & Caribbean 6,140,096 2,135,455 70,484 125,300 (1,508,276) - 822,963 6,963,059 - 6,963,059

Unprogrammed FundsArgentina Argentina Unprogrammed Funds 30,198 - - - - - - 30,198 - 30,198 USDS OAS DEMOC Unprogrammed Funds 632,944 - (604,637) - - - (604,637) 28,306 - 28,306 Spain Spain Unprogrammed Funds 3,014,480 - (990,675) - - - (990,675) 2,023,805 - 2,023,805 USDS USDS - Development Unprogrammed 4,856,000 - - - - - - 4,856,000 - 4,856,000 TOTAL 8,533,621 - (1,595,312) - - - (1,595,312) 6,938,309 - 6,938,309

Interest Income to be reimbursed to USINLUSINL CICAD Projects 310,351 - 11,589 138,117 (309,556) - (159,850) 150,501 - 150,501 USINL CICTE Projects 11,944 - - 2,413 (11,944) - (9,531) 2,413 - 2,413 USINL DLAS Projects 4,152 - - 47 (4,152) - (4,105) 47 - 47 TOTAL 326,446 - 11,589 140,576 (325,651) - (173,486) 152,961 - 152,961

Various Specific Funds ICR - Interest - - (587,688) 587,688 - - - - - -

77,819,788 22,902,382 (919,775) 1,240,434 (2,082,841) 23,424,252 (2,284,053) 75,535,738 11,896,403 63,639,334 GRAND TOTAL


RESOLUCIÓN CP/RES. 831 (1342/02)

- 3 -

Apropiaciones Apropiación Obligaciones TotalSuplementarias Transferencias Interés (A) Disponible Gastos No Liquidadas (B) Saldo

Renovación Salón Simón Bolívar 2,650,000$ 1,217,052$ (C) 152,182$ 4,019,234$ 4,019,234$ -$ -$

Sala multiusos (Salón Guerrero) 750,000 (480) (D) 14,577 764,097 764,097 -

Fondo de Obras de Capital 4,200,000 (3,288,114) (E) 236,492 1,148,378 - - 1,148,378

Edificios Principal y AdministrativoMejoras tecnológicas - 1,708,000 (F) 75,216 1,783,216 1,474,465 161,536 147,215

Iniciativas de solución de conflictos - UPD 400,000 - 20,857 420,857 334,331 6,528 79,998

Fondo de Paz 1,000,000 (521,909) (G) 59,516 537,607 532,118 2,400 3,089

Fondo para el Subfondo de Paz - 411,402 (H) 13,987 425,389 6,949 5,660 412,780

Cuenca Rio Negro Honduras / Nicaragua - 100,000 (I) 4,081 104,081 43,626 35,431 25,024

Comisión Interamericana de Derechos Humanos 600,000 - 6,260 606,260 606,260 - -

Biblioteca Colón 300,000 - 19,626 319,626 269,710 25,240 24,676

Información Pública / Relaciones Externaspara actividades de divulgación 65,000 (902) (D) 1,344 65,442 65,442 - -

Oficina de Relaciones Externas 35,000 (14) (D) 604 35,590 35,589 - -

Estudio de Administración 1,000,000 (259,542) (D) 20,523 760,981 760,981 - -

Programas de Becas y Capacitación de la OEA 5,415,941 (J) 1,574,175 (K) 691,129 7,681,245 1,472,071 - 6,209,174

Mandatos de la Cumbre de las Américas 4,000,000 - 334,780 4,334,780 2,330,488 121,247 1,883,045

Corte Interamericana de Derechos Humanos 600,000 - - 600,000 600,000 - -

TOTAL 21,015,941$ 939,668$ 1,469,227$ 23,606,782$ 13,315,361$ 358,042$ 9,933,380$

(A) Incluye ingresos por concepto de intereses acreditados al 30 de mayo de 2007.

(B) Compromisos legales asumidos de conformidad con esta actividad pero que aún no han sido desembolsados

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS INFORME SOBRE APROPIACIONES SUPLEMENTARIAS DE CONFORMIDAD CON

LA RESOLUCIÓN CP/RES. 831 (1342/02)

Desde el inicio (l 7 de enero de 2003) al 30 de junio de 2007

(Preliminar y no auditado)

- 4 -

(C) Monto incluye las siguientes transacciones:$1,341,244 Transferencia del Fondo de Obras de Capital para financiar el resto de los costos de renovación del Salón Simón Bolívar (documento CP/CAAP-2733/05)

90,000 Transferencia del Fondo de Obras de Capital para financiar la restauración del vestíbulo del Salón Simón Bolívar (214,192) Transferencia de fondos no utilizados de proyectos/actividades que han concluido al Fondo de Obras de Capital a la fecha de este informe

$1,217,052

(D) Transferencia de fondos no utilizados de proyectos/actividades que han concluido al Fondo de Obras de Capital a la fecha de este informe

(E) Monto incluye las siguientes transacciones:($1,708,000) Para incrementar la capacidad, modernizar e instalar infraestructura de Tecnología de la Información en los Edificios Principal y Administrativo,

de acuerdo a lo acordado en la reunión de la CAAP del 5 de mayo de 2004 (Documento CP/CAAP-2701/04)(1,341,244) Transferencia para financiar el resto de los costos de renovación del Salón Simón Bolívar (Documento CP/CAAP-2733/05)

(90,000) Transferencia para financiar la renovación del vestíbulo del Salón Simón Bolívar 258,068 Transferencia de fondos no utilizados del "Estudio de Administración"

(624,000) Transferencia de fondos no utilizados del proyecto inactivo "Comisión Interamericana de Derechos Humanos"902 Transferencia de fondos no utilizados del proyecto inactivo "Información Pública / Relaciones Externas para actividades de divulgación"14 Transferencia de fondos no utilizados del proyecto inactivo "Oficina de Relaciones Externas"

1,473 Transferencia de fondos no utilizados del proyecto inactivo "Estudio de Administración" exceso de ingresos por concepto de intereses480 Transferencia de fondos no utilizados del proyecto inactivo "Sala multiusos (Salón Guerrero)"

214,191 Transferencia de fondos no utilizados del proyecto inactivo "Renovación del Salón Simón Bolívar" ($3,288,114)

(G) Incluye:(100,000) (421,909) (521,909)

(H) Incluye:421,909 (13,972)

3,465 411,402

(I) Transferencia del proyecto Fondo de Paz para financiar el nuevo proyecto Cuenca del Río Negro Honduras / Nicaragua

(J) Incluye $415.941 en apropiaciones no obligadas del Fondo Regular al 31 de diciembre de 1998, de conformidad con la resolución AG/RES.1 (XXV-E/98). Financiamiento para esta autorización prespuestaria empezó a estar disponible en 2002.

(K) Incluye:76,736 3,000

1,472,072 Reembolso al Fondo Regular del préstamo temporal para Becas, de conformidad con la resolución CP/RES. 894 (1516/05)22,367 Transferencia de la apropiacion no utilizada de becas para 2005 del Fondo Regular, de conformidad con la resolución AG/RES. 1460 (XXVII-O/97)

1,574,175

Reembolos del saldo remanente del proyecto "Trata de Personas"

Una donación de $3.000 del Gobierno de Turquía

p p p p p p gde 2003 y del saldo transferido de 2002, de conformidad con la resolución AG/RES. 1909 (XXII-O/02)

(F) Transferencia para incrementar la capacidad, modernizar e instalar infraestructura de Tecnología de la Información en los Edificios Principal y Administrativo, de acuerdo a lo acordado en la reunión de la CAAP del 5 de mayo de 2004 (Documento CP/CAAP-2701/04)

Transferencia para financiar el nuevo proyecto Cuenca del Río Negro Honduras / NicaraguaTransferencia para financiar el proyecto del Fondo para el Subfondo de Paz

Transferencia al proyecto "Trata de Personas"Transferencia del proyecto Fondo de Paz para financiar el proyecto del Fondo para el Subfondo de Paz


CONTRIBUCIONES A LA OEA

2007Años

Anteriores FEMCIDIOEA Fondos Específicos

Fundación Para Las Américas TOTAL

Miembros:

Antigua & Barbuda 9,250$ 7,450$ $ - -$ -$ 16,700$ Argentina - 3,658,020 20,031 75,000 - 3,753,051 Bahamas 64,300 - - 11,100 - 75,400 Barbados 31,500 - - 30,339 - 61,839 Belice 22,400 - - - - 22,400 Bolivia 52,300 54,727 - 133,070 - 240,097 Brasil - 4,200,956 433,311 629,022 - 5,263,289 Canadá 10,581,400 - - 8,011,956 225,623 18,818,979 Chile 877,300 - 110,000 139,000 - 1,126,300 Colombia 701,700 - 105,139 808,780 30,000 1,645,619 Costa Rica - - - 12,990 - 12,990 Dominica 4,800 - 5,100 5,000 - 14,900 Ecuador 134,400 - - 10,000 - 144,400 Estados Unidos 9,602,821 - - 1,327,478 182,387 11,112,686 Guatemala 115,100 - - - - 115,100 Guyana 16,900 - - - - 16,900 Honduras 52,300 52,300 1,113 386,643 - 492,356 Jamaica 33,600 33,600 - 9,870 - 77,070 México 4,815,000 - - 2,190,350 - 7,005,350 Nicaragua 52,300 58,240 18,000 3,000 - 131,540 Panamá 100,100 - 39,000 135,411 - 274,511 Paraguay 133,839 - - - - 133,839 Perú 340,300 - 55,000 55,000 - 450,300 República Dominicana 134,400 - - - - 134,400 San Kitts y Nevis 16,900 - - - - 16,900 San Vicente y las Granadinas - - 5,100 3,333 - 8,433 Santa Lucia 22,400 - 7,600 - - 30,000 Surinam 52,300 - - - - 52,300 Trinidad y Tobago 138,700 - - 47,194 - 185,894 Uruguay - 388,200 - - - 388,200 Venezuela 2,388,900 - - 60,000 - 2,448,900

Total Miembros 30,495,210 8,453,493 799,394 14,084,536 438,010 54,270,644

Observadores Permanentes:

Alemania - - - 15,300 - 15,300 China - - - 77,000 - 77,000 Dinamarca - - - 277,051 - 277,051 Francia - - - 110,395 - 110,395 Holanda - - - 222,634 - 222,634 Irlanda - - - 164,885 - 164,885 Italia - - - 263,460 - 263,460 Noruega - - - 335,825 - 335,825 Portugal - - - 18,200 - 18,200 Reino Unido - - - 137,424 - 137,424 Suecia - - - 2,066,789 - 2,066,789 Suiza - - - 5,000 - 5,000 Turquia - - - 15,000 - 15,000 Unión Europea - - - 1,111,715 - 1,111,715

Total Observadores Permanentes - - - 4,820,678 - 4,820,678

OEA Fondo Regular


CONTRIBUCIONES A LOS FONDOS DE OEA DE DONANTEDesde el 1ero enero de 2007 al 30 de junio de 2007

2007Años

Anteriores FEMCIDIOEA Fondos Específicos

Fundación Para Las Américas TOTAL

OEA Fondo Regular


CONTRIBUCIONES A LOS FONDOS DE OEA DE DONANTEDesde el 1ero enero de 2007 al 30 de junio de 2007

Instituciones y Otros:

Banco Interamericano de Desarrollo - - - 65,754 - 65,754 Banco Mundial - - - 1,381,500 - 1,381,500 Microsoft - - - - 692,500 692,500 Naciones Unidas - - - 455,742 - 455,742 Open Society Institute - - - 171,946 - 171,946 Organización Mundial de Comercio - - - 55,825 - 55,825 Universidad San Martin de Porras - - - 59,965 - 59,965 World Links - - - 9,000 - 9,000 ASFPM - - - 7,500 - 7,500 BVLF - - - 65,535 - 65,535 CANADEM - - - 360 - 360 CIVITAS - - - 11,220 - 11,220 CONAE - - - 146,960 - 146,960 FOAL - - - 85,306 - 85,306 FUPAD - - - 44,000 - 44,000 GBMF - - - 179,000 - 179,000 IDEA - - - 29,373 - 29,373 IICA - - - 17,721 - 17,721 IOM - - - 395,000 - 395,000 OPS - - - 55,300 - 55,300 REEEP - - - 33,443 - 33,443 Fuentes Multiplies de Financiamiento y Otros - - - 726,717 28,000 754,717

Total Estados no Miembros y Otros - - - 3,997,166 720,500 4,717,666

Total 30,495,210$ 8,453,493$ 799,394$ 22,902,382$ 1,158,510$ 63,808,989$


DESEMBOLSO DE GASTOS POR PAÍS

Personal No personal Personal No personal Personal No personal Total

Antigua y Barbuda 110,722 49,220 - 24,743 110,722 73,963 184,686 Argentina 78,413 4,177 - 549,555 78,413 553,732 632,146 Bahamas 124,363 11,796 - 35,739 124,363 47,535 171,897 Barbados 179,137 21,992 - 85,576 179,137 107,569 286,705 Belice 97,753 6,240 64,391 49,635 162,145 55,875 218,020 Bolivia 79,647 28,473 - 449,293 79,647 477,766 557,413 Brasil 143,587 21,485 7,684 332,991 151,270 354,476 505,747 Canadá - - - - - - - Chile - - - - - - - Colombia 78,299 - 899,309 1,412,494 977,607 1,412,494 2,390,101 Costa Rica 75,515 14,034 - 141,812 75,515 155,846 231,361 Dominica 130,361 15,164 - 26,457 130,361 41,621 171,982 Ecuador 102,646 15,924 - 581,858 102,646 597,783 700,429 El Salvador 95,437 86,148 - 246,989 95,437 333,137 428,574 Estados Unidos / Sede 22,825,981 15,422,594 3,304,530 8,225,570 26,130,511 23,648,164 49,778,675 Grenada 122,122 17,384 - 38,240 122,122 55,624 177,746 Guatemala 81,740 22,923 10,746 1,443,459 92,486 1,466,381 1,558,867 Guyana 88,952 4,857 - 30,551 88,952 35,407 124,360 Haití 43,319 16,985 19,769 1,040,319 63,088 1,057,304 1,120,392 Honduras 104,170 35,830 60,573 382,175 164,743 418,005 582,748 Jamaica 118,916 12,922 - 53,387 118,916 66,309 185,225 México 62,050 17,191 - 253,991 62,050 271,182 333,232 Nicaragua 32,950 35,945 - 2,120,268 32,950 2,156,214 2,189,164 Panamá 90,421 88,645 - 252,523 90,421 341,168 431,589 Paraguay 101,571 33,348 61,130 361,523 162,701 394,871 557,572 Perú 116,509 36,054 - 233,247 116,509 269,301 385,810 República Dominicana 57,313 11,992 - 63,159 57,313 75,151 132,464 San Kitts y Nevis 89,496 7,739 - 12,804 89,496 20,543 110,039 San Vicente y las Granadinas 93,955 15,307 - 28,252 93,955 43,559 137,513 Santa Lucia 106,988 10,237 - 40,615 106,988 50,852 157,840 Surinam 78,688 6,161 - 25,427 78,688 31,588 110,277 Trinidad y Tobago 114,578 10,810 - 35,021 114,578 45,830 160,408 Uruguay 368,043 137,315 - 335,039 368,043 472,354 840,397 Venezuela 103,458 30,126 - 83,409 103,458 113,535 216,993

Grand Total 26,097,100 16,249,019 4,428,131 18,996,121 30,525,231 35,245,140 65,770,371

(*) Incluye desembolsos de comisiones anteriores del año.


GASTOS DESEMBOLSADOS POR PAIS (*)Desde el 1ero enero de 2007 al 30 de junio de 2007

Fondo Regular Fondos Especificos Total


CUENTAS DE SERVICIOS, DESIGNADAS Y DE IMPUESTOS

Actividad Contribuciones Transferencias Intereses (A) Desembolsos Variación Neta Obligaciones sin

liquidar FONDOS DE SERVICIO:

Servicio de Parqueo 475,110 - - 8,426 313,606 357,650 (35,619) 439,492 149,358 290,134

Arriendo del Salón de las América 181,733 - - 3,465 123,617 65,513 61,569 243,303 33,103 210,199

Costos Comunes de los Fondos 685,506 - 720 - 729,006 400,919 328,807 1,014,312 386,527 627,785

Fondos Especiales para Costos Fijos:RCI para Administración Central 1,185,772 - 578,854 (B) - 328,307 972,761 (65,599) 1,120,173 599,269 520,904 RCI para Áreas Técnicas 1,713,653 - 73,590 - 1,107,307 1,144,390 36,507 1,750,160 580,176 1,169,984

Total 2,899,425 - 652,444 - 1,435,614 2,117,150 (29,092) 2,870,333 1,179,446 1,690,887

Fondo de Compensación de Trabajadores 26,294 - - 667 329 714 282 26,576 - 26,576

CDT/ Cuenta Externa - Recursos Humanos 413 - - - - 156 (156) 256 257 -

FONDOS DESIGNADOS:

Oficina de Compras y Servicios Administrativos:Renovación del GSB 232,055 - - - - - - 232,055 - 232,055 Administración y mantenimiento de edificio 1,506,732 - 4,828,840 2,125 769,678 3,660,569 1,940,074 3,446,806 1,885,500 1,561,305 Fondo especial de mantenimiento del edificio 12,304 - - 218 - - 218 12,522 - 12,522 Proyectos Administrativos (8,738) - - - - - - (8,738) - (8,738)

Total 1,742,353 - 4,828,840 2,343 769,678 3,660,569 1,940,292 3,682,645 1,885,500 1,797,144

Disputas Legales / Restituciones 228,366 - - - - 34,680 (34,680) 193,686 - 193,686

Fondo de Reserva para Terminaciones de Fondos Específicos 58,987 - - 19,372 - - 19,372 78,359 - 78,359 (c)

FONDO DE OPERACIONES:

Fondo de Operaciones del SEDI 107,123 - - 1,504 - 60,800 (59,296) 47,827 15,950 31,877

FONDO DE REEMBOLSO DE IMPUESTOS

Reembolso de Impuestos - 2,887,799 - - 66,343 4,744,704 (1,790,561) (1,790,561) - (1,790,561)

FONDOS ADMINISTRATIVOS

Apoyo Administrativo y Técnico 3,114 - (3,206) - - - (3,206) (92) - (92)

Servicios de la Unidad de Salud 1,882 - - 18 4,853 4,414 457 2,339 - 2,339

Gran Total 6,418,834 2,887,799 5,478,798 35,795 3,443,045 11,447,269 398,168 6,817,002 3,650,142 3,166,861

(A) Ingresos por intereses están acreditados hasta el mes de mayo de 2007(B) Incluye intereses por RCI acreditados hasta el mes de abril de 2007(C) Representa intereses acreditados desde el inicio del proyecto. La deuda actual para terminaciones de planilla es por el monto de $1,046,221

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS FONDOS DE SERVICIOS, DESIGNADOS Y REEMBOLSO DE IMPUESTOS

ESTADO DE VARIACIONES EN EL SALDO DE FONDOS

Desde el 01 de enero de 2007 hasta el 30 de junio 2007

Saldo en efectivo al 1 de enero de 2007

Reembolsos y otros ingresos

Saldo de efectivo al 30 de junio de 2007

Saldo del fondo al 30 de junio de 2007


RECUPERACIÓN DE COSTOS INDIRECTOS (RCI)

Proyección del Periodo de

Actual Transición al Nuevo Fondo 610 Proyectado

ENE-JUN JUL-DIC AÑO TERMINADO

IngresosRecaudación RCI 324,837$ (1) 2,519,262$ (4) 2,844,099$ Ingreso por intereses 587,688 (2) 609,717 (4) 1,197,405 Otros 6,636 (3) - 6,636

Total Ingresos 919,161 3,128,979 4,048,140

EgresosPersonal Administrativo y Profesional 743,818 729,092 (5) 1,472,910 Capacitación de Personal 4,041 - 4,041 "Out-sourcing" y Apoyo Profesional y Administrativo 93,761 74,144 (6) 167,905 Equipos de Computadora/Oficina, Mantenimiento y Suministros 35,681 20,696 (6) 56,377 Viajes 7,661 578 8,239 Seguro 84,759 - 84,759 Fondo Regular Apoyo Administrativo (Res. AG/RES. 2157) - 2,532,300 2,532,300 Distribución Propuesta a Dependencias Primarias (sujeto a aprobación) - (1) 850,000 (7) 850,000 Otros 15,040 6,175 (6) 21,215

Total Egresos 984,761 4,212,985 5,197,746

Cambio neto durante el periodo (65,600) (1,084,006) (1,149,606) Balance de efectivo al inicio del periodo 1,185,772 (1) - 1,185,772 Balance de efectivo al término del periodo 1,120,172 (1,084,006) 36,166 Obligaciones sin liquidar 599,269 (1) - - Balance del fondo al término del periodo 520,903$ (1,084,006)$ 36,166$

(1) Actividad relacionada a las recaudaciones de RCI por la Administración Central por medio de la política antigua de 2% (previo a Orden Ejecutiva 07-01). No incluye actividad relacionada a RCI y recaudada por la Dependencias Pr

(2) Ingresos por intereses acreditados hasta abril 2007. No incluye ingresos aproximados de $256,847 para mayo y junio de 2007.

(3) Ingresos relacionados a pasaportes oficiales de la SG/OEA y reconciliaciones de cuentas.

(4) Considera 11% de recaudaciones de RCI comenzando en julio de 2007 (periodo de transición). Base de RCI ($22,902,382) x 11% = $2,519,262. Asume reducciones al ingreso por intereses de acuerdos existentes.

(5) Personnel costs have been obligated in OASES through expiration date of incumbents' contracts for a total amount of $497,677. Does not include all Central Administration (e.g. DPCE, Legal).

(6) Obligaciones pendientes a revisión.

(7) Distribución estimada annual de $1,700,000 a las Dependencia Primarias empezando septiembre 2007.

Cuenta de Recuperación de Costos Indirectos (ICR)

Esatdo de Variación en el Saldo de Fondo

Desde el 1ro de enero al 30 de junio de 2007, con proyecciones al 31 de diciembre de 2007