ETFS: EXPOSICIÓN & EMISORES

REPLICA PRECIO AL CONTADO

INDICES BENCHMARCHS

MATERIAS PRIMAS

DIVISASACCIONES:SECTORES

TEMATICOS

SECTORES TEMATICOS

VOLATILIDAD

ALTOS DIVIDENDOS

EUROPEOS AMERICANOS

REPLICA VIA CONTRATOS

FORWARDS FX

INDICES MORGAN STANLEY

EMISOR:Foreign Exchange Ltd

(FXL)

REPLICA VIA

FUTUROS

REPLICA VIA

ACCIONES

INDICES TEMATICOS

EMISOR: ETFX Fund

Company plc

INDICES DJ UBS

FORMULA FIJA TR

EMISOR:CSL

EMISOR:OSL

EMISORES:GBS, MSL,

IML

(*) ETCs = Valores (transferable securities) aptosETFs = Fondos UCITS III

EMISOR: ETFXFund Company plc

REPLICA CON RESPALDO FISICO- METALES PRECIOSOS E INDUSTRIALES ETCs

REPLICA CON RESPALDO FISICO- METALES PRECIOSOS E INDUSTRIALES ETCs

GBS(Gold Bullion Securities)

MSL(Metal Securities Limited)

IML(Industrial Metal Securities

Limited)

COBRE FISICO: PHCU

NIQUEL FISICO: PHNI

ESTAÑO FISICO: PHSN

ORO FISICO: PHAU

PLATA FISICO: PHAG

CESTA FISICA METALES PRECIOSOS: PHPM

39-49 bps p.a.(Inc.

seguro)

39-49 bps p.a.(Inc. Costes almac. +

seguro)

69 bps p.a.(Excl. cost. almac. + seguro

ORO FISICO: GBS

CUSTODIAN

RESCATE FISICO

RESCATE EN

DINERO

40 bps p.a. (Inc. Costes almac. + seguro)

CUSTODIIO

PLATINO FISICO: PHPT

PALADIO FISICO: PHPD

Trustee

protegiendo los intereses del inversionista

Trustee

protegiendo los intereses del inversionista

Trustee

protegiendo los intereses del inversionista

Deposito de metal aprobado por LME

ALUMINIO FISICO: PHAL

ZINC FISICO: PHZN

PLOMO FISICO: PHPB

ETFS: REPLICA COMMODITIES VIA FUTUROS ETCs

CSL (Commodity Securities Limited)

OSL(Oil Securities Limited)

Réplica de índices DJ UBS :•CLASICOS: Roll- Futuros 1ermes � 3er mes•FORWARD 3 meses: Roll -Futuros 4º � 6º mes

BNY MELLON: Custodio del colateral

diariamente)

BNY MELLON: Custodio del colateral procedente de los Swaps (actualizado

diariamente)

PRODUCTOS:•Delta 1: 49 bps p.a. (management fee)•Leveraged & Short: 98 bps p.a. (management fee)

Brent WTI

1 MES 2 MESES

1-3 AÑOS

(*) ETF vía Futuros Diversificado: ETFs All Commodities Forward: 3 month Fund (COMF): 55bps p.a.(**) La inversión en estos ETCs no supone ninguna inversi ón directa en futuros .

49 bps p.a. (management fee) .

Trustee protegiendo los intereses del inversionista

Trustee protegiendo los intereses del inversionista

Proveedores de Swaps Proveedores de Swaps

Réplica de Petróleo a través de la siguiente Formula Fija Retorno Total :

(Precio = Spot Futuro +Roll + Interest Rate)

ETFS: REPLICA COMMODITIES VIA ACCIONES ETFs

“ETF EXCHANGE”: ETFs de 3ª GENERACIÓN

ETFs de 3ª GENERACION(ETFX Fund Company Plc)

(*) 30 bps – 65 bps p.a. (TER)

BNY MELLON: Custodio y Administrador del colateral (actualizado diariamente):

ETFs de Energía Alternativa, Energía Nuclear, Utilidades, Carbón, Oro, Transporte Marítimo, Agricultura.

ETFS: REPLICA SECTORES E INDICES TEMATICOS VIA ACCIONES ETFs

ETFS: REPLICA SECTORES E INDICES TEMATICOS VIA ACCIONES ETFs

“ETF EXCHANGE”

ETFs de 3ª GENERACION(ETFX Fund Company Plc)

INDICES BENCHMARS

SECTORES TEMATICOS

EUROPA

USA

VOLATILIDAD(* Volatilidad : ETF 2ª Generación)

BNY MELLON: CUSTODIAN/ADMINISTRATOR

COLATERAL (actualizado diariamente)

Proveedores de Swaps

VOLATILIDAD

INFRAESTRUCTURA

ALTOS DIVIDENDOS