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从经营卓越 到管理卓越：Oracle企业绩效管理

解决方案

袁海龙 企业绩效管理高级顾问

企业信息化进程

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扩张 业务整合 管理提升

绩效管理平台为企业带来新的竞争优势

时间

竞争优势

基于标准的ERP系统的实施所带来的卓越运营

卓越管理

10年

企业的管理活动重要、复杂、相互联系

资金战略

董事会管理层

银行 投资建厂/收购当地企业

战略投资者

3-5年计划 公司发展

风险分析不确定性分析敏感性分析

计划预算

企业需要：完整的绩效管理方案；及时分析和调整战略的能力；统一的企业战略和年度预算；财务、业务的一体化预算；把风险和不确定性分析渗透到战略和预算当中；

绩效考核

Oracle提供完整的企业绩效管理解决方案Oracle EPM 帮助青啤构建新的竞争优势

合并报表

水晶球

全面预算管理

利润和成本管理

绩效计分卡

分析、报告

财务报表

战略财务Oracle E

PM

利益相关者关系 市场模型 业务模型 计划预算 业务执行

运营结果

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Oracle’s Hyperion 报表合并 模块

财务报表合并市场 #1

• 专有的合并和报表特点

• 完整的审计线索,工作流和验证

• 灵活的What-if场景管理特点

• 强大的报表和分析功能

• 与企业的ERP和其他交易系统全面整合

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中国联通：通过FM满足三地上市报表的要求

之前

合并周期长，大量人力投入

报表明细程度不够

无管理合并报表信息

会计科目不统一

无流程管理，审计线索弱

之后

财务合并报表工作的人员减少50%+缩短了财务报表合并的时间

实现了科目和数据的统一

提高报表明细程度，月报向年报看齐

有效支持美国萨班斯法案的要求

中国联通是国内最大的移动运营商之一，成立于1994年。全国30个省、自治区、直辖市设立了300多个分公司和子公司 ，目前在纽约、

香港、上海三地上市。

资 金 战 略

收 购 兼 并

长 期 发 展

股 东 权 益•销售更多的产品或服务：未来几年的产品需求？

•价格：价格的变化趋势如何，对公司盈利的影响？

•销售新的产品或服务：进入新的相关领域？

•购买其他企业

•融资计划长期债、短期债、上市融资等哪种方式更适合？

•债务安排如何安排现金流以按时还债？还债资金如何取得？

长期发展 兼并、 剥离

资金战略 股东权益

•公司的收购兼并策略怎么样？对企业未来影响如何？

•收购项目经济利润如何？三表如何？风险因素？

• 如果三年后股价希望达到130元，那么这几年的平均增长率是多少？

•未来几年公司的三表如何？EVA如何？

Hyperion Strategic Finance

Oracle Hyperion 战略财务 模块

唯一完整的战略计划解决方案

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金州控股：长期规划及突发事件战略规划和结构化融资模拟

之前

合并Excel战略计划模型时没有可靠的合并逻辑

不同的Excel模型KPI指标没有连续性，比较容易出错

在部门和业务单元层面没有进行模拟

超过1亿美元的电力，给排水和固废管理企业

之后

在项目，业务单元，合并层面对运营、财务和公司发展进行可靠的模拟预测

模拟资本结构和现金流

第一年净收入规划3%的误差

为上市准备财务信息

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• 强大的工作流和流程管理

• 灵活的模型设置

• 直观友好的界面

• 强大的分析和报表能力

• 强大的计算引擎

• 可扩展的系统架构

Oracle’s Hyperion 计划预算 模块缩短计划编制周期

整合计划预算流程

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浙江电力：借助Planning实现信息化管理过程

需求

建立统一的预算编制、审批、调整平台，统一预算管理流程

帮助省公司汇总供电局的预算以编制省公司层面的预算

实现预算与业务计划的有机衔接，在SAP中进行预算的控制

实现预算与实际的比较分析，支持预算水平的不断提高，为领导者提供管理供电局绩效的基础

国家电网下属子公司，负责全省供电系统建设与管理为核心。新闻、电网运营、电力调度与建设。

收益

在省公司和各个地区局之间建立一个统一的预算管理平台

实现了预算管理系统和SAP业务系统的

有效集成

明确了职责分工，理顺了业务流程，提高了预算管理水平

优化了SAP业务系统，有助于进行预算

的事前、事中、事后控制

帮助浙江电力项目团队掌握了一套有效的项目管理和实施方法论

Oracle Hyperion 利润和成本管理 模块

• 找到利润和成本的增长驱动因素

• 根据各种成本管理方法分摊成本

• 通过成本和利润动因图详细的向管理人员展示成本和利润的归集路径

• 驱动利润增长

• 使成本更透明

• 为业务人员设计

• 利用现有的IT投资

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国华电力 ：基于HPCM进行作业成本管理

需求

公司已经进行了ABC的管理咨询项目

需要一个灵活、强大的平台来使前期的咨询结果落地

收益

通过HPCM构建了透明的、完整的成本和

收入分摊模型

面向业务人员设计的HPCM使得财务的同

事可以自己管理和调整分摊模型

HPCM 内置的多场景、模型验证等功能

极大的提高了工作效率

通过内置的强大报表功能解决了原来手工报告的问题

国华电力管控的全资、控股、参股企业达 33 家，业务发展主

要分布在中国华北、东北、西北、珠江三角洲、长江三角洲等区域，资产总额 800 亿元，运营装机容量为 1891 万千瓦，在建装机容量为 524 万千瓦。到 2020 年将达到 5000 万千瓦

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Oracle Hyperion 记分卡 模块

沟通战略、驱动战略

•将战略分解为可实现可考评的子目标

•支持多绩效积分卡的框架

•通过可视化战略图，实现结果和原因的快速解读

•使用的基于Web的绩效积

分卡，易于部署

•通过仪表盘工具显示和监控绩效

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Pfizer ：成功实施平衡记分卡

需求

如何面对制药业日益激烈的竞争

把企业战略和员工绩效结合在一起

收益

引入以记分卡为基础的“变革管理”在制药业引入“行业标杆记分卡”Benchmark, 提高竞争力

以记分卡为基础，推进“精英中心”的管

理方法

更加灵活地应对市场的变化，战略方向和执行力的结合

绩效管理系统为衡量策略的执行（如产品的开发、成本的管控）提供有力支持

辉瑞公司开发、生产和推广各种领先的处方药以及许多世界最驰名的消费产品。包括三个业务领域：医药保健、动物保健、以及消费者保健品。公司为满足竞争的需要，创新产品不断增加，行销全球 150多个国家和地区。

逐步走向卓越管理

价值

创造

A 计划预算体系 Planning

E 全面的绩效考核Performance scorecard

C 提高长期规划能力（HSF）及执行控制能力（BI）

E贯彻企业战略及强化执行力

业务开展、资源配置与战略紧密结合

工作难度

B 提高盈利分析能力

D提高报表合规性与准确性 HFM

Oracle EPM(Hyperion)提供最成熟的解决方案

• 全球12,000多个客户，2百万个用户

• 2006年9个获CFO奖的企业（最佳财务状况奖）中8个是Hyperion的用户

• 2006年财富100强中91家使用Hyperion 解决方案

• 2006年财富500强前20家企业中12家，使用Hyperion完成预算管理

• 2006年财富500强前20家企业中14家，使用Hyperion实现财务合并

• 2006年财富500强前20家企业中19家，使用Hyperion实现财务分析

• 全球12,000多个客户，2百万个用户

• 2006年9个获CFO奖的企业（最佳财务状况奖）中8个是Hyperion的用户

• 2006年财富100强中91家使用Hyperion 解决方案

• 2006年财富500强前20家企业中12家，使用Hyperion完成预算管理

• 2006年财富500强前20家企业中14家，使用Hyperion实现财务合并

• 2006年财富500强前20家企业中19家，使用Hyperion实现财务分析

超过 12,000 家全球客户(Hyperion)

Oracle’s Hyperion 部分国内客户

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谢谢 !