OPENERP-GYAKORLATOKÖSSZEFOGLALÓJA2011/2012. TAVASZI FÉLÉVPető István, SZIE GTK TKI

1. gyakorlat

ModulokElérés: Adminisztráció > Modulok > Modulok

Telepítési állapot

Kijelölés telepítésre

Felhasználók – lista Elérés: Adminisztráció > Felhasználók > Felhasználók

Felhasználó szerkesztés

e

Új felhasználó hozzáadása

Felhasználók – adatmódosítás Elérés: Adminisztráció > Felhasználók > Felhasználók > felhasználó szerkesztése

Jogosultságok

módosítása

Alkalmazottak – lista Elérés: Humán erőforrás > Humán erőforrás > Alkalmazottak

Alkalmazott szerkesztés

e

Új alkalmazott hozzáadása

Alkalmazottak – adatmódosításElérés: Humán erőforrás > Humán erőforrás > Alkalmazottak > alkalmazott szerkesztése

Felhasználó és alkalmazott

összekapcsolás

Könyvelés – üzleti év beállításaiElérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Időszakok > Üzleti év

Alapadatok

Üzleti év időszakai

Üzleti év feltöltése

időszakokkal

Könyvelés – főkönyvi számlatípusokElérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Főkönyvi számlák >

Főkönyvi számlatípusok

Szerepe: Az adott csoporthoz rendelet főkönyvi számlák egyik üzleti évről a másikra történő nyitóegyenlegének meghatározása (pl. nyitóegyenleg =

előző évi záróegyenleg).

Könyvelés – főkönyvi számlákElérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Főkönyvi számlák >

Főkönyvi számlák

Számla szerkesztés

e

Könyvelés – fkv-i számlák alapbeállításai

Elérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Főkönyvi számlák >

Főkönyvi számlák > számla szerkesztéseSzámlanév Számlaszám

Gyűjtőszámla: Szla.csport, szla.osztály,

amibe a számla tartozik

Használt típusok:- Gyűjtő

- Általános- Vevő

- Szállító

Az év eleji nyitóegyenle

g létrehozása, lásd az előző

diát

2. gyakorlat

Partnerek – partnerlistaElérés: fejléc > Vevők VAGY

Értékesítés > Címjegyzék > Vevők VAGYBeszerzés > Címjegyzék > Szállítók

Szűrés a partnertípus

ra

Partner szerkesztés

e

Partnerek – beállításokElérés: pl. Értékesítés > Címjegyzék > Vevők > vevő szerkesztése

Partner neve

Alapadatok (kapcsolatta

rtó, elérhetőség

ek)

Partner szerepköre

Könyvelés (szállító- és

vevő-számla)

A partnerek alapértelmezett vevő- és szállító-számlájának beállításánál csak azok a fkv-i számlák jelennek meg, amelyek a vevő ill. a szállító csoportba

lettek sorolva.

Partnerek – kapcsolódó könyvelési beállításokElérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Főkönyvi számlák >

Főkönyvi számlák > számla szerkesztése311: belső

típus=vevő

454: belső

típus=szállító

Termékek – mértékegységek

Létre kell hozni azokat a mértékegységeket, amelyeket a termékeinknél használunk.

Elérés: Beszerzés > Beállítások > Termékek > Mértékegységek > Mértékegységek

A számításoknál használt legkisebb

mennyiségA m.e.-

kategóriákat is igény szerint

bővíteni lehet az új m.e.-hez

Termékek – terméklistaElérés: fejléc > Termékek VAGY

Értékesítés > Termékek > Termékek VAGYBeszerzés > Termékek > Termékek VAGYRaktár > Termékek > Termékek VAGY

Szűrés a terméktípus

ra

Termék szerkesztés

ekészletadatok áradatok

Termékek – termékadatokElérés: pl. fejléc > Termékek > termék szerkesztése

Termék-kategória

Mértékegységek

Árképzés és árak

A termék szerepe a

cégnél

A termék létrejötte a cégben:

1. Vásárlás vagy gyártás2. Megrendelés alapján

vagy készletre gyártással

Adó- (ÁFA-)beállításokElérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Adók > Adók

Adónév

Adótípus (pl. %-os, tételes)

Az adó mértéke

Mely fkv-i számlára

könyveljük az adót?

3. gyakorlat

A gyártási folyamat könyvelése *

1. Beszerzés T211 K454 T466 K454 T454 K384

2. Gyártás T511 K211 T251 K581

3. Értékesítés T311 K911 T311 K467 T811 K251 T384 K311

* Az OpenERP-ben ezek a könyvelési tételek hiányosan kezelhetők csak le.

Főkönyvi számlák további beállításai

Létrehoz kell hozni: Az előző dián jelölt főkönyvi számlákat 228 Anyagok árkülönbözete 258 Késztermékek készletérték-különbözete

(Ezeket a valós szerepükhöz képest másként használjuk)

Az eddigi beállításokat módosítani kell: 311 és 454 esetében a „Párosítás” opciót

bejelölni(A szállítók és vevők analitikus és főkönyvi könyvelése között teremt összhangot)

NaplókElérés: Könyvelés > Beállítások > Pénzügyi számvitel > Naplók > Naplók

Szerepük: a különféle típusú gazdasági eseményekhez tartozó könyvelési tételek rögzítése

Napló szerkesztés

e

Naplóbeállítások Elszámolási betétszámla (BNK1) és

Pénztár (BNK3) átnevezése, BNK2 törlése Ezeknél a megfelelő főkönyvi számlák

(384 és 381) hozzárendelése az Alapértelmezett tartozik/követel mezőkbe

Stock Journal (Készletnapló) esetében az „Azonnali könyvelés” bejelölése (Így a készletmozgásokra vonatkozó könyvelési tételeket nem kell külön jóváhagyni)

Termékkategóriák – Alapanyagok Elérés: Beszerzés > Beállítások > Termékek > Termékkategóriák

Szülőkategória

Készletszámla-

beállítások

A készletnövekedés és készletcsökkenés főkönyvi számlája ideiglenesen (a számla könyvelése és a készletmozgás könyvelése között) tartalmazza a

készletértéket.

Termékkategóriák – KésztermékekElérés: Beszerzés > Beállítások > Termékek > Termékkategóriák

Szülőkategória

Készletszámla-

beállítások

A készletnövekedés és készletcsökkenés főkönyvi számlája ideiglenesen (a számla könyvelése és a készletmozgás könyvelése között) tartalmazza a

készletértéket.

Árbevétel-számla

Termékbeállítások módosítása IElérés: pl. fejléc > Termékek > termék szerkesztése

Megrendelés vezérelje a termelési

folyamatot

Folyamat-azonosítók

Megfelelő termékkategó

ria

Termékbeállítások módosítása IIElérés: pl. fejléc > Termékek > termék szerkesztése

Új szállító hozzáadása

Az automatizált rendeléskezdeményezéshez minden termékhez legalább egy szállítót meg kell adni. Ügyelni kell, hogy a terméknél és a szállítónál

megadott alapértelmezett mértékegység (de legalább a mértékegység-kategória) egyezzen.

Termékbeállítások módosítása IIIElérés: pl. fejléc > Termékek > termék szerkesztése

A készletkönyvelés a gazdasági

esemény után automatikusan

történjen

Partneradatok módosításaElérés: pl. Értékesítés > Címjegyzék > Vevők > vevő szerkesztése

Egységes név és cím minden

partnerhez

Mivel az űrlapok kitöltésénél kötelező adat, minden partnerhez meg kell adni egy kapcsolattartót és egy címet

Anyagjegyzék (receptúra)Elérés: Gyártás > Törzsadatok > Bill of Materials

BoM szerkesztése

és neveA gyártott

termék

Anyagjegyzék beállításaiElérés: Gyártás > Törzsadatok > Bill of Materials > egy BoM szerkesztése

A gyártott termék

Szükséges alapanyago

k

Új összetevő

Szükséges mennyisége

k

4. gyakorlat

A gyártás elvi folyamata1. Árajánlatkérés, majd (vevői) megrendelés érkezik a

késztermékünkre.2. A (vevői) megrendelés alapján létrejönnek az

alapanyagokra vonatkozó (szállítói) megrendelések.3. A (vevői) megrendelés alapján létrejön a gyártási

rendelés.4. Az alapanyagok beérkezése (+készletre vétel,

+szállítói számla könyvelése +szállítók kifizetése) 5. A késztermék gyártása.6. Kibocsájtjuk a vevői számlát.7. Készletről kivezetjük az eladott készterméket.8. Beérkezik a késztermék ellenértéke.

Értékesítés – megrendelés a termékünkre

Elérés: Értékesítés > Megrendelések

Új megrendelé

s

Megrendelés

szerkesztése

Teljesítés mértéke

Rendelés státusza

Megrendelés folyamata: A beérkező árajánlat-kérésre árajánlatot készítünk, amit (visszaigazolt) megrendeléssé konvertálunk

Rendelési tétel

Értékesítés – megrendelés a termékünkre

Elérés: Értékesítés > Megrendelések > új megrendelésAutomatikus

fejléc

Árajánlat v. megrendelés nyomtatása

Tovább a folyamatban: aktív

megrendeléssé konvertálás

Termékválasztás

Mennyiség

Ár

Vevő kiválasztása

Értékesítés – jóváhagyott megrendelés

Elérés: Értékesítés > Megrendelések > új megrendelés

Tovább a folyamatban: számla

kibocsátása

A jóváhagyás eredményei:

megrendelés létrejötte, szállítás ütemezése

Értékesítés – számla kibocsátásaElérés: Értékesítés > Megrendelések > új megrendelés

Érintett fkv-i

számlák

Számla státusza

Mentés: bekerül a könyvelésben „tervezett

számla” státusszal

Tovább a folyamatban:

Számla jóváhagyása

Értékesítés – kimenő számlákElérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák

Számla szerkesztés

e

Kapcsolódó megrendelé

s

Számla állapota

Az értékesített termék ellenértékének elkönyvelését a folyamat végén végezzük el.

Folyamatok ütemezéseElérés: Raktár > Ütemezés > Compute schedulers

Ütemezés indítása

A (vevői) megrendelés és a kapcsolódó anyagjegyzék (BoM) alapján létrehozza a szállítói megrendeléseket és a gyártási rendelést

Ütemezés eredménye: beszerzésElérés: Beszerzés > Beszerzésmenedzsment > Ajánlatkérések

Beszerzés státusza

Kapcsolódó értékesítési,

gyártási folyamat

Beszerzés szerkesztés

e

Teljesítés mértéke

Szűrés a beszerzések

között

Ütemezés eredménye: gyártásElérés: Gyártás > Gyártás > Gyártási rendelések

Gyártás szerkesztés

e

Gyártás státusza

Szűrés a gyártások között

Beszerzés – ajánlatkérés és megrendelés

Elérés: Beszerzés > Beszerzésmenedzsment > Ajánlatkérések > egy ajánlat kiválasztása

Beszerzés folyamata: A létrejött árajánlat-kérést (ellenőrzés után) szállítói megrendeléssé konvertáljuk

Ajánlat szerkesztése

(szükség esetén)

Árajánlat v. megrendelés nyomtatása

Tovább a folyamatban: aktív

megrendeléssé konvertálás

Beszerzés – ajánlatkérés és megrendelés

Elérés: Beszerzés > Beszerzésmenedzsment > Ajánlatkérések > egy ajánlat kiválasztása

A jóváhagyás eredményei:

megrendelés és a számla létrejötte, termék

bevételezhető

Megrendelés státusza

Beszerzés – számlakezelésElérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák

Számla szerkesztés

e

Kapcsolódó megrendelé

s

Számla állapota

Jóváhagyott számla száma

Beszerzés – számlakezelésElérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása

Érintett fkv-i

számlák Tovább a folyamatban:

Számla jóváhagyása

Beszerzés – számlakezelésElérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása

Tovább a folyamatban:

Számla kifizetése

Beszerzés – számla kifizetéseElérés: Könyvelés > Szállítók > Bejövő számlák > egy számla kiválasztása

Fizetési mód

Fizetendő számla

Tovább a folyamatban:

Kifizetés jóváhagyása

Beszerzés – készletre vételElérés: Raktár > Beérkező szállítmányok

Szállítmány szerkesztés

e Kapcsolódó beszerzési,

értékesítési, gyártási folyamat

Tétel gyors feldolgozása/elvet

ése

Beszerzés – készletre vételElérés: Raktár > Beérkező szállítmányok > egy szállítmány kiválasztása

Szállítmány szerkesztés

e

Hiányzó gyártási

tétel

Jelen állapotában az OpenERP nem hozza létre a készletmozgások kezeléséhez szükséges gyártási tételeket (egy egyszerű azonosító számot),

ezért a szállítmány szerkesztésével kell ezt az adatot pótolni.

Beszerzés – gyártási tétel létrehozása

Elérés: Raktár > Beérkező szállítmányok > egy szállítmány kiválasztása

Gyártási tétel keresése

Új tétel hozzáadása

Új gyártási tételTétel

mentése

Beszerzés – készletre vételElérés: Raktár > Beérkező szállítmányok > egy szállítmány kiválasztása

Gyártási tétel-

azonosító

Tovább a folyamatban: Szállítmány feldolgozása

Gyártás – gyártási rendelésekElérés: Gyártás > Gyártási rendelések

Gyártási rendelés

szerkesztése

Rendelés, ami még nem gyártható

Rendelés, amihez már

megérkeztek az alapanyagok

Gyártás IElérés: Gyártás > Gyártási rendelések > egy rendelés szerkesztése

Létrejövő termék szerkesztése: Gyártási

tétel hozzáadása

A készletre vételhez hasonlóan a gyártás esetén is hiányzik a Gyártási tétel azonosító, így a késztermék szerkesztésével – a készletre vételnél

bemutatott módon – itt is hozzá kell ezt adni.

Gyártás IIElérés: Gyártás > Gyártási rendelések > egy rendelés szerkesztése

Tovább a folyamatban:

Gyártás elindítása

Késztermék kiszállítása IElérés: Raktár > Raktármenedzsment > Szállítólevelek

Kimenő tétel

szerkesztése

Kapcsolódó megrendelé

s

Késztermék kiszállítása IIElérés: Raktár > Raktármenedzsment > Szállítólevelek

Létező gyártási

tétel

Tovább a folyamatban: Szállítólevél feldolgozása

Értékesítés – fizetés elkönyvelése IElérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák

Számla szerkesztés

e

Kapcsolódó megrendelé

s

Számla állapota

Értékesítés – fizetés elkönyvelése IIElérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák > egy kiválasztott számla

Kapcsolódó megrendelé

s Fizetés elkönyvelése

Értékesítés – fizetés elkönyvelése IIIElérés: Könyvelés > Vevők > Kimenő számlák > egy kiválasztott számla

Számlasor (fizetési módválasztás után

jelenik meg)

Fizetés elkönyvelése

Fizetési mód kiválasztása

Könyvelési tételekElérés: Könyvelés > Könyvelési tételek > Könyvelési tételsorok

Kapcsolódó bizonylatok

Tartozik-Követel értékek

Fkv-i számlák