OGGETTO - Monreale · Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo Dell'Ente dal 1 9 MAR. 20n per quindici giorni consecutivi Registro Pubblicazioni n. L'impiegato

COMUNE DI MONREALEPROVINCIA DI PALERMO

Area Affari Istituzionali e Generali

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONEAG N.92 Data 2.3.2012

OGGETTO:

IL DIRIGENTE

II Responsabiledel Servizio:

Legge Regionale n. 30/2000 - Liquidazione permessiPoste Italiane S.p.A. per il Consigliere Comunale Sig.

retribuiti aGelsomino

Bartolomeo. Periodo novembre-dicembre2009

: DOTT. GIANCARLO LI VECCHI

Dott.ssa Pitti Maria

Registro Generaledeterminazioni

Pubblicazione all'Albo

Atto n. in? /i

Data 1 3 MAR. 2014

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo Dell'Ente dal 1 9 M A R . 20n per quindicigiorni consecutiviRegistro Pubblicazioni n.

L'impiegato responsabileTailuto Maurizio

Spazio riservato al servizio di ragionerìa

Registro atti diliquidazioneProvvedimenton. 98

II contabile

II Dirigente

».

IL DIRIGENTE

Premesso:

che il Sig. Gelsomino Bartolomeo ha espletato, nel periodo novembre-dicembre 2009, le funzioni diConsigliere Comunale;

che lo stesso è dipendente di Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma, Viale Europa n. 190, e che indipendenza del suddetto mandato elettivo si è assentato dal servizio;

Considerato che, a norma della legge n. 30 del 23.12.2000, compete al Comune il rimborso deglioneri retribuiti per le assenze del Consigliere sopracitato;

Vista la nota introitata al protocollo generale del Comune al numero 2844 del 29 gennaio 2010 conla quale Poste Italiane richiede il rimborso della somma complessiva di € 445,60 per gli oneriretribuiti dovuti per le assenze del Consigliere-Comunale Sig. Gelsomino Bartolomeo per il periodonovembre-dicembre 2009;

Rilevato che:

con determinazione dirigenziale n. 48/AIG del 1.2.2010 si è proceduto alla liquidazione, in favore diPoste Italiane, della somma sopra indicata;

a seguito di parere dell'Osservatorio del Viminale, pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 21maggio 2010, che riteneva che a Poste italiane e Trenitalia, per la loro natura pubblica, noncompeteva il rimborso degli oneri per i permessi retribuiti usufruiti dai consiglieri, si è provveduto,con determinazione dirigenziale n. 52/AIG del 14.2.2011, a revocare la determinazione dirigenzialen. 48/AIG 1.2.2010;

Preso atto della circolare del Ministero dell'Interno n. 47 del 13.1.2012, che, con riferimento alParere del Consiglio di Stato, Sezione Prima n. 706/2011 del 16 novembre 2011, cita, tra l'altro, cheFerrovie dello stato S.p.A., Trenitalia S.p.A. e Poste Italiane S.p.A. sono da considerare "soggettiprivati" e quindi non sono a loro carico gli oneri dei propri dipendenti per i permessi retribuiti;

Preso atto delle certificazioni prodotte dal datore di lavoro per le assenze relative al periodo inparola;

Ritenuto di dover procedere al rimborso di € 445,60, per gli oneri retribuiti relativi al periodonovembre-dicembre 2009;

Vista la Legge Regionale 23.12.2000, n. 30;

Visto il D.Lgs. 267/00

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato, LIQUIDARE a Poste Italiane S.p.A. - Filiale di Palermo 1Proventi di Filiale/1, la somma di € 445,60 mediante versamento sul c/c n. 19589902 codice IBANIT69A0760104600000019589902, per rimborso oneri retribuiti dovuti per le assenze dal serviziodel Consigliere-Comunale Sig. Gelsomino Bartolomeo per il periodo novembre-dicembre 2009;

.-

;

Prelevare la superiore somma di € 445,60 dal Gap. 1001/30 intervento 1.01.01.03, denominato"Rimborso datori di lavoro permessi retribuiti", del bilancio 2009, ove per effetto delladeterminazione Dirigenziale Area Affari Istituzionali e Generali n. 119 del 8.5.2009 trovasi ladisponibilità.

L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione alla presente determinazione provvedere ad attestare lacorretta copertura finanziaria ed alla emissione del relativo mandato di pagamento.

Monreale, 2.3.2012

Il FuTeresa

nanoDon chi

Posteitaliane

URO RUR SUD 2 AMMINISTRAZIONECOORDINAMENTO ZONA PALERMOPUNTO AMMINISTRATIVO

CITTA DI MONREALEPROTOCOLLO GENERALE

2 9 GEN. 2010

M. Prot SiiiSJi —

Cat ._.£-,.... Class Fase

RACCOMANDATA A.R.

Comune diMONREALE

ResponsabileCentro ContabilePALERMO

Data 14/01/10

OGGETTO: Richiesta rimborso oneri per le assenze retribuite effettuate per losvolgimento di cariche elettive Art 20, L.R. 30/2000

II Sig. Gelsomino Bartolomeo dipendente di questa Società con qualifica di OperatoreSenior, in servizio presso la Filiale 1 di Palermo, ha esercitato il proprio mandatoelettivo nei giorni sottoindicati, come risulta dalla allegata documentazione rilasciatadal Vostro Ente e prodotta dall'interessato.Tanto premesso, ai sensi e per gli effetti detl'art 20, L.R. 30/2000, si chiede ilrimborso, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della presente, delle retribuzionied oneri previdenziali, al lordo delle ritenute di legge, corrisposte da questa società,pari a € 445.60 (QUATTROCENTOQUARANTACINQUE/60) mediante versamentosul c/c n° 19589902 ( Cod IBAN : IT - 69 - a - 07601 - 04600 - 000019589902)intestato a "Poste Italiane S.p.A. - Filiale di Palermo/1 Proventi di Filiale/1"indicando sul retro del bollettino il nominativo del dipendente ed il periodo cui siriferisce il rimborso.GG/MM

23-24-26Novembre 0910 dicembre 09i

Orarioservizio

08:00-14:00

08:00-14:00

Orarioassenza

08:00-14:00

08:00-14:00

Totaleassenza

3gg

1 99

Quotaora/Giorn

1 1 1 .40

1 1 1 .40

Totalerimborso

334.20

111.40

Distinti saluti]__^

II Responsabile £jftaje/'l PalermoIng.-Antonio S \v

Poste Italiane SpaW145 Palermo (PAt Via Roma - Palazzo Posle . T (+39)0917535250 F (+39)0917535415Sede Legale 00144 Roma Viale Europa 190 Partita IVA 01114601006 Codice Fiscale 97103880585Capitale Sociale e 1 306 I l O O O O i v Reeisirodtlle Imprese ili Roman 584565/1996

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

CERTIFICATO DI IMPEGNO

EsercizioTitolo

2012 1

Funzione

01

Rii.Servizio

01

al BilancioIntervento Categoria

03

Capitolo

00100130

CodiciCod.Mec 1 2

C.

Statistici3 4

Capitolo 00100130Rimborso ai datori di lavoro permessi retribuiti

Numero Impegno20090000738 15 22

Data03.2012

Codice Descrizione vincolo

AttoTipo NumeroAIG 92

Data Registro Data Seduta Data Esec.02.03.2012 98 19.03.2012

93228 POSTE ITALIANE SPA

Per:

AIG 92 del 02/03/2012 - Liquidazione permessi retribuiti a Poste Italiane spa per il Consigliere gelsomino. Periodo nevembre-dicembre 11

Importo Attuale Euro 445,60Importo Iniziale Euro 445,60

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

149.916,94

149.916,94

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazone sulla regolarità

tecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art 183

comma 7° TUEL.LI'22.03.2012

II ContabileCinzia Modica

IlPTÌriDott. Alessgfg

tente/bTPolizzotto

COMUNE DI MONREALEPROVINCIA DI PALERMO

Area Affari Istituzionali e Generali

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONEAG N.91 Data 2.3.201 2

OGGETTO:

IL DIRIGENTE

II Responsabiledel Servizio:

Legge Regionale n. 30/2000 - Liquidazione permessiPoste Italiane S.p.A.Bartolomeo. Periodo

: DOTT.

per il Consigliere Comunale Sig.retribuiti aGelsomino

gennaio-novembre 2009

GIANCARLO LI VECCHI

Dott.ssa Pitti Maria



Atto n.

Data 1 3 MAR. 2014

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo Dell'Ente dal 1 9 MAR, 20U per quindicigiorni consecutiviRegistro Pubblicazioni n.

L'impiegato responsabileTailuio Maurizio

Spazio riservato al servìzio di ragioneria

Registro atti diliquidazioneProvvedimento

95n.

data 19 mar.'12

II contabile

II Dirigente

IL DIRIGENTE

Premesso:

che il Sig. Gelsomino Bartolomeo ha espletato, nel periodo gennaio-novembre 2009, le funzioni diConsigliere Comunale;

che lo stesso è dipendente di Poste Italiane S.p.A., con sede in Roma, Viale Europa n. 190, e che indipendenza del suddetto mandato elettivo si è assentato dal servizio;

Considerato che, a norma della legge n. 30 del 23.12.2000, compete al Comune il rimborso deglioneri retribuiti per le assenze del Consigliere sopracitato;

Vista la nota introitata al protocollo generale del Comune al numero 30654 del 27 novembre 2009con la quale Poste Italiane richiede il rimborso della somma complessiva di € 1.559,60 per gli oneriretribuiti dovuti per le assenze del Consigliere-Comunale Sig. Gelsomino Bartolomeo per il periodogennaio-novembre 2009;

Rilevato che:

con determinazione dirigenziale n. 259/AIG del 10.12.2009 si è proceduto alla liquidazione, infavore di Poste Italiane, della somma sopra indicato;

a seguito di parere dell'Osservatorio del Viminale, pubblicato sul quotidiano Italia Oggi del 21maggio 2010, che riteneva che a Poste italiane e Trenitalia, per la loro natura pubblica, noncompeteva il rimborso degli oneri per i permessi retribuiti usufruiti dai consiglieri, si è provveduto,con determinazione dirigenziale n. 56/AIG del 16.2.2011, a revocare la determinazione dirigenzialen. 259/AIG del 10.12.2009;

Preso atto della circolare del Ministero dell'Interno n. 47 del 13.1.2012, che, con riferimento alParere del Consiglio di Stato, Sezione Prima n. 706/2011 del 16 novembre 2011, cita, tra l'altro, cheFerrovie dello stato S.p.A., Trenitalia S.p.A. e Poste Italiane S.p.A. sono da considerare "soggettiprivati" e quindi non sono a loro carico gli oneri dei propri dipendenti per i permessi retribuiti;

Ritenuto dì dover procedere al rimborso di € 1.559,60, per gli oneri retribuiti relativi al periodogennaio-novembre 2009;

Vista la Legge Regionale 23.12.2000, n. 30;

Visto il D.Lgs. 267/00

Visto l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali

DETERMINA

Per quanto in premessa indicato, Liquidare a Poste Italiane S.p.A. - Filiale di Palermol - CentroContabile - Proventi di Filiale/1, la somma di € 1.559,60 mediante versamento sul c/c n. 19589902codice IBAN IT-69-A-07601-04600-000019589902, per rimborso oneri retribuiti dovuti per leassenze dal servizio del Consigliere-Comunale Sig. Gelsomino Bartolomeo per il periodo gennaio-novembre 2009.

Prelevare la superiore somma di € 1.559,60 dal Cap. 1001/30 intervento 1.01.01.03, denominato"Rimborso datori di lavoro permessi retribuiti", del bilancio 2009, ove per effetto della

determinazione Dirigenziale Area Affari Istituzionali e Generali n. 119 del 8.5.2009 trovasi ladisponibilità.

L'Ufficio di Ragioneria, in esecuzione alla presente determinazione provvedere ad attestare lacorretta copertura finanziaria ed alla emissione del relativo mandato di pagamento/

Monreale, 2.3.2012

II FuttziànarioTeresa Damala W^Benedetto

ILDDoti Già

Posteitaliane

HUO HI R SUD 2 AMMINISTRAZIONECOORDINAMENTO ZONA PALERMO('UNTO AMMINISTRATIVO

CITTÀ DI MONREALEPROTOCOLLO GENERALE

2 7 NQV, 2C09

N.Prot..

Cat ...U Class --.

Dma 19/11/09

RACCOMANDATA A.R.

Comune diMONREALE

Responsabile'Cèntro ContabilePALERMO

OGGETTO: Richiesta rimborso oneri per le assenze retribuite effettuate per losvolgimento di cariche elettive Art 80, D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267

II Sig. Gelsomino Bartolomeo dipendente di questa Società con qualifica di OperatoreSenior, in servizio presso la Filiale 1 di Palermo, ha esercitato il proprio mandatoelettivo nei giorni sottoindicati, come risulta dalla allegata documentazione rilasciatada Codesto Ente e prodotta dall'interessato.Tanto premesso, ai sensi e per gli effetti dell'ari 80, D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267, sichiede il rimborso, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della presente, delleretribuzioni ed oneri previdenziali, al lordo delle ritenute di legge, corrisposte daquesta società, pari a € 1559.60 (millecinquecentocinquantanove/60) medianteversamento sul c/c n° 19589902 ( Cod IBAN : IT - 69 - a - 07601 - 04600 -000019589902) intestato a "Poste Italiane S.p.A. - Filiale di Palermo/1 Proventidi FU lale/1" indicando sul retro del bollettino il nominativo del dipendente ed ilperiodo cui si riferisce il rimborso.GG/MM

20 - 27 gennaio •200926 febbraio 2009 ,

1 2 marzo 2009 *

23 - 24 aprile 2009

9 luglio 2009

10 settembre 09

Orarioservizio

08:00-14:00

08:00-14:00

08:00-14:00

08:00-14:00

08:00-14:00

08:00-14:00

Orarioassenza

08:00-14:00

08:00-14:00

08:00-14:00

08:00-14:00

08:00-14:00

08:00-14:00

Totaleassenza

2gg

1 gg

igg

2gg

1 gg

1 gg

Quotaora/Giorn

111.40

111.40

111.40

111.40

111.40

1 1 1 .40

Totalerimborso222.80

111.40

111.40

222.80

111.40

111.40

Poste I Utia «e Sp*W145 Palermo(PA) Via Roma-Palazzo Poste. T(+39)0917535250 F(+39)0917535415

Sede Legale 00144 Roma Viale Europa 190 Panna IVA Oli 14601006 Codice Fiscale97103880585

Capitale Sociale € I 306 MO.OOOiv Registro delle Imprese di Roman 584565/1996

8-15-16-27ottobre 093r 12 novembre *09

08:00-14:00

08:00-14:00

08:00-14:00

08:00-14:00

4gg

2gg

111.40

111.40

446.60

222.80

Distinti saluti



Esercì/io Rìf. Bilancio C'odici Statistici

2012

Titolo Funzione Servizio Intervento Categoria Capitolo Cod.Mec 1 2 3 4

V . ''''f*^?!$$ìfà.'-'- -'v^ - •*:••'-'•' ' ••' C- - ' • . . . * • • - - .I U I ' -' U1 \Jj 00100130

Capitolo 00100130Rimborso ai datori di lavoro permessi retribuiti

Numero Impegno20090000738 14

Data21.03.2012


f *t( \ t ' t '.4 I IVI I "

AttoTipoAIG

Numero91

Data02.03.2012

Registro95

Data Seduta19.03.2012

Data Esce.

93228 POSTE ITALIANE SFA

Per:

AIG 91 del 02/03/2012 - Liquidazione permessi retribuiti a Poste Italiane per il consigliere Gelsomino. Periodo gennaio-novembre 2009

Importo Attuale Euro 1.559,60Importo Iniziale Euro 1.559,60

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza .

149.916,94

149.916,94

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ1 SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'arto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art.comma 7° TUEL.LI'21.03.2012


•

..-

CITTA DI MONREALEPROVINCIA DI PALERMO

AREA PROMOZIONE SOCIALE E TERRITORIALE

DETERMINAZIONE Di LIQUIDAZIONE

APST/PS N. £: Data ^hl<?OtL_

OGGETTO

IL DIRIGENTE

IL Responsabile dell'U.O.

Fornitura omogeneizzati e generi variNido. Liquidazione fatture alla dittaCarmela.

per gli AsiliOgliastro

Dott. Gìancarlo Li Vecchi

Sandra Filippi


; 0 /Atto n. h i bData 1 q MAP ?flU


Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal 1 9 MAR. 2QH perquindici giorni consecutivi.Registro Pubblicazioni n. ££4Q/£A T£~

/

L'impiegatoTalluto

responsabileMaurizio

Spazio riservato al servizio di ragioneriaRegistro atti di liquidazione

Provvedimento

D^ 19mar.'12

II Contabile

II Dirigente

»

•

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che con la Determina Dirigenziale n.394 del 10.12.09 si è proceduto ad affidaremediante trattativa negoziata ristretta la fornitura di omogeneizzati e generi vari per gli asili nidoalla ditta Ogliastro Carmela, con sede in Monreale Corso Pietro Novelli n. 94.

VISTA la fattura n. 02 del 01.02.12 di € 223,70 trasmessa dalla Ditta "Ogliastro Carmela", sullaquale è stato apposto i! N.O. per l'avvenuta regolare fornitura dalle Coordinatrici degli asili nidoCarrubella e Venero;

VISTA la regolarità del DURC;

RITENUTO opportuno procedere alla liquidazione della suddetta fattura;

VISTO L'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.;

P R O P O N E

1) LIQUIDARE la somma di Euro 223,70 in favore della Ditta Ogliastro Carmela, con sede inMonreale Corso Pietro Novelli n 94, C.F:GLSCML51M54G273K Partita I.V.A. 00519060826,presso Banca Sella Sud Arditi Calati - succ. Monreale codice IBANIT17M0304943450052795369500 a saldo della fattura citata per la fornitura di omogeneizzati egeneri vari per asili nido.

2) PRELEVARE la somma di Euro 223,70 I.V.A. inclusa al cap. 1777/80 del bilancio 2010denominato " Refezione asili nido - acquisto beni di consumo"ove con determina n. 394 del10.12.09 è stata impegnatala somma di € 3.388,90 in atto disponibile per € 2.049,24.

Monreale, lì

L'istnittorc AmministrativoRusso Lucia

(.VjU-O-*. >-,\ ¥¥ yi^eiw^Mrf *J>iif 17 nKLL'IJ O

Pi)

IL DIRIGENTE

VISTA la superiore proposta redatta dal Responsabile del Procedimento;VISTO TOrdinamento Amministrativo degli EE.LL;

D E T E R M I N A

1) LIQUIDARE la somma di Euro 223,70 in favore della Ditta "Ogliastro Carmela, con sede inMonreale Corso Pietro Novelli n 94, C.F:GLSCML51M54G273K Partita I.V.A. 00519060826,presso Banca Sella Sud Arditi Galati succ.. Monreale codice IBAN[T17M0304943450052795369500 a saldo della fattura citata per la fornitura di omogeneizzati egeneri vari per asili nido.2) PRELEVARE la somma di Euro 223,70 I.V.A. inclusa al cap. 1777/80 del bilancio 2010denominato " Refezione asili nido - acquisto beni di consumo"ove con determina n. 394 del10.12.09 è stata impegnata la somma di € 3.388,90 in atto disponibile per € 2.049,24 .

3) DISPORRE la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazionidell'Area Promozione Sociale e Territoriale e la conseguente trasmissione al Servizio GestioneFinanziaria per la registrazione nella scrittura contabile di questo Ente.

4) TRASMETTERE copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale.'

5) L'ufficio di ragioneria in esecuzione alla presente determinazione di liquidazione provvedere adattestare la corretta copertura finanziaria ed all'emissione del relativo mandato di pagamento.Monreale, lì

I

COMUNE DI MONREALEAREA GESTIONE RISORSE

SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIAIL DIRIGENTE

VISTA la determinazione di liquidazione del Dirigente dell' Area Promozione Sociale eTerritoriale n. del con oggetto: Fornitura omogeneizzati e generivari per Asili Nido. Liquidazione fattura.VISTO Fart. 151 comma 4° del D.Lgs del 18.08.2000 parte II, correlato con l'art. 1 lettera i) dellaL.R. n. 48 dell'I 1.12.1991 che ha recepito l'art. 55 della legge n. 142/90, oggi abrogato;

A T T E S T A

Corretta la copertura finanziaria della spesa pari per Euro

Monreale, lìIL DIRIGENTE

Sanità ria-ProfumeriaOgliastro CarmelaCorso Pietro Novelli, 94 90046 Monreale -PA-P. I. 00519060826 C.F. GLSCML51M54G273K

Luogo di destinazione Intestatario

Idem Comune di Monreale

Asilo nido Carmbella

MONREALE

P.Iva/C.F. Cliente 00231740880

Cod. citanti Zona Pagamento

Acc.to c.c.b.DMcriiion.

Omogeneizzati assorti* carne gr.80Omogeneizzati assortiti frutta vasetto gr. 80Biscotti Mellin Progressi gr.360Fonnaggino vasetto gr.80Saugella dermoli. 500 mi.

SANITARIA - PROFUMERIAOGLIASTRO CARMELA

CORSO PIETRO NOVELLI 94MONREALE I R A )

P . IVA 005191160826^RIVEDERCI E GkAZIh

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Banca Sella Sud Arditi Calati - succ. MonrealeCoordinate bancarie - Codice IBANIT 88 Q 03268 43450 052795369500

Riferimenti:

Scont. Fise.Scont. Fise.Scont. Fise.Scont. Fise.Scont. Fise.

7 deldeldeldeldel

01/02/2012

Totali Imponibile

198,54

Imposta

25,16

Tot. Fattura

EURO 223,70



Titolo Funzione Servizio Intervento Categoria Capitolo Cod.Mec 1

Capitolo 00177780

REFEZIONE ASILI NIDO - ACQUISTO BENI DI CONSUMO

Numero Impegno

201000000476 21Data

03.2012Codice Descrizione vincolo

AttoTipo Numero

APST 55Data Registro Data Seduta Data Esec.

02.03.2012 94 19.03.2012

15306 OGLIASTRO CARMELA

Per:

APST 55 del 2/3/2012 - Liquidazione fattura 2/12 OGLIASTRO Carmela. Fornitura omogeneizzati e generi vari asili nido.


Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

36.087,84

36.087,84

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futurì<-ex art. 183

comma T TUEL.LI'21.03.2012

Il ContabileCinzia Modica

333Doti. Alejftapc!

\^

Ztero Polizzotto

I COMUNE DI MONREALEProvincia di Palermo

AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIOU.C. GESTIONE AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE(A TTO DI LIQUIDAZIONE)

N. _& /APGAT DATA Q l - 03- io 11

Oggetto: ACQUISTO CARTA PER UFFICIO "FABRIANO COPY 2" (FORMATO A4)PRESSO DITTA "EUROFFICE ITALIA S.R.L." - LOTTO CIG 3776461234 - LIQUI-DAZIONE SPESA.

DIRIGENTE Ing. Maurizio ihisacca

REGISTRO GENERALEDETERMINAZIONI

Atto n. /i 9 £

Data 13 MAR. 2014

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento è stata pubblicata all'albo

pretorio a decorrere dal 1 9 MAR. 20H per quindici giorni

consecutivi.

Reti. Pubbl. 4%48/^StT

//'{MP.IEGA TO RESPONSABILE

,^^^/^mluto Maurizio

SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO FINANZIARIO

REGISTRO ATTI DI LIQUIDAZIONI;

Provvedimento

N. 93

Data lyprsr. 12

IL CONTABILE

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE

VISTA la determinazione dirigenziale n. 636/APGAT del 20 dicembre 2011, con la quale èstato autorizzato l'acquisto "in economia" di n. 50 confezioni (n. 250 risme) di carta formato A4 "Fa-briano Copy 2" (80 g./mq) presso la ditta "Euroffice Italia s.r.l." con sede in Assago (MI) nella ViaGiuseppe Garibaldi n. 1, per un importo di € 799,50 oltre IVA al 21 per cento;

DATO ATTO che la preventivata spesa di € 967,39 (IVA al 21% inclusa) è stata impegnata sulcap. 00169200 del bilancio dell'esercizio finanziario 2011 e che la ditta suindicata ha regolarmenteprovveduto alla fornitura di cui trattasi;

CONSIDERATO di poter quindi procedere alla liquidazione di quanto spettante alla ditta"Euroffice Italia s.r.l", ammettendo a pagamento l'allegata fattura n. INV2012-000477 del 4 gennaio2012;

VISTO il "DURC" prot. n. 17541393/2012, che si allega in copia, dal quale si evince che la dit-ta "Euroffice Italia s.r.l." è in regola con il pagamento dei contributi dovuti sia all 'INPS che all'INAIL;

VISTO il bilancio dell'esercizio finanziario 2011;

VISTO il piano esecutivo di gestione 2011;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e succ.;

VISTO il "Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli enfi locali"pubblicato nella G.U.R.S. n. 20 del 9 maggio 2008 {Supplemento Ordinario);

DETERMINA

1) LIQUIDARE in favore della ditta "Euroftìee Italia s.r.l." con sede in Assago (MI) nella ViaGiuseppe Garibaldi n. 1 - P. IVA 06495580968 - la somma di € 967,39 ( IVA al 21 per cento inclusa) dicui all'allegata fattura n. INV2012-000477 emessa in data 4 gennaio 2012 per la fornitura in oggetto

indicata.

2) IMPUTARE la superiore spesa sul cap. 00169200 del bilancio dell'esercizio finanziario 201 1,autorizzando remissione del mandato per il pagamento della predetta fattura, mediante bonifico ban-cario presso "Unicredit Banca" - Agenzia Milano Moscova (Cod. IBAN = IT60 T 02008 01611 0005

0007 3055).

ILRESPONSAI ,K DEL PROCEDIMENTO A M M . V Or. Nìcol f/ ' ì

IL DIRIGENTEIng. Maurizio Busacca

eur officeTi serve auito?Contattaci allo 02.488.28.47Lun. / Ven 9-13, 14-17

Fatturato a:

COMUNE DI MONREALEPiazza V. Ernanuele n. 890046 MONREALE PAPartita IVA: 00231740820

Fattura

Spedito a:

Maurizio BUSACCAVia 16 Marzo s.n.

90046 MONREALE PA

Fattura Nr.1NV201 2-000477

Codicearticolo

789098

DELST2

Numero di conto640872

Descrizione

Carta A4 Fabriano Copy(conf. 5 risme)

Data04/01/2012

Ordine Nr.E102216040

2 - carta a4 offerta per ufficio - 80 g/mq

Spedizione standard (ordine superiore a €49)

Prezzounitario

€15,99!

€0.00

Qta

50 i

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Totale(esc. IVA)

€ 799.50 '

€ 0,00 !

IVA%

I21%

21%

Subtotale:

IVA:

Totale Fattura:

€ 799.50

€ 167,89

€ 967,39

Opzioni di Pagamento:

Bonifico

Intestare e spedire a: Euroffice Italia Sri, Via Giuseppe Garibaldi 1/A. 20090Assago (MI) RIF: 640872

Assegno

Intestato a Euroffice Italia Sri, codice IBAN:IT 60 T 02008 01611 000500073055. Codice SWIFT: UNCRITM1211 UniCredit Spa, agenziaMILANO MOSCOVA, causale: 640872

Euroffice Italia Sri - via Giuseppe Garibaldi 1/A- 20090 Assago (MI) tei. 02.488 28.47Partita IVA 06495580968 - www.euroffice.it

Pagina 1 di 1

oraciot 11

e

DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVAPfER~ CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA CON"AFFfDAMENTO DIRETTO

Rilascialo a Uutora di J

Codici» IdomWcatlvo Pratica (C.I.P ). • • • .-e. ora nella corrispondenza)

Impresa

Sede lag .il a

Sedo o[)uriit.v!Vind attivila

Codice Fiscale

U.C.N.L. applicalo

,l! ,«::i

20120324363807

Spett.le. EUROFFICE IfAL.A SRLVÌA GARIBALDI 1

2C094 ASSAGO (Mt)

EUROFFICE ITALIA SRL

VIA GARIBALDI 1 20094 ASSAGO (MI)

VIA GARIBALDI 1 20004 ASSAGO (MI)

06495580668mrassooatl.com

f-mail PEC

L'ini a resa dichiara ti applicare il Contratto Collettivo N.</ •: '*-. i- .1; 1 ,(vi>?o,=,tifi il, ili! di, r » /rjatUEfAiooni s:m!.:Ci.icomparativamente p>j rap prò sor- tati VB. del seguenla soltore: COMMCRCìO

PAGAMENTO FA! 1 UKA

Con il oresania documenlo al dichiara cha rtmpresa RISULTA REGOLARE ai (ini del DURC In quanto.

"*] I N A 11. - Soda di MIIANO BONCOMPAGNI

Rlnulta (ugulJ'a con il voraamanta del premi e acc«*>orl »! 2510M2012

II rosponsablle dal procedimento ROTONDARO ANNA GIUSEPPINA

È assicurai» con Codtce Ostia n' 18414168

TI I.N.P.S. - Sede cà MILANO

Risulta regolare con il versamento dal contributi al 16/02/2012

II responsabile del procedimento LONGOBARDI ELISAIjMJV\ «cfilla oxi Matrcola Azienda n'4973012730

DURO vattdo 90 giorni ddiifl data di omissione.Il c«rbficato vmne rilascialo >n base a. e nsurtanrt dello slalo Jegll aW « non ha effetti iioi torl por l'Impresa, Kimanu pertantojl'acce ria me rito ed il 'ecupero di eventuali sommo crio successivamente riagitasit-ro dovuta.

.-, , : , , . r ,

indicata l'aziona par

Par INAiL-ll

II Rosponsattile dolio SportiéfIp'tJnico PrsviUenziala

LONGOBAMl/ELISAdEl TA

Pw vartfica www.sportottounicopfwvkJa»u; iale.it Pag 1 di 1



Esercizio Rii. al Bilancio Codici StatìsticiTitolo Funzione Servizio Intervento Categoria Capitolo Cod.Mec 1 2 4

Gestione acquedotto - beni facile consumo

Numero Impegno

20110001191 1 21Data

03.2012Codice Descrizione vincolo

AttoTipo Numero

APGAT 85Data Registro Data Seduta Data Esce.

01.03.2012 93 19.03.2012

178477 Euroffice Italia srl

Per:

- APGAT 85 del 01/03/2012 - Liquidazione fattura 640872/12 EUROFFICE. Fornitura carta


Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

44.021,05

41.491,35

2.529,70

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESA

SECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolarità

incaica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.TCF le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, exarCTtii

comma TJ TUEL. .sLV 21.03.2012 ^~~T^

II ContabileCinzia _Modica__

' .

Copia

iCOMUNE DI MONREALE

Prov. di PalermoAREA AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI

Sen'izio di Segreteria Generale

DETERMINAZIONE DILIQUIDAZIONE

AA.1I.GG. N. 89 Data 29/02/2012

OGGETTO

IL DIRIGENTE


Atton. h^8

Data 1 3 MAR 20U

Fornitura in noleggio di Fotocopiatrici digitali in dotazione aiseguenti Uffici Comunali: Segreteria Generale; Demografici eDirettore Generale. Liquidazione fattura n. 12002358 del25.01.2012 - CIG: Z660274E97

Dott. Giancarlo Li Vecchi


Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'ente

dal ' 1 9 M A R . ^1i per quindici giorni consecutivi.

Registro Pubblicazioni n. J%40/J$f

L'irndWpo rprodfisabile^fallutO" Maurizio

sRegistro atti di liquidazione

Provvedimento

90D^ 19 mar 12

pazio riservato alla ragioneria

iII Contabile

II Dirigente

'

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Determinazione Dirigenziale n.°35 del 13,02.2008 è stata impegnata perl'anno 2008 la somma di €. 4.505,90 incluso I.V.A. per aderire alla convenzione "Fotocopiatrici 12 ~ Fasciaaita - lotto 2" stipulata tra la CONSIP S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed ilraggruppamento Temporaneo di Imprese costituto dalla X.i.RE.S. s.r.l. e XEROX s.p.a., ai finidell'acquisizione in noleggio di n°3 fotocopiatrici digitali da destinare al Servizio Segreteria, ai ServiziDemografici ed al Direttore Generale;

CHE con successiva Determinazione Dirigenziale n. 5 del 04.01.2011 è stata impegnata per l'anno2011 la somma di €. 4.501,41 incluso I.V.A. relativa alla convenzione "Fotocopiatrici 12 - Fascia alta ~lotto 2" stipulata tra la CONSIP S.p.A., per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ed ilraggruppamento Temporaneo di Imprese costituto dalla X.i.RE.S. s.r.l. e XEROX s.p.a., ai finidell'acquisizione in noleggio di n°3 fotocopiatrici digitali da destinare al Servizio Segreteria, ai ServiziDemografici ed al Direttore Generale;

VISTA la fattura n. 12002358 del 25.01.2012 di €. 368,01 (I.V.A. inclusa) della Ditta XEROXItalia Rental Services, introitata al protocollo generale al n. 4537 del 21.02.2012, relativa il canoni dinoleggio per il periodo dall'Ol.01.2012 al 31.01.2012;

PRESO ATTO che i tempi di competenza in atto risultano superiori ai 12 mesi per motivi inerentialla liquidità di cassa;

RITENUTO pertanto opportuno, procedere alla liquidazione della suddetta fattura, nelle moredell'acquisizione del DURC e, fatta salva la revoca della stessa, nel caso dovessero emergere irregolarità neldocumento unico di regolarità contributiva;

OSSERVATO che le fotocopiatrici sono state regolarmente consegnate in data 15.04.2008, per cuipuò procedersi alla liquidazione della spesa;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'Ordinamento Amministrativo degli EE.LL.

DETERMINA

1. LIQUIDARE la somma di €. 368,01 in favore della ditta XEROX Italia Rental Services con sede in ViaMedici del Vascello N. 26-3a - 20138 Milano, sul conto corrente bancarioCod. IBAN: 1T63 Q030 6909 4656 1524 2717 170 intestato alla stessa ditta presso Banca Intesa Ag. 9;

2. PRELEVARE la somma di €. 349,07 dal capitolo 1189 denominato "Canoni di leasing e noleggioattrezzature", del bilancio 2011 che, per effetto della Determinazione Dirigenziale AIG n. 5/2011, ed€. 18,24 dal capitolo 1189 denominato "Canoni di leasing e noleggio attrezzature" del bilancio 2012 che,per effetto della determinazione dirigenziale AA.II.GG n. 36 del 17/01/2012, presenta la necessariadisponibilità;

3. L'Ufficio di Ragioneria, effettuati i controlli previsti dall'arti84, comma 4 del D.L.vó 267/2000,provvedere all'emissione del relativo mandato di pagamento. t

Monreale lì, 29/02/2012

LTSTRUTTORE AMMINISTRATIVOSig. Carlo Maggiore

erox/fa/f'a Rental Services

'ROTOCOi. . , • .

! 2 i FEB. 2012T - , -7u' > -> r

Codice cliente:061752

P.IVA:00231740820

Modalità df pagamento

Bonifico bancario

Vs. riferimenti

N. dì autorizzazione:CONSIP9616

Tipo di contratto:Locazione + Manutenzione

Per chiarimenti rivolgersi a:

[email protected]

COMUNE DI MONREALEPIAZZA VITTORIO EMANUELE, 890046 MONREALE

Monreaie, ll_£jlf£l5 Ì—

ij bNARIO

rTotale imponibile

IVA (21%)

Fattura n.12002358Data Fattura25/01/2012Scadenza31/03/2012 Pag 1/3

304.14

63,87

Totale Fattura Euro 368,01

Da regolarsi al più tardi al 31/03/2012

Comunicazioni al cliente:

V I K I S M I'•-'jUiiMa alhi I Hrczii-nt > i >^-\ \Lihti <ki \'.i-H.-ou»t :(t-.i.ii .« .unii.' o: 10-w e": r 'L'iono ro

S l> \e lofiiik \1dmio. \< \1ialin ilei \l,,|j S(X- I (KX( 000 00 L'I Riliuir ivri ,xl l-'i-cnle r.ntir.i t\ ' .\Kuin-lro Iiiipru-e di Miljno «-fo?OiRF A diMilunon 1~01IS

xeroxItalia Rental Services

Dettaglio della Fattura 12002358 del 25/01/2012 CONSIP9616 Pag 2/3

Mod. macchina5665V FLN

5665V FLN

5665V FLN

N. di serie3634119158

3634118550

3634120695

Centrano n°3006062-1

3006063-1

3006064-1

Descrizione5665V_FLNCanone di locazioneODF 9616

5665V_FLNCanone di locazioneODF 9616

5665V_FLNCanone di locazioneODF 9616

Per il periodo dal Importo

01/01/2012 al 31/01/2012 101,38

01/01/2012 al 31/01/2012 101,38

01/01/2012 al 31/01/2012 101,38

Totale imponibile 304,14

I VA (21%) 63,87

Totale Fattura EuroDa regolarsi al più tardi al 31/03/2012

368,01

In caso di ritardato pagamento verranno addebitati gli interessi di mora definiti contrattualmente.IVA AD ESIGIBILITÀ1 IMMEDIATA

Modalità di pagamentoPagamento automatico IRID)E' il modo più semplice ed affidabile.Qualora ancora non lo utilizzasse potrebbe rivolgersi presso i nostri uffici sopra indicati per avere tutte le informazioninecessane per attivare questa forma di pagamento.

Bonifico bancarioUtilizzi gli estremi qui a lato per predisporre il pagamento tramite la sua banca.Si prega di segnalare espressamente il numero e la data delle fatture che si intendono pagare con ciascun versamento.In mancanza di informazioni l'attribuzione dei pagamenti verrà effettuata ai sensi dell'ari 1193 del C.C.La contabile attestante il bonifico bancario costituisce prova dell'avvenuto pagamento. Non verranno pertanto rilascialealtre forme di quietanza se non nei casi e con le modalità previste dall'ari. 1199 cel C.C.

Pagamento con assegnoDa inviare in busta chiusa specificando le fatture da saldare oppure allegando il presente coupon all'indirizzo indicatosul retro.

\orox Italia Rei il..1 Soviet S 11X 1 R E S S r i .^'ifKillii alla Duemnu ^ \i di \t'ro\ p A\. Mediti del Vagello io-la - 20138 MU-inoI .KMiink O? MJ-W iT: Telefono O? SCW* |

fed.! legale Milano. Via Medici del \Wdlo 2u-Ait'jp Soc 4 000 000.00 EURO (mt. vsrs )<A'd Fiscale Partila IVA eReps-do Imprese di Milano 04ViOoO>Hi]R E A di Milano n P'O-llS

Xerox Italia Rental Services S.r.l.Via Medici del Vascello 26 - 3a

20138 Milano

P IVA 04763060961

Salvo diverso accordo intercorso conil cliente, il pagamento può avvenirepresso una dette seguenti banche;

BANCA INTESA Ag. 9C/e n°: 6152427171/70Cod ABI: 03069Cod, CAB: 09465CIN:QCod BIG; BCITIT33109IBAN:ÌT63Q0306909 4656 15242717 170

Italia Rental Services

Dettaglio della Fattura 12002358 del 25/01/2012 Allegato CONSIP9616

Mod. macchina N. di serie Contratto n° Imi di instai.:5665V_FLN 3634119158 3006062-1 Comune Di Monreale P.Zza Vittorio Emanuele 8 90046 Monreale5665V_FLN 3634118550 3006063-1 Comune Di Monreale Via D'Acquisto 90046 Monreale5665V_FLN 3634120695 3006064-1 Comune Di Monreale P.Zza Inghilleri 90046 Monreale

:DELI

Monreale,IU «1 I

)NARIO

Xtrox Italia Rental Services S.r.l. Sede legale: Milano, Via Medici del Vascello 2o-3a\ 1 R . E S . S.rl. Cup.Scx; 4 000 000.00 EURO (int. vers )Soggetta alla Direzione e Coordinamento di Xerox S p.A. C'od Fiscale / Partita IVA eVia Medici del Vascello 2ò-3a - 20138 Milano Registro Imprese di Milano; 0-17030609ÓIFacsimile 02 J0989 672 Telefono 02 30989 I R.EA di Milano n. 1770418



Esercizio

Titolo Funzione

2012 1 01

Ki t . al BilancioServizio Intervento Categoria

03 04

Codici StatisticiCapitolo Cod.Mec 1 2 3

C.

00118900

4

Capitolo 00118900Canoni di leasing e noleggi attrezzature

iN unici '0 Impcpilo Data

201100002795 21.03.2012Codice Descrizione vincolo

AttoTipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec.A1G 89 29.02.2012 , 90 19.03.2012

160990 R.T.I. XEROX s.p.a. - X.I.RE.S. s.r.l. e per esso alla Xerox Italia Rental Services SRL

Per:

AIO 89 del 29/02/2012 - Liquidazione fattura 12002358/12 Xerox Italia Rental Service. Noleggio fotocopiatrici digitali

Importo Attuale Euro 349,77Impoito Iniziale Euro 349,77

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

20.655,97

20.655,97

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ1 CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai finì della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI'21.03.2012

II ContabileCinzia Modica Dott. Polizzotto

I



Esercizio Rii.

Titolo Funzione Servizio

2012 1 '" 01 ' ' 03

al BilancioIntervento Categoria

04

Codici StatisticiCapitolo

00118900

Cod.Mec 1 2 3C.

4

Capitolo 00118900Canoni di leasing e noleggi attrezzature

Numero Impegno20120000313 1 21

Data03.2012


Atto

Tipo NumeroAIG 89

Data Registro Data Seduta Data Esec.29.02.2012 90 19.03.2012

160990 R.T.I. XEROX s.p.a. - X.I.RE.S. s.r.l. e per esso alla Xerox Italia Rental Services SRL

Per:*

AIG 89 del 29/02/2012 - Liquidazione fattura 12002358/12 Xerox Italia Rental Service. Noleggio fotocopiatrici digitali


Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

10.000,00

3.072,19

6.927,81

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI'21.03.2012


7*PDott.C^és^

y. / —(ingente(paro Polizzolto

^

• • 1 . '

•

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OGGETTO - Monreale · Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'albo Dell'Ente dal 1 9 MAR. 20n per quindici giorni consecutivi Registro Pubblicazioni n. L'impiegato