Cod. Fise. 00231740820 - Piazza Vittorio Emanitele S - c.a.p. … · Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 1 3 FEB, 2013 per quindici giorni

(Prov. dì Palermo)Area Affari Istituzionali e Generali -

•Servizi di Supporto GeneraleUfficio Pro'we.ditorato

Cod. Fise. 00231740820 - Piazza Vittorio Emanitele S - c.a.p. 90046 Mosreale - Te!. 091 6564536

ì " ~ : ~ - " iDETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

AÀ.GG. N.JÌZ.6 Datai 3 fJQV ?f!12

OGGETTO

II Dirigente

II Funzionario Amministrativo

ìl Funzionario AmministrativoResponsabile dell'U.O.

Registro Generaledeterminazioni

Atto n. . A I/) <^

Data- Ì2 FEB 2013

" Spaii» riservato alla Magio]Registro atti di libuidazione

provvedimento

N. /

Data

Fornitura di materiale di pulizia per uffici e servizi comunali.Impegno di spesa - aggiudicazione definitivcxalla ditta RA.DE. s.r.l.C.I.G. ZA806BCB79

Doti Giancarlo Li Vecchi

Sìg.ra Rita Accorcio

Rag. Gioacchino Di Salvo

Pubblicazione ali' Albe-

Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo

dell'Ente dal 1 3 FEB, 2013 per quindici giorni consecutivi.

Registro Pubblicazioni n. 3 4J> 6/'fé'5~

^ ' / /!L'impiegato responsàbile /IrTTT^^

aeria

II Contabile

II Dirigente

IL DIRIGENTEVista la Deliberazione dei Consiglio Comunale n. 107/I.E del 04.11.2011, con cui viene approvato il

bilancio di previsione anno 2011;

Considerato che con Determina Dirigenziale n° 248 del 20/08/2012 si è proceduto, tra l'altro, adapprovare la lettera d'invito ed a prenotare la somma di € 4.516.00 comprensivo di IVA per provvedereall'acquisto di materiale di pulizia per gii uffici e servìzi comunali;

Cfee con nota R. R. Prot n.25.024 del 24/10/2012, si invitavano le Ditte, di seguito elencate, a farpervenire Offerta entro ie ore 12,00 del giorno 07/11/2012

Ragione sociale

T1., .*-.: A — i-,J.GJLÌ1ÌÌJU1 n^IUtUO.

Alba Distribuzione S.A.S. di Virz' & C. Ingrosso edettaglio detersiviBG DetersiviCentro distribuzione FerdicoR.A.D.E. S.T.Ì.RODI distribuzione

—

Via

Via C. Camilìiam, 71

Via Titina De Filippo, 47Via Bemabei, 67Corso dei Mille, 1425/fVia T. Marceìlini, 21Via Cirrincione, 79

Gap s città

90145 PALERMO

90135' PALERMOL90145 PALERMO90121 PALERMO90135 PALERMO90143 PALERMO

sigla

m* A \- •"-;

(PA)(PA)

'(PA)(PA)(PA)

Ciie, alla data dei 07/11/2012 è pervenuta n° 1 busta sigillata relativa alia ditta:RA.DE. S.r.L. via Tommaso Marceìlini n° 2 i C/D 90100 Palermo.

Cìie il cottimo fiduciario è stato esperito, ai sensi dell'ari. 125 del D. Igs. 163/06, e del conseguenteregolamento de servìzi e forniture in economia;

Che In data 08/11/2012 è stato espletato il cottimo fiduciario per la fornitura dì'ciré tràttasi,'df"cm è'rimasta aggiudi cataria la Ditta RA.DE. S.r.Ls con sede Tommaso Marceìlini n° 21 C/D 90100 Palermo,proponendo un ribasso percentuale del 0,5% (zero virgola cinque per cento)., sui singoli importi di cuiall'elenco prezzi;

Considerato che, l'appalto avrà la durata di mesi dodici, decorrenti dalla data di stipula deicontratto e comunque fino all'utilizzo dell3 intero importo contrattuale;

Visto il D.L. 163/2006 ari. 11;

Visto il Regolamento dei Contratti approvato con Deliberazione C.C. n.l 12/LE. del 09.12.2003;

Visto il D-L.vo n. 267/2000;

Visto l'ordinamento Amm.vo degli EE.LL.;

DETERMINA

Pei' quanto in premessa indicato, aggiudicare definitivamente il cottimo fiduciario, per la fornituradi generi di pulizia per gli uffici e servizi comunali, alla Ditta RA.DE. S.r.L via Tommaso Marceìlinin° 21 C/D 90100 Palermo, per un importo complessivo di € 4.516,00, IVA inclusa, per mesi dodici,

decorrenti dalla data di stipula del contratto e comunque fino all'utilizzo dell'intero importocontrattuale;

Impegnare l'importo di € 4.516,00 compresa IVA al 21%, con imputazione ai-capitoli 'del "bilanck2012 così come meglio specificato nella sottostante, tabella

Codice Capitolo Importo da impegnare

1. 01. 02.021.01.06.021. 1 1.05.021.03.01.02

1043/901087/502137/001268/50

Totale

e 1.000,00€ 1.000,00€ 516,00€ 2.000,00

€ 4.516,0©

Bìsporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni dell'AreaAA.1I. e GG. , per la conseguente trasmissione al servizio finanziario, ai fini della registrazione nellescrittore contabili dì questo Ente, attestando altresì la corretta copertura finanziaria e la giustaimputazione dì spesa;

Trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria Generale.

Monreale, 1

II funzionario AmministrativoReswasabile dell'U.O

Sig.ralRiia/i

IL DiDott Gì

COMUNE DI MOKREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

CERTIFICATO DI IMPEGNO

Esercizio Rif. alTitolo Funzione Servizio Intervento

2012 1 11 05 02

Bilancio CodiciCategoria Capitolo Cod.Mec 1 2

C.

00213700

Statistici3 4

Capitolo 00213700Generi pulizia servizio commercio

Numero Impegno Data20120000773 0 28.08.2012

Codice Descrizione vincolo

AttoTipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec.AIO 326 13.11.2012

170817 RA.DE.SRL

Per:

AIG 248/12 Fornitura di materiale di pulizia per uffici comunali. Appr.lettere d'invito e elenco prezzi Prenotazione di spesa-DD.326/12 AGGIUDICAZIONE

Importo Attuale Euro 516,00Importo Iniziale Euro 516,00

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

1.000,00

516,00

484,00

"SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7°_TUEL.LI' 14.12.20~Ì2~-

COMUNE DI MONREALESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA



2012 1 01 06 02


C.

00108750

Statistici

3 4

Capitolo 00108750Pulizia Locali UTC - generi di pulizia




170817 RA.DE.SRL

Per:

AIG 248/12 Fornitura di materiale di pulizia per uffici comunali. Approvazione lettere d'invito e elenco prezzi (all."A")Prenotazione di spesa DD.326

Importo Attuale Euro 1.000,00Importo Iniziale Euro 1.000,00

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

1.000,00

1.000,00

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.LI' 14.12.2012

II CoAtaGiusepRJna




2012 1 01 02 02


C.

00104390

Statistici3 4

Capitolo 00104390Uffici servizi generali - materiali di pulizia




170817 RA.DE.SRL

Per:

AIG 248/12 Fornitura di materiale di pulizia per uffici e servizi comunali. Appr. lettere d'invito e elenco prezzi Prenotazione dispesa DD.326/12 Agg


Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

1.000,00

1.000,00

0,00





2012 1 03 01 02


C.

00126850

Statistici

3 4

Capitolo 00126850Generi di pulizia uffici Polizia municipale

Numero Impegno Data201200007740 28.08.2012


Atto

Tipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec.AIG 326 13.11.2012

170817 RA.DE.SRL

Per:

AIG 248/12 Fornitura di materiale di pulizia per uffici comunali. Appr. lettere d'invito e elenco prezzi Prenotazione di spesa DD326/12. AGGIUDICAZI


Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

2.000,00

2.000,00

0,00


II ContatileGiusepp|na||)fardi

COMUNE DI MONREALE(Provincia di Palermo)

AREA GESTIONE PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DEL TERRITORIOSERVIZI A RETE

Dirigente: Ing. Maurizio BUSACCA

DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE

APGAT N. 33 £ Data (W0W2^fc• /

OGGETTO:

II Dirigente: Ing

Convenzione Società Alto Belice Ambiente - Liquidazione mese di2012.

, Maurizio Busacca

Luglio

Ufficio proponente : Servizi a Rete

Registro generaledeterminazioni

Atto n°

Data {f 2 FEB

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal 1 3 FEB.. 2013 per quindici giorniconsecutivi.Registro Pubblicazioni n.S

Spazio riservato all'Area Gestione Risorse

Registro atti di liquidazione

Prowedimento n°

Data

II contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE DELL'AREA PIANIFICAZIONE GESTIONE E ASSETTO DELTERRITORIO

Premesso che il Comune fa parte dell'Ambito Territoriale Ottimale "PA 2" e che conDeliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2005 è stato approvato il Contratto diservizio stipulato con la Società Alto Belice Ambiente S.p.A., per la gestione del servizioraccolta e trasporto rifiuti solidi urbani del Comune di Monreale;

Che il Contratto di Servizio, comprensivo di Capitolato tecnico, Regolamento dei rifiutisolidi urbani e Carta dei Servizi, è stato sottoscritto in data 28.02.2005 tra le parti interessate;

Che con Determinazione Dirigenziale n. 293/APGAT dello 18.06.2012 si è procedutoall'impegno della somma di € 2.222.170,32, IVA inclusa, per la gestione del servizio di raccoltae trasporto r.s.u. e per l'intervento sussidiario della discarica, relativa all'anno 2012, alCap.1739 del Bilancio 2012, denominato "Gestione servizio I.U.- prestazione servizi";

Vista la fattura n. 116/2012 del 01.08.2012, dell'importo di € 582.105,25, comprensivo diIVA, quale corrispettivo per il servizio reso nel mese di Luglio 2012;

Considerato che, nel corso del mese di Luglio u.s., sono stati effettuati i seguentiinterventi sussidiali :

Ditta Trapani Servizi - discarica - Fattura n.324/12 del 09.07.2012, dell'importocomplessivo di €.91.437,19;

Che pertanto è necessario detrarre dalla fattura n. 116/2012 del 01.08.2012 sopraccitata,la somma di €. 91.437,19, IV.A. inclusa, relativa agli interventi sussidiali di cui sopra;

Che, durante il mese di Luglio u.s., sono state altresì elevate a carico della Società AltoBelice Ambiente, ai sensi dell'art. 18 della Convenzione, delle contestazioni su disservizi, ancoraoggetto di verifica, e che tali contestazioni saranno computate e decurtate nelle fatturesuccessive;

Che, pertanto, la fattura n. 116/2012 del 01.08.2012, relativa al mese di Luglio 2012, peri motivi sopramenzionati, si può liquidare limitatamente all'importo di €. 414.311,247,comprensivo di I.V.A. al 10%, dal quale occorre detrarre la somma di €. 91.437,19, I.V.A.inclusa, per gli interventi sussidiaci di cui sopra, per un totale di €. 322.874,057;

Vista la disposizione di servizio Prot. n. 17096 del 09.07.2012, con la quale venivaincaricato il Geom. Carmelo La Torre - Funzionario tecnico, cat. D, ad espletare — limitatamenteal mese di Agosto c.a.- gli adempimenti tecnici attinenti la qualifica, relativi alla gestione deiServizi a Rete;

Vista l'Ordinanza Sindacale n. 45 del 01.08.2012 , con la quale veniva incaricato dellasostituzione temporanea facente funzioni del Dirigente dell'APGAT Ing. Maurizio Busacca, ildott. Alessandro Poliziotto, già Dirigente dell'Area Gestione Risorse

Visto il D.M. 18 gennaio 2008, n.40, pubblicato nella G.U.R.I. n.63 del 14 marzo 2008,con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato le modalità di attuazionedell'art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, e succ.;

Dato atto che, prima di effettuare il pagamento dell'importo di cui trattasi, dovrà essereeffettuata nei confronti del creditore la verifica prescritta dal succitato decreto ministeriale;

Visto l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL

D E T E R M I N ALiquidare alla Società Alto Belice Ambiente S.p.A, con sede legale in Monreale, Via BenedettoDAcquisto n. 31, P. IVA 05163260820, la somma complessiva di €. 322.874,057, relativa allafattura n. 116/2012 del 01.08.2012, quale corrispettivo per il servizio di raccolta e trasporto deir.s.u. effettuato nel mese di Luglio c.a., rimandando alle fatture successive le decurtazioni di cuisopra;

Prelevare la somma complessiva di €. 322.874,057, comprensiva di PVA al 10%, relativa allaliquidazione della fattura n. 116/2012 sopraccitata, dal Gap. 1739 del Bilancio 2012, che presentala disponibilità necessaria, giusto impegno assunto come sopra specificato;

Provvedere alla liquidazione mediante Bonifico Bancario e/o Banca Nuova Ag. Palermo 11-CIN G ABI 05132 CAB 04609 - C/C 892570262855- Cod. IBAN: TI 94 G 05132 04609892570262855, intestato a Alto Belice Ambiente S.p.A.;

Dare atto che, prima di effettuare il pagamento dell'importo sopra indicato, sarà effettuata neiconfronti del creditore la verifica prescritta dal D.M. 18 gennaio 2008, n.40, richiamato inpremessa;

Notificare il presente atto alla Società Alto Belice Ambiente

H Servizio Gestione Finanziaria attesterà la copertura finanziaria e l'esatta imputazione dellaspesa.

Monreale, lì 07.08.2012

fiII Funziona ciò/ II Dirigente F.F.

Geom. Carmed ) La Torre Dott. Alessandro Poliziotto

IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE RISORSESERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA

VISTA la Determinazione Dirigenziale dell'Area Pianificazione Gestione e Assetto delTerritorio, avente ad oggetto: "Convenzione Società Alto Belice Ambiente - Liquidazionemese di Luglio 2012."VISTO l'art. 151 comma 4°del D.Lgs.267 del 18.08.2000 parte E, correlato con l'arti letterai)della legge regionale n.48 dell' 11.12.1991 che ha recepito l'art.55 della legge n.!42/90,oggiabrogato;

VISTA la registrazione contabile dell'impegno n. / / del ;Monreale, li

IL DIRIGENTE

ALTO BELICE AMBIENTE S.P.A.IN LIQUIDAZIONESEDE: 90046MONREALEVia Benedetto d'Acquisto, 31P.I.V.A. 05163260820Cap.Soc. 100.001,00

CITTÀ Di I00HREALEPROTOCOliO GENERALE

Monreale 01/08/2012

Sperile

Comune di Monreale90046 MonrealeP.zza V. Emanale, 8P. iva 00627950827

Fattura n. 116/2012

Corrispettivo:MESE DI LUGLIO 2012SALVO CONGUAGLIO

IMPORTO DETERMINATO SU BUDGET 2012APPROVATO DAL COLLEGIO DEI LIQUIDATORISEDUTA DEL 25/07/2012 COMUNICATOVI CONNOSTRA NOTA PROT.2818 DEL 31/07/2012

TOTALE IMPONIBILE

529.186,59

+ I.V.A. 10% (*)

TOTALE FATTURA

€

€

€

529.186,59

52.918,66

582.105,25

Modalità di pagamento:Bonifico Bancario e/o Banca Nuova AG. Palermo 11CTNG ABI 05132 CAB 04609 C/C 892570262855IBANIT 94 G 05132 04609 892570262855Intestato ad Alto Belice Ambiente S.p.a.

(*) Fattura ad esigibilità differita ex art. 6 D.P.R. 633/72 e s.m. e i.

Alto Bellce Ambiente S.p.A.ATOPA2

fat.'ifì

Ufficio Automezzi

f .,. .«,_• T ,-..- ... : ,-. , . , - - * < . .••« - , • -^Tì ! Wi i ,.-- • :'- '!^- -.;:';- ;..../'•:.-.- :•• i,

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Ak'. Monreale,li _sf^] /*£

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16 LUS, 2012 I Al Sig. Sindaco del Comune diMonte ile

Spettte Discarica Trapani Servizi 34 .a.

Oggetto : Comunicazione pagamento fatture, con intervento sussidiario.

Co» riferimento alla nostra nota prot n.2837 del 28/09/2011 con la quale si disponeva ilnjilla osta all'intervento sussidiario da parte dei Comuni della società d'Ambito Alto Bel: ;eAmbiente ATOPA2 per il pagamento del costo di conferimento presso l'impianto di discar. ;agestito dalla società Trapani Servizi S.p A., stante l'impossibilità a lar fronte al pagamento < eìcorrispettivi per ìl conferimento in discarica, si autorizza la. S,V., ai sensi del comma 17 art. IIL R. 19/05, ad eseguire l'intervento sussidiario sulle fatture da accreditare sulle segue ticoordinate bancarie : IBAN IT 54 H 02008 16404 000500020573 intestato a Trapani ServS.p.A.

CPDICE CIG. 2988483E2C

» Fatt. n.324/12 del 09/07/2012 € 91.437,19

autorizza pertanto la S.VT a compensare la somma sopra riportata complessivamente pari!91.437,19 da voi pagata o da pagare in via sussidiaria dalle liquidazioni delle nostre fatto|,

al fine di evitare il sorgere o il perdurare di situazioni di crisi igienico-sanitarie legatemancato conferimento in discarica.Di tìnti saluti.

.esportabile Unico del Procedimentomano

_Q

II Collegio dei Liquidatori

Roberto Terzo

Francesco Vetrone

GìoaccHno Castronovo

Vitto ivoto Salta San Gactono, 57Web su*; www.atopa2.ltOrnali:

Impianto di i

PAG 02/02

Fattwa n. 324/12

Yra&fcelwtiora 12-8<1WR*p*nfCapital» SOcSnte* *13,120,<X>htvw5.

C.CMA-H1 t.ijT»s>-»i.)«»r.f »•**)«<**i-j.o«iiBiii«r- r«r«t«aas?««t

sj**fr«iii IIII«M iM-mr**ti*l6H*

•-- ClientiNomaJfitìirizwCAP.N-«iJ.ie*.C t/P. (VA

FATTURA .....

£ '" '" ' ' " •- -^

ALTO BEUCE AMB1BJTC SFA - ATO PALERMO 2Via B, D'Acquisto 2

3004S Otta WONRgALE

PIW. m051S32S0820

Codice

2

Modj

UnfcrediM

Oescrirfon»

V». tfcm p«- oavizfc CB ftatta0»nto primario de! RSU pmvenfenfi da«ccoìts f fxiBmrcfete e SRjaftfrnerto del -serf^Kt.. ProwrJieazs: Awjjto Terotortó* Patera» 2 - COMUNE t» MONRBU£--Con5»H»:in<isia{31/C»/20T1 - Atto agaiutttwdoì 08-01 ,201 2. Conferènza dal 21 Giugno a fcrtio il 9 Luglkp 2012

QUOTE DOVUTE AL GESTORE

aj Tariffi* coopto» Tiax«ispeo«g(L. 548/85 - L.R. W3/S7 n. 6 a s.mJ « srt 8OJW. 3t9(X2C02> €*B,

t>) Oneri p«r la gestfcn* posfroperaBVa

SOPORSUW

Q_tà<Kfl.)

7Be.72e,oo

756-720,00

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1

!VA

10

to

;orporate TP - IBAN fT 54 H tì2008 -t$404 000500D20S73

\APAÌVA

-/ TOT

Dat*Ordir» n.ProtocoBòP«to

V

09/O7 2012

11"

II

Preso

€ 0,093416

€ 0.01$

IMPOflBLg

10%

AiJE FATTURA €

Jtrworto

€ 7§.e23,92I

€ 18.500.80

€ 8Ì.1 24,72

I

S3,l(t4,72

8.ah2,47

__-Jbi[__J .47,19j

ALTO BELICE AMBIENTE S.P.A.IN LIQUIDAZIONESEDE: 90046 MONKEALEVia Benedetto d'Acquisto, 31P.I.V.A. 05163260820Gap. Soc. 100.001,00

Monreale 01/08/2012

SpetLle

Comune di Monreale90046 MonrealeP.zza V. Emanule, 8P. iva 00627950827

Fattura n, 116/2012

CorrispettÌvo:MESE DI LUGLIO 2012SALVO CONGUAGLIO

IMPORTO DETERMINATO SU BUDGET 2012APPROVATO DAL COLLEGIO DEI LIQUIDATORISEDUTA DEL 25/07/2012 COMUNICATOVI CONNOSTRA NOTA PROT.2818 DEL 31/07/2012

TOTALE IMPONIBILE

+ I.V.A. 10% (*)

TOTALE FATTURA

529.186,59

529.186,59

52.918,66

582.105,25

Modalità di pagamento:Bonifico Bancario e/o Banca Nuova AG. Palermo 11GIN G ABI 05132 CAB 04609 C/C 892570262855IBANIT 94 G 05132 04609 892570262855Intestato ad Alto Belice Ambiente S.p.a.

(*) Fattura ad esigibilità differita ex art. 6 D.P.R. 633/72 e s.m. e i.

o



Esercizio Rif. al Bilancio Codici Statistici

2012

Tìtolo Funzione Servizio Intervento Categoria Capitolo Cod.Mec 1 2e.

1 09 05 03 00173900

Capitolo 00173900Gestione servizio Igiene urbana - prestazione servizi

Numero Impegno20120000663 1

Data07.08.2012


AttoTipo Numero Data Registro Data Seduta Data Esec.

APGAT 375 07.08.2012

Per:

APGAT 375 DEL 07/08/2012 - Convenzione Società Alto Belice Ambiente - Liquidazione mese di Luglio 2012


Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.

LI' 07.08.2012

II Co:M.C.t

tabileinervia Dott.



Esercizio Rif. al

Titolo Funzione Servizio Intervento

2012 1 09 05 03


C.

00173900

Statistici

3 4




AttoTipo Numero Data Registro Data Seduta DataEsec.

APGAT 375 07.08.2012

Per :


Importo Attuale Euro 303.546,01Importo Iniziale Euro 322.874,06 o i Yl fe

Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA .Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria; con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo dì durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 1 83comma 7° TUEL.

LI' 07.08.2012

-£II Co/ntabileM.C. nerva Dott. Polizzotto



Esercizio

Titolo

2012 1

Funzione

09

Rif.Servizio

05

al Bilancio

Intervento Categoria

03

Capitolo

00173900

Codici

CoìMec 1 2C.

Statistici

3 4




AttoTipo Numero Data Registro Data Seduta DataEsec.

APGAT 375 07.08.2012

Per:



- 5~CO,GOO

Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00


LI' 07.08.2012

II Cont: bileM.C. Tii ervia Dott. Polizzotto



Esercìzio Rif, al


2012 1 09 05 03


C.

00173900

Statìstici3 4


Numero Impegno20120000663 3 07

Data08.2012


AttoTipo Numero

APGAT 375Data Registro Data Seduta DataEsec.

07.08.2012

181149 GRAZIANO GIAN VITO -N.Q. di Creditore Pignorante dell'Alto Belice Ambiente

Per:

APGAT 375 DEL 07/08/2012 - Convenzione Società Alto Belice Ambiente - Liquidazione mese di Luglio 2012 - PignoramentoGeologo Graziano Gian Vito


Previsione Attuale

Impegnato sul CAP

Differenza

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00


LF 07.08.2012

II ContabileM.C. Tinàrvia Dott. Al

;ntePoliziotto

J



Esercizio Rif. al


2012 1 09 05 03

Bilancio Codici

Categoria Capitolo Cod.Mec 1 2C.

00173900

Statistici

3 4




Atto

Tipo NumeroAPGAT 293

Data Registro Data Seduta DataEsec.18.06.2012

181148 MIXMEDIA SRL - N.Q. di Creditore Pignorante dell'Alto Belice Ambiente

Per :

APGAT 375 DEL 07/08/2012 - Convenzione Società Alto Belice Ambiente - Liquidazione mese di Luglio 2012 - PignoramentoMixmedia srl


Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

5.000.000,00

5.000.000,00

0,00


LI' 07.08.2012

II ContàbileM.C. TiiWvia Dott.

'gentePolizzotto

J


AREA GESTIONE PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIOSERVIZI A RETE



AGPAT/ SR N.131

Data 22/03/2012

OGGETTO:

II Dirigente: Ing

Convenzione Società Altodi febbraio 2012

. Maurizio Busacca

Belice Ambiente - Liquidazione mese



Atto n° i h h

J 2 FEB. 2013Data •


Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal 1 3 FEB, 2013 per quindici giorniconsecutivi.Registro Pubblicazioni n.

TGÉtóto



Provvedimento n°

Data

II contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE PIANIFICAZIONE E ASSETTO DELTERRITORIO

PREMESSO CHE il Comune fa parte dell'Ambito Territoriale Ottimale "PA 2" e che conDeterminazione della Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2005 è stato approvato il Contratto diservizio stipulato con la Società Alto Belice Ambiente S.p.A., per la gestione del servizioraccolta e trasporto rifiuti solidi urbani del Comune di Monreale;

CHE il Contratto di Servizio, comprensivo di Capitolato tecnico, Regolamento dei rifiuti solidiurbani e Carta dei Servizi, è stato sottoscritto in data 28.02.2005 tra le parti interessate;

VISTA la determinazione dirigenziale n.63 del 13.02.2012 con la quale è stata impegnata lasomma di € 414.311,247 per la gestione del servizio di raccolta e trasporto r.s.u. per il mese difebbraio;

VISTA la fattura n.31/2012 dell'importo di € 543.322,08 comprensivo di IVA, quale acconto peril servizio reso nel mese di febbraio;

CONSIDERATO che nel mese di febbraio sono stati effettuati i seguenti interventi sussidiali :Ditta Ceraci Antonino- Fattura n.45 del 27/02/2012 € 2.680,00Ditta Ceraci Antonino -Fattura n.48 del 01/03/2012 € 2.947,00Ditta Kuwait Petroleum - Fattura n.3800000049 del 21/01/2012 € 6.883,83(parziale di €23.393,83)Ditta Kuwait Petroleum-Fattura n.3 800000120 del 14/02/2012 €23.412,37Ditta GORENT -nolo a freddo- Fattura n.12-000314 del 01/02/2012 di € 21.054,00Ditta GORENT -nolo a freddo- Fattura n.12-000315 del 01/02/2012 di € 9.123,40Ditta GORENT-nolo a freddo - fattura n.12-000316 del 01/02/2012 di € 7.018,00Ditta GORENT-nolo a freddo - fattura n. 12-00043 O del 28/02/2012 di € 484,00Ditta GORENT-nolo a freddo - fattura n. 12-000428 del 28/02/2012 di € 484,00Ditta Trapani Servizi -Discarica - Fattura n.66 del 13/02/2012 di € 76.966,47Ditta Trapani Servizi- Discarica - Fattura n.82 del 23/02/2012 € 68.298,83

CHE, pertanto, si deve detrarre dalla fattura n. 31/2012 succitata, la somma di € 219.351,90IVA compresa, dovuta alle ditte sopramenzionate per il servizio sostitutivo espletato nel mesedi febbraio

CHE nel mese di febbraio sono state rilevate alla Società Alto Belice Ambiente contestazionirelative alla sospensione del servizio dal 01.02 al 06.02 per i quali giorni occorre applicare, aisensi dell'art. 18 della convenzione, la penale di € 2.400 al giorno e la penale di € 1.200,00 dalgiorno 07.02 al 15.02 , per complessive € 25.200,00.

CHE, pertanto , la fattura del mese di febbraio di €543.322,08 per i motivi sopramenzionati, sipuò liquidare solamente per € 414.311,247 comprensivo di IVA, dalla quale somma occorredetrarre la somma di €219.351,90 per gli interventi sussidiari di cui sopra effettuati nel mese difebbraio, e dall'imponibile della residua somma di € 177.235,77 la somma di € 25.200,00 per lepenali di cui sopra, per un totale di € 152.035,77 oltre IVA al 10% per un totale di € 167.239,35

VISTO il D.M. 18 gennaio 2008, n.40, pubblicato nella G.U.R.I. n.63 del 14 marzo 2008, con ilquale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato le modalità di attuazione dell'art.48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, e succ.;

DATO ATTO CHE, prima di effettuare il pagamento dell'importo di cui trattasi, dovrà essereeffettuata nei confronti del creditore la verifica prescritta dal succitato decreto ministeriale;

VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL

D E T E R M I N A

LIQUIDARE alla Società Alto Belice Ambiente S.p.A, con sede legale in Monreale, ViaBenedetto D'Acquisto n. 31, P. IVA 05163260820, la somma di € 152.035,77 oltre IVA al 10%per un totale di € 167.239,35 decurtata del costo del servizio di nolo freddo e della discaricaTrapani Servizi e della fornitura di carburante , effettuati con interventi sostitutivi e dalle penaliapplicate , per la fattura n 31/2012, quale corrispettivo, per il servizio di raccolta e trasporto deir.s.u. svolto nel mese di febbraio c.a.

PRELEVARE la complessiva somma di €167.239,35 comprensiva di IVA al 10% per laliquidazione della fattura n.31/2012 sopra citata, dal cap. 1739 del Bilancio 2012, che presentaladisponibilità necessaria, giusto impegno assunto come sopra specificato

PROVVEDERE alla liquidazione mediante Bonifico Bancario e/o Banca Nazionale del LavoroAg.5 Corso Calatafimi Palermo GIN I ABI 01005 CAB 04605 C/C 280005 Cod. IBAN:IT23I0100504605000000280005, intestato a Alto Belice Ambiente S.p.A.;

DARE ATTO che, prima di effettuare il pagamento dell'importo sopra indicato, sarà effettuatanei confronti del creditore la verifica prescritta dal D.M. 18 gennaio 2008, n.40, richiamato inpremessa;

NOTIFICARE il presente atto alla Società Alto Belice Ambiente

II Servizio Gestione Finanziaria attesterà la copertura finanziaria e l'esatta imputazione dellaspesa.

Monreale, lì

Do4iissa<r ^ILDIPlGENTE

Ing. MaurizM BUSACCA

ALTO BELICE AMBIENTE S.P.A.IN LIQUIDAZIONESEDE: 90046 MONREALEVia Benedetto d'Acquisto, 31P.I.V.A. 05163260820Gap. Soc. 100.001,00

Monreale 29/02/2012

Spettle

Camune di Monreale90046 MonrealeP.zza V. Emanule, 8P- iva 00627950827

Fattura n. 31/2012

Corrispettivo:MESE DI FEBBRAIO 2012SALVO CONGUAGLIO

• IMPORTO DETERMINATO SU BUDGET 2011APPROVATO DAL COLLEGIO DEI LIQUIDATORISEDUTA DEL 05/05/2011 COMUNICATOVI* CONNOSTRA NOTA PROT.1450 DEL.16/05/2011

TOTALE IMPONIBILE

+ I.V.A. 10% (*)

TOTALE FATTURA

•493.929; 1.6

€

e

€

493.929,16

49.392,92

543.322,08

•Modalitàdi pagamento:Bonifico Bancario e/o Banca Nuova AG. Palermo 11CING",-ABI 05132 CAB.04609 C/C 892570262855'IBANIT 94 G 05132 04609 892570262855Intestato ad Alto Belicé Ambiente S.p.a.

(*) Fattura ad esigibilità differita ex art. 6 D.P.R. 633/72 e s.m. e i



EsercizioTitolo

2012 1

Funzione

09

Rif.Servizio

05

al

Intervento

03

BilancioCategoria Capitolo

00173900

CodiciCod.Mec 1 2

C.

Statistici

3 4


Numero Impegno Data201200003162 22.03.2012

'-


Atto.' Tipo Numero Data Registro Data Seduta DataEsec.APGAT 131 22.03.2012

98751 ALTO BELICE AMBIENTE SFA

Per;

APGAT 131 del 22/03/12 - Convenzione Società Alto Belice Ambiente - Liquidazione mese di Febbraio 2012


Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

5.000.000,00

2.110.543,33

2.889.456,67

SI ATTESTA LA REGOLARITÀ' CONTABILE E LA COPERTURA FINANZIARIA DELL'IMPEGNO DI SPESASECONDO L'IMPUTAZIONE E LA DISPONIBILITÀ' SOPRA RIPORTATA . -Vale esclusivamente quale attestazione di copertura finanziaria, con esclusione di ogni possibile valutazione sulla regolaritàtecnica e legittima dell'atto e per il periodo di durata del bilancio di previsione.Per le annualità successive, il presente certificato vale solo quale presa nota ai fini della formazione dei bilanci futuri, ex art. 183comma 7° TUEL.

LI'22.03.2012

II ContabileM.C. Tinervia Dott.


AREA GESTIONE PIANIFICAZIONE E ASSETTO DEL TERRITORIOSERVIZI A RETE



AGPAT/ SR£>A

N. .£Q Data 19FEBMtt

OGGETTO:

II Dirìgente: Ing

Convenzione Societàdi gennaio 2012

. Maurizio Busacca

Alto Belice Ambiente - Liquidazione mese



Atto

Data


Si attesta che copia della presente è stata pubblicataall'albo dell'Ente dal 1 3 FEB. 2013 per quindici giorniconsecutivi.Registro Pubblicazioni n.34

Maurizio



Provvedimento n°

Data

II contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE DELL'AREA GESTIONE PIANIFICAZIONE E ASSETTO DELTERRITORIO

PREMESSO CHE il Comune fa parte dell'Ambito Territoriale Ottimale "PA 2" e che conDeterminazione della Giunta Comunale n. 11 del 25.01.2005 è stato approvato il Contratto diservizio stipulato con la Società Alto Belice Ambiente S.p.A., per la gestione del servizioraccolta e trasporto rifiuti solidi urbani del Comune di Monreale;

CHE il Contratto di Servizio, comprensivo di Capitolato tecnico, Regolamento dei rifiuti solidiurbani e Carta dei Servizi, è stato sottoscritto in data 28.02.2005 tra le parti interessate;

VISTA la determinazione dirigenziale n.ll del 12.01.2012 con la quale è stata impegnata lasomma di € 414.311,247 per la gestione del servìzio di raccolta e trasporto r.s.u. per il mese digennaio;

VISTA la fattura n. 12/2012 dell'importo di € 543.322,08 comprensivo di IVA, quale acconto peril servizio reso nel mese di gennaio;

CONSIDERATO che nel mese di gennaio sono stati effettuati i seguenti interventi sussidiari :Determina n.21 del 20/01/2012- Ditta Q8 di Geraci Antonino € 8.389,00Determina n. 39 del 26/01/2012- Ditta Q 8 di Geraci Antonino € 3.711,00Ditta Kuwait Petroleum - Fattura n.3800000049 del 21/01/2012 € 16.510,00 (parziale di €23.393,83)Ditta GORENT -nolo a freddo- Fattura n.12-000108 del 02/01/2012 di € 22.506,00Ditta GORENT -nolo a freddo- Fattura n.12-000109 del 02/01/2012 di € 9.752,60Ditta GORENT-nolo a freddo - fattura n.12-000110 del 02/01/2012 di € 7.502,00Ditta Trapani Servizi -Discarica - Fattura n.10 del 12/01/2012 di € 49.544,38Ditta Trapani Servizi- Discarica-Fatturan.41 del 30/01/2012 € 49.339,25

CHE, pertanto, si deve detrarre dalla fattura n. 12/2012 succitata, la somma di € 167.254,23IVA compresa, dovuta alle ditte sopramenzionate per il servizio sostitutivo espletato nel mesedi gennaio

CHE nel mese di gennaio sono state rilevate alla Società Alto Belice Ambiente contestazionicon nota n.18 e n.19 del 03/01 per il periodo dal'01 al 03 gennaio e n.861 del 12/01/2012 perdisservizi dal 4 al 12 gennaio per i quali giorni occorre applicare, ai sensi dell'alt. 18 dellaconvenzione, la penale di € 2.400 per il giorno 3 e di € 1.200,00 per gli altri giorni , percomplessive €16.800,00.

CHE, pertanto , la fattura del mese di gennaio di €543.322,08 per i motivi sopramenzionati, sipuò liquidare solamente per € 414.311,247 comprensivo di IVA, dalla quale somma occorredetrarre la somma dì € 167.254,23 per gli interventi sussidiari di cui sopra effettuati nel mese digennaio, e dall'imponibile della residua somma di € 224.597,29 la somma di € 16.800,00 per lepenali di cui sopra, per un totale di € 207.797,29 oltre IVA al 10% per un totale di € 228.577,02

VISTO il D.M. 18 gennaio 2008, n.40; pubblicato nella G.U.R.I. n.63 del 14 marzo 2008, con ilquale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha approvato le modalità di attuazione dell'art48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n.602, e succ.;

DATO ATTO CHE, prima di effettuare il pagamento dell'importo di cui trattasi, dovrà essereeffettuata nei confronti del creditore la verifica prescritta dal succitato decreto ministeriale;

VISTO l'Ordinamento Amm.vo degli EE.LL

D E T E R M I N A

LIQUIDARE alla Società Alto Belice Ambiente S.p.A, con sede legale in Monreale, ViaBenedetto D'Acquisto n. 31, P. IVA 05163260820, la somma di € 207.797,29 oltre IVA al 10%per un totale di € 228.577,02 decurtata del costo del servizio di nolo freddo e della discaricaTrapani Servizi e della fornitura di carburante , effettuati con interventi sostitutivi e dalle penaliapplicate , per la fattura n 12/2012, quale corrispettivo, per il servizio di raccolta e trasporto deir.s.u. svolto nel mese di gennaio c.a.

PRELEVARE la complessiva somma di € 228.577,02 comprensiva di IVA al 10% per laliquidazione della fattura n. 12/2011 sopra citata, dal cap. 1739 del Bilancio 2012, che presenta ladisponibilità necessaria, giusto impegno assunto come sopra specificato

PROVVEDERE alla liquidazione mediante Bonifico Bancario e/o Banca Nazionale del LavoroAg.5 Corso Calatafimi Palermo GIN I ABI 01005 CAB 04605 C/C 280005 Cod. IBAN:IT23I0100504605000000280005, intestato a Alto Belice Ambiente S.p.A.;

DARE ATTO che, prima di effettuare il pagamento dell'importo sopra indicato, sarà effettuatanei confronti del creditore la verifica prescritta dal D.M. 18 gennaio 2008, n.40, richiamato inpremessa;

NOTIFICARE il presente atto alla Società Alto Belice Ambiente

II Servizio Gestione Finanziaria attesterà la copertura finanziaria e l'esatta imputazione dellaspesa.

Monreale, lì

IL DIRIGENTEIng. Mauriflp BUSACCA

ALTO BELICE AMBIENTE S.P.A.IN LIQUIDAZIONESEDE: 90046 MONREALEVia Benedetto d'Acquisto, 31P. I. V.A. 05163260820Cap.Soc. 100.001,00

Fattura n. 12/2012

Monreale 31/01/2012

Spettle.

Comune di Monreale90046 MonrealeP.zza V. Emanule,-8P. iva.00627950827

Corrispettivo:MESE DI GENNAIO 2012SALVO CONGUAGLIO

IMPORTO DETERMINATO SU BUDGET 2011APPROVATO DAL COLLEGIO DEI LIQUIDATORISEDUTA DEL 05/05/2011 COMUNICATOVI CONNOSTRA NOTA PROT. 1450 DEL 16/05/2011

TOTALE IMPONIBILE

+ I.V.A. 10% (*)

TOTALE FATTURA

493.929,1-6

..€

e

e

493.929,16

49.392,92

543.322,08.

Modalità di pagamento:Bonifico Bancario e/o Banca Nuova AG, Palermo 11CING ABI 05132 CAB 04609 C/C 892570262855

• IBAN IT 94 G 05132 04609 892570262855-Intestato-ad" Alto Belice Ambiente S.pla.

-(*) Fattura.ad esigibilità differita ex art. 6 D.P.R. 633/72. t s.m. e i.




2012 1 09 05 03

Bilancio CodiciCategoria Capitolo CodMec 1 2

C.

00173900

Statistici3 4


Numero Impegno201200001912 05

Data03.2012


AttoTipo Numero

APGAT 83Data Registro Data Seduta DataEsec.

29.02.2012

98751 ALTO BELICE AMBIENTE SFA

Per:

AGPAT/SRN. 83 DEL 29/02/2012 - Alto belice Ambiente - Liquidazione mese di gennaio 2012


Previsione Attuale

Impegnato sul GAP

Differenza

5.000.000,00

1.606.993,60

3.393.006,40


II ContabileCinzia Modica

agente/DottTAlessaìiWPolizzotto

Documents

Cod. Fise. 00231740820 - Piazza Vittorio Emanitele S - c.a.p. … · Si attesta che copia della presente è stata pubblicata all'Albo dell'Ente dal 1 3 FEB, 2013 per quindici giorni