Manuale Operativo Dominus

MANUALE OPERATIVO DI DOMINUS

Cliccare sul pulsante

nella barra in alto per la visione a SCHERMO PIENO (VIEW IN FULL SCREENMODE)

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MANUALE OPERATIVO

pagina

01 Accesso al programma ……………………………..… 2 02 Menù ……………………………………………..…… 3 03 File …………………………………………..………... 5 04 Tabelle Utente ……………………………................... 6

04.1 ………………………………………... 7

04.2 ………………………………………... 9

04.2.1 Modifica ………………………. 11

04.3 …………………………………….… 13

04.4 …………………….……. 15

04.5 …………………….…… 16

04.6 ……………………………………… 18

04.7 …………………………................... 19

04.8 ………………………………….. 21

04.9 …………………………………….…. 23

04.9.1 ……………..….. 23 04.9.2 …………….…... 25

04.9.3 …………............ 27 05 Operazioni …………………………………………… 29

05.1 ……………………………….. 30

05.2 ……………………………… 33

05.3 ……………………………… 35

05.4 ……………………………………. 40

05.4.1 ……………... 40

05.4.2 ………….…… 44

05.5 ………………….. 47

05.5.1 Comparazione .. 55 06 Ufficio ……………………………………………..…. 57 07 Aiuto …………………………………………………. 61

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01. ACCESSO AL PROGRAMMA

Per accedere al programma 2clic-sx del mouse sull’icona del desktop

Creare il nome utente per abilitarsi all’uso del programma.

Creare la password dell’utente abilitato.

Confermare l’accesso con clic-sx su: oppure abbandonare con clic-sx su:

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02. MENU Il menu delle funzioni previste per l’utilizzo del programma è posto in due posizioni dello schermo. La prima posizione è nella parte alta dello schermo:

Per sfogliare il menu posizionarsi con il cursore del mouse sul gruppo funzioni: (es.: Operazioni)

Con clic-sx sul gruppo evidenziato viene aperto, a tendina verticale, il dettaglio delle funzioni previste.

Con il cursore del mouse scorrere l’elenco delle funzioni permesse, evidenziare la

funzione desiderata (es.: ) e clic-sx per attivare la funzione. La presenza del segno “ ” indica che la funzione ha un ulteriore sotto-menu.

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La seconda posizione del menù è sul lato sinistro dello schermo e può essere scoperta posizionandosi con il cursore del mouse sulla riga colorata posta in verticale a tutta altezza del lato sinistro dello schermo. Il comando ad aprire il menu è attivo sull’intera altezza della riga colorata.

Il menu viene scoperto, a tendina orizzontale, portando in evidenza i gruppi funzioni.

Il menu può essere alternativamente scoperto e coperto posizionando il cursore del mouse alternativamente sulla riga colorata .

Con 2clic-sx su un gruppo di funzioni (es. ) si apre il sotto-menu nel formato ad albero

Quando un sotto menu è aperto è possibile chiuderlo con 2clic-sx sul gruppo di

funzioni (es. ) Il menu viene scoperto automaticamente, per una nuova scelta, quando si abbandona l’utilizzo

di una funzione con l’apposito comando

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03 FILE

Clic-sx per bloccare momentaneamente l’uso del programma mantenendolo in memoria del computer e proteggerlo all’uso di utenti non autorizzati.

L’ conterrà l’utente con cui era collegato al programma prima del blocco.

Digitare la e premere

Clic-sx per uscire dal programma.

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04. TABELLE UTENTE Il gruppo di funzione elenca le tabelle che devono essere obbligatoriamente compilate dall’utilizzatore del programma con informazioni proprie e strettamente inerenti alle banche con cui intrattiene i rapporti.

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04.1 La tabella deve essere compilata per creare l’anagrafica dell’azienda utilizzatrice di Dominus.

E’ l’identificativo dell’associazione/ente/studio professionale/….. che ha segnalato Dominus (* = obbligatorio)

E’ la ragione sociale della società (* = obbligatorio)

E’ l’indirizzo della sede Amministrativa della società (* = obbligatorio) E’ il codice fiscale della società. (* = obbligatorio)

La non correttezza del dato preclude la possibilità dell’attivazione

E’ la partita iva della società. (* = obbligatorio) La non correttezza del dato preclude la possibilità dell’attivazione

Il contenuto viene automaticamente assegnato dal sistema quando Dominus viene installato.

Tutti gli altri campi sono facoltativi, pertanto a discrezione dell’utente la loro compilazione.

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Tasti funzionali: (clic-sx per eseguire il comando)

Salva l’anagrafica dopo la digitazione dei dati.

Ripristina il contenuto dei campi a prima della modifica. (non ancora salvati)

Richiesta attivazione

Abilitazione all’uso di Dominus

Uscita dalla funzione e ritorno al menu.

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04.2 La tabella deve essere compilata per creare l’anagrafica della/e banche con cui si intrattengono i rapporti.


Inserimento nuova banca

Modifica banca esistente


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Inserimento nuova banca:

E’ la descrizione breve della banca (* = obbligatorio)

E’ la ragione sociale della banca (* = obbligatorio) Indica che con la banca si hanno rapporti in corso. (max 10 banche attive contemporaneamente) Quando viene chiuso il rapporto con una banca si deve aggiornare

l’anagrafica corrispondente disattivando . clic-sx su

Tutti gli altri campi sono facoltativi, pertanto a discrezione dell’utente la loro compilazione.

Salva l’anagrafica della banca dopo la digitazione dei dati.

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04.2.1 Modifica esistente

Selezionare la banca da modificare con il cursore del

mouse e clic-sx.

Richiamo anagrafica della banca selezionata.

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Registra l’anagrafica dopo la modifica dei dati.

Ripristina il contenuto dei campi a prima della modifica. (non ancora registrata)

Uscita dalla funzione e ritorno all’elenco anagrafiche banche.

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04.3 La tabella deve essere compilata per creare, per ogni banca, l’anagrafica dei rapporti.

Inserimento nuovo rapporto Avvertenza: il primo rapporto da inserire è naturalmente il conto corrente ordinario

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Selezionare la banca dall’elenco anagrafico:

clic-sx su (* = obbligatorio) Identifica il rapporto (* = obbligatorio)

Es.: CONTO ANTICIPO FATTURE ITALIA CONTO CORRENTE NR. nnnnnnn/nn

SMOBILIZZO PORTAFOGLIO EFFETTI CLIENTI

Selezionare dall’elenco :

clic-sx su (* = obbligatorio)

Avvertenza: La selezione del deve essere congruente con Esempio.: ANTICIPO FATTURE con CONTO ANTICIPO FATTURE ITALIA

clic-sx su automaticamente viene proposta la corrispondenza da confermare. Tasti funzionali: (clic-sx per eseguire il comando)

Registra l’anagrafica dopo la digitazione dei dati o loro modifica.

Ripristina il contenuto dei campi a prima della modifica. (non ancora registrata)


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04.3 La tabella evidenzia tutte le condizioni prevista dal programma Dominus.

Selezionare la banca dall’elenco anagrafico: clic-sx su Tasti funzionali: (clic-sx per eseguire il comando)

Mostra in anteprima a video l’immagine di stampa di tutte le operazioni bancarie previste da Dominus.

-------- ----- …….

Genera la lista sulla stampante collegata.


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04.5 La tabella deve essere compilata per ogni operazione, con le condizioni bancarie concordate con la banca.

Selezionare la banca dall’elenco: clic-sx su

Selezionare il rapporto dall’elenco: clic-sx su

Selezionare il gruppo operazione dall’elenco: clic-sx su

Inizio della validità delle condizioni che si inseriscono.

il calendario si attiva con clic-sx su di

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Visualizza le condizioni del

Selezionare, posizionandosi con il cursore del mouse sulla riga interessata, e con 2clic-sx viene visualizzata la maschera predisposta per inserire la condizione.

- Digitare nel campo la condizione - Definire il:

Registra le condizioni inserite

La riga colorata con il segno di spunta indica che la condizione è aggiornata.

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04.6 La tabella contiene il calendario di festività del Lunedì di Pasqua

Inserimento nuova festività

Selezionare la data di festività clic-sx su Descrivere la festività.

Registra l’anagrafica della festività.

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La simulazione permette di verificare l’evoluzione del conto corrente e di conseguenza tempificare correttamente la sequenza dei movimenti bancari.

04.7 La tabella definisce la simulazione indicando la banca ed il rapporto oggetto della simulazione.

Inserimento simulazione

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è il nr. progressivo delle simulazioni inserite (generato automaticamente)

Denominazione della simulazione.

Registra la denominazione della simulazione e visualizza l’elenco delle banche e dei rapporti inseriti.

Selezionare quindi la banca ed il rapporto oggetto della simulazione posizionando il cursore del mouse sulla riga corrispondente e eseguire 2clic-sx.

La banca spuntata è abilitata alla simulazione. Una banca già abilitata è possibile disabilitarla posizionando il cursore

del mouse sulla riga corrispondente ed eseguendo 2clic-sx viene disabilitata .

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04.8 La tabella deve essere compilata per indicare i fidi concessi da ogni banca.

Selezionare la banca dall’elenco anagrafico: clic-sx su

Selezionare il rapporto dall’elenco anagrafico: clic-sx su

Inserimento nuovo fido.

Descrivere il fido. (Es.: fido conto corrente) Indicare l’importo del fido.

Indicare se il fido è concesso fino a Revoca o Scadenza. Indica la data di concessione fido Indica la sua scadenza

Indicare il tipo di fido.

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Registra il fido e compare:

Per visualizzare fidi esistenti..



Richiesta di visualizzazione: clic-sx

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04.9 Tabelle

04.9.1



Inserimento tasso creditore

indica la decorrenza del tasso creditore

ritenuta attuale

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Registra il tasso e compare la seguente videata

In caso di variazione del tasso creditore sarà necessario inserire il nuovo tasso con il relativo giorno di inizio validità. Deve essere mantenuto lo storico dei precedenti.

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04.9.2



Inserimento tasso debitore ed eventuale commissione di massimo scoperto.

indica la decorrenza del tasso debitore

Il programma automaticamente ripropone le condizione del fido ordinario anche per lo straordinario (in assenza di fido straordinario), in caso di esistenza di tale fido modificare le condizioni di tasso e commissioni di massimo scoperto.

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Registra il tasso e l’eventuale commissione massimo scoperto e compare la seguente videata

In caso di variazione del tasso debitore o commissione di massimo scoperto sarà necessario inserire il nuovo tasso o la nuova commissione con il relativo giorno di inizio validità. Deve essere mantenuto lo storico dei precedenti.

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04.9.3



Inserimento nuovo tasso scoperto di mora

indica la decorrenza del tasso scoperto di mora

indicare la modalità di applicazione Cms.

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Registra il tasso e la commissione di massimo scoperto

In caso di variazione del tasso di scoperto di mora o commissione di massimo scoperto sarà necessario inserire il nuovo tasso o la nuova commissione con il relativo giorno di inizio validità. Deve essere mantenuto lo storico dei precedenti.

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05 OPERAZIONI Indica l’elenco delle operazioni permesse dal programma.

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05.1 L’operazione permette di registrare le movimentazioni di conto corrente / anticipo fatture / smobilizzo effetti.

Selezionare la banca clic-sx su

Selezionare il rapporto clic-sx su

Selezionare il gruppo operazione clic-sx su

Selezionare l’operazione clic-sx su

Descrivere l’operazione che comparirà nella consultazione (es.: Versamento assegno …. Saldo fatt. xxx del …..) Premere tasto INVIO e comparirà la seguente maschera

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Digitare sempre il contenuto nei campi bianchi.

Il contenuto dei campi grigi sarà compilato automaticamente dal programma interpretando opportunamente le condizioni inserite relativamente alla in registrazione.

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Clic-sx su esegue la registrazione e mostra i movimenti contabili generati e le relative valute

Clic-sx su per visualizzare i saldi e disponibilità che include anche la registrazione in corso.

Prende in considerazione la data del giorno fino alla più lontana

Indica il saldo liquido per ogni data (valute maturate)

E’ la sommatoria del saldo liquido + gli affidamenti in essere

Valute maturate + valute in maturazione (sia a credito che a debito)

Per modificare i dati digitati

Per confermare la registrazione dell’operazione.

Per abbandonare la registrazione dell’operazione.

Per uscire dalla funzione.

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05.2 L’operazione permette di cancellare un’operazione registrata.

Selezionare la banca clic-sx su

Selezionare il rapporto clic-sx su

Selezionare il gruppo operazione clic-sx su

Selezionare l’operazione clic-sx su

Selezionare le date dal calendario: clic-sx su

Per ricercare i movimenti registrati con data compresa tra

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Le operazioni da cancellare devono prima essere selezionate con la spunta:

Posizionarsi sulla riga con il cursore del mouse nel campo e 2clic-sx

- Con si cancellano tutte le righe selezionate e da conferma dell’avvenuta cancellazione.

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05.3 L’operazione consente di visualizzare le operazioni registrate per periodo di registrazione, per tipologia di operazione o per simulazioni.

Selezionare la banca clic-sx su (obbligatorio)

Selezionare il rapporto clic-sx su (obbligatorio)

Indicare il periodo : clic-sx su

Visualizza tutte le operazioni registrate nel periodo Oppure selezionare :

permette di consultare le simulazioni clic-sx su o

permette di consultare un gruppo di operazioni clic-sx su

Legge e visualizza tutte le operazioni che soddisfano la ricerca impostata.

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Le righe colorate e contrassegnate con indicano le operazioni in simulazione, le righe bianche indicano le operazioni precedentemente registrate.

Genera la stampa dei movimenti in modalità in anteprima e quindi procedere per una eventuale stampa.

Per stampare clic-sx su in alto-sx del video Per esportare su file il contenuto della stampa clic-sx su in alto-sx del video Per chiudere l’anteprima clic-sx su in alto-dx del video

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Clic-sx su per visualizzarli:

= Operazioni con valuta maturata. Pagamenti che si possono effettuare senza aggravio di interessi.

= saldo liquido + fidi in essere e/o totale presentazione sbf.

= operazioni con valute a maturare. (sia a credito che a debito) Pagamenti che si possono effettuare con eventuale aggravio di interessi.

Dei è molto significativo poter conoscere per ciascuna data di operazione la composizione

del saldo . Posizionarsi con il cursore del mouse sul campo contenente

il saldo disponibile corrispondente alla data operazione di cui si vuole conoscere la composizione.

Sulla tastiera del computer tenere premuto il tasto SHIFT o MAIUSCOLO e spostando leggermente il mouse compare

in sovrapposizione una piccola finestra che pone in evidenza la composizione del saldo.

Rilasciando il tasto SHIFT la piccola finestra si nasconde.

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Genera la stampa dei movimenti in modalità in anteprima e quindi procedere per una eventuale stampa.

Per stampare clic-sx su in alto-sx del video Per esportare su file il contenuto della stampa clic-sx su in alto-sx del video Per chiudere l’anteprima clic-sx su in alto-dx del video

Clic-sx su per visualizzarli. Indica il totale, nel periodo considerato, delle operazioni effettuate.

Per visualizzare le condizioni di ogni singola operazione clic-sx su , poi posizionarsi con il cursore del mouse sulla riga dell’operazione di cui si vuole conoscere la condizione memorizzata e clic-sx. (il fondo si colora di )

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Successivamente clic-sx su e vengono

indicate le condizioni registrate

Genera il grafico dei saldi.

IL SALDO DISPONIBILE PROGRESSIVO VIENE RAPPRESENTATO NEGATIVO PER DARE L’INDICAZIONE DEL LIMITE DI MASSIMO UTILIZZO NELL’AMBITO DEGLI AFFIDAMENTI CONCESSI, DI CONSEGUENZA LA LINEA VERDE NON DOVREBBE MAI SCENDERE SOTTO LA RIGA ROSSA, SE SUCCEDE VADO A PAGARE INTERESSI DI MORA IN QUANTO STO UTILIZZANDO OLTRE GLI AFFIDAMENTI CONCESSI.

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05.4 L’operazione:

05.4.1 La registrazione di operazioni in simulazione consente di verificare le conseguenze di operazioni che saranno effettuate nel futuro. Registrando più operazioni in simulazione, con la consultazione operazioni (la consultazione comprende tutti i movimenti inseriti e le simulazioni previste) È possibile verificare l’impatto globale della simulazione sui saldi dei rapporti interessati; tale verifica potrebbe suggerire lo spostamento di una o più operazioni (cancellazione e registrazione di nuove date) per minimizzare eventuali costi per interessi passivi e/o condizioni massimo scoperto.

Selezionare la simulazione dall’elenco: clic-sx su

Selezionare la banca dall’elenco: clic-sx su

Selezionare il rapporto dall’elenco: clic-sx su


Selezionare l’operazione dall’elenco: clic-sx su

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Digitare il contenuto nei campi bianchi:

Descrivere la natura dell’operazione

Il contenuto dei campi grigi sarà compilato automaticamente dal programma interpretando opportunamente le condizioni inserite relativamente alla in registrazione.

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Clic-sx su per eseguire elaborazione e visualizzare i movimenti contabili dell’operazione

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Clic-sx su per visualizzare i saldi e disponibilità generati dalla simulazione

Per confermare la registrazione dell’operazione.

Per modificare i dati digitati (prima della registrazione).

Per abbandonare la registrazione dell’operazione.

Per uscire dalla funzione.

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L’operazione:

05.4.2 permette di cancellare un’operazione di simulazione precedentemente registrata.

Selezionare la simulazione dall’elenco: clic-sx su (obbligatorio)

Selezionare la banca dall’elenco: clic-sx su (obbligatorio)

Selezionare il rapporto dall’elenco: clic-sx su (obbligatorio)


Selezionare l’operazione dall’elenco: clic-sx su

Selezionare le date dal calendario: clic-sx su

Per ricercare i movimenti registrati con data compresa tra

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Le operazioni da cancellare devono prima essere selezionate con la spunta: Posizionarsi sulla riga dell’operazione che si vuole cancellare, con il cursore del mouse

nel campo e 2clic-sx

Le singole operazioni si possono selezionare posizionando il cursore del mouse sulla riga e 2clic-sx

oppure con si selezionano tutte le operazioni elencate con un solo clic-sx.

Con 2clic-sx è possibile deselezionare singolarmente ogni riga selezionata.

Con si deselezionano tutte le righe selezionate con un solo clic-sx..

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Con si cancellano tutte le righe selezionate e da conferma dell’avvenuta cancellazione.

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05.5 L’operazione: permette di calcolare la liquidazione per qualsiasi periodo indicato.

Selezionare la banca dall’elenco: clic-sx su (obbligatorio)

Selezionare il rapporto dall’elenco: clic-sx su (obbligatorio)

Selezionare le date del periodo di

liquidazione richiesto : clic-sx su Selezionare simulazione nel caso si desideri conoscere la liquidazione

periodica comprendente una o più simulazioni clic-sx su

Con compare la seguente videata.

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Cliccando su compare:

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Indica come è stata coperta l’esposizione: prima il fido SBF poi il fido di c/c, l’eventuale fido straordinario ed infine il tasso di mora.


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Stampe della liquidazione.

Selezionare es.: la stampa che si vuote realizzare

Anteprima di stampa della selezione-

Genera la stampa della selezione.

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05.5.1 Comparazione Si è voluto evidenziare i differenti risultati del conto banca Y (liquidazione di un c/c non affidato effettiva) con un c/c BANCA DOMINUS non affidato con le stesse condizioni applicate dalla banca Y, modificando esclusivamente le operazioni non a data fissa (es.: ritiro ricevute bancarie, pagamento F24, ecc. …). Andando , mediante le operazioni di simulazione ad effettuare movimenti laddove il saldo liquido non fosse negativo. (dove possibile).

BANCA Y BANCA DOMINUS


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Differenze evidenziate BANCA Y BANCA DOMINUS

33,16 68,41

690,17 50,72

1091,72 139,39

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06 UFFICIO

La funzione permette di gestire un’agenda con la possibilità di impostare degli allert per ricordare in anticipo gli appuntamenti previsti.

La visualizzazione è settimanale dal lunedì alla domenica:

Le permettono di avanzare e retrocedere il calendario.

Il colore indica la giornata di oggi ( data impostata sul personal computer )

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Inserisce un nuovo appuntamento

Indicare la dell’appuntamento. Digitare soggetto e/o argomento dell’appuntamento ed eventuali da spuntare per attivare gli allert di avviso appuntamento. Se indicare quanti rispetto alla ed si vuole l’allert.

Il campo riporta la data ed ora di inizio allert Quando è gài avvenuto una segnalazione di allert il diventa

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Registra l’appuntamento

Ripristina il contenuto dei campi a prima della modifica. (non ancora salvati)

Uscita dalla funzione e ritorno all’agenda

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Posizionandosi con il cursore del mouse sulla riga appuntamento e

click-dx si attivano il menu per la sua gestione. Ogni fascia oraria può contenere più appuntamenti

Il tasto Permette di ricercare gli appuntamenti per il contenuto dei campi:

Digitare il contenuto da ricercare in e/o e

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07 AIUTO Viene messo a disposizione la guida per l’utente all’uso del programma ed informazione sul prodotto software Dominus.

Clic-sx su per consultare e stampare la guida.

Clic-sx su

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Manuale Operativo Dominus