Manual Excel Contable PRONFORM

8/16/2019 Manual Excel Contable PRONFORM

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(PROGRAMA CON LOS NUEVOS FORMATOS CONTABLES 2010)

INTRODUCCION

Actualmente dependemos del tiempo, si nos demoramos o perdemos tiempo essinónimo de no hacer las cosas correcta o de no ser eficientes, Excel esuna herramienta desarrollada con la intención de agilizar elprocesamiento de datos numéricos, ayudando al trabajo de la oficina entreellas la contabilidad…

La contabilidad está pasando por muchos cambios, desde nuevo plan decuentas hasta cambio de los registros contables y debemos estarpreparados para afrontar posibles contingencias producto de nuestrodesconocimiento.

INFORMACION DEL PRODUCTO

PRONFORM CONT AF-3es un archivo desarrollado en Excel con la ayuda deprogramación de macros VBA , su característica principal es que se trata

de un complemento xla que se ejecutará cada vez que Excel inicie, esdecir usted lo instalará una sola vez luego quedara de manera fija en sucomputadora.

Al presionar la teclas ctrl+a se mostrará el siguiente formulario

A

C

B

D

E

F


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D.- El botón Salir al dar clic en salir finalizara elsistema.

E.- La Agenda es para anotar apuntes, pagos, direcciones yotras que se puedan presentar.

F.- Ayuda usted recibirá ayuda por medio de la web si en casonecesario lo requiera.

CARACTERISTICAS DE LOS FORMULARIOSI. MENU-REGISTROS CONTABLES(FUNCIONES DE LOS COMANDOS)

El MENU detalla diferentes comandos en los que podemos ejecutarvarias funciones las que se detalla a continuación:

A.- Empresa, este comando detalla la información de la Empresa comoel periodo en que inicia sus operaciones, numero de RUC, razónsocial, la actividad que realiza y su dirección.

B.- Caja, este comando no se ejecuta en este sistema ya que es uncomplemento del PAG N°3.

NOTA: Con el siguiente archivo usted podrá mantener suinformación oculta y protegida y además contara con el nuevoPlan Contable General Empresarial y los nuevos Formatoscontables y otras herramientas que más adelante se detalla.


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C.- Bloc, este comando se ejecuta para anotar apuntes, tareas,fechas y otros.

D.- Libro Diario, este comando al dar clic se ejecuta el libroprincipal de este sistema lo cual detallamos a continuación:

- Numero de Operación- Fecha de Operación- Código del Libro- N° Correlativo del asiento- N° Del documento sustentatorio- Cuenca contable de la Operación- Glosa o Descripción de la Operación- Movimiento: Parcial, Debe y Haber.

E.- Tabla Compras, este comando no se ejecuta en este sistema yaque es un complemento del PAG N°2.

F.- Tabla Ventas, este comando no se ejecuta en este sistema ya quees un complemento del PAG N°2.

G.- Regresar a Excel, este comando se ejecuta al momento de darclic, muestra un mensaje que la aplicación se cerrara y regresara aExcel.


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H.- Ocultar Registros, este comando se ejecutara al dar clic ymostrara un mensaje con la siguiente información: “Que las hojasdel libro de Excel se muestran ocultas”


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I.- Guardar Registros, este comando se ejecuta al dar clic muestrauna nueva ventana en las que nos sugiere 2 opciones:1. La opción guardar2. La opción no guardar.

J.- Borrar Registros, este comando al dar clic muestra una nuevaventana si deseamos eliminar lo registrado.


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K.- Salir del Sistema , este comando al momento de dar clic nosmuestra una nueva ventana en las que nos sugiere salir del sistema.

II. INFORMACION DE LA EMPRESA (FUNCIONES DE LOS FORMULARIOS)

B

F

G

C

I

H

A

E

D

J


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DESCRIPCION

A.- El Periodo es el Año correspondiente en el que se encuentra laEmpresa.

B.- El RUCes el código de 11 dígitos establecido por la Sunat parala Empresa.

C.- La EMPRESAes la denominación o razón social.

D.- La ACTIVIDAD es al tipo de comercio, servicio que brinda dichaEmpresa.

E.- La DIRECCIONes la ubicación donde se encuentra la Empresa.

F.- El Botón guardar Guarda la nueva empresa.

G- El Botón nuevo al momento de presionar borra todos los campospara poder ingresar una nueva Empresa al sistema.

H.- Dar de alta a la Empresa Activa muestra una lista despegable enla que podemos seleccionar la Empresa con la que vamos a realizarun nuevo periodo para la Empresa en la cual toda la información secarga en los campos ya explicados anteriormente.

I.- ACTUALIZARal momento de dar clic se actualiza todos los librosdel sistema con la nueva razón social de la Empresa.


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J.- SALIR al momento de dar clic sale del formulario y regresa al

formulario MENU.

III. FORMULARIO DEL LIBRO DIARIO

C

B

A2

H

I

NM

P

E

D

F

G

O

R

L

K

JA1


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Formato 14.1, Incorporado el NPCGE, Actualización reciente

mayorizacion inmediata, Versión Original de VBA en Microsoft Office2010 Profesional Plus.Exe, Genera Asientos Contables, Exporta aExcel, Etc.

DESCRIPCION

A.- El NUMERO

A.1 Esta opción busca el número de las cuentas contables que se aefectuado.A.2 Muestra la cuenta contable que se ha realizado.

B.- La FECHA DE OPERACIÓNefectúa la fecha en la que se va aregistrar la operación.

C.- El CODIGO DEL LIBRO detalla la tabla 8 establecida por laSUNAT.


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D.- La CUENTA CONTABLE DE LA OPERACIÓN carga el nuevo Plan ContableGeneral Empresarial.

E.- La GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN muestra el detalle de laOperación.

F.-NUEVO, limpia todos los campos de los registros.

G.-AGREGAR,al momento de dar clic se registra un nuevo asiento enel libro diario.

H.-MODIFICAR, con esta opción podemos modificar un asiento yaregistrado en el diario.


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I.-EMIMINAR, con esta opción podemos eliminar un asiento yaregistrado.

J.-El NUMERO DE ASIENTO, marca automáticamente el numero de asientoque se va a realizar.

K.-NUMERO CORRELATIVO,muestra el número de asiento de laoperación.

L.-NUMERO DOC. SUSTENTATORIO,muestra el número de comprobante quesustenta el gasto.

M.-PARCIAL, se detalla el importe de las sub cuentas del plancontable.

N.-DEBE O HABER, detalla la operación si es un cargo o un abono.

O.-CENTRALIZAR, este paquete no está disponible en este PACK.


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P.-GUARDAR, guarda la información registrada.


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Q.-CALCULADORA, verifica los importes si son correctos.


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R.-MENU, sale del formulario libro diario y regresa al formularioMENU.

A.- TABLA, carga todos los asientos ya registrados en el libro conesta opción podemos modificar e eliminar los asientos contables.

a) Uso de la Tabla, seleccionamos un registro de la Tabla y damosdoble clic y los datos de la tabla se cargara nuevamente en loscampos que se encuentran en este formulario, deshabilitando elcomando agregar y el comando centralizar ya que esta opción solosirve para modificar y eliminar registros.

NOTA.- Tenga usted en cuenta que al momento de dar doble clicaparecerá una nueva opción que esta oculta que es OPCIONES.

Tenga en cuenta que al momento de eliminar un registro el N° DeAsiento Contable ya no podrá ser reponido e informara en la tablaactiva que ya no se encuentran estos registros.

A


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B,- OPCIONES, los comandos realizan funciones como se muestras:

IV. FORMULARIO DEL LIBRO MAYOR.

El libro Mayor 6.1, es una aplicación VBA en Microsoft office 2010realiza la mayorizacion de los asientos contables realizados en el

formulario 14.1 del Libro Diario y se guarda en la hoja oculta mayoren tablas dinámicas.

B

C

D

E

F

A

G

H

K

L

M

I

J


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DESCRIPCION

A.- FECHA DE OPERACIÓN, efectúa la fecha en la que se va aregistrar la operación.

B.- EL NUMERO CORRELATIVO,muestra el número de asiento de laoperación.

C.- La GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN muestra el detalle de laOperación.

D.-CUENTA, el número de la cuenta contable.

E.-DEBE O HABER, detalla la operación si es un cargo o un abono.

F.-REFERENCIA A LA CUENTA ASOCIADA, contable que se ha efectuado enel Libro Diario.

G.-CANCELAR, limpia los textos que se encuentran en el formulario.

H.-ATRAS, se cierra el formulario del libro mayor y regresa alformulario del libro Diario.

I.-CARGAR MAYOR,esta opción carga todas las cuentas del Mayor.

J.-AYUDA, usted recibirá ayuda por medio de la web si en casonecesario lo requiera.

K.-OPCIONES, aparecerá un mensaje de información que le mostraraalgunas restricciones.

L.-CUENTAS DEL MAYOR,esta bandeja muestra todos los códigos de lascuentas del nuevo Plan Contable Empresarial.


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M.-MODIFICAR MAYOR,esta opción sirve para modificar el mayormanualmente en la Tabla Dinámica de EXCEL.


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FORMULARIO DE LA TABLA DINAMICA DEL LIBRO MAYOR

El funcionamiento de este formulario consta de cargar los códigosdel nuevo plan contable general empresarial al momento deseleccionar un casillero cargara automáticamente en la tabla que semuestra, la tabla también cumple una función si seleccionamoscualquier registro, pasara los datos a los campos que seencuentran vacios.

1. Esta prohibida la reproducción,Venta,Desincriptamiento de estaAplicación según las leyes de Microsoft y según estipulado en lossiguientes párrafos:

LEY N° 9 13714 Ley de Derechos de Autor

AUTOR: FERNANDO MAMANI BLAS

CORREO:[email protected]

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