Makó Város Önkormányzat bevételi 2004. év teljesítése ...new.mako.hu/letoltesek/dokumentumok/20060426_4m2.pdfIX. Önkormányzat költségvetési támogatása 1 055 501 857

1. számú melléklet../2006.(....) Makó ör.

Makó Város Önkormányzat bevételi 2004. év teljesítése, 2005. eredeti, módosított előirányzata és teljesítése

adatok ezer forintbanCím Alcím Megnevezés Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés száma 2004. 2005.

Működési bevételekI. Önálló intézményi működési bevétel összesen 225 919 188 778 307 969 307 960

1. Járlatkezelési díj 29 30 8 81. Telephelyengedély 75 100 50 501. Igazgatási szolgáltatási díj 600 1 000 359 3591. Közterület használati díj 6 352 7 000 5 532 5 5325. Mezőőri járulék 9 493 9 500 9 500 9 4911. Okmányiroda szolgáltatási díja 4 448 5 000 3 878 3 8786. Családi események, rendezvények 697 700 468 46820. Helyiség bérleti díj 71 726 75 000 84 790 84 79020. Eseti helyiség bérleti díj 1 557 1 500 1 301 1 30120. Földterület bérleti díja 617 800 528 5281. Kamat 55 071 55 000 38 669 38 6691. Kiszámlázott ÁFA 59 450 33 148 119 884 119 8841. Egyéb bevétel 15 804 43 002 43 002

II. Részben önálló Intézményi működési bevétel összesen 247 460 253 084 256 353 248 5241. Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int. 33 074 39 211 40 060 35 0992. Kertvárosi Általános Iskola 18 017 16 086 16 086 15 1173. Almási Utcai Általános Iskola 12 643 15 658 15 658 14 2864. Belvárosi Óvoda 13 537 14 030 14 583 14 6455. Újvárosi Óvoda 10 188 11 677 11 677 10 3756. József Attila Könyvtár 1 848 1 500 1 500 1 5407. Termál és Gyógyfürdő 68 374 69 422 69 422 71 3418. Egyesített Népjóléti Intézet 41 400 39 500 39 500 41 3079. Városi Piac 46 408 46 000 46 000 42 70910. Makó és Térsége Önkormányzati Területfejlesztési Társ 630 331 56611. Makói Kistérség Többcélú Társulása 1 341 1 534 1 534

Szúnyoggyérítési Társulás 2 3Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcsat.és szennyvíztiszt. 2

III. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 6 023 0 5 515 5 515Működési bevétel 6 023 5 515 5 515

VIII Önkormányzat sajátos működési bevételei 1 869 705 1 794 146 1 893 971 1 862 203 Helyi adók

Építményadó 56 592 60 000 68 776 68 776Telekadó 17 182 17 000 20 332 20 333Magánszemélyek kommunális adója 52 092 52 000 58 143 58 144Idegenforgalmi adó 867 800 1 162 1 163Iparűzési adó 355 437 300 000 357 324 357 324

Átengedett központi adókBírság, pótlék 5 467 5 000 9 673 9 674SZJA helyben maradó része 184 484 184 183 184 183 152 411Jövedelemkülönbség mérséklése 514 861 546 609 513 300 513 300SZJA normatív módon elosztott része 353 752 302 988 340 465 340 465

előirányzat

Cím Alcím Megnevezés Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés száma 2004. 2005.előirányzat

SZJA normatív módon elosztott része Tűzoltóság 196 433 203 074 203 074 203 074SZJA normatív módon elosztott része foly. Hull árt. 494 630 630Gépjárműadó 116 016 110 000 120 406 120 406Termőföld bérbead szárm SZJA 869 776 776Talajterhelési díj 47 47

Bírság, pótlék és egyéb sajátos bevételekKörnyezetvédelmi, építésügyi bírság 2 228 1 500 4 028 4 028Egyéb sajátos bevétel (lakbér) 12 931 10 992 11 652 11 652

TámogatásokIX. Önkormányzat költségvetési támogatása 1 055 501 857 124 991 246 991 246

Normatív hozzájárulásokLakosságszámhoz kötött normatív állami hozzájárulás 30 556 30 556 30 556Feladatmutatóhoz kötött normatív állami hozzájárulás 691 900 777 365 742 534 742 534

Normatív kötött felhasználású támogatásokKieg.tám.egyes közoktatási feladatok ell. 18 126 18 924 18 956 18 956Egyes szociális feladatok kieg.támogatása 131 134 11 237 147 886 147 886Belső ellenőrzési társulások támogatása 2 533 2 533 2 533Kiegészítő támogatás bérkiadáshoz 16 509 16 509 16 509Központosított támogatás 189 341 18 926 18 926Egyéb központi támogatás 3 346 3 346Működésképtelen önk.egyéb támogatása 25 000 10 000 10 000

Önkormányzat fejlesztési célú támogatása 388 384 521 564 955 350 881 511Címzett támogatás 336 872 500 000 806 553 737 979Cél támogatás 180Helyi önk.fejl.és vis maior felad.támogatása 148 797 143 532CÉDA 17 889 2 438TERKI 33 443 19 126

Felhalmozási és tőkejellegű bevételekVII. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkebevételei 355 139 458 900 542 021 542 023

Víziközművagyon bérleti díja 25 200 30 900 30 900 30 900Szeméttelep bérleti díja 30 176 30 849 30 849Egyházi ingatlan rendezése 281 500 240 000 240 000 240 000Felhalmozási bevétel 18 263 188 000 240 272 240 274

III. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 3 370 0 59 59Felhalmozási bevétel 3 370 59 59

Véglegesen átvett pénzeszközökX. Önálló intézmény működési célú pénzeszközök átvétele 87 546 80 679 141 960 165 820

FVM támogatása mezei őrszolgálathoz 2 400 2 400 1 200 1 200Átvett pénzeszköz 85 146 75 851 138 332 162 184Kisebbségi Önkormányzat átvett pénzeszköze 2 428 2 428 2 436

II. Részben önálló intézmény működési célú pénzeszközök átv 292 755 55 483 132 778 142 2351. Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int. 2 276 1 340 2 3822. Kertvárosi Általános Iskola 4 907 2 315 3 2863. Almási Utcai Általános Iskola 4 854 3 435 3 4364. Belvárosi Óvoda 1 547 1 403 2 1275. Újvárosi Óvoda 1 717 705 1 0426. József Attila Könyvtár 2 003 767 1 5557. Termál és Gyógyfürdő 6 506 7 323 7 483 6 5678. Egyesített Népjóléti Intézet 35 941 37 687 37 787 45 707

Cím Alcím Megnevezés Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés száma 2004. 2005.előirányzat

10. Makó és Térsége Területfejlesztési Társ 67 689 10 473 45 831 45 15711. Makói Kistérség Többcélú Társulása 165 315 8 317 8 317

Szúnyoggyérítési Társulás 11 677 11 67612. Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcsat.és szennyvíztiszt. 11 718 10 983

Önálló intézmény felhalmozási célú pénzeszközök átvétele 271 606 0 415 540 83 903Átvett pénzeszköz 271 606 83 903 83 903Átvett pénzeszköz (Meg nem érk tám) 331 637

III. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 66 0 66 66Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 66 66 66

Támogatási kölcsönök visszatérülése 4 325 3 875 5 599 5 599XI. Lakáscélú helyi támogatás 4 325 3 875 5 599 5 599

HitelekXI. Működési célú hitel 39 000 43 870 44 561 44 561XI. Felhalmozási célú hitel 83 107XI. EU pályázati hitel 26 665 24 133 24 133

Pénzforgalom nélküli bevételekXII. Pénzmaradvány 38 406 133 992 262 563 152 208II. Részben önálló intézmény 36 578 133 992 169 626 60 354

1. Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int. 4 822 4 168 4 1682. Kertvárosi Általános Iskola 3 107 2 578 2 5783. Almási Utcai Általános Iskola 1 529 6 473 6 4734. Belvárosi Óvoda 1 329 2 173 2 1735. Újvárosi Óvoda 419 648 6486. József Attila Könyvtár 1 474 1 000 1 0007. Termál és Gyógyfürdő 667 6678. Egyesített Népjóléti Intézet 10 031 6 341 6 3419. Városi Piac 1 346 1 026 1 02610. Makó és Térsége Területfejlesztési Társ 12 521 9 218 9 21811. Makói Kistérség Többcélú Társulása 133 992 135 334 26 062

I. Polgármesteri Hivatal 89 494 89 494Kisebbségi Önkormányzat 204 1 414 331

III. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1 624 2 029 2 029

Önkormányzat működési bevételei összesen 3 862 315 3 407 156 4 036 916 3 920 272

Önkormányzat felhalmozási bevételei összesen 1 022 890 1 094 111 1 942 768 1 537 294

Függő bevétel -15 738 -10 222

Önkormányzat bevételei összesen 4 869 467 4 501 267 5 979 684 5 447 344

3. számú melléklet.../2006.(....) Makó ör.

Makó Város Önkormányzat teljesített kiadásai 2005. évre

adatok ezer forintbanSzemélyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- Kiadás

Cím Megnevezés juttatások terhelő kiadások pénzbeli pe. mozási összesen Alcím járulékok juttatásai átadás, kiadás

tám.I. Igazgatási tevékenység

1. Polgármesteri Hivatal 351 798 112 838 209 248 16 366 690 2501. Normatíva visszafizetés 25 000 25 0001. Városház Galéria 449 4491. Makói Hírek megjelentetése 11 904 11 9041. Céltartalék 01. Helyi Védelmi Bizottság 02. Önkormányzati képviselők2. Tiszteletdíj, költségtérítés 43 034 5 470 48 5042. Képviselői alap 03. Kitüntetés 20 674 3 904 689 25 2673. "Város a Maros mentén" 822 8223. Monográfia 1 760 331 3 220 5 3113. József Attila emlékév program pály.önerő 180 47 4 780 5 0074. Nemzetközi kapcsolatok, külföldi napidíj 118 108 4 395 177 4 7984. Nemzeti ünnepek, Honvéd Nap, Város Nap, 11 253 11 253

Térségek Talákozója Konferencia költségei 7 945 7 945Makói Útikalauz újraszerkesztése pály.önerő 8 8

4. Testvérvárosi kapcsolatok 216 42 916 1 1745. Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 6 552 1 955 1 738 10 2456. Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása 32 10 159 201

Városüzemelési feladatok7. Közutak üzemeltetése, fenntartása 9 165 2 947 12 1127. Dűlőutak karbantartása 120 31 2 117 2 2688. Intézményi karbantartás 2 498 2 4989. Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, 250 69 40 848 2 906 44 07310. Növényvédelem, permetezés 4 258 4 25811. Ár-és belvízvédekezés 12 099 881 12 98012. Köztisztaság 77 187 77 18713. Közhasznúak foglalkoztatása 44 013 17 009 9 139 1 954 72 115

2005-2006. közmunkaprogram önerő biztosítása 219 219Közcélúak foglalkoztatása 8 128 3 135 1 111 12 374

Személyi Munkaad. Dologi Ellátottak Tartalék Végleges Felhal- KiadásCím Megnevezés juttatások terhelő kiadások pénzbeli pe. mozási összesen Alcím járulékok juttatásai átadás, kiadás

tám.14. Szakmai tev.irányítás (gyepmesteri telep) 9 886 9 88615. Települési vízellátás 3 317 3 31716. Közvilágítás 40 496 40 49616. Közv.lámpatestek felszerelése 0

Közoktatás17. Egészségnevelés,diáksport, 185 6 1 785 1 97618. Közművelődés. műv.vetélkedők 138 45 326 50920. Diákönkormányzat 315 315

Taninform szoftver norm 306 1 437 1 743Vagyongazdálkodás

21. Iparosított és e.társasházak felúj.alap 021. Műemlékvédelmi Alap 020. Bérlemények, orvosi rendelők felújítása 54 678 131 925 186 60320. Üzemelési, fenntartási költség 8 668 25 900 34 568

Igazgatási tevékenység összesen 477 198 145 000 560 944 0 0 0 184 493 1 367 635

II. Részben önálló költségvetési szervek1. Belvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int. 274 193 89 752 90 464 5 910 4 008 464 3272. Kertvárosi Általános Iskola 121 115 39 631 37 395 5 881 34 204 0563. Almási utcai Általános Iskola 90 594 30 042 39 215 3 352 3 148 166 3514. Belvárosi Óvoda 116 895 38 085 30 236 5 188 190 4045. Újvárosi Óvoda 92 975 30 513 23 707 5 904 290 153 3896. József Attila Könyvtár 25 937 8 541 11 557 678 46 7137. Termál és Gyógyfürdő 43 531 14 833 52 459 400 429 111 6528. ENIPSZ 160 756 53 377 78 951 5 727 298 8119. Városi Piac 8 548 2 758 6 056 17 36210. Makó és Térsége Területfejlesztési Társ 1 083 300 12 364 5 599 284 19 63011. Makói Kistérség Többcélú Társulása 125 33 3 933 112 821 28 273 145 18512. Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcsat.és szennyvíztiszt. 1 784 8 917 10 70112. Szúnyoggyérítési Társulás 11 682 11 682

Részben önálló költs.szervek összesen 935 752 307 865 399 803 26 235 0 118 820 51 788 1 840 263

III. Önálló intézményHivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 146 549 47 104 16 400 -211 750 1 639 -58önkormányzati támogatás 211 750 211 750

Önálló intézmény összesen 146 549 47 104 16 400 0 0 0 1 639 211 692


tám.IV. Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai

Makó Kistérség Többcélú Társulása 13 788 13 788Kátyúzás pály.önerő 1 919 1 919Közmunka pályázati önerő 0

Makó és Térsége Területfejlesztési Önk.T. 5 308 5 308Makó és Térsége Szúnyoggyérítési Társulás pályázathoz 5 004 5 004Makói Kommunális és Közbeszerz. Kht. 53 000 53 000Közművelődési Kht. 10 846 69 308 80 154Makó Városi Televízió Kht. 28 880 28 880

2004.évi veszteség 2 035 2 035Műsorszóráshoz szüks.eszközök pályázati önrésze 18 000 18 000

Makó és Térs.Ter.Kht. 11 271 11 271Gyermek étk községektől 68 68Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE 1 400 1 400Hagymáért Alapítvány (Hagymafesztivál) 3 000 3 000M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep 1 000 1 000

Alkotói díjak, festmény vásárlás 145 145Istók Alapítvány 0Kárpátmedencében Élő Magyarok Kiemelten Közhasznú Alapítvány 300 300Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 0Grafikai Alkotótelep 450 450Sportszervek támogatása 37 520 37 520Máltai Szeretetszolgálat 250 250Vöröskereszt 1 250 1 250Makói Majorette Egyesület 400 400Polgárőrség 500 500Video-műhely 2 700 2 700Állatvédő Egyesület támogatása 150 150Makói Ipartestület (Páger A. Filmszínház) 0Marosvidék Baráti Társaság 230 230Múzeumi füzetek 0Kiadványok támogatása 0Művészeti pályázati alap 720 720Külkapcsolati pályázati alap 1 780 1 780Lakosságnak átadott pe. 64 64Egyházak támogatása 1 400 1 400Makói Gazdasági Egyesület támogatása 390 390


tám.Makó és Kistérs.Versenyhorgász Egy tám 100 100MSVSE Sakk Szakosztály 100 100Nagycsaládosok Egyesülete tám 100 100IRISZ 100 100Egyház támogatás 65 000 65 000Kárpótlás 10 %-a 15 400 15 400Újvárosi Református Egyházközség 6 150 6 150Görög Katolikus Egyh.(SAPARD kezesség) 11 218 11 218SAPARD kezességvállalás 5 912 5 912Katolikus Egyház támogatása 894 894Belvárosi Katolikus Egyház támogatása 643 643Belvárosi Római Katolikus Egyházközség támogatása 200 200Otthonteremtési támogatás 5 290 5 290Önk.lak.fiz pénb.térítés 816 816Árvízkárosultak támogatása 1 043 1 043Volán támogatás 483 483

Volán támogatás helyi járat 1 650 1 650Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 9 135 9 135Víziközmű Társulat + LTP önk.önrész 738 738Makói Víziközmű Társulat 3 408 3 408DARFT ivóvízjavító programban való részvétel 768 768Makó és Térsége Egészséges Környezetért Közalapítvány 0Víziközmű Társulat 8 079 8 079Makó és Térsége Víziközmű Társulat (induló szenny.csat.) 16 161 16 161Makói Román Kisebbségi Önkormányzat 615 709 85 1 409Makói Román Kisebbségi Önkormányzat 1 214 1 214Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat 807 29 470 1 306Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1 222 1 222Rendőrség Fámalézer 0Megyei Közgy-nek kórház gép-műszer pály.önerő 1 000 1 000

Alapítv.társ.szervek támogatásai össz. 1 422 29 13 675 0 0 417 489 0 432 615

V. Szociális ellátásokRendszeres szociális segély 17 078 17 078Időskorúak járadéka 6 009 6 009Munkanélküliek jövedelempótló támogat. 62 62Ápolási díj 13 183 13 183


tám.Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 81 566 81 566Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 4 548 4 548Lakásfenntartási támogatás 3 232 3 232Normatív lakásfenntartási támogatás 19 495 19 495Fűtéstámogatás 2 975 2 975Közgyógyellátás 4 928 4 928Adósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) 8 715 8 715Pénzbeli kárpótlás 165 165Továbbtanuló diákok támog(BURSA) 2 940 2 940Gyógyszertámogatás 108 108Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 4 446 4 446Szociális gyermekétkeztetés tám 4 100 4 100Átmeneti segély 648 648Temetési segély 173 173Köztemetés 516 516Idősek,gyermekek éve 5 964 5 964Mozgáskorlátozottak tám 6 013 6 013Gyermektartásdíj előleg 3 154 3 154Gyógyfürdő-kezelés tám. 2 232 2 232Bébi-kötvény 3 109 3 109

Szociális ellátások összesen 0 0 5 964 0 0 189 395 0 195 359

VI. Fiatal házasok támogatásaKöltségvetésből 1 2 348 2 349Lakás Alapból 3 400 3 400

Fiatal házasok támogatása összesen 0 0 1 0 0 0 5 748 5 749

VII. Felhalmozással kapcsolatos kiadásokKorona szálló korszerűsítése II.ütem 2 275 62 374 64 649TERKI pályázatTERKI pály. önerő Belterületi járdák korsz.III.ütem 250 45 724 45 974Belterületi járdák felújítása 2 45 679 45 681Kossuth szobor áthelyezése 26 487 26 487Telep.r.terv szab.terv és helyi építész.szab. 6 10 032 10 038Bethlen u.csap-és belvízelv.csat.felúj.I.ütem 9 064 9 064CÉDA pályázatMunkás u.Idősek Klub-nak felúj.bővít.I.üt. 3 391 3 391


tám.Kertvárosi Általános Iskola bővítése 9 422 9 422CÉDE pályázati önerő

Városi tul.lévő középületek külső megjelenésének 112 112megóvása,hosszútávú állagvédelmük biztosítása (Hagymaház,Korona,Bérpalota,Kaszinó)Hagymaház külső felületeinek,homlokzatának felúj. 28 4 000 4 028Közterület részleges rehabilitációja 79 1 501 1 580Széchenyi tér 7. irodaház balesetvédelmi munkálatai 4 000 4 000Kertvárosi Általános Iskola komplex tetőfelújítása 5 086 5 086Városháza homlokzat helyreállítása 680 680Kálvin téri orvosi rendelő fűtésfelújítása 3 027 3 027

TTFC pályázatIpari Parkban belső úthálózat I.ütemének kiépítése 15 057 15 057Városi piac felújítása II. ütem 41 025 41 025Címzett támogatásE.F.K.Sz.Koll.rekonstrukciója,bővítése 693 459 693 459Térségi célokat szolgáló tanmedence építése 257 092 257 092SAPARD pályázatSAPARD hitel kamata 0Makó Újvárosi városrészközp.közter.felúj. 8 40 813 40 821

EU Önerő Alap támogatása 6 666 6 666Makó város Vertán-telepi városrészközp.közter.felúj. 53 642 53 642

EU Önerő Alap támogatása 6 666 6 666Belvárosi közterület rehabilitációja Makón 8 55 527 55 535

EU Önerő Alap támogatása 6 666 6 666Állomás tér és kapcsolódó területek felújítása 61 380 61 380

EU Önerő Alap támogatása 6 667 6 667Információs technológia az általános isk. 1 746 283 9 675 48 004 59 708

oktatási épület,inf. és komm.technológiaInformációs technológia az általános isk. 9 644 2 398 1 869 13 911

tanulás fejl, és vagy pedagógus tov.képzInformációs technológia az általános isk. 665 186 3 994 1 670 6 515

pedagógus tov.képzPályázati önerőTRFC pályázati önerő

Városháza ép.belüli elektromos hálózat fejl. 152 152Városháza főép.talajnedv.ell.szig.utc.homl.felúj. 162 162


tám.Városháza belső udvar közműveinek rekonstrukciója, 152 152 kertészeti munkák elvégzéseVárosháza udvari belső homlokzat felújítása 152 152Közterület karbantartó gép beruházás 125 125Petőfi park rehabilitációja, egyházi épületekkel 260 3 279 3 539 harminizáló turisztikai értékének visszaállítása

INTERREG pályázati önerőMarospart rehabilitációja, árvízi védekezésre 125 125 alkalmas kerékpárút tervezéseMakó városi kerékpárút halózat tervezése 0Marospart és környéke rehabilitációs terv 125 125Ipari Park infrasruktúrájának és területének növelése 0Széchenyi tér 7. irodaház rekonstrukciója 0Konferenciák szervezése 300 300Kisorosz és Makó közös konferencia szervezése 0

"ART" Moziterem kialakítása Makó városában pály.önerő 20 20Makó és Térsége szennyvízprojekt 6 428 6 428Sportlétes.akadálymentesítése 0Önerős útalap (Aulich,Szende,Kápolna,Bercsényi, 22 288 22 288

Zoltán,Wlassich,Táncsics,Kenderföld)Útépítési tervek (út+kertészet) 278 1 361 1 639

Önk.törzsvagyonba tart.-Táncsics.u.- út szilárd burk.tart.ell. 84 11 828 11 912Önk.törzsvagyonba tart.belterületi közutak kátyúzása 3 020 3 020Ip.park (megosztási rajz,gázmérő) 149 149Vízrend. eng. terv 1 900 1 900Bérlemények felúj.munkahelyteremtésre 10 680 10 680Szobrok (Városkapu,Dégi,József Attila) 1 047 1 494 2 541Sebesség és távolságmérő beszerzése 3 438 3 438Tűzoltóság szerállomány.és tech.eszköz pály.önerő 0"Panel Plusz" ip.techn.épült lakóházak korsz,felúj pály önerő 0Hivatal felújítása, pályázati önerő 0

Felhalmozással kapcsolatos kiadások 12 055 2 867 27 466 0 0 0 1 584 488 1 626 876

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 5 993

Kiadás összesen: 1 572 976 502 865 1 024 253 26 235 0 725 704 1 828 156 5 686 182

4. számú melléklet../2006.(…..) Makó ör.

Makó Város Önkormányzat kiadásainak2004. év teljesítése, 2005.eredeti, módosított előirányzata és teljesítése

2004.éviMegnevezés teljesítés eredeti módosított teljesítés

Igazgatási tevékenységPolgármesteri Hivatal 566 812 661 374 710 647 690 250

Normatíva visszafizetés 41 911 25 000 25 000 25 000Városház Galéria 431 423 449 449Makói Hírek megjelentetése 6 344 6 923 11 904 11 904

Céltartalék 60 546 31 772Működési célú hitel visszafizetése 39 000Helyi Védelmi Bizottság 1 000Önkormányzati képviselők

Tiszteletdíj, költségtérítés 43 679 45 944 48 504 48 504Képviselői alap 8 400 5 418

Kitüntetés 1 453 21 990 25 270 25 267"Város a Maros mentén" 1 170 1 000 1 000 822Monográfia 8 300 8 300 5 311József Attila emlékév program pály.önerő 4 250 5 008 5 007Nemzetközi kapcsolatok, külföldi napidíj 2 584 8 000 4 798 4 798Nemzeti ünnepek, Honvéd Nap, Város Nap, 9 967 10 400 11 253 11 253Térségek Talákozója Konferencia költségei 7 946 7 945Makói Útikalauz újraszerkesztése pály.önerő 8 8Testvérvárosi kapcsolatok 3 000 1 201 1 174Mezőgazdasági felad.(mezőőri őrszolg.) 9 227 9 649 10 246 10 245Társadalmi és családi ünnepek lebonyolítása 345 439 439 201

Városüzemelési feladatokKözutak üzemeltetése, fenntartása 11 005 9 000 12 113 12 112

Dűlőutak karbantartása 1 066 2 000 2 269 2 268Intézményi karbantartás 757 7 000 2 500 2 498Kertészet,közérdekű bejelentés,fásítás, 26 520 45 000 44 095 44 073Növényvédelem, permetezés 8 949 9 000 4 758 4 258Ár-és belvízvédekezés 7 712 8 000 12 981 12 980Köztisztaság 66 690 23 000 77 187 77 187Közhasznúak foglalkoztatása 64 618 35 914 73 204 72 1152005-2006. közmunkaprogram önerő biztosítása 3 526 219Közcélúak foglalkoztatása 14 918 9 972 12 373 12 374Szakmai tev.irányítás (gyepmesteri telep) 10 159 10 176 10 176 9 886Települési vízellátás 1 646 2 000 3 318 3 317Közvilágítás 33 883 34 500 48 394 40 496Közv.lámpatestek felszerelése 7 000

KözoktatásEgészségnevelés,diáksport, 1 761 2 000 2 000 1 976Közművelődés. műv.vetélkedők 463 800 962 509Diákönkormányzat 1 090 1 000 1 000 315Taninform szoftver norm 1 743 1 743Nevelési-oktatási Társulás 6 130

VagyongazdálkodásIparosított és e.társasházak felúj.alap 4 267 3 000Műemlékvédelmi Alap 1 500

2005.évi

előirányzat


2005.évi

előirányzatBérlemények, orvosi rendelők felújítása 53 024 8 850 186 605 186 603Üzemelési, fenntartási költség 21 779 30 000 34 568 34 568

Igazgatási tevékenység összesen 1 059 360 1 126 350 1 442 935 1 367 635

Részben önálló költségvetési szervekBelvárosi Ált.Isk.,Alapf.Műv.Int.és Logop.Int. 393 616 452 599 476 695 464 327Kertvárosi Általános Iskola 214 340 201 503 207 843 204 056Almási utcai Általános Iskola 143 069 155 959 171 991 166 351Belvárosi Óvoda 170 951 185 869 192 602 190 404Újvárosi Óvoda 139 735 155 040 157 858 153 389József Attila Könyvtár 42 683 43 402 47 280 46 713Termál és Gyógyfürdő 104 590 122 166 123 962 111 652ENIPSZ 291 982 327 091 329 736 298 811Városi Piac 18 869 20 125 21 151 17 362Makó és Térsége Területfejlesztési Társ 71 622 10 473 55 380 19 630Makói Kistérség Többcélú Társulása 31 322 133 992 145 185 145 185Önk. Társ.Makó város és térsége szennyvízcsat.és szennyvíztiszt. 11 718 10 701Szúnyoggyérítési Társulás 11 679 11 682

Részben önálló költs.szervek összesen 1 622 779 1 808 219 1 953 080 1 840 263

Önálló intézményHivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 9 055 7 669 -58önkormányzati támogatás 190 195 209 498 219 173 211 750

Önálló intézmény összesen 199 250 209 498 226 842 211 692

Alapítványok, társadalmi és egyéb szervek támogatásai Makó Kistérség Többcélú Társulása 183 655 42 932 13 788 13 788

Kátyúzás pály.önerő 3 000 1 920 1 919Közmunka pályázati önerő 400 0 0

Makó és Térsége Területfejlesztési Önk.T. 8 738 5 000 5 308 5 308Makó és Térsége Szúnyoggyérítési Társulás pályázathoz 53 000 5 005 5 004Makói Kommunális és Közbeszerz. Kht. 48 390 53 000 53 000Közművelődési Kht. 65 900 78 500 80 154 80 154Makó Városi Televízió Kht. 20 800 29 000 28 880 28 880

2004.évi veszteség 2 000 2 200 2 035 2 035Műsorszóráshoz szüks.eszközök pályázati önrésze 18 000 18 000

Makó és Térs.Ter.Kht. 4 276 11 749 11 271 11 271Gyermek étk községektől 68 68Makó Művészeti Életéért Alapítv.Maros TE 1 400 1 400 1 400 1 400Hagymáért Alapítvány (Hagymafesztivál) 2 000 3 000 3 000 3 000M.V.Műv.Életéért Alapt.Makói Művésztelep 1 000 1 000 1 000 1 000

Alkotói díjak, festmény vásárlás 200 200 145 145Istók Alapítvány 3 000 0Kárpátmedencében Élő Magyarok Kiemelten Közhasznú Alapítvány 300 300Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep 304 0Grafikai Alkotótelep 460 460 450 450Sportszervek támogatása 30 700 30 700 37 520 37 520Máltai Szeretetszolgálat 250 250 250 250Vöröskereszt 250 1 250 1 250 1 250Makói Majorette Egyesület 400 400 400Polgárőrség 500 500 500 500Video-műhely 500 500 2 700 2 700Állatvédő Egyesület támogatása 150 150 150 150


2005.évi

előirányzatMakói Ipartestület (Páger A. Filmszínház) 800 800Marosvidék Baráti Társaság 230 230Múzeumi füzetek 200 200Kiadványok támogatása 800 1 500 1 035Művészeti pályázati alap 720 850 720 720Külkapcsolati pályázati alap 1 900 2 000 1 780 1 780Lakosságnak átadott pe. 488 1 400 64 64Egyházak támogatása 500 1 400 1 400Makói Gazdasági Egyesület támogatása 170 390 390Makó és Kistérs.Versenyhorgász Egy tám 100 100MSVSE Sakk Szakosztály 100 100Nagycsaládosok Egyesülete tám 100 100IRISZ 100 100Egyház támogatás 20 000 45 000 65 000 65 000Kárpótlás 10 %-a 12 674 15 400 15 400Újvárosi Református Egyházközség 6 150 6 150 6 150Egyházak SAPARD kezességvállalása 2 545 11 218 11 218 11 218SAPARD kezességvállalás 5 912 5 912Katolikus Egyház támogatása 894 894Belvárosi Katolikus Egyház támogatása 643 643Belvárosi Római Katolikus Egyházközség támogatása 200 200Otthonteremtési támogatás 8 648 7 359 5 290Önk.lak.fiz pénb.térítés 816 816Árvízkárosultak támogatása 1 043 1 043Volán támogatás 415 336 483 483

Volán támogatás helyi járat 2 000 1 650 1 650Víziközmű Kft alapdíj eleng.ellentételezése 7 758 7 900 9 135 9 135Víziközmű Társulat + LTP önk.önrész 1 300 33 000 738 738Makói Víziközmű Társulat 3 408 3 408DARFT ivóvízjavító programban való részvétel 769 768Makó és Térsége Egészséges Környezetért Közalapítvány 0Víziközmű Társulat 8 080 8 079Makó és Térsége Víziközmű Társulat (induló szenny.csat.) 16 161 16 161Makói Román Kisebbségi Önkormányzat 1 283 500 2 493 1 409Makói Román Kisebbségi Önkormányzat 1 214 1 214 1 214Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat 623 500 1 349 1 306Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat 1 214 1 214 1 222BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 8 000Rendőrség Fámalézer 4 000 1 000Megyei Közgy-nek kórház gép-műszer pály.önerő 200 1 000 1 000

Alapítv.társ.szervek támogatásai össz. 427 519 401 551 437 642 432 615

Szociális ellátásokRendszeres szociális segély 13 633 2 370 17 079 17 078Időskorúak járadéka 4 839 910 6 009 6 009Munkanélküliek jövedelempótló támogat. 112 290 62 62Ápolási díj 10 430 5 350 13 183 13 183Rendszeres gyermekvédelmi támogatás 82 241 11 000 81 567 81 566Egyszeri gyermekvédelmi támogatás 8 735 4 549 4 548Lakásfenntartási támogatás 3 965 4 500 3 233 3 232Normatív lakásfenntartási támogatás 9 124 1 000 19 496 19 495Fűtéstámogatás 3 755 5 900 2 976 2 975Közgyógyellátás 5 115 5 500 4 928 4 928


2005.évi

előirányzatAdósságkezelési szolgáltatás(lakásf.) 4 752 1 000 8 715 8 715Pénzbeli kárpótlás 1 100 160 165 165Továbbtanuló diákok támog(BURSA) 2 616 3 500 2 940 2 940Gyógyszertámogatás 64 2 000 109 108Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás 6 700 4 447 4 446Szociális gyermekétkeztetés tám 4 101 4 100Átmeneti segély 1 200 6 500 648 648Temetési segély 46 2 500 173 173Köztemetés 201 1 500 516 516Idősek,gyermekek éve 4 251 5 500 5 965 5 964Mozgáskorlátozottak tám 6 243 6 014 6 013Bevonulási segély 890Gyermektartásdíj előleg 2 087 3 170 3 154Gyógyfürdő-kezelés tám. 1 811 4 300 2 233 2 232Bébi-kötvény 1 570 3 000 3 110 3 109

Szociális ellátások összesen 168 780 73 480 195 388 195 359

Fiatal házasok támogatásaKöltségvetésből 1 703 5 000 2 349 2 349Lakás Alapból 2 500 3 400 3 400

Fiatal házasok támogatása összesen 4 203 5 000 5 749 5 749

Felhalmozással kapcsolatos kiadásokKorona szálló korszerűsítése II.ütem 200 901 57 248 64 674 64 649TERKI pályázatTERKI pály. önerő Belterületi járdák korsz.III.ütem 12 793 45 975 45 974Belterületi járdák felújítása 9 833 10 691 52 424 45 681Kossuth szobor áthelyezése 465 5 899 26 487 26 487Telep.r.terv szab.terv és helyi építész.szab. 12 429 6 800 10 039 10 038Bethlen u.csap-és belvízelv.csat.felúj.I.ütem 7 008 8 999 9 084 9 064CÉDA pályázatMunkás u.Idősek Klub-nak felúj.bővít.I.üt. 7 645 3 483 3 483 3 391Kertvárosi Általános Iskola bővítése 8 766 2 711 15 127 9 422CÉDE pályázati önerő

Városi tul.lévő középületek külső megjelenésének 3 600 112 112megóvása,hosszútávú állagvédelmük biztosítása (Hagymaház,Korona,Bérpalota,Kaszinó)Hagymaház külső felületeinek,homlokzatának felúj. 1 200 4 028 4 028Közterület részleges rehabilitációja 514 1 580 1 580Széchenyi tér 7. irodaház balesetvédelmi munkálatai 4 000 4 000Kertvárosi Általános Iskola komplex tetőfelújítása 5 086 5 086Városháza homlokzat helyreállítása 680 680Kálvin téri orvosi rendelő fűtésfelújítása 3 027 3 027

TTFC pályázatIpari Parkban belső úthálózat I.ütemének kiépítése 166 898 8 240 20 240 15 057Városi piac felújítása II. ütem 27 850 4 180 41 025 41 025Címzett támogatásE.F.K.Sz.Koll.rekonstrukciója,bővítése 346 302 536 030 759 158 693 459Térségi célokat szolgáló tanmedence építése 35 000 52 645 257 092 257 092SAPARD pályázatSAPARD hitel kamata 13 406Makó Újvárosi városrészközp.közter.felúj. 2 530 9 999 40 822 40 821

EU Önerő Alap támogatása 6 666 6 666 6 666


2005.évi

előirányzatMakó város Vertán-telepi városrészközp.közter.felúj. 2 530 9 999 53 643 53 642

EU Önerő Alap támogatása 6 666 6 666 6 666Belvárosi közterület rehabilitációja Makón 411 9 999 55 537 55 535

EU Önerő Alap támogatása 6 666 6 666 6 666Állomás tér és kapcsolódó területek felújítása 30 9 999 61 381 61 380

EU Önerő Alap támogatása 6 667 6 667 6 667Információs technológia az általános isk. 8 496 7 164 61 026 59 708

oktatási épület,inf. és komm.technológiaInformációs technológia az általános isk. 32 2 166 14 260 13 911

tanulás fejl, és vagy pedagógus tov.képzInformációs technológia az általános isk. 7 079 6 515

pedagógus tov.képzPályázati önerőTRFC pályázati önerő

Városháza ép.belüli elektromos hálózat fejl. 152 152Városháza főép.talajnedv.ell.szig.utc.homl.felúj. 162 162Városháza belső udvar közműveinek rekonstrukciója, 152 152 kertészeti munkák elvégzéseVárosháza udvari belső homlokzat felújítása 152 152Közterület karbantartó gép beruházás 125 125Petőfi park rehabilitációja, egyházi épületekkel 3 539 3 539 harminizáló turisztikai értékének visszaállítása

INTERREG pályázati önerőMarospart rehabilitációja, árvízi védekezésre 125 125 alkalmas kerékpárút tervezéseMakó városi kerékpárút halózat tervezéseMarospart és környéke rehabilitációs terv 125 125Ipari Park infrastruktúrájának és területének növeléseSzéchenyi tér 7. irodaház rekonstrukciójaKonferenciák szervezése 300 300Kisorosz és Makó közös konferencia szervezése

"ART" Moziterem kialakítása Makó városában pály.önerő 20 20Makó és Térsége szennyvízprojekt 20 479 6 529 6 428Sportlétes.akadálymentesítése 2 610Önerős útalap (Aulich,Szende,Kápolna,Bercsényi, 14 079 24 350 22 289 22 288

Zoltán,Wlassich,Táncsics,Kenderföld)Útépítési tervek (út+kertészet) 4 000 4 000 1 639

Önk.törzsvagyonba tart.-Táncsics.u.- út szilárd burk.tart.ell. 11 913 11 912Önk.törzsvagyonba tart.belterületi közutak kátyúzása 3 020 3 020Ip.park (megosztási rajz,gázmérő) 150 149Vizrend eng terv 5 782 1 900 1 900Bérlemények felúj.munkahelyteremtésre 10 300 10 681 10 680Szobrok (Városkapu,Dégi,József Attila) 35 5 000 4 542 2 541Sebesség és távolságmérő beszerzése 3 438 3 438Tűzoltóság szerállomány.és tech.eszköz pály.önerő 1 000"Panel Plusz" ip.techn.épült lakóházak korsz,felúj pály önerőHivatal felújítása, pályázati önerő 10 143 6 000PHARE hitel törlesztés 15 580Ip.Park szennyvízátemelő áramellátása 8 767Vásártéri lóversenypálya kiszolgáló egység kial. 1 037Csanád vezér tér 2. kollégiumépület felúj. 1 315Információs táblák elhelyezése 2 710Játszóterek felújítása 610


2005.évi

előirányzatBelvárosi Ált.Isk.Bartók épület bővítése 3 424ENI Hajnal u. épület szennyvízcsat.bekötése 2 518Városi TV technikai fejlesztése 15 577Termál- ésGyógyfürdőben csúszda,érkezőmedence 44 336Bozsik program 12 190Szociális iroda, váró kialakítása 7 569Szociális bérlakás kialakítása 3 012Ingatlan vásárlás 5 370

Felhalmozással kapcsolatos kiadások 991 180 877 169 1 718 048 1 626 876

Kiadás összesen: 4 473 071 4 501 267 5 979 684 5 680 189


2005. évi állami támogatások elszámolása

Módosított Tényleges EltérésSor Megnevezés normatíva mutató összeg mutató összeg mutató összegszám Ft/mutató Ft-ban Ft-ban Ft-banA helyi önkormányzat normatív hozzájárulásai2. Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatok 1 254 25 892 32 468 568 25 892 32 468 568 0 04. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 3 816 207 789 912 207 789 912 0 05. Körzeti igazgatási feladatok

alap-hozzájárulás 3 500 000 1 3 500 000 1 3 500 000 0 0okmányiroda 504 44 341 22 347 864 44 341 22 347 864 0 0gyám- és építésügyi feladatokhoz városoknak 473 48 105 22 753 686 48 105 22 753 686 0 0

7. Üdülőhelyi feladatok 2 800 000 1 600 000 1 162 500 2 325 000 362 500 725 0009. Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások 4 735 25 892 122 598 620 25 892 122 598 620 0 010. A lakáshoz jutás feladatai 1 758 25 892 45 510 595 25 892 45 510 595 0 011. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok

a.) Helyben biztosítandó alapszolgáltatásokaa. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai 650 25 892 16 829 800 25 892 16 829 800 0 0ab) Étkeztetés 75 600 160 12 096 000 155 11 718 000 -5 -378 000ac. Házi segítségnyújtás 120 000 67 8 040 000 82 9 840 000 15 1 800 000ae. Családsegítő és gyermekjóléti szolg.kieg.tám. 174 25 892 4 505 208 25 892 4 505 208 0 0b. Speciális alapellátási szolgáltatásokbd. jelzőrendszeres házi segítségnyújtás 62 000 40 2 480 000 40 2 480 000 0 0be. időskurúak,pszihiát.és szenvedélyb.,hajléktalanok nappali int.ell. 200 000 98 19 600 000 105 21 000 000 7 1 400 000

14. Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 769 200 37 28 460 400 42 32 306 400 5 3 846 00015. Hajléktalanok átmeneti intézményei 548 000 22 12 056 000 22 12 056 000 0 017. a.) Bölcsödei ellátás 462 900 53 24 533 700 52 24 070 800 -1 -462 900

c.) Bölcsödei ingyenes intézményi étkeztetés 31 500 5 157 500 4 126 000 -1 -31 50019. Óvodai nevelés

a.) Alap-hozzájárulás 199 000 785 156 215 000 766 152 434 000 -19 -3 781 000a.) 3 évet betöltött gyermek 199 000 0 0 20 3 980 000 20 3 980 000b. Kiegészítő hozzájárulás 10 000 263 2 630 000 249 2 490 000 -14 -140 000

Kiegészítő hozzájárulás 10 000 0 3 30 000 3 30 00020. Iskolai oktatás

aa. 1-4.évfolyam 204 000 865 176 460 000 867 176 868 000 2 408 000

Módosított Tényleges EltérésSor Megnevezés normatíva mutató összeg mutató összeg mutató összegszám Ft/mutató Ft-ban Ft-ban Ft-ban

ab. Kiegészítő hozzájárulás 10 000 291 2 910 000 293 2 930 000 2 20 000ba. 5-8.évfolyam 212 000 878 186 136 000 875 185 500 000 -3 -636 000bb. Kiegészítő hozzájárulás 10 000 293 2 930 000 289 2 890 000 -4 -40 000

21. Különleges gondozás keretében nyújtott ellátásaa.1 Gyógypedagógiai nevelés óvodában 464 000 4 1 856 000 5 2 320 000 1 464 000aa.2 Gyógypedagógiai oktatás 1-4 évfolyamban 464 000 5 2 320 000 7 3 248 000 2 928 000aa.3 Gyógypedagógiai oktatás 5-8 évfolyamban 464 000 1 464 000 2 928 000 1 464 000aa.4 Gyógypedagógiai oktatásból visszahelyezett 5-8 évfolyamban 324 800 1 324 800 0 0 -1 -324 800aa.5 Gyógypedagógiai oktatásból visszahelyezett 1-4 évfolyamban 324 800 0 0 1 324 800 1 324 800ab.1 Kiegészítés gyógypedagógiai nevelés óvodában 10 000 4 40 000 3 30 000 -1 -10 000ab.2 Kiegészítés gyógypedagógiai oktatás 1-4 évfolyamban 10 000 5 50 000 7 70 000 2 20 000ab.3 Kiegészítés gyógypedagógiai oktatás 5-8 évfolyamban 10 000 1 10 000 2 20 000 1 10 000ab.4 Kiegészítés gyógypedagógiai oktatásból visszahelyezett 5-8 évf. 10 000 1 10 000 0 0 -1 -10 000ab.5 Kiegészítés gyógypedagógiai oktatásból visszahelyezett 1-4 évf. 10 000 0 0 1 10 000 1 10 000

22. Alapfokú művészetoktatása) Zeneművészeti ág 105 000 278 29 190 000 264 27 720 000 -14 -1 470 000b) Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág 59 000 322 18 998 000 319 18 821 000 -3 -177 000

24. Hozzájárulások egyéb közoktatási szakmai feladatokhozaa) Általános iskolai napközis foglalkozás 23 000 932 21 436 000 1 057 24 311 000 125 2 875 000ab) 1-4 évfolyam iskolaotthoni foglalkozás 32 200 205 6 601 000 198 6 375 600 -7 -225 400d.) Kulturális,egyéb szabadidős,egészségfejlesztési feladatok 1 000 1 750 1 750 000 1 752 1 752 000 2 2 000e.) Hozzájár.diáksporttal kapcs.feladathoz 1 300 1 750 2 275 000 1 752 2 277 600 2 2 600

25. Egyéb differenciált hozzjár.egyes közokt.int.fennt.önk.feladatell.aa. Bejáró gyermekek, tanulók ellátása 25 000 122 3 050 000 127 3 175 000 5 125 000ba. Intézményfennt.társ.óv,ált.isk.járó gyermekek,tanulók tám. 45 000 36 1 620 000 37 1 665 000 1 45 000

26. Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások,szolg.aa) Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett intézményi étk. 20 000 1 092 21 840 000 1 051 21 020 000 -41 -820 000ab) 50 %-os normatív térítésdíj-kedv.jogosult 30 000 676 20 280 000 647 19 410 000 -29 -870 000ac) 100 %-os normatív térítésdíj-kedv.jogosult óvodás 60 000 190 11 400 000 180 10 800 000 -10 -600 000ba) Általános hozzájárulás tanulói tankönyvvásárláshoz 2 400 1 773 4 255 200 1 776 4 262 400 3 7 200bb) Kiegészítő hozzájárulás ingyenes tankönyvellátáshoz

1-4.évf. 2.400 Ft/fő 150 %-a 3 600 467 1 681 200 466 1 677 600 -1 -3 6005-8.évf. 2.400 Ft/fő 300 %-a 7 200 454 3 268 800 451 3 247 200 -3 -21 600

27. Helyi közművelődési és közgyüjteményi feladatok 1 227 25 892 31 769 484 25 892 31 769 484 0 029. Települési sportfeladatok 219 25 892 5 670 348 25 892 5 670 348 0 030. a) Hozzáj.minőségfejlesztési,minőségirányítási feladatokhoz 2 500 239 597 500 238 595 000 -1 -2 500

Módosított Tényleges EltérésSor Megnevezés normatíva mutató összeg mutató összeg mutató összegszám Ft/mutató Ft-ban Ft-ban Ft-ban

b) Hozzáj.pedagógiai szakmai szolgáltatások igénybevételéhez 720 2 539 1 828 080 2 543 1 830 960 4 2 88031. Hozzájárulás tömegközlekedési feladatokhoz 516 25 892 13 360 272 25 892 13 360 272 0 0

Összesen: 1 113 554 537 1 121 039 717 7 485 180

A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó megosztásaÁtengedett személyi jövedelemadó-hányad 184 182 669 184 182 669 0A települési önkormányzatok jövedelem-differenciálódásának mérséklése 513 300 203 514 853 202 1 552 999Összesen: 697 482 872 699 035 871 1 552 999

A helyi önkormányzat normatív, kötött felhasználású támogatásaiI. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához1. a.) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés támogatása 15 000 239 3 585 000 238 3 570 000 -1 -15 0003. aa. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 2 600 2 261 5 878 600 2 251 5 852 600 -10 -26 000

ab. Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok 1 950 878 1 712 100 875 1 706 250 -3 -5 850b. inform.ber.korszer.info-komm.eszk.besz. 4 215 878 3 700 770 875 3 688 125 -3 -12 645

6. Pedagógiai szakszolgálat 1 020 000 4 4 080 000 4 4 080 000 0 0Összesen: 18 956 470 18 896 975 -59 495

II. Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása3. Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 23 000 55 1 265 000 55 1 265 000 0 0

Összesen: 1 265 000 1 265 000 0

III. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása1. Készenléti szolgálattal rendelkező tű.személyi juttatásaihoz 3 603 785 53 191 000 605 53 191 000 605 0 02. a) Tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez és felújításához 3 350 1 891 6 334 850 1 891 6 334 850 0 0

b) Tűzoltójárművek és egyéb tű.-technikai eszk-ök üz-éhez és karb-ához 115 25 129 2 889 835 25 129 2 889 835 0 0c) Különleges szerek kötelező évi rend.műszaki felülvizsgálathoz 500 000 2 1 000 000 2 1 000 000 0 0f) Készenléti szolg.rendelkező tű.parancsnokság intézményi kiadásaihoz 34 893 53 1 849 329 53 1 849 329 0 0

Összesen: 203 074 619 203 074 619 0

IV. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának tám. 105 6 000 630 000 8 125 853 125 2 125 223 125

V. Belső ellenőrzési társulások támogatása 45 228 56 2 532 768 0 0 -45 228 -2 532 768

Állami támogatás összesen: 2 037 496 266 2 044 165 307 6 669 041


Makó Város Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei

adatok ezer forintbanKötelezettség fajta 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. Összesen:

PHARE hitel 5 193 5 193 5 193 5 194 5 194 5 194 31 161DARFT ivóvízjavító programban való részvétel 5 663 901 6 564TERKI pályázat

Belterületi járdák felújítása III. 6 230 6 230Belterületi járdák felújítása IV. önerő 5 010 5 010

CÉDA pályázatKözterület részleges rehabilitációja (Lisztes,Molnár,Kelemen u.) 1 783 1 783Városháza terasz burkolatának felúj,ill.pincelej.létesítése pály.önerő 900 450 1 350Elektromos hiányosságok megszünt.az önk.tulajdonú int.pály.önerő 257 494 751

TRFC pályázatPetőfi park rehabilitációja, egyházi épületekkel 1 050 1 050 harminizáló turisztikai értékének visszaállításaÖnk.törzsvagyon Táncsics u 531 531

TRFC-TEHUTérségi okt.célokat szolg.tanmedence külső és belső infrastuktúrájának 17 920 17 920kialakításának pály.önerőKözterületkarbantartógép beszerzése pály.önerő 3 500 3 500Városháza ép.belüli elektromos hálózat felúj I.ütem pály.önerő 4 200 4 200Királyhegyesi u.Idősek Klubjának részleges felúj.pály.önerő 2 100 2 100Városi alapfokú okt.intézmények balesetmentes burk.cseréje pály.önerő 3 500 3 500

Címzett támogatásJózsef Attila Könyvtár rekonstrukciója, bővítése 58 500 97 500 39 000 195 000Belvárosi Ált.Isk., Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és LogopédiaiIntézet (Kálvin téri Iskola és Óvoda épületek) rekonstrukciója, bővítése 110 250 183 750 73 500 367 500

HEFOP/2005/3.1.3. pályázati önerőAlmási Utcai Általános Iskola 6 839 785 7 624Kertvárosi Általános Iskola 4 142 4 142Belvárosi Óvoda 1 175 265 1 440

Hosszúlejáratú kötelezettség összesen: 233 550 284 145 117 693 5 193 5 193 5 194 5 194 5 194 661 356


Makó Város Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak előirányzata és teljesítése mérleg rendszerben

adatok ezer forintban2005. évi 2005. évi

Kiadások 2004.évi eredeti módosított teljesítés Bevételek 2004.évi eredeti módosított teljesítésteljesítés előirányzat teljesítés előirányzat

Működési kiadások Működési bevételekSzemélyi juttatások 1 385 837 1 592 499 1 648 922 1 572 976 Intézményi bevétel 479402 441862 569 837 561999Munkaadót terhelő járulékok 450 146 507 027 524 310 502 865 Sajátos működési bevétel 1869705 1794146 1 893 971 1862203Dologi kiadások 859 562 826 184 1 095 045 1 024 253 Támogatás 1055501 857 124 991 246 991 246Ellátottak pénzbeni juttatásai 23 403 25 822 26 991 26 235 Átvett pénzeszköz 380301 136162 274 738 308055Pénzeszköz átadás 489 664 409 976 431 108 536 309 Pénzmaradvány 38406 133 992 262 563 152 208Társadalom és szoc.pol.juttatások 173 177 67 980 189 423 189 395 Működési hitel 39 000 43 870 44 561 44 561Tartalék 190 452 147 213Hitel 39 000

Működési kiadás összesen: 3 420 789 3 619 940 4 063 012 3 852 033 Müködési bevétel összesen: 3 862 315 3 407 156 4 036 916 3 920 272

Felhalmozási kiadások Felhalmozási bevételekÖnkormányzati beruházások 1 052 282 881 327 1 916 672 1 828 156 Felhalmozási támogatás 388384 521 564 955 350 881 511

Felhalmozási és tőke jellegű 358 509 458 900 542080 542 082Felhalmozási kölcsön visszatérülés 4391 3 875 5665 5665Felhalmozási célú hitel 109 772 24133 24133Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 271606 415540 83903

Felhalmozási kiadás összesen: 1 052 282 881 327 1 916 672 1 828 156 Felhalmozási bevétel összesen: 1 022 890 1 094 111 1 942 768 1 537 294

M i n d ö s s z e s e n : 4 473 071 4 501 267 5 979 684 5 680 189 M i n d ö s s z e s e n : 4 885 205 4 501 267 5 979 684 5 457 566

7. számú melléklet../2006.(…..) Makó ör.

Közvetett támogatások

Makó Város Önkormányzat az alábbi rendeleteiben rögzíti a közvetett támogatások rendjét.

Iparűzési adóA többször módosított 52/1995.(XII.19.)MÖKT rendelet 3. §.Az éves fizetendő adó 12 %-át a függelékben felsorolt szervezetek támogatására fordíthatja a vállalkozó

TelekadóA 31/1998.(XII.17.)MÖKT rendelettel módosított 37/1996.(XI.28.)MÖKT rendelet 7. §-a alapján méltányossági törlés és részletfizetés engedélyezhető

Magánszemélyek kommunális adójaA többször módosított 28/1991.(XII.02.)MÖKT rendelet 6. §-a alapján méltányossági törlés és részletfizetés engedélyezhető

Építményadó67/2003.(XII.18. )Makó ör rendelet 8 §. alapján méltányossági törlés, vagy mérséklés engedélyezhető.

Összegezve:Egyedi kérelmek alapján történik a méltányossági törlés.A törlésekről belső használatra kimutatás készül, amely a Hivatal Adócsoportjánál megtalálható.

8. számú melléklet.../2006.(…..) Makó ör.

Makói Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi előirányzata és teljesítése

15/2006.(IV.19.)MCKÖ h.alapján

adatok ezer forintbanBevételekKözpontosított támogatás átadása 714 714 714Makó Város Önk.támogatása 500 500 508Pénzmaradvány 135 135

Bevétel összesen: 1 214 1 349 1 357

KiadásokSzemélyi jellegű kiadás 808 808 807Járulékok 21 29 29Dologi kiadás 385 512 470

Kiadások összesen: 1 214 1 349 1 306

9. számú melléklet.../2006.(…..) Makó ör.

Makói Román Kisebbségi Önkormányzat 2005. évi előirányzata és teljesítése

12/2006.(IV.19.)MRKÖ h.alapján

adatok ezer forintbanBevételekKözpontosított támogatás átadása 714 714 714Makó Város Önk.támogatása 500 500 500Pénzmaradvány 1279 195

Bevételek összesen: 1 214 2 493 1 409

KiadásokSzemélyi jellegű kiadás 123 615 615JárulékokDologi kiadás 1 091 1793 709Pénzeszközátadás 85 85

Kiadások összesen: 1 214 2 493 1 409


MAKÓ VÁROS ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEGE

2005. december 31.adatok ezer forintban

Előző évi Előző év auditált Tárgyévi Tárgyévi auditált költségvetési Auditálási egyszerűsített költségvetési Auditálási egyszerűsített beszámoló eltérések beszámoló beszámoló eltérések beszámoló

Eszközök záró adatai (+-) záró adatai záró adatai (+-) záró adatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

I. Immateriális javak 43 064 43 064 57 894 57 894II. Tárgyi eszközök 20 144 604 20 144 604 21 994 002 21 994 002III. Befektetett pénzügyi eszközök 336 550 336 550 338 019 338 019IV. Üzemeltetésre,kezelésre átadott eszközök 1 499 616 1 499 616 1 440 798 1 440 798

B) FORGÓESZKÖZÖK

I. Készletek 5 551 5 551 5 274 5 274II. Követelések 343 381 343 381 122 115 122 115III. ÉrtékpapírokIV. Pénzeszközök 674 239 674 239 283 534 283 534V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 171 343 171 343 177 336 177 336

Eszközök összesen: 23 218 348 0 23 218 348 24 418 972 0 24 418 972

Előző évi Előző év auditált Tárgyévi Tárgyévi auditált költségvetési Auditálási egyszerűsített költségvetési Auditálási egyszerűsített beszámoló eltérések beszámoló beszámoló eltérések beszámoló

Források záró adatai (+-) záró adatai záró adatai (+-) záró adatai

D) SAJÁT TŐKE

1. Induló tőke 930 455 930 455 930 455 930 4552. Tőkeváltozás 21 015 681 21 015 681 22 424 360 22 424 3603. Értékelési tartalék

E) TARTALÉKOK

I. Költségvetési tartalék 678 395 678 395 303 564 303 564II. Vállalkozási tartalék

F) KÖTELEZETTSÉGEK

I. Hosszúlejáratú kötelezettségek 31 161 31 161 41 962 41 962II. Rövidlejáratú kötelezettség 395 470 395 470 561 325 561 325III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolás 167 186 167 186 157 306 157 306

Források összesen: 23 218 348 0 23 218 348 24 418 972 0 24 418 972


MAKÓ VÁROS ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS

2005. december 31.

adatok ezer forintban

Sor M e g n e v e z é s Eredeti Módosított Teljesítésszám e l ő i r á n y z a t

1 Személyi juttatás 1 592 499 1 648 922 1 572 9762 Munkaadókat terhelő járulék 507 027 524 310 502 8653 Dologi és egyéb folyó kiadások 826 184 1 095 045 1 024 2534 Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás 477 956 620 531 725 7045 Ellátottak pénzbeli juttatásai 25 822 26 991 26 2356 Felújítás 248 975 1 338 541 1 258 2797 Felhalmozási kiadások 627 352 572 383 564 1298 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen 4 305 815 5 826 723 5 674 4419 Hitelek, kölcsönök kiadásai 5 000 5 748 5 74810 Értékpapírok kiadásai11 Finanszírozási kiadások összesen 5 000 5 748 5 74812 Pénzforgalmi kiadások 4 310 815 5 832 471 5 680 18913 Pénzforgalom nélküli kiadások 190 452 147 21314 Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások 5 99315 Kiadások összesen 4 501 267 5 979 684 5 686 18216 Intézményi működési bevételek 441 862 569 837 562 00117 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 1 831 587 1 893 971 1 862 20218 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 458 900 542 080 542 08219 18-ból Önkormányz.sajátos felhalmozási és tőkebevételei 428 000 242 013 242 01420 Támogatások,kiegészítések és végleges átvett pénzeszköz 1 477 409 2 636 874 2 264 71421 20-ból Önkormányzatok költségvetési támogatása 1 341 247 1 946 596 1 872 75722 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen 4 209 758 5 642 762 5 230 99923 Hitelek, kölcsönök bevételei 157 517 74 359 74 35924 Értékpapírok bevételei25 Finanszírozási bevételek összesen 157 517 74 359 74 35926 Pénzforgalmi bevételek 4 367 275 5 717 121 5 305 35827 Pénzforgalom nélküli bevételek 133 992 262 563 152 20828 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek -10 22229 Bevételek összesen 4 501 267 5 979 684 5 447 34430 Költségvetési bevételek és kiadások különbsége -152 517 -68 611 -291 234

(költségvetési hiány (-) költségvetési többlet (+))31 Finanszírozási műveletek eredménye 152 517 68 611 68 61132 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege 0 0 -16 215


MAKÓ VÁROS ÖSSZEVONT ÖNKORMÁNYZATI EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁSA

2005. december 31.

adatok ezer forintban

Előző évi Előző év auditált Tárgyévi Tárgyévi auditáltSor- Megnevezés költségvetési Auditálási egyszerűsített költségvetési Auditálási egyszerűsítettszám beszámoló eltérések beszámoló beszámoló eltérések beszámoló

záró adatai (+-) záró adatai záró adatai (+-) záró adatai

1 Záró pénzkészlet 672 046 672 046 281 000 281 000

2 Egyéb aktív és passzív pü-i elszám.össz.záróegyl. 6 349 6 349 22 564 22 564

3 Előző évben képzett tartalékok maradványa 237 326 237 326 1 084 1 084

4 Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye

5 Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 441 069 0 441 069 302 480 0 302 480

6 Finanszírozásból származó korrekciók 3 155 3 155 6 669 6 669

7 Pénzmaradványt terhelő elvonások

8 Vállalk.tev.eredm.-ből alaptev.ellát-ra felh.összeg

9 Ktsgv-i pénzmaradv.külön jogsz.alapj.mód.tétel

10 Módosított pénzmaradvány 444 224 0 444 224 309 149 0 309 149

11 10-ből eübizt.alapból foly.pénzeszk.maradvány


Költségvetési szervek pénzmaradványának alakulása

Következő Sor- Költségvetési szerv neve Képződött Elvonás Kötelezett- évben szám pénzmaradvány séggel terhelt szabadon

felhasználható

1. Polágmesteri Hivatal 293 999 293 999Ebből: Lakás Alap számla 156 476

2. Makó Város Önkormányzat 15 150 15 150Hivatásos ÖnkormányzatiTűzoltósága

Összesen 309 149 0 309 149 0


Sor-szám Megnevezés Összeg ( E Ft )

1. Pénzkészlet 2005. január 1-jénEbből:

672 046

2. Bankszámlák egyenlege 670 5073. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 1 5394. Bevételek ( + ) 5 506 8865. Kiadások ( - ) 5 897 932

6.Záró pénzkészlet 2005. december 31-énEbből:

281 000

7. Bankszámlák egyenlege 279 3758. Pénztárak és betétkönyvek egyenlege 1 625

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE


Makó Város Önkormányzat mérlege

Előző év 2004. (nyitó) Tárgyév 2005. Változás

állományi érték %-a1 2 3 4 5

1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 01 - 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 02 - 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 03 136 1 533 1 127,21 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 04 42 928 56 361 131,29 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) 05 - 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 06 - I. Immateriális javak összesen (01+…+06) 07 43 064 57 894 134,44 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) 08 19 015 413 20 076 303 105,58 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) 09 299 159 344 355 115,11 3. Járművek (1321., 1322-ből) 10 50 129 41 345 82,48 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 11 6 0,00 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.) 12 779 897 1 531 999 196,44 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 13 - 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 14 - 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) 15 - II. Tárgyi eszközök összesen (08+..+15) 16 20 144 604 21 994 002 109,18 1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) 17 166 053 166 053 100,00 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) 18 150 805 150 805 100,00 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) 19 19 692 21 161 107,46 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 20 - 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 21 - 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 22 - III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+..+22) 23 336 550 338 019 100,44 1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 24 1 499 616 1 440 798 96,08 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 25 - 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 26 - 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 27 - 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 28 -

IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28) 29 1 499 616 1 440 798 96,08

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 30 22 023 834 23 830 713 108,20

ESZKÖZÖK

Sors

zám



1. Anyagok (21., 241.) 31 5 551 5 274 95,01 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 32 - 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 33 - 4. Késztermékek (251., 261.) 34 - 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 35 -

5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 36 - I. Készletek összesen (31+..+36) 37 5 551 5 274 95,01 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 38 241 614 31 700 13,12 2. Adósok (281., 2881.) 39 82 780 82 135 99,22 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 40 66 0,00 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 41 18 921 8 280 43,76 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből) 42 4 032 -

- h.lej.köv-ből mérlegfn köv egy éven belül esedékes részletek (195-ből) 43

- támogatási program előlege (2871.) 44 - - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) 45 - garancia és kezességvállalásból származó követelések (2873) 46 - II. Követelések összesen (38+39+40+41) 47 343 381 122 115 35,56 1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból) 48 - 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) 49 - III. Értékpapírok összesen (48+49) 50 - 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.) 51 1 539 1 625 105,59 2. Költségvetési bankszámlák (34.) 52 670 507 279 375 41,67 3. Elszámolási számlák (35.) 53 - 4. Idegen pénzeszközök számlái (36.) 54 2 193 2 534 115,55 IV. Pénzeszközök összesen (51+52+53+54) 55 674 239 283 534 42,05 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 56 118 246 118 868 100,53 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 57 53 097 58 468 110,12 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 58 - 3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) 59 - V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (56+57+58+59) 60 171 343 177 336 103,50 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+47+50+55+60) 61 1 194 514 588 259 49,25 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+61) 62 23 218 348 24 418 972 105,17

ESZKÖZÖK

Sors

zám



1. Induló tőke (411.) 63 930 455 930 455 100,00 2. Tőkeváltozások (412.) 64 21 015 681 22 424 360 106,70 3. Értékelési tartalék (417.) 65 - D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65) 66 21 946 136 23 354 815 106,42 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (66+67) 67 595 747 302 480 50,77 ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 68 441 069 302 480 68,58 - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) 69 154 678 0,00 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 70 82 648 1 084 1,31 3. Kiadási megtakarítás (425.) 71 - 4. Bevételi lemaradás (426.) 72 - 5. Előirányzat-maradvány (424.) 73 - I. Költségvetési tartalékok összesen (65+68+69+70+71) 74 678 395 303 564 44,75 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (74+75) 75 - ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 76 - - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) 77 - 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 78 - 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 79 - 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) 80 - II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78) 81 - E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79) 82 678 395 303 564 44,75 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) 83 - 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 84 - 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 85 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) 86 31 161 41 962 134,66 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) 87 - 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 88 - I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (81+82+83+84+85+86) 89 31 161 41 962 134,66 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) 90 - 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) 91 - 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (93+94) 92 374 428 400 544 106,97 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 93 152 496 400 128 262,39 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 94 221 932 416 0,19 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) 95 21 042 160 781 764,10 Ebből: - váltótartozások (444.) 96 - - munkavállalókkal szembeni küülönféle kötelezettségek (445) 97 - - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 98 - - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.) 99 -

FORRÁSOK

Sors

zám



- helyi adó túlfizetés (4472.) 100 - - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491) 101 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448.) 102 - - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493) 103 - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből) 104 13 332 -

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből) 105 -

- működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.)

106 44 561 -

- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) 107 -

- működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből) 108 - - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 109 -

- tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (449-ből) 110 20 525 102 888 501,28 - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú köt (449-ből) 111 - egyéb különféle kötelezettségek (437., 458., 449-ből) 112 517 0,00

II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95) 113 395 470 561 325 141,94 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 114 160 511 152 360 94,92 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.) 115 4 483 2 412 53,80 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 116 - 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-ból) 117 2 192 2 534 115,60 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 118 1 577 2 012 127,58 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 119 - III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117) 120 167 186 157 306 94,09 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120) 121 593 817 760 593 128,09 FORRÁSOK ÖSSZESEN (66+82+121) 122 23 218 348 24 418 972 105,17

FORRÁSOK

Sors

zám

Documents

Makó Város Önkormányzat bevételi 2004. év teljesítése ...new.mako.hu/letoltesek/dokumentumok/20060426_4m2.pdfIX. Önkormányzat költségvetési támogatása 1 055 501 857