lzvjesce o radu i poslovanju Razvojne agencije Sjever DAN

lzvjesce o radu i poslovanju

Razvojne agencije Sjever - DAN d.o.o.

01.01. do 31.12.2018. godine

Varazdin & Koprivnica, travanj 2019.

Izvjestaj o radu i poslovanju u 2018. godini

1. Uvodne napomene - osnovni podaci o tvrtki

Razvojna agencija Sjever- DAN utemeljena je Drustvenim ugovorom ciji su osnivaci ( nakon njegovih izmjena i dopuna) u jednakim udjel ima:

1. Grad Varazdin 2. Koprivnicki poduzetnik d.o.o. Koprivnica

Pravni oblikje drustvo s ogranicenom odgovornoscu. Predsjednik Uprave drustva je dr.

sc. Miljenko Ernoic, a clan uprave je Zdravko Puncikar, dipl. oec., procelnik Upravnog odjela za

financije, poticanje poduzetnistva · i komunalno gospodarstvo Gracia Koprivnice. Sjediste

drustva je u Varazdinu, Trg bana Josipa Jelacica 17. Obavljanje knjigovodstveno

racunovodstvenih poslova povjereno je tvrtki Plutus d.o.o. iz Varazdina, Kukuljeviceva 30.

Vizija agencije je postati vodeca razvojna agencija u svojoj domeni koja respektira sustav

neovisan o politickoj situaciji, pojedincima i trenutacnim kretanjima u okruzenju te postati

agencija koja razvija i specijalizira tematske cjeline kako bi se racionalno koristili resursi u

Regiji.

Misija djelovanja Agencije jest osiguranje odrzivog povecanja zivotnog standarda za sve

gradane regije sjeverozapadne Hrvatske, aktivno djelovati na privlacenju sredstava iz domacih

i EU fondova, kao i stranih investicija, te zajednickom suradnjom s drugim subjektima u regiji

stvoriti plodnu poduzetnicku klimu.

Ciljevi djelovanja Agencije su:

• Pisanje projektnih prijedloga za financiranje iz EU fondova,

• Koordinacija i pomoc pri apliciranju projekata na natjecaje EU fondova,

• Upravljanje projektima financiranim iz EU fondova,

• Regionalni razvoj i zastita okolisa,

• Privlacenje stranih i domacih ulagaca,

• Stvaranje i upravljanje tematskim poslovnim zonama,

• Stvaranje pozitivne klime za ulaganje,

• Stvaranje regionalnih i medunarodnih mreza visokih ucilista,

• Strucno obrazovanje i cijelo zivotno ucenje.

Razvojna agencija Sjever DAN d.o.o. 2


2. Struktura zaposlenih

U Razvojnoj agenciji Sjever, na dan 01.01.2018. godine ukupno je angazirano 12 djelatnika

(Tablica 1).

Tablica 1. Popis zaposlenika Agencije

~ lme i prezime

1. I dr.sc. Miljenko Ernoic

2. I Biserka Zamostni, mag. oec

2-J Marin Sipek, mag. pol.

4. Vanja Skok, mag. oec

5. Nikolina Zigmund, mag. oec

6. Snjezana Kalajdzija, mag. oec

7. Ivana Kezelj

8. Marko Horvat, oec.

9. Tihana Peic, mag. oec.

10. Bojan Solomun, mag. oec.

11. Maja Grdan, mag. oec.

12. Natasa Mihinjac, mag. oec

Slika 1. Organizacijska shema Agencije

Podrska i razvoj MSP, promocija i privlacenje investicija - fondovi

(nacionalni i EU)

UPRAVA

Razvojna agencija Sjever DAN d.o.o.

Radno mjesto I Status

Predsjednik Uprave NEODREDENO

Voditelj odjela NEODREDENO

Voditelj odjela NEODREDENO

Visi savjetnik NEODREDENO



Poslovna tajnica NEODREDENO

Savjetnik NEODREDENO




Savjetnik ODREDENO

---Ill

Ujednaceni regionalni razvoj, visokoskolsko strucno i cijelozivotno

obrazovanje, te civilne udruge, projektne ideje, aplikacija na domace i EU fondove te

imolementaciia oroiekata

3


SJEDISTE (POSLOVNI PROSTOR) AGENCIJE

Poslovni prostor kojeg Agencija koristi sada iznosi 78 m2 a nalazi se na adresi, Trg bana

Josipa Jelacica 17 u Varazdinu . Ured u Koprivnici nalazi se u prostorima Grada Koprivnice na

Zrinskom trgu 1.

3. Poslovni i financijski rezu/tati za I. - XII. 2018. godine

PROJEKTNE AKTIVNOSTI AGENCIJE U 2018. GODINI

U sljedecoj tablici (br. 2) dajemo ukupni prikaz broja projekata u odnosu na prethodne

godine. lz tablice je vidljivo da je u 2018. godini prijavljivano iii provodeno 79 projekata. U

narednim tablicama je napravljen detaljan pregled svih projekata te njihov status i ukupna

vrijednost.

Tablica 2. Ukupni pregled broja projekata Agencije u razdoblju od 2014. do 2018. godine po gradovima.

BROJ BROJ BROJ BROJ BROJ GRAD PROJEKATA PROJEKATA PROJEKATA PROJEKATA PROJEKATA

2018. 2017. 2016. 2015. 2014. KOPRIVNICA 26 23 26 10 7

VARAZDIN 29 i 15 (MSP) 42 22 22 15

Ukupno 70 65 48 32 22 TRZISTE 9 8 10 14 14 (MSP)

Sveukupno 79 73 58 46 36

U 2018. godini prijavljeno je i 15 projekata u Programu pomoci poduzetnicima koji

provodi Grad Varazdin. Osim toga za potrebe provedbe projekata pomoci poduzetnicima

odrzane su dvije radionice, te 102 savjetovanja poduzetnika.

POSLOVANJE NA TRZISTU i prihodi od EU i ostalih projekata

Agencija ostvaruje prihode na trzistu od aktivnosti pruzanja usluga u poslovnom okruzenju kao sto su :

),'- lzrada projektnih prijave na nacionalne fondove za vanjske klijente )"- lnvesticijske studije za vanjske klijente )"- Poslovni planovi za vanjske klijente ),'- Marketinski planovi za vanjske klijete ),'- Projekti strateskog planiranja razvoja JLS-ova



~ Konzultantske usluge za vanjske korisnike, Organiziranje seminara, edukativnih radionica isl.

Tablica 3. Projekti i aktivnosti, neto prihodi ostvareni djelovanjem na trzistu, te ukupni troskovi

(kn) za izvrsene usluge u 2018. godini

Ukupna DAN

Naziv posl. PRIHOD Ukupni No.

subjekta Opis usluge vrijednost

(kn bez troskovi projekta

PDV-a) (kn)

BOMARK PAK Projekt VALOREM d.o.o. 1. dio 20% usluga vanjskog 92.161.685,05 39.200,00 37.000,00

1. koordinatora 2. dio usluge strucnjaka za javnu nabavu na projektu

BOMARK PAK Projekt PRINT - 2. rata-70%

2. d.o.o. vrijednosti ugovora u 45.352.030,36 138.600,00 133.200,00

pruzanju tehnicke pomoci u koordinaciji nabave

BOMARK PAK Projekt PRINT -2. rata-40%

3. d.o.o. vrijednosti ugovora u 45.352.030,36 38.800,00 37.600,00 pruzanju tehnicke pomoci

SREDNJA SKOLA lzrada Razvojnog plana 4. ARBORETUM Centra kompetentnosti u 66.939.325,00 16.000,00 15.500,00

OPEKA poljoprivredi- 1. rata

1. lzrada poslovnog plana 5. DAR BLUE D.0 .0. 2. priprema projektne 6.696.482,49 15.000,00 14.800,00

dokumentacije za EPFRR

SREDNJA SKOLA lzrada Razvojnog plana

6. ARBORETUM Centra kompetentnosti u 66.939.325,00 24.000,00 23.300,00

OPEKA poljoprivredi Arboretum Opeka -2. rata

Usluga izrade obrasca 2-

CENTAR KOVACIC investicijska studija za

7. d.o.o.

potrebe prijave na natjecaj 5.683.104,33 19.900,00 19.600,00 lzgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta

Priprema i prijava projekta 8. JUSTINA D.0.0. na natjecaj EPFRRR - mjera 9.297.083,32 15.000,00 14.800,00

7. -1. rata

PROIZVODNJA 1.rata-lzrada poslovnog

POiJOPRIVREDNIH plana

9. PROIZVODA

1.rata-priprema 4.851.515,22 8.000,00 7.824,00

JURICA CAFUK dokumentacije za prijavu na natjecaj EPFRR- mjera 4.1.

UKUPNO 314.500,00 303.624,00



Tablica 4. Prihodi od subvencija za provedbu EU projekata, te ukupni troskovi za izvrsene

usluge u 2018. godini (u kn).

Red Opis usluge Ukupna Ukupni

Br. Naziv EU projekta Prihod vrijednost trosak

projekta 1. PONOS-pomocnici us luga voditelja i 74.838,05 9.422.774,40 74.838,05

u nastavi koordinatora na

projektu (01/18.-

12/18.)

2. LEPEZA-lokalna usluga koordinatora 95.881,42 1.997 .203,96 95.881,42

partnerstva za na projektu

zaposljavanje (05/18.-12/18.)

UKUPNO: 170.719,47 170.719,47

Tablica 5. Prihodi od subvencija za provedbu programa rada, te ukupni troskovi za izvrsene

usluge u 2018. godini (u kn).

R. Projekti gradova - Opis usluge

br. sufinanciranje Prihod Ukupni trosak Programa rada

Pomoc poduzetnicima lzrada poslovnih planova Prijava poduzetnika na

i priprema i natjecaje

1. provodenje razvojnih Savjetovanje poduzetnika

1.000.000 1.000.000 i EU projekata - Grad

Razrada i prijava na EU i RH Varazdin

natjecaje Koordinacija izrade razvojne

50.000 2. Grad Varazdin strategije 50.000

Tehnicka i administrativna 3. Grad Koprivnica pomoc pri prijavi i provedbi EU 300.000 300.000

projekata

Ukupno: 1.350.000 1.350.000



Tablica 6. Projekti za poduzetnike iz programa Pomoc poduzetnicima Gracia Varazdina u 2018.

godini

Projekt/opis usluge Poduzetnik/aktivnost Vrijednost R. projekta/usluge Br. u HRK

,,Bike & SUP exploring adventure" - More adventure j .d.o.o. 123.113,25

Konkurentnost turistickog

1. gospodarstva 2018. - prijava i

provedba projekta, izrada zavrsnog

izvjesca

Stvaranje materijalnih preduvjeta u

2. Hotelu Varazdin za dobivanje oznake

Hotel Varazdin d.o.o. 665.671,27 kvalitete Q - prijava i provedba projekta, izrada zavrsnog izvjesca Otvaranje obrta za snimanje filmova,

Branimir Hains - izrada 3. video filmova i televizijskog

poslovnog plana 74.915,18

programa

4. Moj ZABA start - prijava Hardcore Industry

187.000,00 j.d.o.o.

5. Jacanje tehnoloskih kapaciteta i

Katarina Zrinski d.o.o. 147.397,50 promidzbene aktivnosti - prijava

6. Razvoj Mesnice ,,Gotic" kroz nabavu MESNICA "GOTIC", vi.

54.307,78 opreme - prijava Martina Gotic Korotaj

,,Razvoj golf turizma u Hrvatskoj kroz kreiranje i provedbu novih paket

Turisticka agencija Lily 7. aranzmana od strane Turisticke 50.232,41

agencije Lily tours" - izrada zavrsnog tours

izvjestaja Analiza prihvatljivosti i mogucnosti prijave poduzeca Strela d.o.o. na

8. natjecaj izgradnja proizvodnih Strela d.o.o. N/P kapaciteta MSP i komunikacija s MINGO

Nabava poljoprivredne opreme za

9. razvoj malog obiteljskog

· OPG Bogovic Katarina 111.977,00 poljoprivrednog gospodarstva -izrada poslovnog plana i prijave

"Bike &SUP" exploring adventure -10. Poduzetnicki fond Gracia Varazdina - More adventure j.d.o.o. 11.150,00

prijava

Razvojna agencij a Sj ever DAN d.o.o. 7


Kovac svog kova, obrt 11. Nabava promo materijala - prijava za izradu suvenira i 12.750,00

rukotvorina

12. Opremanje frizerskog salona -

VINCEK- FIT d.o.o. 10.145,40 prijava

13. Opremanje frizerskog salona - Frizerski salon Martina

10.074,25 prijava Slunjski

14. Opremanje frizerskog salona - Frizerski salon

16.994,90 prijava TEMPERA

15. Opremanje frizerskog salona -

Frizerski salon Tea 15.987,00 prijava

16. Opremanje salona za masazu i njegu Neroli, obrt za masazu i

10.694,73 tijela - prijava njegu tijela

17. Radionice za poduzetnike Broj radionica 2

18. Savjetovanje poduzetnika -

Broj savjetovanja 102 ,,Otvoreni dani petkom"

PROJEKTI U 2018. GODINI

U nastavnim tablicama nalazi se pregled projekata koje smo prijavljivali iii provodili u

2018. godini kao i oni koji su zavrseni iii je stigla obavijest o rezultatima evaluacije.

Tablica 7. Projekti koji su zavrseni, provodeni iii prijavljivani u 2018. godini na podrucju

gradova Koprivnice i Varazdina.

Grad Varazdin

Ukupna No. Naziv projekta Namjena Status Glavni partner vrijednost

projekta (€)

Program poboljsanja

DV Aleja EN obnova objekta DV

materijalnih uvjeta u 226.666,00 1

Aleja i DV Biskupec u predskolskim

provedbi Grad Varazdin

DV Biskupec ustanovama/djecji m vrticima -

233.421,82

MDOMSP

Innovative tourism -

2 collecting cultural

ERASMUS+ u

Grad Varazdin 126.928,00 heritage through provedbi intergenerational walks



Gradnja zgrade javne - Europski

3 drustvene namjene poljoprivredni u

Grad Varazdin 854.833,33 Djecjeg vrtica Donji fond za ruralni provedbi Kucan razvoj (EPFRR)

4 Projekt HICAPS INTERREG u

Grad Varazdin 1.798.274,00 CENTRAL provedbi

5 Projekt CityWalk INTERREG u

Grad Varazdin 2.222.000,00 DANUBE provedbi

6 Projekt SPAS FEAD Proveden Grad Varazdin 101 .143,80

0

7 Zeleno zelimo INTERREG V-A u TZ Gracia

836.515,00 SLO-HR provedbi Varazdina

8 LEPEZA VZ ESF u DAN d.o.o. 266.000,00 provedbi

INtegracija ucenika

9 Pripadnika romske

ESF u

Grad Varazdin 81 .139,58 nacionalne manjine U provedbi skolski susTav - INPUT

Udruga mladih

10 Svi smo mi kultura ESF u Varazdinski 106.564,20 provedbi underground klub

(V.U.K.)

11 PONOS - pomocnici u

ESF u Grad Varazdin 1.253.333,00 nastavi provedbi

12 SPAS2 FEAD u Grad Varazdin 140.563,00 provedbi

13 CLEVER INTEREG u

DAN d.o.o. 50.000,00 DANUBE provedbi

Ministarstvo u 14 OPTIMUM 2 znanosti i

provedbi Udruga Kokoticek 46.533,00

obrazovanja

PRavilnim primjerOM Europski

Grad Varazdin i strukturni i u 15 ucimo zastititi okOlis -investicijski provedbi

JLS-ovi u 160.000,00 PROMO

fondovi okruzenju

Promoting Social

16 ENTREpreneurship in

EACEA u POU Varazdin 5.040,00 EUropean Communities provedbi (ENTRE-EU)

,,Razvoj poslovne

RIO - rekonstrukcija i infrastrukture", u Tehnoloski park

17 Referentna 2.200.306,80 opremanje TPV oznaka Poziva: provedbi Varazdin d.o.o.

KK.03.1.2.01

u CARITAS-18 PLUS- FEAD

provedbi Varazdinska 253.100,00 biskupija


IzvjeStaj o radu i~oslovanju u 2018. godini __U_ __ Program razvoja

Uredenje plaze na javne turisticke u

19 jezeru Moticnjak

infrastrukture -provedbi

Grad Varazd in 220.000,00 Ministarstvo turizma

Centar za sport i Europski

20 rekreaciju u Crncu poljoprivredn i Grad Varazdin 125.723,00 fond za ruralni

Biskupackom razvoj (EPFRR) u evaluaciii

EACEA-

21 Youth 2 cities - The city PODRSKA u

Grad Varazdin 125.456,93 that's me! REFORMAMAU evaluaciji

POLITIC!

ERASMUS-STRATESKA PARTNERSTVAI

22 Vocational educaTion RAZMJENA u

6 OS Varazdin 52.400,00 from the aArliest aGE DOBRIH evaluacij i

ISKUSTAVA U OSNOVNOM SKOLSTVU Europski fond za

lzgradnja prometnica i reg ionalni razvoj

odvodnje u EFRR - Razvoj u

23 Gospodarskoj zoni

infrastrukture evaluacij i Grad Varazd in 2.544.710,00

Brezje poduzetnickih zona, Poziv KK.03.1.2.03. ESF - Usluge u zajednici za osobe s u Gradsko drustvo

24 Osloni se na mene invaliditetom; evaluaciji Crvenog kriza 200.000,00

Sirenje mreze Varazdin socija lnih usluga u zaiednici

HRVATSKI CRVENI KRIZ -ZAJEDNICA

STARIMO SRETNO I ESF - Sirenje u UDRUGA

25 AKTIVNO (SAD)

mreze socijalnih evaluaciji DRUSTVA 137.810,28

usluga u zajednici CRVENOG KRIZA VARAZDINSKE ZUPANIJE

"Zipka" Udruga ESF - Sirenje u udomitelja za

26 Kreni sigurno! mreze socijalnih evaluacij i djecu i mlade 196.236,00

usluga u zajednici Varazd inske zupanije

27 CITYCIRCLE INTERREG u Grad Varazdin ,

2.064.500,00 CENTRAL evaluacij i DAN d.o.o.



Making our cities

28 attractive and INTERREG u ZRS Bistra 2.361 .366,00 sustainable - POP UP CENTRAL evaluaciji PARKLETS

29 SPORTAIR INTERREG u ZSUGV 1.695.838.48 ADRION evaluaciji

UKUPNA vrijednost svih projekata veca od 150 milijuna kuna 20.686.402,22

Grad Koprivnica

No. Naziv projekta Namjena Status Krajnji korisnik Ukupna vrijednost projekata (HRK)

1. ODJEK Ill - Odrastanje u ESF u Grad Koprivnica 6.342.252 jednakosti, Koprivnica provedbi

2. Energetska obnova Europski fond za u Grad Koprivnica 5.970.690,52 Osnovne skole ,,Antun regionalni razvoj provedbi Nemcic Gostovinski"

3. Prosperity HORIZON 2020 u Grad Koprivnica 23.910.367,50 provedbi

4. Low Carb Central Europe u Grad Koprivnica 20.362.500,00 provedbi

5. RefurbCulture CBC HU-HR Zavrsio Grad Koprivnica 1.351.413,75

6. SportOverBorders CBC HU-HR Zavrsio Grad Koprivnica 1.498.944,97

7. RoboTech CBC HU-HR Zavrsio Grad Koprivnica 1.641.188,02

8. EVcc CBC HU-HR u Grad Koprivnica 2.160.00,00 provedbi

9. Znanje kao dar ESF Zavrsio Grad Koprivnica 996.458,12

10. Enerman Erasmus+ u Grad Koprivnica 1.532.647,50 provedbi

11. Procure Urbact Ill Zavrsio Grad Koprivnica 5.620.472,63

12. Life Future Life+ u Grad Koprivnica 4.541.220,00 provedbi

13.- Prominent Med lnterreg u · Grad Koprivnica 20.227.867,50 Mediterranean provedbi

14. BOOSTEE-CE Central Europe u Grad Koprivnica 982.422,75 provedbi

15. lnkubator kreativnih Europski fond za u Grad Koprivnica 13.409.103,25 industrija regionalni razvoj provedbi

16. Spojna cesta Starigrad - Europski fond za u Grad Koprivnica 8.560.355, 73 Reka ruralni razvoj provedbi



17. Energetska obnova Europski fond za u Grad Koprivnica 7.891.182,59 Osnovne skole ,,Braca regionalni razvoj provedbi Radie"

18. ATDS II CBC HU-HR Zavrsio Grad Koprivnica 1.542.941,94

19. Volimo volontiranje ESF u Gradsko drustvo 1.166.365,04 provedbi Crvenog kriza

Koprivnica 20. Ruka podrske ESF u Klub za starije 4.978.646,23

provedbi osobe ,,Mariska"

21. Otpad pametno odvoji Kohezijski fond u Grad Koprivnica 1.141.160,22 dobre navike usvoji provedbi

22. FUNK - Centar izvan ESF u Forum udruga 844.597,61 centra provedbi nezavisne kulture

23. Djecji vrtic Starigrad Europski fonda za Odobren Grad Koprivnica 8.407.127,50 ruralni razvoj

24. Reciklazno dvoriste Kohezijski fond Odobren Grad Koprivnica 5.231.962,86

25. Koprivnicka kulturacija ESF Nije Umjetnicka 2.008.193,69 odobreno organizacija

Artikulacije

26. Sportom kroz svijet ESF Evaluacija Zajednica 966.245,72 maste do jednakosti sportskih udruga

Grada Koprivnice

UKUPNA vrijednost svih projekata iznosi 151.126.328,00 HRK

Ukupna vrijednost projekata koji su tijekom 2018. godini prijavljivani, provodeni iii su zavrsili iznosila

je vise od 290 milijuna kuna. Neki projekti cija je provedba u tijeku (njih 5) prijavljeni su i na otvoreni

javni poziv Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova radi ostvarenja prava na sufinanciranje

vlastitog ucesca prijavitelja (do 60%). Na taj nacin ce se smanjiti trosak prijavitelja projekata s 15% na

oko 8 % sto predstavlja znacajnu ustedu. Osim toga za potrebe prijave na natjecaje koji su u najavi

iii se ocekuju izradena je potrebna dokumentacija prije svega studije izvodljivosti i to za

sljedece projekte:

1. Rekonstrukcija i modernizacija pozornice HNK u Varazdinu (vrijednost projekta:

6.579.053,33 eura)

2. HUB:VA level 22: Rekonstrukcija poslovne gradevine i opremanje prostora u

svrhu organizacije Centra kulturnih i kreativnih industrija u Varazdinu

(vrijednost projekta: 2.200.000,00 eura)

Napravljena je i idejna podloga s analizom potreba i opravdanosti projekta

,,Rekonstrukcija sustava grijanja u stambenim zgradama Gracia Varazdina" kako bi se napravila

priprema za eventualni natjecaj od strane ministarstava nadleznih za energetiku i zastitu

okolisa. Agencija je pruzala i savjetodavnu potporu kod organizacije razlicitih manifestacija i



poslovnih povezivanja. Osim toga organizirali smo iii sudjelovali na razlicitim radionicama,

okruglim stolovima i dr. Djelatnici Agencije pruzali su savjetodavne usluge djelatnicima

ustanova iii trgovackih drustava u vlasnistvu gradova, te civilnim udrugama koje djeluju na

njihovim podrucjima. Svakog petka odrzavali su se dani otvorenih vrata koji su namijenjeni

savjetovanju malih i srednjih poduzetnika s ciljem njihove prijave na otvorene natjecaje

sufinanciranja poduzetnickih projekata.

5. Ostvareni prihodi i rashodi u razdob/ju I. - XII. 2018. godine

U nastavku je prikazana glavna struktura racunovodstvenih izvjestaja za razdoblje od

2012. do 2018. godine.

Tablica 8. Racun dobiti i gubitka u 2018. godini u odnosu na prethodne godine

ROG 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018.

a) ukupni prihodi 2.039.936 2.158.585 1.853.558 1.944.542 1.925.881 2.286.806 2.259.494

Poslovni 1.510.647 1.668.265 1.852.487 1.922.824 1.876.230 2.281.251 2.250.184 prihodi

Financijski 529.289 490.320 1.480 21.718 49.651 5.555 9.310

prihodi

b) ukupni 2.026.611 2.149.733 1.844.046 1.937.868 1.917.764 2.259.727 2.248.618 rashodi

Rashodi 2.021.731 2.147.220 1.842.541 1.936.813 1.841.902 2.189.000 2.247.710 poslovanja

Financijski rashodi 4.880 2.513 1.505 1.055 75.862 70.727 908

c) dobit prije 13.325 8.852 9.512 6.674 8.117 27 .079 10.876

oporez.

e) porez na 8.003

dobit 3.835 4.693 4.360 3.999 3.946 1.129

f) dobit/gub. 5.322 5.017 4.819 2.314 4.118 23.133 9.747 nakon oporeziv.

Financijskim planom za 2018. godinu ukupni prihodi planirani su u iznosu od

2.200.000,00 kuna, dok su rashodi planirani u iznosu od 2.185 .000,00 kuna. Ostvareni ukupni



prihodi u 2018. godini iznosili su 2.259.494,00 kuna, a ukupni rashodi iznosili su 2.248.618,00

kuna.

Kako je primarni cilj osnivanja Razvojne agencije Sjever DAN prijavljivanje i provedba

EU projekata, odnosno cjelovita administrativna i tehnicka potpora lokalnom razvoju gradova

i to svih sektora (institucija, poduzetnika i civilnog drustva) tako su i ostvareni prihodi i troskovi

sukladni tom cilju. To znaci da nije cilj ostvarivati dobit za osnivace vec doprinositi razvoju

navedenih sektora uz stabilno i pozitivno poslovanje Agencije.

6. Program rada i plan financijskog poslovanja za 2019. godinu

Program rada odnosi se na programe i projekte koji ce se provoditi ave godine, a koji

se konceptualno uklapaju u sve sektore gospodarskog iii drustvenog zivota na podrucju

gradova Varazdina i Koprivnice. U njima DAN d.o.o. sudjeluje prije svega kao organizacija koja

pruza administrativnu i tehnicku potporu pri prijavi i provedbi projekata u kojima su gradovi

Koprivnica i Varazdin odnosno ustanove i poduzetnici s njihovog podrucja podnositelji iii

partneri.

Svi programi iii projekti imaju za cilj ostvarivanje zajednickih aktivnosti kojima se potice

lokalni razvoj . Njihova realizacija uvjetovana je dinamikom otvaranja javnih poziva prema

prioritetnim osima Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020., ali i drugih

mogucih izvora financiranja.

Detaljan program rada DAN-a d.o.o. za 2019. godinu usvojen je 28. studenog 2018.

godine od strane Skupstine drustva i sastavni je dio ovog lzvjesca. Ovdje donosimo samo

tablicni prikaz financijskog plana provedbe programa i projekata u 2019. godini, kao i plan

prihod i rashoda za 2019. godinu .



Tablica 9. Program rada i financijski plan provedbe programa i projekata u 2019. godini

No Naziv projekta/programa Planirana vrijednost

projekta/programa (kn)

1. Projekt razvoja kapaciteta MiSP te obrtnistva i Grad Grad MiSP

privlacenja investicija Varazdin Koprivnica

• izrada strateske, financijske i druge potrebne 200.000 100.000 400.000 dokumentacije u svrhu koristenja sredstava iz EU fondova - ESIF

• pruzanje savjetodavnih usluga, poslovno povezivanje, administrativna i tehnicka potpora provedbi projekata u svrhu razvoja poduzetnistva.

Ostali programi i projekti temeljem potreba gradova 700.000 Varazdina i Koprivnice.

2. Program suradnje na zajednickim projektima od Grad Grad EU regionalne i lokalne vaznosti: Varazdin Koprivnica fondovi

• projekti prekogranicne suradnje

• projekti iz prethodnih razdoblja i pruzanje 400.000 150.000 400.000 administrativno-tehnicke potpore upravljanju i provedbi projekata gradova

• projekti razvoja kapaciteta gradova u prijavi i provedbi projekta iz fondova EU - ESIF.

Ostali programi i projekti temeljem potreba gradova 950.000 Varazdina i Koprivnice.

3. Projekt podizanja kapaciteta razvoja civilnih udruga 50.000

4. Razvoj drustvenih djelatnosti i potpora (obrazovanje, kultura i sport) Prijava projekata na Europski socijalni fond (ESF) 200.000

5. Potpora razvoju drustvenog poduzetnistva 50.000 6. Koordinacija provedbe Strategije razvoja grada Varazdina 100.000

do 2020. godine lzrada strateskih i planskih dokumenata Ostali programi i projekti temeljem potreba gradova Varazdina i Koprivnice

7. Razvoj male komunalne infrastrukture i temeljnih usluga Grad Grad Koprivnica u prigradskim naseljima (EFRD) Varazdin

Administrativna, tehnicka i savjetodavna pomoc pri 200.000 SO.ODO prijavi na druge mjere potpore 250.000 Ostali programi i projekti temeljem potreba gradova

Varazdina i Koprivnice

Ukupno 2.300.000



U narednim tablicama nalazi se detaljniji prikaz projekata i programa u kojima se

ocekuje prihod Agencije u 2019. godini.

Tablica 10. Projekti i aktivnosti, te neto prihodi (kn) koji se planiraju ostvariti djelovanjem na

trzistu u 2019. godini .

R. Naziv posl. Ukupna

br. subjekta Opis usluge vrijednost Prihod

projekta

1. Opcina Pakostane Priprema i prijava projekta na natjecaj

7.054.084 30.000 EPFRRR - mjera 7. - 2. rata

Priprema i kompletiranje 2. DAR BLUE d.o.o. dokumentacije za prijavu na EPFRR - 4.000.000 50.000

2. rata

Razliciti lzrada poslovnih planova, investicijskih 69.000 3.

poduzetnici studija i prijava na natjecaje

OPG CAFUK Priprema i kompletiranje

4. Tamica

dokumentacije za prijavu na EPFRR - 884.583 15.000 vocnjak - 2. i 3. rata

BOMARK PAK Gradnja i opremanje tvornice -

5. koordinacija i provedba - projekt 92.161.685,60 236.000 d.o.o.

VALOREM

UKUPNO -- - -·- -- ·- - - -- - - -- 104.100.353,92 400.000

Na falost tijekom 2018. godine nije se unatoc visekratnim najavama otvorio odgovarajuci

natjecaj za prijavu izgradnje sortirnice otpada.

Tablica 11. Planirani i ocekivani neto prihodi (kn) od projekata iz EU fondova u 2019. godini.

Red Ukupna vrijednost Naziv projekta Prihod

Br. projekta/KN

1. PONOS- ESF 168.000 9.422.774,40

2. Novi projekt LEPEZA VZ {ESF) 144.000 1.997.864,77

3. Novi projekti transnacionalne i prekogranicne

suradnje 40.000

4. Projekt RIO - Tehnoloski park Varazdin d.o.o. 98.000 16.000.000

5. Projekt PLUS {FEAD) - Caritas Varazdin 60.000 1.900. 787,66

UKUPNO: 510.000 29.321.426,83

Osim ovih projekata potrebno je naglasiti kako se ocekuje i odobravanje nekih

projekata koji su prijavljeni u 2018. godini, a koji su prosli administrativne provjere te se nalaze

u postupku eva luacije. Prema objavljenoj indikativnoj listi objavljivanja natjecaja u 2019.

godini ocekuje se relativno malo natjecaja na koje ce se moci prijavljivati gradovi Varazdin i


l_


Koprivnica. Mogucnosti prijave poduzetnika vezane su uz aktivnosti istrazivanja i razvoja te

uvodenja inovacija u poslovanje te ocekujemo manji interes poduzetnika s obzirom da su

poduzetnici s naseg podrucja vise usmjereni na samu proizvodnju .

Ukupni financijski plan prihoda i rashoda koji se planiraju u 2019. godini prikazan je u

tablici 12.

Tablica 12. Financijski plan prihoda i rashoda za 2019. godinu.

R.br. Opis stavki 2019. plan

1. Poslovni prihodi 2.410.000

1.1. Prihodi od prodaje na trzistu-poduzetnici i JLS 400.000 1.2. Prihodi od projekata prijavljenih na EU i RH 510.000 1.3. Prihodi za PPI 100.000

Prihodi od projekata i programa za razvoj gradova i udruga 1.400.000 1.4. gradana

A. UKUPNI PRIHODI 2.410.000

2. Materijalni troskovi 150.000

Kancelarijski m., rez. dijelovi, IT oprema, kancelarijski 20.000 2.1. namjestaj ...

2.2. Najam ureda, rezijski troskovi ... 30.000

2.3. Telefonski troskovi 35.000

2.4. Usluge (knjigovodstvene, osiguranje, javni biljeznik) 45.000

2.5. Troskovi za projekte prijavljene na EU 20.000

2.190.000 3. Troskovi djelatnika

3.1. Bruto place 2.000.000

Druga davanja za djelatnike (putni 90.000, regresi 60.000, 170.000 3.2. dnevnice 20.000 ... )

3.3. Autorski honorari, strucno usavrsavanje ... 20.000

4. Amortizacija 10.000

5. Ostali troskovi (auto gume, odrzavanje, gorivo, .. . ) 50.000

6. Financijski troskovi (kamate, tee. razlike ... ) 5.000

B. UKUPNI RASHODI 2.405.000

C. REZULTAT POSLOVANJA

7. Dobitak/gubitak prije oporezivanja 5.000

8. Porez na dobit

9. Dobit/gubitak financijske godine


_:jeStaj o radu i poslovanju u 2018. godini~

U planu za 2018. godinu bio je iskazan plan naturalnih pokazatelja, odnosno

pokazatelja uspjesnosti koji ce se moci u buducim razdobljima analizirati kao komparativni

pokazatelji.

Tablica 13. Naturalni pokazatelji i pokazatelji uspjesnosti za 2018. godinu

R. Naturalni pokazatelj/pokazatelj Ciljana vrijednost Ostvarena br. uspjesnosti za 2018. vrijednost u 2018.

1. Broj pripremljenih projekata za grad 13 11 Varazdin

2. Broj pripremljenih projekata za grad 12 4 Koprivn icu

3. Broj implementiranih projekata na 8 12 podrucju gradova Varazdina i Koprivnice

4. Broj pripremljenih projekata za MiSP i 5 13 OPG

5. Broj implementiranih projekata za MiSP i 4 4 OPG

6. Broj izradenih poslovnih planova, 3 7 investicijskih studija i analiza isplativosti

7. Poslovna umrezavanja poduzetnika 1 0

8. Broj izradenih razvojnih planova 1 1

9. Broj radionica 5 2

10. Broj konzultantskih usluga 60 102

11. Broj informativnih sastanaka s 15 16 predstavnicima civilnog sektora

12. Broj sudjelovanja u organizaciji 3 2 manifestacija

Kako su prijasnjih godina u vecoj mjeri prijavljivani projekti koji imaju visegodisnje

trajanje tako je cak 34 projekta u 2018. godini bilo u statusu proved be {18 na podrucju Gracia

Varazdina i 16 na podrucju Gracia Koprivnice) . Navedeni projekti nisu obuhvaceni naturalnim

pokazateljima sto valja uzeti u obzir prilikom sagledavanja cjelokupne projektne aktivnosti u

pros loj godini. Vecina naturalnih pokazatelja odnosno pokazatelja uspjesnosti ostvareni su u

plan iranim iii vecim vrijednostima te predstavljaju relevantnu osnovicu za buduce planiranje.

Razvojna agencija Sjever DAN d.o.o . 18


Naturalni pokazatelji i pokazatelji uspjesnosti koji su planirani za ostvarenje u 2019. godini prikazani su u tablici 14.

Tab/ica 4. Naturalni pokazate/ji i pokazate/ji uspjesnosti za 2019. godinu

R. Naturalni pokazatelj/pokazatelj Ciljana Komentar br. uspjesnosti vrijednost

1. Broj pripremljenih projekata za grad 12 2 INTERREG Varazdin 1MOZ

5 ESF 2 MRRFEU 1 EACEA 1MSPM

2. Broj pripremljenih projekata za grad 11 6 INTERREG Koprivnicu 2 ESF

1 EFRR 1 MDOMSP

3. Broj implementiranih projekata na podrucju 10 gradova Varazdina i Koprivnice

4. Broj pripremljenih projekata za MiSP i OPG 10 2 ESIF 1 MINT 2 OPG EPFRR 5 MiSP - Grad VZ

5. Broj implementiranih projekata za MiSP i 4 OPG

6. Broj izradenih poslovnih planova, 3 investicijskih studija i analiza isplativosti

7. Poslovna umrezavanja poduzetnika 1

8. Broj izradenih razvojnih planova 1

9. Broj radionica 5 10. Broj konzultantskih usluga 60 MiSP, industrija, OPG,

ustanove i udruge

11. Broj informativnih sastanaka s 10 Udruge s podrucja predstavnicima civilnog sektora gradova Varazdina i

Koprivnice

12. Broj sudjelovanja u organizaciji 1 manifestacija



8. Zak/jucak

Planirana dinamika prijavljivanja i provedbe projekata u 2018. godini ostvarena je

usprkos cinjenici kako u tijeku 2018. godine nije doslo do raspisivanja svih najavljivanih javnih

poziva i natjecaja na koje smo racunali u djelu investicijskih fondova. U odnosu na 2017.

godinu odobreno je vise kapitalnih investicijskih projekata poput izgradnje djecjih vrtica u

Kucanu Donjem i Starigradu te spojne ceste Starigrad-Reka, kao i vise projekata energetske

obnove osnovnih skola i djecjih vrtica na podrucju gradova Varazdina i Koprivnice. Osim toga

u Gradu Varazdinu su zapocele aktivnosti na dogradnji i adaptaciji Tehnoloskog parka, a u

Koprivnici izgradnja reciklaznog dvorista. Prema tome mozemo opcenito zakljuciti kako su se

investicijske aktivnosti ·~ !:AJ;i§cfl~~,pljsava kvaliteta zivljenja gradana te poticu poduzetnicke

aktivnosti u 2018. g ~i~~,-~ .u:o,dnosu na prethodne dvije godine.

~ ~-----·;·/i/'ljj·fai\ ~ \ 0 \/.~ ~ I Jc, :xJ ' ·, .. _. ·~/ I ~ u ; -;~':h·',{J -t ~ r • !' - 0 1

dr. sci. Miljenko E :I:: .. ' t, . /.~~YJ f ",i. ,1 I 1,/ ./r~/ .:,.:.

'I,) ,h~c.,C·

Predsjednik U'p~ ~ gencije Sjever (DAN)

Prilog:

Program rada Razvojne agencije Sjever DAN d.o.o. za 2019. godinu

Ova lzvjesce prihvaceno je na 1-2019 sjednici Skupstine Razvojne agencije Sjever - DAN

d.o.o. odrzanoj 17. 05.2019. godine u Varazdinu.


Documents

lzvjesce o radu i poslovanju Razvojne agencije Sjever DAN