LOJİSTİK, TEDARİK VE FİNANS YÖNETİMİ - proder.com.tr · Finans Yönetimi cari hesaplar, çek, senet, nakit tahsilat ilemleri, banka hesapları yönetimi, malzeme alımları,

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

Süreç Yönetimi-Ders:7 ©2015 PRODER Yazılım A.Ş.

LOJİSTİK, TEDARİK VE FİNANS YÖNETİMİ




İÇİNDEKİLER

FİNANS YÖNETİMİ ................................................................................................................. …………1

1. Temel Veriler ............................................................................................................................................ 2

1.1. Cari Tanımlama ............................................................................................................................... 2

1.2. Kasa Tanımlama .............................................................................................................................. 5

1.3. Banka Tanımlama ............................................................................................................................ 5

1.4. Döviz Tanımlama ............................................................................................................................ 7

1.5. Masraf Tanımlama ........................................................................................................................... 7

1.6. Hizmet Tanımlama .......................................................................................................................... 8

1.7. İskonto Tanımlama .......................................................................................................................... 8

1.8. Fiyat Tanımlama ............................................................................................................................ 10

2. Ürün ve Hizmet Alımı Satımı ................................................................................................................. 11

2.1. Sipariş Kaydedilmesi ...................................................................................................................... 12

2.1.1. Alış Siparişi .......................................................................................................................... 12

2.1.2. Satış Siparişi ......................................................................................................................... 15

2.2. İrsaliye Kaydedilmesi .................................................................................................................... 16

2.2.1. Alış İrsaliyesi ........................................................................................................................ 16

2.2.2. Satış İrsaliyesi ....................................................................................................................... 17

2.3. Fatura Kaydedilmesi ....................................................................................................................... 18

2.3.1. Alış Faturası .......................................................................................................................... 18

2.3.2. Satış Faturası ........................................................................................................................ 19

2.3.3. Alış İade Faturası .................................................................................................................. 20

2.3.4. Satış İade Faturası ................................................................................................................. 21

i




3. Cari Hesap Takibi ................................................................................................................................... 22

3.1. Cari Açılış Fişi ............................................................................................................................... 22

3.2. Cari Hareket Girişi ........................................................................................................................ 23

3.3. Cari Raporları ................................................................................................................................ 24

3.3.1. Cari Hareket Raporu ............................................................................................................. 24

3.3.2. Cari Bakiye Raporu .............................................................................................................. 25

3.3.3. Cari Ekstre ............................................................................................................................. 26

4. Stok Takibi ............................................................................................................................................. 27

4.1. Stok Açılış Fişi .............................................................................................................................. 27

4.2. Stok Hareket Girişi ........................................................................................................................ 28

4.3. Stok Sayım İşlemleri ..................................................................................................................... 29

5. Kasa Takibi ............................................................................................................................................. 30

5.1. Kasa Açılış Fişi .............................................................................................................................. 30

5.2. Kasa Hareket Girişi ....................................................................................................................... 31

5.3. Kasa Transfer İşlemleri ................................................................................................................. 32

6. Banka Takibi .......................................................................................................................................... 33

6.1. Banka Açılış Fişi ........................................................................................................................... 33

6.2. Banka Hareket Girişi ..................................................................................................................... 34

6.3. Banka Transfer İşlemleri ............................................................................................................... 35

7. Çek İşlemleri ......................................................................................................................................... 36

7.1. Çek Girişi ....................................................................................................................................... 36

7.1.1. Müşteri Çeki Girişi ............................................................................................................... 36

7.1.2. Borç Çeki Girişi .................................................................................................................... 38

ii




7.2. Çek Çıkışı ...................................................................................................................................... 40

7.2.1. Cariye Çek Çıkışı ................................................................................................................. 40

7.2.2. Bankaya Çek Çıkışı .............................................................................................................. 41

7.2.3. İşlem Bordrosu (Müşteri Çekleri) ...................................................................................... 42

7.2.4. İşlem Bordrosu (Kendi Çekimiz) ....................................................................................... 42

8.Senet İşlemleri ......................................................................................................................................... 43

8.1. Senet Girişi .................................................................................................................................... 43

8.1.1. Müşteri Senedi Girişi ............................................................................................................ 43

8.1.2. Borç Senedi Girişi ................................................................................................................ 43

8.2. Senet Çıkışı .................................................................................................................................... 43

8.2.1. Cariye Senet Çıkışı ............................................................................................................... 43

8.2.2. Bankaya Senet Çıkışı ............................................................................................................ 43

8.2.3. İşlem Bordrosu (Müşteri Senetleri) .................................................................................... 43

8.2.4. İşlem Bordrosu (Kendi Senedimiz) .................................................................................... 44

iii




FİNANS YÖNETİMİ

Finans Yönetimi finansal verilerinin takip edilebilmesi, kayıtların kontrol altında tutulabilmesi için gerekli

verilerin depolanacağı yönetimdir.

Finans Yönetimi cari hesaplar, çek, senet, nakit tahsilat işlemleri, banka hesapları yönetimi, malzeme alımları,

işçilik giderleri gibi uygulamaları kapsayan geniş bir süreçtir. Bu süreçte finans yönetimi temel verileri

belirlenecektir.

1




1. Temel Veriler

Cari, Kasa, Banka, Döviz, Masraf Merkezi, Hizmet tanımları yapılmalıdır.

1.1. Cari Tanımlama

Cari temel verileri için “Tanımlar >> Cari Tanımlama” ekranı açılarak veriler girilmelidir.

Kart Bilgileri

Hesap Bilgileri

İletişim Bilgileri

Yetkili Kişiler

2

Sekmeler Sahalar

CA

Rİ

VE

RİL

ER

İ

Kart Bilgileri

Cari Kodu, Cari Unvanı, Cari Yetkili Adı, Adres, İl, İlçe,

Ülke, Cari Ana Grubu, Cari İkinci Grubu, Cari Üçüncü

Grubu, Cari Türü, Vergi Dairesi, Vergi No, Aktif Mi, Dil

Adı, Siteye Transfer Edilsin Mi

Hesap Bilgileri

Stok Fiyat Seçimleri, Döviz Birimi, Risk Borç Limiti,

Risk Alacak Limiti, Cari Vade Kodu, Kara Listede mi,

Lokasyon Türü, Pazarlamacı Kodu, İskonto Oran

İletişim Bilgileri İş Telefonu 1, İş Telefonu 2, Faks No, Gsm No, Web

Sitesi Adresi, E-Posta 1, E-Posta 2,

Yetkili Kişiler Yetkili Adı, Yetkili Soyadı, Yetkili Cep Telefonu, Yetkili

Mail Adresi, Görevi




Şekil 1.1: Kart Bilgileri

Şekil 1.2: Hesap Bilgileri

3




Şekil 1.3: İletişim Bilgileri

Şekil 1.4: Yetkili Tanımları

4




1.2. Kasa Tanımlama

Kasa temel verileri için “Tanımlar >> Kasa Tanımlama” ekranı açılarak veriler girilmelidir.

Şekil 1.5: Kasa Tanımlama

1.3. Banka Tanımlama

Banka temel verileri için “Tanımlar >> Banka Tanımlama” ekranı açılarak veriler girilmelidir.

Şekil 1.6: Banka Tanımlama

5




Şekil 1.7: Pos Tanımlama

Şekil 1.8: Kredi Kartı Tanımlama

6




1.4. Döviz Tanımlama

Döviz temel verileri için “Tanımlar >> Döviz Tanımlama” ekranı açılarak veriler girilmelidir.

Şekil 1.9: Döviz Tanımlama

1.5. Masraf Tanımlama

Masraf temel verileri için “Tanımlar >> Masraf Tanımlama” ekranı açılarak veriler girilmelidir.

Şekil 1.10: Masraf Tanımlama

7




1.6. Hizmet Tanımlama

Hizmet temel verileri için “Tanımlar >> Hizmet Tanımlama” ekranı açılarak veriler girilmelidir.

Şekil 1.11: Hizmet Tanımlama

1.7. İskonto Tanımlama

Stok Tanımlama ekranında stok iskontoları, Cari Tanımlama ekranında cari iskonto bilgisi

tanımlanabilmektedir. Fatura, İrsaliye, Sipariş gibi evraklarda iskontolar sekmesinden de iskontolar

girilebilmektedir.

Şekil 1.12: Stok İskonto Tanımlama

8




Şekil 1.13: Cari İskonto Tanımlama

Şekil 1.14: Evraklarda İskonto Girişi

9




1.8. Fiyat Tanımlama

Stok Tanımlama ekranında “Fiyat Bilgileri” sekmesinden fiyat tanımları yapılmaktadır. Carilere hangi fiyattan

satış veya carilerden hangi fiyattan alış yapılacağı bilgisi Cari Tanımlama ekranındaki “Hesap Bilgileri”

sekmesinden yapılabilmektedir.

Şekil 1.15: Fiyat Tanımlama

Şekil 1.16: Carilere Fiyat Tanımlama

10




Evrak girişlerinde stok fiyatları manuel değiştirilebilmektedir. Örneğin alış faturasında stoğun fiyatı

girilebilmektedir ve istendiğinde stoğun fiyatı bu fiyatla güncellenebilmektedir.

Şekil 1.17: Evraklarda Stok Fiyat Girişi

11




2. Ürün ve Hizmet Alımı Satımı

Alınan ürün veya satılan ürün-hizmetlerin programda kayıt altına alınması için evrak girişleri kullanılacaktır.

2.1. Sipariş Kaydedilmesi

Alış ve Satış Siparişleri Quantum CEO programındaki sipariş formundan kaydedilecektir.

Sipariş Bilgileri

İskonto

Döviz

Açıklamalar

Sipariş Detayı

2.1.1. Alış Siparişi

Alış Siparişlerinin programa kaydedilebilmesi için “Tedarik Zinciri >> Verilen Sipariş” konumu açılarak

aşağıdaki işlem adımları yapılmalıdır.

1. Adım: Cari Seçimi

2. Adım: Stok Seçimi

3. Adım: Sipariş No Girişi

4. Adım: Sipariş Bilgileri ile ilgili diğer verilerde girildikten sonra kayıt işlemi yapılacaktır.

12




Şekil 2.1: Alış Siparişi Girişi

Şekil 2.2: Sipariş İskonto Girişi

13




Şekil 2.3: Sipariş Döviz Girişi

Şekil 2.4: Sipariş Açıklamalar Girişi

Şekil 2.5: Sipariş Detay Bilgileri Girişi

14




2.1.2. Satış Siparişi

Satış Siparişlerinin programa kaydedilebilmesi için “Tedarik Zinciri >> Alınan Sipariş” konumu açılarak




3. Adım: Sipariş No Girişi

4. Adım: Sipariş Bilgileri ile ilgili diğer verilerde girildikten sonra kayıt işlemi yapılacaktır.

Şekil 2.6: Satış Siparişi Girişi

İskonto, Döviz, Açıklamalar, Sipariş Detayı sekmelerine alış siparişindeki yapı gibi veriler girilebilmektedir

15




2.2. İrsaliye Kaydedilmesi

Alış ve Satış İrsaliyeleri Quantum CEO programındaki irsaliye formundan kaydedilecektir.

İrsaliye Bilgileri

İskonto

Döviz

Açıklamalar

İrsaliye Detayı

2.2.1. Alış İrsaliyesi

Alış İrsaliyelerinin programa kaydedilebilmesi için “Lojistik >> Alış İrsaliyesi” konumu açılarak aşağıdaki

işlem adımları yapılmalıdır.



3. Adım: İrsaliye No Girişi

4. Adım: İrsaliye Bilgileri ile ilgili diğer verilerde girildikten sonra kayıt işlemi yapılacaktır.

Şekil 2.7: Alış İrsaliyesi Girişi

İskonto, Döviz, Açıklamalar, İrsaliye Detayı verileri ilgili sekmelerden girilebilmektedir.

16




2.2.2. Satış İrsaliyesi

Satış İrsaliyelerinin programa kaydedilebilmesi için “Lojistik >> Satış İrsaliyesi” konumu açılarak aşağıdaki

işlem adımları yapılmalıdır.



3. Adım: İrsaliye No Girişi

4. Adım: İrsaliye Bilgileri ile ilgili diğer verilerde girildikten sonra kayıt işlemi yapılacaktır.

Şekil 2.8: Satış İrsaliyesi Girişi

İskonto, Döviz, Açıklamalar, İrsaliye Detayı verileri ilgili sekmelerden girilebilmektedir.

17




2.3. Fatura Kaydedilmesi

Alış, Satış, Alış İade, Satış İade Faturaları Quantum CEO programındaki fatura formundan kaydedilecektir.

Fatura Bilgileri

İskonto

Döviz

Açıklamalar

Fatura Detayı

2.3.1. Alış Faturası

Alış Faturalarının programa kaydedilebilmesi için “Lojistik >> Alış Faturası” konumu açılarak aşağıdaki işlem

adımları yapılmalıdır.



3. Adım: Fatura No Girişi

4. Adım: Fatura Bilgileri ile ilgili diğer verilerde girildikten sonra kayıt işlemi yapılacaktır.

Şekil 2.9: Alış Faturası Girişi

İskonto, Döviz, Açıklamalar, Fatura Detayı verileri ilgili sekmelerden girilebilmektedir.

18




Alış Faturası işleminden sonra cari ve stok hesabına işle evet seçilmişse cari ve stok hareket kaydı oluşmaktadır

ve ilgili carinin hareket kaydında hareket türünü “Alacak”, işlem türünü “Alış Faturası”, ilgili stoğun hareket

kaydında hareket türünü “Giriş”, işlem türünü “Alış Faturası” olarak güncellemektedir.

2.3.2. Satış Faturası

Satış Faturalarının programa kaydedilebilmesi için “Lojistik >> Satış Faturası” konumu açılarak aşağıdaki işlem

adımları yapılmalıdır.





Şekil 2.10: Satış Faturası Girişi

İskonto, Döviz, Açıklamalar, Fatura Detayı verileri ilgili sekmelerden girilebilmektedir.

Satış Faturası işleminden sonra cari ve stok hesabına işle evet seçilmişse cari ve stok hareket kaydı

oluşmaktadır ve ilgili carinin hareket kaydında hareket türünü “Borç”, işlem türünü “Satış Faturası”, ilgili

stoğun hareket kaydında hareket türünü “Çıkış”, işlem türünü “Satış Faturası” olarak güncellemektedir.

19




2.3.3. Alış İade Faturası

Alış İade Faturalarının programa kaydedilebilmesi için “Lojistik >> Alış İade Faturası” konumu açılarak






Şekil 2.11: Alış İade Faturası Girişi

Alış İade Faturası işleminden sonra cari ve stok hesabına işle evet seçilmişse cari ve stok hareket kaydı

oluşmaktadır ve ilgili carinin hareket kaydında hareket türünü “Borç”, işlem türünü “Alış İade Faturası”, ilgili

stoğun hareket kaydında hareket türünü “Çıkış”, işlem türünü “Alış İade Faturası” olarak güncellemektedir.

20




2.3.4. Satış İade Faturası

Satış İade Faturalarının programa kaydedilebilmesi için “Lojistik >> Satış İade Faturası” konumu açılarak






Şekil 2.12: Satış İade Faturası Girişi

Satış İade Faturası işleminden sonra cari ve stok hesabına işle evet seçilmişse cari ve stok hareket kaydı

oluşmaktadır ve ilgili carinin hareket kaydında hareket türünü “Alacak”, işlem türünü “Satış İade Faturası”,

ilgili stoğun hareket kaydında hareket türünü “Giriş”, işlem türünü “Satış İade Faturası” olarak

güncellemektedir.

21




3. Cari Hesap Takibi

Cari Ekstresi, Bakiyeleri, Cari Hareketlerinin takip edilebilmesi gereklidir. Cari Borç-Alacak durumunun

kontrolü için cari hareket kayıtlarının girilmesi gereklidir.

3.1. Cari Açılış Fişi

Cari Açılış Fişi ekranı kullanılarak carinin devir bakiyesi girilebilir. Cariye alacak devri için alacak tutarına,

borç devri için borç tutarına değer girilmelidir. Cari Açılış Fişi ekranı için “Finans >> Cari Açılış Fişi” konumu

açılmalıdır.

Şekil 3.1: Cari Açılış Girişi

22




3.2. Cari Hareket Girişi

Cari Hareket Girişi ekranı kullanılarak cari hareketleri girilebilmektedir. Cari Hareket Girişi ekranı için “Finans

>> Cari Hareket Girişi” konumu açılmalıdır.

Cari Seçimi, Hareket Türü, İşlem Türü, İşlem Tarihi ve gerekli veriler girilerek kayıt gerçekleştirilmektedir.

Şekil 3.2: Cari Hareket Girişi

İşlem Türü Açıklama

Nakit Nakit ödeme girişleri için İşlem Türü “Nakit” seçilmelidir. Nakit işlem Türü

seçildiğinde “Kasa” seçimi

yapılmalıdır.

Havale Havale ödeme girişleri için İşlem Türü “Havale”

seçilmelidir.

Havale işlem Türü

seçildiğinde “Banka”

seçimi yapılmalıdır.

EFT EFT ödeme girişleri için İşlem Türü “EFT” seçilmelidir. EFT işlem Türü



Kredi Kartı Kredi Kartı ödeme girişleri için İşlem Türü “Kredi Kartı”

seçilmelidir.

Kredi Kartı işlem Türü



Evrak Evrak ödeme girişleri için İşlem Türü “Evrak” seçilmelidir.

Kendi Kredi

Kartım

Kendi Kredi Kartım işlem

Türü seçildiğinde “Banka”


23




3.3. Cari Raporları

Quantum’da cari hesap takibi için Raporlar bölümündeki Cari Hareket Raporu, Cari Bakiye Raporu ve cari

kartındaki bakiyeler ile cari hareketleri gridi kullanılacaktır.

3.3.1. Cari Hareket Raporu

Cari Hareket Raporu için “Raporlar >> Cari Raporları >> Cari Hareket Raporu” konumu açılmalıdır.

24




Şekil 3.3: Cari Hareket Raporu

3.3.2. Cari Bakiye Raporu

Cari Bakiye Raporu için “Raporlar >> Cari Raporları >> Cari Bakiye Raporu” konumu açılmalıdır.

Şekil 3.4: Cari Bakiye Raporu

25




3.3.3. Cari Ekstre

Cari Ekstre için “Raporlar >> Cari Raporları >> Cari Hareket Raporu” konumu veya Cari Kartında Hareketler

sekmesi açılabilir. Cari Hareket Raporunda ekstre alınacak cari bilgisi girilerek arama yapılabilir.

Şekil 3.5: Cari Ekstre

26




4. Stok Takibi

Stok Envanteri, Stok Hareketlerinin takip edilebilmesi gereklidir.

4.1. Stok Açılış Fişi

Stok Açılış Fişi ekranı kullanılarak stoğun devir bakiyesi girilebilir. Stok Açılış Fişi ekranı için “Lojistik >>

Stok Açılış Fişi” konumu açılmalıdır.

Şekil 4.1: Stok Açılış Fişi

27




4.2. Stok Hareket Girişi

Stok Hareket Girişi ekranı kullanılarak stok hareketleri girilebilmektedir. Stok Hareket Girişi ekranı için

“Lojistik >> Stok Hareket Girişi” konumu açılmalıdır.

Stok Seçimi, Hareket Türü, İşlem Türü, İşlem Tarihi, miktar ve gerekli veriler girilerek kayıt

gerçekleştirilmektedir.

Şekil 4.2: Stok Hareket Girişi

Stok girişi yapmak için Hareket Türü “Giriş”, stok çıkışı yapmak için Hareket Türü “Çıkış” olarak seçilmelidir.

28




4.3. Stok Sayım İşlemleri

Stok Sayım İşlemleri ekranı için “Lojistik >> Stok Sayım İşlemleri” konumu açılmalıdır.

Stok Seçimi, Depo Seçimi yapılarak stokların sayım miktarları girilecektir.

Şekil 4.3: Stok Sayım İşlemleri

29




5. Kasa Takibi

Kasa Bakiyeleri, Kasa Hareketlerinin takip edilebilmesi gereklidir. Kasa Gelir-Gider durumunun kontrolü için

kasa hareket kayıtlarının girilmesi gereklidir.

5.1. Kasa Açılış Fişi

Kasa Açılış Fişi ekranı kullanılarak kasanın gelir devir bakiyesi girilebilir. Kasa Açılış Fişi ekranı için “Finans

>> Kasa Açılış Fişi” konumu açılmalıdır.

Şekil 5.1: Kasa Açılış Fişi

30




5.2. Kasa Hareket Girişi

Kasa Hareket Girişi ekranı kullanılarak kasa hareketleri girilebilmektedir. Kasa Hareket Girişi ekranı için

“Finans >> Kasa Hareket Girişi” konumu açılmalıdır.

Kasa Seçimi, İşlem Türü, İşlem Tarihi, İşlem Tutarı verileri girilerek kayıt gerçekleştirilmektedir.

Şekil 5.2: Kasa Hareket Girişi

31




5.3. Kasa Transfer İşlemleri

Kasa Transfer İşlemleri için “Finans >> Kasa Transfer İşlemleri” konumu açılmalıdır. Transfer yapılacak

kasaların seçimi, işlem tutarı, işlem tarihi girilerek kayıt gerçekleştirilmektedir.

Şekil 5.3: Kasa Transfer İşlemleri

32




6. Banka Takibi

Banka Bakiyeleri, Banka Hareketlerinin takip edilebilmesi gereklidir. Banka Giriş-Çıkış durumunun kontrolü

için banka hareket kayıtlarının girilmesi gereklidir.

6.1. Banka Açılış Fişi

Banka Açılış Fişi ekranı kullanılarak bankanın devir bakiyesi girilebilir. Banka Açılış Fişi ekranı için “Finans

>> Banka Açılış Fişi” konumu açılmalıdır.

Şekil 6.1: Banka Açılış Fişi

33




6.2. Banka Hareket Girişi

Banka Hareket Girişi ekranı kullanılarak banka hareketleri girilebilmektedir. Banka Hareket Girişi ekranı için

“Finans >> Banka Hareket Girişi” konumu açılmalıdır.

Banka Seçimi, İşlem Türü, Hareket Türü, İşlem Tarihi, İşlem Tutarı verileri girilerek kayıt

gerçekleştirilmektedir. Banka Hareket girişinde işlem türü seçimi Nakit için Kasa seçimi gerekmektedir.

Şekil 6.2: Banka Hareket Girişi

34




6.3. Banka Transfer İşlemleri

Banka Transfer İşlemleri için “Finans >> Banka Transfer İşlemleri” konumu açılmalıdır. Transfer yapılacak

bankaların seçimi, işlem tutarı, işlem tarihi girilerek kayıt gerçekleştirilmektedir.

Şekil 6.3: Banka Transfer İşlemleri

35




7. Çek İşlemleri

Çek İşlemleri için “Finans >> Çek Giriş Bordrosu” veya “Finans >> Çek Çıkış Bordrosu” ekranları

kullanılmalıdır.

7.1. Çek Girişi

Müşteri Çeki Girişi veya Borç Çeki girişi yapabilmek için aşağıdaki işlemler programda yapılmalıdır.

7.1.1. Müşteri Çeki Girişi

“Finans >> Çek Giriş Bordrosu” konumu açılarak ekrandaki “Müşteri Çeki” butonuna basılmalıdır.

Şekil 7.1: Müşteri Çeki Giriş Bordrosu

36




Şekil 7.2: Müşteri Çeki Girişi

37




7.1.2. Borç Çeki Girişi

“Finans >> Çek Çıkış Bordrosu >> Cariye Çek Çıkışı” konumu açılarak ekrandaki “Kendi Çekim” butonuna

basılmalıdır.

Şekil 7.3: Borç Çeki Giriş Bordrosu

38




Şekil 7.4: Borç Çeki Girişi

39




7.2. Çek Çıkışı

Çek Çıkış Bordrosu ile ilgili ciro, banka, bankada tahsil gibi işlemler için aşağıdaki menüler kullanılmalıdır.

7.2.1. Cariye Çek Çıkışı

“Finans >> Çek Çıkış Bordrosu >> Cariye Çek Çıkışı” konumu açılarak ekrandaki “Çek Seçimi” butonuna

basılmalıdır.

Şekil 7.5: Cariye Çek Çıkışı

40




7.2.2. Bankaya Çek Çıkışı

“Finans >> Çek Çıkış Bordrosu >> Bankaya Çek Çıkışı” konumu açılarak ekrandaki “Çek Seçimi” butonuna

basılmalıdır.

Şekil 7.6: Bankaya Çek Çıkışı

41




7.2.3. İşlem Bordrosu (Müşteri Çekleri)

Müşteriye İade, Portföyden Tahsil, Bankadan Tahsil, Portföyde Karşılıksız, Bankada Karşılıksız, Müşteriden

Portföye İade, Bankadan Portföye İade, Müşteriden Karşılıksız İade, Cirodan Tahsil, Tahsil Edilemiyor

işlemleri yapılabilmektedir. “Finans >> Çek Çıkış Bordrosu >> İşlem Bordrosu (Müşteri Çekleri)” konumu

kullanılarak bu işlemler gerçekleştirilebilir.

7.2.4. İşlem Bordrosu (Kendi Çekimiz)

Müşteriden İade, Müşteriye Tahsil işlemleri yapılabilmektedir. “Finans >> Çek Çıkış Bordrosu >> İşlem

Bordrosu (Kendi Çekimiz)” konumu kullanılarak bu işlemler gerçekleştirilebilir.

42




8. Senet İşlemleri

Senet İşlemleri için “Finans >> Senet Giriş Bordrosu” veya “Finans >> Senet Çıkış Bordrosu” ekranları

kullanılmalıdır.

8.1. Senet Girişi

Müşteri Senedi Girişi veya Borç Senedi girişi yapabilmek için aşağıdaki işlemler programda yapılmalıdır.

8.1.1. Müşteri Senedi Girişi

“Finans >> Senet Giriş Bordrosu” konumu açılarak ekrandaki “Müşteri Senedi” butonuna basılmalıdır. Gelen

ekrana senet bilgileri girilerek kayıt işlemi yapılmalıdır. Yukarıda Müşteri Çeki girişi kısmında anlatılan yapı

gibi kayıt gerçekleştirilmektedir.

8.1.2. Borç Senedi Girişi

“Finans >> Senet Çıkış Bordrosu >> Cariye Senet Çıkışı” konumu açılarak ekrandaki “Kendi Senedim”

butonuna basılmalıdır. Yukarıda Borç Çeki girişi kısmında anlatılan yapı gibi kayıt gerçekleştirilmektedir.

8.2. Senet Çıkışı

Senet Çıkış Bordrosu ile ilgili ciro, banka, bankada tahsil gibi işlemler için aşağıdaki menüler kullanılmalıdır.

8.2.1. Cariye Senet Çıkışı

“Finans >> Senet Çıkış Bordrosu >> Cariye Senet Çıkışı” konumu açılarak ekrandaki “Senet Seçimi” butonuna

basılmalıdır.

8.2.2. Bankaya Çek Çıkışı

“Finans >> Senet Çıkış Bordrosu >> Bankaya Senet Çıkışı” konumu açılarak ekrandaki “Senet Seçimi”

butonuna basılmalıdır.

8.2.3. İşlem Bordrosu (Müşteri Senetleri)

Müşteriye İade, Portföyden Tahsil, Bankadan Tahsil, Portföyde Karşılıksız, Bankada Karşılıksız, Müşteriden

Portföye İade, Bankadan Portföye İade, Müşteriden Karşılıksız İade, Cirodan Tahsil, Tahsil Edilemiyor

işlemleri yapılabilmektedir. “Finans >> Senet Çıkış Bordrosu >> İşlem Bordrosu (Müşteri Senetleri)” konumu

kullanılarak bu işlemler gerçekleştirilebilir.

43




8.2.4. İşlem Bordrosu (Kendi Senedimiz)

Müşteriden İade, Müşteriye Tahsil işlemleri yapılabilmektedir. “Finans >> Senet Çıkış Bordrosu >> İşlem

Bordrosu (Kendi Senedimiz)” konumu kullanılarak bu işlemler gerçekleştirilebilir.

44

Documents

LOJİSTİK, TEDARİK VE FİNANS YÖNETİMİ - proder.com.tr · Finans Yönetimi cari hesaplar, çek, senet, nakit tahsilat ilemleri, banka hesapları yönetimi, malzeme alımları,