LOCALIZAÇAO BR SD.ppt

8/10/2019 LOCALIZAÇAO BR SD.ppt

http://slidepdf.com/reader/full/localizacao-br-sdppt 1/230

ECC 6.0LocalizaçãoBrasil

Vendas e Distribuição

WORKSHOP



Funcionalidades R/3 – Localização

R/3Client / Server

ABAP/4

FIFinancialAccounting

COControlling

AMFixed Assets

Mgmt.

PSProjectSystem

WFWorkflow

ISIndustry

Solutions

MMMaterials

Mgmt.

HRHuman

Resources

SD

Sales &Distribution

PPProductionPlanning

QMQuality

Manage-ment

PMPlant Main-

tenance



Abrangência de Legislações

Federal

Estadual ( Base Estado de São Paulo )

Municipal

Convênios

Internacional – Exportação / Importação

BASE SP........



Processos

de Negócio

A “Localização Brasil”

Somatório de atividades .....

ParametrizaçõesEspecíficas

Aplicações/Funções

Específicas

Definição

Procedimentos

Estrutura Organizac.

Específica



•Operações Fiscais

•Formulários Utilizados

•CFOPs Utilizados

•Direitos Fiscais de Impostos ( Todas as Mensagens fiscais em NF e Livros)

•Regras de Cálculo de Impostos ( Industrialização, Consumo e Serviços )•Isenções•Reduções de Base•Exceções de Alíquota•Convênios•Retenções e Pautas

•Livros Fiscais

•Contabilizações de Impostos ( Integração SD X FI )

•Livros de Apurações de Impostos•Arquivos Magnéticos

BLUEPRINT – Levantamento Fiscal Completo



• O que o SAP não atende....?

• Qual o conhecimento ( Comprovado ) de Localização Brasileira daconsultoria e dos consultores que estão implementando o SAP...?

• Quais os custos de Desenvolvimento no SAP das funcionalidades que oSAP não atende...?

• Qual a longevidade da empresa do Outro Software em relação ao SAP.?

• Qual a tecnologia utilizada pela empresa do Outro Software, é compatívelcom o SAP, é atual...?

• Qual a capacidade e flexibilidade da empresa do Outro Software paraatender as necessidades da nossa legislação....?

• Quais os Custos de Manutenção no SAP e com o Outro Software

Decisão – SAP X Outro Software



Conteúdo do WORKSHOP

INTRODUÇÃO

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

NOTA FISCAL DE SAÍDA

CARACTERÍSTICAS FISCAIS

DADOS MESTRE

UM PROCESSO DE VENDAS

OUTROS PROCESSOS DE

VENDAS

UM NOVO DOCUMENTO DE

VENDAS

DIVERGÊNCIAS FISCAIS

DEVOLUÇÕES

CASOS ESPECIAIS

TRANSFERÊNCIA ENTRE

CENTROS

CONDITION BASED TAX - CBT



Impostos Suportados pelo Sistema

IPIICMS

ISS

PIS

CofinsImposto de Renda

INSS

Imposto de Importação

Permite a criação de outros tipos de Impostos



Impostos Situações específicas

Substituição Tributária

Zonas Francas

Zonas de Livre Comércio

Descontos ( Sem interferências nas

bases de Cálculo )

Reduções de Base de Cálculo

Impostos Sobre Frete



O Processo de Vendas

O vendedor registraa necessidade decompra do cliente.

O usuário da área deexpedição determinaa mercadoria queserá fornecida ao

cliente com base nadisponibilidade.

A confirmação física eseparação da mercadoriasão realizados com base nasolicitação da área de

expedição.

Após confirmada apossibilidade deentrega, o usuárioda área de expedição

registra a baixa deestoque e efetua ofaturamento.

Nesse momento,a Nota Fiscalserá impressapara acompanhara mercadoria.

NF

Com a mercadoria separada,embalada e respectiva NFimpressa, a entrega é efetuada.

A venda é informada ao

o setor financeiro, contas areceber, que efetuará acobrança e posteriorrecebimento do dinheiro.



Documentos de Vendas no R/3

Ordem deVendas

SD

A área comercialou departamentode vendas.

DocumentoContábil

FI Movimento de

Mercadoria

MM

Remessa

SD

A área deexpedição.

A administraçãode estoques.

NFimpressa

NF de Saída SD

DocumentoContábil

FI

Fatura

SD


DocumentoContábil

ref.Recebimento

FI

O contas a receber.



NFimpressa

Ordem deVendas

SD

DocumentoContábil

FIMovimento de

Mercadoria

MM

Remessa

SD

NF de Saída

SDDocumento

Contábil

FI

Fatura

SDDocumento

Contábilref.

Recebimento

FI

Integração dos Módulos

C

Lista de Necessidadede Materiais

Entradas ATPSaídas

Disponibilidade

MM

PPSD

CPV

X

Estoque

X

FI

ICMS a pagar

X

Cliente

XX

Receita

X

Banco

X

IPI a pagar

X

Despesac/ ICMS/ISS

X

FI

Livro Fiscal de Saída

FIMM

Saldo de Estoque



Os três caminhos de customização

Notas Fiscais

Impostos

Documentos



Estrutura Organizacional



Empresa

Centro

Depósito

Filial

Estrutura Organizacional

Mandante

CNPJ



Empresa

Filial

Estrutura Organizacional: Empresa

Local ização Fís ic a/Dom icíli o Fiscal

Oito (8) prim eiro s dígit os do CNPJ

L ig ação c om Fi lial (ai s )

CNPJ: número que representa aempresa e suas filiais

Exemplo : 12345678/0001-12 número decontrole

Empresa Filial



Por que precisamos da Filial ?

N.Fiscal

Livros

Fiscais

Relatórios legais

Dependem do número do CNPJ

Razão Socia l

Local ização Fís ic a/Dom icíli o Fiscal

Insc rições Es tadual e Munic ipal

Categori a de Seto r (Determ in ação CFOP)Múlti pl as páginas para No ta Fisc al

Número s d e Decim ais par a Cálcul o Preço N.Fis cal

Estrutura Organizacional: Filial

Filial

E t t O i i l Fili l



Estrutura Organizacional : Filial

Depósitos

Planta Produtiva 1

Depósitos

Planta Produtiva 2

Depósitos

Planta Produtiva 3

Empresa

Estrutura básica padrão

Depósitos

Planta Produtiva 1

Depósitos

Planta Produtiva 2

Filial 0001

Depósitos

Planta Produtiva 3

Filial 0002

Empresa

Estrutura básica Brasil

E t t O i i l Fili l



Estrutura Organizacional : Filial

CNPJ: número que representa a

empresa e suas filiais


Empresa Filial

Inscrição Estadual

Inscrição municipal

OBS: Uma filial não pode ser cadastrada em mais deuma empresa



Elementos Organizacionais : Filial x Centro

Filial

rua rua

CentroCentro

CentroCentro

mesmo endereço

endereços diferentes

FilialFilial

El O i i i Fili l C



Elementos Organizacionais : Filial x Centro



Elementos Organizacionais : CNPJ - Empresa

CNPJ: número que representa aempresa e suas filiais


Empresa Filial

E t t i i l E l B il



Empresa

7000

Filial 7000(SP)

Centro 7000

Depósito 0001

Filial 7100(RJ)

Centro 7100

Depósito 0001

Org. Vendas7000

Canal deDistribuição

10

Setor deAtividade

00

Local deExpedição7000

Local deExpedição7100

Matriz

Área de Venda

Estrutura organizacional :Exemplo Brasil



NOTA FISCAL DE SAÍDA



Acompanha a mercador ia

entregue p elo Fornecedor

Tipos de Nota Fiscal

Atualiza Livro Fiscalde Entrada

Entrada Fatura Entrada Mercadoria

Complementar


Entrada Fatura

Manual (J1B1)

Saída

Atualiza Livro Fiscalde Saída

Nota Crédito (Devolução) Movimentação de Mercadoria

Ex.:T ran sf erênc ia/Ind us tri alização/Ven das

Entrada


Manual (J1B1)Ex .:Im po rt ação

Tipos:

Loc Brasil Notas Fiscais



Loc. Brasil – Notas Fiscais

Nota Paginada

Split de Nota ( pedido, condição de Pagto, ...... ) Formulário único para NF de entradas e Saídas

( opcional )

Facilidade no Controle e confecção de Formulários

Um único Bloco de NFs Fixas

Redução de Custo Bancário ( Nota Paginada )

Tipos de Notas Fiscais

NF Fatura

NF Complementar

Correção de NF

NF Devolução

NF Retornos

NF Transferências

Números de Série e

Formulários conforme a

Necessidade de cadaCliente

Loc Brasil Notas Fiscais Eletrônica



Loc. Brasil – Notas Fiscais - Eletrônica

Notas Fiscais Eletrônica Solução SAP



Notas Fiscais – Eletrônica – Solução SAP

Nota Fiscal: Determinação



tabela IMG

Nota Fiscal: Determinação

Tipo de Ordem Tipo de NF

ORB

DRB

N1

N2



Filial

Empresa

Série1

SérieUN

Série2

Numeração

Nota Fiscal - Numeração / Série

CNPJ



Nota Fiscal - Configuração

Formulário de NF

Empresa

Grupo ( Série )de NF

Intervalo de Numeraçãodo Documento Interno

Intervalo de Numeraçãoda NF impress a

Impressora

Atribuição daConfiguração a

Empresa e Filial

Filial

N t Fi l I ã



Impressão on-line ou em lotes

Definição de Impressoras

Modelo 1/1A

Criação de layouts específicos por SAPscript

Envio de cópias por fax/EDI etc.

Modelo 1

Modelo 1-A

Nota Fiscal - Impressão

Conceitos de Output Message Standard do SAP, comadaptações para a impressão de Notas Fiscais

Neste Output message, pode-se incluir a impressão de outrosformularios como Boleto Bancario, Certificado de Qualidade,Controle de Mercadoria Perigosa e Outros....



Ordem deVenda

Usuário

Nota Fiscal -Multipágina

Remessa

FaturamentoCotação

de Vendas

Notas Fiscais -Números distintos

SPLIT

CRITÉRIOS P/ SPLIT- No. de Ítens na Nota Fiscal- Textos na Nota Fiscal- Definido por filial

LançamentosContabeis Lançamento Contábil

SPLIT de Nota Fiscal

SPLIT de Nota Fiscal NF Paginada



SPLIT de Nota Fiscal – NF Paginada





A cópia dos dados de localização brasileira no controle decópia de SD, devem ser feitos pelo 006, desenvolvido pelaSAP para atender as necessidades da localização brasileira.

O Split acontece com a manipulação da variavel ZUK.Jamais altere um controle de cópia Standard.Em caso de necessidade de ajustes;1 - Criar um novo controle em branco, do zero. ( Trans. VOFM )2 - Via include ou perform de ABAP execute o 006.3 – Manipule a variavel ZUK conforme as suas necessidades4- Ao finalizar, faça a movimentação VBRK-ZUKRI = ZUK.

Di d C fi ã d NF SD



Diagrama de Configuração de NF em SD

Tipo de Ordem

de Vendas

ex: ORB02

Tipo de NF

ex: N1

Entrada

x Saída

Tipo: x NF

Compl.

Correção

03

Formulário

ex: NF0105

04

Intervalo Numeração

Interno

ex: 01 ( 1 - 999999999 )01

Empresa

ex: 700006

Filial

ex: 700007

Mensag. Cab: 12

Linh. Itens: 710

Grupo ( Série ) de NF

ex: SP1XX08

Intervalo Numeração

Externo

ex: 01 ( 1 - 99999 )09

Form NF Filial Empresa

NF01 SPXX ACME

Tabela Ex: 120

Tipo de Condição

( Output type )ex: NF01

12Sequência

Acesso

ex: 0001 14

Programa ex: J_1BNFPR Formulário ex: J_1BNOTA_FISCAL

13

SAPSCRIPT

Esquema de Mensagens

( Output Determination Procedure)

ex: NF000111

Meio: 1 - Impressão

Hora: 1 - Enviar com RSNAST00Idioma: P

Disp. Saída: SAO1

N. mensagens: 1

Condition Technique:

Determinação de Mensagens “Output Determination”

15

C fi ã d NF SD Nú d C t l



Configuração de NF em SD – Número de Controle

Todos os documentos de NF de entrada, saida,Conhecimentos, cancelamentos,...etç..devem teruma numeração sequencial para todos osdocumentos fiscais.

C fi ã d NF SD Ti d N t Fi l



Configuração de NF em SD – Tipos de Nota Fiscal

Indicar os dados default se asEntradas de dados serão manuais

NF Writer.

Se a NF deve ser impressa

Criar antes a NF de cancelamentopara ser gerada no momento dosEstornos de documentos.

Nota Fiscal Controle de Tela



Nota Fiscal - Controle de Tela

Ativação de tela paraCriação, Modificação eExibição da Nota Fiscal

gerada no Sistema

Config ração de NF em SD Tipos de Item



Configuração de NF em SD – Tipos de Item

Pontos importantes:

Configuração de NF em SD Formulários



Configuração de NF em SD – Formulários

Crie os seus formulários conforme a necessidade da empresa

Configuração de NF em SD Grupos de Numeração



Configuração de NF em SD – Grupos de Numeração

Configuração de NF em SD Intervalos de Numeração



Configuração de NF em SD – Intervalos de Numeração

Não é transportavel....

Cuidado no GO-LOVE..

Configuração de NF em SD Série / Subsérie



Configuração de NF em SD – Série / Subsérie

Indicar a empresa,Filial e Formulário

Indicar o Intervalo deNumeração da NF

Indicar série e SubsérieIndicar o numero de itensDa NF e numero de LinhasPara mensagens nocabeçalho

Nota Fiscal - Numeração / Série ( Casos Especiais



ç ( p)

Pelas parametrizações Standard, até o momento, a série da NF esta ligada ao formulario.

O formulario é determinado pelo tipo de ordem de vendas.Ou seja, Pelo Std SAP a ordem de vendas define o formulario que define a série.Dessa maneira, se existe a necessidade de uma série diferente ( especial ), por exemplo;por depósito. Pelo Standard SAP, teriamos que criar uma ordem de vendas para cadasérie. Transferindo para a ordem de vendas uma necessidade fiscal. Afinal, o vendedornão precisa saber qual a série da NF....

Abaixo um exemplo de desenvolvimento para a solução deste problema;1) Criar uma tabela Z com as necessidades de determinação da série.2) Via um controle de cópia Z, para faturamento, determinar a nova série, consultando

a tabela Z ( Utilizar também o controle 006, desenvolvido para localização brasileira ).3) O campo J_1BNFTYPE, mode ser modificado para o tipo de NF necessário,

independente do tipo de ordem.

Configuração de NF em SD Programa de Impressão



Configuração de NF em SD – Programa de Impressão

Indicar até 5 programas de processamentode formularios. Podendo ser NF, Conhecimento,Boleto bancário, Certificado de Qualidade e Outros...

Configuração de NF em SD – Exemplo Output Message STD



Configuração de NF em SD Exemplo Output Message STD

Transação: NACE

Configuração de NF em SD – Exemplo Output Message STD



Configuração de NF em SD Exemplo Output Message STD

Não confundir Tipo de mensagem NF01/2 com o Formulário NF01/2

O Std vem parametrizado dessa maneira, gerando essa confusão...

Configuração de NF em SD – Dispositivo de Saída



Configuração de NF em SD – Dispositivo de Saída

Configuração de NF em SD – Controle de Saída



Configuração de NF em SD – Controle de Saída

Executar o programa RSNAST00Pela Transação SE38

Escalonar JOB....

ImpressãoAutomática

NF Modelo 1/1A



Nota Fiscal: Texto



tabela IMG

cabeçalhoitem

Nota Fiscalde

Ordem deVendas

10

20

30

CadastroMaterial

cliente

Fatura

Nota Fiscal: Texto



Textos no Doc. de Vendas

Texto por tipo de Docum. De Venda

Texto de cabeçalho, com número limitado deargumentos

Texto de substância perigosa

Texto de item (núm. Subst. Perigosa, Comentáriointerno)

Textos Manuais no Pedido de Vendas

Texto de cabeçalho para Nota Fiscal (NFH)

Texto de item para Nota Fiscal (NFL)

Nota Fiscal

ICMS Suspenso pelo Art..

IPI Isento pelo Art...

O produto sairá de...

Sem valor para acomp...

Nota Fiscal: Texto

Direitos Fiscais de ICMS/IPI/ISS

Nota Fiscal: Texto



Nota Fiscal: Texto

Neste ponto é indicado:1) Relevância do faturamento para NF2) Qual o parceiro deve ser impresso na NF

3) Qual o texto de cabeçalho4) Qual o numero de linhas que deve serreservado no Sap Script para texto de cabeçalho

5) Qual o texto de item da NF6) Qual o numero de linhas que deve ser

reservado no Sap Script para texto de Item

Nota Fiscal: Textos Diversos - Argumentos



No caso de alguma necessidade, é possivel criarNovos Argumentos que são impressos na NF via

parametrização Funcional.Neste caso, Incluir Campos na tabela VBAK não éMuito critico e você não perde o suporte da SAPpor Isso. Se os campos são “Z” podem ser

populados por diversas exits do doc. de vendas.Dessa forma, é possivel levar qualquerInformação até a NF. Seja por Novos textos ou

Novos argumentos.Jamais crie um programa Z de NF para atender assuas necessidades de NF. Este é o pior dos cenários.Crie Z apenas do SAPScript, o programa de NF deveSer o Std para que você continue com suporte da SAPpara o seu processo de emissão de NF.Se o programa da sua empresa já é Z, reavalie eImplemente o STD, você só tem vantagens.

IMG > Vendas e distribuição >Faturamento > Documentos defaturamento > Característicasespeciais do país >Propriedades específicas depaís - Brasil > Atualizar textosde cabeçalho nota fiscalautomáticos

NF – Transf. de Valores da Pricing para NF



NF Transf. de Valores da Pricing para NF

NF – Item Estatistico



NF Item Estatistico

Não Soma o Item no Total da NF....

Nota Fiscal – User Exit



INCLUDE ZXJ1BU01 deve ser criado e as necessidadesIncluidas em seu código.

OBS:Esta Exit é executada na Geraçãoda Fatura – VF01/VF04

Campos alterados naTabela J_1BNFDOC

Nota Fiscal – Estruturas de Informação

http://locate.click%28%29/



J_1BPRNFDE – Dados de destino: Nome,Endereço, CGC e inscrição estadual.

J_1BPRNFFA – Dados da fatura: Vencimentos a prazo, até cinco parcelas.J_1BPRNFHD – Cabeçalho do documento: tipo , número da NF e data de emissão.J_1BPRNFIS - Dados do emitente: Nome,endereço, CGC e inscrição estadual.J_1BPRNFLI – Informações da linha(Item): material, descrição, ICMS e IPI.J_1BPRNFRE - Dados do receb. fatura: Nome,endereço, CGC e inscrição estadual.J_1BPRNFRG - Dados do pagador: Nome,endereço, CGC e inscrição estadual.J_1BPRNFST – Subtotais e parte superior/inferior da página: Essa estrutura é usada

para imprimir os totais da página anterior no caso de impressão de múltiplas páginas.J_1BPRNFTR - Dados do transportador: Nome,endereço, CGC e inscrição estadual. J_1BPRNFTX – Textos: essa estrutura contém os textos da nota fiscal. É usada paraimprimiraté 16 linhas na janela do texto. O número de linhas impressas depende do formulário da NF.Todos os outros textos são impressos na janela PRINCIPAL.

Restrições ao definir janelas e elementos do texto: A janela PRINCIPAL deve conter os elementos do texto CABEÇALHO (imprimir informaçõessobre o cabeçalho), LINHA (imprimir informações sobre a linha), INTERTOTAIS (totais porcondição de imposto e taxa de ICMS), e TEXTOS (imprimir texto adicional que nãocabe na janela de texto).OBS: A janela SUBTOTAL deve conter o elemento de texto RODAPÉ (subtotais na parte

inferior de uma página no caso de nota fiscal de múltiplas páginas)

Detalhes para Desenvolvimento de SAPScript



Características Fiscais



CFOP

CÓDIGO DE IMPOSTO

DIREITOS FISCAIS

ICMS

IPI

SUBST. TRIBUTÁRIA

ISS

ESQUEMA DE IMPOSTOS

CFOP: definição



CFOP = Código Fiscal de Operação

Operação

FiscalCódigo

usado para emitir os Livros Fiscais

identifica a transação

usado para emitir a Nota Fiscal

Determinação do CFOP



Código fiscal de operação, Exemplo: 5101,5102,6101,6102,5199,6199,7101,7199

Tipo de Doc.

Vendas

Tipo de NF

Filial

Estado/País

Cliente

Estado/País

Mesmo estado

Estado Diferente

País Diferente

Cat. de item Sap

Normal

ConsignaçãoVenda a Ordem

Venda Futura

Cat. Reg.

Loc. brasil

Industria

Eletricidade

Comunicação

Serviço

Ind. Consumo

CategoriaP/ CFOP

Cat. CFOP

•Material

•Eletricidade

•Comunicação

•Transporte

Manufatura

ou Revenda

Destinação

Ind./Revenda/Ativo

CFOP

I - Movimento II – Origem/Destino III – Tipo de Item

IV - Material

V – Cliente / Fornecedor



Tipo de Item de NF ( Categ. Reg. NF )



È utilizado para determinção do CFOP

Marcar o item e clicar na Lupa...



Código Fiscal de Operação ( CFOP )



CFOP com Versão










Código de Imposto - SD



Código de Imposto - SD



Código de Imposto - SD - Determinação



Tipo de documento

e Tipo de Item

Código de Imposto - SD - Determinação



Direitos Fiscais: Definição



Nota Fiscal

Textos de ICMS e/ou IPI que devem sair na NF

“ICMS suspenso”

Seqüencia

de acesso

categoria de item

cadastro cliente

material (IMG)

categoria de item

? ?

?

Como o sistema determina o texto?

“Redução de base”

tabela dinâmica

Direitos Fiscais: Definição



Exemplo de um Dispositivo Legal : Redução da

base de cálculo conforme artigo XXXX, decreto

XXXX/2000.

Saída de Dados:

Entrada de Dados: Dados mestres de direitos fiscais

Dados mestre de Cliente

Exceções dinâmicas de Produtos

Tipo de Imposto

Tipo de Item / Documento de VendasExtensão de impostos

FaturaOrdem

Remessa

Nota Fiscal

LivrosFiscais

Doc.Transporte

Direitos Fiscais: Determinação



Situação Tributária – IPI



Raramente é Alterada

Situação Tributária – ICMS



Intervalo de valores do dominioJ_1BTAXSIT, deste mesmoelemento de dados

Raramente é Modificado

Situação Tributária – IPI / ICMS para NF



Origem da Mercadoria

Mestre de Materiais

0 – Nacional

1 – Estrangeira importação Direta

2 - Estrangeira Adquirida no mercado Interno

Tributação Pelo ICMS

Mestre de Direitos Fiscais

Nota Fiscal000

010

020

Exceções Dinâmicas - Tabelas



MM

SDOPÇÕES

Impostos

ICMS

IPI

ISS

PIS

COFINS

TABELA DINÂMICA



TABELA DINÂMICA



TABELA DINÂMICA



Impostos Brasil : ICMS & IPI



Imposto sobreProdutosIndustrializados

Impostosobre Circulaçãode Mercadoriase Serviços

Federal Estadual

Impostos Brasil : ICMS & IPI



Contas do razão

Venda de material para industrialização

100,00 100,00

Estoque Custo produto vendido

256,10

cliente

243,90 12,20

Receita vendas IPI a pagar

43,90

ICMS a pagar

FI

43,90

Despesas ICMS

Impostos Brasil : INTEGRAÇÃO SD X FI



No esquema de Cálculo de impostos utilizado no momento, neste caso TAXBRJ

IPI3 MW1ICM3 MW2ICS3 MW3ISS3 MW4

ICZF I CZIFR3 MW3IFS3 MW3

Identificar as condições de impostos utilizadas,

No caso de SD, sempre com final 3 + ZFRelacionar as condições com as chaves de Contas

SD = Nivel 500 em diante...

Impostos Brasil : INTEGRAÇÃO SD X FI



Indicar o Plano de contas da empresa

A regra para atribuiçãoda conta contabil pode serpor IVA.

TRANSAÇÃO OB40



ICMS



Alíquota por origem / destino Estado: Centro (Origem) Local de Entrega (Destino)

Exceção por tabela dinâmica

Exceção por material

Redução de base de cálculo por material

Sequência de busca

específico

geral

Impostos Brasil: ICMS - determinação



Ordem deVendas

Ordem deVendasr

10

20

30

CadastroMaterial

Planta+Filial

Endereço

RS SP

IMG table

17

emissor receb. alíq. imposto

SP RJ 12SP SP 18

Estadual

Utilização mat.

Base de cálculo * - preço liq.ICMS =

ICMS =

243,90 - 200=

= 43,90

*determina o(s) códigos de impostos permitidos

CadastroCliente

Endereço cliente

Domicílio fiscal

cliente

cliente/mat

material



ICMS – Aliquotas ( Origem X Destino )



Transação: J1BTAX

ICMS P/ Origem/Destino

ICMS P/ Origem/Destino e MAterial

ICMS P/ Origem/Destino e Exceções Dinâmicas

ICMS SOBRE FRETE





IPI



Alíquota por código NCM ( Antigo NBM )

Exceções por tabela dinâmica

Exceções por Material

Imposto Brasil: IPI - determinação



Alíq.(%) Base imp.

NCM001NCM002NCM003

1075

Tabela IMG

100100100

NCM**

CadastroMaterial Com. Exterior:

Exportação

visão

Code controle: NCM003

Federal

IPI = 12,20

xIPI = 5 100100

x 243,90100

IPI = alíq. (%) x base imposto X base de cálculo

Imposto Brasil: IPI - NCM



Imposto Brasil: IPI – NCM No PRODUTO



NCM

Imposto Brasil: IPI – Aliquota



Transação: J1BTAX

IPI Por NCM

IPI Por MAterial

Exceções Dinâmicas

Imposto Brasil: IPI – Direito Fiscal (Texto )






Substituição Tributária Estado: Centro (Origem) Local de Entrega (Destino)

Alíquota : ICMS interno do estado destinoou tabelas de exceção ( Dinâmicas )

Sobretaxa Red. Base Federal e Estadual

Red. da alíquota

Fator fixo Por número de unidades de medida

Possibilidade de adicionar ou subtrair outros tipos decondições à base

Fator Preço Minimo Pauta de Substituição

Doc. Venda

Código doImposto

Substituição Tributária – Dados Mestres



IMG > Logistica Geral > Parceiro de Negócios > Cliente > Controle > Determinar controle de teladependente da transação >“Criar / Modificar” campos para mestre de clientes.

Ativar grupo de substituição tributária no Cadastro de clientes (Status Campo)

IMG > Logistica Geral > Parceiro de Negócios > Cliente > Controle >Definir grupos contas e seleção de campos cliente.






Fornecedor ClienteClientes do

cliente

ICMSSubstituiçãoTributária doICMS

% adicional

Valor adicional

Substituição Tributária – Imposto de SD



Substituição Tributária - IVA



TRANSAÇÂO: FTXP

Substituição Tributária – Tipo de Item de SD



Criar um Novo Tipo de Item para produtoscom substituição Tributária

Substituição Tributária – Mestre Materiais

D fi i G d t i d It P d t S b tit i ã T ib tá i



Definir um novo Grupo de categoria de Itens para Produtos com Substituição Tributária

Substituição Tributária – Mestre de Materiais



Cadastrar nos produtos com substituicão tributária, o grupo de categoria de itemDefinido para este fim, nos dados basicos 1 e visão de de vendas

Substituição Tributária – Determinação de Item SD



Substituição Tributária – Determina Imposto de SD



Determinação do imposto de Sd e o CFOP

Substituição Tributária - CFOP





Substituição Tributária – NF ( Convênios Estaduais )

Escolher Empresa e Filial



Escolher Empresa e Filial

ABRIR

Indicar por UF Destinoqual o numero decontrole da Substituiçãopara impressão na NF

Substituição Tributária – Fórmula ( Ex. de cálculo )



Aplicando a fórmula de substituição tributária , os cálculos efetuados foram os seguintes:ICMS destino 18%ICMS origem 18%Redução da base 51,82%Sobretaxa 15%

15.000,00 / (1 – (18,00 / 100 )) = 18.292,68 ( Cálculo do ICMS INCLUSO….) 18.292,68 (+ 15% ) = 21.036,59 ( - 51,82 % ) = 10.135,43 (18%) = 1.824,3818.292,68 ( - 51,82 % ) = 8.813,41 (18%) = 1.586,42( 1.824,38 - 1.586,42 ) = 237,96

ISS



ISS



Três locais envolvidos

Provedor do Serviço Onde o Serviço éExecutado

Tomador do Serviço

ISS – Domicílio Fiscal









ISS – Domicílio Fiscal – Lógica de Determinação



ISS – Domicílio Fiscal – Cálculo Externo de Impostos



ISS – Domicílio Fiscal – Dados Mestres



ISS – Tipo de Serviço ( Cod. Recolhimento )



ISS – Tipo de Serviço

Transação J1BTAX



Transação J1BTAX

ISS – Tipo de Serviço





ISS – Taxas

Tabelas Dinâmicas de ISS



Tabelas Dinâmicas de ISS

ISS – Grupo de Imposto – Chaves das Tabelas



ISS – Detalhes da Tabela Dinâmica





ISS – Detalhes da tabela Dinâmica









ISS : Exemplo de Cálculo

O d d



Ordem devendas

1

@ $ 1000CadastroMaterial

tabela IMGalíq(%)

matxxmatyymatyy

4%3%5%

materialNPISS =

1- ( TX ISS /100)

1) - 1 )( (

11000=ISS (

1- (3/100)) - 1 )(

30,93=ISS

fatura

$ 1030,93

PIS/COFINS: Overview



PIS: Programa de Integração Social

COFINS: Contribuição para Financiamentoda Seguridade Social

0,65 %2 %

Receita de vendas

Alíq. imposto



PIS / COFINS – Impostos Incluidos no Preço



PIS / COFINS





PIS / COFINS



PIS / COFINS



J1BTAX /

IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE






FLAG no Montante deImposto Modificado







Deixar em

brancoQuota e TaxaCom 100%







Ou configura-se aAliquota genéricados impostos ou

separadamente







Determinação de Impostos – Clássico ( TAXBRJ )

dados mestreli t

dados mestret i l

PriceProcedurealíquotas



1 1

class. imp.1 - IPI/ICMS

Subst. Trib.2 - ISS

class. imp.0 - s/ imp.1 - imp.2 - z.f.

cliente material

cod. IVASDI

impostos ativos

info. clientematl.

cat. item vendas ( )

cod. imposto ICMS IPI ST

IIo que calcular

= I4

TAXBRJIPI1

ICM1ICMF

.

.

.IPI3ICM3

ICS3

f ó r m u l a s e m A B

A P / 4

MWST

MWST

MWST

access seq.

Tax Procedure

TAXBRJIPI3

ICM3ICS3

RVXBRAPR00

.

.K004K007K005

.

.IPI3ICM3

ICS3..

ICMS IPI ST ISS

IMPOSTOS BRASIL – Isenções – Região Fiscal



IMPOSTOS BRASIL – Isenções – Cód. Imposto SD



IMPOSTOS BRASIL – Isenções – Cad. Clientes



Toda e Qualquer Isenção deve ter um Direito Fiscal...



IMPOSTOS BRASIL – Outras Bases



Presente em todas as telas de exceções dinâmicas

DADOS MESTRE



CLIENTE

MATERIAL

INFO-RECORD

CONDIÇÕES (PREÇOS)

Ordem de Vendas - Overview

Ordem de



CadastroCliente

CadastroMaterial ?

??CO-PC

Material 200,00ICMS 43,90IPI 12,20-----------------------------------Preço total 256,10

Preço total

Ordem de Vendas

Quantidade = 10 pc

Vendas

Ordem deVendas

10

20

30

Código de imposto

Ordem de Vendas – Dados da Localização



Classificação Fiscal do Material

g pCFOPDir. Fisc. ICMSDir. Fisc. IPIDir. Fisc. ISS

Classificação fiscal do cliente



Cadastro Cliente: dados Brasil



CadastroCliente domicílio fiscalId. Fiscal 1Id. Fiscal 2Id. Fiscal 3Id. Fiscal 4texto ICMS

classificação fiscal

visão

controle

visão

Fatur.

texto IPIICMS- isençãoIPI- isenção

Categoria CFOPGrupo Sub Trib

Cadastro Cliente: visão controle Para determinar ICMS



Inscrição Estadual

Número do CNPJempresa

Número do CPFPessoa física

Inscrição municipal

Determ. direitos fiscais

Determinação CFOP

Determ. Isenção ICMS/IPI

Det. Substit. Tributária ICMS

Cadastro Cliente: visão de faturamento

Para determinação

Classificação Fiscal



çdos impostos

Cadastro Material: Dados Brasil



código controle

categoria CFOP material

visãoComércio

exteriorexportação

visão

Contabil.

Cadastro

Material

utilização material

origem do material

produção interna

classificação fiscal

visão

Vendas

Cadastro Material: Vendas

Classificação FiscalPara determinação de



Para determinação deImpostos

Comércio Exterior Exportação



Para determinar IPI

Para determinar CFOP

Cadastro material: visão Contabilidade 2



determinação CFOP

Determinação da situaçãotributária ICMS

Cliente - Info Record : Dados Brasil



Determinação deImpostos

Determina Novamente o Tipo de Item da Ordem de Vendas Pela Utilização

Dados Mestres – Alterando descrições daLocalização Transação CMOD – Ir para.....F1/F9 – Help + informações técnicas



Request via Funcional

Dados Mestres - Classificação Cliente /Material



Dados Mestres - Classificação Fiscal noCliente



Dados Mestres - Classificação Fiscal noMaterial



Dados Mestres - Determinação do Código de Imposto

Determinação do Imposto Via Dados Mestres deClientes e/ou Materiais



Proc. Standard / Customizados SAPSaídas :

Venda Normal ( indústria / Revenda )



Venda Normal ( indústria / Revenda )

Venda Consumidor

Venda de Serviços

Exportação

Divergências Fiscais ( NF Correção )

NF complementar de valor ou impostos

NF de crédito

DevoluçõesRetornos de mercadorias

NF de remessas

Transferências entre centros

Venda / Remessas entrega Futura

Venda / Remessas em ConsignaçãoBeneficiamento a Terceiros

Venda à ordem / Conta e Ordem

Operações triangulares

Zonas Francas

....

Proc. Standard / Customizados SAP

Entradas :



Compra ( Consumo / Industrialização / Imobilizado / Revenda )

Compra fornecedores “Equivalentes a Indústria” Compra de Serviços

Importação

NF complementar de valor ou impostos

NF de crédito

Devoluções a fornecedoresNF de remessas

Transferências entre centros/filiais

Compra entrega Futura

Recebimento de material em Consignação

Beneficiamento em Terceiros

Operações triangulares

Outras entradas

....



Documentos de Vendas no R/3



Ordem deVendas

SD

A área comercialou departamentode vendas.

DocumentoContábil

FI Movimento de

Mercadoria

MM

Remessa

SD

A área de

expedição.

A administração

de estoques.

NFimpressa

NF de Saída

SD Documento

Contábil

FI

Fatura

SD


DocumentoContábil

ref.Recebimento

FI

O contas a receber.





Livros Fiscais e Registros de Apuração



Livros Fiscais e Registros de Apuração

Registro de Entradas

Registro de Saídas



g

Registro de controle da Produção e do Estoque Registro de Inventário

Registro de Apuração do IPI

Registro de Apuração do ICMS

Listagem de operações Interestaduais

Registro de Apuração do ISS

Arquivo Magnético ICMS 75/96

Instrução Normativa (IN) 68

Livro Razão Auxiliar

Registro de Duplicatas a ReceberDIRF

CIAP

Livros Fiscais – Tipo de Item da NF



Livros Fiscais – Relatórios – Ignorar Total



Livros Fiscais – Relatórios – Ignorar Item



Livros Fiscais – Relatórios – Eliminando Referências



Livros Fiscais – Relatórios – TextosAdicionaisTextos Adicionais no livro Fiscal



SM30 – Tabela J_1BMODTEXT

Livros Fiscais – Relatórios – Registro de Saidas Mod. 2



Este programa de Livro Fiscal éUma query que pode ser copiada e

Modificada segundo a necessidadeDe cada cliente

Textos adicionais

Outros processos de vendas



ZONA FRANCA DE MANAUS

CLIENTE ISENTO DE ICMS E IPI

VENDA DE SERVIÇO

TABELA DINÂMICA DE EXCEÇÃO

Zona Franca de Manaus



Lançamento

Contábil

Ordem deVenda

Usuário

Nota FiscalVenda para aZona Franca

N1

Remessa

Cotaçãode Vendas

ORB LF

Faturamento

F2B

Livros Fiscais

Cliente na Zona FrancaDesconto = Valor ICMS

Zona Franca de Manaus

P i t Nota Fiscal



Preço sem impostos

( - Descontos sem impostos )+ ICMS-------------------------------------------------- +

Preço Bruto * ( - Descontos ) * ( + Frete / Seguro / Enc. Fin ) * ----------------------------------------------------+

Base de Cálculo

IPIICMSICMS Subst. Trib.ISS

Desconto ZF = ICMS ----------------------------------------------------+Valor Total

IPI Isento pelo Art...

Desconto de XXX, igual

ao valo do ICMS ...

Nota Fiscal

Venda a Cliente Isento



LançamentoContábil

Ordem deVenda

Usuário

Nota FiscalN1

Remessa

Cotaçãode Vendas

ORB LF

Faturamento

F2B

Livros Fiscais

Cadastro de Cliente- Isento IPI

- Isento ICMS- Grupo Subst. Fiscal- Direitos Fiscais ICMS/IPI



Um novo documento de vendas



Venda ao Consumidor (C3)




Ordem deVenda

Usuário

Nota FiscalN1

Remessa

Cotaçãode Vendas

zcxx LF

Faturamento

F2B

Livros Fiscais

Códigos de Imposto

(C0, C1, C2, C3, C4, C5)

Divergências fiscais



NOTA FISCAL COMPLEMENTAR

NOTAS DE CRÉDITO

OUTRAS CORREÇÕES

Nota Fiscal Complementar

Não há processamentode remessa



Complementar

Usuário

Faturamento Alteração de PreçoReferência aNF Original

(Via Documento deFaturamento)

DRB

L2BTipo de Doc. de VendaDRB especifica processamento

de NF ComplementarAberto c/ ref. a faturamento anterior

Lançamento

ContábilNota Fiscal

N1

Livros Fiscais

Nota de Crédito Não há processamento

de remessa



Nota de Crédito

Usuário

Faturamento Alteração dePreço.

Referência aNF Original

(Via Documento deFaturamento)

CRB

G2B

Tipo de Doc. de VendaCRB especifica processamento

de Nota de Crédito

Lançamento

ContábilCarta no

arquivo deNota Fiscal

Mensagem no LivroFiscal

Outras Correções

Casos onde houve erro nas tabelas de configuração



g ç

Alíquota de ICMS Alíquota de IPI Isenções/Suspensões

Nota de Customização 421284 Criar Novo documento de Vendas Criar Novo procedimento de Preços Criar Novos tipos de Condições

Referência ao documento original

DEVOLUÇÕES



COM NOTA FISCAL DO CLIENTE

COM NOTA FISCAL ORIGINAL (RETORNO)

CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL

Recebimento dasmercadorias por

Expedição

Devolução - NF do Cliente

Tipo de Doc. de Venda



Expedição

Nota de Crédito


Nota Fiscalde Venda

( Via Documento deFaturamentos )

Solicitação deDevolução

Estoque Temporário

de Devolução

Estoque

REB

LR

REB

Registro daNF do Cliente

Livros Fiscais(Entrada)

REB especifica processamentode Devolução

Sucata

Recebimento dasmercadorias por

Expedição

Retorno - NF Original

Tipo de Doc. de Venda



Expedição

Nota de Crédito


Nota Fiscalde Venda

( Via Documento deFaturamento )

Solicitação deDevolução

Estoque Temporário

de Devolução

Estoque

ROB

LR

REB

Emissão deNota Fiscalde Entrada

Livros Fiscais(Entrada)

ROB especifica processamentode Retorno

Sucata

Cancelamento de Nota Fiscal



Se a mercadoria não saiu da empresa

Estorno do faturamento com cancelamento da nota fiscal

Nota fiscal lançada no livro de saída como cancelada

Casos Especiais



EMBALAGEM RETORNÁVEL

VENDA COM ENTREGA FUTURA

CONSIGNAÇÃO

OPERAÇÕES TRIANGULARES

EXPORTAÇÃOINDEXAÇÃO

Embalagem Retornável em Nota Fiscal Própria



Nota Fiscal

N1

Faturamento

F2B

Livros Fiscais

Cadastro do Material (ER)- Categoria de Item : LEIH

Remessa

LFOrdem de

VendaLB

Estoque empoder de terceiros

Preço da ER:Custo Médio

Preço de “Venda”

Embalagem Retornável

LF

Embalagem Retornável e Itens Normais na mesma NF



Nota Fiscal

N1

Faturamento

F2B

Livros Fiscais

RemessaOrdem de

VendaORB

Baixa de Estoque

Lançamento Contábilsomente para Item

NormalPreço da ER:Custo Médio

Preço de “Venda”

Cadastro do Material (ER)- Categoria de Item : LEIH

Valor das ER não seráincluído no total da NF.

Estoque em poder

de Terceiros



Venda para Entrega Futura



Lanc.Contábil

Livros Fiscais

Nota Fiscal de SimplesFaturamento Antecipado

Ordem deVenda

VEFFaturamento

FA

N1

Pricing: RVXBRE

Processo com Imposto Estatistico



Ajuste destas colunas paraeste processo

Venda para Entrega Futura

Referência



Lanc.Contábil

Livros Fiscais

Nota Fiscal de SimplesFaturamento Antecipado

Ordem deVenda

VEF

Faturamento

FA

Nota Fiscal de SimplesRemessa

Ordem deVenda

VEFR

Faturamento

FAR

RemessaLF

N1N1

Pricing: RVXBRF





Consignação

KBB LF FCR N1



Envio de Mat.em consig. Remessa

Estoque em poderde Terceiros

FaturamentoNota Fiscal de Simples

Remessa (Consig.)

Lancamento.Contábil LivrosFiscais

Tem IPI, ICMS

Pricing: RVXBRK

Consignação

KBB LF FCR N1



Envio de Mat.em consig. Remessa

Estoque em poderde Terceiros

FaturamentoNota Fiscal de Simples

Remessa (Consig.)

ConsumodeMat. emconsig.

KEB

Remessa

LF

Faturamento

FC

Nota Fiscal de Faturamentode Material em Consig.

N1

Baixa de Estoque LançamentoContábil LivrosFiscais

ICMS e IPIEstatísticos

Calculo IPI p/cobrar do cliente

Pricing: RVXBRKL





Operações Triangulares 2. O fornecedorremete a mercadoria

com um NF de simplesremessaVenda por Conta

e Ordem



FornecedorCliente

Empresa

NF Remessa por conta e ordem

NF de SimplesFaturamento

NF de Venda

Pedido Pedido

1. A companhia

emite NF de vendapara o cliente3. O fornecedorfatura a companhiaatravés de um NF

de simples faturamento Venda à Ordem

Operações Triangulares

Venda à Ordem



Fornecedor

Cliente

Empresa

NF de Venda

Requisiçãode Compra

1. A companhia

emite NF de vendapara o cliente


VDORCat. Item TBS

- Venda à Ordem




Venda àOrdem

Usuário

Nota Fiscal Simples Fat.Mercadoria será entregue por

<Fornecedor>N1

Cotaçãode Vendas Faturamento

F2B

Catgoria de item : TBSTexto específico para NF

Livros Fiscais

Requisiçãode Compras

Processo de Compras - MM


Venda por Conta e Ordem



Empresa

Cliente do Cliente

Cliente

2. O fornecedorremete a mercadoria

com um NF de simplesremessa

3. O fornecedorfatura a companhiaatravés de um NF

de simples faturamento

NF Remessa por conta e ordem

NF de SimplesFaturamento


FST




SimplesRemessa para

Terceiros(Cliente)

RCM

Remessa

LF

Faturamento

FST

Nota Fiscal de SimplesRemessa

N1

Baixa de EstoqueLanc.Con

tábil

LivrosFiscais


RCM LF

FST

N1




SimplesRemessa para

Terceiros(Cliente)

Remessa FaturamentoNota Fiscal de Simples

Remessa

RCS

Faturamento

F2B

Nota Fiscal de Faturamento

N1

Baixa de Estoque Lanc.Contábil

LivrosFiscais

Referência

SimplesFaturamento(Companhia)





Indexação

Ordem deVenda

ORB



Usuário

Cotaçãode Vendas

Preço $base xx/xx/xxindexado pelo

INXX

OBS

Na Ordem de Venda,na visão => Item, País;

Índice de Inflação =>Data Base Indexação =>

Indexação

Ordem deVenda

ORB




Usuário

Nota Fiscal

N1

Remessa

Cotaçãode Vendas

LF

Faturamento

F2B

Livros Fiscais

Preço $base xx/xx/xxindexado pelo

INXX

Preço $$corrigido

Indexação

Transferência entre Centros



Transferência: Configuração

Cliente criar um cadastro de cliente



SP RJ

Centro

Fornecedor criar um cadastro de fornecedorpara o centro

para o centro

Transfêrencia Entre Centros*



SP RJ

* de duas filiais distintas

Por Pedido de Transferência

Emissor



Rio de Janeiro

São Paulo

Nota Fiscalde transferência


Ordem deTransferência

Custo Médio ouPreço de Transferência

Livros Fiscais

Remessa

+Faturamento

Por movimentação de MM

833 835



Custo Médio

Rio de Janeiro-RJ

São Paulo-SP

Saída deMercadoria

Recebimento deMercadoria


Livros Fiscais

Nota Fiscal

Material

Impostos

Material

Impostos

Transferência entre Centros Trans ferência v ia Ped ido UB (MM/SD)



Centro SolicitanteNecessidade

de Material

Centro Fornecedor

Verifica Remessas

Pendentes e gera oDoc. Fornecimento

Tran sação VL10B

Transação ME21N

Tipo Pedido = UB

Centro Fornecedor SP

Cat.Item = U

Pedido deCompras

Documents

LOCALIZAÇAO BR SD.ppt