Liberty 2 Invest Italia - media.bnpparibascardif.commedia.bnpparibascardif.com/file/90/8/wm-it-l2ii-partie_ii-it-03... · 101 102 103 104 d g f m a m g i a s o n d ... _____ Jp morgan

Liberty 2 Invest Italia

La Parte II del Prospetto d’offerta, da consegnare su richiesta all’Investitore-contraente, è volta ad illustrare le informazioni di dettaglio sull’offerta.

Data Di Deposito in Consob Della parte ii: 28/03/2014 Data Di valiDità Della parte ii: Dal 29/03/2014

parte ii Del prospetto D’offerta illustrazione Dei Dati perioDiCi Di risChio renDimento e Costi effettivi Dell'investimento relativi a liberty 2 invest italia

I dati di rendimento del Fondo non includono gli eventuali costi di caricamento e/o costi di riscatto a carico dell'investitore-contraente.Cardif Lux Vie Société Anonyme - RCS Luxembourg N° B47 240 - 23-25 Avenue de la Porte Neuve - L-2227 Luxembourg - www.cardifluxvie.lu

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Parte II | LIberty 2 Invest ItaLIa | L2Inv10 | 28/03/2014ILLustrazIone deI datI PerIodIcI dI rIschIo rendImento e costI effettIvI deLL'InvestImento ITALIA

Dati perioDiCi Di risChio-renDimento Del fonDo interno/oiCr oggetto Dell’investimento finanziario

Rendimento medio annuo ultimo anno ultimi 3 anni ultimi 5 anni

fondo eur 6,08% n.d. n.d.

benchmark eur n.d. n.d. n.d.

retrocessioni ai Distributori

Quota-parte retrocessa ai distributori

2013 65%

i dati di rendimento dell'oiCr non includono i costi di sottoscrizione, eventuali costi di rimborso.

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d g f m a m g i a s o n d

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20132012

FTX - AISM GLOBAL OPPORTUNITIES LOw vOLATILITy FUND (EUR) - FLESSIBILE

- rendimento % annuo del fondo e del benchmark - andamento 2013 fondo e relativo benchmark in valuta base fondo eur benchmark eur fondo benchmark

- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ ---- Data inizio operatività: _____________________ 27/12/2011- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 88 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 1120,86- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ alpha investor services ________________________________________ management s.a

i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del bechmark.

440

Parte II | LIberty 2 Invest ItaLIa | L2Inv10 | 28/03/2014ILLustrazIone deI datI PerIodIcI dI rIschIo rendImento e costI effettIvI deLL'InvestImentoITALIA

I dati di rendimento del fondo non includono gli eventuali costi di caricamento e/o costi di riscatto a carico dell'investitore-contraente.Cardif Lux Vie Société Anonyme - rcs Luxembourg n° b47 240 - 23-25 avenue de la Porte neuve - L-2227 Luxembourg - www.cardifluxvie.lu

Rendimento medio annuo Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni Ultimi 10 anni

fondo eur 2,46% 7,37% nd

benchmark eur 0,48% 2,62% nd



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FCE - AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES (EUR) - OBBLIGAZIONARI INTERNAZIONALE


- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ Jp morgan bond- Data inizio operatività: _____________________ 28/02/1980- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 625,85 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): _________ 166,61- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ amundi asset management



fondo usD 6,57% 10,68% 8,13%

benchmark usD 11,59% 15,13% 7,02%



2013 65%


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FM7 - AMUNDI INTERNATIONAL SICAv (USD) - AZIONARI INTERNAZIONALI

- rendimento % annuo del fondo e del benchmark - andamento 2013 fondo e relativo benchmark in valuta base fondo usD fondo

- valuta base: _____________________________ usD- benchmark: _____________________________ nessuno- Data inizio operatività: _____________________ 13/08/1996- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (usD): ______ 5.619,94 mio- valore quota al 31/12/2013 (usD): __________ 5.827,48- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ first eagle investment ________________________________________ management



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fondo eur 5,23% 8,50% 3,61%

benchmark eur 6,31% 7,67% 4,56%



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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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FCw - AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE (EUR) - OBBLIGAZIONARI CORPORATE EUR


- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ barclays euro- agg Corporate- Data inizio operatività: _____________________ 01/02/1999- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 137 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 17,43- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ amundi


Rendimento medio annuo Ultimo anno ultimi 3 anni ultimi 5 anni

fondo eur 2,94% 4,57% n.d.

benchmark eur 2,09% 4,98% n.d.



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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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FMU - AMUNDI FUNDS BOND EURO GOvERNMENT - AE - OBBLIGAZIONARI EURO


- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ Jp morgan emu government

bond investment grade- Data inizio operatività: _____________________ 01/07/2010- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 57,2 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 111,67- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ amundi asset management


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Fy4 - BLACKROCK GLOBAL FUND - wORLD GOLD (EUR) - AZIONARI SETTORE METALLI PREZIOSI

FER - BLACKROCK GLOBAL FUND - GLOBAL ALLOCATION (EUR) - BILANCIATI MODERATI USD


fondo eur -27,52% -4,32% -0,07%

benchmark eur -31,29% -10,88% -4,03%



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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ ftse gold mines (cap)- Data inizio operatività: _____________________ 30/12/1994- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (usD): ______ 2.937 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 19,17- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ blackrock investment ________________________________________ management (uK) limited


Rendimento medio annuo Ultimo anno Ultimi 3 anni Ultimi 5 anni

fondo eur 4,65% 9,65% 5,80%

benchmark eur 7,31% 11,14% 5,77%



2013 65%


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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


- valuta base: _____________________________ eur- b enchmark: _____________________________ 36% s&p 500 Composite; 24%

ftse World (ex-us); 24% ml us treasury Current 5 year; 16 % Citigroup non-usD World government bond index.

- Data inizio operatività: _____________________ 03/01/1997- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (usD): ______ 18.161 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 35,88- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ blackrock investment ________________________________________ management (uK) limited



740



fondo eur 0,03% 0,36% 0,43%

benchmark eur 0,09% 0,40% 0,48%



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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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FCC - PARvEST MONEy MARKET EURO (EUR) - MONETARI EUR - STABILE


- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ eonia- Data inizio operatività: _____________________ 08/02/1991- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 1,208 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 209,57- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ bnp paribas asset management



fondo usD - 4,22% - 7,96% 10,22%

benchmark usD - 3,64% - 5,30% 13,99%



2013 74,66%


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FCB - PARvEST EQUITy BRIC (USD) - AZIONARI BRIC

- rendimento % annuo del fondo e del benchmark - andamento 2013 fondo e relativo benchmark in valuta base fondo usD benchmark usD fondo benchmark

- valuta base: _____________________________ usD- benchmark: _____________________________ msCi briC nr usD- Data inizio operatività: _____________________ 01/03/2006- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (usD): ______ 245,72 mio- valore quota al 31/12/2013 (usD): __________ 130,97- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ bnp paribas investment partners

asia ltd



840



fondo eur -1,10% 16,35% 9,70%

benchmark eur -4,57% 12,82% 7,82%



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F53 - CARMIGNAC EMERGENTS (EUR) - AZIONARI PAESI EMERGENTI


- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ msCi emerging market (eur)- Data inizio operatività: _____________________ 03/02/1997- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 1.644 mios- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 709,09- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ Carmignac gestion



fondo eur 2,70% 6,37% 6,87%

benchmark eur 4,09% 807,00% 4,60%



2013 65%


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FQM - CARMIGNAC PATRIMOINE (EUR) - BILANCIATI MODERATI EUR


- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ 50% msCi aC WorlD nr

(eur) + 50% Citigroup Wgbi all maturities (eur).

- Data inizio operatività: _____________________ 07/11/1989- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 22.882 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 520,28- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ Carmignac gestion ________________________________________ partners luxembourg


940




fondo eur 3,86% 13,08% 10,05%

benchmark eur 7,09% 13,07% 4,28%



2013 65%


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FQO - CARMIGNAC INvESTISSEMENT (EUR) - AZIONARI INTERNAZIONALI LARGE CAP GROwTH


- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ msCi all Countries World (eur)- Data inizio operatività: _____________________ 26/01/1989- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 7.458 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 1.008,41- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ Carmignac gestion



fondo eur 2,85% 4,14% 3,52%

benchmark eur 2,26% 2,36% 2,93%



2013 65%


-2 %

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F51 - CARMIGNAC SECURITE (EUR) - OBBLIGAZIONARI DIvERSIFICATI EUR


- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ euro mts 1-3 years- Data inizio operatività: _____________________ 26/01/1989- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 5.888 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 1.668,09- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ Carmignac gestion



1040



fondo eur -13,29% 9,52% 6,23%

benchmark eur -5,37% 8,70% 6,86%



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FM5 - CARMIGNAC PORTFOLIO - COMMODITIES (EUR) - AZIONARI SETTORE RISORSE NATURALI


- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ 45% msCi aC World oil gas & Consum nr (eur) + 40% msCi aC World metals & mining nr (eur) + 5% msCi aC World paper & forest prod nr (eur) + 5% msCi aC World energy equ nr (eur) + 5% msCi aC World food products nr (eur). rebalanced at 1 January each year- Data inizio operatività: _____________________ 10/03/2003- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 655 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 265,86- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ Carmignac gestion



fondo eur 3,76% 0,63% n.d.




2013 65%


-15 %

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

FAN - CARMIGNAC GLOBAL BONDS (EUR) - OBBLIGAZIONARI GLOBALI EUR


- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ Jp morgan global ________________________________________ government bond (eur)- Data inizio operatività: _____________________ 14/12/2007- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 544 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 1.088,19- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ Carmignac gestion



1140


FFE - CONvICTIONS PREMIUM A (EUR) - FLESSIBILE IN EURO


fondo eur -1,24% 2,73% 4,57%




2013 65%


-15 %

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

- rendimento % annuo del fondo e del benchmark - andamento 2013 fondo e relativo benchmark in valuta base fondo eur fondo

- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ nessuno- Data inizio operatività: _____________________ 07/11/2008- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 322 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 1.597,62- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ Convictions am


1240



FQL - DwS INvEST BRAZILIAN EQUITIES (EUR) - AZIONARI AMERICA LATINA


fondo eur n.d. n.d. n.d.




2013 65%


-30 %

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-30 %

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ msCi brazil 10/40- Data inizio operatività: _____________________ 01/10/2012- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 93 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 81,91- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ DWs investments



1340


F82 - EDR EUROPE vALUE & yIELD C (EUR) - AZIONARI EUROPA LARGE CAP vALUE

F29 - EDR EUROPE CONvERTIBLES A (EUR) - OBBLIGAZIONARI CONvERTIBILI EURO


fondo eur 6,25% 11,84% 6,41%




2013 65%


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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ nessuno- Data inizio operatività: _____________________ 02/09/1999- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 672,74 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 102,98- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ edmond De rothschild asset

management



fondo eur 4,05% 8,28% 4,24%




2013 65%


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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ nessuno- Data inizio operatività: _____________________ 13/12/1993- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 1.210,51 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 563,15 - soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ edmond De rothschild asset

management


1440



FCH - PLURIMA LEO EUROPEAN ABSOLUTE RETURN (EUR) - ABSOLUTE RETURN EURO


fondo eur 2,82% 5,14% n.d.




2013 65%


-5 %

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5 %

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ nessuno- Data inizio operatività: _____________________ 29/06/2005- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 37 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 7489- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ leofund managers limited



1540


FvK - FIDELITy FUNDS II - AUSTRALIAN DOLLAR CURRENCy FUNDS ACC - MONETARI AUD


fondo auD 2,80% 2,80% 4,20%

benchmark auD 3,70% 3,70% n.d.



2013 65%


0 %

1 %

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


- valuta base: _____________________________ auD- benchmark: _____________________________ auD overnight index swap 1

Week- Data inizio operatività: _____________________ 25/11/1991- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (auD): ______ 110 mio- valore quota al 31/12/2013 (auD): __________ 36,875- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ fidelity investment management


1640



FP4 - ÉCHIQUIER AGÉNOR (EUR) - AZIONARI EUROPA

FJ3 - AGRESSOR (EUR) - AZIONARI FRANCIA


fondo eur 3,33% 18,66% n.d.




2013 65%


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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ msCi europe small Cap- Data inizio operatività: _____________________ 27/02/2004- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 640,2 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 224,5- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ financière de l'Échiquier



fondo eur 8,16% 19,18% 7,22%

benchmark eur 6,06% 8,22% 3,31%



2013 65%


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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ CaC all tradable- Data inizio operatività: _____________________ 29/11/1991- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 1.446 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 1592,35- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ financière de l'Échiquier



1740


FJ4 - ÉCHIQUIER PATRIMOINE (EUR) - BILANCIATI PRUDENTI EUR


fondo eur 2,56% 3,70% 2,89%

benchmark eur 0,40% 0,46% 1,69%



2013 65%


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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-8 %

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ nessuno- Data inizio operatività: _____________________ 06/01/1995- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 600,3 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 851,92- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ financière de l'Échiquier


1840



FJO - TEMPLETON GLOBAL BOND A (EUR) - OBBLIGAZIONARI INTERNAZIONALI (HEDGE)

FMH - TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FD - OBBLIGAZIONARI GLOBALI (HEDGE)


fondo eur 3,52% n.d. 7,42%

benchmark eur 0,33% n.d. 3,37%


fondo eur 5,68% 14,20% n.d.





2013 65%


2013 65%



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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013



- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ Jp morgan global government

bond (eur)- Data inizio operatività: _____________________ 09/09/2002- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 1 824 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 20,87- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ franklin advisers, inC.

- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ barclays multiverse index- Data inizio operatività: _____________________ 10/04/2007- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 2.496 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 21,34- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ franklin advisers, inC.




1940


FCJ - HSBC GIF - INDIAN EQUITy A (C) (USD) - AZIONARI INDIA


fondo usD -11,38% 13,99% 12,51%

benchmark usD -8,29% 14,74% 18,14%



2013 65%


-90 %

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

- rendimento % annuo del fondo e del benchmark - andamento 2013 fondo e relativo benchmark in valuta base fondo usD benchmark usD fondo benchmark

- valuta base: _____________________________ usD- benchmark: _____________________________ ifC investible india- Data inizio operatività: _____________________ 04/03/1996- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (usD): ______ 2.496,35 mio- valore quota al 31/12/2013 (usD): __________ 94,126 - soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ hsbC global asset ________________________________________ management (singapore)

limited


2040



FCL - INvESCO GREATER CHINA EQUITy (EUR) - AZIONARI GRANDE CINA


fondo eur 4,72% 17,95% n.d.




2013 65%


-50 %

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ msCi golden Dragon nD- Data inizio operatività: _____________________ 15/07/1992- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 1.830,34 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 30,11- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ invesco global asset ________________________________________ management limited


2140



FDK - LO FUND - EURO RESPONSIBLE CORPORATE BOND PA - OBBLIGAZIONARI CORPORATE EUR


fondo eur 4,53% 7,23% n.d.




2013 65%


-10 %

-5 %

0 %

5 %

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ barclays euro-aggregate :

Corporate - 500mm ________________________________________ Corporate bd index- Data inizio operatività: _____________________ 08/02/1999- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 101 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 17,23- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ lombard odier funds (europe) sa


FZ6 - LO FUND - wORLD GOLD EXPERTISE (EUR) PA - AZIONARI SETTORE METALLI PREZIOSI


fondo eur -24,20% -2,40% 16,20%

benchmark eur -23,70% -11,70% -16,10%



2013 65%


-60 %

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-60 %

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ ft gold mines 80% hedged in

eur- Data inizio operatività: _____________________ 07/08/2003- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 159 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 10,43- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ lombard odier funds (europe) sa


2240



FDJ - OySTER wORLD OPPORTUNITIES (EUR) - AZIONARI INTERNAZIONALI LARGE CAP GROwTH

FDH - OySTER EUROPEAN OPPORTUNITIES (EUR) - AZIONARI EUROPA LARGE CAP BLEND


fondo eur 7,82% 14,59% 8,15%

benchmark eur 9,26% 14,02% 6,66%



2013 65%


-50 %

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-30 %

-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

100

105

110

115

120

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-50 %

-40 %

-30 %

-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

100

105

110

115

120

125


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ stoXX europe 600 eur (nr) - Data inizio operatività: _____________________ 01/06/1999- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 1.805,37 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 379,87- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ oyster asset management s.a.



fondo eur 7,66% 12,06% 2,54%

benchmark eur 10,49% 15,22% 6,03%



2013 65%


-50 %

-40 %

-30 %

-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

100

105

110

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120

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-50 %

-40 %

-30 %

-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

100

105

110

115

120

125


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ msCi World eur (nr)- Data inizio operatività: _____________________ 16/06/2000- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 102,01 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 181,63- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ oyster asset management s.a.



2340


FDI - OySTER - DyNAMIC ALLOCATION (EUR) - BILANCIATI FLESSIBILI EUR

FDG - OySTER - ITALIAN OPPORTUNITIES (EUR) - AZIONARI ITALIA


fondo eur 3,9% 7,0% 1,3%

benchmark eur 2,7% 4,2% 1,1%



2013 65%


-60 %

-50 %

-40 %

-30 %

-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

95

100

105

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120

125

130


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-60 %

-50 %

-40 %

-30 %

-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

95

100

105

110

115

120

125

130


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ ftse italia all share tr- Data inizio operatività: _____________________ 16/09/1996- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 138,7 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 32,5- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ oyster asset management s.a.



fondo eur 4,15% 4,45% n.d.




2013 65%


-25 %

-20 %

-15 %

-10 %

-5 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

95

100

105

110

115

120


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-25 %

-20 %

-15 %

-10 %

-5 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

95

100

105

110

115

120


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ 50% Jpm gbi emu 1-3 lC ________________________________________ 50% ftse italia all share tr- Data inizio operatività: _____________________ 16/01/2008- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 35,95 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 176.94- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ oyster asset management s.a.


2440



FDF - OySTER - DIvERSIFIED (EUR) ACC - BILANCIATI MODERATI EUR


fondo eur 3,85% 5,45% 3,12%

benchmark eur 8,83% 9,47% 5,82%



2013 65%


-25 %

-20 %

-15 %

-10 %

-5 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

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102

103

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-25 %

-20 %

-15 %

-10 %

-5 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

100101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ 50% msCi World nr lC ________________________________________ +50% emu bond- Data inizio operatività: _____________________ 05/03/1999- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 150,6 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 260,79- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ oyster asset management s.a.



2540


FCP - PICTET FUNDS EUR SHORT TERME MONEy MARK (EUR) - MONETARI AREA EURO - DINAMICO

FCO - PICTET FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL DIvERSIFIED (EUR) - ABSOLUTE RETURN EUR



fondo eur -0,54% 0,22% n.d.




2013 65%


-6 %

-4 %

-2 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

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91

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-6 %

-4 %

-2 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

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90

91

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93

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95

96

97

98

99

100


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ nessuno- Data inizio operatività: _____________________ 27/03/2006- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 548 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 109,4- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ pictet asset management ________________________________________ limited


fondo eur 0,09% 0,23% n.d.




2013 65%


-1 %

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

99

100

101


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-1 %

0 %

1 %

2 %

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4 %

5 %

99

100

101


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ Citigroup eur 3mths- Data inizio operatività: _____________________ 08/05/2001- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 1,250 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 134,03- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ pictet asset management ________________________________________ limited


2640



FCR - PICTET FUNDS wATER (EUR) - AZIONARI INTERNAZIONALI SMALL/MID CAP

FCQ - PICTET FUNDS EUR SHORT MID TERM BONDS (EUR) - OBBLIGAZIONARI BREvE TERME AREA EURO



fondo eur 2,77% 2,25% n.d.




2013 65%


-1 %

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

6 %

7 %

8 %

99

100

101

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-1 %

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

6 %

7 %

8 %

99

100

101

102


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ Jp morgan emu gouvernment

bond invest gade 1-3 years- Data inizio operatività: _____________________ 01/05/2003- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 512 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 129,1- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ pictet asset management ________________________________________ limited


fondo eur 8,14% 12,92% n.d.




2013 65%


-40 %

-35 %

-30 %

-25 %

-20 %

-15 %

-10 %

-5 %

0 %5 %

10 %

15 %

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25 %

30 %

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122


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-40 %

-35 %

-30 %

-25 %

-20 %

-15 %

-10 %

-5 %

0 %5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

100

102

104

106

108

110

112

114

116

118

120

122


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ msCi World- Data inizio operatività: _____________________ 01/03/2000- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 2.609 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 108,06- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ pictet asset management ________________________________________ limited


2740



FCZ - THREADNEEDLE GLOBAL SELECT (USD) - AZIONARI INTERNAZIONALI LARGE CAP GROwTH

FDA - THREADNEEDLE TARGET RETURN RETAIL (EUR) - ABSOLUTE RETURN EURO



fondo eur 0,03 0,32 n.d.




2013 65%


-2 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

97

98

99

100

101


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-2 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

97

98

99

100

101


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013


- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ euribor 3 month Deposit rate- Data inizio operatività: _____________________ 03/04/2006- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 131 mio- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 1,19- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ threadneedle fund ________________________________________ managers


fondo usD 9,68% 14,09% n.d.

benchmark usD 10,33% 15,53% n.d.



2013 65%


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-50 %

-40 %

-30 %

-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

100

105

110

115

120

125

130


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-50 %

-40 %

-30 %

-20 %

-10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

100

105

110

115

120

125

130


- rendimento % annuo del fondo e del benchmark - andamento 2013 fondo e relativo benchmark in valuta base fondo eur benchmark usD fondo benchmark

- valuta base: _____________________________ usD- benchmark: _____________________________ msCi aC World free- Data inizio operatività: _____________________ 22/08/1997- Durata del fondo: ________________________ ---- patrimonio netto al 31/12/2013 (usD): ______ 1.249 mio- valore quota al 31/12/2013 (usD): __________ 2,1- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ threadneedle a.m. limited



2840


Z31 - FFL Optimiz Best Start Fund 2 (EUR) - FONDO A FORMULA


fondo eur 27,50% 2,58% n.d.




2013 75%

- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ -- Data inizio operatività: _____________________ 30/12/2010- Durata del fondo: ________________________ 8 anni, decorrenti dal

30/12/2010 (Data di inizio ope-ratività del fondo interno), con scadenza 17/01/2019

- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 104.550- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 106,84- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ Cardif lux vie


Z30 - FFL OPTIMIZ BEST START FUND (EUR) - FONDO A FORMULA


fondo eur 27,50% 2,58% n.d.




2013 75%

- valuta base: _____________________________ eur- benchmark: _____________________________ nessuno- Data inizio operatività: _____________________ 04/11/2010- Durata del fondo: ________________________ 8 anni, decorrenti dal


- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 602.765,2- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 102,4- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ Cardif lux vie


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-35 %

-30 %-25 %

-20 %-15 %

-10 %-5 %

0 %5 %

10 %15 %

20 %25 %

30 %

100

105

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115

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125

130


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-30 %

-25 %

-20 %

-15 %

-10 %

-5 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

95

100

105

110

115

120

125


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013-35 %

-30 %-25 %

-20 %-15 %

-10 %-5 %

0 %5 %

10 %15 %

20 %25 %

30 %

100

105

110

115

120

125

130


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-30 %

-25 %

-20 %

-15 %

-10 %

-5 %

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

95

100

105

110

115

120

125





2940


Z35 - FFL Sunrise Protection Emerging (EUR) - FONDO A FORMULA






2013 75%





Z32 - FFL OPTIMIZ BEST START EvOLUTION (EUR) - FONDO A FORMULA






2013 75%



- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 3.442.119,74- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 100,5- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ Cardif lux vie


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

100

105

110

115

120


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

100

105

110

115

120



2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 %

3 %

6 %

9 %

12 %

15 %

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 %

3 %

6 %

9 %

12 %

15 %

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105




3040


Z39 - FFL MULTI BONUS CAP (EUR) - FONDO A FORMULA






2013 75%



- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 385645,91- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 79,1- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ Cardif lux vie


Z37 - FFL OPTIMIZ BEST START EvO 8 % (EUR) - FONDO A FORMULA






2013 75%



- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 1306980,64- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 101,66- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ Cardif lux vie


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

85

90

95

100

105

110


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

85

90

95

100

105

110



2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 %

5 %

10 %

15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

100

105

110

115

120

125

130

135


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 %

5 %

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15 %

20 %

25 %

30 %

35 %

100

105

110

115

120

125

130

135




3140


Z46 - FFL CAPPED BONUS PLUS (EUR) - FONDO A FORMULA






2013 75%





Z41 - FFL OPTIMIZED LOOKBACK RECOvERy (EUR) - FONDO A FORMULA






2013 75%





2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

80

90

100

110

120

130

140


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

80

90

100

110

120

130

140



2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

100

105

110

115

120

125

130

135

140


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

100

105

110

115

120

125

130

135

140



3240



Z49 - FFL EUROSTOXX 50 BUTTERFLy (EUR) - FONDO A FORMULA


fondo eur -0,21% n.d. n.d.




2013 75%



- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 363.168,26- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 1.002,78- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ Cardif lux vie


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

95

96

97

98

99

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101

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2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105



Z47 - FFL BASKET INDICE AUD (EUR) - FONDO A FORMULA






2013 75%





2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

95

96

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101

102

103

104

105


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105




3340


Z51 - FFL Certius 6% Coupon (EUR) - FONDO A FORMULA






2013 75%



- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ n.d.- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ n.d.- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ Cardif lux vie


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 %

1 %

2 %

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5 %

95

100

105

110


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

95

100

105

110



Z54 - FFL MULTI BONUS CAPPED 2 (EUR) - FONDO A FORMULA






2013 75%



- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 4.019.501 - valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 50,03- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ Cardif lux vie


rendimento storico Il Fondo interno FFL Express Twin Win di cui alla presente Proposta di investimento finanziario, essendo di nuova costituzione, non consente di illustrare un trend storico relativo al valore della Quota. neppure è possibile fornire una rappresentazione del rendimento storico del benchmark del fondo interno ffl express twin Win in quanto le caratteristiche del fondo interno, ed in particolare il fatto che si tratta di un fondo ad obiettivo di rendimento, non consente l’individuazione di un benchmark.

3440



Z55 - FFL CERTIUS 6% COUPON 2 (EUR) - FONDO A FORMULA






2013 75%





Z57 - FFL CERTIUS 6% COUPON 3 (EUR) - FONDO A FORMULA






2013 75%



- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 5.199.253 - valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 108,11- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ Cardif lux vie


rendimento storico Il Fondo interno FFL Optimiz Best Start Evo 8% di cui alla presente Proposta di investimento finanziario, essendo di nuova costituzione, non consente di illustrare un trend storico relativo al valore della Quota. neppure è possibile fornire una rappresentazione del rendimento storico del benchmark del fondo interno ffl optimiz best start evo 8% in quanto le caratteristiche del fondo interno, ed in particolare il fatto che si tratta di un fondo ad obiettivo di rendimento, non consente l’individuazione di un benchmark.

rendimento storico Il Fondo interno FFL Express Twin Win di cui alla presente Proposta di investimento finanziario, essendo di nuova costituzione, non consente di illustrare un trend storico relativo al valore della Quota. neppure è possibile fornire una rappresentazione del rendimento storico del benchmark del fondo interno ffl express twin Win in quanto le caratteristiche del fondo interno, ed in particolare il fatto che si tratta di un fondo ad obiettivo di rendimento, non consente l’individuazione di un benchmark.


3540


X23 - FFL TIMING SwITCH SySTEM (EUR) - FLESSIBILE






2013 75%

i dati di rendimento del fondo interno non includono i costi di sottoscrizione, even-tuali costi di rimborso.



20/05/2012 (Data di inizio ope-ratività del fondo interno), con scadenza XX

- patrimonio netto al 31/12/2013 (eur): _______ 2.211.539,61- valore quota al 31/12/2013 (eur): __________ 110,05- soggetto a cui è stata delegata la gestione del fondo: _____________________ pairstech Capital management

llpi rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.La performance del Fondo riflette oneri gravanti sullo stesso e non contabilizzati nell'andamento del bechmark.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

6 %

7 %

8 %

9 %

10 %

100

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109

110


2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

0 %

1 %

2 %

3 %

4 %

5 %

6 %

7 %

8 %

9 %

10 %

100

101

102

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106

107

108

109

110


3640



Di seguito è riportato per ogni fondo, il total expense ratio (ter) riferito a ciascun anno solare dell’ultimo triennio (ove disponibile), cioè il rapporto percentuale fra il totale dei costi posti a carico del fondo ed il patrimonio su base giornaliera dello stesso calcolato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

Qualora una voce di spesa non sia presente, o la data di inizio operatività del fondo non ne consenta la determinazione, il dato sarà segnalato con "-"; "nd" rappresenta invece voci di spesa presenti ma non disponibili in forma percentuale. per le società di gestione del risparmio di diritto italiano vengono specificati i singoli oneri che compongono il total expense ratio, mentre per tutte le altre società viene riportato il dato sintetico di ter.

total eXpense ratio (ter): Costi e spese effettive Del fonDo interno/oiCr

Fondo Codice Interno TER 2011 TER 2012 TER 2013

aism low volatility fund ftX n.d. 2,48% 2,23%

amunDi funDs bonD euro Corporate flC 1,14% 1,16% 1,21%

amunDi funDs bonD euro government ae fmu 1,23% 1,23% 1,27%

amunDi international siCav fm7 2,31% 2,34% 2,27%

amunDi oblig internationales p fCe 0,92% 0,82% 3,08%

bgf global alloCation funD a2 eur fer 1,77% 1,77% 1,77%

bgf WorlD golD funD a2 eur fy4 2,05% 2,05% 2,05%

parvest eQuity briC fCb 2,16% 2,18% 2,20%

parvest money marKet euro fCC 0,41% 0,40% 0,30%

CarmignaC CommoDities fm5 2,56% 2,44% 2,68%

CarmignaC emergents f53 2,13% 2,68% 2,11%

CarmignaC global bonD portfolio fan 1,43% 1,90% 1,33%

CarmignaC investissement fQo 1,78% 1,81% 1,92%

CarmignaC patrimoine fQm 1,65% 1,68% 1,87%

CarmignaC seCurite f51 1,02% 1,05% 1,08%

ConviCtions premium part a ffe 3,03% 2,74% 2,65%

DWs invest brazilian eQuities fQl n.d. n.d. 1,91%

eDr europe Convertibles f29 1,88% 2,39% 1,63%

eDr europe value&yielD f82 2,44% 2,42% 2,34%

plurima european absolute return fCh 3,00% 4,06% 4,06%

fiDelity fDs ii australian Dollar CurrenCy fD fvK n.d. 1,20% 1,22%

agressor fJ3 2,76% 2,77% 2,72%

eChiQuier agenor fp4 2,84% 2,72% 2,81%

eChiQuier patrimoine fJ4 1,19% 1,19% 1,20%

ffl optimiz best start funD z30 n.d. n.d. n.d.

ffl optimiz best start funD 2 z31 n.d. n.d. n.d.

ffl optimiz best start evolution z32 n.d. n.d. n.d.

ffl sunrise proteCtion emerging z35 n.d. n.d. n.d.

ffl optimiz best start evo 8% z37 n.d. n.d. n.d.

ffl multi bonus Cap z39 n.d. n.d. n.d.

ffl optimizeD looKbaCK reCovery z41 n.d. n.d. n.d.

ffl CappeD bonus plus z46 n.d. n.d. n.d.

ffl eurostoXX 50 butterfly z49 n.d. n.d. n.d.

ffl Certius 6% Coupon z51 n.d. n.d. n.d.


3740


ffl multi bonus CappeD 2 z54 n.d. n.d. n.d.

ffl Certius 6% Coupon 2 z55 n.d. n.d. n.d.

ffl Certius 6% Coupon 3 z57 n.d. n.d. n.d.

ffl timing sWitCh system X23 n.d. n.d. n.d.

templeton global bonD funD a aCC fJo 1,40% 1,39% 1,40%

templeton global total return fD fmh 1,40% 1,39% 1,40%

hsbC gif inDian eQuity aC usD fCJ 1,90% 1,91% 1,90%

invesCo greater China eQuity e fCl 2,82% 2,80% 2,77%

loDh invest- WorlD golD eXpertise fz6 2,22% 2,28% 2,35%

loDh invest-investment graDe (eur) p a fDK 0,93% 0,93% 1,25%

oyster DiversifieD fDf 2,06% 2,33% 2,29%

oyster DynamiC alloCation fDi 2,42% 3,81% 3,67%

oyster european opportunities eur Cap fDh 2,34% 4,34% 4,11%

oyster italian opportunities fDg 2,41% 3,90% 4,66%

oyster WorlD opportunities fDJ 2,33% 3,35% 2,12%

pf (luX) - absolute return global Div fCo 1,90% 2,35% 1,92%

pf (luX) - eur short miD term bonDs r fCQ 0,61% 0,63% 0,60%

pf (luX) - Water r fCr 0,57% 0,54% 0,52%

pf (luX) -short-term money marKet eur r fCp 2,60% 2,63% 2,67%

gam star - european alpha C fs2 2,42% 2,42% 2,42%

threaDneeDle global seleCt fCz 1,70% 1,69% 1,70%

threaDneeDle target return funD fDa 1,38% 1,39% 1,40%

nella quantificazione degli oneri fornita non si tiene conto dei costi di negoziazione che hanno gravato sul patrimonio del fondo/comparto, né degli oneri fiscali sostenuti.

la quantificazione degli oneri fornita non tiene conto di quelli gravanti direttamente sul sottoscrittore, da pagare al momento della sottoscrizione e del rimborso. al riguardo si rinvia alla parte i, sez. C, par. 18.1).

Fondo Codice Interno TER 2011 TER 2012 TER 2013

wm

-IT-L

2II P

II-it-

2803

2014

Cardif Lux Vie Société anonymeSiège social : 23 - 25 Avenue de la Porte Neuve | L-2227 Luxembourg Tél. +352 26 214-5511 | Fax : +352 26 214 - 9374 Adresse postale : B.P. 691 | L-2016 [email protected] | www.cardifluxvie.lu | R.C.S. Luxembourg B47240

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