LETNO POROČILO KNJIŽNICE BREŽICE ZA LETO 2017 Februar 2018 LETNO POROČILO KNJIŽNICE BREŽICE ZA LETO 2017 Stran 7 od 84 2. Poslanstvo, vizija, cilji 2.1. Poslanstvo Smo ljudem

LETNO POROČILO

KNJIŽNICE BREŽICE

ZA LETO 2017

Februar 2018 LETNO POROČILO KNJIŽNICE BREŽICE ZA LETO 2017 Stran 2 od 84

KAZALO

I. POSLOVNO POROČILO

Vsebina Stran

KAZALO .................................................................................................................... 2

1. Uvod ..................................................................................................................... 5

1.1. Predstavitev Knjižnice Brežice .......................................................................... 5

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo in pojasnjujejo delovno

področje Knjižnice Brežice ........................................................................................ 5

2. Poslanstvo, vizija, cilji .......................................................................................... 7

2.1. Poslanstvo ....................................................................................................... 7

2.2. Vizija .............................................................................................................. 7

2.3. Vrednote ......................................................................................................... 7

2.4. Strateški cilji 2015−2019 .................................................................................. 7

2.4.1. Dostopnost storitev ................................................................................. 7

2.4.2. Storitve za navdih, učenje in srečevanje vseh generacij ............................. 8

2.4.3. Notranje okolje ...................................................................................... 8

2.4.4. Promocija knjižnice .............................................................................. 9

2.4.5. Povezovanje in pridobivanje dodatnih virov sredstev ............................ 10

3. Organizacija dejavnosti ....................................................................................... 10

3.1. Prostorske možnosti .................................................................................... 10

3.2. Tehnična in druga oprema ........................................................................... 10

3.3. Knjižnični delavci .........................................................................................11

3.3.1. Izobraževanje ..................................................................................... 11

4. Programska usmeritev ......................................................................................... 11

4.1. Knjižnično gradivo .......................................................................................11

4.1.1. Temeljna zaloga .................................................................................. 11

4.1.2. Prirast gradiva ..................................................................................... 11

4.1.3. Odpis ................................................................................................. 12

4.1.4. Obdelava gradiva ............................................................................... 12

4.2. Uporabniki ................................................................................................. 13

4.2.1. Aktivni člani ....................................................................................... 13

4.2.2. Obisk ................................................................................................. 14

4.2.3. Izposoja knjižničnega gradiva in informacijska dejavnost ........................ 16

4.2.4. Fakulteta za turizem ............................................................................ 17

4.3. Knjižna in knjižnična vzgoja ......................................................................... 18

4.3.1. Program za mladino ........................................................................... 20

4.3.2. Program za odrasle ............................................................................ 22

4.4. Primerjava dejavnosti Knjižnice Brežice 2017 s preteklima letoma .................. 27

4.5. Zaključek ................................................................................................... 29

1. Uvod ................................................................................................................. 31

1.1. Zakonske podlage ....................................................................................... 31

2. Prihodki, odhodki ............................................................................................... 31

2.1. Stroški dela ................................................................................................ 33

2.2. Materialni stroški ........................................................................................ 33

2.3. Osnovna sredstva in drobni inventar ........................................................... 34

2.4. Knjižnično gradivo ..................................................................................... 34


3. Finančno poročilo po načelu poslovnih dogodkov ............................................... 35

3.1. Izkaz prihodkov in odhodkov poslovanja Knjižnice Brežice ........................... 35

3.2. Izkaz prihodkov in odhodkov poslovanja po vrstah dejavnosti ...................... 38

3.3. Izkaz prihodkov in odhodkov poslovanja Knjižnice Brežice po vrstah

dejavnosti s finančnim načrtom in rebalansom finančnega načrta ............................ 42

4. Finančno poročilo po načelu denarnega toka ....................................................... 46

5. Druge računovodske informacije ......................................................................... 64

6. Bilanca stanja z ostalimi računovodskimi izkazi in stanje opredmetenih in

neopredmetenih sredstev (Ajpes) ............................................................................... 66

7. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ ................................................... 82

7.1. Notranja revizija ........................................................................................ 84

7.2. Občinski nadzor ......................................................................................... 84


POSLOVNO

POROČILO

KNJIŽNICE BREŽICE

ZA LETO 2017

I. del LETNEGA POROČILA


1. Uvod

1.1. Predstavitev Knjižnice Brežice

Knjižnica Brežice s svojim gradivom širi obzorja bralcem in obiskovalcem že več

desetletij, saj njeni začetki segajo v davno leto 1880. V tem času se je spreminjala in

posodabljala. Prenovljena in dozidana zgradba je uvrščena na portal najlepših

evropskih knjižnic; zaradi zanimive arhitekture je bila leta 2011 predstavljena v TV-

oddaji Evropski magazin.

Leta 2014 preminulemu rojaku, akademiku prof. dr. Jožetu Toporišiču, se je Knjižnica

Brežice poklonila že za časa njegovega življenja. Ob njegovi 80-letnici so njegova dela

dobila svoje mesto v domoznanski zbirki in na strokovnem oddelku. Predpremiera

filma o pomembnem slovenskem jezikoslovcu in njegovem delu ter skrbi za jezik je bila

v Dvorani Savice Zorko ob akademikovi 85-letnici. Knjižnica Brežice je bila ožja članica

programskega odbora Toporišičevo leto in je aktivno sodelovala pri ohranjanju

jezikoslovčevega spomina in njegovih del ter skrbi za slovenski jezik. Toporišičevo leto

smo uradno zaključili 11. oktobra 2016 v okviru jubilejne proslave knjižnice in s

preimenovanjem dela Trga izgnancev v Trg Jožeta Toporišiča.

Knjižnica postaja vse zanimivejša tudi kot prostor, ne le zaradi številnih in raznolikih

programov bralnega in informacijskega opismenjevanja. Vsi naši uporabniki – ne glede

na starost, narodnost in interese – najdejo v njej nešteto možnosti za preživljanje

prostega časa, pogovore, ustvarjanje ter širjenje obzorij in besednega zaklada. Obisk

knjižnice in njenih storitev se povečuje, še zlasti virtualni obisk spletnih okolij in

elektronskih zbirk podatkov, ki ga knjižnica omogoča z oddaljenim dostopom. Tako

ostaja povezana z ljudmi in okolico, svet v malem za velike in male vedoželjneže.

Knjižnica Brežice sledi tehnološkemu razvoju. Na knjigomatih poteka izposoja in

vračanje gradiva po sistemu radiofrekvenčne identifikacije. Člani si lahko sami

izposojajo gradivo v odpiralnem času Knjižnice Brežice, vračajo pa ga lahko 7 dni na

teden in 24 ur na dan.

1.2. Zakonske in druge pravne podlage, ki določajo in pojasnjujejo delovno področje

Knjižnice Brežice

Zakoni:

Zakon o knjižničarstvu. Uradni list RS 87/2001 in spremembe.

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Uradni list RS 77/2007 in

spremembe.

Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v

kulturi. Uradni list RS 14/2003.

Zakon o obveznem izvodu publikacij. Uradni list RS 69/2006 in spremembe.

Uredba o osnovnih storitvah knjižnic. Uradni list RS 29/2003.

Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe. Uradni list RS

73/2003 in spremembe.

Zakon o javni agenciji za knjigo Republike Slovenije. Uradni list RS 112/2007 in

spremembe.

Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v

kulturi. Uradni list RS 24/1998 in spremembe.

Zakon o zavodih. Uradni list RS 12/1991 in spremembe.

Zakon o lokalni samoupravi. Uradni list RS 72/1993 in spremembe.


Zakon o javnih uslužbencih Uradni list RS 56/2002 in spremembe.

Zakon o delovnih razmerjih. Uradni list RS 42/2002 in spremembe.

Zakon o javnih financah. Uradni list RS 79/1999 in spremembe.

Zakon o javnem naročanju. Uradni list RS 128/2006 in spremembe.

Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah. Uradni list RS 21/1995 in spremembe.

Zakon o varstvu osebnih podatkov. Uradni list RS 86/2004 in spremembe.

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. Uradni list RS 56/2002 in spremembe.

Zakon o uravnoteženju javnih financ. Uradni list RS 40/2012 in spremembe.

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018. Uradni list RS

80/2016 in spremembe.

Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela za leto 2017 in drugih

ukrepih v javnem sektorju. Uradni list RS 88/2016.

Zakon o financiranju občin. Uradni list RS 80/1994 in spremembe.

Zakon o računovodstvu. Uradni list RS 23/1999 in spremembe.

Zakon o dohodnini. Uradni list RS 117/2006 in spremembe.

Zakon o varnosti in zdravju pri delu. Uradni list RS 56/1999 in spremembe.

Podzakonski predpisi:

Pravilnik o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih

proračunov. Uradni list RS 46/2003.

Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe

na področju kulture. Uradni list RS 100/2003 in spremembe.

Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in

metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015. Uradni list RS

12/2014.

Uredba o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v

plačne razrede. Uradni list RS 69/2008 in spremembe.

Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem

sektorju. Uradni list RS 14/2009 in spremembe.

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede. Uradni list RS 51/2008 in

spremembe.

Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju. Urani list RS 108/09 in spremembe.

Kolektivna pogodba za javni sektor. Uradni list RS 57/2008 in spremembe.

Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v RS. Uradni list RS 45/1994 in spremembe.

Pravilnik o razvidu knjižnic. Uradni list RS 105/2003.

Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila. Uradni list 42/2004 in spremembe.

Pravilnik o strokovnih nazivih v knjižnični dejavnosti. Uradni list RS 65/2016.

Drugi dokumenti:

Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017. Uradni list RS 99/2013.

Navodilo za izločanje in odpis knjižničnega gradiva. Priloga Knjižničarske novice 6,

2003.

Etični kodeks slovenskih knjižničarjev. 1995.

Standardi za splošne knjižnice. 2005.

Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Brežice. Uradni list RS 87/2003 in

spremembe.

Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Knjižnici Brežice, izdaja

3.5.


2. Poslanstvo, vizija, cilji

2.1. Poslanstvo

Smo ljudem prijazna, ustrežljiva, dostopna in kakovostna kulturna ustanova, družabni

prostor za vse generacije in socialne skupine. Vzgajamo, izobražujemo, informiramo,

svetujemo in organiziramo kulturne prireditve. Spodbujamo bralno kulturo in

vseživljenjsko učenje. Naša knjižnica je tretji življenjski prostor.

2.2. Vizija

Smo multikulturno, multimedijsko in informacijsko središče. Sodelujemo pri projektih za

doseganje skupnih ciljev v dobrobit lokalnega in širšega okolja.

2.3. Vrednote

uspešnost = odličnost odnosov, vsestranski razvoj, inovativnost, partnerstvo, kakovost

2.4. Strateški cilji 2015−2019

Strateška področja:

1. Dostopnost storitev

2. Storitve za navdih, učenje in srečevanje vseh generacij

3. Notranje okolje

4. Promocija knjižnice

5. Povezovanje in pridobivanje dodatnih virov sredstev

2.4.1. Dostopnost storitev

Opis trenutnega stanja

Knjižnica Brežice je 10 mesecev odprta 59 ur tedensko, 37,5 ur tedensko pa v mesecu

juliju in avgustu. V sodelovanju z matičnima ustanovama imamo dve kolekciji

premičnih zbirk – v OŠ Maksa Pleteršnika Pišece in Vojašnici JM Cerklje ob Krki. Odprti

sta en dan v tednu (4 oz. 5 ur tedensko). Izposojo omogočamo varovancem Doma

upokojencev Brežice.

Imamo svojo spletno stran in Facebook ter Instagram. Spletna stran omogoča oddaljen

dostop do različnih podatkovnih baz in drugih informacijskih virov (npr. e-knjige).

COBISS+ in mCOBISS omogočata članom knjižnice, da si sami podaljšujejo, naročajo,

rezervirajo gradivo in s spleta ali mobilne naprave pregledujejo stanje na svojem

članskem kartonu.

Knjižnica poleg izposoje gradiva omogoča tudi uporabo gradiva v knjižnici.

Uporabnikom je na voljo dostop do računalnikov, interneta (tudi brezžična povezava)

in preslikovalnika. Nudimo možnost tiskanja, fotokopiranja, medknjižnične izposoje,

obiskovanja različnih prireditev. Uporabnike seznanjamo z elektronskimi viri in njihovo

uporabo. Število virtualnih obiskov narašča.

Izposojo izvajamo s sistemom radiofekvenčne indentifikacije (RFID). Člani si gradivo

samostojno izposojajo in podaljšujejo preko knjigomata v knjižnici ter ga vračajo in

podaljšujejo izven odpiralnega časa knjižnice na knjigomatu za vračilo 24/7.

Promocija za izposojo gradiva na dom starejšim in gibalno oviranim je bila opravljena

oktobra 2015. Trenutno ni povpraševanja po tej storitvi.


Razvojne usmeritve

Razširitev knjižnične mreže s pomočjo bibliobusa ali kolekcij premičnih zbirk po

lokalnih skupnostih.

Razširitev ponudbe storitve tiskanja s 3D-tiskalnikom.

Digitalizacija domoznanskih vsebin.

Izdelava brežiškega biografskega leksikona.

Obogatitev ponudbe e-knjig in podatkovnih baz.

2.4.2. Storitve za navdih, učenje in srečevanje vseh generacij


Imamo domoznansko zbirko, ki vključuje zbirko del dr. Jožeta Toporišiča in stalno

razstavo povojnega razvoja Knjižnice Brežice v Dvorani Savice Zorko. V letu 2016 smo

odprli prenovljene prostore domoznanske zbirke in jo predstavili javnosti. Ob 70.

obletnici delovanja Knjižnice po 2. svetovni vojni smo izdali jubilejno kuverto z

znamko in žigom, tematsko prilogo 70 let na vrtu besed v Posavskem obzorniku ter

prenovili brošuro Knjižnice Brežice.

Samostojno in v sodelovanju z drugimi organiziramo in izvajamo različne oblike

bralnega in informacijskega opismenjevanja ter bogato in raznovrstno prireditveno

dejavnost za vse starostne skupine uporabnikov.

Vzpostavili smo zbirko za dislektike. Bralni krožek smo obogatili z različnimi

predstavitvami širšemu krogu obiskovalcev. Za mlade smo uvedli dejavnosti Berem

kužku ter mesečno knjižno uganko. Elektronke vire predstavljamo tako mladim kot

odraslim. Prireditveno dejavnost smo nadgradili z delavnicami. Leta 2015 smo izdelali

tudi interne kriterije za prireditveno dejavnost. Leta 2016 smo gostili Slovenski knjižni

sejem (Brežice so bile prvo gostujoče mesto v 32-letni zgodovini Slovenskega knjižnega

sejma).

V letu 2017 smo imeli vsak prvi torek v mesecu (od oktobra dalje) Pravljico z

ustvarjalnico, vsak tretji torek Torkovo druženje3. Uvedli smo še dejavnost Rastem z e-

viri za osnovnošolce, na portalu Kamra objavili prve tri domoznanske zgodbe, začeli

predstavljati portrete (ne)znanih Brežičanov v Domoznanskem mozaiku ter v

sodelovanju postavili prvo knjigobežnico v Brežicah.

Od leta 2015 vsako leto izvajamo anketo o Knjižnici Brežice in njenih storitvah. Na

podlagi predlogov in pripomb uporabnikov izvajamo ukrepe za izboljšanje.

Razvojne usmeritve

Uvedba novih oblik bralnega in informacijskega opismenjevanja ter drugega

izobraževanja.

2.4.3. Notranje okolje


Leta 2005 smo pridobili dodatni prostor za samostojni mladinski oddelek. Leta 2006 pa

se je z dozidavo še povečal prostor za knjižnično dejavnost; sedaj je na razpolago

približno 2.000 m2. Z novimi prostori smo pridobili tudi majhno tovorno dvigalo za

gradivo in dvižno ploščad za invalide. Ob prenovi in dozidavi je bil domoznanski zbirki

dodeljen le prostor, v letu 2016 smo ga opremili z novim pohištvom. Tako je prostor

primernejši za uporabnike in bolj povezan s strokovnim oddelkom.

COBISS, spletna stran, Facebook in intranet so viri informacij za zaposlene. Zaradi

razvoja strokovnih znanj in kadrovskih sprememb se pojavljajo potrebe po stalnem


izobraževanju in prenosu znanj. Znanja se prenašajo osebno, na sestankih in tudi pisno s

poročili, objavljenimi na intranetu.

Izposoja, medknjižnična izposoja in zaloga knjižničnega gradiva ter obdelava gradiva

potekajo v okolju COBISS3, nabava pa še vedno v okolju COBISS2.

Vzpostavljen je sistem izterjave gradiva in terjatev.

Razvojne usmeritve

Na starem delu (1.000 m2) je nujno potrebna energetska sanacija objekta.

Uporabniki bi zaradi lažje dostopnosti do 1. nadstropja potrebovali osebno dvigalo, še

zlasti starši z otroškimi vozički, starejši in invalidi.

Vse vire informacij za zaposlene je potrebno nenehno nadgrajevati in jih uporabljati

aktivno ter v skladu s pravili in dogovori.

Za kakovostnejše delo zaposlenih bodo tudi v prihodnje potrebna nenehna

usposabljanja in izobraževanja za uporabo novih tehnologij ter delo v novih okoljih.

Pri prehodu na novo verzijo programa COBISS načrtujemo še prehod v COBISS3

nabavo.

Delovne procese izboljšujemo z nadgradnjo že obstoječega sistema notranjih kontrol.

2.4.4. Promocija knjižnice


Potencialne uporabnike o svojih storitvah obveščamo na tiskanih in virtualnih virih

znotraj in zunaj knjižnice. K prepoznavnosti knjižnice v lokalnem okolju prispevajo

številne raznolike oblike bralnega in informacijskega opismenjevanja za vse starostne

skupine, v širši javnosti pa razna strokovna in druga srečanja ter obiski. Z uporabo

prostorov Dvorane Savice Zorko uporabniki in njihovi obiskovalci spoznajo tudi

knjižnico.

V letu 2014 in 2015 so jo lahko spoznali tudi na sejmu POK v Brežicah. Na sejmu, ob

kulturnem dnevu in dnevu slovenskih splošnih knjižnic je knjižnica poskrbela, da je s

pomočjo letakov po celotnem območju občine občanom predstavila aktualno

dejavnost in jih povabila k obisku in udeležbi.

V letu 2016 je knjižnica svojo dejavnost javnosti predstavljala v tiskanih in elektronskih

oblikah; predvsem vezano na knjižnični jubilej in Toporišičevo leto. Sodelovali smo na

Kulturnem bazarju (organizator Komunala Brežice d. o. o.), Noči raziskovalcev

(organizator Fakulteta za turizem Brežice) in Dnevu košarke v Brežicah (organizator

Košarkarski klub Brežice).

V jubilejnem letu, novembra 2016, smo gostili redno letno skupščino Združenja splošnih

knjižnic in tudi tako poskrbeli za dodatno promocijo naših prostorov in storitev.

Uporabnike nagovarjajo še: mobilna aplikacija COBISS, spletna stran, Facebook in

Instagram Knjižnice Brežice ter v letu 2016 prenovljena brošura Knjižnice Brežice (v

slovenskem in angleškem jeziku).

Junija 2017 so gospodinjstva v občini Brežice prejeli promocijski letak za odprtje

knjigomata za vračilo gradiva 24/7 ter seznanitev s posameznimi elektronskimi viri

(Moja knjižnica, mCobiss, Biblos in PressReader) in poletnim odpiralnim časom.

Razvojne usmeritve

Z aktivnostmi zunaj svojih prostorov želimo biti bolj prisotni v lokalnem okolju

(izdelava maskote). Izboljšati želimo obveščenost svojih že obstoječih in tudi


potencialnih uporabnikov. V poslovnem okolju bi k večji prepoznavnosti knjižnice

zagotovo prispevala pridobitev certifikata kakovosti.

2.4.5. Povezovanje in pridobivanje dodatnih virov sredstev


Veliko sodelujemo z različnimi javnimi zavodi in društvi ter drugimi ustanovami v

lokalnem okolju, največ na vzgojno-izobraževalnem in kulturnem področju.

Večino projektov in prireditev smo uresničili na podlagi partnerstev ter s pomočjo

donatorjev in sponzorjev.

V letu 2015 in 2016 je Knjižnica Brežice zelo aktivno delovala v okviru programskega

odbora in vseh dejavnostih vezanih na Toporišičevo leto.

V letu 2016 smo pridobili precej dodatnih sponzorskih sredstev in donacij, predvsem

vezanih na proslavo ob jubileju.

V letu 2017 smo v sodelovanju s Turističnim društvom Zakot Bukušek Trnje in

Slavističnim društvom Posavje postavili prvo knjigobežnico v Brežicah.

Skupno število vseh različnih povezav v preteklem letu je bilo 51.

Razvojne usmeritve

S pomočjo partnerjev želimo pridobiti čim več sponzorskih, donatorskih in razpisnih

sredstev.

Izvajanje dejavnosti, ki bodo prinesle dodatne vire sredstev.

3. Organizacija dejavnosti

Knjižnica Brežice je osrednja splošna knjižnica, ki opravlja javno službo na področju

knjižnične dejavnosti za 24.143 prebivalcev (na dan 31. 12. 2016) na območju občine

Brežice. Knjižnica ima kolekcijo gradiva v OŠ Maksa Pleteršnika Pišece in Vojašnici JM

Cerklje ob Krki, ki je od novembra 2004 namenjena tudi krajanom. V osrednji knjižnici

in obeh kolekcijah gradivo izposojamo računalniško s programom COBISS.

3.1. Prostorske možnosti

Knjižnica po zaključeni investiciji razpolaga z 2.029 m², od tega je za knjižnično

dejavnost (izposoja, skladišče, pisarne) namenjenih 1.404 m², za dvorano 270 m².

3.2. Tehnična in druga oprema

V letu 2015 je Knjižnica Brežice v okviru projekta IR-optika pridobila strojno opremo in

novo optično povezavo za nadgradnjo optične povezave, ki je bila realizirana v letu

2016.

V e-učilnici je na voljo 10 računalnikov. Skupno je v osrednji knjižnici uporabnikom na

voljo 24 računalnikov, v Cerkljah ob Krki 2 ter v Pišecah 1. Vsi računalniki omogočajo

dostop do svetovnega spleta.

Zaščito gradiva, hitrejšo in tudi samostojno izposojo ter vračanje gradiva omogoča

RFID-tehnologija. Vključuje opremo gradiva z RFID-nalepkami, zaščitna vrata, dve

delovni postaji za knjižničarje izposojevalce in knjigomat za samostojno izposojo

gradiva. Samostojno izposojo knjižničnega gradiva z omenjeno tehnologijo v letu 2008


smo v letu 2017 nadgradili z uvedbo knjigomata, ki omogoča samostojno vračilo

gradiva 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

3.3. Knjižnični delavci

Decembra 2017 je Knjižnica zaposlovala skupno 12,5 delavcev, od tega 8,5 strokovnih

delavcev in 4 upravno-tehnične delavce.

3.3.1. Izobraževanje

Izobraževanja zaposlenih za potrebe dela z mladimi in odraslimi uporabniki ter

obdelave gradiva; obisk knjižnega sejma; udeležba na tiskovnih konferencah, razstavah,

sestankih, predstavitvah, predavanjih, posvetovanjih, delavnicah in raznih drugih

oblikah izobraževanja, ki so jih organizirali NUK, IZUM, splošne knjižnice. Direktorica

se je udeležila sestankov, posvetov in drugih oblik, ki so jih pripravile splošne knjižnice,

NUK in Združenje splošnih knjižnic Slovenije.

4. Programska usmeritev

Javni interes na področju knjižnične dejavnosti bo Knjižnica Brežice zagotavljala z

lastnim gradivom in z gradivom, do katerega bo posredovala dostop, ter z dejavnostmi

na področju kulture, vzgoje in izobraževanje, prostega časa in storitvami, ki jih

uporabnikom zagotavlja v skladu z Uredbo o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS

29/2003). Knjižnica Brežice deluje kot informacijsko, kulturno, izobraževalno in

socialno središče ter aktualna domoznanska zbirka, v kateri se zbira, hrani in omogoča

dostop do gradiv za lokalne študije.

4.1. Knjižnično gradivo

4.1.1. Temeljna zaloga

gradivo št. enot %

knjige 104.122 87,99

serijske publikacije 5.014 4,24

neknjižno gradivo 9.199 7,77

skupaj 118.335 100,00

V letu 2017 je knjižnična zaloga štela v povprečju 4,9 enot na prebivalca.

4.1.2. Prirast gradiva

gradivo št. enot %

knjige 3.177 81,40

serijske publikacije 155 3,97

neknjižno gradivo 314 8,05

e-viri (Biblos, PressReader in

Knjižničarske novice) 257 6,58

skupaj 3.903 100,00


V letu 2017 je bil prirast 151 enot na 1.000 prebivalcev občine.

Razmerje naslov : izvod knjižničnega gradiva je 1 : 1,073 (3.638 naslovov : 3.903

izvodov).

Prirast knjižničnega gradiva (fizični nosilci) po namenu:

38,6 % za mladino,

64,4 % za odrasle.

Prirast knjižničnega gradiva (fizični nosilci):

48,54 % leposlovnega gradiva,

51,45 % strokovnega gradiva.

Način prirasta:

69,8 % nakup.

30,1 % dar,

0,1 lastne izdaje.

4.1.3. Odpis

V preteklem letu smo odpisali 5.903 enot knjižničnega gradiva (5.134 enot knjig, 182

enot serijskih publikacij, 557 enot neknjižnega gradiva) oz. 4,99 % temeljne knjižnične

zaloge.

4.1.4. Obdelava gradiva

V letu 2017 so bibliotekarji z licenco v vzajemni bazi kreirali 51 zapisov. Skupno je v

COBIB.SI Knjižnica Brežice prispevala 6.176 licenčnih zapisov.


4.2. Uporabniki

4.2.1. Aktivni člani

člani število članov

mladi do 15. leta 1.937 (57,9 % vseh mladih prebivalcev do 15. leta)

odrasli 3.151 (15,2 % vseh odraslih prebivalcev)

skupaj 4.649 (19,3 % vseh prebivalcev občine)

*Če je član v izbranem obdobju zamenjal kategorijo članstva, je pri vmesnih prikazih statističnih podatkov upoštevan

večkrat, v skupnem seštevku statistike aktivnih članov pa samo enkrat.

Lani je bilo med 1.000 prebivalci v Knjižnico Brežice včlanjenih 192,56 oseb. Med člani

je bilo 41,7 % mladih do 15. leta.

Struktura članov knjižnice je naslednja: predšolski otroci 10,7 %, osnovnošolci 31 %,

dijaki 14,4 %, študenti 10,7 %, zaposleni 21,6 %, nezaposleni 8,5 %, upokojenci 6,8 %

in drugi (gospodinje, obrtniki, kmetje, zaposleni v knjižnici, zaposleni pri pravnih

osebah …) 5,8 %.

V letu 2017 se je prvič v knjižnico vpisalo 553 članov, od tega 246 mladih do 15. leta

(44,5 %) in 307 odraslih (55,5 %).

Na podlagi 15. člena Zakona o knjižničarstvu smo v začetku leta 2017 izbrisali osebne

podatke 397 neaktivnim članom.


4.2.2. Obisk

Fizični obisk

obisk št. obiskovalcev

COBISS obisk knjižnice zaradi izposoje na dom 33.326

COBISS obisk knjižnice zaradi vračila, podaljšanja ipd. 38.065

obiskovalci knjižne in knjižnične vzgoje 13.033

uporaba prostora* 13.391

fizični obisk po števcu (glavni vhod) 74.893

*ocena


Virtualni obisk

obisk št. obiskovalcev %

COBISSS+, mCOBISS 12.534 3,68

spletna stran 54.520 16

Facebook in Instagram (všečki,

sledilci, komentarji) 7.343 2,16

YouTube ogledi filmov Knjižnice

Brežice 244.176 71,66

e-podatkovne zbirke (Biblos, Tax-

Fin-Lex, Britannica, PressReader,

Dobreknjige.si, Kamra)

22.148 6,5

skupaj 340.721 100,00

Pri virtualnem obisku lahko pri obisku Facebooka štejemo le aktivnosti, ne pa samega

obiska. Štejemo oglede filmov z dogodkov knjižnice na portalu YouTube.

Povečal se je obisk storitve COBISS+, mCOBISS, obisk podatkovnih zbirk, Facebooka in

spletne strani knjižnice.

V povprečju je lani knjižnico vsak prebivalec obiskal 18-krat. Na uro (v letu 2017 je

skupno število ur odprtosti vseh oddelkov knjižnice znašalo 3.109 ur) je Knjižnico

Brežice obiskalo (fizično ali virtualno) povprečno nekaj več kot 140 uporabnikov.


4.2.3. Izposoja knjižničnega gradiva in informacijska dejavnost

izposoja gradiva število enot %

na dom, podaljšanje

237.350 96,6

v čitalnici 7.885* 3,2

Biblos 397 0,2

skupaj 245.632

100,00

*ocena

Člani knjižnice so si na dom izposodili in podaljšali 237.350 enot gradiva (218.268 ali

92 % knjig, 9.696 ali 4,1 % serijskih publikacij in 9.386 enot ali 4 % neknjižnega

gradiva), od tega 62,9 % leposlovja in 37,1 % stroke. Član si je na dom izposodil ali

podaljšal 51,10 enote, ob vsakem obisku povprečno 6,9 enote. Na prebivalca občine je

bilo domov izposojenih 9,8 enot gradiva.

Obrat temeljne zaloge knjižničnega gradiva je bil 2-kraten. V povprečju je bilo na uro

odprtosti Knjižnice Brežice na dom izposojenih in podaljšanih 76 enot knjižničnega

gradiva.

Za medknjižnično izposojo smo za potrebe naših uporabnikov poslali 120 naročil za

knjige in 24 za fotokopije, drugim knjižnicam smo posodili 91 knjig in realizirali 6

naročenih fotokopij. Za uporabnike smo izdelali 484 fotokopij. Uporabniki so si

natisnili 1.396 strani izpisov.

Člani imajo možnost podaljšanja roka izposoje, naročanja in rezerviranja gradiva preko

spleta. Prav tako lahko člani na daljavo izvedejo naročilo za medknjižnično izposojo.

Uporabnikom knjižnice nudimo svetovanje in pomoč pri samostojnem iskanju po

informacijskih virih na oddelku za mladino in oddelkih za odrasle. Naš namen je

uporabnike usposobiti za samostojno uporabo knjižnice. Za osnovnošolsko mladino ob

obiskih knjižnice načrtujemo seznanitev s postavitvijo gradiva, iskanjem gradiva po

katalogu in na policah, za osnovnošolce in srednješolce pripravljamo ure

informacijskega opismenjevanja. Knjižnica Brežice svojim uporabnikom ponuja

brezplačno uporabo računalnikov, brezplačen dostop do spleta in elektronske pošte ter

iskanje po lokalnem in vzajemnem katalogu.

Knjižnica Brežice omogoča dostop do naslednjih podatkovnih baz:

Tax-Fin-Lex (informacije s pravnega, davčnega in računovodsko-finančnega

področja);

EbscoHost (polna besedila strokovnih člankov iz različnih tujih revij);

Britannica (enciklopedija, ki omogoča dostop do člankov, novic, biografij,

zemljevidov …);

Biblos (prva slovenska e-knjižnica in e-knjigarna, v kateri si lahko člani izposojajo

knjige slovenskih založb, vsebine pa berejo na različnih napravah – računalnikih,

tablicah, bralnikih in pametnih telefonih);

D-lib (spletni portal za dostop do slovenskega digitaliziranega znanja in kulturnih

zakladov);

Kamra (spletni portal digitalizirane kulturne dediščine slovenskih pokrajin; del

portala je tudi Album Slovenije);

Europeana (dostop do knjig, slik, filmov, muzejskih eksponatov in arhivskih

zapiskov, digitaliziranih po vsej Evropi);

spletni časopisi (PressReader in 12 slovenskih);


portal Dobreknjige.si (spletni portal s priporočilno kakovostno literaturo);

Evropska knjižnica TEL (skupen portal 48 evropskih nacionalnih knjižnic in njihovih

zakladov v 35 jezikih);

Posavci.si (spletni vzajemni biografski leksikon Posavk in Posavcev);

SSKJ2 (prenovljen slovar slovenskega knjižnega jezika).

Do baz se dostopa v knjižnici in na daljavo.

Uporabniki lahko dostopajo tudi do elektronskega referenčnega servisa Vprašaj

knjižničarja.

Uporabniki so o dogajanju v knjižnici obveščeni preko spletne strani, z obveščanjem na

elektronske naslove oseb, naročenih na knjižnična obvestila, ter preko družbenega

omrežja Facebook.

Biblos omogoča izposojo e-knjig. Člani Knjižnice Brežice so lahko v letu 2017 na

portalu Biblos izbirali med skupaj 421 naslovi: 210 naslovi, ki so bili zajeti znotraj

osnovnega paketa, in 211 dokupljenimi naslovi v letih 2014-2017. V letu 2017 smo

dokupili 45 naslovov.

Knjižnica Brežice je na Kamri v letu 2017 objavila 17 prispevkov in prispevala tri

digitalne zbirke: Toporišičevo leto, Življenje starega brežiškega mostu in Elizabeta Savica

Zorko.

4.2.4. Fakulteta za turizem

S Fakulteto za turizem imamo sklenjeno pogodbo o sodelovanju, po kateri Knjižnica

Brežice zagotavlja: ustrezen prostor za izvajanje knjižnične dejavnosti; kader, ki v času

odprtosti Knjižnice Brežice izvaja knjižnične storitve; vzdrževanje prostora, opreme in

knjižničnega gradiva; izvajanje knjižničnih storitev (izposoja, rezervacija, podaljševanje,

sprejemanje in urejanje vrnjenega knjižničnega gradiva, pripravo naročenega gradiva,

iskanje informacij in medknjižnično izposojo).

V letu 2017 so študenti in strokovni delavci fakultete dostopali do 830 naslovov oz.

1.334 enot knjižničnega gradiva. Prirast je bil 166 naslovov oz. 206 izvodov

knjižničnega gradiva.

Knjižnica je v letu 2017 zabeležila 525 obiskov. 168 aktivnih članov si je na dom

izposodilo 704 enot gradiva. Preko medknjižnične izposoje smo drugim knjižnicam

posodili 5 knjig.

Za študente 1. letnika smo skupaj z Univerzitetno knjižnico Maribor jeseni izvedli

uvajalni dan, kjer smo predstavili delovanje Knjižnice Brežice in Knjižnice Fakultete za

turizem.


4.3. Knjižna in knjižnična vzgoja

vrsta

število število obiskovalcev

za mladino za odrasle mladi odrasli

razvijanje bralne kulture in

ustvarjalnice

105 67 2.855 1.255

računalniško opismenjevanje 16 8 326 190

prireditve 16 24 1.632 1.049

delavnice in tečaji 3 59 16 677

prireditve in dejavnosti za skupine s

posebnimi potrebami 3 40 80 753

razstave 27 73 1.350 2.850

skupaj 170 271 6.259 6.774

V letu 2017 smo zabeležili 441 izvedb knjižne in knjižnične vzgoje za mladino in

odrasle, ki se jih je udeležilo 13.033 obiskovalcev.

Podrobnejša poimenska vrstna statistika za mlade in odrasle:

KNJIŽNA IN KNJIŽNIČNA VZGOJA – MLADI

RAZVIJANJE BRALNE KULTURE Število izvedb

Število

udeležencev

Vrtec na obisku 12 286

Bralna mavrica 1 449

Knjižna in knjižnična vzgoja 7 362

Pravljica z ustvarjalnico 5 121

Knjižničarka na obisku 9 377

Kako dobro poznam Andersena? 6 155

Mini Bologna 12 285

Rastem s knjigo, OŠ 9 193

Franceta Prešerna knjižnični žur 6 124

Čarobni svet preteklosti 2 35

Uganka meseca 11 403

Berem kužku 25 65

SKUPAJ 105 2.855

RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE Število izvedb

Število

udeležencev

Rastem s knjigo, OŠ 9 193

Rastem z e-viri, OŠ 3 59

Poveži, naloži, beri … e-knjige, OŠ 4 74

SKUPAJ 16 326

PRIREDITVE Število izvedb

Število

udeležencev

Predstava 6 1.479

Noč z Andersenom 1 28

S Komunalo Brežice na tržnici 9 125

SKUPAJ 16 1.632


DELAVNICE IN TEČAJI Število izvedb

Število

udeležencev

Torkovo druženje3

3 16

SKUPAJ 3 16

PRIREDITVE IN DEJAVNOSTI ZA SKUPINE S POSEBNIMI POTREBAMI Število izvedb

Število

udeležencev

Kekčeva bralna pot OŠPP 3 80

SKUPAJ 3 80

RAZSTAVE (znotraj ustanove) Število izvedb

Število

udeležencev

Mladinski oddelek 18 900

Kolekcija premičnih zbirk Pišece 8 400

Kolekcija premičnih zbirk Cerklje ob Krki 1 50

SKUPAJ 27 1.350

SKUPAJ KNJIŽNA IN KNJIŽNIČNA VZGOJA - MLADI: 170 6.259

KNJIŽNA IN KNJIŽNIČNA VZGOJA – ODRASLI

RAZVIJANJE BRALNE KULTURE Število izvedb

Število

udeležencev

Rastem s knjigo, SŠ 7 183

Jože Toporišič v domoznanski zbirki 4 78

Knjižna in knjižnična vzgoja 4 89

Bralni krožek (v Knjižnici Brežice) 12 90

Bralni krožek Lastovke (v Domu upokojencev Brežice) 35 700

Posavci beremo skupaj 1 23

Drugo (obiski, vodeni ogledi, predstavitve …) 4 92

SKUPAJ 67 1.255

RAČUNALNIŠKO OPISMENJEVANJE Število izvedb

Število

udeležencev

Rastem s knjigo, SŠ 7 183

Rastem z e-viri, Višja strokovna šola 1 7

SKUPAJ 8 190

PRIREDITVE Število izvedb

Število

udeležencev

Razne tematske predstavitve in predavanja 24 1.049

SKUPAJ 24 1.049

DELAVNICE IN TEČAJI Število izvedb

Število

udeležencev

Razne tematske delavnice in tečaji 59 677

SKUPAJ 59 677

PRIREDITVE IN DEJAVNOSTI ZA SKUPINE S POSEBNIMI POTREBAMI Število izvedb

Število

udeležencev

Kekčeva bralna pot VDC 5 53

Bralni krožek Mlade lastovke (v Domu upokojencev Brežice; demenca) 35 700

SKUPAJ 40 753

RAZSTAVE (znotraj ustanove) Število izvedb

Število

udeležencev

Strokovni oddelek 13 650

Leposlovni oddelek 9 450

Domoznanstvo 11 550

Pridih brežiškega v medijih 40 1.200

SKUPAJ 73 2.850

SKUPAJ KNJIŽNA IN KNJIŽNIČNA VZGOJA - ODRASLI 271 6.774


4.3.1. Program za mladino

S programom BRALNA MAVRICA že vrsto let spodbujamo družinsko branje. S

pomočjo staršev, vzgojiteljev in učiteljev predšolskim otrokom od tretjega leta starosti

in učencem prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja približamo svet branja. V letu

2017 je priznanje za sodelovanje v programu prejelo 449 otrok. S programom

nadaljujemo, novost pa je ta, da je vsaka skupina oziroma razred prejel »gostujočo

žogo«, katere namen je spodbuditi in jih spomniti na bralni program ter obisk knjižnice.

Otrok ima žogo doma vsaj enkrat med šolskim letom za obdobje enega tedna,

vzgojiteljice in učiteljice pa skrbijo za redno kroženje predmeta.

V sklopu dejavnosti KNJIŽNA IN KNJIŽNIČNA VZGOJA smo gostili vrtčevske otroke in

osnovnošolce. Predstavili in razkazali smo jim knjižnico ter pojasnili njen namen, jih

seznanili s knjižničnim gradivom in bontonom ter jih poučili o različnih temah in

avtorjih. Za vrtce in šole iz bolj oddaljenih krajev v občini Brežice smo organizirali

dejavnost KNJIŽNIČARKA NA OBISKU (nimajo dodatnih stroškov prevoza).

Učenci drugega in tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja so se podali na LOV ZA

KNJIŽNIM ZAKLADOM. Za petošolce smo pripravili zabaven in poučen kviz KAKO

DOBRO POZNAM ANDERSENA?, šestošolci pa so razstavo otroških in mladinskih

tujejezičnih knjig spoznali v programu MINI BOLOGNA.

Sedmošolci so sodelovali v vseslovenskem programu RASTEM S KNJIGO, v katerem

smo jih seznanili s splošno knjižnico in vzajemnim katalogom COBISS/OPAC oziroma

COBISS+, ob koncu pa so prejeli leposlovno darilo. V šolskem letu 2016/2017 je to bilo

delo Kit na plaži Vinka Möderndorferja, v tekočem šolskem letu pa učenci prejmejo

knjigo Zvezde vabijo Mihe Mazzinija.

Za osmošolce smo organizirali FRANCETA PREŠERNA KNJIŽNIČNI ŽUR, devetošolce

pa spodbujali, da pobrskajo po ljudskem slovstvu in se udeležijo kviza ČAROBNI SVET

PRETEKLOSTI. Na delavnici POVEŽI, NALOŽI, BERI … E-KNJIGE smo spoznali

brezpapirno branje ter spletni portal elektronskih knjig BIBLOS. Novost za učence teh

starostnih obdobij je dejavnost RASTEM Z E-VIRI. Predstavljeni so e-viri, ki jih Knjižnica

Brežice brezplačno ponuja svojim članom (npr. Biblos, Britannica (Junior), dLib, SSKJ 2

in drugi); tudi še portal Kamra in Album Slovenije. Učence želimo spodbuditi k

prepoznavanju relevantnih virov za nadaljnjo uporabo (ni vse, kar najdemo na Googlu,

ustrezno in preverjeno; medtem ko je verodostojnost e-virov, ki jih zagotavljamo v

knjižnici, preverjena).

Mnoge izmed navedenih dejavnosti je knjižničarka v minulem letu izvedla v prostorih

kolekcije premične zbirke v Cerkljah ob Krki. Slednjih so se udeleževali tako vrtčevski

kot osnovnošolski otroci.

K branju smo spodbujali tudi uporabnike s posebnimi potrebami. Motivirali smo jih za

obiskovanje knjižnice in jih navajali na samostojno uporabo le-te. Na KEKČEVI BRALNI

POTI so se nam pridružili učenci osnovne šole s prilagojenim programom (OŠPP).

Mesečno smo izvajali KNJIŽNO UGANKO, namenjeno otrokom dveh starostnih

obdobij (do 10 let in od 10 do 15 let). Izžrebanca iz vsake starostne skupine sta mesečno

prejela knjižno nagrado.

V sodelovanju s Kinološkim društvom Brežice smo izvajali dejavnost BEREM KUŽKU.

Brezplačna dejavnost, namenjena osnovnošolcem od 2. do 5. razreda, je potekala

enkrat tedensko. Prednost pri udeležbi so imeli otroci z bralnimi težavami.


Program prireditev in dejavnosti ter novosti v Knjižnici Brežice smo julija 2017

predstavili na učiteljski konferenci v Osnovni šoli dr. Jožeta Toporišiča Dobova.

Novembra 2017 smo na aktivu ravnateljev v Osnovni šoli Bizeljsko predstavili

kampanjo o materinščini, s katero želimo nadaljevati aktivnosti oziroma prizadevanja

gibanja Toporišičevo leto. Šole bodo aktivnosti po dogovoru vključile v LDN za šolsko

leto 2018/2019.

Skozi leto so se na mladinskem oddelku brežiške knjižnice zvrstile občasne razstave:

Ljubezen je …; France Prešeren – kulturni praznik; Kamila Volčanšek; Hans Christian

Andersen; 17. marec – svetovni dan spanja; 90 let ilustratorke Ančke Gošnik Godec;

Desetnica 2017; Zaključek Bralne mavrice 2016/2017; Juhuhuuuuu … počitnice so tu!;

Gremo v šolo; Slovenska slikanica – 100 let prve slovenske slikanice; Košarka; Oktober –

mesec požarne varnosti; Noč čarovnic; Slovenskih TOP 10 – največkrat brana mladinska

leposlovna dela v letu 2017 v Knjižnici Brežice; Sveti Miklavž; Božič. Stalni razstavi na

oddelku sta Zlata hruška in Lažje berljivo gradivo.

Razstave sta sodelavki pripravljali tudi v kolekcijah premičnih zbirk v Cerkljah ob Krki

in Pišecah: France Prešeren – kulturni praznik; France Prešeren (3. 12. 1800 – 8. 2.

1849); Materinski dan (25. marec); Hans Christian Andersen (2. 4. 1805 – 4. 8. 1875);

Zbirka Zvedavčki; Teden otroka (2. – 6. 10. 2017); Največji slovenski pesnik, France

Prešeren (3. 12. 1800 – 8. 2. 1849); Svetovni dan otrokovih pravic (20. november);

Praznični december in trije dobri možje.

Za najmlajše člane in uporabnike smo pripravili še:

16. 2. (3-krat) Le sosed bo mejak, Gledališče Smejček (dopoldanski predstavi za

učence 2. in 3. razredov osnovnih šol brežiške občine; popoldanska

predstava je bila namenjena širši javnosti)

7. 3. Pravljica z ustvarjalnico

31. 3. in 1. 4. Noč z Andersenom


17. 5. (2-krat) Zaključek Bralne mavrice 2016/2017 s predstavo Pravljica brez očal:

Mašenjka in medo – Nova zgodba, stara prijatelja, Gledališče KU-

KUC


17. 10. Torkovo druženje3 – Izdelava torbičnih vrečk


9. 11. Ovčka, ki je prišla na večerjo, Gledališče Smejček (predstava je bila

namenjena širši javnosti)

21. 11. Torkovo druženje3 – Izdelava prazničnih voščilnic


19. 12. Torkovo druženje3 – Igranje družabnih iger

PRAVLJICO Z USTVARJALNICO od oktobra 2017 izvajamo vsak prvi torek v mesecu,

novost pa je dejavnost TORKOVO DRUŽENJE3. Slednjo izvajamo vsak tretji torek v

mesecu in je tematska, namenjena otrokom od tretjega do šestega razreda osnovne

šole.


Z javnim podjetjem Komunala Brežice smo redno sodelovali na brežiški tržnici:

22. 4. Pomlad na tržnici

20. 5. Majska tržnica

17. 6. Začetek poletja na tržnici

22. 7. Poletna tržnica

26. 8. 3. otroški bazar

9. 9. Rešujemo življenja

23. 9. Dobrodošla, jesen

28. 10. Prihaja noč čarovnic

16. 12. Božiček na tržnici

4.3.2. Program za odrasle

Povezovali smo se s kulturnimi in izobraževalnimi ustanovami ter z raznimi društvi in

založbami v občini Brežice in izven nje. Z organizacijo prireditev pa smo se vključili v

lokalna, regionalna in nacionalna prizadevanja za aktivno, ustvarjalno in kakovostno

preživljanje prostega časa.

Poleg ustaljenih dejavnosti bralnega opismenjevanja za otroke, mladino in odrasle smo

organizirali razna predavanja in predstavitve, izobraževalne tečaje, delavnice ter druga

srečanja:

4. 1. Pot do ljubezni (BK1)

15. 1. Simona Lesar: Vpliv človeške zavesti na delovanje psa (v sodelovanju s

Kinološkim društvom Brežice)

18. 1. Kojčev učbenik življenja (BK)

19. 1. Sanje in vizije; 1. delavnica programa Pot do izvora z Natalijo Resnik

Gavez

26. 1. Adrian P. Kezele: Sinhroniciteta – prebujanje celote (v sodelovanju z

Založbo Chiara)

31. 1. Delavnica Feng Shui z Danielo Srpčič

1. 2. Jaz berem, ti bereš … mi beremo in se pogovarjamo skupaj (BK)

2. 2. Mediacija – mirno reševanje sporov (v sodelovanju s Skupino

posavskih mediatorjev)

Ori – bistvo posameznika; 2. delavnica programa Pot do izvora z

Natalijo Resnik Gavez

4. 2. Predstavitev tihe meditacije s Petrom Maroltom

9. 2. Kulturni četrtek v Domu upokojencev Brežice – France Prešeren

11. 2. – 23. 12. Tiha meditacija s Petrom Maroltom

1 BK – Bralno-pogovorna druženja bralnega krožka za odrasle


15. 2. Smaragdna Irska (BK)

16. 2. Kreiranje in razumevanje; 3. delavnica programa Pot do izvora z


18. 2. Delavnica Feng Shui z Danielo Srpčič

23. 2. Kulturni četrtek v Domu upokojencev Brežice – Pust in pustne norčije

1. 3. (Avto)biografija (BK)

2. 3. Nik Škrlec s predstavo Naj gre vse v π (za zaključeno skupino dijakov

ETRŠ Brežice)

Individualne ure kaligrafije z Natalijo Resnik Gavez

Težave in rešitve; 4. delavnica programa Pot do izvora z Natalijo

Resnik Gavez

9. 3. Klub Gaia: Obrezovanje sadnega drevja

16. 3. Individualne ure kaligrafije z Natalijo Resnik Gavez

Izzivi in strahovi; 5. delavnica programa Pot do izvora z Natalijo

Resnik Gavez

23. 3. Literarni večer s Carmen L. Oven ob začetku projekta Posavci beremo

skupaj 2017

5. 4. Knjiga, ki ima v naslovu ime države, pokrajine ali kraja (BK)

6. 4. Andreja Les in Simon Mičić: Kako prepoznati travme in se spopasti z

bolečino (v sodelovanju s Klubom zdravljenih alkoholikov Brežice)

13. 4. Odgovornost in čas; 6. in 7. delavnica programa Pot do izvora z


21. 4. Delavnica ustvarjalnega pisanja z Natašo Jenuš

3. 5. Tri skodelice čaja – poslanstvo enega človeka za širjenje miru (BK)

4. 5. Koncept prednikov; 8. delavnica programa Pot do izvora z Natalijo

Resnik Gavez

11. 5. Žiga Božič Žagar: AEQ klinična somatika

13. 6. Po jantarni prestolnici Dolenjske (zaključek bralne sezone bralnega

krožka za odrasle, BK)

15. 6. Predaja knjigomata za vračilo knjižničnega gradiva v uporabo

občankam in občanom

Dr. Anica Koprivc Prepeluh: Pot srca – od srčnosti do sreče (v

sodelovanju s Klubom zdravljenih alkoholikov Brežice)

22. 6. Zaključek bralnega krožka v Domu upokojencev Brežice (Lastovke in

Mlade lastovke)

6. 9. Uvodno srečanje bralnega krožka za odrasle 2017/2018 (BK)

21. 9. Katarina in Rok Hočevar: Lahkih nog naokrog po Albaniji in Kosovu

2. 10. Uvajalni dan za študente Fakultete za turizem Brežice (za zaključeno

skupino študentov)


4. 10. Bralno-pogovorno o Albaniji in Kosovu (BK)

5. 10. Nina Iskra: Razmišljanje o življenju skozi čas (v sodelovanju s Klubom

zdravljenih alkoholikov Brežice)

19. 10. Oviratlon s knjigo v Domu upokojencev Brežice (v povezavi s

Simbiozo giba)

Nikolay Grishin: Gibanje je življenje, negibanje je smrt (v sodelovanju z

Društvom Šola zdravja – podružnica Brežice)

9. 11. Zbiramo spomine – Šolstvo na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini

15. 11. Bralno-pogovorno o Makedoniji (BK)

17. 11. Delavnica ustvarjalnega pisanja z Natašo Jenuš

23. 11. Literarni večer z Bino Štampe Žmavc in zaključek projekta Posavci

beremo skupaj 2017

30. 11. Delavnica »Prihajajoči advent«

3. 12. Odprtje knjigobežnice (izposojevalnice in izmenjevalnice knjig) v Trnju

(v sodelovanju s Turističnim društvom Zakot Bukošek Trnje in

Slavističnim društvom Posavja)

7. 12. »V eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh« – Festival Brati gore

2017 (v sodelovanju s Planinskim društvom Brežice in OŠ Bizeljsko)

11. 12. Kulturni četrtek v Domu upokojencev Brežice – France Prešeren

Delavnica izdelave nakita z Mihaelo Kežman (MK nakit)

13. 12. Bralno-pogovorno o Romuniji (BK)

14. 12. Simon Mičić in Suzana Štravs: Vsemu si kos (za zaključeno skupino

dijakov 4. letnikov ETRŠ in GIB)

Bralno kulturo smo pri odraslih že sedmič zapovrstjo razvijali s projektom POSAVCI

BEREMO SKUPAJ. To je skupni nastop Knjižnice Brežice, Valvasorjeve knjižnice Krško in

Knjižnice Sevnica. Pet ali več knjig s priporočilnega seznama je v Brežicah prebralo 23

bralcev. Prejeli so knjižno nagrado – izbrano delo Kajetana Koviča Navodilo za hojo.

Praviloma dvakrat mesečno je potekal BRALNI KROŽEK ZA ODRASLE – od septembra

2017 naprej pod skupno temo Potovanja po Balkanu. V delih izbranih književnosti so

večinoma opazne patriotske razsežnosti in tragika. V ospredje postavljamo ukvarjanje s

človečnostjo – s tistim, kar je ostalo po vseh nesrečah. Izpostaviti smo se odločili

(morda) ne toliko brano, a nam vsebinsko precej poznano (literarno) okolje. Tedensko

pa je v dveh skupinah potekal BRALNI KROŽEK V DOMU UPOKOJENCEV BREŽICE.

Zagotavljali smo tudi gradivo za bralni krožek, ki je mesečno potekal na Mostecu

(izvajalke in udeleženke krožka so tamkajšnje prebivalke). Varovanci Varstveno

delovnega centra Leskovec, enota Brežice, so sodelovali v programu knjižnične vzgoje

KEKČEVA BRALNA POT.

Dijaki prvih letnikov so v projektu RASTEM S KNJIGO spoznali knjižnične storitve in

uporabo sistema COBISS+. Prav vsi so prejeli tudi leposlovno delo. V šolskem letu

2016/2017 je bilo to delo Sanje o belem štrpedu Marjane Moškrič, v tekočem šolskem

letu pa je to delo Planet, ki ne raste Lučke Kajfež Bogataj.

Dijaki tretjih letnikov so se udeležili dejavnosti JOŽE TOPORIŠIČ V DOMOZNANSKI

ZBIRKI, za maturante pa smo konec leta pripravili poučno predavanje o travmah in


zlorabah. Za študente 1. letnika Višje strokovne šole Brežice smo izvedli novejšo

dejavnost RASTEM Z E-VIRI.

Redno smo sodelovali s predstavniki in študenti brežiške Fakultete za turizem. Za

študente prvih letnikov smo pripravili uvajalni dan in jih seznanili z osnovnimi

značilnostmi delovanja Knjižnice Brežice kot splošne knjižnice ter knjižnice Fakultete za

turizem kot visokošolske knjižnice.

Uporabniki so si na strokovnem in leposlovnem oddelku lahko ogledali sledeče

razstave: Jože Plečnik 1872–1957; Pomlad; Marija Terezija Habsburžanka, nekdanja

prva dama Evrope; Mesta ob spodnjem toku Save; 5. junij – svetovni dan okolja; 20.

junij – svetovni dan beguncev; Edgar Degas (slikar, kipar in risar); Louise L. Hay (1926–

2017); 500 let Luthrovih tez; 4.–10. oktober – svetovni teden vesolja; 14. november –

svetovni dan sladkorne bolezni; 25. november – mednarodni dan boja proti nasilju

nad ženskami; Praznični december; Aleš Šteger; Sodobni evropski avtorji kriminalk; Z

brežiškimi avtorji v svet branja; Rudi Šeligo; Nagrada kresnik; Jantarna pot; Feri

Lainšček; Dobitniki in dobitnice Nobelove nagrade za književnost; Praznični čas.

Stalne razstave na leposlovnem oddelku so Dobreknjige.si, Posavci beremo skupaj (od

marca do novembra tekočega leta), Angleško leposlovje, Biografije in avtobiografije,

Duhovna rast, Pravkar izšlo, na strokovnem oddelku pa Novosti in Gradivo, ki ste ga

morda spregledali.

Vsebine priložnostne table Pridih brežiškega v medijih so obiskovalce sproti obveščale o

dogodkih iz brežiške občine, objavljenih v časopisju (Delo, Dnevnik, Dolenjski list,

Kmečki glas, Story, Avenija …) ter e-virih (Posavje.info, E-Posavje, Lokalno.si).

V rubriki Domoznanski mozaik – Portreti (ne)znanih Brežičanov, ki jo objavljamo na

spletni strani in facebooku Knjižnice Brežice, smo predstavili naslednje osebnosti: Anton

Umek; Josip Mešiček, Kamila Volčanšek; mag. Ivan Bogovčič; Stanko Škaler; Franjo

Stiplovšek; Ljudmila Poljanec; Leopold Poljanec; Anton Martin Slomšek; Milan Kšela;

Alenka Gerlovič. Dodali smo še opise treh dogodkov: Potres leta 1971; Pustna povorka

1966; Obisk dobrih mož v letih 1964 in 1965.

Poleg teh predstavitev smo pripravili še štiri domoznanske razstave: Festival Brežice,

moje mesto; Album Slovenije; Šolstvo v Brežicah in Domoznanskih TOP 10.

Na portalu Kamra smo objavili zgodbe Življenje starega brežiškega mostu; Toporišičevo

leto (11. 10. 2015 – 11. 10. 2016) in Elizabeta Savica Zorko. Z objavami smo bili prisotni

tudi na Albumu Slovenije. Posamezno gradivo za objavo smo zbrali, digitalizirali,

popisali in uredili tudi na dogodku Zbiramo spomine – Šolstvo na Dolenjskem, v

Posavju in Beli krajini, ki je potekal v vseh knjižnicah dolenjskega območja.

Svoja bralna priporočila smo vnašali na spletni portal Dobreknjige.si. K temu pa pridali

še podroben opis bralnega kluba, ki poteka v domači brežiški knjižnici.

Ostalo dogajanje leta 2017 po mesecih:

Z Društvom Pleteršnikova domačija Pišece smo skozi vse leto sodelovali v

projektu »Moja hiša je tvoj dom« in v okviru tega gostili goste iz Srbije in

Makedonije.

Od marca 2017 naprej so videoposnetki raznolikih knjižničnih vsebin dostopni

na novem YouTube kanalu Knjižnica Brežice.

Od 6. do vključno 22. aprila 2017 smo izvajali anketo o Knjižnici Brežice, njenih

storitvah in zadovoljstvu uporabnikov. Anketa je bila anonimna, anketiranci pa


so lahko izbirali med tiskano in spletno različico vprašalnika. Skupaj smo zbrali

168 ustrezno izpolnjenih vprašalnikov, pridobili pa veliko koristnih ocen in

pobud za dopolnitev sedanje ponudbe in storitev knjižnice. Sodelovali smo v

mednarodnem projektu Noč knjige.

Maja 2017 smo se pridružili družbenemu omrežju Instagram. Do konca leta smo

pripravili 44 objav, katere je všečkalo 558 oseb. Našemu profilu je sledilo 339

oseb.

Od junija 2017 je za izposojo in nakup e-knjig na voljo nova aplikacija Biblos

2.0, ki je prinesla dobrodošle novosti (za avtorizacijo naprav ni več treba

uporabljati Adobe ID-ja; nadomestil ga je Biblos račun z enostavnejšo prijavo).

Od 15. junija pa je novost v Knjižnici Brežice knjigomat za vračilo gradiva. Sprva

je bilo vračilo mogoče le v odpiralnem času knjižnice. Od 18. julija 2017, z

vzpostavitvijo varnega sistema za neomejen dostop in odpiranja vhodnih vrat s

člansko izkaznico izven odpiralnega časa knjižnice, je knjigomat uporabnikom na

voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Z vzpostavitvijo smo dosegli vzajemnost

ključnega pomena: uporabnikom biti na voljo 24 ur na dan, 7 dni v tednu; tudi

med prazniki. Takojšnje vračilo gradiva na knjigomatu v odpiralnem času krajša

čakalne vrste, uporabniki pa imajo ob vstopu v knjižnico proste roke za izbiro

novega gradiva.

V poletnih mesecih smo pripravili nagradno igro »Moje bralno poletje«. Podelili

smo darilni bon v višini letne članarine Knjižnice Brežice in štiri knjižne nagrade

(dar založbe Avrora AS).

Sodelovali smo pri pripravi dogodka ob odkritju spominskega obeležja

Akademiku Toporišiču v Ljubljani. Obeležje je bilo postavljeno na pobudo

ožjega programskega odbora Toporišičevo leto, odkrito pa 18. oktobra 2017 v

Foersterjevem vrtu za Filozofsko fakulteto v Ljubljani.

Pridružili smo se skupnemu praznovanju dneva slovenskih splošnih knjižnic, ki je

v tednu od 20. do 24. novembra 2017 potekalo pod geslom »Gostija v deželi

branja«. Izbrane teme posameznega dne so bile: Dan slovenskih splošnih knjižnic

– Dan brezplačnega vpisa; Slovenskih TOP 10; Zgodovina in zanimivosti mojega

kraja; V knjižnici niso samo knjige; Modrost za mladost – najbolj brane knjige za

otroke in mlade skozi čas. Vpis v knjižnico in leto dni brez članarine smo nudili

ves teden, v sredini prazničnega tedna pa je Posavsko Policijsko veteransko

društvo Sever našo knjižnično zbirko obogatilo s podarjenimi izvodi monografije

Policija Posavja v osamosvojitvenih procesih. Izvode so zagotovili tudi za vse

osnovne in srednje šole ter fakulteto v Brežicah.

Na »ta veseli dan kulture« 3. decembra 2017 smo v sodelovanju s člani

Turističnega društva Zakot Bukošek Trnje in tamkajšnjimi prebivalci ter

predstavniki Slavističnega društva Posavja poleg obstoječih igral in druge

parkovne opreme v stanovanjskem naselju Trnje odprli knjigobežnico. Hiško

smo napolnili z zanimivimi in raznovrstnimi izvodi knjižnega gradiva, v

prihodnje pa bomo ob njej pripravili kakšen dogodek oziroma druženje.

O vsem tem smo uporabnike obveščali z letaki in plakati ter ažurnimi objavami na

spletni strani in družbenih omrežjih Knjižnice Brežice. O dogodkih in vsebinah knjižne

in knjižnične vzgoje so vseskozi vestno objavljali in poročali tudi lokalni mediji, za kar

se jim zahvaljujemo.


4.4. Primerjava dejavnosti Knjižnice Brežice 2017 s preteklima letoma

kriterij 2015 2016 2017 indeks

letna odprtost (število ur) 3.136,5 3.103 3.109,5 100,21

temeljna zaloga gradiva 119.097 120.391 118.335 98,29

prirast gradiva 3.582 3.245 3.903 120,28

knjižna in knjižnična vzgoja 629 533 441 82,74

člani 4.473 4.470 4.649 104,00

novovpisani člani 672 704 553 78,55

obisk zaradi izposoje na dom 35.436 34.592 33.326 96,34

fizični obisk v knjižnici 103.098 91.615 95.058 103,76

virtualni obisk 288.614 281.320 340.721 121,12

izposoja gradiva na dom in

podaljšanje 205.283 196.916 237.350 120,53

izposoja gradiva na dom,

podaljšanje, čitalnica in Biblos 213.535 205.134 245.632 119,74



4.5. Zaključek

kriterij 2016 načrt 2017 2017 indeks

prirast gradiva 3.245 3.261 3.903 119,69

knjižna in knjižnična vzgoja 533 250 441 176,4

obiskovalci vzgojnih dejavnosti 13.133 5.800 13.033 224,71

fizični obiskovalci knjižnice 91.615 90.000 95.058 105,62

virtualni obiskovalci knjižnice 281.320 280.000 340.721 121,69

izposoja na dom in v čitalnici 205.134 200.000 245.632 122,82

V letu 2017 je bil prirast gradiva večji od načrtovanega zaradi obdelave večjega števila

darov. Večja je tudi izposoja gradiva. Fizični obisk knjižnice se je povečal, še bolj

virtualni obisk oziroma obisk na daljavo.

Število raznih oblik knjižne in knjižnične za mladino in odrasle je manjše od

predhodnega leta pri računalniškem opismenjevanju za odrasle, večje pa je od

načrtovanega. Izpostavljamo novosti: Pravljica z ustvarjalnico, Torkovo druženje3,

Rastem z e-viri za osnovnošolce, Domoznanski mozaik in domoznanske zgodbe na

portalu Kamra ter odprtje knjigobežnice. Skupno število obiskovalcev knjižničnih

dejavnosti je skoraj enako kot leto poprej.

Z aktivnostmi Toporišičevega leta nadaljujemo pod naslovom Spoštujemo svoj jezik.

Najpomembnejša pridobitev preteklega leta je knjigomat za vračilo gradiva, ki smo ga

občankam in občanom v uporabo predali 15. junija 2017. Z vzpostavitvijo knjigomata

smo dosegli vzajemnost ključnega pomena: uporabnikom biti na voljo 24 ur na dan, 7

dni v tednu; tudi med prazniki. Takojšnje vračilo gradiva na knjigomatu v odpiralnem

času krajša čakalne vrste, uporabniki pa imajo ob vstopu v knjižnico proste roke za

izbiro novega gradiva.

Zaposleni tako lahko več časa namenimo svetovanju, strokovnemu delu, razvijanju

informacijske pismenosti, spodbujanju bralne kulture in rabe materinščine pri različnih

ciljnih skupinah.


RAČUNOVODSKO

POROČILO

KNJIŽNICE BREŽICE

za obdobje od 1. 1. do 31. 12. 2017

II. del LETNEGA POROČILA


1. Uvod

Računovodsko poročilo javnega zavoda Knjižnica Brežice je pripravljeno v skladu s

Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge

osebe javnega prava.

1.1. Zakonske podlage

Zakonske podlage, na katerih temelji vodenje poslovnih knjig, vrednotenje

računovodskih postavk in sistem notranjih kontrol, so:

Zakon o računovodstvu;

Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega

prava;

Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu Zakona o

računovodstvu;

Navodilo o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in

opredmetenih osnovnih sredstev;

Pravilnik o enotnem kontnem načrtu proračuna za proračunske uporabnike in druge

osebe javnega prava;

Slovenski računovodski standardi.

Letno poročilo smo, kot velja za določene uporabnike enotnega kontnega načrta,

predložili v spletni portal AJPES, z neposrednim vnosom podatkov v spletno aplikacijo,

pojasnila k izkazom in poslovno poročilo pa v PDF-datoteki.

Vsi predpisani bilančni obrazci so priloženi na koncu računovodskega poročila.

2. Prihodki, odhodki

V letu 2017 je imela Knjižnica Brežice 414.438,84 evra prihodka. Ustanoviteljica Občina

Brežice je prispevala 373.941,52 evra. Knjižnica Brežice je pridobila 40.497,32 evra

lastnih sredstev, največ iz naslova članarin in zamudnin uporabnikov, in 7.168,40 evra

iz tržne dejavnosti. 200,00 evrov je donacij.

Knjižnica Brežice je zaključila poslovno leto 2017 s presežkom prihodkov nad odhodki

v višini 8.931,96 evra, od tega je knjižnica 7.885,70 evra porabila za nakup osnovnih

sredstev in 7,16 evra za nakup knjižničnega gradiva. Dejanski presežek prihodkov nad

odhodki celotnega poslovanja je 1.039,10 evra in ga bomo namenili nakupu osnovnih

sredstev v letu 2018.


Besedilo REALIZACIJA

2016

REALIZACIJA

2017 INDEKS

PRIHODKI SKUPAJ 1-12/16 SKUPAJ 1-12/17 INDEKS

Nakazilo občinskega proračuna 353.314,82 372.441,52 105,41

Nakazilo občinskega proračuna - sofinanciranje prireditev 1.500,00 1.500,00 100,00

Članarine, zamudnine, medknjižnična izposoja 35.160,91 33.048,92 93,99

Drugi prihodki (odškodnina, iz prejšnjih let - odtujitev od

blagajne) - 80,00 -

Prihodki od donacij, promocij za prireditve 5.150,00 200,00 3,88

Prihodki od tržne dejavnosti (najem prostorov, provizij od

prodanih pijač iz avtomata) 8.697,19 7.168,40 82,42

SKUPAJ: 403.822,92 414.438,84 102,63

MATERIALNI STROŠKI SKUPAJ 1-12/16 SKUPAJ 1-12/17 INDEKS

Medknjižnična izposoja 257,27 122,00 47,42

Poraba pisarniškega materiala 4.232,00 3.508,60 82,91

Poraba potrošnega materiala 2.903,51 5.057,43 174,18

Stroški elektrike 12.665,58 12.463,15 98,40

Stroški ogrevanja prostorov 4.787,84 4.253,58 88,84

Stroški porabe čistil in vode 1.706,78 2.975,69 174,35

Stroški nabave drobnega inventarja 104,46 513,87 491,93

Zavarovalne premije 2.735,02 3.111,15 113,75

Stroški popravil in vzdrževanja 28.890,41 37.115,69 128,47

Stroški varovanja objekta 2.090,31 1.922,46 91,97

Stroški čiščenja prostorov 13.132,08 13.132,08 100,00

Komunalne storitve 2.106,82 2.268,94 107,70

Stroški poštnih in telekomunikacijskih storitev 5.590,03 4.317,38 77,23

Stroški izobraževanja delavcev 2.686,12 1.902,78 70,84

Stroški vezani na službene poti 2.911,06 3.223,08 110,72

Prevoz na delo in iz dela 3.986,50 5.144,63 129,05

Prehrana delavcev 10.155,88 10.147,52 99,92

Stroški bruto plač 218.741,91 230.077,49 105,18

Prispevki delodajalca za plače 35.262,63 37.051,39 105,07

Stroški regresa za LD, odpravnina, jubilejne nagrade 10.642,98 10.741,83 100,93

Stroški premij dodatnega pokojninskega zavarovanja 744,68 1.695,70 227,71

Drugi stroški dela za zaposlene - 474,49 -

Stroški promocij, 70 let knjižnice, odprtje domoznanstva 16.040,49 1.135,86 7,08

Stroški plačilnega prometa 829,59 681,88 82,19

Stroški članarin 1.200,00 1.200,00 100,00

Stroški objav, oglasov, storitev, potrdil 961,18 739,47 76,93

Stroški reprezentance 2.110,75 2.075,19 98,32

Stroški knjižne in knjižnične vzgoja za mladino in odrasle 3.926,67 4.563,91 116,23

Stroški fotokopiranja in vezave 977,12 645,84 66,10

Stroški za projekt Migam z@ računalnikom 5.855,09 - 0,00

Stroški varstva pri delu, delovne obleke, zdravstvenih storitev 531,10 702,90 132,35

Stroški promocije zdravja na delovnem mestu 793,83 1.305,46 -

Drugi stroški 1.674,55 1.235,44 73,78

SKUPAJ 401.234,24 405.506,88 101,06

PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 2.588,68 8.931,96 345,04

Presežek se je porabil v tekočem letu 2017 za:

1. Nakup opredmetenih in neopredmetenih OS ter DI v obliki OS v višini 7.885,70

evra.

2. Nakup knjižničnega gradiva v višini 7,16 evra.

Ostanek presežka prihodkov nad odhodki v višini 1.039,10 evra se preknjiži v leto 2018

za nakup osnovnih sredstev.


2.1. Stroški dela

Stroški bruto plač, prispevkov, davka na izplačane plače, regresa, premij dodatnega

pokojninskega zavarovanja za 12 zaposlenih. Plače so višje zaradi napredovanj delavcev

v plačne razrede in strokovnih delavcev v strokovne nazive ter sprememb izhodiščnih

PR na podlagi aneksov h kolektivnim pogodbam (Uradni list RS, 46/17). Tudi regres je

bil v letu 2017 višji v skladu z zakonodajo.

2.2. Materialni stroški

- Medknjižnična izposoja: Stroški so nižji zaradi plačil upravičenih stroškov s strani

OOK.

- Pisarniški material: Stroški za papir, pisala, kuverte, mape, registratorje, voščilnice,

tonerje.

- Potrošni material: Stroški folije za zavijanje knjig, drug drobni material za knjižnično

delo in delo z gradivom, članske RFID izkaznice.

- Stroški vzdrževanja: Stroški vzdrževanja zajemajo vzdrževanje objekta, računalniške

in druge opreme: popravilo in servisiranje fotokopirnega stroja, pregled gasilnih

aparatov in alarmnih naprav, servisiranje klimata, klimatskih naprav, dvigal,

vhodnih vrat, vzdrževanje računalniške opreme, stroški varovanja objekta, vezava

knjig, mizarska dela, tapiciranje vrat in sedežev, premazi tal, menjava svetil in

popravila elektroinštalacij, popravila senčil, senčenje kupole v dvorani, zakonsko

predpisane meritve prostorov ter drobni inventar, namenjen vzdrževanju.

- Stroški čiščenja prostorov: Stroški čistilnega servisa za dnevno čiščenje novega dela

objekta ter obdobno čiščenje steklenih površin, vključno s stekleno streho.

- Izobraževanje: Stroški izobraževanja računovodje, direktorice in strokovnih

delavcev (največ vezano na strokovno delo v COBISS3 in domoznanstvu).

- Stroški storitev promocije in promocijskih materialov: Stroški oblikovanja letakov in

fotoalbuma za domoznanstvo.

- Stroški članarin: Strošek članarine za Združenje splošnih knjižnic.

- Stroški objav, oglasov, storitev, potrdil: Strošek objave v telefonskem imeniku,

vzdrževanje strežnika spletne strani, licence za kamere, digitalnih potrdil.

- Stroški knjižne in knjižnične vzgoje za mladino in odrasle: Stroški prireditev ob

organizaciji bralnega in informacijskega opismenjevanja za mladino in odrasle.

- Stroški reprezentance: Stroški daril in pogostitev ob odprtju knjigomata za vračilo

24/7, srečanjih, prireditvah in obiskih.

- Strošek promocije zdravja na delovnem mestu: Stroški masaž, vitaminov in sadja.

- Varstvo pri delu, zdravstvene storitve: Strošek zdravniških pregledov zaposlenih,

varnostnih pregledov, izpit iz varstva pri delu in delovna obleka.

- Drugi stroški: Strošek bančnih vrečk, ključev, žigov, cenikov, nalepk, čistilnice, stroški

odvetniških in računovodskih storitev ter strošek kavomata.


2.3. Osnovna sredstva in drobni inventar

Namenska sredstva za nabavo SKUPAJ 1-12/16 SKUPAJ 1-12/17 INDEKS

Občina Brežice 3.000,00 3.000,00 100,00

Iz ostanka realizacije tekočega leta 1.580,53 7.885,70 498,93

Donacije za nakup knjigomatov - 2.400,00 -

Iz ostanka presežkov preteklih let 2.020,72 3.383,62 167,45

SKUPAJ: 6.601,25 16.669,30 252,52

Poraba za nabavo SKUPAJ 1-12/16 SKUPAJ 1-12/17 INDEKS

SKUPAJ: 6.601,25 16.669,30 252,52

Inventurna komisija v sestavi Kristijan Benkoč (predsednik), Andreja Dvornik (članica) in

Mateja Kus (članica) je popisala osnovna sredstva in drobni inventar.

Za nabavo osnovnih sredstev je Knjižnica Brežice porabila namenska sredstva

ustanoviteljice Občine Brežice in lastnih sredstev iz tekočega leta ter tudi iz preteklih let.

Vrednost osnovnih sredstev se je povečala za vrednost novonabavljenih osnovnih

sredstev in osnovnih sredstev v obliki drobnega inventarja s 100 % odpisom v višini

16.669,30 evra z nabavo računalnika z monitorjem, knjigomatov za vračilo in izposojo,

vozička za gradivo, fotoaparata, navigacije in omare.

Celotni odpis osnovnih sredstev je bil v višini 17.490,63 evra, delnih odpisov ni bilo.

Celotni odpis drobnega inventarja je bil v višini 266,48 evra, delni v višini 102,08 evra.

Celotni odpis neopredmetenih osnovnih sredstev je bil v višini 93,39 evra. Vrednost

5.903 enot odpisanega knjižničnega gradiva je v višini 40.883,46 evra.

2.4. Knjižnično gradivo

Namenska sredstva za knjižnično gradivo SKUPAJ 1-12/16 SKUPAJ 1-12/17 INDEKS

Občina Brežice 36.000,00 36.000,00 100,00

Ministrstvo za kulturo RS 18.380,00 19.070,00 103,75

Knjige kot prejeta darila (ocenjena vrednost) 4.091,32 8.532,80 208,56

Lastna sredstva iz preteklih let - - -

SKUPAJ: 58.471,32 63.602,80 108,78

Poraba za knjižnično gradivo SKUPAJ 1-12/16 SKUPAJ 1-12/17 INDEKS

Knjige 43.615,84 48.809,90 111,91

Serijske publikacije 9.268,52 8.937,58 96,43

E-knjige 2.941,04 2.658,46 90,39

Neknjižno gradivo 2.643,72 2.826,90 106,93

E-viri 4,00 377,12 9.428,00

SKUPAJ: 58.473,12 63.609,96 108,78

RAZLIKA - 1,80 - 7,16

Razlika se bo pokrila iz presežka prihodka nad odhodki tekočega leta 2017.

V letu 2017 je Ministrstvo za kulturo RS za knjižnično gradivo prispevalo 19.070,00

evrov, Občina Brežice 36.000,00 evrov; 7,16 evra je iz presežka prihodkov nad

odhodki iz tekočega leta 2017. Vrednost prejetega darovanega gradiva smo ocenili v

znesku 8.532,80 evra.

Za knjižnično gradivo smo porabili 55.077,16 evra.


3. Finančno poročilo po načelu poslovnih dogodkov

Po zakonu je potrebno ločeno spremljanje poslovanja in prikaz izida s sredstvi javnih

financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe od spremljanja s sredstvi,

pridobljenimi s prodajo blaga in storitev na trgu.

3.1. Izkaz prihodkov in odhodkov poslovanja Knjižnice Brežice

Prihodki po načelu poslovnih dogodkov v letu 2017 so v primerjavi s prihodki v letu

2016 za 2,63 % višji. Odhodki po načelu poslovnih dogodkov 2017 so v primerjavi z

odhodki v letu 2016 za 1,06 % višji. Zvišanje pri prihodkih kot pri odhodkih se kaže pri

prihodkih in stroških dela za vzdrževanje objekta (senčila za stekleno streho). Presežek

prihodkov nad odhodki celotnega poslovanja pa je za 245,04 % višji kot v letu 2016.

V letu 2017 je bil ostanek višji, ker se je presežek prihodkov nad odhodki v tekočem

letu porabil za nakup osnovnih sredstev.


3.1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA KNJIŽNICE BREŽICE

PO NAČELU POSLOVNIH DOGODKOV

ČLENITEV

PODSKUPIN

KONTOV

BESEDILO REALIZACIJA

2016

REALIZACIJA

2017

INDEKS

Realizacije

2016-

Realizacija

2017

1 2 3 4 5

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA

od 1 do 11 403.822,92 410.273,84 101,60

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 403.822,92 410.273,84 101,60

1 Dotacija Občina Brežice materialni stroški 72.833,00 72.833,00 100,00

3 Dotacija Občina Brežice plače, prispevki 255.319,66 267.896,68 104,93

4 Dotacija Občina Brežice drugi osebni prejemki (prehrana, prevoz) 13.783,56 15.193,33 110,23

5 Dotacija Občina Brežice jubilejna, regres 10.643,30 10.743,00 100,94

6 Dotacija Občina Brežice Kapitalska družba 735,30 1.690,51 229,91

7 Dotacija Občina prireditve 1.500,00 1.500,00 100,00

8 LASTNI PRIHODKI član., zamud., MKI 35.160,91 33.048,92 93,99

9 LASTNI PRIHODKI ostali prihodki (žetoni) 0,00 0,00 -

10 LASTNI PRIHODKI donacija, promocija 5.150,00 200,00 3,88

11 LASTNI PRIHODKI tržna dejavnost (najem, provizija avtomat) 8.697,19 7.168,40 82,42

762 B) FINANČNI PRIHODKI 0,00 0,00 -

763 C) DRUGI PRIHODKI 0,00 80,00 -

760 Č) PRIHODKI DRŽAVNEGA PRORAČUNA

Zavod za zaposlovanje Sevnica - javno delo 0,00 0,00 -

D) PRIHODKI Sklad za zaposlovanje invalidov 0,00 0,00 -

E) PRIHODKI Občina Brežice vzdrževanje 0,00 4.085,00 -

E-1) PRIHODKI lastna sredstva, promocije donacije 0,00 0,00 -

F) CELOTNI PRIHODKI POSLOVANJA

A+B+C+Č+D+E+E-1 403.822,92 414.438,84 102,63

460 STROŠKI MATERIALA (1-8) 33.478,64 32.463,38 96,97

1 Poraba vode in čistilnih sredstev 1.706,78 2.975,69 174,35

2 Poraba pisarniškega materiala 4.089,30 3.508,60 85,80

3 Poraba potrošnega materiala 2.903,51 5.057,43 174,18

4 Poraba materiala za vzdrževanje 395,75 572,60 144,69

5 Poraba materiala za prireditve 1.384,93 973,21 70,27

5a Poraba materiala za Posavci beremo skupaj, Lov za knjižnim zakladom 236,74 0,00 -

6 Poraba električne energije 12.665,58 12.463,15 98,40

7 Poraba kurjave 4.787,84 4.253,58 88,84

8 Strošek brošure, zloženke, str. literature, promocije knjižnice -70. obletnica

knjižnice 4.104,17 415,04 10,11

8a Poraba materiala domoznanstvo, mladinski oddelek 0,00 805,70 -

9 Strošek drobnega inventarja 104,46 513,87 491,93

10 Strošek delovne obleke in obutve 75,33 48,00 -

11 Drugi stroški 1.024,25 876,51 -


ČLENITEV

PODSKUPIN

KONTOV


2016

REALIZACIJA

2017

INDEKS

Realizacije

2016-

Realizacija

2017

461 STROŠKI STORITEV (1-17) 82.123,23 76.669,85 93,36

1 Storitve za vzdrževanje objekta, opreme in ureditev okolice 28.253,83 36.054,42 127,61

2 Storitve pošte in telefona 5.590,03 4.317,38 77,23

3 Storitve komunale 2.106,82 2.268,94 107,70

4 Stroški računovodskih storitev 0,00 0,00 -

5 Storitve izobraževanja 5.597,18 5.125,86 91,58

6 Zdravstvene storitve 272,77 209,64 76,86

7 Čiščenje poslovnih prostorov 13.132,08 13.132,08 100,00

8 Zavarovalne premije objektov 2.735,02 3.111,15 113,75

9 Storitve reprezentance 2.126,95 2.075,19 97,57

10 Strošek storitev: objave, oglasi, grafične podloge, logotip, digitalna

potrdila 961,18 739,47 76,93

11 Storitve varovanje objekta 2.148,87 1.922,46 89,46

12 Storitve promocij 163,48 461,81 282,49

12a Stroški storitev 70 let knjižnice 11.699,08 0,00 -

13 Storitve za prireditev, bralni krožek 2.205,00 3.074,51 139,43

14 Storitve izposoje, vezave, fotokopij 1.234,39 767,84 62,20

15 Druge storitve (članarina, provizija, pravne storitve …) 3.483,70 2.475,17 71,05

16 Storitve najema opreme 0,00 488,67 -

17 Varstvo pri delu, nadzor 412,85 445,26 107,85

H) STROŠKI DELA

skupaj del 464 285.389,67 294.858,56 103,32

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 218.741,91 230.077,49 105,18

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 35.262,63 37.051,39 105,07

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 25.530,04 27.729,68 108,62

del 464 PLAČE JD, PROJEKT 4.164,13 0,00 0,00

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV JD, PROJEKT 680,40 0,00 0,00

del 464 DRUGI STROŠKI DELA JD, PROJEKT 1.010,56 0,00 0,00

462 I) AMORTIZACIJA drobni inventar 0,00 0,00 -

465 J) DRUGI STROŠKI 0,00 1.515,09 -

467 K) FINANČNI ODHODKI 0,00 0,00 -

468 L) DRUGI ODHODKI 242,70 0,00 0,00

469 M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0,00 0,00 -

N) PORABA SREDSTEV 0,00 0,00 -

O) CELOTNI ODHODKI POSLOVANJA

(G+H+I+J+K+L+M+N) 401.234,24 405.506,88 101,06

P) PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI CELOTNEGA

POSLOVANJA

(F-O)

2.588,68 8.931,96 345,04


3.2. Izkaz prihodkov in odhodkov poslovanja po vrstah dejavnosti

Finančni prihodki in odhodki, drugi prihodki in odhodki ter prevrednotovalni prihodki

in odhodki so v celoti izkazani med javno službo - razen, če se je iz knjigovodskih listin

ugotovilo, da se nanaša na tržno dejavnost.

Prihodki tržne dejavnosti

Sestavljajo jo prihodki od najema prostora, provizije od prodanih pijač iz avtomata. Iz

izkaza prihodkov po vrstah dejavnosti je razvidno, da je knjižnica s tržno dejavnostjo

ustvarila 7.168,40 evra (1,73 %) in z javno službo 407.270,44 evra (98,27 %)

prihodkov.

Prihodki upravljanja tržne dejavnosti so se zmanjšali za 17,58 % v primerjavi z

realizacijo prihodkov v letu 2016. Vzrok za zmanjšanje je opredelitev preknjižbe

nekaterih postavk (fotokopije, tiskanje) nazaj na postavke javne službe (navodila

davčne uprave RS) ter zmanjšanje prihodkov za uporabo prostorov .

Odhodki tržne dejavnosti

Pravilo o sestavi letnih poročil za proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava

določa, da se stroški oziroma odhodki, ki jih ni mogoče razdeliti na osnovi

knjigovodske dokumentacije, delijo na javno in tržno dejavnost na podlagi sodil. To

pomeni, da se prihodki tržne dejavnosti (uporaba prostora, provizija od prodanih pijač

iz avtomatov) vračajo v nepridobitno dejavnost in služijo predvsem za pokritje njenih

stroškov.

V Knjižnici Brežice so se prihodki tržne dejavnosti namenili za pokritje stroškov, ki so

povezani z uporabo prostora, nastalih stroškov prodanih pijač iz avtomata. V letu 2017

so se pokrili stroški v višini 84,65 % pridobljenih prihodkov. Preostali del v višini 15,35

% pa je knjižnica namenila za nakup osnovnih sredstev.


3.2. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA KNJIŽNICE BREŽICE

PO VRSTAH DEJAVNOSTI PO NAČELU POSLOVNIH DOGODKOV

ČLENITEV

PODSKUPIN

KONTOV


2016

REBALANS

FINANČNEGA

NAČRTA

2017

REALIZACIJA

javna služba

2017

REALIZACIJA

prodaja blaga

in storitev na

trgu 2017

REALIZACIJA

celotno

poslovanje

2017

INDEKS

realizacija

2016-

2017

INDEKS

realizacija-

rebalans

FN 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9


od 1 do 11 403.822,92 416.975,00 407.190,44 7.168,40 414.358,84 102,61 99,37

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 403.822,92 416.975,00 407.190,44 7.168,40 414.358,84 102,61 99,37

1 Dotacija Občina Brežice materialni stroški 72.833,00 72.833,00 72.833,00 0,00 72.833,00 100,00 100,00

2 Dotacija Občina Brežice plače, prispevki 255.319,66 265.986,00 267.896,68 0,00 267.896,68 104,93 100,72

3 Dotacija Občina Brežice drugi osebni prejemki (prehrana, prevoz) 13.783,56 16.131,00 15.193,33 0,00 15.193,33 110,23 94,19

4 Dotacija Občina Brežice jubilejna, regres 10.643,30 10.743,00 10.743,00 0,00 10.743,00 100,94 100,00

5 Dotacija Občina Brežice vzdrževanje in materialne stroške 0,00 4.085,00 4.085,00 0,00 4.085,00 - -

6 Dotacija Občina Brežice Kapitalska družba 735,30 1.697,00 1.690,51 0,00 1.690,51 229,91 99,62

7 Dotacija Občina prireditve 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00 100,00

8 LASTNI PRIHODKI članarine, zamudnine, MKI 35.160,91 35.500,00 33.048,92 0,00 33.048,92 93,99 93,10

9 LASTNI PRIHODKI ostali prihodki 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - #DEL/0!

10 LASTNI PRIHODKI donacije, promocije 5.150,00 200,00 200,00 0,00 200,00 3,88 100,00

11 LASTNI PRIHODKI tržna dejavnost (najem, provizija od prodanih pijač iz

avtomata) 8.697,19 8.300,00 0,00 7.168,40 7.168,40 82,42 86,37

762 B) FINANČNI PRIHODKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

763 C) DRUGI PRIHODKI 0,00 100,00 80,00 0,00 80,00 - -

Č) PRIHODKI OBČINA BREŽICE JD, PROJEKT 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

D) PRIHODKI Projekti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

E) PRIHODKI DRŽAVNEGA PRORAČUNA Zavod za zaposlovanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

E-1) PRIHODKI preteklih let 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -


A+B+C+Č+D+E+E-1 403.822,92 417.075,00 407.270,44 7.168,40 414.438,84 102,63 99,37


ČLENITEV

PODSKUPIN

KONTOV


2016

REBALANS

FINANČNEGA

NAČRTA

2017

REALIZACIJA

javna služba

2017

REALIZACIJA

prodaja blaga

in storitev na

trgu 2017

REALIZACIJA

celotno

poslovanje

2017

INDEKS

realizacija

2016-

2017

INDEKS

realizacija-

rebalans

FN 2017

1 2 3 4 6 7 8 9

G) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 460+461 115.601,87 114.078,20 103.064,83 6.068,40 109.133,23 94,40 95,67

460 STROŠKI MATERIALA ( 1-8) 33.478,64 33.833,48 29.894,98 2.568,40 32.463,38 96,97 95,95

1 Poraba vode in čistilnih sredstev 1.706,78 1.725,00 2.675,69 300,00 2.975,69 174,35 172,50

2 Poraba pisarniškega materiala 4.089,30 4.000,00 3.508,60 0,00 3.508,60 85,80 87,72

3 Poraba potrošnega materiala 2.903,51 5.400,00 5.057,43 0,00 5.057,43 174,18 93,66

4 Poraba materiala za vzdrževanje 395,75 400,00 572,60 0,00 572,60 144,69 143,15

5 Poraba materiala za prireditve, knjižna in knjižnična vzgoja za mladino 1.621,67 2.438,90 2.193,95 0,00 2.193,95 135,29 89,96

6 Poraba električne energije 12.665,58 12.700,00 10.594,75 1.868,40 12.463,15 98,40 98,14

7 Poraba kurjave 4.787,84 5.600,00 4.053,58 200,00 4.253,58 88,84 75,96

8 Strošek brošure, zloženke in promocije, 70 let knjižnice, odprtje domoznanstva 4.104,17 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

9 Strošek drobnega inventarja 104,46 571,58 513,87 0,00 513,87 491,93 89,90

10 Strošek delovna obleka 75,33 48,00 48,00 0,00 48,00 - -

11 Drugi stroški 1.024,25 950,00 676,51 200,00 876,51 - -

461 STROŠKI STORITEV (1-17) 82.123,23 80.244,72 73.169,85 3.500,00 76.669,85 93,36 95,55

1 Vzdrževanje objekta, opreme in ureditev okolice 28.253,83 36.486,72 36.054,42 0,00 36.054,42 127,61 98,82

2 Pošta in telefon 5.590,03 5.100,00 4.317,38 0,00 4.317,38 77,23 84,65

3 Komunala 2.106,82 2.100,00 2.068,94 200,00 2.268,94 107,70 108,04

5 Izobraževanje 5.597,18 5.600,00 4.925,86 200,00 5.125,86 91,58 91,53

6 Zdravstvene storitve 272,77 280,00 209,64 0,00 209,64 76,86 74,87

7 Čiščenje poslovnih prostorov 13.132,08 14.000,00 11.232,08 1.900,00 13.132,08 100,00 93,80

8 Zavarovalne premije objektov 2.735,02 2.736,00 2.511,15 600,00 3.111,15 113,75 113,71

9 Reprezentanca 2.126,95 1.500,00 2.075,19 0,00 2.075,19 97,57 138,35

10 Objave, oglasi, odvetniške storitve, celostna podoba, digitalno potrdilo, načrt 961,18 900,00 739,47 0,00 739,47 76,93 82,16

11 Varovanje objekta 2.148,87 2.200,00 1.322,46 600,00 1.922,46 89,46 87,38

12 Storitve promocij, 70 let knjižnice 11.862,56 1.000,00 461,81 0,00 461,81 - 46,18

13 Storitve knjižne in knjižnične vzgoje 2.205,00 3.000,00 3.074,51 0,00 3.074,51 139,43 102,48

14 MKI, vezave, fotokopije 1.234,39 1.260,00 767,84 0,00 767,84 62,20 60,94

15 Drugi stroški storitev 3.483,70 2.560,00 2.475,17 0,00 2.475,17 71,05 96,69

16 Storitve najema opreme 0,00 0,00 488,67 0,00 488,67 - -

17 Varstvo pri delu, tehnični nadzor 412,85 1.522,00 445,26 0,00 445,26 107,85 29,25


ČLENITEV

PODSKUPIN

KONTOV


2016

REBALANS

FINANČNEGA

NAČRTA

2017

REALIZACIJA

javna služba

2017

REALIZACIJA

prodaja blaga

in storitev na

trgu 2017

REALIZACIJA

celotno

poslovanje

2017

INDEKS

realizacija

2016-

2017

INDEKS

realizacija-

rebalans

FN 2017

1 2 3 4 6 7 8 9

H) STROŠKI DELA

skupaj del 464 285.389,67 294.557,00 294.858,56 0,00 294.858,56 103,32 100,10

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 222.906,04 229.101,00 230.077,49 0,00 230.077,49 103,22 100,43

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 35.943,03 36.885,00 37.051,39 0,00 37.051,39 103,08 100,45

del 464 DRUGI STROŠKI DELA + JD + PROJEKT 26.540,60 28.571,00 27.729,68 0,00 27.729,68 104,48 97,06

462 I) AMORTIZACIJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

465 J) DRUGI STROŠKI 0,00 630,00 1.515,09 0,00 1.515,09 - -

467 K) FINANČNI ODHODKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

468 L) DRUGI ODHODKI 242,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -

469 M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -


(G+H+I+J+K+L+M+N) 401.234,24 409.265,20 399.438,48 6.068,40 405.506,88 101,06 99,08

P) PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI CELOTNEGA

POSLOVANJA

(F-O)

2.588,68 7.809,80 7.831,96 1.100,00 8.931,96 345,04 114,37


3.3. Izkaz prihodkov in odhodkov poslovanja Knjižnice Brežice po vrstah dejavnosti s finančnim načrtom in rebalansom finančnega načrta

Prihodki celotnega poslovanja Knjižnice Brežice v letu 2017 se v primerjavi s finančnim načrtom 2017 skoraj ne razlikujejo. Junija 2017 je v knjižnici

prišlo do okvare senčil na stekleni strehi in posledično do nenačrtovanih vzdrževalnih del. Sprva smo predvidevali, da gre za manjše popravilo, kasneje

smo ugotovili, da bo potrebna popolna obnova senčil. Ocenjen strošek celotnega vzdrževalnega dela na objektu je bil precej višji kot smo predvidevali.

Tako je Knjižnica podala vlogo ustanoviteljici Občini Brežice za dodatna sredstva v višini 4.085,00 evrov. Ostali del stroškov je knjižnica krila sama z

nekaterimi prerazporeditvami znotraj materialnih stroškov in nerealizirano nabavo nekaterih načrtovanih osnovnih sredstev. Na podlagi tega je imela

Knjižnica Brežice v mesecu avgustu 2017 rebalans finančnega načrta. Tako so prihodki celotnega poslovanja 2017 v primerjavi z rebalansom finančnega

načrta 2017 za 0,63 % nižji.

Odhodki celotnega poslovanja Knjižnice Brežice v letu 2017 se od finančnega načrta 2017 skoraj ne razlikujejo. V primerjavi z rebalansom finančnega

načrta 2017 so odhodki poslovanja nižji za približno 0,92 %. Rezultat pri finančnem načrtu je bil načrtovan. Z rebalansom finančnega načrta se je med

letom zaradi sprememb (omenjeno pri prihodkih poslovanja) spremenil. Ob koncu leta 2017 pa smo zabeležili dejanski rezultat. Slednjega je knjižnica v

tekočem letu 2017 že porabila za nakup osnovnih sredstev. Preostanek pa je preknjižila za naslednje leto za nakup osnovnih sredstev.

Presežek prihodkov nad odhodki celotnega poslovanja v letu 2017 je znašal 8.931,96 evra. Od načrtovanega je bil nižji zaradi rebalansa med tekočim

letom 2017 za 21,27 % in višji od rebalansa za 14,37 %.


3.3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV POSLOVANJA KNJIŽNICE BREŽICE S

FINANČNIM NAČTOM, REBALANSOM FN PO NAČELU POSLOVNIH DOGODKOV

ČLENITEV

PODSKUPIN

KONTOV

BESEDILO NAČRT

2017

REBALANS

FINANČNEGA

NAČRTA

2017

REALIZACIJA

javna služba

2017

REALIZACIJA

prodaja blaga

in storitev na

trgu 2017

REALIZACIJA

celotno

poslovanje

2017

INDEKS

realizacija-

načrt 2017

INDEKS

realizacija-

rebalans

FN 2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A) PRIHODKI OD POSLOVANJA od 1 do 11 414.890,00 412.990,00 403.105,44 7.168,40 410.273,84 98,89 99,34

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN STORITEV 414.890,00 412.990,00 403.105,44 7.168,40 410.273,84 98,89 99,34

1 Dotacija Občina Brežice materialni stroški 72.833,00 72.833,00 72.833,00 0,00 72.833,00 100,00 100,00

2 Dotacija Občina Brežice plače, prispevki 265.986,00 265.986,00 267.896,68 0,00 267.896,68 100,72 100,72

3 Dotacija Občina Brežice drugi osebni prejemki (prehrana, prevoz) 16.131,00 16.131,00 15.193,33 0,00 15.193,33 94,19 94,19

4 Dotacija Občina Brežice jubilejna, regres 10.743,00 10.743,00 10.743,00 0,00 10.743,00 100,00 100,00

5 Dotacija Občina Brežice Kapitalska družba 1.697,00 1.697,00 1.690,51 0,00 1.690,51 99,62 99,62

6 Dotacija Občina prireditve 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00 100,00 100,00

7 LASTNI PRIHODKI članarine, zamudnine, MKI 35.500,00 35.500,00 33.048,92 0,00 33.048,92 93,10 93,10

8 LASTNI PRIHODKI ostali prihodki 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 LASTNI PRIHODKI donacije, promocije 2.100,00 200,00 200,00 0,00 200,00 - 100,00

10 LASTNI PRIHODKI tržna dejavnost (najem, provizija od prodanih pijač iz

avtomata) 8.300,00 8.300,00 0,00 7.168,40 7.168,40 86,37 86,37

762 B) FINANČNI PRIHODKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

763 C) DRUGI PRIHODKI 0,00 0,00 80,00 0,00 80,00 - -

Č) PRIHODKI OBČINA BREŽICE za vzdrževanje objekta 0,00 4.085,00 4.085,00 0,00 4.085,00 - -

D) PRIHODKI Projekti 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

E) PRIHODKI DRŽAVNEGA PRORAČUNA Zavod za zaposlovanje 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

E-1) PRIHODKI preteklih let 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -


A+B+C+Č+D+E+E-1 414.890,00 417.075,00 407.270,44 7.168,40 414.438,84 99,89 99,37


ČLENITEV

PODSKUPIN

KONTOV

REALIZACIJA

javna služba

2017

REALIZACIJA

prodaja blaga

in storitev na

trgu 2017

BESEDILO NAČRT

2017

REBALANS

FINANČNEGA

NAČRTA

2017

REALIZACIJA

celotno

poslovanje

2017

INDEKS

realizacija-

načrt 2017

INDEKS

realizacija-

rebalans

FN 2017

1 2 3 4 6 7 8 9

G) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

460+461 108.358,48 114.078,20 103.064,83 6.068,40 109.133,23 100,71 95,67

460 STROŠKI MATERIALA ( 1-8) 33.453,48 33.833,48 29.894,98 2.568,40 32.463,38 97,04 95,95

1 Poraba vode in čistilnih sredstev 1.725,00 1.725,00 2.675,69 300,00 2.975,69 172,50 172,50

2 Poraba pisarniškega materiala 4.000,00 4.000,00 3.508,60 0,00 3.508,60 87,72 87,72

3 Poraba potrošnega materiala 5.400,00 5.400,00 5.057,43 0,00 5.057,43 93,66 93,66

4 Poraba materiala za vzdrževanje 400,00 400,00 572,60 0,00 572,60 143,15 143,15

5 Poraba materiala za prireditve, knjižna in knjižnična vzgoja za mladino, zloženke 2.058,90 2.438,90 2.193,95 0,00 2.193,95 106,56 89,96

6 Poraba električne energije 12.700,00 12.700,00 10.594,75 1.868,40 12.463,15 98,14 98,14

7 Poraba kurjave 5.600,00 5.600,00 4.053,58 200,00 4.253,58 75,96 75,96

8 Strošek brošure, zloženke in promocije, 70 let knjižnice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

9 Strošek drobnega inventarja 571,58 571,58 513,87 0,00 513,87 89,90 89,90

10 Strošek delovna obleka 48,00 48,00 48,00 0,00 48,00 - 100,00

11 Drugi stroški 950,00 950,00 676,51 200,00 876,51 92,26 92,26

461 STROŠKI STORITEV (1-17) 74.905,00 80.244,72 73.169,85 3.500,00 76.669,85 102,36 95,55

1 Vzdrževanje objekta, opreme in ureditev okolice 31.147,00 36.486,72 36.054,42 0,00 36.054,42 115,76 98,82

2 Pošta in telefon 5.100,00 5.100,00 4.317,38 0,00 4.317,38 84,65 84,65

3 Komunala 2.100,00 2.100,00 2.068,94 200,00 2.268,94 108,04 108,04

5 Izobraževanje 5.600,00 5.600,00 4.925,86 200,00 5.125,86 91,53 91,53

6 Zdravstvene storitve 280,00 280,00 209,64 0,00 209,64 - 74,87

7 Čiščenje poslovnih prostorov 14.000,00 14.000,00 11.232,08 1.900,00 13.132,08 93,80 93,80

8 Zavarovalne premije objektov 2.736,00 2.736,00 2.511,15 600,00 3.111,15 113,71 113,71

9 Reprezentanca 1.500,00 1.500,00 2.075,19 0,00 2.075,19 138,35 138,35

10 Objave, oglasi, odvetniške storitve, celostna podoba, digitalno potrdilo, načrt 900,00 900,00 739,47 0,00 739,47 82,16 82,16

11 Varovanje objekta 2.200,00 2.200,00 1.322,46 600,00 1.922,46 87,38 87,38

12 Storitve promocij, 70 let knjižnice 1.000,00 1.000,00 461,81 0,00 461,81 46,18 46,18


ČLENITEV

PODSKUPIN

KONTOV

REALIZACIJA

javna služba

2017

REALIZACIJA

prodaja blaga

in storitev na

trgu 2017

BESEDILO NAČRT

2017

REBALANS

FINANČNEGA

NAČRTA

2017

REALIZACIJA

celotno

poslovanje

2017

INDEKS

realizacija-

načrt 2017

INDEKS

realizacija-

rebalans

FN 2017

1 2 3 4 6 7 8 9

13 Prireditve, bralni krožek 3.000,00 3.000,00 3.074,51 0,00 3.074,51 102,48 102,48

14 MKI, vezave, fotokopije 1.260,00 1.260,00 767,84 0,00 767,84 60,94 60,94

15 Storitve najema opreme 0,00 0,00 488,67 0,00 488,67 - -

16 Drugi stroški storitev 2.560,00 2.560,00 2.475,17 0,00 2.475,17 96,69 96,69

17 Varstvo pri delu, tehnični nadzor 1.522,00 1.522,00 445,26 0,00 445,26 29,25 29,25

H) STROŠKI DELA

skupaj del 464 294.557,00 294.557,00 294.858,56 0,00 294.858,56 100,10 100,10

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 229.101,00 229.101,00 230.077,49 0,00 230.077,49 100,43 100,43

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST DELODAJALCEV 36.885,00 36.885,00 37.051,39 0,00 37.051,39 100,45 100,45

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 28.571,00 28.571,00 27.729,68 0,00 27.729,68 97,06 97,06

462 I) AMORTIZACIJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

465 J) DRUGI STROŠKI 630,00 630,00 1.515,09 0,00 1.515,09 - -

467 K) FINANČNI ODHODKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

468 L) DRUGI ODHODKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -

469 M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - -


(G+H+I+J+K+L+M+N) 403.545,48 409.265,20 399.438,48 6.068,40 405.506,88 100,49 99,08

P) PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI CELOTNEGA POSLOVANJA

(F-O) 11.344,52 7.809,80 7.831,96 1.100,00 8.931,96 78,73 114,37


4. Finančno poročilo po načelu denarnega toka

Zaradi spremljanja gibanja javno-finančnih prihodkov in odhodkov mora knjižnica kot določeni uporabnik enotnega kontnega načrta ugotavljati in

razčlenjevati prihodke in odhodke tudi na način, da upošteva računovodsko načelo denarnega toka; to je plačano realizacijo. Takšno evidenčno

izkazovanje podatkov je namenjeno sestavljanju bilanc javno-finančnih prihodkov oziroma prejemkov in odhodkov oziroma izdatkov na ravni države.

To pomeni, da so v izkazu prikazani vsi prejemki in izdatki, ki so bili plačani v letu 2017.

Realizacija prihodkov in odhodkov

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka so ločeno priloženi:

- prihodki za izvajanje javne službe 466.552,10 evra;

- prihodki za izvajanje tržne dejavnosti 7.384,68 evra.

Prihodki

Knjižnica je skupaj ustvarila 473.936,78 evra prihodkov po načelu denarnega toka, kar je za 0,51 % manj, kot je bilo načrtovano, v primerjavi z

rebalansom finančnega načrta za 1,45 % manj in za 2,55 % več kot v letu 2016.

Prihodki za izvajanje javne službe iz sredstev javnih financ so v letu 2017 znašali 430.933,77 evra in so se v primerjavi z letom 2016 povečali za 4,64 %,

v primerjavi z načrtom 2017 so višji za 0,93 % in v primerjavi z rebalansom finančnega načrta 2017 so nižji za 0,03 %. Vzrok za povečanje v primerjavi

z letom 2016 so višji stroški dela in dodatno pridobljena sredstva od ustanoviteljice Občine Brežice za vzdrževalna dela na objektu.

Drugi prihodki za izvajanje javne službe (lastna sredstva) so znašali 35.618,33 evra in so se v primerjavi z letom 2016 znižali za 11,73 %, od načrtovanih

so nižji za 13,30 % in od rebalansa finančnega načrta so nižji za 14,35 %. Nižji so predvsem zaradi nižjih prihodkov zaradi zamudnin, članarin,

fotokopij in tiskovin.

Pod prihodke od prodaje blaga in storitev na trgu so uvrščeni tisti prihodki, ki ne izhajajo iz upravljanja javne službe. Za Knjižnico Brežice je to uporaba

prostora ter provizija od prodanih pijač in napitkov iz avtomatov. Prihodki iz tega naslova znašajo 7.384,68 evra in so se v primerjavi z letom 2016

zmanjšali za 25,88 %, v primerjavi z načrtovanimi so nižji za 11,03 % in v primerjavi z rebalansom finančnega načrta nižji za 11,03 %. Zmanjšanje je

posledica opredelitve nekaterih postav iz prihodkov tržne dejavnosti nazaj na prihodke javne službe (navodila davčne uprave RS). Ostalo zmanjšanje je

manjše zaradi uporabe prostorov.

Odhodki

Skupaj je knjižnica ustvarila 478.146,00 evra odhodkov, kar je za 1,47 % več kot v letu 2016. V primerjavi z načrtom je 0,38 % več in od rebalansa

finančnega načrta 2017 je za 0,58 % manj. Vzrok za povečanje v primerjavi z letom 2016 je povečanja stroškov dela in dodatnih vzdrževalnih del na

objektu. Od načrta 2017 pa so odhodki višji zaradi nekaterih izplačil, ki so bila evidentirana v letu 2016 in so zapadla v plačilo v letu 2017, ter nakupa

nekaterih osnovnih sredstev z viri sredstev iz preteklih let.


Tako kot prihodki se tudi odhodki prikazujejo ločeno, in sicer:

- odhodki za izvajanje javne službe v višini 471.861,32 evra;

- odhodki prodaje blaga in storitev na trgu pa v višini 6.284,68 evra.

Osnova za razmejitev med odhodki za izvajanje javne službe in odhodki za izvajanje tržne dejavnosti je bilo razmerje med prihodki po načelu poslovnih

dogodkov, saj ustreznejših sodil razmejevanja trenutno ni na razpolago.

Ugotovitev

Iz podatkov iz izkaza prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 2017 ugotavljamo, da je knjižnica ustvarila presežek odhodkov nad prihodki v

višini 4.209,22 evra. Vzrok za presežek odhodkov nad prihodki v letu 2017 so stroški za nabavljeno osnovno sredstvo, katerega smo delno financirali iz

ostanka prihodkov nad odhodki preteklih let. Ostala razlika nastaja zaradi zamikov plačil iz leta 2017 v leto 2018. Med odhodke in prihodke javne

službe po načelu denarnega toka prištevamo tudi investicijske prihodke in odhodke, odlive za nakup osnovnih sredstev, drobnega inventarja ter

knjižničnega gradiva.

Glede na izračun presežka na podlagi 5. odstavka 77. člena ZIPRS1718 pri javnem zavodu Knjižnica Brežice smo ugotovili presežek odhodkov nad

prihodki po načelu denarnega toka, zato knjižnica na kontu 985 ni evidentirala ničesar.

Več v tabelah: 4.1. Realizacija prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka 2017

4.2. Realizacija prihodkov in odhodkov s finančnim načrtom in rebalansom finančnega načrta 2017

4.3. Realizacija prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti 2017


4.1. REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 2017

A. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA


2016

FINANČNI

NAČRT

2017

REALIZACIJA

2017

% REALIZACIJE

2017

Z NAČRTOM

2017

% REALIZACIJE

2017 Z

REALIZACIJO

2016

(1) (2) (3) (4=3/2) (5=3/1)

I. SKUPAJ PRIHODKI 462.158,76 476.343,60 473.936,78 99,49 102,55

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B) 452.196,12 468.043,60 466.552,10 99,68 103,17

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 411.844,48 426.960,00 430.933,77 100,93 104,64

del 7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tek. por. 0,00 0,00 0,00 - -

del 7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 18.380,00 19.070,00 19.070,00 100,00 103,75

del 7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 354.464,48 368.890,00 372.863,77 101,08 105,19

7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00

7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije za

knjižnično gradivo 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,00 100,00

7403 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 0,00 0,00 0,00 - -

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe 40.351,64 41.083,60 35.618,33 86,70 88,27

del 7120 Globe in druge denarne kazni 0,00 100,00 80,00 80,00 -

del 7141 Prihodki preteklih let 0,00 3.383,60 0,00 - -

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 35.301,64 35.500,00 32.838,33 92,50 93,02

730 Prejete donacije iz domačih virov 5.050,00 2.100,00 2.700,00 128,57 53,47

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 9.962,64 8.300,00 7.384,68 88,97 74,12

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 2.281,13 1.800,00 704,24 39,12 30,87

del 7102 Prejete obresti 0,00 0,00 0,00 - -

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupa in drugih prihodkov od

premoženja 7.681,51 6.500,00 6.680,44 102,78 86,97

del 7100 Prihodki od udeležencev na dobiček in dividend ter presežek

prihodkov nad odhodki 0,00 0,00 0,00 - -

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo za izvajanje javne službe 0,00 0,00 0,00 - -




2016

FINANČNI

NAČRT

2017

REALIZACIJA

2017

% REALIZACIJE

2017

Z NAČRTOM

2017

% REALIZACIJE

2017

Z REALIZACIJO

2016

(1) (2) (3) (4=3/2) (5=3/1)

II. SKUPAJ ODHODKI 471.239,18 476.343,60 478.146,00 100,38 101,47

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 461.276,54 468.043,60 471.861,32 100,82 102,29

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 250.264,68 256.605,00 255.369,98 99,52 102,04

del 4000 Plače in dodatki 218.793,56 229.101,00 229.002,73 99,96 104,67

400-402 Plača poračun nesorazmerja 0,00 0,00 0,00 - -

del 4000 Regres za letni dopust 11.087,05 10.743,00 10.533,13 98,05 95,00

del 4002 Povračila in nadomestila 13.991,03 16.131,00 15.274,14 94,69 109,17

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 0,00 0,00 0,00 - -

del 4004 Sredstva za nadurno delo 0,00 0,00 0,00 - -

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0,00 0,00 0,00 - -

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim / Projekt-bruto plača, regres 6.393,04 630,00 559,98 88,89 8,76

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 36.766,65 38.582,00 38.553,04 99,92 104,86

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 19.372,99 20.275,00 20.266,71 99,96 104,61

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 15.519,99 16.243,00 16.236,30 99,96 104,62

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 161,74 138,00 147,36 106,78 91,11

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 218,97 229,00 228,98 99,99 104,57

401 Prispeveki projekt, KAD 871,65 0,00 0,00 - 0,00

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,

na podlagi ZKDPZJU 621,31 1.697,00 1.673,69 98,63 5,89

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 115.760,86 113.658,48 114.492,24 100,73 98,90

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 39.200,14 45.558,90 44.405,39 97,47 113,28

del 4021 Posebni material in storitve 14.088,59 4.731,58 4.812,93 101,72 34,16

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 23.198,85 23.200,00 22.387,13 96,50 96,50

del 4023 Prevozni stroški in storitve 0,00 60,00 0,00 - -



2016

FINANČNI

NAČRT

2017

REALIZACIJA

2017

% REALIZACIJE

2017

Z NAČRTOM

2017

% REALIZACIJE

2017

Z REALIZACIJO

2016

(1) (2) (3) (4=3/2) (5=3/1)

del 4024 Izdatki za službena potovanja 2.795,90 3.100,00 3.250,57 104,86 116,26

del 4025 Tekoče vzdrževanje 29.984,53 31.808,00 35.300,63 110,98 117,73

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 41,16 400,00 487,91 121,98 1185,40

del 4027 Kazni in odškodnine 0,00 0,00 0,00 - -

del 4029 Drugi operativni odhodki 6.451,69 4.800,00 3.847,68 80,16 59,64



2016

FINANČNI

NAČRT

2017

REALIZACIJA

2017

% REALIZACIJE

2017

Z NAČRTOM

2017

% REALIZACIJE

2017

Z REALIZACIJO

2016

(1) (2) (3) (4=3/2) (5=3/1)

403 D. Plačila domačih obresti 0,00 0,00 0,00 - -

404 E. Plačila tujih obresti 0,00 0,00 0,00 - -

410 F. Subvencije 0,00 0,00 0,00 - -

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 0,00 0,00 0,00 - -

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0,00 0,00 0,00 - -

413 I. Drugi tekoči domači transferi 0,00 0,00 0,00 - -

J. Investicijski odhodki 58.484,35 59.198,12 63.446,06 107,18 108,48

4200 Nakup zgradb in prostorov 0,00 0,00 0,00 - -

4202 Nakup opreme 20.054,43 16.628,12 15.374,39 92,46 76,66

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 38.429,92 42.570,00 48.071,67 112,92 125,09

4207 Nakup nematerialnega premoženja 0,00 0,00 - - -

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 0,00 0,00 - -


2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN STORITEV

NA TRGU 9.962,64 8.300,00 6.284,68 75,72 63,08

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje blaga

in storitev na trgu 482 0,00 0,00 0,00

- -

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova

prodaje blaga in storitev na trgu 483 0,00 0,00 0,00

- -

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in

storitev na trgu 484 8.702,64 7.200,00 6.284,68

87,29 72,22

del 420 D. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje blaga in

storitev na trgu za osnovna sredstva 1.260,00 1.100,00 0,00

0,00 -

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) 0,00 0,00 0,00 - -

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 9.080,42 0,00 4.209,22 - -

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV


2016

FINANČNI

NAČRT

2017

REALIZACIJA

2017

% REALIZACIJE

2017

Z NAČRTOM

2017

% REALIZACIJE

2017

Z REALIZACIJO

2016

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 0,00 0,00

- -

(750+751+752) - -

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 0,00 0,00 - -

751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00 0,00 0,00 - -

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00 0,00 0,00 - -

(440+441+442+443) - -

440 Dana posojila 0,00 0,00 0,00 - -

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0,00 0,00 0,00 - -

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0,00 0,00 0,00 - -

443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih

pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti 0,00 0,00 0,00

- -

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0,00 0,00 0,00

- -


C. RAČUN FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV


2016

FINANČNI

NAČRT

2017

REALIZACIJA

2017

% REALIZACIJE

2017

Z NAČRTOM

2017

% REALIZACIJE

2017

Z REALIZACIJO

2016

(2) (3) (4=3/2) (5=3/1)

50 VII. ZADOLŽEVANJE 0,00 0,00 0,00 - -

(500+501) - -

500 Domače zadolževanje - -

501 Zadolževanje v tujini - -

(550+551) - -

550 Odplačila domačega dolga - -

551 Odplačila dolga v tujino - -

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - -

- -

- -

XI. NETO FINANCRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.) 0,00 0,00 0,00 - -



BESEDILO

FINANČNI

NAČRT

2017

REBALANS

FINANČNEGA

NAČRTA

2017

REALIZACIJA

2017

% REALIZACIJE

2017

Z REBAL.FN

2017

% REALIZACIJE

2017

Z NAČRTOM

2017

(1) (2) (3) (4=3/2) (5=3/1)

I. SKUPAJ PRIHODKI 476.343,60 480.928,60 473.936,78 98,55 99,49

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

(A+B) 468.043,60 472.628,60 466.552,10 98,71 99,68

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 426.960,00 431.045,00 430.933,77 99,97 100,93

del 7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za

tekočo porabo 0,00 0,00 0,00 - -

del 7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za

investicije 19.070,00 19.070,00 19.070,00 100,00 100,00

del 7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za

tekoče porabe 368.890,00 372.975,00 372.863,77 99,97 101,08

7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za

knjižnično gradivo 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,00 100,00

7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za

investicije 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00 100,00

7403 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 0,00 0,00 0,00 - -

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne

službe 41.083,60 41.583,60 35.618,33 85,65 86,70

del 7120 Globe in druge denarne kazni 100,00 100,00 80,00 80,00 80,00

del 7141 Prihodki preteklih let 3.383,60 3.383,60 0,00 - 0,00

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne

službe 35.500,00 35.500,00 32.838,33 92,50 92,50

730 Prejete donacije iz domačih virov 2.100,00 2.600,00 2.700,00 103,85 128,57


BESEDILO

FINANČNI

NAČRT

2017

REBALANS

FINANČNEGA

NAČRTA

2017

REALIZACIJA

2017

% REALIZACIJE

2017

Z REBAL.FN

2017

% REALIZACIJE

2017

Z NAČRTOM

2017

(1) (2) (3) (4=3/2) (5=3/1)

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN

STORITEV NA TRGU 8.300,00 8.300,00 7.384,68 88,97 88,97

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 1.800,00 1.800,00 704,24 39,12 39,12

del 7102 Prejete obresti 0,00 0,00 0,00 - -

del 7103 Prihodki od najemnin in drugih prihodkov od

premoženja 6.500,00 6.500,00 6.680,44 102,78 102,78

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobiček, presežka

prihodkov nad odhodki 0,00 0,00 0,00 - -

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz

izvajanje javne službe 0,00 0,00 0,00 - -



BESEDILO

FINANČNI

NAČRT

2017

REBALANS

FINANČNEGA

NAČRTA

2017

REALIZACIJA

2017

% REALIZACIJE

2017

Z REBAL.FN

2017

% REALIZACIJE

2017

Z NAČRTOM

2017

(1) (2) (3) (4=3/2) (5=3/1)

II. SKUPAJ ODHODKI 476.343,60 480.928,60 478.146,00 99,42 100,38

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE 468.043,60 472.628,60 471.861,32 99,84 100,82

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 256.605,00 256.605,00 255.369,98 99,52 99,52

del 4000 Plače in dodatki 229.101,00 229.101,00 229.002,73 99,96 99,96

400-402 Plača poračun nesorazmerja 0,00 0,00 0,00 - -

del 4000 Regres za letni dopust 10.743,00 10.743,00 10.533,13 98,05 98,05

del 4002 Povračila in nadomestila 16.131,00 16.131,00 15.274,14 94,69 94,69

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 0,00 0,00 0,00 - -

del 4004 Sredstva za nadurno delo 0,00 0,00 0,00 - -

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0,00 0,00 0,00 - -

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim / Projekt-bruto

plača,regres 630,00 630,00 559,98 88,89 88,89

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 38.582,00 38.582,00 38.553,04 99,92 99,92

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko

zavarovanje 20.275,00 20.275,00 20.266,71 99,96 99,96

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 16.243,00 16.243,00 16.236,30 99,96 99,96

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 138,00 138,00 147,36 106,78 106,78

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 229,00 229,00 228,98 99,99 99,99

401 Prispeveki projekt, KAD 0,00 0,00 0,00 - -

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega

zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.697,00 1.697,00 1.673,69 98,63 5,89


BESEDILO

FINANČNI

NAČRT

2017

REBALANS

FINANČNEGA

NAČRTA

2017

REALIZACIJA

2017

% REALIZACIJE

2017

Z REBAL.FN

2017

% REALIZACIJE

2017

Z NAČRTOM

2017

(1) (2) (3) (4=3/2) (5=3/1)

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje

javne službe 113.658,48 119.378,17 114.492,24 95,91 100,73

del 4020 Pisarniški in splošni material ter storitve 45.558,90 43.638,90 44.405,39 101,76 97,47

del 4021 Posebni material in storitve 4.731,58 7.031,58 4.812,93 68,45 101,72

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in

komunikacije 23.200,00 23.200,00 22.387,13 96,50 96,50

del 4023 Prevozni stroški in storitve 60,00 60,00 0,00 - 0,00

del 4024 Izdatki za službena potovanja 3.100,00 3.100,00 3.250,57 104,86 104,86

del 4025 Tekoče vzdrževanje 31.808,00 37.147,69 35.300,63 95,03 110,98

del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 400,00 400,00 487,91 121,98 121,98

del 4027 Kazni in odškodnine 0,00 0,00 0,00 - -

del 4029 Drugi operativni odhodki 4.800,00 4.800,00 3.847,68 80,16 80,16



BESEDILO

FINANČNI

NAČRT

2017

REBALANS

FINANČNEGA

NAČRTA

2017

REALIZACIJA

2017

% REALIZACIJE

2017

Z REBAL.FN

2017

% REALIZACIJE

2017

Z NAČRTOM

2017

(1) (2) (3) (4=3/2) (5=3/1)

403 D. Plačila domačih obresti 0,00 0,00 0,00 - -

404 E. Plačila tujih obresti 0,00 0,00 0,00 - -

410 F. Subvencije 0,00 0,00 0,00 - -

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 0,00 0,00 0,00 - -

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0,00 0,00 0,00 - -

413 I. Drugi tekoči domači transferi 0,00 0,00 0,00 - -

J. Investicijski odhodki 59.198,12 58.063,43 63.446,06 109,27 107,18

4200 Nakup zgradb in prostorov 0,00 0,00 0,00 - -

4202 Nakup opreme 16.628,12 15.493,43 15.374,39 99,23 92,46

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 42.570,00 42.570,00 48.071,67 112,92 112,92

4207 Nakup nematerialnega premoženja 0,00 0,00 0,00 - -

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0,00 0,00 0,00 - -

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA

IN STORITEV NA TRGU 8.300,00 8.300,00 6.284,68 75,72 75,72

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova prodaje

blaga in storitev na trgu 482 0,00 0,00 0,00

- -

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz naslova

prodaje blaga in storitev na trgu 483 0,00 0,00 0,00

- -

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje

blaga in storitev na trgu 484 7.200,00 7.200,00 6.284,68

87,29 87,29

del 420 D. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje

blaga in storitev na trgu za osnovna sredstva 1.100,00 1.100,00 0,00

0,00 -

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-

II.) 0,00 0,00 0,00

- -

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 0,00 0,00 4.209,22 - -


B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

BESEDILO

FINANČNI

NAČRT

2017

REBALANS

FINANČNEGA

NAČRTA

2017

REALIZACIJA

2017

% REALIZACIJE

2017

Z REBAL.FN

2017

% REALIZACIJE

2017

Z NAČRTOM

2017

(1) (2) (3) (4=3/2) (5=3/1)

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0,00 0,00 0,00

- -

(750+751+752) - -

750 Prejeta vračila danih posojil 0,00 0,00 0,00 - -

751 Prodaja kapitalskih deležev 0,00 0,00 0,00 - -

752 Kupnine iz naslova privatizacije 0,00 0,00 0,00 - -

(440+441+442+443) - -

440 Dana posojila 0,00 0,00 0,00 - -

441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih

naložb 0,00 0,00 0,00

- -

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 0,00 0,00 0,00 - -

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih

skladih in drugih pravnih osebah javnega

prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0,00 0,00 0,00

- -

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN

SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0,00 0,00 0,00

- -


C. RAČUN FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

BESEDILO

FINANČNI

NAČRT

2017

REBALANS

FINANČNEGA

NAČRTA

2017

REALIZACIJA

2017

% REALIZACIJE

2017

Z

REBALANSOM

FN 2017

% REALIZACIJE

2017

Z NAČRTOM

2017

(2) (3) (4=3/2) (5=3/1)

50 VII. ZADOLŽEVANJE 0,00 0,00 0,00 - -

(500+501) - -

500 Domače zadolževanje - -

501 Zadolževanje v tujini - -

(550+551) - -

550 Odplačila domačega dolga - -

551 Odplačila dolga v tujino - -

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) - -

- -

- -

XI. NETO FINANCRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.=-

III.) 0,00 0,00 0,00 - -


4.3. REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI

Besedilo

REALIZACIJA REALIZACIJA REALIZACIJA %TRŽNE DEJ.

glede na celo-

JS TRŽNA DEJ. prejem-izdatki tno poslovanje

2017 2017 2017 2017

(1) (2) (1+2) (3)

I. SKUPAJ PRIHODKI 466.552,10 7.384,68 473.936,78 1,58

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE (A+B) 466.552,10 0,00 466.552,10 -

A. Prihodki iz sredstev javnih financ 430.933,77 0,00 430.933,77 -

del 7400 a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo 19.070,00 0,00 19.070,00 -

Prejeta sredstva od MINISTRSTVA za knjižnično gradivo 19.070,00 0,00 19.070,00 -

Prejeta sredstva iz zavoda za zaposlov Sevnica JD 0,00 0,00 0,00 -

del 7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo 372.863,77 0,00 372.863,77 -

Prejeta sredstva za materialne stroške, tekoča poraba 72.833,00 0,00 72.833,00 -

Prejeta sredstva za plače in prispevke 266.838,65 0,00 266.838,65 -

Prejeta sredstva za regres za letni dopust 10.743,00 0,00 10.743,00 -

Prejeta sredstva za druge osebe (prehrana, prevoz) 15.195,02 0,00 15.195,02 -

Prejeta sredstva za jubilejne, odpravnina 0,00 0,00 0,00 -

Prejeta sredstva za prireditve 1.500,00 0,00 1.500,00 -

Prejeta sredstva za vzdrževanje objekta 4.085,00 0,00 4.085,00 -

Prejeta sredstva za pokojninske premije 1.669,10 0,00 1.669,10 -

7401 b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za investicije 39.000,00 0,00 39.000,00 -

Prejeta sredstva od Občine za knjižnično gradivo 36.000,00 0,00 36.000,00 -

Prejeta sredstva od Občine za nabavo opreme 3.000,00 0,00 3.000,00 -

7402 c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 0,00 0,00 0,00 -

7403 d. Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 0,00 0,00 0,00

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne službe LASTNA SREDSTVA 35.618,33 0,00 35.618,33 -

del 7120 Globe in druge denarne kazni 80,00 0,00 0,00

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev (fotokopije, tiskanje) 127,09 0,00 127,09 -

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne službe 32.711,24 0,00 32.711,24 -

Medknjižnična izposoja 96,00 0,00 96,00 -


Besedilo


glede na celo-


2017 2017 2017 2017

Članarine 17.041,50 0,00 17.041,50 -

Zamudnine, obrabnine 15.175,58 0,00 15.175,58 -

Izgubljeno gradivo 161,65 0,00 161,65 -

Obdelava gradiva 0,00 0,00 0,00 -

Sredstva iz naslova odškodnin 0,36 0,00 0,36 -

Ostali prihodki (fotokopije, tiskanje) 236,15 0,00 236,15 -

730 Prejete donacije iz domačih virov 2.700,00 0,00 2.700,00 -

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV NA TRGU 0,00 7.384,68 7.384,68 -

del 7102 Prejete obresti 0,00 0,00 0,00 -

7103 Prihodki od najema poslovnega prostora 0,00 6.680,44 6.680,44 -

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 0,00 704,24 704,24 -

II. SKUPAJ ODHODKI 471.861,32 6.284,68 478.146,00 1,33

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE IN TRŽNE DEJAVNOSTI 471.861,32 6.284,68 478.146,00 1,33

400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim 255.369,98 0,00 255.369,98 0,00

del 4000 Plače in dodatki 229.002,73 0,00 229.002,73 0,00

del 4001 Regres za letni dopust 10.533,13 0,00 10.533,13 0,00

del 4002 Povračila in nadomestila 15.274,14 0,00 15.274,14 0,00

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 559,98 0,00 559,98 0,00

401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 38.553,04 0,00 38.553,04 0,00

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 20.266,71 0,00 20.266,71 0,00

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 16.236,30 0,00 16.236,30 0,00

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 147,36 0,00 147,36 0,00

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 228,98 0,00 228,98 0,00

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi

ZKDPZJU 1.673,69 0,00 1.673,69

0,00


Besedilo


glede na celo-


2017 2017 2017 2017

(1) (2) (1+2) (3)

402 C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne službe 114.492,24 6.284,68 120.776,92 5,49

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 44.405,39 2.700,00 47.105,39 6,08

402000 Pisarniški material 2.751,12 0,00 2.751,12 -

402001 Poraba čistilnih sredstev; čiščenje poslovnih prostorov 16.378,25 1.900,00 18.278,25 11,60

402002 Storitve varovanje zgradb in opreme 1.321,82 600,00 1.921,82 45,39

402004 Strošek časopisi, revije strokovne literature, uradni list, brošura, zloženka 8.785,63 0,00 8.785,63 -

402006 Strošek oglasi, objave, mediji 683,25 0,00 683,25 -

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve 423,05 0,00 423,05 -

402009 Izdatki za reprezentanco 2.149,63 0,00 2.149,63 -

402011 Strošek storitev informacijske podpore uporabnikom 56,22 0,00 56,22 -

402099

Drugi stroški materiala in storitev: strošek digitalnih potrdil, potrošnega

materiala, ostali drobni stroški, napitki, poraba materiala in storitve za

prireditve, medknjižnično izposojo, fotokopije, vezava

11.856,42 200,00 12.056,42

-

4021 Posebni material in storitve 4.812,93 0,00 4.812,93 0,00

402100 Uniforme in službena obleka 0,00 0,00 0,00 -

402108 Drobno orodje in naprave 424,07 0,00 424,07 0,00

402111 Zdravniški pregled 209,64 0,00 209,64 -

402112 Protokolarna darila, promocije, ogledi, organizacije proslav 846,35 0,00 846,35 0,00

402199 Drugi posebni material in storitve: ureditev okolice, varstvo pri delu, grafična

podoba knjižnice: logotipi, fotografiranje, ozvočenje, K-N (zgoščenke) 3.332,87 0,00 3.332,87

-

4022 Energija, voda, komunalne storitve, komunikacije 22.387,13 2.784,68 25.171,81 12,44

402200 Električna energija 12.699,83 1.884,68 14.584,51 14,84

402201 Strošek ogrevanja 4.159,62 400,00 4.559,62 9,62

402203 Poraba vode, komunalne storitve 3.701,61 500,00 4.201,61 13,51

402205 Strošek storitve telefona 3.223,64 0,00 3.223,64 -

402206 Strošek poštne storitve 1.387,11 0,00 1.387,11 -


Besedilo


glede na celo-


2017 2017 2017 2017

(1) (2) (1+2) (3)

4023 Prevozni stroški in storitve 0,00 0,00 0,00 -

4024 Izdatki za službena potovanja (izobraževanje) 3.250,57 0,00 3.250,57 -

4025 Tekoče vzdrževanje: vzdrževanje objektov, opreme, računalniške opreme,

strežnika, dvigala, varstvo pri delu 35.300,63 600,00 35.900,63

1,70

4026 Poslovne najemnine in zakupnine (najem POS terminal) 487,91 0,00 487,91 -

4027 Kazni in odškodnine 0,00 0,00 0,00 -

4029 Drugi operativni odhodki 3.847,68 200,00 4.047,68 -

402907 Stroški storitev izobraževanja 1.797,77 200,00 1.997,77 -

4029 Članarine, provizije, takse, sodni stroški, stroški javnih del, avtorski honorarji 2.049,91 0,00 2.049,91 -

420 J. Investicijski odhodki 63.446,06 0,00 63.446,06 0,00

4202 Nakup opreme 15.374,39 0,00 15.374,39 0,00

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev ( knjige) 48.071,67 0,00 48.071,67 -

4207 Nakup nematerialnega premoženja 0,00 0,00 0,00 -

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (I.-II.) 0,00 1.100,00 0,00 -

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 5.309,22 4.209,22 -


5. Druge računovodske informacije

1. Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov od prodaje blaga in storitev na trgu

oblikujemo glede na delež prihodkov od prodaje blaga in storitev na trgu v skupnih

prihodkih.

2. Dolgoročnih rezervacij ne oblikujemo.

3. Presežek v bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov na dan 31. 12. 2017

Presežek prihodkov nad odhodki v bilanci stanja in izkazu prihodkov in odhodkov znaša

8.931,96 evra.

4. Gospodarjenje je bilo skrbno in vsa sredstva so bila namensko porabljena.

5. Zalog gotovih proizvodov in nedokončane proizvodnje nimamo.

6. Stanje neporavnanih terjatev na dan 31. 12. 2017.

Neporavnane terjatve (36.306,53 evra) zapadejo v plačilo v letu 2018.

Zapadlih terjatev nimamo.

Odprte terjatve Zneski odprtih terjatev

skupaj nezapadle zapadle

Kratkoročne terjatve do posrednih

uporabnikov proračuna države 217,50 217,50

Kratkoročne terjatve do neposrednih

uporabnikov občine 33.694,10 33.694,10

Kratkoročne terjatve do posrednih

uporabnikov proračuna občine 8,00 8,00

Uporabniki (javna služba) 275,81 275,81

Drugi kupci 783,24 783,24

Druge terjatve 1.327,88 1.327,88

Skupaj 36.306,53 36.306,53

7. Stanje neporavnanih zapadlih obveznosti na dan 31. 12. 2017

Imeli smo dve neporavnani obveznosti, ki sta do konca poslovnega leta zapadli v plačilo.

Ena je nastala zaradi prepozno dospelega računa, druga zaradi neusklajenosti. V bilanci

stanja so obveznosti v višini 39.211,67 evra, ki zapadejo v plačilo v letu 2018.

19-Aktivne časovne razmejitve

kto-190

Kratkoročno

odloženi dohodki 114,92

Skupaj 114,92


Odprte obveznosti

Zneski odprtih

obveznosti

skupaj nezapadle zapadle

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 22.014,35 22.014,35

Druge kratkoročne obveznosti iz

poslovanja - prispevkov, dajatve 3.156,30 3.156,30 -

Dobavitelji 12.619,40 12.408,35 211,05

Obveznosti do neposrednih

uporabnikov občine 1.269,00 1.269,00 -

Obveznosti do neposrednih

uporabnikov države 70,62 70,62 -

Obveznosti do posrednih uporabnikov

države 15,00 15,00 -

Obveznosti do posrednih uporabnikov

občine 67,00 67,00 -

Skupaj 39.211,67 39.000,62 211,05

29-Pasivne časovne razmejitve

kto-291 Kratkoročno odloženi prihodki

Skupaj 0,00

8. Viri sredstev za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva v letu 2017:

- dotacija Občina Brežice 3.000,00 evrov

- lastna sredstva tekočega leta 7.885,70 evra

- sredstva od presežka prihodka nad odhodki iz preteklih let 3.383,60 evra

- donacije 2.400,00 evrov

Nabava opredmetenih osnovnih sredstev 16.669,30 evra

9. Viri sredstev za nakup knjižničnega gradiva:

- dotacija občinskega proračuna 36.000,00 evrov

- Ministrstvo za kulturo RS 19.070,00 evrov

- knjige kot prejeta darila 8.532,80 evra

- presežek prihodkov nad odhodki tekočega leta 2017 7,16 evra

Nakup knjižnega gradiva 63.609,96 evra

10. Naložbe prostih denarnih sredstev na dan 31. 12. 2017

Depozitov prostih denarnih sredstev nismo imeli.

11. Pomembnejših osnovnih sredstev, ki so že odpisana, pa jih še uporabljamo, nimamo.

12. Knjižnica finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ter financiranja določenih

uporabnikov ni imela.


6. Bilanca stanja z ostalimi računovodskimi izkazi in stanje opredmetenih

in neopredmetenih sredstev (Ajpes)

Ime poslovnega subjekta

Šifra uporabnika

KNJIŽNICA BREŽICE

37010

Sedež poslovnega

subjekta

Šifra dejavnosti

Trg Jožeta Toporišiča 1, 8250 Brežice

91.011

Matična številka

5665094000

Bilanca stanja

na dan 31.12.2017

v EUR (brez

centov)

Členitev skupine kontov Naziv skupine kontov

Oznaka

za AOP

Znesek

Tekoče

ga leta Prejšnjega leta

1 2 3 4 5

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V

UPRAVLJANJU

(002-003+004-005+006-

007+008+009+010+011)

001 1.161.38

8

1.207.348

00 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

002 15.726 15.819

01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH

SREDSTEV

003 15.726 14.762

02 NEPREMIČNINE 004 1.714.72

2

1.714.722

03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 591.950 540.508

04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA

SREDSTVA

006 1.886.33

5

1.864.284

05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH

OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV

007 1.847.71

9

1.832.207

06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0

07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0

08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0

09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0

B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG

IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

(013+014+015+016+017+018+019+020+021+022

)

012 41.294 44.749

10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ

UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE

013 150 150

11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH

FINANČNIH USTANOVAH

014 4.837 9.237

12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 1.059 1.345

13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0

14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV

ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA

017 33.920 32.661

15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0

16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0

17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 1.213 791

18 NEPLAČANI ODHODKI 021 0 0


19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 115 565

C) ZALOGE

(024+025+026+027+028+029+030+031)

023 0 0

30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0

31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0

32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN

EMBALAŽE

026 0 0

33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0

34 PROIZVODI 028 0 0

35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0

36 ZALOGE BLAGA 030 0 0

37 DRUGE ZALOGE 031 0 0

I. AKTIVA SKUPAJ

(001+012+023)

032 1.202.68

2

1.252.097

99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE

ČASOVNE RAZMEJITVE

(035+036+037+038+039+040+041+042+043)

034 39.212 40.322

20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE

PREDUJME IN VARŠČINE

035 0 0

21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 22.014 20.848

22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO

DOBAVITELJEV

037 12.620 15.175

23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ

POSLOVANJA

038 3.156 2.984


UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA

NAČRTA

039 1.422 1.315


FINANCERJEV

040 0 0

26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ

FINANCIRANJA

041 0 0

28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 0 0

29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

(045+046+047+048+049+050+051+052-

053+054+055+056+057+058-059)

044 1.163.47

0

1.211.775

90 SPLOŠNI SKLAD 045 0 0

91 REZERVNI SKLAD 046 0 0

92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 1.043 1.043

93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0

940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH

SKLADIH

049 0 0

9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH

OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI

LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN

OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

050 0 0

9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH

OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI

LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE

051 0 0

9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0

9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0

96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0

97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0

980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA

IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

056 1.161.38

8

1.207.348

981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE

NALOŽBE

057 0 0


985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 1.039 3.384

986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0

I. PASIVA SKUPAJ

(034+044)

060 1.202.68

2

1.252.097

99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0



Šifra uporabnika

KNJIŽNICA BREŽICE

37010

Sedež poslovnega

subjekta

Šifra dejavnosti


91.011

Matična številka

5665094000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po

načelu denarnega toka

od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez

centov)

Členitev kontov Naziv konta

Oznak

a

za

AOP

Znesek

Tekočeg

a leta Prejšnjega leta

1 2 3 4 5

I. SKUPAJ PRIHODKI

(402+431)

401 473.937 462.159

1. PRIHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

(403+420)

402 433.842 452.196

A. Prihodki iz sredstev javnih financ

(404+407+410+413+418+419)

403 430.935 411.844

a. Prejeta sredstva iz državnega proračuna

(405+406)

404 19.070 18.380

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo

porabo

405 19.070 18.380

del 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 406 0 0

b. Prejeta sredstva iz občinskih proračunov

(408+409)

407 411.865 393.464

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo

porabo

408 408.865 390.464

del 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za

investicije

409 3.000 3.000

c. Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja

(411+412)

410 0 0

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za

tekočo porabo

411 0 0

del 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za

investicije

412 0 0

d. Prejeta sredstva iz javnih skladov in agencij

(414+415+416+417)

413 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za tekočo porabo 414 0 0

del 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov za investicije 415 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za tekočo porabo 416 0 0

del 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij za investicije 417 0 0

del 740 e. Prejeta sredstva iz proračunov iz naslova tujih

donacij

418 0 0

741 f. Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev

proračuna Evropske unije

419 0 0

B) Drugi prihodki za izvajanje dejavnosti javne

službe

(421+422+423+424+425+426+427+

428+429+430)

420 2.907 40.352

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev iz naslova

izvajanja javne službe

421 207 0

del 7102 Prejete obresti 422 0 0


del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter

presežkov prihodkov nad odhodki

423 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki iz naslova izvajanja javne

službe

424 0 35.302

72 Kapitalski prihodki 425 0 0

730 Prejete donacije iz domačih virov 426 2.700 5.050

731 Prejete donacije iz tujine 427 0 0

732 Donacije za odpravo posledic naravnih nesreč 428 0 0

786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 429 0 0

787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 430 0 0

2. PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

NA TRGU

(432+433+434+435+436)

431 40.095 9.963

del 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 432 704 2.281

del 7102 Prejete obresti 433 0 0

del 7103 Prihodki od najemnin, zakupnin in drugi prihodki

od premoženja

434 6.680 7.682

del 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter

presežkov prihodkov nad odhodki

435 0 0

del 7141 Drugi tekoči prihodki, ki ne izhajajo iz izvajanja

javne službe

436 32.711 0

II. SKUPAJ ODHODKI

(438+481)

437 478.146 471.240

1. ODHODKI ZA IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE

(439+447+453+464+465+466+467+468+469+47

0)

438 471.862 461.277

A. Plače in drugi izdatki zaposlenim

(440+441+442+443+444+445+446)

439 255.370 250.265

del 4000 Plače in dodatki 440 229.003 224.063

del 4001 Regres za letni dopust 441 10.533 11.351

del 4002 Povračila in nadomestila 442 15.274 14.374

del 4003 Sredstva za delovno uspešnost 443 0 0

del 4004 Sredstva za nadurno delo 444 0 0

del 4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 445 0 0

del 4009 Drugi izdatki zaposlenim 446 560 477

B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost

(448+449+450+451+452)

447 38.553 36.767

del 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 448 20.267 19.839

del 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 449 16.236 15.894

del 4012 Prispevek za zaposlovanje 450 147 178

del 4013 Prispevek za starševsko varstvo 451 229 224

del 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega

zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU

452 1.674 632

C. Izdatki za blago in storitve za izvajanje javne

službe

(454+455+456+457+458+459+460+461+462+46

3)

453 114.493 115.761

del 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 454 44.405 39.200

del 4021 Posebni material in storitve 455 4.813 14.088

del 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 456 22.387 23.199

del 4023 Prevozni stroški in storitve 457 0 0

del 4024 Izdatki za službena potovanja 458 3.251 2.796

del 4025 Tekoče vzdrževanje 459 35.301 29.985


del 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 460 488 41

del 4027 Kazni in odškodnine 461 0 0

del 4028 Davek na izplačane plače 462 0 0

del 4029 Drugi operativni odhodki 463 3.848 6.452

403 D. Plačila domačih obresti 464 0 0

404 E. Plačila tujih obresti 465 0 0

410 F. Subvencije 466 0 0

411 G. Transferi posameznikom in gospodinjstvom 467 0 0

412 H. Transferi neprofitnim organizacijam in

ustanovam

468 0 0

413 I. Drugi tekoči domači transferji 469 0 0

J. Investicijski odhodki

(471+472+473+474+475+476+477+

478+479+480)

470 63.446 58.484

4200 Nakup zgradb in prostorov 471 0 0

4201 Nakup prevoznih sredstev 472 0 0

4202 Nakup opreme 473 15.374 20.054

4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 474 48.072 38.430

4204 Novogradnja, rekonstrukcija in adaptacije 475 0 0

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 476 0 0

4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 477 0 0

4207 Nakup nematerialnega premoženja 478 0 0

4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna

dokumentacija, nadzor, investicijski inženiring

479 0 0

4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 480 0 0

2. ODHODKI IZ NASLOVA PRODAJE BLAGA IN

STORITEV NA TRGU

(482 + 483+ 484)

481 6.284 9.963

del 400 A. Plače in drugi izdatki zaposlenim iz naslova

prodaje blaga in storitev na trgu

482 0 0

del 401 B. Prispevki delodajalcev za socialno varnost iz

naslova prodaje blaga in storitev na trgu

483 0 0

del 402 C. Izdatki za blago in storitve iz naslova prodaje

blaga in storitev na trgu

484 6.284 9.963

III/1 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI

(401-437)

485 0 0

III/2 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI

(437-401)

486 4.209 9.081


Šifra uporabnika


KNJIŽNICA BREŽICE

37010

Sedež poslovnega subjekta

Šifra dejavnosti


91.011

Matična številka

5665094000

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih

uporabnikov

od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR


Oznaka

za AOP

Znesek

Tekočega

leta

Prejšnjega

leta

1 2 3 4 5

750 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

(501+502+503+504+505+506 +507+508+509+510+511)

500 0 0

7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov 501 0 0

7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 502 0 0

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki

so v lasti države ali občin

503 0 0

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 504 0 0

7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij 505 0 0

7505 Prejeta vračila danih posojil od občin 506 0 0

7506 Prejeta vračila danih posojil-iz tujine 507 0 0

7507 Prejeta vračila danih posojil-državnemu proračunu 508 0 0

7508 Prejeta vračila danih posojil od javnih agencij 509 0 0

7509 Prejeta vračila plačanih poroštev 510 0 0

751 Prodaja kapitalskih deležev 511 0 0

440 V. DANA POSOJILA

(513+514+515+516+517+518+519+520+521+522+523)

512 0 0

4400 Dana posojila posameznikom in zasebnikom 513 0 0

4401 Dana posojila javnim skladom 514 0 0

4402 Dana posojila javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti

države ali občin

515 0 0

4403 Dana posojila finančnim institucijam 516 0 0

4404 Dana posojila privatnim podjetjem 517 0 0

4405 Dana posojila občinam 518 0 0

4406 Dana posojila v tujino 519 0 0

4407 Dana posojila državnemu proračunu 520 0 0

4408 Dana posojila javnim agencijam 521 0 0

4409 Plačila zapadlih poroštev 522 0 0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 523 0 0

VI/1 PREJETA MINUS DANA POSOJILA

(500-512)

524 0 0

VI/2 DANA MINUS PREJETA POSOJILA

(512-500)

525 0 0


Šifra uporabnika


KNJIŽNICA BREŽICE

37010


Šifra dejavnosti


91.011

Matična številka

5665094000

Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov

od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)


Oznaka

za AOP

Znesek

Tekočega

leta Prejšnjega leta

1 2 3 4 5

50 VII. ZADOLŽEVANJE

(551+559)

550 0 0

500 Domače zadolževanje

(552+553+554+555+556+557+558)

551 0 0

5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 552 0 0

5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 553 0 0

del 5003 Najeti krediti pri državnem proračunu 554 0 0

del 5003 Najeti krediti pri proračunih lokalnih skupnosti 555 0 0

del 5003 Najeti krediti pri skladih socialnega

zavarovanja

556 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih javnih skladih 557 0 0

del 5003 Najeti krediti pri drugih domačih

kreditodajalcih

558 0 0

501 Zadolževanje v tujini 559 0 0

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA

(561+569)

560 0 0

550 Odplačila domačega dolga

(562+563+564+565+566+567+568)

561 0 0

5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562 0 0

5502 Odplačila kreditov drugim finančnim

institucijam

563 0 0

del 5503 Odplačila kreditov državnemu proračunu 564 0 0

del 5503 Odplačila kreditov proračunom lokalnih

skupnosti

565 0 0

del 5503 Odplačila kreditov skladom socialnega

zavarovanja

566 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim javnim skladom 567 0 0

del 5503 Odplačila kreditov drugim domačim

kreditodajalcem

568 0 0

551 Odplačila dolga v tujino 569 0 0

IX/1 NETO ZADOLŽEVANJE

(550-560)

570 0 0

IX/2 NETO ODPLAČILO DOLGA

(560-550)

571 0 0

X/1 POVEČANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

(485+524+570)-(486+525+571)

572 0 0

X/2 ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

(486+525+571)-(485+524+570)

573 4.209 9.081


Šifra uporabnika

KNJIŽNICA BREŽICE

37010



Šifra dejavnosti


91.011

Matična številka

5665094000

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po

vrstah dejavnosti

od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov Naziv podskupine konta

Oznaka

za AOP

Znesek

ZNESEK-

Prihodki in

odhodki

za

izvajanje

javne

službe

ZNESEK-Prihodki in

odhodki od prodaje

blaga in storitev na

trgu

1 2 3 4 5


(661+662-663+664)

660 407.191 7.168

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN

STORITEV

661 407.191 7.168

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG

PROIZVODOV IN NEDOKONČANE

PROIZVODNJE

662 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG


PROIZVODNJE

663 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN

MATERIALA

664 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 665 0 0

763 C) DRUGI PRIHODKI 666 80 0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI

PRIHODKI

(668+669)

667 0 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH

SREDSTEV

668 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI

PRIHODKI

669 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI

(660+665+666+667)

670 407.271 7.168

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN

STORITEV

(672+673+674)

671 103.065 6.068

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA

MATERIALA IN BLAGA

672 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 673 29.895 2.568

461 STROŠKI STORITEV 674 73.170 3.500

F) STROŠKI DELA

(676+677+678)

675 294.859 0

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 676 230.077 0

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

DELODAJALCEV

677 37.051 0

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 678 27.731 0

462 G) AMORTIZACIJA 679 0 0

463 H) REZERVACIJE 680 0 0

465 J) DRUGI STROŠKI 681 1.515 0


467 K) FINANČNI ODHODKI 682 0 0

468 L) DRUGI ODHODKI 683 0 0

M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI

ODHODKI

(685+686)

684 0 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH

SREDSTEV

685 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI

ODHODKI

686 0 0

N) CELOTNI ODHODKI

(671+675+679+680+681+682+683+684)

687 399.439 6.068

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

(670-687)

688 7.832 1.100

P) PRESEŽEK ODHODKOV

(687-670)

689 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 690 0 0

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z

upoštevanjem davka od dohodka

(688-690)

691 7.832 1.100

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z


(689+690) oz. (690-688)

692 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen

pokritju odhodkov obračunskega obdobja

693 0 0


Ime poslovnega

subjekta

Šifra

uporabnika

KNJIŽNICA BREŽICE

37010

Sedež

poslovnega

subjekta

Šifra dejavnosti


91.011

Matična

številka

5665094000

Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in

opredmetenih osnovnih sredstev

v EUR (brez

centov)

Naziv

Ozn

aka

za

AOP

Nabav

na

vredn

ost

(1.1.)

Popra

vek

vredn

ost

(1.1.)

Poveč

anje

nabav

ne

vredn

osti

Poveč

anje

popra

vka

vredn

osti

Zmanjš

anje

nabav

ne

vredno

sti

Zmanjš

anje

poprav

ka

vredno

sti

Amortiz

acija

Neodpi

sana

vredno

st

(31.12.)

Prevredn

otenje

zaradi

okrepitve

Prevrednotenje

zaradi oslabitve

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

(3-

4+5-

6-

7+8-

9) 11 12

I. Neopredmetena

sredstva in opredmetena

osnovna sredstva v

upravljanju

(701+702+703+704+7

05+706+707)

700 3.594.

826

2.387.

478

80.79

3

0 58.836 58.836 126.75

3

1.161.3

88

0 0

A. Dolgoročno odloženi

stroški

701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne

premoženjske pravice

702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga

neopredmetena sredstva

703 15.819 14.76

2

0 0 93 93 1.057 0 0 0

D. Zemljišča 704 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 705 1.714.

722

540.5

08

0 0 0 0 51.442 1.122.7

72

0 0

F. Oprema 706 187.8

00

155.7

23

16.36

9

0 16.681 16.681 9.830 38.616 0 0

G. Druga opredmetena

osnovna sredstva

707 1.676.

485

1.676.

485

64.42

4

0 42.062 42.062 64.424 0 0 0

II. Neopredmetena


osnovna sredstva v lasti

(709+710+711+712+71

3+714+715)

708 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


stroški

709 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne


710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga


711 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 712 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 713 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 714 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


osnovna sredstva

715 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


III. Neopredmetena


osnovna sredstva v

finančnem najemu

(717+718+719+720+72

1+722+723)

716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


stroški

717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročne


718 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Druga


719 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Zemljišča 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

E. Zgradbe 721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

F. Oprema 722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


osnovna sredstva

723 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Ime poslovnega

subjekta

Šifra

uporabnika

KNJIŽNICA BREŽICE

37010

Sedež poslovnega

subjekta

Šifra

dejavnosti


91.011

Matična

številka

5665094000

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil

v EUR (brez

centov)

Naziv

Ozn

aka

za

AOP

Zne

sek

nalo

žb

in

dani

h

pos

ojil

(1.1.

)

Znesek

popra

vkov

naložb

in

danih

posojil

(1.1.)

Znese

k

poveč

anja

nalož

b in

danih

posojil

Znesek

poveča

nj

popra

vkov

naložb

in

danih

posojil

Znesek

zmanjš

anja

naložb

in

danih

posojil

Znesek

zmanjš

anja

popra

vkov

naložb

in

danih

posojil

Znesek

naložb

in

danih

posojil

(31.12.

)

Znesek

popra

vkov

naložb

in

danih

posojil

(31.12.

)

Knjigov

odska

vrednost

naložb

in danih

posojil

(31.12.)

Znesek odpisanih

naložb in danih

posojil

1 2 3 4 5 6 7 8

9

(3+5-

7)

10

(4+6-

8)

11 (9-

10) 12

I. Dolgoročne finančne

naložbe

(801+806+813+814)

800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Naložbe v delnice

(802+803+804+805)

801 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v delnice v javna

podjetja

802 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v delnice v

finančne institucije

803 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v delnice v

privatna podjetja

804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v delnice v tujini 805 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Naložbe v deleže

(807+808+809+810+811+

812)

806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Naložbe v deleže v javna

podjetja

807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Naložbe v deleže v

finančne institucije

808 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Naložbe v deleže v

privatna podjetja

809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Naložbe v deleže

državnih družb, ki imajo

obliko d.d.

810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Naložbe v deleže

državnih družb, ki imajo

obliko d.o.o.

811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Naložbe v deleže v tujini 812 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Naložbe v plemenite

kovine, drage kamne,

umetniška dela in podobno

813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Druge dolgoročne

kapitalske naložbe

(815+816+817+818)

814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Namensko premoženje,

preneseno javnim skladom

815 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Premoženje, preneseno v

last drugim pravnim

osebam javnega prava, ki

imajo premoženje v svoji

lasti

816 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


3. Druge dolgoročne

kapitalske naložbe doma

817 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Druge dolgoročne

kapitalske naložbe v tujini

818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II. Dolgoročno dana

posojila in depoziti

(820+829+832+835)

819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A. Dolgoročno dana

posojila

(821+822+823+824+825+

826+827+828)

820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dana posojila

posameznikom

821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Dolgoročno dana

posojila javnim skladom

822 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Dolgoročno dana

posojila javnim podjetjem

823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Dolgoročno dana

posojila finančnim

institucijam

824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Dolgoročno dana

posojila privatnim

podjetjem

825 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Dolgoročno dana

posojila drugim ravnem

države

826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Dolgoročno dana

posojila državnemu

proračunu

827 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Druga dolgoročno dana

posojila v tujino

828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B. Dolgoročno dana

posojila z odkupom

vrednostnih papirjev

(830+831)

829 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Domačih vrednostnih

papirjev

830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Tujih vrednostnih

papirjev

831 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Dolgoročno dani

depoziti

(833+834)

832 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1. Dolgoročno dani depoziti

poslovnim bankam

833 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Drugi dolgoročno dani

depoziti

834 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Druga dolgoročno dana

posojila

835 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

III. Skupaj

(800+819)

836 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Šifra uporabnika

KNJIŽNICA BREŽICE

37010


Šifra dejavnosti


91.011

Matična številka

5665094000

Izkaz prihodkov in odhodkov - določenih uporabnikov

od 01.01.2017 - 31.12.2017

v EUR (brez centov)

Členitev podskupin kontov Naziv podskupine konta

Oznaka

za AOP

Znesek

Tekočega

leta Prejšnjega leta

1 2 3 4 5


(861+862-863+864)

860 414.359 403.823

760 PRIHODKI OD PRODAJE PROIZVODOV IN

STORITEV

861 414.359 403.823

POVEČANJE VREDNOSTI ZALOG


PROIZVODNJE

862 0 0

ZMANJŠANJE VREDNOSTI ZALOG


PROIZVODNJE

863 0 0

761 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN

MATERIALA

864 0 0

762 B) FINANČNI PRIHODKI 865 0 0

763 C) DRUGI PRIHODKI 866 80 0

Č) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI

PRIHODKI

(868+869)

867 0 0

del 764 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH

SREDSTEV

868 0 0

del 764 DRUGI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI

PRIHODKI

869 0 0

D) CELOTNI PRIHODKI

(860+865+866+867)

870 414.439 403.823

E) STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV

(872+873+874)

871 109.133 115.602

del 466 NABAVNA VREDNOST PRODANEGA

MATERIALA IN BLAGA

872 0 0

460 STROŠKI MATERIALA 873 32.463 33.479

461 STROŠKI STORITEV 874 76.670 82.123

F) STROŠKI DELA

(876+877+878)

875 294.859 285.389

del 464 PLAČE IN NADOMESTILA PLAČ 876 230.077 222.906

del 464 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST

DELODAJALCEV

877 37.051 35.943

del 464 DRUGI STROŠKI DELA 878 27.731 26.540

462 G) AMORTIZACIJA 879 0 0

463 H) REZERVACIJE 880 0 0

465 J) DRUGI STROŠKI 881 1.515 0

467 K) FINANČNI ODHODKI 882 0 0

468 L) DRUGI ODHODKI 883 0 243


M) PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI

ODHODKI

(885+886)

884 0 0

del 469 ODHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH

SREDSTEV

885 0 0

del 469 OSTALI PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI

ODHODKI

886 0 0

N) CELOTNI ODHODKI

(871+875+879+880+881+882+883+884)

887 405.507 401.234

O) PRESEŽEK PRIHODKOV

(870-887)

888 8.932 2.589

P) PRESEŽEK ODHODKOV

(887-870)

889 0 0

del 80 Davek od dohodka pravnih oseb 890 0 0

del 80 Presežek prihodkov obračunskega obdobja z


(888-890)

891 8.932 2.589

del 80 Presežek odhodkov obračunskega obdobja z


(889+890) oz. (890-888)

892 0 0

Presežek prihodkov iz prejšnjih let, namenjen

pokritju odhodkov obračunskega obdobja

893 0 0

Povprečno število zaposlenih na podlagi

delovnih ur v obračunskem obdobju (celo

število)

894 12 13

Število mesecev poslovanja 895 12 12


7. Izjava o oceni notranjega nadzora javnih financ

IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC

KNJIŽNICA BREŽICE


Šifra: 37010

Matična številka: 5665094000

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter

notranjega revidiranja v skladu s 100. členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam doseganje ciljev

poslovanja in uresničevanje proračuna.

Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da

splošni in posebni cilji poslovanja ne bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki omogoča, da

se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje

uspešno, učinkovito in gospodarno.

Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega nadzora javnih financ v / na KNJIŽNICA BREŽICE.

Oceno podajam na podlagi:

* ocene notranje revizijske službe za področja:

ocena notranje revizijske službe

* samoocenitev vodij organizacijskih enot za področja:

samoocenitev vodij organizacijskih enot

* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:

/

V / Na KNJIŽNICA BREŽICE je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje

2. upravljanje s tveganji

2.1. cilji so realni in merljivi, tp. da so določeni indikatorji za merjenje doseganja ciljev

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je način ravnanja z njimi

): ( predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti

a) na celotnem poslovanju,

b) na pretežnem delu poslovanja,

c) na posameznih področjih poslovanja,

d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi


3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na

sprejemljivoraven

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno) notranje revizijsko službo

6. notranje revidiranje zagotavljam v skladu s Pravilnikom o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega

nadzora javnihfinanc





d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,

e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi




















Datum zadnjega revizijskega poročila zunanjega izvajalca notranjega revidiranja je:

V letu 2017 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):

Dodatni nadzor pri preverjanju dobavnic za gradivo pri vnosu v program SAOP.

V programu Cobiss3/Izposoja je bil dodatno uveden šifrant odpis terjatev pri izposoji uporabnikov.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja, ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3

pomembnejša tveganja in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:

Direktorica mag. Tea Bemkoč

Datum podpisa predstojnika:

14. 2.2018

7.1. Notranja revizija

Notranje revizije v letu 2017 ni bilo. Izvaja se na obdobje treh let.

7.2. Občinski nadzor

Nadzorni odbor Občine Brežice v letu 2017 ni opravil nadzora finančnega in

materialnega poslovanja Knjižnice Brežice.

Mag. Tea Bemkoč

direktorica

08.04.2016

( predstojnik izbere eno od naslednjih možnosti ):

a) z lastno notranjerevizijsko službo,

b) s skupno notranjerevizijsko službo,

c) z zunanjim izvajalcem notranjega revidiranja,

Naziv in sedež zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: Loris d.o.o revizije, računovodstvo in storitve

Navedite matično številko zunanjega izvajalca notranjega revidiranja: 5864844000

Ali (sprejeti) finančni načrt (proračun), za leto na katerega se Izjava nanaša, presega 2,086 mio evrov:

DA NE

d) nisem zagotovil notranjega revidiranja.

Documents

LETNO POROČILO KNJIŽNICE BREŽICE ZA LETO 2017 Februar 2018 LETNO POROČILO KNJIŽNICE BREŽICE ZA LETO 2017 Stran 7 od 84 2. Poslanstvo, vizija, cilji 2.1. Poslanstvo Smo ljudem