Embed Size (px)
Citation preview
Instrukcja konfiguracji i obsługi
Komunikator EDI
Program dodat kowy do InsERT Subiekt GT
Komunikator EDI
2
Spis treści
1. Informacje o programie .............................................................................................................................................. 3
1.1 Do czego służy program ...................................................................................................................................... 4
1.2 Wymagania systemowe do instalacji i uruchomienia programu ................................................................. 5
1.3 Wersja demonstracyjna ........................................................................................................................................ 6
1.4 Aktualizacja ............................................................................................................................................................. 7
2. Przygotowanie Subiekta do pracy z programem ................................................................................................... 8
2.1 Tworzenie nowego podmiotu testowego ......................................................................................................... 9
2.2 Aktywacja wersji próbnej Sfery dla Subiekt GT .............................................................................................. 11
3. Instalacja i konfiguracja programu Komunikator EDI ......................................................................................... 12
3.1 Proces instalacji ................................................................................................................................................... 13
3.2 Pierwsze uruchomienie programu Komunikator EDI .................................................................................... 17
3.3 Problemy z połączeniem .................................................................................................................................... 18
4. Instalacja pliku licencji ............................................................................................................................................... 23
5. Interfejs programu ..................................................................................................................................................... 24
6. Praca z programem (Moduł sprzedawcy) ............................................................................................................. 25
6.1 Schematy XML – Moduł sprzedawcy ............................................................................................................... 26
6.1.1 Tworzenie schematu w module sprzedawcy ........................................................................................... 27
6.2 Wczytywanie XML ............................................................................................................................................... 43
6.3 Generowanie XML ............................................................................................................................................... 44
7. Praca z programem (Moduł kupującego) .............................................................................................................. 46
7.1 Schematy XML (Moduł kupującego) ................................................................................................................ 48
7.1.1 Tworzenie schematu w module kupującego ......................................................................................... 49
7.1.1.4 Zakładka Kontrahenci .................................................................................................................................... 61
7.2 Generowanie XML ............................................................................................................................................... 62
7.3 Wczytywanie XML ............................................................................................................................................... 63
Komunikator EDI
3
1. Informacje o programie
Komunikator EDI
4
1.1 Do czego służy program
Program Komunikator EDI umożliwia współpracę z systemami elektronicznej wymiany danych (EDI) takimi
jak np. ECOD firmy Comarch. Program posiada moduł kupującego i moduł sprzedającego.
Program korzysta z danych zgromadzonych przez Subiekta.
W celu skorzystania z programu niezbędne jest podłączenie go
do bazy danych MS SQL Subiekta.
Komunikator EDI
5
1.2 Wymagania systemowe do instalacji i
uruchomienia programu
Program Komunikator EDI posiada niemal identyczne wymagania systemowe jak program Subiekt GT.
Do uruchomienia i prawidłowego działania programu niezbędne są:
• Subiekt 1.31 lub nowszy;
• Aktywna licencja Sfery dla Subiekt GT;
• Niektóre opcje wymagają aktywnej licencji dodatku Niebieski PLUS;
• Microsoft .NET Framework:
o dla starszych systemów (Win XP, Vista przed SP2) – dodatek Microsoft .NET Framework
4.0 (Link do pobrania Microsoft .NET Framework 4.0 -
http://www.microsoft.com/pl-pl/download/details.aspx?id=17851);
o dla Windows Vista od wersji SP2 (32 lub 64-bit) lub wyższych (Windows 7, Windows
Server 2008 SP2) – dodatek Microsoft .NET Framework 4.5 lub wyższy. Dodatek nie jest
obsługiwany w systemie Windows Server 2008 R2 dla komputerów z procesorami
Itanium:
o dla Windows 8, 8.1, 10, Server 2012 oraz Server 2012 R2 – dodatek Microsoft .NET
Framework 4.5 jest wbudowany standardowo - nie ma potrzeby instalowania go;
o dla Windows Vista od wersji SP2 (32 lub 64-bit) lub wyższych (Windows 7, Windows
Server 2008 SP2) – dodatek Microsoft .NET Framework 4.5 lub wyższy. Dodatek nie jest
obsługiwany w systemie Windows Server 2008 R2 dla komputerów z procesorami
Itanium;
• Microsoft SQL Serwer 2008 lub nowszy;
Pakiet .NET Framework można bezpłatnie pobrać ze stron
Microsoftu wyszukując go uprzednio przy pomocy dowolnej
wyszukiwarki internetowej. W przypadku posiadania systemów
Windows 8, Windows 8.1 oraz Windows Server 2012 pakiet jest
zintegrowany z systemem i nie trzeba go ręcznie instalować.
Program Komunikator EDI umożliwia tworzenie jednego schematy XML. Każdy kolejny jest dodatkowo
płatny (szczegóły na https://leo.pl/rozwiazania-autorskie/komunikator-edi,135).
Komunikator EDI
6
1.3 Wersja demonstracyjna
Wersja demonstracyjna pozwala na korzystanie z programu w dowolnym podmiocie Subiekta GT.
Program może być testowany w warunkach rzeczywistych. Wersja demonstracyjna pozwala osiągnąć
podstawową funkcjonalność aplikacji wykorzystując moduł zarówno sprzedawcy jak i kupującego. Jej
ograniczenia to:
• możliwość utworzenia tylko jednego schematu;
• możliwość wygenerowania maksymalnie 50 dokumentów z każdego typu osobno;
• możliwość wczytania maksymalnie 50 dokumentów z każdego typu osobno.
Komunikator EDI
7
1.4 Aktualizacja
Informacje o możliwości zainstalowania nowej wersji programu znajdują się w prawym górnym rogu okna
programu, na pasku zakładek.
Rysunek 1
Komunikator EDI
8
2. Przygotowanie Subiekta do pracy z
programem
Program można również przetestować na testowym podmiocie Subiekta. Z testowego podmiotu można
korzystać przez 45 dni od chwili jego założenia, z możliwością aktywacji próbnej licencji dodatku Sfera
na 15 dni oraz PLUSów. Założenie testowego podmiotu jest łatwe i trwa zaledwie kilka minut.
Niepotrzebny podmiot testowy może być usunięty za pomocą Programu Serwisowego, wchodzącego w
skład oprogramowania InsERT GT.
Zakładanie podmiotu testowego jest opcjonalne. Jeśli test będzie
odbywał się na istniejącym podmiocie, można pominąć ten
punkt.
Komunikator EDI
9
2.1 Tworzenie nowego podmiotu
testowego
W oknie wyboru podmiotu należy wybrać opcję Nowy, wpisać wybraną nazwę dla podmiotu i nacisnąć
przycisk OK, tak jak na rysunku 2.
Rysunek 2
W następnym oknie należy wybrać opcję wersja próbna i zaznaczyć wpisz dane przykładowe. Następnie
należy nacisnąć przycisk OK.
Komunikator EDI
10
Rysunek 3
Program Subiekt GT przeprowadzi procedurę tworzenia nowego podmiotu i wpisze do niego dane
przykładowe. Gdy podmiot będzie gotowy, wyświetli się okno Subiekta z wyborem użytkownika do
rozpoczęcia pracy z programem na nowo utworzonym podmiocie.
Komunikator EDI
11
2.2 Aktywacja wersji próbnej Sfery dla
Subiekt GT
Sfera jest oprogramowaniem firmy InsERT pozwalającym na wymianę informacji pomiędzy Subiektem, a
programami zewnętrznymi. Dodatek ten pracuje wyłącznie podczas wymiany danych z programem
Komunikator EDI, a dokładniej podczas zapisu pliku w bazie danych Subiekta. Gdy informacje te nie są
wymieniane, Sfera pozostaje bezczynna.
Dodatek Sfera dla Subiekta GT potrzebny jest do prawidłowe
go odbierania informacji o zamówieniach
Poniższe instrukcje dotyczą aktywacji dodatku Sfera dla Subiekta
GT na okres próbny. Jeżeli Sfera została już wcześniej
aktywowana, można pominąć ten punkt.
Aby aktywować próbną wersję Sfery należy w Subiekcie wybrać z paska narzędzi ikonę Sfery, następnie
wybrać opcję aktywuj wersję próbną.
Rysunek 4
Komunikator EDI
12
3. Instalacja i konfiguracja programu
Komunikator EDI
Komunikator EDI
13
3.1 Proces instalacji
Należy uruchomić plik instalacyjny programu (Komunikator EDI_setup). Pokaże się okno z kreatorem
instalacji, należy przejść do następnego etapu, wybierając przycisk dalej.
Rysunek 5
Kolejnym krokiem jest przeczytanie i akceptacja warunków umowy licencyjnej oraz naciśnięcie przycisku
dalej.
Komunikator EDI
14
Rysunek 6
W oknie kreatora pojawi się możliwość wybrania folderu w którym zostanie zainstalowany program.
Domyślnie jest to C:\Program Files (x86)\LEO\Komunikator EDI. Lokalizację można zmienić wybierając
przycisk przeglądaj i wybierając folder docelowy. Po wybraniu ścieżki należy zaznaczyć opcję dalej.
Następnie kreator poinformuje o utworzeniu skrótu w menu start, te zmiany również zatwierdza się
wybierając opcję dalej.
Rysunek 7
Rysunek 8
Komunikator EDI
15
W kolejnym kroku instalator zapyta czy utworzyć ikonę na pulpicie. Opcję należy zaznaczyć (zalecany
wybór) lub odznaczyć i wybrać opcję dalej.
Rysunek 9
Ostatni etap to podsumowanie wybranych ustawień. Wybierając opcję instaluj, rozpocznie się instalacja
programu.
Rysunek 10
Komunikator EDI
16
Kreator instalacji poinformuje o poprawnie przeprowadzonym procesie instalacji. Zaznaczając opcję
Uruchom program Komunikator EDI, program automatycznie uruchomi się, po wybraniu przycisku
zakończ.
Rysunek 11
Komunikator EDI
17
3.2 Pierwsze uruchomienie programu
Komunikator EDI
Po zainstalowaniu programu i przy pierwszym uruchomieniu pojawi się okno konfiguracji. Dla poprawnego
połączenia należy uzupełnić pola:
• Serwer – nazwa serwera SQL i instancji (np. „.\INSERTGT”). Informacje te można znaleźć na pasku
tytułowym programu Subiekt GT.
• Użytkownik i hasło – login i hasło do serwera SQL (nie mylić z loginem i hasłem do Subiekta).
Domyślnie użytkownik serwera MS SQL to „sa”, a hasło do niego jest puste.
Jeżeli serwerem SQL jest komputer lokalny, na którym instalowany jest program, można użyć opcji Włącz
autentykację Windows.
Informacje o serwerze oraz podmiocie na których pracuje użytkownik znajdują się w Subiekcie GT, w
górnej części na pasku programu.
Rysunek 12
Komunikator EDI
18
Po wybraniu opcji sprawdź połączenie, pojawi się możliwość wybrania podmiotu Subiekta GT.
Rysunek 13
Podczas kolejnych prób uruchomienia programu będzie wyświetlać się okno logowania. Do programu
może zalogować się wyłącznie użytkownik Subiekta podając swoją nazwę oraz hasło, jeśli takie jest
ustanowione.
Rysunek 14
Kiedy podczas użytkowania programu zostanie dodany nowy
użytkownik do Subiekta GT, nie będzie go widać na liście
logowania do programu Komunikator EDI. Nowo utworzonego
użytkownika należy dodać ręcznie w ustawieniach uprawnień (rozdział 7.1.2).
Komunikator EDI
19
3.3 Problemy z połączeniem
W przypadku problemów z połączeniem z bazą danych, należy sprawdzić konfiguracje serwera SQL. W tym
celu należy uruchomić program SQL Server Configuration Manager.
W Windows 7 lub wcześniejszych wersjach uruchamia się go z Menu Start.
Rysunek 15
W Windows 8 należy wyszukać programu w aplikacjach.
Komunikator EDI
20
Rysunek 16
W Windows 10 można skorzystać z lupki.
Rysunek 17
Komunikator EDI
21
Po uruchomieniu SQL Server Configuration Manager należy wybrać opcję protocols for INSERTGT, która
znajduje się w SQL Server Network Configuration. Następnie w oknie z prawej strony zaznaczyć TCP/IP i
po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybrać opcję właściwości. Na karcie protocol w ustawieniach
general trzeba ustawić opcję enabled na yes. Następnie dla wszystkich adresów IP w zakładce IP
addresses wykasować zawartość pola TCP Dynamic Ports, a dla TCP Port wpisać numer portu otwartego
na zaporze służącego do komunikacji z serwerem SQL. Domyślnie jest to port 1433 (Ilustracje
pomocnicze znajdują się poniżej).
Rysunek 18
Komunikator EDI
22
Po zapisaniu zmian należy zrestartować serwer SQL. W tym celu należy wybrać SQL Server Configuration
Manager, a następnie SQL Server Services. Po wybraniu tej opcji w oknie z prawej strony pojawią się ikony,
należy zaznaczyć prawym przyciskiem myszy SQL Server i wybrać opcję restart.
Rysunek 21
Rysunek 20
Rysunek 19
Komunikator EDI
23
4. Instalacja pliku licencji
Program Komunikator EDI pozwala pracować w wersji demonstracyjnej w dowolnym podmiocie Subiekta.
Wersja demo posiada pewna ograniczenia:
• możliwość utworzenia jednego schematu;
• możliwość wczytania maksymalnie 50 dokumentów z każdego rodzaju; możliwość
wysłania maksymalnie 50 dokumentów z każdego rodzaju.
Możliwe jest również, aby przetestować program przez określony czas bez ograniczeń. W celu uzyskania
czasowej licencji demo programu, należy skontaktować się z firmą LEO pod adresem:
[email protected]. W celu zakupu pełnej wersji, należy wypełnić formularz zakupu na stronie
www.leo.pl. Poniżej został opisany sposób aktywacji wersji pełnej.
W celu wczytania licencji do programu, należy po jego uruchomieniu wybrać opcję konfiguracja.
Następnie wybrać licencja wczytaj plik licencji. Po wybraniu tych opcji otworzy się nowe okno, w którym
należy wskazać lokalizację pliku licencji. Plik ten jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz
produktu.
Rysunek 22
Komunikator EDI
24
5. Interfejs programu
Okno programu można podzielić na kilka segmentów:
• pasek programu,
• pasek zakładek z modułami,
• pasek narzędzi,
• pasek filtrów,
• główne okno programu,
• pasek stanu.
Pasek zakładek Pasek narzędzi Pasek
programu
Pasek filtrów Główne okno
programu
Pasek stanu
Komunikator EDI
25
6. Praca z programem (Moduł
sprzedawcy)
Program Komunikator EDI posiada dwa tryby pracy:
o Moduł sprzedawcy
o Moduł kupującego
Moduł sprzedawcy w Komunikatorze EDI umożliwia wczytanie zamówienia od klienta (ZK) w formacie
XML do programu Subiekt GT. Następnie znajdujące się w programie Subiekt zamówienie należy
przekształcić w fakturę sprzedaży (FS) lub w wydanie zewnętrzne (WZ), a następnie w fakturę sprzedaży
(FS). Zrealizowane w Subiekcie zamówienia będą widoczne w programie Komunikator EDI, co umożliwi
zapisanie ich do pliku w formacie XML.
Tworzenie Generowanie
Wczytywanie
schematu Realizacja pliku XML
pliku (ZK) w
Komunikator EDI
26
6.1 Schematy XML – Moduł sprzedawcy
Schematy XML służą do tworzenia wzorców, według których można prawidłowo wczytać zamówienie od
klienta w formacie XML do Subiekta GT;
• Opcja dodaj – spowoduje otwarcie nowego okna, w którym można zdefiniować
nowy schemat;
• Opcja popraw – umożliwia poprawianie już istniejącego schematu; Opcja
kopiuj – umożliwia skopiowanie już istniejącego schematu; Opcja usuń –
spowoduje usunięcie wybranego schematu.
Rysunek 24
Dodane schematy będą widoczne na liście w głównym oknie programu.
Rysunek 25
Komunikator EDI
27
6.1.1 Tworzenie schematu w module
sprzedawcy
Po wybraniu opcji Dodaj pojawi się nowe okno, w którym należy uzupełnić pola, według których zostanie
wczytane zamówienie od klienta do programu Subiekt GT. W podrozdziałach zostały opisane opcje do
wyboru.
Rysunek 26
Komunikator EDI
28
6.1.1.1 Zakładka Ustawienia podstawowe
Zakładka ustawienia podstawowe pozwala na zdefiniowanie podstawowych ustawień dla wczytywanych
zamówień oraz generowanych faktur.
Rysunek 27
• Nazwa – w tym polu należy wpisać nazwę własną jaką będzie nosił utworzony schemat, pole jest
obligatoryjne bez nazwy schemat nie zostanie zapisany;
• Magazyn domyślny – należy wybrać jeden magazyn, na który zostanie wczytane zamówienie od
klienta oraz na podstawie którego będzie wystawiona faktura sprzedaży, pole jest obligatoryjne;
• Domyślny poziom cen – należy podać ceny pod jakimi mają być zapisane towary z zamówienia,
pole jest obligatoryjne.
Pole własne kontrahenta z numerem ILN – należy wybrać pole własne, które zawiera numer ILN
kontrahenta. Jeżeli takie pole nie figuruje w Subiekcie GT należy je dodać wybierając kolejno:
Komunikator EDI
29
Administracja Parametry Pola własne. Następnie w nowo otwartym oknie należy wybrać z
rozwijanej listy Obiekt (w tym przypadku będzie to Kontrahent). Po wybraniu obiektu, należy
wybrać kolejno opcję Dodaj pole standardowe i uzupełnić pozostałe pola.
Rysunek 28
• ILN podmiotu – w tym polu należy wpisać „własny” numer ILN;
• Pole towaru z kodem EAN – należy wskazać skąd będzie pobierany kod EAN. Możliwe opcje do
wyboru to:
o Podstawowy lub dodatkowy kod kreskowy w Subiekcie
o Standardowe pole własne w Subiekcie – Jeżeli takie pole nie figuruje w Subiekcie GT,
należy je utworzyć wybierając kolejno:
Administracja Parametry Pola własne. Następnie w nowo otwartym oknie należy wybrać
z rozwijanej listy Obiekt (w tym przypadku będzie to Towar i usługa). Po wybraniu obiektu,
należy wybrać kolejno opcję Dodaj pole standardowe i uzupełnić pozostałe pola.
Rysunek 29
Komunikator EDI
30
Numer ILN służy do identyfikacji firmy zgodnie z globalnymi standardami. Numer ten jest najczęściej
wykorzystywany przez firmy wymieniające dokumenty elektroniczne ze swoimi partnerami. ILN może być
także przedstawiony w postaci kodu kreskowego, np. na etykiecie logistycznej GS1.
Aby uzyskać numer ILN należy zgłosić się do Instytutu Logistyki i Magazynowania w celu przyznania kodu.
Link do strony znajduje się poniżej.
https://www.gs1pl.org/
Warto zaznaczyć, że jeżeli kontrahenci nie posiadają numerów ILN to istnieje możliwość zawarcia między
nimi „umowy” o nadaniu unikalnych nr właśnie dla tych kontrahentów (dostawcy i odbiorcy). Wtedy te
numery będą identyfikowały danego kontrahenta.
Komunikator EDI
31
6.1.1.2 Zakładka Generowanie faktur
Ustawienia na tej zakładce umożliwiają zdefiniowanie odpowiednich pozycji związanych z generowaniem
faktur sprzedaży. Dane zaciągane są z Subiekta GT do pliku w formacie XML.
Rysunek 30
Użytkownik powinien zdefiniować następujące opcje:
• Katalog zapisu faktur XML – w tym miejscu należy wskazać katalog, do którego będą trafiać
wygenerowane faktury w formacie XML.
Rysunek 31
Komunikator EDI
32
• Katalog zapisu faktur EDIFACT – tą zakładkę uzupełnia się tylko w wtedy, gdy zachodzi potrzeba
generowania pliku w formacie EDIFACT, jeżeli checkbox nie zostanie zaznaczony pole to zostanie
nieaktywne. Natomiast jeżeli opcja zostanie wybrana to należy w tym miejscu wybrać katalog, do
którego będą trafiać faktury w formacie EDIFACT.
Rysunek 32
• Kod kontrahenta wg kupującego – jest to kod, który identyfikuje danego kontrahenta, należy
wskazać miejsce, z którego będzie pobierany kod identyfikujący kontrahenta, pole jest
obligatoryjne, należy wybrać jedną z dwóch opcji:
o Pobieraj z pola własnego – kod identyfikujący kontrahenta będzie pobierany z
standardowego pola własnego w Subiekcie GT;
o Domyślny – należy podać domyślny stały kod identyfikujący kontrahenta dla tego
schematu.
Rysunek 33
Komunikator EDI
33
• Kod produktu wg dostawcy – jest to kod, który identyfikuje dany produkt, należy wskazać miejsce,
z którego będzie on pobierany. Pozwoli to dostawcy i odbiorcy prawidłowo wczytać fakturę do
Subiekta. Jeżeli pole zostanie puste, wtedy kod produktu nie będzie widoczny na fakturze, tym
samym nie będzie miało to wpływu na poprawne wygenerowanie faktury.
Do wybory są dwa warianty:
o Pobieraj z pola własnego – kod identyfikujący produkt będzie pobierany ze
standardowego pola własnego. Jeżeli takie pole nie figuruje w Subiekcie GT należy je
dodać wybierając kolejno:
Administracja ->Parametry -> Pola własne. Następnie w nowo otwartym oknie należy
wybrać z rozwijanej listy Obiekt (w tym przypadku będzie to Towar i usługa). Po wybraniu
obiektu, należy wybrać kolejno opcję Dodaj ->pole standardowe i uzupełnić pozostałe pola.
Rysunek 34
o Pobieraj z symbolu – kod identyfikujący produkt będzie pobrany z symbolu towaru
zamieszczonego w Subiekcie.
Rysunek 35
• Przyczyny korekty – jest to pole, w którym zapisywane są przyczyny korekty dla wystawionej
korekty faktury sprzedaży. W tym polu należy wybrać miejsce, z którego będą pobierane
przyczyny korekt. Jeżeli pozycja zostanie wypełniona wtedy przyczyny korekty zostaną zapisane
na fakturze XML, natomiast ominięcie pozycji nie będzie skutkowało błędnym wygenerowaniem
faktury.
Możliwe opcje do wyboru to: o Wpisuj tekst ze Słownika przyczyn korekt z Subiekta – przyczyna
korekty będzie pobrana ze słownika w Subiekcie GT;
o Pobieraj podtytuł dokumentu korekty – podtytuł dokumentu będzie pobrany i zapisany
jako przyczyna korekty;
Komunikator EDI
34
o Użyj wartości liczbowej –zaznaczenie tej opcji spowoduje aktywację pola, w którym
należy wybrać wartość liczbową. Przyczyna korekty będzie zapisana na fakturze w
postaci liczby. Liczba ta w Subiekcie ma podporządkowaną przyczynę korekty.
Rysunek 36
• Ustawienia pola daty SalesDate – zaznaczanie tego pola spowoduje ustawienie daty sprzedaży
(SalesDate) jako daty zakończenia dostawy. Jeżeli pole nie zostanie uzupełnione, program wstawi
w dokumencie XML aktualną datę (datę systemową) jako datę zakończenia dostawy.
Rysunek 37
• Dane jednostki zbiorczej – to pole umożliwia zdefiniowania pola własnego, w którym
umieszczona jest ilość jednostek detalicznych. Aby pole było aktywne, należy zaznaczyć opcję
wpisuj dane.
Pole nie jest obowiązkowe, należy je uzupełnić w momencie gdy na dokumencie zamówienia
widnieją takie pozycje i są one niezbędne do prawidłowego wygenerowania faktury, jednakże brak
uzupełnienia pola nie ma wpływu na generowaną fakturę.
o Pole z ilością jednostek detalicznych – należy wybrać z listy pole własne standardowe
kartoteki towarów, które zawiera informację o ilości jednostek detalicznych, tzw.
przelicznik. Pole własne powinno być uzupełnione o odpowiedni przelicznik dla każdego
towaru;
o Jednostka – należy wskazać jedną z możliwych do wyboru jednostek dla jednostki
detalicznej
Komunikator EDI
35
Rysunek 38
Ignoruj polskie znaki w numerach dokumentów – polskie znaki będą pomijane, uzupełnienie pola
nie jest wymagane;
• Kontroluj długość numeru dostawy TESCO (max 16 znaków) – jest to pole dedykowane dla sieci
TESCO. Program będzie kontrolował długość numeru dostawy do maksymalnie 16 znaków.
• Przenoś kwotę do zapłaty słownie – zaznaczenie tej pozycji spowoduje przeniesienie na fakturę
kwoty do zapłaty w formie słownej, pole nie jest obligatoryjne.
Rysunek 39
• Dane dostawy – w tym polu należy wybrać elementy, które dotyczą dostaw oraz będą
umieszczone na fakturze sprzedaży w pliku XML; o Wstaw datę dokumentu dostawy
(DespatchDate) – zaznaczenie tej opcji spowoduje wstawienie na fakturze daty z dokumentu
dostawy, jeżeli taka opcja nie zostanie zaznaczona jako datę dokumentu dostawy program
pobierze datę systemową
(aktualną datę); o Wstaw numer awiza wysyłki - wybranie tej opcji spowoduje
umieszczenie na fakturze nr awiza wysyłki, tą opcję wybiera się tylko wtedy, gdy nr awiza jest
nadany i powinien pojawić się na fakturze, jeżeli nie zachodzi taka potrzeba pole można
pozostawić nieuzupełnione;
o Pobieraj dane adresowe dostawy z – należy wskazać, skąd będą pobierane dane
adresowe dostawy. Poniższe warianty są dostępne w kartotekach kontrahentów w
Subiekcie:
▪ adres dostawy z kartoteki Nabywcy;
▪ adres podstawowy z kartoteki Odbiorcy; o Pobieraj kod lokalizacji
dostawy (ILN) z pola własnego kontrahenta – po zaznaczeniu tej opcji kod ILN zostanie
pobrany z pola własnego kontrahenta w Subiekcie ,
o Domyślny kod lokalizacji dostawy (ILN) – Jeżeli kod lokalizacji nie jest pobierany z pola
własnego kontrahenta, należy w tym miejscu wpisać domyślny ILN, będący kodem
lokalizacji dostawy.
Komunikator EDI
36
Rysunek 40
• Kod produktu wg nabywcy – po zaznaczeniu tego pola, należy wybrać z listy standardowe pole
własne, które zawiera informacje o kodzie produktu.
Rysunek 41
• Ustawienie pola daty DeliveryDate – zaznaczenie tego pola spowoduje ustawienie daty dostawy
(DeliveryDate) jako daty zakończenia dostawy, jeżeli to pole nie zostanie uzupełnione system za
datę dostawy wstawi aktualną datę (datę systemową).
Rysunek 42
• Numer faktury – w tym miejscu należy wybrać styl zapisu faktury.
o Usuwaj białe znaki (spacja, znaki nowej linii, znak powrotu kartoteki, znak tabulacji) –
wymienione w nazwie opcji znaki będą usuwane z nr faktury; o Usuwaj znaki ‘/’ – znaki
slash / będą usuwane z nr faktury.
Rysunek 43
Komunikator EDI
37
Uwagi – zaznaczenie tego pola spowoduje przeniesienie zawartości pola Uwagi z zamówienia od
klienta na wygenerowaną fakturę w formacie XML.
Rysunek 44
• Dane siedziby głównej – w miejscu tym należy wskazać skąd będą pobierane dane siedziby
głównej. Pole nie jest obligatoryjne.
o Pobieraj z – po zaznaczeniu tej opcji, należy kliknąć na symbol jak zaznaczony na
rysunku (rysunek 45);
Rysunek 45
Następnie w nowo otwartym oknie, należy uzupełnić dane siedziby głównej, wszystkie pola powinny być
uzupełnione poprawnymi danymi.
Rysunek 46
• Pobieraj kod lokalizacji dostawy (ILN) z danych siedziby głównej – Kod lokalizacji będzie pobrany
z danych siedziby głównej (podmiotu głównego).
Komunikator EDI
38
6.1.1.3 Zakładka „Wczytywanie zamówień”
Ustawienia na tej zakładce umożliwiają zdefiniowanie opcji związanych z wczytywaniem zamówień w
formacie XML do programu Subiekt GT.
Rysunek 47
Komunikator EDI
39
• Nierozpoznane towary – w polu tych ustawień użytkownik może wybrać sposób w jaki
postępować z towarem, którego nie ma w bazie danych Subiekta, a który znajduje się na
wczytywanym dokumencie ZK (zamówienie od klienta).
Rysunek 46 Użytkownik
powinien wybrać jedną z opcji:
o Wyświetl komunikat błędu – towar nie będzie dodany, zamówienie klienta nie zostanie
wczytane, natomiast wyświetli się komunikat błędu;
o Dodaj jako usługę – towar nierozpoznany zostanie dodany jako usługa; o Dodaj
jako towar – towar nierozpoznany zostanie dodany jako towar;
o Dodaj jako usługę jednorazową – towar nierozpoznany zostanie dodany jako usługa
jednorazowa tzn. nie będzie zapisany w bazie danych Subiekta.
Opcja Obsługa cen towaru nowo dodanego będzie aktywna po wcześniejszym zaznaczeniu
opcji innej niż wyświetl komunikat błędu. Należy wybrać cenę jaka będzie obowiązywać dla
towaru nowo dodanego: o Wstaw cenę 0,00 (domyśloną) – towar lub usługa będą dodane do
bazy danych
Subiekta z wartością zerową; o Wstaw cenę z pliku – towar lub usługa zostaną zapisane
w bazie danych Subiekta z cena z wczytywanego pliku (ZK).
• Towary rozpoznawane wielokrotnie – w tym polu należy określić co zrobić kiedy jeden towar
występuje na dokumencie wielokrotnie.
Rysunek 47
Możliwe opcje do wyboru to: o Komunikat błędu – towar nie zostanie dodany do bazy danych Subiekta,
wyświetli się komunikat błędu;
Komunikator EDI
40
o Brak priorytetu (pierwszy napotkany) – do bazy danych Subiekta zostanie dodana
pierwszą pozycja z pliku, reszta towarów nie zostanie zapisana;
o Priorytet wg cechy – należy wskazać cechę towaru oraz te towary, które będą miały
nadaną cechę, te towary będą dodawane w pierwszej kolejności do bazy danych
Subiekta.
• Kontrola numeracji zamówień – należy wybrać, czy nr oryginału zamówienia ma być poddany
kontroli numeracji lub kontrola ma być ignorowana.
o Kontroluj numerację zamówień – program będzie kontrolował numerację zamówień.
Nie będzie można dodać więcej niż jednego zamówienia o tym samym nr oryginału; o
Ignoruj kontrolę numeracji zamówień – zaznaczając tę opcję program nie będzie brał pod
uwagę numeracji zamówień. Program zezwoli na wczytanie więcej niż jednego zamówienia
o tym samym numerze oryginału.
Rysunek 48
• Płatnik taki sam jak odbiorca – należy wybrać tą opcję jeżeli płatnik i odbiorca są tym samym
podmiotem
Rysunek 49
• Data zamówienia – w tym polu należy zaznaczyć wg jakiej daty ma być realizowane zamówienie.
Rysunek 50
o Data z zamówienia XML – program pobierze datę z zamówienia XML wczytywanego do
Subiekta;
o Data systemowa – program pobierze datę z systemu operacyjnego (datę aktualną).
Komunikator EDI
41
Termin płatności – należy określić skąd program ma pobrać termin płatności. Każdy kontrahent
w swojej kartotece w Subiekcie GT ma określony termin płatności.
Rysunek 51
o Pobieraj z płatnika – termin płatności bezie pobrany z kartoteki płatnika;
o Pobieraj z odbiorcy – termin płatności będzie pobrany z kartoteki odbiorcy;
• Obsługa cen – w tym polu należy określić jakie ceny mają być wczytane z zamówienia od klienta
do Subiekta GT
Rysunek 52
o Wstaw cenę z pliku – program wstawi cenę z wczytywanego pliku XML;
o Wstaw cenę domyślną – program wstawi cenę domyślną dla towaru wg domyślnego
poziomu cen ustalonego w zakładce Ustawienia podstawowe (rozdział 6.1.1.1);
• Stany magazynowe – w tym polu należy określić jak wczytywane zamówienie od klienta wpłynie
na rezerwację stanów magazynowych.
Rysunek 53
o Rezerwuj stany magazynowe – zaznaczenie tej opcji spowoduje zarezerwowanie stanu
magazynowego towarów znajdujących się na zamówieniu od klienta.
o Nie rezerwuj stanów magazynowych – zaznaczenie tej opcji nie spowoduje
zarezerwowania stanu magazynowego towarów znajdujących się na zamówieniu od
klienta.
Komunikator EDI
42
• Pole Płatnik – należy określić, które dane z zamówienia od klienta pojawią się w polu Płatnik
Rysunek 54
o Buyer – w polu płatnik pojawią się dane kupującego;
o BuyerHeadguarters – w polu płatnik pojawią się dane siedziby głównej kupującego.
• Magazyn – w tym polu należy określić magazyn, na który będzie wczytane zamówienie od klienta,
do wybory są dwa warianty:
o Domyślny – zaznaczenie tej opcji spowoduje wczytanie zamówienie na magazyn
określony w ustawieniach podstawowych (rozdział 6.1.1.1);
o Magazyn zamówienia określany na podstawie ILN miejsca dostawy – zaznaczając tę
opcję, należy przypisać numery ILN miejsc dostawy do konkretnych magazynów
Subiekta. Zamówienie od klienta będzie wczytywane na podstawie nr ILN miejsca
dostawy z wcześniej powiązanym magazynem.
Rysunek 55
Komunikator EDI
43
6.1.1.4 Zakładka Kontrahenci
W tej zakładce należy określić, których kontrahentów dotyczą wczytywane zamówienia od klienta.
Kontrahentów należy zaznaczyć w kolumnie wybór.
Rysunek 56
Należy pamiętać aby kontrahenci byli przypisani to tego samego
schematu.
Komunikator EDI
44
6.2 Wczytywanie XML
Opcje na tej zakładce umożliwiają wybranie plików, które następnie zostaną wczytywane jako zamówienie
od klienta do Subiekta GT według wcześniej utworzonych schematów (rozdział 6.1).
• Wybierz pliki – należy wybrać plik lub kilka plików, które zostaną wczytane do programu
Komunikator EDI;
• Wczytaj zamówienia – wybranie tej opcji spowoduje wczytanie zamówień do Subiekta GT według
wcześniej utworzonych schematów;
• LOG – opcja ta wyświetla okno z chronologicznym zapisem informacji dotyczących działania
programu.
Rysunek 57
Komunikator EDI
45
6.3 Generowanie XML
Za pomocą tych opcji możliwe jest zapisanie faktury sprzedaży do pliku XML.
Rysunek 58
• Odśwież – wybranie tej opcji spowoduje odświeżenie listy faktur sprzedaży do wygenerowania;
• Generuj XML – ta opcja spowoduje wygenerowanie pliku XML. Wygenerowana faktura trafia do
folderu, który został zdefiniowany w wcześniej utworzonym schemacie XML (rozdział 6.1.1.2). Po
wygenerowaniu faktury sprzedaży do pliku XML, w głównym oknie programu zmieni się jej status.
Prawidłowo wygenerowana faktura, ma status: Dokument wygenerowany.
Rysunek 59
• Generuj EDIFACT – ta opcja spowoduje wygenerowanie pliku w formacie EDIFACT.
Wygenerowana faktura trafi do folderu, który został zdefiniowany w wcześniej utworzonym
schemacie (rozdział 6.1.1.2).;
• LOG – opcja ta wyświetla okno z chronologicznym zapisem informacji dotyczących działania
programu;
• Konfiguracja – w tym miejscu można określić ustawienia dotyczące połączenia z baza danych
MS SQL oraz wczytać plik licencji (rozdział 3.2 oraz rozdział 4);
• Ustawienia – ta funkcja pozwala na współpracę Komunikatora EDI z programem Navireo;
• O programie – w tym miejscu znajdują się informacje o programie takie jak wersja i producent
programu;
• Zamknij – funkcja dzięki której można zamknąć program.
Komunikator EDI
46
6.3.1 Generowanie XML (korekty faktur
sprzedaży)
Podobnie jak w przypadku faktur sprzedaży, można również wygenerować w formacie XML, korektę
faktury sprzedaży.
Odbywa się to w następujący sposób. W Subiekcie GT należy skorygować fakturę następnie zapisana
korekta faktury trafi do Komunikatora EDI. W tym miejscu należy użyć przycisku Generuj XML, a korekta
faktury sprzedaży w formacie XML zostanie zapisana w folderze wybranym w wcześniej utworzonym
schemacie XML.
Rysunek 60
Komunikator EDI
47
7. Praca z programem (Moduł
kupującego).
Moduł kupującego składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich polega na tworzeniu zamówień do
dostawców w Subiekcie GT. Następnie za pomocą wcześniej utworzonego schematu w programie
Komunikator EDI należy wygenerować zamówienie w formacie XML. Drugi etap pozwala na
przetworzenie faktury zakupu (FZ) w formacie XML do Subiekta GT według wcześniej utworzonego
schematu.
ETAP 1
(Komunikator EDI) EDI)
ETAP 2
Komunikator EDI
48
7.1 Schematy XML (Moduł kupującego)
Pracę w Module kupującego należy rozpocząć od utworzenia Schematu XML. Schematy XML można
dodawać, usuwać lub modyfikować już istniejące.
• Opcja dodaj – spowoduje otwarcie nowego okna, w którym można zdefiniować
nowy schemat;
• Opcja popraw – umożliwia poprawianie już istniejącego schematu; Opcja
kopiuj – umożliwia skopiowanie już istniejącego schematu; Opcja usuń –
spowoduje usunięcie wybranego schematu.
Rysunek 61
Dodane schematy pojawiają się na liście w głównym oknie programu.
Rysunek 62
Komunikator EDI
49
7.1.1 Tworzenie schematu w module
kupującego
Po naciśnięciu opcji Dodaj pojawi się okno, w którym należy wypełnić wymagane pola.
Rysunek 63
Dodane schematy pojawiają się na liście w głównym oknie programu.
Rysunek 64
Komunikator EDI
50
7.1.1.1 Zakładka ustawienia podstawowe
Zakładka ustawienia podstawowe pozwala na zdefiniowanie podstawowych ustawień schematu
zarówno dla generowania zamówień jak i wczytywania faktur.
Rysunek 65
• Nazwa – tym polu należy wpisać nazwę własną jaką będzie nosił utworzony schemat, pole jest
obligatoryjne bez tej nazwy schemat nie zostanie utworzony;
• Magazyn domyślny należy wybrać jeden magazyn, na który zostaną wczytane faktury zakupu;
• Domyślny poziom cen – należy podać cenę w jakiej będą zapisane towary z faktury zakupu, pole
jest obligatoryjne.
Komunikator EDI
51
• Pole własne kontrahenta z numerem ILN – należy wybrać pole własne, które zawiera numer ILN
kontrahenta. Jeżeli takie pole nie figuruje w Subiekcie GT należy je dodać wybierając kolejno:
Administracja Parametry Pola własne. Następnie w nowo otwartym oknie należy wybrać z
rozwijanej listy Obiekt (w tym przypadku będzie to Kontrahent). Po wybraniu obiektu, należy wybrać
kolejno opcję Dodaj pole standardowe i uzupełnić pozostałe pola.
Rysunek 66
• ILN podmiotu – w tym polu należy wpisać „własny” kod ILN;
• Pole towaru z kodem EAN – należy wskazać skąd będzie pobierany kod EAN. Możliwe opcje do
wyboru to:
o Podstawowy lub dodatkowy kod kreskowy w Subiekcie;
o Standardowe pole własne w Subiekcie - Jeżeli takie pole nie figuruje w Subiekcie GT,
należy je utworzyć wybierając kolejno:
Administracja ->Parametry->Pola własne. Następnie w nowo otwartym oknie należy
wybrać z rozwijanej listy Obiekt (w tym przypadku będzie to Towar i usługa). Po wybraniu
obiektu, należy wybrać kolejno opcję Dodaj->pole standardowe i uzupełnić pozostałe pola.
Rysunek 67
Komunikator EDI
52
Numer ILN służy do identyfikacji firmy zgodnie z globalnymi standardami. Numer ten jest najczęściej
wykorzystywany przez firmy wymieniające dokumenty elektroniczne ze swoimi partnerami. ILN może być
także przedstawiony w postaci kodu kreskowego, np. na etykiecie logistycznej GS1.
Aby uzyskać numer ILN należy zgłosić się do Instytutu Logistyki i Magazynowania w celu przyznania kodu.
Link do strony znajduje się poniżej.
https://www.gs1pl.org/
Warto zaznaczyć, że jeżeli kontrahenci nie posiadają numerów ILN to istnieje możliwość zawarcia między
nimi „umowy” o nadaniu unikalnych nr właśnie dla tych kontrahentów (dostawcy i odbiorcy). Właśnie
wtedy te numery będą identyfikowały danego kontrahenta.
Komunikator EDI
53
7.1.1.2 Zakładka Generowanie zamówień
Ustawienia w tej zakładce umożliwiają zdefiniowanie opcji związanych z późniejszym generowaniem
zamówień z Subiekta GT do pliku w formacie XML.
Rysunek 68
Komunikator EDI
54
Użytkownik powinien zdefiniować następujące opcje:
• Katalog zapisu zamówienia XML – w tym miejscu należy wskazać katalog, do którego będą
trafiać wygenerowane zamówienia w formacie XML.
Rysunek 69
• Kod kontrahenta wg kupującego – jest to kod, który identyfikuje danego kontrahenta, należy
wskazać miejsce, z którego będzie pobierany kod identyfikujący kontrahenta, pole jest
obligatoryjne.
o Pobieraj z pola własnego – kod identyfikujący kontrahenta będzie pobierany z standardowego
pola własnego w Subiekcie GT;
o Domyślny – należy podać domyślny kod kontrahenta według kupującego.
Rysunek 70
o Kod produktu wg kupującego – po zaznaczeniu tego pola, należy wybrać z listy standardowe
pole własne, które zawiera informacje o kodzie produktu.
o
o Pobieraj z pola własnego – kod produktu będzie pobierany z standardowego pola własnego;
o Pobieraj z symbolu – kod będzie pobierany z symbolu produktu zamieszczonego w Subiekcie
GT.
Rysunek 71
Komunikator EDI
55
o Dane siedziby głównej – w miejscu tym należy wskazać skąd będą pobierane dane siedziby
głównej. Możliwe opcje do wyboru to: o Pobieraj z – po zaznaczeniu tej opcji, należy kliknąć na
symbol zaznaczony jak na rysunku (Rys. 66);
Rysunek 72
Następnie w nowo otwartym oknie, należy uzupełnić dane siedziby głównej, wszystkie pola powinny być
uzupełnione poprawnymi danymi.
Rysunek 73
• Miejsce dostawy – w tym polu należy wskazać skąd pobrać adres miejsca dostawy. Pole jest
obligatoryjne, pozostawienie pola bez wypełnienia spowoduje brak możliwości zapisania
schematu. Możliwe opcje do wyboru to:
o Adresu głównego – adres będzie pobrany z kartoteki kontrahenta;
o Adresu siedziby głównej – adres będzie pobierany z adresu siedziby głównej. Dane
siedziby głównej należy wcześniej zdefiniować (opcja: Dane siedziby głównej);
o Adresu magazynu – adres dostawy będzie pobrany na podstawie przypisania numeru
ILN do magazynu.
Komunikator EDI
56
Rysunek 74
• Ignoruj polskie znaki w numerach dokumentów – zaznaczenie tego pola spowoduje to, że
program nie będzie brał pod uwagę polskich znaków.
Rysunek 75
• Uwagi – zaznaczenie tego pola spowoduje to, że program przeniesie Uwagi z zamówienia do
dostawcy do generowanego pliku XML.
Rysunek 76
Komunikator EDI
57
7.1.1.3 Zakładka Wczytywanie faktur
• Nierozpoznawane towary – w polu tych ustawień użytkownik ma możliwość wyboru, jak
postępować z towarem, którego nie ma w bazie danych Subiekta, a który znajduje się na
wczytywanej fakturze zakupu.
Rysunek 77
o Wyświetl komunikat błędu – towar nie zostanie dodany, nie zostanie wczytane
zamówienie klienta natomiast wyświetlony zostanie komunikat błędu;
o Dodaj jako usługę – towar nierozpoznany zostanie dodany jako usługa; o Dodaj
jako towar – towar nierozpoznany zostanie dodany jako towar;
o Dodaj jako usługę jednorazową – towar nierozpoznany zostanie dodany jako usługa
jednorazowa tzn. będzie dodany tylko raz.
• Towary rozpoznawane wielokrotnie – w tym polu należy określić jak ja ma zachować się program
gdy rozpozna te same towary.
Rysunek 78
o Komunikat błędu – towar nie zostanie dodany, wyświetli się komunikat błędu;
o Brak priorytetu (pierwszy napotkany) – program doda pierwszy towar z pliku, reszta
towarów nie zostanie zapisana;
o Priorytet wg cechy – należy wskazać cechę towaru i te towary, które będą miały nadaną
cechę będą dodawane w pierwszej kolejności.
Komunikator EDI
58
• Płatnik taki sam jak odbiorca – to pole należy zaznaczyć gdy dokument dotyczy firmy, która jest
jednocześnie płatnikiem i odbiorcą.
Rysunek 79
• Uwagi – w tym polu należy wybrać skąd będą pobierane uwagi.
Rysunek 80
o Pobierz z pola „Uwagi” dokumentu XML – program pobierze uwagi z pola w dokumencie
XML;
o Pobierz wg wzorca – program pobierze uwagi według ustalonego wzorca.
• Data faktury – należy wskazać skąd należy pobrać datę faktury:
Rysunek 81
o Data z faktury XML – data będzie pobrana z faktury XML;
o Data systemowa – data będzie pobrana z systemu operacyjnego (data bieżąca).
Komunikator EDI
59
• Termin płatności – należy wskazać skąd program ma pobierać termin płatności.
Rysunek 82
o Pobieraj z płatnika – termin płatności będzie pobrany z kartoteki płatnika;
o Pobieraj z odbiorcy – termin płatności będzie pobrany z kartoteki odbiorcy.
• Stany magazynowe – należy określić jaki ruch magazynowy wywoła wczytywany dokument.
Rysunek 83
o Odłóż skutek magazynowy – wybór tej pozycji spowoduje, że do faktury zostanie
utworzony automatyczny dokument magazynowy, który nie wpłynie na stany
magazynowe. Opcja ta jest dostępna tylko po wykupieniu licencji na niebieskiego
PLUSA dla INSERT GT;
o Wycofaj skutek magazynowy – wybór tej pozycji spowoduje,
że do faktury nie zostanie utworzony automatyczny dokument magazynowy, co
oznacza, że stany magazynowe nie zostaną zmienione;
o Wywołaj skutek magazynowy – wybór tej pozycji spowoduje, że do faktury zostanie
utworzony automatyczny dokument magazynowy, który będzie miał wpływ na stany
magazynowe (zdejmie lub przyjmie towar);
• Przyczyny korekty – w tym miejscu należy określić co należy zrobić z przyczyna korekty zawartą
na dokumencie.
Rysunek 84
o Nie wpisuj przyczyny korekty – nastąpi ominięcie przyczyn korekty (brak zapisu); o
Wpisuj przyczynę korekty (nierozpoznane przyczyny korekty zostaną dodane do
Komunikator EDI
60
słownika przyczyn korekt w Subiekcie) – nastąpi zaspanie przyczyny korekty oraz
zostanie ona dodana do słownika w Subiekcie.
• Magazyn – w tym polu należy określić magazyn, w którym będzie zapisane zamówienie klienta.
o Domyślny – zaznaczenie tego magazynu spowoduje zapisanie zamówienie w
magazynie określonym w ustawieniach podstawowych;
o Magazyn zamówienia określany na podstawie ILN miejsca dostawy – należy wybrać
magazyn, w którym będzie zapisane zamówienie klienta.
Rysunek 85
Komunikator EDI
61
7.1.1.4 Zakładka Kontrahenci
W ostatniej zakładce tworzenia nowego schematu należy wybrać kontrahentów, których dotyczy
zamówienie lub faktura.
Rysunek 86
Komunikator EDI
62
7.2 Generowanie XML
Generowanie pliku XML to kolejna zakładka, w której znajdują się opcje:
Rysunek 87
• Odśwież – wybranie tej opcji spowoduje odświeżenie listy zamówień do wygenerowania;
• Generuj XML – ta opcja spowoduje wygenerowanie pliku XML. Wygenerowane zamówienie trafia
do folderu, który został zdefiniowany w wcześniej utworzonym schemacie XML (rozdział 6.1.1.2).
Po wygenerowaniu zamówienia do pliku XML, w głównym oknie programu zmieni się jej status.
Prawidłowo wygenerowana faktura, ma status: Dokument wygenerowany.
Rysunek 88
• Generuj EDIFACT – funkcja niedostępna dla modułu kupującego.
• LOG – opcja ta wyświetla okno z chronologicznym zapisem informacji dotyczących działania
programu;
• Konfiguracja – w tym miejscu można określić połączenie z baza danych MS SQL oraz wczytać
plik licencji (rozdział 3.2 oraz rozdział 4);
• Ustawienia – ta funkcja pozwala na współpracę Komunikatora EDI z programem Navireo;
O programie – w tym miejscu znajdują się informacje producencie oprogramowania;
Zamknij – funkcja dzięki której można zamknąć program.
Komunikator EDI
63
7.3 Wczytywanie XML
Gdy kupujący otrzyma fakturę zakupu (w formacie XML) może wczytać ją do programu Subiekt za
pomocą Komunikator EDI.
Jeżeli w Komunikatorze EDI znajduje się więcej niż jeden schemat, program wymusi wybranie
odpowiedniego schematu, który będzie odpowiadał wczytywanej fakturze.
• Wybierz schemat wg którego ma być generowany dokument – należy rozwinąć listę i
wybrać odpowiedni schemat.
Rysunek 89
Funkcja Wczytaj faktury pozwoli na wczytanie dokumentu do programu Subiekt. W polu Status będzie
umieszczony numer faktury zaczytanej do Subiekta.
Rysunek 90
Komunikator EDI
64
Umowa licencyjna
Użytkownika oprogramowania produkowanego przez firmę LEO Gmerek Maroń Sp. J. z siedzibą w Chorzowie przy ul. Kalidego 69 (zwaną dalej "LEO").
Niniejsza Umowa Licencyjna Użytkownika Oprogramowania firmy LEO (zwana dalej "umową licencyjną") stanowi prawnie wiążącą umowę pomiędzy
osobą fizyczną lub prawną (zwaną dalej "licencjobiorcą") i firmą LEO (zwaną dalej "licencjodawcą"). Jej przedmiotem jest produkt będący modułem dodatkowym, bądź programem współpracującym z oprogramowaniem linii Insert GT, czy li: Subiekt
GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT lub Navireo firmy InsERT S.A. (zwany dalej oprogramowaniem).
Poprzez zainstalowanie oprogramowania licencjobiorca zobowiązuje się przestrzegać postanowienia niniejszej umowy licencyjnej.
W przypadku, gdy licencjobiorca nie zgadza się przestrzegać postanowień umowy licencyjnej, licencjodawca nie udziela mu licencji na oprogramowanie
i licencjobiorca nie ma prawa instalować oprogramowania ani go używać.
Licencja Oprogramowanie jest chronione prawem autorskim, postanowieniami umów międzynarodowych oraz innym ustawodawstwem i umowami
międzynarodowymi o ochronie praw własności intelektualnej. Licencja na użycie oprogramowania udzielana jest licencjobiorcy odpłatnie. W tej sytuacji licencjobiorca powinien przed użyciem oprogramowania
uiścić odpowiednią opłatę bezpośrednio licencjodawcy. Wtedy licencjobiorca na mocy niniejszej umowy licencyjnej ma prawo zainstalować i używać
oprogramowanie. Potwierdzeniem autentyczności zainstalowanej kopii oprogramowania jest otrzymanie od licencjodawcy pliku licencyjnego oraz
certyfikatu autentyczności. Plik licencyjny jest dokumentem elektronicznym zawierającym klucz produktu. Certyfikat autentyczności jest dokumentem
elektronicznym określającym przedział czasowy na użytkowanie oprogramowania (dla wersji oprogramowania z ograniczeniem czasowym) oraz datę
określającą wygaśnięcie licencji na bezpłatną aktualizację oprogramowania. Licencjodawca zezwala na użytkowanie oprogramowania bez wniesienia opłaty w celu przetestowania działania oprogramowania. Testowanie odbywa
się na wersji oprogramowania z ograniczoną funkcjonalnością. 1. Licencjobiorca ma prawo korzystać z oprogramowania tylko w połączeniu z podmiotem programów linii Insert GT, czyli: Subiekt GT, Rachmistrz
GT, Rewizor GT, Gratyfikant GT, Gestor GT lub Navireo firmy InsERT S.A., którego numer NIP podał podczas składania zamówienia na
oprogramowanie. 2. Korzystanie z oprogramowania nie jest ograniczone czasowo z wyjątkiem wersji oprogramowania z ograniczeniem czasowym. 3. W przypadku zakupu wersji oprogramowania z ograniczeniem czasowym, licencjobiorca ma prawo do korzystania z oprogramowania tylko w
czasie określonym przez szczegółowe warunki licencji, wyszczególnione w Certyfikacie autentyczności. Po upływie wyznaczonego czasu
użytkowanie oprogramowania nie będzie możliwe. 4. Licencjobiorcy przysługuje prawo do bezpłatnej aktualizacji (update) oprogramowania, które ukazało się w okresie 1 roku od dnia jego zakupu.
Aktualizacja obejmuje wszelkie ulepszenia oraz zmiany funkcjonalności bieżącej edycji oprogramowania. Licencjobiorca ma również prawo
bezpłatnie pobrać i zainstalować następną edycję oprogramowania podczas trwania licencji na aktualizację. Data ważności licencji na
aktualizację oprogramowania podana jest w Certyfikacie autentyczności. Po upływie wyznaczonego czasu będzie możliwe pobranie wersji
oprogramowania, która była aktualna w ostatnim dniu obowiązywania licencji. 5. Licencjobiorca ma prawo korzystać z oprogramowania tylko zgodnie z warunkami niniejszej umowy licencyjnej oraz wykonywać dowolną liczbę
kopii oprogramowania. 6. Licencjobiorca nie może wynajmować, wydzierżawiać ani wypożyczać oprogramowania. Nie może on również przekazać na stałe swoich praw
wynikających z niniejszej umowy licencyjnej innej osobie fizycznej lub prawnej. 7. Odtwarzanie, dekompilacja lub dezasemblacja oprogramowania jest zabroniona. Zabronione jest również dokonywanie wszelkich modyfikacji
oprogramowania lub jego części składowych. 8. Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie udzielone licencjobiorcy na podstawie niniejszej
umowy są zastrzeżone dla licencjodawcy. Prawa autorskie Wszelkie prawa, w tym prawo własności oraz prawa autorskie do oprogramowania stanowią własność licencjodawcy. Odpowiedzialność 1. Mimo, że licencjodawca przetestował oprogramowanie, to nie udziela on żadnej gwarancji, wyrażonej lub domniemanej w odniesieniu do
oprogramowania lub dokumentacji, jego jakości, funkcjonowania oraz odpowiedniości do konkretnego celu czy wymagań licencjobiorcy. W
rezultacie licencjodawca udziela licencji na użytkowanie oprogramowania oraz dokumentacji do niego w takiej postaci, w jakiej one występują,
zaś licencjobiorca przyjmuje na siebie całe ryzyko związane z ich jakością i funkcjonalnością. 2. Niniejszą umową licencjodawca wyłącza swoją odpowiedzialność za jakąkolwiek szkodę (łącznie z pośrednimi albo bezpośrednimi szkodami z
tytułu utraty zysków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, szkodami wynikłymi z przerw w działalności gospodarczej lub utraty
informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), będącą następstwem używania albo niemożliwości użycia
oprogramowania, nawet jeśli licencjodawca został zawiadomiony o możliwości wystąpienia takich szkód. Licencjodawca nie jest w
szczególności odpowiedzialny za jakiekolwiek dane zapamiętane za pomocą oprogramowania oraz za szkody związane z utratą tych danych. 3. Licencjodawca nie gwarantuje, że program będzie działał poprawnie z przyszłymi wersjami programów Subiekt GT, Rachmistrz GT, Rewizor GT,
Gestor GT bądź Gratyfikant GT, które zostaną wydane po sprzedaży niniejszego oprogramowania.
