Komunikat Kwestora nr 2/2017z 91utego 2017 roku

w sprawie dokumentów pro-memoriatekst jedno[ity z ] ] maja 2018 roku

Niniejszy Komunikat zawiera opis procesów związanych z obsługą dokumentów promemoria, lj. płatności zaliczek, faktur proforma oraz opłat konferencyjnych.

Punkt l niniejszego Komunikatu o nazwie ,,żądanie zapłaty" dotyczy płatnościczęściowej, jaką należy zreal izować do zaksięgowanego wcześnie dokumentu kosztowego.Jest to bardzo rzadko spotykany przypadek. Może mieć miejsce w sytuacji, kiedy zostałazapłacona wcześniej zaliczka na kwotę mniejszą niż wartość faktury/delegacji. W tymprzypadku należy dopłacić różnicę kwoty pomiędzy wartością dokumentu kosztowegoa zaliczką.

Punkt 2 niniejszego Komunikatu no nazwie ,,Zadanie.zapłaty-zaliczki lub opłaty--zakonferencję" dotyczy wszelkich zaliczek dla pracowników, dostawców, opłatkonferencyjnych, które winny być zrealizowane w formie przelewu.

Należy mieć na uwadze, że wszelkiego rodzaju zaliczki/ przedpłaty winny byćrealizowane Wjątkowo, w szczególnych przypadkach.

Uwaga. Dla wszystkich poniższych rodzajów płatności, w tym zaliczek, należy utworzyćdziennik.

Kilka istotnych uwag:zaliczki gotówkowe tak jak dotychczas są realizowane w kasiezaliczki w formie przelewu dla pracowników wydział jest zobowiązany wprowadzićdo systemu SAP dokument pro-memoria (transakcja F-47)przedpłaty/proformy w formie zaliczek dla dostawa(5w - wydział jest zobowiązanywprowadzić do systemu SAP dokument pro-memoria (transakcja F-47)

W przypadku faktur proforma (krajowych i zagranicznych) oraz opłatkonferencyjnych (krajowych i zagranicznych) jednostka przed przekazaniem dokumentu doKwestury w celu zapłaty powinna wprowadzić ten dokument do sytemu SAP przy użyciutransakcji F-47. Na dokumencie należy wpisać następujący dekret: numer kontrahentaz systemu SAP, numer dziennika oraz nadany przez SAP numer dokumentu.

1. Utworzony dokument pro- memoria jest dokumentem, który nie ma wpływu na realnesaldo kontrahenta nie zwiększa obrotów na koncie dostawcy. Dokument ten możnawyświetlił tylko i wyłącznie po wybraniu w transakcji FBLIN ,,Wyświetlanie pojedynczychpozycji na koncie dostawcy" po wybraniu w dolnej lewej części ekranu opcji ,,Pozycje pro-memoria". Księgowania dokumentu pro-memoria odbywa się w bardzo specyficzny sposóbjest to księgowania jednostronnie na koncie kontrahenta po stronie MA (bez księgowania postronie WN).

Komunikat Kwestora nr 2/2017 z 9 lutego 2017 rokuz uwzględnieniu zmian wprowadzonych Komunikatem Kwestora 6/20 1 8 str. l

?{ Pozyqe standardowe

1:10peraqe speqahe KGGvi Pozy(je pro mernorh

jlDWst. \vprovvadzone pozyqe

[JPozrcje dla odbiorców

2. Dokumenty pro-memoria wyświetlające się na koncie dostawcy na kolor czerwonyoznaczają zaliczki jeszcze niezapłacone (jak poniżej). Jednocześnie brak numeru w kolumnie,,Dok. Rozl." wskazuje na brak płatności. Oznacza to, iż zlecenie płatności mogło być jużutworzone, ale nie został jeszcze zaksięgowany wyciąg bankowy.

Dostawca 900000002)ednostka gosp. UW01

llazwisko Polak Karolalqiasto

B 'p Przypbanle

:jaCzóg/zoió# 56/2016

Konto 900000002

3

tlr dokum. ':Rydz. dok. Data dok. W3010000278 MP 14.12.2016 F

3010000334 hlP 27.12.2016 F

Pł E Kw. w wal. dok. Waluta Dok rozl.E2 300,00- PLNa 513,00- PLN

813,00- Perl813,00- PLll813,00- PLll

oPb'zakzka materbbiva

+zalczka na delegage

3. Dokumenty pro-memoria wyświetlające się na kolor zielony oznaczają zaliczki jużzapłacone (został zaksięgo)dany lvyciąg bankowy). Jednocześnie w kolumnie ,,Dok. Rozl."pojawia się numer ,,parowania" dokumentu pro-memoria ze zrealizowanym przelewembankowym.

Dostawca 12Jednostka gosp. UW01

liazwbko Jurgawka BożenaMiasto Pbseczno

El! 'P Przypisanie

3] lO/Dl10/201S

Konto ].2

5

IJr dokum. ' Rodz. dok. Data dok. fl Pł E3010000252 r.ip 23.09.2015 F

Kwota w \Ma Walki Dok. rozl. ' Opb2.000,00- PU{ 1010001507

2.000,00- PLł{2.000,00- Pluł2.000,00- PLłl

8

4. UWAGA. Ponieważ księgowania dokumentu pro-memoria odbywa się jednostronnie,po realizacji przelewu nie pojawia się dodatkowy dokument księgowy niezbędny do,,parowania" tego dokumentu. Jedynymi elementami potwierdzającymi realizację płatnościjest zmiana koloru dokumentu z czerwonego na zielony, oraz pojawienie się numeru,,dokumentu rozliczeniowego"(jak poniżej).

Natomiast tuż po realizacji płatności pojawia się na koncie dostawcy, jako dokumentWB księgowanie płatności zaliczki jako księgowania wyciągu bankowego (jak poniżej). Pozaksięgowaniu dokumentu kosztowego (np. faktury/delegacji) dokument WB (w tymprzypadku wypłata zaliczki) winien być rozliczony z dokumentem kosztowym. Podczas

Komunikat Kwestora nr 2/2017 z 9 lutego 2017 rokuz uwzględnieniu zmian wprowadzonych Komunikatem Kwestora 6/201 8 str. 2

parowania system generuje dodatkowy dokument rodzaju RA księgowania po stronie WNoraz MA na koncie dostawcy (jak poniżej). Wówczas w kolumnie ,,Dok. Rozliczeniowe" we

wszystkich dokumentach dotyczących operacji rozliczania pojawi się numer ,,panowania'

Dostawca 1000001021Jednostka gosp. UWOI

Hazwbko 'TRANSFER MULTISORT ELEKTROD,llK Sp.zMiasto Łódź

Ei P...:PlzypBanle

B 116S072492llrdokum. Rodu. dok. Data dok. \N PI Ę3010001881 MP 28.09.2016 F

Kwota w Wla Walat Dok. rozl ' Opb2.077.14- PUI 1010007267 eprofom'B

2.077,14- PLn iOIOO07267 (B2.077,14- PLN 3040001131 elementy do systemu kontro& w windzie2.077.].4 PLN 'profomo

2.077.14 PUI j;lementy do systemu kontrol w windzie2.077,14- PUł ekmenty do systemu kontrol w windzie

O,OO PLn 304000113i (B2.077,14- Pluł

1161371260

1165072492

4010001035

4010001035

401000103S ZK 14.10.20161010007267 WB 13.10.2016 A3040001131 RA 31.10.20163040001131 RA 31.10.2016 A

B

l Zadanie zapłaty (płatność częściowa do zaksięgowanego wcześniej dokumentukosztowego)

W przypadku tworzenia płatności częściowych użytkownik obsługujący płatnościw SAP musi utworzyć dokument żądania płatności, który jest dokumentem pro-memoria,czyli nieaktualizującym salda dostaw'cy. Księgowanie odbywa się jednostronnie napozycji kontrahenta bez konta przeciwstawnego. W celu użycia żądania płatnościkonieczne jest zaksięgowanie wcześniej faktury na kontrahencie. Dla żądania płatności wsystemie SAP zarezerwowana jest operacja specjalna P (zarówno dla odbiorców jaki dostawców). Jednocześnie w pozycji rozrachunkowej (zobowiązaniu), do któregozostalo wygenerowane żądanie płatności uprawniony użytkownik wprowadzi kodblokady ,,Płatność częściowa" celem uniemożliwienia zapłaty pełnej kwoty rozrachunkuprzez program automatycznych płatności. Po imporcie }vyciągu bankowego z zapłatączęściową blokada ,,Płatność częściowa" powinna być usunięta przez użytkmvnika tak,aby w programie płatności możliwa była zapłata różnicy )wynikająca z kwoty fakturyoraz zapłaconej wcześniej kwoty. Aby zidentyfikować dokument, dla którego będziemychcieli wystawić dokument żądania płatności, należy uruchomić transakcję FBLln:Dostawcy-lista pozycji pojedynczych.

Jeśli dokument będzie miał na pozycji dostawcy informację, że jest ,,Utworzone1leęenie..płatności" svstem pię pozwoli nam zaksięgować żądania płatności.

Dane dodatkowe

Dzb4Gosp

Podst. ikon.

War. pbtn.

Data poda.

Blok. płatn.

WalPbtności

Forma płatn.

Refer. płat.

Przypbanie

Opis

D130

lO,oozpt41

PLN Kwota skonta

Dni/Proc.

Ustalony

Faktura ref.

Kw.w wal.pł.

0,00

nr lzE:].ć.E]

B o.ooo

0.00

l+Testpole opb

Utwonone zlecenie pbtności

]

Komunikat Kwestora nr 2/2017 z 9 lutego 2017 rokuz uwzględnieniu zmian wprowadzonych Komunikatem Kwestora 6/201 8 str. 3

1.1.Księgowanie żądania płatnościW celu utworzenia żądania płatności należy uruchomić transakdę F-59

C] Dosbwcy' €3 Księga\'Janie

© FB6a - Faktura

G3) F43 - Faktura ogólnie

Ę9 FB65 - Flota uznanicb'aa

(i) F41 - 1Jota uznaniovn ogólnie€) FB10 - Szybkie vipro\'aadzanie faktury/na

F C] \Nprovfadzanie vlstępnef C] Zaliczka

f C] Weksell C] innef C] Dokumenty referencqnev €] Pbtność wlasna

(il) F-53 - Księgavfanie

t:) F-58 - KsHgovfanie + vfydruk formula

ti) F-59 - żądanie pbtności

Zadanie płatności Ekran początkowy

dlP Nagłówek dokumentu [?ł,Pozycja dokumentu (qrł\A/yświet]anie faktury ]H] Szukanie faktury

żądanie płatności dla faktury

Numer dokumentu .l401000013óll.

Jednostka gosp. ltrwot

Rok obrotovw nii;lPoW(j?.

Komunikat Kwestora nr 2/2017 z 9 lutego 2017 rokuz uwzględnieniu zmian wprowadzonych Komunikatem Kwestora 6/201 8 str. 4

Pole \Xrartość Opis

Numer

ctokunlei\tu

4010000134 Podajemy nun\er dokuemnttl księga\x-ego,

którlr chcem)- zaplacic w określonej częsci

Tedilostka

gasi)obarcza

uv'01 Podajemy symbol jednostki gospodarczej

Rok obrotoxx'l' 2013 Podajemy lok, w któż doklunent zostal

zaksięgoxx'any

Potwierdzamy interem, system wyświetli ekran ,,Dane nagłówka"

Zadanie płatności Dane nagłówki

Data doku mentu

Data księgowanhNumer dokumentu

Referen(ja

Tekst naga.dok.

o]. . 09. 2QJ.SI Okres Waluta/Kun

2017/14

Pozycja'dokumełitu

Dostawca llQooooo:nil

Kod księgowanh

Kod oper. sp.e!!

Teskt nagi.dok. Tekst nagłóxx'ka dokun)endu -- xxl'pełniamy

wg prof'eienc)i

Potwierdzamy ,,Enterem" i podajemy numer dziennika

[P Proszę podać numer dziennika

Numer dziennikaJ

Komunikat Kwestora nr 2/2017 z 9 lutego 2017 rokuz uwzględnieniu zmian wprowadzonych Komunikatem Kwestora 6/201 8 str. 5

Pole \Xrartość Opis

[)ata dok\unenhi 01.09.2015 Data dokunlenhi pro-memorin

[)ata księgowai3ia 01.09.2015 Data księgow-ania dokui)lenin pro-memoria

Rodzaj

dokumentu

R'lP (Zakupy pl- Przelexx'em) Rodzaj doktunentu pozostala'iam)

zaproponowany przez system

Numer

dokunlenhl   Nie podalenly iuc

Zadanie płatności Korygowanie Pozycja dostawcy& Dalsze dane

Dosta h rca

JG

Uniwersytet Warszavaski

żądanie pbtności / 39 P

Kwota

Przedsiębiorsthvo Handłob fe ADI IOR

Wierzbicka 58/1

Radom

Kont.KG 2aiaaQaaoo

PLd

Dzia4Gosp

War. p4atn.

Data poda.

Podst. skok.

Ref.faktury

Bbk. pbtn.

Refer. płat.

Przypinnie

opb

D402

ZPotl DnVProc.

30 . oe . Zotsl Ustalony

4.000.00 l Kvfota skonta

[!otootl11111] / ];ĘiĘ] / ]11.] Bbkada mon.

1 1 Forrnn pbtn.

Hn

żądanie pbtngsg

Zapisujemy IH] , i otrzymujemy komunikat:

1?1 Dokument 3010000183 został zaksięgowany w jedn. gosp. UWOI

1.2.Wprowadzenie blokady płatności dla dokumentu źródłowegoWprowadzanie blokady płatności C ,,Płatność częściowa" na pozycji dostawcy

w dokumencie rozrachunkowym ma na celu uniemożliwienie zapłaty pełnej kwotyrozrachunku przez program automatycznych płatności.

Aby wprowadzić kod blokady należy uruchomić transakcję FB02 i wskazać dokumentźródłowy. Na pozycji dostawcy należy ustawić w polu Blok. Płatn. Blokadę płatności,,c"

Komunikat Kwestora nr 2/2017 z 9 lutego 2017 rokuz uwzględnieniu zmian wprowadzonych Komunikatem Kwestora 6/201 8 str. 6

@

Pole \N'artość Opis

f(XK'ota 4000 Doli)}'śLtie podpoxn'łada się ku'otacałego zoboxx'iązania. Zmieniamy nakxx'otę częściou:ą jaką chcem)l ą?1?Ielu

\X'artu)k;

płatności

ZP01 System don)I'śltlie xx'stawia wartość z

doktunenhi źródloxx'ego. U'ski\zujenlyxx'anulek ołatllości dla płatności

    częsciou'el

Data podstawa' 30.08.2015 SI'steel domyślnie xx'staw:ia u,artość z

dokumentu źródłou'ego. Podalem)y datęod której będzie liczony ternńlpłatności u: zależności od podanegoxx'a rynku nlałnośc;

Referencta

t)latności

Pozostac:iaml' bez zmian Pozostawianll' bez zmian

Prze pisanie Pozostawianll' bez zmian Pozostale:iaill\: l)ez zi)Hall

Opis ZądaŁlie i)łasności blotem) opisać krótko powódzxx'lązany z dokonaniel}) pŁatnośc;częscxoxx'el

Żiiiiiiiid6kÓń6ńh. Pozyida 001

[Ó' .&. &l la -!3. ii>Dalsze dane

Dostał'fca li0000000061 PrzedsiębiorsHfo Handbvfe ADNtOR

IG luitoll Wienbicka 58/1

Uniwersytet Warszawski Radom

Konto KG łżolooooooo

.UŁP$:.1..!W.:WI

Kvaota S4.000.00

Dane dodatkowe

Dzb4Gosp

Podst. ikon.

War. phtn.

Data poda.

Bbk. phtn.

WalPiatności

Forrrn phtn.

Refer. pbt.

Przypisanie

OpB

Ba KI. blokady pbtnośd (3) 1l Znalezione wpby

Ograniczenia

BI. płata Znaczenie

Zezwolenie zapłaty

Pominięcie kontaDb blokady kontaA

BR: Blokada płataB

Częściowa pbtnośćC

CML:Umowa z inwesZakup $

l zapisać dyskietka

1.3.Wyświetlanie dokumentów pro-memoria w transkacji FBLln

G)Wszystkie pozy(je

Data księgowanń [gRodzaj

.[JPozyqe standardowe

[lOperage spedahe KG

1?1Pozvqe pro memory

[JWst. wprowadzone pozyqe

[JPozyqe db odbiorców

lJ

Komunikat Kwestora nr 2/2017 z 9 lutego 2017 rokuz uwzględnieniu zmian wprowadzonych Komunikatem Kwestora 6/201 8 str. 7

Jednostka gosp.!QOOQOQ006

ł:azu'osła}U.akto

Ftzedsięblotst\io Haadlotn'e AnłCRRadom

Dokonujemy przelewu częściowej płatności z banku >>>Uruchamiamy transakcję FI lO.Sprawdzenie propozycji płatności: zablokowana do płatności faktura na kwotę 54.000 PLN(na czerwono), gotowa do płatności zaliczka na kwotę 4.000 PLN (na zielono).

J.pt z. \.. i./is.5 t.l ].p i. a LI. Łt.pob.l.

Onub «,.k«-. }iJ9.:':.;2.h': tladaw. JG lokat

PbUoścfw)jąth

lgli IHDIB1 18]1%;[: ]gJ]@]]©]®g ]B]' lodz. Dostaw:ca ' tłazwa odbbrcy pbtnośd [ Kwota zapbcona Wa]

o 1000000006 Przedsiębiorshvo Handbwe ADMOR 4.000,00- PLłl

1000000006 i3 . 4.000,00- PLl{

iBO . . 4.000,00- PLłl

a 1000000006 PrzedskbDrstwo Handbwe ADlqOR 54.000,00- PUł

1000000006 tB . S4.000,00- PLl{

tB+ . . 54.000,00- PLt{

(3 . . . 58.000,00- PLn

Kw. pł. WK Kr. P Bank wł. ID konta Terra.pbt.4.000,00- PL E htILEt{ 0025 01.09.201S

Data warty IBAlłO1.09.201S PL69

S4.000,00- PL

2. żądanie zapłaty zaliczki lub opłaty za konferencję.Drugą metodą płacenia na podstawie dokumentu pro-memoria jest żądanie zaliczki.

Różnica pomiędzy żądaniem zaliczki a żądaniem płatności polega na tym, iż żądaniepłatności stosowane jest w odniesieniu do zaksięgowanych wcześnie dokumentów (istniejerozrachunek). Generując żądanie zaliczki w systemie nie istnieje jeszcze dokument (faktura),za który następuje zapłata. Dokumenty żądania zaliczki będą wykorzystywały zleceniapłatnicze. Dla żądania zaliczki zarezerwowana jest operacja specjalna F. Istnieje możliwośćwyświetlania dokumentów pro-memoria w raporcie pozycji pojedynczych. Aby zaksięgowaćżądanie zaliczki należy uruchomić transakcję F-47.

Komunikat Kwestora nr 2/2017 z 9 lutego 2017 rokuz uwzględnieniu zmian wprowadzonych Komunikatem Kwestora 6/201 8

Wstr. 8

  FrzlTis ie Łi: dal:wi. Radz&] bata dsŁ. H  E(inna v łR= NaliCr =ok. rozl. 6pn

  2Gl?/l{30100QDOSI3310aQ0183= 21.04.201S

DI.Q9.201S  Ea

+a3.4Qą.eOO.QO+    Ządallie płatności

+             ł . 4Q3 . 4G-      

j l 303GaQ00493030COOQSQ

3QIOQQQ067

3Q1000Q0813GIQOOQ070 

31.12.2C1431.12.2014Q6.QS.201S18.QS.201S06.05.2QIS  

Ł.5QO. QO-

l.SOQ.Ga-la.aoa.oo-

L.QOQ,aQ-IQ.000.QQ- 

loiQao0232IOIQQ00233IQIQQQ07QIIOIQQQQ83€IQIQQCQ:96

oplata konletencylna

0            24,00Q.QO-     Zonto 10Q00QOQQ6 28.4Q3.40      

2.1.Zadanie zapłaty zaliczki

Zadanie zaliczki. Dane nagłówka

flo\w pozycja

Data dokumentu

Data księgovmnb

flumer dokumentu

Referen(ja

Tekst naga.dok.

Dzis partnera

lii=S':iiiil Radny

lol:!?:ą9ł1l pkę!

qJ

Jednostka gosp.

Walutą/Kurs

Data pizelicz.

]

IŻąińie ;;iii;iilżadlp }e pBczkl .

Data dełdpod

Dostawca

l Konto

tbi8RńSKKIQOQOQOQ06

ia.

Po wypełnieniu pól na ekranie potwierdzamy ,,Enterem" i podajemy numer dziennika

Bo Proszę podać numer dziennika

Numer dziennika B

Komunikat Kwestora nr 2/2017 z 9 lutego 2017 rokuz uwzględnieniu zmian wprowadzonych Komunikatem Kwestora 6/201 8 str. 9

Pole Wartość opisData dokumenhl 01.09.2015 Data (dokumentu pro-men)oua

Data księgowania 0'1.09.2015 Data księgow-ania dokunlenhl pro-menloria

Rodzaj

dokumentuNIP (Zakupi' pl. Pi:zelew-em) Roclzai dokumentu pozostaxx,iamJ'

zaproponow:any przez system

:qunler

dokumentu   Nie podajemy nic

Referencje Zadanie zaliczki Referencje dokumentu

Teskt naga.dok Ządatlie zaliczki Tekst naglóxx'ka dokuen)enhl

lqoi)to 1000000006 Podajemy konto dostaxx'cy

Zadanie zaliczki Korygowanie Pozycja dostawcy

. o: GI la E] i> Dalsze dane [.]ovm pozywa

Dostavfca

]G

Uniwersytet

Pozywa l /

Kwota

looaQaaQQ6

\#arsza\vsU

żądanie zaułki / 39

l.QOa,OQ

[] Qb hczD4Q2

l30.0e.20ts

Przedsiębiorstwo Handlowe ADlylOR

Vgierzbicka 58/1

Radom

F

KG łźatoooaoao

]-«podatku

Dzd gosp.Płatne dnb

Bk)k. pbtn.

Pr. skon.

Dział man. .n

n

l.ooo.oo

Forma pbtn. lzlK\ lata skonta

Przypisanie

Opis

ll:«ua«lIZadanie zaliczki opis

Po naciśnięciu przycisku ,,Dalsze dane" system nas przeniesie na ekran danych dodatkowych

Dostawca lioooo(iiiią Przedsiębiorstwo Handlowe ADilOR

JG laiiil Wierzbicka 58/1

Uniwersytet Warszawski Radom

Pozycja 1 / żądanie zaliczki/ 39 F / Dane dodatkowe

Kwota

Ks. ujemne

Bank pan.

Bank wbsny

Kont.KG l20tooooom

l.ooo.oo

nPuq Kwota w WKr PU.l

Kod refer. l

Kod refer. 2

Klucz refer. 3

Blokada mon. []

Klub '"'nl:. ..nNr przyporz

Komunikat Kwestora nr 2/2017 z 9 lutego 2017 rokuz uwzględnieniu zmian wprowadzonych Komunikatem Kwestora 6/201 8 str. lO @

Pole \Xrartość Opis

Kn,ota joao Domyślnie podpoxx'jada się kxx'ora

całego zobou'iązania. Zmieniamy na

kxx'otę częścioxK'ą lfilli! i;llSgl11ilalł!!!KDziałgospodarcza'

D402 llod działu gospodarczego

Płatne d1lia 30.08.2015 Podajemy datę płatności

Fort)la płatności E Podalem y tbrn)ę płatności

Przypisanie Z.r\LICZA(A Tekst przypisanie

Opis Zadanie zaliczki Nlożemy opisać krótko pou'ódzxx,iązanl' z żądaniem zaliczki

IUIPo wypełnieniu ekranów księgujemy dokumentu za pomocą przycisku I'C]

2.2.opłaty za konferencjePrzedpłaty na konferencję przygotowywać należy tak jak żądanie zaliczki tj.

z wykorzystaniem transakcji F-47.Różnica dotyczy wyboru właściwego rodzaju dokumentu. W odniesieniu do przedpłat

na konferencje (zjazdy, sympozJa, kongresy etc.) należy w polu ,,Rodzaj" wybrać KF (Zal.na konferencje). Natomiast w polu ,,Tekst.nagi. dok." należy wpisać datę rozliczeniakonferencji. Przykładowo, jeżeli konferencja odbywa się w dn. 30-31.03.2017 r. należydoliczyć jeszcze 14 dni przewidziane do rozliczenia przedpłaty (licząc od dnia następnego poostatnim dnińkonfćtćiiqi):m)mawianym przypaakii będżićld14.04:2017 r

Nowa przyda

Oaza dohmentu {ii:ii zon! IŁodzd 'ŻF Jednogb gosp.

onbw««e ]ii;ii;iiq ou.. ji] waWnnNuw dobtnentu l l OaD pada.Refaenda ltŁdKaie viii:"''lTelcR nagLdok. : 14.04.2017

o«.««w j....rDoRawa

Konto ltOOOOO033S

oocel lod SKG ixl

Zadanie zaliczki: Dane naałówkag

]

Dała dekLpad

..J W+d porlncy db rdz4óipir dolaxwRu

Rodzaj' OznaczenieO( Rozlaen+ KW pr.ad

CO RadCO+l

CT Rozl PwT l KWS pr.tDP F31(tura wewn. DPfl

FB Bezosobowy f. pbcFW Falctun wewn. WtIT

RJ Falńun wewn. RJ

KF zona konferende

KP bq pay)rMKW bn wyptpLI UcwHage śT12 Llcwdaqe VbrNP

L3 LlaPIMaqe pozostalifll Paeksiqgowmb śT

M2 Pneksllgowanle WlllpH3 PaekSlgowanb hneb14 PrleksiBgow.obce->śT

MG Zaloby pl GotówhHI Inne (np.. Pl0MP Zakupy pl Paebwem

54 Zrtalezbne wpbr

F

Jeżeli pole ,,Tekst.naga. dok." nie zostanie uzupełniony system zwróci komunikat

1) Księgujesz zal. na konferen(ję.Podal datę kont. w Tekst nag. DD.MM.RRRR

dalej, dopóki dane nie zostaną uzupełnione.Na kolejnym ekranie w polu ,,Opis" należy wskazać: opł

(ważne: data konferencji, nazwisko).

i nie pozwoli przejść

konfer., data, nazwisko

Komunikat Kwestora nr 2/2017 z 9 lutego 2017 rokuz uwzględnieniu zmian wprowadzonych Komunikatem Kwestora 6/201 8 str. ll

Pole \X'artość Opis

Bank pan. 0001 Podajemy bank partnera

Bank wlasna BZX'O ł /000 1 Podajemy dane banku xx'łasnega

W transakcji F-47 w polu ,,Referencja" należy wprowadzić nr faktury pro-formy, a nie,,ZADANIE ZALICZKI". Treść z pola ,,Referencja" zaczytuje się automatycznie do tytułuopisu przelewu.

[e' Qokurnent Edyta Skokdo Usta\vienb SjCstem Bornoc

[ : J " Ęą io qa o ] .ś l.n ćnu ] t] ?) .i.'] t - ] !ia E] ł

H

Zadanie zalic=zki: Dame magłd5wkaIlona pozy(ja

Dat:a doku mentu

Data księgowan6Numer doku mentuReferencjeTekst naga.dok.Dzis partnera

1].:..:.,P:łtź-oż.żotełRodzajOkres

Jednostka gosp\lVabta/KursData przebcz.

Data dekl.pod

I' Dostawcal<ontoDocel.kod SKG

Analogicznie jak przy wprowadzaniu stypendiów opis można poprzedzić ,,*", w takimprzypadku zaczyta się on do przelewu.

UNIW ET WARSZAWSKIK'łWSVOĘ

Komunikat Kwestora nr 2/2017 z 9 lutego 2017 rokuz uwzględnieniu zmian wprowadzonych Komunikatem Kwestora 6/201 8 str. 13. V