IZVRŠENJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE I … · 2021. 2. 26. · od 1. sijeČnja do 31. prosinca 2020. godine i opĆi dio proraČuna a. raČun prihoda i rashoda plan

GRADSKO VIJEĆE GRADA BELIŠĆA na svojoj 46. sjednici održanoj 25.veljače 2021. godine,

temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08), članka 38. točka 8 Statuta

grada Belišća ("Službeni glasnik grada Belišća" broj 5/09, 3/13,11/14,7/15,1/16,3/16, 1/18, 1/20, 1/21)

donijelo je

IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA BELIŠĆA ZA RAZDOBLJE

OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE

I OPĆI DIO PRORAČUNA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan 2020. Izvršenje

Proračuna 2020.

Indeks

PRIHODI POSLOVANJA 63.001.692

56.614.708 89,86

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE

IMOVINE

1.450.000

524.993

36,21

UKUPNO PRIHODI 64.451.692 57.139.701 88,66

RASHODI POSLOVANJA 49.063.375 42.442.100 86,50

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE

IMOVINE

37.003.752

34.549.469

93,37

UKUPNO RASHODI 86.067.127 76.991.569 89,46

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK -21.615.435 -19.851.868

B RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNE GODINE

višak prihoda i rezerviranja Plan 2020. Izvršenje

Proračuna 2020.

Indeks

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH

GODINA

5.307.620

5.186.787

97,72

REZERVIRANJA

C RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA


Proračuna 2020.

Indeks

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I

ZADUŽIVANJA

23.595.220

24.958.965

105,78

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I

OTPLATU ZAJMOVA

7.287.405

7.097.433

97,39

NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE 16.307.815 17.861.320

OSTVARENI REZULTAT


Proračuna 2020.

Indeks

A + B+ C + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ

PROŠLIH GODINA

0

3.437.717

plan ostvareno

6116 0.00

OPĆI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 1.1.2020 do 31.12.2020

SVEUKUPNO 93,354,532.00 82,098,666.00 87.946 Prihodi poslovanja 63,001,692.00 56,614,708.00 89.8661 Prihodi od poreza 26,534,391.00 25,852,589.00 97.43611 Porez i prirez na dohodak 24,222,750.00 23,860,528.00 98.506111 21,797,750.00 24,625,398.00 112.97

6112 405,000.00 614,855.00 151.82

6113 110,000.00 259,145.00 235.59

6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala 210,000.00 468,328.00 223.016115 Porez i prirez na dohodak po godišnjoj prijavi 300,000.00 234,111.00 78.04

Porez i prirez utvrđen u postupku nadzora 13,756.00

6117 1,400,000.00 -2,355,065.00 -168.22

613 Porezi na imovinu 960,000.00 862,469.00 89.846131 150,000.00 34,434.00 22.96

6134 Povremeni porezi na imovinu 810,000.00 825,035.00 101.86

Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)

614 Porezi na robu i usluge 200,000.00 58,074.00 29.046142 Porez na promet 150,000.00 58,074.00 38.726145 50,000.00 0.00 0.00

616 Ostali prihodi od poreza 1,151,641.00 1,071,518.00 93.046163 Ostali neraspoređeni prihodi od poreza 1,151,641.00 1,071,518.00 93.0463 20,305,304.00 15,868,151.00 78.15

632 6,804,772.00 7,316,310.00 107.52

6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU 6,804,772.00 7,316,310.00 107.52633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 11,270,532.00 7,818,286.00 69.376331 2,639,984.00 3,046,436.00 115.40

6332 8,630,548.00 4,771,850.00 55.29

634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 2,230,000.00 733,555.00 32.896341 680,000.00 235,294.00 34.60

6342 1,550,000.00 498,261.00 32.15

64 Prihodi od imovine 1,379,675.00 1,050,066.00 76.11

Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika

641 Prihodi od financijske imovine 50,000.00 5,371.00 10.746413 30,000.00 4,191.00 13.97

6414 Prihodi od zateznih kamata 20,000.00 1,180.00 5.90

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

642 Prihodi od nefinancijske imovine 1,299,675.00 1,032,040.00 79.416421 Naknade za koncesije 50,325.00 232,070.00 461.146422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 1,209,350.00 759,694.00 62.826423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 30,000.00 35,624.00 118.756429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 10,000.00 4,652.00 46.52643 Prihodi od kamata na dane zajmove 30,000.00 12,655.00 42.186432 20,000.00 12,655.00 63.28Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim

organizacijama, građanima i kućanstvima

Ostvarenje

Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada

Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnostiPorez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava

Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi

Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračunaPomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU

Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna

Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika

6436 10,000.00 0.00 0.00Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

7231

društvima i obrtnicima izvan javnog sektora

65 4,080,000.00 3,235,680.00 79.31Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

651 Upravne i administrativne pristojbe 30,000.00 21,521.00 71.746512 5,000.00 0.00 0.00

6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 15,000.00 21,521.00 143.47

Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade

6514 Ostale pristojbe i naknade 10,000.00 0.00 0.00652 Prihodi po posebnim propisima 950,000.00 410,017.00 43.166522 Prihodi vodnog gospodarstva 20,000.00 10,463.00 52.326524 Doprinosi za šume 50,000.00 9,062.00 18.126526 Ostali nespomenuti prihodi 880,000.00 390,492.00 44.37653 Komunalni doprinosi i naknade 3,100,000.00 2,804,142.00 90.466531 Komunalni doprinosi 100,000.00 18,023.00 18.026532 Komunalne naknade 3,000,000.00 2,786,119.00 92.8766 9,807,912.00 9,899,245.00 100.93

661 300,000.00 118,156.00 39.39

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

6615 Prihodi od pruženih usluga 200,000.00 118,156.00 59.08

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

6619 100,000.00 0.00 0.00

663 9,507,912.00 9,781,089.00 102.87

Prihodi od obavljanja osnovnih poslova vlastite djelatnosti - ostale uplate

6631 Tekuće donacije 9,507,912.00 9,781,089.00 102.87

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna

68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 894,410.00 708,977.00 79.27681 Kazne i upravne mjere 50,000.00 156,388.00 312.786818 Upravne mjere 50,000.00 3,231.00 6.46683 Ostali prihodi 844,410.00 552,589.00 65.446831 Ostali prihodi 844,410.00 552,589.00 65.447 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 1,450,000.00 524,993.00 36.2171 450,000.00 114,769.00 25.50

711 450,000.00 114,769.00 25.50

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

7111 Zemljište 450,000.00 114,769.00 25.50

Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava

72 1,000,000.00 410,224.00 41.02

721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 995,000.00 410,224.00 41.237211 Stambeni objekti 575,800.00 396,814.00 68.927212 Poslovni objekti 419,200.00 0.00 0.00

11,175.00

724 5,000.00 0.00 0.00

7241 Knjige 5,000.00 2,235.00 44.708 23,595,220.00 24,958,965.00 105.78

81 250,000.00 58,206.00 23.28

814 250,000.00 58,206.00 23.28

8141 250,000.00 58,206.00 23.28

84 Primici od zaduživanja 23,345,220.00 24,900,759.00 106.66844 23,345,220.00 23,180,143.00 99.29

8441 23,345,220.00 23,180,143.00 99.29

Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektoraPrimljeni zajmovi od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti

Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozitaPrimici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoruPovrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru

Prijevozna sredstava u cestovnom prometu

8471 Primljeni zajmovi od državnog proračuna 1,720,616.00

9 Vlastiti izvori 5,307,620.00 5,186,787.00 97.7292 Rezultat poslovanja 5,307,620.00 5,186,787.00 97.72922 Višak/manjak prihoda 5,307,620.00 5,186,787.00 97.729221 Višak prihoda 5,307,620.00 5,186,787.00 97.72


Ostvarenje


90,07% 84.089.001,97 93.354.532,00SVEUKUPNO

Brojčana oznaka i naziv razdjela, glave, izvora financiranja, programa, aktivnosti i projekta te računa ekonomske klasifikacije

Izvorni plan za proračunsku godinu

Izvršenje za proračunsku godinu

Indeks izvršenja za proračunsku godinu u odnosu na izvorni plan za proračunsku

godinu

1 2 3 4

Rashodi poslovanja3 49.063.375,00 42.442.099,84 86,50%Rashodi za zaposlene31 14.826.481,00 13.767.781,85 92,86%Plaće (Bruto)311 11.558.969,00 10.800.762,96 93,44%Plaće za redovan rad3111 11.558.969,00 10.800.762,96 93,44%Ostali rashodi za zaposlene312 1.272.684,00 1.214.647,77 95,44%Ostali rashodi za zaposlene3121 1.272.684,00 1.214.647,77 95,44%Doprinosi na plaće313 1.994.828,00 1.752.371,12 87,85%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 1.994.828,00 1.752.371,12 87,85%Materijalni rashodi32 15.874.984,00 12.532.005,61 78,94%Naknade troškova zaposlenima321 644.546,00 398.522,61 61,83%Službena putovanja3211 100.600,00 68.216,32 67,81%Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212 436.846,00 234.737,34 53,73%

Stručno usavršavanje zaposlenika3213 104.500,00 94.700,95 90,62%Ostale naknade troškova zaposlenima3214 2.600,00 868,00 33,38%Rashodi za materijal i energiju322 2.670.034,00 1.983.394,77 74,28%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 934.547,00 530.946,98 56,81%Materijal i sirovine3222 294.744,00 258.390,19 87,67%Energija3223 1.314.743,00 1.094.469,01 83,25%Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224 38.000,00 32.378,62 85,21%

Sitni inventar i auto gume3225 84.500,00 65.364,91 77,35%Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća3227 3.500,00 1.845,06 52,72%Rashodi za usluge323 11.115.274,00 9.243.511,45 83,16%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 321.200,00 288.381,63 89,78%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 3.030.050,00 2.658.830,21 87,75%Usluge promidžbe i informiranja3233 1.778.097,00 1.439.280,59 80,94%Komunalne usluge3234 2.942.900,00 2.269.797,37 77,13%Zakupnine i najamnine3235 210.000,00 180.525,88 85,96%Zdravstvene i veterinarske usluge3236 31.766,00 27.413,00 86,30%Intelektualne i osobne usluge3237 1.397.277,00 1.179.706,03 84,43%Računalne usluge3238 186.800,00 175.563,75 93,98%Ostale usluge3239 1.217.184,00 1.024.012,99 84,13%Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

324 8.100,00 7.711,10 95,20%

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

3241 8.100,00 7.711,10 95,20%

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 1.437.030,00 898.865,68 62,55%Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

3291 194.000,00 193.139,60 99,56%

Premije osiguranja3292 193.000,00 98.507,82 51,04%Reprezentacija3293 346.500,00 262.271,74 75,69%Članarine i norme3294 16.550,00 5.020,00 30,33%Pristojbe i naknade3295 63.000,00 49.403,36 78,42%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 623.980,00 290.523,16 46,56%

OPĆI DIO PRORAČUNA Stranica 1 od 312.2.2021 13:02:52





godinu

1 2 3 4

Financijski rashodi34 1.716.797,00 1.614.742,22 94,06%Kamate za izdane vrijednosne papire341 1.600,00 1.323,25 82,70%Kamate za izdane trezorske zapise3411 1.600,00 1.323,25 82,70%Kamate za primljene kredite i zajmove342 1.249.710,00 1.227.193,90 98,20%Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

3422 182.230,00 176.167,22 96,67%

Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

3423 1.067.480,00 1.051.026,68 98,46%

Ostali financijski rashodi343 465.487,00 386.225,07 82,97%Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431 67.592,00 53.600,48 79,30%Zatezne kamate3433 10.010,00 7.310,58 73,03%Ostali nespomenuti financijski rashodi3434 387.885,00 325.314,01 83,87%Subvencije35 4.652.000,00 4.326.682,30 93,01%Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

351 4.320.000,00 4.070.933,35 94,23%

Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

3512 4.320.000,00 4.070.933,35 94,23%

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

352 332.000,00 255.748,95 77,03%

Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora

3522 220.000,00 162.991,72 74,09%

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima3523 112.000,00 92.757,23 82,82%Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

36 117.269,00 75.524,66 64,40%

Pomoći unutar općeg proračuna363 117.269,00 75.524,66 64,40%Tekuće pomoći unutar općeg proračuna3631 50.000,00 13.811,21 27,62%Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3633 67.269,00 61.713,45 91,74%

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

37 3.516.600,00 2.918.170,58 82,98%

Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna

372 3.516.600,00 2.918.170,58 82,98%

Naknade građanima i kućanstvima u novcu3721 2.465.000,00 2.197.190,98 89,14%Naknade građanima i kućanstvima u naravi3722 1.051.600,00 720.979,60 68,56%Ostali rashodi38 8.359.244,00 7.207.192,62 86,22%Tekuće donacije381 7.284.676,00 6.214.222,37 85,31%Tekuće donacije u novcu3811 7.228.676,00 6.187.982,37 85,60%Tekuće donacije u naravi3812 10.000,00 0,00 0,00%Tekuće donacije iz EU sredstava3813 46.000,00 26.240,00 57,04%Kapitalne donacije382 80.000,00 65.000,00 81,25%Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

3821 80.000,00 65.000,00 81,25%

Kazne, penali i naknade štete383 15.000,00 12.680,57 84,54%Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama3831 15.000,00 12.680,57 84,54%Kapitalne pomoći386 979.568,00 915.289,68 93,44%Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

3861 979.568,00 915.289,68 93,44%

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 37.003.752,00 34.549.468,83 93,37%






godinu

1 2 3 4

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

41 9.875.912,00 9.579.241,23 97,00%

Materijalna imovina - prirodna bogatstva411 9.157.912,00 9.157.911,10 100,00%Zemljište4111 9.157.912,00 9.157.911,10 100,00%Nematerijalna imovina412 718.000,00 421.330,13 58,68%Ostala nematerijalna imovina4126 718.000,00 421.330,13 58,68%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42 22.657.165,00 20.588.032,95 90,87%

Građevinski objekti421 19.016.994,00 18.406.685,85 96,79%Ceste, željeznice i ostali prometni objekti4213 1.950.000,00 1.937.127,13 99,34%Ostali građevinski objekti4214 17.066.994,00 16.469.558,72 96,50%Postrojenja i oprema422 3.224.146,00 1.809.084,95 56,11%Uredska oprema i namještaj4221 129.826,00 106.163,70 81,77%Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 3.094.320,00 1.702.921,25 55,03%Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

424 120.000,00 107.411,50 89,51%

Knjige4241 120.000,00 107.411,50 89,51%Nematerijalna proizvedena imovina426 296.025,00 264.850,65 89,47%Ulaganja u računalne programe4262 296.025,00 264.850,65 89,47%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

45 4.470.675,00 4.382.194,65 98,02%

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 4.470.675,00 4.382.194,65 98,02%Dodatna ulaganja na građevinskim objektima4511 4.470.675,00 4.382.194,65 98,02%Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

5 7.287.405,00 7.097.433,30 97,39%

Izdaci za dane zajmove i depozite51 900.000,00 716.600,00 79,62%Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

512 900.000,00 716.600,00 79,62%

Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu

5121 900.000,00 716.600,00 79,62%

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

54 6.387.405,00 6.380.833,30 99,90%

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

542 1.199.150,00 1.196.193,72 99,75%

Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru

5422 1.199.150,00 1.196.193,72 99,75%

Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

544 5.188.255,00 5.184.639,58 99,93%

Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora

5443 5.188.255,00 5.184.639,58 99,93%



Ostvarenje


90,07% 84.089.001,97 93.354.532,00SVEUKUPNO





godinu

1 2 3 4

93.354.532,00 84.089.001,97 90,07% 45.760.798,00 42.122.548,49 92,05%1 OPĆI PRIHODI I PRIMICIIzvor financ.

Rashodi poslovanja3 34.213.060,00 30.898.347,56 90,31%Rashodi za zaposlene31 9.573.609,00 9.096.875,73 95,02%Plaće (Bruto)311 7.207.922,00 6.817.276,51 94,58%Plaće za redovan rad3111 7.207.922,00 6.817.276,51 94,58%Ostali rashodi za zaposlene312 1.192.484,00 1.152.720,66 96,67%Ostali rashodi za zaposlene3121 1.192.484,00 1.152.720,66 96,67%Doprinosi na plaće313 1.173.203,00 1.126.878,56 96,05%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 1.173.203,00 1.126.878,56 96,05%Materijalni rashodi32 7.690.604,00 6.424.322,46 83,53%Naknade troškova zaposlenima321 363.520,00 289.431,50 79,62%Službena putovanja3211 97.100,00 67.546,32 69,56%Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212 231.320,00 197.941,23 85,57%

Stručno usavršavanje zaposlenika3213 32.500,00 23.075,95 71,00%Ostale naknade troškova zaposlenima3214 2.600,00 868,00 33,38%Rashodi za materijal i energiju322 1.785.397,00 1.538.146,86 86,15%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 247.710,00 204.878,68 82,71%Materijal i sirovine3222 294.744,00 258.390,19 87,67%Energija3223 1.120.943,00 975.289,40 87,01%Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224 38.000,00 32.378,62 85,21%

Sitni inventar i auto gume3225 80.500,00 65.364,91 81,20%Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća3227 3.500,00 1.845,06 52,72%Rashodi za usluge323 4.359.237,00 3.699.798,76 84,87%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 315.200,00 283.529,35 89,95%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 1.579.500,00 1.364.847,97 86,41%Usluge promidžbe i informiranja3233 571.781,00 533.708,09 93,34%Komunalne usluge3234 407.500,00 312.088,59 76,59%Zakupnine i najamnine3235 210.000,00 180.525,88 85,96%Zdravstvene i veterinarske usluge3236 27.266,00 27.266,00 100,00%Intelektualne i osobne usluge3237 728.315,00 653.148,43 89,68%Računalne usluge3238 177.800,00 166.563,75 93,68%Ostale usluge3239 341.875,00 178.120,70 52,10%Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

324 6.500,00 6.168,00 94,89%


3241 6.500,00 6.168,00 94,89%

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 1.175.950,00 890.777,34 75,75%Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

3291 194.000,00 193.139,60 99,56%

Premije osiguranja3292 181.000,00 90.944,88 50,25%Reprezentacija3293 340.800,00 262.271,74 76,96%Članarine i norme3294 16.550,00 5.020,00 30,33%






godinu

1 2 3 4

Pristojbe i naknade3295 63.000,00 49.403,36 78,42%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 380.600,00 289.997,76 76,19%Financijski rashodi34 1.716.197,00 1.614.142,22 94,05%Kamate za izdane vrijednosne papire341 1.600,00 1.323,25 82,70%Kamate za izdane trezorske zapise3411 1.600,00 1.323,25 82,70%Kamate za primljene kredite i zajmove342 1.249.710,00 1.227.193,90 98,20%Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

3422 182.230,00 176.167,22 96,67%


3423 1.067.480,00 1.051.026,68 98,46%

Ostali financijski rashodi343 464.887,00 385.625,07 82,95%Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431 66.992,00 53.000,48 79,11%Zatezne kamate3433 10.010,00 7.310,58 73,03%Ostali nespomenuti financijski rashodi3434 387.885,00 325.314,01 83,87%Subvencije35 4.650.000,00 4.325.982,30 93,03%Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

351 4.320.000,00 4.070.933,35 94,23%


3512 4.320.000,00 4.070.933,35 94,23%

Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

352 330.000,00 255.048,95 77,29%


3522 220.000,00 162.991,72 74,09%


36 50.000,00 13.811,21 27,62%

Pomoći unutar općeg proračuna363 50.000,00 13.811,21 27,62%Tekuće pomoći unutar općeg proračuna3631 50.000,00 13.811,21 27,62%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

37 3.231.600,00 2.708.170,58 83,80%


372 3.231.600,00 2.708.170,58 83,80%

Naknade građanima i kućanstvima u novcu3721 2.180.000,00 1.987.190,98 91,16%Naknade građanima i kućanstvima u naravi3722 1.051.600,00 720.979,60 68,56%Ostali rashodi38 7.301.050,00 6.715.043,06 91,97%Tekuće donacije381 6.421.050,00 5.869.586,47 91,41%Tekuće donacije u novcu3811 6.411.050,00 5.865.586,47 91,49%Tekuće donacije u naravi3812 10.000,00 0,00 0,00%Tekuće donacije iz EU sredstava3813 0,00 4.000,00 0,00%Kapitalne donacije382 80.000,00 65.000,00 81,25%Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

3821 80.000,00 65.000,00 81,25%

Kazne, penali i naknade štete383 15.000,00 12.680,57 84,54%Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama3831 15.000,00 12.680,57 84,54%Kapitalne pomoći386 785.000,00 767.776,02 97,81%Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

3861 785.000,00 767.776,02 97,81%







godinu

1 2 3 4


41 469.000,00 282.247,13 60,18%

Nematerijalna imovina412 469.000,00 282.247,13 60,18%Ostala nematerijalna imovina4126 469.000,00 282.247,13 60,18%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42 3.653.333,00 3.711.756,00 101,60%

Građevinski objekti421 2.622.063,00 2.924.389,15 111,53%Ostali građevinski objekti4214 2.622.063,00 2.924.389,15 111,53%Postrojenja i oprema422 838.855,00 618.004,35 73,67%Uredska oprema i namještaj4221 46.826,00 33.353,25 71,23%Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 792.029,00 584.651,10 73,82%Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

424 35.000,00 35.000,00 100,00%


45 138.000,00 132.764,50 96,21%

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 138.000,00 132.764,50 96,21%Dodatna ulaganja na građevinskim objektima4511 138.000,00 132.764,50 96,21%Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

5 7.287.405,00 7.097.433,30 97,39%

Izdaci za dane zajmove i depozite51 900.000,00 716.600,00 79,62%Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

512 900.000,00 716.600,00 79,62%


5121 900.000,00 716.600,00 79,62%


54 6.387.405,00 6.380.833,30 99,90%


542 1.199.150,00 1.196.193,72 99,75%


5422 1.199.150,00 1.196.193,72 99,75%


544 5.188.255,00 5.184.639,58 99,93%


5443 5.188.255,00 5.184.639,58 99,93%

440.589,00 409.994,66 93,06%3 VLASTITI PRIHODIIzvor financ.

Rashodi poslovanja3 391.589,00 364.378,11 93,05%Rashodi za zaposlene31 184.874,00 162.692,77 88,00%Plaće (Bruto)311 122.674,00 117.365,66 95,67%Plaće za redovan rad3111 122.674,00 117.365,66 95,67%Ostali rashodi za zaposlene312 62.200,00 45.327,11 72,87%Ostali rashodi za zaposlene3121 62.200,00 45.327,11 72,87%Materijalni rashodi32 206.115,00 201.085,34 97,56%Naknade troškova zaposlenima321 4.500,00 1.295,00 28,78%Službena putovanja3211 3.500,00 670,00 19,14%Stručno usavršavanje zaposlenika3213 1.000,00 625,00 62,50%Rashodi za materijal i energiju322 24.115,00 10.862,21 45,04%






godinu

1 2 3 4

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 24.115,00 10.862,21 45,04%Rashodi za usluge323 176.500,00 188.928,13 107,04%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 175.500,00 188.928,13 107,65%Ostale usluge3239 1.000,00 0,00 0,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 1.000,00 0,00 0,00%Reprezentacija3293 500,00 0,00 0,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 500,00 0,00 0,00%Financijski rashodi34 600,00 600,00 100,00%Ostali financijski rashodi343 600,00 600,00 100,00%Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431 600,00 600,00 100,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 49.000,00 45.616,55 93,10%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42 49.000,00 45.616,55 93,10%

Postrojenja i oprema422 4.000,00 616,55 15,41%Uredska oprema i namještaj4221 4.000,00 616,55 15,41%Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

424 45.000,00 45.000,00 100,00%

Knjige4241 45.000,00 45.000,00 100,00% 6.886.700,00 6.061.228,44 88,01%4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENEIzvor financ.

Rashodi poslovanja3 3.901.700,00 3.167.881,87 81,19%Materijalni rashodi32 3.818.050,00 3.096.944,37 81,11%Rashodi za materijal i energiju322 195.800,00 119.179,61 60,87%Energija3223 193.800,00 119.179,61 61,50%Sitni inventar i auto gume3225 2.000,00 0,00 0,00%Rashodi za usluge323 3.619.250,00 2.977.764,76 82,28%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 6.000,00 4.852,28 80,87%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 318.550,00 253.561,10 79,60%Komunalne usluge3234 2.470.400,00 1.910.836,90 77,35%Zdravstvene i veterinarske usluge3236 4.500,00 147,00 3,27%Intelektualne i osobne usluge3237 54.000,00 44.232,36 81,91%Računalne usluge3238 9.000,00 9.000,00 100,00%Ostale usluge3239 756.800,00 755.135,12 99,78%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 3.000,00 0,00 0,00%Premije osiguranja3292 2.000,00 0,00 0,00%Reprezentacija3293 1.000,00 0,00 0,00%Subvencije35 2.000,00 700,00 35,00%Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

352 2.000,00 700,00 35,00%

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima3523 2.000,00 700,00 35,00%Ostali rashodi38 81.650,00 70.237,50 86,02%Tekuće donacije381 21.650,00 16.237,50 75,00%Tekuće donacije u novcu3811 21.650,00 16.237,50 75,00%Kapitalne pomoći386 60.000,00 54.000,00 90,00%Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

3861 60.000,00 54.000,00 90,00%

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 2.985.000,00 2.893.346,57 96,93%Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

41 35.000,00 3.125,00 8,93%

Nematerijalna imovina412 35.000,00 3.125,00 8,93%Ostala nematerijalna imovina4126 35.000,00 3.125,00 8,93%






godinu

1 2 3 4

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42 2.950.000,00 2.890.221,57 97,97%

Građevinski objekti421 2.950.000,00 2.890.221,57 97,97%Ceste, željeznice i ostali prometni objekti4213 1.950.000,00 1.937.127,13 99,34%Ostali građevinski objekti4214 1.000.000,00 953.094,44 95,31%

24.743.549,00 20.272.752,66 81,93%5 POMOĆIIzvor financ.

Rashodi poslovanja3 9.316.026,00 6.909.983,17 74,17%Rashodi za zaposlene31 5.067.998,00 4.508.213,35 88,95%Plaće (Bruto)311 4.228.373,00 3.866.120,79 91,43%Plaće za redovan rad3111 4.228.373,00 3.866.120,79 91,43%Ostali rashodi za zaposlene312 18.000,00 16.600,00 92,22%Ostali rashodi za zaposlene3121 18.000,00 16.600,00 92,22%Doprinosi na plaće313 821.625,00 625.492,56 76,13%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 821.625,00 625.492,56 76,13%Materijalni rashodi32 3.039.215,00 1.818.114,04 59,82%Naknade troškova zaposlenima321 276.526,00 107.796,11 38,98%Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212 205.526,00 36.796,11 17,90%

Stručno usavršavanje zaposlenika3213 71.000,00 71.000,00 100,00%Rashodi za materijal i energiju322 662.722,00 315.206,09 47,56%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 662.722,00 315.206,09 47,56%Rashodi za usluge323 1.851.287,00 1.393.043,34 75,25%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 17.500,00 6.600,00 37,71%Usluge promidžbe i informiranja3233 1.206.316,00 905.572,50 75,07%Intelektualne i osobne usluge3237 589.962,00 462.325,24 78,37%Ostale usluge3239 37.509,00 18.545,60 49,44%Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

324 1.600,00 1.543,10 96,44%


3241 1.600,00 1.543,10 96,44%

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 247.080,00 525,40 0,21%Reprezentacija3293 4.200,00 0,00 0,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 242.880,00 525,40 0,22%Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

36 67.269,00 61.713,45 91,74%

Pomoći unutar općeg proračuna363 67.269,00 61.713,45 91,74%Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3633 67.269,00 61.713,45 91,74%

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

37 285.000,00 210.000,00 73,68%


372 285.000,00 210.000,00 73,68%

Naknade građanima i kućanstvima u novcu3721 285.000,00 210.000,00 73,68%Ostali rashodi38 856.544,00 311.942,33 36,42%Tekuće donacije381 811.976,00 308.398,40 37,98%Tekuće donacije u novcu3811 765.976,00 286.158,40 37,36%Tekuće donacije iz EU sredstava3813 46.000,00 22.240,00 48,35%Kapitalne pomoći386 44.568,00 3.543,93 7,95%Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

3861 44.568,00 3.543,93 7,95%







godinu

1 2 3 4


41 30.000,00 0,00 0,00%

Nematerijalna imovina412 30.000,00 0,00 0,00%Ostala nematerijalna imovina4126 30.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42 14.370.548,00 12.345.637,56 85,91%

Građevinski objekti421 11.984.647,00 11.146.675,16 93,01%Ostali građevinski objekti4214 11.984.647,00 11.146.675,16 93,01%Postrojenja i oprema422 2.277.291,00 1.103.225,90 48,44%Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 2.277.291,00 1.103.225,90 48,44%Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

424 40.000,00 27.411,50 68,53%


45 1.026.975,00 1.017.131,93 99,04%

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 1.026.975,00 1.017.131,93 99,04%Dodatna ulaganja na građevinskim objektima4511 1.026.975,00 1.017.131,93 99,04%

9.239.912,00 9.227.786,20 99,87%6 DONACIJEIzvor financ.

Rashodi poslovanja3 82.000,00 69.875,10 85,21%Materijalni rashodi32 52.000,00 49.875,10 95,91%Rashodi za materijal i energiju322 2.000,00 0,00 0,00%Sitni inventar i auto gume3225 2.000,00 0,00 0,00%Rashodi za usluge323 50.000,00 49.875,10 99,75%Ostale usluge3239 50.000,00 49.875,10 99,75%Ostali rashodi38 30.000,00 20.000,00 66,67%Tekuće donacije381 30.000,00 20.000,00 66,67%Tekuće donacije u novcu3811 30.000,00 20.000,00 66,67%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 9.157.912,00 9.157.911,10 100,00%Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

41 9.157.912,00 9.157.911,10 100,00%

Materijalna imovina - prirodna bogatstva411 9.157.912,00 9.157.911,10 100,00%Zemljište4111 9.157.912,00 9.157.911,10 100,00%

261.000,00 177.224,37 67,90%7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA

Izvor financ.

Rashodi poslovanja3 259.000,00 177.224,37 68,43%Materijalni rashodi32 259.000,00 177.224,37 68,43%Rashodi za usluge323 249.000,00 169.661,43 68,14%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 149.000,00 100.453,08 67,42%Komunalne usluge3234 65.000,00 46.871,88 72,11%Intelektualne i osobne usluge3237 5.000,00 0,00 0,00%Ostale usluge3239 30.000,00 22.336,47 74,45%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 10.000,00 7.562,94 75,63%Premije osiguranja3292 10.000,00 7.562,94 75,63%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 2.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42 2.000,00 0,00 0,00%

Postrojenja i oprema422 2.000,00 0,00 0,00%Uredska oprema i namještaj4221 2.000,00 0,00 0,00%

6.021.984,00 5.817.467,15 96,60%8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJAIzvor financ.






godinu

1 2 3 4

Rashodi poslovanja3 900.000,00 854.409,66 94,93%Materijalni rashodi32 810.000,00 764.439,93 94,38%Rashodi za usluge323 810.000,00 764.439,93 94,38%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 790.000,00 744.439,93 94,23%Intelektualne i osobne usluge3237 20.000,00 20.000,00 100,00%Ostali rashodi38 90.000,00 89.969,73 99,97%Kapitalne pomoći386 90.000,00 89.969,73 99,97%Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

3861 90.000,00 89.969,73 99,97%


41 184.000,00 135.958,00 73,89%


42 1.632.284,00 1.594.801,27 97,70%

Građevinski objekti421 1.460.284,00 1.445.399,97 98,98%Ostali građevinski objekti4214 1.460.284,00 1.445.399,97 98,98%Postrojenja i oprema422 102.000,00 87.238,15 85,53%Uredska oprema i namještaj4221 77.000,00 72.193,90 93,76%Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 25.000,00 15.044,25 60,18%Nematerijalna proizvedena imovina426 70.000,00 62.163,15 88,80%Ulaganja u računalne programe4262 70.000,00 62.163,15 88,80%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

45 3.305.700,00 3.232.298,22 97,78%




Ostvarenje

POSEBNI DIO PRORAČUNA

90,07% 84.089.001,97 93.354.532,00SVEUKUPNO





godinu

1 2 3 4

TAJNIŠTVO 2.249.830,00 2.186.156,37 97,17Razdjel 100PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

390.000,00 387.412,19 99,34%Glava 10001

1001 NAKNADA ZA RAD PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA

Program 160.000,00 159.800,79 99,88%

001 PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Aktivnost 160.000,00 159.800,79 99,88%

Rashodi poslovanja3 160.000,00 159.800,79 99,88%Materijalni rashodi32 160.000,00 159.800,79 99,88%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 160.000,00 159.800,79 99,88%Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

3291 160.000,00 159.800,79 99,88%

1002 VIJEĆE ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Program 180.000,00 180.000,00 100,00

001 NAKNADA TROŠKOVA PREDSTAVNIČKIH I IZVRŠNIH TIJELA

Aktivnost 20.000,00 20.000,00 100,00

Rashodi poslovanja3 20.000,00 20.000,00 100,00%Ostali rashodi38 20.000,00 20.000,00 100,00%Tekuće donacije381 20.000,00 20.000,00 100,00%Tekuće donacije u novcu3811 20.000,00 20.000,00 100,00%

002 PROGRAM VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE MANJINE

Aktivnost 160.000,00 160.000,00 100,00


1003 SUFINANCIRANJE RADA POLITIČKIH STRANAKA

Program 45.000,00 44.611,40 99,14%

001 POLITIČKE STRANKEAktivnost 45.000,00 44.611,40 99,14%Rashodi poslovanja3 45.000,00 44.611,40 99,14%Ostali rashodi38 45.000,00 44.611,40 99,14%Tekuće donacije381 45.000,00 44.611,40 99,14%Tekuće donacije u novcu3811 45.000,00 44.611,40 99,14%

1004 VIJEĆE ZA PREVENCIJUProgram 5.000,00 3.000,00 60,00%001 PROVOĐENJE PROGRAMA VIJEĆA

Aktivnost 5.000,00 3.000,00 60,00%

Rashodi poslovanja3 5.000,00 3.000,00 60,00%Materijalni rashodi32 5.000,00 3.000,00 60,00%

POSEBNI DIO PRORAČUNA Stranica 1 od 3712.2.2021 11:21:18





godinu

1 2 3 4

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 5.000,00 3.000,00 60,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 5.000,00 3.000,00 60,00%

TAJNIŠTVO 1.859.830,00 1.798.744,18 96,72%Glava 100022001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program 953.830,00 915.743,03 96,01%

001 OPĆI RASHODI TIJELAAktivnost 948.830,00 915.743,03 96,51%Rashodi poslovanja3 948.830,00 915.743,03 96,51%Rashodi za zaposlene31 920.300,00 892.530,38 96,98%Plaće (Bruto)311 710.000,00 696.615,10 98,11%Plaće za redovan rad3111 710.000,00 696.615,10 98,11%Ostali rashodi za zaposlene312 90.300,00 81.198,50 89,92%Ostali rashodi za zaposlene3121 90.300,00 81.198,50 89,92%Doprinosi na plaće313 120.000,00 114.716,78 95,60%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 120.000,00 114.716,78 95,60%Materijalni rashodi32 28.530,00 23.212,65 81,36%Naknade troškova zaposlenima321 28.530,00 23.212,65 81,36%Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212 20.530,00 15.215,45 74,11%

Stručno usavršavanje zaposlenika3213 8.000,00 7.997,20 99,97%

002 POSLOVI ZAŠTITE NA RADUAktivnost 5.000,00 0,00 0,00%Rashodi poslovanja3 5.000,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi32 5.000,00 0,00 0,00%Rashodi za usluge323 5.000,00 0,00 0,00%Ostale usluge3239 5.000,00 0,00 0,00%

2002 POSLOVI ZAŠTITE OKOLIŠA

Program 810.000,00 795.000,00 98,15%

001 VATROGASTVOAktivnost 730.000,00 730.000,00 100,00Rashodi poslovanja3 730.000,00 730.000,00 100,00%Ostali rashodi38 730.000,00 730.000,00 100,00%Tekuće donacije381 730.000,00 730.000,00 100,00%Tekuće donacije u novcu3811 730.000,00 730.000,00 100,00%

002 SUFINANCIRANJE NABAVKE OPREME

Aktivnost 80.000,00 65.000,00 81,25%

Rashodi poslovanja3 80.000,00 65.000,00 81,25%Ostali rashodi38 80.000,00 65.000,00 81,25%Kapitalne donacije382 80.000,00 65.000,00 81,25%Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama

3821 80.000,00 65.000,00 81,25%

2003 ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Program 18.000,00 11.500,00 63,89%

001 PLANSKI DOKUMENTITekući 4.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 4.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

41 4.000,00 0,00 0,00%

Nematerijalna imovina412 4.000,00 0,00 0,00%Ostala nematerijalna imovina4126 4.000,00 0,00 0,00%






godinu

1 2 3 4

002 OBUKA STOŽERNO ZAPOVJEDNE STRUKTURE GRADA

Tekući 4.000,00 1.500,00 37,50%

Rashodi poslovanja3 4.000,00 1.500,00 37,50%Materijalni rashodi32 4.000,00 1.500,00 37,50%Rashodi za materijal i energiju322 3.000,00 1.500,00 50,00%Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća3227 3.000,00 1.500,00 50,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 1.000,00 0,00 0,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 1.000,00 0,00 0,00%

003 GORSKA SLUŽBA SPAŠAVANJA

Tekući 10.000,00 10.000,00 100,00

Rashodi poslovanja3 10.000,00 10.000,00 100,00%Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

36 10.000,00 10.000,00 100,00%

Pomoći unutar općeg proračuna363 10.000,00 10.000,00 100,00%Tekuće pomoći unutar općeg proračuna3631 10.000,00 10.000,00 100,00%

2004 SURADNJA SA PRIJATELJSKIM GRADOVIMA

Program 78.000,00 76.501,15 98,08%

001 SURADNJA SPRIJATELJSKIM GRADOVIMA

Aktivnost 78.000,00 76.501,15 98,08%

Rashodi poslovanja3 78.000,00 76.501,15 98,08%Materijalni rashodi32 78.000,00 76.501,15 98,08%Rashodi za usluge323 16.000,00 15.601,83 97,51%Ostale usluge3239 16.000,00 15.601,83 97,51%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 62.000,00 60.899,32 98,22%Reprezentacija3293 59.000,00 58.624,46 99,36%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 3.000,00 2.274,86 75,83%

URED GRADONAČELNIKA 16.831.782,00 16.047.865,75 95,34Razdjel 200URED GRADONAČELNIKA 16.831.782,00 16.047.865,75 95,34%Glava 200013001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program 4.688.870,00 4.170.960,64 88,95%

001 OPĆI RASHODI TIJELAAktivnost 4.473.870,00 3.966.723,23 88,66%Rashodi poslovanja3 4.473.870,00 3.966.723,23 88,66%Rashodi za zaposlene31 1.280.870,00 1.246.716,93 97,33%Plaće (Bruto)311 1.000.870,00 983.538,50 98,27%Plaće za redovan rad3111 1.000.870,00 983.538,50 98,27%Ostali rashodi za zaposlene312 110.000,00 98.300,00 89,36%Ostali rashodi za zaposlene3121 110.000,00 98.300,00 89,36%Doprinosi na plaće313 170.000,00 164.878,43 96,99%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 170.000,00 164.878,43 96,99%Materijalni rashodi32 3.193.000,00 2.720.006,30 85,19%Naknade troškova zaposlenima321 98.000,00 76.137,56 77,69%Službena putovanja3211 65.000,00 51.115,14 78,64%Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212 17.000,00 13.553,67 79,73%

Stručno usavršavanje zaposlenika3213 16.000,00 11.468,75 71,68%Rashodi za materijal i energiju322 950.000,00 803.503,71 84,58%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 125.000,00 92.985,88 74,39%Energija3223 800.000,00 693.627,05 86,70%






godinu

1 2 3 4

Sitni inventar i auto gume3225 25.000,00 16.890,78 67,56%Rashodi za usluge323 1.645.000,00 1.472.074,81 89,49%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 280.000,00 256.767,41 91,70%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 320.000,00 296.206,53 92,56%Usluge promidžbe i informiranja3233 470.000,00 439.856,59 93,59%Komunalne usluge3234 180.000,00 121.214,29 67,34%Zakupnine i najamnine3235 65.000,00 49.119,04 75,57%Intelektualne i osobne usluge3237 280.000,00 277.540,12 99,12%Ostale usluge3239 50.000,00 31.370,83 62,74%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 500.000,00 368.290,22 73,66%Premije osiguranja3292 125.000,00 74.462,41 59,57%Reprezentacija3293 125.000,00 100.110,07 80,09%Članarine i norme3294 10.000,00 0,00 0,00%Pristojbe i naknade3295 40.000,00 28.038,34 70,10%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 200.000,00 165.679,40 82,84%

002 OSTALI NEPREDVIĐENI RASHODI GRADA

Aktivnost 105.000,00 97.180,57 92,55%

Rashodi poslovanja3 105.000,00 97.180,57 92,55%Ostali rashodi38 105.000,00 97.180,57 92,55%Tekuće donacije381 90.000,00 84.500,00 93,89%Tekuće donacije u novcu3811 90.000,00 84.500,00 93,89%Kazne, penali i naknade štete383 15.000,00 12.680,57 84,54%Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama3831 15.000,00 12.680,57 84,54%

003 NAJAM AUTOMOBILATekući 110.000,00 107.056,84 97,32%Rashodi poslovanja3 110.000,00 107.056,84 97,32%Materijalni rashodi32 110.000,00 107.056,84 97,32%Rashodi za usluge323 110.000,00 107.056,84 97,32%Zakupnine i najamnine3235 110.000,00 107.056,84 97,32%

3002 SUFINANCIRANJE RADA JAVNIH SLUŽBI

Program 27.000,00 0,00 0,00%

002 SUFINANCIRANJE RADA POŠTANSKOG UREDA U GATU

Tekući 27.000,00 0,00 0,00%

Rashodi poslovanja3 27.000,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi32 27.000,00 0,00 0,00%Rashodi za usluge323 27.000,00 0,00 0,00%Ostale usluge3239 27.000,00 0,00 0,00%

3003 MJERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA UZ POTPORU HZZ

Program 260.000,00 237.962,67 91,52%

002 SUFINANCIRANJE MJERE ZAPOŠLJAVANJA NA JAVNIM RADOVIMA

Tekući 260.000,00 237.962,67 91,52%

Rashodi poslovanja3 260.000,00 237.962,67 91,52%Rashodi za zaposlene31 260.000,00 237.962,67 91,52%Plaće (Bruto)311 204.000,00 203.504,99 99,76%Plaće za redovan rad3111 204.000,00 203.504,99 99,76%Doprinosi na plaće313 56.000,00 34.457,68 61,53%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 56.000,00 34.457,68 61,53%

3005 SUBVENCIJEProgram 2.200.000,00 2.122.933,34 96,50%






godinu

1 2 3 4

001 SUBVENCIJE TRGOVAČKOM DRUŠTVU U VLASNIŠTVU GRADA

Kapitalni 2.200.000,00 2.122.933,34 96,50%

Rashodi poslovanja3 2.200.000,00 2.122.933,34 96,50%Subvencije35 2.200.000,00 2.122.933,34 96,50%Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

351 2.200.000,00 2.122.933,34 96,50%


3512 2.200.000,00 2.122.933,34 96,50%

3006 OBILJEŽAVANJE DANA GRADA I DRUGIH BLAGDANA

Program 261.000,00 163.061,70 62,48%

001 ORGANIZACIJA PROSLAVAAktivnost 170.000,00 97.212,75 57,18%Rashodi poslovanja3 170.000,00 97.212,75 57,18%Materijalni rashodi32 120.000,00 69.227,75 57,69%Rashodi za usluge323 80.000,00 47.046,84 58,81%Usluge promidžbe i informiranja3233 30.000,00 20.025,00 66,75%Zakupnine i najamnine3235 35.000,00 24.350,00 69,57%Intelektualne i osobne usluge3237 5.000,00 3.057,84 61,16%Ostale usluge3239 10.000,00 -386,00 3,86%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 40.000,00 22.180,91 55,45%Reprezentacija3293 25.000,00 14.209,41 56,84%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 15.000,00 7.971,50 53,14%Ostali rashodi38 50.000,00 27.985,00 55,97%Tekuće donacije381 50.000,00 27.985,00 55,97%Tekuće donacije u novcu3811 40.000,00 27.985,00 69,96%Tekuće donacije u naravi3812 10.000,00 0,00 0,00%

002 OBILJEŽAVANJE DANA BRANITELJA GRADA BELIŠĆA

Aktivnost 1.000,00 337,50 33,75%

Rashodi poslovanja3 1.000,00 337,50 33,75%Materijalni rashodi32 1.000,00 337,50 33,75%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 1.000,00 337,50 33,75%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 1.000,00 337,50 33,75%

003 OBILJEŽAVANJE OBLJETNICA IZ DOMOVINSKOG RATA I DRUGIH DRŽAVNIH BLAGDANA

Aktivnost 15.000,00 1.782,50 11,88%

Rashodi poslovanja3 15.000,00 1.782,50 11,88%Materijalni rashodi32 15.000,00 1.782,50 11,88%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 15.000,00 1.782,50 11,88%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 15.000,00 1.782,50 11,88%

004 PROGRAMI NACIONALNIH MANJINA GRADA BELIŠĆA

Aktivnost 25.000,00 17.496,52 69,99%

Rashodi poslovanja3 25.000,00 17.496,52 69,99%Materijalni rashodi32 25.000,00 17.496,52 69,99%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 25.000,00 17.496,52 69,99%Reprezentacija3293 10.000,00 7.088,40 70,88%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 15.000,00 10.408,12 69,39%

005 PROGRAMI VJERSKIH ZAJEDNICA

Aktivnost 50.000,00 46.232,43 92,46%

Rashodi poslovanja3 50.000,00 46.232,43 92,46%






godinu

1 2 3 4

Materijalni rashodi32 50.000,00 46.232,43 92,46%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 50.000,00 46.232,43 92,46%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 50.000,00 46.232,43 92,46%

3004 KAPITALNA ULAGANJAProgram 9.394.912,00 9.352.947,40 99,55%001 NABAVKA OPREME,ULAGANJE U RAČUNALNE PROGRAME

Kapitalni 192.000,00 165.161,30 86,02%

Rashodi poslovanja3 20.000,00 15.760,00 78,80%Materijalni rashodi32 20.000,00 15.760,00 78,80%Rashodi za usluge323 20.000,00 15.760,00 78,80%Intelektualne i osobne usluge3237 20.000,00 15.760,00 78,80%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 172.000,00 149.401,30 86,86%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42 172.000,00 149.401,30 86,86%

Postrojenja i oprema422 102.000,00 87.238,15 85,53%Uredska oprema i namještaj4221 77.000,00 72.193,90 93,76%Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 25.000,00 15.044,25 60,18%Nematerijalna proizvedena imovina426 70.000,00 62.163,15 88,80%Ulaganja u računalne programe4262 70.000,00 62.163,15 88,80%

002 ULAGANJE U NEKRETNINEKapitalni 9.157.912,00 9.157.911,10 100,00Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 9.157.912,00 9.157.911,10 100,00%Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

41 9.157.912,00 9.157.911,10 100,00%

Materijalna imovina - prirodna bogatstva411 9.157.912,00 9.157.911,10 100,00%Zemljište4111 9.157.912,00 9.157.911,10 100,00%

004 CERTIFIKATI GRADA BELIŠĆAKapitalni 45.000,00 29.875,00 66,39%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 45.000,00 29.875,00 66,39%Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

41 45.000,00 29.875,00 66,39%


UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

8.833.270,00 8.761.829,54 99,19Razdjel 300

UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I PRORAČUN

8.833.270,00 8.761.829,54 99,19%Glava 30001

4001 JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Program 1.183.270,00 1.143.802,34 96,66%

001 OPĆI RASHODI TIJELAAktivnost 1.183.270,00 1.143.802,34 96,66%Rashodi poslovanja3 1.183.270,00 1.143.802,34 96,66%Rashodi za zaposlene31 695.840,00 682.577,98 98,09%Plaće (Bruto)311 485.160,00 476.696,68 98,26%Plaće za redovan rad3111 485.160,00 476.696,68 98,26%Ostali rashodi za zaposlene312 118.400,00 115.136,38 97,24%Ostali rashodi za zaposlene3121 118.400,00 115.136,38 97,24%Doprinosi na plaće313 92.280,00 90.744,92 98,34%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 92.280,00 90.744,92 98,34%Materijalni rashodi32 127.430,00 121.990,95 95,73%Naknade troškova zaposlenima321 7.430,00 6.888,45 92,71%






godinu

1 2 3 4

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212 7.430,00 6.888,45 92,71%

Rashodi za usluge323 120.000,00 115.102,50 95,92%Računalne usluge3238 120.000,00 115.102,50 95,92%Financijski rashodi34 360.000,00 339.233,41 94,23%Ostali financijski rashodi343 360.000,00 339.233,41 94,23%Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431 50.000,00 39.108,70 78,22%Zatezne kamate3433 10.000,00 7.304,70 73,05%Ostali nespomenuti financijski rashodi3434 300.000,00 292.820,01 97,61%

4003 POVRATI ZAJMOVAProgram 7.650.000,00 7.618.027,20 99,58%001 OTPLATA ZAJMOVATekući 7.650.000,00 7.618.027,20 99,58%Rashodi poslovanja3 1.262.595,00 1.237.193,90 97,99%Financijski rashodi34 1.262.595,00 1.237.193,90 97,99%Kamate za primljene kredite i zajmove342 1.249.710,00 1.227.193,90 98,20%Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

3422 182.230,00 176.167,22 96,67%


3423 1.067.480,00 1.051.026,68 98,46%

Ostali financijski rashodi343 12.885,00 10.000,00 77,61%Ostali nespomenuti financijski rashodi3434 12.885,00 10.000,00 77,61%Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

5 6.387.405,00 6.380.833,30 99,90%


54 6.387.405,00 6.380.833,30 99,90%


542 1.199.150,00 1.196.193,72 99,75%


5422 1.199.150,00 1.196.193,72 99,75%


544 5.188.255,00 5.184.639,58 99,93%


5443 5.188.255,00 5.184.639,58 99,93%

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENU DJELATNOST I UREĐENJE NASELJA

7.980.710,00 6.799.232,37 85,20Razdjel 400

UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO-STAMBENU DJELATNOST I UREĐENJE NASELJA

7.980.710,00 6.799.232,37 85,20%Glava 40001


Program 702.310,00 635.597,90 90,50%

001 OPĆI RASHODI TIJELAAktivnost 702.310,00 635.597,90 90,50%Rashodi poslovanja3 702.310,00 635.597,90 90,50%






godinu

1 2 3 4

Rashodi za zaposlene31 688.960,00 624.932,03 90,71%Plaće (Bruto)311 536.530,00 486.153,68 90,61%Plaće za redovan rad3111 536.530,00 486.153,68 90,61%Ostali rashodi za zaposlene312 63.900,00 62.400,00 97,65%Ostali rashodi za zaposlene3121 63.900,00 62.400,00 97,65%Doprinosi na plaće313 88.530,00 76.378,35 86,27%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 88.530,00 76.378,35 86,27%Materijalni rashodi32 13.350,00 10.665,87 79,89%Naknade troškova zaposlenima321 13.350,00 10.665,87 79,89%Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212 10.850,00 9.240,87 85,17%


5002 KAPITALNA ULAGANJAProgram 5.000,00 0,00 0,00%001 NABAVKA OPREMEKapitalni 5.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 5.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42 5.000,00 0,00 0,00%

Postrojenja i oprema422 1.000,00 0,00 0,00%Uredska oprema i namještaj4221 1.000,00 0,00 0,00%Nematerijalna proizvedena imovina426 4.000,00 0,00 0,00%Ulaganja u računalne programe4262 4.000,00 0,00 0,00%

5003 UPRAVLJANJE STANOVIMA I STAMBENIM OBJEKTIMA U VLASNIŠTVU GRADA

Program 729.000,00 626.871,82 85,99%

001 TEKUĆE ODRŽAVANJEAktivnost 259.000,00 177.224,37 68,43%Rashodi poslovanja3 259.000,00 177.224,37 68,43%Materijalni rashodi32 259.000,00 177.224,37 68,43%Rashodi za usluge323 249.000,00 169.661,43 68,14%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 149.000,00 100.453,08 67,42%Komunalne usluge3234 65.000,00 46.871,88 72,11%Intelektualne i osobne usluge3237 5.000,00 0,00 0,00%Ostale usluge3239 30.000,00 22.336,47 74,45%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 10.000,00 7.562,94 75,63%Premije osiguranja3292 10.000,00 7.562,94 75,63%

011 PROJEKT OBNOVE KROVIŠTA STAMBENE ZGRADE V.S.H.GUTMANNA 19

Tekući 220.000,00 211.902,66 96,32%

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 220.000,00 211.902,66 96,32%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

45 220.000,00 211.902,66 96,32%

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima451 220.000,00 211.902,66 96,32%Dodatna ulaganja na građevinskim objektima4511 220.000,00 211.902,66 96,32%

012 PROJEKT OBNOVE KROVIŠTA STAMBENE ZGRADE V.S.H.GUTMANNA 18

Tekući 250.000,00 237.744,79 95,10%


45 250.000,00 237.744,79 95,10%







godinu

1 2 3 4

5004 ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program 3.589.400,00 2.890.983,48 80,54%

001 KOMUNALNO ODRŽAVANJE NASELJA BELIŠĆA

Aktivnost 2.949.000,00 2.485.633,12 84,29%

Rashodi poslovanja3 2.949.000,00 2.485.633,12 84,29%Materijalni rashodi32 2.949.000,00 2.485.633,12 84,29%Rashodi za materijal i energiju322 90.000,00 61.721,99 68,58%Energija3223 90.000,00 61.721,99 68,58%Rashodi za usluge323 2.859.000,00 2.423.911,13 84,78%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 120.000,00 91.060,95 75,88%Komunalne usluge3234 1.985.000,00 1.578.915,06 79,54%Ostale usluge3239 754.000,00 753.935,12 99,99%

002 KOMUNALNO ODRŽAVANJE PRIGRADSKIH NASELJA

Aktivnost 627.400,00 400.672,86 63,86%

Rashodi poslovanja3 627.400,00 400.672,86 63,86%Materijalni rashodi32 627.400,00 400.672,86 63,86%Rashodi za materijal i energiju322 73.800,00 31.663,37 42,90%Energija3223 73.800,00 31.663,37 42,90%Rashodi za usluge323 553.600,00 369.009,49 66,66%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 68.200,00 37.087,65 54,38%Komunalne usluge3234 485.400,00 331.921,84 68,38%

003 PROGRAM ZAŠTITE ŽIVOTINJA NA PODRUČJU GRADA BELIŠĆA

Tekući 13.000,00 4.677,50 35,98%

Rashodi poslovanja3 13.000,00 4.677,50 35,98%Materijalni rashodi32 8.000,00 1.200,00 15,00%Rashodi za usluge323 8.000,00 1.200,00 15,00%Komunalne usluge3234 5.000,00 0,00 0,00%Intelektualne i osobne usluge3237 1.000,00 0,00 0,00%Ostale usluge3239 2.000,00 1.200,00 60,00%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

37 5.000,00 3.477,50 69,55%


372 5.000,00 3.477,50 69,55%

Naknade građanima i kućanstvima u novcu3721 5.000,00 3.477,50 69,55%

5005 UPRAVLJANJE OBJEKTIMA U PRIGRADSKIM NASELJIMA

Program 299.500,00 219.286,91 73,22%

001 OPĆI RASHODI ODRŽAVANJA OBJEKATA U PRIGRADSKIM NASELJIMA

Aktivnost 259.500,00 196.347,91 75,66%

Rashodi poslovanja3 259.500,00 196.347,91 75,66%Materijalni rashodi32 259.500,00 196.347,91 75,66%Rashodi za materijal i energiju322 138.000,00 101.775,96 73,75%Energija3223 116.000,00 86.148,53 74,27%Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224 21.000,00 15.627,43 74,42%

Sitni inventar i auto gume3225 1.000,00 0,00 0,00%Rashodi za usluge323 121.500,00 94.571,95 77,84%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 50.000,00 36.573,78 73,15%






godinu

1 2 3 4

Komunalne usluge3234 48.000,00 38.289,17 79,77%Ostale usluge3239 23.500,00 19.709,00 83,87%

002 KAPITALNA ULAGANJAKapitalni 40.000,00 22.939,00 57,35%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 40.000,00 22.939,00 57,35%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42 40.000,00 22.939,00 57,35%

Postrojenja i oprema422 40.000,00 22.939,00 57,35%Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 40.000,00 22.939,00 57,35%

5006 ZAŠTITA OKOLIŠAProgram 130.000,00 117.584,38 90,45%001 PROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI

Aktivnost 130.000,00 117.584,38 90,45%

Rashodi poslovanja3 130.000,00 117.584,38 90,45%Materijalni rashodi32 130.000,00 117.584,38 90,45%Rashodi za usluge323 130.000,00 117.584,38 90,45%Komunalne usluge3234 125.000,00 115.790,63 92,63%Intelektualne i osobne usluge3237 5.000,00 1.793,75 35,88%

5008 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program 2.487.500,00 2.297.970,38 92,38%

001 OBNOVA I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA U BELIŠĆU

Aktivnost 420.000,00 358.288,98 85,31%

Rashodi poslovanja3 415.000,00 353.788,98 85,25%Materijalni rashodi32 415.000,00 353.788,98 85,25%Rashodi za usluge323 415.000,00 353.788,98 85,25%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 415.000,00 353.788,98 85,25%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 5.000,00 4.500,00 90,00%Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

41 5.000,00 4.500,00 90,00%


002 OBNOVA I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA U PRIGRADSKIM NASELJIMA

Kapitalni 630.000,00 621.137,18 98,59%

Rashodi poslovanja3 630.000,00 621.137,18 98,59%Materijalni rashodi32 630.000,00 621.137,18 98,59%Rashodi za usluge323 630.000,00 621.137,18 98,59%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 630.000,00 621.137,18 98,59%

003 OBNOVA I UREĐENJE OBJEKATA U VLASNIŠTVU GRADA

Kapitalni 514.000,00 428.511,01 83,37%

Rashodi poslovanja3 503.000,00 417.886,01 83,08%Materijalni rashodi32 503.000,00 417.886,01 83,08%Rashodi za usluge323 503.000,00 417.886,01 83,08%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 503.000,00 417.886,01 83,08%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 11.000,00 10.625,00 96,59%






godinu

1 2 3 4


41 11.000,00 10.625,00 96,59%


004 NABAVKA OPREMEKapitalni 25.000,00 24.977,61 99,91%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 25.000,00 24.977,61 99,91%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42 25.000,00 24.977,61 99,91%


018 IZGRADNJA I OPREMANJE DJEČJEG IGRALIŠTA U DVORIŠTU DV MASLAČAK, K.Č.363, K.O. BELIŠĆE

Kapitalni 555.000,00 550.553,16 99,20%

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 555.000,00 550.553,16 99,20%Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

41 20.000,00 18.125,00 90,63%


42 535.000,00 532.428,16 99,52%

Građevinski objekti421 535.000,00 532.428,16 99,52%Ostali građevinski objekti4214 535.000,00 532.428,16 99,52%

019 TRIBINE ZA NK PODRAVAC BISTRINCI

Kapitalni 103.000,00 89.043,04 86,45%


41 38.000,00 37.250,00 98,03%

Nematerijalna imovina412 38.000,00 37.250,00 98,03%Ostala nematerijalna imovina4126 38.000,00 37.250,00 98,03%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

45 65.000,00 51.793,04 79,68%


020 UREĐENJE CESTE U NASELJU ROMSKE NACIONALNE MANJINE U UL.M.OREŠKOVIĆA-FAZA 1 I FAZA 2

Kapitalni 240.500,00 225.459,40 93,75%

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 240.500,00 225.459,40 93,75%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42 240.500,00 225.459,40 93,75%


5009 RAZVOJ I SIGURNOST PROMETA

Program 38.000,00 10.937,50 28,78%

002 ODRŽAVANJE ASFALTIRANIH CESTA

Aktivnost 5.000,00 0,00 0,00%

Rashodi poslovanja3 5.000,00 0,00 0,00%






godinu

1 2 3 4

Materijalni rashodi32 5.000,00 0,00 0,00%Rashodi za usluge323 5.000,00 0,00 0,00%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 5.000,00 0,00 0,00%

003 ODRŽAVANJE MAKADAMSKIH CESTA

Aktivnost 2.000,00 0,00 0,00%

Rashodi poslovanja3 2.000,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi32 2.000,00 0,00 0,00%Rashodi za usluge323 2.000,00 0,00 0,00%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 2.000,00 0,00 0,00%

004 ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE

Aktivnost 1.000,00 0,00 0,00%

Rashodi poslovanja3 1.000,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi32 1.000,00 0,00 0,00%Rashodi za usluge323 1.000,00 0,00 0,00%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 1.000,00 0,00 0,00%

005 ODRŽAVANJE VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE

Aktivnost 15.000,00 8.650,00 57,67%


007 ZIMSKA SLUŽBA (ODRŽAVANJE PROHODNOSTI PROMETNICA)

Aktivnost 15.000,00 2.287,50 15,25%


UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

31.493.730,00 28.809.245,83 91,48Razdjel 500

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I GOSPODARSTVO

31.493.730,00 28.809.245,83 91,48%Glava 50001


Program 564.100,00 537.022,41 95,20%

001 OPĆI RASHODI TIJELAAktivnost 564.100,00 537.022,41 95,20%Rashodi poslovanja3 564.100,00 537.022,41 95,20%Rashodi za zaposlene31 550.920,00 527.967,65 95,83%Plaće (Bruto)311 428.130,00 407.517,39 95,19%Plaće za redovan rad3111 428.130,00 407.517,39 95,19%Ostali rashodi za zaposlene312 46.900,00 46.788,99 99,76%Ostali rashodi za zaposlene3121 46.900,00 46.788,99 99,76%Doprinosi na plaće313 75.890,00 73.661,27 97,06%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 75.890,00 73.661,27 97,06%Materijalni rashodi32 13.180,00 9.054,76 68,70%Naknade troškova zaposlenima321 13.180,00 9.054,76 68,70%Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212 8.180,00 6.869,76 83,98%






godinu

1 2 3 4


6002 POTPORA POLJOPRIVREDIProgram 210.000,00 193.213,00 92,01%001 PROGRAM KORIŠTENJA SREDSTAVA OD PRODAJE I ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA

Aktivnost 188.350,00 176.975,50 93,96%

Rashodi poslovanja3 188.350,00 176.975,50 93,96%Materijalni rashodi32 186.350,00 176.275,50 94,59%Rashodi za materijal i energiju322 30.000,00 25.794,25 85,98%Energija3223 30.000,00 25.794,25 85,98%Rashodi za usluge323 156.350,00 150.481,25 96,25%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 130.350,00 125.412,50 96,21%Intelektualne i osobne usluge3237 26.000,00 25.068,75 96,42%Subvencije35 2.000,00 700,00 35,00%Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

352 2.000,00 700,00 35,00%

Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima3523 2.000,00 700,00 35,00%

003 SUFINANCIRANJE LAG-AAktivnost 21.650,00 16.237,50 75,00%Rashodi poslovanja3 21.650,00 16.237,50 75,00%Ostali rashodi38 21.650,00 16.237,50 75,00%Tekuće donacije381 21.650,00 16.237,50 75,00%Tekuće donacije u novcu3811 21.650,00 16.237,50 75,00%

6004 PODUZETNIČKE POTPORNE INSTITUCIJE

Program 2.120.000,00 1.948.000,01 91,89%

001 PODUZETNIČKI INKUBATORAktivnost 770.000,00 699.766,67 90,88%Rashodi poslovanja3 770.000,00 699.766,67 90,88%Subvencije35 770.000,00 699.766,67 90,88%Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

351 770.000,00 699.766,67 90,88%


3512 770.000,00 699.766,67 90,88%

002 LOKALNA RAZVOJNA AGENCIJA

Aktivnost 1.350.000,00 1.248.233,34 92,46%

Rashodi poslovanja3 1.350.000,00 1.248.233,34 92,46%Subvencije35 1.350.000,00 1.248.233,34 92,46%Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru

351 1.350.000,00 1.248.233,34 92,46%


3512 1.350.000,00 1.248.233,34 92,46%

6005 RAZVOJ POSLOVNIH ZONAProgram 4.706.299,00 4.442.827,07 94,40%001 RAZVOJ POSLOVNIH ZONA- GOSPODARSKA ZONA KOD PRUGE

Kapitalni 4.606.299,00 4.431.577,07 96,21%

Rashodi poslovanja3 604.000,00 592.205,00 98,05%Materijalni rashodi32 88.000,00 86.125,00 97,87%Rashodi za usluge323 88.000,00 86.125,00 97,87%Usluge promidžbe i informiranja3233 40.000,00 38.125,00 95,31%Intelektualne i osobne usluge3237 48.000,00 48.000,00 100,00%






godinu

1 2 3 4

Ostali rashodi38 516.000,00 506.080,00 98,08%Tekuće donacije381 16.000,00 10.240,00 64,00%Tekuće donacije iz EU sredstava3813 16.000,00 10.240,00 64,00%Kapitalne pomoći386 500.000,00 495.840,00 99,17%Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

3861 500.000,00 495.840,00 99,17%

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 4.002.299,00 3.839.372,07 95,93%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42 4.002.299,00 3.839.372,07 95,93%

Građevinski objekti421 4.002.299,00 3.839.372,07 95,93%Ostali građevinski objekti4214 4.002.299,00 3.839.372,07 95,93%

006 KAPITALNA ULAGANJA U GOSPODARSKU ZONU SJEVER

Kapitalni 100.000,00 11.250,00 11,25%


41 100.000,00 11.250,00 11,25%


6006 UREĐENJE NASELJAProgram 427.000,00 408.136,73 95,58%005 RUKOMETNO IGRALIŠTE M.OREŠKOVIĆA

Kapitalni 25.000,00 22.752,50 91,01%


42 25.000,00 22.752,50 91,01%


006 UREĐENJE I OPREMANJE VANJSKOG KOŠARKAŠKOG IGRALIŠTA U BELIŠĆU

Kapitalni 402.000,00 385.384,23 95,87%

Rashodi poslovanja3 2.000,00 1.400,00 70,00%Materijalni rashodi32 2.000,00 1.400,00 70,00%Rashodi za usluge323 2.000,00 1.400,00 70,00%Intelektualne i osobne usluge3237 2.000,00 1.400,00 70,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 400.000,00 383.984,23 96,00%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

45 400.000,00 383.984,23 96,00%


6007 UNAPREĐENJE STANOVANJA

Program 480.000,00 471.159,47 98,16%

017 SUFINANCIRANJE NISKONAPONSKE MREŽE U VELIŠKOVCIMA ZA JR

Kapitalni 125.000,00 122.381,05 97,90%

Rashodi poslovanja3 125.000,00 122.381,05 97,90%Ostali rashodi38 125.000,00 122.381,05 97,90%Kapitalne pomoći386 125.000,00 122.381,05 97,90%






godinu

1 2 3 4

Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

3861 125.000,00 122.381,05 97,90%

018 PARKIRALIŠTE U BOCANJEVCIMA ZA POTREBE GROBLJA I NK

Kapitalni 120.000,00 117.697,67 98,08%


45 120.000,00 117.697,67 98,08%


020 JAVNA RASVJETA U GORICI VALPOVAČKOJ

Kapitalni 235.000,00 231.080,75 98,33%


42 235.000,00 231.080,75 98,33%


6008 UREĐENJE TRGOVAProgram 90.000,00 80.804,69 89,78%003 UREĐENJE SPORTSKOG TRGA I PROČELJA ZGRADE BAZENA U BELIŠĆU

Kapitalni 90.000,00 80.804,69 89,78%


41 70.000,00 66.250,00 94,64%


42 20.000,00 14.554,69 72,77%


6009 PROJEKTI FINANCIRANI IZ EU I DRUGIH FONDOVA

Program 10.768.175,00 10.392.797,38 96,51%

012 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA NATJEČAJE EU FONDOVA

Kapitalni 20.000,00 17.583,00 87,92%


41 20.000,00 17.583,00 87,92%


013 PROJEKT KULTURNE BAŠTINE:LIST DO LISTA -INDUSTRIJSKA BAŠTINA BELIŠĆA

Kapitalni 2.826.975,00 2.823.536,44 99,88%

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 2.826.975,00 2.823.536,44 99,88%Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

45 2.826.975,00 2.823.536,44 99,88%






godinu

1 2 3 4


019 PROJEKT JASNO I ČISTOKapitalni 232.875,00 227.187,50 97,56%Rashodi poslovanja3 232.875,00 227.187,50 97,56%Materijalni rashodi32 232.875,00 227.187,50 97,56%Rashodi za usluge323 232.875,00 227.187,50 97,56%Usluge promidžbe i informiranja3233 232.875,00 227.187,50 97,56%

020 PROJEKT ZELENE STAZE DUNAVA I DRAVE KK.06.1.2.02.0010

Kapitalni 3.857.705,00 3.696.066,38 95,81%

Rashodi poslovanja3 687.555,00 556.153,08 80,89%Rashodi za zaposlene31 117.755,00 90.985,58 77,27%Plaće (Bruto)311 117.755,00 90.985,58 77,27%Plaće za redovan rad3111 117.755,00 90.985,58 77,27%Materijalni rashodi32 569.800,00 465.167,50 81,64%Rashodi za usluge323 569.800,00 465.167,50 81,64%Usluge promidžbe i informiranja3233 480.000,00 409.437,50 85,30%Intelektualne i osobne usluge3237 82.300,00 53.750,00 65,31%Ostale usluge3239 7.500,00 1.980,00 26,40%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 3.170.150,00 3.139.913,30 99,05%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42 3.170.150,00 3.139.913,30 99,05%

Građevinski objekti421 2.400.000,00 2.375.124,80 98,96%Ostali građevinski objekti4214 2.400.000,00 2.375.124,80 98,96%Postrojenja i oprema422 770.150,00 764.788,50 99,30%Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 770.150,00 764.788,50 99,30%

021 MOBILNOST U GRADU BELIŠĆU-BICIKLISTIČKA STAZA GAT- KITIŠANCI

Kapitalni 3.182.195,00 3.108.558,24 97,69%

Rashodi poslovanja3 50.000,00 16.000,00 32,00%Materijalni rashodi32 20.000,00 0,00 0,00%Rashodi za usluge323 20.000,00 0,00 0,00%Usluge promidžbe i informiranja3233 20.000,00 0,00 0,00%Ostali rashodi38 30.000,00 16.000,00 53,33%Tekuće donacije381 30.000,00 16.000,00 53,33%Tekuće donacije iz EU sredstava3813 30.000,00 16.000,00 53,33%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 3.132.195,00 3.092.558,24 98,73%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42 3.132.195,00 3.092.558,24 98,73%


022 PROJEKT BELIŠĆE E CITYTekući 402.525,00 395.825,00 98,34%Rashodi poslovanja3 191.000,00 185.625,00 97,19%Materijalni rashodi32 191.000,00 185.625,00 97,19%Rashodi za usluge323 191.000,00 185.625,00 97,19%Usluge promidžbe i informiranja3233 20.000,00 16.000,00 80,00%Intelektualne i osobne usluge3237 171.000,00 169.625,00 99,20%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 211.525,00 210.200,00 99,37%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42 211.525,00 210.200,00 99,37%






godinu

1 2 3 4

Postrojenja i oprema422 40.000,00 39.387,50 98,47%Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 40.000,00 39.387,50 98,47%Nematerijalna proizvedena imovina426 171.525,00 170.812,50 99,58%Ulaganja u računalne programe4262 171.525,00 170.812,50 99,58%

023 REKONSTRUKCIJA I DOGRADNJA VATROGASNOG I DRUŠTVENOG DOMA I IZGRADNJA POMOĆNE ZGRADE- NADSTREŠNICE U BISTRINCIMA

Kapitalni 70.700,00 62.941,60 89,03%


45 70.700,00 62.941,60 89,03%


024 PROJEKT IT AKADEMIJA-UREĐENJE PROSTORA ZA POTREBE INFORMATIČKO-TEHNIČKOG KABINETA

Kapitalni 15.000,00 0,00 0,00%

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 15.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

41 15.000,00 0,00 0,00%


025 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE STARI MLIN U BELIŠĆU

Kapitalni 65.000,00 0,00 0,00%

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 65.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

41 65.000,00 0,00 0,00%


026 POUČNA STAZA JUGOVAČA I EKOLOŠKO-EDUKACIJSKA STAZA BISTRINCI

Kapitalni 70.000,00 40.625,00 58,04%


41 70.000,00 40.625,00 58,04%


027 PROJEKT VICINAD (HUHR) REVITALIZACIJA INDUSTRIJSKE BAŠTINE ( SPOMEN-VLAK)

Kapitalni 25.200,00 20.474,22 81,25%

Rashodi poslovanja3 25.200,00 20.474,22 81,25%Rashodi za zaposlene31 25.200,00 20.474,22 81,25%Plaće (Bruto)311 25.200,00 20.474,22 81,25%Plaće za redovan rad3111 25.200,00 20.474,22 81,25%

6010 IZGRADNJA I UREĐENJE OBJEKATA

Program 2.712.000,00 2.598.063,50 95,80%






godinu

1 2 3 4

004 IZGRADNJA GRADSKOG STADIONA U BELIŠĆU

Kapitalni 1.745.000,00 1.682.267,98 96,41%


42 1.745.000,00 1.682.267,98 96,41%

Građevinski objekti421 1.500.000,00 1.441.406,98 96,09%Ostali građevinski objekti4214 1.500.000,00 1.441.406,98 96,09%Postrojenja i oprema422 245.000,00 240.861,00 98,31%Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 245.000,00 240.861,00 98,31%

025 PRIKLJUČENJE OBJEKATA NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU

Kapitalni 50.000,00 28.813,02 57,63%


45 50.000,00 28.813,02 57,63%


026 NADOGRADNJA I OPREMANJE DOMA U GORICI VALPOVAČKOJ

Kapitalni 365.000,00 347.294,37 95,15%


42 365.000,00 347.294,37 95,15%

Građevinski objekti421 225.000,00 212.094,49 94,26%Ostali građevinski objekti4214 225.000,00 212.094,49 94,26%Postrojenja i oprema422 140.000,00 135.199,88 96,57%Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 140.000,00 135.199,88 96,57%

028 NADSTREŠNICA UZ DOM ROMSKE NACIONALNE MANJINE U BISTRINCIMA

Kapitalni 17.000,00 15.764,18 92,73%


41 15.000,00 15.000,00 100,00%


42 2.000,00 764,18 38,21%

Građevinski objekti421 2.000,00 764,18 38,21%Ostali građevinski objekti4214 2.000,00 764,18 38,21%

029 IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U BISTRINCIMA

Kapitalni 10.000,00 5.931,25 59,31%


42 10.000,00 5.931,25 59,31%







godinu

1 2 3 4

031 REKONSTRUKCIJA ZGRADE BAZENA-OSIGURAVANJE PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM

Kapitalni 460.000,00 455.870,57 99,10%


45 460.000,00 455.870,57 99,10%


033 SVLAČIONICE NK KITIŠANCIKapitalni 65.000,00 62.122,13 95,57%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 65.000,00 62.122,13 95,57%Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

41 65.000,00 62.122,13 95,57%


6011 ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Program 100.000,00 89.554,97 89,55%

003 PROJEKTI HIDROBELKapitalni 100.000,00 89.554,97 89,55%Rashodi poslovanja3 100.000,00 89.554,97 89,55%Ostali rashodi38 100.000,00 89.554,97 89,55%Kapitalne pomoći386 100.000,00 89.554,97 89,55%Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

3861 100.000,00 89.554,97 89,55%

6012 GOSPODARENJE OTPADOMProgram 7.139.156,00 5.901.854,97 82,67%001 SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA

Kapitalni 4.095.000,00 3.950.049,68 96,46%

Rashodi poslovanja3 60.000,00 54.000,00 90,00%Ostali rashodi38 60.000,00 54.000,00 90,00%Kapitalne pomoći386 60.000,00 54.000,00 90,00%Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

3861 60.000,00 54.000,00 90,00%


41 35.000,00 3.125,00 8,93%


42 4.000.000,00 3.892.924,68 97,32%


002 PLAN GOSPODARENJA OTPADOM

Kapitalni 1.094.156,00 14.678,16 1,34%

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 1.094.156,00 14.678,16 1,34%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42 1.094.156,00 14.678,16 1,34%

Postrojenja i oprema422 1.094.156,00 14.678,16 1,34%






godinu

1 2 3 4

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 1.094.156,00 14.678,16 1,34%

006 IZGRADNJA PRISTUPNE CESTE DO ODLAGALIŠTA-PRODUŽETAK UL.STAROVALPOVAČKI PUT U BELIŠĆU OD Z.KUNC DO ODLAGALIŠTA

Kapitalni 1.950.000,00 1.937.127,13 99,34%


42 1.950.000,00 1.937.127,13 99,34%

Građevinski objekti421 1.950.000,00 1.937.127,13 99,34%Ceste, željeznice i ostali prometni objekti4213 1.950.000,00 1.937.127,13 99,34%

6014 UREĐENJE GROBLJAProgram 150.000,00 149.969,73 99,98%004 SANITARNI ČVOR NA GROBLJU U BISTRINCIMA

Kapitalni 150.000,00 149.969,73 99,98%

Rashodi poslovanja3 150.000,00 149.969,73 99,98%Ostali rashodi38 150.000,00 149.969,73 99,98%Kapitalne pomoći386 150.000,00 149.969,73 99,98%Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

3861 150.000,00 149.969,73 99,98%

6015 IZGRADNJA CESTAProgram 440.000,00 432.418,33 98,28%019 PRILAZNA CESTA DO NK GATKapitalni 440.000,00 432.418,33 98,28%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 440.000,00 432.418,33 98,28%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42 440.000,00 432.418,33 98,28%


6017 IZRADA I IZMJENA PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE

Program 100.000,00 100.000,00 100,00

001 IZMJENE I DOPUNE PROSTORNO-PLANSKE DOKUMENTACIJE

Kapitalni 100.000,00 100.000,00 100,00


41 100.000,00 100.000,00 100,00%


6018 SUBVENCIJE PODUZETNICIMA

Program 370.000,00 258.860,16 69,96%

001 SUBVENCIJE PODUZETNICIMA

Aktivnost 340.000,00 256.686,76 75,50%

Rashodi poslovanja3 340.000,00 256.686,76 75,50%Subvencije35 330.000,00 255.048,95 77,29%Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora

352 330.000,00 255.048,95 77,29%






godinu

1 2 3 4


3522 220.000,00 162.991,72 74,09%


36 10.000,00 1.637,81 16,38%


002 SUBVENCIJE KAMATA NA KREDITE IZ PROJEKTA KREDITIRANJE ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA

Aktivnost 10.000,00 2.173,40 21,73%

Rashodi poslovanja3 10.000,00 2.173,40 21,73%Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

36 10.000,00 2.173,40 21,73%


003 SUBVENCIJE KAMATA NA KREDITE IZ PROJEKTA POMOĆ U REALIZACIJI PROJEKATA SUFINANCIRANIH IZ EU PROGRAMA

Aktivnost 10.000,00 0,00 0,00%

Rashodi poslovanja3 10.000,00 0,00 0,00%Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

36 10.000,00 0,00 0,00%

Pomoći unutar općeg proračuna363 10.000,00 0,00 0,00%Tekuće pomoći unutar općeg proračuna3631 10.000,00 0,00 0,00%

004 SUBVENCIJA KAMATA NA KREDITE ZA KREDITIRANJE SJETVE I STOČARSKE PROIZVODNJE

Aktivnost 10.000,00 0,00 0,00%

Rashodi poslovanja3 10.000,00 0,00 0,00%Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

36 10.000,00 0,00 0,00%

Pomoći unutar općeg proračuna363 10.000,00 0,00 0,00%Tekuće pomoći unutar općeg proračuna3631 10.000,00 0,00 0,00%

6019 ENERGETSKA UČINKOVITOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Program 54.000,00 5.502,12 10,19%

010 OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE-ENERGETSKI NEOVISAN GRAD

Kapitalni 44.000,00 502,12 1,14%

Rashodi poslovanja3 14.000,00 502,12 3,59%Materijalni rashodi32 14.000,00 502,12 3,59%Naknade troškova zaposlenima321 5.000,00 502,12 10,04%Službena putovanja3211 5.000,00 502,12 10,04%Rashodi za usluge323 7.000,00 0,00 0,00%Intelektualne i osobne usluge3237 5.000,00 0,00 0,00%






godinu

1 2 3 4

Ostale usluge3239 2.000,00 0,00 0,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 2.000,00 0,00 0,00%Reprezentacija3293 2.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 30.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine

41 30.000,00 0,00 0,00%


009 ENERGETSKO CERTIFICIRANJE JAVNIH ZGRADA

Tekući 10.000,00 5.000,00 50,00%


41 10.000,00 5.000,00 50,00%


OBNOVA POSTOJEĆIH I IZGRADNJA NOVIH NOGOSTUPA U PRIGRADSKIM NASELJIMA

Program 8.000,00 7.910,63 98,88%

006 NOGOSTUP UZ PARKIRALIŠTE U BOCANJEVCIMA

Kapitalni 8.000,00 7.910,63 98,88%


45 8.000,00 7.910,63 98,88%


6021 RAZVOJNI PROJEKT IZGRADNJA TVORNICE TISSUE PAPIRA

Program 120.000,00 77.587,04 64,66%

002 ULAGANJA U RAZVOJ PROJEKTA

Aktivnost 120.000,00 77.587,04 64,66%

Rashodi poslovanja3 120.000,00 77.587,04 64,66%Materijalni rashodi32 120.000,00 77.587,04 64,66%Naknade troškova zaposlenima321 20.000,00 15.240,06 76,20%Službena putovanja3211 20.000,00 15.240,06 76,20%Rashodi za usluge323 70.000,00 40.361,93 57,66%Intelektualne i osobne usluge3237 45.000,00 26.700,00 59,33%Ostale usluge3239 25.000,00 13.661,93 54,65%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 30.000,00 21.985,05 73,28%Reprezentacija3293 30.000,00 21.985,05 73,28%

6024 PROGRAM DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE-POS

Program 300.000,00 150.688,20 50,23%

002 PROGRAM DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE-POS ZGRADA 1

Kapitalni 300.000,00 150.688,20 50,23%


42 300.000,00 150.688,20 50,23%







godinu

1 2 3 4

6029 IZMJEŠTANJE I UKLANJANJE SPOMENIČKIH OBILJEŽJA S TRGA A.STARČEVIĆA ZBOG PROVEDBE PROJEKTA LIST DO LISTA

Program 545.000,00 525.381,42 96,40%

001 FONTANA ŠEST TVORNICA-UKLANJANJE I IZRADA REPLIKE

Tekući 240.000,00 224.534,68 93,56%


002 IZMJEŠTANJE GATERA I SPOMENIKA PALIM BORCIMA I ŽRTVAMA FAŠISTIČKOG TERORA

Tekući 305.000,00 300.846,74 98,64%

Rashodi poslovanja3 305.000,00 300.846,74 98,64%Materijalni rashodi32 305.000,00 300.846,74 98,64%Rashodi za usluge323 305.000,00 300.846,74 98,64%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 285.000,00 280.846,74 98,54%Intelektualne i osobne usluge3237 20.000,00 20.000,00 100,00%

6030 ZAŠTITA OKOLIŠA I SMANJENJE ZAGAĐENJA

Program 90.000,00 37.494,00 41,66%

001 ZAŠTITA OKOLIŠAAktivnost 90.000,00 37.494,00 41,66%Rashodi poslovanja3 90.000,00 37.494,00 41,66%Financijski rashodi34 75.000,00 22.494,00 29,99%Ostali financijski rashodi343 75.000,00 22.494,00 29,99%Ostali nespomenuti financijski rashodi3434 75.000,00 22.494,00 29,99%Ostali rashodi38 15.000,00 15.000,00 100,00%Tekuće donacije381 15.000,00 15.000,00 100,00%Tekuće donacije u novcu3811 15.000,00 15.000,00 100,00%

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

25.965.210,00 21.484.672,11 82,74Razdjel 600

UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

16.751.669,00 12.736.780,84 76,03%Glava 60010


Program 721.468,00 711.255,04 98,58%

001 OPĆI RASHODI TIJELAAktivnost 721.468,00 711.255,04 98,58%Rashodi poslovanja3 721.468,00 711.255,04 98,58%Rashodi za zaposlene31 704.768,00 696.951,58 98,89%Plaće (Bruto)311 541.878,00 537.181,19 99,13%Plaće za redovan rad3111 541.878,00 537.181,19 99,13%Ostali rashodi za zaposlene312 72.800,00 71.670,42 98,45%Ostali rashodi za zaposlene3121 72.800,00 71.670,42 98,45%Doprinosi na plaće313 90.090,00 88.099,97 97,79%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 90.090,00 88.099,97 97,79%Materijalni rashodi32 16.700,00 14.303,46 85,65%Naknade troškova zaposlenima321 16.700,00 14.303,46 85,65%






godinu

1 2 3 4

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212 16.700,00 14.303,46 85,65%

7003 OSNOVNO ŠKOLSTVOProgram 27.200,00 23.200,00 85,29%001 SUFINANCIRANJETekući 22.000,00 22.000,00 100,00Rashodi poslovanja3 22.000,00 22.000,00 100,00%Ostali rashodi38 22.000,00 22.000,00 100,00%Tekuće donacije381 22.000,00 22.000,00 100,00%Tekuće donacije u novcu3811 22.000,00 22.000,00 100,00%

003 GLAZBENA ŠKOLAAktivnost 5.200,00 1.200,00 23,08%Rashodi poslovanja3 5.200,00 1.200,00 23,08%Ostali rashodi38 5.200,00 1.200,00 23,08%Tekuće donacije381 5.200,00 1.200,00 23,08%Tekuće donacije u novcu3811 5.200,00 1.200,00 23,08%

7006 DJECA I MLADEŽProgram 26.650,00 13.753,91 51,61%001 PROGRAMI ZA DJECU I MLADEŽ

Aktivnost 11.650,00 3.750,00 32,19%

Rashodi poslovanja3 11.650,00 3.750,00 32,19%Materijalni rashodi32 11.650,00 3.750,00 32,19%Rashodi za usluge323 1.500,00 0,00 0,00%Ostale usluge3239 1.500,00 0,00 0,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 10.150,00 3.750,00 36,95%Članarine i norme3294 3.750,00 3.750,00 100,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 6.400,00 0,00 0,00%

002 PROVOĐENJE GPDMA- SAVJET MLADIH

Aktivnost 15.000,00 10.003,91 66,69%

Rashodi poslovanja3 15.000,00 10.003,91 66,69%Materijalni rashodi32 15.000,00 10.003,91 66,69%Rashodi za usluge323 1.000,00 0,00 0,00%Usluge promidžbe i informiranja3233 1.000,00 0,00 0,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 14.000,00 10.003,91 71,46%Članarine i norme3294 1.000,00 0,00 0,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 13.000,00 10.003,91 76,95%

7009 KULTURNI PROGRAMIProgram 398.000,00 280.394,52 70,45%001 FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMA GRADA

Tekući 90.000,00 66.355,00 73,73%

Rashodi poslovanja3 90.000,00 66.355,00 73,73%Materijalni rashodi32 15.000,00 1.355,00 9,03%Rashodi za usluge323 5.000,00 0,00 0,00%Ostale usluge3239 5.000,00 0,00 0,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 10.000,00 1.355,00 13,55%Reprezentacija3293 10.000,00 1.355,00 13,55%Ostali rashodi38 75.000,00 65.000,00 86,67%Tekuće donacije381 75.000,00 65.000,00 86,67%Tekuće donacije u novcu3811 75.000,00 65.000,00 86,67%

005 IZLOŽBE,KONCERTI I PROMOCIJE

Aktivnost 69.000,00 58.012,39 84,08%

Rashodi poslovanja3 69.000,00 58.012,39 84,08%Materijalni rashodi32 69.000,00 58.012,39 84,08%Rashodi za usluge323 52.000,00 44.655,98 85,88%






godinu

1 2 3 4

Intelektualne i osobne usluge3237 35.000,00 33.314,39 95,18%Ostale usluge3239 17.000,00 11.341,59 66,72%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 17.000,00 13.356,41 78,57%Reprezentacija3293 17.000,00 13.356,41 78,57%

006 IZDAVAČKA DJELATNOSTAktivnost 74.000,00 6.844,00 9,25%Rashodi poslovanja3 74.000,00 6.844,00 9,25%Materijalni rashodi32 64.000,00 2.844,00 4,44%Rashodi za usluge323 64.000,00 2.844,00 4,44%Intelektualne i osobne usluge3237 5.000,00 2.844,00 56,88%Ostale usluge3239 59.000,00 0,00 0,00%Ostali rashodi38 10.000,00 4.000,00 40,00%Tekuće donacije381 10.000,00 4.000,00 40,00%Tekuće donacije u novcu3811 10.000,00 4.000,00 40,00%

008 RKUD BELIŠĆEAktivnost 10.000,00 8.162,29 81,62%Rashodi poslovanja3 10.000,00 8.162,29 81,62%Materijalni rashodi32 10.000,00 8.162,29 81,62%Rashodi za usluge323 10.000,00 8.162,29 81,62%Intelektualne i osobne usluge3237 10.000,00 8.162,29 81,62%

009 PROJEKT NABAVE MONTAŽNE BINE

Kapitalni 65.000,00 61.977,50 95,35%


42 65.000,00 61.977,50 95,35%


012 BELIŠĆANSKI VREMEPLOVAktivnost 90.000,00 79.043,34 87,83%Rashodi poslovanja3 90.000,00 79.043,34 87,83%Materijalni rashodi32 90.000,00 79.043,34 87,83%Rashodi za usluge323 50.000,00 49.875,10 99,75%Ostale usluge3239 50.000,00 49.875,10 99,75%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 40.000,00 29.168,24 72,92%Reprezentacija3293 40.000,00 29.168,24 72,92%

7010 DRŽAVNI ARHIV U OSIJEKUProgram 2.500,00 2.500,00 100,00001 TEKUĆE DONACIJE ZA REDOVNU AKTIVNOST

Tekući 2.500,00 2.500,00 100,00


7012 SOCIJALNO ZDRAVSTVENE POTREBE GRADA BELIŠĆA

Program 10.880.301,00 7.253.159,29 66,66%

001 ODRŽAVANJE LABORATORIJA

Aktivnost 10.000,00 10.000,00 100,00


002 SOCIJALNA POMOĆ STANOVNIŠTVU

Aktivnost 1.610.000,00 1.290.290,93 80,14%






godinu

1 2 3 4

Rashodi poslovanja3 1.610.000,00 1.290.290,93 80,14%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

37 1.610.000,00 1.290.290,93 80,14%


372 1.610.000,00 1.290.290,93 80,14%

Naknade građanima i kućanstvima u novcu3721 1.195.000,00 1.008.307,93 84,38%Naknade građanima i kućanstvima u naravi3722 415.000,00 281.983,00 67,95%

003 POTPORE UDRUGAMA/USTANOVAMA SOCIJALNE I ZDRAVSTVENE SKRBI

Aktivnost 173.000,00 144.390,07 83,46%


004 POMOĆ U KUĆI ZA STARIJE OSOBE

Tekući 120.000,00 97.579,00 81,32%

Rashodi poslovanja3 120.000,00 97.579,00 81,32%Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

37 115.000,00 97.579,00 84,85%


372 115.000,00 97.579,00 84,85%

Naknade građanima i kućanstvima u naravi3722 115.000,00 97.579,00 84,85%Ostali rashodi38 5.000,00 0,00 0,00%Tekuće donacije381 5.000,00 0,00 0,00%Tekuće donacije u novcu3811 5.000,00 0,00 0,00%

005 NOVČANE NAKNADE ZA NOVOROĐENČAD

Aktivnost 650.000,00 622.500,00 95,77%


37 650.000,00 622.500,00 95,77%


372 650.000,00 622.500,00 95,77%


006 SOCIJALNA SAMOPOSLUGATekući 200.000,00 141.000,00 70,50%Rashodi poslovanja3 200.000,00 141.000,00 70,50%Ostali rashodi38 200.000,00 141.000,00 70,50%Tekuće donacije381 200.000,00 141.000,00 70,50%Tekuće donacije u novcu3811 200.000,00 141.000,00 70,50%

008 PROGRAM ZAŽELIAktivnost 315.000,00 180.000,00 57,14%Rashodi poslovanja3 315.000,00 180.000,00 57,14%Materijalni rashodi32 5.000,00 0,00 0,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 5.000,00 0,00 0,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 5.000,00 0,00 0,00%Ostali rashodi38 310.000,00 180.000,00 58,06%Tekuće donacije381 310.000,00 180.000,00 58,06%Tekuće donacije u novcu3811 310.000,00 180.000,00 58,06%

010 PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA JOŠ JEDNOM ZAŽELI

Aktivnost 4.490.822,00 2.941.469,78 65,50%

Rashodi poslovanja3 4.490.822,00 2.941.469,78 65,50%






godinu

1 2 3 4

Rashodi za zaposlene31 2.760.031,00 2.236.202,89 81,02%Plaće (Bruto)311 2.293.805,00 1.919.488,56 83,68%Plaće za redovan rad3111 2.293.805,00 1.919.488,56 83,68%Doprinosi na plaće313 466.226,00 316.714,33 67,93%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 466.226,00 316.714,33 67,93%Materijalni rashodi32 1.293.777,00 419.108,49 32,39%Naknade troškova zaposlenima321 157.760,00 0,00 0,00%Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212 157.760,00 0,00 0,00%

Rashodi za materijal i energiju322 608.022,00 263.023,09 43,26%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 608.022,00 263.023,09 43,26%Rashodi za usluge323 343.678,00 155.560,00 45,26%Usluge promidžbe i informiranja3233 277.697,00 155.560,00 56,02%Intelektualne i osobne usluge3237 65.981,00 0,00 0,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 184.317,00 525,40 0,29%Reprezentacija3293 4.200,00 0,00 0,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 180.117,00 525,40 0,29%Ostali rashodi38 437.014,00 286.158,40 65,48%Tekuće donacije381 437.014,00 286.158,40 65,48%Tekuće donacije u novcu3811 437.014,00 286.158,40 65,48%

011 SLAVONSKI NEW DEAL-PREKVALIFIKACIJOM I EDUKACIJOM U AGRARU DO SAMOZAPOŠLJAVANJA

Aktivnost 347.895,00 246.411,91 70,83%

Rashodi poslovanja3 347.895,00 246.411,91 70,83%Materijalni rashodi32 303.327,00 242.867,98 80,07%Rashodi za usluge323 293.434,00 242.867,98 82,77%Usluge promidžbe i informiranja3233 5.500,00 0,00 0,00%Intelektualne i osobne usluge3237 282.750,00 242.867,98 85,89%Ostale usluge3239 5.184,00 0,00 0,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 9.893,00 0,00 0,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 9.893,00 0,00 0,00%Ostali rashodi38 44.568,00 3.543,93 7,95%Kapitalne pomoći386 44.568,00 3.543,93 7,95%Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru

3861 44.568,00 3.543,93 7,95%

012 PROJEKT ZALOGAJ- TOPLI OBROK ZA SREDNJOŠKOLCE SA PODRUČJA GRADA BELIŠĆA

Aktivnost 540.000,00 511.100,00 94,65%


37 540.000,00 511.100,00 94,65%


372 540.000,00 511.100,00 94,65%


013 STUDENTSKE STIPENDIJEAktivnost 900.000,00 716.600,00 79,62%Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova

5 900.000,00 716.600,00 79,62%

Izdaci za dane zajmove i depozite51 900.000,00 716.600,00 79,62%






godinu

1 2 3 4

Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima

512 900.000,00 716.600,00 79,62%


5121 900.000,00 716.600,00 79,62%

014 PRIJEVOZ UČENIKA I STUDENATA

Aktivnost 521.600,00 341.417,60 65,46%


37 521.600,00 341.417,60 65,46%


372 521.600,00 341.417,60 65,46%

Naknade građanima i kućanstvima u naravi3722 521.600,00 341.417,60 65,46%

015 PROVOĐENJE NACIONALNE STRATEGIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Aktivnost 8.000,00 0,00 0,00%

Rashodi poslovanja3 8.000,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi32 3.000,00 0,00 0,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 3.000,00 0,00 0,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 3.000,00 0,00 0,00%Ostali rashodi38 5.000,00 0,00 0,00%Tekuće donacije381 5.000,00 0,00 0,00%Tekuće donacije u novcu3811 5.000,00 0,00 0,00%

016 PROGRAM PLIVANJA I REKREACIJE U VODI ZA UMIROVLJENIKE I OSOBE STARIJE ŽIVOTNE DOBI

Aktivnost 15.000,00 10.400,00 69,33%

Rashodi poslovanja3 15.000,00 10.400,00 69,33%Materijalni rashodi32 15.000,00 10.400,00 69,33%Rashodi za usluge323 15.000,00 10.400,00 69,33%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 7.500,00 5.200,00 69,33%Ostale usluge3239 7.500,00 5.200,00 69,33%

017 ŠIRENJE MREŽE SOCIJALNIH USLUGA U ZAJEDNICI-ŽIVOT U ZAJEDNICI U GRADU BELIŠĆU

Aktivnost 783.151,00 0,00 0,00%

Rashodi poslovanja3 544.151,00 0,00 0,00%Rashodi za zaposlene31 90.069,00 0,00 0,00%Plaće (Bruto)311 80.069,00 0,00 0,00%Plaće za redovan rad3111 80.069,00 0,00 0,00%Doprinosi na plaće313 10.000,00 0,00 0,00%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 10.000,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi32 125.120,00 0,00 0,00%Naknade troškova zaposlenima321 6.000,00 0,00 0,00%Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212 6.000,00 0,00 0,00%

Rashodi za usluge323 66.250,00 0,00 0,00%Usluge promidžbe i informiranja3233 66.250,00 0,00 0,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 52.870,00 0,00 0,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 52.870,00 0,00 0,00%Ostali rashodi38 328.962,00 0,00 0,00%Tekuće donacije381 328.962,00 0,00 0,00%






godinu

1 2 3 4

Tekuće donacije u novcu3811 328.962,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 239.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42 239.000,00 0,00 0,00%

Postrojenja i oprema422 239.000,00 0,00 0,00%Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 239.000,00 0,00 0,00%

018 PROGRAM PRIDRUŽI SE - AKTIVNI U MIROVINI - MATICA-UMIROVLJENIČKA DRUŠTVENA AKTIVACIJA_

Aktivnost 195.833,00 0,00 0,00%

Rashodi poslovanja3 195.833,00 0,00 0,00%Rashodi za zaposlene31 93.883,00 0,00 0,00%Plaće (Bruto)311 80.000,00 0,00 0,00%Plaće za redovan rad3111 80.000,00 0,00 0,00%Doprinosi na plaće313 13.883,00 0,00 0,00%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 13.883,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi32 1.950,00 0,00 0,00%Naknade troškova zaposlenima321 1.950,00 0,00 0,00%Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212 1.950,00 0,00 0,00%

Ostali rashodi38 100.000,00 0,00 0,00%Tekuće donacije381 100.000,00 0,00 0,00%Tekuće donacije u novcu3811 100.000,00 0,00 0,00%

7013 JAVNE POTREBE U TEHNIČKOJ KULTURI I INFORMATICI

Program 40.000,00 40.000,00 100,00

001 FINANCIRANJE PROGRAMAAktivnost 40.000,00 40.000,00 100,00Rashodi poslovanja3 40.000,00 40.000,00 100,00%Ostali rashodi38 40.000,00 40.000,00 100,00%Tekuće donacije381 40.000,00 40.000,00 100,00%Tekuće donacije u novcu3811 40.000,00 40.000,00 100,00%

7014 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Program 2.476.000,00 2.392.149,91 96,61%

001 ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU

Aktivnost 56.000,00 26.500,38 47,32%

Rashodi poslovanja3 56.000,00 26.500,38 47,32%Materijalni rashodi32 5.000,00 4.500,38 90,01%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 5.000,00 4.500,38 90,01%Reprezentacija3293 5.000,00 4.500,38 90,01%Ostali rashodi38 51.000,00 22.000,00 43,14%Tekuće donacije381 51.000,00 22.000,00 43,14%Tekuće donacije u novcu3811 51.000,00 22.000,00 43,14%

002 ZAJEDNICA SPORTSKIH UDRUGA GRADA

Aktivnost 2.210.000,00 2.200.000,00 99,55%

Rashodi poslovanja3 2.210.000,00 2.200.000,00 99,55%Ostali rashodi38 2.210.000,00 2.200.000,00 99,55%Tekuće donacije381 2.210.000,00 2.200.000,00 99,55%Tekuće donacije u novcu3811 2.210.000,00 2.200.000,00 99,55%

005 NABAVKA OPREMEKapitalni 10.000,00 0,00 0,00%






godinu

1 2 3 4

Rashodi poslovanja3 5.000,00 0,00 0,00%Ostali rashodi38 5.000,00 0,00 0,00%Tekuće donacije381 5.000,00 0,00 0,00%Tekuće donacije u novcu3811 5.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 5.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42 5.000,00 0,00 0,00%

Postrojenja i oprema422 5.000,00 0,00 0,00%Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 5.000,00 0,00 0,00%

012 FOTOMONOGRAFIJA GRADSKOG NOGOMETNOG STADIONA

Aktivnost 5.000,00 4.821,48 96,43%

Rashodi poslovanja3 5.000,00 4.821,48 96,43%Materijalni rashodi32 5.000,00 4.821,48 96,43%Rashodi za usluge323 5.000,00 4.821,48 96,43%Intelektualne i osobne usluge3237 5.000,00 4.821,48 96,43%

013 OTVORENJE NOVE TRIBINE NK BELIŠĆE

Aktivnost 145.000,00 129.453,05 89,28%

Rashodi poslovanja3 145.000,00 129.453,05 89,28%Materijalni rashodi32 145.000,00 129.453,05 89,28%Rashodi za usluge323 110.000,00 98.830,05 89,85%Intelektualne i osobne usluge3237 35.000,00 24.729,80 70,66%Ostale usluge3239 75.000,00 74.100,25 98,80%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 35.000,00 30.623,00 87,49%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 35.000,00 30.623,00 87,49%

014 DIGITALNA PLATFORMA SOM SPORT

Tekući 50.000,00 31.375,00 62,75%


42 50.000,00 31.375,00 62,75%

Nematerijalna proizvedena imovina426 50.000,00 31.375,00 62,75%Ulaganja u računalne programe4262 50.000,00 31.375,00 62,75%

7015 TURISTIČKA ZAJEDNICAProgram 1.402.350,00 1.296.200,00 92,43%001 TEKUĆE FINANCIRANJEAktivnost 1.402.350,00 1.296.200,00 92,43%Rashodi poslovanja3 1.402.350,00 1.296.200,00 92,43%Ostali rashodi38 1.402.350,00 1.296.200,00 92,43%Tekuće donacije381 1.402.350,00 1.296.200,00 92,43%Tekuće donacije u novcu3811 1.402.350,00 1.296.200,00 92,43%

7016 UDRUGE GRAĐANAProgram 185.000,00 184.000,00 99,46%001 FINANCIRANJE UDRUGAAktivnost 185.000,00 184.000,00 99,46%Rashodi poslovanja3 185.000,00 184.000,00 99,46%Ostali rashodi38 185.000,00 184.000,00 99,46%Tekuće donacije381 185.000,00 184.000,00 99,46%Tekuće donacije u novcu3811 185.000,00 184.000,00 99,46%

7017 UDRUGE PROISTEKLE IZ DOMOVINSKOG RATA

Program 75.000,00 66.500,00 88,67%

001 FINANCIRANJE UDRUGA DOMOVINSKOG RATA

Aktivnost 75.000,00 66.500,00 88,67%

Rashodi poslovanja3 75.000,00 66.500,00 88,67%






godinu

1 2 3 4

Ostali rashodi38 75.000,00 66.500,00 88,67%Tekuće donacije381 75.000,00 66.500,00 88,67%Tekuće donacije u novcu3811 75.000,00 66.500,00 88,67%

7018 OČUVANJE OKOLIŠAProgram 7.200,00 7.162,62 99,48%001 GRADSKI VRTOVITekući 7.200,00 7.162,62 99,48%Rashodi poslovanja3 7.200,00 7.162,62 99,48%Materijalni rashodi32 7.200,00 7.162,62 99,48%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 7.200,00 7.162,62 99,48%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 7.200,00 7.162,62 99,48%

7019 SUBVENCIJE ZA KORIŠTENJE GROBNIH MJESTA ZA HRVATSKE BRANITELJE

Program 15.000,00 9.605,55 64,04%

001 SUBVENCIJE ZA KORIŠTENJE GROBNIH MJESTA ZA HRVATSKE BRANITELJE

Aktivnost 15.000,00 9.605,55 64,04%


37 15.000,00 9.605,55 64,04%


372 15.000,00 9.605,55 64,04%


5010 SAKRALNI OBJEKTIProgram 435.000,00 414.700,00 95,33%001 DONACIJE ZA OBNOVU KAPELICA I CRKAVA

Tekući 435.000,00 414.700,00 95,33%


7020 NOVČANA NAKNADA RODITELJIMA DJECE KOJA SU OSTVARILA PRAVO NA VRTIĆ, A NISU UPISANA

Program 60.000,00 42.200,00 70,33%

001 NOVČANA NAKNADA RODITELJIMA DJECE KOJA SU OSTVARILA PRAVO NA VRTIĆ, A NISU UPISANA

Aktivnost 60.000,00 42.200,00 70,33%


37 60.000,00 42.200,00 70,33%


372 60.000,00 42.200,00 70,33%


DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK 7.024.454,00 6.817.570,47 97,05%Glava 600207002 PREDŠKOLSKI ODGOJ I NAOBRAZBA

Program 7.024.454,00 6.817.570,47 97,05%

001 OPĆI RASHODIAktivnost 5.534.891,00 5.375.662,63 97,12%Rashodi poslovanja3 5.528.891,00 5.375.662,63 97,23%






godinu

1 2 3 4

Rashodi za zaposlene31 4.398.596,00 4.371.957,75 99,39%Plaće (Bruto)311 3.415.000,00 3.409.606,66 99,84%Plaće za redovan rad3111 3.415.000,00 3.409.606,66 99,84%Ostali rashodi za zaposlene312 445.284,00 428.411,11 96,21%Ostali rashodi za zaposlene3121 445.284,00 428.411,11 96,21%Doprinosi na plaće313 538.312,00 533.939,98 99,19%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 538.312,00 533.939,98 99,19%Materijalni rashodi32 1.121.693,00 995.383,75 88,74%Naknade troškova zaposlenima321 94.830,00 89.174,08 94,04%Službena putovanja3211 1.000,00 670,00 67,00%Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212 92.230,00 87.291,08 94,64%

Stručno usavršavanje zaposlenika3213 1.000,00 625,00 62,50%Ostale naknade troškova zaposlenima3214 600,00 588,00 98,00%Rashodi za materijal i energiju322 593.097,00 538.640,45 90,82%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 118.710,00 105.457,21 88,84%Materijal i sirovine3222 278.944,00 243.590,19 87,33%Energija3223 127.943,00 126.782,46 99,09%Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

3224 17.000,00 16.751,19 98,54%

Sitni inventar i auto gume3225 50.000,00 45.714,34 91,43%Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća3227 500,00 345,06 69,01%Rashodi za usluge323 308.866,00 286.515,55 92,76%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 12.000,00 10.852,28 90,44%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 45.000,00 43.801,53 97,34%Usluge promidžbe i informiranja3233 7.600,00 7.511,25 98,83%Komunalne usluge3234 37.500,00 30.970,65 82,59%Zdravstvene i veterinarske usluge3236 31.766,00 27.413,00 86,30%Intelektualne i osobne usluge3237 115.000,00 107.163,61 93,19%Računalne usluge3238 57.000,00 56.611,25 99,32%Ostale usluge3239 3.000,00 2.191,98 73,07%Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

324 1.600,00 1.543,10 96,44%


3241 1.600,00 1.543,10 96,44%

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 123.300,00 79.510,57 64,49%Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično

3291 34.000,00 33.338,81 98,06%

Premije osiguranja3292 57.000,00 16.482,47 28,92%Reprezentacija3293 8.000,00 6.818,37 85,23%Članarine i norme3294 300,00 0,00 0,00%Pristojbe i naknade3295 22.000,00 21.365,02 97,11%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 2.000,00 1.505,90 75,30%Financijski rashodi34 8.602,00 8.321,13 96,73%Kamate za izdane vrijednosne papire341 1.600,00 1.323,25 82,70%Kamate za izdane trezorske zapise3411 1.600,00 1.323,25 82,70%Ostali financijski rashodi343 7.002,00 6.997,88 99,94%Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431 6.992,00 6.992,00 100,00%Zatezne kamate3433 10,00 5,88 58,80%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 6.000,00 0,00 0,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42 6.000,00 0,00 0,00%

Postrojenja i oprema422 6.000,00 0,00 0,00%






godinu

1 2 3 4

Uredska oprema i namještaj4221 6.000,00 0,00 0,00%

002 NABAVA OPREMEKapitalni 65.601,00 45.156,50 68,84%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 65.601,00 45.156,50 68,84%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42 65.601,00 45.156,50 68,84%

Postrojenja i oprema422 65.601,00 45.156,50 68,84%Uredska oprema i namještaj4221 27.000,00 25.527,25 94,55%Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 38.601,00 19.629,25 50,85%

004 PREDŠKOLAAktivnost 115.416,00 111.097,00 96,26%Rashodi poslovanja3 115.416,00 111.097,00 96,26%Rashodi za zaposlene31 71.000,00 69.382,41 97,72%Plaće (Bruto)311 60.000,00 58.911,95 98,19%Plaće za redovan rad3111 60.000,00 58.911,95 98,19%Ostali rashodi za zaposlene312 1.000,00 750,00 75,00%Ostali rashodi za zaposlene3121 1.000,00 750,00 75,00%Doprinosi na plaće313 10.000,00 9.720,46 97,20%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 10.000,00 9.720,46 97,20%Materijalni rashodi32 44.416,00 41.714,59 93,92%Naknade troškova zaposlenima321 4.216,00 2.314,59 54,90%Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212 4.216,00 2.314,59 54,90%

Rashodi za materijal i energiju322 40.200,00 39.400,00 98,01%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 25.200,00 25.000,00 99,21%Materijal i sirovine3222 15.000,00 14.400,00 96,00%

003 PROJEKT MASLAČAK PRIJATELJ DJECE

Tekući 1.308.546,00 1.285.654,34 98,25%

Rashodi poslovanja3 966.133,00 943.294,34 97,64%Rashodi za zaposlene31 601.689,00 595.326,37 98,94%Plaće (Bruto)311 501.272,00 496.975,28 99,14%Plaće za redovan rad3111 501.272,00 496.975,28 99,14%Ostali rashodi za zaposlene312 17.500,00 16.350,00 93,43%Ostali rashodi za zaposlene3121 17.500,00 16.350,00 93,43%Doprinosi na plaće313 82.917,00 82.001,09 98,90%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 82.917,00 82.001,09 98,90%Materijalni rashodi32 297.175,00 286.254,52 96,33%Naknade troškova zaposlenima321 108.000,00 105.481,52 97,67%Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212 37.000,00 34.481,52 93,19%

Stručno usavršavanje zaposlenika3213 71.000,00 71.000,00 100,00%Rashodi za materijal i energiju322 25.000,00 23.723,00 94,89%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 25.000,00 23.723,00 94,89%Rashodi za usluge323 164.175,00 157.050,00 95,66%Usluge promidžbe i informiranja3233 100.175,00 100.175,00 100,00%Intelektualne i osobne usluge3237 50.000,00 49.875,00 99,75%Ostale usluge3239 14.000,00 7.000,00 50,00%Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

36 67.269,00 61.713,45 91,74%

Pomoći unutar općeg proračuna363 67.269,00 61.713,45 91,74%Tekuće pomoći proračunskim korisnicima temeljem prijenosa sredstava EU

3633 67.269,00 61.713,45 91,74%

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 342.413,00 342.360,00 99,98%






godinu

1 2 3 4

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42 342.413,00 342.360,00 99,98%


GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

773.400,00 680.378,17 87,97%Glava 60030

7007 PROMICANJE KULTURE GRADSKA KNJIŽNICA I ČITAONICA

Program 773.400,00 680.378,17 87,97%

001 REDOVNA DJELATNOSTAktivnost 633.900,00 563.148,87 88,84%Rashodi poslovanja3 633.900,00 563.148,87 88,84%Rashodi za zaposlene31 572.500,00 510.644,97 89,20%Plaće (Bruto)311 312.300,00 264.437,51 84,67%Plaće za redovan rad3111 312.300,00 264.437,51 84,67%Ostali rashodi za zaposlene312 207.000,00 202.624,18 97,89%Ostali rashodi za zaposlene3121 207.000,00 202.624,18 97,89%Doprinosi na plaće313 53.200,00 43.583,28 81,92%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 53.200,00 43.583,28 81,92%Materijalni rashodi32 56.800,00 50.101,58 88,21%Naknade troškova zaposlenima321 21.200,00 18.351,10 86,56%Službena putovanja3211 1.600,00 689,00 43,06%Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212 19.600,00 17.662,10 90,11%

Rashodi za materijal i energiju322 11.300,00 9.616,61 85,10%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 9.000,00 7.838,61 87,10%Materijal i sirovine3222 800,00 400,00 50,00%Sitni inventar i auto gume3225 1.500,00 1.378,00 91,87%Rashodi za usluge323 21.800,00 19.636,03 90,07%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 1.500,00 991,30 66,09%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 500,00 455,60 91,12%Usluge promidžbe i informiranja3233 11.500,00 11.438,50 99,47%Intelektualne i osobne usluge3237 4.000,00 3.000,00 75,00%Računalne usluge3238 2.300,00 2.300,00 100,00%Ostale usluge3239 2.000,00 1.450,63 72,53%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 2.500,00 2.497,84 99,91%Reprezentacija3293 2.500,00 2.497,84 99,91%Financijski rashodi34 4.600,00 2.402,32 52,22%Ostali financijski rashodi343 4.600,00 2.402,32 52,22%Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431 4.600,00 2.402,32 52,22%

002 KAPITALNA ULAGANJA U OPREMU

Kapitalni 6.500,00 1.116,55 17,18%


42 6.500,00 1.116,55 17,18%

Postrojenja i oprema422 6.000,00 616,55 10,28%Uredska oprema i namještaj4221 6.000,00 616,55 10,28%Nematerijalna proizvedena imovina426 500,00 500,00 100,00%Ulaganja u računalne programe4262 500,00 500,00 100,00%

003 POVEĆANJE KNJIŽNOG FUNDUSA

Kapitalni 120.000,00 107.411,50 89,51%






godinu

1 2 3 4


42 120.000,00 107.411,50 89,51%

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

424 120.000,00 107.411,50 89,51%

Knjige4241 120.000,00 107.411,50 89,51%

004 PROJEKT MANIFESTACIJAAktivnost 9.000,00 5.697,45 63,31%Rashodi poslovanja3 9.000,00 5.697,45 63,31%Materijalni rashodi32 9.000,00 5.697,45 63,31%Rashodi za usluge323 7.700,00 5.453,51 70,82%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 200,00 0,00 0,00%Usluge promidžbe i informiranja3233 1.500,00 1.200,00 80,00%Intelektualne i osobne usluge3237 4.000,00 3.384,76 84,62%Ostale usluge3239 2.000,00 868,75 43,44%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 1.300,00 243,94 18,76%Reprezentacija3293 800,00 243,94 30,49%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 500,00 0,00 0,00%

007 PROJEKT ZLATNE RUKEAktivnost 4.000,00 3.003,80 75,10%Rashodi poslovanja3 4.000,00 3.003,80 75,10%Materijalni rashodi32 4.000,00 3.003,80 75,10%Rashodi za materijal i energiju322 4.000,00 3.003,80 75,10%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 4.000,00 3.003,80 75,10%

CENTAR ZA KULTURU SIGMUNDROMBERG

1.007.400,00 906.363,50 89,97%Glava 60040

7008 PROMICANJE KULTURE CENTAR ZA KULTURU SIGMUND ROMBERG

Program 946.400,00 860.668,24 90,94%

001 OPĆI RASHODIAktivnost 916.400,00 839.589,64 91,62%Rashodi poslovanja3 916.400,00 839.589,64 91,62%Rashodi za zaposlene31 711.500,00 699.915,48 98,37%Plaće (Bruto)311 549.000,00 542.057,78 98,74%Plaće za redovan rad3111 549.000,00 542.057,78 98,74%Ostali rashodi za zaposlene312 71.000,00 68.418,18 96,36%Ostali rashodi za zaposlene3121 71.000,00 68.418,18 96,36%Doprinosi na plaće313 91.500,00 89.439,52 97,75%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 91.500,00 89.439,52 97,75%Materijalni rashodi32 200.900,00 135.834,96 67,61%Naknade troškova zaposlenima321 30.400,00 16.755,71 55,12%Službena putovanja3211 4.000,00 0,00 0,00%Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212 24.400,00 16.475,71 67,52%

Ostale naknade troškova zaposlenima3214 2.000,00 280,00 14,00%Rashodi za materijal i energiju322 91.000,00 71.975,28 79,09%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 15.000,00 5.946,54 39,64%Energija3223 70.000,00 64.646,95 92,35%Sitni inventar i auto gume3225 6.000,00 1.381,79 23,03%Rashodi za usluge323 67.500,00 41.989,70 62,21%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 12.000,00 7.316,10 60,97%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 10.000,00 8.447,50 84,48%Usluge promidžbe i informiranja3233 13.000,00 12.764,25 98,19%Komunalne usluge3234 12.000,00 5.823,85 48,53%






godinu

1 2 3 4

Intelektualne i osobne usluge3237 8.000,00 5.000,00 62,50%Računalne usluge3238 7.500,00 1.550,00 20,67%Ostale usluge3239 5.000,00 1.088,00 21,76%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 12.000,00 5.114,27 42,62%Reprezentacija3293 7.000,00 2.098,25 29,98%Pristojbe i naknade3295 1.000,00 0,00 0,00%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3299 4.000,00 3.016,02 75,40%Financijski rashodi34 4.000,00 3.839,20 95,98%Ostali financijski rashodi343 4.000,00 3.839,20 95,98%Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431 4.000,00 3.839,20 95,98%

002 NABAVA OPREMEKapitalni 30.000,00 21.078,60 70,26%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 30.000,00 21.078,60 70,26%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42 30.000,00 21.078,60 70,26%

Postrojenja i oprema422 30.000,00 21.078,60 70,26%Uredska oprema i namještaj4221 5.000,00 0,00 0,00%Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene4227 25.000,00 21.078,60 84,31%

7009 FINANCIRANJE KULTURNIH PROGRAMA

Program 61.000,00 45.695,26 74,91%

003 IZLOŽBE,PROMOCIJE I PREDSTAVE

Tekući 4.500,00 0,00 0,00%

Rashodi poslovanja3 4.500,00 0,00 0,00%Materijalni rashodi32 4.500,00 0,00 0,00%Rashodi za usluge323 4.500,00 0,00 0,00%Ostale usluge3239 4.500,00 0,00 0,00%

004 AMATERSKO KAZALIŠTEAktivnost 30.000,00 20.000,00 66,67%Rashodi poslovanja3 30.000,00 20.000,00 66,67%Ostali rashodi38 30.000,00 20.000,00 66,67%Tekuće donacije381 30.000,00 20.000,00 66,67%Tekuće donacije u novcu3811 30.000,00 20.000,00 66,67%

005 PROGRAMSKA DJELATNOSTAktivnost 26.500,00 25.695,26 96,96%Rashodi poslovanja3 26.500,00 25.695,26 96,96%Materijalni rashodi32 26.500,00 25.695,26 96,96%Rashodi za usluge323 20.000,00 19.527,26 97,64%Intelektualne i osobne usluge3237 20.000,00 19.527,26 97,64%Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

324 6.500,00 6.168,00 94,89%


3241 6.500,00 6.168,00 94,89%

MUZEJ BELIŠĆE 408.287,00 343.579,13 84,15%Glava 600507019 DJELATNOST MUZEJAProgram 408.287,00 343.579,13 84,15%001 TEKUĆI RASHODIAktivnost 373.427,00 318.782,93 85,37%Rashodi poslovanja3 365.601,00 310.956,93 85,05%Rashodi za zaposlene31 282.600,00 263.252,96 93,15%Plaće (Bruto)311 218.000,00 206.617,89 94,78%Plaće za redovan rad3111 218.000,00 206.617,89 94,78%Ostali rashodi za zaposlene312 28.600,00 22.600,01 79,02%Ostali rashodi za zaposlene3121 28.600,00 22.600,01 79,02%Doprinosi na plaće313 36.000,00 34.035,06 94,54%Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3132 36.000,00 34.035,06 94,54%






godinu

1 2 3 4

Materijalni rashodi32 81.001,00 46.445,71 57,34%Naknade troškova zaposlenima321 15.500,00 10.440,68 67,36%Službena putovanja3211 1.500,00 0,00 0,00%Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

3212 13.000,00 10.440,68 80,31%

Stručno usavršavanje zaposlenika3213 1.000,00 0,00 0,00%Rashodi za materijal i energiju322 10.000,00 5.482,06 54,82%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 2.000,00 1.397,65 69,88%Energija3223 7.000,00 4.084,41 58,35%Sitni inventar i auto gume3225 1.000,00 0,00 0,00%Rashodi za usluge323 52.001,00 29.037,05 55,84%Usluge telefona, pošte i prijevoza3231 8.000,00 7.254,54 90,68%Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3232 16.000,00 200,00 1,25%Usluge promidžbe i informiranja3233 1.000,00 0,00 0,00%Intelektualne i osobne usluge3237 24.001,00 19.720,00 82,16%Ostale usluge3239 3.000,00 1.862,51 62,08%Ostali nespomenuti rashodi poslovanja329 3.500,00 1.485,92 42,45%Premije osiguranja3292 1.000,00 0,00 0,00%Reprezentacija3293 1.000,00 215,92 21,59%Članarine i norme3294 1.500,00 1.270,00 84,67%Financijski rashodi34 2.000,00 1.258,26 62,91%Ostali financijski rashodi343 2.000,00 1.258,26 62,91%Bankarske usluge i usluge platnog prometa3431 2.000,00 1.258,26 62,91%Rashodi za nabavu nefinancijske imovine4 7.826,00 7.826,00 100,00%Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

42 7.826,00 7.826,00 100,00%

Postrojenja i oprema422 7.826,00 7.826,00 100,00%Uredska oprema i namještaj4221 7.826,00 7.826,00 100,00%

003 PROJEKT RESTAURACIJE DIJELA OSTAVŠTINE OBITELJI GUTMANN

Kapitalni 8.225,00 8.225,00 100,00

Rashodi poslovanja3 8.225,00 8.225,00 100,00%Materijalni rashodi32 8.225,00 8.225,00 100,00%Rashodi za usluge323 8.225,00 8.225,00 100,00%Intelektualne i osobne usluge3237 8.225,00 8.225,00 100,00%

006 PROJEKT RADIONICE-OŽIVIMO BAŠTINU GRADA BELIŠĆA I PRIGRADSKIH NASELJA

Aktivnost 26.635,00 16.571,20 62,22%

Rashodi poslovanja3 26.635,00 16.571,20 62,22%Materijalni rashodi32 26.635,00 16.571,20 62,22%Naknade troškova zaposlenima321 2.500,00 0,00 0,00%Službena putovanja3211 2.500,00 0,00 0,00%Rashodi za materijal i energiju322 2.615,00 2.571,20 98,33%Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3221 2.615,00 2.571,20 98,33%Rashodi za usluge323 21.520,00 14.000,00 65,06%Intelektualne i osobne usluge3237 10.020,00 4.375,00 43,66%Ostale usluge3239 11.500,00 9.625,00 83,70%


OSTVARENJE PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI


1

m

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO BARANJSKA ŽUPANIJA

GRAD BELIŠĆE

Upravni odjel za financije i proračun

Klasa: 400-08/21-04/03

Urbroj:2185/02-1-21-3

Belišće,18.02. 2021. godine

GODIŠNJE IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA BELIŠĆA

ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE

UVOD

Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15) Upravni odjel

za financije i proračun izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna grada Belišća za 2020. godinu i

dostavlja ga gradonačelniku do 01.svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću na usvajanje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do

01.lipnja tekuće godine za prethodnu godinu.

U izradi Godišnjeg izvještaja korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna grada

Belišća za 2020. godinu (Bilanca, Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, Izvještaj o

obvezama, Bilješke uz financijski izvještaj).

Tijekom 2020. godine Proračun grada Belišća imao je deset izmjena i dopuna. Desete izmjene

i dopune Proračuna grada Belišća usvojene su na 44. sjednici Gradskog vijeća koja je održana 30.

prosinca 2020. godine na kojoj je usvojen plan Proračuna u visini 93.354.532,00 kuna.

Izvršenje Proračuna sadrži:

1. prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka - opći dio proračuna koji čini Račun prihoda

i rashoda i Račun financiranja na razini odjeljka ekonomske klasifikacije s podacima za prethodnu

godinu ,izvorni i tekući plan , izvršenje izvještajne godine s indeksom ostvarenja , kao i rashode po

izvorima financiranja i funkcijskoj klasifikaciji

2. posebni dio proračuna po organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te razini odjeljka ekonomske

klasifikacije u kojem se ne prikazuju podaci za izvještajno razdoblje prethodne godine

3. obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka,

4. izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,

2

5. izvještaj o korištenju proračunske zalihe,

6. izvještaj o danim državnim jamstvima i izdacima po državnim jamstvima

7. stanje potraživanja za prihode grada Belišća i proračunskih korisnika na dan 31.12. 2020.

8. stanje nepodmirenih dospjelih obveza grada Belišća i proračunskih korisnika na dan 31.12.2020

9. stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka

10. izvještaj o ostvarenju Plana razvojnih programa za 2020.godinu

Sukladno odredbama Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o polugodišnjem i godišnjem

izvještaju o izvršenju proračuna Opći dio proračuna sadrži i izvršenje po funkcijskoj klasifikaciji i

izvorima financiranja. Godišnji izvještaj o izvršenju objavljuje se na internetskim stranicama grada

Belišća i u Službenom glasniku grada Belišća.

Proračun grada Belišća za 2020.godinu , uz prihode/primitke i rashode/izdatke grada financirane

iz Proračuna grada Belišća sadržava i vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika i rashode

financirane iz istih.

Navedeno proizlazi iz obveze uključivanja svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka

proračunskih korisnika u proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno

ekonomskoj, programskoj, funkcijskoj, organizacijskoj, lokacijskoj klasifikaciji te izvorima

financiranja.

Grad Belišće svojom Odlukom o izvršavanju proračuna za 2020. godinu i nadalje propisuje

izuzeće od obveze uplate vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka korisnika u proračun, ali su vlastiti

i namjenski prihodi i primitci planirani u Proračunu te se mora osigurati izvještajno praćenje

ostvarivanja, kao i njihova trošenja. Ovi podaci su uključeni u polugodišnji i godišnji izvještaj o

izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Iz danog obrazloženja je vidljivo da su u Proračun grada Belišća za 2020. uključeni ukupni prihodi

i primitci, rashodi i izdaci sljedećih proračunskih korisnika (svih koji su prijavljeni u Registar

proračunskih korisnika):

Dječji vrtić Maslačak Belišće

Centar za kulturu Sigmund Romberg

Gradska knjižnica i čitaonica Belišće

Muzej Belišće

3. OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

3.1 PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici proračuna grada Belišća u 2020. godini ostvareni su u iznosu od 82.098.666,00

kuna što je 87,94% planiranih prihoda i primitaka za 2020. godinu.U odnosu na prethodno izvještajno

razdoblje ukupni prihodi i primici porasli su za 15,30%

U tabeli se daje detaljniji pregled ostvarenih prihoda i primitaka po skupinama te usporedba s

protekle tri proračunske godine.

3

Grupa

prihoda Vrsta prihoda

Ostvarenje

Ostvarenje

Ostvarenje

Ostvarenje % ostv.

2017

2018 2019 2020 20/19

1 2 3 4 5 6 7

61 Prihodi od poreza 15.596.650 22.177.855 27.210.409 25.852.589

95,0

63 Pomoći 7.527.922 9.450.001 15.932.538 15.868.151 99,6

64 Prihodi od

imovine

1.541.321 1.323.999 1.232.471 1.050.066 85,2

65

Prihodi od admin.

pristojbi i po

posebnim

propisima

6.258.719 5.907.418 5.170.305 3.235.680 62,6

66 Ostali prihodi 195.754 216.402 582.514 9.899.245 1699,4

67 Prihodi iz

proračuna

68

Kazne, upravne

mjere i ostali

prihodi

198.517 439.651 509.007 708.977 139,3

6 Ukupno prihodi

poslovanja:

31.318.883

39.515.326

50.637.244

56.614.708

111,8

71

Prihodi od

prodaje

neproizvedene

imovine

218.643

807.340 427.873 114.769 52,5

72

Prihodi od

prodaje

proizvedene imovine

500.493 532.442 2.402.008 410.224 17,1

7

Ukupno prihodi

od prodaje

nefinancijske

imovine:

1.307.833 960.315 2.620.651 524.993 20,00

81

Primljene otplate

glavnice danih

zajmova

199.392

97.297

33.411

58.206 174,2

84 Primici od

zaduživanja

14.575.051

18.100.000

17.899.858

24.900.759 139,1

8

Ukupno primici

od fin. imovine i

zaduživanja:

14.774.443 18.197.297 17.933.269 24.958.965 139,2

6+7+8

Ukupno

prihodi i

primici:

47.401.159

58.672.938

71.191.164

82.098.666 115,3

4

U strukturi ukupno ostvarenih prihoda proračuna u 2020. godini najviše su zastupljeni prihodi

poslovanja s udjelom od 68,96 %, prihodi od prodaje nefinancijske imovine zastupljeni su s udjelom

od 0,64%, te primici od financijske imovine s udjelom od 30,40 % u ukupno ostvarenim prihodima.

Struktura ostvarenih pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna:

Naziv projekta Iznos u kunama

SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA STARO VALPOVO 2.919.693,50

PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA JOŠ JEDNOM ZAŽELI 2.655.986,90

PROJEKT ZELENE STAZE DUNAVA I DRAVE / OPĆINA ERDUT 2.041.017,62

POMOĆ ZA IZGRADNJU NERAZVRSTANE CESTE U BISTRINCIMA 951.417,34

DVD BISTRINCI 838.835,50

PROGRAM ZAŽELI 522.574,51

MOBILNOST U GRADU BELIŠĆU - BICIKLISTIČKA STAZA GAT - KITIŠANCI 498.260,95

PROJEKT NC BISTRINCI 340.454,80

ŠIRENJE MREŽE SOC. USLUGA U ZAJEDNICI - ŽIVOT U ZAJEDNICI U GRADU BELIŠĆU 299.999,99

"SLAVONSKI NEW DEAL" - PREKVA. I EDUK. U AGRARU DO SAMOZAPOŠLJAVANJA 253.218,89

RAZVOJ POSLOVNIH ZONA - GOSPODARSKA ZONA KOD PRUGE 247.865,93

TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA 246.337,08

PROJEKT JASNO I ČISTO 244.112,77

JAVNI RADOVI 235.294,00

OGRIJEV 210.000,00

CESTA U ROMSKOM NASELJU 125.000,00

PROJEKT ENERGETSKA OBNOVA - DVD BELIŠĆE 101.644,59

OSIGURANJE PRISTUPAČNOSTI OSOBAMA S INVALIDITETOM 100.000,00

V.S.H. GUTMANNA 19, KOMPLEKS RADNIČKIH ZGRADA 100.000,00

V.S.H. GUTMANNA 18, KOMPLEKS RADNIČKIH ZGRADA 100.000,00

POMOĆ ELEMENTARNA NEPOGODA ZA 2020 12.680,57

GRAD 13.044.394,94

MUZEJ - POMOĆ MINISTARSTVA KULTURE 16.500,00

DJEČJI VRTIĆ - PROJEKT MASLAČAK PRIJATELJ DJECE 2.766.856,00

KNJIŽNICA - POMOĆ MINISTARSTVA KULTURE 40.400,00

UKUPNA VRIJEDNOST POMOĆI: GRAD, MUZEJ, VRTIĆ, KNJIŽNICA 15.868.150,94

3.2 RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci u Proračunu grada Belišća su u 2020. godini ostvareni u ukupnom iznosu od

84.089.002,00 kuna.

Rashodi i izdaci raspoređeni su po organizacijskoj klasifikaciji u pet razdjela i četiri proračunska

korisnika unutar kojih su njihove aktivnosti složene po programskoj klasifikaciji.

5

Sukladno članku 108. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12, 15/15)

ostvareni rashodi i izdaci prikazuju se na razini odjeljka ekonomske klasifikacije dok je planska kolona

iskazana na razini podskupine ekonomske klasifikacije.

Pregled rashoda poslovanja

Grupa rashoda Opis

Ostvarenje 2019

Ostvarenje 2020

Indeks 2020/2019

31 Rashodi za zaposlene 13.044.903 13.767.783 105,5

32 Materijalni rashodi 13.974.948 12.532.005 89,7

34 Financijski rashodi 1.610.270 1.614.741 100,3

35 Subvencije 3.496.005 4.326.682 123,8

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar države 72.003 75.525 104,9

37 Naknade kućanstvima 2.525.655 2.918.171 115,5

38 Ostali rashodi i donacije 7.849.114 7.207.193 91,8

Ukupno rashodi poslovanja 42.572.898 42.442.100 99,7

41 Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 1.882.927 9.579.241 508,7

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

17.690.549

20.588.033 116,4

45 Rashodi za dodatna ulaganja na imovini 5.031.500 4.382.195 87,1

Ukupno rashodi za nabavu nefinancijske imovine 24.604.976 34.549.469 140,4

51 Izdaci za dane zajmove 634.800 716.600 112,9

54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova 5.302.005 6.380.833 120,3

Ukupno izdaci za financijsku imovinu i otplate 5.936.805 7.097.433 119,5

Rashodi razdjela dijele se na opće i programske rashode. Upravni odjeli grada zaduženi za

izvršenje programa unutar svojih odjela izrađuju posebna izvješća.

Grad Belišće je krajem 2020. godine imao 30 zaposlenika i 2 zaposlena dužnosnika . Kod proračunskih

korisnika bilo je zaposleno ukupno 68 zaposlenika. Ukupni rashodi za zaposlene u gradskoj upravi

iznosili su ukupno 7.257.302,00 kuna , a u tom iznosu uključeni su i rashodi za zaposlene u javnim

radovima u visini 237.963,00 i rashodi za zaposlene u projektu ¸¸ Još jednom zaželi¸¸ u visini

2.760.031,00 kuna te rashodi zaposlenih u gradskoj upravi 4.259.308,00 kuna . Rashodi za zaposlene

kod proračunskih korisnika u 2020. godini iznose 6.510.481,00 kuna .

Materijalni rashodi (32) grada odnose se na redovno poslovanje grada - tekuća održavanja objekata, naknade za legalizacije objekata, utrošak električne energije, plina i vode, komunalno

održavanje, održavanje nerazvrstanih cesta (zimska služba), održavanje gradskih stanova te drugi manji rashodi poslovanja.

Financijski rashodi(34) obuhvaćaju naknadu za bankarske usluge, plaćanje kamata na

zajmove, zatezne kamate te povrate fizičkim osobama temeljem upravnih akata grada .

Isplaćene subvencije (35) odnose se na subvenciju redovnog poslovanja poduzetničkog inkubatora

Polet, subvenciju poljoprivrednicima , subvenciju obrtnika i tvrtki za zapošljavanje novih djelatnika,

najam poslovnog prostora i pričuve, te subvencije trgovačkim društvima u vlasništvu grada.

Rashodi za naknade (37) građanima i kućanstvima obuhvaćaju isplaćenu jednokratnu pomoć

umirovljenicima za blagdan Uskrsa, pomoć nezaposlenima za blagdan Božića, subvenciju za prijevoz

.učenika te naknade isplaćene u okviru Programa javnih potreba socijalne skrbi i zdravstva.

6

Ostali rashodi (38) obuhvaćaju tekuće pomoći udrugama, zajednici sportskih udruga ,

Vatrogasnoj zajednici grada, pomoći iz tekuće rezerve, donacije za obnovu kapelica i crkava te kapitalnu pomoć komunalnom poduzeću za subvenciju priključaka građana na sustav vodoopskrbe i

odvodnje.

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 34.549.469,00 kuna , a odnose se na ulaganja u projekte prometne, komunalne, sportske infrastrukture i objekte javne namjene.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41) obuhvaća daljnje ulaganje u

projektnu dokumentaciju investicijskih projekata.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (42,45) obuhvaćaju izgradnju odnosno

dodatna ulaganja po pojedinim projektima - Sanacija krova stambene zgrade u V.S.H.Gutmanna 18 i

19, Izgradnja i opremanje dječjeg igrališta u dvorištu DV Maslačak, Tribine za NK Podravac Bistrinci,

Uređenje ceste u naselju romske nacionalne manjine u ul.M.Oreškovića , Ulaganje u razvoj poslovnih

zona - gospodarska zona kod pruge i gospodarska zona sjever, Izgradnja parkirališta u Belišću i

prigradskim naseljima , Izgradnja javne rasvjete, Izgradnja višenamjenskog igrališta u ul. M.Oreškovića

u Bistrincima, Uređenje i opremanje vanjskog košarkaškog igrališta u Belišću, Uređenje Sportskog trga

i pročelja zgrade bazena u Belišću, radovi na izgradnji Gradskog stadiona u Belišću- završetak radova

i opremanje, Projekt nadogradnje i opremanja Društvenog doma u Gorici Valpovačkoj, radovi u okviru

projekta ¸¸List do lista¸¸- uređenje palače Gutmann i pristupnih površina, završetak radova i opremanje

hostela u Belišću u okviru projekta ¸¸Zelene staze Dunava i Drave¸¸ , Izgradnja biciklističke staze

Belišće – Kitišanci , Rekonstrukcija zgrade bazena- osiguravanje pristupačnosti osobama s invaliditetom

Uređenje svlačionica NK Kitišanci, Sanacija odlagališta, izgradnja prilazne ceste do NK Gat , Izgradnja

spomeničkog obilježja ¸¸Susret¸¸ i drugi kapitalni projekti u okviru proračuna za 2020. godinu.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova iznose ukupno 7.097.433,00 kuna , a odnose se na:

a) dane zajmove studentima –716.600,00 kuna

b) redovne otplate glavnice primljenih kredita u visini 4.667.910,00 kuna

c) prijevremeno zatvaranje dijela glavnice kredita PBZ i OTP banke u visini 1.712.923,00 kune iz

sredstava primljenih pomoći po projektima.

Zaključno,ukupni prihodi i primici proračuna grada Belišća u 2020.godini iznosili su

82.098.666,00 kuna, ukupni rashodi i izdaci iznosili su 84.089.002,00 kuna. To znači da je u

2020.godini u gradskom proračunu ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu 1.990.336,00 kuna.

Uz to višak prihoda prenesen iz 2019. godine iznosi 5.428.053,00 kuna što znači da je ukupan rezultat

u 2020.godini na prihodovnoj strani 87.526.719,00 kune, a ukupni rashodi 84.089.002,00 kuna. Ukupni

rezultat poslovanja gradskog proračuna za 2020. godinu je pozitivan u iznosu 3.437.717,00 kuna i

prenosi se u iduću godinu.

Stanje novčanih sredstava na žiro računima i u blagajni na dan 31.12.2020.godine iznosi 5.371.818,00

kune .

7

Struktura ostvarenog rezultata je slijedeća:

4. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I

KAPITALA

.

Ukupni primici po osnovi zaduživanja grada Belišća u periodu 1-12 /2020 iznose ukupno

23.180.143,00 kune, a odnose se na slijedeće kredite :

* kredit

OTP banke u visini 10.000.000,00 za realizaciju EU projekta ¸¸List do lista ¸¸ uz rok otplate 10 godina

i kamatnu stopu 1,37%

* kredit HPB u visini 4.000.000,00 kuna uz kamatu 1,60% iskorišten je u 2020.-oj godini u visini

1.270.143,00 kuna za realizaciju vlastitih infrastrukturnih projekata ( suglasnost Vlade RH i Odluka o

zaduživanju iz 2018. godine ) i time je kredit potpuno iskorišten.

* kredit PBZ za financiranje EU projekta ¸¸Rekonstrukcija i dogradnja Vatrogasnog i društvenog doma

i izgradnja pomoćne zgrade – nadstrešnice u Bistrincima ¸¸u visini 1.900.000,00 kuna uz kamatu 1,13%

i rok otplate 10 godina

* kredit PBZ za financiranje vlastitih infrastrukturnih projekata podignut je u visini 7.100.000,00 kuna

uz kamatu 1,23% i rok otplate 10 godina

* kredit Zagrebačke banke dd za financiranje EU projekta ¸¸VICINAD (HUHR) -revitalizacija

industrijske baštine ( Spomen vlak )¸¸ u visini 2.910.000,00 kuna uz rok otplate 10 godina i kamatnu

stopu 1,28%

Svi ugovori o kreditu realizirani su na temelju prethodne suglasnosti za zaduženje Ministarstva financija,

odnosno Vlade RH.

Obaveze po kreditima su se u 2020-oj godini izvršavale uredno prema otplatnom planu.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I IZDACIMA PO DANIM JAMSTVIMA

U 2020. godini grad Belišće nije davao jamstva niti je imao izdataka po danim jamstvima.

OPISGRAD

BELIŠĆE

DV

MASLAČAK

BELIŠĆE

CENTAR ZA

KULTURU S.

ROMBERG

GRADSKA

KNJIŽNICA

MUZEJ

BELIŠĆE

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 78.831.674 6.761.357 928.043 691.798 360.333

UKUPNI RASHODI I IZDACI 80.815.649 6.817.570 906.364 680.378 343.579

VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA 21.679 11.420 16.754

MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA 1.983.975 56.213

-1.983.975 -56.213 21.679 11.420 16.754 -1.990.336

PRENESENI REZULTAT PRETHODNE GODINE 5.275.215 61.990 87.281 10.159 -6.593

REZULTAT ZA PRIJENOS U IDUĆU GODINU 3.291.240 5.777 108.960 21.579 10.161 3.437.717

UKUPNO

87.573.205

89.563.540

49.853

2.040.188

PRIHODI / PRIMICI - RASHODI / IZDACI

5.428.053

8

5. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE

Temeljem odluka Gradonačelnika Grada Belišća iz sredstava proračunske zalihe za razdoblje od 01.01. do

31.12.2020. godine odobrena su i doznačena sredstva u visini 84.500,00 kuna kako slijedi:

RBR

BL / IZ

DATUM

OPS STAVKE IZNOS U

KN

1. IZ 23 24.01

. Jasenko Štimac iz Belišća, Stanka Vraza 22 - pomoć za plaćanje troškova

nastalih uslijed eksplozije peći za centralno grijanje u obiteljskoj kući 7.000,00

2. IZ 30 31.01

.

Hrvatska udruga za neurorehabilitaciju i restauracijsku neurologiju - pokrivanje troškova organizcije 7. Hrvatskog kongresa iz neurorehabilitacije

i restauracijske neurologije s međunarodnim sudjelovanjem 1.500,00

3. IZ 39 11.02

. Ana Duga iz Novigrada Podravskog, Gajeva 112 - pomoć oko troškova

liječenja kćerke Doris Duge 1.000,00

4. IZ 41 13.02

.

Udruga invalida rada i osoba s invaliditetom Belišća i Valpova iz Belišća, Kralja Tomislava 198 a - za manifestaciju Dan otvorenih vrata povodom

obilježavanja Nacionalnog dana invalida rada 3.000,00

5. IZ 41 13.02

.

Željka Vukadinović iz Bocanjevaca, Matije Gupca 76, OIB: 20809869185 - pomoć za plaćanje troškova za sebe i bolesnu kćer, kao i osnovnih životnih

troškova 2.000,00

6. IZ 96 08.04

. Donacija sredstava namijenjenih za sanaciju posljedica potresa u Gradu

Zagrebu i okolici - akcija Zajedno za Zagreb 7.500,00

7. IZ 96 08.04

. Donacija financijskih sredstava namijenjenih za borbu protiv koronavirusa

(COVID - 19) - akcija Hrvatska protiv koronavirusa 7.500,00

8. IZ

333 04.12

. Počasni Bleiburški vod, (PBV), za aktivnosti PBV-a na očuvanju uspomene

na žrtve bleiburške tragedije 5.000,00

9. IZ

359 30.12

. Odluka o donaciji financijskih sredstava u akciji "Pomoć za obnovu nakon

potresa" 50.000,00

∑ 84.500,000

9

POTRAŽIVANJA GRADA BELIŠĆA I PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Struktura potraživanja prema dospjelosti:

OPIS IZNOS DOSPJELO NEDOSPJELO

13 Potraživanja za dane zajmove 2.209.537 232.400 1.977.137

16 Potraživanja za prihode poslovanja 4.603.363 3.314.451 1.288.912

17 Potraživanja od prodaje nefinancijske imovine- stanovi 3.802.225 3.802.225

STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA GRADA BELIŠĆA I

PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Stanje obveza na dan 31.12.2020. iznosi 77.548.268 kuna od čega je dospjelo 859.116 kuna, a nedospjelo 76.689.152 kuna. Među nedospjelim obvezama je ukupno 73.616.007 kuna za dugoročne kredite od čega se

36.538.005 kuna odnosi na kredite za financiranje EU projekata koji se planiraju vraćati bespovratnim

sredstvima EU fondova, a 37.078.002 kuna se odnosi na kredite za financiranje vlastitih kapitalnih investicija.

POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU

RB TUŽENIK TUŽITELJ OPIS IZNOS

PROCJENA ZAVRŠETKA SPORA

POČETAK SPORA

1. Robert Kalember

Grad Belišće

Tužba radi iseljenja iz gradskog stana 10.000,00 2021 2019

2. Berečić Sabina

Grad Belišće

Tužba radi iseljenja iz gradskog stana 10.000,00 2021 2016

3. Željko Grgelec

Grad Belišće

Imovinsko-pravni zahtjev za Ragusa Stella jdoo 24.827,87 2021 2015

4.. Marica Opačak

Grad Belišće

Tužba radi isplate duga 76.679,31 2021 10-2010

5. Roombar doo

Grad Belišće

Tužba radi podmirenja duga 276.596,30 2021 2018

OPIS IZNOS DOSPJELO NEDOSPJELO

23 Obaveze za rashode poslovanja 3.915.159 851.075 3.064.084

24 Obaveze za nabavu nefinancijske imovine 17.102 8.041 9.061

26 Obaveze za kredite 73.616.007 73.616.007

a) EU projekti 36.538.005 36.538.005

b) vlastiti kapitalni projekti 37.078.002 37.078.002

SVEUKUPNO OBAVEZE 77.548.268 859.116 76.689.152

10

IZVJEŠTAJ O OSTVARENJU PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA

Sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna u nastavku je opisno

i brojčano obrazloženo izvršenje programa iz posebnog dijela proračuna za 2020. godinu koji su uključeni

u Plan razvojnih programa za 2020. godinu i za koje postoje pokazatelji koji pružaju informaciju o

učinkovitosti i dugoročnim rezultatima te društvenim i ekonomskim promjenama koje se postižu

realizacijom ciljeva iz Plana razvojnih programa.

Naziv cilja Naziv mjere

Program/

Projekt/

Aktivnost

Plan za

2020.

Projekcija

2021.

Projekcija

2022.Ukupno Pokazatelji rezultata Programska klasif ikacija

1 2 3 4 5 6 7 8 9

40010 240.000 240.000 240.000 720.000

Broj objekata društvene infrastrukture u

ruralnim prostorimaUpravljanje objektima u prigradskim naseljima

40010 3.758.000 3.365.000 3.950.000 11.073.000

Povećana komunalna opremljenost i standard

života u ruralnom prostoru

Tekuće i investicijsko održavanje objekata

komunalne infrastrukture u vlasništvu Grada

50001 4.812.705 4.812.705

Razvijena turistička ponuda Izgradnja hostela i poučne staze uz Dravu

50001 750.000 830.266 830.266 2.410.532 Broj novih poduzetnika Poduzetnički inkubator

50001 6.272.299 0 0 6.272.299

Projekt je završen, izgrađene prometnice i

javna rasvjeta

Uređenje poslovne zone "Gospodarske zone Kod

pruge"

50001 500.000 225.000 200.000 925.000Povećan broj novozaposlenih osoba za 3%

Subvencije poduzetnicima -subvencioniranje

novozaposlenih kod poduzetnika

50001 14.424.475 13.540.525 190.000 28.155.000

Uređenje pristupnih površina između zgrada

zaštićene kulturne baštine-projekt je u tijekuUređenje trgova

50001 5.250.000 5.250.000Broj komunalno opremljenih ulica/naselja

Uređenje ulice M. Oreškovića u Bistrincima-

preneseno u 2021

50001 1.195.000 1.195.000

Broj novih i energetski učinkovitih rasvjetnih

tijelaJavna rasvjeta

50001 2.180.000 2.180.000 Broj parkirališnih mjesta Izgradnja parkirališta

50001 1.400.000 1.400.000 Izgradnja pristupne ceste do odlagališta Izgradnja cesta

50001 1.600.000 200.000 1.800.000

Sigurnija protočnost vozila i biciklista na

raskrižju ulica

Uređenje Trga slobode u Bistrincima-preneseno u

2021

50001 24.832.500 642.000 178.500 25.653.000

Izgradnja objekata javne namjene Program izgradnja objekata-Izgradnja objekata

javne namjene u Belišću i prigradskim naseljima

50001 4.000.000 3.710.000 4.210.000 11.920.000

Izgrađena kazeta 2 faze V sanacije

odlagališta, ishođena uporabna dozvolaSanacija odlagališta otpada

50001 4.194.156 10.000 10.000 4.214.156

Nabavljeno 75 spremnika kapaciteta 1100 l,

Fond za zaštitu okoliša i energ.učinkovitost

sufinancira 85%

Plan gospodarenja otpadom

50001 100.000 100.000

Završena je izrada VIII izmjena i dopuna PPUG

Belišća i VI izmjena i dopuna UPUG Belišća,

ugovorena je izrada IX izmjena i dopuna PPUG

Belišća i VII izmjena i dopuna UPUG Belišća

Izmjena prostorno-planske dokumentacije

60010 185.000 185.000 185.000 555.000

Financirano 40 udruga putem javnog natječaja Financiranje udruga građana

60010 75.000 75.000 75.000 225.000

Financirano 7 udruga proisteklih iz

Domovinskog rata putem javnog natječajaFinanciranje udruga domovinskog rata

Rura

lni ra

zvoj

Poticanje

inte

grira

nog

rura

lnog

razvoja

e

Razvoj

turističke

infr

astr

uktu

re

Razvoj ja

vne

turistiške

infr

astr

uktu

re

Konkure

ntn

o

gospodars

tvo

Stv

ara

nje

poticajn

og

okruženja

za

razvoj

poduzetn

ištv

a

Razvoj in

frastr

uktu

rnih

susta

va

Izgra

dnja

i u

naprjeđenje

susta

va javne k

om

unaln

e

infr

astr

uktu

re

Razvoj

društv

ene

infr

astr

uktu

re -

obje

kti javne

nam

jene

Zaštita

okoliš

a

i pro

mic

anje

učin

kovitosti

resurs

a

Unaprjeđenje

sekto

ra

gospodare

nja

otp

adom

Održ

ivi ra

zvoj

pro

sto

ra

Unapređenje

gospodare

nja

pro

sto

rom

Razvoj civ

ilnog d

ruštv

a

t.5-6

str

ate

gije

)

Jačanje

posto

jećih

org

aniz

acija

civ

ilnog d

ruštv

a i

njih

ovih

udruženja

11

Izgradnja hostela i poučne staze uz Dravu (Projekt Zelene staze Dunava i Drave)

- završeni su radovi na izgradnji centra za posjetitelje s hostelom (28 ležaja u hostelu) i parkiralištem, te na uređenju ekološko- edukacijske staze u Bistrincima,

- obavljen je tehnički pregled hostela s parkiralištem te je ishođena uporabna dozvola;

- vrijednost izvedenih radova na izgradnji hostela s parkiralištem po okončanoj situaciji iznosi 3.180.321,49 kn s PDV-om,

Subvencije poduzetnicima - subvencionirano je 19 poduzetnika za zapošljavanje ukupno 30 osoba, od kojih 27 osoba na puno

radno vrijeme te 3 osobe zaposlene na pola radnog vremena u ukupnom iznosu od 142.500,00kn;

- subvencioniran je trošak zajedničke pričuve poslovnih prostora u privatnom vlasništvu za 9

poduzetnika u ukupnom iznosu od 15.353,58 kn; - subvencija troškova komunalnih usluga za jedno trgovačko društvo u 2020. godini iznosila je

2.994,42 kn;

- subvencionirana su 4 poduzetnika za zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Belišća u ukupnom iznosu od 59.520,52 kn;

60010 10.000 10.000 10.000 30.000

Osiguran nastavak rada laboratorija u Belišću

i dostupnost starim i bolesnim sugrađanimaOdržavanje laboratorija

60010 1.055.000 1.276.600 1.276.600 3.608.200

117 kućanstava za troškove stanovanja, 162

jednokratne pomoći, 200 ogrijeva, 618

uskrsnica, 792 božićnice, 309 srednjoškolaca

primilo Zalogaj, svi učenici osnovne škole

imaju besplatnu mliječnu kuhinju

Socijalna pomoć stanovništvu

60010 65.000 65.000 65.000 195.000

Akcije dobrovoljnog darivanja krvi, distribucija

kuhanih obroka, mladež CK, akcije mjerenja

šećera i krvnog tlaka, radionice prve pomoći

Sufinanciranje Crvenog križa

60010 60.000 60.000 60.000 180.00011 obuhvaćene djece

Sufinanciranje plaće voditelja poludnevnog

boravka za djecu s teškoćama u učenju

60010 120.000 120.000 120.000 360.000 Obuhvaćeno 70 korisnika starije životne dobi Pomoć u kući za starije osobe

10001 190.000 180.000 180.000 550.000

Provedeno 15-ak prioritetnih programa Program Vijeća romske nacionalne manjine

60010 820.000 820.000 820.000 2.460.000

Stipendirano 87 studenata Stipendiranje studenata

60010 10.000 10.000 10.000 30.000 Organizirano nekoliko prioritetnih aktivnosti Gradski program za mlade

60010 16.250 16.250 16.250 48.750

Obilježen Dječji tjedan, aktivnosti održavane

on lineGrad prijatelj djece

60010 450.000 450.000 450.000 1.350.000 Isplaćena naknada za 104 novorođene djece Novčana naknada za novorođenčad

60020 7.145.288 6.112.407 5.688.705 18.946.400 Broj upisane djece u Belišću 180, u Gatu 21 Dječji vrtić Maslačak

60010 85.000 85.000 85.000 255.000

Besplatne radne bilježnice za sve

osnovnoškolce, sufinancirana nabavka knjiga

za odlikaše, psihologijskih testova i

didaktičkog materijala

Osnovno školstvo

60030 679.600 731.600 731.600 2.142.800

473 korisnika, 1450 nabavljenih knjiga, 35

programa, 18 radionicaGradska knjižnica i čitaonica

60040 1.423.680 1.286.475 1.286.475 3.996.630

1400 posjetitelja, 15 programa, 1600 pregleda

on line sadržaja, 28 ozvuka, 80

Vis

oka k

valit

eta

živ

ljenja

-Pro

mic

anje

socija

lnog u

ključiv

anja

i b

orb

a p

rotiv s

irom

aštv

a

Poboljš

anje

dostu

pnosti u

slu

ga,

uključujući zdra

vstv

o i s

ocija

lnu

skrb

kro

z u

naprjeđenje

susta

va

zdra

vstv

ene i s

ocija

lne s

krb

i i

poticanje

novih

modela

(izvanis

titu

cio

naln

ih)

Unapređenje

živ

otn

ih

uvje

ta

rom

ske

zaje

dnic

e

Potp

ora

aktivnostim

a

za

poboljš

anje

kvalit

ete

živ

ota

mla

dih

kao i jačanju

njih

ove u

loge

u lokaln

oj

zaje

dnic

i

Poboljš

anje

kvalit

ete

živ

ota

mla

dih

Unapređenje

društv

ene infr

astr

uktu

re

Unapređenje

pre

dškols

kog,

osnovnog

i

sre

dnjoškols

k

og

obra

zovanja

(str

ate

gija

5-

4-1

)

Stv

ara

nje

pre

duvje

ta z

a

kvalit

etn

u

pro

vedbu

pro

gra

ma

kulture

, šport

a i

tehnič

ke k

ulture

( t.5-4

str

ate

gije

razvoja

)

članova

Amaterskog kazališta

Ustanova u kulturi Centar za kulturu Sigmund

Romberg

60010 40.000 40.000 40.000 120.000

Oko 1000 učenika korisnika, 32 programa, 7

radionica za djecu i mladeJavne potrebe u tehničkoj kulturi i informatici

60010 2.323.000 2.360.500 2.375.500 7.059.000

30 klubova u Zajednici sportskih udruga grada

Belišća, 92 polaznika škole plivanja, 653

registriranih sportaša

Program javnih potreba u sportu

12

Javna rasvjeta u Gorici Valpovačkoj i Veliškovcima -na stupove niskonaponske mreže u Gorici Valpovačkoj postavljene su svjetiljke javne rasvjete;

-održan je tehnički pregled i ishođena je uporabna dozvola;

- vrijednost izvedenih radova po okončanoj situaciji iznosi 225.018,25 kn s PDV-om,

- u Veliškovcima je za potrebe postavljanja svjetiljki javne rasvjete na stupove niskonaponske mreže

sufinancirana izgradnja mreže u iznosu od 122.381,05 kn;

Parkiralište u Bocanjevcima za potrebe groblja i NK: izgrađeno 20 parkirališnih mjesta od kojih je 2

namijenjeno osobama s poteškoćama u kretanju

-održan je tehnički pregled i ishođena je uporabna dozvola, -vrijednost izvedenih po okončanoj situaciji iznosi 114.442,61 kn s PDV-om,

Rekonstrukcija i dogradnja Vatrogasnog i društvenog doma i izgradnja pomoćne zgrade – nadstrešnice u Bistrincima -ishođena je građevinska dozvola za rekonstrukciju i dogradnju doma te

izgradnju nadstrešnice, započeli su radovi

Nadogradnja i opremanje doma u Gorici Valpovačkoj - završeno je izvođenje radova te je nabavljena oprema za dom,

- održan je tehnički pregled i ishođena je uporabna dozvola;


Prilazna cesta do NK Gat

- završeni su radovi na izgradnji ceste te je ishođena uporabna dozvola,


Izgradnja pristupne ceste do odlagališta – produžetak ulice Starovalpovački put -završeni su radovi na izgradnji pristupne ceste do odlagališta – produžetak ulice Starovalpovački put u Belišću od Z. Kunc do odlagališta duljine 811,84m,

-održan je tehnički pregled i ishođena je uporabna dozvola;

- vrijednost izvedenih radova po okončanoj situaciji iznosi 2.024.317,94 kn s PDV-om,

Projekt Mobilnost u gradu Belišću – biciklistička staza Gat – Kitišanci

-završeni su radovi na izgradnji biciklističke staze od Gata do Kitišanaca duljine 4200m;

-vrijednost ugovorenih radova je 4.432.353,75 kuna s PDV-om od čega je do 31.12.2020. godine plaćeno 2.995.370,74 kune s PDV-om.

Svlačionice NK Kitišanci - ishođena je građevinska dozvola za izgradnju,

Uređenje i opremanje vanjskog košarkaškog igrališta u Belišću

-izvedeni su radovi na uređenju te je opremljeno vanjsko košarkaško igralište u sportskom parku u

Belišću; - vrijednost izvedenih radova po okončanoj situaciji iznosi 358.929,80 kn s PDV-om

Izgradnja tribina gradskog stadiona u Belišću

- završeni su radovi i opremanje tribina nogometnog stadiona s klupskim prostorijama, - održan je tehnički pregled i ishođena je uporabna dozvola;

- vrijednost izvedenih građevinskih radova po okončanoj situaciji iznosi 6.191.935,19 kn s PDV-om,a

vrijednost opremanja i drugih ulaganja u gradski stadion iznosi 810.441,93 kuna s PDV-om.

Rekonstrukcija zgrade bazena - osiguravanje pristupačnosti osobama s invaliditetom

- izvođeni su i završeni radovi koji su sufinancirani sredstvima Ministarstva hrvatskih branitelja i

Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova EU; - vrijednost izvedenih radova po okončanoj situaciji iznosi 433.484,94 kn s PDV-om,

13

SAŽETAK

Zaključno,ukupni prihodi i primici proračuna grada Belišća u 2020.godini iznosili su

82.098.666,00 kuna, ukupni rashodi i izdaci iznosili su 84.089.002,00 kuna. To znači da je u

2020.godini u gradskom proračunu ostvaren manjak prihoda nad rashodima u iznosu 1.990.336,00

kuna. Uz to višak prihoda prenesen iz 2019. godine iznosi 5.428.053,00 kuna što znači da je ukupan

rezultat u 2020.godini na prihodovnoj strani 87.526.719,00 kune, a ukupni rashodi 84.089.002,00

kuna. Ukupni rezultat poslovanja gradskog proračuna za 2020. godinu je pozitivan u iznosu

3.437.717,00 kuna i prenosi se u iduću godinu.

Ovaj Izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Belišća za razdoblje od 1. siječnja do 31.prosinca 2020.

godine objavit će se u „Službenom glasniku Grada Belišća“.

KLASA: 400-08/21-04/1/03

URBROJ: 2185/02-1-21-3

Belišće, 25.veljače 2021.

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Dario Fletko, mag.ing.comp.

Documents

IZVRŠENJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2020. GODINE I … · 2021. 2. 26. · od 1. sijeČnja do 31. prosinca 2020. godine i opĆi dio proraČuna a. raČun prihoda i rashoda plan