Embed Size (px)
Citation preview
BOSNA I HERCEGOVINA PRIJEDLOG
PRIJEDLOG FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIĈKO-DOBOJSKI KANTON OPĆINA KAKANJ - Općinsko vijeće -
Broj:01/1- _______ /17
Kakanj, _________.2017. god. Na osnovu člana 1.,člana 32. i člana 37. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine
(«Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine» broj: 102/2013, 9/2014, 13/2014, 8/15, 91/15 i
102/15) i člana 24. i 118. Statuta općine Kakanj («Službene novine općine Kakanj», broj: 4/08)
Općinsko vijeće na sjednici održanoj dana 2017. godine d o n i j e l o j e
IZMJENE I DOPUNE BUDŽETA OPĆINE KAKANJ
ZA 2017 . GODINU
2
Ĉlan 1.
Budžet Općine Kakanj za 2017.godinu mijenja se i glasi :
A. PRIHODI I PRIMICI
O P I S
Budžet za 2017. godinu
Izvršenje Budžeta za
period I-VIII 2017.
godine
Izmjene i dopune
budžeta za 2017.
godinu Index [%]
Prihodi i primici: 26.113.321,68 KM 13.221.669,94 KM 23.294.383,22 KM 89,20
A.1.Prihodi
- Prihodi od poreza
6.139.129,33 3.987.217,29 6.163.475,90 100,40
- Neporezni prihodi
12.613.453,24 6.303.049,19 10.197.176,73 80,84
- Tekuće potpore (grantovi) 6.720.739,11 2.925.418,90 6.057.746,03 90,14
-Kapitalne potpore (grantovi) 510.000,00 0,00 810.000,00 158,82
A.2.Primici
Kapitalni primici 130.000,00 5.984,56 65.984,56 50,76
B. RASHODI I IZDACI
O P I S
Budžet za 2017. godinu
Izvršenje Budžeta za
period I-VIII 2017.
godine
Izmjene i dopune
budžeta za 2017.
godinu Index [%]
Rashodi i izdaci: 26.113.321,68 KM 11.789.524,80 KM 23.294.383,22 KM 89,20
- Tekući izdaci 25.676.748,23 KM 11.671.302,31 KM 22.922.388,30 KM 89,27
- Kapitalni izdaci 396.573,45 KM 100.745,54 KM 281.994,92 KM 71,11
-Finansiranje
20.000,00 KM 0,00 KM 20.000,00 KM 100,00
-Tekuća budžetska rezerva 20.000,00 KM 17.476,95 KM 70.000,00 KM 350,00
3
I OPĆI DIO
A. P R I H O D I I P R I M I C I
A.1.Prihodi
Klasifikacija
Vrste prihoda Budţet za
2017.godinu
Izvršenje Budţeta za period I-VIII
2017.g.
Izmjene i dopune
budţeta za 2017.g.
Index 6/4
Fond Ekonomski kod
1 2 3 4 5 6 7
710000 I. PRIHODI OD POREZA 6.139.129,33 3.987.217,29 6.163.475,90 100,40
711000 I.1 DIREKTNI POREZI 2.721.700,00 1.502.096,20 2.403.475,90 88,31
711100 ZAOSTALE UPLATE POREZA - DIREKTNI POREZI 6.600,00 10.983,50 17.600,00 266,67
0111 711111 Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti 4.000,00 10.943,50 15.000,00 375,00
0111 711112 Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti 2.000,00 2.000,00 100,00
0111 711113 Porez po osnovu autorskih prava, patenata i tehniĉkih
unapreĊenja 100,00 100,00 100,00
0111 711115 Porez na prihod od imovine i imovinskih prava 500,00 40,00 500,00 100,00
713000 ZAOSTALE UPLATE POREZA - POREZ NA PLAĆU 8.100,00 667,71 5.100,00 62,96
0111 713111 Porez na plaću i druga liĉna primanja 8.000,00 659,16 5.000,00 62,50
0111 713113 Porez na dodatna primanja 100,00 8,55 100,00 100,00
714000 POREZ NA IMOVINU 1.148.000,00 394.032,39 776.000,00 67,60
0111 714110 Porez na imovinu 215.000,00 148.271,83 215.000,00 100,00
0111 714121 Porez na nasljeĊe i darove 3.000,00 8.965,14 16.000,00 533,33
0111 714130 Porez na promet nepokretnosti 930.000,00 236.795,42 545.000,00 58,60
715000
ZAOSTALE OBAVEZE PO OSNOVU POR. NA PROMET OST. PRO. I USLUGA
1.900,00 381,13 1.400,00 73,68
0111 715132 Porez na promet proizvoda iz ĉl.12 Zakona o porezu na promet
pr. I usluga 1.000,00 500,00 50,00
0111 715141 Porez na promet usluga, osim usluga u graĊevinarstvu 500,00 292,03 500,00 100,00
0111 715211 Porez na dobitke od igara na sreću 300,00 300,00 100,00
0111 715914 Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i
proizvoda... 100,00 89,10 100,00 100,00
716000 POREZ NA DOHODAK 1.556.100,00 1.096.030,39 1.602.375,90 102,97
0111 716111 Prihodi od poreza na dohodak fiziĉkih lica od nesamostalne
djelatnosti 1.370.000,00 958.746,70 1.390.000,00 101,46
0111 716112 Prihodi od poreza na dohodak fiziĉkih lica od samostalne
djelatnosti 26.000,00 24.049,07 38.000,00 146,15
0111 716113 Prihodi od poreza na dohodak fiziĉkih lica od imovine i
imovinskih prava 15.000,00 5.047,48 9.000,00 60,00
0111 716114 Prihodi od poreza na dohodak fiziĉkih lica od ulaganja kapitala 100,00 246,54 575,90 575,90
0111 716115 Prihodi od poreza na dohodak fiziĉkih lica na dobitke od nagr. i
igara na sreću 45.000,00 31.715,93 50.000,00 111,11
0111 716116 Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih
djelatnosti... 82.000,00 61.915,51 94.800,00 115,61
0111 716117 Prihodi od poreza na dohodak po konaĉnom obraĉunu 18.000,00 14.309,16 20.000,00 111,11
717100 I.2 INDIREKTNI POREZI 3.417.429,33 2.485.121,09 3.760.000,00 110,02
0221 717131 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Direkcijama cesta 450.000,00 353.198,46 500.000,00 111,11
0111 717141 Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne
samouprave 2.967.429,33 2.131.922,63 3.260.000,00 109,86
719100 I.3 OSTALI POREZI 1.000,00 1,08 1.000,00 100,00
0211 719114 Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 1.000,00 1,08 1.000,00 100,00
720000 II. NEPOREZNI PRIHODI 12.613.453,24 6.303.049,19 10.197.176,73 80,84
4
721110 II.1.PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE 2.729.586,06 103.698,41 126.500,00 4,63
721100 PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE 35.000,00 16.562,99 25.000,00 71,43
0111 721121 Prihodi od iznajmljivanja zemljišta 3.962,75 5.000,00
0111 721122 Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne
imovine 35.000,00 12.600,24 20.000,00 57,14
721200 OSTALI PRIHODI OD FINANSIJSKE I (NE)MATERIJALNE IMOVINE
2.694.586,06 87.135,42 101.500,00 3,77
0111 721211 Prihodi od kamate na depozite u banci 500,00 70,18 500,00 100,00
0111 721227 Prihod od zakupa sportsko-privrednih lovišta 1.000,00 1.000,00 100,00
0342 721232 Prihodi ostvareni prodajom stanova 10.000,00 14.632,03 20.000,00 200,00
0342 721239 Prihod od prodaje objekata i opreme 600.000,00 72.433,21 80.000,00 13,33
0342 721239 Ostali prihodi od imovine (prodaja etaže CC1) 2.083.086,06 0,00
722000 II.2.OPĆINSKE NAKNADE I TAKSE I PRIHODI OD PRUŢANJA JAVNIH USLUGA
9.681.293,73 6.039.836,37 9.853.676,73 101,78
722100 ADMINISTRATIVNE TAKSE 180.000,00 122.684,00 180.000,00 100,00
0111 722130 Općinske administrativne takse 180.000,00 122.684,00 180.000,00 100,00
722300 KOMUNALNE TAKSE 2.555.000,00 1.618.917,21 2.535.000,00 99,22
0111 722321 Općinske komunalne takse na istaknutu firmu 650.000,00 448.387,82 630.000,00 96,92
0111 722322 Općinske komunalne takse na istaknutu firmu 5.000,00 17.609,19 25.000,00 500,00
0241 722329 Ostale općinske komunalne naknade i takse 1.900.000,00 1.152.920,20 1.880.000,00 98,95
722400 OPĆINSKE NAKNADE ZA ZEMLJIŠTE I IZGRADNJU 1.905.500,00 663.256,86 1.666.000,00 87,43
0111 722431 Naknada za dodijeljeno zemljište 980.000,00 98.296,62 720.000,00 73,47
0111 722432 Naknada za osiguranje od požara 30.000,00 18.218,93 30.000,00 100,00
0111 722433 Naknada za ureĊenje graĊevinskog zemljišta 135.000,00 82.222,07 135.000,00 100,00
0242 722434 Naknada za korištenje graĊevinskog zemljišta 360.500,00 254.520,43 380.500,00 105,55
0111 722435 Naknada po osnovi prirodnih pogodnosti-renta 350.000,00 182.011,80 350.000,00 100,00
0111 722436 Naknada po osnovu tehniĉkog pregleda graĊevina 40.000,00 25.704,01 40.000,00 100,00
0111 722437 Naknada za postupak legalizacije javnih površina i graĊevina 10.000,00 2.283,00 10.000,00 100,00
0111 722439 Ostale naknade za zemljište i izgradnju 500,00
722400 OSTALE OPĆINSKE NAKNADE 3.859.093,73 2.790.382,99 4.259.576,73 110,38
0111 722442 Naknada za izgradnju javnih skloništa 84.093,73 84.093,73 100,00
0343 722444 Naknada po osnovu dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom
termoelektrana 3.750.000,00 2.760.002,99 4.137.483,00 110,33
0111 722449 Ostale općinske naknade 25.000,00 30.380,00 38.000,00 152,00
722400 NAKNADE ZA ZAUZIMANJE JAVNIH POVRŠINA 70.000,00 34.155,03 70.500,00 100,71
0111 722463 Naknada za zauzimanje javnih površina 70.000,00 33.700,31 70.000,00 100,00
0111 722465 Naknada za reklame za zauzimanje javnih površina 454,72 500,00 #DIV/0
!
722500 POSEBNE NAKNADE I TAKSE 110.000,00 66.348,00 109.000,00 99,09
0111 722512 Taksa za pregled bilja u prometu preko terit. FBiH 4.000,00
0111 722515 Naknada za korištenje podataka izmjere katastra 45.000,00 7.978,00 15.000,00 33,33
0111 722516 Naknada za korištenje usluga iz oblasti premjera i katastra 65.000,00 58.370,00 90.000,00 138,46
722500 PRIHODI OD CESTOVNIH I POSEBNIH NAKNADA ZA CESTE 220.200,00 168.765,53 245.200,00 111,35
0221 722531 Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica 60.000,00 39.186,32 60.000,00 100,00
0221 722532 Naknada za upotrebu cesta za vozila graĊana 150.000,00 129.006,86 180.000,00 120,00
0111 722533 Naknada za puteve iz cijene naftnih derivata 100,00 100,00 100,00
0111 722536 Naknada za vanrednu upotrebu motornih i prikljuĉnih vozila u
zemlji 100,00 100,00 100,00
0111 722538 Naknada za korištenje cestovnog zemljišta 10.000,00 572,35 5.000,00 50,00
722500 ZAOSTALE OBAVEZE PO OSNOVU NAKNADA ZA KORIŠTENJE ŠUMA
100.000,00 25.377,52 50.000,00 50,00
5
0111 722542 Naknada za opće korisne funkcije šuma 100.000,00 25.377,52 50.000,00 50,00
722500 II.3.POSEBNE NAKANDE ZA ZAŠTITU OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA
196.573,45 151.011,21 200.000,00 101,74
0211 722581 Pos. nakn. za zaštitu od prir.i dr.nesreća gdje je osnov. zbirni
iznos neto plaća 190.573,45 144.829,57 190.500,00 99,96
0211 722582 Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća gdje
je osnovica zbirni iznos neto primitaka po osnovu druge sam.djel. i povr. samostalnog rada
5.000,00 5.182,47 8.000,00 160,00
0111 722583 Naknada za vat. jedinicu iz premije osiguranja imovine od
požara i prirodnih sila 500,00 656,63 1.000,00 200,00
0111 722584 Naknada za funkcionisanje premije osiguranja autoodg. za
vatrogasne jedinice 500,00 342,54 500,00 100,00
722600 PRIHODI OD PRUŢANJA JAVNIH USLUGA (VLASTITI PRIHODI)
615.000,00 526.005,22 673.400,00 109,50
0111 722611 Prihodi od pružanja usluga graĊanima 10.000,00 7.277,60 15.000,00 150,00
0111 722612 Prihodi od pružanja usluga pravnim licima 188.000,00 71.990,10 100.000,00 53,19
0253 722631 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU Centar za socijalni rad 2.000,00 114.890,87 116.000,00 5.800,
00
0252 722631 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU Mladost 205.000,00 156.674,61 222.400,00 108,49
0251 722631 Vlastiti prihodi budžetskih korisnika-JU KSC 210.000,00 175.172,04 220.000,00 104,76
722700 NEPLANIRANE UPLATE 66.500,00 23.944,01 65.000,00 97,74
0111 722761 Uplaćene refundacije bolovanja iz prethodnih godina 36.500,00 18.918,38 40.000,00 109,59
0111 722791 Ostale neplanirane uplate 30.000,00 5.025,63 25.000,00 83,33
723100 II.4.NOVĈANE KAZNE I OSTALI PRIHODI 6.000,00 8.503,20 17.000,00 283,33
0111 723133 Novĉane kazne po općinskim propisima 4.000,00 8.503,20 15.000,00 375,00
0111 723132 Ostale kazne 2.000,00 2.000,00 100,00
730000 III. TEKUĆE POTPORE (GRANTOVI) 6.720.739,11 2.925.418,90 6.057.746,03 90,14
III.1.Primljeni tekući transferi od meĊunarodnih organizacija 40.000,00 37.935,22 37.935,22 94,84
0111 731100 Primljeni tekući transferi od meĊunarodnih organizacija (UNICEF
) 10.000,00 8.343,08 8.343,08 83,43
0111 731100 Primljeni transfer od vlade MaĊarske 30.000,00 29.592,14 29.592,14 98,64
732000 III.2.Primljeni grantovi BiH 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00
0111 732100 Primljeni tekući transferi od Države za izgradnju kuća u
Romskom naselju 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,00
III.3.Primljeni grantovi FBiH 451.758,51 227.950,95 556.330,21 123,15
0111 732112 Grantovi resornih ministarstava FBiH-za JU KSC Kakanj 10.000,00 10.000,00 100,00
0111 732112 Primljeni grantovi sa nivoa FBiH i refundacija kamata 156.758,51 77.950,95 156.330,21 99,73
0111 732112 Primljeni grantovi sa nivoa FBiH putni pravac: Kakanj-Tršće 70.000,00 70.000,00 100,00
0111 732112 Primljeni transfer FBiH- Rekonstrukcija cjevovoda Bukovica 20.000,00
0111 732112 Primljeni transfer FBiH- Izgradnja ambulante Zgošća 35.000,00
0111 732112 Primljeni grantovi sa nivoa FBiH-Industrijska zona 15.000,00 15.000,00 100,00
0111 732112 Primljeni grantovi sa nivoa FBiH-Klizište Karaula 100.000,00 150.000,00 150.000,00 150,00
0111 732112 Primljeni grant za izgradnju kanalizacionog sistema u slivu
Trstionice 100.000,00 100.000,00 100,00
732114 III.4. Primljeni grantovi od kantona 6.040.018,00 2.494.638,02 5.274.518,00 87,33
0111 732114 Grantovi kantona (Ministarstvo za rad i socijalnu
politiku,Ministarstvo za boraĉka pitanja...) 380.000,00 347.860,30 521.000,00 137,11
0111 732114 Grantovi kantona (Ministarstvo za rad i socijalnu
politiku,Ministarstvo za boraĉka pitanja...) JU CSR 1.213.518,00 659.162,58 1.097.518,00 90,44
0332 732114 Grantovi ZDK-a (vodne naknade) 450.000,00 296.923,22 450.000,00 100,00
0333 732114 Grantovi ZDK-a (Fond za zaštitu okoliša) 2.470.000,00 653.388,14 2.370.000,00 95,95
6
0231 732114 Prihodi od davanja prava na ekspl. prirodnih resursa, patenata i
autorskih prava 1.200.000,00 237.977,47 500.000,00 41,67
0411 732114 Kantonalna uprava CZ 125.000,00 125.000,00 125.000,00 100,00
0111 732114 Transfer za izgradnju ambulante Zgošća 100.000,00 69.707,91 100.000,00 100,00
0111 732114 Sredstva za sanaciju klizišta Karaula 70.000,00 70.000,00 70.000,00 100,00
0111 732114 Grantovi resornih ministarstava ZDK-budžetski korisnik JU Mladost
21.500,00 30.618,40 31.000,00 144,19
0111 732114
Grantovi resornih ministarstava ZDK-budžetski korisnik JU KSC Kakanj 10.000,00 4.000,00 10.000,00
100,00
733100 III.5. Donacije 88.962,60 64.894,71 88.962,60 100,00
0111 733112 Donacije za JU Mladost 3.000,00 0,00 3.000,00 100,00
0111 733112 Donacije za JU KSC Kakanj 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00
0111 733122 Primljeni grant za izgradnju djeĉjeg igrališta 84.962,60 64.894,71 84.962,60 100,00
74000 IV.PRIMLJENI KAPITALNI TARNSFERI VIŠIH NIVOA VLASTI 510.000,00 0,00 810.000,00 158,82
742112 I.2. Primljeni grantovi od Federacije 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
0251 742112 Prmljeni grantovi od FBiH (Ju za kulturu i obrazovanje) 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
742114 I.4. Primljeni grantovi od kantona 500.000,00 0,00 800.000,00 160,00
0111 742114 Grantovi resornih ministarstava ZD kantona (Dogradnja
dvorane) 400.000,00 0,00 700.000,00 175,00
0333 742114 Sredstva Fonda za zaštitu okoline ZDK 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00
Ukupno prihodi : 25.983.321,68 13.215.685,38 23.228.398,66 89,40
A.2.Primici
810000 I. KAPITALNI PRIMICI 130.000,00 5.984,56 65.984,56 50,76
812300 I.3. Kapitalni tranferi od preduzeća 130.000,00 5.984,56 65.984,56 50,76
0343 812300 Naknada po osnovu dijela prihoda preduzeća ostvarenih radom
termoelektrana 130.000,00 60.000,00 46,15
0342 812300 Primici od prodaje stalnih sredstava 5.984,56 5.984,56
Ukupno primici : 130.000,00 5.984,56 65.984,56 50,76
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (A.1. + A.2.) 26.113.321,68 13.221.669,94 23.294.383,22 89,20
7
B. R A S H O D I I I Z D A C I
Klasifik
acija
Naziv pozicije budţeta Budţet za
2017.godinu
Izvršenje Budţeta za period I-VIII
2017.g.
Izmjene i dopune
Budţeta za 2017.g.
Index 7/5
Fond Funkcija Ekonomski
kod
1 2 3 4 5 6 7 8
610000 I. TEKUĆI IZDACI 25.676.748,23 11.671.302,31 22.922.388,30 89,27
611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 4.730.318,92 3.088.545,23 4.743.432,00 100,28
0111 0110 611100 Bruto plaće i naknade plaće 4.094.203,92 2.678.395,87 4.115.000,00 100,51
0111 0110 611200 Naknade troškova zaposlenih 636.115,00 410.149,36 628.432,00 98,79
612000 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA I OSTALI DOPRINOSI 472.662,63 297.673,25 468.807,00 99,18
0111 0110 612100 Doprinosi poslodavca 472.662,63 297.673,25 468.807,00 99,18
613000 I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE 2.479.582,40 1.706.262,14 2.846.671,26 114,80
0111 0110 613100 Putni troškovi 26.500,00 2.195,65 11.500,00 43,40
0111 0110 613200 Izdaci za energiju 279.618,00 168.145,69 322.500,00 115,34
0111 0110 613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 127.586,74 84.857,44 138.050,00 108,20
0111 0110 613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 154.100,00 77.985,51 151.600,00 98,38
0111 0110 613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 49.500,00 22.895,38 47.200,00 95,35
0111 0110 613600 Unajmljivanje opreme 7.000,00 5.953,14 7.000,00 100,00
0111 0110 613700 Izdaci za tekuće održavanje 203.450,00 124.340,66 267.259,04 131,36
0111 0110 613700-2 Izdaci za tekuće održavanje - utrošak namjenskih
sredstava 295.000,00 211.326,76 345.000,00 116,95
0111 0110 613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog
prometa 22.600,00 12.498,06 16.800,00 74,34
0111 0110 613900 Ugovorene i druge posebne usluge 1.314.227,66 996.063,85 1.539.762,22 117,16
614000 I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI 10.151.153,84 4.801.032,67 9.397.243,84 95,04
0111 1021 614100 Transferi drugim nivoima vlasti i fondovima 17.500,00 0,00 17.500,00 100,00
0111
0610 i 0490/ 1010 i 0910
614200 Tekući transferi pojedincima 2.739.128,00 1.574.956,03 2.692.718,00 98,31
0111
0590,0610,0810,0820,0840,1090,0410,
1090,
614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 6.346.525,84 2.849.635,52 5.755.025,84 94,62
0343 1330/ 0430
614500 Subvencije privatnim preduzećima 918.000,00 347.189,05 802.000,00 87,36
0111 1490/ 0430
614800 Drugi tekući rashodi - Izvršenja sudskih presuda i rješenja
o izvršenju 130.000,00 29.252,07 130.000,00 100,00
615000 I.5. KAPITALNI TRASFERI 7.686.700,23 1.699.838,07 5.059.903,99 65,83
0111 0690 615000 Kapitalni transferi 7.686.700,23 1.699.838,07 5.309.903,99 65,83
616000 I.6. IZDACI ZA KAMATE 156.330,21 77.950,95 156.330,21 100,00
0333 0531 616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 156.330,21 77.950,95 156.330,21 100,00
820000 II. KAPITALNI IZDACI 396.573,45 100.745,54 281.994,92 71,11
0343 0110 821000 Nabavka stalnih sredstava i opreme 192.573,45 9.544,85 70.000,00 36,35
0343 0110 821001 Nabavka stalnih sredstava i opreme-budžetski korisnici 104.000,00 91.200,69 111.994,92 107,69
0333 0530 821210 Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00
III. FINANSIRANJE 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00
0111 0111 823400 Iznos za saniranje deficita 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00
0110 600000 IV. TEKUĆA BUDŢETSKA REZERVA 20.000,00 17.476,95 70.000,00 350,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI (I+II+II.+IV): 26.113.321,68 11.789.524,80 23.294.383,22 89,20
Višak prihoda nad rashodima 0,00 1.432.145,14 0,00
8
II. Posebni dio
0101001
Struĉna sluţba za poslove Općinskog vijeća
Klasifikacija
Naziv pozicije budţeta Budţet za
2017.godinu
Izvršenje Budţeta za period I-VIII
2017.g.
Izmjene i dopune
Budţeta za 2017.g.
Index 7/5 Fond Funkcija
Ekonomski kod
1 2 3 4 5 6 7 8
610000 I. TEKUĆI IZDACI 461.550,00 302.458,04 480.347,50 104,07
611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 154.100,00 111.611,03 166.947,50 108,34
0111 0111 611100 Bruto plaće i naknade plaće 140.000,00 102.135,03 153.000,00 109,29
611200 Naknade troškova zaposlenih 14.100,00 9.476,00 13.947,50 98,92
0111 0111 611200 Naknada za prijevoz sa posla i na posao 2.000,00 1.460,67 2.300,00 115,00
0111 0111 611200 Topli obrok 10.000,00 5.867,83 9.500,00 95,00
0111 0111 611200 Regres 2.100,00 2.147,50 2.147,50 102,26
0111 0111 612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA 16.000,00 10.724,13 16.800,00 105,00
613000 I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE 241.450,00 159.289,53 246.600,00
102,13
613400 Izdaci za materijal 1.000,00 193,05 1.000,00 100,00
0111 0111 613400 Ostali troškovi po protokolu predsjedavajućeg OV-a 1.000,00 193,05 1.000,00 100,00
613900 Ugovorene usluge 240.450,00 159.096,48 245.600,00 102,14
0111 0111 613900 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 450,00 352,38 600,00
133,33
0111 0112 613900 Naknade vijećnicima u Općinskom vijeću 200.000,00 129.706,75 200.000,00 100,00
0111 0113 613900 Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za naknade 10.000,00 3.714,00 6.000,00 60,00
0111 0111 613900 Sredstva Općinskoj izbornoj komisiji za materijalne troškove
2.000,00 1.000,00 50,00
0111 0114 613900 Naknade za stalna i povremena radna tijela Općinskog vijeća
28.000,00 25.323,35 38.000,00 135,71
614000 I.4.TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI 50.000,00 20.833,35 50.000,00 100,00
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 50.000,00 20.833,35 50.000,00 100,00
0111 0111 614300 Transfer politiĉkim partijama 50.000,00 20.833,35 50.000,00 100,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI: 461.550,00 302.458,04 480.347,50 104,07
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:
VSS (VII stepen) 2
VŠS (VI stepen) 1
SSS (IV stepen) 1
SSS (III stepen)
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 4
9
Struĉna sluţba Općinskog naĉelnika sa ostalim struĉnim sluţbama
0201001
Struĉna sluţba za poslove Općinskog naĉelnika
Klasifikacija
Naziv pozicije budţeta Budţet za
2017.godinu
Izvršenje Budţeta za period I-VIII
2017.g.
Izmjene i dopune
Budţeta za 2017.g.
Index 7/5
Fond Funkcija Ekonomski
kod
1 2 3 4 5 6 7 8
610000 I. TEKUĆI IZDACI 6.086.060,84 3.519.547,78 6.332.209,34 104,04
611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 444.460,00 321.340,21 482.583,50 108,58
0111 0111 611100 Bruto plaće i naknade plaće 390.000,00 257.330,98 392.000,00 100,51
611200 Naknade troškova zaposlenih 54.460,00 64.009,23 90.583,50 166,33
0111 0111 611200 Naknada za prijevoz sa posla i na posao 2.000,00 2.117,69 4.000,00 200,00
0111 0111 611200 Topli obrok 29.000,00 16.792,04 28.000,00 96,55
0111 0111 611200 Regres 5.460,00 5.583,50 5.583,50 102,26
0111 0111 611200 Otpremnina zbog odlaska u penziju ili u sluĉaju otkaza 8.000,00 15.684,00 23.000,00 287,50
0111 0111 611200 Pomoć u sluĉaju smrti ili teže invalidnosti 10.000,00 23.832,00 30.000,00 300,00
0111 0111 612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA 52.000,00 29.154,85 48.000,00 92,31
613000 I.3. IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE
730.575,00 392.372,12 712.600,00 97,54
613100 Putni troškovi 21.000,00 1.136,00 6.000,00 28,57
0111 0111 613100 Putni troškovi u zemlji 2.000,00 50,00 1.000,00 50,00
0111 0111 613100 Putni troškovi u inostranstvu 19.000,00 1.086,00 5.000,00 26,32
613200 Izdaci za energiju 123.000,00 76.378,03 135.000,00 109,76
0111 0111 613200 Izdaci za elektriĉnu energiju 48.000,00 32.230,77 55.000,00 114,58
0111 0111 613200 Izdaci za centralno grijanje 75.000,00 44.147,26 80.000,00 106,67
613300 Izdaci za komunikaciju i komunalne usluge 101.000,00 66.459,31 104.000,00 102,97
0111 0111 613300 Izdaci za vodu i kanalizaciju 13.000,00 9.567,43 16.000,00 123,08
0111 0111 613300 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 80.000,00 54.119,88 82.000,00 102,50
0111 0111 613300 Ostale komunalne usluge 8.000,00 2.772,00 6.000,00 75,00
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 50.000,00 27.773,15 50.500,00 101,00
0111 0111 613400 Izdaci za kancelarijski materijal 27.000,00 15.700,01 27.000,00 100,00
0111 0111 613400 Obrasci za potrebe matiĉnih ureda 10.000,00 7.596,00 10.000,00 100,00
0111 0111 613400 Sitan inventar 5.000,00 696,90 4.000,00 80,00
0111 0111 613400 HTZ oprema 3.000,00 3.000,00 100,00
0111 0111 613400 Materijal za ĉišćenje 5.000,00 3.780,24 6.500,00 130,00
613500 Izdaci za usluge prijevoza i goriva 37.000,00 15.445,87 30.000,00 81,08
0111 0111 613500 Izdaci za gorivo i maziva 32.000,00 13.313,45 25.000,00 78,13
0111 0111 613500 Registracija motornih vozila 5.000,00 2.132,42 5.000,00 100,00
613700 Izdaci za tekuće odrţavanje 75.000,00 29.146,05 70.500,00 94,00
0111 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje zgrada 18.000,00 6.141,65 12.000,00 66,67
0111 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje motornih vozila 17.000,00 4.342,30 18.500,00 108,82
0111 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje opreme 40.000,00 18.662,10 40.000,00 100,00
613800 Izdaci osiguranja, bankovnih usluga i usluga platnog prometa
14.600,00 9.654,42 14.600,00 100,00
0111 0111 613800 Osiguranje radnika, vozila i imovine 10.500,00 7.023,78 10.500,00 100,00
0111 0111 613800 Izdaci platnog prometa 4.100,00 2.630,64 4.100,00 100,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 308.975,00 166.379,29 302.000,00 97,74
0111 0111 613900 Izdaci za informisanje 57.000,00 27.779,48 57.000,00 100,00
0111 0111 613900 Usluge praćenja sjednica OV-a 27.000,00 17.370,00 27.000,00 100,00
0111 0111 613900 Usluge reprezentacije 12.000,00 9.317,02 14.000,00 116,67
0111 0111 613900 Usluge reprezentacije-smještaj delegacija pri posjeti općini Kakanj
8.000,00 0,00 0,00
0111 0111 613900 Usl. reprezentacije-Hrana i prehrambeni materijal (kafe kuhinja)
6.000,00 2.892,45 6.000,00 100,00
10
0111 0111 613900 Komisija za tehniĉki prijem objekata 24.375,00 26.679,32 35.000,00 143,59
0111 0111 613900 Troškovi uvoĊenja ISO standarda (certifikacija) 5.000,00 4.095,00 5.000,00 100,00
0111 0111 613900 Ostale ugovorene usluge-sistematski pregled radnika 1.000,00 1.000,00 100,00
0111 0111 613900 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća (plate)
1.600,00 887,82 1.500,00 93,75
0111 0111 613900 Izdaci za volonterski rad 5.000,00 431,87 500,00 10,00
0111 0111 613900 Naknade za komisije Općinskog naĉelnika 5.000,00 167,13 3.000,00 60,00
0111 0111 613900 Ugovori o djelu i privremenim i povremenim poslovima 15.000,00 11.975,87 19.000,00 126,67
0111 0111 613900 Uzorkovanje hrane, vode i druge sanitarno-higijenske mjere
2.000,00 1.000,00 50,00
0111/0343 0111 613900 Uklanjanje bespravno izgraĊenih objekata 10.000,00 3.394,52 6.000,00 60,00
0111/0343 0111 613900 Uklanjanje bespravno postavljenih predmeta i provoĊenje drugih mjera po nalogu općinske inspekcije
15.000,00 1.462,15 6.000,00 40,00
0111 0111 613900 Izdaci za fiziĉku zaštitu objekta 25.000,00 13.351,87 25.000,00 100,00
0111/0343 0111 613900 Usluge digitalizacije katastarskih planova 30.000,00 30.000,00 35.000,00 116,67
0343 0111 613900 Uĉešće Općine Kakanj u stambenom zbrinjavanju socijalnih kategorija
10.000,00 8.624,07 10.000,00 100,00
0111 0611 613900 Projekat dogradnje sportske dvorane 30.000,00 30.000,00 100,00
0111 0111 613900 Ostale usluge 20.000,00 7.950,72 20.000,00 100,00
614000 I.4. TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI 2.909.025,84 1.570.696,04 2.989.025,84 102,75
614100 Transferi drugim nivoima vlasti i fondovima 17.500,00 0,00 17.500,00 100,00
0111/0343 0821 614110 Transfer Ministarstvu civilnih poslova BiH (podrška radu ustanova kulture po sporazumu-Zemaljski muzej BiH)
17.500,00 0,00 17.500,00 100,00
614200 Transferi pojedincima 470.000,00 354.670,62 550.000,00 117,02
0111 0111 614200 Grantovi pojedincima iz Zeniĉko-dobojskog kantona 380.000,00 338.879,50 500.000,00 131,58
0111/0343 0111 614200 Sredstva za eksproprijaciju zemljišta 90.000,00 15.791,12 50.000,00 55,56
614300 Transferi neprofitnim organizacijama 2.391.525,84 1.193.318,98 2.391.525,84 100,00
614300 Transferi javnim ustanovama 596.000,00 373.461,81 596.000,00 100,00
0240 0611 614300 Zavod za planiranje i izgradnju Općine Kakanj 570.000,00 360.999,52 570.000,00 100,00
0111 0821 614300 JU Biblioteka Kakanj-participacija troškova 20.000,00 11.666,69 20.000,00 100,00
0111 0821 614300 JU Biblioteka Kakanj-realizacija "Strategije kulturne politike ZDK-a"
6.000,00 795,60 6.000,00 100,00
614300 Ostali transferi 1.795.525,84 819.857,17 1.795.525,84 100,00
0241 0611 614300 Transfer sredstava komunalne naknade 1.420.900,00 630.142,11 1.420.900,00 100,00
0242 0611 614300 Transfer sredstava naknade za korištenje graĊevinskog zemljišta
269.600,00 136.365,33 269.600,00 100,00
0111 1021 614300 Finansiranje narodne kuhinje Merhameta 45.000,00 26.250,00 45.000,00 100,00
0111 0111 614300 Ĉlanski doprinos Savezu općina i gradova FBiH 4.800,00 3.600,00 4.800,00 100,00
0111 1081 614300 Transfer JU Centru za djecu sa posebnim potrebama Zenica - obaveza po ugovoru
13.432,72 5.593,25 13.432,72 100,00
0111 1081 614300 JU Dnevni centar za djecu i odrasle osobe sa posebnim potrebama u Visokom - obaveza po ugovoru
35.881,53 14.950,70 35.881,53 100,00
0111 1081 614300 UG Medica Zenica - sufinansiranje sigurne kuće 5.911,59 2.955,78 5.911,59 100,00
614800 Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadleţnih organa
30.000,00 22.706,44 30.000,00 100,00
0111 0411 614800 Povrat poreza i drugih prihoda po rješenjima nadležnih organa
30.000,00 22.706,44 30.000,00 100,00
615000 I.5.KAPITALNI TRANSFERI 1.950.000,00 1.205.984,56 2.100.000,00 107,69
0343 0111 615300 Kapitalni transfer/Caritas -uĉešće Općine u izgr.romskih kuća
50.000,00 0,00 50.000,00 100,00
0111 0111 615300 Kapitalni transfer Caritas-Izgradnja kuća u naselju Varda (sredstva BiH)
100.000,00 0,00 100.000,00 100,00
0343 0111 615400 Kapitalni transfer Zavodu za pl.- (Program OV-a)-dospjele obaveze prema dobavljaĉima za Zgradu )
1.200.000,00 1.200.000,00 1.870.000,00 155,83
11
0342 0111 615400 Kapitalni transfer Zavodu za pl.Nabavka zgrada (utrošak sredstava od prodaje poslovnih prostora za izgradnju zgrade općinske uprave)
600.000,00 5.984,56 80.000,00 13,33
II. FINANSIRANJE 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00
0111 0111 823400 Iznos za saniranje deficita 20.000,00 0,00 20.000,00 100,00
III. TEKUĆA BUDŢETSKA REZERVA 20.000,00 17.476,95 70.000,00 350,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI (I.+II.+III.): 6.126.060,84 3.537.024,73 6.422.209,34 104,83
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:
VSS (VII stepen) 10
VŠS (VI stepen)
SSS (IV stepen) 1
SSS (III stepen) 2
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 13
0401001
Sluţba za privredu, urbanizam i zaštitu okoline
Klasifikacija
Naziv pozicije budţeta Budţet za
2017.godinu
Izvršenje Budţeta za period I-VIII
2017.g.
Izmjene i dopune
Budţeta za 2017.g.
Index 7/5
Fond Funkcija Ekonomski
kod
1 2 3 4 5 6 7 8
610000 I. TEKUĆI IZDACI 10.612.490,44 2.588.303,54 7.504.288,74 70,71
611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 575.660,00 367.298,11 558.878,50 97,08
0111 0111 611100 Bruto plaće i naknade plaće 502.000,00 329.283,32 502.000,00 100,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 73.660,00 38.014,79 56.878,50 77,22
0111 0111 611200 Naknada za prijevoz sa posla i na posao 12.000,00 5.855,41 10.000,00 83,33
0111 0111 611200 Topli obrok 52.000,00 22.280,88 37.000,00 71,15
0111 0111 611200 Regres 9.660,00 9.878,50 9.878,50 102,26
0111 0111 612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA 53.000,00 34.574,82 53.000,00 100,00
613000 I.3.IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE
412.800,00 327.533,41 559.159,04 135,46
613700 Izdaci za tekuće odrţavanje 96.000,00 77.698,98 160.359,04 167,04
0343 0611 613700 Izgradnja infrastrukture u poduzetniĉkim zonama i parcelama namijenjenim razvoju poduzetništva 70.000,00 57.339,94 140.000,00
200,00
0332 0611 613700 Realizacija sredstava vodnih naknada (obaveze za kanalizaciju Brnj) 26.000,00 20.359,04 20.359,04
78,30
613900 Ugovorene usluge 316.800,00 249.834,43 398.800,00 125,88
0333 0531 613900 Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio I)
250.000,00 217.455,22 350.000,00 140,00
0111 0741 613900 Usluge zdravstvene zaštite životinja 5.000,00 2.493,92 5.000,00 100,00
0343 0111 613900 Izrada projekata i prostorno planske dokumentacije 20.000,00 26.301,60 30.000,00 150,00
0343 0111 613900 Izrada Strategije razvoja Općine Kakanj-naknade timovima
20.000,00 5.000,00 25,00
0111/0343 0491 613900 Ugovori o djelu iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji
10.000,00 2.191,45 4.000,00 40,00
0111/0343 0491 613900 Ostale usluge iz Programa poticaja poljoprivrednoj proizvodnji
10.000,00 256,41 3.000,00 30,00
0111 0111 613900 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
1.800,00 1.135,83 1.800,00 100,00
614000 I.4.TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI 3.713.000,00 1.322.075,74 3.002.000,00 87,58
614300 Tekući transferi neprofitnim organizacijama 2.795.000,00 974.886,69 2.200.000,00 87,66
0231 0611 614300 Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu koncesija
1.200.000,00 109.824,99 500.000,00 41,67
0221 0611 614300 Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju po osnovu cestovnih naknada
660.000,00 480.116,89 740.000,00 112,12
12
0333 0531 614300 Transfer neproitnim organizacijama i javnim preduzećima - Program OV-a, Fond okoliša (dio IV)
300.000,00 36.138,64 150.000,00 133,33
0333 0531 614300 Transfer Zavodu za planiranje za ĉišćenje javnih zelenih površina i saobraćajnica iz Fonda okoliša (dio VI)
550.000,00 215.142,97 550.000,00 100,00
0343 0611 614300 Transfer Zavodu za planiranje i izgradnju iz sredstava TE (program OV)
85.000,00 133.663,20 260.000,00 305,88
614500 Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima 918.000,00 347.189,05 802.000,00 87,36
0111/0343 0491 614500 Poticaj poljoprivrednoj proizvodnji 88.000,00 40.771,18 121.000,00 137,50
0343 0491 614500 Poticajna sredstva za proširenje poljoprivredne djelatnosti-(Program OV-a)
330.000,00 75.521,85 210.000,00 63,64
0343 0411 614500 Subvencije za poticaj razvoja, poduzetništva i obrta-(Program OV-a)
400.000,00 183.342,94 340.000,00 85,00
0111 0411 615400 Poticaj po programu ZDK, "Pokreni svoj posao" 21.000,00
0343 0491 614500 Poticajna sredstva -povrat naknade za zemljište, rente i UGZ-a za sagraĊne objekte
100.000,00 47.553,08 110.000,00 110,00
615000 I.5.KAPITALNI TRANSFERI 5.701.700,23 458.870,51 3.174.920,99 51,30
0333 0531 615300 Transfer neprofitnim organizacijama- Program OV-a, Fond okoliša dio (II)
243.669,79 243.669,79 100,00
0333 0531 615400 Program utroška sredstava Fonda za zaštitu okoline ZDK (dio II)
900.000,00 75.000,00 850.000,00 66,67
0111 0611 615400 Transfer Zavodu za planiranje-sredstva FBiH za industrijsku zonu
15.000,00 15.000,00 100,00
0343 0111 615400 Transfer Zavodu za planiranje, ( Utrošak sredstava TE, Program OV-a)
1.106.000,00 34.724,46 355.000,00 32,10
0111 0611 615400 Transfer Zavodu za planiranje - djeĉje igralište i sanacija OŠ
84.962,60 64.885,72 84.962,60 100,00
0111 0761 615400 Transfer Zavodu za planiranje - Ambulanta Zgošća (ZDK)
70.888,05 69.707,91 69.707,91 98,34
0343 0761 615400 Transfer Zavodu za planiranje - Ambulanta Zgošća 50.000,00 20.674,69 50.000,00 100,00
0111 0761 615400 Transfer Zavodu za planiranje - Ambulanta Zgošća (FBiH)
35.000,00
0111 0611 615400 Rekonstrukcija cjevovoda Bukovica (FBiH) 20.000,00
0111 0531 615400 Transfer Zavodu za izgradnju kanaliz. sistema u slivu Trstionice
100.000,00 100.000,00 100,00
0333 0531 615400 Transfer Zavodu iz Programa F. Okoiša za projekat izgradnje kanaliz. sistema u slivu Trstionice (uĉešće Općine)
70.000,00 70.000,00 100,00
0111 0611 615400 Transfer Zavodu za pl.- putni pravac Kakanj-Tršće 70.000,00 70.000,00 100,00
0111 0611 615400 Transfer Zavodu za pl. - rasvjeta u MZ Povezice 30.000,00 27.846,00 27.846,00 92,82
0111 0611 615400 Transfer Zavodu za pl. - utrošak sredstava naknade za skloništa
84.093,73 84.093,73 100,00
0111 0611 615400 Transfer Zavodu za planiranje - dogradnja Sportske dvorane
370.000,00 670.000,00 181,08
0342 0611 615400 Transfer Zavodu za planiranje - dogradnja Sportske dvorane
2.083.086,06 0,00
0332 0611 615400 Transfer sradstava za realizaciju projekata vodnih nakanada
424.000,00 166.031,73 429.640,96 101,33
616000 I.6.IZDACI ZA KAMATE 156.330,21 77.950,95 156.330,21 100,00
0333 0531 616300 Kamate na domaće pozajmljivanje 156.330,21 77.950,95 156.330,21 100,00
820000 II KAPITALNI IZDACI 100.000,00 0,00 100.000,00 100,00
0333 0531 821200 Program utroška sredstava Fonda za zašt. okoline ZDK (dio III)
100.000,00 0,00 100.000,00 100,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI: 10.712.490,44 2.588.303,54 7.604.288,74 70,99
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:
VSS (VII stepen) 17
VŠS (VI stepen)
SSS (IV stepen) 6
SSS (III stepen)
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 23
13
0501001
Sluţba za finansije
Klasifikacija
Naziv pozicije budţeta Budţet za
2017.godinu
Izvršenje Budţeta za period I-VIII
2017.g.
Izmjene i dopune
Budţeta za 2017.g.
Index 7/5
Fond Funkcija Ekonomski
kod
1 2 3 4 5 6 7 8
610000 I. TEKUĆI IZDACI 280.920,00 168.338,74 261.524,50 93,10
611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 259.120,00 153.697,97 237.724,50 91,74
0111 0111 611100 Bruto plaće i naknade plaće 228.000,00 135.000,45 210.000,00 92,11
611200 Naknade troškova zaposlenih 31.120,00 18.697,52 27.724,50 89,09
0111 0111 611200 Naknada za prijevoz sa posla i na posao 2.000,00 1.608,01 3.000,00 150,00
0111 0111 611200 Topli obrok 24.500,00 12.365,01 20.000,00 81,63
0111 0111 611200 Regres 4.620,00 4.724,50 4.724,50 102,26
612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA 21.000,00 14.175,00 23.000,00 109,52
613000 I.3.UGOVORENE I DRUGE USLUGE 800,00 465,77 800,00 100,00
0111 0111 613900 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
800,00 465,77 800,00 100,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI: 280.920,00 168.338,74 261.524,50 93,10
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:
VSS (VII stepen) 4
VŠS (VI stepen) 1
SSS (IV stepen) 5
SSS (III stepen)
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 10
0601001
Sluţba za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina
Klasifikacija
Naziv pozicije budţeta Budţet za
2017.godinu
Izvršenje Budţeta za period I-VIII
2017.g.
Izmjene i dopune
Budţeta za 2017.g.
Index 7/5
Fond Funkcija Ekonomski
kod
1 2 3 4 5 6 7 8
610000 I. TEKUĆI IZDACI 432.740,00 272.691,58 419.401,50 96,92
611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 392.140,00 248.924,35 382.101,50 97,44
0111 0111 611100 Bruto plaće i naknade plaće 345.000,00 219.154,76 337.000,00 97,68
611200 Naknade troškova zaposlenih 47.140,00 29.769,59 45.101,50 95,68
0111 0111 611200 Naknada za prijevoz sa posla i na posao 2.000,00 1.895,08 3.800,00 190,00
0111 0111 611200 Topli obrok 38.000,00 20.573,01 34.000,00 89,47
0111 0111 611200 Regres 7.140,00 7.301,50 7.301,50 102,26
612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA 39.000,00 23.011,21 36.000,00 92,31
0111 0111 613900 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
1.600,00 756,02 1.300,00 81,25
UKUPNI RASHODI I IZDACI: 432.740,00 272.691,58 419.401,50 96,92
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:
VSS (VII stepen) 5
VŠS (VI stepen) 2
SSS (IV stepen) 9
SSS (III stepen)
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 16
14
0701001
Sluţba za društvene djelatnosti boraĉka pitanja, raseljena lica, izbjeglice i povratnike
Klasifikacija
Naziv pozicije budţeta Budţet za
2017.godinu
Izvršenje Budţeta za period I-VIII
2017.g.
Izmjene i dopune
Budţeta za 2017.g.
Index 7/5 Fond Funkcija
Ekonomski kod
1 2 3 4 5 6 7 8
610000 I. TEKUĆI IZDACI 2.041.320,00 1.234.545,62 2.045.607,50 100,21
611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 280.320,00 187.912,57 290.424,50 103,60
0111 0111 611100 Bruto plaće i naknade plaće 250.000,00 168.733,48 260.000,00 104,00
611200 Naknade troškova zaposlenih 30.320,00 19.179,09 30.424,50 100,34
0111 0111 611200 Naknada za prijevoz sa posla i na posao 1.200,00 1.659,05 2.700,00 225,00
0111 0111 611200 Topli obrok 24.500,00 12.795,54 23.000,00 93,88
0111 0111 611200 Regres 4.620,00 4.724,50 4.724,50 102,26
0111 0111 612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA 27.500,00 17.716,91 28.000,00 101,82
613900 I.3.UGOVORENE USLUGE 98.000,00 104.878,44 104.000,00 106,12
0111 0111 613900 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nes.
1.000,00 582,09 1.000,00 100,00
0111/0343 0981 613900 Prijevoz Ċaka i studenata i ostali troškovi prevoza 87.000,00 84.093,70 88.000,00 101,15
0111 0861 613900 Sredstva za obilježavanje znaĉajnih datuma i manifestacija
10.000,00 20.202,65 15.000,00 150,00
614000 I.4.TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI 1.600.500,00 889.054,70 1.588.200,00 99,23
614200 Transferi pojedincima 530.500,00 228.658,20 509.700,00 96,08
0111 1081 614200 Novĉana pomoć za nezaposlene pripadnike boraĉke populacije
120.000,00 60.500,00 120.000,00 100,00
0111/0343 1081 614200 Sredstva za potporu obnove i izgradnje povratnicima 70.000,00 24.000,00 70.000,00 100,00
0111 0981 614200 Sufinansiranje troškova prevoza školovanja lica sa invaliditetom
5.000,00 3.250,00 10.000,00 200,00
0111/0343 0981 614200 Sufinansiranje troškova prevoza Ċaka i studenata 103.000,00 12.149,00 102.000,00 99,03
0111 0981 614200 Sufinansiranje troškova doktorskog studija za studente sa postignutim najboljim uspjehom
35.000,00 0,00 0,00
0111 0922 614200 Studentske stipendije iz Budžeta Općine 125.000,00 62.600,00 125.000,00 100,00
0111 0911 614200 Stimulacija za romsku djecu i djecu iz socijalno ugroženih kategorija za pohaĊanje predškolskog odgoja
5.000,00 1.660,00 5.000,00 100,00
0111 0922 614200 Đaĉke stipendije iz Budžeta Općine 50.000,00 49.600,00 50.000,00 100,00
0111 0922 614200 Stimulacija i nagraĊivanje uĉenika i takmiĉenja u oblasti znanja
6.500,00 6.689,20 6.700,00 103,08
0111 1081 614200 Pomoć za raseljene i povratnike 6.000,00 3.210,00 6.000,00 100,00
0111 1081 614200 Alternativni smještaj boraĉkih populacija (stambeno zbrinjavanje boraĉkih kategorija)
5.000,00 5.000,00 15.000,00 300,00
614300 Tekući transferi 1.070.000,00 660.396,50 1.078.500,00 100,79
0111 0111 614300 Transfer udruženjima boraĉkih populacija 120.000,00 67.533,10 120.000,00 100,00
0111 0861 614300 Transfer iz Programa za obilježavanje znaĉajnih datuma i manifestacija
27.000,00 11.456,40 22.000,00 81,48
0111 0861 614300 Podrška radu udruženjima nacionalnih manjina sa podruĉja općine Kakanj
10.000,00 5.800,00 10.000,00 100,00
0111 0811 614300 Transfer za sport 750.000,00 500.367,00 750.000,00 100,00
0111 0841 614300 Transfer za vjerske zajednice 15.000,00 7.500,00 20.500,00 136,67
0111 0761 614300 Sufinansiranje službe hitne medicinske pomoći i Hemodijaliznog centra
60.000,00 20.000,00 60.000,00 100,00
0111 0111 614300 Transfer Sindikalnoj organizaciji Rudstroj d.d. Kakanj, pomoć radnicima u steĉajnom postupku
10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,00
0111 0111 614300 Transfer Udruženju penzionera općine Kakanj, pomoć ugroženim ĉlanovima (po Kriterijima Udruženja)
10.000,00 10.000,00 18.000,00 180,00
0111 0861 614300 Transfer Rudarskoj glazbi RMU Kakanj za sufinansiranje rada
3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,00
0343 0111 614300 Transfer za omladinske projekte 10.000,00 4.670,00 10.000,00 100,00
0111 1021 614300 Transfer za Crveni krst/križ 10.000,00 5.000,00 10.000,00 100,00
15
0111/0343 0911 614300 Finansiranje odgojno-obrazovnog rada predškolskih ustanova ĉiji osnivaĉ nije Općina
15.000,00 15.000,00 100,00
0111 0861 614300 Program ostalih udruženja 30.000,00 15.070,00 30.000,00 100,00
615000 I.5.KAPITALNI TRANSFERI 35.000,00 34.983,00 34.983,00 99,95
0343 0761 615400 Kapitalni transfer JU Dom zdravlja za kupovinu terenskog vozila
35.000,00 34.983,00 34.983,00 99,95
UKUPNI RASHODI I IZDACI: 2.041.320,00 1.234.545,62 2.045.607,50 100,21
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:
VSS (VII stepen) 5
VŠS (VI stepen) 2
SSS (IV stepen) 3
SSS (III stepen)
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 10
0701002
JU Kulturno-sportski centar Kakanj
Klasifikacija
Naziv pozicije budţeta Budţet za
2017.godinu
Izvršenje Budţeta za period I-VIII
2017.g.
Izmjene i dopune
Budţeta za 2017.g.
Index 7/5
Fond Funkcija Ekonomski
kod
1 2 3 4 5 6 7 8
I.1. TEKUĆI RASHODI 952.625,00 606.219,41 981.710,00 103,05
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 549.420,00 350.949,27 543.850,00 98,99
611100 Bruto plaće i naknade 445.000,00 299.280,69 460.000,00 103,37
0111 0111 611110 Neto plaće i naknade plaća 445.000,00 299.280,69 460.000,00 103,37
611200 Naknade troškova zaposlenih 104.420,00 51.668,58 83.850,00 80,30
0111 0111 611200 Naknade za prevoz s posla i na posao 9.400,00 3.255,32 5.500,00 58,51
0111 0111 611200 Naknade za topli obrok tokom rada 75.000,00 34.671,46 58.450,00 77,93
0111 0111 611200 Regres za godišnji odmor 13.020,00 12.455,50 12.900,00 99,08
0111 0111 611200 Pomoć u sluĉaju smrti ili teže bolesti 6.000,00 1.006,30 6.000,00 100,00
0111 0111 611200 Ostale naknade zaposlenih 1.000,00 280,00 1.000,00 100,00
0111 0111 612000 Doprinosi poslodavca 46.725,00 31.424,60 48.000,00 102,73
613000 Izdaci za materijal i usluge 356.480,00 223.845,54 389.860,00 109,36
0251 0111 613100 Putni troškovi 4.000,00 1.059,65 4.000,00 100,00
0111 613200 Izdaci za energiju 112.500,00 64.476,69 133.000,00 118,22
0111 0111 613200 Izdaci za elektriĉnu energiju 45.000,00 22.442,27 45.000,00 100,00
0111 0111 613200 Izdaci za centralno grijanje 67.500,00 42.034,42 88.000,00 130,37
613300 Izdaci za komunalne usluge 12.800,00 6.994,61 12.850,00 100,39
0111 0111 613300 Izdaci za telefonske usluge 5.000,00 2.320,72 5.000,00 100,00
0111 0111 613300 Izdaci za internet 700,00 300,95 750,00 107,14
0111 0111 613300 Poštanske usluge 600,00 375,70 600,00 100,00
0111 0111 613300 Izdaci za vodu i kanalizaciju 6.500,00 3.997,24 6.500,00 100,00
613400 Nabavka materijala 47.000,00 20.190,11 45.000,00 95,74
0251 0111 613400 Sitan inventar u upotrebi 4.000,00 1.633,62 4.500,00 112,50
0251 0111 613400 Izdaci za kancelarijski materijal 4.000,00 1.140,88 3.000,00 75,00
0251 0111 613400 Izdaci za rekreacioni materijal 5.000,00 60,00 3.500,00 70,00
0251 0111 613400 Izdaci za materijal za ĉišćenje 6.000,00 1.667,71 5.000,00 83,33
0251 0111 613400 Artikli za potrebe rada suvenirnice 3.000,00 1.017,42 2.000,00 66,67
0251 0111 613400 Izdaci za zaštitnu odjeću i obuću 5.000,00 919,66 5.000,00 100,00
0251 0111 613400 Artikli za potrebe rada ugostiteljskog objekta 20.000,00 13.750,82 22.000,00 110,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 10.500,00 6.710,29 14.200,00 135,24
0251 0111 613500 Izdaci za gorivo i mazivo 7.500,00 5.755,59 8.000,00 106,67
0251 0111 613500 Prevozne usluge 3.000,00 954,70 3.000,00 100,00
16
0252 0111 613500 Registracija motornih vozila 3.200,00
0251 0111 613600 Unajmljivanje imovine i opreme 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,00
613700 Izdaci za tekuće odrţavanje 25.000,00 14.561,10 27.000,00 108,00
0251 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje ski-lifta 5.000,00 1.454,40 5.000,00 100,00
0251 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje vozila 5.000,00 3.466,59 5.000,00 100,00
0251 0111 613700 Materijal i usluge za održavanje (ostalih) stalnih sredstava
15.000,00 9.640,11 17.000,00 113,33
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa
3.500,00 2.843,64 1.200,00 34,29
0251 0111 613800 Izdaci osiguranja 3.500,00 2.843,64 1.200,00 34,29
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 136.180,00 102.009,45 147.610,00 108,39
0251 0111 613900 Izdaci za informisanje 6.000,00 4.633,47 6.000,00 100,00
0251 0111 613900 Usluge kopiranja i štampanja 7.000,00 5.482,15 7.500,00 107,14
0251 0111 613900 Usluge reprezentacije 3.000,00 1.799,24 3.000,00 100,00
0251 0111 613900 Izdaci za struĉnu literaturu 2.000,00 200,00 2.000,00 100,00
0251 0111 613900 Zatezne kamate i troškovi spora 200,00 41,52 200,00 100,00
0111 0111 613900 Izdaci za Autorski honorar 13.340,00 11.390,00 15.000,00 112,44
0251 0111 613900 Izdaci za Ugovore o djelu-Muzejska djelatnost 13.000,00 12.551,82 9.000,00 69,23
0251 0111 613900 Izdaci za Ugovore o djelu-Sport 3.200,00
0251 0111 613900 Izdaci za Ugovore o djelu-Obrazovanje 5.160,00
0251 0111 613900 Izdaci za Ugovore o djelu-rad Ski-centra 3.850,00
0251 0191 613900 Izdaci za naknade ĉlanovima Upravnog odbora 1.560,00 1.040,00 1.560,00 100,00
0251 0191 613900 Izdaci za poreze za ugovorene obaveze 5.380,00 3.744,86 6.400,00 118,96
0251 0111 613900 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
1.700,00 1.124,22 2.430,00 142,94
0251 0111 613900 Usluge struĉnog obrazovanja 2.000,00 681,12 2.000,00 100,00
0251 0111 613900 Ostale nespomenute usluge i dadžbine 10.000,00 1.942,26 14.000,00 140,00
0111 0821 613900 Teh. podrška radu Dramskog studija, Škole glume i drugi kul. - umj. Program
5.000,00 4.211,23 5.000,00 100,00
0111 0821 613900 Doĉek Nove godine 2017. na otvorenom 1.500,00 810,00 810,00 54,00
0111 0821 613900 Održavanje manifestacija 50.000,00 47.812,55 50.000,00 100,00
0111 0111 613900 Izdaci za usluge obezbjeĊenja objekata 6.000,00 3.400,80 6.000,00 100,00
0111 0821 613900 Izdaci za muzejsku djelatnost 8.000,00 1.144,21 4.000,00 50,00
0251 0111 613900 Izdaci za razliku ulaznog PDV-e 500,00 500,00 100,00
821000 I.3. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME 70.000,00 62.163,43 76.994,92 109,99
0251 0111 821300 Nabavka opreme 60.000,00 55.168,51 60.000,00 100,00
0111 0111 821600 Nabavka opreme iz sredstava Minist. civilnih poslova 6.994,92 6.994,92
0111 0821 821200 Federalno ministarstvo kulture-projekti u oblasti kulture 10.000,00 10.000,00 100,00
UKUPNO:( 1.+57.) 1.022.625,00 668.382,84 1.058.704,92 103,53
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:
VSS (VII stepen) 10
VŠS (VI stepen) 1
VKV (V stepen) 1
SSS (IV stepen) 10
SSS (III stepen) 6
NK (I stepen) 3
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 31
17
0701003
JU za predškolski odgoj i obrazovanje "Mladost"
Klasifikacija
Naziv pozicije budţeta Budţet za
2017.godinu
Izvršenje Budţeta za period I-VIII
2017.g.
Izmjene i dopune
Budţeta za 2017.g.
Index 7/5 Fond Funkcija
Ekonomski kod
1 2 3 4 5 6 7 8
A. Tekući rashodi 588.680,00 391.744,28 656.200,00 111,47
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih 432.800,00 297.515,86 469.300,00 108,43
611100 Bruto plaće i naknade 370.000,00 253.136,82 395.000,00 106,76
0111 0911 611110 Bruto plaće i naknade 370.000,00 253.136,82 395.000,00 106,76
611200 Naknade troškova zaposlenika 62.800,00 44.379,04 74.300,00 118,31
0252 0911 611210 Naknade za prevoz i toškovi smještaja 1.200,00 1.482,54 3.000,00 250,00
0252 0911 611221 Naknade za topli obrok tokom rada 51.000,00 33.662,50 55.000,00 107,84
0252 0911 611224 Regrers za godišnji odmor 9.600,00 9.234,00 12.600,00 131,25
0252 0911 611225 Otpremnine za odlazak u penziju 2.700,00
0252 0911 611227 Pomoć u sluĉaju smrti ili teže invalidnosti 1.000,00 1.000,00 100,00
0111 0911 612000 Doprinosi poslodavca i i ostali doprinosi 36.910,00 27.281,68 42.000,00 113,79
613000 Izdaci za materijal i usluge 118.970,00 66.946,74 144.900,00 121,80
0252 0911 613100 Putni troškovi 500,00 0,00 500,00 100,00
613200 Izdaci za energiju 37.250,00 21.819,76 45.500,00 122,15
0252 0911 613211 Izdaci za el. energiju 4.250,00 2.950,00 5.500,00 129,41
0252 0911 413212 Izdaci za centralno grijanje 33.000,00 18.869,76 40.000,00 121,21
613300 Izdaci za komunalne usluge 5.000,00 4.646,12 9.000,00 180,00
0252 0911 613321 Izdaci za vodu i kanalizaciju 4.000,00 3.182,32 6.000,00 150,00
0252 0911 613322 Izdaci telefonskih i poštanskih usluga 1.000,00 1.463,80 3.000,00 300,00
613400 Nabavka materijala 43.000,00 22.189,97 41.000,00 95,35
0252 0911 613410 Administrativni materijal i sitan inventar 5.500,00 4.549,65 7.000,00 127,27
0252 0911 613480 Materijal za ĉišćenje 2.500,00
0252 0911 613480 Izdaci za zaštitnu odjeću i obuću 1.500,00
0252 0911 613480 Ostali materijali posebne namjene-prehrana 37.500,00 17.640,32 30.000,00 80,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i gorivo 500,00 324,30 2.000,00 400,00
0252 0911 613510 Gorivo za prevoz 500,00 324,30 500,00 100,00
0252 0911 613520 Prevozne usluge 1.000,00
0252 0911 613520 Registracija motornih vozila 500,00
613700 Izdaci za tekuće odrţavanje 5.950,00 1.456,21 7.900,00 132,77
0252 0911 613710 Materijal za opravku i održavanje 2.550,00 1.456,21 3.900,00 152,94
0252 0911 613720 Usluge opravka i održavanje 3.400,00 4.000,00 117,65
613800
Izdaci osiguranje bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.500,00 0,00 1.000,00
40,00
0252 0911 613810 Izdaci osiguranja 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00
0252 0911 613820 Usluge bankarskog platnog prometa 1.500,00 0,00 0,00 0,00
613900 Ugovorne i druge posebne usluge 24.270,00 16.510,38 38.000,00 156,57
0252 0911 613910 Izdaci za informisanje 1.070,00 739,58 1.800,00 168,22
0252 0911 613920 Usluge za struĉno obrazovanje 300,00 300,00 100,00
0252 0911 613930 Struĉne usluge 4.000,00 6.166,98 6.500,00 162,50
0252 0911 613940 Medicinske i laboratorijske usluge 1.600,00 1.658,00 4.000,00 250,00
0252 0911 613973 Izdaci za organe upravljanja- naknada za Upravni odbor 2.400,00 800,00 2.400,00 100,00
0252 0911 613972
Izdaci za usluge po osnovu ugovora za privremene poslove 13.000,00 5.900,00 10.000,00
76,92
0252 0911 613973 Izdaci za volonterski rad 800,00
0252 0911 613980 Izdaci za porez i doprinose 450,00 1.178,82 2.000,00 444,44
0252 0911 613983
Posebne naknade na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća 1.450,00 67,00 200,00
13,79
0252 0911 613995 Izdaci za zaštitu i obezbjeĊenje objekta 2.000,00
0252 0911 613990 Ostale nespomenute usluge i dažbine 8.000,00
18
821000 NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME 29.000,00 29.037,26 30.000,00 103,45
0343 0911 821000 Nabavka stalnih sredstava i opreme 29.000,00 29.037,26 30.000,00 103,45
UKUPNO 617.680,00 420.781,54 686.200,00 111,09
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:
VSS (VII stepen) 11
VŠS (VI stepen) 10
VKV (V stepen) 1
SSS (IV stepen) 5
SSS (III stepen) 3
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 30
0701004
JU Centar za socijalni rad
Klasifikacija
Naziv pozicije budţeta Budţet za
2017.godinu
Izvršenje Budţeta za period I-VIII
2017.g.
Izmjene i dopune
Budţeta za 2017.g.
Index 7/5 Fond Funkcija
Ekonomski kod
1 2 3 4 5 6 7 8
A. Tekući rashodi : 1.858.420,00 1.193.613,64 1.908.530,50 102,70
611000 Plaće i naknade troškova zaposlenih (3.+6.) 296.518,92 200.711,14 310.281,50 104,64
611100 Bruto plaće i naknade (4. do 5.) 254.203,92 174.256,50 268.000,00 105,43
0111 1081 611110 Bruto plaće i naknade plaća 254.203,92 174.256,50 268.000,00 105,43
611200 Naknade troškova zaposlenih (7. do 12.+13.) 42.315,00 26.454,64 42.281,50 99,92
0111 1081 611210 Naknade za prevoz na posao i sa posla 4.917,00 2.650,43 4.900,00 99,65
0111 1081 611221 Naknade za topli obrok tokom rada 28.798,00 16.502,71 28.798,00 100,00
0111 1081 611224 Regres za godišnji odmor 5.600,00 5.583,50 5.583,50 99,71
0111 1081 611227 Pomoć u sluĉaju smrti ili teže invalidnosti 3.000,00 1.718,00 3.000,00 100,00
0111 1081 612000 Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi 26.515,68 18.296,93 27.507,00 103,74
613000 Izdaci za materijal i usluge 46.757,40 25.413,48 52.724,00 112,76
0111 1081 613100 Putni troškovi i kotizacija za seminar,edukacije.. 1.000,00 0,00 1.000,00 100,00
613200 Izdaci za energiju 6.868,00 5.471,21 9.000,00 131,04
0111 1081 613210 Izdaci za elektriĉnu energiju 1.900,00 1.922,36 3.000,00 157,89
0111 1081 613210 Izdaci za centralno grijanje 4.968,00 3.548,85 6.000,00 120,77
613300 Izdaci za komunalne usluge 8.786,74 6.757,40 12.200,00 138,85
0111 1081 613300 Izdaci za vodu i kanalizaciju 804,00 1.009,31 1.900,00 236,32
0111 1081 613300 Izdaci telefonskih ,fax. usluga 2.000,00 819,49 2.000,00 100,00
0111 1081 613300 Izdaci za internet usluge 300,00 179,10 300,00 100,00
0111 1081 613300 Izdaci za poštanske usluge (otprema pošte) 5.182,74 4.749,50 7.500,00 144,71
0111 1081 613300
Ostale komunalne usluge(nabavka sredstava za higijenu) 500,00 500,00
100,00
613400 Nabavka materijala 3.100,00 2.779,69 4.100,00 132,26
0111 1081 613410 Administartivni materijal i sitan inventar 2.600,00 2.508,76 3.600,00 138,46
0111 1081 613480 Ostali materijali posebne namjene 500,00 270,93 500,00 100,00
613500 Izdaci za usluge prevoza i goriva 1.500,00 414,92 1.000,00 66,67
0111 1081 613510 Izdaci za gorivo 1.500,00 414,92 1.000,00 66,67
0111 1081 613600 Unajmljivanje i odrţavanje raĉunarske opreme 2.000,00 953,14 2.000,00 100,00
613700 Izdaci za tekuće odrţavanje 1.500,00 1.478,32 1.500,00 100,00
0111 1081 613710
Materijal za opravku i održavanje opreme i vozila(registracija) 1.500,00 1.478,32 1.500,00
100,00
613800 Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa 2.000,00 0,00 0,00
0,00
0111 1081 613820 Usluge bankarskog i platnog prometa 2.000,00 0,00 0,00 0,00
613900 Ugovorene i druge posebne usluge 20.002,66 7.558,80 21.924,00 109,61
0111 1081 613910 Izdaci za informisanje 380,40 120,00 1.200,00 315,46
19
0111 1081 613914 Izdaci za reprezentaciju 162,26 91,34 200,00 123,26
0111 1081 613920 Usluge za struĉno obrazovanje 500,00 500,00 100,00
0111 1081 613930 Izdaci za raĉunovodstvene usluge 4.000,00 2.400,00 4.000,00 100,00
0111 1081 613970 Izdaci za ugovorene usluge -angažovanje psihologa 1.000,00 1.000,00 100,00
0111 1081 613970 Upravni odbor 2.968,00 2.473,73 3.500,00 117,92
0111 1081 613970 Nadzorni odbor 2.968,00 2.473,73 3.500,00 117,92
0111 1081 613970 Ugovori o djelu 2.000,00 2.000,00 100,00
0111 1081 613970
Izdaci za usluge-privr. i povremene poslove:kategorizacija djece 3.024,00 3.024,00
100,00
0253 1081 613970
Izdaci za rad struĉnih i dr. tijela Centra(struĉni timovi,komisije) 2.000,00 2.000,00
100,00
0111 1081
613990
Izdaci za ostale troškove i usluge(obilazak zaposlenika, trošk. Izrade LK štićenicima na smještaju i dr.troš nastali tokom rada) 1.000,00 1.000,00
100,00
614000 Tekući grantovi 1.488.628,00 949.192,09 1.518.018,00 101,97
0111 1081 614200 Grantovi pojedincima ZE-DO KANTON 1.213.518,00 756.093,40 1.213.518,00 100,00
0111 1081 614200
Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-stalna socijalna pomoć
138.610,00 98.595,20 146.500,00 105,69
0111 1081 614200
Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-stimulacija nataliteta
66.500,00 44.838,49 88.000,00 132,33
0111 1081 614200 Interventne pomoći za lijeĉenje i druge vrste pomoći 50.000,00 49.665,00 50.000,00 100,00
0111 1081 614200
Grantovi pojedincima OPĆINA KAKANJ-subvencije stanovništvu u stanju socijalne potrebe
20.000,00 20.000,00 100,00
821000 B) NABAVKA STALNIH SREDSTAVA 5.000,00 0,00 5.000,00 100,00
0343 1081 821000
Nabavka kancelarijske opreme i ostalih stalnih sredstava 5.000,00 0,00 5.000,00
100,00
U k u p n o: ( A+B ) 1.863.420,00 1.193.613,64 1.913.530,50 102,69
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:
VSS (VII stepen) 7
VŠS (VI stepen) 2
SSS (IV stepen) 3
SSS (III stepen) 1
NK (I stepen) 1
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 14
0801001
Sluţba za opću upravu, lokalnu samoupravu, mjesne zajednice i zajedniĉke poslove
Klasifikacija
Naziv pozicije budţeta Budţet za
2017.godinu
Izvršenje Budţeta za period I-VIII
2017.g.
Izmjene i dopune
Budţeta za 2017.g.
Index 7/5 Fond Funkcija
Ekonomski kod
1 2 3 4 5 6 7 8
610000 I. TEKUĆI IZDACI 944.500,00 479.522,28 791.785,00 83,83
611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 648.600,00 397.733,06 617.885,00 95,26
0111 0111 611100 Bruto plaće i naknade plaće 560.000,00 343.138,07 535.000,00 95,54
611200 Naknade troškova zaposlenih 88.600,00 54.594,99 82.885,00 93,55
0111 0111 611200 Naknada za prijevoz sa posla i na posao 10.000,00 6.302,72 12.000,00 120,00
0111 0111 611200 Topli obrok 66.000,00 35.407,27 58.000,00 87,88
0111 0111 611200 Regres 12.600,00 12.885,00 12.885,00 102,26
612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA 58.000,00 36.029,38 56.000,00 96,55
I.3.UGOVORENE USLUGE 7.900,00 3.324,72 7.900,00 100,00
0111 0111 613900 Usluge struĉnog obrazovanja 6.000,00 2.141,00 6.000,00 100,00
20
0111 0111 613900 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
1.900,00 1.183,72 1.900,00 100,00
614000 I.4.TEKUĆI TRANSFERI I DRUGI TEKUĆI RASHODI 230.000,00 42.435,12 110.000,00 47,83
614000 Subvencije 230.000,00 42.435,12 110.000,00 47,83
0343 0411 614500 Subvencije za zapošljavanje volontera 230.000,00 42.435,12 110.000,00 47,83
820000 II. KAPITALNI IZDACI 130.000,00 9.544,85 60.000,00 46,15
0343 0111 821000 Nabavka stalnih sredstava i opreme 130.000,00 9.544,85 60.000,00 46,15
UKUPNI RASHODI I IZDACI: 1.074.500,00 489.067,13 851.785,00 79,27
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:
VSS (VII stepen) 7
VŠS (VI stepen) 2
SSS (IV stepen) 12
SSS (III stepen) 5
NK (I stepen) 5
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 31
Mjesne zajednice
Klasifikacija
Naziv pozicije budţeta Budţet za
2017.godinu
Izvršenje Budţeta za period I-VIII
2017.g.
Izmjene i dopune
Budţeta za 2017.g.
Index 7/5
Fond Funkcija Ekonomski
kod
1 2 3 4 5 6 7 8
610000 I.TEKUĆI IZDACI 43.000,00 22.176,32 41.578,22 96,69
613000 I.2.IZDACI ZA MATERIJAL, SITNI INVENTAR I USLUGE
43.000,00 22.176,32 41.578,22 96,69
0111 0112 613900 Troškovi izbora u savjete mjesnih zajednica 8.000,00 6.578,22 6.578,22 82,23
0111 0112 613900 Naknade za rad predsjednicima Savjeta MZ 35.000,00 15.598,10 35.000,00 100,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI: 43.000,00 22.176,32 41.578,22 96,69
0901001
Sluţba civilne zaštite
Klasifikacija
Naziv pozicije budţeta Budţet za
2017.godinu
Izvršenje Budţeta za period I-VIII
2017.g.
Izmjene i dopune
Budţeta za 2017.g.
Index 7/5 Fond Funkcija
Ekonomski kod
1 2 3 4 5 6 7 8
610000 I. TEKUĆI IZDACI 1.046.851,95 673.895,39 1.068.596,50 102,08
611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 621.340,00 399.416,51 599.596,50 96,50
0111 0111 611000 Bruto plaće i naknade plaće stalno uposlenih 540.000,00 348.800,87 525.000,00 97,22
611200 Naknade troškova zaposlenih 81.340,00 50.615,64 74.596,50 91,71
0111 0111 611200 Naknada za prijevoz sa posla i na posao 7.000,00 4.246,67 7.000,00 100,00
0111 0111 611200 Topli obrok 63.000,00 34.772,47 56.000,00 88,89
0111 0111 611200 Regres 11.340,00 11.596,50 11.596,50 102,26
612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA 88.511,95 50.228,54 82.000,00 92,64
I.3.IZDACI ZA MATERIJAL I USLUGE 337.000,00 224.250,34 387.000,00 114,84
613400 Nabavka materijala i sitnog inventara 10.000,00 4.859,54 10.000,00 100,00
0111 0321 613400 Poseban materijal za potrebe civilne zaštite (PVJ) 10.000,00 4.859,54 10.000,00 100,00
613700 Izdaci za tekuće odrţavanje 295.000,00 211.326,76 345.000,00 116,95
21
0411 0351 613700 Utrošak sredstava Kanton. uprave CZ i obaveze po Programu
125.000,00 11.326,77 125.000,00 100,00
0111 0351 613700 Sanacija klizišta Karaula (namjneska sredstva FBiH i ZDK-a)
170.000,00 199.999,99 220.000,00 129,41
613900 Ugovorene usluge 32.000,00 8.064,04 32.000,00 100,00
0111 0111 613900 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
2.000,00 1.203,32 2.000,00 100,00
0111 0321 613900 Sredstva za posebne namjene po Zakonu o zaštiti i spašavanju
10.000,00 4.860,72 10.000,00 100,00
0111 0351 613900 Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)
20.000,00 2.000,00 20.000,00 100,00
821000 II. NABAVKA STALNIH SREDSTAVA I OPREME 10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
0111 0351 821000 Program utroška sredstava od naknada za zaštitu od požara (722432, 722583 i 722584)
10.000,00 0,00 10.000,00 100,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI: 1.056.851,95 673.895,39 1.078.596,50 102,06
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:
VSS (VII stepen) 4
VŠS (VI stepen) 1
SSS (IV stepen)
SSS (III stepen) 14
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 26
0802001
Poseban raĉun za poreze 0,5%
Klasifikacija
Naziv pozicije budţeta Budţet za
2017.godinu
Izvršenje Budţeta za period I-VIII
2017.g.
Izmjene i dopune
Budţeta za 2017.g.
Index 7/5
Fond Funkcija Ekonomski
kod
1 2 3 4 5 6 7 8
I.Tekući rashodi 144.000,00 155.043,55 238.000,00 165,28
613900 Izdaci za materijal i usluge 84.000,00 154.843,55 198.000,00 235,71
0211 0321 613900 Naknada iz Program n. 0,5% 16.000,00 581,89 5.000,00 31,25
0211 0321 613900 Ostale usluge po Programu zaštite i spašavanja 0,5% (719114, 722581 i 722582)
68.000,00 154.261,66 193.000,00 283,82
614000 Tekući transferi 60.000,00 200,00 40.000,00 66,67
0211 0321 614200 Transferi pojedincima iz Programa Zaštite i sp 0,5% 20.000,00 0,00 5.000,00
25,00
0211 0321 614300 Transferi neprofitnim org.i preduzećima iz Programa Zaštite i sp 0,5% 40.000,00 200,00 35.000,00
87,50
821000 II. Nabavka opreme 52.573,45 0,00 0,00
0,00
0211 0321 821000 Nabavka opreme iz programa 0,5 %CZ 52.573,45 0,00 0,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI: 196.573,45 155.043,55 238.000,00 121,07
22
1001001
Općinsko pravobranilaštvo
Klasifikacija
Naziv pozicije budţeta Budţet za
2017.godinu
Izvršenje Budţeta za period I-VIII
2017.g.
Izmjene i dopune
Budţeta za 2017.g.
Index 7/5
Fond Funkcija Ekonomski
kod
1 2 3 4 5 6 7 8
610000 I. TEKUĆI IZDACI 183.590,00 63.202,14 192.609,00 104,91
611000 I.1. PLAĆE I NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIH 75.840,00 51.435,15 83.859,00 110,57
0111 0111 611100 Bruto plaće i naknade plaće 70.000,00 48.144,90 78.000,00 111,43
611200 Naknade troškova zaposlenih 5.840,00 3.290,25 5.859,00 100,33
0111 0111 611200 Topli obrok 5.000,00 2.431,25 5.000,00 100,00
0111 0111 611200 Regres 840,00 859,00 859,00 102,26
0111 0111 612100 I.2. DOPRINOSI POSLODAVCA 7.500,00 5.055,20 8.500,00 113,33
0111 0111 613900 Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
250,00 166,16 250,00 100,00
0111 0161 614800 Drugi tekući rashodi - Izvršenja sudskih presuda i rješenja o izvršenju
100.000,00 6.545,63 100.000,00 100,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI: 183.590,00 63.202,14 192.609,00 104,91
Kvalifikaciona struktura zaposlenih:
VSS (VII stepen) 2
VŠS (VI stepen)
SSS (IV stepen)
SSS (III stepen)
BROJ ZAPOSLENIH (ukupno): 2
BROJ ZAPOSLENIH UKUPNO (Općinski organ uprave): 135
BROJ ZAPOSLENIH -BUDŢETSKI KORISNICI 76
Ĉlan 3.
U tekuću budžetsku rezervu za 2017. godinu izdvojit će se 70.000,00 KM , a
koristit će se za pokriće budžetom nepredviđenih i nedovoljno planiranih izdataka koji
se finansiraju iz budžeta Općine.
Ĉlan 4.
Ovaj budžet stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim
novinama Općine Kakanj“ a primjenjivat će se za 2017. godinu.
P R E D S J E D A V A J U Ć I
OPĆINSKOG VIJEĆA
Katiĉić Slaven
1
OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA BUDŽETA OPĆINE KAKANJ ZA
2017.GODINU
U skladu sa članom 37. Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine
(«Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine» broj: 102/2013, 9/2014, 13/2014,
8/15, 91/15 i 102/15) i člana 5. Odluke o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za
2017.godinu, predloženo je da se Prijedlog izmjena i dopuna budžeta Općine Kakanj
za 2017.godinu usvoji od strane Općinskog vijeća.
I Pravni osnov
Zakon o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije
Bosne
i Hercegovine» broj: 102/2013, 9/2014, 13/2014 i 8/15),
Odluka o izvršavanju budžeta Općine Kakanj za 2017.godinu („Službene novine
Općine
Kakanj“ broj: 2/2017 ),
Odluka Vlade ZDK-a o preraspodjeli rashoda u budžetu Zeničko-dobojskog kantona
za 2017. godinu, broj: 02-14-2942/17 od 09.03.2017. godine za potrebe proširenja
kapaciteta sportske dvorane i potrebe STŠ Kemal Kapetanović Kakanj
Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava za izgradnju kanalizacionog sistema u slivu
rijeke Trstionice, broj: 02/1-3663/17 od 12.06.2017.
Ugovor o dodjeli finansijskih sredstava za izradu projektne dokumentacije za
rekonstrukciju glavnog transportnog cjevovoda Bukovica, broj: 02/1-3502/17 od
09.06.2017.
Odluka o odobravanju sredstava za sufinansiranje projekta samozapošljavanja
„Pokreni svoj posao u Kaknju“ u općini Kakanj 02-14-10994/17 od 27.07.2017.
Ugovor o sufinansiranju klizišta „Malješ“ općina Kakanj (lokalitet poduzetničke
zone Vrtlište) 02/1-4191/17 od 12.07.2017.g. (Vlada FBiH i Općina Kakanj)
Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći za saniranje posljedica dijela
šteta u općini Kakanj, Federalni štab civilne zaštite, broj: 12-02/10287-1/2017 od
09.05.2017.
Sporazum o finansiranju projekata provođenja preventivnih mjera zaštite i
spašavanja između Kantonalne uprave Civilne zaštite i Općine Kakanj broj: 02/1-
2635/17 od 05.05.2017.g.
II Razlozi za donošenje Izmjena i dopuna Budžeta
Izmjene u prihodovnom i rashodovnom dijelu budžeta odnose se na sljedeće:
Dosadašnji trend ubiranja prihoda pokazao je veće ostvarenje prihoda
ostvarenih radom termoelektrana, zbog povećanog obima proizvodnje i presude
Općinskog suda u Zenici u korist Općine Kakanj broj: 43 0 Ps 133228 16 Ps od
19.10.2017.g. u iznosu od 373.822,73 KM. Takođe, pojedini projekti neće biti
2
započeti u 2017. godini (problemi oko tenderskih procedura ili objektivnih
okolnosti na terenu-pribavljanje odobrenja, klizište u Malješu)
Veće ostvarenje prihoda od indirektnih poreza i poreza na dohodak iniciralo je
povećanje plana za ove budžetske pozicije
Na javni poziv za prodaju etaže u trgovačkom centru (bivši CC1) nije bilo
interesanata te se ova aktivnost neće realizovati do kraja budžetske godine.
Viši nivoi vlasti opredijelili su kroz programe, zaključke i odluke određena
sredstva za realizaciju programa iz oblasti socijalne zaštite, izgradnje
infrastrukture, te projekata iz oblasti obrazovanja
U javnim ustanovama u toku 2017. godine došlo je do povećanja sredstava
opredijeljenih za plaće i naknade zaposlenih i to: U JU KSC Kakanj zbog dužeg
odsustva zbog bolovanja uposlenice, angažovano je jedno lice na određeno
vrijeme. Refundacija bolovanja za istu iskazana je u prihodovnom dijelu
U JU Mladost je došlo do povećanja broja korisnika ustanove te je bilo
potrebno oformiti novu grupu i uposliti još dva odgajatelja. Takođe, naknade za
topli obrok i prevoz sadrže i sredstva ZDK-a za realizaciju obaveznog programa
Predškolskog odgoja i obrazovanja. Takođe, planirana je i otpremnina za
jednog uposlenika zbog odlaska u prijevrenu penziju te razlika neisplaćenog
dijela regresa
Tekuća rezerva se povećava zbog povećanih zahtjeva koji obuhvataju: sudske
presuda koje ne ulaze u redovnu obustavu po već planiranoj poziciji, pomoć za
tešku materijalnu situaciju i liječenje te planiranu podršku sportskim klubovima
za tekuće troškove koji nisu obuhvaćeni Programom utroška sredstava za sport.
S obzirom da je na početku godine opredijeljen izuzetno mali iznos za tekuću
rezervu u odnosu na visinu ukupnog budžeta, ta sredstva nisu bila dovoljna za
sve nepredviđene izdatke.
III Finansijska sredstva
Za realizaciju navedenih budžetskih aktivnosti izvor sredstava je slijedeći:
Budžet Općine Kakanj za 2017.godinu
Transferi iz Budžeta Federacije BiH
Transferi iz Budžeta ZDK-a
Donacije
Kakanj, novembra 2017.godine
Obrađivač : Predlagač :
Služba za finansije Općinski načelnik
