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ISO9001 與內控內稽整合實務研討會

個案經驗分享運用資訊技術整合電腦內控內稽

萬永安

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萬永安簡介

安德華科技股份有限公司研發部協理

學歷 : 中原大學土木及水利系畢業中華專業經理人協會資訊專業經理人

中華民國軟體協會顧問師

Wannya01@acroprise.com.tw

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Component Modeling 元件模組化技術

e 世代，競爭環境瞬息萬變，一切講求速度，Time is Money ，在在考驗企業資訊策略是否能彈性應變，而企業應用系統元件化，使系統比傳統系統昇級、維護更容易 ! 更快速 !且元件模組化之後，將使系統非常容易與新電腦技術，如與EC 、 Workflow 、 SCM 、 CRM 等作結合，從此不必畏懼跟不上 e 世代了 !

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知識庫元件組裝技術

擁有一群具專業經驗的技術團隊與顧問團隊組成軟體工廠，提供精確的產業 Knowhow所需業務物件框架，可依客戶所屬行業快速組裝！尤適用於裝配製造業，如 : 電子業、資訊業、通訊業、製藥業、機電業、機械業等等批次處理製造業。

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企業管理系統的演化歷程

集中式組織

以生產及物料規劃為主

MRP

集中式組織

強調銷售生產物料及財管的整合與執行

MRP

分散式組織

強調研發銷售生產配銷服務及財務等內部資源整合與最佳化的運用

ERP

分散式組織

強調結合內外部客戶與廠商之全球運籌管理模式

eERP

虛擬組織

強調系統能隨著環境的變化適時的調整系統的運作以使企業資源的運用隨時保持最佳化

DEM

1970 1980 1990- 1990+ 2000

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e 公司與 e 企業的組成要素

資金募集 人才招募 設備建置 產品研發 生產製造 拓展市場 多角化經營 投顧上市上櫃公司的管理制度

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e 企業資源規劃管理系統

全方位經營管理 符合九大循環 符合 ISO 精神 最佳化資源整合 最適化製造管理 電子商務企業經營

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E-Portal

E-Employees

SCMSCM ERPERP PDMPDM CRMCRM

InfrastructureCommerce

CollaborationBusiness Intelligence

Knowledge Management

E-Employees

E-Markets

E- Business

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e 企業五大管理

商 流 : 網路行銷管理物 流 : 虛擬物流管理金 流 : 認證財務管理人 流 : 無工時制度管理資訊流 : 無國界資料流管理

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e 企業五大重心

產 銷 人 發 財

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客戶 客戶

基礎模組基礎模組

生產模組生產模組

決策模組決策模組

財管模組財管模組

基礎模組系統管理庫存管理料件管理產品結構製程結構

資訊應用科技知識庫管理 工作流程企業預警系統電子商務

決策模組 人力資源主管資訊管理

營管模組貿易系統採購管理應付系統營業管理訂單管理應收系統

生產模組主排程製令管理委外管理物料需求規劃現場管理產能規劃

財務管理財務管理票據管理總帳管理成本管理統一發票管理固定資產管理

資訊應用科技資訊應用科技

營管模組營管模組

ERP 整合企業資源管理系統

資訊應用科技 ECeMALL eSTOREeENTERPRISEB2B2C

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e 企業五大重心 ( 一 )

產 : 庫存倉儲批序控管，產品組成，製程控制，製令排程，物料需求，現場管理，生產製造，產能規劃，品質管理，供應鏈管理

eMax 庫存管理中心eMax 產品結構管理中心eMax 製程結構管理中心eMax 主排程管理中心eMax 製令管理中心eMax 物料需求管理中心eMax 現場管理中心eMax 產能規劃管理中心

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e 企業五大重心 ( 二 )

銷 : 業務，企劃行銷及通路推廣，進行報價，銷售，出貨，採購，比價，詢價，採購，進貨，開立統一發票，網路下單，拍賣與競標

eMax 庫存管理中心eMax訂單管理中心eMax 採購管理中心eMax 統一發票管理中心eMax 料件管理中心eMax 應收帳款管理中心eMax 應付帳款管理中心

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e 企業五大重心 ( 三 )

人 : 人力資源運用，企業組織，人才庫篩選，出缺勤，訓練考核，薪資發放，媒體申報，專案管理

eMax 系統管理中心eMax 人力支援管理中心

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e 企業五大重心 ( 四 )

發 : 產品開發，專案預算，設計變更，圖面記錄，文件管制中心，研發制度管理

eMax 料件管理中心eMax 產品結構管理中心

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e 企業五大重心 ( 五 )

財 : 財務分析，總帳會計，銀行帳戶，應收付票據，應收付帳款，資產使用與折舊分攤，標準，移動平均，實際分步，分批成本分析

eMax總帳管理中心eMax票據管理中心eMax 應收帳款管理中心eMax 應付帳款管理中心eMax固定資產管理中心eMax 成本管理中心eMax 財務分析管理中心

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e 企業與九大循環 ( 一 )

研發循環系統管理中心，料件管理中心，產品結構管理中心

銷貨與收款循環系統管理中心，訂單管理中心，庫存管理中心，營業分析管理中心，應收帳款管理中心，統一發票管理中心

採購與付款循環系統管理中心，庫存管理中心，營業分析管理中心，應付帳款管理中心，採購管理中心，統一發票管理中心 … Cont’d

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e 企業與九大循環 ( 二 )

生產循環系統管理中心，庫存管理中心，產品結構管理中心，製程結構管理中心，大排程管理中心，物料需求管理中心，產能規劃管理中心，製令工單管理中心，現場管理中心，委外管理中心

人事薪工循環系統管理中心，人力資源管理中心

固定資產循環系統管理中心，庫存管理中心，固定資產管理中心

… Cont’d

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e 企業與九大循環 ( 三 )

投資循環系統管理中心，總帳管理中心，票據管理中心，財務分析管理中心，成本管理中心

融資循環系統管理中心，成本管理中心，總帳管理中心，票據管理中心，財務分析管理中心

電腦稽核循環系統管理中心，營業分析管理中心，財務分析管理中心，主管決策管理中心

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ISO9000 與九大循環的對應

企業內控內稽 .v.s ISO

銷貨 /收帳循環 v.s. 產品開發、合約審查、搬運、交貨採購 /付款循環 v.s. 採購生產循環 v.s. 設計、製程、儲存、包裝、服務人事薪資循環 v.s. 訓練電腦內控內稽 v.s. 文件記錄、品質稽核財務融資循環 /固定資產循環 / 投資循環

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實際運用案例一 (行銷上運用 )：

客戶管理提高業務的達成率，大量節省業務傳輸時間及有效運用廣告文宣達成業績。 過去系統人工處理方式：

1.由業務部進入管理資訊系統 (MIS) ，將客戶購買產品特性分析表篩檢出新產品的潛在客戶及升級客戶資料印出報表。2. 業務部門召開會議由業務討論通過。3. 配合行銷廣告信函撰寫客戶資料郵寄。4. 使用傳真機於上班日間一般收費時段逐筆傳送。

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實際運用案例一 (行銷上運用 )：

現在系統資訊處理方式：1.由業務部進入企業資源規劃系統 (ERP) ，將客戶購買產品特性分析表篩檢出新產品的潛在客戶及升級客戶資料，透過“軟體介面程式”傳送至業務群組。2.由業務群組於線上進行電腦會簽通過。3. 配合行銷廣告及自動傳真軟體與網際網路之電子信件功能，由電腦控制自動定時發出行銷媒體。

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實際運用案例二 (稽核上運用 )：

企業內部流程管制效益顯現。過去系統人工處理方式：

1. 管制資料或限閱資料由助理或管理資訊系統 (MIS)印出統計報表彙總後，交給負責人、事業部主管或老闆審閱 (似乎無什麼管制效果 ) 。2.異常資料由助理或管理資訊系統 (MIS)定時或定期下條件進行異常報表列印彙總，進行分析處理。3.定期資料由助理或管理資訊系統 (MIS)定時或定期下條件進行報表列印彙總，交給各單位及相關部門或主管及負責人，進行會簽處理及執行。

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實際運用案例二 (稽核上運用 )：

現在系統資訊處理方式： 1. 管制資料及限閱資料由 ERP 系統設定好需求條件，運用群組軟體管控，自動產生報表，發送至各負責人、事業部主管、老闆審閱 (第一手資料未假手他人，如此才可稱為管制資料 ) 。2.異常資料由 ERP 系統設定好異常條件，於異常時或定時將異常資料自動傳給處理人員，進行分析處理。3.定期資料由 ERP定期或定時將資料自動傳出，運用群組軟體管控，發送給相關人員進行會簽作業，同時可稽核目前執行流程到哪，誰負責等資訊。

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實際運用案例三 (公司與廠商電子資料傳輸 (EDI))：

可以解決不同管理資訊系統資料庫間，資料傳遞，提昇工作效率，降低文件傳遞的旅行時間，節約用紙達到環保目的 過去系統人工處理方式：

1. 管理資訊系統列印採購訂單、對帳單及採購催查表，由採購人員及財務人員傳真給廠商。2. 管理資訊系統列印報價單、估價單、對帳單或 INVOICE ，由業務人員及財務人員傳真或郵寄給客戶。3. 廠商的報價單、對帳單及出貨單收到後，由採購人員及財務人員鍵入管理資訊系統。

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實際運用案例三 (公司與廠商電子資料傳輸 (EDI))：

現在系統資訊處理方式：1.由企業資源規劃系統將確認過的採購訂單、對帳單及採購催查表，由電腦自動傳給廠商。2.由企業資源規劃系統直接將確認過的報價單、估價單、對帳單或 INVOICE ，由電腦自動傳給客戶。3. 廠商的報價單、對帳單及出貨單收到後，由採購人員及財務人員確認過後由自動轉入企業資源規劃系統。

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系統登入

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SystemManager

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ViewManager

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WebManager

網頁彙整修訂後畫面 :

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DataDictionaryManager

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OrgManager

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OrgManager

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AuthorityManager 權限管理工具

支援單一使用者跨多組織多公司權限登錄，及財務、成本等重要欄位顯示控制，可有效控管個人權限。

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e 企業的未來展望

SCM 供應鏈管理CRM 客戶關係管理KM 知識管理

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SCM 供應鏈管理

SCM 供應鏈管理架構 客戶訂單管理系統 廠商採購管理系統 生產製造管理系統 產品檢驗 進度追蹤 資料傳輸整合

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CRM 客戶關係管理

CRM 客戶關係管理三大需求架構：Marketing

e-Service

Call Center

前端辦公室顧客關係管理系統 後端辦公室企業資源規劃系統 企業應用系統整合

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KM 知識管理

KM知識管理架構 企業知識管理體系建立 企業知識分類管理 各部門知識庫與經驗庫建立 知識公佈欄發布最新知識消息 智慧挖掘