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ÁREA COMERCIAL
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INFORME
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PRODUCTOS CRECIMIENTOChance 15,40%
Recargas 34,65%Lotería 4,27%
SuperGiros 32,03%Otros productos 124,29%
ÁREA COMERCIAL
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POBLACIÓN EMISORA FRANJABARBACOAS FUNDACIÓN POPULAR EL CHIGUALO Musical y Noticias
BELÉN FANTASÍA ESTÉREO Musical y NoticiasBUESACO SENSACIONAL ESTÉREO BUESACO Musical
COLON GÉNOVA ESTÉREO Musical y NoticiasCUMBAL PUBLICIDAD Y EVENTOS CUMBAL Musical y Noticias
GUALMATAN ASOCIACIÓN CAMPO VERDE Musical y NoticiasIPIALES RCN IPIALES - RUMBA ESTÉREO Musical y Noticias
LA CRUZ CASCABEL ESTÉREO LA CRUZ Musical y NoticiasLA UNIÓN CAFÉ ESTÉREO LA UNIÓN Musical y Noticias
PASTO TODELAR - Lucy Saldaña - La voz del pueblo PeriodísticoPASTO TODELAR - Juan Pablo Ortega Mora - Noticiero Todelar NoticiasPASTO CARACOL TROPICANA MusicalPASTO RCN ANTENA DOS noticierosPASTO CNC Supergiros y Gane Noticias 8,30, 7,30 am
PROVIDENCIA PROVIDENCIA ESTÉREO MusicalRICAURTE PIEDEMONTE ESTÉREO Musical
SAMANIEGO SAMANIEGO ESTÉREO MusicalSAN JOSÉ DE ALBÁN RADIO SAN JOSÉ ALBÁN Musical y Noticias
SAN PABLO ESTELAR ESTERO SAN PABLO Musical y NoticiasSANDONA DIGITAL ESTÉREO SANDONA Musical y NoticiasSATINGA SATINGA ESTÉREO Musical y NoticiasTUMACO DIÓCESIS DE TUMACO MusicalTUMACO RCN TUMACO Musical
TUQUERRES EMISORA COMUNITARIA RADIOACTIVA MusicalTAMINANGO PANAMERICANA ESTÉREO MusicalPOLICARPA LA CALIDOSA MusicalCUMBITARA CUMBITARA ESTÉREO Musical
INFORME
2013DE GESTIoN
Superservicios De Nariño
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ACTIVIDADES CANTIDAD POBLACIÓN IMPACTADACine en el barrio 484 25.000
Carnaval 1 40.000Día del mercado 240 720.000
Jornadas creativas 25 10.000Encuentro de tríos 4 15.000Vuelta a Colombia 1 6.000
Carrera Pablo de Arma 1 8.000Carrera de Simana 1 3.500
Carrera san juan de Pasto 1 4.500Feria Fenalco 1 5.000
Día del tendero 1 2.500Desfile de modas 1 600Desfile de reinas 1 700Cuento Pastuso 1 1.500
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ÁREA COMERCIAL
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RESPONSABILIDAD SOCIAL
INFORME
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Superservicios De Nariño
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ÁREA COMERCIAL
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INFORME
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aREADE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO
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A DICIEMBRE 2012 A DICIEMBRE 2013INGRESOS OPERACIONALES 20.607.323.401$ 100,00% 27.014.146.786$ 100,00%Venta Chance 12.006.611.977$ 58,26% 15.389.429.933$ 56,97%Venta de Loterias 101.573.474$ 0,85% 402.537.487$ 1,49%Venta kit prepago 4.348.716$ 50.745.290$ 0,19%Venta de sim card 114.558$ 85.162.315$
Otros Productos 8.475.154.042$ 41,13% 11.086.271.761$ 41,04%Productos Virtuales 762.647.638$ 3,70% 957.791.452$ 3,55%Recaudos 237.969.584$ 1,15% 301.708.113$ 1,12%Astro Millonario 209.041.967$ 1,01% 190.563.774$ 0,71%Giros Nacionales 7.265.494.852$ 35,26% 9.636.208.422$ 35,67%
COSTO DE VENTASPremiacion 5.822.891.681$ 48,50% 7.715.435.522$ 50,13%Comisiones 1.823.455.358$ 15,19% 3.706.659.788$ 24,09%Nomina 1.621.229.172$ 13,50% 1.100.569.648$ 7,15%Costo de Talonario 319.366.625$ 2,66% 453.482.668$ 2,95%administracion derechos de explotacion 14.433.538$ 0,12% 18.467.255$ 0,12%Derechos de Explotacion 1.440.793.826$ 12,00% 1.846.725.529$ 12,00%Compensación Derechos De explotacion 439.660.672$ 3,66% -$ 0,00%Comision Ahorro Ley 1393 Cesantías -$ 0,00% 159.438.528$ 1,04%
TOTAL COSTO DE VENTAS 11.481.830.872$ 59,11% 15.000.778.938$ 97,47%
UTILIDAD BRUTA 9.125.492.529$ 40,89% 12.013.367.848$ 44,47%
GASTOS ADMINISTRATIVOSGastos de Personal 1.958.639.015$ 9,50% 3.828.355.173$ 14,17%Honorarios 527.447.556$ 2,56% 611.488.367$ 2,26%Impuestos 27.686.639$ 0,13% 71.574.960$ 0,26%Arrendamientos 5.052.095$ 0,02% 330.950$ 0,00%Contribuciones y Afiliaciones 55.100.305$ 0,27% 13.961.931$ 0,05%Seguros 60.078.949$ 0,29% 87.705.788$ 0,32%Servicios 197.125.413$ 0,96% 398.086.455$ 1,47%Gastos Legales 18.494.894$ 0,09% 39.736.496$ 0,15%Mantenimiento y Reparaciones 4.363.494$ 0,02% 37.880.671$ 0,14%Adecuaciones e Instalaciones 3.034.354$ 0,01% 4.212.291$ 0,02%Gastos de Viaje 89.124.987$ 0,43% 147.115.216$ 0,54%
Depreciacion 715.618.256$ 3,47% 380.485.430$ 1,41%
Amortizaciones 7.028.903$ 0,03%
Diversos 563.256.268$ 2,73% 245.325.102$ 0,91%TOTAL GASTOS ADMIISTRATIVOS 4.225.022.224$ 20,50% 5.873.287.733$ 21,74%
GASTOS DE VENTASArrendamiento Oficinas y Puntos de Venta 1.087.929.326$ 5,28% 1.262.754.354$ 4,67%Impuestos -$ 0,00% -$ 0,00%Servicios 654.641.870$ 3,18% 791.894.394$ 2,93%Mantenimiento y Reparaciones 479.007.066$ 2,32% 461.905.163$ 1,71%Adecuaciones e Instalaciones 364.271.323$ 1,77% 444.644.582$ 1,65%Gastos de Viaje 53.132.887$ 0,26% 48.022.410$ 0,18%Diversos 529.797.524$ 2,57% 624.159.937$ 2,31%TOTAL GASTOS DE VENTAS 3.168.779.996$ 15,38% 3.633.380.840$ 13,45%
UTILIDAD OPERACIONAL 1.731.690.308$ 8,40% 2.506.699.276$ 9,28%
NO OPERACIONALESINGRESOS NO OPERACIONALESFinancieros 211.491.965$ 0,03% 427.111.579$ 1,58%recuperaciones 22.857.981$ 0,04% 6.217.483$ 0,02%Arrendamientos 8.272.726$ 22.068.966$ 0,08%Otros Servicios -$ 10.398.230$ 0,04%Otros ingresos 3.064.201$ 0,00% 655.145$ 0,00%TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 245.686.872$ 0,07% 466.451.403$ 1,73%
GASTOS NO OPERACIONALESGastos No operacionales - Financieros 345.634.968$ 0,27% 369.862.120$ 1,37%Intereses 133.591.228$ 0,28% 169.896.123$ 0,63%No deducibles 244.221.600$ 0,67% 218.023.435$ 0,81%TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 723.447.797$ 1,22% 757.781.678$ 2,81%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 1.253.929.384$ 4,26% 2.215.369.001$ 8,20%
Impuesto de Renta y Complementarios 526.887.000$ 1,81% 556.090.710$ 2,06%Impuesto CREE 238.156.784$ 0,88%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 727.042.384$ 2,45% 1.421.121.508$ 5,26%
Reserva Legal 72.704.238$ 0,24% 142.112.151$ 0,24%
UTILIDAD A DISTRIBUIR ACCIONISTAS 654.338.145$ 2,20% 1.279.009.357$ 2,20%
JOSE MARIA JESUS PANTOJA MARTHA XIMENA PEREZ MELORepresentante Legal Contadora TP 120147-TCC 13.062.539 de Tuquerres, Nariño CC 36.751.243 de Pasto, Nariño
OLGA LUCIA GIL CORREDORRevisora Fiscal TP 109443-TCC 66,961,898 de Caicedonia ValleEn Representacion de Global Auditores y Consultores S.A.
SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A NIT 800.249.355-1
ESTADO DE RESULTADOSPOR LOS AÑOS TERMINADOS A:
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A DICIEMBRE 2012 A DICIEMBRE 2013INGRESOS OPERACIONALES 20.607.323.401$ 100,00% 27.014.146.786$ 100,00%Venta Chance 12.006.611.977$ 58,26% 15.389.429.933$ 56,97%Venta de Loterias 101.573.474$ 0,85% 402.537.487$ 1,49%Venta kit prepago 4.348.716$ 50.745.290$ 0,19%Venta de sim card 114.558$ 85.162.315$
Otros Productos 8.475.154.042$ 41,13% 11.086.271.761$ 41,04%Productos Virtuales 762.647.638$ 3,70% 957.791.452$ 3,55%Recaudos 237.969.584$ 1,15% 301.708.113$ 1,12%Astro Millonario 209.041.967$ 1,01% 190.563.774$ 0,71%Giros Nacionales 7.265.494.852$ 35,26% 9.636.208.422$ 35,67%
COSTO DE VENTASPremiacion 5.822.891.681$ 48,50% 7.715.435.522$ 50,13%Comisiones 1.823.455.358$ 15,19% 3.706.659.788$ 24,09%Nomina 1.621.229.172$ 13,50% 1.100.569.648$ 7,15%Costo de Talonario 319.366.625$ 2,66% 453.482.668$ 2,95%administracion derechos de explotacion 14.433.538$ 0,12% 18.467.255$ 0,12%Derechos de Explotacion 1.440.793.826$ 12,00% 1.846.725.529$ 12,00%Compensación Derechos De explotacion 439.660.672$ 3,66% -$ 0,00%Comision Ahorro Ley 1393 Cesantías -$ 0,00% 159.438.528$ 1,04%
TOTAL COSTO DE VENTAS 11.481.830.872$ 59,11% 15.000.778.938$ 97,47%
UTILIDAD BRUTA 9.125.492.529$ 40,89% 12.013.367.848$ 44,47%
GASTOS ADMINISTRATIVOSGastos de Personal 1.958.639.015$ 9,50% 3.828.355.173$ 14,17%Honorarios 527.447.556$ 2,56% 611.488.367$ 2,26%Impuestos 27.686.639$ 0,13% 71.574.960$ 0,26%Arrendamientos 5.052.095$ 0,02% 330.950$ 0,00%Contribuciones y Afiliaciones 55.100.305$ 0,27% 13.961.931$ 0,05%Seguros 60.078.949$ 0,29% 87.705.788$ 0,32%Servicios 197.125.413$ 0,96% 398.086.455$ 1,47%Gastos Legales 18.494.894$ 0,09% 39.736.496$ 0,15%Mantenimiento y Reparaciones 4.363.494$ 0,02% 37.880.671$ 0,14%Adecuaciones e Instalaciones 3.034.354$ 0,01% 4.212.291$ 0,02%Gastos de Viaje 89.124.987$ 0,43% 147.115.216$ 0,54%
Depreciacion 715.618.256$ 3,47% 380.485.430$ 1,41%
Amortizaciones 7.028.903$ 0,03%
Diversos 563.256.268$ 2,73% 245.325.102$ 0,91%TOTAL GASTOS ADMIISTRATIVOS 4.225.022.224$ 20,50% 5.873.287.733$ 21,74%
GASTOS DE VENTASArrendamiento Oficinas y Puntos de Venta 1.087.929.326$ 5,28% 1.262.754.354$ 4,67%Impuestos -$ 0,00% -$ 0,00%Servicios 654.641.870$ 3,18% 791.894.394$ 2,93%Mantenimiento y Reparaciones 479.007.066$ 2,32% 461.905.163$ 1,71%Adecuaciones e Instalaciones 364.271.323$ 1,77% 444.644.582$ 1,65%Gastos de Viaje 53.132.887$ 0,26% 48.022.410$ 0,18%Diversos 529.797.524$ 2,57% 624.159.937$ 2,31%TOTAL GASTOS DE VENTAS 3.168.779.996$ 15,38% 3.633.380.840$ 13,45%
UTILIDAD OPERACIONAL 1.731.690.308$ 8,40% 2.506.699.276$ 9,28%
NO OPERACIONALESINGRESOS NO OPERACIONALESFinancieros 211.491.965$ 0,03% 427.111.579$ 1,58%recuperaciones 22.857.981$ 0,04% 6.217.483$ 0,02%Arrendamientos 8.272.726$ 22.068.966$ 0,08%Otros Servicios -$ 10.398.230$ 0,04%Otros ingresos 3.064.201$ 0,00% 655.145$ 0,00%TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 245.686.872$ 0,07% 466.451.403$ 1,73%
GASTOS NO OPERACIONALESGastos No operacionales - Financieros 345.634.968$ 0,27% 369.862.120$ 1,37%Intereses 133.591.228$ 0,28% 169.896.123$ 0,63%No deducibles 244.221.600$ 0,67% 218.023.435$ 0,81%TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 723.447.797$ 1,22% 757.781.678$ 2,81%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 1.253.929.384$ 4,26% 2.215.369.001$ 8,20%
Impuesto de Renta y Complementarios 526.887.000$ 1,81% 556.090.710$ 2,06%Impuesto CREE 238.156.784$ 0,88%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 727.042.384$ 2,45% 1.421.121.508$ 5,26%
Reserva Legal 72.704.238$ 0,24% 142.112.151$ 0,24%
UTILIDAD A DISTRIBUIR ACCIONISTAS 654.338.145$ 2,20% 1.279.009.357$ 2,20%
JOSE MARIA JESUS PANTOJA MARTHA XIMENA PEREZ MELORepresentante Legal Contadora TP 120147-TCC 13.062.539 de Tuquerres, Nariño CC 36.751.243 de Pasto, Nariño
OLGA LUCIA GIL CORREDORRevisora Fiscal TP 109443-TCC 66,961,898 de Caicedonia ValleEn Representacion de Global Auditores y Consultores S.A.
SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A NIT 800.249.355-1
ESTADO DE RESULTADOSPOR LOS AÑOS TERMINADOS A:
A DICIEMBRE 2012 A DICIEMBRE 2013INGRESOS OPERACIONALES 20.607.323.401$ 100,00% 27.014.146.786$ 100,00%Venta Chance 12.006.611.977$ 58,26% 15.389.429.933$ 56,97%Venta de Loterias 101.573.474$ 0,85% 402.537.487$ 1,49%Venta kit prepago 4.348.716$ 50.745.290$ 0,19%Venta de sim card 114.558$ 85.162.315$
Otros Productos 8.475.154.042$ 41,13% 11.086.271.761$ 41,04%Productos Virtuales 762.647.638$ 3,70% 957.791.452$ 3,55%Recaudos 237.969.584$ 1,15% 301.708.113$ 1,12%Astro Millonario 209.041.967$ 1,01% 190.563.774$ 0,71%Giros Nacionales 7.265.494.852$ 35,26% 9.636.208.422$ 35,67%
COSTO DE VENTASPremiacion 5.822.891.681$ 48,50% 7.715.435.522$ 50,13%Comisiones 1.823.455.358$ 15,19% 3.706.659.788$ 24,09%Nomina 1.621.229.172$ 13,50% 1.100.569.648$ 7,15%Costo de Talonario 319.366.625$ 2,66% 453.482.668$ 2,95%administracion derechos de explotacion 14.433.538$ 0,12% 18.467.255$ 0,12%Derechos de Explotacion 1.440.793.826$ 12,00% 1.846.725.529$ 12,00%Compensación Derechos De explotacion 439.660.672$ 3,66% -$ 0,00%Comision Ahorro Ley 1393 Cesantías -$ 0,00% 159.438.528$ 1,04%
TOTAL COSTO DE VENTAS 11.481.830.872$ 59,11% 15.000.778.938$ 97,47%
UTILIDAD BRUTA 9.125.492.529$ 40,89% 12.013.367.848$ 44,47%
GASTOS ADMINISTRATIVOSGastos de Personal 1.958.639.015$ 9,50% 3.828.355.173$ 14,17%Honorarios 527.447.556$ 2,56% 611.488.367$ 2,26%Impuestos 27.686.639$ 0,13% 71.574.960$ 0,26%Arrendamientos 5.052.095$ 0,02% 330.950$ 0,00%Contribuciones y Afiliaciones 55.100.305$ 0,27% 13.961.931$ 0,05%Seguros 60.078.949$ 0,29% 87.705.788$ 0,32%Servicios 197.125.413$ 0,96% 398.086.455$ 1,47%Gastos Legales 18.494.894$ 0,09% 39.736.496$ 0,15%Mantenimiento y Reparaciones 4.363.494$ 0,02% 37.880.671$ 0,14%Adecuaciones e Instalaciones 3.034.354$ 0,01% 4.212.291$ 0,02%Gastos de Viaje 89.124.987$ 0,43% 147.115.216$ 0,54%
Depreciacion 715.618.256$ 3,47% 380.485.430$ 1,41%
Amortizaciones 7.028.903$ 0,03%
Diversos 563.256.268$ 2,73% 245.325.102$ 0,91%TOTAL GASTOS ADMIISTRATIVOS 4.225.022.224$ 20,50% 5.873.287.733$ 21,74%
GASTOS DE VENTASArrendamiento Oficinas y Puntos de Venta 1.087.929.326$ 5,28% 1.262.754.354$ 4,67%Impuestos -$ 0,00% -$ 0,00%Servicios 654.641.870$ 3,18% 791.894.394$ 2,93%Mantenimiento y Reparaciones 479.007.066$ 2,32% 461.905.163$ 1,71%Adecuaciones e Instalaciones 364.271.323$ 1,77% 444.644.582$ 1,65%Gastos de Viaje 53.132.887$ 0,26% 48.022.410$ 0,18%Diversos 529.797.524$ 2,57% 624.159.937$ 2,31%TOTAL GASTOS DE VENTAS 3.168.779.996$ 15,38% 3.633.380.840$ 13,45%
UTILIDAD OPERACIONAL 1.731.690.308$ 8,40% 2.506.699.276$ 9,28%
NO OPERACIONALESINGRESOS NO OPERACIONALESFinancieros 211.491.965$ 0,03% 427.111.579$ 1,58%recuperaciones 22.857.981$ 0,04% 6.217.483$ 0,02%Arrendamientos 8.272.726$ 22.068.966$ 0,08%Otros Servicios -$ 10.398.230$ 0,04%Otros ingresos 3.064.201$ 0,00% 655.145$ 0,00%TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 245.686.872$ 0,07% 466.451.403$ 1,73%
GASTOS NO OPERACIONALESGastos No operacionales - Financieros 345.634.968$ 0,27% 369.862.120$ 1,37%Intereses 133.591.228$ 0,28% 169.896.123$ 0,63%No deducibles 244.221.600$ 0,67% 218.023.435$ 0,81%TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 723.447.797$ 1,22% 757.781.678$ 2,81%
UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 1.253.929.384$ 4,26% 2.215.369.001$ 8,20%
Impuesto de Renta y Complementarios 526.887.000$ 1,81% 556.090.710$ 2,06%Impuesto CREE 238.156.784$ 0,88%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 727.042.384$ 2,45% 1.421.121.508$ 5,26%
Reserva Legal 72.704.238$ 0,24% 142.112.151$ 0,24%
UTILIDAD A DISTRIBUIR ACCIONISTAS 654.338.145$ 2,20% 1.279.009.357$ 2,20%
JOSE MARIA JESUS PANTOJA MARTHA XIMENA PEREZ MELORepresentante Legal Contadora TP 120147-TCC 13.062.539 de Tuquerres, Nariño CC 36.751.243 de Pasto, Nariño
OLGA LUCIA GIL CORREDORRevisora Fiscal TP 109443-TCC 66,961,898 de Caicedonia ValleEn Representacion de Global Auditores y Consultores S.A.
SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A NIT 800.249.355-1
ESTADO DE RESULTADOSPOR LOS AÑOS TERMINADOS A:
45
DE GESTIoN
DICIEMBRE 31 2012 DICIEMBRE 31 2013 VARIACION
ACTIVOSCORRIENTES 6.476.823.802 12.200.353.263 5.723.529.461
-DISPONIBLE 4.965.627.480 9.886.871.218 4.921.243.737Cajas 4.192.199.400 9.856.089.895 5.663.890.495Bancos 773.428.080 30.781.322 (742.646.758)Cuentas Corriente 760.145.553 18.837.624 (741.307.929)Cuentas de Ahorros 13.282.527 11.943.698 (1.338.829)
INVERSIONES TEMPORALES 128.844.086 188.956.187 60.112.101CDT 6.000.000 6.000.000Derechos Fiduciarios 128.844.086 182.956.187 54.112.101
DEUDORES 1.381.829.841 2.124.525.858 742.696.017Clientes Nacionales 43.492.550 105.260.077 61.767.527Anticipos a Proveedores y contratistas 175.905.809 53.986.069 (121.919.740)Depositos Procesos Judiciales 43.953.808 681.013.315 637.059.507Anticipo de Impuestos 245.656.241 429.473.985 183.817.744Anticipo Derechos de Explotacion 112.142.299 146.553.991 34.411.692Reclamaciones 7.832.380 11.332.538 3.500.158Deudores Varios 708.394.741 696.905.884 (11.488.857)Deudas de Dificil Cobro 44.452.013 - (44.452.013)
INVENTARIOS 522.394 - (522.394)Mercancia no fabricada por la empresa 522.394 -
INVERSIONES NO CORRIENTES 1.451.673.479 2.004.879.994 553.206.515Acciones 1.451.673.479 2.004.879.994 553.206.515 Supergiros S.A. 170.713.194 286.713.194 116.000.000 Corredor Empresarial 165.970.422 230.095.736 64.125.314 Codesa 264.782.799 261.954.000 (2.828.799)Red de Servicios Orinoquia y el Caribe 280.000.000 565.910.000 285.910.000Inversiones Orinquía Colombiana 77.448.000 77.448.000 -Superservicios Vichada y Vaupes 365.824.000 365.824.000 -Su red de servicios 126.935.064 126.935.064 -Apuestas Unidas del Caqueta - 90.000.000 90.000.000
ACTIVOS FIJOS 1.390.854.876 1.903.265.169 512.410.293Terrenos 12.253.610 12.253.610 -Contrucciones y Edificaciones - - -Maquinaria y Equipos 197.561.160 452.658.073 255.096.913Equipo de Oficina 446.259.793 697.708.994 251.449.201Equipo de Computación y Comun. 1.182.045.056 1.390.120.964 208.075.908Flota y Equipo de Transporte Terrestre y Fluvia 219.757.704 241.031.404 21.273.700Equipo Totalmente Depreciado 503.850.712 768.686.494 264.835.782Motores para lanchas - 157.000.000 157.000.000Depreciación (1.170.873.159) (1.816.194.371) (645.321.212)
OTROS ACTIVOS 187.384.996 109.045.661 (78.339.335)Intangibles 40.396.461 40.396.461 -Licencias 40.396.461 40.396.461 -Diferidos 146.988.535 68.649.200 (78.339.335)Seguros y Fianzas 37.484.400 15.653.111 (21.831.289)Arrendamientos Pagados por Anticipado 11.892.685 21.747.276 9.854.591Cargos Diferidos 52.954.450 8.924.813 (44.029.637)Impuestos Diferidos 44.657.000 22.324.000 (22.333.000)
TOTAL ACTIVOS 9.506.737.153 16.217.544.086 6.710.806.934
JOSE MARIA JESUS PANTOJA MARTHA XIMENA PEREZ MELORepresentante Legal Contadora TP 120147-TCC 13.062.539 de Tuquerres, Nariño CC 36.751.243 de Pasto, Nariño
OLGA LUCIA GIL CORREDORRevisora Fiscal TP 109443-TCC 66,961,898 de Caicedonia ValleEn Representacion de Global Auditores y Consultores S.A.
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BALANCE GENERAL COMPARATIVOCON CORTE A:
DE GESTIoN
46
DICIEMBRE 31 2012 DICIEMBRE 31 2013 VARIACION
ACTIVOSCORRIENTES 6.476.823.802 12.200.353.263 5.723.529.461
-DISPONIBLE 4.965.627.480 9.886.871.218 4.921.243.737Cajas 4.192.199.400 9.856.089.895 5.663.890.495Bancos 773.428.080 30.781.322 (742.646.758)Cuentas Corriente 760.145.553 18.837.624 (741.307.929)Cuentas de Ahorros 13.282.527 11.943.698 (1.338.829)
INVERSIONES TEMPORALES 128.844.086 188.956.187 60.112.101CDT 6.000.000 6.000.000Derechos Fiduciarios 128.844.086 182.956.187 54.112.101
DEUDORES 1.381.829.841 2.124.525.858 742.696.017Clientes Nacionales 43.492.550 105.260.077 61.767.527Anticipos a Proveedores y contratistas 175.905.809 53.986.069 (121.919.740)Depositos Procesos Judiciales 43.953.808 681.013.315 637.059.507Anticipo de Impuestos 245.656.241 429.473.985 183.817.744Anticipo Derechos de Explotacion 112.142.299 146.553.991 34.411.692Reclamaciones 7.832.380 11.332.538 3.500.158Deudores Varios 708.394.741 696.905.884 (11.488.857)Deudas de Dificil Cobro 44.452.013 - (44.452.013)
INVENTARIOS 522.394 - (522.394)Mercancia no fabricada por la empresa 522.394 -
INVERSIONES NO CORRIENTES 1.451.673.479 2.004.879.994 553.206.515Acciones 1.451.673.479 2.004.879.994 553.206.515 Supergiros S.A. 170.713.194 286.713.194 116.000.000 Corredor Empresarial 165.970.422 230.095.736 64.125.314 Codesa 264.782.799 261.954.000 (2.828.799)Red de Servicios Orinoquia y el Caribe 280.000.000 565.910.000 285.910.000Inversiones Orinquía Colombiana 77.448.000 77.448.000 -Superservicios Vichada y Vaupes 365.824.000 365.824.000 -Su red de servicios 126.935.064 126.935.064 -Apuestas Unidas del Caqueta - 90.000.000 90.000.000
ACTIVOS FIJOS 1.390.854.876 1.903.265.169 512.410.293Terrenos 12.253.610 12.253.610 -Contrucciones y Edificaciones - - -Maquinaria y Equipos 197.561.160 452.658.073 255.096.913Equipo de Oficina 446.259.793 697.708.994 251.449.201Equipo de Computación y Comun. 1.182.045.056 1.390.120.964 208.075.908Flota y Equipo de Transporte Terrestre y Fluvia 219.757.704 241.031.404 21.273.700Equipo Totalmente Depreciado 503.850.712 768.686.494 264.835.782Motores para lanchas - 157.000.000 157.000.000Depreciación (1.170.873.159) (1.816.194.371) (645.321.212)
OTROS ACTIVOS 187.384.996 109.045.661 (78.339.335)Intangibles 40.396.461 40.396.461 -Licencias 40.396.461 40.396.461 -Diferidos 146.988.535 68.649.200 (78.339.335)Seguros y Fianzas 37.484.400 15.653.111 (21.831.289)Arrendamientos Pagados por Anticipado 11.892.685 21.747.276 9.854.591Cargos Diferidos 52.954.450 8.924.813 (44.029.637)Impuestos Diferidos 44.657.000 22.324.000 (22.333.000)
TOTAL ACTIVOS 9.506.737.153 16.217.544.086 6.710.806.934
JOSE MARIA JESUS PANTOJA MARTHA XIMENA PEREZ MELORepresentante Legal Contadora TP 120147-TCC 13.062.539 de Tuquerres, Nariño CC 36.751.243 de Pasto, Nariño
OLGA LUCIA GIL CORREDORRevisora Fiscal TP 109443-TCC 66,961,898 de Caicedonia ValleEn Representacion de Global Auditores y Consultores S.A.
SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A NIT 800.249.355-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVOCON CORTE A:
DICIEMBRE 31 2012 DICIEMBRE 31 2013 VARIACION
ACTIVOSCORRIENTES 6.476.823.802 12.200.353.263 5.723.529.461
-DISPONIBLE 4.965.627.480 9.886.871.218 4.921.243.737Cajas 4.192.199.400 9.856.089.895 5.663.890.495Bancos 773.428.080 30.781.322 (742.646.758)Cuentas Corriente 760.145.553 18.837.624 (741.307.929)Cuentas de Ahorros 13.282.527 11.943.698 (1.338.829)
INVERSIONES TEMPORALES 128.844.086 188.956.187 60.112.101CDT 6.000.000 6.000.000Derechos Fiduciarios 128.844.086 182.956.187 54.112.101
DEUDORES 1.381.829.841 2.124.525.858 742.696.017Clientes Nacionales 43.492.550 105.260.077 61.767.527Anticipos a Proveedores y contratistas 175.905.809 53.986.069 (121.919.740)Depositos Procesos Judiciales 43.953.808 681.013.315 637.059.507Anticipo de Impuestos 245.656.241 429.473.985 183.817.744Anticipo Derechos de Explotacion 112.142.299 146.553.991 34.411.692Reclamaciones 7.832.380 11.332.538 3.500.158Deudores Varios 708.394.741 696.905.884 (11.488.857)Deudas de Dificil Cobro 44.452.013 - (44.452.013)
INVENTARIOS 522.394 - (522.394)Mercancia no fabricada por la empresa 522.394 -
INVERSIONES NO CORRIENTES 1.451.673.479 2.004.879.994 553.206.515Acciones 1.451.673.479 2.004.879.994 553.206.515 Supergiros S.A. 170.713.194 286.713.194 116.000.000 Corredor Empresarial 165.970.422 230.095.736 64.125.314 Codesa 264.782.799 261.954.000 (2.828.799)Red de Servicios Orinoquia y el Caribe 280.000.000 565.910.000 285.910.000Inversiones Orinquía Colombiana 77.448.000 77.448.000 -Superservicios Vichada y Vaupes 365.824.000 365.824.000 -Su red de servicios 126.935.064 126.935.064 -Apuestas Unidas del Caqueta - 90.000.000 90.000.000
ACTIVOS FIJOS 1.390.854.876 1.903.265.169 512.410.293Terrenos 12.253.610 12.253.610 -Contrucciones y Edificaciones - - -Maquinaria y Equipos 197.561.160 452.658.073 255.096.913Equipo de Oficina 446.259.793 697.708.994 251.449.201Equipo de Computación y Comun. 1.182.045.056 1.390.120.964 208.075.908Flota y Equipo de Transporte Terrestre y Fluvia 219.757.704 241.031.404 21.273.700Equipo Totalmente Depreciado 503.850.712 768.686.494 264.835.782Motores para lanchas - 157.000.000 157.000.000Depreciación (1.170.873.159) (1.816.194.371) (645.321.212)
OTROS ACTIVOS 187.384.996 109.045.661 (78.339.335)Intangibles 40.396.461 40.396.461 -Licencias 40.396.461 40.396.461 -Diferidos 146.988.535 68.649.200 (78.339.335)Seguros y Fianzas 37.484.400 15.653.111 (21.831.289)Arrendamientos Pagados por Anticipado 11.892.685 21.747.276 9.854.591Cargos Diferidos 52.954.450 8.924.813 (44.029.637)Impuestos Diferidos 44.657.000 22.324.000 (22.333.000)
TOTAL ACTIVOS 9.506.737.153 16.217.544.086 6.710.806.934
JOSE MARIA JESUS PANTOJA MARTHA XIMENA PEREZ MELORepresentante Legal Contadora TP 120147-TCC 13.062.539 de Tuquerres, Nariño CC 36.751.243 de Pasto, Nariño
OLGA LUCIA GIL CORREDORRevisora Fiscal TP 109443-TCC 66,961,898 de Caicedonia ValleEn Representacion de Global Auditores y Consultores S.A.
SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A NIT 800.249.355-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVOCON CORTE A:
47
DE GESTIoN
NOTA DICIEMBRE 31 2012 DICIEMBRE 31 2013 VARIACION
PASIVOSPASIVO CORRIENTE 5.433.954.300 6.400.224.072 966.269.772
OBLIGACIONES FINANCIERAS 9 1.289.718.423 1.856.589.591 566.871.168Creditos Bancarios 899.718.423 1.557.826.018 658.107.595Sobregiros 84.817.241 84.817.241Obligaciones con particulares 390.000.000 213.946.332 (176.053.668)
CUENTAS POR PAGAR 2.692.846.775 2.831.080.961 138.234.186Otras Cuentas por pagar 10,2 159.286.057 823.153.976 663.867.919Proveedores 58.862.530 83.565.872 24.703.342Arrendamientos por pagar 10,1 946.307 5.012.945 4.066.638Premios por pagar 42.060.700 229.915.659 187.854.959Premios Ley 1393 24.289.741 38.674.679 14.384.938Cuenta Corrientes Comerciales 14 2.300.984.463 1.559.300.013 (741.684.450)Retención en la fuente por pagar 12 36.580.341 56.640.648 20.060.307Retención del Iva por pagar 12 17.633.808 9.786.358 (7.847.450)Retenciones y Aportes de Nómina 11 76.492.570 63.705.492 (12.787.078)
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 1.005.191.543 1.416.039.363 410.847.821Impuesto de Renta y Complementarios 15 526.887.000 556.090.710 29.203.709Impuesto para la Equidad CREE 238.156.784 238.156.784Impuesto a las Ventas por pagar 12 313.459.839 405.871.581 92.411.742Al Azar y Juegos 12 164.844.703 215.920.289 51.075.586
OBLIGACIONES LABORALES 13 446.197.559 296.514.156 (149.683.403)Salarios por pagar 181.418.941 - (181.418.941)Cesantias 177.564.237 224.503.968 46.939.731Intereses a las Cesantias 20.493.804 25.301.413 4.807.609Vacaciones 66.720.577 46.708.775 (20.011.802)
PASIVO NO CORRIENTE 44.657.000 22.318.000 (22.339.000)IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 12 44.657.000 22.318.000 (22.339.000)Impuesto al Patrimonio por Pagar 44.657.000 22.318.000 (22.339.000)
TOTAL PASIVO 5.478.611.300 6.422.542.072 943.930.772
PATRIMONIO 4.028.125.853 9.795.002.015 5.766.876.161-
CAPITAL SOCIAL 2.999.907.201 8.000.000.000 5.000.092.799-
Capital Suscrito y Pagado 2.999.907.201 8.000.000.000 5.000.092.799Capital Autorizado 6.000.000.000 10.000.000.000 4.000.000.000Capital Por Suscribir (2.000.000.000) (2.000.000.000)Capital Suscrito x cobrar (1.000.092.799) - 1.000.092.799
-RESERVA LEGAL 16 373.880.507 515.992.658 142.112.151Reserva Legal 373.880.507 515.992.658 142.112.151
-
UTILIDADES DEL EJERCICIO 654.338.145 1.279.009.357 624.671.212Utilidades al Corte 654.338.145 1.279.009.357 624.671.212
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9.506.737.153 16.217.544.086 6.710.806.933
JOSE MARIA JESUS PANTOJA MARTHA XIMENA PEREZ MELORepresentante Legal Contadora TP 120147-TCC 13.062.539 de Tuquerres, Nariño CC 36.751.243 de Pasto, Nariño
OLGA LUCIA GIL CORREDORRevisora Fiscal TP 109443-TCC 66,961,898 de Caicedonia ValleEn Representacion de Global Auditores y Consultores S.A.
SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A NIT 800.249.355-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVOCON CORTE A:
NOTA DICIEMBRE 31 2012 DICIEMBRE 31 2013 VARIACION
PASIVOSPASIVO CORRIENTE 5.433.954.300 6.400.224.072 966.269.772
OBLIGACIONES FINANCIERAS 9 1.289.718.423 1.856.589.591 566.871.168Creditos Bancarios 899.718.423 1.557.826.018 658.107.595Sobregiros 84.817.241 84.817.241Obligaciones con particulares 390.000.000 213.946.332 (176.053.668)
CUENTAS POR PAGAR 2.692.846.775 2.831.080.961 138.234.186Otras Cuentas por pagar 10,2 159.286.057 823.153.976 663.867.919Proveedores 58.862.530 83.565.872 24.703.342Arrendamientos por pagar 10,1 946.307 5.012.945 4.066.638Premios por pagar 42.060.700 229.915.659 187.854.959Premios Ley 1393 24.289.741 38.674.679 14.384.938Cuenta Corrientes Comerciales 14 2.300.984.463 1.559.300.013 (741.684.450)Retención en la fuente por pagar 12 36.580.341 56.640.648 20.060.307Retención del Iva por pagar 12 17.633.808 9.786.358 (7.847.450)Retenciones y Aportes de Nómina 11 76.492.570 63.705.492 (12.787.078)
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 1.005.191.543 1.416.039.363 410.847.821Impuesto de Renta y Complementarios 15 526.887.000 556.090.710 29.203.709Impuesto para la Equidad CREE 238.156.784 238.156.784Impuesto a las Ventas por pagar 12 313.459.839 405.871.581 92.411.742Al Azar y Juegos 12 164.844.703 215.920.289 51.075.586
OBLIGACIONES LABORALES 13 446.197.559 296.514.156 (149.683.403)Salarios por pagar 181.418.941 - (181.418.941)Cesantias 177.564.237 224.503.968 46.939.731Intereses a las Cesantias 20.493.804 25.301.413 4.807.609Vacaciones 66.720.577 46.708.775 (20.011.802)
PASIVO NO CORRIENTE 44.657.000 22.318.000 (22.339.000)IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 12 44.657.000 22.318.000 (22.339.000)Impuesto al Patrimonio por Pagar 44.657.000 22.318.000 (22.339.000)
TOTAL PASIVO 5.478.611.300 6.422.542.072 943.930.772
PATRIMONIO 4.028.125.853 9.795.002.015 5.766.876.161-
CAPITAL SOCIAL 2.999.907.201 8.000.000.000 5.000.092.799-
Capital Suscrito y Pagado 2.999.907.201 8.000.000.000 5.000.092.799Capital Autorizado 6.000.000.000 10.000.000.000 4.000.000.000Capital Por Suscribir (2.000.000.000) (2.000.000.000)Capital Suscrito x cobrar (1.000.092.799) - 1.000.092.799
-RESERVA LEGAL 16 373.880.507 515.992.658 142.112.151Reserva Legal 373.880.507 515.992.658 142.112.151
-
UTILIDADES DEL EJERCICIO 654.338.145 1.279.009.357 624.671.212Utilidades al Corte 654.338.145 1.279.009.357 624.671.212
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9.506.737.153 16.217.544.086 6.710.806.933
JOSE MARIA JESUS PANTOJA MARTHA XIMENA PEREZ MELORepresentante Legal Contadora TP 120147-TCC 13.062.539 de Tuquerres, Nariño CC 36.751.243 de Pasto, Nariño
OLGA LUCIA GIL CORREDORRevisora Fiscal TP 109443-TCC 66,961,898 de Caicedonia ValleEn Representacion de Global Auditores y Consultores S.A.
SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A NIT 800.249.355-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVOCON CORTE A:
48
NOTA DICIEMBRE 31 2012 DICIEMBRE 31 2013 VARIACION
PASIVOSPASIVO CORRIENTE 5.433.954.300 6.400.224.072 966.269.772
OBLIGACIONES FINANCIERAS 9 1.289.718.423 1.856.589.591 566.871.168Creditos Bancarios 899.718.423 1.557.826.018 658.107.595Sobregiros 84.817.241 84.817.241Obligaciones con particulares 390.000.000 213.946.332 (176.053.668)
CUENTAS POR PAGAR 2.692.846.775 2.831.080.961 138.234.186Otras Cuentas por pagar 10,2 159.286.057 823.153.976 663.867.919Proveedores 58.862.530 83.565.872 24.703.342Arrendamientos por pagar 10,1 946.307 5.012.945 4.066.638Premios por pagar 42.060.700 229.915.659 187.854.959Premios Ley 1393 24.289.741 38.674.679 14.384.938Cuenta Corrientes Comerciales 14 2.300.984.463 1.559.300.013 (741.684.450)Retención en la fuente por pagar 12 36.580.341 56.640.648 20.060.307Retención del Iva por pagar 12 17.633.808 9.786.358 (7.847.450)Retenciones y Aportes de Nómina 11 76.492.570 63.705.492 (12.787.078)
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 1.005.191.543 1.416.039.363 410.847.821Impuesto de Renta y Complementarios 15 526.887.000 556.090.710 29.203.709Impuesto para la Equidad CREE 238.156.784 238.156.784Impuesto a las Ventas por pagar 12 313.459.839 405.871.581 92.411.742Al Azar y Juegos 12 164.844.703 215.920.289 51.075.586
OBLIGACIONES LABORALES 13 446.197.559 296.514.156 (149.683.403)Salarios por pagar 181.418.941 - (181.418.941)Cesantias 177.564.237 224.503.968 46.939.731Intereses a las Cesantias 20.493.804 25.301.413 4.807.609Vacaciones 66.720.577 46.708.775 (20.011.802)
PASIVO NO CORRIENTE 44.657.000 22.318.000 (22.339.000)IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 12 44.657.000 22.318.000 (22.339.000)Impuesto al Patrimonio por Pagar 44.657.000 22.318.000 (22.339.000)
TOTAL PASIVO 5.478.611.300 6.422.542.072 943.930.772
PATRIMONIO 4.028.125.853 9.795.002.015 5.766.876.161-
CAPITAL SOCIAL 2.999.907.201 8.000.000.000 5.000.092.799-
Capital Suscrito y Pagado 2.999.907.201 8.000.000.000 5.000.092.799Capital Autorizado 6.000.000.000 10.000.000.000 4.000.000.000Capital Por Suscribir (2.000.000.000) (2.000.000.000)Capital Suscrito x cobrar (1.000.092.799) - 1.000.092.799
-RESERVA LEGAL 16 373.880.507 515.992.658 142.112.151Reserva Legal 373.880.507 515.992.658 142.112.151
-
UTILIDADES DEL EJERCICIO 654.338.145 1.279.009.357 624.671.212Utilidades al Corte 654.338.145 1.279.009.357 624.671.212
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9.506.737.153 16.217.544.086 6.710.806.933
JOSE MARIA JESUS PANTOJA MARTHA XIMENA PEREZ MELORepresentante Legal Contadora TP 120147-TCC 13.062.539 de Tuquerres, Nariño CC 36.751.243 de Pasto, Nariño
OLGA LUCIA GIL CORREDORRevisora Fiscal TP 109443-TCC 66,961,898 de Caicedonia ValleEn Representacion de Global Auditores y Consultores S.A.
SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A NIT 800.249.355-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVOCON CORTE A:
NOTA DICIEMBRE 31 2012 DICIEMBRE 31 2013 VARIACION
PASIVOSPASIVO CORRIENTE 5.433.954.300 6.400.224.072 966.269.772
OBLIGACIONES FINANCIERAS 9 1.289.718.423 1.856.589.591 566.871.168Creditos Bancarios 899.718.423 1.557.826.018 658.107.595Sobregiros 84.817.241 84.817.241Obligaciones con particulares 390.000.000 213.946.332 (176.053.668)
CUENTAS POR PAGAR 2.692.846.775 2.831.080.961 138.234.186Otras Cuentas por pagar 10,2 159.286.057 823.153.976 663.867.919Proveedores 58.862.530 83.565.872 24.703.342Arrendamientos por pagar 10,1 946.307 5.012.945 4.066.638Premios por pagar 42.060.700 229.915.659 187.854.959Premios Ley 1393 24.289.741 38.674.679 14.384.938Cuenta Corrientes Comerciales 14 2.300.984.463 1.559.300.013 (741.684.450)Retención en la fuente por pagar 12 36.580.341 56.640.648 20.060.307Retención del Iva por pagar 12 17.633.808 9.786.358 (7.847.450)Retenciones y Aportes de Nómina 11 76.492.570 63.705.492 (12.787.078)
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 1.005.191.543 1.416.039.363 410.847.821Impuesto de Renta y Complementarios 15 526.887.000 556.090.710 29.203.709Impuesto para la Equidad CREE 238.156.784 238.156.784Impuesto a las Ventas por pagar 12 313.459.839 405.871.581 92.411.742Al Azar y Juegos 12 164.844.703 215.920.289 51.075.586
OBLIGACIONES LABORALES 13 446.197.559 296.514.156 (149.683.403)Salarios por pagar 181.418.941 - (181.418.941)Cesantias 177.564.237 224.503.968 46.939.731Intereses a las Cesantias 20.493.804 25.301.413 4.807.609Vacaciones 66.720.577 46.708.775 (20.011.802)
PASIVO NO CORRIENTE 44.657.000 22.318.000 (22.339.000)IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 12 44.657.000 22.318.000 (22.339.000)Impuesto al Patrimonio por Pagar 44.657.000 22.318.000 (22.339.000)
TOTAL PASIVO 5.478.611.300 6.422.542.072 943.930.772
PATRIMONIO 4.028.125.853 9.795.002.015 5.766.876.161-
CAPITAL SOCIAL 2.999.907.201 8.000.000.000 5.000.092.799-
Capital Suscrito y Pagado 2.999.907.201 8.000.000.000 5.000.092.799Capital Autorizado 6.000.000.000 10.000.000.000 4.000.000.000Capital Por Suscribir (2.000.000.000) (2.000.000.000)Capital Suscrito x cobrar (1.000.092.799) - 1.000.092.799
-RESERVA LEGAL 16 373.880.507 515.992.658 142.112.151Reserva Legal 373.880.507 515.992.658 142.112.151
-
UTILIDADES DEL EJERCICIO 654.338.145 1.279.009.357 624.671.212Utilidades al Corte 654.338.145 1.279.009.357 624.671.212
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9.506.737.153 16.217.544.086 6.710.806.933
JOSE MARIA JESUS PANTOJA MARTHA XIMENA PEREZ MELORepresentante Legal Contadora TP 120147-TCC 13.062.539 de Tuquerres, Nariño CC 36.751.243 de Pasto, Nariño
OLGA LUCIA GIL CORREDORRevisora Fiscal TP 109443-TCC 66,961,898 de Caicedonia ValleEn Representacion de Global Auditores y Consultores S.A.
SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A NIT 800.249.355-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVOCON CORTE A:
49
DE GESTIoN
Saldo a Movimiento del año 2012 Saldo a Dic 31/12 Aumento Disminución Transferencias Dic 31/13
Capital Suscrito y Pagado 2.999.907.201 5.000.092.799 8.000.000.000Acciones Propias Readquiridas 0 0 0Revalorización del Patrimonio 0 0 0 0Superavit por valorizaciones 0 0 0Resultados del Ejercicio 654.338.145 1.279.009.357 654.338.145 0 1.279.009.357Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0 0 0 0Reservas 0 0Reserva Legal 373.880.507 142.112.151 0 515.992.658Reserva para Adquisición de Activos 0 0 0Reserva para Inversión y Ensanche 0 0 0Reserva especial para protección de Inversiones 0 0 0Reserva para Ajustes por Inflación 0 0 0Total Reservas 373.880.507 142.112.151 0 515.992.658
TOTALES 4.028.125.853 6.421.214.307 654.338.145 0 9.795.002.015
Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los Estados Financieros (Ley 222 de 1995)
JOSE MARIA JESUS PANTOJA MARTHA XIMENA PEREZ MELORepresentante Legal Contadora TP 120147-TCC 13.062.539 de Tuquerres, Nariño CC 36.751.243 de Pasto, Nariño
OLGA LUCIA GIL CORREDORRevisora Fiscal TP 109443-TCC 66,961,898 de Caicedonia ValleEn Representacion de Global Auditores y Consultores S.A.
SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A NIT 800.249.355-1
BALANCE GENERAL COMPARATIVOCON CORTE A:
Concepto
50
APUESTAS UNIDAS DEL CHOCO S.A.NIT. 900.009.827-1ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJOCON CORTE A:
DICIEMBRE DE 2012 DICIEMBRE DE 2013
Capital de trabajo Periodo Anterior 1.587.058.572 1.268.928.689Capital de trabajo periodo 1.268.928.689 5.800.129.191DISMINUCION (AUMENTO) CAPITAL DE TRABAJO (318.129.883) 4.531.200.502
VARIACIONES EN EL ACTIVO CORRIENTECajas 963.589.958 5.663.890.495Bancos 465.565.968 (742.646.758)Clientes Nacionales (52.841.318) 61.767.527Anticipos a Proveedores y contratistas 116.287.350 (121.919.740)Depositos Procesos Judiciales 38.808 637.059.507Anticipo de Impuestos 33.339.934 183.817.744Anticipo Derechos de Explotacion 1.210.724 34.411.692Reclamaciones (1.682.825) 3.500.158Inventarios (522.394)Deudores Varios 663.942.728 (171.223.409)Fiducias y CDT (42.171.150) 60.112.101Cargo Diferidos (120.509.335) (56.006.335)Deudas de Dificil Cobro 24.499.580 (44.452.013)
TOTAL VARIACIONES ACTIVO CORRIENTE 2.051.270.421$ 5.507.788.574$
VARIACIONES EN EL PASIVO CORRIENTEObligaciones financieras 349.915.405 742.924.836Obligaciones con particulares (90.000.000) (176.053.668)Otras Cuentas por pagar 23.418.730 663.867.919Proveedores 4.852.823 24.703.342Premios por pagar 12.861.659 202.239.897Cuenta Corrientes Comerciales 1.736.969.292 (741.684.450)Retención en la fuente por pagar (580.300) 20.060.307Retención del Iva por pagar 3.655.078 (7.847.450)Retenciones y Aportes de Nómina 19.466.092 (12.787.078)Impuesto de Renta y Complementarios 124.289.854 29.203.709Impuesto para la Equidad CREE 238.156.784Impuesto a las Ventas por pagar (2.326.228) 92.411.742Al Azar y Juegos 2.211.196 51.075.586Compensación por pagar 0 0Obligaciones Laborales 184.666.705 (149.683.403)
TOTAL VARIACIONES PASIVO CORRIENTE 2.369.400.305$ 976.588.072$
AUMENTO (DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO (318.129.884)$ 4.531.200.502$
JOSE MARIA JESUS PANTOJA MARTHA XIMENA PEREZ MELORepresentante Legal Contadora TP 120147-TCC 13.062.539 de Tuquerres, Nariño CC 36.751.243 de Pasto, Nariño
OLGA LUCIA GIL CORREDORRevisora Fiscal TP 109443-TCC 66,961,898 de Caicedonia ValleEn Representación de Global Auditores y Consultores S.A.
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DE GESTIoN
APUESTAS UNIDAS DEL CHOCO S.A.NIT. 900.009.827-1ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERACON CORTE A:
DICIEMBRE DE 2012 DICIEMBRE DE 2012Capital de trabajo Periodo Anterior 1.587.058.572 1.268.928.689Capital de trabajo periodo 1.268.928.689 5.800.129.191DISMINUCION O AUMENTO CAPITAL DE TRABAJO (318.129.883) 4.531.200.502$
FUENTES DEL PATRIMONIOUtilidad o Pérdida del Ejercicio 0 0Capitalizacion Aportada en Efectivo 256.523.251 5.000.092.799Utilidad o Pérdida de Ejercicios Anteriores 0 0Incremento en Reserva Legal 72.704.238 142.112.151 Total Fuentes Por Efecto al Patrimonio 329.227.489 5.142.204.950
OTRAS FUENTESDisminución de Inversiones (Codesa S.A.) 0 2.828.799Disminución de Propiedad, Planta y Equipo (Neto) 136.723.069 0Disminución de Cargos Diferidos (Licencias) 163.269.941 78.339.335Aumento de Pasivos a Largo Plazo 259.915.405 566.871.168 Total Otras Fuentes 559.908.415 648.039.302
TOTAL FUENTES 889.135.904 5.790.244.252
USOS O APLICACIONESAumento de Propiedad Planta y Equipo 134.368.293 725.335.420Aumento de Inversiones (Corredor Empresarial S.A.) 95.970.422 64.125.314Aumento de Inversiones (Codesa S.A.) 144.333.799 0Aumento de Inversiones (Conapuestas S.A.) 190.000.000 285.910.000Aumento de Inversiones (Supergiros S.A.) 94.713.194 116.000.000Aumento de Inversiones (Inversiones Orinoquia Colombiana S.A.) 77.448.000 0Aumento de Inversiones (Superservicios Vichada y Vaupes) 365.824.000 0Aumento de Inversiones (Su red de servicios) 126.935.064 0Aumento de Inversiones (Apuestas Unidas del Caqueta) 0 90.000.000Disminucion de Impuesto al patrimonio (22.326.984) (22.326.984)Aumento Cargos diferidos (Gastos Pagados Por Anticipados) 0 0
TOTAL USOS O APLICACIONES 1.207.265.788 1.259.043.750
DISMINUCION O AUMENTO CAPITAL DE TRABAJO (318.129.884)$ 4.531.200.502$
JOSE MARIA JESUS PANTOJA MARTHA XIMENA PEREZ MELORepresentante Legal Contadora TP 120147-TCC 13.062.539 de Tuquerres, Nariño CC 36.751.243 de Pasto, Nariño
OLGA LUCIA GIL CORREDORRevisora Fiscal TP 109443-TCC 66,961,898 de Caicedonia ValleEn Representación de Global Auditores y Consultores S.A.
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DICIEMBRE 31 DE 2012 DICIEMBRE 31 DE 2013ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Partidas que no afectaron el EfectivoDepreciación Propiedad Planta y Equipo 715.618.256 645.175.545Subtotal Efectivo Generado por la Operación 715.618.256 645.175.545CAMBIOS EN PARTIDAS OPERACIONALES(Aumento) Disminución de Deudores (784.794.981) (742.696.017)(Aumento) Disminución de Activos Diferidos 90.709.886 56.006.335Aumento (Disminución) de Proveedores 4.852.823,00 24.703.342Aumento (Disminución) de Premios por pagar 202.239.897Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar 23.418.730 663.867.919(Aumento) Disminución de Impuestos por Pagar 124.174.822 410.847.821Aumento ( Disminucion) Obligaciones Bancarias 259.915.405 742.924.836Aumento (Disminución) de Oblig. Laborales 184.666.705 (149.683.403)Aumento (Disminución) de Otros Pasivos 1.736.969.292 (741.684.450)FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE 2.355.530.938 1.111.701.823
ACTIVIDADES DE INVERSION(Aumento) Disminución Inversiones Largo Plazo (1.095.224.479) (553.206.515)(Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo 136.723.069 (725.335.420)(Aumento) Disminución Activos Intangibles 163.269.941 -(Aumento) Disminución Activos Diferidos largo Plazo 22.330.000 22.330.000
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE (772.901.469) (1.256.211.935)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIONAumento (Disminución) de Impuestos Largo Plazo (22.330.000) (22.339.000)Aumento (Disminución) de Capital 256.523.251 5.000.092.799Aumento (Disminución) de Reservas 72.705.237 142.112.151(Menos) Dividendos Pagados (547.200.165) -FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE (240.301.677) 5.119.865.950
VARIACION NETA EFECTIVO 1.342.327.791 4.975.355.838
EFECTIVO NETO AL INICIO DEL PERIODODisponible 3.536.471.555 4.965.627.480Inversiones Temporales 171.015.236 128.844.086EFECTIVO NETO AL FINAL DEL PERIODO 5.049.814.582 10.069.827.405
JOSE MARIA JESUS PANTOJA MARTHA XIMENA PEREZ MELORepresentante Legal Contadora TP 120147-TCC 13.062.539 de Tuquerres, Nariño CC 36.751.243 de Pasto, Nariño
OLGA LUCIA GIL CORREDORRevisora Fiscal TP 109443-TCC 66,961,898 de Caicedonia ValleEn Representación de Global Auditores y Consultores S.A.
SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.ANIT. 800.249.355-1
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOSCON CORTE A:
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DE GESTIoN
* PATRIMONIO TECNICO
Capital Suscrito y Pagado 8.000.000.000Reserva Legal 515.992.658Revalorización Patrimonial -Utilidades Dic. 2011 1.279.009.357TOTAL PATRIMONIO TECNICO 9.795.002.015
Ingresos Brutos Ultimo Año 15.389.429.933Premios Pagados Ultimo Año 7.715.435.522Promedio mensual de Ing Brutos Ultimo año 1.282.452.494MARGEN DE SOLVENCIA 2.079.299.754
RESPALDO PATRIMONIALIngresos Venta de Chane 15.389.429.933patrimonio Tecnico 9.795.002.015TOTAL RESPALDO PATRIMONIAL 1,57
* MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 1
Margen Bruto de Utilidad = Utilidad bruta / Ingresos Brutos de Chance
UTILIDAD BRUTA 12.013.367.848INGRESOS BRUTOS DE CHANCE 15.389.429.933
MARGEN BRUTO DE UTILIDAD 78,06%
* RAZON CORRIENTE
Razón Corriente = Activo Corriente / Pasivo Corriente
ACTIVO CORRIENTE 12.200.353.263PASIVO CORRIENTE 6.422.542.072
RAZON CORRIENTE 1,90
* CAPITAL NETO DE TRABAJO
Capital Neto de Trabajo = Activo Corriente - Pasivo Corriente
ACTIVO CORRIENTE 12.200.353.263MENOS PASIVO CORRIENTE 6.422.542.072
CAPITAL NETO DE TRABAJO 5.777.811.190,90
* NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
Nivel de Endeudamiento = Total Pasivo / Total Activo x 100
TOTAL PASIVO 6.422.542.072TOTAL ACTIVO 16.217.544.086
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO 39,60%
Reserva para pago de premios
Ingresos Brutos Año 15.389.429.933Numero Días Sorteos Año 360 42.748.416Valor Fiducia 182.956.187
JOSE MARIA JESUS PANTOJARepresentante LegalCC 13.062.539 de Tuquerres, Nariño
SUPERSERVICIOS DE NARIÑO S.A NIT. 800.249.355-1
INDICADORES DE GESTION Y EFICIENCIA RESOLUCION 1270A DICIEMBRE 31 DE 2013
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DE GESTIoNDE GESTIoN
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CUENTA NIT TERCERO SALDO13309502 16724008 VALLECILLA IZQUIERDO GUIDO ALFONSO 2,600,000 27149628 MUÑOZ BENAVIDES EIME MARIELA 4,523,200 27301953 PORTILLO GLORIA CONCEPCION 4,200 59662739 CASANOVA PORTILLA FLOR DEL CARMEN 5,849,000 6138766 MARTINEZ MONTAÑO OSCAR 4,236,801 66961898 GIL CORREDOR OLGA LUCIA 903,920 94400116 SAENZ GONZALEZ JOSE MILLER 7,000
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DE GESTIoN
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DE GESTIoN
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DE GESTIoN
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CUENTA NIT TERCERO SALDOIMPUESTO AL PATRI-MONIO 800201073
DIAN DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES 22,318,000
TOTAL 22,318,000
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DE GESTIoN
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DE GESTIoN
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DE GESTIoN