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Fecha de Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME (IMPLAN)
11-jul-16ESTADO DE SINALOA6SACG37E0
Página: 1Analítico Mensual de Ingresos Recaudado al 30/jun/16 (Cuentas con Movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)
Ley de Ingresos Diferencia
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Sep Oct Nov DicAgoCuenta Fuente de Ingresos Modificada (1) ( 1 - 2 )Total (2)
3,700,000.00 339,583.33 308,333.33 308,333.33 308,333.33 308,333.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,849,999.98 1,850,000.02 277,083.3390 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSI
3,700,000.00 277,083.33 339,583.33 308,333.33 308,333.33 308,333.33 308,333.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,849,999.98 1,850,000.0291 Transferencias Internas y Asignaciones a
3,700,000.00 308,333.33 308,333.33 308,333.33 0.00 0.00 0.00 0.00 339,583.33 308,333.33 0.00 0.00 1,849,999.98 1,850,000.0291-1 H. AYUNTAMIENTO 277,083.33
Total=> 3,700,000.00 277,083.33 308,333.33 308,333.33 308,333.33 0.00 0.00 0.00 339,583.33 308,333.33 0.00 0.00 0.00 1,849,999.98 1,850,000.02
Indetec v6.37 Fecha de ImpresiónINSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME (IMPLAN)
25/oct/166SACG3200 ESTADO DE SINALOA
Página: 1Estado de Situación Financiera
AL 30/JUL/2016
(Cifras en pesos y centavos)
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
$49,380.79BANCOS/TESORERÍA
$6,000.00FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
$1,762.44DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
$2,624.00OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT
$17,901.40ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN
$10,318.00VALORES EN GARANTÍA
$87,986.63Suma ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO NO CIRCULANTE
$487,455.15MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
-$314,042.77DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
$173,412.38Suma ACTIVO NO CIRCULANTE
$261,399.01 TOTAL DE ACTIVO
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
$48,588.53SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
$3,344.28PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
$23,739.70RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT
$3,850.77OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
$198,400.00OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
$277,923.28Suma PASIVO CIRCULANTE
$277,923.28 TOTAL DE PASIVO
PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
-$162,940.30RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)
$146,416.03RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
-$16,524.27Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
-$16,524.27 TOTAL DE PATRIMONIO
$261,399.01TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
$805,594.64BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO
$805,594.64CONTRATO DE COMODATO POR BIENES
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS
$3,700,000.00LEY DE INGRESOS ESTIMADA
$1,541,666.69LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
$2,158,333.31LEY DE INGRESOS DEVENGADA
$2,158,333.31LEY DE INGRESOS RECAUDADA
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS
$3,832,008.04PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
$1,788,979.29PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
$260,716.83MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APRO
$2,303,745.58PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
$2,364,737.42PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
$2,313,310.61PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
$2,313,310.61PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
Indetec v6.37 Fecha de ImpresiónINSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME (IMPLAN)
25/oct/166SACG3200 ESTADO DE SINALOA
Página: 1Estado de Situación Financiera
AL 31/AGO/2016
(Cifras en pesos y centavos)
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
$71,387.15BANCOS/TESORERÍA
$6,000.00FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
$1,762.44DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
$2,624.00OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT
$17,901.40ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN
$10,318.00VALORES EN GARANTÍA
$109,992.99Suma ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO NO CIRCULANTE
$487,455.15MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
-$314,042.77DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
$173,412.38Suma ACTIVO NO CIRCULANTE
$283,405.37 TOTAL DE ACTIVO
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
$16,673.30SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
$7,851.00PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO
$28,819.16RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT
$3,850.77OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
$148,800.00OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
$205,994.23Suma PASIVO CIRCULANTE
$205,994.23 TOTAL DE PASIVO
PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
-$69,004.89RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)
$146,416.03RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
$77,411.14Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
$77,411.14 TOTAL DE PATRIMONIO
$283,405.37TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
$805,594.64BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO
$805,594.64CONTRATO DE COMODATO POR BIENES
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS
$3,700,000.00LEY DE INGRESOS ESTIMADA
$1,233,333.36LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
$27,922.00MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA
$2,494,588.64LEY DE INGRESOS DEVENGADA
$2,494,588.64LEY DE INGRESOS RECAUDADA
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS
$3,832,008.04PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
$1,485,663.12PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
$260,716.83MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APRO
$2,607,061.75PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
$2,607,061.75PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
$2,583,043.45PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
$2,583,043.45PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
Indetec v6.37 Fecha de ImpresiónINSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME (IMPLAN)
25/oct/166SACG3200 ESTADO DE SINALOA
Página: 1Estado de Situación Financiera
AL 30/SEP/2016
(Cifras en pesos y centavos)
ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
$13,827.68BANCOS/TESORERÍA
$6,000.00FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA
$1,762.44DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO
$2,624.00OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT
$17,901.40ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN
$10,318.00VALORES EN GARANTÍA
$52,433.52Suma ACTIVO CIRCULANTE
ACTIVO NO CIRCULANTE
$487,455.15MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
-$314,042.77DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES
$173,412.38Suma ACTIVO NO CIRCULANTE
$225,845.90 TOTAL DE ACTIVO
PASIVO
PASIVO CIRCULANTE
$506.00SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO
$28,848.46RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT
$3,850.77OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
$99,200.00OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO
$132,405.23Suma PASIVO CIRCULANTE
$132,405.23 TOTAL DE PASIVO
PATRIMONIO
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
-$52,975.36RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)
$146,416.03RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
$93,440.67Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO
$93,440.67 TOTAL DE PATRIMONIO
$225,845.90TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
$805,594.64BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO
$805,594.64CONTRATO DE COMODATO POR BIENES
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS
$3,700,000.00LEY DE INGRESOS ESTIMADA
$925,000.03LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
$27,922.00MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA
$2,802,921.97LEY DE INGRESOS DEVENGADA
$2,802,921.97LEY DE INGRESOS RECAUDADA
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS
$3,832,008.04PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO
$1,221,281.31PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER
$288,638.83MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APRO
$2,899,365.56PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO
$2,899,365.56PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO
$2,899,365.56PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO
$2,899,365.56PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO
Fecha de Impresión:INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME (IMPLAN)Indetec v6.37
25-oct-16ESTADO DE SINALOA6SACG3320
1Página:Estado de Actividades
Del 1°/Ene al 31/jul/2016
% % 2016 2015(Cifras en pesos y centavos)
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
2,250,000.00 100.00 100.00 2,158,333.31PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI
2,158,333.31 2,250,000.00 100.00 100.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A
100.00 2,158,333.31TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P
0.00 99.56 2,240,000.00 0.00SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
0.00 0.44 10,000.00 0.00AYUDAS SOCIALES
2.94 0.00 0.00 0.00OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
0.00 2.94 0.00 0.00OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
0.00 0.00 2.94 0.00OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
100.00 2,250,002.94 100.00 2,158,333.31Total de Ingresos y Otros Beneficios
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
2,554,571.97 100.00 100.00 2,321,273.61GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
1,883,465.77 1,766,167.63 81.14 69.14SERVICIOS PERSONALES
40.91 34.79 888,611.77 949,535.76REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE
30.29 25.70 656,408.22 703,229.30REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
7.71 7.95 203,147.64 178,939.01SEGURIDAD SOCIAL
2.23 0.70 18,000.00 51,761.70OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
55,649.28 166,862.72 2.40 6.53MATERIALES Y SUMINISTROS
0.96 2.71 69,305.70 22,374.88MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT
0.02 0.83 21,132.32 464.00ALIMENTOS Y UTENSILIOS
1.41 2.09 53,375.54 32,810.40COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
0.00 0.90 23,049.16 0.00HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
382,158.56 621,541.62 16.46 24.33SERVICIOS GENERALES
3.66 3.47 88,574.23 85,014.96SERVICIOS BÁSICOS
4.00 2.46 62,917.40 92,800.00SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
3.88 8.34 213,048.85 90,020.01SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y
1.98 3.91 99,768.26 46,070.62SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT
0.48 0.49 12,443.80 11,108.16SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
1.59 3.35 85,470.90 36,994.98SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
0.87 2.32 59,318.18 20,149.83OTROS SERVICIOS GENERALES
100.00 2,554,571.97 100.00 2,321,273.61Total de Gastos y Otras Pérdidas
-162,940.30 -304,569.03Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Fecha de Impresión:INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME (IMPLAN)Indetec v6.37
25-oct-16ESTADO DE SINALOA6SACG3320
1Página:Estado de Actividades
Del 1°/Ene al 31/ago/2016
% % 2016 2015(Cifras en pesos y centavos)
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
2,530,000.00 100.00 100.00 2,494,588.64PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI
2,494,588.64 2,530,000.00 100.00 100.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A
100.00 2,494,588.64TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P
0.00 99.60 2,520,000.00 0.00SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
0.00 0.40 10,000.00 0.00AYUDAS SOCIALES
-2.77 0.00 0.00 4.41OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
4.41 -2.77 0.00 0.00OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
0.00 0.00-2.77 4.41OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
100.00 2,529,997.23 100.00 2,494,593.05Total de Ingresos y Otros Beneficios
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
2,862,500.04 100.00 100.00 2,563,597.94GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2,070,574.34 1,989,017.63 80.77 69.49SERVICIOS PERSONALES
41.65 35.98 1,029,962.47 1,067,707.45REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE
29.74 25.35 725,772.62 762,377.54REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
7.36 7.52 215,282.54 188,727.65SEGURIDAD SOCIAL
2.02 0.63 18,000.00 51,761.70OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
63,391.10 183,913.60 2.47 6.42MATERIALES Y SUMINISTROS
0.91 2.73 78,231.44 23,300.56MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT
0.02 0.74 21,132.32 464.00ALIMENTOS Y UTENSILIOS
1.55 2.15 61,500.68 39,626.54COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
0.00 0.81 23,049.16 0.00HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
429,632.50 689,568.81 16.76 24.09SERVICIOS GENERALES
3.77 3.92 112,352.92 96,684.96SERVICIOS BÁSICOS
3.62 2.60 74,517.40 92,800.00SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
3.82 7.72 220,908.85 97,880.01SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y
2.03 4.15 118,685.19 51,944.81SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT
0.43 0.43 12,443.80 11,108.16SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
2.28 3.04 87,110.90 58,367.01SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
0.81 2.22 63,549.75 20,847.55OTROS SERVICIOS GENERALES
100.00 2,862,500.04 100.00 2,563,597.94Total de Gastos y Otras Pérdidas
-69,004.89 -332,502.81Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Fecha de Impresión:INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME (IMPLAN)Indetec v6.37
25-oct-16ESTADO DE SINALOA6SACG3320
1Página:Estado de Actividades
Del 1°/Ene al 30/sep/2016
% % 2016 2015(Cifras en pesos y centavos)
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
2,810,000.00 100.00 100.00 2,802,921.97PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI
2,802,921.97 2,810,000.00 100.00 100.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A
100.00 2,802,921.97TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR P
0.00 99.64 2,800,000.00 0.00SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES
0.00 0.36 10,000.00 0.00AYUDAS SOCIALES
-2.77 0.00 0.00 4.42OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
4.42 -2.77 0.00 0.00OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
0.00 0.00-2.77 4.42OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
100.00 2,809,997.23 100.00 2,802,926.39Total de Ingresos y Otros Beneficios
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
3,203,056.06 100.00 100.00 2,855,901.75GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
2,286,647.69 2,247,753.30 80.07 70.18SERVICIOS PERSONALES
41.39 36.43 1,166,753.47 1,182,067.15REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE
28.86 24.96 799,350.00 824,193.54REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES
8.01 8.23 263,649.83 228,625.30SEGURIDAD SOCIAL
1.81 0.56 18,000.00 51,761.70OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS
90,644.53 203,756.44 3.17 6.36MATERIALES Y SUMINISTROS
0.83 2.78 89,104.85 23,600.56MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT
0.23 0.68 21,781.32 6,559.00ALIMENTOS Y UTENSILIOS
1.60 2.18 69,821.11 45,576.88COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
0.52 0.72 23,049.16 14,908.09HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
478,609.53 751,546.32 16.76 23.46SERVICIOS GENERALES
3.69 4.11 131,556.92 105,509.96SERVICIOS BÁSICOS
3.66 2.69 86,117.40 104,400.00SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO
3.70 7.14 228,768.85 105,740.01SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y
1.98 3.82 122,240.19 56,584.81SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT
0.39 0.39 12,443.80 11,108.16SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD
2.46 3.09 98,958.90 70,174.21SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS
0.88 2.23 71,460.26 25,092.38OTROS SERVICIOS GENERALES
100.00 3,203,056.06 100.00 2,855,901.75Total de Gastos y Otras Pérdidas
-52,975.36 -393,058.83Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Fecha de ImpresiónIndetec v6.37 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME (IMPLAN)
25/oct/16ESTADO DE SINALOA6SACG390G1
Página: 1Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/JUL/2016
(Cifras en pesos y centavos)
Origen Aplicación
ACTIVO $351,303.28
ACTIVO CIRCULANTE $263,762.48
EFECTIVO Y EQUIVALENTES $258,446.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES $5,316.48
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
ACTIVO NO CIRCULANTE $87,540.80
BIENES MUEBLES $67,263.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULAD $20,277.80
PASIVO $272,869.81
PASIVO CIRCULANTE $272,869.81
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $74,469.81
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $198,400.00
PATRIMONIO $624,173.09
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $624,173.09
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $141,628.73
$765,801.82RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Reporte en versión provisional , en tanto se publique normatividad emitida por el CONAC al respecto
Fecha de ImpresiónIndetec v6.37 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME (IMPLAN)
25/oct/16ESTADO DE SINALOA6SACG390G1
Página: 1Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 31/AGO/2016
(Cifras en pesos y centavos)
Origen Aplicación
ACTIVO $306,440.51
ACTIVO CIRCULANTE $218,899.71
EFECTIVO Y EQUIVALENTES $221,678.64
$2,778.93DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
ACTIVO NO CIRCULANTE $87,540.80
BIENES MUEBLES $67,263.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULAD $20,277.80
PASIVO $195,863.39
PASIVO CIRCULANTE $195,863.39
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $47,063.39
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $148,800.00
PATRIMONIO $502,303.90
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $502,303.90
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $263,497.92
$765,801.82RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Reporte en versión provisional , en tanto se publique normatividad emitida por el CONAC al respecto
Fecha de ImpresiónIndetec v6.37 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME (IMPLAN)
25/oct/16ESTADO DE SINALOA6SACG390G1
Página: 1Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE ENERO AL 30/SEP/2016
(Cifras en pesos y centavos)
Origen Aplicación
ACTIVO $298,456.13
ACTIVO CIRCULANTE $210,915.33
EFECTIVO Y EQUIVALENTES $213,694.26
$2,778.93DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
ACTIVO NO CIRCULANTE $87,540.80
BIENES MUEBLES $67,263.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULAD $20,277.80
PASIVO $127,262.22
PASIVO CIRCULANTE $127,262.22
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO $28,062.22
DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO $99,200.00
PATRIMONIO $425,718.35
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO $425,718.35
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) $340,083.47
$765,801.82RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
Reporte en versión provisional , en tanto se publique normatividad emitida por el CONAC al respecto
Fecha de ImpresiónIndetec v6.37 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME (IMPLAN)
25/oct/16ESTADO DE SINALOA6SACG390B
Página: 1Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/jul/2016
(Cifras en pesos y centavos)
2015 2016
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación
$2,299,688.30 $2,250,000.00 ORIGEN:
$2,158,333.31 $2,250,000.00 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
$141,354.99 Otros Orígenes de Operación
$2,269,595.61 $2,582,968.26 APLICACIÓN:
$1,835,383.24 $1,766,167.63 Servicios Personales
$52,291.52 $165,706.04 Materiales y Suministros
$381,920.85 $621,541.62 Servicios Generales
$29,552.97 Otras Aplicaciones de Operación
($332,968.26)$30,092.69 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión
ORIGEN:
$43,715.00 $84,233.35 APLICACIÓN:
$43,715.00 $84,233.35 Bienes Muebles
($84,233.35)($43,715.00)Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
ORIGEN:
APLICACIÓN:
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
($13,622.31) ($417,201.61)Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:
$69,003.10 $731,028.40 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
$55,380.79 $313,826.79 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
Fecha de ImpresiónIndetec v6.37 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME (IMPLAN)
25/oct/16ESTADO DE SINALOA6SACG390B
Página: 1Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/ago/2016
(Cifras en pesos y centavos)
2015 2016
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación
$2,591,427.50 $2,530,000.00 ORIGEN:
$2,494,588.64 $2,530,000.00 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
$96,838.86 Otros Orígenes de Operación
$2,539,328.45 $2,877,729.26 APLICACIÓN:
$2,054,407.04 $1,989,017.63 Servicios Personales
$63,377.62 $182,756.92 Materiales y Suministros
$421,543.79 $689,568.81 Servicios Generales
$16,385.90 Otras Aplicaciones de Operación
($347,729.26)$52,099.05 Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión
ORIGEN:
$43,715.00 $84,233.35 APLICACIÓN:
$43,715.00 $84,233.35 Bienes Muebles
($84,233.35)($43,715.00)Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
ORIGEN:
APLICACIÓN:
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
$8,384.05 ($431,962.61)Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:
$69,003.10 $731,028.40 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
$77,387.15 $299,065.79 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
Fecha de ImpresiónIndetec v6.37 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME (IMPLAN)
25/oct/16ESTADO DE SINALOA6SACG390B
Página: 1Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 30/sep/2016
(Cifras en pesos y centavos)
2015 2016
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación
$2,850,190.14 $2,810,000.00 ORIGEN:
$2,802,921.97 $2,810,000.00 Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas
$47,268.17 Otros Orígenes de Operación
$2,855,650.56 $3,223,273.11 APLICACIÓN:
$2,286,647.69 $2,247,753.30 Servicios Personales
$90,631.05 $202,599.75 Materiales y Suministros
$478,371.82 $751,546.32 Servicios Generales
$21,373.74 Otras Aplicaciones de Operación
($413,273.11)($5,460.42)Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión
ORIGEN:
$43,715.00 $84,233.35 APLICACIÓN:
$43,715.00 $84,233.35 Bienes Muebles
($84,233.35)($43,715.00)Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
ORIGEN:
APLICACIÓN:
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
($49,175.42) ($497,506.46)Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:
$69,003.10 $731,028.40 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
$19,827.68 $233,521.94 Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio
Fecha de Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME (IMPLAN)
25-oct-166SACG390A ESTADO DE SINALOA
Página: 1Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 31/JUL/2016
(Cifras en pesos y centavos)
Hacienda Pública / Hacienda Pública /Hacienda Pública Ajustes
C O N C E P T O Patrimonio Generado de Patrimonio Generado/ Patrimonio por Cambios TOTAL
Ejercicios Anteriores del EjercicioContribuido de Valor
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015
Aportaciones
Donaciones de Capital
607,648.82 912,217.85 -304,569.03Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20
-304,569.03 -304,569.03Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
912,217.85 912,217.85Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
R e s e r v a s
912,217.85 607,648.82-304,569.03Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
-624,173.09-765,801.82 141,628.73Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20
141,628.73 141,628.73Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
-765,801.82-765,801.82Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
R e s e r v a s
146,416.03 -162,940.30 -16,524.27Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016
Fecha de Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME (IMPLAN)
25-oct-166SACG390A ESTADO DE SINALOA
Página: 1Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 31/AGO/2016
(Cifras en pesos y centavos)
Hacienda Pública / Hacienda Pública /Hacienda Pública Ajustes
C O N C E P T O Patrimonio Generado de Patrimonio Generado/ Patrimonio por Cambios TOTAL
Ejercicios Anteriores del EjercicioContribuido de Valor
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015
Aportaciones
Donaciones de Capital
579,715.04 912,217.85 -332,502.81Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20
-332,502.81 -332,502.81Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
912,217.85 912,217.85Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
R e s e r v a s
912,217.85 579,715.04-332,502.81Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
-502,303.90-765,801.82 263,497.92Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20
263,497.92 263,497.92Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
-765,801.82-765,801.82Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
R e s e r v a s
146,416.03 -69,004.89 77,411.14Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016
Fecha de Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME (IMPLAN)
25-oct-166SACG390A ESTADO DE SINALOA
Página: 1Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 30/SEP/2016
(Cifras en pesos y centavos)
Hacienda Pública / Hacienda Pública /Hacienda Pública Ajustes
C O N C E P T O Patrimonio Generado de Patrimonio Generado/ Patrimonio por Cambios TOTAL
Ejercicios Anteriores del EjercicioContribuido de Valor
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2015
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015
Aportaciones
Donaciones de Capital
519,159.02 912,217.85 -393,058.83Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20
-393,058.83 -393,058.83Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
912,217.85 912,217.85Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
R e s e r v a s
912,217.85 519,159.02-393,058.83Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016
Aportaciones
Donaciones de Capital
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
-425,718.35-765,801.82 340,083.47Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20
340,083.47 340,083.47Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)
-765,801.82-765,801.82Resultados de Ejercicios Anteriores
Revalúos
R e s e r v a s
146,416.03 -52,975.36 93,440.67Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2016
Fecha Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME (IMPLAN)
25-oct-166SACG3820 ESTADO DE SINALOA
1Página:AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2016 AL 30-sep-2016
No.CUENTA/Concepto de la cuenta S A L D O
Cheque No Póliza / Concepto por movimiento D E B EFecha INICIAL H A B E R SALDO FINAL
487,455.15 0.00 0.00 487,455.151241 --> MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
185,498.78 0.00 0.00 185,498.781241-1 --> Muebles de Oficina y Estantería
0.00 0.00 0.001241-1-1 --> AIRE ACONDICIONADO 1 TON S. 10104
185,498.78 0.00 0.00 185,498.781241-1-51105 --> Mobiliario y Equipo de Oficina
4,608.99 0.00 0.00 4,608.991241-2 --> Muebles, Excepto de Oficina y Estantería
4,608.99 0.00 0.00 4,608.991241-2-1 --> Muebles,Excepto de Oficina y Estanteria
297,347.38 0.00 0.00 297,347.381241-3 --> Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la
-110,978.00 0.00 0.00 -110,978.001241-3-1 --> AJUSTES POR INVENTARIO
338,831.03 0.00 0.00 338,831.031241-3-51501 --> Gobernacion
0.00 0.00 0.001241-3-51502 --> Hacienda
0.00 0.00 0.001241-3-51503 --> Seguridad Publica y Transito Municip
0.00 0.00 0.001241-3-51504 --> Obras y Servicios Publicos
69,494.35 0.00 0.00 69,494.351241-3-51505 --> Equipo de Computo
0.00 0.00 0.001241-9 --> Otros Mobiliarios y Equipos de Administr
0.00 0.00 0.001241-9-51901 --> Gobernacion
0.00 0.00 0.001241-9-51902 --> Hacienda
0.00 0.00 0.001241-9-51903 --> Seguridad Publica y Transito Municip
0.00 0.00 0.001241-9-51904 --> Obras y Servicios Publicos
Fecha de Impresión:INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME (IMPLAN)Indetec v6.37
25-oct-166SACG3100 ESTADO DE SINALOA
Página: 11- Balanza de Comprobación del 1/jul al 31/jul/2016
M O V I M I E N T O S SALDO ACTUALSALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDORDEUDOR ACREEDORACREEDORDEUDORNat. Cuenta Nombre de la cuenta
316,904.67 0.00 107,552.13BANCOS/TESORERÍAD 1112 0.00 49,380.79 258,733.33
0.00 0.00 6,000.00FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICAD 1115 0.00 6,000.00 0.00
308,333.33 0.00 0.00CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZOD 1122 0.00 0.00 308,333.33
0.00 0.00 1,762.44DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO D 1123 0.00 1,762.44 0.00
0.00 0.00 2,624.00OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQD 1129 0.00 2,624.00 0.00
0.00 0.00 17,901.40ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓD 1131 0.00 17,901.40 0.00
0.00 0.00 10,318.00VALORES EN GARANTÍAD 1191 0.00 10,318.00 0.00
0.00 0.00 487,455.15MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓND 1241 0.00 487,455.15 0.00
0.00 314,042.77 0.00DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEA 1263 314,042.77 0.00 0.00
226,003.21 79,998.74 0.00SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTA 2111 48,588.53 0.00 257,413.42
58,171.53 0.00 0.00PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZOA 2112 3,344.28 0.00 54,827.25
33,697.36 28,403.70 0.00RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAA 2117 23,739.70 0.00 38,361.36
0.00 3,850.77 0.00OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZA 2119 3,850.77 0.00 0.00
0.00 248,000.00 0.00OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PA 2129 198,400.00 0.00 49,600.00
0.00 146,416.03 0.00RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORESA 3220 146,416.03 0.00 0.00
308,333.33 1,849,999.98 0.00TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONA 4221 2,158,333.31 0.00 0.00
0.00 0.00 831,364.07REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCD 5111 0.00 949,535.76 118,171.69
0.00 0.00 644,081.06REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECID 5113 0.00 703,229.30 59,148.24
0.00 0.00 130,255.73SEGURIDAD SOCIALD 5114 0.00 178,939.01 48,683.28
0.00 0.00 51,761.70OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICD 5115 0.00 51,761.70 0.00
0.00 0.00 13,684.37MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DD 5121 0.00 22,374.88 8,690.51
0.00 0.00 0.00ALIMENTOS Y UTENSILIOSD 5122 0.00 464.00 464.00
0.00 0.00 26,100.00COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOSD 5126 0.00 32,810.40 6,710.40
0.00 0.00 71,969.96SERVICIOS BÁSICOSD 5131 0.00 85,014.96 13,045.00
0.00 0.00 81,200.00SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOD 5132 0.00 92,800.00 11,600.00
0.00 0.00 82,160.01SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TD 5133 0.00 90,020.01 7,860.00
0.00 0.00 43,918.49SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MD 5135 0.00 46,070.62 2,152.13
0.00 0.00 11,108.16SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBD 5136 0.00 11,108.16 0.00
0.00 0.00 34,027.72SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOSD 5137 0.00 36,994.98 2,967.26
0.00 0.00 15,467.60OTROS SERVICIOS GENERALESD 5139 0.00 20,149.83 4,682.23
0.00 0.00 805,594.64BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATOD 7630 0.00 805,594.64 0.00
0.00 805,594.64 0.00CONTRATO DE COMODATO POR BIENESA 7640 805,594.64 0.00 0.00
0.00 0.00 3,700,000.00LEY DE INGRESOS ESTIMADAD 8110 0.00 3,700,000.00 0.00
0.00 1,850,000.02 0.00LEY DE INGRESOS POR EJECUTARA 8120 1,541,666.69 0.00 308,333.33
308,333.33 0.00 0.00LEY DE INGRESOS DEVENGADAA 8140 0.00 0.00 308,333.33
308,333.33 1,849,999.98 0.00LEY DE INGRESOS RECAUDADAA 8150 2,158,333.31 0.00 0.00
0.00 3,832,008.04 0.00PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOA 8210 3,832,008.04 0.00 0.00
284,174.74 0.00 2,012,162.19PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCERD 8220 0.00 1,727,987.45 0.00
16,149.96 260,716.83 0.00MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGREA 8230 260,716.83 0.00 16,149.96
284,174.74 0.00 0.00PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOD 8240 0.00 0.00 284,174.74
312,240.67 0.00 79,492.74PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOD 8250 0.00 51,426.81 284,174.74
312,240.67 0.00 0.00PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOD 8260 0.00 0.00 312,240.67
0.00 0.00 2,001,069.94PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOD 8270 0.00 2,313,310.61 312,240.67
3,077,090.87 3,077,090.87 11,269,031.50 11,269,031.50Sumas => 11,495,034.90 11,495,034.90
Fecha de Impresión:INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME (IMPLAN)Indetec v6.37
25-oct-166SACG3100 ESTADO DE SINALOA
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M O V I M I E N T O S SALDO ACTUALSALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDORDEUDOR ACREEDORACREEDORDEUDORNat. Cuenta Nombre de la cuenta
264,648.97 0.00 49,380.79BANCOS/TESORERÍAD 1112 0.00 71,387.15 286,655.33
0.00 0.00 6,000.00FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICAD 1115 0.00 6,000.00 0.00
336,255.33 0.00 0.00CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZOD 1122 0.00 0.00 336,255.33
0.00 0.00 1,762.44DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO D 1123 0.00 1,762.44 0.00
0.00 0.00 2,624.00OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQD 1129 0.00 2,624.00 0.00
0.00 0.00 17,901.40ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓD 1131 0.00 17,901.40 0.00
0.00 0.00 10,318.00VALORES EN GARANTÍAD 1191 0.00 10,318.00 0.00
0.00 0.00 487,455.15MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓND 1241 0.00 487,455.15 0.00
0.00 314,042.77 0.00DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEA 1263 314,042.77 0.00 0.00
187,108.57 48,588.53 0.00SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTA 2111 16,673.30 0.00 219,023.80
55,215.76 3,344.28 0.00PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZOA 2112 7,851.00 0.00 50,709.04
26,622.70 23,739.70 0.00RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAA 2117 28,819.16 0.00 21,543.24
0.00 3,850.77 0.00OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZA 2119 3,850.77 0.00 0.00
0.00 198,400.00 0.00OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PA 2129 148,800.00 0.00 49,600.00
0.00 146,416.03 0.00RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORESA 3220 146,416.03 0.00 0.00
336,255.33 2,158,333.31 0.00TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONA 4221 2,494,588.64 0.00 0.00
4.41 0.00 0.00OTROS INGRESOS Y BENEFICIOSA 4300 4.41 0.00 0.00
0.00 0.00 949,535.76REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCD 5111 0.00 1,067,707.45 118,171.69
0.00 0.00 703,229.30REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECID 5113 0.00 762,377.54 59,148.24
0.00 0.00 178,939.01SEGURIDAD SOCIALD 5114 0.00 188,727.65 9,788.64
0.00 0.00 51,761.70OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICD 5115 0.00 51,761.70 0.00
0.00 0.00 22,374.88MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DD 5121 0.00 23,300.56 925.68
0.00 0.00 464.00ALIMENTOS Y UTENSILIOSD 5122 0.00 464.00 0.00
0.00 0.00 32,810.40COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOSD 5126 0.00 39,626.54 6,816.14
0.00 0.00 85,014.96SERVICIOS BÁSICOSD 5131 0.00 96,684.96 11,670.00
0.00 0.00 92,800.00SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOD 5132 0.00 92,800.00 0.00
0.00 0.00 90,020.01SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TD 5133 0.00 97,880.01 7,860.00
0.00 0.00 46,070.62SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MD 5135 0.00 51,944.81 5,874.19
0.00 0.00 11,108.16SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBD 5136 0.00 11,108.16 0.00
0.00 0.00 36,994.98SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOSD 5137 0.00 58,367.01 21,372.03
0.00 0.00 20,149.83OTROS SERVICIOS GENERALESD 5139 0.00 20,847.55 697.72
0.00 0.00 805,594.64BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATOD 7630 0.00 805,594.64 0.00
0.00 805,594.64 0.00CONTRATO DE COMODATO POR BIENESA 7640 805,594.64 0.00 0.00
0.00 0.00 3,700,000.00LEY DE INGRESOS ESTIMADAD 8110 0.00 3,700,000.00 0.00
27,922.00 1,541,666.69 0.00LEY DE INGRESOS POR EJECUTARA 8120 1,233,333.36 0.00 336,255.33
0.00 0.00 0.00MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESD 8130 0.00 27,922.00 27,922.00
336,255.33 0.00 0.00LEY DE INGRESOS DEVENGADAA 8140 0.00 0.00 336,255.33
336,255.33 2,158,333.31 0.00LEY DE INGRESOS RECAUDADAA 8150 2,494,588.64 0.00 0.00
0.00 3,832,008.04 0.00PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOA 8210 3,832,008.04 0.00 0.00
242,324.33 0.00 1,727,987.45PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCERD 8220 0.00 1,485,663.12 0.00
27,800.62 260,716.83 0.00MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGREA 8230 260,716.83 0.00 27,800.62
242,324.33 0.00 0.00PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOD 8240 0.00 0.00 242,324.33
269,732.84 0.00 51,426.81PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOD 8250 0.00 24,018.30 242,324.33
269,732.84 0.00 0.00PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOD 8260 0.00 0.00 269,732.84
0.00 0.00 2,313,310.61PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOD 8270 0.00 2,583,043.45 269,732.84
2,958,458.69 2,958,458.69 11,495,034.90 11,495,034.90Sumas => 11,787,287.59 11,787,287.59
Fecha de Impresión:INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME (IMPLAN)Indetec v6.37
25-oct-166SACG3100 ESTADO DE SINALOA
Página: 11- Balanza de Comprobación del 1/sep al 30/sep/2016
M O V I M I E N T O S SALDO ACTUALSALDO ANTERIOR
DEUDOR ACREEDORDEUDOR ACREEDORACREEDORDEUDORNat. Cuenta Nombre de la cuenta
316,292.80 0.00 71,387.15BANCOS/TESORERÍAD 1112 0.00 13,827.68 258,733.33
0.00 0.00 6,000.00FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICAD 1115 0.00 6,000.00 0.00
308,333.33 0.00 0.00CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZOD 1122 0.00 0.00 308,333.33
0.00 0.00 1,762.44DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO D 1123 0.00 1,762.44 0.00
0.00 0.00 2,624.00OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQD 1129 0.00 2,624.00 0.00
0.00 0.00 17,901.40ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓD 1131 0.00 17,901.40 0.00
0.00 0.00 10,318.00VALORES EN GARANTÍAD 1191 0.00 10,318.00 0.00
0.00 0.00 487,455.15MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓND 1241 0.00 487,455.15 0.00
0.00 314,042.77 0.00DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEA 1263 314,042.77 0.00 0.00
216,073.35 16,673.30 0.00SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTA 2111 506.00 0.00 232,240.65
76,230.46 7,851.00 0.00PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZOA 2112 0.00 0.00 84,081.46
24,541.45 28,819.16 0.00RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAA 2117 28,848.46 0.00 24,512.15
0.00 3,850.77 0.00OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZA 2119 3,850.77 0.00 0.00
0.00 148,800.00 0.00OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PA 2129 99,200.00 0.00 49,600.00
0.00 146,416.03 0.00RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORESA 3220 146,416.03 0.00 0.00
308,333.33 2,494,588.64 0.00TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONA 4221 2,802,921.97 0.00 0.00
0.03 4.41 0.00OTROS INGRESOS Y BENEFICIOSA 4300 4.42 0.00 0.02
0.00 0.00 1,067,707.45REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCD 5111 0.00 1,182,067.15 114,359.70
0.00 0.00 762,377.54REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECID 5113 0.00 824,193.54 61,816.00
0.00 0.00 188,727.65SEGURIDAD SOCIALD 5114 0.00 228,625.30 39,897.65
0.00 0.00 51,761.70OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICD 5115 0.00 51,761.70 0.00
0.00 0.00 23,300.56MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DD 5121 0.00 23,600.56 300.00
0.00 0.00 464.00ALIMENTOS Y UTENSILIOSD 5122 0.00 6,559.00 6,095.00
0.00 0.00 39,626.54COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOSD 5126 0.00 45,576.88 5,950.34
0.00 0.00 0.00HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORID 5129 0.00 14,908.09 14,908.09
0.00 0.00 96,684.96SERVICIOS BÁSICOSD 5131 0.00 105,509.96 8,825.00
0.00 0.00 92,800.00SERVICIOS DE ARRENDAMIENTOD 5132 0.00 104,400.00 11,600.00
0.00 0.00 97,880.01SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TD 5133 0.00 105,740.01 7,860.00
0.00 0.00 51,944.81SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MD 5135 0.00 56,584.81 4,640.00
0.00 0.00 11,108.16SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBD 5136 0.00 11,108.16 0.00
0.00 0.00 58,367.01SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOSD 5137 0.00 70,174.21 11,807.20
0.00 0.00 20,847.55OTROS SERVICIOS GENERALESD 5139 0.00 25,092.38 4,244.83
0.00 0.00 805,594.64BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATOD 7630 0.00 805,594.64 0.00
0.00 805,594.64 0.00CONTRATO DE COMODATO POR BIENESA 7640 805,594.64 0.00 0.00
0.00 0.00 3,700,000.00LEY DE INGRESOS ESTIMADAD 8110 0.00 3,700,000.00 0.00
0.00 1,233,333.36 0.00LEY DE INGRESOS POR EJECUTARA 8120 925,000.03 0.00 308,333.33
0.00 0.00 27,922.00MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESD 8130 0.00 27,922.00 0.00
308,333.33 0.00 0.00LEY DE INGRESOS DEVENGADAA 8140 0.00 0.00 308,333.33
308,333.33 2,494,588.64 0.00LEY DE INGRESOS RECAUDADAA 8150 2,802,921.97 0.00 0.00
0.00 3,832,008.04 0.00PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADOA 8210 3,832,008.04 0.00 0.00
292,303.81 0.00 1,485,663.12PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCERD 8220 0.00 1,221,281.31 27,922.00
52,314.00 260,716.83 0.00MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGREA 8230 288,638.83 0.00 24,392.00
292,303.81 0.00 0.00PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDOD 8240 0.00 0.00 292,303.81
316,322.11 0.00 24,018.30PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADOD 8250 0.00 0.00 292,303.81
316,322.11 0.00 0.00PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDOD 8260 0.00 0.00 316,322.11
0.00 0.00 2,583,043.45PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADOD 8270 0.00 2,899,365.56 316,322.11
3,136,037.25 3,136,037.25 11,787,287.59 11,787,287.59Sumas => 12,049,953.93 12,049,953.93
Fecha de Impresión:Indetec v6.37 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
25-oct-166SACG3618 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME (IMPLAN)
1Página:ESTADO DE SINALOA
Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 30/sep/2016
(Cifras en pesos y centavos)Tipo de Gasto:(Total)
Presupuesto Comprometido Presupuesto Cuentas
PRESUPUESTO DE EGRESOS Disponible para No Sin por Pagar
Objeto del Gasto omprometidoModificadoReduccionesAmpliacionesAprobado Comprometer Devengado Devengado Devengar DeudaPagadoEjercido
222,385.22 148,030.34 3,353,892.94 1,067,245.25 2,286,647.69 0.00 1,067,245.25 2,286,647.69 2,286,647.69 0.00 3,279,538.06Servicios Personales 2,286,647.69
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 1,736,190.72 0.00 117,422.30 1,618,768.42 1,182,067.15 436,701.27 1,182,067.15 0.00 436,701.27 1,182,067.15 1,182,067.15 0.00
1,182,067.15 1,182,067.15 117,422.30 1,182,067.15 436,701.27 1,182,067.15 1,618,768.42 1,736,190.72 0.00 Sueldos Ordinarios 0.00 436,701.27 0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,156,402.06 170,623.52 30,608.04 1,296,417.54 824,193.54 472,224.00 824,193.54 0.00 472,224.00 824,193.54 824,193.54 0.00
18,102.92 18,102.92 0.00 18,102.92 0.00 18,102.92 18,102.92 0.00 18,102.92 Prima de Antigüedad 0.00 0.00 0.00
9,614.70 9,614.70 0.00 9,614.70 177,765.36 9,614.70 187,380.06 187,380.06 0.00 Aguinaldo 0.00 177,765.36 0.00
3,001.77 3,001.77 0.00 3,001.77 15,998.23 3,001.77 19,000.00 19,000.00 0.00 Prima Vacacional 0.00 15,998.23 0.00
793,474.15 793,474.15 30,608.04 793,474.15 278,460.41 793,474.15 1,071,934.56 950,022.00 152,520.60 Compensaciones 0.00 278,460.41 0.00
Seguridad Social 386,945.28 0.00 0.00 386,945.28 228,625.30 158,319.98 228,625.30 0.00 158,319.98 228,625.30 228,625.30 0.00
91,091.62 91,091.62 0.00 91,091.62 63,908.38 91,091.62 155,000.00 155,000.00 0.00 Cuotas IMSS, ISSSTE, etc. 0.00 63,908.38 0.00
75,690.73 75,690.73 0.00 75,690.73 51,254.55 75,690.73 126,945.28 126,945.28 0.00 Aportacion para Fondos de Pensiones 0.00 51,254.55 0.00
61,842.95 61,842.95 0.00 61,842.95 43,157.05 61,842.95 105,000.00 105,000.00 0.00 Aportaciones para Vivienda 0.00 43,157.05 0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas 0.00 51,761.70 0.00 51,761.70 51,761.70 0.00 51,761.70 0.00 0.00 51,761.70 51,761.70 0.00
51,761.70 51,761.70 0.00 51,761.70 0.00 51,761.70 51,761.70 0.00 51,761.70 Indemnizaciones 0.00 0.00 0.00
41,736.88 0.00 119,636.88 29,005.83 90,631.05 0.00 29,005.83 90,631.05 90,631.05 0.00 77,900.00Materiales y Suministros 90,631.05
Materiales de Administración, Emisión de Documento 16,900.00 7,060.88 0.00 23,960.88 23,587.08 373.80 23,587.08 0.00 373.80 23,587.08 23,587.08 0.00
17,060.88 17,060.88 0.00 17,060.88 0.00 17,060.88 17,060.88 10,000.00 7,060.88 Papeleria y Articulos de Escritorio 0.00 0.00 0.00
6,526.20 6,526.20 0.00 6,526.20 373.80 6,526.20 6,900.00 6,900.00 0.00 Suscripciones y Libros 0.00 373.80 0.00
Alimentos y Utensilios 0.00 6,754.00 0.00 6,754.00 6,559.00 195.00 6,559.00 0.00 195.00 6,559.00 6,559.00 0.00
6,559.00 6,559.00 0.00 6,559.00 195.00 6,559.00 6,754.00 0.00 6,754.00 Atencion a Invitados Especiales 0.00 195.00 0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos 61,000.00 0.00 0.00 61,000.00 45,576.88 15,423.12 45,576.88 0.00 15,423.12 45,576.88 45,576.88 0.00
45,576.88 45,576.88 0.00 45,576.88 15,423.12 45,576.88 61,000.00 61,000.00 0.00 Combustibles y Lubricantes 0.00 15,423.12 0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 0.00 27,922.00 0.00 27,922.00 14,908.09 13,013.91 14,908.09 0.00 13,013.91 14,908.09 14,908.09 0.00
14,908.09 14,908.09 0.00 14,908.09 13,013.91 14,908.09 27,922.00 0.00 27,922.00 Herramientas y Utensilios Menores 0.00 13,013.91 0.00
151,220.07 22,388.00 603,402.05 125,030.23 478,371.82 0.00 125,030.23 478,371.82 478,371.82 0.00 474,569.98Servicios Generales 478,371.82
Servicios Basicos 131,063.00 13,996.97 0.00 145,059.97 105,509.96 39,550.01 105,509.96 0.00 39,550.01 105,509.96 105,509.96 0.00
32,136.00 32,136.00 0.00 32,136.00 15,229.00 32,136.00 47,365.00 47,365.00 0.00 Consumo de Energia Electrica 0.00 15,229.00 0.00
8,638.00 8,638.00 0.00 8,638.00 3,362.00 8,638.00 12,000.00 12,000.00 0.00 Consumo de Agua 0.00 3,362.00 0.00
16,310.01 16,310.01 0.00 16,310.01 8,362.99 16,310.01 24,673.00 22,800.00 1,873.00 Servicio de Telefono 0.00 8,362.99 0.00
33,178.00 33,178.00 0.00 33,178.00 12,472.00 33,178.00 45,650.00 45,650.00 0.00 Servicio de Teléfono Celular 0.00 12,472.00 0.00
3,123.98 3,123.98 0.00 3,123.98 124.02 3,123.98 3,248.00 3,248.00 0.00 Soporte Técnico de Sistemas 0.00 124.02 0.00
12,123.97 12,123.97 0.00 12,123.97 0.00 12,123.97 12,123.97 0.00 12,123.97 Diseño de Página Web 0.00 0.00 0.00
Servicios de Arrendamiento 127,200.00 10,600.00 0.00 137,800.00 104,400.00 33,400.00 104,400.00 0.00 33,400.00 104,400.00 104,400.00 0.00
104,400.00 104,400.00 0.00 104,400.00 33,400.00 104,400.00 137,800.00 127,200.00 10,600.00 Arrendamiento de Edificios 0.00 33,400.00 0.00
Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y 150,307.98 2,900.00 22,388.00 130,819.98 105,740.01 25,079.97 105,740.01 0.00 25,079.97 105,740.01 105,740.01 0.00
102,860.01 102,860.01 0.00 102,860.01 24,119.97 102,860.01 126,979.98 126,979.98 0.00 Honorarios Profesionales 0.00 24,119.97 0.00
0.00 0.00 22,388.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,488.00 2,900.00 Honoraris Profesionales 0.00 0.00 0.00
2,880.00 2,880.00 0.00 2,880.00 960.00 2,880.00 3,840.00 3,840.00 0.00 Servicio de Seguridad 0.00 960.00 0.00
Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimient 18,999.00 38,596.38 0.00 57,595.38 56,584.81 1,010.57 56,584.81 0.00 1,010.57 56,584.81 56,584.81 0.00
2,900.00 2,900.00 0.00 2,900.00 0.00 2,900.00 2,900.00 0.00 2,900.00 Mantenimiento de Aseo y Limpia 0.00 0.00 0.00
10,792.40 10,792.40 0.00 10,792.40 168.90 10,792.40 10,961.30 9,999.00 962.30 Mantenimiento y Mejoras de Oficina 0.00 168.90 0.00
Fecha de Impresión:Indetec v6.37 ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DEL GASTO
25-oct-166SACG3618 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME (IMPLAN)
2Página:ESTADO DE SINALOA
Asignación Presupuestal Anual de Egresos al 30/sep/2016
(Cifras en pesos y centavos)Tipo de Gasto:(Total)
Presupuesto Comprometido Presupuesto Cuentas
PRESUPUESTO DE EGRESOS Disponible para No Sin por Pagar
Objeto del Gasto omprometidoModificadoReduccionesAmpliacionesAprobado Comprometer Devengado Devengado Devengar DeudaPagadoEjercido
28,362.89 28,362.89 0.00 28,362.89 841.67 28,362.89 29,204.56 0.00 29,204.56 Mantenimiento de Equipo de Computo 0.00 841.67 0.00
14,529.52 14,529.52 0.00 14,529.52 0.00 14,529.52 14,529.52 9,000.00 5,529.52 Reparacion de Equipo de Transporte 0.00 0.00 0.00
Servicios de Comunicación Social y Publicidad 0.00 11,108.16 0.00 11,108.16 11,108.16 0.00 11,108.16 0.00 0.00 11,108.16 11,108.16 0.00
11,108.16 11,108.16 0.00 11,108.16 0.00 11,108.16 11,108.16 0.00 11,108.16 Difusion 0.00 0.00 0.00
Servicios de Traslado y Viaticos 10,000.00 67,458.56 0.00 77,458.56 70,174.21 7,284.35 70,174.21 0.00 7,284.35 70,174.21 70,174.21 0.00
70,174.21 70,174.21 0.00 70,174.21 7,284.35 70,174.21 77,458.56 10,000.00 67,458.56 Gastos de viaje y giras de trabajo 0.00 7,284.35 0.00
Otros Servicios Generales 37,000.00 6,560.00 0.00 43,560.00 24,854.67 18,705.33 24,854.67 0.00 18,705.33 24,854.67 24,854.67 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 12,000.00 0.00 12,000.00 12,000.00 0.00 Tenencias y Placas 0.00 12,000.00 0.00
20,007.63 20,007.63 0.00 20,007.63 4,992.37 20,007.63 25,000.00 25,000.00 0.00 Impuesto sobre Nominas 0.00 4,992.37 0.00
4,847.04 4,847.04 0.00 4,847.04 1,712.96 4,847.04 6,560.00 0.00 6,560.00Otros Servicios Generales 0.00 1,712.96 0.00
43,715.00 0.00 43,715.00 0.00 43,715.00 0.00 0.00 43,715.00 43,715.00 0.00 0.00Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. 43,715.00
Mobiliario y Equipo de Administracion 0.00 43,715.00 0.00 43,715.00 43,715.00 0.00 43,715.00 0.00 0.00 43,715.00 43,715.00 0.00
43,715.00 43,715.00 0.00 43,715.00 0.00 43,715.00 43,715.00 0.00 43,715.00 Mobiliario y Equipo de Oficina 0.00 0.00 0.00
Total => 3,832,008.04 2,899,365.56 2,899,365.56 459,057.17 170,418.34 4,120,646.87 2,899,365.56 1,221,281.31 2,899,365.56 0.00 1,221,281.31 0.00
Indetec v6.37 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME (IMPLAN) Fecha de Impresión:
ESTADO DE SINALOA 25-oct-166SACG37A0
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES Página: 1
AL 30/sep/2016 (Cuentas con movimiento)
(Cifras en pesos y centavos)
Avance deLey de Devengado(1) Ley de
Fuente de Ingresos Recaudación+Ampliaciones Ingresos IngresosIngresos por(2) Ingresos
Estimada -Reducciones Devengado Modificada Recaudados Recaudar 2 / 1
0.00 2,802,921.97 2,802,921.97 3,700,000.00 27,922.00 3,727,922.00 75.19%
27,922.00 3,727,922.00 3,700,000.00 0.00 2,802,921.97 2,802,921.97 75.19%Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Púb
3,727,922.00 2,802,921.97 2,802,921.97H. AYUNTAMIENTO 0.00 75.19% 27,922.00 3,700,000.00
Total=> 0.00 2,802,921.97 2,802,921.97 3,700,000.00 27,922.00 3,727,922.00 75.19%
INFORME DE ALTAS Y BAJAS DEL PERSONAL INSCRITO AL IMSSNOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DEL MUNICIPIO DE AHOMEPERIODO: TERCER TRIMESTRE COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
No. NOMBRE FECHA MOVIMIENTO CAUSA25058715605 LOPEZ ROMERO JOSE ISRAEL 04/07/2016 BAJA SEPARACION VOLUNTARIA
______________________________ ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN
DIRECTOR
_______________________________LIC. JAIME CANUTO IBARRA CAMIADE
ADMINISTRADOR GENERAL
Informe de avance de gestión financiera del Tercer trimestre del 2016
(Julio a Septiembre del 2016)
Los Mochis, Sinaloa, a 12 de Noviembre del 2016
Auditoria Superior del Estado de Sinaloa,
Culiacán, Sinaloa
At'n.: L.C.P. Antonio Humberto Vega Gaxiola.
Auditor Superior del Estado.
Muy estimado señor contador:
En cumplimiento a los artículos 38 y 42 de la ley de la auditoria superior del estado de Sinaloa, tengo a bien presentar, a nombre de mi representada, el informe de avance de gestión financiera correspondiente a los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2016, consistente en la relación que a continuación enlisto:
I.-Estados de situación financiera por cada uno de los meses del trimestre. II.-Estados de actividades por cada uno de los meses del trimestre y acumulado. III.- Balanza de comprobación y conciliaciones bancarias acompañados de una copia de los estados de cuenta por cada uno de los meses del trimestre. IV.-Informe trimestral de adquisición de activos fijos. V.- Estado de origen y aplicación de recursos por cada uno de los meses del trimestre.. VI.- Estado variaciones en la Hacienda Pública por cada uno de los meses del trimestre. VII.-Estado analítico de ingresos presupuestales del ejercicio, sus modificaciones y el avance trimestral. VIII.-Estado del ejercicio del presupuesto de egresos autorizado, sus modificaciones y el avance trimestral. IX.- Plantilla del personal actualizada al trimestre. X.- Cedula de determinación de cuotas obrero-patronales, aportaciones y amortizaciones último mes del trimestre. XI.- Informe de altas y bajas del personal por trimestre.
Sin otro particular de momento, y en espera de haber dado debido cumplimiento a las disposiciones legales invocadas en el primer párrafo, quedo de usted,
Atentamente
ARQ. LUIS CARLOS LARA DAMKEN
Director general del Instituto Municipal de Planeación de Ahome Sinaloa
Fecha de Impresión:Indetec v6.37 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION DE AHOME (IMPLAN)
11-jul-166SACG3616A ESTADO DE SINALOA
Analítico Mensual de Egresos Pagados al 30/jun/16 (Cuentas Acumulativas) Página: 1
(Cifras en pesos y centavos)Tipo de Gsto: (Total)
Presupuesto Diferencia
Partida Feb Mar Abr May Jun Jul Nov DicAgo Sep OctEneModificado (1) ( 1 - 2 )Total (2)D E S C R I P C I Ó N
3,422,235.52 363,235.70 224,568.80 256,877.42 221,073.87 284,934.92 227,279.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,844,265.70 1,577,969.8210000 Servicios Personales
11000 1,656,823.52 141,350.70 136,525.77 141,350.70 136,791.00 145,891.27 122,992.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 831,921.61 824,901.91Remuneraciones al Personal de Cará
13000 1,326,705.02 221,885.00 75,419.77 69,242.33 72,218.07 91,825.17 92,221.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 703,892.84 622,812.18Remuneraciones Adicionales y Espec
14000 386,945.28 0.00 12,623.26 46,284.39 12,064.80 47,218.48 12,064.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 256,689.55 130,255.73Seguridad Social
15000 51,761.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,761.70 0.00Otras Prestaciones Sociales y Económic
83,290.96 10,156.96 7,082.20 1,350.23 5,348.00 9,109.50 6,724.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,520.07 39,770.8920000 Materiales y Suministros
21000 18,536.96 4,156.96 2,082.20 1,350.23 348.00 4,109.50 1,624.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,866.07 13,670.89Materiales de Administración, Emisió
22000 3,754.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,754.00 0.00Alimentos y Utensilios
26000 61,000.00 6,000.00 5,000.00 0.00 5,000.00 5,000.00 5,100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,900.00 26,100.00Combustibles, Lubricantes y Aditivos
543,483.39 96,256.59 40,155.32 45,509.46 60,036.74 51,668.73 45,987.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 203,869.16 339,614.2330000 Servicios Generales
31000 145,059.97 21,871.96 8,506.00 8,074.00 11,287.00 10,161.00 12,070.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 73,090.01 71,969.96Servicios Basicos
32000 137,800.00 23,200.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 11,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 56,600.00 81,200.00Servicios de Arrendamiento
33000 130,819.98 7,860.00 7,860.00 19,526.67 19,526.67 15,400.00 11,986.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48,659.97 82,160.01Servicios Profesionales, Cientificos y T
35000 44,607.56 7,424.00 8,444.80 2,030.00 14,251.79 7,157.38 4,610.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 689.07 43,918.49Servicios de Instalacion, Reparacion, M
36000 11,108.16 11,108.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,108.16Servicios de Comunicación Social y P
37000 34,027.72 20,366.14 3,195.40 0.00 2,479.00 2,939.18 5,048.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34,027.72Servicios de Traslado y Viaticos
39000 40,060.00 4,426.33 549.12 4,278.79 892.28 4,411.17 672.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,830.11 15,229.89Otros Servicios Generales
43,715.00 43,715.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,715.0050000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles.
51000 43,715.00 43,715.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 43,715.00Mobiliario y Equipo de Administracio
Total=> 4,092,724.87 513,364.25 271,806.32 303,737.11 286,458.61 345,713.15 279,990.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,091,654.93 2,001,069.94