Сангийн сайдын 2015 оны269 дүгээр тушаалын

5 дугаар хавсралт

“ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ”

Регистрийн дугаар:

Хаяг : _____________________________________________________________________

Шуудангийн хаяг : __________________________________________________________

Утас : ____________ Факс : ____________ Өмчийн хэлбэр : Төрийн . . . . . хувь хувийн . . . . . . хувь.

.......................................................БАНКНЫ ШИНЭЭР МЭДҮҮЛСЭНСАНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН

Тайлангаа гаргаагүй Буруу гаргасан Шинээр гаргасан

Хянаж хүлээн авсан байгууллагын нэр Сар, өдөр Гарын үсэг

БАЛАНС                                                                                    СТ-1____________________                                                     2014 оны 12 сарын 31өдөр(Банкны нэр)                                                                                               (төгрөгөөр)

БАЛАНСЫН ДҮН Үлдэгдэл  2013 оны 12-р сарын 31 2014 оны 12-р сарын 31-

ний шинэчилсэн үлдэгдэл1

  Хэсгийн дүнБүлгийн дүнХэсгийн дүнБүлгийн дүнА. ХӨРӨНГӨМӨНГӨН ХӨРӨНГӨ       Бэлэн мөнгө       Монголбанкинд байршуулсан хөрөнгө       Бусад банк, санхүүгийн байгууллагад байршуулсан хөрөнгө       Үнэт металлБОГИНО ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ        Арилжааны үнэт цаас        Богино хугацаат хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас / Богино ХО-ын үнэт цаасны үнэлгээний хасагдуулга /ЗЭЭЛ         Хэвийн зээл         Хугацаа хэтэрсэн зээл         Хэвийн бус зээл         Эргэлзээтэй зээл         Муу зээл/Зээл төлөгдөхөд учирч болзошгүй алдагдлаас хамгаалах сан /ӨМЧЛӨХ БУСАД ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ        Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгө/ Өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний хаасагдуулга /БУСАД ХӨРӨНГӨХуримтлуулж тооцсон хүүгийн авлага           Хуримтлуулж тооцсон зээлийн хүүгийн авлага          Хуримтлуулж тооцсон хадгаламжийн хүүгийн авлага          Хуримтлуулж тооцсон үнэт цаасны хүүгийн авлага          Хуримтлуулж тооцсон бусад хүүгийн авлагаАвлага / Авлагын эрсдлийн сан /Бусад тооцооҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ          Газар болон түүнтэй адилтгах хөрөнгө          Барилга байгууламж           Хуримтлагдсан элэгдэл /барилга/           Компьютер тоног төхөөрөмж, тээврийн  хэрэгсэл           Хуримтлагдсан элэгдэл /компьютер, тээврийн хэрэгсэл/           Эд хогшил

1 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн тус үлдэгдэлд 2015 оны 4 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнө мэдүүлэх, бүртгүүлэх, тайлагнах үүргээ биелүүлээгүйн улмаас холбогдох албан татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлөөгүй, дутуу төлсөн хөрөнгө, орлого, үйл ажиллагаагаа нэмж тайлагнана. Ингэхдээ 2015 оны 1-р улиралд тайлагнасан дүнг оруулахгүй ба зөвхөн тус улиралд нуун дарагдуулсан хөрөнгө, орлого, үйл ажиллагааг 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн үлдэгдэлд нэмж оруулна.

           Хуримтлагдсан элэгдэл /эд хогшил/           Дуусаагүй барилгаБИЕТ БУС ХӨРӨНГӨБиет бус хөрөнгөУРТ ХУГАЦААТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТУрт хугацаат хөрөнгө оруулалтНИЙТ ХӨРӨНГИЙН ДҮНБ. ӨР ТӨЛБӨРХАРИЛЦАХ ДАНСХАДГАЛАМЖ           Хугацаагүй хадгаламж           Хугацаатай хадгаламжБАНК, САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ТАТСАН ЭХ ҮҮСВЭР           Банк, санхүүгийн байгууллагаас баршуулсан хөрөнгө          Монголбанкнаас авсан зээл            Бусад банк, санхүүгийн байгууллагаас  авсан зээлБУСАД ЭХ ҮҮСВЭР          Зарим эх үүсвэр          Банкнаас гаргасан өрийн бичиг          Банкнаас гаргасан үнэт цаасБУСАД ӨР ТӨЛБӨРХуримтлуулж тооцсон хүүгийн өглөг          Хуримтлуулж тооцсон харилцахын хүүгийн өглөг          Хуримтлуулж тооцсон хадгаламжийн хүүгийн өглөг          Хуримтлуулж тооцсон бусад хүүгийн өглөгБусад өглөг           НДШ, ЭМДШ-ийн өглөг            Татварын өглөг            БусадБусад тооцооӨР ТӨЛБӨРИЙН НИЙТ ДҮНВ. ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧХувьцаат капитал          Энгийн хувьцаа          Давуу эрхтэй хувьцаа          Халаасны хувьцааБусад өмч           Нэмж төлөгдсөн капитал           Дахин үнэлгээний нэмэгдэл            Хандивын капиталУрт хугацаат хөрөнгө оруулалтын хасагдуулгаХуримтлагдсан ашиг /алдагдал/          Тайлант үеийн  ашиг /алдагдал/          Өмнөх үеийн  ашиг /алдагдал/           Нөөцийн сан           Нийгмийн хөгжлийн санБусадЭЗЭМШИГЧДИЙН  ӨМЧИЙН ДҮН

ӨР ТӨЛБӨР БА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ӨМЧИЙН ДҮН

 ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ                                                                    ( .................... )

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ                                                      (......................)  

 ОРЛОГО ҮР ДҮНГИЙН ТАЙЛАН                                         СТ-2

 ____________________                                                     2014 оны 12 сарын 31 өдөр         (Банкны нэр)

(төгрөгөөр)ЗҮЙЛ 2013 оны 12-р

сарын 312014 оны 12-р сарын 31-

ний шинэчилсэн дүн 2

    1. ХҮҮГИЙН ОРЛОГО                  1.1. Зээлийн хүүгийн орлого                  1.2. Үнэт цаасны хүүгийн орлого                  1.3. Бусад хүүгийн орлого    2. ХҮҮГИЙН ЗАРДАЛ                  2.1.  Харилцахын хүүгийн зардал                  2.2. Хадгаламжийн хүүгийн зардал                  2.3. Зээлийн хүүгийн зардал                  2.4. Үнэт цаасны хүүгийн зардал                  2.5. Бусад хүүгийн зардал    3. ЦЭВЭР ХҮҮГИЙН ОРЛОГО (1-2)    4. ХҮҮГИЙН БУС ОРЛОГО         4.1  Арилжааны  цэвэр орлого/зардал                   4.1.1 Гадаад валютын арилжааны орлого/зардал                   4.1.2 Үнэт цаасны арилжааны орлого/зардал                   4.1.3 Үнэт металлын арилжааны орлого/зардал          4.2  Ханш, үнэлгээний тэгшитгэлийн цэвэр орлого/зардал                    4.2.1 Гадаад валютын ханшинй тэгшитгэлийн                                орлого/зардал

   

               4.2.2 Үнэт металлын үнэлгээний тэгшитгэлийн                           орлого/зардал

   

      4.3. Бусад орлого    4.3.1   Банкны бүтээгдхүүнтэй холбоотой үйлчилгээний  шимтгэл                   4.3.2   Бусад орлого    5. ХҮҮГИЙН БУС ЗАРДАЛ         51. Боловсон хүчний зардал                  5.1.1. Цалингийн зардал                  5.1.2. Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын шимтгэлийн зардал                  5.1.3. Ажиллагсдын сургалтын зардал                  5.1.5. Ажилтнуудад олгосон хөнгөлөлт, нөхөн олговор                  5.1.6. Урамшууллын зардал                  5.1.7. Боловсон хүчний бусад зардал         5.2. Бусад зардал                  5.2.1. Зээл, авлагыг борлуулахтай холбогдсон зардал                  5.2.2. Санхүүгийн хураамжийн зардал                5.2.3. Аудит, гишүүнчлэлийн зардал                5.2.4. Даатгалын зардал    

2 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн тус дүнд 2015 оны 4 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнө мэдүүлэх, бүртгүүлэх, тайлагнах үүргээ биелүүлээгүйн улмаас холбогдох албан татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлөөгүй, дутуу төлсөн хөрөнгө, орлого, үйл ажиллагаагаа нэмж тайлагнана. Ингэхдээ 2015 оны 1-р улиралд тайлагнасан дүнг оруулахгүй ба зөвхөн тус улиралд нуун дарагдуулсан хөрөнгө, орлого, үйл ажиллагааг 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн дүнд нэмж оруулна.

            5.2.5. Зарлал, сурталчилгааны зардал                5.2.6. Элэгдэл, хорогдлын зардал                5.2.7. Түрээсийн зардал                5.2.8. Ашиглалтын зардал                5.2.9. Үндсэн хөрөнгийн урсгал засвар, борлуулалтын үйл                          ажиллагааны зардал

   

            5.2.10. Бичиг хэргийн зардал                5.2.11. Харуул, аюлгүй байдлын зардал                5.2.12. Харилцаа холбооны зардал                5.2.13  Бусад банкинд төлсөн үйлчилгээний хураамж, шимтгэл               5.2.14  Программ хангамж, автоматжуулалтын урсгал зардал                5.2.15. Шатахуун, тээврийн хэрэгслийн зардал                5.2.16. Мөнгө хураалтын зардал                5.2.16. Үйл ажиллагааны бусад зардал    6. ЦЭВЭР ХҮҮГИЙН БУС ОРЛОГО/ЗАРДЛЫН ДҮН  (4-5)    7. БОЛЗОШГҮЙ ЭРСДЛИЙН САН БАЙГУУЛАХААС ӨМНӨХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШИГ /АЛДАГДАЛ/ (3+6)

   

8. БОЛЗОШГҮЙ ЭРСДЭЛ, ХАСАГДУУЛГЫН ЗАРДАЛ                8.1. Зээлийн  эрсдлийн зардал                8.2. Авлагын эрсдлийн зардал                8.3. Үнэт цаасны үнэлгээний хасагдуулгын зардал                8.4  ӨБҮХХ-ийн үнэлгээний хасагдуулгын зардал                8.5 Үнэт металлын үнэлгээний хасагдуулгын зардал    9. ҮНДСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШИГ /АЛДАГДАЛ/ (7-8)    10. ҮНДСЭН БУС ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЛОГО               10.1. Торгуулийн орлого               10.2. Ногдол ашгийн орлого               10.3. Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн орлого               10.4. Үндсэн хөрөнгө борлуулсны олз                10.5. Үйл ажиллагааны бус бусад орлого    11. ҮНДСЭН БУС ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ               11.1. Торгуулийн зардал               11.2. Үндсэн хөрөнгө данснаас хассаны гарз               11.3. Гадаад валютын ханшийн тэгшитгэлийн зардал               11.4. Үйл ажиллагааны бус бусад зардал    12. ЕРДИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШИГ /АЛДАГДАЛ/ (9+10-11)

   

13. Онцгой шинжтэй орлого    14. Онцгой шинжтэй зардал    15. ТАТВАР ТӨЛӨХИЙН ӨМНӨХ АШИГ /АЛДАГДАЛ/ (12+13-14)

   

16. ОРЛОГЫН ТАТВАРЫН ЗАРДАЛ    17. ЦЭВЭР АШИГ /АЛДАГДАЛ/ (17-16)      

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ                                                          ( .................... )

ЕРӨНХИЙ НЯГТЛАН БОДОГЧ                                           (......................)  

                                                          

ӨМЧИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТАЙЛАН                              СТ-3

____________________                                                     2014 оны 12 сарын 31 өдөр

         (Банкны нэр)(төгрөгөөр)

 ЗҮЙЛ Хувьцаат

капиталХувьцааны

урам-шуулалДахин

үнэлгээний зөрүү

Валютын хөрвүүлэх

нөөц

Хуримт-лагдсан

ашиг

Нийт дүн3

2012 оны 12 сарын 31 нээрх үлдэгдэл            Залруулсан үлдэгдэл            Дахин үнэлгээний өсөлт, бууралт            Урт хугацаат хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт, бууралт

           

Валютын хөрвүүлэлтийн зөрүү            Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй цэвэр олз, гарз

           

Тайлант үеийн цэвэр ашиг:            Хуваарилсан ногдол ашиг            Хувьцаат капиталын өсөлт            2013 оны 12 сарын 31 нээрх үлдэгдэл            Дахин үнэлгээний өсөлт, бууралт            Урт хугацаат хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт, бууралт

           

Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй цэвэр олз, гарз

           

Тайлант үеийн цэвэр ашиг:             Хуваарилсан ногдол ашиг             Хувьцаат капиталын өсөлт            2014 оны 12 сарын 31 нээрх үлдэгдэл             

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ                         (...................................)

НЯГТЛАН БОДОГЧ                                           (...................................)  

3 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн тус дүнд 2015 оны 4 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнө мэдүүлэх, бүртгүүлэх, тайлагнах үүргээ биелүүлээгүйн улмаас холбогдох албан татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлөөгүй, дутуу төлсөн хөрөнгө, орлого, үйл ажиллагаагаа нэмж тайлагнана. Ингэхдээ 2015 оны 1-р улиралд тайлагнасан дүнг оруулахгүй ба зөвхөн тус улиралд нуун дарагдуулсан хөрөнгө, орлого, үйл ажиллагааг 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн дүнд нэмж оруулна.

                 МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭНИЙ ТАЙЛАН                              СТ-4 

___________________ 2014 оны 12 сарын 31 өдөр

         (Банкны нэр)(төгрөгөөр)

ҮЗҮҮЛЭЛТ 2014 оны 12-р сарын 31-ний шинэчилсэн дүнд 4

  хэсгийн бүлгийн1. ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ    1.1.Орлогын татварын өмнөх цэвэр ашиг /алдагдал/    А. Тохирулах бичилт:       1/ Элэгдэл, хорогдлын зардал (+ )       2/ Болзошгүй эрсдэл, хасагдуулгын зардал (+ )       3/ Хүүгийн орлого (- )       4/ Хүүгийн зардал (+)       5/ ҮХ, урт хугацаат ХО-т худалдсны олз (- ), гарз (+ )    Б.  Ажлын капиталын өөрчлөлтийн өмнөх үндсэн үйл ажиллагааны ашиг /1.1+А/

   

В.1. Үйл ажиллагааны хөрөнгийн өөрчлөлт       1.1/ Зээлийн багцын цэвэр өсөлт (- ), бууралт (+ )        1.2/ Богино хугацаат ХО-н цэвэр өсөлт (- ), бууралт (+ )        1.3/ Өмчлөх бусад хөрөнгийн цэвэр өсөлт (- ), бууралт (+ )       1.4/ Бусад хөрөнгийн  цэвэр өсөлт (- ), бууралт (+ )    В.2 Үйл ажиллагааны өр төлбөрийн өөрчлөлт/       2.1/ Харилцах, хадгаламжийн цэвэр өсөлт (+ ), бууралт (- )       2.2/ Банк бус нэгжээс татсан бусад эх үүсвэрийн өсөлт (+ ), бууралт (- )       2.3/ Бусад банк, санхүүгийн байгууллагаас татсан эх үүсвэрийн өсөлт (+ ) бууралт (- )

   

   2.4/ Бусад өр төлбөрийн  өсөлт (+ ) бууралт (- )    Г. Үндсэн үйл ажиллагаанаас бий болсон мөнгө /Б+В/    Д. Бусад тохируулга           1/ Авсан хүү (+)          2/ Төлсөн хүү (-)             3/ Орлогын татварын төлөлт (-)          4/ Эрсдлийн сангаас хаасан зээл, авлага (-)          5/ Үнэлгээний хасагдуулгаас хаасан хөрөнгө (-)    ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ  /Г+Д/    

2. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

   

   1.  Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө оруулалт (- )       2.  Худалдаж авсан үндсэн хөрөнгө (- )       3.  Худалдсан урт хугацаат хөрөнгө оруулалт (+ )       4.  Худалдаж авсан үндсэн хөрөнгө (- )       5.  Худалдсан үндсэн хөрөнгө (- )    

4 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн тус дүнд 2015 оны 4 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс өмнө мэдүүлэх, бүртгүүлэх, тайлагнах үүргээ биелүүлээгүйн улмаас холбогдох албан татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төлөөгүй, дутуу төлсөн хөрөнгө, орлого, үйл ажиллагаагаа нэмж тайлагнана. Ингэхдээ 2015 оны 1-р улиралд тайлагнасан дүнг оруулахгүй ба зөвхөн тус улиралд нуун дарагдуулсан хөрөнгө, орлого, үйл ажиллагааг 2014 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн дүнд нэмж оруулна.

    6. Хараат компани худалдан авахад гарсан мөнгө (-), худалдахад орсон мөнгө (+)

   

   7. Ногдол ашгийн орлого (+)    ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ

   

3. САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ       1. Гаргасан хувьцаа ( + )       2. Мөнгөөр эргүүлж худалдаж авсан хувьцаа (-)       3. Авсан урт хугацаат зээл, эх үүсвэр ( + )       4. Төлсөн урт хугацаат зээл, эх үүсвэр (- )       5. Өмчийн  бусад өсөлт (+ ), бууралт (- )    САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ                 БҮХ ЦЭВЭР МӨНГӨН ГҮЙЛГЭЭ    МӨНГӨ ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭХНИЙ ҮЛДЭГДЭЛ    МӨНГӨ ТҮҮНТЭЙ АДИЛТГАХ ХӨРӨНГИЙН ЭЦСИЙН ҮЛДЭГДЭЛ    

 ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ                                         ( .................... )

НЯГТЛАН БОДОГЧ                                                 (......................)