I o Zavrsnom racun… · člana 45. Zakona o finansiranju lokalne samouprave («Sl.list RCG», br. 42/03 , 44/03, i „Sl.list CG“, br. 5/08, 51/08, 74/10 i 01/15), u vezi sa članom

Страна 39 - Број 48 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ЦРНЕ ГОРЕ - Oпштински прописи 9. децембар 2016.

1717.

Na osnovu člana 45. Zakona o finansiranju lokalne samouprave («Sl.list RCG», br. 42/03 , 44/03, i „Sl.list CG“, br. 5/08, 51/08, 74/10 i 01/15), u vezi sa članom 8. Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti „Sl.list CG“, br. 20/14 i 56/14) i člana 36. stav 1. tačka 7. Statuta Opštine Herceg Novi («Sl.list RCG - Opštinski propisi”, br. 15/04, 32/05, 31/06, 14/07 i „Sl.list CG – Opštinski propisi“, br. 16/09 i 16/11), Skupština opštine Herceg Novi, na sjednici održanoj dana 24.11.2016. godine, donijela je

O D L U K U O ZAVRŠNOM RAČUNU BUDŽETA OPŠTINE HERCEG NOVI ZA 2015. GODINU

1. O P Š T I D I O:

Član 1.

I SREDSTVA PRENEŠENA IZ 2014. god. ............................. 56.240,05 II PRIMICI Tekući primici............................................................................ 10.152.992,56 Dotacije i donacije................................................................ 0,00 Uzeti zajmovi (pozajmnice i krediti)........................................... 1.000.000,00 III IZDACI Tekući izdaci............................................................................. 10.035.104,09 Otplata pozajmnica i kredita...................................................... 1.005.039,15 Izdaci budžetskih rezervi........................................................... 109.920,07 IV SREDSTVA KOJA SE PRENOSE U 2016. god............... 59.169,30 Član 2. Razlika izmedju ostvarenih primitaka i izdataka u iznosu od EUR 59.169,30 iz člana 1. ove odluke prenosi se

kao prihod Budžeta opštine Herceg Novi za 2016. godinu. J a v n a p r i m a nj a:

P R I M A NJ A

organ šifr

ekonomska šifra

ekonomska

šifra O P I S

REBALANS

2015.g.

OSTVARENO

% 1 2 3 4 5 6 7 71 P O R E Z I:

711 Porez na dohodak fizičkih lica

711110 Porez na lična primanja zaposlenih kod pravnih lica

680.000,00 807.077,88 118,68

711130 Porezi na ostala primanja zaposlenih 25.000,00 30.772,64 123,09

711150 Porez na prihode od samostalne djelatnosti u paušalnom iznosu 5.000,00 13.599,30 271,99

711160 Porez na prihode od imovine i imovinskih prava

15.000,00 19.974,53 133,16

711170 Porez na prihode od kapitala

65.000,00 70.803,72 108,92 711190 Porez na dohodak po godišnjoj prijavi 10.000,00 9.997,44 99,97 711 Svega porez na dohodak fizičkih lica 800.000,00 952.225,51 119,02

711 Porez na promet nepokretnosti i prava i porez na nasleđe i poklone

711320 Porez na promet nepokretnosti i prava 1.600.000,00 1.489.250,34 93,07

711 Svega porez na promet nepokretnosti i prava: 1.600.000,00 1.489.250,34 93,07

711 Opštinski porezi 711310 Porez na nepokretnosti 3.500.000,00 3.659.590,93 104,55 711750 Prirez porezu na dohodak fiz. lica 900.000,00 910.021,25 101,11

711 Svega opštinski porezi:

4.400.000,00 4.569.612,18 103,86


71 S v e g a p o r e z i: 6.800000,00 7.011.088,03 103,10 71 T A K S E:

713 Lokalne administrativne takse

713120 Lokalne administrativne takse

100.000,00 92.119,50 92,11 Lokalne komunalne takse 713500 Lokalne komunalne takse 120.000,00 123.120,17 102,60

713510 Turistička taksa

110.000,00 111.725,19 101,57 713 S v e g a t a k s e: 330.000,00 326.964,86 99,08

71 N A K N A D E: 714 Opštinske naknade

714220

Naknada za korišćenje morskog dobra

320.000,00 296.240,09 92,57

714600

Naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta

1.550.000,00 1.333.665,27 86,04

714600

Naknada za komunalno opremanje građevinskog zemljišta – AZMONT INVESTMENTS

500.000,00 0,00 0,00

714840

Godišnja naknada pri registraciji drumskih vozila 100.000,00 89.814,97 89,81

714700

Naknada za izgradnju i održavanje lokalnih puteva i dr. javnih površina od opšteg značaja 80.000,00 68.511,87 85,63

714900

Primanja od koncesionih naknada za korišćenje prirodnih dobara koje daje Država 30 % 50.000,00 45.860,75 91,73

S v e g a n a k n a d e: 2.600.000,00 1.834.092,95 70,54 715 OSTALA PRIMANJA: Ostala opštinska primanja:

715300 Prihodi koje svojom djelatnosti ostvare organi lokalne uprave

60.000,00 35.368,59 58,94

715500 Ostala primanja 143.760,00 386.878,73 269,11 715256 Prihodi po osnovu kamata i kazni 60.000,00 58.599,40 97,67 732 732000 Prenijeta sredstva iz prethodne god. 56.240,00 56.240,05 100,00

741 741220

Učešće Vlade CG u izgradnji projekta kom. infrastrukture u oblasti upravljanja otpadom (Sanitarna deponija „Duboki DO“) 0 0 0

751 751100 Povrat pozajmnice od povezanih pravnih lica 500.000,00 500.000,00 100,00 Svega ostala primanja 820.000,00 1.037.086,77 126,48

75 751 Primanja po osnovu kredita: 751130 Dobijeni krediti od komerc. banaka 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 751 Svega primanja po osnovu kredita 1.000.000,00 1.000.000,00 100,00

UKUPNA PRIMANJA 11.550.000,00 11.209.232,61 97,04

b. J a v n i i z d a c i:

I Z D A C I

organ šifra

ekonomsk

a šifra

ekonomska

šifra O P I S REBALANS ZA

2015.g.

OSTVARENO

%

1 2 3 4 5 6 7 411 411 Bruto zarade :

41110 Neto zarade 1.850.900,00 1.854.217,12 100,17 41120 Porez na zarade 315.150,00 310.486,56 98,52 41130 Doprinosi na teret zaposlenog 684.000,00 685.838,42 100,26 41140 Doprinos na teret poslodavca 323.950,00 325.443,85 100,46 41150 Opštinski prirez 40.000,00 39.538,28 98,84

Страна 41 - Број 48 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ЦРНЕ ГОРЕ - Oпштински прописи 9. децембар 2016. S v e g a: 3.214.000,00 3.215.524,23 100,04

412 412 Ostala lična primanja : 41230 Naknada za prevoz 46.000,00 34.994,60 76,07 41260 Izdaci za odbornike 90.000,00 98.353,09 109,28 41270 Ostale naknade 47.000,00 35.135,03 74,75 S v e g a: 183.000,00 168.482,72 92,06

413 413 Rashodi za materijal i usluge: 41310 Rashodi za materijal 111.000,00 104.093,84 93,77 41330 Materijal za posebne namjene 15.000,00 18.355,22 122,36 41340 Električna energija 60.500,00 50.391,90 83,29 41350 Rashodi za gorivo 35.000,00 31.053,01 88,72

414 414 41410 Rashodi za službena putovanja 20.000,00 28.288,68 141,44 41420 Rashodi za reprezentaciju 35.000,00 33.479,58 95,65 41430 Komunikacione usluge (telefonske i

poštanske) 63.500,00 67.094,82 105,66

41440 Bankarske usluge i negativne kursne razlike 20.000,00 19.158,57 95,79 41470 Izdaci za izradu studija 0,00 0,00 0,00 41490 Ugovorene usluge,Filmski festival,Sunčane

skale,Dani muzike i ostali kulturni programi 537.000,00 522.986,10 97,39

41496 Izdaci za proslavu Praznika grada, prostore u medijima i TV

321.000,00 298.596,46 93,02

41499 Ostale usluge (prevoz za seosko područje,Njega starih lica, sportski program Praznika mimoze, rušenje bespravno podig.i ruiniranih objekata, i doček nove godine )

163.000,00

138.029,21

84,68 419 419 41930 Internet prezentacija, publikacija,časopisi i

glasila 56.000,00 47.396,17 84,63

41940 Osiguranje 15.000,00 11.351,97 75,67 S v e g a: 1.452.000,00 1.370.275,53 94,38

415 415 Tekuće održavanje : 41510 Tekuće održavanje javne infrastr. 1.810.000,00 1.699.088,31 93,87 41530 Tekuće održavanje opreme 81.000,00 70.762,13 87,36 S v e g a: 1.891.000,00 1.769.850,44 93,59

431 431 Transferi institucijama pojedincima, nevladinom i javnom sektoru

43110 Transferi za zdravstvenu zaštitu 5.000,00 5.000,00 100,00 43130 Transferi institucijama kulture i sporta 607.000,00 572.965,29 94,39 43131 Izdaci za podršku međ.sportskim takmičenjima

10.000,00

9.924,00

99,24 43140 Transferi nevladinim organizacijama 121.000,00 110.188,92 91,06 43150 Transferi političkim partijama, strankama i

udruženjima

180.000,00

100.340,59

55,74 43160 Jednokratne socijalne pomoći 178.000,00 167.598,00 94,15 43180 Transferi pojedincima 12.000,00 9.850,00 82,08 43182 Stipendije 35.000,00 25.435,00 72,67 43183 Povlastice – prevoz djaka 23.000,00 20.632,00 89,70

43190 Izdaci za mjesne zajednice 100.000,00 86.063,48 86,06 S v e g a: 1271.000,00 1.107.997,28 87,17

441 441 Kapitalni izdaci: 44115 Izdaci za eksproprijaciju zemljišta 40.000,00 24.309,28 60,77 44121 Lokalni putevi 90.000,00 94.697,08 105,21 44122 Rasvjeta 40.000,00 23.681,43 59,20 44128 Ostalo (planovi, klizište, kanaliz. i dr.) 331.000,00 332.970,69 100,59 44138 Ostalo (deponija kom. otpada, spomenci i dr.)

10.000,00

8.106,59

81,06 44143 Ostalo (oprema za zelenilo, kupovina zemljišta

i dr.)

50.000,00

42.384,10

84,76 4415 Izdaci za opremu 135.000,00 136.717,03 101,27 44160 Izdaci za investiciono održavanje 20.000,00 19.921,22 99,60 S v e g a: 716.000,00 682.787,42 95,36

451 451 Pozajmnice i krediti: 45110 Pozajmice i krediti nefinansijskim institucijama 1.000.000,00

1.005.039,15

100,50

S v e g a: 1.000.000,00 1.005.039,15 100,50 463 463 Otplata obaveza iz prethodnih godina:


46301 Otplate ostalih obaveza 1.703.000,00 1.720.186,47 101,00 S v e g a: 1.703.000,00 1.720.186,47 101,00

471 471 Tekuća budžetska rezerva: 47100 Tekuća budžetska rezerva 90.000,00 87.580,07 97,31 S v e g a: 90.000,00 87.580,07 97,31

472 472 Stalna budžetska rezerva: 47200 Stalna budžetska rezerva 30.000,00 22.340,00 74,46 S v e g a: 30.000,00 22.340,00 74,46

U K U P N O: 11.550.000,00 11.150.063,31 96,53 2. P O S E B N I D I O:

- Operativni budžet

001 SLUŽBA SKUPŠTINE

organ šifr

ekonomska šifra

ekonomska šifra O P I S REBALANS ZA

2015.g. OSTVARENO

%

1 2 3 4 5 6 7 001 411 Bruto zarade:

411100-0 Neto zarade 50. 000,00 50.158,06 100,32 411200-0 Porez na zarade zaposlenih 7.500,00 7.399.06 98,65 411300-0 Doprinosi na teret zaposlenog 18.500,00 18.331,33 99,09 411400-0 Doprinosi na teret poslodavca 8.000,00 7.982,95 99,799 411500-0 Prirez porezu na dohodak fiz. lica

1.000,00

961,82

96,18 S v e g a: 85.000,00 84.833,22 99,80 412 Ostala primanja i naknade zaposlenih:

412300-0 Naknada za prevoz 500,00 488,00 97,60 412600-0 Izdaci za odbornike 90.000,00 98.353,09 109,28 412700-0 Ostale naknade 1.000,00 0,00 0,00

S v e g a: 91.500,00 98.841,09 108,02 Tekuća besteretna davanja 431 431500 Izdaci za parlamentarne stranke 100.000,00 35.665,00 35,67 431500-10 Izdaci za zakup prostorija za rad klubova

odbornika 25.000,00 18.966,51 75,87 S v e g a: 125.000,00 54.631,51 43,71 Izdaci za unapređenje rada skupštine 431800-2 Izdaci za programe međuopštinske i

međunarodne saradnje 2.000,00 500,00 25,00

S v e g a: 2.000,00 500,00 25,00 U K U P N O 001: 303.500,00 238.805,82 78,68

002

KABINET PREDSJEDNIKA OPŠTINE

organ šifr

ekonomska šifra


2015.g. OSTVARENO %

1 2 3 4 5 6 7 002 411 Bruto zarade:

411100-0 Neto zarade 150.000,00 150.626,52 100,42 411200-0 Porez na zarade zaposlenih 25.700,00 25.692,97 99,97 411300-0 Doprinosi na teret zaposlenog 56.000,00 55.848,30 99,73 411400-0 Doprinosi na teret poslodavca 24.000,00 24.348,04 101,45 411500-0 Prirez porezu na dohodak fiz. lica

3.300,00

3.340,59


412300-0 Naknada za prevoz 1.000,00 535,00 53,50 412700-0 Ostale naknade 1.000,00 385,00 38,50

S v e g a: 2.000,00 920,00 46,00

Страна 43 - Број 48 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ЦРНЕ ГОРЕ - Oпштински прописи 9. децембар 2016. Ostali izdaci 414960-0 Izdaci za proslavu praznika grada

30.000,00

36.409,43

121,36 414960-1 Izdaci za finansiranje prostora u medijima

30.000,00

25.988,27

86,63 414960-2 Izdaci za potrebe komisije za praćenje i

realizaciju Programa i Akcionog plana borbe protiv korupcije

2.000,00

0,00

0,00 414960-3 Priprema aplikacija kod međunarodnih

fondova

4.000,00

924,00

23,10 S v e g a: 66.000,00 63.321,70 95,94 U K U P N O 002: 327.000,00 324.098,12 99,11

003 SLUŽBA GLAVNOG ADMINISTRATORA

organ šifr

ekonomska šifra


2015.g. OSTVARENO %

1 2 3 4 5 6 7 003 411 Bruto zarade:

411100-0 Neto zarade 130.000,00 128.585,20 98,91 411200-0 Porez na zarade zaposlenih 25.000,00 25.582,43 102,33 411300-0 Doprinosi na teret zaposlenog 47.000,00 47.556,38 101,18 411400-0 Doprinosi na teret poslodavca 21.000,00 20.769,65 98,90 411500-0 Prirez porezu na dohodak fiz. lica 3.000,00 3.325,68 110,86

S v e g a: 226.000,00 225.819,34 99,92 412 Ostala primanja i naknade zaposlenih:

412300-0 Naknada za prevoz 1.000,00 779,00 77,90 412700-0 Ostale naknade 2.000,00 0,00 0,00

S v e g a: 3.000,00 779,00 25,97 419 Ostali izdaci 414960-4 Izdaci za finansiranje programa zapošljavanja

0,00

0,00

0,00 414960-5 Izdaci za stručno osposobljavanje radnika

5.000,00

6.002,40

120,05 414960-6 Naknada zbog sporazumnog prestanka

radnog odnosa

250.000,00

229.272,36

91,71 S v e g a: 255.000,00 235.274,76 92,26 U K U P N O 003: 484.000,00 461.873,10 95,43

004 SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE I INFORMACIONE SISTEME

organ šifr

ekonomska šifra


2015.g. OSTVARENO INDEX

1 2 3 4 5 6 7 004 411 Bruto zarade:

411100-0 Neto zarade 165.000,00 167.538,20 101,54 411200-0 Porez na zarade zaposlenih 24.000,00 24.399,23 101,66 411300-0 Doprinosi na teret zaposlenog 60.000,00 60.453,88 100,76 411400-0 Doprinosi na teret poslodavca 26.000,00 26.345,79 101,33 411500-0 Prirez porezu na dohodak fiz. lica

3.000,00

3171,98


412300-0 Naknada za prevoz 6.000,00 4.343,00 72,38 412700-0 Ostale naknade 1.000,00 60,00 6,00

S v e g a: 7.000,00 4.403,00 62,90 419 Internet prezentacija 419300-6 Izdaci za održavanje informacione

opreme

5.000,00

4.167,04

83,34 419300-8 Izdaci za nove softver pakete (IS Hermes)


5.000,00 4.746,36 94,93 S v e g a : 10.000,00 8.913,40 89,13 Izdaci za materijal i usluge 413100-0 Izdaci za robu i materijal 80.000,00 82.383,48 102,98 413400-0 Izdaci za električnu energiju 55.000,00 47.232,01 85,88 413500-0 Izdaci za gorivo 35.000,00 31.053,01 88,72 414300-1 Izdaci za telefonske usluge 40.000,00 39.749,26 99,37 414300-2 Izdaci za poštanske usluge 20.000,00 25.940,72 129,70 415300-0 Izdaci za tekuće održavanje 25.000,00 25.744,86 102,98 415300-1 Izdaci za obezbjeđenje objekata Opštine

35.000,00

31.179,42

89,08 S v e g a : 290.000,00 283.282,76 97,68 U K U P N O 004: 585.000,00 578.508,24 98,89

005 SEKRETARIJAT ZA DRUŠTVENE DJELATNO STI I LOKALNU SAMOUPRAVU

organ šifr

ekonomsk

a šifra

ekonomska šifra O P I S REBALANS

ZA 2015.g. OSTVARENO %

1 2 3 4 5 6 7 005 411 Bruto zarade:



412300-0 Naknada za prevoz 3.000,00 2.265,00 75,50

412700-0 Ostale naknade 1.000,00 958,00 95,80 S v e g a: 4.000,00 3.223,00 80,57 Transferi na nižem nivou 431900-0 Izdaci za mjesne zajednice (tekući rashodi) 100.000,00 86.063,48 86,06

S v e g a : 100.000,00 86.063,48 89,06 Socijalne beneficije 431600-0 Socijalne pomoći i briga o invalidnim licima 70.000,00 64.172,66 91,68 431600-1 Izdaci za razvoj socijalnih usluga za djecu i mlade 1.000,00 0,00 0,00 431600-4 Izdaci za finansiranje rada JU Dnevni centar 100.000,00 99.913,69 99,91 431600-5 Izdaci za korišćenje objekta JU Dnevni centar 2.000,00 1.882,54 94,13 S v e g a : 173.000,00 165.968,89 95,94 Izdaci za ostale potrebe 414990-5 Prevoz sa seosko podrucje 20.000,00 18.925,00 94,63 414990-8 Izdaci za finansiranje projekta „Njega starih

lica“(geronto domaćice) 40.000,00 35.162,63 87,91

431400-6 Izdaci za rad kancelarije za rodnu ravnopravnost 3.000,00 1.664,43 55,48 431600-2 Izdaci za pomoć za riješavanje stambenih pitanja

lica u stanju socijalne potrebe 5.000,00 1.629,11 32,58

S v e g a: 68.000,00 57.381,17 84,38 Transferi za informativno-propagandnu

djelatnost

419 419300-1 Izdaci za organizaciju kulturno popagandnih manifestacija 10.000,00 9.957,70 99,58

419300-2 Izdaci za pomoć u izdavačkoj djelatnosti 10.000,00 9.990,00 99,90 419300-3 Opštinske nagrade u oblasti kulture i sporta 3.000,00 464,18 15,47

S v e g a: 23.000,00 20.411,88 88,75 Transferi za nevladine i druge organizacije 431 431400-0 Izdaci za nevladine organizacije 90.000,00 87.254,49 96,95 431400-1 Izdaci za Crveni krst 3.000,00 2.470,00 82,33 431400-2 Izdaci za kancelariju Romski centar 2.000,00 2.000,00 100,00


431400-5 Izdaci za gradsku muziku-proslava jubileja 3.000,00 3.000,00 100,00 431400-8 Izdaci za zakup prostorija – Udruženje penzionera 5.000,00 4.800,00 96,00 S v e g a 103.000,00 99.524,49 96,63

Transferi za druge organizacije

431 431500-11 Izdaci za vjerske zajednice 30.000,00 27.245,56 90,82

431500-12 Izdaci za zdravstvstveno i penziono osiguranje

sveštenih lica

25.000,00

18.463,52

73,25 431400-3 Izdaci za Festival „Bruna Špiler“ 5.000,00 5.000,00 100,00 431400-4 Izdaci za HAPS 10.000,00 4.000,00 40,00 414 414900-8 Izdaci za Sunčane skale 50.000,00 50.006,07 100,01 414900-2 Izdaci za muzički festival „Gitar art“ 5.000,00 5.000,00 100,00 414990-4 Izdaci za Sportski program Praznika mimoze i

Zimski salon

28.000,00

27.659,39

98,78 S v e g a: 153.000,00 137.374,54 89,79 Transferi za učenike i studente 431820-0 Izdaci za stipendiranje studenata 35.000,00 25.435,00 72,67 431300-7 Izdaci za rad „Prvostepene komisije za usmjerav.

djece sa posebnim potrebama u Opštini H.Novi“ 2.000,00 2.860,76 143,04

431830-0 Izdaci za prevoz đaka 23.000,00 20.632,00 89,70 431300-1 Izdaci za škol.takmičenje „Nauka mladima „ i sl. 5.000,00 5.480,40 109,61 431300-3 Ostali izdaci za škole 20.000,00 21.641,56 108,21 S v e g a: 85.000,00 76.049,72 89,47 Transferi institucijama sporta 431300-4 PVK «Jadran» 140.000,00 127.219,88 90,87 431300-5 Ostala sportska društva 230.000,00 215.774,89 93,82 431300-6 Izdaci za troškove korišćenja bazena 120.000,00 111.583,83 92,99 431300-8 Izdaci za subvencije sportskim klubovima za

korišćenje Sportske dvorane Igalo 90.000,00 88.403,97 98,23

431310-0 Izdaci za podršku međunarodnih sportskih takmičenja

10.000,00 9.924,00

99,24

S v e g a: 590.000,00 552.906,57 93,71 U K U P N O 005: 1.556.000,00 1.449.307,93 93,14

006 SEKRETARIJAT ZA FINANSIJE , TURIZAM I EKONOMSKI RAZVOJ

organ šifr

ekonomska šifra


2015.g. OSTVARENO %

1 2 3 4 5 6 7 006 411 Bruto zarade:




S v e g a: 4.000,00 2.482,40 62,06 413 Izdaci za službena putovanja i reprezentaciju 414100-0 Izdaci za službena putovanja 20.000,00 28.288,68 141,44 414200-0 Izdaci za reprezentaciju 35.000,00 33.479,58 95,66 S v e g a : 55.000,00 61.768,26 112,31 Izdaci za hitnu medicinsku pomoć 431 431100-0 Izdaci za hitnu medicinsku pomoć 5.000,00 5.000,00 100,00 S v e g a 5.000,00 5.000,00 100,00 Bezteretna davanja 431 431800-0 Izdaci za rješavanje stamb. pitanja nosilaca

stanarskog prava u privatnim kućama 10.000,00 9.350,00 93,50


414990-6 Izdaci za razvoj poljoprivrede 20.000,00 20.063,17 100,32 S v e g a : 30.000,00 29.413,17 98,05

Ostali izdaci 414900-0 Izdaci za ugovorene usluge 150.000,00 146.438,08 97,63 419400-0 Izdaci za osiguranje 15.000,00 11.351,97 75,68 414400-0 Izdaci za bankarsku proviziju 20.000,00 19.158,57 95,79 S v e g a : 185.000,00 176.948,62 95,65

451 Povrat kredita 451100-0 Izdaci za povrat kredita 1.000.000,00 998.069,15 99,81 451100-1 Kratkoročne pozajmice povezanim pravnim licima

0,00

6.970,00

0,00 S v e g a 1.000.000,00 1.005.039,15 100,50 463 Otplata dugova 463010-14 Otplate ostalih obaveza 1.653.000,00 1.618.175,10 97,89 463010-19 Otplate ostalih obaveza iz kapitalnog budžeta

0,00

61.371,21

0,00 463010-1 Izdaci za izmirenje obaveza po sud. rjesenjima

50.000,00

40.640,16

81.28 S v e g a: 1.703.000,00 1.720.186,47 101,01 Stalna budžetska rezerva 472 472010-0 Stalna budžetska rezerva 30.000,00 22.340,00 74,47 S v e g a: 30.000,00 22.340,00 74,47 Tekuća budžetska rezerva 471 471010-0 Tekuća budžetska rezerva 90.000,00 87.580,07 97,31 S v e g a: 90.000,00 87.580,07 97,31 U K U P N O 006: 3.340.000,00 3.349.549,32 100,29

007

SEKRETARIJAT ZA PROSTORNO PLANIRANJE, IZGRADNJU, KOMUNALNE DJELATNOSTI I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

орган шифр

ekonomska šifra



1 2 3 4 5 6 7 007

411 Bruto zarade:

411100-0 Neto zarade 215.000,00 210.457,82 97,89 411200-0 Porez na zarade zaposlenih 35.300,00 34.612,34 98,05 411300-0 Doprinosi na teret zaposlenog 79.000,00 77.470,44 98,06 411400-0 Doprinosi na teret poslodavca 34.200,00 33.737,82 98,65 411500-0 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

4.500,00

4.499,60

99,99 S v e g a: 368.000,00 360.778,02 98,04 412 Ostala primanja i naknade zaposlenih: 412300-0 Naknada za prevoz 4.000,00 2.884,00 72,10 412700-0 Ostale naknade 3.000,00 1.390,00 46,33 S v e g a: 7.000,00 4.274,00 61,06 Izdaci za izradu planske dokumentacije 441 441280-0 Izdaci za izradu planske dokumentacije 30.000,00 20.797,21 69,32 S v e g a: 30.000,00 20.797,21 69,32 Izdaci za opšte društvene potrebe 413 413300-1 Izdaci za DDD javnih površina 15.000,00 18.355,22 122,37 415 415100-1 Izdaci za utrošak električne energije

za javnu rasvjetu 300.000,00 351.145,29 117,05

415100-2 Izdaci za čišćenje i održavanje javnih površina 600.000,00 577.235,94 96,21 415100-3 Izdaci za čišćenje i održavanje pojasa Morskog

dobra 80.000,00 86.263,08 107,83

415100-4 Izdaci za održavanje i unapređenje javnih zelenih površina

220.000,00 216.304,76 98,32

415100-5 Izdaci za održavanje lokal. i nekategoris. puteva 180.000, 00 181.382,36 100,77 415100-6 Izdaci za održavanje javne rasvjete 180.000,00 138.677,55 77,04


415100-7 Izdaci za tekuće održava.komunalnih objekata 10.000,00 10.838,02 108,38 415100-8 Izdaci za članarinu „Voda-com“ -a 30.000,00 9.142,77 30,48 415100-9 Izdaci za održavanje zelenih površina i obalne

infrastrukture u pojasu Morskog dobra 30.000,00 0,00 0,00

415100-10 Izdaci za održavanje javne rasvjete u pojasu Morskog dobra

30.000,00

0,00

0,00

415100-11 Izdaci za troškove azila za pse 40.000,00 40.000,00 100,00 415100-12 Izdaci za održavanje deponije Tisove grede 80.000,00 77.000,00 96,25 415100-13 Izdaci za održavanje vodenih tokova 30.000,00 11.098,54 37,00 441280-16 Izdaci za sanaciju klizišta Crnica -Podi 10.000,00 9.958,41 99,58 414700-0 Izdaci za izradu studije zaštite regionalnog parka

Orijen 0,00 0,00 0,00

S v e g a 1.835.000,00 1.727.401,94 94,14 U K U P N O 007: 2.240.000,00 2.113.251,17 94,34

008 UPRAVA LOKALNIH JAVNIH PRIHODA

organ šifr

ekonomska šifra



-1 2 3 4 5 6 7 008 411 Bruto zarade:

411100-0 Neto zarade 139.000,00 132.884,57 95,60 411200-0 Porez na zarade zaposlenih 20.000,00 19.142,52 95,71 411300-0 Doprinosi na teret zaposlenog 51.000,00 48.630,87 95,35 411400-0 Doprinosi na teret poslodavca 22.000,00 21.199,60 96,36 411500-0 Prirez porezu na dohodak fiz.lica

2.500,00

2.488,32



S v e g a: 5.000,00 2.605,11 52,10 U K U P N O 008: 239.500,00 226.950,99 94,76

009 DIREKCIJA ZA IMOVINU I ZASTUPANJE

organ šifr

ekonomska šifra



1 2 3 4 5 6 7 009 411 Bruto zarade:



412300-0 Naknada za prevoz 1.500,00 1.062,00 70,80 412700-0 Ostale naknade 3.000,00 1.608,95 53,63

S v e g a: 4.500,00 2.670,95 59,35 Izdaci za troškove vještačenja 414900-9 Izdaci za troškove vještačenja 9.000,00 11.167,33 124,08 S v e g a : 9.000,00 11.167,33 124,08 U K U P N O 009: 114.500,00 116.855,85 102,06

010 KOMUNALNA POLICIJA


organ šifr

ekonomska šifra



1 2 3 4 5 6 7 010 411 Bruto zarade: 411100-0 Neto zarade 137.000,00 132.663,14 96,83 411200-0 Porez na zarade zaposlenih 25.300,00 23.159,84 91,54 411300-0 Doprinosi na teret zaposlenog 52.000,00 50.851,12 97,79 411400-0 Doprinosi na teret poslodavca 22.500,00 22.163,90 98,51 411500-0 Prirez porezu na dohodak fiz. lica 3.200,00 3.010,75 94,09



S v e g a: 5.000,00 3.606,00 72,12 Izdaci za rušenje bespravno podignutih

objekata

414 414990-1 Izdaci za rušenje bespravno podignutih objekata

15.000,00 14.745,42 98,30

414990-2 Izdaci za rušenje ruiniranih objekata 20.000,00 21.473,60 107,37 S v e g a : 35.000,00 36.219,02 103,48 U K U P N O 010: 280.000,00 271.673,77 97,03

011 AGENCIJA ZA ZAŠTITU I RAZVOJ ORJENA

organ šifr

ekonomska šifra



1 2 3 4 5 6 7 011 411 Bruto zarade:

411100-0 Neto zarade 18.100,00 18.242,10 100,78 411200-0 Porez na zarade zaposlenih 3.000,00 2.821,56 94,05 411300-0 Doprinosi na teret zaposlenog 7.000,00 6.707,78 95,82 411400-0 Doprinosi na teret poslodavca 3.000,00 2.922,01 97,40 411500-0 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica

400,00

366,89

91,72 S v e g a: 31.500,00 31.060,34 98,60 412 Ostala primanja i naknade zaposlenih: 412300-0 Naknada za prevoz 500,00 170,00 34,00 412700-0 Ostale naknade 1.000,00 0,00 0,00 S v e g a: 1.500,00 170,00 11,33

U K U P N O 011:

33.000,00

31.230,34

94,64


013 SLUŽBA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

organ šifr

ekonomska šifra



1 2 3 4 5 6 7 013 411 Bruto zarade:




S v e g a: 21.000,00 20.655,03 98,36 U K U P N O 013: 317.500,00 317.780,48 100,09

014 AGENCIJA ZA IZGRADNJU I RAZVOJ HERCEG-NOVOG

organ šifr

ekonomska šifra



1 2 3 4 5 6 7 014 411 Bruto zarade: 411100-0 Neto zarade 33.500,00 42.398,90 126,56 411200-0 Porez na zarade zaposlenih 5.350,00 6.794,84 127,01 411300-0 Doprinosi na teret zaposlenog 12.000,00 13.907,17 115,89 411400-0 Doprinosi na teret poslodavca 6.650,00 8.983,98 135,10 411500-0 Prirez porezu na dohodak fiz. lica 500,00 0,00 0,00


412300-0 Naknada za prevoz 500,00 1.079,80 215,96 412700-0 Ostale naknade 1.000,00 0,00 0,00

012 JEDINICA ZA UNUTRAŠNJU REVIZIJU

organ šifr

ekonomska šifra

ekonomska

šifra O P I S REBALANS


1 2 3 4 5 6 7 012 411 Bruto zarade:

411100-0 Neto zarade 19.000,00 18.811,88 99,01 411200-0 Porez na zarade zaposlenih 3.000,00 2.979,69 99,32 411300-0 Doprinosi na teret zaposlenog 7.000,00 6.936,83 99,10 411400-0 Doprinosi na teret poslodavca 3.100,00 3.074,20 99,17 411500-0 Prirez porezu na dohodak fizičkih lica 400,00 387,40 96,85

S v e g a: 32.500,00 32.190,00 95,29

412 Ostala primanja i naknade zaposlenih: 412300-0 Naknada za prevoz 500,00 210,00 42,00 412700-0 Ostale naknade 1.000,00 0,00 0,00 S v e g a: 1.500,00 210,00 14,00 U K U P N O 012: 34.000,00 32.400,00 95,29


S v e g a: 1.500,00 1.079,80 71,99 Izdaci za materijal i usluge 413100-0 Izdaci za materijalne troškove 20.000,00 14.260,36 71,30 S v e g a: 20.000,00 14.260,36 71,30 U K U P N O 014: 79.500,00 87.425,05 109,97

015 JAVNI SERVIS RADIO HERCEG NOVI INFORMATIVNI CENTAR

organ

šifr

ekonomska šifra



1 2 3 4 5 6 7 015 Izdaci za materijal i usluge:

414 414900-3 Izdaci za program. aktiv. i ugovorene usluge za Radio Herceg Novi

200.000,00

200.900,58

100,45 S v e g a: 200.000,00 200.900,58 100,45 U K U P N O 015: 200.000,00 200.900,58 100,45

016 JU „GRADSKI MUZEJ MIRKO KOMNENOVIĆ I GALERIJA JOSIP-BEPO BENKOVIĆ“ HERCEG NOVI

orga

n šifr

ekonomska šifra



1 2 3 4 5 6 7 016 411 Bruto zarade:

411100-0 Neto zarade 128.000,00 132.196,57 103,28 411200-0 Porez na zarade zaposlenih 21.000,00 20.758,63 98,85 411300-0 Doprinosi na teret zaposlenog 44.000,00 48.449,58 110,11 411400-0 Doprinosi na teret poslodavca 20.000,00 21.544,63 107,72 411500-0 Prirez porezu na dohodak fiz.lica 3.000,00 2.770,49 92,35

S v e g a: 216.000,00 225.719,90 104,50 412 Ostala primanja i naknade zaposlenih: 412300-0 Naknada za prevoz 3.500,00 2.221,20 63,46 412700-0 Ostale naknade 2.000,00 2.795,08 139,75 S v e g a: 5.500,00 5.016,28 91,20 Izdaci za materijal i usluge: 413100-0 Izdaci za robu i materijal 5.000,00 4.100,00 82,00 413400-0 Izdaci za električnu energiju 3.000,00 2.159,89 72,00 414300-1 Izdaci za telefonske i poštanske usluge

1.000,00

0,00

0,00 415300-0 Izdaci za tekuće održavanje 1.000,00 360,00 36,00

414900-3 Ugovorene usluge - sredstva za programe

24.000,00 20.067,53 83,61

S v e g a: 34.000,00 26.687,42 78,49 U K U P N O 016: 255.500,00 257.423,60 100,75

017 JU GRADSKA BIBLIOTEKA I ČITAONICA HERCEG NOVI

organ šifr

ekonomska šifra


ZA 2015g. OSTVARENO %

1 2 3 4 5 6 7 017 411 Bruto zarade:

411100-0 Neto zarade 48.000,00 48.117,37 100,24 411200-0 Porez na zarade zaposlenih 7.500,00 7.606,60 101,42


411300-0 Doprinosi na teret zaposlenog 18.000,00 17.880,93 99,34 411400-0 Doprinosi na teret poslodavca 9.500,00 9.390,04 98,84 411500-0 Prirez porezu na dohodak fiz. lica 1.000,00 974,95 97,49

S v e g a: 84.000,00 83.969,89 99,96 412 Ostala primanja i naknade zaposlenih: 412300-0 Naknada za prevoz 3.000,00 2.603,10 86,77 412700-0 Ostale naknade 6.000,00 4.321,08 72,02 S v e g a: 9.000,00 6.924,18 76,93 Izdaci za materijal i usluge: 413100-0 Izdaci za robu i materijal 6.000,00 3.350,00 55,83 413400-0 Izdaci za električnu energiju 2.500,00 1.000,00 40,00 414300-1 Izdaci za telefonske usluge 2.500,00 1.404,84 56,19 415300-0 Izdaci za tekuće održavanje 5.000,00 0,00 0,00 419300-5 Izdaci za sajam „Trg od knjige“ 13.000,00 13.070,89 100,55 419300-7 Izdaci za Zbornik „Boka“ 10.000,00 5.000,00 50,00 414900-3 Ugovorene usluge - sredstva za

programe

24.000,00

14.906,51

62,11 S v e g a: 63.000,00 38.732,24 61,48 U K U P N O 017: 156.000,00 129.626,31 83,09

018 JUK «HERCEG - FEST»

organ šifr

ekonomska šifra



1 2 3 4 5 6 7 018 411 Bruto zarade:


S v e g a: 209.000,00 211.770,11 101,32

412

Ostala primanja i naknade zaposlenih:


S v e g a: 10.000,00 10.622,88 106,23 Izdaci za materijal i usluge: 414900-6 Izdaci za adaptaciju dvorane „Park“

0,00

0,00

0,00 414900-5 Izdaci za rekonstrukciju Doma kulture u

Bijeloj

0,00

0,00

0,00 414900-4 Izdaci za Filmski festival 35.000,00 35.000,00 100,00 414900-7 Izdaci za festival „Dani muzike“ 5.000,00 5.000,00 100,00 414990-3 Izdaci za doček Nove godine 20.000,00 0,00 0,00 414900-1 Izdaci za ostale kulturne programe 35.000,00

34.500,00 98,57

S v e g a : 95.000,00 74.500,00 78,42 Izdaci za tekuće održavanje: 415 415300-0 Izdaci za tekuće održavanje 15.000,00 13.477,85 89,85 S v e g a: 15.000,00 13.477,85 89,85 U K U P N O 018: 329.000,00 310.370,84 94,34

SVEGA OPERATIVNI BUDŽET: 10.874.000,00

10.498.031,51

96,54


- Kapitalni Budžet

organ

šifr

ekonomska šifra



1 2 3 4 5 6 7 007 Sekretarijat za prostorno planiranje,

izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine:

441 441210-0 Izdaci za rekonstrukciju lokalne putne mreže

90.000,00

94.697,08

105,22

441220-0 Izdaci za izgradnju javne rasvjete

30.000,00

15.919,26

53,06 441220-2 Izdaci za izgradnju javne rasvjete na priobalnom

putu kroz Meljine

10.000,00

7.762,17

77,62 441280-1 Izdaci za izradu projektne dokumentacije 10.000,00

10.272,02 102,72

441280-6 Izdaci za učešće u izgradnji komunalne infrastrukture

50.000,00 48.144,91 96,29

441280-11 Izdaci za finansiranje prijekta vodosnadbijevanja i odvodjenja otpadnih voda

0,00

892,50

0,00

441280-14 Izdaci za izgradnju seklundarne kanalizacione mreže

20.000,00

11.424,46

57,12

441280-16 Izdaci za sanaciju klizišta Crnica -Podi 200.000,00

224.244,58

112,12

441280-17 Izdaci za izgradnju sanitarne deponije „DUBOKI DO“ – II faza

0,00

0,00

0,00

441380-3 Izdaci za rekonstrukciju puta Ratiševina-Mojdež 0,00

0,00

0,00

441380-5 Izdaci za učešće u rekonstrukciji zadužbine Duković 0,00

0,00

0,00

441430-0 Izdaci za nabavku opreme za zelenilo, puteve i javnu rasvjetu

50.000,00

42.384,10

84,77

441590-0 Izdaci za nabavku opreme za čistoću i investiciono održavanje 100.000,00 99.132,29 99,13

441600-0 Izdaci za investiciono održavanje objekata lokalne samouprave 20.000,00 19.921,22 99,61

S V E G A : 580.000,00 574.794,59 99,10

004

Služba za zajedničke poslove i informacione sisteme

441500-0 Izdaci za nabavku osnovnih sredstava 35.000,00 37.584,74 107,38 S v e g a : 35.000,00 37.584,74 107,38

005 Sekretarijat za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu

441 441380-7 Izdaci za izgradnju spomenika borcima rata 90-91 0,00 0,00 0,00 S v e g a : 0,00 0,00 0,00

009 Direkcija za imovinu i zastupanje 441150-1 Izdaci za eksproprijaciju zemljišta za izgradnju

komunalne infrastrukture 40.000,00 24.309,28 60,77 S v e g a : 40.000,00 24.309,28 60,77

014 Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog 441280-5 Izdaci za rekonstrukciju šetališta od restorana

Mimoza do Galeba 0,00 0,00 0,00 441280-15 Izdaci za sanaciju muzeja Štumberger 10.000,00 6.600,00 66,00 441280-19 Izdaci za uređenje mikrolaokacija (dječje igralište

Topla) 1.000,00 636,60 63,66 441380-2 Izdaci za uređenje fasada na stambenim

objektima 10.000,00 8.106,59 81,07 S v e g a: 21.000,00 15.343,19 73,06 UKUPNO 019: 676.000,00 652.031,80 96,45

UKUPNO IZDACI: 11.550.000,00 11.150.063,31 96,54

Documents

I o Zavrsnom racun… · člana 45. Zakona o finansiranju lokalne samouprave («Sl.list RCG», br. 42/03 , 44/03, i „Sl.list CG“, br. 5/08, 51/08, 74/10 i 01/15), u vezi sa članom