Halvårsrapport 2019

Årsrapport

Halvårsrapport

Halvårsrapport 2019Verdipapirfond forvaltet av Storebrand Asset Management AS

Resultatregnskap STOREBRAND STOREBRAND STOREBRAND STOREBRAND STOREBRAND

GLOBAL

MULTIFACTOR

INDEKS ALLE

MARKEDER

INDEKS NYE

MARKEDER

GLOBAL

SOLUTIONS

GLOBAL ESG

PLUS

(angitt hele tusen kroner) 1. halvår 2019 1. halvår 2019 1. halvår 2019 1. halvår 2019 1. halvår 2019

Porteføljeinntekter og ‐kostnader

Renteinntekter/‐Kostnader 3 297 100 150 1 375 721

Utbytte 267 569 32 459 18 918 43 099 50 873

Gevinst/tap ved realisasjon 236 870 12 034 12 989 43 821 70 553

Endring urealisert kursgevinster/tap 1 722 722 272 681 92 386 290 421 414 179

Andre portefølje inntekter/kostnader 124 ‐109 ‐444 ‐118 ‐34

Porteføljeresultat 2 230 582 317 163 124 000 378 598 536 291

Forvaltningsinntekter og ‐kostnader

Forvaltningshonorar ‐74 725 ‐3 573 ‐2 712 ‐10 271 ‐7 221

Andre kostnader/inntekter 23 15 154 2 4

Forvaltningsresultat ‐74 702 ‐3 558 ‐2 559 ‐10 269 ‐7 217

Resultat før skattekostnad 2 155 880 313 605 121 441 368 329 529 075

Skattekostnad ‐157 ‐1 427 ‐1 213 0 ‐1 766

Periodens resultat 2 155 723 312 179 120 228 368 329 527 308

Balanse 28.06.2019 28.06.2019 28.06.2019 28.06.2019 28.06.2019

Eiendeler

Verdipapirer til kostpris 17 533 255 2 283 327 1 269 624 2 532 051 2 998 016

Urealisert gevinst/tap 2 566 802 307 429 24 163 225 674 409 144

Sum fondets verdipapirportefølje 20 100 057 2 590 756 1 293 787 2 757 725 3 407 159

Fordring

Tilgodehavende aksjeutbytte 47 564 5 008 6 233 12 938 8 296

Opptjent bankrenter 538 23 27 91 40

Sum opptjente ikke mottatte inntekter 48 102 5 031 6 259 13 029 8 336

Til gode fra meglere 25 276 11 452 20 ‐ 14 008

Til gode fra kunder 61 306 4 620 ‐ 5 423 5 116

Sum andre fordringer 86 582 16 072 20 5 423 19 124

Bankinnskudd 63 917 13 710 8 054 11 225 47 233

Sum eiendeler 20 298 659 2 625 570 1 308 120 2 787 403 3 481 852

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Andelskapital til pålydende 8 865 428 953 461 809 671 1 001 864 2 847 779

Overkurs 8 830 049 1 130 524 385 880 1 092 084 ‐31 041

Sum innskutt egenkapital 17 695 477 2 083 985 1 195 551 2 093 948 2 816 738

Opptjent egenkapital 2 553 999 507 885 109 110 690 623 597 647

Sum egenkapital 20 249 476 2 591 870 1 304 661 2 784 571 3 414 385

Gjeld

Skyldig til meglere ‐ 27 132 ‐ ‐ 60 477

Skyldig forvaltningshonorar 416 21 14 57 37

Skyldig innløsninger 31 932 2 387 158 791 240

Skattegjeld 4 796 3 557 2 880 ‐25 5 504

Annen gjeld 12 039 603 407 2 008 1 210

Sum gjeld 49 183 33 700 3 459 2 831 67 467

Sum gjeld og egenkapital 20 298 659 2 625 570 1 308 120 2 787 403 3 481 852

Halvårsregnskap 2019

2

Hvorav fordeling på de STOREBRAND STOREBRAND STOREBRAND STOREBRAND STOREBRAND

respektive

GLOBAL

MULTIFACTOR

INDEKS ALLE

MARKEDER

INDEKS NYE

MARKEDER

GLOBAL

SOLUTIONS

GLOBAL ESG

PLUS

andelsklassene Klasse 1. halvår 2019 1. halvår 2019 1. halvår 2019 1. halvår 2019 1. halvår 2019

Forvaltningshonorar fast A 74 584 3 523 2 639 10 258 7 214

Forvaltningshonorar fast A3 (EUR) 0 0 0

Forvaltningshonorar fast A4 (USD) 0 0

Forvaltningshonorar fast A5 (DKK) 11 5 6 12 6

Forvaltningshonorar fast 130 46 67 2

Sum forvaltningshonorar 74 725 3 573 2 712 10 271 7 221

Hvorav fordeling på de STOREBRAND STOREBRAND STOREBRAND STOREBRAND STOREBRAND

respektive

GLOBAL

MULTIFACTOR

INDEKS ALLE

MARKEDER

INDEKS NYE

MARKEDER

GLOBAL

SOLUTIONS

GLOBAL ESG

PLUS

andelsklassene 1. halvår 2019 1. halvår 2019 1. halvår 2019 1. halvår 2019 1. halvår 2019

Antall utstedte andeler A 8 817 126 905 281 762 265 994 563 2 841 078

Basiskurs 28.06.2019 i NOK A 2 291,09 2 805,08 1 642,22 2 792,22 1 199,27

Antall utstedte andeler A3 (EUR) 100 100 100

Basiskurs 28.06.2019 i NOK A3 (EUR) 952,31 1 013,82 1 021,15

Antall utstedte andeler A4 (USD) 100 100

Basiskurs 28.06.2019 i NOK A4 (USD) 819,70 887,15

Antall utstedte andeler A5 (DKK) 5 103 5 103 5 103 5 103 5 103

Basiskurs 28.06.2019 i NOK A5 (DKK) 1 307,91 1 350,01 1 293,45 1 340,60 1 368,48

Antall utstedte andeler N 41 601 41 499 40 725 522

Basiskurs 28.06.2019 i NOK N 1 005,69 1 098,75 1 135,82 1 129,42

Halvårsregnskap 2019

3

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Multifactor

30.6.2019 angitt i hele 1000

AksjerNavn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert

gevinst/tap% vekt i

porteføljenEierandel Børs

BCE Inc. 594 227 202 760 CAD 231 003 28 243 1,14% 0,07% XTSE

Swisscom 53 255 209 600 CHF 228 235 18 635 1,13% 0,10% XVTX

Viacom INC ClassB 682 909 183 024 USD 173 919 -9 106 0,86% 0,19% XNGS

IAC/InterActiveCorp 84 163 105 898 USD 156 095 50 197 0,77% 0,11% XNGS

CBS Corp class B 316 381 145 573 USD 134 604 -10 969 0,66% 0,09% XNYS

Telus Corp 366 481 104 182 CAD 115 758 11 576 0,57% 0,06% XTSE

Walt Disney 78 738 75 220 USD 93 744 18 523 0,46% 0,01% XNYS

ZILLOW GROUP INC 199 346 64 235 USD 78 846 14 611 0,39% 0,16% XNGS

Pearson 688 158 65 592 GBP 61 186 -4 406 0,30% 0,08% XLON

Shaw Communications B 346 533 61 644 CAD 60 415 -1 229 0,30% 0,07% XTSE

Orange 439 294 57 564 EUR 59 139 1 575 0,29% 0,02% XPAR

Singapore Telecom 2 474 500 51 038 SGD 54 578 3 540 0,27% 0,02% XSES

Elisa OYJ 118 664 28 195 EUR 49 440 21 244 0,24% 0,07% XHEL

Altice USA Inc 236 582 47 533 USD 49 117 1 584 0,24% 0,10% XNYS

GREE INC 873 200 40 703 JPY 34 620 -6 083 0,17% 0,36% XTKS

Discovery Inc - A 108 433 26 494 USD 28 382 1 889 0,14% 0,07% XNGS

Rogers Communications B 55 579 17 551 CAD 25 421 7 870 0,13% 0,01% XTSE

HKT Trust & HKT Ltd 1 518 600 16 492 HKD 20 551 4 058 0,10% 0,02% XHKG

Telia Co AB 542 167 20 898 SEK 20 547 -351 0,10% 0,01% XSTO

Auto Trader Group PLC 341 945 16 296 GBP 20 326 4 030 0,10% 0,04% XLON

Mixi Inc 94 400 21 740 JPY 16 144 -5 596 0,08% 0,12% XTKS

Fox Corp-B 49 288 16 929 USD 15 351 -1 578 0,08% 0,02% XNGS

Singapore Press Holdings 687 700 15 441 SGD 10 574 -4 866 0,05% 0,04% XSES

United Internet AG 14 813 5 872 EUR 4 165 -1 707 0,02% 0,01% XETR

Communication Services 1 600 475 1 742 158 141 683 8,60%

Magna A 379 228 124 092 CAD 161 230 37 139 0,80% 0,10% XTSE

Ford Motor Co 1 831 011 164 882 USD 159 704 -5 179 0,79% 0,05% XNYS

Peugeot 581 595 91 255 EUR 122 370 31 116 0,60% 0,06% XPAR

Lear Corp 98 875 112 461 USD 117 406 4 945 0,58% 0,15% XNYS

O'Reilly Automotive Inc 31 544 101 975 USD 99 327 -2 648 0,49% 0,04% XNGS

Advance Auto Parts 74 918 108 950 USD 98 458 -10 492 0,49% 0,10% XNYS

Best Buy 134 071 51 341 USD 79 708 28 367 0,39% 0,04% XNYS

Autonation 195 864 73 832 USD 70 038 -3 795 0,35% 0,20% XNYS

Urban Outfitters 355 088 99 228 USD 68 876 -30 352 0,34% 0,32% XNGS

Kohl's Corp 158 664 70 064 USD 64 325 -5 739 0,32% 0,09% XNYS

Sanrio 317 900 53 425 JPY 60 201 6 777 0,30% 0,36% XTKS

Goodyear Tire & Rubber 458 725 120 754 USD 59 840 -60 914 0,30% 0,18% XNGS

Dick's Sporting Goods Inc 191 764 68 426 USD 56 620 -11 806 0,28% 0,23% XNYS

TRACTOR SUPPLY COMPANY 59 145 52 637 USD 54 865 2 228 0,27% 0,05% XNGS

FOSSIL GROUP INC 542 466 58 307 USD 53 189 -5 119 0,26% 1,12% XNGS

Linamar Corp 134 228 53 073 CAD 42 809 -10 264 0,21% 0,21% XTSE

Pulte Group Inc 146 022 30 863 USD 39 367 8 503 0,19% 0,05% XNYS

Gamestop 824 002 155 110 USD 38 429 -116 681 0,19% 0,81% XNYS

NHK Spring Co 550 400 41 799 JPY 36 239 -5 560 0,18% 0,23% XTKS

Marui Group Co Ltd 196 500 11 433 JPY 34 117 22 684 0,17% 0,08% XTKS

4

Barratt Developments Plc 537 140 32 152 GBP 33 374 1 222 0,16% 0,05% XLON

Ulta Beauty Inc 10 843 32 834 USD 32 069 -765 0,16% 0,02% XNGS

Renault 59 211 41 019 EUR 31 787 -9 232 0,16% 0,02% XPAR

Bed Bath & Beyond Inc 293 104 68 565 USD 29 039 -39 527 0,14% 0,20% XNGS

International Game Technology PLC 260 959 51 783 USD 28 858 -22 926 0,14% 0,13% XNYS

Husqvarna B 354 190 17 386 SEK 28 271 10 885 0,14% 0,08% XSTO

Toyoda Gosei 168 800 27 224 JPY 28 065 841 0,14% 0,13% XTKS

Macy's Inc 148 001 40 111 USD 27 080 -13 032 0,13% 0,05% XNYS

Sankyo Co Ltd Gunma 84 800 23 049 JPY 26 172 3 122 0,13% 0,09% XTKS

William Hill Plc 1 487 056 46 305 GBP 24 938 -21 366 0,12% 0,17% XLON

Porsche Automobil Holding SE (pref shs) 44 202 25 463 EUR 24 523 -939 0,12% 0,03% XETR

Valeo SA 79 473 21 725 EUR 22 069 344 0,11% 0,03% XPAR

Tabcorp Holdings (Victoria) 683 581 17 486 AUD 18 200 715 0,09% 0,08% XASX

Toyota Boshoku Corp 151 300 14 848 JPY 16 930 2 082 0,08% 0,08% XTKS

Taylor Wimpey 864 312 19 991 GBP 14 795 -5 196 0,07% 0,03% XLON

Flight Centre 58 409 14 335 AUD 14 521 186 0,07% 0,06% XASX

Faurecia 34 072 20 961 EUR 13 501 -7 460 0,07% 0,03% XPAR

Harvey Norman 550 611 12 406 AUD 13 408 1 002 0,07% 0,05% XASX

Capri Holdings Ltd 38 100 23 180 USD 11 266 -11 914 0,06% 0,03% XNYS

Takashimaya 110 600 15 646 JPY 10 337 -5 309 0,05% 0,03% XTKS

Yokohama Rubber 65 800 8 531 JPY 10 310 1 779 0,05% 0,04% XTKS

NOK Corp 74 700 14 655 JPY 9 541 -5 114 0,05% 0,04% XTKS

Asics Corp 98 100 13 019 JPY 9 060 -3 959 0,04% 0,05% XTKS

Sega Sammy Holdings 75 100 9 580 JPY 7 780 -1 801 0,04% 0,03% XTKS

Casio Computer 68 200 8 617 JPY 7 221 -1 395 0,04% 0,03% XTKS

Consumer Discretionary 2 264 779 2 010 230 -254 549 9,92%

Kimberly-Clark 157 082 152 787 USD 178 500 25 713 0,88% 0,04% XNYS

Clorox Corp 114 084 93 032 USD 148 928 55 896 0,74% 0,09% XNYS

Hershey Foods Common 100 386 88 767 USD 114 716 25 949 0,57% 0,07% XNYS

Keurig Dr Pepper Inc 445 883 92 919 USD 109 867 16 948 0,54% 0,25% XNYS

Mowi ASA 520 620 63 126 NOK 103 838 40 711 0,51% 0,10% XOSL

Church & Dwight Co Inc 164 576 43 635 USD 102 517 58 881 0,51% 0,07% XNYS

Heineken 96 145 77 610 EUR 91 616 14 005 0,45% 0,02% XAMS

Sysco Corp 125 085 62 727 USD 75 422 12 695 0,37% 0,02% XNYS

Pernod-Ricard 47 566 59 929 EUR 74 842 14 913 0,37% 0,02% XPAR

George Weston Ltd 97 079 64 762 CAD 62 943 -1 819 0,31% 0,08% XTSE

Tate & Lyle 670 122 47 797 GBP 53 693 5 896 0,27% 0,14% XLON

Remy Cointreau 41 382 24 614 EUR 50 948 26 334 0,25% 0,08% XPAR

J Sainsbury PLC 2 362 840 63 394 GBP 50 240 -13 154 0,25% 0,11% XLON

Energizer Holdings 150 692 57 796 USD 49 645 -8 151 0,25% 0,24% XNYS

Metcash 3 023 739 45 327 AUD 46 495 1 168 0,23% 0,31% XASX

Koninklijke Ahold Delhaize NV 231 317 34 758 EUR 44 421 9 663 0,22% 0,02% XAMS

Treasury Wine Estates Ltd 476 354 29 485 AUD 42 524 13 039 0,21% 0,07% XASX

Metro Inc 122 064 27 038 CAD 39 137 12 099 0,19% 0,05% XTSE

Diageo 99 878 25 037 GBP 36 675 11 638 0,18% 0,00% XLON

Edgewell Personal Care Co. 155 866 82 782 USD 35 814 -46 968 0,18% 0,27% XNYS

Heineken Holding NV 37 466 26 994 EUR 33 577 6 582 0,17% 0,01% XAMS

WH Group Ltd 3 872 500 26 493 HKD 33 471 6 979 0,17% 0,03% XHKG

Loblaw 63 276 21 727 CAD 27 682 5 955 0,14% 0,02% XTSE

Coca-Cola Bottlers Japan Inc 122 300 15 103 JPY 26 412 11 309 0,13% 0,06% XTKS

Casino Guichard-Perrachon 78 300 24 864 EUR 22 808 -2 056 0,11% 0,07% XPAR

WM Morrison Supermarkets PLC 1 005 857 20 277 GBP 21 982 1 705 0,11% 0,04% XLON

McCormick & Co 14 786 19 727 USD 19 542 -185 0,10% 0,01% XNYS

Beiersdorf 17 495 15 146 EUR 17 930 2 784 0,09% 0,01% XETR

Orkla 236 156 15 744 NOK 17 872 2 128 0,09% 0,02% XOSL

Coca-Cola HBC AG (GBP) 29 002 6 968 GBP 9 353 2 385 0,05% 0,01% XLON

Consumer Staples 1 430 367 1 743 407 313 040 8,61%

Neste Oyj 337 951 65 642 EUR 97 915 32 273 0,48% 0,13% XHEL

5

Subsea 7 S A 870 809 70 344 NOK 89 389 19 044 0,44% 0,29% XOSL

HollyFrontier Corp 220 846 70 201 USD 87 143 16 941 0,43% 0,12% XNYS

Valero Energy 109 426 37 250 USD 79 872 42 621 0,39% 0,02% XNYS

ENI S.p.A. 492 879 73 365 EUR 69 899 -3 466 0,35% 0,01% MTAA

Total SA 108 433 53 325 EUR 51 878 -1 447 0,26% 0,00% XPAR

Pembina Pipeline Corp 162 902 44 625 CAD 51 816 7 191 0,26% 0,04% XTSE

Plains GP Holdings LP 230 729 45 419 USD 49 121 3 702 0,24% 0,15% XNYS

Japan Petroleum Exploration 241 500 47 076 JPY 47 587 511 0,23% 0,42% XTKS

Kinder Morgan 246 439 42 136 USD 43 872 1 736 0,22% 0,01% XNYS

Nabors Industries Ltd 1 620 705 77 410 USD 40 073 -37 337 0,20% 0,57% XNYS

Qep Resources 621 411 54 596 USD 38 306 -16 290 0,19% 0,26% XNYS

Worleyparsons 430 874 14 494 AUD 37 922 23 429 0,19% 0,17% XASX

Valaris plc 519 154 129 928 USD 37 757 -92 172 0,19% 0,26% XNYS

Aker Solutions ASA 983 334 36 938 NOK 34 299 -2 639 0,17% 0,36% XOSL

Inpex Holdings Inc 417 500 32 165 JPY 32 091 -74 0,16% 0,03% XTKS

Enerplus Corp 486 394 40 355 CAD 31 260 -9 095 0,15% 0,20% XTSE

Denbury Resources 2 947 312 63 453 USD 31 160 -32 293 0,15% 0,73% XNYS

Diamond Offshore Drilling Inc 390 060 55 470 USD 29 499 -25 971 0,15% 0,28% XNYS

Vallourec 1 182 448 67 420 EUR 29 012 -38 407 0,14% 0,26% XPAR

OMV AG 64 456 28 627 EUR 26 817 -1 810 0,13% 0,02% XWBO

Delek Group 14 476 25 824 ILS 21 193 -4 632 0,10% 0,12% XTAE

Noble Corp 1 123 543 52 005 USD 17 913 -34 091 0,09% 0,46% XNYS

Superior Energy Services, Inc. 713 521 67 491 USD 7 909 -59 582 0,04% 0,47% XNYS

Paramount Resources Ltd 137 775 16 978 CAD 5 870 -11 108 0,03% 0,10% XTSE

Energy 1 312 537 1 089 571 -222 966 5,38%

Bank of Montreal 301 118 171 555 CAD 194 350 22 796 0,96% 0,05% XTSE

Ally Financial Inc 649 494 107 149 USD 171 611 64 462 0,85% 0,14% XNYS

NN Group NV 460 637 122 246 EUR 158 328 36 082 0,78% 0,14% XAMS

Aegon NV 3 679 686 171 874 EUR 156 417 -15 457 0,77% 0,18% XAMS

Annaly Capital Management Inc (REIT) 1 670 602 134 744 USD 130 044 -4 700 0,64% 0,15% XNYS

Renaissancere Holdings 85 651 61 709 USD 129 994 68 286 0,64% 0,21% XNYS

Arch Capital 397 770 66 245 USD 125 753 59 509 0,62% 0,30% XNGS

AGNC Investment Corp (REIT) 856 199 132 410 USD 122 786 -9 624 0,61% 0,22% XNGS

Everest Re Group 45 853 43 332 USD 96 634 53 302 0,48% 0,11% XNYS

Citizens Financial Group Inc 236 596 69 475 USD 71 329 1 854 0,35% 0,05% XNYS

Allstate Corp 81 459 50 524 USD 70 626 20 102 0,35% 0,02% XNYS

Bank of Nova Scotia 145 784 70 630 CAD 66 908 -3 722 0,33% 0,01% XTSE

Intact Financial Corp 82 853 49 923 CAD 65 423 15 500 0,32% 0,06% XTSE

Canadian Imperial Bank of Commerce 97 351 51 902 CAD 65 412 13 510 0,32% 0,02% XTSE

Chubb Ltd 48 142 39 023 USD 60 457 21 434 0,30% 0,01% XNYS

Axis Capital Holdings 117 380 36 878 USD 59 697 22 819 0,29% 0,14% XNYS

Swiss Life RG 14 068 21 313 CHF 59 516 38 203 0,29% 0,04% XVTX

Globe Life Inc 77 645 52 750 USD 59 223 6 473 0,29% 0,07% XNYS

WR Berkley 101 443 21 472 USD 57 023 35 552 0,28% 0,08% XNYS

Comerica Inc 90 734 54 429 USD 56 194 1 766 0,28% 0,05% XNYS

Prudential Financial Inc 62 782 40 200 USD 54 064 13 863 0,27% 0,01% XNYS

Raiffeisen Intl Bank 264 579 47 094 EUR 52 997 5 903 0,26% 0,08% XWBO

National bank of Canada 129 579 41 034 CAD 52 597 11 563 0,26% 0,04% XTSE

Yamaguchi Financial Group 889 800 71 502 JPY 51 825 -19 676 0,26% 0,34% XTKS

SBI Holding 245 200 24 002 JPY 51 751 27 748 0,26% 0,11% XTKS

Credit Agricole 488 343 43 285 EUR 50 000 6 714 0,25% 0,02% XPAR

Assurant 52 085 21 894 USD 47 241 25 347 0,23% 0,10% XNYS

Navient Corp 370 012 37 539 USD 43 062 5 524 0,21% 0,13% XNGS

Deutsche Bank 647 910 105 644 EUR 42 652 -62 992 0,21% 0,03% XETR

Affiliated Managers Group Inc 53 305 78 194 USD 41 876 -36 318 0,21% 0,10% XNYS

Ageas (BE) 85 666 35 261 EUR 38 020 2 759 0,19% 0,04% XBRU

The Travelers Companies, Inc. 28 917 25 654 USD 36 864 11 210 0,18% 0,01% XNYS

Hokuhoku Financial Group 412 800 53 257 JPY 36 587 -16 670 0,18% 0,31% XTKS

6

Iyo Bank 772 700 48 492 JPY 33 265 -15 228 0,16% 0,24% XTKS

Hachijuni Bank Ltd 925 300 41 919 JPY 32 145 -9 773 0,16% 0,18% XTKS

DnB 197 294 17 267 NOK 31 311 14 043 0,15% 0,01% XOSL

Nishi-Nippon Financial Holdings Inc 503 100 45 219 JPY 30 855 -14 364 0,15% 0,28% XTKS

Ratos B 1 253 589 47 458 SEK 29 698 -17 760 0,15% 0,52% XSTO

Swiss Re Ltd 32 672 16 294 CHF 28 353 12 059 0,14% 0,01% XVTX

Gunma Bank 916 000 38 478 JPY 27 328 -11 150 0,13% 0,20% XTKS

UniCredit SPA 259 348 48 529 EUR 27 261 -21 267 0,13% 0,01% MTAA

Groupe Bruxelles Lambert 32 451 25 680 EUR 27 185 1 506 0,13% 0,02% XBRU

Hiroshima Bank 652 300 40 975 JPY 26 791 -14 184 0,13% 0,21% XTKS

Chugoku Bank 351 800 33 520 JPY 26 448 -7 072 0,13% 0,18% XTKS

Great West Lifeco 133 952 27 611 CAD 26 351 -1 260 0,13% 0,01% XTSE

Commerzbank AG 424 543 34 145 EUR 26 048 -8 098 0,13% 0,03% XETR

SCOR SE 57 984 9 660 EUR 21 709 12 049 0,11% 0,03% XPAR

3I Group 175 226 15 352 GBP 21 172 5 820 0,10% 0,02% XLON

Eaton Vance Corp 54 694 15 747 USD 20 113 4 365 0,10% 0,05% XNYS

Japan Post Holdings Co Ltd 206 400 19 775 JPY 19 927 152 0,10% 0,00% XTKS

Credit Saison 192 100 27 318 JPY 19 170 -8 148 0,09% 0,10% XTKS

Unum Group 61 426 11 338 USD 17 571 6 233 0,09% 0,03% XNYS

Overseas-Chinese Bank 225 650 10 124 SGD 16 211 6 087 0,08% 0,01% XSES

Intesa SanPaolo 772 502 18 397 EUR 14 116 -4 281 0,07% 0,00% MTAA

Resona Holdings 387 700 16 931 JPY 13 763 -3 168 0,07% 0,02% XTKS

Natixis 382 280 14 724 EUR 13 136 -1 588 0,06% 0,01% XPAR

Mebuki Financial Group Inc 584 200 18 691 JPY 12 991 -5 700 0,06% 0,05% XTKS

Caixabank 517 453 20 033 EUR 12 651 -7 382 0,06% 0,01% XMAD

UnipolSai SpA 508 978 10 031 EUR 11 164 1 133 0,06% 0,02% MTAA

Shinsei Bank 76 600 9 813 JPY 10 141 329 0,05% 0,03% XTKS

Societe Generale 44 838 13 586 EUR 9 674 -3 912 0,05% 0,01% XPAR

iA Financial Corp Inc 25 144 6 780 CAD 8 751 1 971 0,04% 0,02% XTSE

Kyushu Financial Group Inc 259 000 10 910 JPY 8 731 -2 178 0,04% 0,06% XTKS

Japan Post Bank Co Ltd 97 400 10 323 JPY 8 432 -1 891 0,04% 0,00% XTKS

Sumitomo Mitsui Trust Holdings 26 800 7 399 JPY 8 284 885 0,04% 0,01% XTKS

First Pacific 2 232 000 10 227 HKD 7 722 -2 505 0,04% 0,05% XHKG

Financials 2 896 888 3 225 731 328 843 15,93%

Danaher Corp 206 115 144 330 USD 251 160 106 830 1,24% 0,03% XNYS

IQVIA Holdings Inc 138 006 166 994 USD 189 322 22 328 0,93% 0,06% XNYS

Anthem Inc 66 695 57 475 USD 160 477 103 002 0,79% 0,03% XNYS

IDEXX Laboratories Inc 66 533 53 915 USD 156 185 102 270 0,77% 0,08% XNGS

Becton Dickinson & Co 61 597 59 553 USD 132 350 72 797 0,65% 0,02% XNYS

WellCare Health Plans Inc 54 217 125 794 USD 131 776 5 981 0,65% 0,11% XNYS

ZOETIS INC 127 894 88 960 USD 123 753 34 793 0,61% 0,03% XNYS

Boston Scientific 325 300 99 167 USD 119 206 20 039 0,59% 0,02% XNYS

Elekta B 874 676 72 861 SEK 108 268 35 407 0,53% 0,24% XSTO

Humana Inc 46 926 102 139 USD 106 145 4 006 0,52% 0,03% XNYS

Sonova Holding AG 43 919 57 936 CHF 85 183 27 247 0,42% 0,07% XVTX

Gilead Sciences Inc 146 438 84 832 USD 84 351 -481 0,42% 0,01% XNGS

Demant A/S 306 213 43 300 DKK 81 304 38 004 0,40% 0,12% XCSE

Ipsen 63 511 71 050 EUR 73 999 2 949 0,37% 0,08% XPAR

Centene Corp 163 636 91 916 USD 73 163 -18 753 0,36% 0,09% XNYS

Patterson Cos 340 748 89 154 USD 66 530 -22 624 0,33% 0,36% XNGS

Orion OYJ 204 128 56 562 EUR 63 879 7 317 0,32% 0,20% XHEL

Stryker Corp 34 797 35 326 USD 60 992 25 666 0,30% 0,01% XNYS

GlaxoSmithkline 350 220 58 364 GBP 59 915 1 550 0,30% 0,01% XLON

Suzuken 101 820 20 626 JPY 50 924 30 298 0,25% 0,10% XTKS

Idorsia Ltd 252 638 35 772 CHF 49 265 13 493 0,24% 0,21% XSWX

United Therapeutics Corp 67 657 70 200 USD 45 029 -25 172 0,22% 0,16% XNGS

Intuitive Surgical 8 873 20 672 USD 39 683 19 011 0,20% 0,02% XNGS

Getinge Industrier B 294 954 42 322 SEK 39 654 -2 669 0,20% 0,12% XSTO

7

MIRACA HOLDINGS INC 189 400 56 754 JPY 36 721 -20 033 0,18% 0,33% XTKS

Smith & Nephew 156 058 20 209 GBP 28 872 8 663 0,14% 0,02% XLON

Quest Diagnostics 29 057 22 839 USD 25 223 2 384 0,12% 0,02% XNYS

Arjo AB 488 455 14 982 SEK 18 852 3 870 0,09% 0,19% XSTO

Ryman Healthcare Ltd 241 304 14 058 NZD 16 237 2 178 0,08% 0,05% XNZE

DAVITA INC 26 039 16 242 USD 12 490 -3 751 0,06% 0,01% XNYS

Health Care 1 894 306 2 490 908 596 601 12,30%

Waste Mangement 280 674 116 587 USD 276 085 159 498 1,36% 0,06% XNYS

Republic Services 332 914 115 998 USD 245 923 129 924 1,21% 0,10% XNYS

Cintas 70 189 28 482 USD 142 003 113 520 0,70% 0,06% XNGS

Deutsche Lufthansa 854 171 146 555 EUR 124 984 -21 571 0,62% 0,18% XETR

Waste Connections Inc 130 214 59 525 USD 106 114 46 589 0,52% 0,05% XNYS

CSX 129 356 58 717 USD 85 331 26 614 0,42% 0,01% XNGS

Vestas Wind System 108 747 62 767 DKK 80 213 17 446 0,40% 0,05% XCSE

AGCO Corp 107 677 36 026 USD 71 214 35 188 0,35% 0,14% XNYS

United Airlines Holdings Inc 88 718 65 084 USD 66 224 1 140 0,33% 0,03% XNGS

Delta Air Lines 136 035 62 743 USD 65 821 3 078 0,32% 0,02% XNYS

Copart Inc 97 102 50 172 USD 61 877 11 705 0,31% 0,04% XNGS

SPX Corp 219 001 36 989 USD 61 655 24 667 0,30% 0,52% XNYS

Qantas Airways 1 891 953 51 216 AUD 61 127 9 911 0,30% 0,10% XASX

Manpower Group 74 163 69 023 USD 61 082 -7 941 0,30% 0,11% XNYS

AerCap Holdings NV 134 555 63 289 USD 59 667 -3 622 0,29% 0,08% XNYS

SPX FLOW INC 154 324 49 525 USD 55 078 5 553 0,27% 0,36% XNYS

Mitsubishi Logistics 233 700 49 515 JPY 54 816 5 302 0,27% 0,27% XTKS

Kamigumi Co 261 400 37 182 JPY 52 749 15 568 0,26% 0,19% XTKS

Wolters Kluwer 83 789 47 481 EUR 52 083 4 603 0,26% 0,03% XAMS

Yangzijiang Shipbuilding 4 939 800 35 585 SGD 47 628 12 043 0,24% 0,12% XSES

CAE Inc 206 422 17 541 CAD 47 423 29 882 0,23% 0,08% XTSE

Relx Plc 186 578 31 369 GBP 38 659 7 290 0,19% 0,02% XLON

Finning International 225 208 35 003 CAD 35 075 72 0,17% 0,13% XTSE

Kurita Warer Industries 159 300 28 337 JPY 33 722 5 385 0,17% 0,14% XTKS

American Airlines Group Inc 114 373 42 853 USD 31 800 -11 053 0,16% 0,02% XNGS

IMI Plc 228 507 27 247 GBP 25 738 -1 509 0,13% 0,08% XLON

Sojitz Holdings Corp 884 700 12 182 JPY 24 224 12 042 0,12% 0,07% XTKS

Cobham 2 094 721 32 329 GBP 24 219 -8 111 0,12% 0,09% XLON

Park24 Co 119 800 13 848 JPY 23 786 9 939 0,12% 0,08% XTKS

Prysmian 134 899 20 477 EUR 23 773 3 296 0,12% 0,06% MTAA

Fuji Electric Co Ltd 79 600 11 513 JPY 23 402 11 888 0,12% 0,01% XTKS

Boskalis Westminister 112 351 26 975 EUR 22 156 -4 819 0,11% 0,08% XAMS

Rexel SA 201 983 24 260 EUR 21 896 -2 363 0,11% 0,07% XPAR

Sumitomo Heavy 66 400 16 649 JPY 19 468 2 819 0,10% 0,05% XTKS

Robert Half Intl 36 813 22 240 USD 17 894 -4 346 0,09% 0,03% XNYS

Keihan Holdings Co Ltd 46 200 10 387 JPY 17 165 6 778 0,08% 0,04% XTKS

Metso OYJ 45 297 9 904 EUR 15 195 5 291 0,08% 0,03% XHEL

Chiyoda Corp 662 000 39 263 JPY 15 140 -24 123 0,07% 0,25% XTKS

Nippon Yusen 108 400 17 526 JPY 14 832 -2 694 0,07% 0,06% XTKS

ComfortDelgro 730 200 10 501 SGD 12 240 1 739 0,06% 0,03% XSES

Mitsui OSK Lines 59 100 12 190 JPY 12 062 -128 0,06% 0,05% XTKS

Mabuchi Motor 40 600 8 241 JPY 11 840 3 599 0,06% 0,06% XTKS

Bunzl Plc 37 643 6 875 GBP 8 484 1 609 0,04% 0,01% XLON

Industrials 1 720 171 2 351 868 631 697 11,61%

Amphenol Corp Cl A 291 671 200 802 USD 238 584 37 781 1,18% 0,10% XNYS

Fiserv 302 590 111 597 USD 235 183 123 586 1,16% 0,14% XNGS

Micron Technology 638 603 240 021 USD 210 113 -29 908 1,04% 0,06% XNGS

Total System Services 132 553 91 147 USD 144 965 53 818 0,72% 0,07% XNYS

Paychex 198 014 64 213 USD 138 928 74 715 0,69% 0,06% XNGS

Splunk Inc 123 145 109 145 USD 132 030 22 885 0,65% 0,09% XNGS

Vmware Inc - Class A 89 869 67 790 USD 128 121 60 331 0,63% 0,08% XNYS

8

Cadence Design Sys 207 009 112 548 USD 124 977 12 430 0,62% 0,07% XNGS

Keysight Technologies Inc 157 721 90 856 USD 120 771 29 915 0,60% 0,09% XNYS

Applied Materials 300 575 85 672 USD 115 092 29 420 0,57% 0,03% XNGS

CDW Corp/DE 113 362 103 354 USD 107 285 3 931 0,53% 0,07% XNGS

Lam Research Corp 63 129 65 507 USD 101 103 35 597 0,50% 0,04% XNGS

Western Digital Corp 237 558 148 762 USD 96 309 -52 453 0,48% 0,08% XNGS

Automatic Data Processing 66 002 47 908 USD 93 037 45 129 0,46% 0,01% XNGS

Arrow Electronics 143 880 56 830 USD 87 429 30 599 0,43% 0,16% XNYS

Dell Technologies Inc 195 180 109 005 USD 84 537 -24 468 0,42% 0,03% XNYS

Flir Systems Inc 177 024 55 676 USD 81 654 25 978 0,40% 0,13% XNGS

Nice Ltd 69 376 22 924 ILS 80 453 57 529 0,40% 0,11% XTAE

Leidos Holdings Inc 92 769 38 547 USD 63 158 24 611 0,31% 0,06% XNYS

Netapp INC 117 389 38 807 USD 61 753 22 946 0,30% 0,04% XNGS

Avnet 151 529 45 412 USD 58 486 13 074 0,29% 0,12% XNGS

Fortinet Inc 88 718 67 598 USD 58 115 -9 482 0,29% 0,05% XNGS

Ibiden 386 800 46 748 JPY 57 730 10 982 0,29% 0,27% XTKS

Advantest 242 500 17 810 JPY 56 900 39 090 0,28% 0,12% XTKS

DXC Technology Co 119 685 68 740 USD 56 277 -12 462 0,28% 0,04% XNYS

Skyworks Solutions Inc 82 674 69 563 USD 54 466 -15 097 0,27% 0,04% XNGS

First Solar Inc 84 692 42 599 USD 47 427 4 828 0,23% 0,08% XNGS

Citizen Watch Co. Ltd 1 080 300 57 061 JPY 47 276 -9 785 0,23% 0,34% XTKS

IPG Photonics Corp 35 477 64 848 USD 46 657 -18 191 0,23% 0,07% XNGS

Itochu Techno-Solutions Corp 169 100 11 290 JPY 36 961 25 670 0,18% 0,14% XTKS

Perspecta Inc 183 913 36 689 USD 36 708 19 0,18% 0,11% XNYS

Kla-Tencor 33 733 21 088 USD 33 995 12 907 0,17% 0,02% XNGS

Flex Ltd 408 647 20 175 USD 33 343 13 168 0,16% 0,08% XNGS

F5 Networks Inc 24 644 36 625 USD 30 599 -6 026 0,15% 0,04% XNGS

On Semiconductor Corporation 174 981 31 331 USD 30 151 -1 179 0,15% 0,04% XNGS

Alliance Data Systems Corp 19 715 28 112 USD 23 555 -4 558 0,12% 0,04% XNYS

Fidelity National Informatio 21 417 19 167 USD 22 402 3 234 0,11% 0,01% XNYS

CommScope Holding Co Inc 83 360 17 307 USD 11 180 -6 127 0,06% 0,04% XNGS

Information Technology 2 563 271 3 187 711 624 440 15,74%

Ecolab 106 712 111 884 USD 179 637 67 753 0,89% 0,04% XNYS

Owens-Illinois 707 736 121 448 USD 104 211 -17 238 0,51% 0,43% XNYS

Showa Denko K.K 274 200 25 251 JPY 68 786 43 535 0,34% 0,18% XTKS

Norsk Hydro 1 524 652 53 593 NOK 46 502 -7 091 0,23% 0,07% XOSL

Covestro AG 101 232 63 745 EUR 43 946 -19 799 0,22% 0,05% XETR

WR Grace & Co 58 428 35 546 USD 37 915 2 369 0,19% 0,09% XNYS

Daido Steel 110 400 37 144 JPY 35 689 -1 455 0,18% 0,25% XTKS

UBE Industries 189 800 28 756 JPY 33 555 4 799 0,17% 0,18% XTKS

Chemours Co/The 159 293 55 431 USD 32 595 -22 836 0,16% 0,09% XNYS

Methanex Corp 82 250 23 332 CAD 31 905 8 573 0,16% 0,10% XTSE

Kaneka 78 000 18 113 JPY 24 999 6 886 0,12% 0,02% XTKS

West Fraser Timber Co Ltd 56 785 20 072 CAD 22 119 2 047 0,11% 0,07% XTSE

Lundin Mining Corp 424 712 19 338 CAD 19 980 642 0,10% 0,07% XTSE

Teijin 136 700 11 202 JPY 19 872 8 670 0,10% 0,07% XTKS

Lanxess 37 275 18 506 EUR 18 914 408 0,09% 0,04% XETR

Kinross Gold Corp (CAD) 542 102 9 130 CAD 17 898 8 768 0,09% 0,04% XTSE

Givaudan 701 12 716 CHF 16 894 4 178 0,08% 0,01% XVTX

Akzo Nobel 19 968 14 809 EUR 16 022 1 213 0,08% 0,01% XAMS

Boliden Limited B 66 670 15 866 SEK 14 548 -1 319 0,07% 0,02% XSTO

ArcelorMittal 93 324 16 761 EUR 14 259 -2 502 0,07% 0,01% XAMS

Mosaic Co 49 288 11 730 USD 10 518 -1 211 0,05% 0,02% XNYS

Mitsubishi Gas Chemical 75 300 12 746 JPY 8 557 -4 189 0,04% 0,03% XTKS

Stora Enso 69 128 11 191 EUR 6 937 -4 254 0,03% 0,01% XHEL

Materials 748 309 826 257 77 948 4,08%

Wheelock 1 434 700 57 520 HKD 87 681 30 162 0,43% 0,07% XHKG

Equity Residential (REIT) 134 662 68 035 USD 87 166 19 132 0,43% 0,04% XNYS

9

Four Corners Property Trust Inc 256 338 38 917 USD 59 731 20 814 0,29% 0,42% XNYS

First Capital Realty Inc 350 209 45 473 CAD 49 951 4 478 0,25% 0,14% XTSE

Brookfield Property REIT Inc 308 146 51 111 USD 49 629 -1 482 0,25% 0,19% XNGS

RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) 280 419 44 639 CAD 47 553 2 914 0,23% 0,09% XTSE

Immofinanz Immobilien 212 210 34 481 EUR 47 226 12 744 0,23% 0,02% XWBO

SmartCentres Real Estate Investment Trust 189 054 37 677 CAD 40 966 3 288 0,20% 0,15% XTSE

Kerry Properties 969 200 22 923 HKD 34 693 11 770 0,17% 0,07% XHKG

Federal Realty Investment Trust (REIT) 29 897 35 763 USD 32 821 -2 941 0,16% 0,04% XNYS

Swire Pacific 246 900 17 328 HKD 25 867 8 539 0,13% 0,03% XHKG

Swiss Prime Site AG 33 261 20 080 CHF 24 795 4 716 0,12% 0,05% XSWX

Japan Prime Realty Investment Corp (REIT) 653 14 918 JPY 24 133 9 215 0,12% 0,07% XTKS

National Retail Properties Inc 45 255 14 830 USD 20 454 5 624 0,10% 0,03% XNYS

New World Development 1 468 300 12 149 HKD 19 581 7 433 0,10% 0,01% XHKG

AvalonBay Communities Inc (REIT) 8 748 13 104 USD 15 154 2 050 0,07% 0,01% XNYS

Wharf Real Estate Investment Co Ltd 242 900 8 496 HKD 14 593 6 097 0,07% 0,01% XHKG

Suntec Real Estate Investment Trust (REIT) 1 183 100 12 177 SGD 14 464 2 287 0,07% 0,04% XSES

Tokyo Tatemono Co 136 300 14 156 JPY 12 911 -1 245 0,06% 0,06% XTKS

H&R Real Estate Investment Trust (REIT) 86 431 12 021 CAD 12 880 860 0,06% Infinity XTSE

Hysan Development 263 700 8 773 HKD 11 612 2 839 0,06% 0,03% XHKG

Hongkong Land Holdings 144 600 8 038 USD 7 940 -98 0,04% 0,01% XSES

Wharf 340 700 7 489 HKD 7 697 208 0,04% 0,01% XHKG

H&R Real Estate Investment Trust (REIT) 0 -0 CAD 0 0 0,00% 0,00% XTSE

Real Estate 600 096 749 499 149 403 3,70%

Consolidated Edison 247 079 122 194 USD 184 707 62 513 0,91% 0,08% XNYS

American Water Works Co Inc 101 946 54 908 USD 100 827 45 919 0,50% 0,06% XNYS

Eversource Energy 111 091 57 298 USD 71 757 14 459 0,35% 0,04% XNYS

Contact Energy 1 416 008 42 705 NZD 64 872 22 167 0,32% 0,20% XNZE

CenterPoint Energy 253 490 54 543 USD 61 877 7 334 0,31% 0,06% XNYS

National Grid Plc 420 625 40 505 GBP 38 148 -2 357 0,19% 0,01% XLON

Red Electrica Corporation SA 169 751 29 271 EUR 30 187 916 0,15% 0,03% XMAD

Hydro One Ltd 141 076 20 598 CAD 21 024 426 0,10% 0,02% XTSE

ATCO Ltd. 70 728 18 578 CAD 20 370 1 792 0,10% 0,07% XTSE

Mercury NZ Limited 636 626 10 751 NZD 16 953 6 201 0,08% 0,05% XNZE

Entergy 18 856 12 536 USD 16 548 4 012 0,08% 0,01% XNYS

Meridian Energy Ltd 523 883 7 012 NZD 14 250 7 239 0,07% 0,02% XNZE

Toho Gas 44 000 6 868 JPY 13 806 6 938 0,07% 0,04% XTKS

Atmos Energy Corp 11 829 8 998 USD 10 646 1 648 0,05% 0,01% XNYS

Canadian Utilities Ltd A 39 245 8 429 CAD 9 464 1 035 0,05% 0,02% XTSE

Electricite de France SA 67 655 6 861 EUR 7 282 420 0,04% 0,00% XPAR

Utilities 502 056 682 717 180 662 3,37%

Sum aksjer 17 533 255 20 100 057 2 566 802 99,24%

Øvrige finansielle instrumenterNavn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi

(inkl. påløpt rente)

Urealisert gevinst/tap

% vekt i porteføljen

SL AUMTS AUD 20190211 -520 912 0 AUD 0 0 0,00%

SL USZI USD 20190521 -46 165 0 USD 0 0 0,00%

SL SERATOB SEK 20190619 -344 503 0 SEK 0 0 0,00%

SL CAPOU CAD 20190619 -132 000 0 CAD 0 0 0,00%

SL USZI USD 20190304 -27 377 0 USD 0 0 0,00%

SL AUMTS AUD 20190227 -497 967 0 AUD 0 0 0,00%

SL JP6366 JPY 20190318 -147 500 0 JPY 0 0 0,00%

SL USZI USD 20190311 -102 149 0 USD 0 0 0,00%

SL USDISCA USD 20190314 -112 0 USD 0 0 0,00%

SL USDISCA USD 20190318 -1 000 0 USD 0 0 0,00%

SL NLBOKA EUR 20190524 -80 071 0 EUR 0 0 0,00%

SL FRRCO EUR 20190527 -6 557 0 EUR 0 0 0,00%

10

Navn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi (inkl. påløpt

rente)



SL USFOSL USD 20190620 -1 533 0 USD 0 0 0,00%

SL JP7240 JPY 20190621 -11 561 0 JPY 0 0 0,00%

SL USFOSL USD 20190620 -24 075 0 USD 0 0 0,00%

SL USFOSL USD 20190620 -22 154 0 USD 0 0 0,00%

SL FRCASP EUR 20190318 -39 138 0 EUR 0 0 0,00%

SL FRCASP EUR 20190320 -2 685 0 EUR 0 0 0,00%

SL USZI USD 20190529 -1 552 0 USD 0 0 0,00%

SL USFOSL USD 20190530 -25 282 0 USD 0 0 0,00%

SL USESV USD 20190625 -34 100 0 USD 0 0 0,00%

SL USDISCA USD 20190627 -54 542 0 USD 0 0 0,00%

SL FRRCO EUR 20190531 -2 983 0 EUR 0 0 0,00%

SL FRRENA EUR 20190624 -58 506 0 EUR 0 0 0,00%

SL USZI USD 20190627 -2 168 0 USD 0 0 0,00%

SL JP6366 JPY 20190211 -489 600 0 JPY 0 0 0,00%

SL AUMTS AUD 20190605 -9 235 0 AUD 0 0 0,00%

SL FRCASP EUR 20190417 -7 999 0 EUR 0 0 0,00%

SL AUHVN AUD 20190211 -39 813 0 AUD 0 0 0,00%

SL AUFLT AUD 20190211 -2 170 0 AUD 0 0 0,00%

SL FRVLOF EUR 20190610 -75 000 0 EUR 0 0 0,00%

SL JP8136 JPY 20190610 -31 702 0 JPY 0 0 0,00%

SL USBBBY USD 20190501 -552 0 USD 0 0 0,00%

SL USBBBY USD 20190501 -9 650 0 USD 0 0 0,00%

SL AUMTS AUD 20190211 -175 869 0 AUD 0 0 0,00%

SL AUMTS AUD 20190211 -120 643 0 AUD 0 0 0,00%

SL AUMTS AUD 20190211 -361 081 0 AUD 0 0 0,00%

SL AUMTS AUD 20190211 -209 439 0 AUD 0 0 0,00%

SL AUMTS AUD 20190211 -60 000 0 AUD 0 0 0,00%

SL AUMTS AUD 20190211 -40 765 0 AUD 0 0 0,00%

SL AUMTS AUD 20190211 -254 659 0 AUD 0 0 0,00%

SL CHSPSN CHF 20190506 -14 061 0 CHF 0 0 0,00%

SL AUMTS AUD 20190211 -50 000 0 AUD 0 0 0,00%

SL USBBBY USD 20190513 -245 718 0 USD 0 0 0,00%

SL FRRCO EUR 20190612 -9 975 0 EUR 0 0 0,00%

SL JP7240 JPY 20190211 -8 000 0 JPY 0 0 0,00%

SL JP8136 JPY 20190618 -14 700 0 JPY 0 0 0,00%

SL SEGINDB SEK 20171204 -69 319 0 SEK 0 0 0,00%

SL USDO USD 20190208 -305 030 0 USD 0 0 0,00%

SL USDO USD 20190208 -2 070 0 USD 0 0 0,00%

SL FRCASP EUR 20190513 -13 800 0 EUR 0 0 0,00%

SL FRRCO EUR 20190516 -827 0 EUR 0 0 0,00%

SL SEEKTAB SEK 20190619 -342 712 0 SEK 0 0 0,00%

SL USGME USD 20190208 -458 285 0 USD 0 0 0,00%

SL JP6366 JPY 20190226 -24 100 0 JPY 0 0 0,00%

SL FRRCO EUR 20190516 -3 309 0 EUR 0 0 0,00%



SL JP8136 JPY 20190301 -800 0 JPY 0 0 0,00%

SL AUHVN AUD 20190314 -25 472 0 AUD 0 0 0,00%

SL AUHVN AUD 20190318 -499 0 AUD 0 0 0,00%

SL FRCASP EUR 20190523 -15 000 0 EUR 0 0 0,00%

SL USDO USD 20190524 -7 100 0 USD 0 0 0,00%

SL FRRCO EUR 20190527 -10 875 0 EUR 0 0 0,00%

SL DKWDH DKK 20190621 -32 070 0 DKK 0 0 0,00%



11


rente)



SL DKWDH DKK 20190620 -21 205 0 DKK 0 0 0,00%

SL JP7240 JPY 20190621 -2 400 0 JPY 0 0 0,00%

SL DKWDH DKK 20190624 -16 887 0 DKK 0 0 0,00%

SL FRRCO EUR 20190529 -817 0 EUR 0 0 0,00%

SL FRVKK EUR 20190529 -415 000 0 EUR 0 0 0,00%

SL JP8136 JPY 20190624 -7 800 0 JPY 0 0 0,00%

SL DKWDH DKK 20190625 -55 390 0 DKK 0 0 0,00%

SL JP9301 JPY 20190322 -8 000 0 JPY 0 0 0,00%

SL DKWDH DKK 20190326 -91 302 0 DKK 0 0 0,00%

SL FRRCO EUR 20190527 -3 794 0 EUR 0 0 0,00%

SL NLHEIO EUR 20190628 -5 550 0 EUR 0 0 0,00%

SL NLHEIN EUR 20190628 -7 694 0 EUR 0 0 0,00%

SL JP7240 JPY 20190628 -1 400 0 JPY 0 0 0,00%

SL FRVKK EUR 20190529 -628 200 0 EUR 0 0 0,00%

SL FRRCO EUR 20190529 -744 0 EUR 0 0 0,00%

SL USGME USD 20190604 -156 200 0 USD 0 0 0,00%

SL ATRIBH EUR 20190628 -55 740 0 EUR 0 0 0,00%

SL AUHVN AUD 20190211 -6 656 0 AUD 0 0 0,00%

SL AUHVN AUD 20190211 -5 421 0 AUD 0 0 0,00%

SL AUHVN AUD 20190211 -120 590 0 AUD 0 0 0,00%

SL AUHVN AUD 20190211 -590 0 AUD 0 0 0,00%

SL AUHVN AUD 20190418 -96 896 0 AUD 0 0 0,00%

SL CHIDIA CHF 20190211 -13 077 0 CHF 0 0 0,00%

SL AUHVN AUD 20190211 -26 920 0 AUD 0 0 0,00%

SL AUHVN AUD 20190211 -23 477 0 AUD 0 0 0,00%

SL AUHVN AUD 20190211 -17 659 0 AUD 0 0 0,00%

SL CHIDIA CHF 20190211 -12 579 0 CHF 0 0 0,00%

SL CHIDIA CHF 20190211 -5 086 0 CHF 0 0 0,00%

SL SUBC NOK 20190426 -225 000 0 NOK 0 0 0,00%

SL CHIDIA CHF 20190611 -17 897 0 CHF 0 0 0,00%

SL ATIMFI EUR 20180618 -1 0 EUR 0 0 0,00%

SL CHIDIA CHF 20190211 -14 293 0 CHF 0 0 0,00%

SL CHIDIA CHF 20190211 -36 738 0 CHF 0 0 0,00%

SL CHIDIA CHF 20190211 -17 411 0 CHF 0 0 0,00%

SL FRVKK EUR 20190429 -100 000 0 EUR 0 0 0,00%

SL ATIMFI EUR 20180618 -1 0 EUR 0 0 0,00%

SL FRVLOF EUR 20190509 -260 0 EUR 0 0 0,00%

SL FRVKK EUR 20190510 -38 000 0 EUR 0 0 0,00%

Securities lending 0 0 0 0,00%

Sum øvrige finansielle instrumenter 0 0 0 0,00%

Kostpris MarkedsverdiUrealisert

gevinst/tap% vekt i

porteføljen

Total sum 17 533 255 20 100 057 2 566 802 99,24%

12

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks Alle Markeder

30.6.2019 angitt i hele 1000


gevinst/tap% vekt i


Facebook Inc. 15 497 21 033 USD 25 501 4 468 0,98% 0,00% XNGS

Alphabet Inc Class C 2 376 18 667 USD 21 897 3 230 0,84% 0,00% XNGS


Alphabet Inc Class A 1 640 12 391 USD 15 140 2 749 0,58% 0,00% XNGS

AT&T Inc 51 608 14 964 USD 14 745 -219 0,57% 0,00% XNYS

Tencent Holdings Ltd 37 100 13 311 HKD 14 276 966 0,55% 0,00% XHKG

Verizon Communications 26 815 10 674 USD 13 061 2 387 0,50% 0,00% XNYS

Comcast Corp A 31 034 9 006 USD 11 187 2 181 0,43% 0,00% XNGS

Netflix Inc 2 741 4 422 USD 8 584 4 162 0,33% 0,00% XNGS

Softbank Group Corp 10 600 3 408 JPY 4 333 925 0,17% 0,00% XTKS

Deutsche Telecom 26 896 3 938 EUR 3 973 35 0,15% 0,00% XETR

Charter Communications, Inc. - A 1 119 3 183 USD 3 770 587 0,15% 0,00% XNGS

China Mobile Ltd 46 500 3 782 HKD 3 611 -171 0,14% 0,00% XHKG

Vodafone Group 251 249 5 338 GBP 3 526 -1 812 0,14% 0,00% XLON

KDDI Corp 11 300 2 331 JPY 2 453 122 0,09% 0,00% XTKS

Nintendo 700 2 082 JPY 2 188 106 0,08% 0,00% XTKS

Telefonica 26 292 2 224 EUR 1 843 -380 0,07% 0,00% XMAD

Activision Blizzard 4 471 2 261 USD 1 799 -462 0,07% 0,00% XNGS

Nippon Telegraph & Telephone Corp 4 500 1 619 JPY 1 787 168 0,07% 0,00% XTKS

NTT DoCoMo 8 800 1 610 JPY 1 750 140 0,07% 0,00% XTKS

Baidu Inc 1 746 3 115 USD 1 747 -1 368 0,07% 0,00% XNGS

Orange 12 092 1 596 EUR 1 628 32 0,06% 0,00% XPAR

Electronic Arts 1 800 1 691 USD 1 554 -137 0,06% 0,00% XNGS

T-Mobile US Inc 2 162 1 121 USD 1 367 246 0,05% 0,00% XNGS

Vivendi 5 671 1 125 EUR 1 333 208 0,05% 0,00% XPAR

IAC/InterActiveCorp 693 1 284 USD 1 285 1 0,05% 0,00% XNGS

America Movil S.A.B. De C.V. 199 068 1 422 MXN 1 234 -188 0,05% 0,00% XMEX

BT Group 57 428 1 692 GBP 1 224 -468 0,05% 0,00% XLON

Singapore Telecom 53 600 1 145 SGD 1 182 38 0,05% 0,00% XSES

Twitter Inc 3 931 725 USD 1 170 445 0,05% 0,00% XNYS

Taiwan Mobile 32 000 883 TWD 1 076 193 0,04% 0,00% XTAI

Liberty Broadband Corp 1 199 894 USD 1 065 172 0,04% 0,00% XNGS

NetEase Inc 485 1 096 USD 1 058 -38 0,04% 0,00% XNGS

Omnicom Group 1 500 853 USD 1 048 195 0,04% 0,00% XNYS

Chunghwa Telecom Co Ltd 33 000 885 TWD 1 024 138 0,04% 0,00% XTAI

Rogers Communications B 2 200 904 CAD 1 006 103 0,04% 0,00% XTSE

Softbank Corp 8 900 1 033 JPY 986 -47 0,04% 0,00% XTKS

Snap Inc 7 842 976 USD 956 -20 0,04% 0,00% XNYS

Axiata Group 92 800 902 MYR 953 51 0,04% 0,00% XKLS

CBS Corp class B 2 200 1 012 USD 936 -76 0,04% 0,00% XNYS

Naver Corporation 1 082 946 KRW 911 -35 0,04% 0,00% XKRX

Take-Two Interactive Software 940 813 USD 910 97 0,04% 0,00% XNGS

SK Telecom 469 989 KRW 897 -92 0,03% 0,00% XKRX

Mobile TeleSystems OJSC (ADR) 11 200 930 USD 889 -41 0,03% 0,00% XNYS

Swisscom 198 790 CHF 849 59 0,03% 0,00% XVTX

13

WPP Plc 7 685 1 096 GBP 826 -270 0,03% 0,00% XLON

Bharti Airtel Ltd 19 020 1 105 INR 814 -291 0,03% 0,00% XNSE

Telenor 4 490 738 NOK 813 75 0,03% 0,00% XOSL

Telekomunikasi Indonesia TBK 320 500 875 IDR 801 -75 0,03% 0,00% XIDX

Telstra Corp 32 773 745 AUD 755 10 0,03% 0,00% XASX

Telefonica Brasil SA (pref shs) 6 753 872 BRL 750 -122 0,03% 0,00% BVMF

VODACOM GROUP 10 064 858 ZAR 728 -130 0,03% 0,00% XJSE

NCsoft Corporation 200 608 KRW 704 96 0,03% 0,00% XKRX

Fox Corp 2 195 770 USD 686 -84 0,03% 0,00% XNGS

Axel Springer AG 1 132 748 EUR 681 -67 0,03% 0,00% XETR

BCE Inc. 1 700 636 CAD 661 24 0,03% 0,00% XTSE

Centurylink Inc 6 493 953 USD 651 -302 0,03% 0,00% XNYS

China Telecom Corp 148 000 547 HKD 635 88 0,02% 0,00% XHKG

MTN Group Ltd 9 612 692 ZAR 620 -72 0,02% 0,00% XJSE

Liberty Global PLC (C shs) 2 700 683 USD 611 -72 0,02% 0,00% XNGS

Telia Co AB 16 000 656 SEK 606 -50 0,02% 0,00% XSTO

Millicom International Cellular SA (SDR) 1 249 650 SEK 600 -50 0,02% 0,00% XSTO

Discovery Inc - A 2 389 450 USD 579 130 0,02% 0,00% XNGS

NEXON CO LTD 4 600 562 JPY 569 7 0,02% 0,00% XTKS

Telus Corp 1 800 510 CAD 569 58 0,02% 0,00% XTSE

Sirius XM Holdings Inc 11 394 514 USD 542 29 0,02% 0,00% XNGS

Viacom INC ClassB 2 065 478 USD 526 48 0,02% 0,00% XNGS

Bezeq Israeli Telecom 76 230 891 ILS 492 -399 0,02% 0,00% XTAE

Liberty SiriusXM Group SERIES C 1 500 491 USD 486 -6 0,02% 0,00% XNGS

Dentsu 1 600 528 JPY 476 -52 0,02% 0,00% XTKS

Publicis Groupe 960 512 EUR 433 -79 0,02% 0,00% XPAR

China Tower Corp Ltd 188 000 313 HKD 421 108 0,02% 0,00% XHKG

Yahoo! Japan 16 200 438 JPY 405 -33 0,02% 0,00% XTKS

Tencent Music Entertainment Group 3 169 481 USD 405 -76 0,02% 0,00% XNYS

DISH Network Corp. 1 200 501 USD 393 -108 0,02% 0,00% XNGS

Telecom Italia Spa 80 854 607 EUR 377 -230 0,01% 0,00% MTAA

China Unicom Hong Kong 40 000 441 HKD 374 -67 0,01% 0,00% XHKG

Koninklijke KPN NV 13 649 381 EUR 358 -23 0,01% 0,00% XAMS

Momo Inc 1 132 323 USD 346 23 0,01% 0,00% XNGS

Live Nation Entertainment Inc 583 201 USD 329 129 0,01% 0,00% XNYS

Autohome Inc 447 301 USD 326 25 0,01% 0,00% XNYS

Grupo Televisa SAB DE CV 22 582 878 MXN 325 -552 0,01% 0,00% XMEX

Liberty Global PLC (A shs) 1 400 364 USD 322 -42 0,01% 0,00% XNGS

Fox Corp-B 1 000 344 USD 311 -32 0,01% 0,00% XNGS

RTL Group S.A. 678 401 EUR 297 -104 0,01% 0,00% XETR

Toho 800 196 JPY 290 94 0,01% 0,00% XTKS

Pearson 3 058 185 GBP 272 86 0,01% 0,00% XLON

58.com Inc 500 261 USD 265 4 0,01% 0,00% XNYS

Tele2 B 2 112 200 SEK 263 63 0,01% 0,00% XSTO

Shaw Communications B 1 500 267 CAD 262 -5 0,01% 0,00% XTSE

HKT Trust & HKT Ltd 19 000 184 HKD 257 74 0,01% 0,00% XHKG

Zayo Group Holdings Inc 900 250 USD 253 3 0,01% 0,00% XNYS

Spark New Zealand Ltd 11 022 239 NZD 252 13 0,01% 0,00% XNZE

Konami 600 237 JPY 240 3 0,01% 0,00% XTKS

LIBERTY FORMULA 733 202 USD 234 31 0,01% 0,00% XNGS

ITV PLC 19 772 332 GBP 232 -100 0,01% 0,00% XLON

Interpublic Group 1 200 188 USD 231 43 0,01% 0,00% XNYS

MultiChoice Group Ltd 2 848 159 ZAR 231 72 0,01% 0,00% XJSE

CD Projekt SA 468 200 PLN 230 30 0,01% 0,00% XWAR

Advanced Info Service (foreign shs) 3 800 197 THB 230 34 0,01% 0,00% XBKK

Informa PLC 2 507 202 GBP 227 25 0,01% 0,00% XLON

ProSiebenSat.1 Media AG 1 659 441 EUR 223 -218 0,01% 0,00% XETR

Pccw Ltd 44 000 200 HKD 217 17 0,01% 0,00% XHKG

14

Hellenic Telecommunications Organization SA 1 686 161 EUR 213 52 0,01% 0,00% XATH

Singapore Press Holdings 13 600 206 SGD 209 3 0,01% 0,00% XSES

Ubisoft Entertainment SA 303 197 EUR 203 5 0,01% 0,00% XPAR

SES - FDR 1 478 253 EUR 197 -55 0,01% 0,00% XPAR

Altice USA Inc 943 293 USD 196 -97 0,01% 0,00% XNYS

Inmarsat 3 298 219 GBP 195 -24 0,01% 0,00% XLON

Maxis BHD 16 900 199 MYR 194 -4 0,01% 0,00% XKLS

Kakao Corp 195 191 KRW 189 -1 0,01% 0,00% XKRX

PLDT Inc 880 198 PHP 189 -9 0,01% 0,00% XPHS

Eutelsat Communications 1 178 269 EUR 188 -81 0,01% 0,00% XPAR

Netmarble Games Corp 218 200 KRW 182 -18 0,01% 0,00% XKRX

iQIYI Inc 1 019 196 USD 179 -16 0,01% 0,00% XNGS

Tripadvisor 425 201 USD 168 -33 0,01% 0,00% XNGS

United Internet AG 596 289 EUR 168 -122 0,01% 0,00% XETR

Alibaba Pictures Group Ltd 90 000 114 HKD 165 51 0,01% 0,00% XHKG

Proximus SADP 633 172 EUR 159 -13 0,01% 0,00% XBRU

Sprint Corp 2 800 179 USD 157 -23 0,01% 0,00% XNYS

Telefonica Deutschland Holding AG 6 002 261 EUR 143 -118 0,01% 0,00% XETR

Tim Participacoes SA New 5 534 199 BRL 143 -56 0,01% 0,00% BVMF

LINE Corp 600 206 JPY 143 -63 0,01% 0,00% XTKS

CyberAgent Inc 400 175 JPY 124 -52 0,00% 0,00% XTKS

YY Inc 200 119 USD 119 -0 0,00% 0,00% XNGS

SINA Corp/China 300 273 USD 110 -163 0,00% 0,00% XNGS

Iliad 113 238 EUR 108 -130 0,00% 0,00% XPAR

Drillisch AG 342 200 EUR 97 -103 0,00% 0,00% XETR

Weibo Corp 200 162 USD 74 -88 0,00% 0,00% XNGS

ALTICE EUROPE NV 2 269 78 EUR 70 -9 0,00% 0,00% XAMS

Nordic Entertainment Group AB 48 7 SEK 10 3 0,00% 0,00% XSTO

Modern Times Group B 48 5 SEK 5 -1 0,00% 0,00% XSTO

I-Cable Communications 3 211 1 HKD 0 -0 0,00% 0,00% XHKG

Communication Services 210 045 229 750 19 705 8,85%

Amazon Com 2 755 25 469 USD 44 480 19 011 1,71% 0,00% XNGS

Home Depot 8 023 10 489 USD 14 226 3 737 0,55% 0,00% XNYS

Alibaba Group Holding Ltd 9 374 13 011 USD 13 543 532 0,52% 0,00% XNYS

McDonald's Corp 5 420 6 804 USD 9 596 2 793 0,37% 0,00% XNYS

Toyota Motor 16 400 7 930 JPY 8 680 750 0,33% 0,00% XTKS

LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2 034 4 471 EUR 7 392 2 921 0,28% 0,00% XPAR

NIKE Inc - B 10 220 4 902 USD 7 315 2 413 0,28% 0,00% XNYS

Naspers Ltd-N 2 848 5 077 ZAR 5 888 811 0,23% 0,00% XJSE

Starbucks Corp 7 830 3 445 USD 5 596 2 151 0,22% 0,00% XNGS

Booking Holdings Inc 301 4 352 USD 4 811 459 0,19% 0,00% XNGS

Lowe's Cos Inc 5 173 3 261 USD 4 451 1 189 0,17% 0,00% XNYS

TJX Cos Inc/The 8 914 3 033 USD 4 019 986 0,15% 0,00% XNYS

Daimler 8 412 5 167 EUR 3 996 -1 171 0,15% 0,00% XETR

Sony Corp 8 000 2 522 JPY 3 576 1 053 0,14% 0,00% XTKS

Target Corporation 4 746 2 368 USD 3 505 1 136 0,14% 0,00% XNYS

Cie Financiere Richemont SA 4 286 3 061 CHF 3 105 44 0,12% 0,00% XVTX

Marriott Intl 2 434 2 230 USD 2 911 681 0,11% 0,00% XNGS

Adidas AG 1 101 2 056 EUR 2 902 847 0,11% 0,00% XETR

Compass Group PLC 13 055 2 204 GBP 2 673 470 0,10% 0,00% XLON

Ford Motor Co 28 595 2 721 USD 2 494 -227 0,10% 0,00% XNYS

KERING 478 1 494 EUR 2 414 920 0,09% 0,00% XPAR

Ross Stores 2 800 1 338 USD 2 366 1 028 0,09% 0,00% XNGS

Honda Motor 10 100 2 330 JPY 2 226 -104 0,09% 0,00% XTKS

Fast Retailing 400 1 056 JPY 2 062 1 005 0,08% 0,00% XTKS

eBay Inc 6 088 1 860 USD 2 050 190 0,08% 0,00% XNGS

Bayerische Motor Werke 3 194 2 562 EUR 2 019 -543 0,08% 0,00% XETR

Yum! Brands Inc 2 100 1 243 USD 1 982 738 0,08% 0,00% XNYS

15

VF Corp 2 631 1 517 USD 1 959 442 0,08% 0,00% XNYS

Essilor International 1 685 1 679 EUR 1 877 198 0,07% 0,00% XPAR

Dollar General 1 500 902 USD 1 729 826 0,07% 0,00% XNYS

APTIV PLC. 2 443 1 743 USD 1 684 -60 0,06% 0,00% XNYS

MercadoLibre Inc 311 924 USD 1 622 699 0,06% 0,00% XNGS

Kia Motors 4 930 1 061 KRW 1 602 541 0,06% 0,00% XKRX

Hermes International 259 1 028 EUR 1 595 567 0,06% 0,00% XPAR

Shenzhou International Group Holdings Ltd 13 600 1 250 HKD 1 594 344 0,06% 0,00% XHKG

Hyundai Mobis 906 1 583 KRW 1 575 -8 0,06% 0,00% XKRX

Nissan Motor 25 800 1 958 JPY 1 575 -383 0,06% 0,00% XTKS

Industria de Diseno Textil SA 6 032 1 593 EUR 1 549 -44 0,06% 0,00% XMAD

Autozone 164 686 USD 1 537 852 0,06% 0,00% XNYS

JD.com Inc 5 892 1 965 USD 1 522 -443 0,06% 0,00% XNGS

Tesla Inc 780 2 252 USD 1 486 -766 0,06% 0,00% XNGS

Oriental Land 1 400 881 JPY 1 478 597 0,06% 0,00% XTKS

Yum China Holdings Inc 3 725 1 148 USD 1 467 319 0,06% 0,00% XNYS

Las Vegas Sands Corp 2 742 1 411 USD 1 381 -29 0,05% 0,00% XNYS

O'Reilly Automotive Inc 400 634 USD 1 260 625 0,05% 0,00% XNGS

Hilton Worldwide Holdings Inc 1 507 826 USD 1 256 430 0,05% 0,00% XNYS

Michelin B 1 142 1 293 EUR 1 237 -56 0,05% 0,00% XPAR

Dollar Tree Inc 1 300 847 USD 1 190 343 0,05% 0,00% XNGS

Carnival USD 2 972 1 523 USD 1 180 -343 0,05% 0,00% XNYS

Hanon Systems 13 609 1 217 KRW 1 171 -47 0,05% 0,00% XKRX

Genuine Parts 1 300 872 USD 1 148 276 0,04% 0,00% XNYS

Royal Caribbean Cruises USD 1 100 1 019 USD 1 137 118 0,04% 0,00% XNYS

Meituan Dianping 14 500 1 009 HKD 1 084 75 0,04% 0,00% XHKG

Magna A 2 528 1 050 CAD 1 075 25 0,04% 0,00% XTSE

Bridgestone 3 100 1 091 JPY 1 041 -51 0,04% 0,00% XTKS

Fiat Chrysler Automobiles NV 8 544 1 173 EUR 1 018 -156 0,04% 0,00% MTAA

Lululemon Athletica Inc. 655 430 USD 1 006 577 0,04% 0,00% XNGS

Peugeot 4 711 913 EUR 991 78 0,04% 0,00% XPAR

Renault 1 769 1 434 EUR 950 -485 0,04% 0,00% XPAR

Darden Restaurants 900 586 USD 934 348 0,04% 0,00% XNYS

Continental 746 1 449 EUR 929 -520 0,04% 0,00% XETR

Don Quijote 1 700 760 JPY 920 161 0,04% 0,00% XTKS

Panasonic Corp 12 900 1 497 JPY 916 -581 0,04% 0,00% XTKS

Mahindra & Mahindra 11 258 875 INR 911 37 0,04% 0,00% XNSE

Ulta Beauty Inc 300 526 USD 887 361 0,03% 0,00% XNGS

Sekisui House 6 300 823 JPY 885 62 0,03% 0,00% XTKS

Suzuki Motor 2 200 944 JPY 882 -63 0,03% 0,00% XTKS

LKQ CORP 3 869 1 212 USD 878 -334 0,03% 0,00% XNGS

LG Electronics 1 475 891 KRW 864 -28 0,03% 0,00% XKRX

Best Buy 1 400 577 USD 832 255 0,03% 0,00% XNYS

Denso 2 300 886 JPY 825 -61 0,03% 0,00% XTKS

Bajaj Auto 2 354 866 INR 822 -44 0,03% 0,00% XNSE

Restaurant Brands International Inc 1 356 700 CAD 806 106 0,03% 0,00% XTSE

Galaxy Entertainment Group 14 000 766 HKD 804 38 0,03% 0,00% XHKG

Ferrari NV 579 512 EUR 803 291 0,03% 0,00% MTAA

Porsche Automobil Holding SE (pref shs) 1 435 744 EUR 796 52 0,03% 0,00% XETR

Kohl's Corp 1 933 735 USD 784 48 0,03% 0,00% XNYS

DR Horton 2 100 616 USD 772 156 0,03% 0,00% XNYS

Hennes & Mauritz B 5 071 1 064 SEK 771 -294 0,03% 0,00% XSTO

Aramark 2 503 798 USD 770 -28 0,03% 0,00% XNYS

Subaru Corporation 3 700 1 032 JPY 767 -265 0,03% 0,00% XTKS

Shimano 600 625 JPY 761 136 0,03% 0,00% XTKS

Coway Co Ltd 1 321 878 KRW 755 -123 0,03% 0,00% XKRX

Garmin LTD 1 100 446 USD 748 302 0,03% 0,00% XNGS

DOLLARAMA INC 2 400 698 CAD 721 24 0,03% 0,00% XTSE

16

Hasbro 800 594 USD 721 127 0,03% 0,00% XNGS

Domino's Pizza Inc 300 459 USD 712 253 0,03% 0,00% XNYS

Ctrip.com International Ltd 2 228 776 USD 701 -75 0,03% 0,00% XNGS

Expedia Group Inc 600 663 USD 681 17 0,03% 0,00% XNGS

Maruti Suzuki India Ltd 841 994 INR 679 -316 0,03% 0,00% XNSE

Burlington Stores Inc 461 650 USD 669 19 0,03% 0,00% XNYS

Carmax 900 481 USD 666 185 0,03% 0,00% XNYS

MGM Resorts international 2 714 712 USD 661 -51 0,03% 0,00% XNYS

New Oriental Education & Technology Group Inc 800 545 USD 659 114 0,03% 0,00% XNYS

Aristocrat Leisure 3 562 465 AUD 655 190 0,03% 0,00% XASX

Sands China Ltd 16 000 625 HKD 652 28 0,03% 0,00% XHKG

Macy's Inc 3 432 607 USD 628 21 0,02% 0,00% XNYS

Faurecia 1 580 1 002 EUR 626 -376 0,02% 0,00% XPAR

Chipotle Mexican Grill Inc 100 237 USD 625 388 0,02% 0,00% XNYS

Bandai Namco Holdings Inc 1 500 383 JPY 621 238 0,02% 0,00% XTKS

Rakuten 6 100 534 JPY 618 84 0,02% 0,00% XTKS

GVC Holdings PLC 8 627 1 017 GBP 610 -407 0,02% 0,00% XLON

Titan Co Ltd 3 645 491 INR 601 110 0,02% 0,00% XNSE

Lear Corp 500 650 USD 594 -56 0,02% 0,00% XNYS

Vail Resorts Inc 309 560 USD 588 28 0,02% 0,00% XNYS

NVR Inc 20 443 USD 575 132 0,02% 0,00% XNYS

Persimmon 2 610 689 GBP 566 -124 0,02% 0,00% XLON

Wynn Resorts 531 659 USD 561 -98 0,02% 0,00% XNGS

Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 1 226 549 USD 561 12 0,02% 0,00% XNYS

Canadian Tire Corp Ltd 600 564 CAD 559 -5 0,02% 0,00% XTSE

Genting Malaysia 83 300 868 MYR 557 -311 0,02% 0,00% XKLS

TAL Education Group 1 700 448 USD 552 104 0,02% 0,00% XNYS

Sekisui Chemical 4 200 647 JPY 538 -109 0,02% 0,00% XTKS

Eicher Motors Ltd 224 854 INR 530 -324 0,02% 0,00% XNSE

Intercontinental Hotels Group PLC 943 391 GBP 529 138 0,02% 0,00% XLON

Gildan Activewear 1 594 492 CAD 527 35 0,02% 0,00% XTSE

Tiffany & Co 656 485 USD 524 39 0,02% 0,00% XNYS

Sodexo 524 497 EUR 523 26 0,02% 0,00% XPAR

Next 857 453 GBP 514 60 0,02% 0,00% XLON

Sumitomo Electric 4 500 560 JPY 504 -56 0,02% 0,00% XTKS

Tapestry Inc 1 849 640 USD 500 -139 0,02% 0,00% XNYS

Marui Group Co Ltd 2 800 319 JPY 486 167 0,02% 0,00% XTKS

Whitbread 967 373 GBP 486 113 0,02% 0,00% XLON

Whirlpool Corp 400 535 USD 486 -49 0,02% 0,00% XNYS

TRACTOR SUPPLY COMPANY 500 239 USD 464 225 0,02% 0,00% XNGS

Accor 1 250 477 EUR 458 -19 0,02% 0,00% XPAR

Borgwarner 1 279 507 USD 458 -49 0,02% 0,00% XNYS

Carnival GBP 1 200 607 GBP 453 -154 0,02% 0,00% XLON

Nitori Holdings 400 483 JPY 452 -31 0,02% 0,00% XTKS

Barratt Developments Plc 7 147 442 GBP 444 2 0,02% 0,00% XLON

Magazine Luiza SA 907 306 BRL 426 120 0,02% 0,00% BVMF

Lennar Corp-CL A 1 021 438 USD 422 -16 0,02% 0,00% XNYS

Marks & Spencer 18 300 613 GBP 418 -195 0,02% 0,00% XLON

Burberry Group 2 057 389 GBP 416 27 0,02% 0,00% XLON

Anta Sports Products Ltd 7 000 231 HKD 410 179 0,02% 0,00% XHKG

Ralph Lauren Corp A 416 398 USD 403 5 0,02% 0,00% XNYS

Autoliv Inc 668 486 USD 402 -84 0,02% 0,00% XNYS

Crown Resorts Limited 5 355 425 AUD 399 -26 0,02% 0,00% XASX

Pinduoduo Inc 2 251 471 USD 396 -75 0,02% 0,00% XNGS

Hankook Tire CO ltd 1 526 608 KRW 396 -213 0,02% 0,00% XKRX

Mohawk Industries 300 596 USD 377 -219 0,01% 0,00% XNYS

Stanley Electric 1 800 488 JPY 377 -111 0,01% 0,00% XTKS

Toyota Industries 800 352 JPY 375 23 0,01% 0,00% XTKS

17

PVH CORP 459 500 USD 370 -129 0,01% 0,00% XNYS

HanesBrands Inc 2 509 450 USD 368 -82 0,01% 0,00% XNYS

Yamaha Motor 2 400 551 JPY 364 -187 0,01% 0,00% XTKS

Tata Motors 17 540 869 INR 352 -517 0,01% 0,00% XNSE

Pulte Group Inc 1 300 266 USD 350 84 0,01% 0,00% XNYS

Isuzu Motors Ltd 3 600 376 JPY 350 -26 0,01% 0,00% XTKS

Newell Brands Inc 2 600 867 USD 342 -525 0,01% 0,00% XNYS

Harley-Davidson Inc 1 100 414 USD 336 -78 0,01% 0,00% XNYS

Puma 590 172 EUR 336 164 0,01% 0,00% XETR

Swatch Group (Regd) 720 427 CHF 333 -95 0,01% 0,00% XSWX

Yamaha 800 219 JPY 324 105 0,01% 0,00% XTKS

WAYFAIR INC- CLASS A 252 204 USD 314 109 0,01% 0,00% XNYS

Gap 2 034 439 USD 312 -128 0,01% 0,00% XNYS

L Brands Inc 1 400 429 USD 312 -118 0,01% 0,00% XNYS

Yamada Denki 8 200 343 JPY 310 -34 0,01% 0,00% XTKS

Lojas Renner 2 869 200 BRL 301 101 0,01% 0,00% BVMF

H&R Block 1 200 245 USD 300 54 0,01% 0,00% XNYS

Advance Auto Parts 228 198 USD 300 102 0,01% 0,00% XNYS

Kingfisher 12 800 403 GBP 298 -105 0,01% 0,00% XLON

NGK Spark Plug 1 800 281 JPY 288 7 0,01% 0,00% XTKS

Valeo SA 1 031 594 EUR 286 -308 0,01% 0,00% XPAR

BYD CO H 5 500 337 HKD 283 -54 0,01% 0,00% XHKG

Haier Electronics Group Co Ltd 12 000 228 HKD 283 55 0,01% 0,00% XHKG

Melco Resorts & Entertainment 1 500 279 USD 278 -1 0,01% 0,00% XNGS

Flutter Entertainment PLC 420 322 EUR 270 -52 0,01% 0,00% XDUB

USS Co Ltd 1 600 251 JPY 269 18 0,01% 0,00% XTKS

Berkeley Grp Hld. Unit 663 248 GBP 268 21 0,01% 0,00% XLON

Wynn Macau Ltd 14 000 292 HKD 267 -25 0,01% 0,00% XHKG

Mazda Motor Corp 3 000 349 JPY 267 -82 0,01% 0,00% XTKS

Capri Holdings Ltd 900 325 USD 266 -59 0,01% 0,00% XNYS

Goodyear Tire & Rubber 2 037 475 USD 266 -209 0,01% 0,00% XNGS

Harvey Norman 10 399 239 AUD 253 14 0,01% 0,00% XASX

Zalando SE 623 242 EUR 236 -6 0,01% 0,00% XETR

Aisin Seiki 800 314 JPY 235 -79 0,01% 0,00% XTKS

Polaris Inc 300 250 USD 233 -17 0,01% 0,00% XNYS

Nikon 1 900 252 JPY 229 -22 0,01% 0,00% XTKS

Koito Manufacturing Co Ltd 500 255 JPY 228 -27 0,01% 0,00% XTKS

Mcdonald's Holdings Co Japan 600 206 JPY 226 20 0,01% 0,00% XJAS

Nordstrom 800 289 USD 217 -72 0,01% 0,00% XNYS

Hugo Boss AG 382 255 EUR 217 -38 0,01% 0,00% XETR

Foot Locker Inc 600 164 USD 214 50 0,01% 0,00% XNYS

Mattel 2 200 259 USD 210 -48 0,01% 0,00% XNGS

Stars Group Inc/The 1 430 209 CAD 209 -1 0,01% 0,00% XTSE

GRUBHUB INC 312 207 USD 207 1 0,01% 0,00% XNYS

Electrolux B 914 252 SEK 199 -53 0,01% 0,00% XSTO

Woolworths Holdings Ltd 6 687 238 ZAR 198 -41 0,01% 0,00% XJSE

Tabcorp Holdings (Victoria) 7 044 223 AUD 188 -35 0,01% 0,00% XASX

Sumitomo Rubber Industries 1 900 264 JPY 187 -77 0,01% 0,00% XTKS

Nokian Renkaat 700 242 EUR 187 -55 0,01% 0,00% XHEL

Bayerische Motoren Werke AG (pref shs) 351 247 EUR 186 -61 0,01% 0,00% XETR

J Front Retailing Co Ltd 1 900 199 JPY 186 -14 0,01% 0,00% XTKS

Start Today Co Ltd 1 100 278 JPY 176 -102 0,01% 0,00% XTKS

Isetan Mitsukoshi Holding 2 500 201 JPY 173 -28 0,01% 0,00% XTKS

UNDER ARMOUR INC-CLASS A 800 105 USD 173 68 0,01% 0,00% XNYS

Vipshop Holdings Ltd 2 300 179 USD 169 -10 0,01% 0,00% XNYS

Mitsubishi Motors 4 100 201 JPY 167 -33 0,01% 0,00% XTKS

MR PRICE GROUP LTD 1 392 151 ZAR 167 16 0,01% 0,00% XJSE

Toyoda Gosei 1 000 189 JPY 166 -23 0,01% 0,00% XTKS

18

Pandora AS 542 423 DKK 165 -258 0,01% 0,00% XCSE

Yue Yuen Industrial Holdings 7 000 204 HKD 163 -40 0,01% 0,00% XHKG

MGM China Holdings Ltd 11 200 206 HKD 162 -44 0,01% 0,00% XHKG

Taylor Wimpey 9 298 200 GBP 159 -41 0,01% 0,00% XLON

Qurate Retail Inc 1 500 265 USD 158 -107 0,01% 0,00% XNGS

LPP SA 9 196 PLN 157 -39 0,01% 0,00% XWAR

TUI AG (GBP) 1 849 252 GBP 155 -97 0,01% 0,00% XLON

Ryohin Keikaku 100 237 JPY 154 -83 0,01% 0,00% XTKS

Foschini Group Ltd 1 404 115 ZAR 153 38 0,01% 0,00% XJSE

UNDER ARMOUR INC-CLASS C 800 98 USD 151 53 0,01% 0,00% XNYS

B2W Cia Digital 1 966 211 BRL 143 -68 0,01% 0,00% BVMF

Wyndham Hotels & Resorts Inc 300 131 USD 143 12 0,01% 0,00% XNYS

Takashimaya 1 500 211 JPY 140 -71 0,01% 0,00% XTKS

GOME Electrical Appliances Holding Ltd 150 000 131 HKD 138 7 0,01% 0,00% XHKG

Kroton Educacional SA 5 453 200 BRL 133 -67 0,01% 0,00% BVMF

Shangri-La Asia 12 000 213 HKD 129 -84 0,00% 0,00% XHKG

Guangzhou Automobile Group-H 14 000 181 HKD 127 -54 0,00% 0,00% XHKG

Shimamura 200 193 JPY 127 -66 0,00% 0,00% XTKS

Truworths International Ltd 2 811 131 ZAR 119 -12 0,00% 0,00% XJSE

Wyndham Destinations Inc 300 107 USD 112 5 0,00% 0,00% XNYS

Swatch Group 43 133 CHF 105 -28 0,00% 0,00% XVTX

Veoneer Inc 668 188 USD 99 -90 0,00% Infinity XNYS

Minth Group Ltd 4 000 166 HKD 92 -74 0,00% 0,00% XHKG

Kontoor Brands Inc 375 95 USD 90 -5 0,00% 0,00% XNYS

Delphi Technologies PLC 500 192 USD 85 -107 0,00% 0,00% XNYS

HLB Inc 305 202 KRW 80 -123 0,00% 0,00% XKOS

Bed Bath & Beyond Inc 800 169 USD 79 -90 0,00% 0,00% XNGS

Sharp 800 194 JPY 75 -120 0,00% 0,00% XTKS

Motus Holdings Ltd 1 401 94 ZAR 62 -32 0,00% 0,00% XJSE

Li & Fung 40 000 154 HKD 59 -94 0,00% 0,00% XHKG

Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS 1 873 128 TRY 53 -75 0,00% 0,00% XIST

Steinhoff International Holdings N.V 18 358 678 ZAR 14 -664 0,00% 0,00% XJSE

Lennar Corp 12 4 USD 4 -0 0,00% 0,00% XNYS

Tatts Group Ltd 0 -15 AUD 0 15 0,00% 0,00% XASX

Consumer Discretionary 242 295 285 568 43 273 11,00%

Nestle 23 173 15 578 CHF 20 479 4 901 0,79% 0,00% XVTX

Procter & Gamble 18 885 13 693 USD 17 655 3 962 0,68% 0,00% XNYS

Coca-Cola 29 477 10 800 USD 12 797 1 997 0,49% 0,00% XNYS

Pepsico Inc 10 768 9 855 USD 12 039 2 184 0,46% 0,00% XNGS

Costco Wholesale 3 740 4 966 USD 8 427 3 461 0,32% 0,00% XNGS

Diageo 22 186 6 098 GBP 8 147 2 048 0,31% 0,00% XLON

Unilever NL 12 566 6 065 EUR 6 535 470 0,25% 0,00% XAMS

Unilever GB 10 608 4 868 GBP 5 634 766 0,22% 0,00% XLON

Mondelez International Inc 11 206 3 652 USD 5 150 1 498 0,20% 0,00% XNGS

Colgate Palmolive 7 492 4 230 USD 4 578 348 0,18% 0,00% XNYS

L'Oreal SA 1 816 3 200 EUR 4 417 1 217 0,17% 0,00% XPAR

Anheuser-Busch Inbev 4 993 4 661 EUR 3 774 -888 0,15% 0,00% XBRU

Reckitt Benckiser 5 558 3 881 GBP 3 748 -134 0,14% 0,00% XLON

CP ALL PCL (foreign shs) 154 100 2 870 THB 3 684 814 0,14% 0,00% XBKK

Kimberly-Clark 3 186 2 915 USD 3 620 705 0,14% 0,00% XNYS

Estee Lauder Cos A 1 834 1 662 USD 2 863 1 201 0,11% 0,00% XNYS

Danone 3 931 2 454 EUR 2 844 390 0,11% 0,00% XPAR

Walgreens Boots Alliance Inc 5 264 3 307 USD 2 454 -853 0,09% 0,00% XNGS

Constellation Brands Inc - A 1 359 2 144 USD 2 282 138 0,09% 0,00% XNYS

Woolworths Group Ltd 11 335 1 839 AUD 2 254 415 0,09% 0,00% XASX

Sysco Corp 3 628 1 549 USD 2 188 639 0,08% 0,00% XNYS

Pernod-Ricard 1 388 1 531 EUR 2 184 653 0,08% 0,00% XPAR

Loblaw 4 789 1 890 CAD 2 095 205 0,08% 0,00% XTSE

19

Fomento Economico Mexicano SAB de CV 23 885 1 888 MXN 1 971 84 0,08% 0,00% XMEX

Kao Corp 3 000 1 680 JPY 1 949 269 0,08% 0,00% XTKS

General Mills 4 322 1 849 USD 1 935 86 0,07% 0,00% XNYS

Ambev SA 45 958 2 249 BRL 1 829 -420 0,07% 0,00% BVMF

Heineken 1 831 1 442 EUR 1 745 303 0,07% 0,00% XAMS

Tesco 67 657 1 402 GBP 1 664 263 0,06% 0,00% XLON

Koninklijke Ahold Delhaize NV 8 414 1 311 EUR 1 616 304 0,06% 0,00% XAMS

Clorox Corp 1 200 1 289 USD 1 567 277 0,06% 0,00% XNYS

Shiseido 2 400 772 JPY 1 542 771 0,06% 0,00% XTKS

Coca-Cola European Partners PLC 3 031 977 USD 1 460 483 0,06% 0,00% XNYS

Monster Beverage Corp 2 600 1 143 USD 1 415 272 0,05% 0,00% XNGS

Archer-Daniels-Midland 3 978 1 401 USD 1 384 -17 0,05% 0,00% XNYS

Tyson Foods A 1 937 1 027 USD 1 333 306 0,05% 0,00% XNYS

Kraft Heinz Co/The 4 989 2 869 USD 1 320 -1 549 0,05% 0,00% XNGS

Church & Dwight Co Inc 2 100 830 USD 1 308 478 0,05% 0,00% XNYS

Kerry Group Plc-A 1 265 947 EUR 1 290 343 0,05% 0,00% XDUB

Hindustan Unilever 5 777 864 INR 1 276 411 0,05% 0,00% XNSE

UNI-President Enterprises 56 000 1 015 TWD 1 271 256 0,05% 0,00% XTAI

Hershey Foods Common 1 100 940 USD 1 257 317 0,05% 0,00% XNYS

McCormick & Co 900 694 USD 1 189 496 0,05% 0,00% XNYS

Heineken Holding NV 1 316 973 EUR 1 179 206 0,05% 0,00% XAMS

LG Household & Health 121 712 KRW 1 173 461 0,05% 0,00% XKRX

Brown-Forman Corp B 2 478 879 USD 1 171 292 0,05% 0,00% XNYS

Henkel AG & Co KGaA (pref shs) 1 358 1 465 EUR 1 134 -331 0,04% 0,00% XETR

China Resources Beer Holdings 28 000 586 HKD 1 134 547 0,04% 0,00% XHKG

Carlsberg B 995 884 DKK 1 126 243 0,04% 0,00% XCSE

Asahi Group Holdings Ltd 2 900 931 JPY 1 112 181 0,04% 0,00% XTKS

Kirin Holdings Company Limited 5 800 1 028 JPY 1 066 38 0,04% 0,00% XTKS

Kellogg Co 2 134 1 131 USD 975 -156 0,04% 0,00% XNYS

Kroger 5 201 904 USD 963 58 0,04% 0,00% XNYS

Molson Coors Brewing USA 1 904 1 202 USD 909 -292 0,04% 0,00% XNYS

Essity AB 3 196 731 SEK 838 108 0,03% 0,00% XSTO

Unicharm Corp 3 200 583 JPY 821 238 0,03% 0,00% XTKS

Cia Brasileira de Distribuicao (pref shs) 3 897 758 BRL 821 63 0,03% 0,00% BVMF

Mowi ASA 4 050 612 NOK 808 196 0,03% 0,00% XOSL

Ajinomoto 5 300 791 JPY 783 -8 0,03% 0,00% XTKS

Aeon Co. Ltd 5 300 608 JPY 776 168 0,03% 0,00% XTKS

Hormel Foods 2 242 601 USD 775 174 0,03% 0,00% XNYS

Metro Inc 2 400 610 CAD 770 159 0,03% 0,00% XTSE

Nisshin Seifun Group 3 900 535 JPY 759 224 0,03% 0,00% XTKS

Associated British Foods 2 751 935 GBP 735 -200 0,03% 0,00% XLON

Arca Continental SAB de CV 15 921 882 MXN 734 -149 0,03% 0,00% XMEX

Treasury Wine Estates Ltd 7 956 714 AUD 710 -4 0,03% 0,00% XASX

Unilever Indonesia 26 000 794 IDR 706 -88 0,03% 0,00% XIDX

Lindt & Spruengli AG-Reg 1 547 CHF 694 148 0,03% 0,00% XVTX

JM Smucker Co 706 627 USD 693 66 0,03% 0,00% XNYS

Coca-Cola HBC AG (GBP) 2 117 558 GBP 683 125 0,03% 0,00% XLON

Conagra Brands Inc 2 800 748 USD 633 -114 0,02% 0,00% XNYS

Bunge 1 329 741 USD 631 -109 0,02% 0,00% XNYS

Suntory Beverage & Food Ltd 1 700 619 JPY 630 11 0,02% 0,00% XTKS

Amorepacific Corp 509 859 KRW 618 -240 0,02% 0,00% XKRX

Saputo 2 400 661 CAD 614 -47 0,02% 0,00% XTSE

Meiji Holdings Co LTD 1 000 612 JPY 609 -3 0,02% 0,00% XTKS

Orkla 7 980 632 NOK 604 -29 0,02% 0,00% XOSL

Wilmar Intl Ltd 24 300 461 SGD 567 106 0,02% 0,00% XSES

China Mengniu Dairy Co 17 000 352 HKD 561 209 0,02% 0,00% XHKG

Coca-Cola Amatil 9 148 448 AUD 559 111 0,02% 0,00% XASX

Kikkoman 1 500 369 JPY 557 187 0,02% 0,00% XTKS

20

Carrefour 3 322 545 EUR 548 3 0,02% 0,00% XPAR

Nestle India Ltd 367 485 INR 540 55 0,02% 0,00% XNSE

WM Morrison Supermarkets PLC 24 334 610 GBP 532 -78 0,02% 0,00% XLON

J Sainsbury PLC 24 112 623 GBP 513 -110 0,02% 0,00% XLON

Campbell Soup 1 500 555 USD 512 -42 0,02% 0,00% XNYS

WH Group Ltd 59 000 496 HKD 510 14 0,02% 0,00% XHKG

BRF SA 7 552 885 BRL 496 -389 0,02% 0,00% BVMF

Lamb Weston Holdings Inc 872 566 USD 471 -95 0,02% 0,00% XNYS

Toyo Suisan Kaisha 1 300 379 JPY 457 78 0,02% 0,00% XTKS

Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd 700 499 JPY 427 -72 0,02% 0,00% XTKS

Henkel AG & KGAA 536 521 EUR 420 -100 0,02% 0,00% XETR

Gruma SAB de CV 5 233 599 MXN 418 -181 0,02% 0,00% XMEX

Magnit PJSC (GDR) 3 171 985 USD 394 -591 0,02% 0,00% XLON

CJ Cheiljedang Corp 174 427 KRW 382 -46 0,01% 0,00% XKRX

George Weston Ltd 573 379 CAD 372 -7 0,01% 0,00% XTSE

Bid Corp Ltd 1 971 353 ZAR 366 12 0,01% 0,00% XJSE

NH Foods Ltd 1 000 441 JPY 365 -75 0,01% 0,00% XTKS

BARRY CALLEBAUT AG-REG 21 246 CHF 360 114 0,01% 0,00% XSWX

Yakult Honsha Co Ltd 700 397 JPY 352 -45 0,01% 0,00% XTKS

Ingredion Inc 500 478 USD 352 -126 0,01% 0,00% XNYS

Hengan International Group Co Ltd 5 500 380 HKD 345 -35 0,01% 0,00% XHKG

Coca-Cola European Partners PLC 721 233 EUR 343 110 0,01% 0,00% XAMS

Nissin Foods Holdings CO LTD 600 295 JPY 330 34 0,01% 0,00% XTKS

Sundrug Co Ltd 1 400 457 JPY 323 -134 0,01% 0,00% XTKS

Keurig Dr Pepper Inc 1 300 178 USD 320 142 0,01% 0,00% XNYS

Shoprite Holdings Ltd 3 005 368 ZAR 286 -82 0,01% 0,00% XJSE

Want Want China Holdings Ltd 41 000 216 HKD 284 68 0,01% 0,00% XHKG

a2 Milk Co Ltd 3 242 198 NZD 272 74 0,01% 0,00% XNZE

Charoen Pokphand Indonesia Tbk 95 000 193 IDR 271 78 0,01% 0,00% XIDX

PPB Group 6 480 199 MYR 250 52 0,01% 0,00% XKLS

Nestle Malaysia Bhd 800 202 MYR 246 44 0,01% 0,00% XKLS

UNIVERSAL ROBINA CORP 8 680 198 PHP 240 42 0,01% 0,00% XPHS

Tsuruha Holdings Inc 300 285 JPY 236 -48 0,01% 0,00% XTKS

ICA Gruppen AB 640 198 SEK 235 37 0,01% 0,00% XSTO

Coty Inc 2 052 258 USD 234 -24 0,01% 0,00% XNYS

Colruyt 470 204 EUR 233 28 0,01% 0,00% XBRU

Tate & Lyle 2 858 196 GBP 229 33 0,01% 0,00% XLON

Coles Group Ltd 2 842 197 AUD 227 30 0,01% 0,00% XASX

Lion Corp 1 400 203 JPY 222 19 0,01% 0,00% XTKS

Empire Co Ltd A 1 020 202 CAD 219 17 0,01% 0,00% XTSE

Coca-Cola Bottlers Japan Inc 1 000 264 JPY 216 -48 0,01% 0,00% XTKS

Grupo Bimbo A 11 699 198 MXN 208 9 0,01% 0,00% XMEX

Spar Group Ltd 1 828 203 ZAR 206 3 0,01% 0,00% XJSE

Pigeon Corp 600 223 JPY 206 -17 0,01% 0,00% XTKS

Tingyi Cayman Islands Holding Corp 14 000 165 HKD 199 34 0,01% 0,00% XHKG

Metro AG 1 244 198 EUR 194 -4 0,01% 0,00% XETR

United Spirits Ltd 2 680 193 INR 194 1 0,01% 0,00% XNSE

Davide Campari-Milano SpA 2 305 204 EUR 193 -11 0,01% 0,00% MTAA

Coca-Cola Femsa SAB De CV 3 515 196 MXN 186 -11 0,01% 0,00% XMEX

CALBEE INC 800 219 JPY 184 -35 0,01% 0,00% XTKS

STANDARD FOODS CORP 11 000 197 TWD 183 -14 0,01% 0,00% XTAI

Yamazaki Baking 1 400 201 JPY 180 -21 0,01% 0,00% XTKS

Dali Foods Group Co Ltd 31 000 197 HKD 176 -21 0,01% 0,00% XHKG

TIGER BRANDS 1 269 259 ZAR 172 -88 0,01% 0,00% XJSE

SUN ART RETAIL GROUP LTD 21 000 154 HKD 170 16 0,01% 0,00% XHKG

BIM BIRLESIK MAGAZALAR 1 334 189 TRY 157 -33 0,01% 0,00% XIST

Kose Corporation 100 142 JPY 143 1 0,01% 0,00% XTKS

Pioneer Foods Ltd 3 014 197 ZAR 126 -71 0,00% 0,00% XJSE

21

Lindt & Spruengli AG-Reg 2 105 CHF 124 19 0,00% 0,00% XSWX

E-Mart co Ltd 96 194 KRW 99 -95 0,00% 0,00% XKRX

Spectrum Brands Holdings Inc 200 167 USD 92 -75 0,00% 0,00% XNYS

Amorepacific Group 196 188 KRW 90 -98 0,00% 0,00% XKRX

Oceana Group Ltd 328 20 ZAR 14 -7 0,00% 0,00% XJSE

Consumer Staples 187 987 218 644 30 658 8,42%

Exxon Mobil 30 244 19 254 USD 19 760 506 0,76% 0,00% XNYS

Chevron Corp 13 024 12 013 USD 13 818 1 805 0,53% 0,00% XNYS

BP Plc 169 769 9 172 GBP 10 106 934 0,39% 0,00% XLON

Royal Dutch Shell A (GBP) 31 890 7 641 GBP 8 902 1 261 0,34% 0,00% XLON

Total SA 17 669 7 805 EUR 8 453 649 0,33% 0,00% XPAR

Royal Dutch Shell B (GBP) 29 024 7 006 GBP 8 129 1 122 0,31% 0,00% XLON

Conocophilips 7 722 2 995 USD 4 016 1 021 0,15% 0,00% XNYS

Schlumberger 11 072 5 520 USD 3 751 -1 768 0,14% 0,00% XNYS

Kinder Morgan 19 613 3 098 USD 3 492 393 0,13% 0,00% XNYS

Woodside Petroleum 15 771 2 999 AUD 3 431 432 0,13% 0,00% XASX

PTT Pcl (foreign shs) 242 800 2 841 THB 3 291 450 0,13% 0,00% XBKK

Reliance Industries Ltd 20 648 2 123 INR 3 196 1 073 0,12% 0,00% XNSE

EOG Resources 3 993 3 017 USD 3 172 154 0,12% 0,00% XNYS

Pembina Pipeline Corp 8 807 2 439 CAD 2 801 362 0,11% 0,00% XTSE

ENI S.p.A. 19 486 2 479 EUR 2 763 284 0,11% 0,00% MTAA

NovaTek PJSC (GDR) 1 474 1 257 USD 2 664 1 408 0,10% 0,00% XLON

ONEOK INC 4 053 2 050 USD 2 378 328 0,09% 0,00% XNYS

Occidental Petroleum 5 176 2 520 USD 2 219 -301 0,09% 0,00% XNYS

Valero Energy 3 000 1 704 USD 2 190 485 0,08% 0,00% XNYS

Equinor ASA 12 568 2 001 NOK 2 117 116 0,08% 0,00% XOSL

The Williams Companies, Inc 8 479 2 051 USD 2 027 -24 0,08% 0,00% XNYS

Anadarko Petroleum 3 324 1 259 USD 2 000 741 0,08% 0,00% XNYS

Keyera Corp 7 633 1 643 CAD 1 678 35 0,06% 0,00% XTSE

China Petroleum & Chemical 274 000 1 747 HKD 1 588 -159 0,06% 0,00% XHKG

PTT Exploration and Production (foreign shs) 41 100 858 THB 1 543 685 0,06% 0,00% XBKK

Concho Resources Inc 1 539 1 682 USD 1 354 -328 0,05% 0,00% XNYS

Pioneer Natural Resources 943 1 057 USD 1 237 180 0,05% 0,00% XNYS

Halliburton 5 534 1 876 USD 1 073 -803 0,04% 0,00% XNYS

Targa Resources Corp 3 059 1 317 USD 1 024 -293 0,04% 0,00% XNYS

Ecopetrol SA 125 973 1 007 COP 978 -29 0,04% 0,00% XBOG

FORMOSA PETROCHEMICAL CO 32 000 867 TWD 971 104 0,04% 0,00% XTAI

Dialog Group BHD 143 100 989 MYR 962 -27 0,04% 0,00% XKLS

Cosan On 9 080 877 BRL 932 55 0,04% 0,00% BVMF

Tenaris 8 077 994 EUR 903 -92 0,03% 0,00% MTAA

JXTG Holdings Inc 21 300 873 JPY 901 28 0,03% 0,00% XTKS

Cameco Corp 9 782 811 CAD 896 86 0,03% 0,00% XTSE

Hess Corp 1 603 600 USD 869 269 0,03% 0,00% XNYS

Neste Oyj 2 916 425 EUR 845 420 0,03% 0,00% XHEL

Repsol SA 5 955 770 EUR 797 27 0,03% 0,00% XMAD

Encana Corp 17 938 1 393 CAD 787 -606 0,03% 0,00% XTSE

SK Innovation Co Ltd 669 863 KRW 785 -77 0,03% 0,00% XKRX

TechnipFMC PLC 3 500 755 USD 774 19 0,03% 0,00% XNYS

Thai Oil PCL (foreign shs) 41 200 894 THB 762 -132 0,03% 0,00% XBKK

CHENIERE ENERGY INC 1 300 450 USD 759 308 0,03% 0,00% XASE

Bharat Petroleum Corp Ltd 14 719 874 INR 713 -161 0,03% 0,00% XNSE

Santos 16 662 488 AUD 706 218 0,03% 0,00% XASX

TOURMALINE OIL CORP 6 326 939 CAD 688 -251 0,03% 0,00% XTSE

Devon Energy 2 715 727 USD 660 -67 0,03% 0,00% XNYS

S-Oil Corporation 1 012 957 KRW 625 -332 0,02% 0,00% XKRX

Apache Corp 2 310 754 USD 571 -184 0,02% 0,00% XNYS

Vermilion Energy I 3 037 751 CAD 564 -187 0,02% 0,00% XTSE

PrairieSky Royalty Ltd 4 657 767 CAD 559 -208 0,02% 0,00% XTSE

22

HollyFrontier Corp 1 400 368 USD 552 184 0,02% 0,00% XNYS

Cabot Oil & Gas Corp 2 800 573 USD 548 -25 0,02% 0,00% XNYS

Diamondback Energy Inc 546 422 USD 507 85 0,02% 0,00% XNGS

Baker Hughes, a GE Co, LLC 2 400 701 USD 504 -197 0,02% 0,00% XNYS

Oil Search Ltd 11 509 524 AUD 487 -38 0,02% 0,00% XASX

Enagas 1 996 452 EUR 455 3 0,02% 0,00% XMAD

Noble Energy 2 349 530 USD 449 -81 0,02% 0,00% XNYS

Inpex Holdings Inc 5 400 420 JPY 415 -5 0,02% 0,00% XTKS

Ultrapar Participacoes SA SHS 9 068 875 BRL 405 -470 0,02% 0,00% BVMF

National Oilwell Varco Inc. 2 100 577 USD 398 -179 0,02% 0,00% XNYS

Polski Koncern Naftowy Orlen 1 893 518 PLN 389 -129 0,02% 0,00% XWAR

China Oilfield Services 46 000 308 HKD 388 80 0,01% 0,00% XHKG

Kunlun Energy Company Ltd 52 000 387 HKD 386 -1 0,01% 0,00% XHKG

Arc Resources Ltd 8 711 832 CAD 364 -468 0,01% 0,00% XTSE

Caltex Australia 2 460 485 AUD 364 -121 0,01% 0,00% XASX

Parsley Energy Inc 2 228 467 USD 361 -105 0,01% 0,00% XNYS

OMV AG 863 392 EUR 359 -33 0,01% 0,00% XWBO

Helmerich & Payne 800 307 USD 345 39 0,01% 0,00% XNYS

Idemitsu Kosan 1 315 398 JPY 337 -61 0,01% 0,00% XTKS

MOL Hungarian Oil & Gas PLC 3 488 322 HUF 331 8 0,01% 0,00% XBUD

John Wood Group PLC 6 284 400 GBP 308 -92 0,01% 0,00% XLON

EQT Corporation 2 256 580 USD 304 -276 0,01% 0,00% XNYS

Equitrans Midstream Corp 1 804 486 USD 303 -183 0,01% 0,00% XNYS

Plains GP Holdings LP 1 400 225 USD 298 73 0,01% 0,00% XNYS

Snam SPA 6 994 271 EUR 297 26 0,01% 0,00% MTAA

Seven Generations Energy Ltd 6 119 639 CAD 256 -383 0,01% 0,00% XTSE

Worleyparsons 2 875 206 AUD 253 47 0,01% 0,00% XASX

Lundin Petroleum 939 228 SEK 248 20 0,01% 0,00% XSTO

Crescent Point Energy 7 800 451 CAD 220 -230 0,01% 0,00% XTSE

Murphy Oil 900 181 USD 189 9 0,01% 0,00% XNYS

Polskie Gornictwo Naftowe I 13 156 194 PLN 160 -35 0,01% 0,00% XWAR

Cimarex Energy Co 300 251 USD 152 -99 0,01% 0,00% XNYS

Continental Resources Inc/ok 396 203 USD 142 -61 0,01% 0,00% XNYS

Core Laboratories N.V. 300 231 USD 134 -97 0,01% 0,00% XNYS

Apergy Corp 450 123 USD 129 5 0,00% 0,00% XNYS

Peyto Exploration & Development Corp 3 400 452 CAD 87 -365 0,00% 0,00% XTSE

Drilling Co of 1972 A/S/The 120 112 DKK 80 -32 0,00% 0,00% XCSE

Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri 443 121 TRY 75 -46 0,00% 0,00% XIST

Repsol SA (Rights Shs, 06/2019) 5 955 0 EUR 28 28 0,00% Infinity XMAD

Energy 147 464 154 190 6 726 5,94%

J.P Morgan Chase and Co 22 526 17 344 USD 21 472 4 128 0,83% 0,00% XNYS

Berkshire Hathaway B 9 313 13 870 USD 16 926 3 057 0,65% 0,00% XNYS

Bank of America Corp 62 158 12 587 USD 15 369 2 782 0,59% 0,00% XNYS

Wells Fargo 30 662 13 000 USD 12 371 -630 0,48% 0,00% XNYS

Citigroup 16 883 9 476 USD 10 080 605 0,39% 0,00% XNYS

HSBC Holdings (GBP) 131 013 9 968 GBP 9 339 -629 0,36% 0,00% XLON

Royal Bank of Canada 11 730 7 178 CAD 7 965 787 0,31% 0,00% XTSE

AIA Group Ltd 80 200 4 888 HKD 7 374 2 486 0,28% 0,00% XHKG

Toronto - Dominion Bank (CAD) 12 813 5 598 CAD 6 397 799 0,25% 0,00% XTSE

Allianz SE 3 080 5 450 EUR 6 340 890 0,24% 0,00% XETR

Commonwealth Bank of Australia 12 631 5 817 AUD 6 256 438 0,24% 0,00% XASX

American Express 5 090 3 658 USD 5 357 1 699 0,21% 0,00% XNYS

China Construction Bank - H 675 000 4 699 HKD 4 958 259 0,19% 0,00% XHKG

US Bancorp 10 819 4 569 USD 4 834 264 0,19% 0,00% XNYS

Chubb Ltd 3 425 3 849 USD 4 301 452 0,17% 0,00% XNYS

Zurich Financial Services AG 1 428 3 390 CHF 4 244 854 0,16% 0,00% XVTX

Bank of Nova Scotia 9 182 4 480 CAD 4 214 -266 0,16% 0,00% XTSE

Ping An Insurance Group 41 000 2 763 HKD 4 197 1 434 0,16% 0,00% XHKG

23

CME Group Inc/IL 2 506 2 829 USD 4 147 1 318 0,16% 0,00% XNGS

Goldman Sachs 2 365 4 383 USD 4 126 -258 0,16% 0,00% XNYS

Banco Santander 100 034 5 242 EUR 3 963 -1 279 0,15% 0,00% XMAD

Westpac Banking Corp 23 350 4 607 AUD 3 962 -645 0,15% 0,00% XASX

Blackrock 982 3 656 USD 3 929 273 0,15% 0,00% XNYS

Marsh & Mclennan Cos 4 605 3 191 USD 3 916 725 0,15% 0,00% XNYS

Industrial and Commercial Bank of China 628 000 3 766 HKD 3 907 140 0,15% 0,00% XHKG

BNP Paribas 9 402 4 883 EUR 3 813 -1 070 0,15% 0,00% XPAR

Aust & Nz Bank Group 21 711 4 033 AUD 3 665 -368 0,14% 0,00% XASX

Morgan Stanley 9 721 3 742 USD 3 631 -111 0,14% 0,00% XNYS

PNC Financial Services 3 053 3 159 USD 3 573 415 0,14% 0,00% XNYS

Bank of Montreal 5 315 3 203 CAD 3 430 227 0,13% 0,00% XTSE

National Australian Bank 21 242 4 000 AUD 3 396 -604 0,13% 0,00% XASX

Prudential 17 479 3 306 GBP 3 255 -51 0,13% 0,00% XLON

S&P Global Inc 1 644 2 098 USD 3 193 1 095 0,12% 0,00% XNYS

Progressive Corp 4 621 1 957 USD 3 149 1 192 0,12% 0,00% XNYS

Lloyds Banking Group PLC 499 914 3 527 GBP 3 070 -457 0,12% 0,00% XLON

Manulife Financial 19 666 3 034 CAD 3 054 20 0,12% 0,00% XTSE

Axa 13 506 3 105 EUR 3 029 -76 0,12% 0,00% XPAR

Metlife 7 033 2 657 USD 2 978 321 0,11% 0,00% XNYS

Itau Unibanco Holding SA (pref shs) 36 065 2 622 BRL 2 909 287 0,11% 0,00% BVMF

UBS Group AG 28 652 3 585 CHF 2 906 -678 0,11% 0,00% XVTX

Mitsubishi UFJ Holdings Group 71 500 3 586 JPY 2 897 -689 0,11% 0,00% XTKS

Prudential Financial Inc 3 316 2 851 USD 2 856 4 0,11% 0,00% XNYS

Housing Development Finance 10 334 2 255 INR 2 798 543 0,11% 0,00% XNSE

Aflac Inc. 5 914 1 966 USD 2 764 797 0,11% 0,00% XNYS

Intercontinental Exchange Inc 3 739 2 006 USD 2 740 734 0,11% 0,00% XNYS

American International Group 6 020 2 801 USD 2 735 -66 0,11% 0,00% XNYS

Capital One Financial 3 498 2 385 USD 2 706 321 0,10% 0,00% XNYS

The Travelers Companies, Inc. 2 100 1 979 USD 2 677 699 0,10% 0,00% XNYS

Sumitomo Mitsui Financial Group 8 700 2 784 JPY 2 620 -164 0,10% 0,00% XTKS

Aon Corp 1 581 1 782 USD 2 601 820 0,10% 0,00% XNYS

Banco Bradesco SA (pref shs) 29 373 1 991 BRL 2 466 475 0,10% 0,00% BVMF

Ing-Groep 24 717 3 574 EUR 2 447 -1 127 0,09% 0,00% XAMS

Charles Schwab Corp 7 084 2 317 USD 2 427 111 0,09% 0,00% XNYS

Bank of New York Mellon 6 250 2 559 USD 2 353 -207 0,09% 0,00% XNYS

Allstate Corp 2 643 1 913 USD 2 292 379 0,09% 0,00% XNYS

Hong Kong Exchanges & Clearing 7 400 1 701 HKD 2 227 527 0,09% 0,00% XHKG

Brookfield Asset Management 5 400 1 691 CAD 2 207 516 0,09% 0,00% XTSE

Sun Life Financial Inc 6 115 1 951 CAD 2 164 213 0,08% 0,00% XTSE

Credit Suisse Group RG 19 681 2 326 CHF 2 014 -312 0,08% 0,00% XVTX

DnB 12 506 1 945 NOK 1 985 40 0,08% 0,00% XOSL

BB&T Corp 4 700 1 640 USD 1 969 329 0,08% 0,00% XNYS

Firstrand Ltd 46 631 1 475 ZAR 1 933 458 0,07% 0,00% XJSE

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 40 431 2 821 EUR 1 930 -890 0,07% 0,00% XMAD

Intesa SanPaolo 104 675 2 782 EUR 1 913 -869 0,07% 0,00% MTAA

Moody's 1 116 1 264 USD 1 858 595 0,07% 0,00% XNYS

Muenchener Rueckversicherungs RG 856 1 397 EUR 1 834 437 0,07% 0,00% XETR

Canadian Imperial Bank of Commerce 2 674 1 845 CAD 1 797 -49 0,07% 0,00% XTSE

Mizuho Financial Group 143 500 1 983 JPY 1 773 -211 0,07% 0,00% XTKS

Bank of China 480 000 1 912 HKD 1 729 -183 0,07% 0,00% XHKG

DBS Group Holdings Limited 10 500 1 241 SGD 1 718 477 0,07% 0,00% XSES

United Overseas Bank 9 900 1 330 SGD 1 630 300 0,06% 0,00% XSES

Tokio Marine Holdings, Inc. 3 800 1 228 JPY 1 624 396 0,06% 0,00% XTKS

Assicurazioni General 9 769 1 484 EUR 1 571 86 0,06% 0,00% MTAA

Macquarie GP LTD 2 072 1 143 AUD 1 554 412 0,06% 0,00% XASX

Loews Corp 3 301 1 293 USD 1 539 246 0,06% 0,00% XNYS

Swiss Life RG 363 945 CHF 1 536 591 0,06% 0,00% XVTX

24

Deutsche Boerse 1 255 1 193 EUR 1 516 323 0,06% 0,00% XETR

Barclays Bank 92 597 1 897 GBP 1 505 -391 0,06% 0,00% XLON

Orix 11 800 1 631 JPY 1 502 -130 0,06% 0,00% XTKS

London Stock Exchange 2 488 1 012 GBP 1 481 469 0,06% 0,00% XLON

Investor AB-B 3 573 1 355 SEK 1 465 109 0,06% 0,00% XSTO

Overseas-Chinese Bank 20 300 1 330 SGD 1 458 129 0,06% 0,00% XSES

UniCredit SPA 13 800 2 129 EUR 1 451 -678 0,06% 0,00% MTAA

Suntrust Banks 2 700 1 182 USD 1 447 265 0,06% 0,00% XNYS

Bank Central Asia 79 000 924 IDR 1 429 505 0,06% 0,00% XIDX

Axis Bank 14 309 1 011 INR 1 429 418 0,06% 0,00% XNSE

B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 16 838 1 038 BRL 1 403 366 0,05% 0,00% BVMF

Discover Financial Services 2 100 993 USD 1 389 397 0,05% 0,00% XNYS

Icici Bank 25 041 838 INR 1 352 514 0,05% 0,00% XNSE

Swiss Re Ltd 1 553 1 077 CHF 1 348 270 0,05% 0,00% XVTX

Swedbank AB (A shs) 10 433 1 972 SEK 1 337 -635 0,05% 0,00% XSTO

Bank Rakyat Indonesia 500 000 923 IDR 1 316 393 0,05% 0,00% XIDX

Standard Chartered 16 890 1 346 GBP 1 309 -37 0,05% 0,00% XLON

Willis Towers Watson Plc 800 949 USD 1 306 357 0,05% 0,00% XNGS

Annaly Capital Management Inc (REIT) 16 666 1 405 USD 1 297 -108 0,05% 0,00% XNYS

Banco do Brasil SA 10 728 940 BRL 1 287 347 0,05% 0,00% BVMF

Mega Financial Holding CO 151 000 989 TWD 1 281 292 0,05% 0,00% XTAI

Synchrony Financial 4 200 955 USD 1 242 287 0,05% 0,00% XNYS

Shinhan Financial Group 3 700 1 289 KRW 1 227 -63 0,05% 0,00% XKRX

T Rowe Price Group Inc 1 300 864 USD 1 216 352 0,05% 0,00% XNGS

Nordea Bank Abp 19 211 1 929 SEK 1 190 -738 0,05% 0,00% XSTO

AGNC Investment Corp (REIT) 8 105 1 385 USD 1 162 -222 0,04% 0,00% XNGS

Aviva PLC 25 637 1 379 GBP 1 159 -220 0,04% 0,00% XLON

SinoPac Financial Holdings Co Ltd 312 120 723 TWD 1 118 395 0,04% 0,00% XTAI

First Financial Holding Co Ltd 176 750 880 TWD 1 106 226 0,04% 0,00% XTAI

Bank Mandiri 228 000 886 IDR 1 104 219 0,04% 0,00% XIDX

Public Bank Bhd 23 000 878 MYR 1 091 214 0,04% 0,00% XKLS

Yuanta Financial Holding Co Ltd 213 000 989 TWD 1 090 101 0,04% 0,00% XTAI

China Merchants Bank Co Ltd 25 500 716 HKD 1 084 368 0,04% 0,00% XHKG

Northern Trust Corporation 1 400 969 USD 1 074 105 0,04% 0,00% XNGS

Banco BTG Pactual SA 9 467 962 BRL 1 072 110 0,04% 0,00% BVMF

Insurance Australia Group 21 484 848 AUD 1 062 213 0,04% 0,00% XASX


KKR & Co Inc 4 901 985 USD 1 056 71 0,04% 0,00% XNYS

BDO Unibank Inc 44 420 879 PHP 1 035 156 0,04% 0,00% XPHS

State Street 2 149 1 622 USD 1 027 -594 0,04% 0,00% XNYS

Hang Seng Bank 4 800 872 HKD 1 019 147 0,04% 0,00% XHKG

Credit Agricole 9 913 1 332 EUR 1 015 -318 0,04% 0,00% XPAR

National bank of Canada 2 500 915 CAD 1 015 100 0,04% 0,00% XTSE

M&T Bank Corp 699 990 USD 1 014 24 0,04% 0,00% XNYS

Banco Bradesco SA 13 497 878 BRL 1 004 127 0,04% 0,00% BVMF

Hartford Financial Services 2 100 893 USD 998 105 0,04% 0,00% XNYS

Postal Savings Bank of China Co Ltd 196 000 1 003 HKD 993 -11 0,04% 0,00% XHKG

FactSet Research Systems Inc 406 987 USD 992 5 0,04% 0,00% XNYS

Ameriprise Financial 800 883 USD 990 107 0,04% 0,00% XNYS

MSCI Inc 483 466 USD 983 517 0,04% 0,00% XNYS

MarketAxess Holdings Inc 351 999 USD 962 -38 0,04% 0,00% XNGS

Legal & General Group 32 647 889 GBP 955 66 0,04% 0,00% XLON

ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD 122 500 895 MYR 950 55 0,04% 0,01% XKLS

State Bank of India 21 171 669 INR 945 275 0,04% 0,00% XNSE

FUBON FINANCIAL HOLDING 75 000 1 013 TWD 944 -69 0,04% 0,00% XTAI

Itausa - Investimentos Itau SA (pref shs) 32 814 986 BRL 941 -45 0,04% 0,00% BVMF

Siam Commercial Bank (foreign shs) 24 200 876 THB 939 62 0,04% 0,00% XBKK

Samsung Fire Marine Insurance 468 893 KRW 926 33 0,04% 0,00% XKRX

25

KB Financial Group 2 735 1 105 KRW 926 -179 0,04% 0,00% XKRX

Sampo Oyj 2 257 919 EUR 909 -9 0,04% 0,00% XHEL

Fifth Third Bancorp 3 800 807 USD 904 97 0,03% 0,00% XNGS

Japan Post Holdings Co Ltd 9 300 901 JPY 898 -3 0,03% 0,00% XTKS

Kasikornbank PCL (foreign shs) 16 900 861 THB 890 29 0,03% 0,00% XBKK

BB Seguridade Participacoes S/A 12 241 866 BRL 882 16 0,03% 0,00% BVMF

Malayan Banking 48 100 874 MYR 881 7 0,03% 0,00% XKLS

Standard Bank Group Ltd 7 243 687 ZAR 861 175 0,03% 0,00% XJSE

Comerica Inc 1 374 997 USD 851 -146 0,03% 0,00% XNYS

Everest Re Group 400 706 USD 843 137 0,03% 0,00% XNYS

Cathay Financial Holding Co Ltd 71 000 889 TWD 838 -51 0,03% 0,00% XTAI

CIMB Group Holdings Berhard 75 100 885 MYR 834 -51 0,03% 0,00% XKLS

Skandinaviska Enskilda Banken A 10 308 986 SEK 814 -172 0,03% 0,00% XSTO

Sei Investments Co 1 699 993 USD 813 -181 0,03% 0,00% XNGS

MS&AD Insurance Group Holdings 3 000 757 JPY 812 55 0,03% 0,00% XTKS

Reinsurance Group of America Inc 600 640 USD 798 158 0,03% 0,00% XNYS

Unum Group 2 765 1 205 USD 791 -414 0,03% 0,00% XNYS

Grupo Financiero Banorte SAB de CV 15 989 885 MXN 790 -95 0,03% 0,00% XMEX

Deutsche Bank 11 992 1 546 EUR 789 -757 0,03% 0,00% XETR

Citizens Financial Group Inc 2 600 728 USD 784 56 0,03% 0,00% XNYS

Old Mutual Ltd 61 082 732 ZAR 783 50 0,03% 0,00% XJSE

Mirae Asset Daewoo Co Ltd 12 908 938 KRW 780 -159 0,03% 0,00% XKRX

Credicorp Ltd 398 646 USD 777 131 0,03% 0,00% XNYS

Dai-Ichi Life Holdings, INC 6 000 798 JPY 772 -27 0,03% 0,00% XTKS

Suncorp Group Holding 9 510 758 AUD 766 9 0,03% 0,00% XASX

Groupe Bruxelles Lambert 911 745 EUR 763 19 0,03% 0,00% XBRU

Mediobanca SpA 8 637 723 EUR 760 37 0,03% 0,00% MTAA

Arch Capital 2 400 603 USD 759 156 0,03% 0,00% XNGS

China Life Insurance Co 36 000 859 HKD 756 -103 0,03% 0,00% XHKG

BOC Hong Kong Holdings 22 500 857 HKD 755 -102 0,03% 0,00% XHKG

Hana Financial Holdings 2 680 928 KRW 740 -188 0,03% 0,00% XKRX

Woori Financial Group Inc 7 075 890 KRW 734 -156 0,03% 0,00% XKRX

Huntington Bancshares 6 200 642 USD 731 89 0,03% 0,00% XNGS

Keycorp 4 800 680 USD 726 47 0,03% 0,00% XNYS

Regions Financial 5 600 619 USD 713 94 0,03% 0,00% XNYS

ASX Ltd 1 410 467 AUD 695 228 0,03% 0,00% XASX

Principal Financial Grp 1 400 688 USD 691 3 0,03% 0,00% XNGS

Gjensidige Forsikring ASA 4 012 604 NOK 689 86 0,03% 0,00% XOSL

Erste Group Bank AG 2 141 669 EUR 679 10 0,03% 0,00% XWBO

KBC GROEP NV 1 207 788 EUR 676 -112 0,03% 0,00% XBRU

Svenska Handelsbanken A 7 827 900 SEK 661 -239 0,03% 0,00% XSTO

Lincoln National Corp 1 200 671 USD 659 -11 0,03% 0,00% XNYS

Nedbank Group 4 279 584 ZAR 655 71 0,03% 0,00% XJSE

Markel Corp 70 570 USD 650 80 0,03% 0,00% XNYS

Agricultural Bank China - H 181 000 647 HKD 646 -1 0,02% 0,00% XHKG

Ageas (BE) 1 454 532 EUR 645 113 0,02% 0,00% XBRU

Nomura Holdings 21 300 927 JPY 640 -287 0,02% 0,00% XTKS

Sompo Holdings Inc 1 900 603 JPY 626 23 0,02% 0,00% XTKS

EXOR NV 1 045 526 EUR 625 99 0,02% 0,00% MTAA

Cincinnati Finc. Corp 700 416 USD 619 203 0,02% 0,00% XNGS

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 6 288 493 PLN 616 123 0,02% 0,00% XWAR

Samsung Life Insurance Co 993 940 KRW 613 -327 0,02% 0,00% XKRX

Ally Financial Inc 2 304 453 USD 609 156 0,02% 0,00% XNYS

TD Ameritrade 1 400 504 USD 596 92 0,02% 0,00% XNGS

Julius Baer Holding Reg 1 556 677 CHF 591 -86 0,02% 0,00% XVTX

3I Group 4 884 480 GBP 590 110 0,02% 0,00% XLON

Sumitomo Mitsui Trust Holdings 1 900 529 JPY 587 58 0,02% 0,00% XTKS

Japan Exchange Group Inc 4 300 580 JPY 583 2 0,02% 0,00% XTKS

26

QBE Insurance Group 8 094 529 AUD 573 44 0,02% 0,00% XASX

OTP Bank 1 658 514 HUF 564 50 0,02% 0,00% XBUD

FNF Group 1 600 437 USD 550 113 0,02% 0,00% XNYS

China Pacific Insurance Gr H 16 400 562 HKD 547 -15 0,02% 0,00% XHKG

Danske Bank A/S 3 970 1 225 DKK 536 -689 0,02% 0,00% XCSE

Chailease Holding Co Ltd 15 000 483 TWD 529 46 0,02% 0,00% XTAI

Schroders 1 580 557 GBP 523 -34 0,02% 0,00% XLON

Standard Life PLC 15 150 697 GBP 484 -212 0,02% 0,00% XLON

Franklin 1 600 536 USD 475 -61 0,02% 0,00% XNYS

Power Financial Corp 2 383 518 CAD 468 -50 0,02% 0,00% XTSE

CBOE Global Markets INC. 530 446 USD 468 22 0,02% 0,00% BATS

Shinsei Bank 3 500 449 JPY 463 14 0,02% 0,00% XTKS

E Trade Financial Corp 1 218 459 USD 463 4 0,02% 0,00% XNGS

Royal Sun & Alliance Insurance 7 389 496 GBP 462 -33 0,02% 0,00% XLON

Caixabank 18 835 745 EUR 460 -284 0,02% 0,00% XMAD

Aegon NV 10 455 476 EUR 444 -32 0,02% 0,00% XAMS

Industrial Bank Of Korea 4 230 464 KRW 439 -25 0,02% 0,00% XKRX

Great West Lifeco 2 200 484 CAD 433 -52 0,02% 0,00% XTSE

ABN AMRO Group NV 2 333 525 EUR 426 -99 0,02% 0,00% XAMS

Remgro Ltd 3 720 463 ZAR 423 -40 0,02% 0,00% XJSE

Fairfax Financial Holdings Inc 100 402 CAD 419 18 0,02% 0,00% XTSE

Indiabulls Housing Finance Ltd 5 551 833 INR 417 -416 0,02% 0,00% XNSE

Royal Bank of Scotland 17 460 474 GBP 416 -58 0,02% 0,00% XLON

Commerzbank AG 6 712 663 EUR 412 -252 0,02% 0,00% XETR

Sanlam Ltd 8 607 345 ZAR 407 62 0,02% 0,00% XJSE

Powszechny Zaklad Ubezpiecze 4 014 412 PLN 401 -12 0,02% 0,00% XWAR

Absa Group Ltd 3 728 303 ZAR 397 94 0,02% 0,00% XJSE

NN Group NV 1 138 362 EUR 391 29 0,02% 0,00% XAMS

SVB Financial Group 200 270 USD 383 113 0,01% 0,00% XNGS

Old Mutual Ltd 29 926 365 GBP 381 16 0,01% 0,00% XLON

T&D HOLDINGS 4 100 450 JPY 379 -71 0,01% 0,00% XTKS

BANK OF COMMUNICATIONS H 58 000 336 HKD 375 39 0,01% 0,00% XHKG

China CITIC Bank Corporation Limited 77 000 395 HKD 374 -21 0,01% 0,00% XHKG

Invesco Ltd USA 2 100 550 USD 366 -184 0,01% 0,00% XNYS

Poste Italiane SpA 4 050 233 EUR 364 131 0,01% 0,00% MTAA

PICC Property & Casualty 39 000 359 HKD 359 0 0,01% 0,00% XHKG

Grupo de Inversiones Suramericana 3 735 399 COP 339 -61 0,01% 0,00% XBOG

Power Corp. of Canada 1 816 354 CAD 334 -19 0,01% 0,00% XTSE

Hannover Rueck 241 227 EUR 333 106 0,01% 0,00% XETR

Nasdaq Inc 400 239 USD 328 89 0,01% 0,00% XNGS

Concordia Financial Group Ltd 10 300 403 JPY 327 -76 0,01% 0,00% XTKS

Alpha Bank 17 178 286 EUR 294 8 0,01% 0,00% XATH

ALLEGHANY CORP 50 221 USD 290 70 0,01% 0,00% XNYS

Raymond James Financial Inc 400 254 USD 288 35 0,01% 0,00% XNYS

Bajaj Finance Ltd 631 202 INR 287 85 0,01% 0,00% XNSE

Bank Pekao SA 1 110 317 PLN 284 -34 0,01% 0,00% XWAR

SCOR SE 754 239 EUR 282 43 0,01% 0,00% XPAR

Resona Holdings 7 900 306 JPY 280 -26 0,01% 0,00% XTKS

Natixis 7 701 489 EUR 265 -224 0,01% 0,00% XPAR

American Financial Group Inc/OH 300 239 USD 262 23 0,01% 0,00% XNYS

HARGREAVES LANSDOWN PLC 1 256 328 GBP 262 -66 0,01% 0,00% XLON

China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 11 400 255 HKD 260 5 0,01% 0,00% XHKG

Banco de Sabadell 28 968 487 EUR 256 -231 0,01% 0,00% XMAD

Element Fleet Management Corp 4 100 235 CAD 256 21 0,01% 0,00% XTSE

China Minsheng Banking H 43 200 279 HKD 255 -24 0,01% 0,00% XHKG

E.SUN FINANCIAL HOLDINGS 35 394 205 TWD 253 48 0,01% 0,00% XTAI

CNP Assurances 1 299 239 EUR 252 12 0,01% 0,00% XPAR

Shizuoka Bank 4 000 279 JPY 251 -28 0,01% 0,00% XTKS

27

Bancolombia Pref 2 316 199 COP 251 52 0,01% 0,00% XBOG

L E Lundbergforetagen AB - B 770 239 SEK 246 7 0,01% 0,00% XSTO

Komercni Banka AS 708 249 CZK 241 -8 0,01% 0,00% XPRA

CITIC Securities Co Ltd 13 500 241 HKD 240 -1 0,01% 0,00% XHKG

Bancolombia 2 328 201 COP 239 38 0,01% 0,00% XBOG

New York Community Bancorp 2 800 270 USD 238 -32 0,01% 0,00% XNYS

St James's Place PLC 1 955 236 GBP 233 -3 0,01% 0,00% XLON

SBI Holding 1 100 197 JPY 232 35 0,01% 0,00% XTKS

Bank of East Asia 9 600 333 HKD 229 -104 0,01% 0,00% XHKG

Taiwan Cooperative Financial 40 000 199 TWD 228 30 0,01% 0,00% XTAI

Voya Financial Inc 482 202 USD 227 26 0,01% 0,00% XNYS

Investment AB Kinnevik (B) 1 015 241 SEK 225 -16 0,01% 0,00% XSTO

Singapore Exchange 4 500 197 SGD 225 28 0,01% 0,00% XSES

Daiwa Securities 6 000 267 JPY 224 -42 0,01% 0,00% XTKS

First Republic Bank/CA 269 206 USD 224 18 0,01% 0,00% XNYS

Raiffeisen Intl Bank 1 111 294 EUR 223 -72 0,01% 0,00% XWBO

Bank of Ireland Group PLC 4 966 321 EUR 222 -99 0,01% 0,00% XDUB

Direct Line Insurance Group PLC 6 129 243 GBP 221 -22 0,01% 0,00% XLON

Porto Seguro 1 913 199 BRL 220 21 0,01% 0,00% BVMF

Amp Ltd. 17 292 534 AUD 219 -315 0,01% 0,00% XASX

Banco Santander Brasil SA 2 134 203 BRL 216 13 0,01% 0,00% BVMF

Investec Plc 3 769 225 GBP 209 -16 0,01% 0,00% XLON

Investec Ltd SA 3 710 196 ZAR 206 10 0,01% 0,00% XJSE

Bank Negara Indonesia 36 500 197 IDR 203 6 0,01% 0,00% XIDX

Jefferies Financial Group Inc 1 200 228 USD 197 -31 0,01% 0,00% XNYS

Japan Post Bank Co Ltd 2 200 214 JPY 190 -24 0,01% 0,00% XTKS

LIBERTY HOLDINGS 2 917 196 ZAR 186 -10 0,01% 0,00% XJSE

Capitec Bank Holdings Ltd 232 121 ZAR 182 61 0,01% 0,00% XJSE

People's Insurance Co Group of China Ltd 53 000 187 HKD 176 -10 0,01% 0,00% XHKG

RMB HOLDINGS 3 404 132 ZAR 174 42 0,01% 0,00% XJSE

Chiba Bank 4 000 213 JPY 167 -47 0,01% 0,00% XTKS

China Cinda Asset Management Co Ltd 84 000 249 HKD 165 -84 0,01% 0,00% XHKG

Haitong Securities Co Ltd 17 200 223 HKD 164 -59 0,01% 0,00% XHKG

Hiroshima Bank 4 000 246 JPY 164 -82 0,01% 0,00% XTKS

mBank SA 165 154 PLN 162 8 0,01% 0,00% XWAR

Akbank 16 173 294 TRY 162 -132 0,01% 0,00% XIST

Turkiye Garanti Bankasi 11 844 278 TRY 159 -120 0,01% 0,00% XIST

Affiliated Managers Group Inc 200 285 USD 157 -128 0,01% 0,00% XNYS

Brighthouse Financial Inc 500 222 USD 156 -66 0,01% 0,00% XNGS

Quilter PLC 9 975 120 GBP 152 32 0,01% 0,00% XLON

AIB Group PLC 4 197 199 EUR 147 -53 0,01% 0,00% XDUB

Huatai Securities Co Ltd 9 400 169 HKD 138 -31 0,01% 0,00% XHKG

National Bank of Greece 5 758 153 EUR 135 -18 0,01% 0,00% XATH

New China Life Insurance Co Ltd 2 900 135 HKD 120 -15 0,00% 0,00% XHKG

Moneta Money Bank AS 3 775 107 CZK 110 3 0,00% 0,00% XPRA

Discovery Limited 1 201 102 ZAR 108 6 0,00% 0,00% XJSE

China Everbright Ltd 8 000 147 HKD 101 -46 0,00% 0,00% XHKG

Rand Merchant Investment Holdings Ltd 4 539 111 ZAR 93 -18 0,00% 0,00% XJSE

YAPI VE KREDI BANKASI 26 100 155 TRY 93 -62 0,00% 0,00% XIST

GF Securities Co Ltd 9 000 153 HKD 91 -62 0,00% 0,00% XHKG

China Galaxy Securities Co Ltd 17 500 123 HKD 88 -35 0,00% 0,00% XHKG

Turkiye Is Bankasi 9 360 151 TRY 83 -68 0,00% 0,00% XIST

Mirae Asset Daewoo Co Ltd 2 555 93 KRW 78 -15 0,00% Infinity XKRX

Kingston Financial Group Ltd 40 000 202 HKD 69 -133 0,00% 0,00% XHKG

IGM Financial Inc 254 69 CAD 62 -7 0,00% 0,00% XTSE

Yes Bank Ltd 3 870 169 INR 52 -117 0,00% 0,00% XNSE

TURKIYE HALK BANKASI 6 020 170 TRY 51 -119 0,00% 0,00% XIST

Turkiye Vakiflar Bankasi Tao 7 350 109 TRY 45 -64 0,00% 0,00% XIST

28

Aozora Bank Ltd 200 60 JPY 41 -19 0,00% 0,00% XTKS

Onex Corp 66 41 CAD 34 -7 0,00% 0,00% XTSE

Suruga Bank 600 47 JPY 19 -28 0,00% 0,00% XTKS

China Ding Yi Feng Holdings Ltd 8 000 223 HKD 0 -223 0,00% 0,00% XHKG

Financials 425 566 449 934 24 368 17,34%

Pfizer 39 963 11 417 USD 14 760 3 343 0,57% 0,00% XNYS

United Health Group 6 284 10 369 USD 13 073 2 705 0,50% 0,00% XNYS

Merck & Co 17 997 9 337 USD 12 866 3 529 0,50% 0,00% XNYS

Roche Holding Genuss 5 205 10 326 CHF 12 501 2 175 0,48% 0,00% XVTX

Abbott Laboratories 12 433 5 158 USD 8 915 3 757 0,34% 0,00% XNYS

Amgen 5 205 7 658 USD 8 178 520 0,32% 0,00% XNGS

Medtronic PLC 9 781 6 592 USD 8 122 1 530 0,31% 0,00% XNYS

Sanofi 9 304 6 929 EUR 6 857 -71 0,26% 0,00% XPAR

Thermo Fisher Scientific Inc 2 722 4 513 USD 6 816 2 303 0,26% 0,00% XNYS

Novo-Nordisk B 14 789 5 790 DKK 6 435 645 0,25% 0,00% XCSE

Eli Lilly & Co 6 792 4 846 USD 6 416 1 570 0,25% 0,00% XNYS

Abbvie 10 215 7 047 USD 6 333 -714 0,24% 0,00% XNYS

Danaher Corp 5 112 3 579 USD 6 229 2 650 0,24% 0,00% XNYS

Astrazeneca (GBP) 8 916 4 856 GBP 6 229 1 373 0,24% 0,00% XLON

GlaxoSmithkline 35 949 5 481 GBP 6 150 670 0,24% 0,00% XLON

Stryker Corp 3 043 3 772 USD 5 334 1 562 0,21% 0,00% XNYS


Bristol-Myers Squibb 11 443 5 634 USD 4 425 -1 210 0,17% 0,00% XNYS



Celgene Corp 4 853 5 216 USD 3 825 -1 391 0,15% 0,00% XNGS

CSL Ltd 2 962 2 453 AUD 3 810 1 358 0,15% 0,00% XASX

Intuitive Surgical 842 2 293 USD 3 766 1 473 0,15% 0,00% XNGS

CVS Health 8 006 5 197 USD 3 719 -1 477 0,14% 0,00% XNYS


Cigna Corp 2 537 3 737 USD 3 408 -329 0,13% 0,00% XNYS

ZOETIS INC 3 444 1 869 USD 3 332 1 464 0,13% 0,00% XNYS

Allergan Plc 2 255 3 627 USD 3 219 -408 0,12% 0,00% XNYS

Illumina Inc 991 1 686 USD 3 111 1 425 0,12% 0,00% XNGS

Koninklijke Philips 8 242 2 614 EUR 3 056 442 0,12% 0,00% XAMS

Takeda Pharmaceutical 8 900 2 918 JPY 2 693 -225 0,10% 0,00% XTKS

Lonza Group 908 1 901 CHF 2 615 714 0,10% 0,00% XVTX

Baxter International 3 700 1 851 USD 2 584 733 0,10% 0,00% XNYS

Vertex Pharmaceuticals Inc 1 649 2 041 USD 2 578 537 0,10% 0,00% XNGS

Biogen Inc 1 288 3 181 USD 2 568 -613 0,10% 0,00% XNGS

HCA Healthcare Inc. 1 963 1 275 USD 2 262 987 0,09% 0,00% XNYS

Edwards Lifescienc 1 333 1 241 USD 2 100 859 0,08% 0,00% XNYS

Humana Inc 895 1 699 USD 2 024 326 0,08% 0,00% XNYS

UCB SA 2 415 1 481 EUR 1 710 229 0,07% 0,00% XBRU

McKesson Corp 1 450 1 674 USD 1 661 -12 0,06% 0,00% XNYS

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 618 2 034 USD 1 649 -385 0,06% 0,00% XNGS

Centene Corp 3 640 1 621 USD 1 627 7 0,06% 0,00% XNYS

Daiichi Sankyo 3 600 658 JPY 1 605 947 0,06% 0,00% XTKS

Hoya Corp 2 400 1 053 JPY 1 568 515 0,06% 0,00% XTKS

Astellas PharmaR 12 800 1 314 JPY 1 555 240 0,06% 0,00% XTKS

Alexion Pharmaceuticals, Inc. 1 381 1 541 USD 1 542 1 0,06% 0,00% XNGS

Zimmer Biomet Holdings Inc 1 482 1 369 USD 1 488 118 0,06% 0,00% XNYS

Mettler-Toledo International A 200 988 USD 1 432 444 0,06% 0,00% XNYS

IDEXX Laboratories Inc 600 753 USD 1 408 656 0,05% 0,00% XNGS

Agilent Technologies 2 200 1 137 USD 1 401 263 0,05% 0,00% XNYS

Merck 1 512 1 286 EUR 1 350 64 0,05% 0,00% XETR

Sonova Holding AG 685 1 008 CHF 1 329 320 0,05% 0,00% XVTX

Alcon Inc 2 495 1 308 CHF 1 315 7 0,05% 0,00% XVTX

29

Qiagen 3 688 979 EUR 1 278 299 0,05% 0,00% XETR

IQVIA Holdings Inc 901 723 USD 1 236 513 0,05% 0,00% XNYS

Fresenius SE 2 523 1 642 EUR 1 168 -474 0,05% 0,00% XETR

Align Technology Inc 500 731 USD 1 167 436 0,04% 0,00% XNGS

Cerner Corp 1 806 963 USD 1 129 165 0,04% 0,00% XNGS

Exact Sciences Corp 1 114 1 022 USD 1 121 99 0,04% 0,00% XNCM

Smith & Nephew 5 960 844 GBP 1 103 258 0,04% 0,00% XLON

Waters Corp 600 866 USD 1 101 235 0,04% 0,00% XNYS

Ipsen 942 1 232 EUR 1 098 -135 0,04% 0,00% XPAR

Resmed Inc 1 003 696 USD 1 044 347 0,04% 0,00% XNYS

PerkinElmer 1 252 1 013 USD 1 028 16 0,04% 0,00% XNYS

STERIS PLC 801 992 USD 1 017 24 0,04% 0,00% XNYS

Ionis Pharmaceuticals Inc 1 849 1 018 USD 1 013 -5 0,04% 0,00% XNGS

Veeva Systems Inc 701 422 USD 969 547 0,04% 0,00% XNYS

Terumo 3 800 602 JPY 965 363 0,04% 0,00% XTKS

Shionogi 1 900 793 JPY 934 140 0,04% 0,00% XTKS

Cronos Group Inc 6 761 998 CAD 927 -71 0,04% 0,00% XTSE

Fresenius Medical Care AG and KGAA 1 369 1 059 EUR 918 -141 0,04% 0,00% XETR

Celltrion 598 1 236 KRW 907 -328 0,03% 0,00% XKRX

Richter Gedeon Nyrt 5 652 1 185 HUF 890 -295 0,03% 0,00% XBUD

Cooper Cos 300 553 USD 862 309 0,03% 0,00% XNYS

Teleflex Inc 300 562 USD 847 285 0,03% 0,00% XNYS

Siemens Healthineers AG 2 342 744 EUR 844 100 0,03% 0,00% XETR

Cardinal Health 2 100 1 087 USD 843 -244 0,03% 0,00% XNYS

Varian Medical Systems 700 581 USD 812 232 0,03% 0,00% XNYS

CSPC Pharmaceutical Group Ltd 58 000 969 HKD 798 -172 0,03% 0,00% XHKG

Hologic 1 900 551 USD 778 227 0,03% 0,00% XNGS

Henry Schein Inc. 1 300 630 USD 775 145 0,03% 0,00% XNGS

Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 46 200 1 047 HKD 774 -272 0,03% 0,01% XHKG

Incyte Corp 1 069 930 USD 774 -156 0,03% 0,00% XNGS

Laboratory Corporation of America 507 665 USD 747 83 0,03% 0,00% XNYS

Quest Diagnostics 850 679 USD 738 59 0,03% 0,00% XNYS

BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 1 007 702 USD 735 33 0,03% 0,00% XNGS

Chugai Pharmaceutical 1 300 458 JPY 724 267 0,03% 0,00% XTKS

DexCom Inc 558 403 USD 713 310 0,03% 0,00% XNGS

Sun Pharmaceutical Indus 14 393 894 INR 713 -181 0,03% 0,00% XNSE

ABIOMED Inc 317 1 101 USD 704 -397 0,03% 0,00% XNGS

Hypermarcas SA 10 517 866 BRL 702 -164 0,03% 0,00% BVMF

Dentsply Sirona Inc 1 400 633 USD 697 64 0,03% 0,00% XNGS

Otsuka Holdings Co LTD 2 500 767 JPY 696 -71 0,03% 0,00% XTKS

Eisai 1 400 576 JPY 675 99 0,03% 0,00% XTKS

Coloplast B 629 438 DKK 607 169 0,02% 0,00% XCSE

Samsung Biologics Co Ltd 254 559 KRW 600 41 0,02% 0,00% XKRX

M3 INC 3 800 429 JPY 592 163 0,02% 0,00% XTKS

Genmab 363 652 DKK 570 -82 0,02% 0,00% XCSE

Elanco Animal Health Inc 1 949 282 USD 562 279 0,02% 0,00% XNYS

Grifols SA 2 219 493 EUR 560 67 0,02% 0,00% XMAD

SYSMEX Corporation 1 000 499 JPY 556 57 0,02% 0,00% XTKS

DAVITA INC 1 100 510 USD 528 18 0,02% 0,00% XNYS

Amerisourcebergen 700 434 USD 509 75 0,02% 0,00% XNYS

Mylan NV 3 120 804 USD 506 -298 0,02% 0,00% XNGS

Nektar Therapeutics 1 451 622 USD 440 -182 0,02% 0,00% XNGS

VIFOR PHARMA AG 345 393 CHF 426 32 0,02% 0,01% XVTX

Teva Pharmaceutical Industries Ltd 5 296 1 014 USD 417 -598 0,02% 0,00% XNYS

Alnylam Pharmaceuticals Inc 672 708 USD 416 -292 0,02% 0,00% XNGS

Jazz Pharmaceuticals Plc 315 418 USD 383 -35 0,01% 0,00% XNGS

Straumann Holding AG-Reg 50 251 CHF 377 125 0,01% 0,00% XSWX

Perrigo Co 810 533 USD 329 -205 0,01% 0,00% XNYS

30

Ono Pharma 2 100 357 JPY 321 -36 0,01% 0,00% XTKS

Alfresa Holdings Corp 1 500 215 JPY 316 100 0,01% 0,00% XTKS

Santen Pharmaceutical Co 2 200 278 JPY 311 33 0,01% 0,00% XTKS

Cochlear 244 239 AUD 302 63 0,01% 0,00% XASX

Suzuken 600 188 JPY 300 112 0,01% 0,00% XTKS

Eurofins Scientific SE 79 392 EUR 298 -94 0,01% 0,00% XPAR

Seattle Genetics Inc 468 203 USD 276 73 0,01% 0,00% XNGS

Sonic Healthcare 1 665 221 AUD 270 48 0,01% 0,00% XASX

Sartorius Stedim Biotech 198 200 EUR 267 67 0,01% 0,00% XPAR

Orion OYJ 851 320 EUR 266 -53 0,01% 0,00% XHEL

Sartorius AG 149 197 EUR 261 64 0,01% 0,00% XETR

Sumitomo Dainippon Pharma Co Ltd 1 600 199 JPY 259 60 0,01% 0,00% XTKS

WellCare Health Plans Inc 105 215 USD 255 40 0,01% 0,00% XNYS

Asahi Intecc Co Ltd 1 200 226 JPY 252 26 0,01% 0,00% XTKS

Sino Biopharmaceutical Ltd 28 500 158 HKD 249 90 0,01% 0,00% XHKG

Recordati S.p.A. 696 244 EUR 248 4 0,01% 0,00% MTAA

Dr Reddy's Laboratories Ltd 782 197 INR 246 50 0,01% 0,00% XNSE

Kyowa Hakko Kirin Co LTD 1 600 209 JPY 246 37 0,01% 0,00% XTKS

Fisher & Paykel 2 643 196 NZD 234 38 0,01% 0,00% XNZE

Ramsay Health Care Ltd 538 209 AUD 233 24 0,01% 0,00% XASX

Mitsubishi Tanabe Pharma Corp 2 400 393 JPY 228 -165 0,01% 0,00% XTKS

Medipal Holdings Corp 1 200 191 JPY 226 35 0,01% 0,00% XTKS

SillaJen Inc 586 392 KRW 214 -179 0,01% 0,00% XKOS

Kalbe Farma Tbk PT 241 000 196 IDR 212 16 0,01% 0,00% XIDX

United Therapeutics Corp 300 276 USD 200 -76 0,01% 0,00% XNGS

IHH Healthcare Bhd 16 500 197 MYR 197 0 0,01% 0,00% XKLS

Taisho Pharmaceutical 300 224 JPY 196 -28 0,01% 0,00% XTKS

Wuxi Biologics Cayman Inc 2 500 200 HKD 191 -8 0,01% 0,00% XHKG

BeiGene Ltd 180 218 USD 190 -28 0,01% 0,00% XNGS

China Resources Pharmaceutical Group Ltd 19 000 200 HKD 183 -17 0,01% 0,00% XHKG

Alibaba Health Information Tec 22 000 193 HKD 180 -14 0,01% 0,00% XHKG

H. Lundbeck A/S 523 236 DKK 176 -60 0,01% 0,00% XCSE

SINOPHARM GROUP CO H 5 600 199 HKD 168 -31 0,01% 0,00% XHKG

NMC Health PLC 624 196 GBP 163 -33 0,01% 0,00% XLON

Alkermes PLC 800 316 USD 154 -162 0,01% 0,00% XNGS

Aspen Pharmacare Holdings 2 365 424 ZAR 144 -280 0,01% 0,00% XJSE

Netcare Ltd 12 232 198 ZAR 133 -65 0,01% 0,00% XJSE

Patterson Cos 600 174 USD 117 -57 0,00% 0,00% XNGS

Helixmith Co Ltd 91 201 KRW 113 -88 0,00% 0,00% XKOS

ConvaTec Group PLC 6 968 194 GBP 110 -84 0,00% 0,00% XLON

Covetrus Inc 520 174 USD 108 -65 0,00% 0,00% XNGS

Celltrion Healthcare Co Ltd 235 218 KRW 98 -120 0,00% 0,00% XKOS

Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd. 7 015 97 ZAR 95 -2 0,00% 0,00% XJSE

Mediclinic International PLC 2 704 199 GBP 89 -109 0,00% 0,00% XLON

Mallinckrodt Plc 600 160 USD 47 -113 0,00% 0,00% XNYS

Helixmith Co Ltd (right shs, 06/2019) 6 0 KRW 2 2 0,00% Infinity XKOS

Health Care 244 689 284 675 39 987 10,97%

Union Pacific Corp 5 318 4 845 USD 7 668 2 823 0,30% 0,00% XNYS

3M CO 4 949 8 374 USD 7 314 -1 060 0,28% 0,00% XNYS

Siemens 5 885 6 478 EUR 5 977 -501 0,23% 0,00% XETR

Caterpillar 4 995 5 113 USD 5 804 691 0,22% 0,00% XNYS

Transdigm Group 1 382 3 217 USD 5 701 2 483 0,22% 0,00% XNYS

General Electric Co 59 517 9 915 USD 5 328 -4 587 0,21% 0,00% XNYS

Canadian National Railway 6 669 4 321 CAD 5 274 953 0,20% 0,00% XTSE

United Parcel Services 5 918 5 487 USD 5 211 -276 0,20% 0,00% XNYS


CSX 5 500 2 225 USD 3 628 1 403 0,14% 0,00% XNGS

Schneider Electric 4 684 3 103 EUR 3 627 525 0,14% 0,00% XPAR

31

Deere & Co 2 558 2 685 USD 3 614 929 0,14% 0,00% XNYS

Spirit Aerosystems 5 083 3 736 USD 3 526 -209 0,14% 0,00% XNYS

Norfolk Southern Corp 1 878 1 897 USD 3 192 1 295 0,12% 0,00% XNYS

Canadian Pacific Railway Ltd 1 563 2 260 CAD 3 145 886 0,12% 0,00% XTSE

Arconic Inc 13 927 2 833 USD 3 066 233 0,12% 0,00% XNYS

Roper Technologies 976 1 917 USD 3 048 1 131 0,12% 0,00% XNYS

Parker Hannifin 2 094 2 920 USD 3 035 115 0,12% 0,00% XNYS

ABB (CHF) 17 385 3 348 CHF 2 978 -370 0,11% 0,00% XVTX

Illinois Tool Works 2 274 2 633 USD 2 924 291 0,11% 0,00% XNYS

Eaton Corp PLC 4 106 2 541 USD 2 915 375 0,11% 0,00% XNYS

Emerson Electric 4 935 2 700 USD 2 807 107 0,11% 0,00% XNYS

Ingersoll-Rand PLC 2 583 1 995 USD 2 790 794 0,11% 0,00% XNYS

Fanuc Corporation 1 700 2 723 JPY 2 681 -41 0,10% 0,00% XTKS

Mitsubishi 11 600 2 272 JPY 2 607 336 0,10% 0,00% XTKS

Johnson Controls International plc 7 286 2 058 USD 2 566 508 0,10% 0,00% XNYS

Vinci 2 864 2 174 EUR 2 504 330 0,10% 0,00% XPAR

Volvo B 18 128 2 556 SEK 2 455 -102 0,09% 0,00% XSTO

Relx Plc 11 596 1 971 GBP 2 403 431 0,09% 0,00% XLON

Central Japan Railway 1 400 2 154 JPY 2 391 237 0,09% 0,00% XTKS

Waste Connections Inc 2 917 1 919 USD 2 377 458 0,09% 0,00% XNYS

Mitsui 17 100 2 143 JPY 2 374 230 0,09% 0,00% XTKS

Daikin Industries 2 100 1 849 JPY 2 337 489 0,09% 0,00% XTKS

FedEx Corp 1 603 2 736 USD 2 244 -492 0,09% 0,00% XNYS

LG Corp 3 620 2 194 KRW 2 056 -139 0,08% 0,00% XKRX

Itochu Corp 12 600 1 704 JPY 2 055 350 0,08% 0,00% XTKS

Recruit Holdings Co Ltd 7 100 1 278 JPY 2 019 742 0,08% 0,00% XTKS

Deutsche Post 7 083 2 538 EUR 1 988 -551 0,08% 0,00% XETR

Cie de St-Gobain 5 287 2 436 EUR 1 759 -676 0,07% 0,00% XPAR

Experian 6 756 1 155 GBP 1 748 593 0,07% 0,00% XLON

Cummins 1 172 1 510 USD 1 712 202 0,07% 0,00% XNYS

Republic Services 2 300 1 202 USD 1 699 497 0,07% 0,00% XNYS

Nidec 1 400 1 347 JPY 1 631 284 0,06% 0,00% XTKS

Assa Abloy B 8 146 1 454 SEK 1 571 117 0,06% 0,00% XSTO

East Japan Railway 1 900 1 369 JPY 1 516 147 0,06% 0,00% XTKS

Marubeni 26 000 1 442 JPY 1 467 25 0,06% 0,00% XTKS

Paccar 2 366 1 308 USD 1 446 137 0,06% 0,00% XNGS

CK Hutchison Holdings Ltd 17 000 1 714 HKD 1 429 -286 0,06% 0,00% XHKG

MTU Aero Engines Holding AG 682 1 008 EUR 1 387 379 0,05% 0,00% XETR

Rumo SA 29 940 797 BRL 1 381 584 0,05% 0,00% BVMF

Mitsubishi Electric 12 100 1 487 JPY 1 359 -129 0,05% 0,00% XTKS

Transurban Group 15 281 1 140 AUD 1 348 208 0,05% 0,00% XASX

Fortive Corp 1 900 1 040 USD 1 321 280 0,05% 0,00% XNYS

Singapore Technologies Engineering 50 400 1 014 SGD 1 315 300 0,05% 0,00% XSES

SMC 400 1 119 JPY 1 272 153 0,05% 0,00% XTKS

Atlas Copco AB 4 637 1 131 SEK 1 265 134 0,05% 0,00% XSTO

Stanley Black and Decker Inc 1 018 1 226 USD 1 255 29 0,05% 0,00% XNYS

Komatsu 6 100 1 358 JPY 1 255 -103 0,05% 0,00% XTKS

Kone Oyj 2 394 1 047 EUR 1 206 160 0,05% 0,00% XHEL

HEICO Corp 1 049 1 162 USD 1 197 35 0,05% 0,00% XNYS

Cintas 578 769 USD 1 169 401 0,05% 0,00% XNGS

HEICO Corp 1 321 1 180 USD 1 164 -15 0,04% 0,00% XNYS

Geberit AG Reg 289 1 069 CHF 1 152 83 0,04% 0,00% XVTX

TransUnion 1 834 839 USD 1 149 310 0,04% 0,00% XNYS

Toshiba 4 300 1 005 JPY 1 142 136 0,04% 0,00% XTKS

WSP Global Inc 2 353 992 CAD 1 107 114 0,04% 0,00% XTSE

Vestas Wind System 1 500 1 068 DKK 1 106 39 0,04% 0,00% XCSE

Sandvik 6 934 960 SEK 1 087 128 0,04% 0,00% XSTO

Wolters Kluwer 1 748 805 EUR 1 087 282 0,04% 0,00% XAMS

32

Ametek 1 400 726 USD 1 084 358 0,04% 0,00% XNYS

Kubota 7 600 1 028 JPY 1 078 50 0,04% 0,00% XTKS

Legrand 1 725 955 EUR 1 077 122 0,04% 0,00% XPAR

Copart Inc 1 680 802 USD 1 071 268 0,04% 0,00% XNGS

SR Teleperfomance 619 1 009 EUR 1 059 50 0,04% 0,00% XPAR

Atlas Copco AB 4 222 908 SEK 1 034 125 0,04% 0,00% XSTO

SGS 47 865 CHF 1 022 157 0,04% 0,00% XVTX

VERISK ANALYTICS INC-CLASS A 800 511 USD 999 488 0,04% 0,00% XNGS

BOC Aviation Ltd 13 700 990 HKD 981 -9 0,04% 0,00% XHKG

Rockwell Automation Inc 700 969 USD 978 9 0,04% 0,00% XNYS

Ferguson PLC 1 575 823 GBP 957 134 0,04% 0,00% XLON

Secom 1 300 758 JPY 954 196 0,04% 0,00% XTKS

DSV 1 136 653 DKK 953 299 0,04% 0,00% XCSE

AENA S.M.E. S.A 562 819 EUR 951 132 0,04% 0,00% XMAD

Equifax 800 593 USD 922 329 0,04% 0,00% XNYS

Old Dominion Freight Line Inc 699 799 USD 890 91 0,03% 0,00% XNGS

IHS Markit Ltd 1 600 593 USD 869 276 0,03% 0,00% XNGS

Kuehne & Nagel Intl. AG-Reg 685 953 CHF 868 -85 0,03% 0,00% XVTX

Fortune Brands Home 1 767 977 USD 861 -116 0,03% 0,00% XNYS

MTR Corp Ltd 14 500 652 HKD 832 180 0,03% 0,00% XHKG

CoStar Group Inc 173 418 USD 817 399 0,03% 0,00% XNGS

Delta Air Lines 1 657 646 USD 802 156 0,03% 0,00% XNYS

Thomson Reuters Corp 1 452 569 CAD 800 231 0,03% 0,00% XTSE

Fastenal Co 2 800 484 USD 778 295 0,03% 0,00% XNGS

Masco 2 300 672 USD 769 98 0,03% 0,00% XNYS

Dover 900 516 USD 769 253 0,03% 0,00% XNYS

Citic Pacific 61 000 718 HKD 750 32 0,03% 0,00% XHKG

Meggitt Plc 12 958 696 GBP 737 41 0,03% 0,00% XLON

Kintetsu Group Holdings Co 1 800 537 JPY 735 198 0,03% 0,00% XTKS

Xylem Inc 1 019 547 USD 727 180 0,03% 0,00% XNYS

Brambles Ltd 9 257 519 AUD 713 194 0,03% 0,00% XASX

Ferrovial SA 3 232 527 EUR 706 179 0,03% 0,00% XMAD

Amada Holdings Co 7 300 736 JPY 701 -36 0,03% 0,00% XTKS

DCC PLC 917 692 GBP 699 6 0,03% 0,00% XLON

OWENS CORNING 1 379 981 USD 684 -297 0,03% 0,00% XNYS

Alfa Sab De CV 81 276 868 MXN 680 -188 0,03% 0,00% XMEX

Samsung C&T Corp 953 870 KRW 673 -196 0,03% 0,00% XKRX

Hankyu Hld 2 200 654 JPY 672 18 0,03% 0,00% XTKS

Mitsubishi Heavy Industries 1 800 551 JPY 668 118 0,03% 0,00% XTKS

WW Grainger Inc 288 465 USD 659 194 0,03% 0,00% XNYS

XPO Logistics Inc 1 334 686 USD 658 -28 0,03% 0,00% XNYS

Edenred 1 501 326 EUR 654 327 0,03% 0,00% XPAR

CH Robinson Worldwide Inc 900 511 USD 647 137 0,02% 0,00% XNGS

Jardine Matheson Holdings 1 200 676 USD 645 -31 0,02% 0,00% XSES

Weir Group Plc 3 805 744 GBP 639 -106 0,02% 0,00% XLON

A.P Moeller - Maersk A/S 60 783 DKK 636 -147 0,02% 0,00% XCSE

United Rentals Inc 555 606 USD 628 22 0,02% 0,00% XNYS

Koc Holding AS 23 498 846 TRY 608 -239 0,02% 0,00% XIST

Tobu Railway 2 400 525 JPY 596 71 0,02% 0,00% XTKS

Bouygues 1 862 681 EUR 589 -93 0,02% 0,00% XPAR

Bunzl Plc 2 598 617 GBP 586 -31 0,02% 0,00% XLON

Acs Actividades Cons Y Serv 1 717 491 EUR 585 94 0,02% 0,00% XMAD

Ashtead Group PLC 2 384 452 GBP 583 131 0,02% 0,00% XLON

AerCap Holdings NV 1 300 508 USD 576 68 0,02% 0,00% XNYS

Atlantia SPA 2 584 665 EUR 575 -90 0,02% 0,00% MTAA

TOTO Ltd 1 700 767 JPY 572 -194 0,02% 0,00% XTKS

Taisei 1 800 739 JPY 558 -181 0,02% 0,00% XTKS

Dai Nippon Printing 3 000 557 JPY 545 -12 0,02% 0,00% XTKS

33

Japan Airlines Co Ltd 2 000 531 JPY 545 14 0,02% 0,00% XTKS

EXPEDITORS 832 429 USD 538 109 0,02% 0,00% XNGS

LIXIL Group Corp 3 900 690 JPY 526 -164 0,02% 0,00% XTKS

Alfa Laval 2 816 533 SEK 524 -9 0,02% 0,00% XSTO

Makita Corp 1 800 583 JPY 521 -62 0,02% 0,00% XTKS

Brenntag AG 1 236 523 EUR 520 -3 0,02% 0,00% XETR

KANSAS CITY SOUTHERN 500 416 USD 519 104 0,02% 0,00% XNYS

Airasia BHD 91 500 588 MYR 515 -73 0,02% 0,00% XKLS

Adecco Group AG 999 604 CHF 512 -91 0,02% 0,00% XVTX

GETLINK 3 606 345 EUR 493 148 0,02% 0,00% XPAR

Wartsila Oyj-B 3 972 740 EUR 492 -248 0,02% 0,00% XHEL

Techtronic Industries 7 500 306 HKD 489 183 0,02% 0,00% XHKG

West Japan Railway 700 393 JPY 483 89 0,02% 0,00% XTKS

ZTO Express Cayman Inc 2 931 481 USD 478 -3 0,02% 0,00% XNYS

Skanska B 3 086 545 SEK 476 -69 0,02% 0,00% XSTO

Yamato Holdings 2 700 438 JPY 468 30 0,02% 0,00% XTKS

Melrose Industries PLC 22 652 571 GBP 445 -127 0,02% 0,00% XLON

CNH Industrial NV 5 076 473 EUR 444 -28 0,02% 0,00% MTAA

IDEX Corp 300 289 USD 440 151 0,02% 0,00% XNYS

Sydney Airport 9 108 411 AUD 438 27 0,02% 0,00% XASX

Hyundai Robotics Co Ltd 183 545 KRW 438 -108 0,02% 0,00% XKRX

CAE Inc 1 900 244 CAD 437 192 0,02% 0,00% XTSE

Keppel Corp 10 100 374 SGD 424 50 0,02% 0,00% XSES

Obayashi 5 000 455 JPY 420 -35 0,02% 0,00% XTKS

Epiroc AB 4 637 334 SEK 412 78 0,02% 0,00% XSTO

Nielsen Holdings PLC 2 087 614 USD 402 -211 0,02% 0,00% XNYS

United Airlines Holdings Inc 535 241 USD 399 159 0,02% 0,00% XNGS

Hyundai Engineering & Construction 998 258 KRW 395 137 0,02% 0,00% XKRX

Jardine Strategic Holdings 1 200 381 USD 390 9 0,02% 0,00% XSES

Southwest Airlines 900 377 USD 390 13 0,02% 0,00% XNYS

Schindler BE 203 350 CHF 386 35 0,01% 0,00% XVTX

Cimic Group Ltd 1 439 385 AUD 385 1 0,01% 0,00% XASX

Daifuku Co 800 394 JPY 383 -11 0,01% 0,00% XTKS

Hyundai Heavy Industries 437 417 KRW 382 -35 0,01% 0,00% XKRX

Wabtec 619 574 USD 379 -195 0,01% 0,00% XNYS


Pentair Ltd 1 100 384 USD 349 -36 0,01% 0,00% XNYS

Robert Half Intl 700 260 USD 340 81 0,01% 0,00% XNYS

Cobham 29 315 434 GBP 339 -95 0,01% 0,00% XLON

Odakyu Electric Railway 1 600 240 JPY 334 94 0,01% 0,00% XTKS

Tokyu Corp 2 200 247 JPY 333 85 0,01% 0,00% XTKS

Deutsche Lufthansa 2 220 474 EUR 325 -149 0,01% 0,00% XETR

Yangzijiang Shipbuilding 32 700 270 SGD 315 45 0,01% 0,00% XSES

Intertek Group 524 271 GBP 313 42 0,01% 0,00% XLON

HD Supply Holdings Inc 900 235 USD 309 74 0,01% 0,00% XNGS

American Airlines Group Inc 1 100 381 USD 306 -76 0,01% 0,00% XNGS

Gea Group 1 239 434 EUR 301 -133 0,01% 0,00% XETR

International Consolidated Airline 5 728 367 EUR 296 -71 0,01% 0,00% XMAD

AGC Inc 1 000 292 JPY 295 3 0,01% 0,00% XTKS

Keikyu Corp 2 000 325 JPY 294 -31 0,01% 0,00% XTKS

Sensata Technologies Holding PLC 700 260 USD 292 33 0,01% 0,00% XNYS

NSK Ltd 3 800 389 JPY 289 -100 0,01% 0,00% XTKS

Snap-On 200 229 USD 282 53 0,01% 0,00% XNYS

China Communications Construction 37 000 372 HKD 282 -90 0,01% 0,00% XHKG

MISUMI Group Inc 1 300 276 JPY 278 2 0,01% 0,00% XTKS

Smiths Group 1 635 279 GBP 278 -1 0,01% 0,00% XLON

Fosun International Ltd 24 500 408 HKD 278 -131 0,01% 0,00% XHKG

Allegion PLC 293 198 USD 276 78 0,01% 0,00% XNYS

34

Eiffage SA 326 271 EUR 275 4 0,01% 0,00% XPAR

Bombardier B 19 171 385 CAD 275 -110 0,01% 0,00% XTSE

Minebea Mitsumi Inc 1 900 253 JPY 274 22 0,01% 0,00% XTKS

Weichai Power 19 000 174 HKD 274 100 0,01% 0,00% XHKG

China Conch Venture Holdings Ltd 9 000 134 HKD 271 138 0,01% 0,00% XHKG

Mitsui OSK Lines 1 300 320 JPY 265 -54 0,01% 0,00% XTKS

Metso OYJ 788 225 EUR 264 40 0,01% 0,00% XHEL

Osram Licht 931 615 EUR 262 -353 0,01% 0,00% XETR

Bureau Veritas SA 1 236 248 EUR 261 13 0,01% 0,00% XPAR

Bidvest Group Ltd 2 266 221 ZAR 259 38 0,01% 0,00% XJSE

SNC-Lavalin Group 1 500 521 CAD 259 -262 0,01% 0,00% XTSE

Aurizon Holdings Ltd 8 016 249 AUD 259 10 0,01% 0,00% XASX

Kingspan Group 552 202 EUR 256 54 0,01% 0,00% XDUB

Bollore 6 652 265 EUR 251 -14 0,01% 0,00% XPAR

CRRC Corp Ltd 35 000 242 HKD 249 7 0,01% 0,00% XHKG

Manpower Group 300 273 USD 247 -26 0,01% 0,00% XNYS

ComfortDelgro 14 700 171 SGD 246 75 0,01% 0,00% XSES

Dassault Aviation SA 20 246 EUR 245 -1 0,01% 0,00% XPAR

NWS Holdings 14 000 204 HKD 245 41 0,01% 0,00% XHKG

Singapore Airlines 4 200 247 SGD 245 -2 0,01% 0,00% XSES

Stericycle Inc 600 329 USD 244 -85 0,01% 0,00% XNGS

Airports of Thailand (foreign shs) 11 800 198 THB 241 43 0,01% 0,00% XBKK

Fraport 328 251 EUR 241 -10 0,01% 0,00% XETR

Acuity Brands Inc 200 246 USD 235 -11 0,01% 0,00% XNYS

JB Hunt Transport Services Inc 300 241 USD 234 -7 0,01% 0,00% XNGS

Toyota Tsusho 900 231 JPY 233 2 0,01% 0,00% XTKS

JG Summit Holdings Inc 20 730 193 PHP 233 40 0,01% 0,00% XPHS

nVent Electric PLC 1 100 188 USD 232 44 0,01% 0,00% XNYS

Skf Svenska Kullager Fabrikker B 1 466 244 SEK 230 -14 0,01% 0,00% XSTO

WABCO Holdings Inc 200 230 USD 226 -3 0,01% 0,00% XNYS

Keio Electric Railway 400 189 JPY 224 35 0,01% 0,00% XTKS

Kyushu Railway Co 900 206 JPY 224 17 0,01% 0,00% XTKS

Finning International 1 400 243 CAD 218 -25 0,01% 0,00% XTSE

SM Investments 1 350 198 PHP 218 19 0,01% 0,00% XPHS

Siemens Gamesa Renewable Energy SA 1 527 164 EUR 217 52 0,01% 0,00% XMAD

Randstad NV 462 225 EUR 217 -8 0,01% 0,00% XAMS

Samsung Heavy Industries 3 585 200 KRW 216 16 0,01% 0,00% XKRX

CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 27 407 245 HKD 216 -29 0,01% 0,00% XHKG

Hyundai Glovis Co Ltd 181 202 KRW 215 13 0,01% 0,00% XKRX

SATS Ltd 6 500 198 SGD 214 16 0,01% 0,00% XSES

MonotaRO Co Ltd 1 000 194 JPY 208 14 0,01% 0,00% XTKS

Fuji Electric Co Ltd 700 195 JPY 206 11 0,01% 0,00% XTKS

Sumitomo Heavy 700 214 JPY 205 -9 0,01% 0,00% XTKS

IMI Plc 1 821 223 GBP 205 -18 0,01% 0,00% XLON

Schindler Holding AG-Reg 110 198 CHF 205 7 0,01% 0,00% XSWX

AMERCO 63 202 USD 203 1 0,01% 0,00% XNGS

SEEK LTD 1 603 188 AUD 203 15 0,01% 0,00% XASX

Hutchison Port Hld 102 600 361 USD 201 -160 0,01% 0,00% XSES

Kawasaki Heavy Ind 1 000 257 JPY 200 -57 0,01% 0,00% XTKS

Persol Holdings Co Ltd 1 000 203 JPY 200 -2 0,01% 0,00% XTKS

Securitas B 1 333 198 SEK 200 2 0,01% 0,00% XSTO

ANA Holdings Inc 700 213 JPY 198 -16 0,01% 0,00% XTKS

Prysmian 1 119 282 EUR 197 -85 0,01% 0,00% MTAA

Lennox International Inc 84 195 USD 197 2 0,01% 0,00% XNYS

Toppan Printing 1 500 208 JPY 194 -14 0,01% 0,00% XTKS

Nippon Yusen 1 400 228 JPY 192 -36 0,01% 0,00% XTKS

Hoshizaki Corporation 300 213 JPY 190 -23 0,01% 0,00% XTKS

CCR S.A. 6 185 201 BRL 188 -13 0,01% 0,00% BVMF

35

NGK Insulators 1 500 223 JPY 186 -37 0,01% 0,00% XTKS

KION Group AG 344 258 EUR 185 -72 0,01% 0,00% XETR

THK 900 189 JPY 183 -5 0,01% 0,00% XTKS

Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 4 000 174 HKD 180 6 0,01% 0,00% XHKG

Rollins Inc 582 200 USD 178 -22 0,01% 0,00% XNYS

Kajima 1 500 218 JPY 175 -43 0,01% 0,00% XTKS

Rexel SA 1 618 215 EUR 175 -39 0,01% 0,00% XPAR

Capita Plc 15 287 484 GBP 175 -310 0,01% 0,00% XLON

ISS A/S 673 210 DKK 173 -37 0,01% 0,00% XCSE

Macquarie Infrastructure Corp 500 287 USD 173 -114 0,01% 0,00% XNYS

Jiangsu Expressway Company Ltd 14 000 165 HKD 170 5 0,01% 0,00% XHKG

China Railway Construction Corp Ltd 16 000 159 HKD 167 8 0,01% 0,00% XHKG

IHI Corp 800 216 JPY 164 -51 0,01% 0,00% XTKS

AO Smith Corp 391 199 USD 157 -41 0,01% 0,00% XNYS

Hochtief 151 207 EUR 157 -50 0,01% 0,00% XETR

China Merchants Holding 10 000 271 HKD 145 -126 0,01% 0,00% XHKG

Nabtesco Corp 600 190 JPY 142 -48 0,01% 0,00% XTKS

Cosco Pacific 16 000 137 HKD 135 -2 0,01% 0,00% XHKG

Hitachi Constr. Machine 600 191 JPY 133 -58 0,01% 0,00% XTKS

CHINA STATE CONSTRUCTION INT 14 000 161 HKD 123 -39 0,00% 0,00% XHKG

Zhejiang Expressway Co-H 12 000 117 HKD 108 -9 0,00% 0,00% XHKG

Shanghai Electric 32 000 111 HKD 99 -12 0,00% 0,00% XHKG

Country Garden Services Holdings Co Ltd 4 137 25 HKD 82 57 0,00% 0,00% XHKG

BEIJING CAP INT'L AIRP H 10 000 135 HKD 75 -60 0,00% 0,00% XHKG

IMPERIAL HOLDINGS 1 401 62 ZAR 44 -18 0,00% 0,00% XJSE

Fullshare Holdings Ltd 45 000 137 HKD 24 -113 0,00% 0,00% XHKG

Acs Actividades Cons Y Serv (Rights shs, 06/2019) 1 717 0 EUR 23 23 0,00% Infinity XMAD

Novus Holdings Ltd 789 3 ZAR 2 -1 0,00% 0,00% XJSE

Industrials 238 923 258 496 19 572 9,96%

Microsoft 49 401 32 526 USD 56 423 23 897 2,17% 0,00% XNGS

Apple Inc 31 559 41 392 USD 53 255 11 863 2,05% 0,00% XNGS

Visa Inc - Class A shares 12 086 11 088 USD 17 884 6 796 0,69% 0,00% XNYS

Cisco Systems 31 433 8 589 USD 14 668 6 079 0,57% 0,00% XNGS

Mastercard Inc 6 205 7 148 USD 13 995 6 847 0,54% 0,00% XNYS

Intel 30 267 9 304 USD 12 353 3 049 0,48% 0,00% XNGS

Taiwan Semiconductor 156 000 9 058 TWD 10 235 1 177 0,39% 0,00% XTAI

Oracle Corporation 21 029 7 983 USD 10 214 2 232 0,39% 0,00% XNYS

Adobe Inc 3 238 4 152 USD 8 135 3 983 0,31% 0,00% XNGS

International Business Machines Corp 6 682 7 593 USD 7 856 263 0,30% 0,00% XNYS

Sap SE 6 272 5 515 EUR 7 354 1 839 0,28% 0,00% XETR

PAYPAL HOLDINGS INC 7 396 3 844 USD 7 218 3 374 0,28% 0,00% XNGS

Accenture PLC 4 536 4 986 USD 7 146 2 159 0,28% 0,00% XNYS

Broadcom Inc 2 654 5 269 USD 6 514 1 244 0,25% 0,00% XNGS

Salesforce.Com Inc 4 809 3 803 USD 6 221 2 419 0,24% 0,00% XNYS

Texas Instruments 6 249 4 487 USD 6 114 1 627 0,24% 0,00% XNGS

Qualcomm 8 518 3 676 USD 5 525 1 849 0,21% 0,00% XNGS

NVIDIA 3 664 5 495 USD 5 130 -365 0,20% 0,00% XNGS

ASML Holding NV 2 873 3 988 EUR 5 125 1 137 0,20% 0,00% XAMS

Intuit 1 995 2 766 USD 4 445 1 679 0,17% 0,00% XNGS

Automatic Data Processing 2 942 2 499 USD 4 147 1 648 0,16% 0,00% XNGS

Keyence 700 3 051 JPY 3 663 612 0,14% 0,00% XTKS

ServiceNow Inc 1 384 2 122 USD 3 240 1 118 0,12% 0,00% XNYS

SK Hynix Inc 6 273 3 525 KRW 3 219 -306 0,12% 0,00% XKRX

Fidelity National Informatio 2 732 2 040 USD 2 858 818 0,11% 0,00% XNYS

Cognizant Tech Solutions 5 043 2 964 USD 2 726 -238 0,11% 0,00% XNGS

Applied Materials 6 595 2 496 USD 2 525 29 0,10% 0,00% XNGS

Ericsson LM-B SHS 30 630 1 751 SEK 2 480 729 0,10% 0,00% XSTO

36

Flir Systems Inc 5 095 1 655 USD 2 350 695 0,09% 0,00% XNGS

Micron Technology 6 986 2 096 USD 2 299 202 0,09% 0,00% XNGS

Worldpay Inc 2 132 1 337 USD 2 228 890 0,09% 0,00% XNYS

Fiserv 2 758 1 371 USD 2 144 772 0,08% 0,00% XNGS

Analog Devices 2 184 1 467 USD 2 102 635 0,08% 0,00% XNGS

NXP Semiconductors NV 2 479 2 380 USD 2 063 -317 0,08% 0,00% XNGS

Shopify Inc 803 887 CAD 2 062 1 176 0,08% 0,00% XTSE

Canon 8 200 2 364 JPY 2 041 -322 0,08% 0,00% XTKS

Paychex 2 906 1 479 USD 2 039 560 0,08% 0,00% XNGS

Global Payments Inc 1 419 1 515 USD 1 937 422 0,07% 0,00% XNYS

Hon Hai Precision 90 400 3 022 TWD 1 921 -1 101 0,07% 0,00% XTAI

HP Inc 10 781 1 658 USD 1 911 253 0,07% 0,00% XNYS

Hitachi 6 100 1 690 JPY 1 906 217 0,07% 0,00% XTKS

TE Connectivity Ltd 2 300 1 483 USD 1 878 395 0,07% 0,00% XNYS

Infosys Limited 20 385 1 223 INR 1 843 620 0,07% 0,00% XNSE

AMADEUS IT GROUP S.A 2 543 1 292 EUR 1 720 428 0,07% 0,00% XMAD

Corning 5 900 1 379 USD 1 672 293 0,06% 0,00% XNYS

Autodesk 1 200 1 060 USD 1 667 606 0,06% 0,00% XNGS

Tata Consultancy 5 836 882 INR 1 605 724 0,06% 0,00% XNSE

Red Hat Inc 1 000 837 USD 1 601 764 0,06% 0,00% XNYS

Amphenol Corp Cl A 1 900 1 233 USD 1 554 321 0,06% 0,00% XNYS

Dassault Systeme 1 071 1 269 EUR 1 459 190 0,06% 0,00% XPAR

Workday Inc 828 819 USD 1 451 632 0,06% 0,00% XNGS

Lam Research Corp 900 1 246 USD 1 441 196 0,06% 0,00% XNGS

Xilink 1 400 764 USD 1 408 644 0,05% 0,00% XNGS

Advanced Micro Devices 5 360 730 USD 1 388 658 0,05% 0,00% XNCM

Constellation Software Inc/Canada 169 1 118 CAD 1 361 243 0,05% 0,00% XTSE

Nokia A 31 721 1 522 EUR 1 345 -177 0,05% 0,00% XHEL

FleetCor Technologies Inc 529 678 USD 1 267 589 0,05% 0,00% XNYS

Hewlett Packard Enterprise Co 9 927 1 190 USD 1 265 75 0,05% 0,00% XNYS

Murata Manufacturing 3 300 1 326 JPY 1 264 -62 0,05% 0,00% XTKS

Square Inc 2 032 1 228 USD 1 257 29 0,05% 0,00% XNYS

First Data Corporation 5 327 1 005 USD 1 229 224 0,05% 0,00% XNYS

Temenos Group AG 801 1 003 CHF 1 223 220 0,05% 0,00% XSWX

Cadence Design Sys 1 900 576 USD 1 147 571 0,04% 0,00% XNGS

Total System Services 1 000 516 USD 1 094 577 0,04% 0,00% XNYS

Tokyo Electron 900 1 146 JPY 1 077 -69 0,04% 0,00% XTKS

HCL Technologies Ltd 8 180 873 INR 1 076 202 0,04% 0,00% XNSE

Largan Precision 1 000 1 391 TWD 1 058 -333 0,04% 0,00% XTAI

Paycom Software Inc 547 1 033 USD 1 057 24 0,04% 0,00% XNYS

Okta Inc 1 003 1 044 USD 1 056 12 0,04% 0,00% XNGS

Capgemini SE 986 942 EUR 1 047 104 0,04% 0,00% XPAR

CDW Corp/DE 1 100 540 USD 1 041 501 0,04% 0,00% XNGS

Twilio Inc 890 1 061 USD 1 035 -26 0,04% 0,00% XNYS

Mediatek 12 000 882 TWD 1 034 152 0,04% 0,00% XTAI

Zebra Technologies 578 1 022 USD 1 032 11 0,04% 0,00% XNGS

Keysight Technologies Inc 1 339 894 USD 1 025 132 0,04% 0,00% XNYS

Samsung SDI 583 841 KRW 1 018 178 0,04% 0,00% XKRX

Kla-Tencor 1 000 797 USD 1 008 211 0,04% 0,00% XNGS

FUJIFILM Holdings Corp 2 300 706 JPY 994 288 0,04% 0,00% XTKS

Synopsys 900 571 USD 987 417 0,04% 0,00% XNGS

Verisign 532 530 USD 949 418 0,04% 0,00% XNGS

Netapp INC 1 800 587 USD 947 360 0,04% 0,00% XNGS

Kyocera 1 700 818 JPY 946 129 0,04% 0,00% XTKS

CGI Inc 1 400 568 CAD 920 352 0,04% 0,00% XTSE

Wirecard AG 638 615 EUR 917 303 0,04% 0,00% XETR

Delta Electronics 21 000 866 TWD 908 42 0,03% 0,00% XTAI

Wipro Ltd 26 176 698 INR 907 209 0,03% 0,00% XNSE

37

Infineon 5 913 1 138 EUR 893 -246 0,03% 0,00% XETR

ANSYS INC 500 482 USD 873 391 0,03% 0,00% XNGS

Maxim Integrated Products 1 700 626 USD 867 241 0,03% 0,00% XNGS

Palo Alto Networks Inc 492 640 USD 855 215 0,03% 0,00% XNYS

Citrix 1 000 598 USD 837 239 0,03% 0,00% XNGS

United Microelectronics 218 000 876 TWD 835 -41 0,03% 0,00% XTAI

Fujitsu Ltd 1 400 830 JPY 832 3 0,03% 0,00% XTKS

Microchip Tecnology 1 100 782 USD 813 31 0,03% 0,00% XNGS

Quanta Computer 48 000 881 TWD 796 -85 0,03% 0,00% XTAI

Asustek Computer 13 000 856 TWD 796 -60 0,03% 0,00% XTAI

Check Point Software Technologies Ltd 800 706 USD 789 82 0,03% 0,00% XNGS

AU Optronics Corp 308 000 981 TWD 786 -195 0,03% 0,00% XTAI

DXC Technology Co 1 657 975 USD 779 -196 0,03% 0,00% XNYS

ASE Technology Holding Co Ltd 46 000 846 TWD 777 -69 0,03% 0,00% XTAI

Cognex Corp 1 895 977 USD 775 -202 0,03% 0,00% XNGS

Seagate Technology 1 924 572 USD 773 201 0,03% 0,00% XNGS

Computershare 7 820 808 AUD 758 -49 0,03% 0,00% XASX

Ntt Data 6 500 546 JPY 738 192 0,03% 0,00% XTKS

Splunk Inc 687 415 USD 737 321 0,03% 0,00% XNGS

On Semiconductor Corporation 4 248 809 USD 732 -77 0,03% 0,00% XNGS

Broadridge Financial Solutions 659 445 USD 717 272 0,03% 0,00% XNYS

Western Digital Corp 1 700 1 194 USD 689 -505 0,03% 0,00% XNGS

Symantec 3 700 988 USD 686 -301 0,03% 0,00% XNGS

LG Display Co Ltd 5 143 1 105 KRW 678 -427 0,03% 0,00% XKRX

Catcher Technology Co Ltd 11 000 979 TWD 672 -307 0,03% 0,00% XTAI

Samsung SDS Co Ltd 423 665 KRW 672 7 0,03% 0,00% XKRX

Nec Corp 2 000 419 JPY 671 252 0,03% 0,00% XTKS

Trend Micro 1 700 814 JPY 646 -167 0,02% 0,00% XTKS

Sage Group PLC 7 423 554 GBP 646 92 0,02% 0,00% XLON

Arista Networks Inc 291 489 USD 644 155 0,02% 0,00% XNYS

F5 Networks Inc 500 456 USD 621 165 0,02% 0,00% XNGS

Tableau Software Inc 436 488 USD 617 129 0,02% 0,00% XNYS

TDK Corp 900 474 JPY 594 120 0,02% 0,00% XTKS

Skyworks Solutions Inc 900 759 USD 593 -166 0,02% 0,00% XNGS

IPG Photonics Corp 448 753 USD 589 -164 0,02% 0,00% XNGS

Stmicroelectronics 3 790 587 EUR 574 -13 0,02% 0,00% XPAR

Samsung Electro Mechanics 786 624 KRW 568 -57 0,02% 0,00% XKRX

Micro Focus International PLC 2 527 686 GBP 566 -120 0,02% 0,00% XLON

Akamai Technologies 800 298 USD 547 249 0,02% 0,00% XNGS

Hexagon B SEK 1 147 445 SEK 543 99 0,02% 0,00% XSTO

Adyen NV 75 494 EUR 494 -0 0,02% 0,00% XAMS

Omron 1 100 452 JPY 489 37 0,02% 0,00% XTKS

Western Union Co/The 2 800 417 USD 475 58 0,02% 0,00% XNYS

Atos SE 662 614 EUR 473 -141 0,02% 0,00% XPAR

Yageo Corporation 6 396 1 319 TWD 464 -856 0,02% 0,00% XTAI

Juniper Networks 2 000 432 USD 454 22 0,02% 0,00% XNYS

Marvell Technology Group 2 115 395 USD 430 36 0,02% 0,00% XNGS

Vmware Inc - Class A 300 257 USD 428 171 0,02% 0,00% XNYS

GoDaddy Inc 693 396 USD 414 19 0,02% 0,00% XNYS

Gartner Inc 300 289 USD 412 122 0,02% 0,00% XNYS

Lenovo Group 62 000 259 HKD 409 150 0,02% 0,00% XHKG

Xiaomi Corp 37 200 478 HKD 406 -73 0,02% 0,00% XHKG

SS&C Technologies Holdings Inc 800 238 USD 393 154 0,02% 0,00% XNGS

Alliance Data Systems Corp 300 504 USD 358 -146 0,01% 0,00% XNYS

Open Text Corp 1 000 249 CAD 353 103 0,01% 0,00% XTSE

Sunny Optical Technology Group Co Ltd 4 000 510 HKD 352 -158 0,01% 0,00% XHKG

Fortinet Inc 535 197 USD 350 153 0,01% 0,00% XNGS

Yaskawa Electric Corp 1 200 303 JPY 348 44 0,01% 0,00% XTKS

38

Jack Henry & Associates Inc 300 240 USD 343 103 0,01% 0,00% XNGS

Ricoh 4 000 308 JPY 341 32 0,01% 0,00% XTKS

Leidos Holdings Inc 500 227 USD 340 114 0,01% 0,00% XNYS

Nice Ltd 292 206 ILS 339 132 0,01% 0,00% XTAE

Nomura Research Institute 2 400 236 JPY 328 92 0,01% 0,00% XTKS

Trimble Inc 800 251 USD 308 57 0,01% 0,00% XNGS

Renesas Electronics Corp 6 900 490 JPY 292 -198 0,01% 0,00% XTKS

Obic Co 300 217 JPY 290 73 0,01% 0,00% XTKS

Dell Technologies Inc 647 600 USD 280 -320 0,01% 0,00% XNYS

Disco 200 325 JPY 280 -45 0,01% 0,00% XTKS

Nippon Electric Glass 1 200 357 JPY 259 -98 0,01% 0,00% XTKS

Xerox 842 200 USD 254 54 0,01% 0,00% XNYS

Black Knight Inc 490 168 USD 251 83 0,01% 0,00% XNYS

Arrow Electronics 400 249 USD 243 -6 0,01% 0,00% XNYS

Cielo 16 155 866 BRL 242 -625 0,01% 0,00% BVMF

Flex Ltd 2 900 382 USD 237 -146 0,01% 0,00% XNGS

Tech Mahindra Ltd 2 638 190 INR 230 40 0,01% 0,00% XNSE

Blackberry Ltd (CAD) 3 600 256 CAD 229 -27 0,01% 0,00% XTSE

Rohm Co Ltd 400 263 JPY 229 -34 0,01% 0,00% XTKS

Qorvo Inc 400 232 USD 227 -5 0,01% 0,00% XNGS

Ingenico 297 223 EUR 224 2 0,01% 0,00% XPAR

Konica Minolta Inc 2 600 204 JPY 216 12 0,01% 0,00% XTKS

PTC Inc 278 203 USD 213 10 0,01% 0,00% XNGS

CDK Global Inc 500 241 USD 211 -31 0,01% 0,00% XNGS

Brother Inds Ltd 1 300 240 JPY 209 -31 0,01% 0,00% XTKS

SHIMADZU CORP 1 000 199 JPY 209 11 0,01% 0,00% XTKS

Sabre Corp 1 077 201 USD 204 3 0,01% 0,00% XNGS

AAC Technologies Holdings Inc 4 000 566 HKD 194 -373 0,01% 0,00% XHKG

Seiko Epson 1 400 277 JPY 189 -88 0,01% 0,00% XTKS

LG Innotek Co Ltd 212 194 KRW 171 -24 0,01% 0,00% XKRX

ASM Pacific Technology 1 900 215 HKD 166 -49 0,01% 0,00% XHKG

Perspecta Inc 828 152 USD 165 13 0,01% 0,00% XNYS

Worldline SA/France 264 198 EUR 164 -34 0,01% 0,00% XPAR

Alps Electric Co Ltd 1 100 234 JPY 158 -76 0,01% 0,00% XTKS

Semiconductor Manufacturing International Corp 15 000 129 HKD 142 13 0,01% 0,00% XHKG

Kingsoft Corp Ltd 7 000 129 HKD 129 0 0,00% 0,00% XHKG

Kingboard Chemical Holdings 5 000 193 HKD 119 -75 0,00% 0,00% XHKG

CommScope Holding Co Inc 800 205 USD 107 -97 0,00% 0,00% XNGS

Sumco 1 000 199 JPY 101 -98 0,00% 0,00% XTKS

TravelSky Technology Ltd 5 000 107 HKD 86 -22 0,00% 0,00% XHKG

GCL-Poly Energy Holdings Ltd 112 000 122 HKD 53 -70 0,00% 0,00% XHKG

OneMarket Ltd 633 5 AUD 3 -2 0,00% 0,00% XASX

Information Technology 315 905 417 900 101 995 16,10%

Linde PLC 4 318 4 611 USD 7 393 2 781 0,28% 0,00% XNYS

Air Products & Chemicals 2 232 2 738 USD 4 308 1 570 0,17% 0,00% XNYS

BASF SE 6 924 5 529 EUR 4 297 -1 231 0,17% 0,00% XETR

Ecolab 2 490 2 648 USD 4 192 1 544 0,16% 0,00% XNYS

DuPont de Nemours Inc 5 486 4 278 USD 3 511 -766 0,14% 0,00% XNYS

Antofagasta Plc 32 210 3 364 GBP 3 249 -115 0,13% 0,00% XLON

Ball Corp 5 093 1 972 USD 3 039 1 068 0,12% 0,00% XNYS

Air Liquide 2 468 2 302 EUR 2 949 647 0,11% 0,00% XPAR

Fortescue Metals Group 47 101 1 557 AUD 2 542 985 0,10% 0,00% XASX

PPG Industries 2 504 2 195 USD 2 492 297 0,10% 0,00% XNYS

PhosAgro PJSC 21 698 2 527 USD 2 427 -100 0,09% 0,01% XLON

Dow Inc 5 485 2 956 USD 2 306 -650 0,09% 0,00% XNYS

Fresnillo Plc 22 241 2 834 GBP 2 100 -734 0,08% 0,00% XLON

Shin-Etsu Chemical 2 600 2 003 JPY 2 065 62 0,08% 0,00% XTKS

ArcelorMittal 13 479 2 888 EUR 2 059 -829 0,08% 0,00% XAMS

39

Nucor Corp 4 208 2 013 USD 1 977 -36 0,08% 0,00% XNYS

LyondellBasell Industries -Cl A 2 668 2 006 USD 1 959 -47 0,08% 0,00% XNYS

Sherwin-Williams Co 500 1 339 USD 1 954 615 0,08% 0,00% XNYS

LG Chem 682 1 832 KRW 1 785 -47 0,07% 0,00% XKRX

Newmont Goldcorp Corp 5 372 1 527 USD 1 762 235 0,07% 0,00% XNYS

Alumina Ltd 126 222 1 707 AUD 1 760 53 0,07% 0,00% XASX

Crown Holdings Inc 3 173 1 560 USD 1 653 93 0,06% 0,00% XNYS

Jiangxi Copper Company Ltd. 134 000 1 620 HKD 1 521 -99 0,06% 0,01% XHKG

Boliden Limited B 6 650 1 470 SEK 1 451 -19 0,06% 0,00% XSTO

Jfe Holdings 11 100 1 513 JPY 1 390 -123 0,05% 0,00% XTKS

Corteva Inc 5 485 1 786 USD 1 383 -403 0,05% 0,00% XNYS

Lafargeholcim Ltd 3 295 1 476 CHF 1 374 -102 0,05% 0,00% XVTX

Akzo Nobel 1 574 1 171 EUR 1 263 92 0,05% 0,00% XAMS

Givaudan 52 872 CHF 1 253 381 0,05% 0,00% XVTX

Taiwan Cement 99 000 1 030 TWD 1 251 221 0,05% 0,00% XTAI

Amcor PLC 12 544 1 182 USD 1 229 47 0,05% 0,00% XNYS

Sika AG 840 821 CHF 1 224 403 0,05% 0,04% XVTX

Koninklijke DSM NV 1 152 718 EUR 1 216 498 0,05% 0,00% XAMS

Newcrest Mining 6 190 856 AUD 1 183 328 0,05% 0,00% XASX

Avery Dennison Corp 1 199 1 008 USD 1 183 175 0,05% 0,00% XNYS

China Steel Corp 168 000 1 084 TWD 1 151 66 0,04% 0,00% XTAI

Wheaton Precious Metals Corp 5 518 977 CAD 1 140 163 0,04% 0,00% XTSE

Bluescope Steel 15 502 1 347 AUD 1 118 -230 0,04% 0,00% XASX

Kirkland Lake Gold Ltd 3 021 999 CAD 1 112 114 0,04% 0,00% XTSE

EVRAZ PLC 14 852 1 008 GBP 1 072 64 0,04% 0,00% XLON

International Paper 2 774 1 234 USD 1 025 -209 0,04% 0,00% XNYS

UPL Limited 8 763 854 INR 1 015 161 0,04% 0,00% XNSE

Nippon Steel Corp 6 800 1 242 JPY 995 -247 0,04% 0,00% XTKS

Asian Paints Ltd 5 880 861 INR 986 125 0,04% 0,00% XNSE

Nan Ya Plastic Corp 45 000 891 TWD 971 80 0,04% 0,00% XTAI

Siam Cement Plc (foreign shs) 7 300 864 THB 958 94 0,04% 0,00% XBKK

CCL Industries Inc 2 261 814 CAD 947 133 0,04% 0,00% XTSE

Vulcan Materials 800 720 USD 937 217 0,04% 0,00% XNYS

Symrise AG 1 111 660 EUR 913 253 0,04% 0,00% XETR

Franco-Nevada Corp 1 258 793 CAD 912 119 0,04% 0,00% XTSE

Israel Chemicals Ltd 20 268 1 001 ILS 906 -96 0,03% 0,00% XTAE

International Flavors & Fragrances Inc 703 794 USD 870 75 0,03% 0,00% XNYS

Upm-Kymmene 3 827 807 EUR 868 62 0,03% 0,00% XHEL

Voestalpine 3 278 1 426 EUR 865 -561 0,03% 0,00% XWBO

Mosaic Co 3 790 811 USD 809 -2 0,03% 0,00% XNYS

Amcor PLC 8 346 819 AUD 808 -10 0,03% 0,00% XASX

First Quantum Minerals 9 956 865 CAD 808 -57 0,03% 0,00% XTSE

Martin Marietta Materials 400 622 USD 785 162 0,03% 0,00% XNYS

Tata Steel 12 272 940 INR 765 -175 0,03% 0,00% XNSE

CHINA ZHONGWANG HOLDINGS 171 200 725 HKD 736 11 0,03% 0,00% XHKG

Hyundai Steel Co 2 374 854 KRW 733 -121 0,03% 0,00% XKRX

Toray Industries 11 300 859 JPY 733 -127 0,03% 0,00% XTKS

Mondi Plc 3 719 775 GBP 722 -53 0,03% 0,00% XLON

Covestro AG 1 597 1 325 EUR 693 -632 0,03% 0,00% XETR

Angang Steel Company Limited 176 800 974 HKD 687 -287 0,03% 0,02% XHKG

Westlake Chemical Corp 1 158 1 006 USD 686 -320 0,03% 0,00% XNYS

Christian Hansen Holding A/S 843 584 DKK 676 92 0,03% 0,00% XCSE

Agnico 1 500 556 CAD 657 102 0,03% 0,00% XTSE

Johnson Matthey 1 774 561 GBP 641 80 0,02% 0,00% XLON

Mitsubishi Chemical Holdings 10 700 811 JPY 637 -173 0,02% 0,00% XTKS

Asahi Kasei Corporation 7 000 686 JPY 636 -50 0,02% 0,00% XTKS

KGHM Polska Miedz S.A. 2 661 697 PLN 630 -67 0,02% 0,00% XWAR

Steel Dynamics Inc 2 317 646 USD 597 -50 0,02% 0,00% XNGS

40

Novozymes A/S (B shs) 1 490 590 DKK 593 3 0,02% 0,00% XCSE

FMC Corp 800 499 USD 566 67 0,02% 0,00% XNYS

WestRock Co 1 700 762 USD 529 -233 0,02% 0,00% XNYS

CF Industries Holdings Inc 1 300 361 USD 518 157 0,02% 0,00% XNYS

Chemours Co/The 2 504 986 USD 512 -473 0,02% 0,00% XNYS

Evonik Industries AG 2 033 555 EUR 506 -50 0,02% 0,00% XETR

Methanex Corp 1 300 532 CAD 504 -28 0,02% 0,00% XTSE

Maruichi Steel Tube Ltd 2 100 485 JPY 497 12 0,02% 0,00% XTKS

Sumitomo Chemical 12 000 594 JPY 475 -119 0,02% 0,00% XTKS

Nitto Denko 1 100 752 JPY 463 -290 0,02% 0,00% XTKS

Suzano Papel e Celulose SA 6 201 495 BRL 453 -41 0,02% 0,00% BVMF

Sealed Air 1 200 391 USD 438 47 0,02% 0,00% XNYS

Packaging Corp of America 518 476 USD 421 -55 0,02% 0,00% XNYS

Albemarle Corp 700 736 USD 420 -316 0,02% 0,00% XNYS

Orica Ltd 3 349 418 AUD 406 -12 0,02% 0,00% XASX

Yara International 963 352 NOK 398 46 0,02% 0,00% XOSL

Gold Fields Ltd 8 460 288 ZAR 393 105 0,02% 0,00% XJSE

Kaneka 1 200 365 JPY 385 19 0,01% 0,00% XTKS

Sumitomo Metal Mining 1 500 411 JPY 382 -29 0,01% 0,00% XTKS

Norsk Hydro 12 155 705 NOK 371 -334 0,01% 0,00% XOSL

Lundin Mining Corp 7 785 396 CAD 366 -30 0,01% 0,00% XTSE

Zhaojin Mining Industry - H 37 000 240 HKD 353 113 0,01% 0,00% XHKG

ThyssenKrupp 2 833 668 EUR 353 -315 0,01% 0,00% XETR

Nissan Chemical Corp 900 257 JPY 346 89 0,01% 0,00% XTKS

Industrias Penoles CP 3 019 514 MXN 333 -182 0,01% 0,00% XMEX

Maanshan Iron & Steel Co 98 000 399 HKD 332 -67 0,01% 0,01% XHKG

Axalta Coating Systems Ltd 1 300 297 USD 330 33 0,01% 0,00% XNYS

Kumba Iron Ore 1 092 207 ZAR 330 123 0,01% 0,00% XJSE

Eregli Demir ve Celik Fabrikalari 26 948 461 TRY 313 -148 0,01% 0,00% XIST

Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR) 2 100 215 USD 298 83 0,01% 0,00% XNYS

K+S AG 1 689 341 EUR 269 -72 0,01% 0,00% XETR

Anglo American Platinum 525 106 ZAR 266 160 0,01% 0,00% XJSE

Braskem SA (pref shs) 3 408 406 BRL 266 -140 0,01% 0,00% BVMF

Teijin 1 800 289 JPY 262 -27 0,01% 0,00% XTKS

WR Grace & Co 400 226 USD 260 34 0,01% 0,00% XNYS

Turquoise Hill Resources Ltd 24 062 393 CAD 256 -137 0,01% 0,00% XTSE

Impala Platinum Holdings Ltd 5 998 117 ZAR 253 136 0,01% 0,00% XJSE

EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 45 241 CHF 249 8 0,01% 0,00% XSWX

Kinross Gold Corp (CAD) 7 500 265 CAD 248 -17 0,01% 0,00% XTSE

Umicore 870 275 EUR 238 -37 0,01% 0,00% XBRU

China Molybdenum Co Ltd 87 000 416 HKD 235 -181 0,01% 0,00% XHKG

West Fraser Timber Co Ltd 600 265 CAD 234 -31 0,01% 0,00% XTSE

Kansai Paint Co 1 300 257 JPY 232 -25 0,01% 0,00% XTKS

Nippon Paint Co Ltd 700 192 JPY 232 40 0,01% 0,00% XTKS

China Hongqiao Group Ltd 36 000 200 HKD 216 17 0,01% 0,00% XHKG

Arkema EUR10 272 254 EUR 216 -38 0,01% 0,00% XPAR

China National Building MA- H 28 000 155 HKD 209 55 0,01% 0,00% XHKG

James Hardie Industries PLC 1 850 201 AUD 207 6 0,01% 0,00% XASX

Taiheiyo Cement 800 216 JPY 206 -10 0,01% 0,00% XTKS

Showa Denko K.K 800 207 JPY 201 -6 0,01% 0,00% XTKS

UltraTech Cement Ltd 351 200 INR 198 -2 0,01% 0,00% XNSE

Lanxess 385 236 EUR 195 -41 0,01% 0,00% XETR

LG Chem Ltd (pref shs) 135 222 KRW 195 -27 0,01% 0,00% XKRX

Mitsubishi Materials 800 200 JPY 194 -6 0,01% 0,00% XTKS

Boral 6 293 260 AUD 193 -67 0,01% 0,00% XASX

Mitsui Chemicals 900 197 JPY 190 -7 0,01% 0,00% XTKS

Solvay 211 250 EUR 187 -64 0,01% 0,00% XBRU

Sibanye-Stillwater Ltd 18 298 165 ZAR 185 20 0,01% 0,00% XJSE

41

Kobe Steel 3 300 310 JPY 184 -126 0,01% 0,00% XTKS

Tosoh 1 500 272 JPY 180 -93 0,01% 0,00% XTKS

Fletcher Building 6 308 293 NZD 175 -117 0,01% 0,00% XNZE

Klabin SA 4 769 200 BRL 173 -27 0,01% 0,00% BVMF

China Oriental Group Co Ltd 34 000 206 HKD 170 -37 0,01% 0,00% XHKG

Stora Enso 1 683 193 EUR 169 -24 0,01% 0,00% XHEL

MMG Ltd 56 000 206 HKD 167 -39 0,01% 0,00% XHKG

Grupo Argos SA 3 561 199 COP 164 -35 0,01% 0,00% XBOG

Kuraray 1 600 238 JPY 163 -76 0,01% 0,00% XTKS

Mondi Ltd 843 182 ZAR 162 -20 0,01% 0,00% XJSE

JSR Corp 1 200 186 JPY 162 -25 0,01% 0,00% XTKS

Smurfit Kappa Group PLC 578 195 EUR 149 -46 0,01% 0,00% XDUB

Sinopec Shanghai Petrochemical 36 000 170 HKD 122 -48 0,00% 0,00% XHKG

Yamana Gold Inc. 5 400 116 CAD 117 1 0,00% 0,00% XTSE

Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT 19 200 197 IDR 109 -88 0,00% 0,00% XIDX

Sappi Ltd 3 082 156 ZAR 102 -54 0,00% 0,00% XJSE

Livent Corp 748 77 USD 44 -33 0,00% 0,00% XNYS

TATA STEEL LTD-PARTLY PAID 846 16 INR 7 -9 0,00% 0,00% XNSE

Materials 129 972 132 287 2 315 5,10%

American Tower Corp (REIT) 3 455 3 867 USD 6 023 2 155 0,23% 0,00% XNYS

Prologis Inc (REIT) 5 287 2 982 USD 3 611 629 0,14% 0,00% XNYS

Simon Property Group Inc (REIT) 2 417 3 106 USD 3 292 186 0,13% 0,00% XNYS

Public Storage (REIT) 1 535 2 765 USD 3 117 352 0,12% 0,00% XNYS

Crown Castle International Corp (REIT) 2 732 2 197 USD 3 036 839 0,12% 0,00% XNYS

Equinix Inc (REIT) 500 1 770 USD 2 150 380 0,08% 0,00% XNGS

China Overseas Land & Invest 60 000 1 663 HKD 1 886 223 0,07% 0,00% XHKG

Equity Residential (REIT) 2 900 1 514 USD 1 877 363 0,07% 0,00% XNYS

Welltower Inc 2 514 1 462 USD 1 748 286 0,07% 0,00% XNYS

Weyerhaeuser Co (REIT) 7 290 2 015 USD 1 637 -378 0,06% 0,00% XNYS

AvalonBay Communities Inc (REIT) 900 1 278 USD 1 559 281 0,06% 0,00% XNYS

Swiss Prime Site AG 1 884 1 337 CHF 1 404 68 0,05% 0,00% XSWX

Ventas Inc (REIT) 2 400 1 279 USD 1 399 120 0,05% 0,00% XNYS

Link REIT (REIT) 13 000 839 HKD 1 362 523 0,05% 0,00% XHKG

Azrieli Group 2 382 1 070 ILS 1 361 291 0,05% 0,00% XTAE

Mirvac Group (REIT) 71 910 1 069 AUD 1 347 278 0,05% 0,00% XASX

Vonovia SE 3 086 1 167 EUR 1 258 92 0,05% 0,00% XETR

Mitsui Fudosan 5 700 933 JPY 1 178 245 0,05% 0,00% XTKS

SBA Communications 600 682 USD 1 150 468 0,04% 0,00% XNGS

CK Asset Holdings Ltd 17 000 1 144 HKD 1 134 -9 0,04% 0,00% XHKG

Mitsubishi Estate 7 100 945 JPY 1 127 182 0,04% 0,00% XTKS

WP Carey Inc 1 618 1 012 USD 1 120 108 0,04% 0,00% XNYS

Realty Income Corp 1 893 995 USD 1 113 118 0,04% 0,00% XNYS

Ayala Land 126 800 876 PHP 1 072 195 0,04% 0,00% XPHS

Daiwa House Industry 4 200 1 132 JPY 1 044 -88 0,04% 0,00% XTKS

Nippon Prologis REIT Inc 53 979 JPY 1 044 64 0,04% 0,00% XTKS

Segro PLC (REIT) 13 049 998 GBP 1 034 36 0,04% 0,00% XLON

Central Pattana PCL (foreign shares) 49 100 892 THB 1 024 132 0,04% 0,00% XBKK

Digital Realty Trust Inc (REIT) 1 010 926 USD 1 014 89 0,04% 0,00% XNYS

Essex Property Trust Inc 400 805 USD 996 191 0,04% 0,00% XNYS

Boston Properties Inc (REIT) 900 841 USD 990 149 0,04% 0,00% XNYS

Scentre Group (REIT) 41 739 1 045 AUD 959 -86 0,04% 0,00% XASX

Goodman Group (REIT) 10 600 720 AUD 953 233 0,04% 0,00% XASX

Vereit Inc 12 071 980 USD 927 -53 0,04% 0,00% XNYS

Sumitomo Realty & Dev 3 000 723 JPY 914 191 0,04% 0,00% XTKS

Unibail-Rodamco SE & WFD Unibail-Rodamco NV 646 1 245 EUR 826 -418 0,03% 0,00% XAMS

Stockland (REIT) 31 763 857 AUD 792 -64 0,03% 0,00% XASX

HCP Inc (REIT) 2 760 655 USD 753 98 0,03% 0,00% XNYS

Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT) 66 099 858 MXN 746 -113 0,03% 0,00% XMEX

42

Deutsche Wohnen SE 2 224 736 EUR 697 -39 0,03% 0,00% XETR

RioCan Real Estate Investment Trust (REIT) 4 000 606 CAD 678 72 0,03% 0,00% XTSE

Sunac China Holdings Ltd 16 000 567 HKD 671 104 0,03% 0,00% XHKG

Daito Trust Const 600 824 JPY 652 -171 0,03% 0,00% XTKS

Henderson Land 13 310 607 HKD 625 18 0,02% 0,00% XHKG

Japan Real Estate Investment Corp (REIT) 12 470 JPY 623 153 0,02% 0,00% XTKS

CHINA RESOURCES LAND 16 000 436 HKD 601 165 0,02% 0,00% XHKG

Hongkong Land Holdings 10 700 630 USD 588 -42 0,02% 0,00% XSES

New World Development 44 000 510 HKD 587 77 0,02% 0,00% XHKG

Gecina SA (REIT) 458 571 EUR 585 14 0,02% 0,00% XPAR

Nippon Building Fund Inc (REIT) 10 398 JPY 584 186 0,02% 0,00% XTKS

CBRE Group Inc 1 333 430 USD 583 153 0,02% 0,00% XNYS

Alexandria Real Estate Equities Inc 465 456 USD 559 103 0,02% 0,00% XNYS

Host Hotels & Resorts Inc (REIT) 3 600 516 USD 559 43 0,02% 0,00% XNYS

Federal Realty Investment Trust (REIT) 500 490 USD 549 59 0,02% 0,00% XNYS

Land Securities Group PLC (REIT) 6 039 625 GBP 546 -79 0,02% 0,00% XLON

China Evergrande Group 22 000 619 HKD 526 -93 0,02% 0,00% XHKG

Vornado Realty Trust (REIT) 900 516 USD 492 -24 0,02% 0,00% XNYS

Vicinity Centres 32 820 548 AUD 481 -67 0,02% 0,00% XASX

Country Garden Holdings Co Ltd 36 000 484 HKD 467 -17 0,02% 0,00% XHKG

NEPI Rockcastle PLC 5 713 666 ZAR 447 -219 0,02% 0,00% XJSE

Capitaland 19 100 407 SGD 425 18 0,02% 0,00% XSES

Wharf Real Estate Investment Co Ltd 7 000 310 HKD 421 111 0,02% 0,00% XHKG

Swire Pacific 4 000 318 HKD 419 101 0,02% 0,00% XHKG

UDR Inc (REIT) 1 000 301 USD 383 82 0,01% 0,00% XNYS

Extra Space Storage Inc 400 248 USD 362 114 0,01% 0,00% XNYS

Nomura Real Estate Master Fund Inc/New 27 272 JPY 354 82 0,01% 0,00% XTKS

Longfor Properties 11 000 240 HKD 354 114 0,01% 0,00% XHKG

Brookfield Property Partners LP 2 047 885 CAD 330 -554 0,01% 0,00% XTSE

Hang Lung Properties 16 000 297 HKD 324 28 0,01% 0,00% XHKG

Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT) 15 600 242 SGD 307 65 0,01% 0,00% XSES

Wheelock 5 000 287 HKD 306 18 0,01% 0,00% XHKG

Swire Properties Ltd 8 800 231 HKD 303 72 0,01% 0,00% XHKG

Mid-America Apartment Communities Inc 300 252 USD 301 49 0,01% 0,00% XNYS

Dexus Property Group (REIT) 3 869 228 AUD 300 73 0,01% 0,00% XASX

Unibail-Rodamco SE & WFD Unibail-Rodamco NV 4 674 319 AUD 287 -32 0,01% Infinity XASX

Regency Centers Corp (REIT) 500 248 USD 285 37 0,01% 0,00% XNYS

Shimao Property Holdings Ltd 10 500 183 HKD 273 89 0,01% 0,00% XHKG

Duke Realty Corp (REIT) 1 000 230 USD 270 39 0,01% 0,00% XNYS

Kerry Properties 7 500 242 HKD 268 26 0,01% 0,00% XHKG

H&R Real Estate Investment Trust (REIT) 1 800 246 CAD 268 23 0,01% Infinity XTSE

Sino Land 18 000 249 HKD 257 8 0,01% 0,00% XHKG

Growthpoint Properties Ltd (REIT) 17 414 261 ZAR 256 -5 0,01% 0,00% XJSE

Kimco Realty Corp (REIT) 1 600 246 USD 252 6 0,01% 0,00% XNYS

Japan Retail Fund Investment Corp (REIT) 14 198 JPY 242 44 0,01% 0,00% XTKS

British Land Co PLC (REIT) 3 983 252 GBP 233 -19 0,01% 0,00% XLON

United Urban Investment Corp (REIT) 16 196 JPY 229 33 0,01% 0,00% XTKS

City Developments 3 700 246 SGD 221 -25 0,01% 0,00% XSES

Hysan Development 5 000 218 HKD 220 2 0,01% 0,00% XHKG

Iron Mountain Inc (REIT) 800 249 USD 213 -36 0,01% 0,00% XNYS

Daiwa House Residential Investment Corp 10 195 JPY 206 11 0,01% 0,00% XTKS

Aroundtown SA 2 837 204 EUR 200 -4 0,01% 0,00% XETR

Klepierre (REIT) 696 215 EUR 199 -15 0,01% 0,00% XPAR

Redefine Properties Ltd (REIT) 34 805 218 ZAR 190 -28 0,01% 0,00% XJSE

China Vanke Co Ltd 5 500 156 HKD 176 20 0,01% 0,00% XHKG

Hang Lung Group 7 000 193 HKD 165 -27 0,01% 0,00% XHKG

Wharf 7 000 187 HKD 158 -29 0,01% 0,00% XHKG

LendLease Group 1 879 199 AUD 146 -53 0,01% 0,00% XASX

43

Hammerson PLC (REIT) 4 734 199 GBP 142 -56 0,01% 0,00% XLON

Macerich Co (REIT) 400 166 USD 114 -52 0,00% 0,00% XNYS

Colony Capital Inc-CLASS A 2 200 222 USD 94 -128 0,00% 0,00% XNYS

H&R Real Estate Investment Trust (REIT) 0 -0 CAD 0 0 0,00% 0,00% XTSE

Real Estate 73 579 82 529 8 950 3,18%

Nextera Energy Inc 4 689 5 837 USD 8 190 2 353 0,32% 0,00% XNYS

Exelon 12 968 4 275 USD 5 301 1 026 0,20% 0,00% XNYS

Dominion Energy INC 7 772 4 707 USD 5 124 417 0,20% 0,00% XNYS

Iberdrola 41 498 2 480 EUR 3 532 1 052 0,14% 0,00% XMAD

Sempra Energy 2 993 2 805 USD 3 507 702 0,14% 0,00% XNYS

Consolidated Edison 4 620 3 025 USD 3 454 429 0,13% 0,00% XNYS

Public Service Enterprise Gp 6 747 2 545 USD 3 384 839 0,13% 0,00% XNYS

Entergy 3 382 2 260 USD 2 968 708 0,11% 0,00% XNYS

Eversource Energy 4 503 2 231 USD 2 909 678 0,11% 0,00% XNYS

E.ON SE 28 097 2 488 EUR 2 606 117 0,10% 0,00% XETR

Edison International 4 117 2 148 USD 2 366 218 0,09% 0,00% XNYS

National Grid Plc 24 401 2 375 GBP 2 213 -162 0,09% 0,00% XLON

American Water Works Co Inc 2 200 1 415 USD 2 176 761 0,08% 0,00% XNYS

CenterPoint Energy 8 727 2 128 USD 2 130 3 0,08% 0,00% XNYS

Terna Rete Elettrica Nazionale SpA 34 425 1 898 EUR 1 872 -26 0,07% 0,00% MTAA

Engie SA 13 894 1 831 EUR 1 800 -31 0,07% 0,00% XPAR

Hong Kong & China Gas 93 170 1 152 HKD 1 761 609 0,07% 0,00% XHKG

Atmos Energy Corp 1 700 1 141 USD 1 530 389 0,06% 0,00% XNYS

UGI Corp 2 600 970 USD 1 184 214 0,05% 0,00% XNYS

Gas Naturale 4 970 1 210 EUR 1 169 -41 0,05% 0,00% XMAD

Orsted A/S 1 522 693 DKK 1 124 431 0,04% 0,00% XCSE

Cia Energetica de Minas Gerais (pref shs) 29 789 474 BRL 984 510 0,04% 0,00% BVMF

PG&E Corp 4 797 2 390 USD 937 -1 452 0,04% 0,00% XNYS

SSE PLC 7 695 1 161 GBP 937 -225 0,04% 0,00% XLON

Apa Group 14 362 749 AUD 928 179 0,04% 0,00% XASX

Beijing Enterprises Hldg 21 000 955 HKD 910 -46 0,04% 0,00% XHKG

Fortum 3 974 650 EUR 750 100 0,03% 0,00% XHEL

CK Infrastructure Holdings Ltd 10 000 699 HKD 695 -4 0,03% 0,00% XHKG

Severn Trent Water 3 103 722 GBP 690 -33 0,03% 0,00% XLON

Innogy SE 1 596 542 EUR 646 104 0,02% 0,00% XETR

Chubu Electric Power 5 300 534 JPY 634 100 0,02% 0,00% XTKS

Tokyo Gas 2 900 604 JPY 582 -22 0,02% 0,00% XTKS

Guangdong Investment 34 000 395 HKD 574 179 0,02% 0,00% XHKG

Centrica 55 856 1 121 GBP 532 -589 0,02% 0,00% XLON

Kansai Elec Power 5 400 583 JPY 528 -55 0,02% 0,00% XTKS

Hydro One Ltd 3 300 474 CAD 492 18 0,02% 0,00% XTSE

Veolia Environment 2 253 412 EUR 469 57 0,02% 0,00% XPAR

Osaka Gas 3 000 450 JPY 446 -5 0,02% 0,00% XTKS

CHINA GAS HOLDINGS LTD 14 000 308 HKD 444 136 0,02% 0,00% XHKG

United Utilities Water PLC 5 172 481 GBP 439 -42 0,02% 0,00% XLON

ENN Energy Holdings Ltd 5 000 265 HKD 415 149 0,02% 0,00% XHKG

Suez 3 222 491 EUR 397 -94 0,02% 0,00% XPAR

Toho Gas 1 000 244 JPY 314 70 0,01% 0,00% XTKS

Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo 2 516 200 BRL 265 64 0,01% 0,00% BVMF

CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 6 000 162 HKD 254 91 0,01% 0,00% XHKG

Interconexion Elevtrica SA 5 171 196 COP 246 49 0,01% 0,00% XBOG

Verbund AG 519 189 EUR 232 43 0,01% 0,00% XWBO

AusNet Services 20 011 204 AUD 224 20 0,01% 0,00% XASX

Canadian Utilities Ltd A 900 218 CAD 217 -1 0,01% 0,00% XTSE

Power Grid Corp of India Ltd 8 326 202 INR 213 11 0,01% 0,00% XNSE

CGN Power Co Ltd 89 000 198 HKD 209 11 0,01% 0,00% XHKG

Petronas Gas 5 600 198 MYR 201 3 0,01% 0,00% XKLS

44

AltaGas Ltd 1 470 264 CAD 190 -74 0,01% 0,00% XTSE

Red Electrica Corporation SA 996 193 EUR 177 -16 0,01% 0,00% XMAD

Beijing Enterprises Water Group Ltd 30 000 185 HKD 152 -33 0,01% 0,00% XHKG

CHINA LONGYUAN POWER H 23 000 137 HKD 126 -11 0,00% 0,00% XHKG

Electricite de France SA 383 37 EUR 41 4 0,00% 0,00% XPAR

Utilities 66 903 76 785 9 882 2,96%

Sum aksjer 2 283 327 2 590 756 307 429 99,82%





SL HK0522 HKD 20190211 -950 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK0522 HKD 20190211 -950 0 HKD 0 0 0,00%

SL CN6030 HKD 20190211 -13 500 0 HKD 0 0 0,00%

SL KY2282 HKD 20190628 -10 080 0 HKD 0 0 0,00%

SL NLCLB USD 20190628 -270 0 USD 0 0 0,00%

SL AUHVN AUD 20190211 -7 187 0 AUD 0 0 0,00%

SL JP6753 JPY 20190227 -680 0 JPY 0 0 0,00%

SL USMAT USD 20190524 -220 0 USD 0 0 0,00%

SL USBBBY USD 20190530 -287 0 USD 0 0 0,00%

SL USTSLA USD 20190531 -780 0 USD 0 0 0,00%

SL USWAB USD 20190329 -557 0 USD 0 0 0,00%

SL USXPO USD 20190409 -1 200 0 USD 0 0 0,00%

SL SJDSY ZAR 20190410 -600 0 ZAR 0 0 0,00%

SL KYATHM USD 20190607 -402 0 USD 0 0 0,00%

SL USW USD 20190610 -226 0 USD 0 0 0,00%

SL USBBBY USD 20190417 -313 0 USD 0 0 0,00%

SL HK347 HKD 20190416 -110 500 0 HKD 0 0 0,00%

SL BEUMI EUR 20190614 -826 0 EUR 0 0 0,00%

SL USAMD USD 20190510 -170 0 USD 0 0 0,00%

SL USAMD USD 20190510 -60 0 USD 0 0 0,00%

SL USAMD USD 20190510 -692 0 USD 0 0 0,00%

SL USCPB USD 20190617 -342 0 USD 0 0 0,00%

SL USAMD USD 20190510 -100 0 USD 0 0 0,00%

SL USAMD USD 20190510 -577 0 USD 0 0 0,00%

SL USAMD USD 20190510 -246 0 USD 0 0 0,00%

SL HK1810 HKD 20190621 -33 480 0 HKD 0 0 0,00%

SL USMCHP USD 20190624 -1 091 0 USD 0 0 0,00%

SL ZACPI ZAR 20190514 -232 0 ZAR 0 0 0,00%

SL USMAT USD 20190516 -1 980 0 USD 0 0 0,00%

SL FRRENA EUR 20190627 -1 680 0 EUR 0 0 0,00%

SL USTME USD 20190624 -3 169 0 USD 0 0 0,00%

SL CN6056401 HKD 20190626 -100 800 0 HKD 0 0 0,00%

SL USCPB USD 20190627 -1 008 0 USD 0 0 0,00%

SL BM1060 HKD 20190211 -16 100 0 HKD 0 0 0,00%

SL BM1060 HKD 20190211 -13 901 0 HKD 0 0 0,00%

SL BM1060 HKD 20190211 -14 999 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK1211 HKD 20190628 -2 750 0 HKD 0 0 0,00%

SL DKCARCB DKK 20190628 -945 0 DKK 0 0 0,00%

SL HK1211 HKD 20190211 -2 750 0 HKD 0 0 0,00%

SL ATRIBH EUR 20190628 -1 055 0 EUR 0 0 0,00%

SL NLHEIO EUR 20190628 -1 250 0 EUR 0 0 0,00%

SL NLHEIN EUR 20190628 -1 739 0 EUR 0 0 0,00%

SL ITTIT EUR 20190628 -76 811 0 EUR 0 0 0,00%

SL HK493 HKD 20190211 -75 000 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK493 HKD 20190211 -27 499 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK493 HKD 20190211 -9 999 0 HKD 0 0 0,00%

45


rente)



SL HK493 HKD 20190211 -37 502 0 HKD 0 0 0,00%

SL AUHVN AUD 20190211 -816 0 AUD 0 0 0,00%

SL HK3333 HKD 20190528 -8 428 0 HKD 0 0 0,00%

SL BH494 HKD 20190527 -36 000 0 HKD 0 0 0,00%

SL AUHVN AUD 20190314 -369 0 AUD 0 0 0,00%

SL AUHVN AUD 20190314 -2 027 0 AUD 0 0 0,00%

SL FRERF EUR 20190408 -4 0 EUR 0 0 0,00%

SL TIVAKBN TRY 20190404 -7 350 0 TRY 0 0 0,00%

SL FRERF EUR 20190408 -70 0 EUR 0 0 0,00%

SL FRERF EUR 20190408 -5 0 EUR 0 0 0,00%

SL CACRON CAD 20190605 -6 761 0 CAD 0 0 0,00%

SL DKDENERG DKK 20190412 -1 445 0 DKK 0 0 0,00%

SL BM241 HKD 20190617 -19 800 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK981 HKD 20190617 -15 000 0 HKD 0 0 0,00%

SL ESGAM EUR 20190508 -1 145 0 EUR 0 0 0,00%

SL HK2007 HKD 20190618 -32 400 0 HKD 0 0 0,00%

SL GBNMC GBP 20190624 -592 0 GBP 0 0 0,00%

SL USVNE USD 20190515 -668 0 USD 0 0 0,00%

SL USIQ USD 20190627 -1 019 0 USD 0 0 0,00%




gevinst/tap% vekt i

porteføljen

Total sum 2 283 327 2 590 756 307 429 99,82%

46

Porteføljeoversikt

Storebrand Indeks Nye Markeder

30.6.2019 angitt i hele 1000


gevinst/tap% vekt i


Tencent Holdings Ltd 165 678 61 097 HKD 63 754 2 656 4,88% 0,00% XHKG

China Mobile Ltd 190 552 14 763 HKD 14 796 34 1,13% 0,00% XHKG

Baidu Inc 8 219 14 784 USD 8 224 -6 560 0,63% 0,00% XNGS

America Movil S.A.B. De C.V. 1 051 076 7 158 MXN 6 517 -641 0,50% 0,00% XMEX

NetEase Inc 2 305 4 840 USD 5 027 186 0,38% 0,00% XNGS

Telekomunikasi Indonesia TBK 1 879 077 4 234 IDR 4 695 461 0,36% 0,00% XIDX

Naver Corporation 5 525 5 929 KRW 4 651 -1 278 0,36% 0,02% XKRX

Telefonica Brasil SA (pref shs) 33 057 3 745 BRL 3 670 -75 0,28% 0,00% BVMF

Mobile TeleSystems OJSC (ADR) 42 615 3 024 USD 3 383 358 0,26% 0,00% XNYS

MTN Group Ltd 51 489 3 668 ZAR 3 323 -345 0,25% 0,00% XJSE

Chunghwa Telecom Co Ltd (ADR) 9 464 2 769 USD 2 948 179 0,23% 0,00% XNYS

SK Telecom 1 476 2 751 KRW 2 823 71 0,22% 0,00% XKRX

China Tower Corp Ltd 1 156 000 1 450 HKD 2 586 1 137 0,20% 0,00% XHKG

Bharti Airtel Ltd 60 054 2 525 INR 2 571 47 0,20% 0,00% XNSE

China Unicom Hong Kong 247 992 2 523 HKD 2 319 -204 0,18% 0,00% XHKG

Taiwan Mobile 68 435 1 989 TWD 2 301 312 0,18% 0,00% XTAI

NCsoft Corporation 607 1 824 KRW 2 138 314 0,16% 0,00% XKRX

China Telecom Corp 484 345 1 894 HKD 2 077 184 0,16% 0,00% XHKG

Advanced Info Service (foreign shs) 32 200 1 489 THB 1 952 463 0,15% 0,00% XBKK

FAR EASTONE TELECOM. CO 70 333 1 419 TWD 1 512 93 0,12% 0,00% XTAI

Maxis BHD 130 300 1 454 MYR 1 497 43 0,11% 0,00% XKLS

58.com Inc 2 808 1 588 USD 1 488 -99 0,11% 0,00% XNYS

Digi.Com 142 200 1 267 MYR 1 482 215 0,11% 0,00% XKLS

VODACOM GROUP 20 230 1 725 ZAR 1 464 -261 0,11% 0,00% XJSE

Autohome Inc 1 965 1 470 USD 1 434 -36 0,11% 0,00% XNYS

Axiata Group 139 200 1 226 MYR 1 430 205 0,11% 0,00% XKLS

Momo Inc 4 616 1 242 USD 1 409 167 0,11% 0,00% XNGS

Kakao Corp 1 257 1 174 KRW 1 221 47 0,09% 0,00% XKRX

Tim Participacoes SA New 44 778 1 392 BRL 1 159 -233 0,09% 0,00% BVMF

Grupo Televisa SAB DE CV 78 666 2 411 MXN 1 133 -1 279 0,09% 0,00% XMEX

KT Corp (ADR) 9 793 1 166 USD 1 033 -133 0,08% 0,00% XNYS

CD Projekt SA 2 051 683 PLN 1 010 327 0,08% 0,00% XWAR

Netmarble Games Corp 1 180 1 241 KRW 985 -256 0,08% 0,00% XKRX

MultiChoice Group Ltd 11 513 664 ZAR 933 268 0,07% 0,00% XJSE

YY Inc 1 555 1 065 USD 924 -141 0,07% 0,00% XNGS

SINA Corp/China 2 411 1 723 USD 887 -836 0,07% 0,00% XNGS

Cheil Communications 3 638 565 KRW 790 224 0,06% 0,00% XKRX

PLDT Inc 3 615 855 PHP 776 -79 0,06% 0,00% XPHS

Zee Entertainment Enterprise 15 604 1 061 INR 653 -409 0,05% 0,00% XNSE

iQIYI Inc 3 638 647 USD 641 -7 0,05% 0,00% XNGS

Weibo Corp 1 678 1 281 USD 623 -658 0,05% 0,00% XNGS

Alibaba Pictures Group Ltd 333 347 380 HKD 611 231 0,05% 0,00% XHKG

Telekom Malaysia 70 400 786 MYR 581 -205 0,04% 0,00% XKLS

TELKOM SOUTH AFRICA 10 232 362 ZAR 570 208 0,04% 0,00% XJSE

LG Uplus Corp 4 983 550 KRW 534 -17 0,04% 0,00% XKRX

47

Hellenic Telecommunications Organization SA 3 997 407 EUR 505 98 0,04% 0,00% XATH

True Corp PCL (foreign shs) 237 400 352 THB 386 34 0,03% 0,00% XBKK

Bharti Infratel Ltd 10 934 457 INR 361 -96 0,03% 0,00% XNSE

Globe Telecom 850 273 PHP 320 47 0,02% 0,00% XPHS

Surya Citra Media Tbk PT 318 146 412 IDR 309 -103 0,02% 0,00% XIDX

Orange Polska SA 19 551 207 PLN 299 92 0,02% 0,00% XWAR

Idea Celluar 191 226 757 INR 287 -470 0,02% 0,01% XNSE

PLAY Communications SA 3 439 195 PLN 254 60 0,02% 0,00% XWAR

Cyfrowy Polsat SA 3 603 194 PLN 245 52 0,02% 0,00% XWAR

Megacable Holdings SAB de CV 6 168 255 MXN 223 -32 0,02% 0,00% XMEX

China Literature Ltd 4 200 343 HKD 169 -174 0,01% 0,00% XHKG

Fang Holdings Ltd 5 382 186 USD 29 -158 0,00% 0,00% XNYS

Tencent Music Entertainment Group 47 6 USD 6 0 0,00% 0,00% XNYS

Communication Services 175 897 169 924 -5 973 13,00%

Alibaba Group Holding Ltd 37 524 51 187 USD 54 212 3 026 4,15% 0,00% XNYS

Naspers Ltd-N 12 392 22 918 ZAR 25 621 2 703 1,96% 0,00% XJSE

Hyundai Mobis 4 347 7 317 KRW 7 559 242 0,58% 0,00% XKRX

JD.com Inc 22 278 5 888 USD 5 753 -135 0,44% 0,00% XNGS

Kia Motors 16 304 3 831 KRW 5 297 1 466 0,41% 0,00% XKRX

Yum China Holdings Inc 11 598 3 727 USD 4 568 842 0,35% 0,00% XNYS

LG Electronics 7 709 4 746 KRW 4 514 -232 0,35% 0,00% XKRX

Ctrip.com International Ltd 12 483 4 118 USD 3 928 -189 0,30% 0,00% XNGS

New Oriental Education & Technology Group Inc 4 454 2 758 USD 3 668 910 0,28% 0,00% XNYS

TAL Education Group 11 257 3 084 USD 3 657 573 0,28% 0,00% XNYS

Home Product Center PCL 705 500 2 560 THB 3 432 873 0,26% 0,01% XBKK

Shenzhou International Group Holdings Ltd 25 087 2 158 HKD 2 940 783 0,22% 0,00% XHKG

Magazine Luiza SA 6 080 1 832 BRL 2 856 1 024 0,22% 0,00% BVMF

Maruti Suzuki India Ltd 3 359 3 104 INR 2 711 -392 0,21% 0,00% XNSE

Hanon Systems 26 915 2 321 KRW 2 315 -6 0,18% 0,01% XKRX

Hankook Tire CO ltd 8 061 2 921 KRW 2 089 -832 0,16% 0,01% XKRX

Anta Sports Products Ltd 35 061 1 424 HKD 2 053 629 0,16% 0,00% XHKG

Mahindra & Mahindra 24 000 2 183 INR 1 943 -240 0,15% 0,00% XNSE

Huazhu Group Ltd 5 330 1 930 USD 1 647 -282 0,13% 0,00% XNGS

Titan Co Ltd 9 660 963 INR 1 593 630 0,12% 0,00% XNSE

Coway Co Ltd 2 445 1 577 KRW 1 397 -180 0,11% 0,00% XKRX

Kroton Educacional SA 50 479 1 553 BRL 1 232 -321 0,09% 0,00% BVMF

HOTAI MOTOR COMPANY LTD 8 822 737 TWD 1 230 493 0,09% 0,00% XTAI

Kangwon Land 5 380 1 216 KRW 1 202 -14 0,09% 0,00% XKRX

Eicher Motors Ltd 490 1 759 INR 1 158 -600 0,09% 0,00% XNSE

Vipshop Holdings Ltd 15 321 1 331 USD 1 127 -204 0,09% 0,00% XNYS

Haier Electronics Group Co Ltd 46 640 1 082 HKD 1 099 17 0,08% 0,00% XHKG

BYD CO H 21 081 1 363 HKD 1 085 -279 0,08% 0,00% XHKG

Bajaj Auto 3 105 1 082 INR 1 084 2 0,08% 0,00% XNSE

B2W Cia Digital 14 644 1 192 BRL 1 066 -126 0,08% 0,01% BVMF

Lojas Renner 10 006 762 BRL 1 050 288 0,08% 0,00% BVMF

Guangzhou Automobile Group-H 113 938 1 339 HKD 1 037 -302 0,08% 0,01% XHKG

Woolworths Holdings Ltd 33 219 1 207 ZAR 982 -226 0,08% 0,00% XJSE

EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 20 389 1 184 MXN 967 -217 0,07% 0,01% XMEX

POU CHEN CORP 85 655 850 TWD 905 56 0,07% 0,00% XTAI

Genting Malaysia 131 000 1 129 MYR 876 -254 0,07% 0,00% XKLS

Foschini Group Ltd 7 761 864 ZAR 846 -18 0,06% 0,00% XJSE

Cheng Shin Rubber Industry 74 274 953 TWD 818 -135 0,06% 0,00% XTAI

Feng TAY Enterprise Co Ltd 12 255 455 TWD 814 359 0,06% 0,00% XTAI

Hero MotoCorp Ltd 2 550 1 109 INR 813 -295 0,06% 0,00% XNSE

Minor International PCL (foreign shares) 64 700 641 THB 737 97 0,06% 0,00% XBKK

Meituan Dianping 9 300 629 HKD 695 66 0,05% 0,00% XHKG

Pinduoduo Inc 3 886 775 USD 684 -92 0,05% 0,00% XNGS

Jollibee Foods Corporation 14 520 618 PHP 681 63 0,05% 0,00% XPHS

48

MR PRICE GROUP LTD 5 611 811 ZAR 673 -138 0,05% 0,00% XJSE

Tata Motors 32 376 1 343 INR 650 -693 0,05% 0,00% XNSE

Page Industries Ltd 221 712 INR 562 -150 0,04% 0,00% XNSE

Giant Manufacturing Co Ltd 8 251 350 TWD 550 201 0,04% 0,00% XTAI

Bosch Ltd 270 656 INR 545 -112 0,04% 0,00% XNSE

Motherson Sumi Systems Ltd 33 648 803 INR 507 -296 0,04% 0,00% XNSE

Fuyao Glass Industry Group Co Ltd 18 800 589 HKD 498 -91 0,04% 0,00% XHKG

Truworths International Ltd 11 752 682 ZAR 497 -184 0,04% 0,00% XJSE

Lojas Americanas SA (pref shs) 13 558 545 BRL 497 -48 0,04% 0,00% BVMF

ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 20 500 584 HKD 487 -97 0,04% 0,00% XHKG

Bharat Forge Ltd 8 311 576 INR 462 -114 0,04% 0,00% XNSE

BAIC Motor Corp Ltd 86 000 566 HKD 460 -107 0,04% 0,00% XHKG

Formosa Taffeta Co 41 000 373 TWD 440 67 0,03% 0,00% XTAI

HLB Inc 1 659 1 121 KRW 432 -688 0,03% 0,00% XKOS

Nien Made Enterprise Co Ltd 6 000 461 TWD 385 -76 0,03% 0,00% XTAI

CCC SA 951 392 PLN 367 -25 0,03% 0,00% XWAR

LPP SA 19 381 PLN 332 -49 0,03% 0,00% XWAR

Lotte Shopping 280 434 KRW 332 -103 0,03% 0,00% XKRX

China First Capital Group Ltd 130 000 566 HKD 331 -235 0,03% 0,00% XHKG

Tatung Co 62 000 613 TWD 319 -293 0,02% 0,00% XTAI

Nexteer Automotive Group Ltd 30 000 447 HKD 318 -129 0,02% 0,00% XHKG

Alsea SAB de CV 18 774 481 MXN 315 -166 0,02% 0,00% XMEX

GOME Electrical Appliances Holding Ltd 327 475 284 HKD 300 16 0,02% 0,00% XHKG

Baozun Inc 686 239 USD 292 53 0,02% 0,00% XNGS

JUMBO S.A. 1 533 198 EUR 253 55 0,02% 0,00% XATH

Motus Holdings Ltd 5 372 435 ZAR 237 -198 0,02% 0,00% XJSE

Hotel Shilla Co Ltd 295 222 KRW 211 -11 0,02% 0,00% XKRX

Matahari Department Store Tbk PT 97 363 558 IDR 203 -356 0,02% 0,00% XIDX

HYUNDAI WIA CORP 527 253 KRW 189 -64 0,01% 0,00% XKRX

Minth Group Ltd 7 826 352 HKD 180 -172 0,01% 0,00% XHKG

UMW Holdings 15 400 198 MYR 172 -27 0,01% 0,00% XKLS

CHINA TRAVEL INT'L 88 000 297 HKD 156 -142 0,01% 0,00% XHKG

Ford Otomotiv Sanayi AS 1 673 191 TRY 154 -37 0,01% 0,00% XIST

Hyosung TNC Co Ltd 131 299 KRW 137 -162 0,01% 0,00% XKRX

HengTen Networks Group Ltd 624 000 198 HKD 127 -71 0,01% 0,00% XHKG

SKYWORTH DIGITAL HLDGS 50 000 201 HKD 115 -87 0,01% 0,00% XHKG

Tofas Turk Otomobil Fabrikasi AS 3 115 203 TRY 89 -114 0,01% 0,00% XIST

Arcelik 2 716 124 TRY 78 -47 0,01% 0,00% XIST

Shinsegae Department Store 31 47 KRW 69 22 0,01% 0,00% XKRX

Hanssem Co Ltd 114 138 KRW 62 -77 0,00% 0,00% XKRX

OPAP SA 435 41 EUR 42 1 0,00% 0,00% XATH

Steinhoff International Holdings N.V 37 360 1 296 ZAR 29 -1 266 0,00% 0,00% XJSE

Minor International PCL (warrant shs, 04/2019) 3 235 0 THB 5 5 0,00% Infinity XBKK


Ambev SA (ADR) 166 603 7 500 USD 6 634 -867 0,51% 0,00% XNYS

Fomento Economico Mexicano SAB de CV 77 967 5 899 MXN 6 435 536 0,49% 0,00% XMEX

Hindustan Unilever 20 746 3 546 INR 4 581 1 035 0,35% 0,00% XNSE

UNI-President Enterprises 171 000 3 280 TWD 3 882 602 0,30% 0,00% XTAI

CP ALL PCL (foreign shs) 146 800 2 712 THB 3 510 798 0,27% 0,00% XBKK

LG Household & Health 347 3 031 KRW 3 364 333 0,26% 0,00% XKRX

Cia Brasileira de Distribuicao (pref shs) 15 159 2 755 BRL 3 193 438 0,24% 0,01% BVMF

China Mengniu Dairy Co 87 368 2 234 HKD 2 884 650 0,22% 0,00% XHKG

Bid Corp Ltd 11 429 1 993 ZAR 2 121 129 0,16% 0,00% XJSE

Magnit PJSC (GDR) 16 948 2 457 USD 2 106 -351 0,16% 0,00% XLON

China Resources Beer Holdings 52 000 1 579 HKD 2 105 526 0,16% 0,00% XHKG

X5 RETAIL GROUP GDR(USD) 6 409 1 481 USD 1 874 393 0,14% 0,00% XLON

BRF SA (ADR) 28 544 1 912 USD 1 850 -63 0,14% 0,00% XNYS

Unilever Indonesia 67 378 1 782 IDR 1 830 48 0,14% 0,00% XIDX

49

Want Want China Holdings Ltd 203 927 1 313 HKD 1 413 100 0,11% 0,00% XHKG

Hengan International Group Co Ltd 22 406 1 672 HKD 1 405 -267 0,11% 0,00% XHKG

Amorepacific Corp 1 151 2 231 KRW 1 398 -833 0,11% 0,00% XKRX

PPB Group 33 920 1 043 MYR 1 309 266 0,10% 0,00% XKLS

Grupo Bimbo A 65 905 1 142 MXN 1 171 29 0,09% 0,00% XMEX

United Spirits Ltd 16 149 1 197 INR 1 167 -30 0,09% 0,01% XNSE

Nestle India Ltd 773 820 INR 1 137 317 0,09% 0,00% XNSE

Tsingtao Brewery 20 000 792 HKD 1 086 293 0,08% 0,00% XHKG

UNIVERSAL ROBINA CORP 36 030 730 PHP 995 265 0,08% 0,00% XPHS

CJ Cheiljedang Corp 451 1 178 KRW 989 -189 0,08% 0,00% XKRX

Shoprite Holdings Ltd 10 306 1 368 ZAR 982 -385 0,08% 0,00% XJSE

Clicks Group Ltd 7 877 928 ZAR 978 50 0,07% 0,00% XJSE

Kimberly-Clark Mexico A 60 510 801 MXN 958 158 0,07% 0,00% XMEX

Arca Continental SAB de CV 20 147 1 009 MXN 929 -81 0,07% 0,00% XMEX

Godrej Consumer Products Ltd 11 302 982 INR 926 -57 0,07% 0,00% XNSE

Tingyi Cayman Islands Holding Corp 61 402 927 HKD 874 -53 0,07% 0,00% XHKG

Charoen Pokphand Foods (foreign shs) 108 300 693 THB 851 157 0,07% 0,00% XBKK

LG Household & Health Care Ltd 139 669 KRW 827 159 0,06% 0,01% XKRX

Coca-Cola Femsa SAB De CV 15 188 813 MXN 803 -10 0,06% 0,00% XMEX

Avenue Supermarts Ltd 4 602 840 INR 795 -45 0,06% 0,00% XNSE

Nestle Malaysia Bhd 2 400 691 MYR 738 48 0,06% 0,00% XKLS

SUN ART RETAIL GROUP LTD 89 227 826 HKD 721 -105 0,06% 0,00% XHKG

Berli Jucker PCL (foreign shs) 51 300 745 THB 720 -25 0,06% 0,00% XBKK

Marico Ltd 15 381 616 INR 704 88 0,05% 0,00% XNSE

Dabur India 14 031 615 INR 694 79 0,05% 0,00% XNSE

Britannia Industries Ltd 1 935 655 INR 656 1 0,05% 0,00% XNSE

Gruma SAB de CV 7 475 770 MXN 598 -172 0,05% 0,00% XMEX

Yihai International Holding Ltd 11 180 249 HKD 495 246 0,04% 0,00% XHKG

Fraser & Neave Holdings Bhd 6 800 521 MYR 485 -37 0,04% 0,00% XKLS

E-Mart co Ltd 465 744 KRW 481 -263 0,04% 0,00% XKRX

Natura Cosmeticos SA 3 722 309 BRL 468 158 0,04% 0,00% BVMF

TIGER BRANDS 3 385 640 ZAR 458 -182 0,04% 0,00% XJSE

QL Resources Bhd 31 848 405 MYR 449 45 0,03% 0,00% XKLS

Dali Foods Group Co Ltd 78 000 503 HKD 442 -61 0,03% 0,00% XHKG

Spar Group Ltd 3 799 444 ZAR 429 -15 0,03% 0,00% XJSE

Amorepacific Group 868 718 KRW 399 -318 0,03% 0,00% XKRX

UNI-PRESIDENT CHINA HLDG 41 000 403 HKD 389 -14 0,03% 0,00% XHKG

Charoen Pokphand Indonesia Tbk 128 600 393 IDR 367 -26 0,03% 0,00% XIDX

Thai Union Group PCL (foreign shs) 64 300 289 THB 327 38 0,03% 0,00% XBKK

Orion Corp/Republic of Korea 443 409 KRW 303 -106 0,02% 0,00% XKRX

Pick n Pay Stores Ltd 6 681 298 ZAR 279 -19 0,02% 0,00% XJSE

CHINA AGRI HOLDINGS 97 000 313 HKD 266 -47 0,02% 0,00% XHKG

Amorpacific Corp - PFD 380 428 KRW 242 -186 0,02% 0,00% XKRX

STANDARD FOODS CORP 13 000 265 TWD 217 -48 0,02% 0,00% XTAI

BIM BIRLESIK MAGAZALAR 1 738 270 TRY 204 -66 0,02% 0,00% XIST

BGF retail Co Ltd/New 85 97 KRW 132 35 0,01% 0,00% XKRX

Pioneer Foods Ltd 3 096 208 ZAR 129 -78 0,01% 0,00% XJSE

GS Retail Co Ltd 438 105 KRW 127 22 0,01% 0,00% XKRX

Oceana Group Ltd 875 50 ZAR 37 -14 0,00% 0,00% XJSE

Raia Drogasil SA 14 3 BRL 2 -0 0,00% 0,00% BVMF


Reliance Industries Ltd 84 499 10 056 INR 13 079 3 023 1,00% 0,00% XNSE

Tatneft PJSC (ADR) 16 401 8 883 USD 10 320 1 437 0,79% 0,00% XLON

NovaTek PJSC (GDR) 4 632 5 619 USD 8 372 2 754 0,64% 0,00% XLON

China Petroleum & Chemical 1 130 090 7 721 HKD 6 549 -1 172 0,50% 0,00% XHKG

PTT Pcl (foreign shs) 453 200 5 497 THB 6 142 645 0,47% 0,00% XBKK

MOL Hungarian Oil & Gas PLC 52 094 4 768 HUF 4 939 171 0,38% 0,01% XBUD

SK Innovation Co Ltd 3 361 4 924 KRW 3 946 -977 0,30% 0,00% XKRX

50

ROSNEFT OJSC-REG S GDR 67 964 4 000 USD 3 795 -205 0,29% 0,00% XLON

Cosan On 34 131 2 928 BRL 3 504 576 0,27% 0,01% BVMF

Surgutneftegas PJSC (ADR) 96 027 3 605 USD 3 365 -240 0,26% 0,00% XLON

Ultrapar Participacoes SA SHS 65 330 4 417 BRL 2 921 -1 496 0,22% 0,01% BVMF

FORMOSA PETROCHEMICAL CO 91 368 2 818 TWD 2 771 -47 0,21% 0,00% XTAI

Polski Koncern Naftowy Orlen 12 257 2 669 PLN 2 522 -147 0,19% 0,00% XWAR

S-Oil Corporation 3 684 3 172 KRW 2 277 -895 0,17% 0,00% XKRX

PTT Exploration and Production (foreign shs) 60 000 1 777 THB 2 252 475 0,17% 0,00% XBKK

Bharat Petroleum Corp Ltd 31 487 1 594 INR 1 526 -67 0,12% 0,00% XNSE

Polskie Gornictwo Naftowe I 123 380 1 700 PLN 1 498 -202 0,11% 0,00% XWAR

Kunlun Energy Company Ltd 191 125 1 474 HKD 1 420 -53 0,11% 0,00% XHKG

China Oilfield Services 164 836 1 280 HKD 1 391 111 0,11% 0,01% XHKG

Ecopetrol SA (ADR) 8 778 1 416 USD 1 369 -47 0,10% 0,00% XNYS

Dialog Group BHD 167 000 944 MYR 1 123 180 0,09% 0,00% XKLS

Hindustan Petroleum Corp Ltd 30 408 1 224 INR 1 089 -134 0,08% 0,00% XNSE

Indian Oil Corp Ltd 54 973 1 098 INR 1 059 -40 0,08% 0,00% XNSE

Thai Oil PCL (foreign shs) 54 400 1 287 THB 1 006 -281 0,08% 0,00% XBKK

Grupa Lotos SA 5 122 676 PLN 992 316 0,08% 0,00% XWAR

Petronas Dagangan 17 600 896 MYR 922 26 0,07% 0,00% XKLS

Tupras-Rurkiye Petrol Rafinerileri 4 635 981 TRY 786 -196 0,06% 0,00% XIST

Petronet LNG Ltd 23 751 690 INR 719 29 0,05% 0,00% XNSE

GS Holding Corp 1 676 766 KRW 634 -132 0,05% 0,00% XKRX

IRPC PCL (foreign shares) 356 200 660 THB 495 -165 0,04% 0,00% XBKK

Sapura Energy Bhd 384 700 671 MYR 238 -433 0,02% 0,01% XKLS

Reliance Industries Ltd (GDR) 653 151 USD 201 50 0,02% 0,00% XLON

Energy 90 363 93 223 2 860 7,13%

China Construction Bank - H 2 983 806 22 089 HKD 21 915 -174 1,68% 0,00% XHKG

Ping An Insurance Group 155 285 12 052 HKD 15 896 3 844 1,22% 0,00% XHKG

Industrial and Commercial Bank of China 2 217 112 13 996 HKD 13 792 -204 1,05% 0,00% XHKG

Housing Development Finance 45 392 9 939 INR 12 290 2 351 0,94% 0,00% XNSE

Sberbank of Russia PJSC 83 505 9 593 USD 10 950 1 357 0,84% 0,00% XLON

Banco Bradesco SA 137 855 8 081 BRL 10 258 2 177 0,78% 0,00% BVMF

Bank of China 2 526 129 10 058 HKD 9 098 -961 0,70% 0,00% XHKG

Itau Unibanco Holding SA (ADR) 112 997 8 248 USD 9 075 828 0,69% 0,00% XNYS

B3 SA - Brasil Bolsa Balcao 77 674 4 455 BRL 6 473 2 018 0,50% 0,00% BVMF

Shinhan Financial Group 19 182 6 445 KRW 6 360 -86 0,49% 0,00% XKRX

Banco do Brasil SA 48 250 4 101 BRL 5 790 1 689 0,44% 0,00% BVMF

Banco Bradesco SA (ADR) 69 026 4 557 USD 5 779 1 222 0,44% 0,00% XNYS

KB Financial Group 16 970 6 773 KRW 5 745 -1 028 0,44% 0,00% XKRX

Bank Central Asia 310 756 4 020 IDR 5 622 1 602 0,43% 0,00% XIDX

Axis Bank 54 817 3 494 INR 5 475 1 981 0,42% 0,00% XNSE

Banco Santander Chile (ADR) 20 761 5 343 USD 5 296 -47 0,41% 0,00% XNYS

Standard Bank Group Ltd 43 924 5 154 ZAR 5 223 69 0,40% 0,00% XJSE

China Merchants Bank Co Ltd 118 741 3 822 HKD 5 047 1 225 0,39% 0,00% XHKG

China Life Insurance Co 231 240 5 134 HKD 4 855 -279 0,37% 0,00% XHKG

Bank Rakyat Indonesia 1 822 640 3 467 IDR 4 796 1 329 0,37% 0,01% XIDX

Firstrand Ltd 110 571 4 299 ZAR 4 583 284 0,35% 0,00% XJSE

Public Bank Bhd 93 700 4 316 MYR 4 446 130 0,34% 0,00% XKLS

Credicorp Ltd 2 119 3 785 USD 4 136 351 0,32% 0,00% XNYS

Grupo Financiero Banorte SAB de CV 78 079 3 979 MXN 3 859 -120 0,30% 0,00% XMEX

Icici Bank 69 365 2 535 INR 3 745 1 210 0,29% 0,00% XNSE

Agricultural Bank China - H 979 388 3 866 HKD 3 495 -371 0,27% 0,00% XHKG

Hana Financial Holdings 12 599 3 984 KRW 3 479 -504 0,27% 0,00% XKRX

Mega Financial Holding CO 388 497 2 672 TWD 3 295 623 0,25% 0,00% XTAI

Cathay Financial Holding Co Ltd 276 261 3 784 TWD 3 261 -523 0,25% 0,00% XTAI

Bank Mandiri 657 716 2 744 IDR 3 185 442 0,24% 0,00% XIDX

Itausa - Investimentos Itau SA (pref shs) 108 872 2 924 BRL 3 122 198 0,24% 0,00% BVMF

FUBON FINANCIAL HOLDING 232 678 3 072 TWD 2 929 -143 0,22% 0,00% XTAI

51

Woori Financial Group Inc 28 083 3 292 KRW 2 914 -378 0,22% 0,00% XKRX

China Pacific Insurance Gr H 87 319 2 949 HKD 2 911 -38 0,22% 0,00% XHKG

Sanlam Ltd 60 055 2 851 ZAR 2 838 -13 0,22% 0,00% XJSE

Kasikornbank PCL (foreign shs) 51 400 2 706 THB 2 708 2 0,21% 0,00% XBKK

Samsung Fire Marine Insurance 1 361 2 802 KRW 2 693 -109 0,21% 0,00% XKRX

Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 27 260 2 466 PLN 2 669 203 0,20% 0,00% XWAR

Old Mutual Ltd 207 163 2 775 ZAR 2 655 -120 0,20% 0,00% XJSE

Malayan Banking 144 400 2 763 MYR 2 646 -118 0,20% 0,00% XKLS

E.SUN FINANCIAL HOLDINGS 353 338 1 777 TWD 2 522 744 0,19% 0,00% XTAI

Remgro Ltd 22 005 2 879 ZAR 2 500 -379 0,19% 0,00% XJSE

Siam Commercial Bank (foreign shs) 60 900 2 134 THB 2 362 228 0,18% 0,00% XBKK

First Financial Holding Co Ltd 377 018 2 042 TWD 2 360 318 0,18% 0,00% XTAI

Bajaj Finance Ltd 5 125 1 215 INR 2 330 1 115 0,18% 0,00% XNSE

Banco Santander Brasil SA 23 041 1 761 BRL 2 330 569 0,18% 0,00% BVMF

State Bank of India 51 761 1 670 INR 2 310 639 0,18% 0,00% XNSE

BANK OF COMMUNICATIONS H 332 372 2 049 HKD 2 151 102 0,16% 0,00% XHKG

Samsung Life Insurance Co 3 378 2 801 KRW 2 085 -716 0,16% 0,00% XKRX

Taiwan Cooperative Financial 354 392 1 615 TWD 2 023 408 0,15% 0,00% XTAI

OTP Bank 5 942 1 978 HUF 2 020 42 0,15% 0,00% XBUD

CIMB Group Holdings Berhard 175 900 2 138 MYR 1 952 -186 0,15% 0,00% XKLS

PICC Property & Casualty 204 592 1 956 HKD 1 882 -73 0,14% 0,00% XHKG

Yuanta Financial Holding Co Ltd 366 050 1 398 TWD 1 874 476 0,14% 0,00% XTAI

BB Seguridade Participacoes S/A 25 649 1 702 BRL 1 848 145 0,14% 0,00% BVMF

Industrial Bank Of Korea 17 515 1 881 KRW 1 817 -64 0,14% 0,00% XKRX

Powszechny Zaklad Ubezpiecze 17 943 1 731 PLN 1 791 60 0,14% 0,00% XWAR

HUA NAN FINANCIAL HLDGS 311 970 1 413 TWD 1 786 372 0,14% 0,00% XTAI

Absa Group Ltd 16 465 1 627 ZAR 1 752 125 0,13% 0,00% XJSE

BDO Unibank Inc 68 580 1 357 PHP 1 598 241 0,12% 0,00% XPHS

China Development Financial Holding Corp 602 344 1 648 TWD 1 566 -82 0,12% 0,00% XTAI

SinoPac Financial Holdings Co Ltd 417 843 1 167 TWD 1 497 330 0,11% 0,00% XTAI

Grupo Financiero Inbursa-O 119 653 1 472 MXN 1 474 2 0,11% 0,00% XMEX

China Minsheng Banking H 245 436 1 510 HKD 1 449 -61 0,11% 0,00% XHKG

China CITIC Bank Corporation Limited 297 380 1 569 HKD 1 444 -125 0,11% 0,00% XHKG

Hong Leong Bank 34 200 1 251 MYR 1 341 90 0,10% 0,00% XKLS

Grupo de Inversiones Suramericana 14 636 1 539 COP 1 327 -212 0,10% 0,00% XBOG

Chang Hwa Commercial Bank Ltd 228 499 1 038 TWD 1 314 277 0,10% 0,00% XTAI

TAISHIN FINANCIAL HLDGS 331 193 1 185 TWD 1 300 116 0,10% 0,00% XTAI

Chailease Holding Co Ltd 36 779 947 TWD 1 297 351 0,10% 0,00% XTAI

Bajaj Finserv Ltd 1 206 798 INR 1 270 472 0,10% 0,00% XNSE

Bancolombia SA (ADR) 2 918 1 066 USD 1 270 203 0,10% 0,00% XNYS

Mirae Asset Daewoo Co Ltd 20 712 1 395 KRW 1 251 -143 0,10% 0,00% XKRX

CITIC Securities Co Ltd 70 206 1 221 HKD 1 247 27 0,10% 0,00% XHKG

VTB Bank OJSC (GDR) 116 109 1 835 USD 1 245 -590 0,10% 0,00% XLON

Ayala Corp 8 035 1 157 PHP 1 195 38 0,09% 0,00% XPHS

China Taiping Insurance Holdings Co Ltd 52 286 1 332 HKD 1 193 -140 0,09% 0,00% XHKG

Nedbank Group 7 682 1 191 ZAR 1 176 -15 0,09% 0,00% XJSE

Samsung Securities 3 968 1 040 KRW 1 146 105 0,09% 0,00% XKRX

Bank Pekao SA 4 468 1 214 PLN 1 142 -72 0,09% 0,00% XWAR

Porto Seguro 9 821 1 072 BRL 1 129 57 0,09% 0,00% BVMF

Bancolombia 10 661 1 039 COP 1 095 56 0,08% 0,00% XBOG

New China Life Insurance Co Ltd 25 934 1 000 HKD 1 076 75 0,08% 0,00% XHKG

People's Insurance Co Group of China Ltd 316 521 1 135 HKD 1 054 -81 0,08% 0,00% XHKG

Postal Savings Bank of China Co Ltd 203 000 1 101 HKD 1 028 -73 0,08% 0,00% XHKG

Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca 77 651 1 003 MXN 1 012 10 0,08% 0,00% XMEX

Commercial International Bank Egypt SAE 27 860 800 USD 1 010 209 0,08% 0,00% XLON

Bank Negara Indonesia 180 824 808 IDR 1 004 196 0,08% 0,00% XIDX

Shin Kong Financial Holding 366 078 1 012 TWD 948 -65 0,07% 0,00% XTAI

Komercni Banka AS 2 717 914 CZK 924 10 0,07% 0,00% XPRA

52

Akbank 91 624 1 230 TRY 918 -311 0,07% 0,00% XIST

RHB Bank Bhd 76 300 847 MYR 880 33 0,07% 0,00% XKLS

China Life Insurance co Ltd 127 918 942 TWD 873 -70 0,07% 0,00% XTAI

Dongbu Insurance 1 970 1 016 KRW 863 -154 0,07% 0,00% XKRX

Haitong Securities Co Ltd 89 529 887 HKD 856 -31 0,07% 0,00% XHKG

Krung Thai Bank (foreign shs) 155 800 705 THB 845 140 0,06% 0,00% XBKK

Turkiye Garanti Bankasi 60 003 1 076 TRY 805 -271 0,06% 0,00% XIST

Alpha Bank 44 391 795 EUR 759 -37 0,06% 0,00% XATH

AMMB Holdings Berhad 86 600 732 MYR 756 23 0,06% 0,00% XKLS

Sul America SA - Units 8 618 404 BRL 719 315 0,06% 0,00% BVMF

Huatai Securities Co Ltd 47 761 685 HKD 701 16 0,05% 0,00% XHKG

TAIWAN BUSINESS BANK 186 160 438 TWD 698 260 0,05% 0,00% XTAI

Metropolitan Bank & Trust 58 670 741 PHP 696 -46 0,05% 0,00% XPHS

Hong Leong Financial Group 17 400 658 MYR 666 7 0,05% 0,00% XKLS

PSG Group Ltd 4 453 639 ZAR 644 4 0,05% 0,00% XJSE

Noah Holdings Ltd 1 724 715 USD 625 -90 0,05% 0,00% XNYS

Investec Ltd SA 11 065 676 ZAR 615 -62 0,05% 0,00% XJSE

Santander Bank Polska SA 721 571 PLN 611 41 0,05% 0,00% XWAR

LIC Housing Finance Ltd 8 890 554 INR 610 55 0,05% 0,00% XNSE

Discovery Limited 6 621 626 ZAR 597 -29 0,05% 0,00% XJSE

RMB HOLDINGS 11 197 495 ZAR 571 77 0,04% 0,00% XJSE

China Everbright Bank Co Ltd 145 315 556 HKD 568 12 0,04% 0,00% XHKG

Rural Electrification 26 858 438 INR 547 109 0,04% 0,00% XNSE

Shriram Transport Finance Co Ltd 4 092 662 INR 546 -116 0,04% 0,00% XNSE

Bank of the Philippine Islands 40 472 621 PHP 529 -92 0,04% 0,00% XPHS

Turkiye Is Bankasi 59 208 772 TRY 528 -244 0,04% 0,00% XIST

Grupo Aval Acciones y Valores 151 555 464 COP 518 54 0,04% 0,00% XBOG

China Huarong Asset Management Co Ltd 348 737 555 HKD 518 -37 0,04% 0,00% XHKG

Far East Horizon Ltd 59 000 449 HKD 514 65 0,04% 0,00% XHKG

NH Investment & Securities Co Ltd 4 758 526 KRW 509 -16 0,04% 0,00% XKRX

China Cinda Asset Management Co Ltd 233 048 667 HKD 458 -210 0,04% 0,00% XHKG

Mahindra & Mahindra Financial Services Limited 9 316 545 INR 447 -98 0,03% 0,00% XNSE

Haci Omer Sabanci Holding AS 35 010 679 TRY 443 -235 0,03% 0,00% XIST

China Galaxy Securities Co Ltd 83 482 445 HKD 422 -24 0,03% 0,00% XHKG

China International Capital Corp Ltd 23 600 390 HKD 406 16 0,03% 0,00% XHKG

Metro Pacific Investments Corp 493 800 433 PHP 394 -38 0,03% 0,00% XPHS

Bangkok Bank PCL 6 700 307 THB 367 60 0,03% 0,00% XBKK

Alior Bank SA 2 852 463 PLN 325 -138 0,02% 0,00% XWAR

Bank Danamon Indonesia TBK 112 000 425 IDR 324 -100 0,02% 0,00% XIDX

GF Securities Co Ltd 30 684 452 HKD 311 -141 0,02% 0,00% XHKG

GT Capital Holdings Inc 1 870 287 PHP 293 5 0,02% 0,00% XPHS

mBank SA 293 275 PLN 288 13 0,02% 0,00% XWAR

Momentum Metropolitan Holdings 24 785 342 ZAR 284 -58 0,02% 0,00% XJSE

Power Finance Corp Ltd 16 318 200 INR 270 70 0,02% 0,00% XNSE

Muangthai Capital PCL 16 922 213 THB 266 52 0,02% 0,00% XBKK

National Bank of Greece 10 786 277 EUR 252 -24 0,02% 0,00% XATH

Sberbank of Russia (ADR) 1 874 215 EUR 246 31 0,02% 0,00% XFRA

Yes Bank Ltd 17 511 559 INR 235 -324 0,02% 0,00% XNSE

Moneta Money Bank AS 7 879 224 CZK 230 7 0,02% 0,00% XPRA

Kasikornbank PCL 4 000 205 THB 209 4 0,02% 0,00% XBKK

HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO 992 294 KRW 208 -86 0,02% 0,00% XKRX

Indiabulls Housing Finance Ltd 2 763 393 INR 207 -185 0,02% 0,00% XNSE

LIBERTY HOLDINGS 3 028 269 ZAR 193 -76 0,01% 0,00% XJSE

Security Bank Corp 6 780 198 PHP 192 -7 0,01% 0,00% XPHS

Rand Merchant Investment Holdings Ltd 9 147 206 ZAR 188 -19 0,01% 0,00% XJSE

Capitec Bank Holdings Ltd 229 130 ZAR 180 50 0,01% 0,00% XJSE

China Everbright Ltd 14 147 263 HKD 178 -85 0,01% 0,00% XHKG

Bank Tabungan Negara Persero Tbk PT 116 925 253 IDR 174 -79 0,01% 0,00% XIDX

53

ZhongAn Online P&C Insurance Co Ltd 7 100 195 HKD 166 -28 0,01% 0,00% XHKG

Gentera SAB de CV 22 528 218 MXN 166 -52 0,01% 0,00% XMEX

Guotai Junan Securities Co Ltd 10 600 195 HKD 161 -34 0,01% 0,00% XHKG

YAPI VE KREDI BANKASI 43 412 248 TRY 154 -94 0,01% 0,00% XIST

Eurobank Ergasias S.A 16 180 119 EUR 136 17 0,01% 0,00% XATH

Chongqing Rural Commercial Bank 27 390 144 HKD 127 -17 0,01% 0,00% XHKG

TMB Bank PCL (foreign shs) 180 500 111 THB 98 -12 0,01% 0,00% XBKK

TURKIYE HALK BANKASI 10 012 245 TRY 85 -160 0,01% 0,00% XIST

Bangkok Bank PCL (foreign shs) 1 400 66 THB 77 11 0,01% 0,00% XBKK

Turkiye Vakiflar Bankasi Tao 12 225 165 TRY 76 -90 0,01% 0,00% XIST

Hanwha Life Insurance Co Ltd 2 956 158 KRW 71 -86 0,01% 0,00% XKRX

Mirae Asset Daewoo Co Ltd 1 802 66 KRW 55 -11 0,00% Infinity XKRX

Brait SE 3 942 120 ZAR 44 -76 0,00% 0,00% XJSE

Coronation Fund Managers Ltd 1 390 72 ZAR 38 -35 0,00% 0,00% XJSE

IDFC First Bank Ltd 1 002 7 INR 5 -2 0,00% 0,00% XNSE

China Ding Yi Feng Holdings Ltd 28 893 726 HKD 0 -726 0,00% 0,00% XHKG

Financials 320 911 342 554 21 643 26,20%

Celltrion 2 828 5 374 KRW 4 291 -1 083 0,33% 0,00% XKRX

Sino Biopharmaceutical Ltd 234 781 2 162 HKD 2 047 -114 0,16% 0,00% XHKG

CSPC Pharmaceutical Group Ltd 142 000 2 807 HKD 1 953 -854 0,15% 0,00% XHKG

Hypermarcas SA 28 781 2 297 BRL 1 920 -377 0,15% 0,00% BVMF

Samsung Biologics Co Ltd 641 1 976 KRW 1 515 -461 0,12% 0,00% XKRX

Bangkok Dusit Medical Services PCL (foreign shs) 177 000 1 048 THB 1 279 232 0,10% 0,00% XBKK

IHH Healthcare Bhd 106 600 1 170 MYR 1 276 106 0,10% 0,00% XKLS

Sun Pharmaceutical Indus 25 748 1 655 INR 1 275 -380 0,10% 0,00% XNSE

Wuxi Biologics Cayman Inc 15 500 1 293 HKD 1 187 -106 0,09% 0,00% XHKG

SINOPHARM GROUP CO H 35 732 1 351 HKD 1 072 -278 0,08% 0,00% XHKG

Dr Reddy's Laboratories Ltd 3 284 922 INR 1 035 112 0,08% 0,00% XNSE

Alibaba Health Information Tec 112 119 723 HKD 915 192 0,07% 0,00% XHKG

Aspen Pharmacare Holdings 13 571 1 824 ZAR 824 -1 000 0,06% 0,00% XJSE

CIPLA Ltd 11 808 822 INR 807 -15 0,06% 0,00% XNSE

Genscript Biotech Corp 34 000 599 HKD 728 129 0,06% 0,00% XHKG

Kalbe Farma Tbk PT 823 200 733 IDR 725 -8 0,06% 0,00% XIDX

3SBio Inc 45 866 749 HKD 672 -78 0,05% 0,00% XHKG

China Resources Pharmaceutical Group Ltd 67 500 802 HKD 649 -153 0,05% 0,00% XHKG

Shandong Weigao Group Medical Polymer Co Ltd 80 745 555 HKD 624 69 0,05% 0,00% XHKG

Shanghai Pharmaceuticals Holding Co Ltd 36 355 772 HKD 609 -163 0,05% 0,00% XHKG

Life Healthcare Group Holdings Pte Ltd. 44 489 686 ZAR 604 -83 0,05% 0,00% XJSE

Hartalega Holdings Bhd 55 600 553 MYR 601 48 0,05% 0,00% XKLS

LUPIN 6 302 653 INR 587 -66 0,04% 0,00% XNSE

Aurobindo Pharma Ltd 7 414 612 INR 557 -56 0,04% 0,00% XNSE

Top Glove Corp Bhd 53 000 617 MYR 537 -80 0,04% 0,00% XKLS

Divi's Laboratories Ltd 2 261 408 INR 446 38 0,03% 0,00% XNSE

SillaJen Inc 1 171 784 KRW 427 -356 0,03% 0,00% XKOS

Netcare Ltd 38 297 614 ZAR 416 -198 0,03% 0,00% XJSE

Bumrungrad Hospital PCL (foreign shs) 8 600 465 THB 404 -61 0,03% 0,00% XBKK

Hutchison China MediTech Ltd 1 907 539 USD 358 -181 0,03% 0,00% XNGS

Richter Gedeon Nyrt 2 144 440 HUF 338 -103 0,03% 0,00% XBUD

SSY Group Ltd 36 000 324 HKD 277 -47 0,02% 0,00% XHKG

Apollo Hospitals Enterprise Ltd 1 640 245 INR 275 31 0,02% 0,00% XNSE

Celltrion Healthcare Co Ltd 625 373 KRW 261 -113 0,02% 0,00% XKOS

Sihuan Pharmaceutical Holdings Group Ltd 131 000 214 HKD 252 38 0,02% 0,00% XHKG

Cadila Healthcare Ltd 6 701 291 INR 200 -91 0,02% 0,00% XNSE

China Traditional Chinese Medicine Holdings Co Ltd 46 000 344 HKD 191 -154 0,01% 0,00% XHKG

Glenmark Pharmaceuticals Ltd 3 347 235 INR 183 -52 0,01% 0,00% XNSE

TaiMed Biologics Inc 4 000 190 TWD 175 -15 0,01% 0,00% ROCO

Luye Pharma Group Ltd 22 500 201 HKD 139 -63 0,01% 0,00% XHKG

54

Medy-Tox Inc 36 110 KRW 120 10 0,01% 0,00% XKOS

Helixmith Co Ltd 94 154 KRW 117 -37 0,01% 0,00% XKOS

Hanmi Science Co ltd 171 117 KRW 86 -31 0,01% 0,00% XKRX

Hanmi Pharm Co Ltd 14 50 KRW 42 -8 0,00% 0,00% XKRX

Yuhan Corp 15 21 KRW 27 6 0,00% 0,00% XKRX

Helixmith Co Ltd (right shs, 06/2019) 6 0 KRW 2 2 0,00% Infinity XKOS

Health Care 38 875 33 025 -5 849 2,53%

LG Corp 12 487 7 275 KRW 7 091 -184 0,54% 0,01% XKRX

Airports of Thailand (foreign shs) 196 900 3 234 THB 4 024 790 0,31% 0,00% XBKK

Rumo SA 80 303 2 714 BRL 3 703 989 0,28% 0,01% BVMF

Samsung C&T Corp 4 882 4 768 KRW 3 450 -1 318 0,26% 0,00% XKRX

Citic Pacific 273 459 3 284 HKD 3 360 77 0,26% 0,00% XHKG

Latam Airlines Group SA (ADR) 33 814 3 288 USD 2 701 -586 0,21% 0,01% XNYS

China Conch Venture Holdings Ltd 62 944 1 407 HKD 1 896 489 0,15% 0,00% XHKG

SM Investments 11 290 1 584 PHP 1 821 236 0,14% 0,00% XPHS

Fosun International Ltd 156 392 2 505 HKD 1 772 -733 0,14% 0,00% XHKG

China Communications Construction 211 402 1 789 HKD 1 613 -176 0,12% 0,00% XHKG

China Merchants Holding 99 457 1 709 HKD 1 441 -267 0,11% 0,00% XHKG

Samsung Heavy Industries 23 753 1 477 KRW 1 431 -46 0,11% 0,01% XKRX

Hyundai Heavy Industries 1 572 1 545 KRW 1 376 -169 0,11% 0,00% XKRX

Far Eastern New Century 145 603 1 116 TWD 1 339 223 0,10% 0,00% XTAI

Taiwan High Speed Rail Corp 104 906 728 TWD 1 316 588 0,10% 0,00% XTAI

ZTO Express Cayman Inc 8 067 1 334 USD 1 315 -19 0,10% 0,00% XNYS

Bidvest Group Ltd 11 157 1 383 ZAR 1 277 -105 0,10% 0,00% XJSE

Hyundai Robotics Co Ltd 516 1 517 KRW 1 235 -282 0,09% 0,00% XKRX

Promotora y Operadora de Infraestructura SAB de CV 13 951 1 114 MXN 1 181 67 0,09% 0,00% XMEX

CRRC Corp Ltd 165 269 1 186 HKD 1 178 -8 0,09% 0,00% XHKG

MISC Bhd 73 700 954 MYR 1 087 133 0,08% 0,00% XKLS

Grupo Aerop Pacifico B 12 210 907 MXN 1 083 176 0,08% 0,00% XMEX

Hyundai Engineering & Construction 2 725 890 KRW 1 079 189 0,08% 0,00% XKRX

Weichai Power 74 356 748 HKD 1 071 324 0,08% 0,00% XHKG

JG Summit Holdings Inc 93 910 871 PHP 1 053 182 0,08% 0,00% XPHS

Localiza Rent a Car 11 449 699 BRL 1 044 345 0,08% 0,01% BVMF

CHINA EVERBRIGHT INTL LTD 128 710 1 243 HKD 1 013 -230 0,08% 0,00% XHKG

Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 7 168 1 070 MXN 990 -81 0,08% 0,00% XMEX

Embraer SA 22 557 1 161 BRL 974 -187 0,07% 0,00% BVMF

Adani Ports & Special Economic Zone Ltd 18 492 710 INR 937 227 0,07% 0,00% XNSE

WEG SA 19 465 772 BRL 925 153 0,07% 0,00% BVMF

Hyundai Glovis Co Ltd 759 774 KRW 902 128 0,07% 0,00% XKRX

51job Inc 1 389 1 113 USD 894 -219 0,07% 0,00% XNGS

Alfa Sab De CV 105 494 1 003 MXN 883 -120 0,07% 0,00% XMEX

Shenzhen International Holdings Ltd 52 000 878 HKD 880 2 0,07% 0,00% XHKG

CCR S.A. 28 877 825 BRL 878 53 0,07% 0,00% BVMF

Malaysia Airports Holdings Bhd 49 400 854 MYR 869 16 0,07% 0,00% XKLS

Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 18 578 813 HKD 834 21 0,06% 0,00% XHKG

China Railway Construction Corp Ltd 77 900 772 HKD 814 43 0,06% 0,00% XHKG

InterGlobe Aviation Ltd 4 203 498 INR 809 311 0,06% 0,00% XNSE

Koc Holding AS 30 897 809 TRY 799 -10 0,06% 0,00% XIST

Havells India Ltd 8 045 565 INR 781 216 0,06% 0,00% XNSE

Bangkok Expressway & Metro PCL (foreign shs) 238 300 449 THB 755 306 0,06% 0,00% XBKK

BOC Aviation Ltd 10 500 556 HKD 752 196 0,06% 0,00% XHKG

Shanghai Electric 238 103 725 HKD 735 11 0,06% 0,01% XHKG

Container Corp Of India Ltd 10 296 639 INR 725 86 0,06% 0,00% XNSE

Gamuda 88 700 738 MYR 688 -50 0,05% 0,00% XKLS

Doosan Bobcat Inc 2 513 595 KRW 675 80 0,05% 0,00% XKRX

Alliance Global Group Inc 252 400 520 PHP 649 128 0,05% 0,00% XPHS

BTS Group Holdings PCL (foreign shs) 193 500 431 THB 646 214 0,05% 0,00% XBKK

55

CHINA STATE CONSTRUCTION INT 70 756 734 HKD 619 -115 0,05% 0,00% XHKG

International Container Terminal Services Inc 24 430 321 PHP 595 274 0,05% 0,00% XPHS

Jiangsu Expressway Company Ltd 48 650 572 HKD 590 18 0,05% 0,00% XHKG

Country Garden Services Holdings Co Ltd 27 674 276 HKD 545 269 0,04% 0,00% XHKG

Siemens India 3 353 423 INR 543 120 0,04% 0,00% XNSE

Jasa Marga Persero Tbk PT 156 089 497 IDR 539 42 0,04% 0,00% XIDX

Cosco Pacific 62 713 514 HKD 528 14 0,04% 0,00% XHKG

Sinopec Engineering Group Co Ltd 67 500 551 HKD 488 -63 0,04% 0,00% XHKG

CHINA COMM SERVI H 73 487 348 HKD 486 138 0,04% 0,00% XHKG

Haitian International Holdings Ltd 27 000 621 HKD 478 -143 0,04% 0,00% XHKG

CHINA AIRLINES 166 963 485 TWD 451 -34 0,03% 0,00% XTAI

Pan Ocean Co Ltd 12 959 467 KRW 444 -23 0,03% 0,01% XKRX

BEIJING CAP INT'L AIRP H 57 683 670 HKD 431 -239 0,03% 0,00% XHKG

Ashok Leyland Ltd 39 037 613 INR 421 -193 0,03% 0,00% XNSE

China Southern Airlines 70 000 531 HKD 416 -115 0,03% 0,00% XHKG

Zhejiang Expressway Co-H 45 715 399 HKD 411 11 0,03% 0,00% XHKG

METALLURGICAL CHINA H 174 000 420 HKD 397 -23 0,03% 0,01% XHKG

HIWIN TECHNOLOGIES CORP 5 398 461 TWD 385 -76 0,03% 0,00% XTAI

Daelim Industrial Co Ltd 429 257 KRW 364 107 0,03% 0,00% XKRX

Airasia BHD 64 000 344 MYR 360 16 0,03% 0,00% XKLS

SINOTRUK (HONG KONG) 21 500 300 HKD 317 17 0,02% 0,00% XHKG

Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd 31 654 272 HKD 295 23 0,02% 0,00% XHKG

AKR Corporindo Tbk PT 117 100 403 IDR 289 -114 0,02% 0,00% XIDX

KCC Corp 141 341 KRW 287 -54 0,02% 0,00% XKRX

AIRTAC INTERNATIONAL GROUP 3 000 388 TWD 287 -101 0,02% 0,00% XTAI

Westports Holdings Bhd 30 100 211 MYR 245 34 0,02% 0,00% XKLS

Waskita Karya Persero Tbk PT 195 600 260 IDR 237 -22 0,02% 0,00% XIDX

S-1 Corp 311 238 KRW 224 -14 0,02% 0,00% XKRX

Sinotrans 72 089 305 HKD 223 -82 0,02% 0,00% XHKG

Greentown Service Group Co Ltd 32 000 204 HKD 220 16 0,02% 0,00% XHKG

TURKIYE SISE VE CAM FAB. 25 506 232 TRY 195 -37 0,01% 0,00% XIST

TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS 4 526 215 TRY 180 -34 0,01% 0,00% XIST

GS Engineering & Construction 582 191 KRW 173 -17 0,01% 0,00% XKRX

China Eastern Airlines 34 000 236 HKD 171 -65 0,01% 0,00% XHKG

IMPERIAL HOLDINGS 5 372 285 ZAR 167 -118 0,01% 0,00% XJSE

CAR Inc 23 000 192 HKD 155 -37 0,01% 0,00% XHKG

CJ Corp 204 244 KRW 152 -92 0,01% 0,00% XKRX

TURK HAVA YOLLARI 7 811 251 TRY 148 -103 0,01% 0,00% XIST

COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd 41 499 175 HKD 138 -37 0,01% 0,00% XHKG

Fullshare Holdings Ltd 260 772 865 HKD 138 -727 0,01% 0,00% XHKG

Lotte Confectionery Co Ltd 411 185 KRW 134 -51 0,01% 0,00% XKRX

Korean Air Lines Co Ltd 504 108 KRW 108 -0 0,01% 0,00% XKRX

Teco Electric & Machinery 16 560 115 TWD 104 -12 0,01% 0,00% XTAI

CJ Korea Express Co Ltd 100 114 KRW 99 -15 0,01% 0,00% XKRX

SK Networks Co. Ltd 2 289 109 KRW 86 -24 0,01% 0,00% XKRX

Hyosung Heavy Industries Corp 284 209 KRW 70 -138 0,01% 0,00% XKRX

China Index Holdings Ltd 1 076 11 USD 33 21 0,00% 0,00% XNGS

BGF retail Co Ltd 158 49 KRW 9 -41 0,00% 0,00% XKRX

CJ Corp 30 15 KRW 9 -6 0,00% 0,00% XKRX

HDC Hyundai Development Co-Engineering & Construct 22 7 KRW 7 -0 0,00% 0,00% XKRX

Hyundai Development Co 15 3 KRW 2 -2 0,00% 0,00% XKRX

Industrials 84 775 85 136 362 6,51%

Taiwan Semiconductor 706 477 44 183 TWD 46 350 2 167 3,55% 0,00% XTAI

SK Hynix Inc 30 042 16 887 KRW 15 417 -1 469 1,18% 0,00% XKRX

Infosys Limited 105 888 7 376 INR 9 574 2 197 0,73% 0,00% XNSE

Hon Hai Precision 396 168 10 870 TWD 8 417 -2 453 0,64% 0,00% XTAI

Tata Consultancy 27 592 5 301 INR 7 590 2 289 0,58% 0,00% XNSE

56

Samsung SDI 2 774 4 215 KRW 4 844 630 0,37% 0,00% XKRX

Samsung Electro Mechanics 5 780 4 652 KRW 4 174 -478 0,32% 0,01% XKRX

Mediatek 46 363 3 796 TWD 3 996 201 0,31% 0,00% XTAI

LG Display Co Ltd 28 915 4 792 KRW 3 811 -981 0,29% 0,01% XKRX

Delta Electronics 66 418 2 233 TWD 2 872 639 0,22% 0,00% XTAI

Samsung SDS Co Ltd 1 747 2 623 KRW 2 774 150 0,21% 0,00% XKRX

Wipro Ltd 71 314 1 871 INR 2 471 600 0,19% 0,00% XNSE

HCL Technologies Ltd 18 163 2 081 INR 2 388 308 0,18% 0,00% XNSE

Sunny Optical Technology Group Co Ltd 23 647 2 741 HKD 2 083 -658 0,16% 0,00% XHKG

Largan Precision 1 828 1 853 TWD 1 934 81 0,15% 0,00% XTAI

ASE Technology Holding Co Ltd 103 911 2 026 TWD 1 754 -272 0,13% 0,00% XTAI

Lenovo Group 246 186 1 141 HKD 1 625 484 0,12% 0,00% XHKG

Quanta Computer 95 251 1 458 TWD 1 579 122 0,12% 0,00% XTAI

Asustek Computer 24 770 1 749 TWD 1 516 -233 0,12% 0,00% XTAI

Tech Mahindra Ltd 15 900 1 206 INR 1 388 182 0,11% 0,00% XNSE

United Microelectronics Corp (ADR) 69 807 1 407 USD 1 315 -92 0,10% 0,00% XNYS

Semiconductor Manufacturing International Corp 130 019 1 251 HKD 1 234 -16 0,09% 0,00% XHKG

AAC Technologies Holdings Inc 24 875 2 893 HKD 1 204 -1 689 0,09% 0,00% XHKG

Pegatron Corp 71 275 1 210 TWD 1 051 -159 0,08% 0,00% XTAI

Lite-On Technology 76 286 790 TWD 953 163 0,07% 0,00% XTAI

Novatek Microelectronics Corp 19 869 669 TWD 944 275 0,07% 0,00% XTAI

Cielo 62 589 2 049 BRL 936 -1 114 0,07% 0,00% BVMF

Compal Electronics 166 859 867 TWD 932 65 0,07% 0,00% XTAI

Advantech Co Ltd 12 442 721 TWD 902 181 0,07% 0,00% XTAI

LG Innotek Co Ltd 1 031 936 KRW 830 -106 0,06% 0,00% XKRX

Kingboard Chemical Holdings 34 500 966 HKD 819 -147 0,06% 0,00% XHKG

Xiaomi Corp 69 000 791 HKD 753 -38 0,06% 0,00% XHKG

GDS Holdings Ltd 2 346 748 USD 751 3 0,06% 0,00% XNMS

Realtek Semiconductor 11 875 387 TWD 745 358 0,06% 0,00% XTAI

VANGUARD INT'L SEMICON 40 105 601 TWD 718 117 0,05% 0,00% ROCO

Inventec Co 103 992 625 TWD 705 80 0,05% 0,00% XTAI

Kingdee International Software Group Co Ltd 76 000 674 HKD 701 26 0,05% 0,00% XHKG

Delta Electronics Thailand PCL (foreign shs) 35 500 644 THB 671 27 0,05% 0,00% XBKK

TravelSky Technology Ltd 38 933 845 HKD 667 -178 0,05% 0,00% XHKG

Powertech Technology 31 881 794 TWD 665 -129 0,05% 0,00% XTAI

WPG HOLDINGS CO 58 551 664 TWD 649 -16 0,05% 0,00% XTAI

Wistron Corp 96 025 604 TWD 638 34 0,05% 0,00% XTAI

Innolux Corp 311 552 963 TWD 627 -336 0,05% 0,00% XTAI

AU Optronics Corp (ADR) 24 815 830 USD 626 -204 0,05% 0,00% XNYS

Nanya Technology Corp 34 251 838 TWD 606 -231 0,05% 0,00% XTAI

Xinyi Solar Holdings Ltd 143 000 402 HKD 601 199 0,05% 0,00% XHKG

Synnex Technology International 53 683 606 TWD 575 -32 0,04% 0,00% XTAI

Globalwafers Co Ltd 6 468 527 TWD 558 32 0,04% 0,00% ROCO

Kingsoft Corp Ltd 30 212 679 HKD 557 -122 0,04% 0,00% XHKG

Zhen Ding Technology Holding Ltd 20 095 436 TWD 548 112 0,04% 0,00% XTAI

Foxconn Technology Co 30 402 654 TWD 527 -128 0,04% 0,00% XTAI

Yageo Corporation 7 188 1 138 TWD 521 -617 0,04% 0,00% XTAI

China Railway Signal & Communication Corp Ltd 81 000 460 HKD 502 42 0,04% 0,00% XHKG

Walsin Technology Corp 11 098 963 TWD 500 -464 0,04% 0,00% XTAI

Micro-Star International 19 000 464 TWD 459 -5 0,04% 0,00% XTAI

Kingboard Laminates Holdings Ltd 58 000 420 HKD 453 34 0,03% 0,00% XHKG

Chicony Electronics Co 21 105 434 TWD 443 9 0,03% 0,00% XTAI

Acer Inc 80 000 496 TWD 423 -73 0,03% 0,00% XTAI

Legend Holdings Corp 20 800 514 HKD 417 -97 0,03% 0,01% XHKG

Catcher Technology Co Ltd 6 079 515 TWD 371 -144 0,03% 0,00% XTAI

BYD Electronic International Co Ltd 29 500 465 HKD 359 -106 0,03% 0,00% XHKG

Win Semiconductors Corp 6 000 206 TWD 328 122 0,03% 0,00% ROCO

Winbond Electronics 74 000 448 TWD 309 -139 0,02% 0,00% XTAI

57

Hua Hong Semiconductor Ltd 17 000 290 HKD 281 -10 0,02% 0,00% XHKG

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (ADR) 811 267 USD 271 4 0,02% 0,00% XNYS

Simplo Technology Co Ltd 2 864 134 TWD 197 63 0,02% 0,00% ROCO

GCL-Poly Energy Holdings Ltd 364 974 376 HKD 171 -205 0,01% 0,00% XHKG

Macronix International 23 080 280 TWD 147 -133 0,01% 0,00% XTAI

Meitu Inc 49 000 448 HKD 135 -313 0,01% 0,00% XHKG

KCE Electronics PCL (foreign shares) 25 000 248 THB 132 -116 0,01% 0,00% XBKK

PHISON ELECTRONICS CORP 1 618 150 TWD 126 -24 0,01% 0,00% ROCO

General Interface Solution Holding Ltd 3 873 225 TWD 108 -117 0,01% 0,00% XTAI

HTC Corp 7 675 143 TWD 77 -66 0,01% 0,00% XTAI

Xinyi Solar Holdings Ltd (Interim, 05/2019) 14 300 31 HKD 60 29 0,00% Infinity XHKG

Vakrangee Ltd 4 439 238 INR 19 -219 0,00% 0,00% XNSE

Information Technology 159 481 157 374 -2 107 12,04%

LG Chem 2 355 6 429 KRW 6 165 -265 0,47% 0,00% XKRX

NOVOLIPETSK METAL GDR 25 730 5 203 USD 5 537 334 0,42% 0,00% XLON

China Steel Corp 786 184 5 072 TWD 5 385 312 0,41% 0,00% XTAI

Nan Ya Plastic Corp 249 102 5 288 TWD 5 375 87 0,41% 0,00% XTAI

Jiangxi Copper Company Ltd. 384 994 4 120 HKD 4 370 250 0,33% 0,03% XHKG

KGHM Polska Miedz S.A. 16 043 3 577 PLN 3 796 219 0,29% 0,01% XWAR

Taiwan Cement 197 017 1 859 TWD 2 491 632 0,19% 0,01% XTAI

Tata Steel 38 817 2 683 INR 2 418 -265 0,18% 0,00% XNSE

Polymetal International PLC 20 541 1 881 GBP 2 222 341 0,17% 0,00% XLON

Kumba Iron Ore 7 294 1 369 ZAR 2 202 833 0,17% 0,00% XJSE

Polyus PJSC-GDR 5 170 1 446 USD 2 038 592 0,16% 0,00% XLON

LG Chem Ltd (pref shs) 1 348 2 123 KRW 1 946 -177 0,15% 0,02% XKRX

Hyundai Steel Co 6 236 2 401 KRW 1 925 -476 0,15% 0,00% XKRX

Braskem SA (pref shs) 24 282 2 697 BRL 1 892 -805 0,14% 0,01% BVMF

Gold Fields Ltd 38 939 1 045 ZAR 1 807 762 0,14% 0,00% XJSE

UltraTech Cement Ltd 3 185 1 514 INR 1 792 279 0,14% 0,00% XNSE

Asian Paints Ltd 10 033 1 477 INR 1 683 206 0,13% 0,00% XNSE

Siam Cement Plc (foreign shs) 12 500 1 466 THB 1 640 175 0,13% 0,00% XBKK

Eregli Demir ve Celik Fabrikalari 130 524 2 327 TRY 1 514 -813 0,12% 0,00% XIST

Industrias Penoles CP 13 734 2 194 MXN 1 513 -680 0,12% 0,00% XMEX

Cia de Minas Buenaventura SAA (ADR) 9 761 1 151 USD 1 387 236 0,11% 0,00% XNYS

PhosAgro PJSC 11 959 1 342 USD 1 338 -4 0,10% 0,00% XLON

UPL Limited 11 498 1 050 INR 1 331 281 0,10% 0,00% XNSE

Grasim Industries Ltd 11 791 1 210 INR 1 331 121 0,10% 0,00% XNSE

PTT Global Chemical PCL (foreign shs) 73 700 1 501 THB 1 311 -190 0,10% 0,00% XBKK

Suzano Papel e Celulose SA 17 541 1 507 BRL 1 282 -225 0,10% 0,00% BVMF

Indocement Tunggal Prakarsa 97 500 1 106 IDR 1 177 71 0,09% 0,00% XIDX

Kumho Petro chemical Co Ltd 1 594 1 039 KRW 1 146 107 0,09% 0,01% XKRX

Zhaojin Mining Industry - H 114 500 726 HKD 1 093 368 0,08% 0,01% XHKG

Mondi Ltd 5 553 1 150 ZAR 1 064 -85 0,08% 0,00% XJSE

Angang Steel Company Limited 270 400 1 575 HKD 1 051 -525 0,08% 0,02% XHKG

Anglo American Platinum 2 009 502 ZAR 1 017 514 0,08% 0,00% XJSE

China Molybdenum Co Ltd 369 000 1 582 HKD 995 -587 0,08% 0,01% XHKG

China Hongqiao Group Ltd 161 054 798 HKD 968 171 0,07% 0,00% XHKG

CHINA RESOURCES CEMENT 112 000 976 HKD 925 -51 0,07% 0,00% XHKG

Maanshan Iron & Steel Co 254 717 989 HKD 862 -127 0,07% 0,01% XHKG

Klabin SA 23 542 1 095 BRL 856 -238 0,07% 0,00% BVMF

China Oriental Group Co Ltd 148 022 761 HKD 738 -23 0,06% 0,00% XHKG

Sinopec Shanghai Petrochemical 204 194 1 009 HKD 691 -319 0,05% 0,01% XHKG

Mexichem Sab De CV 37 733 931 MXN 675 -257 0,05% 0,00% XMEX

Pidilite Industries Ltd 4 480 579 INR 672 93 0,05% 0,00% XNSE

MMG Ltd 224 000 1 120 HKD 667 -453 0,05% 0,00% XHKG

Press Metal Aluminium Holdings Bhd 66 600 637 MYR 605 -32 0,05% 0,00% XKLS

Ambuja Cements 22 499 703 INR 592 -112 0,05% 0,00% XNSE

58

China National Building MA- H 78 990 548 HKD 591 43 0,05% 0,00% XHKG

Duratex SA 21 349 509 BRL 561 52 0,04% 0,00% BVMF

Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk PT 66 408 437 IDR 504 67 0,04% 0,00% XIDX

Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk PT 88 719 1 009 IDR 502 -507 0,04% 0,00% XIDX

Sappi Ltd 14 439 764 ZAR 479 -285 0,04% 0,00% XJSE

Lee & Man Paper Manufacturing Ltd 79 000 669 HKD 472 -198 0,04% 0,00% XHKG

Sibanye-Stillwater Ltd 44 926 353 ZAR 455 102 0,03% 0,00% XJSE

CHINA ZHONGWANG HOLDINGS 95 200 424 HKD 409 -15 0,03% 0,00% XHKG

Indorama Ventures PCL (foreign shs) 28 300 371 THB 370 -2 0,03% 0,00% XBKK

BBMG CORP H 134 500 393 HKD 368 -25 0,03% 0,01% XHKG

Impala Platinum Holdings Ltd 4 481 85 ZAR 189 104 0,01% 0,00% XJSE

Grupo Argos SA 3 959 220 COP 182 -38 0,01% 0,00% XBOG

Shree Cement Ltd 58 124 INR 156 32 0,01% 0,00% XNSE

ACC Ltd 691 151 INR 133 -18 0,01% 0,00% XNSE

Hyosung Advanced Materials Corp 136 365 KRW 120 -245 0,01% 0,00% XKRX

Hyosung Chemical Corp 97 382 KRW 107 -275 0,01% 0,00% XKRX

TATA STEEL LTD-PARTLY PAID 717 13 INR 6 -8 0,00% 0,00% XNSE

Materials 88 028 87 091 -936 6,66%

China Overseas Land & Invest 109 398 2 910 HKD 3 438 529 0,26% 0,00% XHKG

CHINA RESOURCES LAND 77 827 2 168 HKD 2 922 753 0,22% 0,00% XHKG

Country Garden Holdings Co Ltd 167 264 2 012 HKD 2 169 157 0,17% 0,00% XHKG

Ayala Land 255 100 1 589 PHP 2 157 567 0,16% 0,00% XPHS

SM Prime Holdings Inc 340 600 1 787 PHP 2 103 315 0,16% 0,00% XPHS

NEPI Rockcastle PLC 23 247 1 742 ZAR 1 819 77 0,14% 0,00% XJSE

Sunac China Holdings Ltd 39 871 1 338 HKD 1 671 333 0,13% 0,00% XHKG

Fibra Uno Administracion SA de CV (REIT) 129 044 1 331 MXN 1 456 125 0,11% 0,00% XMEX

Longfor Properties 42 691 937 HKD 1 372 435 0,10% 0,00% XHKG

China Evergrande Group 44 588 1 272 HKD 1 066 -206 0,08% 0,00% XHKG

Growthpoint Properties Ltd (REIT) 69 508 1 152 ZAR 1 020 -132 0,08% 0,00% XJSE

China Vanke Co Ltd 31 212 885 HKD 998 113 0,08% 0,00% XHKG

Shimao Property Holdings Ltd 30 146 557 HKD 783 226 0,06% 0,00% XHKG

Redefine Properties Ltd (REIT) 133 624 882 ZAR 730 -152 0,06% 0,00% XJSE

Central Pattana PCL (foreign shares) 34 300 666 THB 715 50 0,05% 0,00% XBKK

BR Malls Participacoes 20 726 608 BRL 661 53 0,05% 0,00% BVMF

China Jinmao Holdings Group Lt 119 648 539 HKD 620 81 0,05% 0,00% XHKG

CIFI Holdings Group Co Ltd 108 000 713 HKD 607 -106 0,05% 0,00% XHKG

Agile Property 46 000 720 HKD 525 -195 0,04% 0,00% XHKG

Logan Property Holdings Co Ltd 32 000 388 HKD 441 54 0,03% 0,00% XHKG

Future Land Development Holdings Ltd 38 000 294 HKD 426 132 0,03% 0,00% XHKG

Sino-Ocean Group Holding Ltd 109 072 606 HKD 395 -211 0,03% 0,00% XHKG

SP Setia 77 800 491 MYR 347 -144 0,03% 0,00% XKLS

RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD 28 200 396 TWD 344 -52 0,03% 0,00% XTAI

Pakuwon Jati Tbk PT 767 022 264 IDR 338 74 0,03% 0,00% XIDX

GUANGZHOU R&F PROP H 20 550 381 HKD 337 -44 0,03% 0,00% XHKG

HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP 22 000 259 TWD 299 39 0,02% 0,00% XTAI

KWG PROPERTY HOLDING LTD 25 000 291 HKD 216 -75 0,02% 0,00% XHKG

Bumi Serpong Damai PT 227 800 193 IDR 211 18 0,02% 0,00% XIDX

Kaisa Group Holdings Ltd 45 000 190 HKD 190 -0 0,01% 0,00% XHKG

Sime Darby Property Bhd 78 400 244 MYR 167 -78 0,01% 0,00% XKLS

Resilient REIT Ltd 4 203 326 ZAR 157 -168 0,01% 0,00% XJSE

Yuzhou Properties Co Ltd 38 000 205 HKD 152 -53 0,01% 0,00% XHKG

Fortress REIT Ltd 18 334 427 ZAR 134 -293 0,01% 0,00% XJSE

GREENTOWN CHINA HLDGS 15 500 192 HKD 94 -98 0,01% 0,00% XHKG

Jiayuan International Group Ltd 24 000 349 HKD 90 -259 0,01% 0,00% XHKG

Hyprop Investments Ltd 2 068 151 ZAR 87 -64 0,01% 0,00% XJSE

SOHO CHINA 26 939 129 HKD 81 -48 0,01% 0,00% XHKG

Real Estate 29 586 31 338 1 752 2,40%

Energy Absolute PCL (foreign shares) 329 900 3 509 THB 5 113 1 604 0,39% 0,01% XBKK

59

Enel Americas SA-ADR 41 479 3 378 USD 3 137 -241 0,24% 0,00% XNYS

Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo 24 092 1 597 BRL 2 533 937 0,19% 0,00% BVMF

Gulf Energy Development PCL 65 700 1 540 THB 2 247 707 0,17% 0,00% XBKK

ENN Energy Holdings Ltd 24 343 1 647 HKD 2 019 372 0,15% 0,00% XHKG

Cia Energetica de Minas Gerais (ADR) 57 818 1 070 USD 1 878 809 0,14% 0,01% XNYS

CHINA GAS HOLDINGS LTD 58 455 1 656 HKD 1 853 197 0,14% 0,00% XHKG

Power Grid Corp of India Ltd 71 190 1 605 INR 1 819 215 0,14% 0,00% XNSE

Guangdong Investment 97 453 1 265 HKD 1 644 379 0,13% 0,00% XHKG

Cia Paranaense de Energia (pref shs) 13 576 867 BRL 1 468 601 0,11% 0,01% BVMF

Petronas Gas 38 400 1 419 MYR 1 375 -44 0,11% 0,00% XKLS

Gail India 31 032 1 283 INR 1 196 -87 0,09% 0,00% XNSE

CHINA RESOURCES GAS GROUP LT 27 707 839 HKD 1 172 332 0,09% 0,00% XHKG

Beijing Enterprises Hldg 23 000 1 038 HKD 996 -42 0,08% 0,00% XHKG

Beijing Enterprises Water Group Ltd 194 416 930 HKD 984 55 0,08% 0,00% XHKG

Perusahaan Gas Negara Tbk 687 636 858 IDR 876 18 0,07% 0,00% XIDX

CGN Power Co Ltd 358 388 765 HKD 841 76 0,06% 0,00% XHKG

Interconexion Elevtrica SA 16 361 620 COP 777 157 0,06% 0,00% XBOG

Infraestructura Energetica Nova SAB de CV 20 738 768 MXN 694 -74 0,05% 0,00% XMEX

CHINA LONGYUAN POWER H 118 549 773 HKD 648 -125 0,05% 0,00% XHKG

CPFL Energia SA 7 265 407 BRL 492 84 0,04% 0,00% BVMF

Towngas China Co Ltd 63 000 391 HKD 387 -4 0,03% 0,00% XHKG

Enersis Chile SA 9 273 266 USD 378 112 0,03% 0,00% XNYS

YTL Corporation Berhad 140 800 337 MYR 325 -12 0,02% 0,00% XKLS

Equatorial Energia SA 1 524 206 BRL 311 106 0,02% 0,00% BVMF

Huaneng Renewables Corp Ltd 121 457 364 HKD 285 -79 0,02% 0,00% XHKG

RusHydro PJSC 18 237 201 USD 142 -60 0,01% 0,00% XLON

Transmissora Alianca de Energia Eletrica SA 2 059 107 BRL 124 17 0,01% 0,00% BVMF

Korea Gas Corp 284 85 KRW 88 4 0,01% 0,00% XKRX

Utilities 29 790 35 804 6 014 2,74%

Sum aksjer 1 269 624 1 293 787 24 163 98,96%

ValutaNavn Antall Kostpris Valuta Markedsverdi Urealisert gevinst/

tap% vekt i

porteføljen

FX spot_USD/NOK_SEBA-STO_20190515 875 000 7 651 USD 7 460 -190 0,57%

FX spot_DKK/NOK_NDA-HEL_20190415 4 050 000 5 213 DKK 5 269 55 0,40%

FX spot_USD/ZAR_SEBA-STO_20190515 1 961 607 1 199 ZAR 1 186 -13 0,09%

FX spot_USD/BRL_INTERN_20190612 91 823 795 USD 783 -12 0,06%

FX spot_USD/KRW_INTERN_20190416 4 0 USD 0 0 0,00%

FX spot_USD/KRW_INTERN_20190423 3 320 0 KRW 0 -0 0,00%

FX spot_USD/KRW_INTERN_20190423 -3 -0 USD -0 -0 -0,00%

FX spot_USD/KRW_INTERN_20190416 -4 320 -0 KRW -0 0 -0,00%

FX spot_USD/BRL_INTERN_20190612 -355 611 -795 BRL -791 3 -0,06%

FX spot_USD/ZAR_SEBA-STO_20190515 -138 000 -1 207 USD -1 177 30 -0,09%

FX spot_DKK/NOK_NDA-HEL_20190415 -5 211 451 -5 211 NOK -5 211 0 -0,40%

FX spot_USD/NOK_SEBA-STO_20190515 -7 644 381 -7 644 NOK -7 644 0 -0,58%

Valutaforwards 0 -126 -126 -0,01%

Sum valuta 0 -126 -126 -0,01%





SL VTBRLI USD 20190416 -16 109 0 USD 0 0 0,00%

SL USBZUN USD 20190425 -686 0 USD 0 0 0,00%

SL USHCM USD 20190508 -1 716 0 USD 0 0 0,00%

SL HK1530 HKD 20190211 -14 683 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK1530 HKD 20190211 -3 433 0 HKD 0 0 0,00%

SL ZACPI ZAR 20190514 -180 0 ZAR 0 0 0,00%

60


rente)



SL CN6030 HKD 20190211 -47 000 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK3908 HKD 20190524 -21 240 0 HKD 0 0 0,00%

SL CN6056401 HKD 20190528 -121 836 0 HKD 0 0 0,00%

SL KYATHM USD 20190607 -1 768 0 USD 0 0 0,00%

SL HK3808 HKD 20190211 -10 750 0 HKD 0 0 0,00%

SL KY2018 HKD 20190227 -15 923 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK1347 HKD 20190228 -15 300 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK1810 HKD 20190621 -61 520 0 HKD 0 0 0,00%

SL USTME USD 20190624 -47 0 USD 0 0 0,00%

SL CN6056401 HKD 20190626 -130 168 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK2009 HKD 20190402 -134 500 0 HKD 0 0 0,00%

SL USLFL USD 20190401 -22 039 0 USD 0 0 0,00%

SL CN6056401 HKD 20190404 -76 472 0 HKD 0 0 0,00%

SL SJDSY ZAR 20190410 -3 310 0 ZAR 0 0 0,00%

SL SJKIO ZAR 20190416 -7 294 0 ZAR 0 0 0,00%

SL HK2588 HKD 20190423 -9 450 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK2588 HKD 20190425 -1 050 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK3380 HKD 20190425 -3 200 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK6060 HKD 20190425 -6 390 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK268 HKD 20190508 -53 100 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK268 HKD 20190508 -15 300 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK268 HKD 20190509 -7 600 0 HKD 0 0 0,00%

SL ZANRP ZAR 20190507 -3 242 0 ZAR 0 0 0,00%

SL BM1060 HKD 20190211 -19 771 0 HKD 0 0 0,00%

SL BM1060 HKD 20190211 -15 229 0 HKD 0 0 0,00%

SL BM1060 HKD 20190211 -111 676 0 HKD 0 0 0,00%

SL BM1060 HKD 20190211 -18 899 0 HKD 0 0 0,00%

SL BM1060 HKD 20190211 -61 673 0 HKD 0 0 0,00%

SL BM1060 HKD 20190211 -1 099 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK1211 HKD 20190211 -7 540 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK3333 HKD 20190211 -3 185 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK493 HKD 20190211 -24 141 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK493 HKD 20190211 -27 999 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK493 HKD 20190211 -82 999 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK493 HKD 20190211 -599 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK493 HKD 20190211 -27 999 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK493 HKD 20190211 -163 738 0 HKD 0 0 0,00%

SL MMGFINBURO MXN 20190211 -53 000 0 MXN 0 0 0,00%

SL HK607 HKD 20190528 -46 875 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK607 HKD 20190528 -63 066 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK136 HKD 20190211 -55 999 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK136 HKD 20190211 -312 000 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK136 HKD 20190211 -23 999 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK136 HKD 20190211 -232 002 0 HKD 0 0 0,00%

SL MXMEGACPO MXN 20190211 -6 168 0 MXN 0 0 0,00%

SL HK2005 HKD 20190211 -36 000 0 HKD 0 0 0,00%

SL BM241 HKD 20190617 -85 097 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK981 HKD 20190617 -130 000 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK2007 HKD 20190618 -150 537 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK1579 HKD 20190617 -11 180 0 HKD 0 0 0,00%

SL MMKIMBERA MXN 20190312 -60 510 0 MXN 0 0 0,00%

SL HK607 HKD 20190325 -34 603 0 HKD 0 0 0,00%

SL USIQ USD 20190627 -3 638 0 USD 0 0 0,00%

SL HK1211 HKD 20190628 -13 541 0 HKD 0 0 0,00%

SL VTBRLI USD 20190322 -100 000 0 USD 0 0 0,00%

61


rente)



SL TIVAKBN TRY 20190404 -12 225 0 TRY 0 0 0,00%

SL HK3380 HKD 20190404 -12 800 0 HKD 0 0 0,00%

SL MMGFINBURO MXN 20190416 -66 653 0 MXN 0 0 0,00%




gevinst/tap% vekt i

porteføljen

Total sum 1 269 624 1 293 661 24 037 98,95%

62

Porteføljeoversikt

Storebrand Global Solutions

30.6.2019 angitt i hele 1000


gevinst/tap% vekt i


Tencent Holdings Ltd 169 600 55 105 HKD 65 263 10 158 2,34% 0,00% XHKG

Vodafone Group 4 386 483 70 741 GBP 61 554 -9 187 2,21% 0,02% XLON

Bharti Airtel Ltd 1 181 022 44 070 INR 50 568 6 498 1,82% 0,03% XNSE

Telefonica 716 356 47 105 EUR 50 225 3 120 1,80% 0,01% XMAD

Orange 333 488 43 844 EUR 44 895 1 051 1,61% 0,01% XPAR

Telenor 217 052 37 773 NOK 39 308 1 535 1,41% 0,02% XOSL

America Movil S.A.B. De C.V. 3 835 876 24 168 MXN 23 782 -386 0,85% 0,01% XMEX

Millicom International Cellular SA (SDR) 43 740 21 085 SEK 21 002 -83 0,75% 0,04% XSTO


Electrolux B 202 901 39 177 SEK 44 245 5 069 1,59% 0,07% XSTO

BYD CO H 754 143 40 612 HKD 38 806 -1 806 1,39% 0,08% XHKG

Kingfisher 1 576 455 48 420 GBP 36 761 -11 659 1,32% 0,07% XLON

Consumer Discretionary 128 208 119 812 -8 396 4,30%

Unilever NL 130 176 56 227 EUR 67 697 11 470 2,43% 0,01% XAMS


Bank of Nova Scotia 127 919 60 151 CAD 58 709 -1 442 2,11% 0,01% XTSE

Westpac Banking Corp 345 687 55 092 AUD 58 657 3 565 2,11% 0,01% XASX

Standard Bank Group Ltd 314 838 29 482 ZAR 37 438 7 957 1,34% 0,02% XJSE

Bank Rakyat Indonesia 12 980 700 23 728 IDR 34 156 10 429 1,23% 0,05% XIDX

Old Mutual Ltd 1 766 307 22 943 GBP 22 505 -438 0,81% 0,04% XLON

Financials 191 395 211 465 20 070 7,59%


Cooper Cos 16 804 34 501 USD 48 267 13 766 1,73% 0,03% XNYS

Hologic 108 603 36 172 USD 44 464 8 293 1,60% 0,04% XNGS

Koninklijke Philips 116 966 35 178 EUR 43 366 8 188 1,56% 0,01% XAMS

Merck 45 966 39 183 EUR 41 042 1 860 1,47% 0,04% XETR

Fisher & Paykel 244 967 22 048 NZD 21 688 -360 0,78% 0,05% XNZE

Richter Gedeon Nyrt 129 254 20 336 HUF 20 354 18 0,73% 0,07% XBUD

Health Care 246 756 280 723 33 968 10,08%

Johnson Controls International plc 206 408 59 175 USD 72 699 13 524 2,61% 0,02% XNYS

ABB (CHF) 285 030 51 144 CHF 48 827 -2 316 1,75% 0,01% XVTX

Legrand 77 937 41 458 EUR 48 658 7 199 1,75% 0,03% XPAR

OWENS CORNING 95 408 40 504 USD 47 343 6 839 1,70% 0,08% XNYS

Vestas Wind System 64 116 33 994 DKK 47 293 13 298 1,70% 0,03% XCSE

Geberit AG Reg 11 178 39 439 CHF 44 572 5 133 1,60% 0,03% XVTX

Brambles Ltd 551 992 34 020 AUD 42 538 8 518 1,53% 0,03% XASX

Central Japan Railway 24 500 41 831 JPY 41 840 9 1,50% 0,01% XTKS

Prysmian 228 986 42 771 EUR 40 354 -2 418 1,45% 0,11% MTAA

AO Smith Corp 97 360 42 165 USD 39 147 -3 017 1,41% 0,07% XNYS

Siemens Gamesa Renewable Energy SA 245 212 30 384 EUR 34 809 4 425 1,25% 0,04% XMAD

Sunrun Inc 204 688 20 553 USD 32 740 12 186 1,18% 0,19% XNGS

Tomra Systems 106 701 17 979 NOK 29 919 11 940 1,07% 0,07% XOSL

MTR Corp Ltd 486 238 21 675 HKD 27 912 6 237 1,00% 0,01% XHKG

Watts Water Technologies Inc 34 601 21 312 USD 27 489 6 177 0,99% 0,12% XNYS

Kingspan Group 58 703 23 252 EUR 27 222 3 970 0,98% 0,03% XDUB

63

Signify NV 100 760 20 222 EUR 25 437 5 214 0,91% 0,07% XAMS

Advanced Drainage Systems Inc 88 304 20 431 USD 24 687 4 256 0,89% 0,16% XNYS

Covanta Holding Corp 160 799 21 649 USD 24 554 2 905 0,88% 0,12% XNYS

TPI Composites Inc 106 597 21 813 USD 22 467 654 0,81% 0,31% XNMS

Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd 481 400 20 436 HKD 21 619 1 183 0,78% 0,09% XHKG

Proto Labs Inc 21 679 22 255 USD 21 445 -811 0,77% 0,08% XNYS

Industrials 688 465 793 570 105 105 28,50%

NVIDIA 48 195 69 071 USD 67 484 -1 587 2,42% 0,01% XNGS

International Business Machines Corp 54 897 67 142 USD 64 545 -2 598 2,32% 0,01% XNYS

HP Inc 360 166 72 274 USD 63 842 -8 433 2,29% 0,02% XNYS

Autodesk 42 752 57 096 USD 59 378 2 282 2,13% 0,02% XNGS

First Solar Inc 101 854 44 174 USD 57 037 12 863 2,05% 0,10% XNGS

Samsung SDI 25 249 44 253 KRW 44 093 -159 1,58% 0,04% XKRX

JinkoSolar Holding Co Ltd 202 909 20 402 USD 37 524 17 122 1,35% 0,62% XNYS

Nokia A 803 997 33 647 EUR 34 083 436 1,22% 0,01% XHEL

Landis+Gyr Group AG 41 715 20 759 CHF 28 362 7 603 1,02% 0,14% XSWX

Itron Inc 47 700 21 821 USD 25 447 3 626 0,91% 0,09% XNGS


Upm-Kymmene 170 104 39 285 EUR 38 598 -686 1,39% 0,03% XHEL

Umicore 136 203 53 021 EUR 37 293 -15 728 1,34% 0,06% XBRU

Sonoco Products 53 004 23 862 USD 29 528 5 666 1,06% 0,05% XNYS

Christian Hansen Holding A/S 26 318 20 791 DKK 21 104 312 0,76% 0,02% XCSE

Lenzing AG 19 833 15 864 EUR 18 872 3 008 0,68% 0,07% XWBO

Materials 152 823 145 396 -7 428 5,22%

Unibail-Rodamco SE & WFD Unibail-Rodamco NV 27 446 47 476 EUR 35 110 -12 366 1,26% 0,02% XAMS

City Developments 427 700 20 994 SGD 25 524 4 530 0,92% 0,05% XSES

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita 102 812 17 363 USD 24 702 7 339 0,89% 0,19% XNYS

Real Estate 85 833 85 336 -497 3,06%


Severn Trent Water 119 899 25 689 GBP 26 645 956 0,96% 0,05% XLON

Acciona 28 616 18 985 EUR 26 229 7 244 0,94% 0,05% XMAD

Brookfield Renewable Partners LP 81 693 20 169 USD 24 093 3 924 0,87% 0,05% XNYS

Scatec Solar ASA 259 150 15 312 NOK 22 093 6 780 0,79% 0,23% XOSL

Pennon Group 272 319 22 835 GBP 21 949 -885 0,79% 0,06% XLON

Huaneng Renewables Corp Ltd 9 210 000 27 128 HKD 21 610 -5 517 0,78% 0,18% XHKG

Pattern Energy Group Inc 62 068 12 040 USD 12 219 179 0,44% 0,07% XNGS

Utilities 187 813 215 335 27 522 7,73%

Sum aksjer 2 532 051 2 757 725 225 674 99,02%





SL BEUMI EUR 20190625 -4 446 0 EUR 0 0 0,00%

SL NLLIGHT EUR 20190211 -2 425 0 EUR 0 0 0,00%

SL ATLNZ EUR 20190520 -2 355 0 EUR 0 0 0,00%

SL NLLIGHT EUR 20190527 -98 335 0 EUR 0 0 0,00%

SL ATLNZ EUR 20190522 -2 420 0 EUR 0 0 0,00%

SL BEUMI EUR 20190517 -12 370 0 EUR 0 0 0,00%

SL ATLNZ EUR 20190603 -797 0 EUR 0 0 0,00%

SL SJSBK ZAR 20190610 -276 0 ZAR 0 0 0,00%

SL BEUMI EUR 20190614 -32 532 0 EUR 0 0 0,00%

SL BEUMI EUR 20190614 -42 826 0 EUR 0 0 0,00%

SL ATLNZ EUR 20190626 -1 022 0 EUR 0 0 0,00%

SL BEUMI EUR 20190627 -9 259 0 EUR 0 0 0,00%

SL USJKS USD 20190627 -118 782 0 USD 0 0 0,00%

SL HK1211 HKD 20190628 -483 709 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK1211 HKD 20190211 -170 000 0 HKD 0 0 0,00%

64


rente)



SL HK1211 HKD 20190211 -89 710 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK1211 HKD 20190305 -959 0 HKD 0 0 0,00%

SL FRURW EUR 20190329 -474 0 EUR 0 0 0,00%

SL FRURW EUR 20190329 -7 472 0 EUR 0 0 0,00%

SL ATLNZ EUR 20190516 -409 0 EUR 0 0 0,00%

SL ESGAM EUR 20190521 -49 402 0 EUR 0 0 0,00%

SL SJSBK ZAR 20190611 -38 748 0 ZAR 0 0 0,00%

SL BEUMI EUR 20190618 -4 185 0 EUR 0 0 0,00%

SL BEUMI EUR 20190620 -4 776 0 EUR 0 0 0,00%

SL ATLNZ EUR 20190625 -932 0 EUR 0 0 0,00%




gevinst/tap% vekt i

porteføljen

Total sum 2 532 051 2 757 725 225 674 99,02%

65

Porteføljeoversikt

Storebrand Global ESG Plus

30.6.2019 angitt i hele 1000


gevinst/tap% vekt i


Facebook Inc. 23 496 30 965 USD 38 663 7 698 1,13% 0,00% XNGS


Alphabet Inc Class C 3 369 26 461 USD 31 048 4 587 0,91% 0,00% XNGS

AT&T Inc 95 280 29 668 USD 27 222 -2 446 0,80% 0,00% XNYS

Alphabet Inc Class A 2 810 22 679 USD 25 942 3 263 0,76% 0,00% XNGS

Comcast Corp A 64 540 21 251 USD 23 265 2 014 0,68% 0,00% XNGS

Verizon Communications 42 141 16 958 USD 20 527 3 569 0,60% 0,00% XNYS

Netflix Inc 3 966 9 362 USD 12 421 3 058 0,36% 0,00% XNGS

BCE Inc. 27 983 10 509 CAD 10 878 370 0,32% 0,00% XTSE

Telenor 60 065 9 008 NOK 10 878 1 870 0,32% 0,00% XOSL

Telus Corp 31 152 8 945 CAD 9 840 895 0,29% 0,01% XTSE

Rogers Communications B 12 962 5 036 CAD 5 929 893 0,17% 0,00% XTSE

WPP Plc 54 770 8 390 GBP 5 885 -2 506 0,17% 0,00% XLON

NTT DoCoMo 28 400 5 583 JPY 5 647 64 0,17% 0,00% XTKS

Softbank Group Corp 12 600 4 554 JPY 5 150 596 0,15% 0,00% XTKS

Vodafone Group 346 424 7 643 GBP 4 861 -2 782 0,14% 0,00% XLON

KDDI Corp 19 800 3 841 JPY 4 299 457 0,13% 0,00% XTKS

Millicom International Cellular SA (SDR) 8 520 4 224 SEK 4 091 -133 0,12% 0,01% XSTO

Orange 29 827 4 077 EUR 4 015 -61 0,12% 0,00% XPAR

Vivendi 15 099 3 666 EUR 3 549 -117 0,10% 0,00% XPAR

Live Nation Entertainment Inc 6 024 2 182 USD 3 403 1 221 0,10% 0,00% XNYS

Schibsted B 14 597 2 925 NOK 3 246 321 0,09% 0,01% XOSL

Charter Communications, Inc. - A 963 2 907 USD 3 245 338 0,09% 0,00% XNGS

Telstra Corp 131 307 2 654 AUD 3 025 371 0,09% 0,00% XASX

Take-Two Interactive Software 3 028 2 656 USD 2 931 275 0,09% 0,00% XNGS

Liberty Global PLC (A shs) 12 699 3 529 USD 2 922 -606 0,09% 0,01% XNGS

Informa PLC 31 241 2 715 GBP 2 831 116 0,08% 0,00% XLON

Zayo Group Holdings Inc 8 875 2 682 USD 2 490 -192 0,07% 0,00% XNYS

BT Group 116 030 3 822 GBP 2 474 -1 348 0,07% 0,00% XLON

Telefonica 32 393 2 683 EUR 2 271 -412 0,07% 0,00% XMAD

Centurylink Inc 21 829 2 632 USD 2 189 -443 0,06% 0,00% XNYS

Interpublic Group 9 862 2 046 USD 1 899 -146 0,06% 0,00% XNYS

CyberAgent Inc 6 000 1 989 JPY 1 854 -135 0,05% 0,00% XTKS

Viacom INC ClassB 6 818 2 132 USD 1 736 -396 0,05% 0,00% XNGS

Sprint Corp 29 402 2 187 USD 1 647 -540 0,05% 0,00% XNYS

Activision Blizzard 3 418 1 433 USD 1 376 -57 0,04% 0,00% XNGS

IAC/InterActiveCorp 723 845 USD 1 341 496 0,04% 0,00% XNGS

Discovery Inc - A 5 333 1 317 USD 1 294 -23 0,04% 0,00% XNGS

Nintendo 400 1 334 JPY 1 250 -84 0,04% 0,00% XTKS

Fox Corp 3 812 1 337 USD 1 191 -146 0,03% 0,00% XNGS

Telecom Italia S 268 676 1 646 EUR 1 190 -457 0,03% 0,00% MTAA

Twitter Inc 2 820 359 USD 839 481 0,02% 0,00% XNYS

ITV PLC 70 271 1 084 GBP 824 -261 0,02% 0,00% XLON

Liberty Global PLC (C shs) 3 603 922 USD 815 -107 0,02% 0,00% XNGS

Telecom Italia Spa 170 510 1 049 EUR 795 -254 0,02% 0,00% MTAA

66

Schibsted A 2 886 469 NOK 679 210 0,02% 0,00% XOSL

Nippon Telegraph & Telephone Corp 1 700 621 JPY 675 54 0,02% 0,00% XTKS

LINE Corp 2 500 748 JPY 596 -151 0,02% 0,00% XTKS

HKT Trust & HKT Ltd 37 000 405 HKD 501 96 0,01% 0,00% XHKG

ADEVINTA ASA-B 4 520 234 NOK 425 191 0,01% 0,00% XOSL

ADEVINTA ASA-A 2 886 152 NOK 274 122 0,01% 0,00% XOSL

Liberty Latin America Ltd 1 479 141 USD 217 76 0,01% 0,00% XNGS

Telefonica Deutschland Holding AG 8 741 345 EUR 209 -137 0,01% 0,00% XETR

Starhub 20 600 354 SGD 200 -154 0,01% 0,00% XSES

Fox Corp-B 605 208 USD 188 -20 0,01% 0,00% XNGS

Discovery Inc - A 359 60 USD 94 34 0,00% 0,00% XNGS

Dentsu 300 136 JPY 89 -46 0,00% 0,00% XTKS

Frontier Communications 2 699 665 USD 40 -625 0,00% 0,00% XNGS

GEDI Gruppo Editoriale SpA 408 3 EUR 1 -2 0,00% 0,00% MTAA

I-Cable Communications 4 598 1 HKD 0 -1 0,00% 0,00% XHKG


Amazon Com 3 980 37 264 USD 64 258 26 994 1,88% 0,00% XNGS

Home Depot 16 296 22 227 USD 28 895 6 669 0,84% 0,00% XNYS

Toyota Motor 28 100 13 379 JPY 14 872 1 493 0,43% 0,00% XTKS

KERING 2 283 6 831 EUR 11 529 4 698 0,34% 0,00% XPAR

Sony Corp 23 400 7 529 JPY 10 459 2 930 0,31% 0,00% XTKS

Starbucks Corp 13 912 7 142 USD 9 943 2 802 0,29% 0,00% XNGS

Shimano 7 300 9 038 JPY 9 260 222 0,27% 0,01% XTKS

NIKE Inc - B 12 623 6 059 USD 9 035 2 976 0,26% 0,00% XNYS

McDonald's Corp 5 092 7 084 USD 9 015 1 932 0,26% 0,00% XNYS

Cie Financiere Richemont SA 12 291 8 941 CHF 8 904 -37 0,26% 0,00% XVTX

Ford Motor Co 91 278 8 813 USD 7 961 -852 0,23% 0,00% XNYS

Hilton Worldwide Holdings Inc 9 189 5 378 USD 7 658 2 279 0,22% 0,00% XNYS

Target Corporation 9 831 5 100 USD 7 260 2 159 0,21% 0,00% XNYS

Adidas AG 2 680 4 637 EUR 7 065 2 428 0,21% 0,00% XETR

Tesla Inc 3 430 8 737 USD 6 535 -2 202 0,19% 0,00% XNGS

Lowe's Cos Inc 7 065 5 251 USD 6 078 828 0,18% 0,00% XNYS

Panasonic Corp 77 000 7 315 JPY 5 469 -1 845 0,16% 0,00% XTKS

Daimler 11 068 7 175 EUR 5 258 -1 917 0,15% 0,00% XETR

Industria de Diseno Textil SA 19 143 6 049 EUR 4 916 -1 133 0,14% 0,00% XMAD

Sekisui Chemical 38 000 5 445 JPY 4 866 -579 0,14% 0,01% XTKS

Gildan Activewear 14 415 3 451 CAD 4 767 1 316 0,14% 0,01% XTSE

Essilor International 4 263 4 765 EUR 4 750 -15 0,14% 0,00% XPAR

Honda Motor 21 100 5 316 JPY 4 650 -665 0,14% 0,00% XTKS

Nissan Motor 73 000 5 893 JPY 4 457 -1 436 0,13% 0,00% XTKS

Fast Retailing 800 2 296 JPY 4 123 1 827 0,12% 0,00% XTKS

Best Buy 6 476 3 176 USD 3 850 674 0,11% 0,00% XNYS

Compass Group PLC 18 748 3 400 GBP 3 839 439 0,11% 0,00% XLON

Peugeot 16 693 2 950 EUR 3 512 563 0,10% 0,00% XPAR

NVR Inc 115 2 554 USD 3 305 750 0,10% 0,00% XNYS

Kingfisher 136 557 4 404 GBP 3 184 -1 220 0,09% 0,01% XLON

MercadoLibre Inc 601 1 555 USD 3 135 1 579 0,09% 0,00% XNGS

Burberry Group 15 400 2 805 GBP 3 112 307 0,09% 0,00% XLON

Hennes & Mauritz B 19 962 4 058 SEK 3 033 -1 024 0,09% 0,00% XSTO

Nikon 24 200 3 123 JPY 2 919 -204 0,09% 0,01% XTKS

VF Corp 3 733 1 740 USD 2 780 1 040 0,08% 0,00% XNYS

TJX Cos Inc/The 5 850 2 210 USD 2 638 427 0,08% 0,00% XNYS

Linamar Corp 7 511 2 722 CAD 2 395 -326 0,07% 0,01% XTSE

Macy's Inc 12 508 2 402 USD 2 289 -113 0,07% 0,00% XNYS

Electrolux B 10 197 2 097 SEK 2 224 127 0,07% 0,00% XSTO

Marks & Spencer 96 759 2 957 GBP 2 212 -745 0,06% 0,01% XLON

Kohl's Corp 5 018 2 164 USD 2 034 -130 0,06% 0,00% XNYS

LKQ CORP 7 960 2 261 USD 1 806 -455 0,05% 0,00% XNGS

67

Sharp 19 100 2 295 JPY 1 787 -508 0,05% 0,00% XTKS

Bayerische Motor Werke 2 742 2 260 EUR 1 733 -527 0,05% 0,00% XETR

Asics Corp 17 100 2 355 JPY 1 579 -776 0,05% 0,01% XTKS

Booking Holdings Inc 92 1 379 USD 1 471 92 0,04% 0,00% XNGS

Garmin LTD 2 035 896 USD 1 385 488 0,04% 0,00% XNGS

Tiffany & Co 1 727 1 349 USD 1 379 30 0,04% 0,00% XNYS

Yamaha 3 400 974 JPY 1 378 404 0,04% 0,00% XTKS

Mazda Motor Corp 14 500 1 699 JPY 1 290 -409 0,04% 0,00% XTKS

Marui Group Co Ltd 7 200 912 JPY 1 250 338 0,04% 0,00% XTKS

eBay Inc 3 684 1 098 USD 1 241 143 0,04% 0,00% XNGS

PVH CORP 1 380 1 275 USD 1 114 -161 0,03% 0,00% XNYS

Start Today Co Ltd 6 700 1 210 JPY 1 070 -139 0,03% 0,00% XTKS

Puma 1 697 413 EUR 966 553 0,03% 0,01% XETR

Fiat Chrysler Automobiles NV 7 373 691 EUR 878 187 0,03% 0,00% MTAA

Casio Computer 8 000 985 JPY 847 -138 0,02% 0,00% XTKS

Mattel 8 355 928 USD 799 -129 0,02% 0,00% XNGS

Bayerische Motoren Werke AG (pref shs) 1 294 899 EUR 686 -213 0,02% 0,00% XETR

Minth Group Ltd 28 000 1 219 HKD 643 -575 0,02% 0,00% XHKG

Li & Fung 432 000 1 265 HKD 641 -624 0,02% 0,01% XHKG

APTIV PLC. 757 492 USD 522 30 0,02% 0,00% XNYS

Denso 1 300 602 JPY 466 -136 0,01% 0,00% XTKS

Nokian Renkaat 1 688 622 EUR 450 -172 0,01% 0,00% XHEL

L Brands Inc 2 010 744 USD 447 -297 0,01% 0,00% XNYS

Newell Brands Inc 3 182 1 331 USD 418 -913 0,01% 0,00% XNYS

Gap 2 649 592 USD 406 -187 0,01% 0,00% XNYS

Restaurant Brands International Inc 617 300 CAD 367 66 0,01% 0,00% XTSE

GRUBHUB INC 530 365 USD 352 -13 0,01% 0,00% XNYS

WAYFAIR INC- CLASS A 237 211 USD 295 84 0,01% 0,00% XNYS

Hasbro 299 258 USD 269 11 0,01% 0,00% XNGS

Benesse Holdings Inc. 1 300 410 JPY 258 -152 0,01% 0,00% XTKS

Burlington Stores Inc 144 205 USD 209 4 0,01% 0,00% XNYS

Kontoor Brands Inc 609 124 USD 145 21 0,00% 0,00% XNYS

Nordstrom 474 167 USD 129 -38 0,00% 0,00% XNYS

Pandora AS 215 195 DKK 65 -130 0,00% 0,00% XCSE

Accell Group 271 82 EUR 64 -18 0,00% 0,00% XAMS

Delphi Technologies PLC 252 95 USD 43 -52 0,00% 0,00% XNYS


Nestle 41 880 28 183 CHF 37 010 8 827 1,08% 0,00% XVTX

Procter & Gamble 30 941 22 921 USD 28 926 6 005 0,85% 0,00% XNYS

Pepsico Inc 24 867 23 499 USD 27 802 4 303 0,81% 0,00% XNGS

L'Oreal SA 8 445 14 766 EUR 20 540 5 774 0,60% 0,00% XPAR

Coca-Cola 37 310 13 892 USD 16 198 2 306 0,47% 0,00% XNYS

Unilever GB 29 866 13 437 GBP 15 862 2 425 0,46% 0,00% XLON

Colgate Palmolive 20 756 12 549 USD 12 683 134 0,37% 0,00% XNYS

Mondelez International Inc 25 639 9 750 USD 11 783 2 032 0,34% 0,00% XNGS

Reckitt Benckiser 17 011 12 901 GBP 11 470 -1 431 0,34% 0,00% XLON

Orkla 140 441 10 873 NOK 10 629 -245 0,31% 0,01% XOSL

Kimberly-Clark 7 761 8 443 USD 8 819 376 0,26% 0,00% XNYS

Danone 9 903 5 931 EUR 7 163 1 232 0,21% 0,00% XPAR

Loblaw 15 601 5 674 CAD 6 825 1 151 0,20% 0,00% XTSE

General Mills 15 036 7 049 USD 6 733 -316 0,20% 0,00% XNYS

Coca-Cola European Partners PLC 13 710 4 296 USD 6 604 2 308 0,19% 0,00% XNYS

Kao Corp 9 800 4 666 JPY 6 367 1 701 0,19% 0,00% XTKS

Darling Ingredients Inc 35 945 4 877 USD 6 096 1 218 0,18% 0,02% XNYS

Carrefour 34 791 6 549 EUR 5 736 -813 0,17% 0,00% XPAR

George Weston Ltd 8 189 5 844 CAD 5 309 -535 0,16% 0,01% XTSE

Sysco Corp 8 748 3 989 USD 5 275 1 286 0,15% 0,00% XNYS

Shiseido 7 800 1 806 JPY 5 013 3 206 0,15% 0,00% XTKS

68

Unilever NL 9 555 4 273 EUR 4 969 695 0,15% 0,00% XAMS

McCormick & Co 3 601 2 840 USD 4 759 1 919 0,14% 0,00% XNYS

Hershey Foods Common 4 120 3 812 USD 4 708 896 0,14% 0,00% XNYS

Kellogg Co 9 198 5 602 USD 4 201 -1 401 0,12% 0,00% XNYS

Mowi ASA 19 806 3 731 NOK 3 950 219 0,12% 0,00% XOSL

Henkel AG & KGAA 5 030 5 043 EUR 3 944 -1 099 0,12% 0,00% XETR

Estee Lauder Cos A 2 362 1 952 USD 3 688 1 736 0,11% 0,00% XNYS

Beiersdorf 3 519 3 144 EUR 3 606 462 0,11% 0,00% XETR

Henkel AG & Co KGaA (pref shs) 4 191 4 765 EUR 3 500 -1 265 0,10% 0,00% XETR

Clorox Corp 2 274 2 615 USD 2 969 353 0,09% 0,00% XNYS

Campbell Soup 4 818 2 278 USD 1 646 -632 0,05% 0,00% XNYS

Aeon Co. Ltd 10 400 1 324 JPY 1 523 199 0,04% 0,00% XTKS

Coca-Cola HBC AG (GBP) 4 278 981 GBP 1 380 398 0,04% 0,00% XLON

Walgreens Boots Alliance Inc 2 959 1 788 USD 1 379 -409 0,04% 0,00% XNGS

Lion Corp 8 300 1 270 JPY 1 318 48 0,04% 0,00% XTKS

Spectrum Brands Holdings Inc 2 773 3 420 USD 1 271 -2 148 0,04% 0,01% XNYS

Coty Inc 9 537 1 387 USD 1 090 -298 0,03% 0,00% XNYS

Conagra Brands Inc 4 154 1 066 USD 939 -127 0,03% 0,00% XNYS

Kobayashi Pharmaceutical Co Ltd 1 100 593 JPY 671 79 0,02% 0,00% XTKS


J.P Morgan Chase and Co 45 270 35 106 USD 43 152 8 046 1,26% 0,00% XNYS

Bank of America Corp 131 033 27 276 USD 32 399 5 123 0,95% 0,00% XNYS

Citigroup 42 798 22 873 USD 25 554 2 681 0,75% 0,00% XNYS

Royal Bank of Canada 26 031 15 695 CAD 17 676 1 980 0,52% 0,00% XTSE

HSBC Holdings (GBP) 215 149 15 782 GBP 15 336 -446 0,45% 0,00% XLON

Allianz SE 7 011 12 198 EUR 14 432 2 233 0,42% 0,00% XETR

National Australian Bank 80 164 14 903 AUD 12 816 -2 087 0,37% 0,00% XASX

Aflac Inc. 26 934 9 062 USD 12 587 3 524 0,37% 0,01% XNYS

DnB 77 438 11 076 NOK 12 289 1 213 0,36% 0,00% XOSL

Goldman Sachs 6 725 13 115 USD 11 731 -1 384 0,34% 0,00% XNYS

UBS Group AG 114 773 14 261 CHF 11 642 -2 619 0,34% 0,00% XVTX

Aust & Nz Bank Group 65 128 11 786 AUD 10 993 -793 0,32% 0,00% XASX

Bank of Montreal 15 852 9 698 CAD 10 231 533 0,30% 0,00% XTSE

Toronto - Dominion Bank (CAD) 17 878 7 296 CAD 8 926 1 630 0,26% 0,00% XTSE

Bank of New York Mellon 23 687 9 644 USD 8 916 -728 0,26% 0,00% XNYS

PNC Financial Services 7 609 8 252 USD 8 906 654 0,26% 0,00% XNYS

S&P Global Inc 4 564 5 723 USD 8 864 3 141 0,26% 0,00% XNYS

Prudential 47 339 9 379 GBP 8 815 -565 0,26% 0,00% XLON

AIA Group Ltd 95 600 5 979 HKD 8 790 2 811 0,26% 0,00% XHKG

Axa 39 056 9 032 EUR 8 760 -272 0,26% 0,00% XPAR

Westpac Banking Corp 50 427 9 943 AUD 8 557 -1 387 0,25% 0,00% XASX

Bank of Nova Scotia 18 033 8 611 CAD 8 276 -334 0,24% 0,00% XTSE

Prudential Financial Inc 9 447 8 461 USD 8 135 -326 0,24% 0,00% XNYS

Sumitomo Mitsui Trust Holdings 26 200 8 106 JPY 8 099 -8 0,24% 0,01% XTKS

iA Financial Corp Inc 22 795 7 697 CAD 7 933 236 0,23% 0,02% XTSE

US Bancorp 17 726 7 806 USD 7 919 114 0,23% 0,00% XNYS

CNP Assurances 40 361 7 504 EUR 7 822 318 0,23% 0,01% XPAR

Canadian Imperial Bank of Commerce 11 023 7 724 CAD 7 407 -318 0,22% 0,00% XTSE

American Express 7 033 4 988 USD 7 402 2 414 0,22% 0,00% XNYS

Natixis 209 515 9 582 EUR 7 199 -2 383 0,21% 0,01% XPAR

Morgan Stanley 17 996 6 795 USD 6 722 -73 0,20% 0,00% XNYS

IGM Financial Inc 26 361 6 588 CAD 6 431 -157 0,19% 0,01% XTSE

BNP Paribas 15 790 9 705 EUR 6 403 -3 302 0,19% 0,00% XPAR

Reinsurance Group of America Inc 4 691 5 192 USD 6 241 1 049 0,18% 0,01% XNYS

Allstate Corp 7 013 4 955 USD 6 080 1 126 0,18% 0,00% XNYS

Capital One Financial 6 929 4 903 USD 5 361 457 0,16% 0,00% XNYS

Hong Kong Exchanges & Clearing 17 800 3 881 HKD 5 358 1 476 0,16% 0,00% XHKG

American Financial Group Inc/OH 6 057 5 161 USD 5 292 131 0,15% 0,01% XNYS

69

Zions Bancorporation 11 185 4 062 USD 4 385 323 0,13% 0,01% XNGS

Sun Life Financial Inc 12 269 3 786 CAD 4 341 556 0,13% 0,00% XTSE

State Street 9 043 6 376 USD 4 322 -2 054 0,13% 0,00% XNYS

T&D HOLDINGS 46 100 5 710 JPY 4 267 -1 444 0,12% 0,01% XTKS

KBC GROEP NV 7 146 4 933 EUR 3 999 -933 0,12% 0,00% XBRU

Progressive Corp 5 808 2 003 USD 3 958 1 955 0,12% 0,00% XNYS

Metlife 9 193 3 850 USD 3 893 43 0,11% 0,00% XNYS

Lloyds Banking Group PLC 630 171 4 404 GBP 3 870 -535 0,11% 0,00% XLON

Credit Agricole 37 079 4 865 EUR 3 796 -1 069 0,11% 0,00% XPAR

Deutsche Bank 57 379 6 934 EUR 3 777 -3 157 0,11% 0,00% XETR

Intesa SanPaolo 202 505 4 983 EUR 3 700 -1 283 0,11% 0,00% MTAA

Aon Corp 2 222 2 454 USD 3 656 1 202 0,11% 0,00% XNYS

Muenchener Rueckversicherungs RG 1 573 2 755 EUR 3 371 616 0,10% 0,00% XETR

Mitsubishi UFJ Holdings Group 78 300 4 412 JPY 3 173 -1 239 0,09% 0,00% XTKS

Blackrock 786 2 995 USD 3 145 150 0,09% 0,00% XNYS

Athene Holding Ltd 8 543 3 403 USD 3 136 -267 0,09% 0,01% XNYS

Manulife Financial 19 736 2 839 CAD 3 065 226 0,09% 0,00% XTSE

American International Group 6 498 3 386 USD 2 952 -435 0,09% 0,00% XNYS

Nomura Holdings 90 500 4 251 JPY 2 717 -1 534 0,08% 0,00% XTKS

Hartford Financial Services 5 672 2 353 USD 2 695 341 0,08% 0,00% XNYS

Hang Seng Bank 12 400 2 231 HKD 2 632 401 0,08% 0,00% XHKG


Singapore Exchange 52 300 2 399 SGD 2 610 211 0,08% 0,00% XSES

Lincoln National Corp 4 708 2 679 USD 2 587 -92 0,08% 0,00% XNYS

Assicurazioni General 16 077 2 171 EUR 2 585 414 0,08% 0,00% MTAA

T Rowe Price Group Inc 2 635 2 254 USD 2 465 211 0,07% 0,00% XNGS

Aviva PLC 54 333 3 185 GBP 2 456 -729 0,07% 0,00% XLON

Investec Plc 41 802 2 536 GBP 2 318 -218 0,07% 0,01% XLON

Ing-Groep 22 595 3 156 EUR 2 237 -919 0,07% 0,00% XAMS

Swiss Re Ltd 2 425 1 723 CHF 2 104 381 0,06% 0,00% XVTX

Credit Suisse Group RG 19 572 2 260 CHF 2 003 -256 0,06% 0,00% XVTX

Mizuho Financial Group 160 000 2 465 JPY 1 976 -488 0,06% 0,00% XTKS

Tokyo Century Corp 5 200 2 108 JPY 1 870 -237 0,05% 0,00% XTKS

AXA Equitable Holdings Inc 10 353 1 431 USD 1 845 414 0,05% 0,00% XNYS

Banco Santander 43 450 2 339 EUR 1 721 -618 0,05% 0,00% XMAD

BOC Hong Kong Holdings 48 500 1 746 HKD 1 628 -119 0,05% 0,00% XHKG

Tokio Marine Holdings, Inc. 3 800 1 383 JPY 1 624 240 0,05% 0,00% XTKS

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. 33 842 2 358 EUR 1 616 -742 0,05% 0,00% XMAD

Standard Chartered 20 700 1 691 GBP 1 604 -87 0,05% 0,00% XLON

Aegon NV 36 796 1 769 EUR 1 564 -205 0,05% 0,00% XAMS

Barclays Bank 92 106 2 185 GBP 1 497 -688 0,04% 0,00% XLON

Northern Trust Corporation 1 942 1 529 USD 1 490 -38 0,04% 0,00% XNGS

Swedbank AB (A shs) 11 005 1 640 SEK 1 410 -230 0,04% 0,00% XSTO

Discover Financial Services 2 111 1 168 USD 1 397 229 0,04% 0,00% XNYS

Skandinaviska Enskilda Banken A 17 642 1 706 SEK 1 393 -313 0,04% 0,00% XSTO

Principal Financial Grp 2 762 1 548 USD 1 364 -184 0,04% 0,00% XNGS

Mebuki Financial Group Inc 60 500 2 057 JPY 1 345 -712 0,04% 0,01% XTKS

DBS Group Holdings Limited 8 200 1 134 SGD 1 341 208 0,04% 0,00% XSES

Amp Ltd. 104 629 3 384 AUD 1 327 -2 057 0,04% 0,00% XASX

Gjensidige Forsikring ASA 7 612 989 NOK 1 308 319 0,04% 0,00% XOSL

CBOE Global Markets INC. 1 360 1 310 USD 1 202 -108 0,04% 0,00% BATS

Svenska Handelsbanken A 12 618 1 487 SEK 1 065 -421 0,03% 0,00% XSTO

East West Bancorp Inc 2 570 1 218 USD 1 025 -193 0,03% 0,00% XNGS

Comerica Inc 1 607 978 USD 995 17 0,03% 0,00% XNYS

Power Corp. of Canada 5 259 992 CAD 968 -24 0,03% 0,00% XTSE

Sompo Holdings Inc 2 800 920 JPY 922 2 0,03% 0,00% XTKS

SVB Financial Group 481 960 USD 921 -39 0,03% 0,00% XNGS

Brighthouse Financial Inc 2 357 913 USD 737 -176 0,02% 0,00% XNGS

70

CME Group Inc/IL 433 684 USD 717 33 0,02% 0,00% XNGS

Commerzbank AG 11 512 951 EUR 706 -244 0,02% 0,00% XETR

SBI Holding 3 300 595 JPY 696 102 0,02% 0,00% XTKS

Poste Italiane SpA 7 328 436 EUR 659 223 0,02% 0,00% MTAA

Voya Financial Inc 1 061 343 USD 500 157 0,01% 0,00% XNYS

UniCredit SPA 3 925 657 EUR 413 -245 0,01% 0,00% MTAA

Old Mutual Ltd 29 987 383 GBP 382 -1 0,01% 0,00% XLON

Deutsche Boerse 243 206 EUR 294 88 0,01% 0,00% XETR

Caixabank 10 264 387 EUR 251 -136 0,01% 0,00% XMAD

Zurich Financial Services AG 82 192 CHF 244 51 0,01% 0,00% XVTX

Marsh & Mclennan Cos 242 161 USD 206 45 0,01% 0,00% XNYS

Dai-Ichi Life Holdings, INC 1 300 193 JPY 167 -25 0,00% 0,00% XTKS

Quilter PLC 9 995 121 GBP 152 31 0,00% 0,00% XLON

Element Fleet Management Corp 380 14 CAD 24 10 0,00% 0,00% XTSE

Financials 555 295 560 861 5 566 16,40%

Pfizer 80 752 23 297 USD 29 826 6 529 0,87% 0,00% XNYS

Merck & Co 40 433 20 839 USD 28 906 8 067 0,85% 0,00% XNYS

United Health Group 13 278 21 071 USD 27 624 6 553 0,81% 0,00% XNYS

Roche Holding Genuss 8 818 18 739 CHF 21 178 2 439 0,62% 0,00% XVTX

Medtronic PLC 21 724 15 417 USD 18 039 2 622 0,53% 0,00% XNYS

Sanofi 21 246 16 200 EUR 15 659 -541 0,46% 0,00% XPAR

Astrazeneca (GBP) 21 063 11 456 GBP 14 714 3 259 0,43% 0,00% XLON


Abbott Laboratories 17 123 7 984 USD 12 278 4 294 0,36% 0,00% XNYS

Eli Lilly & Co 12 900 9 198 USD 12 185 2 988 0,36% 0,00% XNYS


GlaxoSmithkline 67 831 11 674 GBP 11 604 -69 0,34% 0,00% XLON


Abbvie 16 150 10 580 USD 10 013 -567 0,29% 0,00% XNYS

Bristol-Myers Squibb 25 188 11 821 USD 9 739 -2 082 0,28% 0,00% XNYS

Baxter International 12 774 6 594 USD 8 920 2 326 0,26% 0,00% XNYS

Cigna Corp 6 271 9 151 USD 8 424 -727 0,25% 0,00% XNYS

CVS Health 16 235 10 108 USD 7 543 -2 565 0,22% 0,00% XNYS


Novo-Nordisk B 16 047 5 527 DKK 6 983 1 456 0,20% 0,00% XCSE

Astellas PharmaR 56 200 6 377 JPY 6 827 449 0,20% 0,00% XTKS

Koninklijke Philips 17 597 5 597 EUR 6 524 927 0,19% 0,00% XAMS

Edwards Lifescienc 3 696 3 445 USD 5 822 2 377 0,17% 0,00% XNYS

Allergan Plc 3 775 6 740 USD 5 389 -1 351 0,16% 0,00% XNYS

Humana Inc 2 382 5 062 USD 5 388 326 0,16% 0,00% XNYS

Agilent Technologies 7 595 3 729 USD 4 835 1 106 0,14% 0,00% XNYS

Merck 5 408 4 769 EUR 4 829 60 0,14% 0,00% XETR

Amgen 3 065 4 432 USD 4 816 383 0,14% 0,00% XNGS

Align Technology Inc 1 827 2 651 USD 4 263 1 613 0,12% 0,00% XNGS

Biogen Inc 2 130 5 202 USD 4 247 -955 0,12% 0,00% XNGS

Teleflex Inc 1 496 2 879 USD 4 224 1 345 0,12% 0,00% XNYS

Sonova Holding AG 2 110 2 827 CHF 4 092 1 266 0,12% 0,00% XVTX

Illumina Inc 1 281 2 481 USD 4 021 1 540 0,12% 0,00% XNGS

Intuitive Surgical 841 4 100 USD 3 761 -339 0,11% 0,00% XNGS

Takeda Pharmaceutical 12 400 4 648 JPY 3 751 -896 0,11% 0,00% XTKS

Celgene Corp 4 759 4 743 USD 3 751 -993 0,11% 0,00% XNGS

SYSMEX Corporation 6 500 3 360 JPY 3 615 255 0,11% 0,00% XTKS

Varian Medical Systems 3 093 2 475 USD 3 590 1 115 0,10% 0,00% XNYS

Terumo 13 000 2 073 JPY 3 302 1 230 0,10% 0,00% XTKS

Smith & Nephew 16 340 2 309 GBP 3 023 714 0,09% 0,00% XLON

Eisai 5 700 2 494 JPY 2 747 254 0,08% 0,00% XTKS

Danaher Corp 1 886 1 384 USD 2 298 914 0,07% 0,00% XNYS

Thermo Fisher Scientific Inc 901 1 649 USD 2 256 607 0,07% 0,00% XNYS

71

Veeva Systems Inc 1 579 785 USD 2 182 1 397 0,06% 0,00% XNYS

WellCare Health Plans Inc 896 1 760 USD 2 178 418 0,06% 0,00% XNYS

ABIOMED Inc 946 3 285 USD 2 101 -1 184 0,06% 0,00% XNGS

Cronos Group Inc 14 847 1 992 CAD 2 035 43 0,06% 0,00% XTSE

DexCom Inc 1 432 960 USD 1 829 870 0,05% 0,00% XNGS

Sonic Healthcare 10 745 1 537 AUD 1 742 206 0,05% 0,00% XASX

Nektar Therapeutics 5 062 2 171 USD 1 536 -635 0,04% 0,00% XNGS

McKesson Corp 1 315 1 588 USD 1 507 -81 0,04% 0,00% XNYS

Elanco Animal Health Inc 5 202 1 130 USD 1 499 369 0,04% 0,00% XNYS

Dentsply Sirona Inc 2 936 910 USD 1 461 551 0,04% 0,00% XNGS

Resmed Inc 1 259 789 USD 1 310 521 0,04% 0,00% XNYS

Coloplast B 1 176 856 DKK 1 135 279 0,03% 0,00% XCSE

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 393 1 304 USD 1 049 -255 0,03% 0,00% XNGS

HCA Healthcare Inc. 908 1 017 USD 1 046 30 0,03% 0,00% XNYS

Henry Schein Inc. 1 352 794 USD 806 12 0,02% 0,00% XNGS

Seattle Genetics Inc 1 114 549 USD 657 108 0,02% 0,00% XNGS

Daiichi Sankyo 1 400 251 JPY 624 373 0,02% 0,00% XTKS

Siemens Healthineers AG 1 717 627 EUR 619 -8 0,02% 0,00% XETR

Cochlear 466 473 AUD 577 104 0,02% 0,00% XASX

DAVITA INC 1 180 698 USD 566 -132 0,02% 0,00% XNYS

Eurofins Scientific SE 119 524 EUR 449 -74 0,01% 0,00% XPAR

ConvaTec Group PLC 25 266 644 GBP 400 -244 0,01% 0,00% XLON

Ramsay Health Care Ltd 883 403 AUD 382 -21 0,01% 0,00% XASX

BeiGene Ltd 339 385 USD 358 -27 0,01% 0,00% XNGS

Mediclinic International PLC 9 720 927 GBP 322 -605 0,01% 0,00% XLON

Centene Corp 666 209 USD 298 89 0,01% 0,00% XNYS

Chugai Pharmaceutical 500 177 JPY 279 102 0,01% 0,00% XTKS

Zimmer Biomet Holdings Inc 182 185 USD 183 -2 0,01% 0,00% XNYS

Teva Pharmaceutical Industries Ltd 1 697 448 USD 134 -314 0,00% 0,00% XNYS

Covetrus Inc 618 250 USD 129 -121 0,00% 0,00% XNGS

CYBERDYNE Inc 1 700 207 JPY 84 -122 0,00% 0,00% XTKS

Health Care 355 601 412 666 57 065 12,07%

Schneider Electric 15 202 9 970 EUR 11 773 1 803 0,34% 0,00% XPAR

Xylem Inc 16 484 7 676 USD 11 755 4 079 0,34% 0,01% XNYS


East Japan Railway 14 400 11 201 JPY 11 487 286 0,34% 0,00% XTKS

West Japan Railway 15 700 9 047 JPY 10 829 1 782 0,32% 0,01% XTKS

Central Japan Railway 6 300 9 136 JPY 10 759 1 622 0,31% 0,00% XTKS

Siemens 10 440 12 294 EUR 10 603 -1 691 0,31% 0,00% XETR

Thomson Reuters Corp 19 018 7 468 CAD 10 483 3 015 0,31% 0,00% XTSE

Wabtec 16 794 11 373 USD 10 275 -1 098 0,30% 0,02% XNYS

IDEX Corp 6 917 6 875 USD 10 152 3 277 0,30% 0,01% XNYS

Brambles Ltd 130 254 8 067 AUD 10 038 1 971 0,29% 0,01% XASX

United Parcel Services 11 307 10 502 USD 9 956 -546 0,29% 0,00% XNYS

3M CO 6 664 11 423 USD 9 849 -1 574 0,29% 0,00% XNYS

Ingersoll-Rand PLC 8 400 6 448 USD 9 072 2 624 0,27% 0,00% XNYS

Eaton Corp PLC 11 843 7 695 USD 8 409 714 0,25% 0,00% XNYS

Arconic Inc 37 254 7 240 USD 8 201 961 0,24% 0,01% XNYS

WW Grainger Inc 3 526 5 752 USD 8 064 2 312 0,24% 0,01% XNYS

TransUnion 12 712 5 951 USD 7 967 2 016 0,23% 0,01% XNYS

Kurita Warer Industries 36 600 8 209 JPY 7 748 -461 0,23% 0,03% XTKS

WSP Global Inc 16 300 7 083 CAD 7 667 584 0,22% 0,02% XTSE

Caterpillar 6 439 5 686 USD 7 482 1 796 0,22% 0,00% XNYS

Adecco Group AG 14 430 8 326 CHF 7 402 -924 0,22% 0,01% XVTX

Watts Water Technologies Inc 9 156 4 904 USD 7 274 2 370 0,21% 0,03% XNYS

OWENS CORNING 13 300 9 315 USD 6 600 -2 715 0,19% 0,01% XNYS

Daikin Industries 5 900 5 163 JPY 6 567 1 404 0,19% 0,00% XTKS

Deere & Co 4 573 4 373 USD 6 461 2 088 0,19% 0,00% XNYS

72

Kyushu Railway Co 25 600 6 471 JPY 6 361 -110 0,19% 0,02% XTKS

Tomra Systems 21 946 2 303 NOK 6 154 3 851 0,18% 0,01% XOSL

Komatsu 28 300 6 385 JPY 5 823 -562 0,17% 0,00% XTKS

ABB (CHF) 33 273 6 669 CHF 5 700 -969 0,17% 0,00% XVTX

Johnson Controls International plc 15 706 5 186 USD 5 532 346 0,16% 0,00% XNYS

MTR Corp Ltd 94 500 4 447 HKD 5 425 978 0,16% 0,00% XHKG

Allegion PLC 5 493 3 648 USD 5 177 1 529 0,15% 0,01% XNYS

NFI Group Inc 21 206 5 995 CAD 5 106 -889 0,15% 0,03% XTSE

Acuity Brands Inc 4 287 6 306 USD 5 041 -1 265 0,15% 0,01% XNYS

Rockwell Automation Inc 3 603 5 019 USD 5 033 14 0,15% 0,00% XNYS

Acs Actividades Cons Y Serv 14 515 4 147 EUR 4 948 801 0,14% 0,00% XMAD

Experian 19 085 3 407 GBP 4 937 1 530 0,14% 0,00% XLON

Greenbrier Cos Inc/The 18 890 6 323 USD 4 896 -1 426 0,14% 0,06% XNYS

Emerson Electric 8 438 4 405 USD 4 800 395 0,14% 0,00% XNYS

Nielsen Holdings PLC 24 861 6 909 USD 4 790 -2 118 0,14% 0,01% XNYS

Kubota 33 400 4 631 JPY 4 739 108 0,14% 0,00% XTKS

Stanley Black and Decker Inc 3 789 4 476 USD 4 672 196 0,14% 0,00% XNYS

Vivint Solar Inc 74 995 2 071 USD 4 668 2 597 0,14% 0,07% XNYS

HD Supply Holdings Inc 13 485 3 835 USD 4 631 796 0,14% 0,01% XNGS

Nibe Industrier 36 990 2 827 SEK 4 621 1 794 0,14% 0,01% XSTO

Sunrun Inc 27 954 1 367 USD 4 471 3 104 0,13% 0,03% XNGS

Manpower Group 5 215 4 838 USD 4 295 -543 0,13% 0,01% XNYS

Bunzl Plc 18 677 4 678 GBP 4 209 -468 0,12% 0,01% XLON

Advanced Drainage Systems Inc 14 032 3 305 USD 3 923 618 0,11% 0,02% XNYS

Illinois Tool Works 2 898 3 558 USD 3 726 169 0,11% 0,00% XNYS

Trex Co Inc 6 050 2 052 USD 3 698 1 647 0,11% 0,02% XNYS

Wolters Kluwer 5 805 2 280 EUR 3 608 1 328 0,11% 0,00% XAMS

Bombardier B 249 322 3 874 CAD 3 579 -295 0,10% 0,01% XTSE

Lindsay Corp 4 749 3 441 USD 3 329 -112 0,10% 0,04% XNYS

NEL ASA 480 918 1 671 NOK 3 328 1 657 0,10% 0,04% XOSL

Lennox International Inc 1 414 2 066 USD 3 315 1 249 0,10% 0,00% XNYS

Volvo B 23 840 3 070 SEK 3 228 158 0,09% 0,00% XSTO

Kone Oyj 6 371 2 551 EUR 3 210 660 0,09% 0,00% XHEL

FedEx Corp 2 208 3 560 USD 3 091 -469 0,09% 0,00% XNYS

CNH Industrial NV 35 231 3 534 EUR 3 085 -449 0,09% 0,00% MTAA

Vestas Wind System 4 033 2 796 DKK 2 975 178 0,09% 0,00% XCSE

IMI Plc 25 860 3 536 GBP 2 913 -623 0,09% 0,01% XLON

Mueller Water Products Inc 34 325 3 058 USD 2 874 -184 0,08% 0,02% XNYS

Flowserve 6 309 2 387 USD 2 834 447 0,08% 0,00% XNYS

Nabtesco Corp 11 900 2 929 JPY 2 819 -109 0,08% 0,01% XTKS

CoStar Group Inc 572 1 165 USD 2 702 1 538 0,08% 0,00% XNGS

Dai Nippon Printing 14 800 2 788 JPY 2 689 -98 0,08% 0,00% XTKS

Prysmian 14 744 3 720 EUR 2 598 -1 121 0,08% 0,01% MTAA

Deutsche Post 9 192 2 726 EUR 2 579 -146 0,08% 0,00% XETR

Ballard Power Systems Inc 72 990 1 940 USD 2 539 599 0,07% 0,04% XNMS

Obayashi 29 100 2 639 JPY 2 443 -196 0,07% 0,00% XTKS

Bureau Veritas SA 11 059 2 291 EUR 2 332 42 0,07% 0,00% XPAR


Hitachi Constr. Machine 9 400 2 035 JPY 2 084 50 0,06% 0,00% XTKS

Siemens Gamesa Renewable Energy SA 14 379 1 816 EUR 2 041 225 0,06% 0,00% XMAD

United Rentals Inc 1 704 1 715 USD 1 927 212 0,06% 0,00% XNYS

Ferguson PLC 3 042 1 775 GBP 1 848 74 0,05% 0,00% XLON

MISUMI Group Inc 8 600 1 467 JPY 1 839 372 0,05% 0,00% XTKS

Middleby Corp/The 1 496 1 776 USD 1 731 -45 0,05% 0,00% XNGS

Finning International 10 991 1 974 CAD 1 712 -262 0,05% 0,01% XTSE

Daifuku Co 3 500 1 550 JPY 1 676 126 0,05% 0,00% XTKS

Hydrogenics Corp 12 599 794 USD 1 595 801 0,05% 0,08% XNMS

Nordex SE 13 292 1 439 EUR 1 564 125 0,05% 0,01% XETR

73

Sumitomo Heavy 5 300 1 569 JPY 1 554 -15 0,05% 0,00% XTKS

Fuji Electric Co Ltd 5 100 1 249 JPY 1 499 251 0,04% 0,00% XTKS

Plug Power Inc 74 621 1 452 USD 1 432 -20 0,04% 0,03% XNCM

Legrand 2 020 1 115 EUR 1 261 146 0,04% 0,00% XPAR

ISS A/S 4 887 1 645 DKK 1 259 -386 0,04% 0,00% XCSE

Persol Holdings Co Ltd 6 100 1 193 JPY 1 222 29 0,04% 0,00% XTKS

Enphase Energy Inc 7 848 376 USD 1 220 843 0,04% 0,01% XNMS

Nexans SA 4 227 2 007 EUR 1 212 -796 0,04% 0,01% XPAR


Vinci 1 196 873 EUR 1 046 173 0,03% 0,00% XPAR

Masco 3 112 961 USD 1 041 80 0,03% 0,00% XNYS

Construcciones & Auxiliar de Ferrocarriles S.A 2 624 863 EUR 1 027 164 0,03% 0,08% XMAD

Old Dominion Freight Line Inc 799 1 000 USD 1 017 17 0,03% 0,00% XNGS

Talgo SA 18 735 778 EUR 997 219 0,03% 0,01% XMAD

Knight-Swift Transportation Holdings Inc 3 460 886 USD 969 83 0,03% 0,00% XNYS

Metso OYJ 2 850 870 EUR 956 86 0,03% 0,00% XHEL

Skanska B 5 964 930 SEK 919 -11 0,03% 0,00% XSTO

LIXIL Group Corp 6 700 1 112 JPY 903 -208 0,03% 0,00% XTKS

TOTO Ltd 2 500 825 JPY 842 17 0,02% 0,00% XTKS


FirstGroup 72 323 831 GBP 767 -64 0,02% 0,01% XLON

Rexel SA 7 028 1 041 EUR 762 -279 0,02% 0,00% XPAR

SGS 34 689 CHF 739 50 0,02% 0,00% XVTX

PNE Wind AG 30 612 828 EUR 739 -89 0,02% 0,04% XETR

Rollins Inc 2 363 752 USD 723 -29 0,02% 0,00% XNYS

Fastenal Co 2 524 484 USD 701 218 0,02% 0,00% XNGS

Societe BIC SA 1 077 1 002 EUR 701 -301 0,02% 0,00% XPAR

SG Holdings Co Ltd 2 900 603 JPY 701 98 0,02% 0,00% XTKS

Osram Licht 2 423 1 353 EUR 681 -672 0,02% 0,00% XETR

Rockwool B 294 462 DKK 641 179 0,02% 0,00% XCSE

Steico SE 2 843 581 EUR 635 53 0,02% 0,02% XETR

China High Speed Transmission Equipment Group 114 000 952 HKD 635 -317 0,02% 0,01% XHKG

Bouygues 1 969 716 EUR 623 -93 0,02% 0,00% XPAR

Ferrovial SA 2 810 464 EUR 614 151 0,02% 0,00% XMAD

Assa Abloy B 3 097 586 SEK 597 11 0,02% 0,00% XSTO

Relx Plc 2 678 477 GBP 555 78 0,02% 0,00% XLON

AGCO Corp 788 407 USD 521 114 0,02% 0,00% XNYS

Go-Ahead Group PLC 2 331 419 GBP 499 80 0,01% 0,01% XLON

NKT A/S 3 593 1 224 DKK 472 -753 0,01% 0,01% XCSE


Copart Inc 421 195 USD 268 73 0,01% 0,00% XNGS

Stagecoach 18 191 422 GBP 250 -172 0,01% 0,00% XLON

Acs Actividades Cons Y Serv (Rights shs, 06/2019) 16 596 0 EUR 222 222 0,01% Infinity XMAD

NSK Ltd 2 500 299 JPY 190 -109 0,01% 0,00% XTKS

MonotaRO Co Ltd 900 197 JPY 187 -10 0,01% 0,00% XTKS

Amada Holdings Co 1 900 194 JPY 182 -12 0,01% 0,00% XTKS

Signify NV 712 198 EUR 180 -18 0,01% 0,00% XAMS

Dialight PLC 1 787 197 GBP 95 -102 0,00% 0,01% XLON

Minebea Mitsumi Inc 200 25 JPY 29 4 0,00% 0,00% XTKS

Senvion SA 1 684 196 EUR 12 -184 0,00% 0,00% XETR

Industrials 440 339 484 861 44 522 14,18%

Microsoft 85 976 54 476 USD 98 197 43 722 2,87% 0,00% XNGS

Apple Inc 48 336 61 610 USD 81 566 19 956 2,39% 0,00% XNGS

Cisco Systems 59 189 16 986 USD 27 619 10 633 0,81% 0,00% XNGS

Mastercard Inc 11 460 13 668 USD 25 847 12 179 0,76% 0,00% XNYS

Visa Inc - Class A shares 15 511 14 245 USD 22 952 8 707 0,67% 0,00% XNYS

Intel 55 674 17 818 USD 22 723 4 905 0,66% 0,00% XNGS

74

Oracle Corporation 44 249 17 086 USD 21 493 4 407 0,63% 0,00% XNYS

Adobe Inc 6 665 9 001 USD 16 744 7 743 0,49% 0,00% XNGS

Sap SE 13 288 12 043 EUR 15 580 3 537 0,46% 0,00% XETR

Accenture PLC 9 590 10 458 USD 15 108 4 650 0,44% 0,00% XNYS

International Business Machines Corp 11 932 15 694 USD 14 029 -1 665 0,41% 0,00% XNYS

PAYPAL HOLDINGS INC 12 437 7 084 USD 12 137 5 053 0,35% 0,00% XNGS

Texas Instruments 11 668 8 674 USD 11 417 2 742 0,33% 0,00% XNGS

Qualcomm 15 795 7 200 USD 10 244 3 044 0,30% 0,00% XNGS

NVIDIA 6 942 8 751 USD 9 720 969 0,28% 0,00% XNGS

Salesforce.Com Inc 6 192 5 779 USD 8 010 2 231 0,23% 0,00% XNYS

HP Inc 36 270 6 003 USD 6 429 426 0,19% 0,00% XNYS

Azbil Corp 30 600 5 461 JPY 6 374 913 0,19% 0,04% XTKS

Hewlett Packard Enterprise Co 43 960 5 348 USD 5 603 255 0,16% 0,00% XNYS

First Data Corporation 22 169 3 014 USD 5 117 2 102 0,15% 0,00% XNYS

Canon 20 200 5 633 JPY 5 029 -604 0,15% 0,00% XTKS

Applied Materials 13 105 4 952 USD 5 018 66 0,15% 0,00% XNGS

ASML Holding NV 2 585 3 463 EUR 4 612 1 149 0,13% 0,00% XAMS

Square Inc 7 263 2 567 USD 4 491 1 925 0,13% 0,00% XNYS

Nec Corp 12 500 2 707 JPY 4 194 1 488 0,12% 0,00% XTKS

Ericsson LM-B SHS 51 556 2 595 SEK 4 174 1 579 0,12% 0,00% XSTO

DXC Technology Co 8 542 5 160 USD 4 017 -1 143 0,12% 0,00% XNYS

Broadcom Inc 1 532 3 788 USD 3 760 -28 0,11% 0,00% XNGS

Lam Research Corp 2 300 3 409 USD 3 684 275 0,11% 0,00% XNGS

Advanced Micro Devices 14 176 1 476 USD 3 671 2 195 0,11% 0,00% XNCM

Omron 8 000 3 204 JPY 3 558 354 0,10% 0,00% XTKS

Shopify Inc 1 381 1 651 CAD 3 546 1 896 0,10% 0,00% XTSE

Nokia A 75 902 3 681 EUR 3 218 -464 0,09% 0,00% XHEL

Jack Henry & Associates Inc 2 724 2 612 USD 3 110 498 0,09% 0,00% XNGS

Symantec 16 211 4 087 USD 3 008 -1 079 0,09% 0,00% XNGS

Workday Inc 1 713 1 760 USD 3 003 1 242 0,09% 0,00% XNGS

Cree Inc 5 877 1 252 USD 2 815 1 563 0,08% 0,01% XNGS

Itron Inc 4 950 2 733 USD 2 641 -93 0,08% 0,01% XNGS

Hitachi 8 400 2 318 JPY 2 625 307 0,08% 0,00% XTKS

Atos SE 3 388 2 469 EUR 2 418 -50 0,07% 0,00% XPAR

Arista Networks Inc 1 030 1 481 USD 2 280 799 0,07% 0,00% XNYS

SS&C Technologies Holdings Inc 4 562 1 932 USD 2 241 309 0,07% 0,00% XNGS

PTC Inc 2 555 1 801 USD 1 955 154 0,06% 0,00% XNGS

First Solar Inc 3 430 1 120 USD 1 921 801 0,06% 0,00% XNGS

Tokyo Electron 1 600 1 603 JPY 1 914 311 0,06% 0,00% XTKS

Universal Display Corp 1 174 1 062 USD 1 882 821 0,06% 0,00% XNGS

SolarEdge Technologies Inc 3 415 771 USD 1 819 1 048 0,05% 0,01% XNGS

SunPower Corp 19 470 1 304 USD 1 775 471 0,05% 0,01% XNGS

Blackberry Ltd (CAD) 26 872 2 142 CAD 1 711 -431 0,05% 0,01% XTSE

Ntt Data 13 900 1 168 JPY 1 578 411 0,05% 0,00% XTKS

Infineon 10 006 2 240 EUR 1 511 -729 0,04% 0,00% XETR

Fujitsu Ltd 2 500 1 337 JPY 1 486 149 0,04% 0,00% XTKS

Cognizant Tech Solutions 2 630 1 380 USD 1 421 42 0,04% 0,00% XNGS

GoDaddy Inc 2 282 1 335 USD 1 365 29 0,04% 0,00% XNYS

Wirecard AG 912 1 306 EUR 1 311 5 0,04% 0,00% XETR

Murata Manufacturing 3 400 1 368 JPY 1 302 -66 0,04% 0,00% XTKS

Juniper Networks 5 128 1 323 USD 1 164 -158 0,03% 0,00% XNYS

Seagate Technology 2 826 1 028 USD 1 135 107 0,03% 0,00% XNGS

Oracle Corp Japan 1 800 897 JPY 1 121 224 0,03% 0,00% XTKS

Yaskawa Electric Corp 3 700 1 197 JPY 1 072 -125 0,03% 0,00% XTKS

Stmicroelectronics 6 647 1 258 EUR 1 007 -251 0,03% 0,00% XPAR

Disco 700 1 104 JPY 979 -124 0,03% 0,00% XTKS

Autodesk 682 532 USD 947 416 0,03% 0,00% XNGS

Landis+Gyr Group AG 1 245 731 CHF 846 116 0,02% 0,00% XSWX

75

Worldline SA/France 1 355 796 EUR 842 46 0,02% 0,00% XPAR

Renesas Electronics Corp 19 600 1 243 JPY 830 -414 0,02% 0,00% XTKS

Micro Focus International PLC 3 564 480 GBP 798 318 0,02% 0,00% XLON

Red Hat Inc 480 729 USD 768 39 0,02% 0,00% XNYS

Konica Minolta Inc 8 500 650 JPY 706 55 0,02% 0,00% XTKS

ASM Pacific Technology 7 900 937 HKD 690 -247 0,02% 0,00% XHKG

Rohm Co Ltd 1 200 938 JPY 688 -250 0,02% 0,00% XTKS

Flex Ltd 8 286 1 135 USD 676 -459 0,02% 0,00% XNGS

Netapp INC 1 279 437 USD 673 235 0,02% 0,00% XNGS

TDK Corp 900 594 JPY 594 -0 0,02% 0,00% XTKS

REC Silicon ASA 955 951 1 024 NOK 565 -458 0,02% 0,34% XOSL

CommScope Holding Co Inc 4 215 1 360 USD 565 -794 0,02% 0,00% XNGS

Veeco Instruments Inc 5 193 893 USD 541 -352 0,02% 0,01% XNGS

Xerox 1 663 396 USD 502 106 0,01% 0,00% XNYS

Corning 1 749 437 USD 496 59 0,01% 0,00% XNYS

Micron Technology 1 492 719 USD 491 -228 0,01% 0,00% XNGS

Cognex Corp 1 120 472 USD 458 -14 0,01% 0,00% XNGS

Yokogawa Electric 2 600 344 JPY 435 90 0,01% 0,00% XTKS

SMA Solar Technology AG 1 708 381 EUR 424 43 0,01% 0,00% XETR

Ricoh 3 700 267 JPY 315 48 0,01% 0,00% XTKS

Citrix 332 233 USD 278 45 0,01% 0,00% XNGS

Wasion Group Holdings Ltd 74 000 307 HKD 231 -76 0,01% 0,01% XHKG

Meyer Burger Technology AG 15 349 111 CHF 70 -41 0,00% 0,00% XSWX


Linde PLC 7 006 10 373 USD 11 994 1 622 0,35% 0,00% XNYS

Ball Corp 18 889 6 939 USD 11 272 4 332 0,33% 0,01% XNYS

Fortescue Metals Group 178 409 5 640 AUD 9 628 3 988 0,28% 0,01% XASX

Newmont Goldcorp Corp 24 813 6 960 USD 8 139 1 179 0,24% 0,00% XNYS

PPG Industries 7 769 7 227 USD 7 731 503 0,23% 0,00% XNYS

Avery Dennison Corp 7 135 5 587 USD 7 037 1 450 0,21% 0,01% XNYS

Stora Enso 59 221 6 113 EUR 5 943 -170 0,17% 0,01% XHEL

Antofagasta Plc 56 692 5 115 GBP 5 719 603 0,17% 0,01% XLON

International Flavors & Fragrances Inc 4 556 5 298 USD 5 636 338 0,16% 0,01% XNYS

Akzo Nobel 7 006 5 184 EUR 5 622 438 0,16% 0,00% XAMS

Umicore 18 627 6 602 EUR 5 100 -1 501 0,15% 0,01% XBRU

Christian Hansen Holding A/S 6 347 3 707 DKK 5 090 1 382 0,15% 0,00% XCSE

Wheaton Precious Metals Corp 22 933 3 628 CAD 4 739 1 111 0,14% 0,01% XTSE

Sims Group Ltd 70 173 5 999 AUD 4 560 -1 440 0,13% 0,03% XASX

Steel Dynamics Inc 17 700 5 423 USD 4 558 -865 0,13% 0,01% XNGS

Sealed Air 12 114 4 191 USD 4 419 228 0,13% 0,01% XNYS

Givaudan 173 3 207 CHF 4 169 962 0,12% 0,00% XVTX

Asahi Holdings Inc 22 300 3 692 JPY 3 859 168 0,11% 0,06% XTKS

Johnson Matthey 10 525 3 425 GBP 3 802 377 0,11% 0,01% XLON

Upm-Kymmene 15 688 3 561 EUR 3 560 -1 0,10% 0,00% XHEL

Schnitzer Steel Industries Inc 13 357 2 502 USD 2 980 478 0,09% 0,05% XNGS

Sherwin-Williams Co 732 2 158 USD 2 860 702 0,08% 0,00% XNYS

Crown Holdings Inc 5 455 2 633 USD 2 842 209 0,08% 0,00% XNYS

Symrise AG 3 287 2 241 EUR 2 701 460 0,08% 0,00% XETR

Boliden Limited B 12 115 2 270 SEK 2 644 374 0,08% 0,00% XSTO

Fresnillo Plc 26 680 3 208 GBP 2 519 -689 0,07% 0,00% XLON

Nucor Corp 5 361 2 840 USD 2 519 -321 0,07% 0,00% XNYS

Norsk Hydro 72 569 2 974 NOK 2 213 -760 0,06% 0,00% XOSL

Nissan Chemical Corp 5 400 1 422 JPY 2 075 653 0,06% 0,00% XTKS

Axalta Coating Systems Ltd 8 003 1 961 USD 2 031 70 0,06% 0,00% XNYS

Bluescope Steel 27 120 2 448 AUD 1 955 -493 0,06% 0,00% XASX

Yamana Gold Inc. 85 261 1 853 CAD 1 847 -6 0,05% 0,01% XTSE

Agnico 3 895 1 246 CAD 1 706 460 0,05% 0,00% XTSE

Sika AG 1 135 1 382 CHF 1 654 272 0,05% 0,05% XVTX

76

Gurit Holding AG 87 818 CHF 779 -39 0,02% 0,02% XSWX

FMC Corp 1 082 603 USD 765 163 0,02% 0,00% XNYS

Nitto Denko 1 700 1 063 JPY 715 -348 0,02% 0,00% XTKS

Hitachi Metals LTD 3 900 465 JPY 376 -90 0,01% 0,00% XTKS

CRODA INTERNATIONAL PLC 675 291 GBP 375 84 0,01% 0,00% XLON

CCL Industries Inc 492 194 CAD 206 12 0,01% 0,00% XTSE

Albemarle Corp 210 195 USD 126 -69 0,00% 0,00% XNYS

Livent Corp 1 156 106 USD 68 -38 0,00% 0,00% XNYS

Kinross Gold Corp (CAD) 1 821 53 CAD 60 7 0,00% 0,00% XTSE

Materials 142 798 158 592 15 794 4,64%

Prologis Inc (REIT) 20 809 11 048 USD 14 211 3 163 0,42% 0,00% XNYS

Weyerhaeuser Co (REIT) 30 780 8 632 USD 6 912 -1 719 0,20% 0,00% XNYS

Daiwa House Industry 27 800 7 539 JPY 6 910 -629 0,20% 0,00% XTKS

First Capital Realty Inc 43 294 5 487 CAD 6 175 688 0,18% 0,02% XTSE

Mirvac Group (REIT) 283 026 4 166 AUD 5 300 1 134 0,15% 0,01% XASX

Invitation Homes Inc 20 989 3 850 USD 4 783 933 0,14% 0,00% XNYS

AvalonBay Communities Inc (REIT) 2 468 3 947 USD 4 275 328 0,13% 0,00% XNYS

Boston Properties Inc (REIT) 3 855 3 889 USD 4 240 351 0,12% 0,00% XNYS

City Developments 64 800 4 564 SGD 3 867 -697 0,11% 0,01% XSES

Unibail-Rodamco SE & WFD Unibail-Rodamco NV 2 963 6 166 EUR 3 790 -2 376 0,11% 0,00% XAMS

Crown Castle International Corp (REIT) 3 269 2 719 USD 3 633 914 0,11% 0,00% XNYS

Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capita 14 111 2 552 USD 3 390 839 0,10% 0,03% XNYS

LendLease Group 38 944 4 227 AUD 3 029 -1 198 0,09% 0,01% XASX

Gecina SA (REIT) 2 334 3 137 EUR 2 982 -155 0,09% 0,00% XPAR

Capitaland 131 900 2 951 SGD 2 934 -17 0,09% 0,00% XSES

Dexus Property Group (REIT) 37 005 2 707 AUD 2 874 167 0,08% 0,00% XASX

Regency Centers Corp (REIT) 4 492 2 468 USD 2 556 88 0,07% 0,00% XNYS

Swire Properties Ltd 58 800 1 667 HKD 2 025 357 0,06% 0,00% XHKG

Welltower Inc 2 802 1 493 USD 1 948 455 0,06% 0,00% XNYS

Iron Mountain Inc (REIT) 7 107 2 160 USD 1 897 -264 0,06% 0,00% XNYS

Liberty Property Trust (REIT) 4 408 1 681 USD 1 881 199 0,05% 0,00% XNYS

Wharf Real Estate Investment Co Ltd 31 000 1 626 HKD 1 862 237 0,05% 0,00% XHKG

Link REIT (REIT) 17 500 1 126 HKD 1 833 708 0,05% 0,00% XHKG

Nomura Real Estate Master Fund Inc/New 137 1 722 JPY 1 796 75 0,05% 0,00% XTKS

HCP Inc (REIT) 6 284 1 703 USD 1 713 10 0,05% 0,00% XNYS

Mitsubishi Estate 10 400 1 727 JPY 1 650 -77 0,05% 0,00% XTKS

Daiwa House Residential Investment Corp 71 1 551 JPY 1 461 -90 0,04% 0,00% XTKS

Digital Realty Trust Inc (REIT) 1 275 1 236 USD 1 280 45 0,04% 0,00% XNYS

Colony Capital Inc-CLASS A 28 282 2 630 USD 1 206 -1 424 0,04% 0,01% XNYS

CapitaCommercial Trust (REIT) 83 545 815 SGD 1 142 327 0,03% 0,00% XSES

Ventas Inc (REIT) 1 189 628 USD 693 65 0,02% 0,00% XNYS

Hysan Development 14 000 570 HKD 616 46 0,02% 0,00% XHKG

Kimco Realty Corp (REIT) 3 463 529 USD 546 17 0,02% 0,00% XNYS

New World Development 35 000 395 HKD 467 72 0,01% 0,00% XHKG

Ascendas Real Estate Investment Trust (REIT) 18 100 286 SGD 356 70 0,01% 0,00% XSES

Hang Lung Properties 13 000 292 HKD 264 -29 0,01% 0,00% XHKG

Wharf 6 000 162 HKD 136 -26 0,00% 0,00% XHKG

Hang Lung Group 5 000 182 HKD 118 -64 0,00% 0,00% XHKG

Real Estate 104 234 106 755 2 521 3,12%


Severn Trent Water 51 851 11 496 GBP 11 523 27 0,34% 0,02% XLON

Aqua America 31 256 8 990 USD 11 025 2 035 0,32% 0,02% XNYS

Pattern Energy Group Inc 54 159 9 927 USD 10 662 735 0,31% 0,06% XNGS

Brookfield Renewable Partners LP 33 774 8 609 USD 9 960 1 352 0,29% 0,02% XNYS

Acciona 10 419 6 806 EUR 9 550 2 744 0,28% 0,02% XMAD

United Utilities Water PLC 110 321 10 472 GBP 9 371 -1 101 0,27% 0,02% XLON

Ormat Technologies Inc 16 663 8 369 USD 9 006 637 0,26% 0,03% XNYS

77

California Water Service Group 18 325 5 804 USD 7 910 2 106 0,23% 0,04% XNYS

Renewables Infrastructure Group Ltd/The 519 343 6 527 GBP 7 225 698 0,21% 0,06% XLON

Innergex Renewable Energy Inc 49 093 4 397 CAD 4 465 69 0,13% 0,05% XTSE

Boralex Inc 34 576 4 559 CAD 4 442 -117 0,13% 0,05% XTSE

Scatec Solar ASA 41 567 1 995 NOK 3 544 1 549 0,10% 0,04% XOSL

Encavis AG 49 086 2 944 EUR 3 269 325 0,10% 0,04% XETR

Middlesex Water Co 5 398 1 817 USD 2 727 910 0,08% 0,03% XNGS

Connecticut Water Service Inc 3 945 1 847 USD 2 345 498 0,07% 0,03% XNGS

Falck Renewables SpA 42 761 671 EUR 1 533 862 0,04% 0,01% MTAA

West Holdings Corp 15 800 846 JPY 1 363 517 0,04% 0,06% XJAS

Concord New Energy Group Ltd 3 320 000 1 324 HKD 1 359 34 0,04% 0,04% XHKG

Polaris Infrastructure Inc 10 244 961 CAD 984 23 0,03% 0,07% XTSE

SIIC Environment Holdings Ltd 480 700 1 538 SGD 833 -705 0,02% 0,02% XSES

Infigen Energy 201 667 1 243 AUD 573 -670 0,02% 0,02% XASX

Consolidated Water Co Ltd 2 922 300 USD 355 55 0,01% 0,02% XNGS

Pennon Group 2 000 193 GBP 161 -32 0,00% 0,00% XLON

Utilities 115 241 134 644 19 403 3,94%

Sum aksjer 2 997 967 3 407 105 409 138 99,62%





SL USWAB USD 20190410 -10 086 0 USD 0 0 0,00%

SL USMAT USD 20190626 -6 683 0 USD 0 0 0,00%

SL USW USD 20190610 -213 0 USD 0 0 0,00%

SL DESEN EUR 20190211 -184 0 EUR 0 0 0,00%

SL NLLIGHT EUR 20190211 -712 0 EUR 0 0 0,00%

SL USLNN USD 20190625 -614 0 USD 0 0 0,00%

SL CACRON CAD 20190619 -6 211 0 CAD 0 0 0,00%

SL USTSLA USD 20190531 -393 0 USD 0 0 0,00%

SL JP6753 JPY 20190227 -18 445 0 JPY 0 0 0,00%

SL USENPH USD 20190626 -1 773 0 USD 0 0 0,00%

SL JP7779 JPY 20190621 -1 350 0 JPY 0 0 0,00%

SL USENPH USD 20190624 -1 162 0 USD 0 0 0,00%

SL USMAT USD 20190304 -836 0 USD 0 0 0,00%

SL HK0522 HKD 20190211 -6 450 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK0522 HKD 20190211 -1 450 0 HKD 0 0 0,00%

SL HK658 HKD 20190502 -114 000 0 HKD 0 0 0,00%

SL DESEN EUR 20190403 -1 500 0 EUR 0 0 0,00%

SL USPLUG USD 20190628 -73 720 0 USD 0 0 0,00%

SL USDISCA USD 20190314 -323 0 USD 0 0 0,00%

SL ESGAM EUR 20190508 -12 330 0 EUR 0 0 0,00%

SL USTSLA USD 20190626 -2 334 0 USD 0 0 0,00%

SL BH494 HKD 20190527 -388 800 0 HKD 0 0 0,00%

SL USTSLA USD 20190514 -314 0 USD 0 0 0,00%

SL USTSLA USD 20190521 -389 0 USD 0 0 0,00%

SL ESACS EUR 20190617 -12 440 0 EUR 0 0 0,00%

SL SSO NOK 20190625 -30 000 0 NOK 0 0 0,00%

SL FRCARR EUR 20190627 -33 051 0 EUR 0 0 0,00%

SL NEL NOK 20190626 -297 522 0 NOK 0 0 0,00%

SL CACRON CAD 20190605 -3 637 0 CAD 0 0 0,00%

SL NLAEGN EUR 20190618 -5 940 0 EUR 0 0 0,00%

SL FRERF EUR 20190225 -107 0 EUR 0 0 0,00%

SL USBGNE USD 20190627 -305 0 USD 0 0 0,00%

SL AUSGM AUD 20190227 -21 100 0 AUD 0 0 0,00%

SL REC NOK 20190228 -25 000 0 NOK 0 0 0,00%

SL USBLDP USD 20190626 -78 471 0 USD 0 0 0,00%

78


rente)



SL USCPB USD 20190619 -415 0 USD 0 0 0,00%

SL FRERF EUR 20190625 -12 0 EUR 0 0 0,00%

SL REC NOK 20190307 -600 000 0 NOK 0 0 0,00%

SL ESACSR191 EUR 20190626 -12 440 0 EUR 0 0 0,00%

SL REC NOK 20190306 -160 000 0 NOK 0 0 0,00%

SL ITTIT EUR 20190628 -161 984 0 EUR 0 0 0,00%

SL REC NOK 20190328 -50 869 0 NOK 0 0 0,00%

SL USLNN USD 20190628 -3 046 0 USD 0 0 0,00%

SL REC NOK 20190311 -120 082 0 NOK 0 0 0,00%




gevinst/tap% vekt i

porteføljen

Total sum 2 997 967 3 407 105 409 138 99,62%

79

Børser

Børskode Børsnavn Land ValutaAIAF Mercado De Renta Fija Spanish Corp Indices Spain EURBVMF Brazil - Sao Paulo Brazil BRLMTAA ELECTRONIC SHARE MARKET Italy EURNOTC Norwegian OTC Market Norway NOKTRACE FINRA,s corporate and agency bond price service United States USDWBAH WIENER BOERSE AG AMTLICHER HANDEL (OFFICIAL MARKET) Austria EURXAMS NYSE EURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM Netherlands EURXASX AUSTRALIA STOCK EXCHANGE LTD. Australia AUDXATH ATHENS EXCHANGE S.A. CASH MARKET Greece EURXBKK STOCK EXCHANGE OF THAILAND Thailand THBXBRU NYSE EURONEXT - EURONEXT BRUSSELS Belgium EURXCBO CHICAGO BOARD OPTIONS EXCHANGE United States USDXCBT CHICAGO BOARD OF TRADE (FLOOR) United States USDXCME CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE (FLOOR) United States USDXCSE OMX NORDIC EXCHANGE COPENHAGEN A/S Denmark DKKXDUB IRISH STOCK EXCHANGE - MAIN MARKET Ireland EURXDUS BÖRSE DUSSELDORF Germany EURXETR XETRA Germany EURXEUR EUREX DEUTSCHLAND Germany EURXFRA DEUTSCHE BOERSE AG Germany EURXHEL OMX NORDIC EXCHANGE HELSINKI OY Finland EURXHKG STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LTD Hong Kong HKDXIDX INDONESIA STOCK EXCHANGE Indonesia IDRXIST Istanbul Turkey TRYXJAS JASDAQ SECURITIES EXCHANGE Japan JPYXJSE JSE SECURITIES EXCHANGE South Africa ZARXKLS BURSA MALAYSIA Malaysia MYRXKRX KOREA EXCHANGE (STOCK MARKET) Korea, Republic of KRWXLIF NYSE EURONEXT LIFFE United Kingdom GBPXLIS NYSE EURONEXT - EURONEXT LISBON Portugal EURXLON LONDON STOCK EXCHANGE United Kingdom GBPXLUX LUXEMBOURG STOCK EXCHANGE Luxembourg EURXMAD BOLSA DE MADRID Spain EURXMCE MERCADO CONTINUO ESPANOL Spain EURXMEF MEFF RENTA FIJA Spain EURXMEX BOLSA MEXICANA DE VALORES (MEXICAN STOCK EXCHANGE) Mexico MXNXMOD THE MONTREAL EXCHANGE / BOURSE DE MONTREAL Canada CADXNAS NASD, TRACE United States USDXNGS NASDAQ/NGS (GLOBAL SELECT MARKET) United States USDXNMS NASDAQ GM United States USDXNYS NEW YORK STOCK EXCHANGE, INC. United States USDXNZE NEW ZEALAND EXCHANGE LTD New Zealand NZDXOAM OSLO BORS ALTERNATIVE BOND MARKET Norway NOKXOAS Oslo Axess Norway NOKXOSE OSAKA SECURITIES EXCHANGE Japan JPYXOSL OSLO BORS ASA Norway NOKXOTC OTC Bulletin Board United States USDXPAR NYSE EURONEXT - EURONEXT PARIS France EURXSES SINGAPORE EXCHANGE Singapore SGDXSFE ASX - SYDNEY FUTURES EXCHANGE LIMITED Australia AUDXSTO OMX NORDIC EXCHANGE STOCKHOLM AB Sweden SEKXSTU Stuttgart Germany EURXSWX SWISS EXCHANGE Switzerland CHFXTAE Tel Aviv Israel ILSXTAI TAIWAN STOCK EXCHANGE Taiwan, Province of China TWDXTKS TOKYO STOCK EXCHANGE Japan JPYXTSE TORONTO STOCK EXCHANGE Canada CADXVTX SWX EUROPE Switzerland CHFXWAR WARSAW STOCK EXCHANGE Poland PLNXWBO VIENNA Austria EUR

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