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Guia Prático − Taxonomias PRIMAVERA ERP V9.15
Versão 1.0
Abril de 2017
Pg 2
Índice
Índice ................................................................................................................................. 2
Introdução ......................................................................................................................... 3
1. Validar o Referencial Contabilístico ............................................................................ 3
2. Plano de Contas ......................................................................................................... 4
3. Máscaras de Planos Alternativos................................................................................. 4
3.1. Repor Taxonomias de sistema ...........................................................................6
4. Validar Contas sem Plano Alternativo ......................................................................... 6
5. Resolver os erros ....................................................................................................... 7
5.1. Alterar a Estrutura do Plano de Contas ..............................................................7
5.1.1. Adaptar totalmente o plano de contas às Taxonomias .................................................. 7
5.1.2. Efetuar alterações ao plano de contas ........................................................................ 7
5.1.3. Criar novos desdobramentos de contas ...................................................................... 8
5.2. Resolver Erro da conta 2371 − Alteração do plano de contas .............................8
5.3. Alterar as máscaras da tabela de Taxonomias ...................................................9
5.3.1. Alterar as máscaras ................................................................................................ 9
5.3.2. Alterar diretamente o mapeamento da conta alternativa ............................................... 9
5.4. Resolver Erro da conta 2371 − Alteração das Taxonomias ............................... 10
6. Validar as Explorações por Taxonomia ...................................................................... 12
6.1. Extrato ........................................................................................................... 12
6.2. Balancete ........................................................................................................ 12
6.3. Validar Balancetes por Plano de Contas e por Plano Alternativo ...................... 13
Pg 3
Introdução
A PRIMAVERA apresenta novas funcionalidades para suportar o novo conceito de TAXONOMIAS, quer ao
nível da eventual adaptação do plano de contas, quer ao nível da identificação das respetivas TAXONOMIAS
durante o ano de 2017 e seguintes.
A implementação das novas funcionalidades pretende dar resposta às preocupações dos utilizadores quanto
ao tratamento, consulta, validação e replicação dos dados dentro do sistema de informação. Assim, com este
documento, o utilizador poderá de forma rápida e simples validar a implementação das TAXONOMIAS.
1. Validar o Referencial Contabilístico
Depois de instalada a versão que suporta as TAXONOMIAS, o utilizador deverá validar que o Referencial
Contabilístico se encontra corretamente atribuído. Para tal, deve aceder ao Administrador | Parâmetros
do Exercício e verificar se está de acordo com o esperado.
A sugestão do Referencial Contabilístico da base de dados é efetuada de forma automática com base na
estrutura do plano de contas existente na base de dados.
Pg 4
2. Plano de Contas
A associação do código de Taxonomia a cada conta de movimento é efetuada de forma automática tendo por
base o Referencial Contabilístico definido no capítulo 1.
No entanto, podem existir erros que devem ser corrigidos. Para retificar a associação do código de
Taxonomias à respetiva conta do plano alternativo deverá aceder às máscaras de planos alternativos
definidos no capítulo seguinte.
3. Máscaras de Planos Alternativos
Pode aceder às máscaras dos planos alternativos através do Navegador ou através da Manutenção dos
Planos Alternativos.
Pg 5
Navegador
Manutenção de Planos Alternativos
Máscaras do Plano Alternativo
Pg 6
Para consultar exemplos sobre como resolver erros relativos a TAXONOMIAS na aplicação, ver capítulo 5.
3.1. Repor Taxonomias de sistema
Caso o plano de Taxonomias não esteja de acordo com o referencial contabilístico definido no capítulo 1
deverá aceder a Máscaras de Planos Alternativos | Contexto | Repor Taxonomias de Sistema.
Esta funcionalidade também é útil se, após configuração, for necessário repor as Taxonomias predefinidas de
sistema e as respetivas máscaras.
4. Validar Contas sem Plano Alternativo
É necessário garantir que a cada conta de movimento corresponde apenas um código de Taxonomia. Para
tal, poderá ser usada a funcionalidade de Validar Contas sem Plano Alternativo que se encontra disponível
em Máscaras de Planos Alternativos | Contexto.
Se existirem Contas sem Plano Alternativo (Taxonomias), será apresentada uma lista com todas as contas
que:
Não têm código de Taxonomia associada;
Estão referenciadas em mais do que um código de Taxonomia.
Pg 7
5. Resolver os erros
Se após executar o passo referido no capítulo anterior existirem erros, os mesmos devem ser resolvidos de
forma a garantir que todas as contas têm um código de Taxonomia associado.
Estes erros podem ser resolvidos de duas formas:
Alterar a estrutura do plano de contas do exercício para ir de encontro à tabela de Taxonomias;
Alterar as máscaras da tabela de Taxonomias de forma a abranger todo o plano de contas.
5.1. Alterar a Estrutura do Plano de Contas
Se optar pela alteração da estrutura do plano de contas para ir ao encontro das Taxonomias, existem
diversas soluções consoante a necessidade.
5.1.1. Adaptar totalmente o plano de contas às Taxonomias
Utilizar o utilitário ConvertConta2017 em conjunto com a funcionalidade Criar contas terceiros.
5.1.2. Efetuar alterações ao plano de contas
Utilizar a funcionalidade Manutenção Plano Contas em conjunto com a funcionalidade nova intitulada
Recodificação Contas.
Pg 8
5.1.3. Criar novos desdobramentos de contas
Para criar os desdobramentos necessários no plano de contas de modo a suportar as divisões em corrente e
não corrente, utilizar a funcionalidade Recodificação Contas em conjunto com a funcionalidade
Manutenção Plano Contas.
As opções de Criar Contas terceiros e Recodificar Contas estão disponíveis no Administrador em Outros
utilitários.
5.2. Resolver Erro da conta 2371 − Alteração do plano de contas
Neste exemplo, a conta 2371 não tem Taxonomia associada pois a tabela I desdobra esta conta em 23711
(Corrente) e 23712 (Não corrente), por isso a conta 2371 não tem correspondência standard.
A resolução deste problema através da alteração do plano de contas passa por:
1. Criar as contas 23711 (Cauções - Dos órgãos sociais - Corrente) e 23712 (Cauções - Dos
órgãos sociais - Não Corrente);
2. De seguida, editar as máscaras do plano alternativo e selecionar Gravar.
(Note que esta operação vai aplicar as alterações efetuadas.)
Pg 9
Poderá consultar aqui informações sobre a utilização do ConvertConta2017.
5.3. Alterar as máscaras da tabela de Taxonomias
Esta solução aplica-se nos casos em que não se pretende modificar o plano de contas e é necessário
garantir que todas as contas têm um código de taxonomia.
5.3.1. Alterar as máscaras
Utilizar a funcionalidade Máscaras de Planos Alternativos.
5.3.2. Alterar diretamente o mapeamento da conta alternativa
Esta solução inviabiliza o uso das máscaras.
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5.4. Resolver Erro da conta 2371 − Alteração das Taxonomias
Neste exemplo, a conta não tem Taxonomia associada pois a tabela I desdobra esta conta em 23711
(Corrente) e 23712 (Não corrente), por isso a conta 2371 não tem correspondência standard. O cliente opta
por não criar a conta 23712 considerando os lançamentos na 2371 como corrente.
A resolução deste problema passa por editar as máscaras dos códigos de Taxonomia 57 e 58:
1. Editar as Máscaras de contas do plano alternativo.
2. Selecionar Gravar. Esta operação vai aplicar as modificações às contas do plano alternativo:
a) Taxonomia 57
Pg 11
b) Taxonomia 58
3. Efetuar nova validação às contas sem plano, selecionando Validar Contas sem Plano Alternativo.
Note que a conta 2371 já não é apresentada na lista de erros.
Pg 12
6. Validar as Explorações por Taxonomia
Após a correção de todos os erros das máscaras de Taxonomias, podem ser emitidos extratos e balancetes
do plano alternativo TAX.
6.1. Extrato
6.2. Balancete
Pg 13
6.3. Validar Balancetes por Plano de Contas e por Plano Alternativo
Quando não há erros na configuração das taxonomias, o balancete razão ou analítico com base no plano de
contas e o balancete sobre o plano alternativo TAX devem devolver os mesmos saldos.
Pg 14
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