Guia Implementacion NPCGE Concar

Adaptaciones de los Sistemas Codebase al P.C.G.E. 2011

Sistemas: Codebase Documento Versión: 1.0

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INDICE

I. INTRODUCCION .................................................................................................................................................... 2

II. ADAPTACIONES DEL SISTEMA CONCAR CODEBASE (V.2010.09 O SUPERIOR) AL PCGE 2011.......................... 3

2.1. CREACION DE COMPAÑÍAS EN CONCAR ....................................................................................................... 3

2.1.1. CARACTERISTICAS GENERALES ........................................................................................................... 3

2.1.2. OPCIÓN 1: COMPARTIR EL PLAN DE CUENTAS COMÚN DE UNA COMPAÑÍA EN COMUN ................... 6

2.1.3. OPCIÓN 2: CREAR UN PLAN DE CUENTAS TOTALMENTE NUEVO PARA INGRESAR TODAS LAS

CUENTAS CONTABLES ......................................................................................................................................... 9

2.1.4. OPCIÓN 3: NUEVO PLAN DE CUENTAS, COPIANDO COMO MODELO EL DE OTRA COMPAÑÍA ......... 12

2.1.5. OPCIÓN 4: NUEVO CON EL PCGE DEL 2011, COPIANDO LAS TABLAS GENERALES DE LA CÍA. [CÍA.

MODELO] DEL 2010 ........................................................................................................................................... 15

2.1.6. CREACIÓN DE COMPAÑÍAS (EJERCICIOS MENORES AL 2011) .......................................................................... 18

2.2. CREACION DE UN EJERCICIO EN CONCAR ................................................................................................... 19

2.2.1. CARACTERISTICAS GENERALES ......................................................................................................... 19

2.2.2. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CREACIÓN DEL EJERCICIO 2011 .................................................................. 21

2.2.3. OPCIÓN 1: YA TRABAJE EL 2010 CON EL PCGE .................................................................................. 23

2.2.4. OPCIÓN 2: VOY A COMENZAR A CONFIGURAR EL PCGE PARA EL 2011 ............................................ 26

2.2.5. OPCIÓN 3: YA CONFIGURE MI PCGE PARA EL 2011 EN OTRA COMPAÑIA ........................................ 29

2.3. TABLA DE EQUIVALENCIAS........................................................................................................................... 33


2.3.2. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONFIGURACIÓN DE LA TABLA DE EQUIVALENCIAS .......................................... 35

2.3.3. PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA TABLA DE EQUIVALENCIAS DE CUENTAS ................................................. 36

III. ADAPTACIONES DEL SISTEMA SISPAG CODEBASE (V.7.19 O SUPERIOR) AL PCGE 2011 ............................... 39

3.1. INTEGRACIÓN CONCAR CB CON SISPAG CB .............................................................................................. 39


IV. ANEXOS ............................................................................................................................................................ 40

4.1. ESQUEMA GENERAL: CREACION DEL NUEVO EJERCICIO 2011 EN EL CONCAR CB 2010.09 .................. 40

4.2. RECOMENDACIONES PARA LA CONFIGURACIÓN DEL N.P.C.G.E. ............................................................ 41

4.3. NUEVA PANTALLA EN CONCAR CODEBASE ............................................................................................... 42



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I. INTRODUCCION

De acuerdo a los últimos cambios suscitados por la entrada en vigencia del Nuevo Plan Contable

General Empresarial (P.C.G.E.) hemos lanzado nuevas versiones de nuestros software los cuales han sido

especialmente diseñados para facilitar el uso del sistema contemplando todos los posibles casos según su

grado de avance en la preparación o aplicación del nuevo P.C.G.E.

Para ello hemos incluido opciones adicionales para la creación de compañías y creación de ejercicios.

En ambos casos, el sistema identificará el ejercicio que se está creando para mostrarle los pasos a seguir. A

partir del ejercicio 2011 el sistema le consultará en que caso desea ubicarse incluyendo la opción de iniciar

el ejercicio con el nuevo P.C.G.E. En cambio hasta el ejercicio 2010, el sistema no contemplará la opción de

usar el nuevo PCGE, ya que su uso es obligatorio a partir del 2011.

Debe tener en cuenta antes de realizar cualquier acción las siguientes recomendaciones (Ver Pág.21):

1. Re indexar todas las opciones del menú Utilitarios

2. GENERAR COPIA DE SEGURIDAD CON LA VERSION QUE ACTUALMENTE UTILIZA 2010.08 o

anterior, la opción la encuentra en UTILITARIOS/COPIA DE SEGURIDAD

3. Imprima las Tablas generales

Para la creación de compañías los casos contemplados son (Ver 2.1 Creación de Compañías):

1. Compartir el plan de cuentas común de una compañía 2. Crear un plan de cuentas totalmente nuevo para ingresar todas las cuentas contables 3. Nuevo plan de cuentas copiando como modelo el de otra compañía 4. Nuevo con el PCGE del 2011 copiando las Tablas Generales de otra compañía

Mientras que para la creación del ejercicio los casos contemplados son estos (Ver 2.2 Creación de un

ejercicio):

1. Ya trabaje el 2010 con el PCGE 2. Voy a comenzar a configurar el PCGE para el 2011 3. Ya configure mi PCGE para el 2011 en otra compañía

Asimismo, hemos agregado un proceso adicional llamado Tabla de Equivalencias que servirá para

hacer el enlace entre el Plan de Cuentas Revisado y el Empresarial (Ver 2.3 Tabla de Equivalencias).

Considerando éstos parámetros debe definir cuál de los casos es el que se acomoda a su situación, para que con la ayuda del índice se pueda ubicar en la parte del manual que detalla el proceso para sus necesidades. (Véanse IV. Anexos en la Pág.40)



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II. ADAPTACIONES DEL SISTEMA CONCAR CODEBASE (V.2010.09 O SUPERIOR) AL PCGE 2011

2.1. CREACION DE COMPAÑÍAS EN CONCAR

2.1.1. CARACTERISTICAS GENERALES

La creación de una compañía se utiliza cuando se va a dar inicio a los registros contables

en el Concar. Esta opción permite la creación de los archivos correspondientes según la

forma elegida.

El sistema cuenta con 4 diferentes formas de crear una compañía:

1. compartir el plan de cuentas común de una compañía,

2. crear un plan de cuentas totalmente nuevo para ingresar todas las cuentas contables,

3. nuevo plan de cuentas copiando como modelo el de otra compañía

4. nuevo con el PCGE del 2011 copiando las Tablas Generales de otra compañía.

Deberá identificar la forma adecuada a sus necesidades y ejecutar las opciones

correspondientes detalladas en las siguientes páginas.

Para la creación de compañía deberá de realizar lo siguiente: entre a Utilitarios �

Mantenimiento Compañías�Pulse el primer botón.



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Haga clic en este botón para crear una nueva compañía

Haga clic en este botón para modificar una compañía existente. Se podrán modificar todos los datos menos Código Compañía y Ejercicio.

Haga clic en este botón para crear un nuevo ejercicio en una compañía existente

Haga clic en este botón para buscar.

Haga clic en este botón para salir de la ventana.

Al pulsar el botón Crear Compañía se abrirá una ventana para la creación de una nueva

compañía, la cual podrá ser con el nuevo P.C.G.E. o con el plan de cuentas que se tome como

referencia. Después de llenar todos los datos pulse el botón Aceptar.

Código Compañía Código de la compañía a 2 dígitos. Nombre Pantalla Nombre de la empresa Ejercicio Ejercicio contable Nombre Reporte Nombre de la empresa que se imprimirá en el título del reporte Nombre Rep. Extendido Nombre completo de la empresa (opcional) Moneda Según se lleve la contabilidad en Soles o Dólares. Año/Mes Inicio [Ejercicio(a 2 dígitos)] [Mes de inicio(a 2 dígitos)] R.U.C. Identificación de la empresa (máximo 11 dígitos)



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Si ingresa el ejercicio 2011 o un ejercicio superior, en la siguiente ventana podrá continuar con el

proceso de creación de compañía de acuerdo a su avance en la configuración del nuevo P.C.G.E. para

lo cual deberá escoger una de las siguientes opciones:

Observaciones adicionales:

• En las opciones 3 y 4 se muestra el botón de Ayuda . Al presionar este botón el sistema

mostrará a modo de consulta el plan de cuentas de la empresa elegida.



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2.1.2. OPCIÓN 1: COMPARTIR EL PLAN DE CUENTAS COMÚN DE UNA COMPAÑÍA EN COMUN [CÍA. COMÚN]

Al elegir esta opción todos los cambios que hagamos en el plan de cuentas, Anexos y Tablas

Generales de la nueva compañía modificará los mismos datos de la compañía común, no hay

forma de modificar en una sin que se afecte la otra cuando se ha elegido ésta opción.

Paso 1: Marcar la primera opción y seleccionar el código de la compañía común. Esto indica

que ambas empresas compartirán la información de las tablas generales, Anexos y Plan de

Cuentas

Atención:

! Si va a utilizar la opción 1 sírvase verificar que la compañía

común tiene creado el mismo ejercicio.

! En caso desee manejar las compañías de manera

independiente debe elegir la opción 3.



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Paso 2: Luego de seleccionar la opción deseada y continuar aparecerá una ventana de

confirmación que mostrará el siguiente mensaje:

Si está conforme con el proceso, haga clic en el botón “Continuar”; caso contrario,

seleccionar el botón “Anterior” para regresar a la ventana anterior y cambiar su selección o el

botón “Salir” para abandonar el proceso.

Paso 3: Luego de apretar el botón “Continuar” el sistema le mostrará una segunda ventana

de confirmación con el mensaje:

“Seleccionó el proceso que crea una nueva compañía compartiendo el Plan de Cuentas de

la compañía [Cía. Común].

Si está seguro de continuar con la creación de compañía, con la opción

1. Compartir el plan de cuentas común de la compañía [Cía. Común].; presionar el botón

Aceptar Caso contrario presionar el botón Salir para abandonar el proceso”

“Seleccionó proceso que crea una nueva compañía compartiendo el Plan de Cuentas de la

compañía [Cía. Común]”



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Del mismo modo que en la ventana previa puede retroceder con el botón “Anterior”, si todo es

correcto, puede pulsar el botón “Aceptar” y luego de ejecutar el proceso de creación de la compañía,

el sistema mostrará en la misma ventana las tablas creadas, seguido del mensaje: “Creación de

Compañía terminó correctamente debe reingresar al sistema”

Se deberán crear las siguientes tablas: - Archivo de Control - Archivo Cabecera de

Comprobantes - Archivo Detalle de

Comprobantes - Archivo Balance

Histórico - Archivo Movimiento

Mensual - Archivo Centro de Costos - Archivo Análisis

Resumen - Archivo Análisis Anexo - Otros archivos



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2.1.3. OPCIÓN 2: CREAR UN PLAN DE CUENTAS TOTALMENT E NUEVO PARA INGRESAR TODAS LAS CUENTAS CONTABLES

Al elegir esta opción se crearán las tablas correspondientes para la nueva compañía y ejercicio,

con un plan de cuentas totalmente vacío para que el usuario ingrese su plan de cuentas desde

cero.

Paso 1: Marcar la segunda opción y hacer clic en Continuar.

Paso 2: Aparecerá una ventana de confirmación que mostrará el siguiente mensaje:

“Seleccionó proceso que crea una nueva compañía para comenzar a configurar un Plan de

Cuentas nuevo”



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seleccionar el botón “Anterior” para regresar a la ventana anterior o el botón “Salir” para

abandonar el proceso.

Paso 3: Luego de hacer clic en el botón “Continuar” el sistema le mostrará una segunda

ventana de confirmación con el mensaje:

“Seleccionó proceso que crea una nueva compañía para comenzar a configurar un Plan de

Cuentas nuevo


2. Crear un plan de cuentas totalmente nuevo para ingresar todas las cuentas contables;

presionar el botón Aceptar.

Caso contrario presionar el botón Salir para abandonar el proceso”



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Al pulsar “Aceptar”, el sistema mostrará en la misma ventana las tablas creadas, seguido del

mensaje: “Creación de Compañía terminó correctamente

Debe reingresar al sistema”

Se deberán crear las siguientes tablas: - Cuentas Bancos - Archivo de Control - Archivo Cabecera de Comprobantes - Archivo Detalle de Comprobantes - Archivo Balance Histórico - Archivo Movimiento Mensual - Archivo Centro de Costos - Archivo Análisis Resumen - Archivo Análisis Anexo - Numeración de Comprobantes. - Estados de Cuentas Cabecera - Estados de Cuentas Detalle - Saldos de Bancos - Movimientos contables conciliados. - Conciliación Bancaria - Presupuesto x Centro Costo. - Otros archivos



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2.1.4. OPCIÓN 3: NUEVO PLAN DE CUENTAS, COPIANDO CO MO MODELO EL DE OTRA COMPAÑÍA

Al elegir esta opción deberá seleccionar el código de compañía que servirá como modelo para

copiar el Plan de Cuentas y Tablas Generales. Es decir, la nueva compañía se creará copiando

las tablas generales y el plan de cuentas de la compañía que se elija como base exactamente

como estén en ese momento, y a partir de ese momento se podrán hacer modificaciones en

ambas compañías sin que una afecte a la otra.

Paso 1: Marcar la tercera opción y seleccionar de la lista desplegable el código de la compañía

modelo. Adicionalmente podrá migrar la tabla de anexos de la Cía. modelo si así lo requiere.

Atención:

! Esta tercera opción está enfocada a aquellos usuarios que en

versiones anteriores del Concar CB han configurado su nuevo

P.C.G.E. en una empresa aparte.

! El sistema tomará el plan de cuentas de la compañía modelo sea

éste el nuevo P.C.G.E. o el P.C.G.R.

! La compañía modelo deberá contar con el ejercicio 2011.

El botón de Ayuda permitirá consultar el plan de cuentas de la empresa modelo.

Al marcar la casilla “Migrar Anexos” se cargarán los anexos de la Cía. Modelo a la Nueva Cía.



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Paso 3: Luego de hacer clic en el botón “Continuar” el sistema le mostrará una segunda


“Seleccionó proceso que crea una nueva compañía copiando el modelo de Plan de Cuentas

de la compañía [Cía. Modelo]”.

Sí se marcó la casilla “Migrar Anexos” aparecerá además el siguiente mensaje: “Activó el

check Migrar Anexos, copia también los registros de la Tabla Anexos”

“Seleccionó proceso que crea una nueva compañía copiando el modelo de Plan de Cuentas

de la compañía [Cía. Modelo].

Activó el check Migrar Anexos, copia también los registros de la Tabla Anexos (opcional)


3. Nuevo plan de cuentas, copiando como modelo el de la compañía [Cía. Modelo].;

presionar el botón Aceptar




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mensaje: “Creación de Compañía terminó correctamente debe reingresar al sistema”

Se deberán crear las siguientes tablas: - Creando Plan de Cuentas - Cargando Plan de Cuentas - Creando Anexos - Cargando Anexos - Archivo Análisis Anexo - Creando Tablas Generales - Cargando Tablas Generales. - Otros archivos



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2.1.5. OPCIÓN 4: NUEVO CON EL PCGE DEL 2011, COPIAN DO LAS TABLAS GENERALES DE LA CÍA. [CÍA. MODELO] DEL 2010

Al elegir esta opción se creará una nueva compañía, copiando el nuevo P.C.G.E. Las tablas

generales se copiarán desde una compañía modelo. Para este proceso deberá contar con los

archivos CPLXX.dbf y CTAXX.dbf en la ruta donde se ha instalado el programa, generalmente

C:\Concar80

Paso 1: Marcar la cuarta opción y seleccionar de la lista desplegable el código de la compañía

modelo. Adicionalmente podrá migrar la tabla de anexos de la Cía. modelo si así lo requiere.


Al marcar la casilla “Migrar Anexos” se cargarán los anexos de la Cía. Modelo a la Nueva Cía.



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“Selecciono proceso que crea una nueva compañía con el PCGE 2011 considerando rescatar

Tablas Generales de Subdiarios, Tipos Documentos, Centros de Costos, entre otros de la

compañía [Cía. Modelo].

Activó el check Migrar Anexos, copia los registros de la Tabla Anexos (opcional)”

“Selecciono proceso que crea una nueva compañía con el PCGE 2011 considerando rescatar

Tablas Generales de Subdiarios, Tipos Documentos, Centros de Costos, entre otros de la

compañía [Cía. Modelo].

Activó el check Migrar Anexos, copia los registros de la Tabla Anexos (opcional)


4. Nuevo con el PCGE del 2011, copiando las Tablas Generales de la Cía del 2010 0031

EMPRESA DEMO S.; presionar el botón Aceptar

Caso contrario presionar el botón Salir para abandonar el proceso”.



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mensaje: “Creación de Compañía terminó correctamente debe reingresar al sistema”

Se deberán crear las siguientes tablas: - Archivo Plan de Cuentas - Cargando Plan de Cuentas - Creando Tablas Generales - Cargando Tablas Generales. - Creando Anexos - Cargando Anexos - Otros archivos



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2.1.6. CREACIÓN DE COMPAÑÍAS (EJERCICIOS MENORES AL 2011)

En este caso a diferencia del proceso anterior (cuando crea compañías para el ejercicio 2011),

aquí solo se muestran tres opciones, ya que la obligatoriedad del uso y aplicación del nuevo

P.C.G.E. es a partir del ejercicio 2011.

En la opción 3 se muestra el botón de Ayuda . Al presionar este botón el sistema

mostrará a modo de consulta el plan de cuentas de la empresa elegida.



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2.2. CREACION DE UN EJERCICIO EN CONCAR


La creación de un ejercicio se utiliza cuando se va a dar inicio a un nuevo periodo

contable en una compañía que ya ha tenido movimientos registrados en el sistema, en

un periodo anterior. Esta opción permite la creación de los archivos correspondientes

según la forma elegida.

El sistema cuenta con 3 diferentes formas de crear un ejercicio:

1. Ya trabaje el 2010 con el PCGE

2. Voy a comenzar a configurar el PCGE para el 2011

3. Ya configure mi PCGE para el 2011 en otra compañía.

Deberá identificar la forma adecuada a sus necesidades y ejecutar las opciones

correspondientes indicadas en las siguientes páginas.

Para la creación del nuevo ejercicio deberá entrar a la compañía a la que desea crearle

el nuevo ejercicio y luego realizar lo siguiente: entre a Utilitarios � Mantenimiento

Compañías � Seleccione una compañía � Pulse el tercer botón



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Haga clic en este botón para crear una nueva compañía

Haga clic en este botón para modificar una compañía existente. Se podrán modificar todos los datos menos Código Compañía y Ejercicio.

Haga clic en este botón para crear un nuevo ejercicio en una compañía existente

Haga clic en este botón para buscar.

Haga clic en este botón para salir de la ventana.

Al pulsar el botón Nuevo Ejercicio se abrirá una ventana para la creación de un nuevo ejercicio

en la compañía seleccionada, el cual podrá ser con el nuevo P.C.G.E. o con el plan de cuentas que se

tome como referencia. Después de ingresar el ejercicio, haga clic en Aceptar. A diferencia de

versiones anteriores al pulsar Aceptar no se creará el nuevo ejercicio hasta confirmar todo el

proceso.

Código Compañía: Código de la compañía elegida (bloqueado)

Nombre Pantalla: Nombre de la compañía elegida (bloqueado)

Ejercicio: Ejercicio contable.



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La siguiente ventana mostrará tres opciones para empezar a crear el ejercicio. Más adelante se

mostrarán los pasos para cada opción.

2.2.2. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CREACIÓN DEL EJ ERCICIO 2011

! Re indexe todas las compañías en el ejercicio 2010. Ejecute las cuatro opciones una por

una. De esta forma validará el buen estado de sus archivos.

! Genere una copia de seguridad. Nadie debe estar trabajando en el sistema



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El Back up consiste de 3 Archivos comprimidos:

! Imprima las Tablas Generales, éstas le servirán para comparar que todos los datos se

han transferido satisfactoriamente así como también para verificar si le falta agregar

manualmente alguna cuenta.

Archivos de Tablas Maestras: ZCT00xx.ZIP Archivos de Movimiento Anual: ZCTxxyy.ZIP ZCPxxyy.ZIP Donde: xx = Código de Empresa yy = Año ó Ejercicio Contable

No seleccione

ninguna tabla para

que el sistema las

imprima todas.



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2.2.3. OPCIÓN 1: YA TRABAJE EL 2010 CON EL PCGE

Al elegir esta opción el sistema tomará en plan de cuentas actual de la compañía.

Paso 1: Marcar la primera casilla . Esto indica que el plan de cuentas con el que hemos

trabajado el ejercicio actual es el nuevo P.C.G.E.



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Paso 2: Luego de pulsar “Continuar” aparecerá una ventana de confirmación que mostrará el

siguiente mensaje:


seleccionar el botón “Anterior” para regresar a la ventana anterior para cambiar la selección

o el botón “Salir” para abandonar el proceso.

Paso 3: Al pulsar “Continuar”, el sistema mostrará una última ventana de confirmación, con

el mensaje:

“Si Seleccionó opción 1.Ya trabajé con el 2010 con el PCGE.

Al crear el ejercicio 2011 se copiaran las siguientes Tablas trabajadas el 2010 al nuevo

ejercicio 2011 Plan de Cuentas, Tablas Generales, Tabla Transferencia, Tablas Cierre,

Cuenta Bancos.”

“Seleccionó opción 1.Ya trabajé con el 2010 con el PCGE.

Al crear el ejercicio 2011 se copiaran las siguientes Tablas trabajadas el 2010 al nuevo

ejercicio 2011 Plan de Cuentas, Tablas Generales, Tabla Transferencia, Tablas Cierre, Cuenta

Bancos

Si está seguro de continuar con la creación del ejercicio, con la opción

1. Ya trabajé el 2010 con el PCGE presionar el botón Aceptar.

Caso contrario presionar el botón Salir para abandonar el proceso.”



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Al hacer clic en “Aceptar”, el sistema mostrará en la misma ventana los archivos creados, seguido del

mensaje: “Creación del nuevo Ejercicio [Nro. Ejercicio] terminó correctamente”



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2.2.4. OPCIÓN 2: VOY A COMENZAR A CONFIGURAR EL PCG E PARA EL 2011

Al elegir esta opción el sistema creará las tablas del plan de cuentas con el contenido del

nuevo P.C.G.E. incluyendo las cuentas de los elementos 1 a 8 y agregará las cuentas

correspondientes al elemento 9 desde el P.C.G.R. que tenga la empresa para el ejercicio

2010. Para ello verifique la existencia de los archivos CPLXX.dbf y CTAXX.dbf en la ruta

donde se ha instalado el programa, usualmente C:\Concar80.

Paso 1: Marcar la segunda casilla . Esto indica que tomará el plan de cuentas de los

archivos CPLXX.dbf y CTAXX.dbf. Luego pulse el botón Continuar.



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Paso 2: Luego de pulsar “Continuar” aparecerá una ventana de confirmación que

mostrará el siguiente mensaje:

Si está conforme con el proceso, haga clic en el botón “Continuar”; caso contrario, seleccionar el

botón “Anterior” para regresar a la ventana anterior y cambiar la selección o el botón “Salir” para

abandonar el proceso.

“Seleccionó opción 2. Voy a comenzar a configurar el PCGE 2011.

Al crear el ejercicio 2011 se crea el PCGE y Tablas Generales en base a la plantilla

modelo proporcionada.

Adicionalmente se consideran del ejercicio 2010 las siguientes Tablas Generales del

Concar: Subdiarios C. Costo, T. Documentos, T. Anexos, Tabla 93, P. Compras, P. Ventas,

P. Honorarios, Reg. Dif. Cambio, Ajuste Dif. Cambio, Areas, Tabla Bancos y Tabla

Transferencia.”



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Paso 3: Luego de seleccionar el botón “Continuar” el sistema le mostrará una segunda


Al pulsar “Aceptar”, el sistema mostrará en la misma ventana los archivos creados,

seguido del mensaje: “Creación del nuevo Ejercicio [Nro. Ejercicio] terminó correctamente”

“Seleccionó opción 2. Voy a comenzar a configurar el PCGE 2011.

Al crear el ejercicio 2011 se crea el PCGE y Tablas Generales en base a la plantilla modelo

proporcionada.

Adicionalmente se consideran del ejercicio 2010 las siguientes Tablas Generales del

Concar: Subdiarios C. Costo, T. Documentos, T. Anexos, Tabla 93, P. Compras, P. Ventas,

P. Honorarios, Reg.Dif.Cambio, Ajuste Dif.Cambio, Areas, Tabla Bancos y Tabla

Transferencia.


2. Voy a comenzar a configurar el PCGE 2011 presionar el botón Aceptar.

Caso contrario presionar el botón Salir para abandonar el proceso”.



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2.2.5. OPCIÓN 3: YA CONFIGURE MI PCGE PARA EL 2011 EN OTRA COMPAÑIA

Al elegir esta opción el sistema tomará como base para el nuevo ejercicio el plan de

cuentas configurado en el ejercicio 2011 de otra compañía la cual debe ser especificada

como modelo.

Paso 1: Marcar la tercera opción y seleccionar de la lista desplegable el código de la

compañía modelo.



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Atención:

! Esta tercera opción está enfocada a aquellos usuarios que en

versiones anteriores del Concar CB han configurado su nuevo

P.C.G.E. en otra empresa.

! El sistema tomará el plan de cuentas de la compañía modelo así

sea diferente al nuevo P.C.G.E.

! La compañía modelo deberá contar con el ejercicio 2011.

“Seleccionó la opción 3.Ya configuré mi PCGE en la compañía [Cía. Modelo]

Al crear el ejercicio 2011 se copiarán las siguientes Tablas de la compañía [Cía. Modelo]:

Plan de Cuentas, Tablas Generales, Tablas Transferencias, Tablas Cierre, Cuentas

Bancos.”



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“Seleccionó la opción 3.Ya configuré mi PCGE en la compañía [Cía. Modelo]

Al crear el ejercicio 2011 se copiarán las siguientes Tablas de la compañía [Cía. Modelo]:

Plan de Cuentas, Tablas Generales, Tablas Transferencias, Tablas Cierre, Cuentas Bancos.


3. Ya configuré mi P.C.G.E. en la compañía [Cía. Modelo] presionar el botón Aceptar.




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Al pulsar “Aceptar”, el sistema mostrará en la misma ventana los archivos creados, seguido del

mensaje: “Creación del nuevo Ejercicio [Nro. Ejercicio] terminó correctamente”



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2.3. TABLA DE EQUIVALENCIAS


Cuando el proceso de creación de un nuevo ejercicio termina, debe volver a ingresar al

sistema y seleccionar el ejercicio 2011, todas las opciones de operación del sistema

aparecerán bloqueadas, deberá enlazar los códigos de su Plan de Cuentas (P.C.G.R.) con los

códigos de las cuentas del nuevo P.C.G.E.

Esta configuración servirá de base para la actualización automática de las tablas generales

con el nuevo P.C.G.E. realizará el mismo proceso de actualización de tablas y parámetros si

cuenta con otros sistemas de Real Systems como son Sispag, Modret, Sisalm, Sisven o

Siscob.

Es decir, el sistema no le permitirá ingresar comprobantes hasta que no termine de

configurar todas las cuentas incluidas en el reporte de Validación de Equivalencias:

Relación de Cuentas de Parámetros de CONCAR no configuradas con su Equivalencia en

Mantenimiento de Equivalencias del Concar CodeBase

Realice la equivalencia respectiva en el Concar CB, opción - Mantenimiento de

Equivalencia de Cuentas_CTUTIL22.



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Como se menciona anteriormente, para su seguridad, el sistema bloqueará las opciones del menú a

excepción de las que servirán para hacer el enlace entre el P.C.G.R. y el nuevo P.C.G.E. las cuales

aparecerán en una nueva opción llamada Nuevo PCGE para efectos de configuración.

NUEVO MENÚ: “Nuevo PCGE”

Muestra PCGR de la

compañía en el 2010

para enlazar al PCGE

Para jalar el asiento

de apertura al 2011

(asiento automático)

Proceso similar al de

reindexar, nadie debe

estar en el sistema.



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2.3.2. CONSIDERACIONES PREVIAS A LA CONFIGURACIÓN D E LA TABLA DE EQUIVALENCIAS

! Re indexe todas las compañías en el ejercicio 2011. Ejecute las cuatro opciones una

por una. De esta forma validará el buen estado de sus archivos.

! Imprima el reporte de relación de cuentas Validación de Equivalencias de Cuentas:

! Los parámetros de configuración de las cuentas del P.C.G.R. deben ser los mismos en la

cuenta equivalente del nuevo P.C.G.E. Para verificar esto puede abrir dos sesiones del

Concar: una con el ejercicio 2010 y otra con el 2011.



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2.3.3. PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA TABLA DE EQUIVALENCIAS DE CUENTAS

Como se mencionó anteriormente este procedimiento es de carácter obligatorio para

poder usar el sistema en el 2011. A continuación deberá seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Entre a la opción Nuevo PCGE � Mantenimiento de Equivalencias Cuentas.

Aparecerá una ventana con su plan de cuentas del 2010. Observe la columna llamada

“Cuenta PCGE”, en ella se registrarán las cuentas equivalentes en el nuevo P.C.G.E.

Presione Enter o doble clic en las cuentas analíticas para habilitar, en la parte inferior, un

campo donde podrá digitar la cuenta correspondiente en el nuevo P.C.G.E.

Con Shift + F1 podrá jalar el nuevo P.C.G.E. para seleccionar

la cuenta que corresponda.



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Paso 2: Si trabaja con una cuenta en su P.C.G.R. que no tenga equivalencia en el Nuevo

P.C.G.E. entre a Archivos �Plan de Cuenta � Mantenimiento de Plan de Cuentas�Haga clic

en el botón y cree la cuenta. Asegúrese que tenga la misma configuración de su plan de

cuentas revisado.

Paso 3: Vaya a la opción Nuevo PCGE �Actualización Parámetros. Cuando todas las cuentas

tengan su equivalencia el reporte aparecerá vacío, en ese momento cierre el sistema.

Paso 4: Asegúrese que nadie se encuentre en el Concar y vuelva a ingresar al ejercicio 2011,

el sistema actualizará en forma automática el contenido de todas las tablas generales

considerando las cuentas equivalentes que se configuraron en la tabla respectiva,

Recuerde que existen

otras cuentas tales como

las de Activo Fijo que no

están en la lista pero que

será necesario crear su

equivalencia para el

asiento de apertura.

ANTES DE CONFIGURAR TODAS LAS

CUENTAS Presione éste botón y el sistema le

mostrará las cuentas que deben

ser configuradas obligatoriamente

como mínimo para poder empezar

a utilizar el sistema.

Este reporte lo podrá imprimir

para facilidad en la configuración

de la tabla de equivalencias.



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Paso 5: Vaya a la opción Nuevo P.C.G.E. �Asiento de Apertura 2011 con equivalencia

Cuentas del 2010, para generar el asiento de apertura.

El sistema verificará si las equivalencias han sido registradas al 100%, de no ser así emitirá un

reporte de texto indicando exactamente cuáles son las cuentas que no se han configurado.

! Se recomienda escoger la

segunda opción para que se

genere un solo asiento.

! Este paso no es obligatorio para

empezar a usar el sistema.



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III . ADAPTACIONES DEL SISTEMA SISPAG CODEBASE (V.7.19 O SUPERIOR) AL PCGE 2011

3.1. INTEGRACIÓN CONCAR CB CON SISPAG CB


Dado que el Concar y el Sispag son sistemas que trabajan integrados. Es indispensable que las

cuentas a utilizar estén uniformizadas en ambos módulos. La uniformización de cuentas se

realizará únicamente en el Concar. Para utilizar el Sispag integrado al Concar como mínimo

tendrán que estar uniformizadas las cuentas que utiliza el Sispag.

En resumen deberá seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Se debe ejecutar el actualizador de SISPAG versión 7.19 o superior.

Paso 2: Haber configurado la tabla de equivalencias en CONCAR CB

Paso 3: Al entrar al Sistema de Cuentas por Pagar se ejecutará automáticamente un proceso que

realizará la actualización de TODAS la Tablas Generales; Es decir, después del Paso1 los usuarios

no podrán usar el SISPAG sin haber cumplido antes con el Paso2.

En caso no se hayan configurado las equivalencias, aparecerá un reporte indicando cuáles son

las cuentas que faltan configurar:

Al cerrar la ventana se cerrará el sistema. Para poder usar el SISPAG, como mínimo las cuentas

que figuran en el reporte deben contar con su equivalente en el CONCAR.



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IV. ANEXOS

4.1. ESQUEMA GENERAL: CREACIÓN DE NUEVO EJERCICIO 2011 EN CONCAR CODEBASE 2010.09



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4.2. RECOMENDACIONES PARA LA CONFIGURACIÓN DEL N.P.C.G.E.

� Se recomienda trabajar con la clase 6, pues así pueden utilizar la tabla de transferencias y

hacer la distribución de gastos en forma porcentual.

� Podrán tener un Plan contable más pequeño lo cual facilita el registro contable, análisis de

cuentas e impresión de reportes.

� Facilita la configuración de los módulos comerciales y de planillas

� Se obtiene el mismo nivel de información (resultado) que trabajando con la clase 9 con

menor esfuerzo.

� Cuando se trabaja con la clase 9 los gastos deben ser distribuidos antes del registro

(manualmente) y el asiento automático se configurará en las casillas de cargo y abono.

� Deben respetar los niveles de saldos y tipos de anexo con los que se trabajaron en el 2010.

� El nivel de saldo 1 es el ideal para las cuentas de Resultados (Ingresos y gastos)

� El nivel de Saldo 2 es el ideal para las cuentas corrientes de Trabajadores (Préstamos y

Entregas a Rendir Cuenta)

� El nivel de Saldo 3 es el ideal para las Cuentas por Cobrar y Cuentas por Pagar

� Nunca deben indicar Nivel de Saldo 3 a las cuentas de Caja, Bancos y resultados.



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4.3. NUEVA PANTALLA EN CONCAR CODEBASE

Documents

Guia Implementacion NPCGE Concar