GODIŠNJE IZVJEŠĆE PLANA I PROGRAMA S ......troškove telekomunikacija (udio 13,75%), nematerijalnih izdataka (udio 34,54%) i ostalih izdataka (udio 3,29%). Izvor financiranja –

________________________________________

GODIŠNJE IZVJEŠĆE PLANA I PROGRAMA S OSTVARENJEM FINANCIJSKOG PLANA

ZA PERIOD 01.01. – 31.12.2019.

TZP TUHELJ, KLANJEC I TRGOVIŠĆE _____________________________________

Tuheljske Toplice, veljača, 2020.

1

UVOD

Turistička zajednica područja Tuhlja, Klanjca i Trgovišća nastavila je u 2019. godini sa osnovnim ciljem uobličavanja turističkog proizvoda područja, promocija i predstavljanje istog te nastavak povezivanja i suradnje svim subjekata područja uz naglasak na razvoj turizma i turističkog proizvoda kao održive privredne grane u budućnosti. U skladu sa programom i planom za 2019.godine poticane su već postojeće tradicionalne manifestacije uz organiziranje par novih koje su zajedničke i povezuju cjelokupno područje te promiču ime Biser Zagorja kroz slogan – čarobna priča u malom kroz puno njegovo značenje.

DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Na cjelokupnom području u 2019.g. ostvareno je ukupno 64.222 dolazaka (33.359 domaćih gostiju, 30.863 stranih

gostiju) i 150.172 noćenja (70.817 domaćih i 79.355 stranih gostiju), što je u ukupnom porastu na 2018.godinu od

7.26% u noćenjima i 14,17% u dolascima.

Vrsta turista Dolasci

2019.

Dolasci

2018.

Indeks

2019/2018

Noćenja

2019.

Noćenja

2018.

Indeks

2019/2018

Domaći 33.359 30.097 117,27 70.817 66.891 105,87

Strani 30.863 26.156 103,07 79.355 73.110 108,54

UKUPNO 64.222 56.253 114,17 150.172 140.001 107,26

2

Domaći gosti ostvarili su 51,94% udjela dolazaka u 2019. u usporedbi sa udjelom od 53,50% u 2018.g., dok je u

noćenjima udio od 47,16% u 2019.g., u usporedbi sa 47,78% u 2018.godini što ukazuje na smanjenje broja domaćih

gostiju u dolascima i noćenjima dok je broj stranih gostiju u porastu, kako u dolascima tako i u noćenjima ali isto sa

smanjenjem dužine boravka.

Prosječna dužina boravka za 2019.g. – 2,34 dana

Prosječna dužina boravka domaćeg gosta – 2,12 dana

Prosječna dužina boravka stranog gosta – 2,57 dana

Od stranih gostiju – najznačajniji su gosti iz susjedne nam Slovenije sa ostvarenih 27.247 noćenjem u 10.674

dolazaka što je povećanje od 24,53% u odnosu na 2018.g. u noćenjima, slijedeći su gosti iz Njemačke koji su

ostvarili u 4.255 dolazaka i 12.892 noćenja (pad za 6,84% noćenja u odnosu na 2018.godinu). Slijedeći strani gosti

su gosti iz Izraela, Bosne i Hercegovine te Poljska i Italije sa ostvarenih po redu: 6.462, 5.065, 4.044 i 3.885 što je

sve u blagom porastu, izuzev Italije, u odnosu na godinu ranije.

Pregled strukture naj značajnih gostiju i noćenja 2019/2018. prema zemlji podrijetla:

Država

Dolasci

2019

Dolasci

2018

Indeks

dolasci

Noćenja

2019

Noćenja

2018

Indeks

noćenja

Hrvatska 33.359 30.097 110,84 70.817 66.891 105,87

Slovenija 10.674 8.410 126,92 27.247 21.879 124,53

Njemačka 4.255 4.440 95,83 12.892 13.839 93,16

Izrael 2.076 1.986 104,53 6.462 5.496 117,58

Bosna i Hercegovina 2.264 2.121 106,74 5.065 4.974 101,83

Poljska 1.093 926 118,03 4.040 3.437 117,54

Italija 1.389 1.536 90,43 3.885 4.934 78,74

Tajvan, Kina 3.304 1.547 213,57 3.470 1.547 224,31

Austrija 1.217 975 124,82 2.896 2.338 123,87

Belgija 372 382 97,38 2.461 2.069 118,95

Danska 172 469 36,67 992 3.316 29,92

Srbija 350 342 102,34 887 884 100,34

Nizozemska 244 204 119,61 724 531 136,35

Češka 344 226 152,21 708 424 166,98

Rusija 226 194 116,49 648 587 110,39

Francuska 218 217 100,46 581 732 79,37

Švicarska 130 86 151,16 576 259 222,39

Ujedinjena Kraljevina 135 205 65,85 573 708 80,93

Ostale zemlje Južne i

Srednje Amerike 111 84 132,14 472 409 115,40

Koreja, Republika 438 48 912,50 462 128 360,94

… Strani turisti: 30.863 26.156 118,00 79.355 73.110 108,54

Domaći turisti: 33.359 30.097 110,84 70.817 66.891 105,87

UKUPNO: 64.222 56.253 114,17 150.172 140.001 107,26

Bazene Vodeni planet Terma Tuhelj posjetilo je ukupno 307.789 kupača (od čega je 64,52% bilo dnevnih

posjetitelja, ostalo su hotelski gosti), što je povećanje od 10,25% u odnosu na 2018. godinu.

3

Broj posjetitelja I. kvartal II. kvartal III. kvartal IV. kvartal Ukupno udio %

Dnevni posjetitelji 33.427 64.290 92.569 28.314 218.600 64,52

višekrat. ulaz. 532 582 603 264 1.981 0,58

Ulaz s plać. noćenjem 27.376 25.607 36.859 28.366 118.208 34,89

Ukupno 2019. 61.335 90.479 130.031 56.944 338.789 100

Ukupno 2018. 62.856 69.702 122.350 52.371 307.279

indeks 97,58 129,81 106,28 108,73 110,25

Struktura posjetitelja u 2019.:

Broj posjetitelja 2019./2018.:

Galeriju Antuna Augustinčića u Klanjcu posjetilo je ukupno 14.129 gostiju od čega je 68,75% bilo domaćih gostiju a

31,25% su bili strani gosti što je u odnosu na 2018.godinu pad posjetitelja za 4,39% kada je ukupno bilo 14.778

posjetitelja, ali sa povećanjem broja stranih gostiju.

Galerija A.Augustinčića – broj posjetitelja Ukupno

Ukupno 2019. 14.129

Ukupno 2018. 14.778

4

OSTVARENJE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2019. GODINE

SVEUKUPNO PRIHODI 01.01. – 31.12.2018. PLAN REALIZACIJA INDEKS

1.046.075,00 1.010.131,35 96,56

1 . Prihodi od boravišne pristojbe 624.250,00 635.075,62 101,73

Prihod BP ostvaruje 62,87% u ukupnom iznosu prihoda a za 2019.g. veći je za 1,73% u odnosu na planirano. Za

područje Općine Tuhelj veći je od planiranog za 1,78%, za Grad Klanjec realizirano je 111,72% iznosa dok je za

Veliko Trgovišće ostvareno 96,47% planiranog iznosa.

Temeljem prodajnih aktivnosti smještajnih kapaciteta koje djeluju na području destinacije Biser Zagorja, ostvaren je

sljedeći prihod od boravišne pristojbe po jedinicama JLSa:

Općina Tuhelj 610.000,00 620.832,69 101,76

Grad Klanjec 3.250,00 3.630,99 111,72

Općina Veliko Trgovišće 11.000,00 10.611,943 96,47

Ako pogledamo strukturu prema JLS-e, 97,76% iznosa boravišne pristojbe ostvaruje se na području općine Tuhelj,

0,57% na području grada Klanjca a 1,67% na području općine V. Trgovišće.

2. Prihodi od članarina turističkim zajednicama 140.300,00 132.804,31 94,66

Prihod od Turističke članarine realiziran je u manjem postotku od planiranog za cjelokupno područje (-5,34%):

Općina Tuhelj 93.000,00 86.360,20 92,86

Grad Klanjec 18.800,00 18.365,99 97,69

Općina Veliko Trgovišće 28.500,00 28.078,12 98,52

Prema udjelu – 65,03% se ostvaruje na području općine Tuhelj, 13,83% na području grada Klanjca a 21,14% na

području općine Veliko Trgovišće.

3. Prihod iz proračuna općina i gradova 92.500,00 87.303,86 94,38

Ako govorimo o financiranju programskih aktivnosti (sudjelovanje u Smeđoj signalizaciji) JLS su izvršile svoju

obavezu za 1.fazu, iznimno Općina Tuhelj u siječnju, što nije uključeno u ovo izvješće. Ostatak ugovorenih iznosa

zatražiti će se po završetku druge faze postavljanja turističke signalizacije.

Za funkcioniranje turističkog ureda - sredstva od Grada Klanjca i Općine Vel. Trgovišća, od Općine Veliko Trgovišće

uplaćen je dio obaveza iz 2018.godine te su stoga i različite. Sa završetkom 2019. napravljen je i pregled stanja te će

isto biti i poravnato.

3.1 za programske aktivnosti 6.000,00 4.000,00 66,67%

Općina Tuhelj 2.000,00 0 0 Grad Klanjec 2.000,00 2.000,00 100,00 Općina Veliko Trgovišće 2.000,00 2.000,00 100,00

5

3.2 za funkcioniranje ureda 86.500,00 83.303,86 96,31%

Grad Klanjec 40.000,00 36.273,66 90,68 Općina Veliko Trgovišće 46.500,00 47.030,20 101,14

4. Prihodi od drugih aktivnosti 89.000,00 53.500,00 60,11

Prihod od drugih aktivnosti ostvaren je u vidu potpora za projekte koje smo prijavili – na Javne pozive HTZ-a,

Županije i TZ Županije te privatnih subjekata sa kojima je dogovorena suradnja. Dio dogovorenih sredstava je

uplaćen u siječnju 2020.godine dok za jedan manji dio još očekujemo uplate po završetku projekata

HTZ, TZŽ, ŽKZ 75.000,00 53.500,00 71,33

Gospodarski subjekti 14.000,00 0 0

5. Prijenos prihoda prethodnih godina 100.000,00 101.424,25 101,42

Stanja računa koje je preneseno sa 01.01.2019. je stanje na žiro-računu i u blagajni.

6. Ostali nespomenuti prihodi 25,00 23,31 93,24

Od kamata ostvaren je prihod od 23,31 kn.

SVEUKUPNO RASHODI 01.01. – 31.12.2019. PLAN REALIZACIJA INDEKS

1.035.589,49 995.243,37 96,10

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 246.000,00 238.095,69 96,79

1. Rashodi za radnike 183.100,00 180.349,93 98,50

Rashode za radnike u 2019.g. čine neto plaća sa odgovarajućim porezima te naknadama prema Zakonu u ukupnom

iznosu od 180.349,93 kn.

Izvor financiranja – BP i TČ općine Tuhelj – 97.046,07 kn

- grad Klanjec – 36.273,66 kn

- općina V. Trgovišće – 47.030,20 kn

2. Rashodi ureda 62.900,00 57.745,76 91,81

Rashodi ureda sastoje se od rashoda za materijalne izdatke sa udjelom od 48,43% u ukupnim rashodima ureda,

troškove telekomunikacija (udio 13,75%), nematerijalnih izdataka (udio 34,54%) i ostalih izdataka (udio 3,29%).

Izvor financiranja – BP i TČ općine Tuhelj

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 403.678,99 394.761,04 97,79

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta 107.000,00 102.182,98 95,50

Tijekom godine sudjelovalo se u nabavci sadnica za uređenje ulaznog prostora u Tuheljske Toplice (rotor)

te novogodišnjeg ukrašavanja, nabavci klupa za nekoliko lokacija.


Kod uređenja Velikog Trgovišća napravljeno je idejno rješenje odmorišta u Dubrovčanu te su kupljene

klupe koje se planiraju postaviti uz šetnicu uz Horvatsku.

Izvor financiranja – BP i TČ općine V.Trgovišće

6

Kao jedan od projekata koji povezuje sva tri područja a doprinosi obogaćivanju turističke ponude ovog

kraja je projekt Putevima Lijepe naše koji se nadovezuje na projekt Kuće himni u Klanjcu. Projekt je podržan i sa

Županijske razine putem poziva za potrebe u kulturi. U završetku je uređenje triju točke (Klanjec – Trg

A.Mihanovića i Spomen područje znamenitih klanjčana te Dvorac Mihanović) sa postavljanjem totema sa AV

tehnologijom.

Izvor financiranja – Županija KZ – 9.000,00 kn + BP i TČ općine Tuhelj

Po izgradnji pojedine točke, očekuje se sufinanciranje od JLS-e sa 4.500,00 kn te Terma Tuhelj d.o.o – 10.000,00

kn. Projekt se nastavlja kroz uređenje i ostalih točaka na našem području.

2. Manifestacije 255.463,60 252.692,44 98,92

Jedan od osnovnih zadataka Turističke zajednice je i organizacija događanja za posjetitelje sa ciljem obogaćivanja

ponude. Kako na našem području imamo već dobro poznate manifestacije koje okupljuju veliki broj izvođača i

motiv su dolaska za posjetitelje, ali i neke manje poznatije odlučili smo uključiti se u organizaciju više manifestacija

ili kao glavni (su)organizator ili kroz potpore manifestaciji.

Ivanjski krijes 14.352,53 14.352,53 100,00

Sa ciljem očuvanja tradicije u suradnji sa udrugom Kolovrat organizirali smo u organizaciji Ivanjskog krijesa

sa kulturno zabavnim programom u kojem su sudjelovali djeca Kajkavske udruge OŠ lijepa naša iz Tuhlja, Udruge

kuburaša Gromovi Zagorja i Munja te Radek Brodarec i glazbeni sastav.

Izvor financiranja – TZ Županije – 4.000,00 kn

BP i TČ općine Tuhelj i BP i TČ općine V. Trgovišće – 10.352,44 kn

Tuheljska noć 45.618,75 48.618,75 106,58

Manifestacija koja već ima svoju dugogodišnju tradiciju u 2019.g. se po prvi put održala dvije večeri za

redom uz bogatu gastro ponudu te kulturno zabavni program sa nastupom i stranih izvođača te prezentacijom

zagorskih OPG-ova i ponuđačima zdrave hrane i domaćih proizvoda. U ponoć je već nadaleko poznat organiziran i

vatromet. Ove godine smo se odlučili sudjelovati i u podršci nogometnog turnira te je iz tog razloga ukupan

planirani iznos premašen za 6,58%.


BP i TČ općine Tuhelj – 33.618,75 kn

Zahvala jeseni 50.666,21 50.666,21 100,00

Manifestacija koja je već nadaleko poznata po svom sadržaju i programu kroz uključivanje široke palete

izviđača i zabavljača ne samo iz lijepe naše, i ove godine je okupila veliki broj posjetitelja i sudionika uz zabavu i

sadržaje za sve uzraste.


BP i TČ grad Klanjec + BP i TČ općine Tuhelj – 38.666,21 kn

7

Trail utrka Biser Zagorja 13.400,00 13.432,48 100,24

Sa ciljem promocije Područja i njegovog brendiranja, organizirali smo trail utrku Biser Zagorja koja je

okupila nešto manje od 200 sudionika. Cilj nam je i dalje promovirati prirodne ljepote ovog kraja kroz ovakav oblik

događanja sa ciljem uključivanja što većeg broja posjetitelja.

Izvor financiranja – BP i TČ – općina Tuhelj, grad Klanjec i općina V. Trgovišće

Svjetski kup u streljaštvu 3.750,00 3.750,00 100,00

Na području općine Veliko Trgovišće imamo klub streljaštva koji zapaža odlične rezultate. Kako su tijekom

godine organizirali i Svjetski kup sa učesnicima na međunarodnoj razini, uključili smo se u sufinanciranje istog sa

pomoći oko nabavke opreme.

Izvor financiranja – BP i TČ – općina V. Trgovišće

Uskršnja kubura 4.286,29 4.286,29 100,00

Još jedno događanje koje promiče i radi na očuvanju tradicije te okuplja svake godine sve veći broj

posjetitelja i učesnika uz obilježavanje Uskrsa sa pucnjem iz kubure sa Velike Erpenje i Svetog Križa uz kasnije

druženje učesnika i gostiju.

Izvor financiranja – BP i TČ – općina Tuhelj

Dan Općine Tuhlja – obilježavanje Velike Gospe

Kao jedan od značajnijih događanja na području općine Tuhelj koja okuplja veliki broj posjetitelja, uz

kulturna, sportska i zabavna događanja ove smo godine podržali proslavu Dana općine Tuhelj kroz tradicionalno

organizaciju vatrometa i pomoć oko opreme za veliki koncert. Sva događanja bila su odlično posjećena te je ovo

događanje potrebno i dalje promovirati i unaprijediti suradnju sa organizatorima


Sajmeni dan 24.000,00 22.714,39 94,64

Manifestacija koja polako prerasta u tradiciju uz promociju kulturnih udruga ovog kraja, starih zanata i

domaćih proizvoda te konja i konjskih zaprega. Ove godine okupila je preko 35 izlagača uz odličan mimohod

konjanika i mažoretkinja.


Old timer show 5.791,84 5.791,84 100,00

Promo vožnja starodobnih vozila privukla je ove godine preko 80 sudionika koji su nam svojoj vožnji imali

prilike upoznati neke od kulturnih znamenitosti ovog podneblja. Želja nam je ovo događanje proširiti i na okolna

područja a sa ciljem upoznavanja baštine ovog kraja.


Božićno – novogodišnji koncert 17.000,00 16.223,97 95,44

Božićni koncert u Tuhlju već ima svoju dugogodišnju tradiciju sa ciljem promocije kulturnih udruga koje

djeluju na ovom i okolnom području. Ove godine imali smo prilike ugostiti pored sve poznatijeg Tomislava

Golubana i mladu zvijezdu etno izričaja Ninu Kraljić.


8

Božićni sajam Veliko Trgovišće 9.500,00 9.138,257 96,19

Sa ciljem obogaćivanja ponude ovog kraja a umjesto uprizorenja živih jaslica koje se nije uspjelo dogovoriti,

organizirali smo humanitarni Božićni sajam uz kulturno zabavni program i predstavu za djecu. Posjećenost je bila

vrlo dobra a okupile su se i neke lokalne udruge koje su promovirale svoj rad i proizvode.


Art & Wine 11.250,00 11.250,00 100,00

Događanje koje se odvija na području hotela Well Terma Tuhelj a polako privlači i posjetitelje van hotela.

Sa ciljem promocije domaćih izvođača i eno ponude ovog kraja, događanje je koje je potrebno još više približiti

gostima i posjetiteljima van hotela.


Zlatna lipa Tuhlja 17.535,48 17.535,48 100,00

Kulturno događanje koje okuplja više od 500 sudionika na međunarodnoj razini kroz takmičenje u

zborskom i klapskom pjevanju. I ove godine sudjelovao je veliki broj izvođača iz susjednih zemalja te ga kao takvo i

dalje želimo podržati i promovirati.


Ina rally 5.000,00 5.000,00 100,00

Prolog vožnja međunarodne utrke koja se odvija u Tuheljskim Toplicama događanje je koje okuplja veliki

broj sudionika a još veći – gledatelja.


Dani Antuna Mihanovića 21.715,39 21.715,39 100,00

Manifestacija koju smo po prvi puta pokrenuli na cjelokupnom području – pored Klanjca gdje se već

tradicionalno održava, organizirali smo i kulturna događanja kroz izložbu fotografija u Tuheljskim Toplicama i sa

glazbeno poetskom večeri u Velikom Trgovišću, a sa ciljem promocije pjesnika i pisca hrvatske himne Antuna

Mihanovića. Ovo je manifestacija svakako želimo i dalje razvijati i obogaćivati sadržajima i izvođačima.

Izvor financiranja – BP i TČ – općina Tuhelj i općina V. Trgovišće

Dječji folklorni susreti 2.500,00 2.500,00 100,00

Sa ciljem očuvanja tradicije folklora u Velikom Trgovišću i promoviranje dječjeg nastupa, podržali smo ovo

događanje koje okuplja više folklornih skupina sa minimalnim iznosom za pokriće troškova okrijepe učesnika.


Advent u Biseru zagorja 17.000,00 16.215,78 95,39

Još jedna poveznica za cjelokupno područje je obilježavanje Adventa u svakom od središta JLS-a i posebno

tuheljskim Toplicama. Samo događanje ove je godine, izuzev Velikog Trgovišća gdje smo povezali i godišnji nastup

folklorne skupine, bilo loše posjećeno – uslijed vremenskih neprilika ali i učestvovanje lokalnih udruga i subjekata

kao izvođača naišao je na loš odaziv. Kako je to vrijeme obilježavanja Adventa i Božića u svim okolnim većim

mjestima, upitan je sam smisao održavanja ovog događanja na cjelokupnom području.


9

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 182.500,00 145.494,22 79,72

1. Online komunikacija 39.000,00 39.521,87 101,34

Tijekom cijele godine događanja i aktivnosti te subjekti područja promovirani su putem društvenih mreža –

Facebooka i Instagrama sa nekoliko objava tjedno. Također, sredinom godine pokrenuta je i nova Internet

stranica turističke zajednice – www.biserzagorja.hr. Pripremljeni su materijali i napravljeni prevodi na engleski,

njemački, talijanski i slovenski jezik. I tijekom ove godine plan je nastavljamo sa aktivnostima na društvenim

mrežama te redovnim ažuriranjem www. stranice. U izradi je i interaktivna karta sa turističkim atraktivnostima

područja te turističkim stazama.


2. Offline komunikacije 93.500,00 95.092,47 101,70

Od Offline komunikacije rashodi koji su nastali napravljeni su u okviru planiranih troškova. 32,95% troškova je

nastalo zbog nove image brošure koja je otisnuta pored hrvatskog i na engleskom, njemačkom, talijanskom i

slovenskom jeziku. Ostatak troškova je proizašao iz oglašavanja u turističkom vodiču In your pocket, u promo

publikaciji Vikend van Zagreba. U toku godine i dva puta smo imali nastup na HTVu - „Dobro jutro Hrvatska“,

javljanja u programu radio stanica Stubice i Katoličkog radia. U pripremi su promo vrećice, krpe i pregače koje

će služiti kao suvenir ovog područja, a u završnoj su fazi i izrada dva totema sa turističkom kartom područja (za

Klanjec i Veliko Trgovišće).

Izvor financiranja – HTZ – 8.500,00 KN + BP i TČ općine Tuhelj

3. Turistička signalizacija 40.000,00 462,50 1,16

Kako je tek krajem godine završena prva faza postavljanja turističke signalizacije, realizacija novog kruga je

prolongirana za kraj godine. No, iako je obiđeno područje i definirane oznake, u tijeku 2019.g. nije napravljen

elaborat za dobivanje suglasnosti te isti nije niti plaćen izvršiocima. Iz tog razloga imamo realizaciju iznosa od

svega 1.16%. Elaborat je u završnoj fazi izrade te se tijekom lipnja/srpnja očekuje i završetak ovog projekta.

Izvor financiranja – BP i TČ općine Tuhelj + ugovor o suradnji – po 2.000,00 kn općina V. Trgovišće i grad Klanjec

4. Brending i labeling 10.000,00 10.417,38 104,17

Kao novo osnovana turistička zajednica Područja i dalje radimo na brendiranju i promoviranju, kako samog

imena tako i područja kojeg obuhvaćamo. Trošak je proizašao iz izrade promo materijala u vidu lizalica, jastuka,

naljepnica i dr. sa logom TZ Područja.


http://www.biserzagorja.hr/

10

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 2.235,50 1.998,50 89,40

Sa ciljem promocije a kroz učestvovanja i prezentacije na sajmovima te studijskim putovanjima, planiran trošak za

2019.godinu bio je 2.235,50,00 kn. Od navedenog sudjelovali smo na 100% Zagorsko u Rijeci i Zagrebu te na

Gospodarskom zboru u Krapini.


V. INTERNI MARKETING 7.400,00 6.557,00 88,61

Trošak internog marketing realiziran je kroz trošak organizacije radionice izrade suvenira kao oblika promocije

destinacije te kroz organizaciju edukacije za privatne iznajmljivače što je imalo odličan odaziv. U planu je bila još

jedna radionica sa iznajmljivačima ali kako se ista nije organizirala u 2019.g., u planu je u narednim mjesecima

2020.g.

U 2020.godini kandidirano je i mjesto Tuheljske Toplice za E.D.E.N. destinaciju (Europska destinacija izvrsnosti) gdje

smo proglašeni i finalistima dok je pobjednik bio Sv. Martin na Muri.


VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 3.000,00 4.366,00 145,53

Za potrebe objava, izrade promo materijala i Internet stranice, krenulo se u nabavku fotografija područja te je

angažirana osoba za fotografiranje kroz više godišnjih doba. Kako je dogovoreno i fotografiranje u zimskom

periodu, isto je fakturirano po jednom računu te je iz tog razloga i došlo do povećanja troškova u odnosu na plan.


VII. POSEBNI PROGRAMI 3.500,00 3.556,00 101,60

Sustav digitalnih vidikovca – u suradnji sa TZ Županije planiran je obilazak vidikovca područja sa ciljem uvrštavanja

istih u kartu Zagorja. Vezano za njihovo uređenje, nastali trošak je u iznosu kao planiranom.

VIII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE 187.275,00 200.414,92 107,02

U skladu sa zakonom, 30% iznosa ostvarenog po uplati boravišne pristojbe transferira se JLS. U siječnju 2019.

napravljen je prijenos za prosinac 2018.g., a u siječnju 2020. plaćanje za prosinac 2019.godine.

Općina Tuhelj 183.000,00 195.845,25 107,02 Grad Klanjec 975,00 1.089,31 111,72 Općina Veliko Trgovišće 3.300,00 3.480,36 105,47

REZULTAT POSLOVANJA 14.887,98 kn

Rezultat poslovanja na kraju 2019.g. iznosi 14.887,98 kn a čini vrijednost TZP Biser Zagorja koja se sastoji od viška

prethodnog razdoblja i imovine koju Zajednica posjeduje.

11

STRUKTURA IZVORA FINANCIRANJA

Struktura prihoda i troška po JLS-u:

POSLOVANJE TZ U 2019.g.. UKUPNO Općina Tuhelj grad Klanjec Općina

Vel. Trgovišće

PRIHODI Turističkog ureda po JLS-u

Boravišna pristojba 635.075,62 620.832,69 3.630,99 10.611,94

Turistička članarina 132.804,31 86.360,20 18.365,99 28.078,12

Sufinanciranje za funk. Turist. ureda 83.303,86 0,00 36.273,66 47.030,20

Sufinanciranje za projekte 4.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00

Potpore KZŽ - Dani AM 5.000,00 2.500,00 0,00 2.500,00

Putevima LN 9.000,00 3.000,00 6.000,00 0,00

Potpore TZKZŽ - Ivanje 4.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00

Tuheljska noć 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

Zahvale jeseni 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00

Potpore HTZ - info panoi 8.500,00 0,00 4.250,00 4.250,00

UKUPNI PRIHODI po JLS-u 908.683,79 729.692,89 82.520,64 96.470,26

RASHODI Turističkog ureda po JLS-u

Admin. rashodi 238.095,69 157.372,73 40.361,48 40.361,48

Manifestacije 292.578,07 176.543,86 69.297,73 46.736,48

Projekti

Info panoi 36.000,00 0,00 18.000,00 18.000,00

Uređenje VT 46.248,00 0,00 0,00 46.248,00

Putevima LN 36.828,00 12.276,00 24.552,00 0,00

Vidikovac 3.556,00 3.556,00 0,00 0,00

Transfer BP JLS-u (30%) 200.414,92 195.845,25 1.089,31 3.480,36

UKUPNI RASHODI po JLS-u 853.720,68 545.593,84 153.300,52 154.826,32

REZULTAT POSLOVANJA 54.963,11 184.099,05 -70.779,88 -58.356,06

Na razini 2019.godine na području Općine Tuhelj uprihodovano je 729.692,89 kn a potrošeno po manifestacijama i

projektima na tom području 192.375,86 kn. Na području Grada Klanjca kao stavke prihoda imamo 50.275,34 kn a

potrošeno po manifestacijama i projektima 112.081,57 kn dok je na području Općine Vel. Trgovišće realizirano kao

prihod ukupno 270.096,82 kn a potrošeno po manifestacijama i projektima 110.984,48 kn.

Tuhelj 729.692,89 192.375,86

bor.pristojba 620.832,69

tur.članarina 86.360,20

ŽUP donacija 5.500,00

HTZ donacija 0,00

TZŽ - donacija 17.000,00

Ivanjski dani 7.176,27

Tuheljska noć 48.618,75

12

Trail utrka Biser Zagorja 4.477,49

Uskršnja kubura 4.286,29

Dan Općine Tuhlja 18.312,50

Sajmeni dan 22.714,39

Old timer show 1.930,61

Božično novogodišnji koncert 16.223,97

Art & wine 11.250,00

Zlatna lipa Tuhlja 17.535,48

Ina rally 5.000,00

Dani A.Mihanovića 10.857,70

Advent 5.223,41

Koncert PO Lipa 2.000,00

Naš K®AJ 937,00

vidikovac 3.556,00

Putevima Lijepe naše 12.276,00

Klanjec 50.275,34 111.849,72

početno stanje 4.028,36



sufin.za projekte (JLS) 2.000,00

HTZ donacija 4.250,00



Zahvala jeseni 50.666,21

Advent 5.223,41

NK Klanjec 5.000,00

turnir Terme Tuhelj cup 2.000,00

Trail utrka BZ 4.477,49


info pano 18.000,00

Putevima Lijepe naše 24.552,00

Veliko Trgovišće 270.096,82 110.984,48

početno stanje 220.656,76



sufin.za projekte (JLS) 2.000,00

HTZ donacija 4.250,00



Ivanjski dani 7.176,27

Trail utrka BZ 4.477,49

Svjetski kup u streljaštvu 3.750,00

13


Božićni sajam 9.138,25

Dani A. Mihanovića 10.857,70

Dječji folklorni susreti 2.500,00

Advent 5.223,41

Zelena noć Zagorca 1.682,75

uređenje VT 46.248,00

info pano 18.000,00

Struktura prihoda:

Prema strukturi prihoda – 86,06% je uprihodovano iz vlastitih sredstava, 5,69% za programske zadaće i

manifestacije; 8,25% su sredstva JLSa temeljem Sporazuma o suradnji. 1,39% je prihoda ostvareno iz KZŽ – program

potreba u kulturi, 0,84% od strane HTZ-a te 3,07% od strane TZ Županije ciljano za manifestacije.

OSTVARENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 01.01. – 31.12.2019.GODINE

RB PRIHODI PO VRSTAMA PLAN 2019. IZVRŠENJE indeks STRUKTURA

%

1. Prihodi od boravišne pristojbe 624.250,00 635.075,62 101,73 62,87%

Općina Tuhelj 610.000,00 620.832,69 101,78 97,76%

Grad Klanjec 3.250,00 3.630,99 111,72 0,57%

Općina Veliko Trgovišće 11.000,00 10.611,94 96,47 1,67%

2. Prihodi od turističke članarine 140.300,00 132.804,31 94,66 13,15%

Općina Tuhelj 93.000,00 86.360,20 92,86 65,03%

Grad Klanjec 18.800,00 18.365,99 97,69 13,83%


3. Prihodi iz proračuna općine/grada/državnog 92.500,00 87.303,86 94,38 8,64%

3.1. za programske aktivnosti 6.000,00 4.000,00 66,67 4,58%

Općina Tuhelj 2.000,00 0,00 0,00 0,00%

Grad Klanjec 2.000,00 2.000,00 100,00 50,00%

Izvori financiranja Iznos Udio u financiranju

ukupnih prihoda

Vlastita sredstva 869.327,49 86,06

Sredstva iz proračuna JLS - za funkcioniranje ureda

83.303,86 8,25

Sredstva iz proračuna JLS - za programske zadaće

4.000,00 0,40

Sredstva KZŽ 14.000,00 1,39

Sredstva TZ Županije 31.000,00 3,07

Sredstva HTZ 8.500,00 0,84

Ukupni prihod 1.010.131,35

Rashodi 995.243,37

Rezultat poslovanja 14.887,98

14


3.2. za funkcioniranje turističkog ureda 86.500,00 83.303,86 96,31 95,42%

Općina Tuhelj 0,00 0,00 0,00 0,00%

Grad Klanjec 40.000,00 36.273,66 90,68 43,54%


4. Prihodi od drugih aktivnosti 89.000,00 53.500,00 60,11 5,30%

4.1. potpore KZŽ, HTZ, MINT i druge državne potpore 75.000,00 53.500,00 71,33 100,00%

4.2. donacije gospodarskih subjekata 14.000,00 0,00 0,00 0,00%

5. Prijenos prihoda (stanje žr + blagajna) 100.000,00 101.424,25 101,42 10,04%

6. Ostali nespomenuti prihodi 25,00 23,31 93,24 0,00%

6.1. kamate 25,00 23,31 93,24 100,00%

6.2. sponzorstva 0,00 0,00 0,00 0,00%

SVEUKUPNO PRIHODI 1.046.075,00 1.010.131,35 96,56 100,0%

RB RASHODI PO VRSTAMA PLAN 2019. IZVRŠENJE indeks STRUKTURA

%

I. ADMINISTRATIVNI RASHODI 246.000,00 238.095,69 96,79 23,92

1. Rashodi za radnike 183.100,00 180.349,93 98,50 75,75

Izdaci za zaposlenika (neto + ostali izdaci) 163.000,00 161.445,93 99,05 89,52%

Božićnica 3.000,00 3.000,00 100,00 1,66%

Regres 2.500,00 2.500,00 100,00 13,08%

Darovi za djecu 600,00 600,00 100,00 0,33%

Jubilarna nagrada 0,00 0,00 0,00 0,00%

Otpremnina 0,00 0,00 0,00 0,00%

Naknada za prijevoz 14.000,00 12.804,00 91,46 7,10%

Naknada za obrok 0,00 0,00 0,00 0,00%

Naknada po Ugovoru za zamjenu 0,00 0,00 0,00 0,00%

2. Rashodi ureda 62.900,00 57.745,76 91,81 24,25

2.1. Materijalni izdaci 31.300,00 27.963,72 89,34 48,43

Materijal za čišćenje i održavanje 2.500,00 2.342,12 93,68 8,38%

Uredski materijal 5.000,00 4.307,22 86,14 15,40%

Inventar za ured 1.000,00 999,20 99,92 3,57%

Sitni inventar 3.300,00 1.180,00 35,76 4,22%

Naknada za vođenje knjigovodstva 10.000,00 10.000,18 100,00 35,76%

Najam prostora 9.500,00 9.000,00 94,74 32,18%

Komunalne usluge 0,00 0,00 0,00 0,00%

Odvjetničke usluge 0,00 135,00 0,00 0,00

2.2. Telekomunikacijske usluge 8.100,00 7.937,30 97,99 13,75

Poštanski troškovi 600,00 584,00 97,33 7,36%

Troškovi telefona, interneta i mobitela 7.500,00 7.353,30 98,04 92,64%

2.3. Nematerijalni izdaci 21.000,00 19.944,84 94,98 34,54

Službena putovanja 1.800,00 1.622,00 90,11 8,13%

Upotreba osobnog automobila 8.000,00 8.128,00 101,60 40,75%

Reprezentacija 5.000,00 4.218,97 84,38 21,15%

Bankovne usluge i usluge platnog prometa 6.200,00 5.975,87 96,39 29,96%

2.4. Ostali izdaci 2.500,00 1.899,90 76,00 3,29

Izdaci za stručnu literaturu i os. glasila 0,00 0,00 0,00 0,00%

Izdaci za stručnu praksu 0,00 0,00 0,00 0,00%

Ostali nespomenuti izdaci 2.500,00 1.899,90 76,00 0,00%

15

II. DIZAJN VRIJEDNOSTI 403.678,99 394.761,04 97,79 39,66

1. Poticanje i sudjelovanje u uređenju mjesta 107.000,00 102.182,98 95,50 25,88

Poticanje i sudjelovanje u uređenju područja 20.000,00 19.106,98 95,53 18,70%

Uređenje Vel. Trgovišće 50.000,00 46.248,00 92,50 45,26%

Putevima Lijepe naše 37.000,00 36.828,00 99,54 36,04%

2. Manifestacije 255.463,60 252.692,44 98,92 64,01

2.1. Kulturno-zabavne 110.637,49 113.637,49 100,00 44,97

Ivanjski krijes 14.352,53 14.352,53 100,00 12,63%

Tuheljska noć 45.618,75 48.618,75 106,58 42,78%

Zahvala jeseni 50.666,21 50.666,21 100,00 44,59%

2.2. Sportske manifestacije 17.150,00 17.182,48 100,00 6,80

Utrka Biser Zagorja 13.400,00 13.432,48 100,24 78,18%

Svjetski kup u streljaštvu 3.750,00 3.750,00 100,00 21,82%

2.3. Ekološke akcije 0,00 0,00 0,00 0,00

2.4. Ostale manifestacije 78.890,63 76.467,24 100,00 30,26

Uskršnja kubura 4.286,29 4.286,29 100,00 5,61%

Dan Općine Tuhlja /Velika Gospa 18.312,50 18.312,50 100,00 23,95%

Sajmeni dan 24.000,00 22.714,39 94,64 29,70%

Old timer show 5.791,84 5.791,84 100,00 7,57%

Božićno novogodišnji koncert 17.000,00 16.223,97 95,44 21,22%

Žive jaslice /Božićni sajam V.Trgovišće 9.500,00 9.138,25 96,19 11,95%

2.5. Potpore manifestacijama (suorganizacija s dr. subjektima) 48.785,48 45.405,23 100,00 17,97

Art & Wine 11.250,00 11.250,00 100,00 24,78%

Zlatna lipa Tuhlja 17.535,48 17.535,48 100,00 38,62%

INA Rally 5.000,00 5.000,00 100,00 11,01%

ostale manifestacije (turniri KL, TT, VT, Naš Kraj) 15.000,00 11.619,75 77,47 25,59%

3. Novi proizvodi 41.215,39 39.885,62 96,77 10,10

Dani A. Mihanovića 21.715,39 21.715,39 100,00 54,44%

Dječji folklorni susreti 2.500,00 2.500,00 100,00 6,27%

Advent Tuhelj, Klanjec Trgovišće 17.000,00 15.670,23 92,18 39,29%

III. KOMUNIKACIJA VRIJEDNOSTI 182.500,00 145.494,22 79,72 14,62

1. Online komunikacije 39.000,00 39.521,87 101,34 27,16

1.1. Internet oglašavanje (blog, društvene mreže) 24.000,00 24.046,88 100,20 60,84

1.2. Internet stranice i upravljanje Internet stranicama 15.000,00 15.474,99 103,17 39,16

2. Offline komunikacije 93.500,00 95.092,47 101,70 65,36

2.1. Oglašavanje u prom. kampanjama javnog i priv. sektora 6.500,00 6.250,00 96,15 6,57

2.2. Opće oglašavanje (Oglaš.u tisku, TV oglaš., tur. vodiči…) 6.000,00 6.187,50 103,13 6,51

2.3. Brošure i ostali tiskani materijali 30.000,00 31.497,47 104,99 33,12

2.4. Suveniri i promo materijali 15.000,00 15.157,50 101,05 15,94

2.5. Info table 36.000,00 36.000,00 100,00 37,86

3. Turistička signalizacija 40.000,00 462,50 1,16 0,00

4. Brending i labeling 10.000,00 10.417,38 104,17 0,07

4.1. Brendiranje (logo, slogan…) 10.000,00 10.417,38 104,17 100,00

IV. DISTRIBUCIJA I PRODAJA VRIJEDNOSTI 2.235,50 1.998,50 89,40 0,20

1. Sajmovi (sa zak. propisima i propis.prav.za sustav TZ) 1.103,00 1.103,00 100,00 55,19

2. Studijska putovanja 305,50 305,50 100,00 15,29

3. Posebne prezentacije 827,00 590,00 71,34 29,52

V. INTERNI MARKETING 7.400,00 6.557,00 88,61 0,66

16

1. Edukacija (zaposleni, subjekti javnog i privatnog sektora) 6.500,00 5.730,00 88,15 87,39

2. Nagrade i priznanja (Projekt Volim Hrvatsku i ostalo) 900,00 827,00 91,89 12,61

VI. MARKETINŠKA INFRASTRUKTURA 3.000,00 4.366,00 145,53 0,29

1 Banka fotografija i priprema u izdavaštvu 3.000,00 4.366,00 145,53 100,00

VII. POSEBNI PROGRAMI / OSTALO 3.500,00 3.556,00 101,60 0,36

1. Sustav (digitalnih) vidikovaca /suradnja s TZŽ 3.500,00 3.556,00 101,60 100,00

VII. TRANSFER BORAVIŠNE PRISTOJBE 30% 187.275,00 200.414,92 107,02 20,14

1. Općina Tuhelj 183.000,00 195.845,25 107,02 97,72

2. Grad Klanjec 975,00 1.089,31 111,72 0,54

3. Općina Veliko Trgovišće 3.300,00 3.480,36 105,47 0,02

IX. POKRIVANJE MANJKA IZ PRETHODNE GODINE 0,00 0,00 0,00 0,00%

SVEUKUPNO RASHODI 1.035.589,49 995.243,37 96,10 100,00%

PRIJENOS VIŠKA U IDUĆU GODINU - POKRIVANJE MANJKA U

IDUĆOJ GODINI (SVEUKUPNI PRIHODI UMANJENI ZA SVEUKUPNE RASHODE)

14.887,98

Bilješke uz financijski izvještaj

U strukturi ukupno realiziranih prihoda došlo je do odstupanja kod ostvarenih prihoda od u odnosu na plan većih

od 5% ako pogledamo uplatu boravišne pristojbe za grad Klanjec – ostvarena 11,72% više od plana, dok je u

ukupnom iznosu ostvarena u okvirima planiranog sa povećanjem od 1,73% na planirani iznos. Podjednaka je

situacija kod realiziranih prihoda od turističke članarine gdje je u ukupnom iznosu ostvaren manji prihod za 5,34%

što je uzrokovao pobačaj kod realizirane uplate za područje općine Tuhelj, čak za 7,14% manje od planiranog.

Prihod iz proračuna općina nije u 2019.g. realiziran od općine Tuhelj, čija je uplata uslijedila u 2020.g. kao što je i

financiranje za funkcioniranje turističkog ureda od grada Klanjca također realizirano kasnije u siječnju.

Uplate od potpora i donacija također nisu u potpunosti realizirane u 2019.g. već u 2020. g. te stoga nisu niti

prikazani u ovom izvještaju.

U strukturi rashoda u manjem obimu su realizirani iznosi za nematerijalne izdatke (94,98%) te Ostali izdaci

(76,00%).

Troškovi za manifestacije ostvareni su sa 98,92% kod čega je najveće odstupanje bilo kod Adventa i Božićnog

koncerta gdje još nisu zaprimljeni troškovi ZAMP-a.

Kod Komunikacije vrijednosti – pod točkom 3. Turistička signalizacija, realizirani su troškovi u svega 1,16% iz razloga

što nije dobiven elaborat za novi krug signalizacije već je isto plaćeno u siječnju 2020.godine.

Troškovi Internog marketinga ostvareni su u 88,61% poradi nerealiziranog sastanka/edukacije sa privatnim

iznajmljivačima, čija je realizacija predviđena u ožujku/travnju ove godine.

Od ostalih stavki još je veći obračunati iznos za točku VI. – 1. Banka fotografija gdje je planiran iznos od 3.000,00 kn

a realizirano je 4.366,00 kn jer je u jednom obujmu dogovoreno i jesensko i zimsko fotografiranje, što je i

fakturirano.

Također je i veće odstupanje nastalo kod transfera boravišne pristojbe u skladu sa ostvarenim uplatama.

17

DODATNA ANALITIKA UZ FINANCIJSKO IZVJEŠĆE TZP BISER ZAGORJA

ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2019. GODINE

STANJE IMOVINE

STANJE FINANCIJSKE IMOVINE NA 31.12.2019.

Novac na računu* kod tuzemnih poslovnih banaka 101.348,18

Blagajna, domaća valuta 76,07

UKUPNO 101.424,25

*Novac na računu je iz vlastitih sredstava, odnosno iznosi dobiveni namjenski

su usmjerena na trošak za što su i dobivena

POTRAŽIVANJA – temeljem potpisanih sporazuma o suradnji: 5,600 kn

DUGOTRAJNA IMOVINA – finan. stanje – 297.388,33 kn

STANJE DUGOTRAJNE IMOVINE NA 31.12.2019.

Inv.

broj Naziv Količina Lokacija

1 TELEFON 1 Ured

2 DIGITALNI FOTOAPARAT 1 Ured

3 AUOBUSNE NADSSTREŽNICE 5 Lokacije

8 BICIKLISTIČKI PUTOKAZI 21 Staze

29 MULIFUNKCIONALNI UREĐAJ – PRINTER 1 Ured

30 RAČUNALO PENTIUM 1 Ured

31 SMEĐA SIGNALIZACIJA 4 Lokacije

41 UREDSKI STOL 1 Ured

42 SKLOPIVI ŠTANDOVI 3 Vatrogasni dom

45 TURISTIČKE PLOČE 25 Lokacije

70 INTERAKTIVNI KART.SUSTAV 1 On line

71 RAČUNALO (MONITOR, MIŠ, TIPKOVNICA) 1 Ured

72 FOLIJA ZA STAKLO 1 Ured

73 ŠTAND KOPRIVNICA PLUS 12 Općina Tuhelj

85 TABLE DOBRODOŠLICE 8 Lokacije

93 PAMETNA KLUPA 2 U izradi (VT)

95

TOTEM – Putevima Lijepe naše

3

U izradi - Klanjec – 2

Tuh.Toplice - 1

18

98

TOTEM – Info table

2

U izradi - Klanjec – 1

Vel. Trgovišće - 1

100

TABLE – privatni smještaj

20

Lokacije

SITNI INVENTAR – nabavna vrijednost – 15.087,80 kn

STANJE SITNOG INVENTARA NA 31.12.2019.

Inv.

broj Naziv Količina Lokacija

1 UREDSKA STOLICA 1 Ured

2 ROLO ZAVJESE 1 Ured

3 SAMSUG PRINTER 1 Ured

4 ZVUČNIK 1 Ured

5 VRTNA KLUPA 4 Općina Tuhelj

9 VRTNA KLUPA 2 Općina V. Trgovišće

STANJE OBAVEZA

OBAVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA – 35.571,77 kn

Obaveze prema dobavljačima proizašle su iz činjenice da su navedeni računi nastali u prosincu 2019., zaprimljeni

nakon 01.01.2020. te je njihovo plaćanje napravljeno u mjesecu siječnju 2020.godine. Gro obaveza odnosi se na

manifestacije Advent te Božićni koncert.

OBVEZE DOBAVLJAČIMA NA 31.12.2019.

RB Datum

knjiženja Naziv dobavljača Broj računa Datum računa Dospijeće

Iznos računa

1244 31.12. TERME TUHELJ 435-19-2/30 31.12.2019. 15.01. 750,00

1258 31.12. HRV.TELEKOM 5030512645-244 31.12.2019. 31.12. 467,65

1214 11.12. HRV.POŠTA 4066/49214/101 19.12.2019. 19.12. 43,50

1250 31.12. FINA 07-1219 31.12.2019. 29.01. 207,90

1251 31.12. FINA 25-1219 31.12.2019. 31.01. 12,50

1241 30.12. TRGOCENTAR 118-V128-1 30.12.2019. 30.12. 5.549,97

1241 31.12. TRGOCENTAR 119-V128-1 30.12.2019. 30.12. -421,09

1248 31.12. K.S.GOGA 1000/1/1 31.12.2019. 10.01. 833,34

612 12.06. SMREKAR 574/5/5 12.06.2019. 12.06. -100,00

222 15.11. VISTA TEAM PON 000113 28.11.2019. 28.11. 5.063,07

1112 28.11. VISTA TEAM 103 28.11.2019. 28.11. 0,01

1239 30.12. TRS 540/P1/1 30.12.2019. 07.01. 506,25

1237 30.12. DISTRIBUTER 375/3/3 30.11.2019. 30.11. 4.000,00

1228 27.12. OPG DVORŠAK 27/1/1 27.12.2019. 27.12. 1.105,00

19

1236 30.12. ZAG.INTERNATIONAL 664/1/1 30.12.2019. 30.12 812,50

1229 27.12. MAK TEATAR 61-01-01 27.12.2019. 27.12. 2.000,00

1205 07.12. KONZUM 78613/1404/2 07.12.2019. 07.12. 136,91

1245 31.12. PRGGIN 2701/4/5 31.12.2019. 31.12. 4.170,00

1238 31.12. M STAGE 67/1/1 30.12.20.19. 30.12. 3.750,00

1224 20.12. MAXIMUS MEDIA 747-1-1 20.12.2019. 20.12. 1.032,50

1219 21.12. JORGE PIROTEHMIKA 166/1920/91 21.12.2019. 21.12. 2.250,00

1247 31.12. TELE 2 43549319 31.12.2019. 15.01. 169,00

1212 13.12. AMIGA TEHNOLOGIJE 32/01/191 13.12.2019. 13.01. 4.668,72

1243 31.12. AMIGA TEHNOLOGIJE 123/01/191 31.12.2019. 31.12. 1.556,24

1234 20.12. OPG MERKAŠ 29/19 20.12.2019. 20.01. 200,00

1235 28.12. RAJSKA PTICA 67-1-1 28.12.2019. 28.12. 1.870,89

UKUPNO 2019. 40.634,84

OBAVEZE PREMA ZAPOSLENIMA - bruto – 15.338,39 kn, prijevoz – 1.067,00, putni nalozi – 900,00 kn

OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA NA 31.12.2019.

STAVKA IZNOS

Bruto plaća (neto, porezi, doprinosi) 15.338,39

Naknade troškova radnicima (prijevoz) 1.067,00

Naknade troškova radnicima (putni nalozi) 900,00

UKUPNO 17.305,39

OBAVEZE TRANSFERA BP – 6.266,19 kn

Obrazloženje Ostvarenja Financijskog plana TZP Tuhelj, Klanjec i Trgovišće za 2019. godinu

Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br . 121/14)) i čl. 10. – 19.

Pravilnika o sustavu financijskog upravljanja i kontrola te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih

organizacija (NN br. 119/15) propisan je oblik financijskog plana koji se razlikuje od financijskog plana kojeg

propisuje Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma koji sadrži rashode amortizacije, a ne

sadrži iznose nabave dugotrajne imovine. U svrhu uvažavanja oba navedena Zakona, izrađena su i dva izvješća.

Pripremila: Predsjednik TZP Tuhelj, Klanjec i Trgovišće:

Tatjana Petranović Capar Zlatko Brlek

Documents

GODIŠNJE IZVJEŠĆE PLANA I PROGRAMA S ......troškove telekomunikacija (udio 13,75%), nematerijalnih izdataka (udio 34,54%) i ostalih izdataka (udio 3,29%). Izvor financiranja –