Nazad na glavnu stranu

BIZNISOFT 4.81FINANSIJSKO POSLOVANJEU modulu Finansijskog poslovanja se unose ili preuzimaju i knjie sve analitike knjigovodstvene promene (pojedinane ili zbirne) i daju odgovarajui izvetaji o poslovanju firme za interne i eksterne potrebe. Modul Finansijskog poslovanja sadri sledee delove: odravanje kontnog plana obrada naloga za glavnu knjigu knjienje naloga zatvaranje stavki obrada izvoda u elektronskom formatu obrada dnevnih pazara knjina odobrenja/zaduenja poslovne knjige blagajniko poslovanje isplata poljoprivrednom proizvoau preknjiavanje prometa obraun poreza na dodatu vrednost obraun razlike u ceni obraun razlike u ceni na MP vrednost obraun kursnih razlika raspodela naloga po obelejima utvrivanje finansijskog rezultata zatvaranje klase prihoda i rashoda izvetaji iz finansijskog propisani finansijski izvetaji finansijske analize i statistike provera knjienja finansijsko-robno provera knjienja finansijsko-trgovaka pregled knjienja glavne knjige pregled prometa po klijentima . Knjigovodstvene promene se ili unose direktno u finansijskom ili dolaze iz posebno vodjenih analitika po partijama. Pre knjienja u finansijskom nalozi u obradi se moraju konfirmisati. Pojedinani nalog se moe konfirmisati samo po odredjenim, tano utvrdjenim uslovima. Pre svega nalog mora biti u ravnotei. Knjigovodstveni raun svake stavke naloga mora postojati u kontnom planu preduzea. Ako se raun vodi analitiki; svaka uneta partija mora biti evidentirana u odgovarajuoj analitici koja se pri unosu bira. Za raune koji se ne vode analitiki, ifra partije se ne unosi.

Kroz opciju Auriranje kontnog plana u modulu Finansijsko, mogu se otvoriti nova konta ili uraditi izmena na postojecim kontima. Kod otvaranja novog rauna moramo stisnuti taster . Otvara se prazan red za unos na dnu ekrana, iza zadnjeg otvorenog rauna. Osim toga i kuica za dozvolu auriranja "F2 IZMENE" postaje tiklirana. Kursor je na polju raun i novi red se moe

1. Odravanje kontnog plana.

uneti u tabelu kontni plan. Otvaranje praznog reda za unos novog rauna se moe obezbediti i na drugi nain u tri koraka: - miem se odabere red ispred koga se novi red za unos otvara, - stisne se dirka ili se miem tiklira kuica "F2 IZMENE" u dnu ekrana desno i - na kraju se miem, na navigatoru u dnu ekrana levo, izabere kuica "+". Sada se u otvoren prazan red ubacuje novi raun, to se obavezno radi za raune koji se analitiki dalje razradjuju. U polje Raun unosi se konto, u polje Naziv rauna unese se naziv konta, kod unosa obeleja Analitika u kontni plan, treba voditi rauna da sadraj polja treba da bude "nema" osim za raune koji se vode analitiki. Ako se raun vodi analitiki, vrednost ovog polja moze biti: partneri, objekti-RJ, radnici ili ostalo. Enterom se prelazi do donjeg reda da bi se unet raun upisao u kontni plan. tikliranjem polja Devizni, Zatvaranje, Mesto tr, Nosioci tr korisnik se opredeljuje za voenje tog rauna po tim obelejima. Da se izmeni sadraj nekog polja za postojei raun u kontnom plan, osim samog rauna, najpre se auriranje mora dozvoliti. To se postie tikliranjem kuice "F2 IZMENE" u dnu ekrana desno osim ako ve nije obeleena. Sada se izmeni nekorektno polje u eljenom redu i dirkom predje preko svih polja do narednog reda ili miem klikne na neki drugi red. Ako se stisne dirka kontni plan se sloi i prikae po raunu. Ako se menja obeleje raun, najpre treba otvoriti red sa novim raunom. Ako je otvaranje uspeno obavljeno i ako po starom raunu nema nikakvih knjienja tek tada treba izbrisati stari raun. U protivnom treba izvriti preknjiavanje sa starog na novi raun, a potom konsultovati administratora. Preko kontnog plana se moe pristupiti kartici svakog analitikog rauna. To se realizuje ako kliknete miem na kuicu "+" levo od eljenog polja rauna. Pre toga se moe izabrati perioda za koji se kartica trai. Standardno paket nudi period 01.01. do dananjeg datuma za tekuu finansijsku godinu. Kada ste karticu pregledali, povratak na prethodni ekran bez kartice, ostvaruje se tako da kliknete miem na kuicu "-" levo od polja rauna iju smo karticu traili. Ako stisnemo dirku , dok je kartica analitikog rauna aktivna, izlazi se iz funkcije odravanja kontnog plana. Kontni plan prikazan je na slici 1.

Slika 1. Kontni plan Najvei deo finansijskog knjigovodstva realizovan je kroz funkciju Obrada naloga za glavnu knjigu. Veliki broj naloga u Obradu naloga za glavnu knjigu dolazi automatski iskontirana, a to su fakture, kalkulacije, dnevni pazari, nivelacije, interni racuni, kasa nalozi itd. Kroz Obradu naloga za glavnu knjigu vrsi se knjienje izvoda, racuna troskova, i ostalih naloga. Obrada svakog dokumenta u aplikaciji (Nalog za glavnu knjigu, fakture, kalkulacije, nivelacije, interni rauni ...) se sastoji iz gornjeg dela (zaglavlja) i donjeg dela (stavke dokumenta). Inicijalno se prikazuju samo dokumenti koji nemaju status da su obradjeni, zato to se podrazumeva da e se upravo raditi na njima. Klikom na Checkbox Svi nalozi koji se nalazi odmah ispod GRID-a zaglavlja dobijamo prikaz svih izabranih dokumenata. Takoe, svaki nalog moemo traiti po njegovom broju i po datumu (na pr. Prikaz svih obraenih dokumenata za odreeni datum). Svaki nalog u glavnoj knjizi moe imati jedan od tri statusa i to: 1 Nalog u obradi 2 Nalog konfirmisan eka na knjienje 9 Nalog proknjien Status 2-konfirmisan je uveden zbog eventualne potrebe da svaki nalog pre njegovog knjienja pregleda finansijski knjigovoa i/ili eventualno vrati na obradu. Nalozi koji se automatski formiraju imaju status konfirmisan. Knjienje konfirmisanih naloga vri se opcijom Finansijsko>Knjienje naloga i jednim pozivom ove funkcije menja se status svih konfirmisanih naloga u status Proknjien. Samo proknjiene stavke se uzimaju u obzir kod obrauna i izvetavanja.

2. Obrada naloga za glavnu knjigu.

Slika 2. Obrada naloga za glavnu knjigu

Kod unosa i knjienja naloga, imamo vie opcija za izbor vrste naloga. Te opcije su sledee (vrsta naloga i oznaka naloga): ostali nalozi (svi nalozi), izvodi banaka, kalkulacije, dnevni pazari, rauni/fakture, nalozi trokova, nivelacije, interni rauni, rauni sopstvenih trokova, avansni rauni, izlazne fakture, osnovna sredstva, kasa nalozi, popisne liste, poetno stanje i blagajne. Kada se izabere vrsta naloga, standardno se vide samo nalozi koji su sa statusom "u obradi" ili "konfirmisani". U ovom sluaju kuica "svi nalozi" nije tiklirana. Kada se tiklira kuica "svi nalozi", tada se u gornjem delu ekrana vide zaglavlja svih naloga od poetka godine: u obradi, konfirmisani i obradjeni. Kada se u gornjem delu ekrana pozicioniramo na zaglavlje nekog naloga, u donjem delu dobijamo pojedinane stavke. Dakle, jedan nalog ine: zaglavlje naloga (gornji deo ekrana) i pojedinane stavke izabranog naloga u donjem delu ekrana. Samo nalozi koji su konfirmisani mogu da se knjie. Kroz funkcijom knjienja konfirmiasni nalozi postaju proknjieni. Konfirmisani nalozi i proknjieni nalozi se ne mogu menjati niti brisati. Da bi se nalog u obradi mogao konfirmisati, mora biti u celini ispravan i u ravnotei. U dnu ekrana za obradu naloga za glavnu knjigu, definisane su funkcije koje se sprovode nad jednim nalogom u modulu finansijskog poslovanja. Prva od tih funkcija je unos Novog naloga za izabranu vrstu naloga. Postupak kod ove funkcije je sledei: Stisne se dirka iza ega se

otvara prazan red za zaglavlje naloga u gornjem delu ekrana i unos pozicionira na polje broj naloga. Unose se polja za zaglavlje naloga iza ega ide unos pojedinanih stavki. Pojedinane stavke se referiu na raune koji se vode analitiki ili na raune koji se vode sintetiki na nivou knjigovodstvenog konta. Za jednu stavku se unose: datum dokumenta, konto, ifra analitike (ako se raun vodi analitiki), dokument veze i iznos duguje ili iznos potrauje. Za stavku se automatski generiu: naziv analitike (ako se vodi za konto) i naziv unetog rauna iz kontnog plana. Svaka uneta stavka se moe korigovati ili izbrisati u celini. Po unosu zadnje stavke naloga, nalog je kompletan ako kliknemo miem na dugme OK/Upii u dnu ekrana desno, predjemo na sledei red stavke ili pozovemo neku drugu funkciju koja nam je raspoloiva. U gornjem desnom uglu nalazi se prozor Formiranje naloga. On sadrzi raun troskova, nabavku osnovnog sredstva, izlaznu fakturu, fakturu za nefakturisanu robu, elektronske dopune i prijem avansnog rauna (avansi dati dobavljaima). Raun troskova se formira tako to se, kada se udje u raun troskova u gornjem desnom uglu ekrana, klikne na polje sledeci ime nam program automatski dodeljuje slobodan broj naloga, sa predznakom TR (trosak).Oznaimo datum naloga, broj fakture i datum fakture,zatim miem prelazimo u polje podaci o dobavljau gde uz pomo tastera + biramo dobavljaa iz ifarnika poslovnih partnera. Dalje, u knjigovodstvenim podacima, u polju konto klikom na taster + otvara nam se kontni plan iz kojeg preuzimamo potrebni konto. Isti princip se primenjuje i za polje Objekat gde tasterom + odredjujemo na koji se objekat firme odnosi. U finansijskim podacima popunjavamo iznos sa PDV-om i PDV u odgovarajue polje. Ako je raun plaen gotovinom, tiklira se gotovinski raun. U suprotnom, ovo polje nije tiklirano. Kliknemo na Formiraj nalog, i nalog postaje konfirmisan i automatski upisan u knjizi primljenih rauna. Prijem avansnog rauna koristi se za knjienje datih avansa dobavljaima. Klikne se na polje sledei, enterom se prelazi u polje datum, zatim se upisuje broj fakture, datum fakture, i prelazi se u polje ifra dobavljaa, gde se preko tastera + pronalazi dobavlja iz ifarnika poslovnih partnera, zatim se unose finansijski podaci iznos sa pdv-om, i iznos pdv-a po vioj ili po nioj stopi. Zatim se klikne na polje Formiraj nalog i potvrdi se konfirmacija naloga na OK. Ovim e avansni raun biti automatski iskontiran i upisan u knjigu primlj. rauna KPR za primljene avanse. Ovaj avansni raun moe da se odbije od konanog kroz kalkulaciju iz modula Robno, kada se zavre stavke kalkulacije i klikne u polje Avansni rauni, gde se klikne na polje prihvati avansni, i posle toga se proknjii kalkulacija. Avansni raun moe da se odbije i kroz opciju Nabavka osnovnih sredstava. Ostale funkcije iz formiranja naloga unose se na isti nain kao to je objanjen raun trokova. Sledea raspoloiva funkcija u radu sa nalogom je Brisanje naloga. Samo nalog sa stasusom "u obradi" moe biti obrisan. Nalozi koji su konfirmisani ili obradjeni (proknjieni), ne mogu se niti brisati niti menjati, dok se ne vrate u status u obradi. Vraanje se vri klikom na polje Vrati nalog. Da nalog u obradi obriemo, prvo se pozicioniramo na njegovo zaglavlje u gornjem delu ekrana. Posle toga miem kliknemo na kuicu Obrii nalog u donjem delu ekrana. Po sredini ekrana se pojavljuje okvir sa porukom: Potvrdite brisanje naloga? Sada moete brisanje potvrditi ili odustati od brisanja klikom miem na odgovarajue dugme. Ako potvrdite brisanje pojavljuje se okvir sa porukom: Nalog obrisan, i to moramo potvrditi klikom na dugme OK. U obradi naloga za glavnu knjigu briu se samo oni nalozi koji su tu napravljeni. Svi ostali nalozi briu se i menjaju na mestu njihovog nastanka, npr. Faktura napravljena u modulu Robno brie se iz modula robnog. Storniraj nalog je funkcija koju koristimo da ponitimo efekte naloga koji je konfirmisan ili obradjen, a pogrean je. Stornirati se moe i nalog iji je status u obradi, ali tada po pravilu koristimo brisanje naloga. Stornirani nalog se razlikuje od originalnog po tome to su mu iznosi po svim stavkama sa suprotnim znakom i to je broju originalnog naloga dodato slovo "S" ispred. I

stornirani nalog se moe stornirati. Dodaje se novo slovo "S" ispred broja naloga i iznosi po stavkama ponovo menjaju znak. Funkcija Konfirmii se koristi kao potvrda da je nalog u obradi u celini ispravan i spreman za knjienje. Nalog u obradi se moe konfirmisati samo ako je formalno ispravan (sve stavke) i u ravnotei. Klikom na Obrada naloga u gornjem desnom delu ekrana izbacuje se tri grupe opcija, a to su: Obrada naloga, Podeavanje tabela i Raspodela trokova koje korisnik moe da koristi prilikom obrade naloga. Klikom-tikliranjem u Podeavanju tabela odreene opcije, ona se ubacuje u stavke naloga.

Knjienje naloga je funkcija (proces) u kome svi konfirmisani nalozi postaju definitivno obradjeni (proknjieni) i vide se u svim finansijskim izvetajima korisnika. Obradjeni nalog je konaan i ne moe se menjati niti brisati. Sve eventualne korekcije rade se storiniranjem naloga u celini i knjienjem storno naloga pod drugim brojem od originalnog. Treba napomenuti da, ako se jedan nalog proknjii, vie nije mogue u toku te finansijske godine, koristiti taj broj za unos novog naloga. Kada se izabere opcija za knjienje naloga, dobija se prozor sa statistikom: Ukupno naloga: 266 Proknjienih naloga: 229 Konfirmisanih naloga: 35 Naloga u "obradi": 4 eka na knjienje: 35 Iza ovoga se knjienje moe sprovesti (dugme: OK/Obradi) ili odustati. Posle knjienja, svi konfirmisani nalozi prelaze u obradjene. Tek po izvrenom knjienju, procesirani nalozi se evidentiraju u poslovnim knjigama i izvetajima iz finansijskog.

3. Knjienje naloga

Unos pazara kroz opciju Obrada dnevnih pazara vri se u tipu objekta 01 - Maloprodaja. Klikom na taster F5 otvara se novi red u prozoru Knjiga dnevnih pazara gde se unose iznosi sa dnevnog fiskalnog izvetaja zbirno za objekat. Polja koja treba da se popune su Datum (datum sa fiskalnog izvetaja), Tarifa/Odeljenje koja moe biti: 1. trgovaka roba, 3. sopstveni proizvodi, 4. tua roba komision, 8. elektronske dopune, 9. razne usluge (veoma je vano izabrati odgovarajuu tarifu). Zatim se unosi % Por. (18, 8 ili 0), Iznos pazara (iznos po stopi sa fiskalnog izvetaja) i tasterom Enter prelazi se u donji red. Sa desne strane ekrana u polju Ukupno iznos gotovine automatski je ispisan iznos unetog pazara. U ovom delu vri se raspodela pazara na iznose koji su plaeni gotovinom, ekovima ili platnim karticama. Nakon pravilno postavljenih iznosa u specifikaciji pazara pristupa se knjienju pazara klikom na dugme Knjienje pazara, tiklira se opcija Proknjii svuda, klikne se na Ok/Proknjii, pojavljuje se Sistemska poruka Pazar je proknjien i potvrdi se sa Ok.

4. Obrada dnevnih pazara

Ovde postoje tri opcije: Povraaj robe kupca, Finansijsko odobrenje/zaduenje kupca, Prijem odobrenja/zaduenja dobavljaa. U opciji Povraaj robe kupca klikom na F5-Nova otvara se novi nalog u kom se popunjavaju datum, kupac, broj dokumenta, datum prometa, ifra artikla i koliina.

5. Knjina odobrenja/zaduenja

Kada se nalog ispuni odgovarajuim stavkama, klikne se na Knjienje, ekira se opcija proknjii svuda, klikne na Ok/proknjii i potvrdi se sa ok. Princip unosa naloga je isti i za Finansijsko odobrenje/zaduenje kupca i Prijem odobrenja/zaduenja dobavljaa. Poslovne knjige firme formiraju se iskljuivo na bazi proknjienih naloga u toku jedne finansijske godine. U te naloge se ukljuuje i nalog poetnog stanja koji se automatski formira po okonanju prethodne finansijske godine. Kada u radu izaberemo: firmu, objekat i finansijsku godinu, na raspolaganju su nam sledee poslovne knjige koje moemo pregledati na ekranu i po potrebi tampati. To su: - KEPU knjiga evidencije prometa i usluga; za maloprodaju je to trgovaka knjiga, - Knjiga izdatih rauna, - Knjiga primljenih rauna, - Poreska prijava obrazac PPPDV, - Knjiga dnevnih pazara i - Knjiga prihoda i rashoda PK-1.

6. Poslovne knjige

Blagajniko poslovanje kao deo Finansijskog poslovanja programskog paketa BizniSoft koristi se u odgovarajuem poslovnom objektu objektu blagajne i rad je omoguen samo u okviru ovog objekta. Neophodno je da korisnik otvori objekat blagajne - klikom na Poslovne objekte, otvara se prozor Objekti firme i u njemu se klikom na F2 izmene, pa na F5 otvara novi red. Unose se ifra, naziv objekta, u polju TIP objekta pritsikom na taster + otvara se ifarnik Vrste objekta i bira se TIP 98 Blagajna koja se duplim klikom na taster Esc upisuje u tabelu. Polje Vrsta objekta se samo popunjava kada se unesu ostali podaci o objektu. Nakon unosa podataka, klikom na Ok/Upii u donjem desnom uglu otvara se objekat Blagajna. Blagajniko poslovanje sastoji se iz vie delova. Uplata/Isplata Upit u stanje blagajne Blagajniki dnevnik ifarnik transakcionih sredstava ifarnik transakcija. Nakon otvaranja objekta Blagajne, korisnik treba da popuni ifarnik transakcionih sredstava i ifarnik transakcija da bi mogao da unosi blagajnike naloge. Oni slue za preuzimanje odgovarajuih transakcija u naloge blagajne. U ifarniku transakcionih sredstava klikom na F2izmene, pa na F5 otvara se novi red u koji se unosi ifra transkcionog sredstva, naziv transakcionog sredstva, i odgovarajui konto za knjienje. Enterom se prelazi u novi red i kada se popune svi redovi klikne se na Ok/Upii. ifranik transakcionih sredstava prikazan je na slici 3.

7. Blagajniko poslovanje

Slika 3. ifarnik transakcionih sredstava U ifarnik transakcija unose se sve vrste blagajnikih transakcija koje se deavaju u preduzeu. Kada se otvori ifarnik transakcija klikom na F2-izmene, pa na F5 otvara se novi red u koji se unose: ifra transakcije, u polju Uplata/Isplata obavezno treba da se tiklira odgovarajui krui (Uplata za sva poveanja novca u blagajni ili Isplata za sva smanjenja novca u blagajni), u polju Naziv-Opis transakcije unosi se naziv transakcije, npr. Uplata pazara, u polju Analitika klikom na strelicu nude se odreene opcije gde korisnik bira po kojoj analitici e voditi transakciju, i u polje Konto unosi se odgovarajui konto za knjienje. Enterom se prelazi u novi red i kada se popune sve transakcije klikne se na Ok/Upii. ifarnik transakcija prikazan je na slici 4.

Slika 4. ifarnik transakcija 7.1. Uplata/Isplata Klikom na deo Uplata/Isplata otvara se prozor Promet blagajne i u njemu se vri unoenje blagajnikih naloga i knjienje nastalih promena u blagajni.U prozoru Promet blagajne nalaze se: Zaglavlje naloga (gornji levi ugao), ifarnik transakcionih sredstava (gornji desni ugao) i Promet blagajne donje zaglavlje. Klikom na F5-Novi nalog otvara se novi red u gornjem zaglavlju u kome se automatski popunjava polje Datum naloga tekuim datumom i polje Broj naloga. Oba polja korisnik moe da promeni. Enterom se prelazi do donjeg zaglavlja u kom se unose stavke naloga. Kada se doe do polja Tr.Sr. (transakciono sredstvo) pritisne se taster +, pa taster Enter, ime se otvara ifarnik transakcionih sredstava. Klikom na odgovarajue sredstvo (npr. Novac) pa na Esc ispunjava se polje Naziv transakcionog sredstva, i dolazi se do polja ifra transakcije gde se preko tastera + i Enter otvara ifarnik transakcija. Klikom na odgovarajuu transakciju (npr. Uplata pazara), pa na Esc ispunjava se polje Naziv transakcije i dolazi se do polja Analitika gde se pritiskom na taster + otvara prozor sa analitikama vezanim za datu transakciju. Klikom na traenu, pa na Esc ispunjava se polje Naziv analitike. Zatim se popunjava polje Uplata ili Isplata u zavisnosti od vrste transakcije odreenim iznosom i enterom se prelazi do donjeg reda. Sve blagajnike transakcije u toku jednog dana unose se pod jednim-istim nalogom. Kada se unesu sve stavke naloga, odn. sve promene u blagajni ili transakcije klikne se na dugme Knjienje i potvrdi se sa Ok. Sada se taj nalog nalazi u finansijskom u Obradi naloga za glavnu knjigu i moe se videti klikom na Blagajne u gornjem meniju. Ovaj nalog se nalazi i u Knjienju naloga i kada se tu proknjii nalog postaje definitivno proknjien-obraen i dobija status 9. U Prometu blagajne u

donjem delu ekrana nalaze se i opcije Obrii nalog, i opcije za tampanje Priznanica, Nalog naplatite i Nalog isplatite. Promet blagajne prikazan je na slici 5.

7.2. Upit u stanje blagajne Upit u stanje blagajne je tabela koja korisnicima slui za izvetavanje o stanju blagajnikih transakcionih sredstava. Pokazuje ukupne uplate, ukupne isplate i trenutno stanje novca i ekova. Klikom na Blagajniki dnevnik otvara se blagajniki izvetaj Blagajniki dnevnik za traeni datum koji se moe odtampati, slati E mail-om, i snimiti. 7.3. Blagajniki dnevnik Blagajniki dnevnik je ista tabela kao i Upit u stanje blagajne odakle korisnik takoe moe da pogleda izvetaje blagajne: uplate, isplate, stanje i Blagajniki dnevnik.

Slika 5. Promet blagajne

Ova funkcija se koristi kada se jedan konto u svim proknjienim knjigovodstvenim stavkama svih naloga tekue finansijske godine, menja u samo jedan knjigovostveni konto. Pri tome oba konta; i stari i novi, moraju postojati u vaeem kontnom planu za firmu. Preknjiavanje se po pravilu vri samo za aktivnu firmu.

8. Preknjiavanje prometa

Ova funkcija se koristi za izknjiavanje iznosa PDV-a iskazanog u poreskoj prijavi, odnosno vri saldiranje propisanih rauna 27 i 47, na osnovu podataka iz poreske prijave. Klikom na dugme Formiraj nalog javlja se Sistemska poruka Potvrdite formiranje naloga za obraun poreza, potvrdi se na Ok, javlja se jo jedna poruka Formiran nalog glavne knjige koji se takoe potvrdi sa Ok. Ovaj nalog u Obradi naloga za glavnu knjigu ima oznaku OP i tamo se automatski pojavljuje u statusu Konfirmisan. Knjii se kroz opciju Knienje naloga.

9. Obraun poreza na dodatu vrednost

Ova funkcija se koristi kada se roba vodi po prodajnoj ceni gde se na kraju godine, srazmerni iznos razlike u ceni koji se odnosi na vrednost prodate robe prenosi na teret rauna 1329 u korist nabavne vrednosti robe, i na taj nain se trokovi nabavke prodate robe (raun 5010) svode na na nabavnu vrednost prodate robe. Nalog za obraun razlike u ceni formira se klikom na dugme Nalog ime se javlja Sistemska poruka Formiran nalog glavne knjige i potvrdi se na Ok. Ovaj nalog u Obradi naloga za glavnu knjigu ima oznaku OR i tamo se automatski pojavljuje u statusu Konfirmisan. Knjii se kroz opciju Knjienje naloga.

10. Obraun razlike u ceni

Ova funkcija koristi se za klasifikaciju trokova preduzea po mestima njihovog nastajanja, nosiocima i kljuu za raspodelu. Podrazumeva se da su pre toga popunjeni ifanici Mesta troka, Nosioca troka i Kljueva za raspodelu trokova. Kada se izabere jedna od ove tri opcije npr. Rasoreivanje po mestu troka otvara se prozor u koji se unese Nalog koji se rasporeuje po mestu troka, klikom na strelicu utog polja izabere se mesto troka i klkne se na dugme Rasoredi, javlja se sistemska poruka Potvrdite raspodelu naloga glavne knjige po mestima trokova za nalog, klikne se na Ok, javlja se poruka Raspodela zavrena i potvrdi se sa Ok. Princip je isti i za ostale dve opcije.

11. Raspodela naloga po obelejima

12.

Kroz funkcije Zatvaranje klase prihoda i rashoda (ime se formira nalog sa oznakom Fr-2), Utvrivanje finansijskog rezultata (ime se formira nalog sa oznakom FR-1) i Prenos u narednu godinu-Finansijsko automatski se formiraju nalozi prilikom zakljuenja poslovne godine. Izvetaji iz finansijskog za odabranu firmu formiraju se iskljuivo na bazi proknjienih naloga u toku jedne finansijske godine ukljuujui i nalog poetnog stanja. Kada izaberemo ovu opciju na meniju modula finansijskog poslovanja, na raspolaganju su nam sledei izvetaji: Pregled konta kartica, Kartica za grupu rauna, Analitika kartica rauna, Popis stanja anlitikih rauna, Stanje rauna glavne knjige, Stanje rauna po mestima i nosiocima Rekapitulacija prometa po raunima, Stanje i promet analitike partije, Potencijalno zatvorena stanja, Promet Glavne knjige,

13. Izvetaji iz finansijskog

Dnevnik knjienja, Bilans stanja, Bilans uspeha, Zakljuni list Glavne knjige Izvetaj prihoda i rashoda.

U finansijskim analizama i statistikama, dobijaju se sledei izvetaji: Prihodi i rashodi po analitici, po mestu troka i po nosiocu troka.

14. Finansijske anallize i statistike

SBM d.o.o. 7. jula 22, 18000 Ni Tel. (018) 249-371, 517-845 Fax (018) 249-371 www.sbm.rs sbm@sbm.rs