Finanční modul

Finanční modul

Přednáší: Ondřej Suk

Skalský Dvůr 25.-26.11.2013

Osnova

• Práce s databází (obecné)• Párování v bance• Zápočty• Číselník klientů (obecné)• Ověření spolehlivosti plátce• Prohlížení knih• Importy vylepšených šablon sestav

Práce s databází


Uzamčení firmy jen pro čtení



Urychlení aktualizace


Aktualizace pouze vybraných databází

Aktualizace vybraných databází

Nastavení:

1. Založte skupinu firem v *9804

2. Do skupiny vložte firmy, které chcete aktualizovat

pouzivane_firmy


Použití:

1. Spusťte aktualizaci běžným způsobem

2. Zhruba v polovině budete dotázáni na výběr databází pro aktualizaci.

3. Zatrhněte systémové databáze.

4. Klepněte pravou myší na „Přístupné firemní databáze“.

5. Vyberte skupinu firem, kterou chcete aktualizovat.

pouzivane_firmy


• Podrobně popsáno v návodu +1299

Jednorázový výběr databází

• Alternativa – jednorázový výběr firem

Automatické párování


*1004 Zpracování bankovních výpisů

Automatické párování banky

• Funguje pouze u elektronicky načtených výpisů.• Vyvoláte stiskem tlačítka Párovat v *1004.

• Párování se skládá ze dvou částí:1. Párování úhrad

2. Párování dle uživatelského číselníku

Párování úhrad

• Řízeno programem.• Částečně je možné ovlivnit v šabloně.

• Nastavení šablony pořízení v aplikaci *1004 na záložce Ostatní.

Párování úhrad – kreditní strana

Variabilní symbol Bankovní účet Částka

plný ne celá

plný ano částečná

částečný ano celá

--- ano

------------ plný

------------ celá

Párování úhrad – debetní strana

• Bankovní příkaz (ideální stav)

Více nezpracovaných výpisů se stejnými údaji (částka, VS, BÚ)

Variabilní symbol Bankovní účet Částka

plný ano celá------- ne------ ne

Párování číselníkem

• Pokud se nespáruje automaticky programově.• Na použití číselníku jste při párování vždy dotázáni.

• Číselník si definuje uživatel v *8401.• Nastavení mají pořadí = nižší má přednost.

*8502

Bankovní výpisy


Pořízení předpisu dokladu přímo z banky.

Vytvoření předpisu z banky

• V aplikaci *1004 tlačítkem Zápis.dokl.• Závazek nebo pohledávku (včetně záloh).

• Šablonu pořízení lze vybrat– Ručně po otevření okna pořízení dokladu.– Dopředu nastavit v šabloně výpisu.

Aplikace *1001 Závazky

Bankovní výpisy


Načtení bankovního AVÍZA

Načtení bankovního Avíza

• Na výpisu je položka, která hradí více faktur.

• Možnosti řešení– Rozpad – malý počet položek položek– Načtení Avíza – pro velký počet položek

• Odběratel dodá soubor s rozpisem plateb.

Načtení bankovního Avíza

Které formáty Avíza jsou podporovány?• Tabulka, kterou lze otevřít v Excelu.• Importní formáty jsou řešeny na objednávku.• Cena 1000 – 3000 Kč, závisí na složitosti.

Kde se ve WinFASu nastavuje?• Nikde, je součástí programu.• Vaší se na licenci vaší firmy.

CTRL + C

Úhrady zápočtem


Úhrady zápočtem

• Vylepšený filtr nabízení dokladů.

• Nabízení dokladů dle typu úhrady:– Všechny nezaplacené (současné).– Pouze zápočtem.– Vše mimo pokladnou.

Úhrady zápočtem - předpis

Doklad předpisu

Úhrady zápočtem - zápočet

• Nastavuje se v šabloně pořízení *1021

Šablona zápočtu

Úhrada zápočtem – data k záp.

Doklady vhodné pro zápočet

Jednostranný zápočet


Tisk jednostranného zápočtu

• Sestava je shodná s normálním zápočtem.• V sestavě se vybírá jiný formulář.• Je možné nastavit i do šablony.

Tisk jednostranného zápočtu

Číselník klientů


Pořízení klienta

Klienta je možné načíst z rejstříku ARES.

Co je to ARES?• Administrativní rejstřík ekonomických subjektů.• Provozuje a spravuje MF ČR.

Koho najdu v ARES?• Pouze české ekonomické subjekty.• Všechny právní formy (živnostníci, s.r.o., a.s., …)

Čekat.

Čekat..

Čekat…

Co se načte z ARESu

• Název a adresa společnosti.• Registrace firmy v Obchodním rejstříku.• Statutární orgány.• Číslo finančního úřadu.• Kód právní formy (s.r.o., a.s., …).• Plátce / neplátce DPH.• Registrace pod skupinové DIČ.

(pojišťovny, banky, operátoři, …)

• PozorNeproběhne ověření spolehlivosti plátce.

Limity plnění číselníků z ARES

• Omezení počtu dotazů / den (z jedné IP adresy).– 1000 dotazů v době od 8:00 do 18:00– 5000 dotazů v době od 18:00 od 8:00

• Při překročení limitu hrozí trvalé zablokování.• To je důvod, proč není ve WinFASu k dispozici

hromadné plnění klientů z ARES.

Ověření spolehlivosti - metodika

• Co když je nespolehlivý plátce?– Když od nich nakoupíte a zaplatíte, může pro Vás

finanční úřad vyžadovat doplacení DPH.– V celé ČR je celkem asi 15 nespolehlivých plátců.

Ověření účtu - metodika

• Co když je účet neregistrovaný.

– Účet u české banky• Fa do 750.000,- je vše v pořádku (novela od 1.12.2013).• Fa nad 750.000,- když od nich nakoupíte a zaplatíte,

může pro Vás finanční úřad vyžadovat doplacení DPH.

– Účet u zahraniční banky• Ručíte vždy.• Pokud si nejste jistí odběratelem že DPH odvede, máte

možnost mu zaplatit jenom fakturu bez DPH a DPH zaplatit jeho (stahuje ARES) finančnímu úřadu.

Jak ověřit spolehlivosti plátce

• Kde lze ověřit?– Vybraného klienta v číselníku.– Všechny klienty v číselníku.– Položka při platbě bankou.

• Jak dlouho ověření platí?– 30 dní

Limity služby ověřování

• Omezení počtu dotazů– 2.000 / hod– 10.000 / den

• Hromadné ověřování spolehlivosti se do tohoto počtu nepočítá (probíhá jiným způsobem).

• Při překročení může dojít k trvalému zablokování.

Ověření spolehlivosti v číselníku

Ověření klienta v předýběrech

• Nejčastěji se ověřování plátce a účtu provádí před vytvoření příkazu (v předvýběrech).

• Aplikace *1013 Předvýběry příkazů.

1) Klient nenalezen2) Datum zveřejnění účtu3) Klient je nespolehlivý

Účet u české banky• Fa do 750.000,- je vše v pořádku (novela od 1.12.2013).

Účet u zahraniční banky• Ručíte vždy.

Možné problémy s ověřením

• Chybné DIČ.

• Řešení:– Opravit u klienta DIČ v číselníku *3000.


• Klient neplátce, označen ve WinFASu jako plátce.

• Řešení:– Opravte klienta na neplátce v číselníku *3000.– Nebo zvolte tlačítko Ignorovat, příště znovu dotaz.


• Klient ve WinFASu neplátce i když je plátce.

• Ve WinFASu nic nepoznáte, klient se neprověřuje.• Může být problém u firem se skupinovým DPH.


• Klient zanikl nebo má chybné IČ.

• Řešení:– Opravte IČ klienta v číselníku *3000.– Případně změňte klienta na dokladu.

Ověření spolehlivosti

Načítání ARES

Ověření klienta v předvýběrech

• Celé ověřování a možné chyby

podrobně popsány v návodu +1309

Importy šablon + knihy – příklad

• Importy vylepšených šablon sestav• Prohlížení knih *1018

Úpravy klienta – příklad

• Bankovní účty.• Obecné kontakty na firmu.

– Telefony– E-mail– Stránky

• Kontaktní osoby + spojení.• Obsah komunikace (o čem jste mluvili a kdy).

Děkuji za pozornost

Documents

Finanční modul