FI_03 - Manual de Configuración Gestión Fianciera LETI

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Fase: RealizacinActividad:

Reimplementacin Proyecto 100%LetiSAPEntregable: Configuracin del Sistema

CONFIGURACIN MODULO

FINANZAS

Contenido

3Desglose de Documento - Activacin

4Definicin de constante para procesos no asignados

5Definir proceso de reparto para Desglose de Documento

6Definir Norma de Reparto de Desglose de Documento

8Asignacion del proceso de reparto

9Definicion variante de operacin contable

11Asignar escenarios y campos propios del cliente a ledger

13Clasificar cuentas de mayor para desglose de documento

14Clasificar clase de documento para el desglose de documento

15Definir cuenta de compensacin saldo cero para el desglose de documento

16Definir Caractersticas desglose de documento contabilidad principal

17Definir caractersticas desglose documenti para controling

18Definir activacin poesterior de descuento en activo fijos

19Definir variantes para perodos contables abiertos

20Actualizar variantes de estatus campo

21Instalar el libro de caja

23Crear Operaciones para cada libro de caja:

Tarea IMG

Desglose de Documento - Activacin

Ruta IMGCustomizing ( Contabilidad principal ( Oper.Contables ( Desglose de documento ( Activar desglose de documento

Cdigo de Transaccin IMG SPRO

Transacciones de Negocio / Nombre de Objeto de Solucin

(Transacciones Funcionales impactadas por la configuracin)

Toda la Gestin financiera

Configuracin Detallada

Ttulo de pantallaModificar vista Clasificar cuentas de mayor p. desglose de documento

Historia de Configuracin / cambio Especfico del Proyecto (Qu, Cmo, Por qu)

Una de las razones de la re implementacin fue gozar de esta herramienta tan importante debido a que la empresa tiene la necesidad de ver balances detallados por divisin.Inicialmente Activar el desglose de documento asignando el procedimiento de reparto, SAP recomienda el 000000012, la constante debemos definirla previamente. Si existiera alguna sociedad que no participara en el desglose se podra desactivar.

Tarea IMG

Definicin de constante para procesos no asignados

Ruta IMGCustomizing ( Contabilidad principal ( Oper.Contables ( Desglose de documento ( Tratar constante para procesos no asignados

Cdigo de Trans. IMG SPRO



Toda la Gestin financiera


Ttulo de pantallaModificar vista de constantes independientes.


Se defini colocar como constante para los procesos que no tengan una divisin determinada un centro de benefici Dummy llamado Corpotariv para la divisin 9000 corporativo.

Tarea IMG

Definir proceso de reparto para Desglose de Documento

Ruta IMGCustomizing ( Contabilidad principal ( Oper.Contables ( Desglose de documento ( Desglose de documento ampliado ( Def. Proceso de Reparto

Cdigo de Trans.IMG SPRO



Gestin financiera y logstica


Ttulo de pantallaModificar vista Datos globales de sociedad: Resumen


Los tipos de proceso de reparto vienen preconfigurados, en la revisin vemos el recomendado por SAP y el asignado en la activacin del desglose de documento 0000000012

Tarea IMG

Definir Norma de Reparto de Desglose de Documento

Ruta IMGCustomizing ( Contabilidad principal ( Oper.Contables ( Desglose de documento ( Desglose de documento ampliado ( Definir norma de reparto




Gestin Financiera


Ttulo de pantallaModificar vista Cabecera


Al asignar el procedimiento de reparto 0000000012 tenemos que tener idea de su comportamiento, y en sta seccin vemos el preconfigurado que SAP propone en ste sentido para el desglose de documentos. Estas son las operaciones que estaremos asignado a las cuentas y la Variante que asignaremos a cada Sociedad. Si ledamos click a cada una podemos visualizar al detalle su comportamiento.

Tarea IMG

Asignacion del proceso de reparto

Ruta IMGCustomizing ( Contabilidad principal ( Oper.Contables ( Desglose de documento ( Desglose de documento ampliado ( Asignar norma de reparto




Gestin Financiera


Ttulo de pantallaModificar vista Activacin desglose de documento

Si no se realiza en la seccin de activacin de desglose puede realizarse desde aqu

Tarea IMG

Definicion variante de operacin contable

Ruta IMGCustomizing ( Contabilidad principal ( Oper.Contables ( Desglose de documento ( Desglose de documento ampliado ( Definir variante de Operacin Contable

Cdigo de Transaccin IMG SPRO



Gestin Financiera


Ttulo de pantallaModificar vista Operacin Contable


Se asigna a la operacin contable la variante de operacin definida en la seccin de la definicin del proceso de reparto

Luego en la variante de la operacin contable le asignamos el tipo de posicin que va a manejar de acuerdo a la combinacin tipo de cuenta contable y tipo de documento. Esto es estndar, no es recomendable realizar cambios sobre la misma

Revisar este preconfigurado es importante para estar claro en la seccin donde clasificamos las cuentas por tipo de operacin, configuramos los tipos de documentos y los clasificamos segn la variante de operacin y el tipo de posicin

Tarea IMG

Asignar escenarios y campos propios del cliente a ledger

Ruta IMGCustomizing ( Gestin Financiera ( Prepararivos para la consolidacin ( especificaciones generales (Asignar escenarios y campos propios del cliente a ledgers




Gestin Financiera


Ttulo de pantallaVisualizar Ledger Resumen


Se debe definir al momento de la activacin del New General Ledger los escenarios que se manejaran, los mismos son los que se van a reflejar y activar en la tabla FAGLFLEXT. Recordar que la tabla GLT0 deja de guardar informacin, cuando se activa el New General Ledger la tabla que guarda la informacin de los documentos desglosados es la FAGLFLEXT, La estructura de la nueva contabilidad principal incluye ya en el estado de entrega los campos fundamentales para una consolidacin de sociedades GL o de centros de beneficio: Sociedad GL asociada

Centro de beneficio interlocutor

Clase de movimiento de consolidacinLas parametrizaciones que se efectan en las siguientes operaciones son necesarias para garantizar los detalles necesarios en relacin a las imputaciones de interlocutor y para poder efectuar una conversin a estructuras de grupo en la transferencia de datos.ActividadesAsigne a sus ledgers los siguientes datos:

Escenarios: Con esto especifica los campos de un ledger que se actualizan en la contabilizacin directa desde otros componenetes de aplicacin.

En primer lugar decida si desea efectuar una pura consolidacin de sociedades GL o una consolidacin de centros de beneficio:

Para preparar una pura consolidacin de sociedades GL, asigne aqu a todos los ledger relevantes para la consolidacin el escenario Preparativos para la consolidacin.

Si desea efectuar una consolidacin de centros de beneficio asigne aqu adems a todos los ledger relevantes para la consolidacin el escenario Actualizacin centros de beneficio.

Campos propios de cliente: Puede tomar en el ledger campos propios de cliente que ya haya definido.

Versiones: Con ello especifica para el ledger parametrizaciones de versin generales que son dependientes del ejercicio. En las versiones especifica si se llevan datos reales, si est permitida una planificacin manual y si est activada la integracin plan para Controlling.

Nota

No puede efectuar asignaciones a ledgers rollup. Los ledgers rollup se pueden crear con las versiones deseadas en el Customizing de la Contabilidad principal (nueva) en Herramientas -> Rollup -> Definir ledger rollup en la contabilidad principal.

Tarea IMG

Clasificar cuentas de mayor para desglose de documento

Ruta IMGCustomizing ( Contabilidad principal ( Oper.Contables ( Desglose de documento ( Clasificar cuentas de Mayor p.Desglose de documento




Cuentas por Pagar, Cuentas por cobrar, Contabilidad Principal


Ttulo de pantalla

Modificar vista Sustitucin en documentos contables: Resumen


Se deben Clasificar todas las cuentas del Plan de cuenta de acuerdo al tipo de operacin de la que estarn formando parte, los tipos de operacin provienen del proceso de reparto seleccionado. Es necesario que estemos claros de las contrapartidas que estarn manejando cada grupo de cuentas para as realizar una clasificacin exitosa.

Tarea IMG

Clasificar clase de documento para el desglose de documento

Ruta IMGCustomizing ( Contabilidad principal ( Oper.Contables ( Desglose de documento ( Clasificar cuentas de Mayor p.Desglose de documento




Toda la Gestin Financiera


Ttulo de pantallaModificar vista Sociedades: Resumen


El tipo de operacin asignada a las cuentas contables est directamente relacionada a los tipos de documentos que estarn contabilizndose en estas operaciones. De igual forma se asigna la variante ya que es la que determina que combinaciones estn permitidas como contrapartida de un determinado tipo de operacin.

Tarea IMG

Definir cuenta de compensacin saldo cero para el desglose de documento

Ruta IMGCustomizing ( Contabilidad principal ( Oper.Contables ( Desglose de documento ( Definicin de la cuenta de compensacin saldo cero




Gestin Financiera


Ttulo de pantalla

Modificar vista clave de contabilizacin


Para los objetos de imputacin para los que desee realizar una puesta a cero de saldo se verificar, tras el desglose del documento, si el saldo es cero para cada uno de dichos objetos. Si no es el caso, el sistema crear posiciones de compensacin adicionales, para las que se deber definir una cuenta de compensacin en esta actividad IMG.

Tarea IMG

Definir Caractersticas desglose de documento contabilidad principal

Ruta IMGCustomizing ( Contabilidad principal ( Oper.Contables ( Desglose de documento ( Definir caractersticas desglose documento para contabilidad principal

Cdigo de Trans.IMG SPRO



Gestin Financiera


Ttulo de pantallaModificar vista caractersticas desglose para libro mayor


En esta actividad IMG se especifican las caractersticas para las que se desea realizar el desglose de documento en la contabilidad principal. Se puede especificar lo siguiente:

si se desea una posicin de saldo cero para la caracterstica;

si mediante un campo de interlocutor se desea documentar en el documento una relacin emisor/receptor en las lneas de compensacin generadas adicionalmente;

si se desea gestionar la caracterstica como campo obligatorio, es decir, el Sistema aceptar la contabilizacin solo si el campo se puede completar con un valor mediante el desglose de documento.

Las caractersticas especificadas debern gestionarse en como mnimo uno de sus ledgers.

Si an no se han introducido ninguna caracterstica, el Sistema propondr los campos adecuados actualizados en sus ledgers.

Verifique y grabe las parametrizaciones.

Tarea IMG

Definir caractersticas desglose documenti para controling

Ruta IMGCustomizing ( Contabilidad principal ( Oper.Contables ( Desglose de documento ( Definir caractersticas desglose documento para Controlling




Gestin Financiera


Ttulo de pantallaModificar Vista Caractersticas desglose documentos adicionales


En esta actividad IMG puede especificar qu caractersticas adicionales puede prever para el desglose de documento. Las caractersticas adicionales no son relevantes para la contabilidad principal, sino para otros componentes de aplicacin que toman documentos de la contabilidad principal (por ejemplo, componentes parciales de Controlling).El sistema puede partir las posiciones de documento dentro de los siguientes procesos de contabilidad principal:Compensacin de partidas con saldo deudor/acreedor:Gastos por descuento, Ingresos por descuentos, Prdida por descuento: Compensacin de partidas abiertas: Diferencias de cambio realizadas. Valoracin de moneda extranjera de las partidas abiertas: Gastos/Ingresos por valoracin de moneda extranjera. Regularizacin global de valor individual para partidas de saldo deudor/acreedor, Gastos/Ingresos por regularizacin de valor individual

Las caractersticas seleccionadas slo se transfieren a las posiciones de documento indicadas, si la cuenta a contabilizar tambin puede apoyar las caractersticas. Esto significa especialmente que las imputaciones CO slo pueden transferirse, si la cuenta tambin est creada como clase de cuenta. La regleta de status de campos de la cuenta queda explcitamente excluida de esta verificacin, es decir, las caractersticas tambin se transfieren si la regleta de status de campos de la cuenta de mayor (para la entrada manual) las suprime.

Seleccione las caractersticas deseadas y grabe las parametrizaciones.

Tarea IMG

Definir activacin poesterior de descuento en activo fijos

Ruta IMGCustomizing ( Contabilidad principal ( Oper.Contables ( Desglose de documento ( Definir activacin posterior de descuento en activos fijos




Gestin Financiera


Ttulo de pantallaModificar vista postcapitalizacin de despuento por pronto pago en AF


En esta actividad IMG se define si el descuento por pronto pago que se aplica al pagar una factura relevante para el activo fijo se debe activar en el activo fijo. Si se selecciona esta parametrizacin, en el documento de pago no se contabilizar el documento de pago en la cuenta de descuento por pronto pago, sino directamente en el activo fijo.

Tarea IMG

SAP Banking-Gestin de prstamo Definir datos adicionales de la sociedad

Ruta IMGCustomizing ( Sap Banking (Gestin de prstamos( Parametrizaciones bsicas ( Organizacin ( Definir datos adicionales de la Sociedad




Gestin Financiera


Ttulo de pantallaModificar vista Tesorera: Datos adicionales de sociedad


SAP BANKING, se encuentra fuera de gestin financiera. Tenemos que definir las sociedades que estarn en Gestin de prstamos, se crearon todas, sin embargo las sociedades VE05 VE07 y VE12 son las que se encuentran completamente activas.Este proceso se vuelve a realizar en el caso de que se cree una nueva Sociedad

Tarea IMG

Definir parmetros de instalacin general para prstamos

Ruta IMGCustomizing ( Sap Banking (Gestin de prstamos( Parametrizaciones bsicas ( Parmetros de Instalacin ( Definir parmetros de instalacin generales




SAP Banking


Ttulo de pantallaModificar vista de Prstamo: Parmetros de inst. a nivel de mandante


Realice las siguientes entradas:

1. Indique la moneda de contrato para la gestin de interesados y de objetos de pignoracin (Contrato).

2. Especifique los parmetros de report para la impresin.

3. Introduzca la forma de tratamiento de textos y marque tambin el campo Instalar archivo, si desea conectar un archivo ptico.

4. Especifique las reducciones porcentuales para la determinacin del valor de pignoracin y los costes de fabricacin proporcionales.

5. Indique la cantidad de das que deben asignarse previamente y que se utilizarn en el campo Reservado hasta (Cantidad das).

6. Grabe las entradas.

Tarea IMG

Optimizar rendimiento mdulo de prstamo

Ruta IMGCustomizing ( Sap Banking (Gestin de prstamo( Parametrizaciones bsicas ( Parmetros de Instalacin ( Optimizar rendimiento




Gestin Financiera


Ttulo de pantallaModificar Vista Parametrizaciones p. optimizacin rendimiento


En esta actividad IMG se pueden activar determinadas medidas mediante las que se mejora la respuesta de las siguientes aplicaciones crticas:

Modificaciones de flujo de caja (desencadenadas, p. ej. por actualizaciones de registros de planificacin)

El acceso mejorado a la base de datos alactualizar los registros de planificacin dentro del flujo de caja teniendo en cuenta el perodo mejoran el rendimiento al ejecutar actualizaciones de registros de planificacin.

Posicin en el Debe automtica y periodificacin

El tratamiento en grupo de los prstamos y la conversin del mtodo de actualizacin reducen el tiempo de ejecucin de la posicin en el Debe automtica y de la periodificacin.

Liquidacin automtica del pago en exceso (tratamiento posterior de pagos)

Un rediseo suficiente, as como una reduccin de los accesos a la base de datos reducen el tiempo de ejecucin de la liquidacin automtica del pago en exceso.

Tarea IMG

Definicin de rango de nmeros para el Mdulo de prstamo

Ruta IMGCustomizing ( Sap Banking ( Gestin de Prstamo(Parametrizaciones bsicas ( Rango de nmero de prstamo




Sap Banking


Ttulo de pantallaVisualizar vista Variantes de status campo: Resumen


Pre-configurado se presentan rangos de nmeros, algunos de los rangos deben estar asociados a cada sociedad y debemos crearlos para cada una de ellas

Tarea IMG

Definicin de rango de nmeros para el Mdulo de prstamo

Ruta IMGCustomizing ( Sap Banking (Gestin de prstamos( Parametrizaciones bsicas ( Monedas Euro




Sap Banking


Ttulo de pantallaModificar vista Cesta Monedas de la UME


Para convertir la moneda contractual en la Gestin de prstamos, los tipos de cambio del da de la conversin debern haberse definido como fijos

Tarea IMG

Monedas Euro

Ruta IMGCustomizing ( Sap Banking ( Gestin de prstamos( Parametrizaciones bsicas ( Monedas Euro




Sap Banking


Ttulo de pantallaModificar vista Cesta Monedas de la UME


Para convertir la moneda contractual en la Gestin de prstamos, los tipos de cambio del da de la conversin debern haberse definido como fijos

Tarea IMG

Solicitudes especificas de pas

Ruta IMGCustomizing ( Sap Banking ( Gestin de prstamos( Parametrizaciones bsicas ( solicitudes especficas de pas.




Sap Banking


Ttulo de pantallaModificar vista Activate Localization


En esta actividad IMG se definen y activar los pases en cuestin para la que desea utilizar las funciones especficas de cada pas.

Tarea IMG

Definir clase de productos

Ruta IMGCustomizing ( Sap Banking ( Gestin de prstamos( Gestin de operaciones ( Definir clase de producto




Sap Banking


Ttulo de pantallaModificar vista Activate Localization


En el Grupo de empresas de Laboratorios Leti, los escenarios manejados son de prstamos a corto plazo y prstamos a Largo plazo, como los mismos requieren ser diferenciados por cuentas contables distintas creamos dos clases de productos con el mismos tipo de producto y el mismo grupo de condiciones. El estandar propone una, por lo que copiamos de la original para realizar la configuracin del prstamo a largo placo

Definir y Asignar nmero de prstamo

Ruta IMGCustomizing ( Sap Banking ( Gestin de prstamos( Gestin de operaciones ( Nmero de Prstamo




Sap Banking


Ttulo de pantallaActualizar intervalo de rango de nmero


En el Grupo de empresas de Laboratorios Leti, se defini que el rango de nmero de los contratos de prstamos fuese externo para que los ltimos cinco nmeros sean los del contrato.

Definir y Asignar nmero de prstamo

Ruta IMGCustomizing ( Sap Banking ( Gestin de prstamos ( Gestin de operaciones ( Parametriz.dependientes sociedad para la clase de producto




Sap Banking


Ttulo de pantallaActualizar intervalo de rango de nmero


Asignamos el rango de nmero por sociedad y clase de producto y se predefinen alguno de los datos de entrada al momento de la creacin de prstamos.Se definieron mtodos de clculo de inters efectivo y el mtodo de clculo de inters, sin embargo esto puede modificarse al momento de hacer el prstamo.Se Debe definir el estatus de cada clase de producto por sociedad y el la secuencia en el cambio de estatus

En esta seccin tambin podemos definir los campos que sern obligatorios opcionales o que estarn suprimidos cuando definamos las condiciones e informacin del prstamo

Asignar niveles de tesorera para las clase de productod e gestin de prstamo

Ruta IMGCustomizing ( Sap Banking ( Gestin de prstamo ( Gestin de operaciones ( Clase de producto ( Asignar niveles de tesorera




Sap Banking


Ttulo de pantallaModificar vista Asignacin niveles de tesorera


Para la actualizacin en la gestin de tesorera es necesario asignar un nivel de gestin de tesorera en funcin de la sociedad y de la clase de producto. El nivel de tesorera explica el origen de los saldos iniciales y finales de las cuentas en la posicin de tesorera y en la previsin de liquidez.

Definir clases de movimientos de prstamo

Ruta IMGCustomizing ( Sap Banking ( Gestin de prstamo ( Gestin de operaciones ( Clase de movimiento ( Definir clases de movimiento




Sap Banking


Ttulo de pantallaModificar vista Prstamo clase de movimiento


Sap trae preconfigurado clase de movimientos, estos movimientos son los que permiten la contabilizacin ya que los mismos estn atados a los cdigos con los que se realiza la determinacin de cuentas. Si en el Bloque no existiera una clase de movimiento que se adapte a algn tipo de escenario debemos definir en esta seccin esa clase de movimiento, la recomendacin es que si el comportamiento es similar a alguno de ellos, es copiar y ajustar.En el caso del Grupo de empresas Leti, se cre el escenario de inters anticipado, se copio del movimiento 1110 ya que el comportamiento es el mismo, las diferencia es el momento del pago de inters y la cuenta contable donde se realizan las periodificaciones

Asignar clases de movimiento a tipo de movimiento

Ruta IMGCustomizing ( Sap Banking ( Gestin de prstamos ( Gestin de operaciones ( Clase de movimiento ( Asignar clases de movimiento a tipo de movimiento




Sap Banking


Ttulo de pantallaModificar vista act.Asignacin tipos de movimiento


Sap trae preconfigurado esta asignacin. Si ha modificado y aadido clases de movimiento en la seccin anterior, verifique si estas modificaciones influyen en la siguiente tabla. En este caso, adapte las entradas como corresponda.Por lo general, el usuario no debera introducir nuevas entradas porque la relacin entre tipos de movimiento y programas/transacciones viene definida por el sistema.Para determinadas operaciones contables se generan movimientos automticamente enlazando transacciones y tipos de movimiento entre s. Los tipos de movimiento controlan el procesamiento de los movimientos para su contabilizacin (vase tambin la seccin "Clases de movimiento").Para definir y asignar registros contables para estas operaciones contables posteriormente, primero deber asignar las clases de movimiento a los tipos de movimiento correspondientes en esta seccin.Las clases de movimiento deben haberse actualizado previamente.

ActividadesAsigne los siguientes contenidos de campo a los tipos de movimiento para cada lnea:

1. Seleccione una clase de movimiento ("Cl.mov.1"). Esta clase de movimiento debe contener el indicador "S" (contabilizacin en el Debe).

2. Despus seleccione un movimiento de contrapartida ("Cl.mov.2") con el indicador "H" (contabilizacin en el Haber)

Especificar clases movimientos relevantes p.SVC

Ruta IMGCustomizing ( Sap Banking ( Gestin de prstamo ( Gestin de operaciones ( Clase de movimiento ( Especificar clases movimientos relevantes p.SVC




Sap Banking


Ttulo de pantallaModificar vista Clase de movimientos relevantes p.SVC


En el caso de las clases de movimiento estndares que se definieron para cubrir los escenarios de receptores de crditos no aplica la activacin SVC.

En esta actividad IMG puede especificar las clases de movimientos que se utilizarn exclusivamente en relacin con el seguro de vida de crdito. Por ejemplo, pagos al asegurador, gastos para el cierre del seguro de vida de crdito.

Nota

Esta actividad IMG slo es relevante para prstamos que se basan en el tipo de producto crdito al consumidor (340).

Al crear un contrato, el sistema determina, con ayuda de esta informacin, si las clases de condicin basadas en las clases de movimientos son relevantes para el seguro de vida de crdito.

El sistema necesita estos datos, porque trata las clases de condiciones relevantes para el seguro de vida de crdito de distinto modo que las otras.

Especificar clases movimiento para tabla condiciones

Ruta IMGCustomizing ( Sap Banking ( Gestin de prstamos ( Gestin de operaciones ( Clase de movimiento ( Especificar clases movimiento para tabla condiciones




Sap Banking


Ttulo de pantallaModificar vista Clase de movimientos relevantes p.SVC


Esta actividad no aplica para el escenario de receptores de crdito. En esta actividad IMG se especifican las clases de movimiento que desea poner a disposicin en la tabla de condiciones para poder ejecutar en ella sus condiciones derivadas para otras operaciones contables: Aplazamiento, Capitalizacin de demoras

El sistema utiliza las condiciones al crear estas operaciones contables.

Nota

Esta actividad IMG slo es relevante para prstamos que se basan en el tipo de producto crdito al consumidor (340).

En la actividad IMG Definir clases de movimiento deber haber definido las clases de movimiento que desea especificar en esta actividad IMG.Para que el sistema ponga a disposicin estas clases de condiciones al tratar la tabla de condiciones como base para las condiciones deber asignarlas en la actividad IMG Definir grupos de condiciones, en la vista Asignar clases de condiciones a grupos de condiciones por aplicacin, a una de las funciones de aplicacin parcial siguientes: 503 Intereses de aplazamiento,505 Gastos de aplazamiento, 513 Gastos de capitalizacin de demoras.

Tarea IMG

Definir clase de de actualizacin y asignacin

Ruta IMGCustomizing ( Sap Banking ( Gestion de prstamo ( Gestin de operaciones ( Clases de actualizacin ( Definir clases de actualizacin y asignarlas a las utilizaciones




Sap Banking


Ttulo de pantallaModificar vista definir clases de actualizaciones


En esta actividad IMG se crea todas las clases de actualizacin que se requieren para la gestin de posiciones en las reas de valoracin paralelas. Asimismo, en esta actividad IMG asigna las clases de actualizacin a las utilizaciones diferentes. Las utilizaciones siguientes requieren clases de actualizacin:0001Gestin de operaciones, 0002Gestin de depsitos, 0003Traslado de depsito, 0004Medida de capital, 0005Ejercicio de derechos, 0006Periodificacin, 0007Movimientos adicionales, 2001Gestin de mrgenes opciones negociables y futuros, 9000Inicializacin de posicin, 9001Operaciones comerciales derivadas, 9002Valoracin de fecha clave, 9004Reconciliacin de moneda local, 9005Contabilidad de cobertura, 9006Traslado de categoras de valoracin, 9007Traslado de referencia de imputacinEn el Customizing modelo se han definido clases de actualizacin y se han asignado a las utilizaciones y las clases de actualizacin se han especificado para las diferentes utilizaciones. En la creacin del Customizing propio deber orientarse en el Customizing modelo.Seleccione "Entradas nuevas". Asigne tanto una denominacin breve como explicativa para las clases de actualizacin. Grabe sus entradas. Seleccione una utilizacin. Seleccione "Entradas nuevas". Seleccione mediante la Ayuda para entradas, las clases de actualizacin necesarias para la utilizacin. Grabe las entradas.

Tarea IMG

Asignar clases movimiento prstamos a clases actualizacin

Ruta IMGCustomizing ( Sap Banking ( Gestion de prstamo ( Gestin de operaciones ( Clases de actualizacin ( Asignar clases movimiento prstamos a clases actualizacin




Sap Banking


Ttulo de pantallaModificar vista asignar clases de actualizaciones


En esta actividad IMG se asignan a las clases de actualizacin las clases de movimientos de prstamos correspondientes

Tarea IMG

Def.determinacin cuentas para prstamo

Ruta IMGCustomizing ( Sap Banking ( Gestion de prstamo ( Gestin de operaciones ( Clases de actualizacin ( Def.determinacin cuentas




Sap Banking


Ttulo de pantallaModificar vista definicin de esquema de contabilizacin


Cada uno de los esquemas de imputacin vienen prdefinidos y clasificados segn el concepto del movimiento y en su definicin detallada se encuentran los smbolos asociados a una clave de contabilizacin debito y crdito que armaran el asiento contable balanceado.Como ejemplo tenemos;

En esta misma seccin se asigna la clave de actualizacin y el esquema de contabilizacin, en este punto debemos estar claros del esquema de contabilizacin que debemos utilizar para cada clase de movimiento.

Tarea IMG

Definir clases de condicin

Ruta IMGCustomizing ( Sap Banking ( Gestion de prstamo ( Gestin de operaciones ( Clases de condicin ( Definir clases de condicin




Sap Banking




Las clases de condicines estn dentro del grupo de condiciones definida al momento de crear las clases de producto, al asignar el grupo 504 el mismo trae asociado ests condiciones.En esta actividad IMG se definen las clases de condicin individuales. A cada clase de condicin deber asignrsele o bien una clase de movimiento o, en caso de que no asigne ninguna clase de movimiento, un tipo de movimiento y un tipo de clculo (matemtico-financiero). De esta forma se controla el proceso contable y de la tcnica del flujo de caja.

Tipo de movimiento o tipo de clculoSi no asigna ninguna clase de movimiento a una clase de condicin, slo podr asignar los tipos de movimiento o de clculo permitidos segn las Entradas posibles.

Clase de condicin de referenciaPara algunas clases de condicin debe indicarse una clase de condicin de referencia en relacin con el procesamiento del flujo de caja. Por ejemplo, la fecha de ajuste de los tipos de inters o la fijacin del tipo de inters mximo y mnimo para los prstamos puede hacer referencia a un tipo de inters variable. Para estas clases de condicin debe almacenarse el indicador de la clase de condicin de referencia correspondiente (en este caso, "intereses variables") en el campo IndRef.

Operacin de pagoEste indicador slo es relevante para clases de producto que se contabilizan con saldo deudor (como p. ej., contabilizacin FI con saldo deudor, indicador "3"). El indicador no es relevante para otras clases de producto. Si se ha fijado el indicador, el sistema busca la entrada con la operacin de pago = "X" en la determinacin de cuentas para la clase de movimiento procedente de la clase de condicin. Si el indicador no est fijado o la clase de producto no se gestiona con saldo deudor, se busca la entrada con la operacin de pago = "+" o " ". El campo de solicitudes de pago descrito en la Ayuda F1 no es relevante para la gestin de prstamos.

Seleccin de camposCon el control de seleccin de campo se determinan los campos se visualizarn en cada clase de condicin. Adems, debe especificarse si se trata de campos obligatorios, opcionales o simplemente de campos de visualizacin. Por ejemplo, el campo "Referencia de intereses" es necesario para la clase de condicin "Intereses variables", pero se puede suprimir para la clase de condicin "Intereses fijos".

Actividades1. Para crear clases de condicin ejecute la funcin Nuevas entradas.

2. Defina su clase de condicin con una clave de tres posiciones (KART).

3. Asigne un texto explicativo

4. En caso necesario, introduzca una clase de condicin de referencia (IndRef).

5. Asigne bien una clase de movimiento (ClCond1), bien, en caso de que no asigne ninguna clase de movimiento, un tipo de movimiento (TpMov) y un tipo de clculo (matemtico-financiero) (MaFi) cada clase de condicin.

6. En caso necesario active el campo operacin de pago (Pago).

7. Determine el status de campo (campo suprimido, campo obligatorio, campo opcional o campo de visualizacin) para cada clase de condicin iniciando la funcin Seleccin de campos.

8. Grabe sus entradas.

Tarea IMG

Definir grupo de condiciones

Ruta IMGCustomizing ( Sap Banking ( Gestion de prstamo ( Gestin de operaciones ( Clases de condicin ( Definir grupos de condiciones




Sap Banking




En esta actividad IMG se puede realizar lo siguiente.

Definir grupos de condiciones Asignar clases de condiciones a grupos de condiciones.

Se especifica qu clases de condiciones tienen que estar en cada grupo. Asignando un grupo de condiciones a una clase de producto, asigne las clases de condiciones disponibles a la clase de producto.

Asignar clases de movimientos a grupos de condiciones por aplicacin.

Se especifica por grupo de condiciones qu clases de movimientos debe utilizar el sistema al ejecutar una funcin parcial de aplicacin.

Encontrar ms informacin en la documentacin de la funcin correspondiente, por ejemplo, remmbolso, transferencia capital.

Asignar clases de condiciones a grupos de condiciones por aplicacin

Se especifica por grupo de condiciones qu clases de condiciones debe utilizar el sistema al ejecutar una funcin parcial de aplicacin.

Encontrar ms informacin en la documentacin de la funcin correspondiente, p. ej., reembolso, transferencia capital.

Tarea IMG

Definir clases de prstamos

Ruta IMGCustomizing ( Sap Banking ( Gestin de prstamos ( Datos maestros ( Parametrizaciones b0073icas( Definir clases de prstamos




Sap Banking




Para determinar de forma automtica la referencia de imputacin al establecer las condiciones de un prstamo existen una serie de caractersticas, como la clase de prstamo, que intervienen en la combinacin exacta de esas caractersticas para obtener la referencia de imputacin correcta. En esta actividad IMG se definen tipos de prstamo. El tipo de prstamo es otro criterio de clasificacin con el que puede agregar prstamos de acuerdo con sus necesidades individuales. De esta forma se especializa la clase de prstamo o el destino de utilizacin.

Tarea IMG

Definir clases de prstamos (Subclases)

Ruta IMGCustomizing ( Sap Banking ( Gestin de prstamos ( Datos maestros ( Parametrizaciones bsicas( Definir clases de prstamos




Sap Banking


Ttulo de pantallaModificar vista definir clases de prstamo


SAP trae pre configurado una serie de Subclases de prstamos, la clase que tiene el concepto de prstamo General es la que usaremos para la combinacin perfecta para la determinacin de la referencia de imputacin.

Tarea IMG

Asignar clases de prstamo a una clase de producto

Ruta IMGCustomizing ( Sap Banking ( Gestin de prstamos ( Datos maestros ( Parametrizaciones bsicas( Asignar clases de prstamo a una clase de producto




Sap Banking




La clases de productos creadas para el Grupo de empresas Leti son la 33B y la 33C, las mismas deben ser asociada a la clase de producto creada para que al momento de la determinacin automtica de la referencia de imputacin sea exitosa

Tarea IMG


Ruta IMGCustomizing ( Sap Banking ( Gestin de prstamos ( Funciones( Contabilidad Financiera( Actualizacin del libro mayor ( Definir referencia de imputacin




Sap Banking


Ttulo de pantallaModificar vista Customizing referencia de imputacin


La referencia de imputacin es definida por Sociedad y las mismas se realizan bajo el criterio de la cantidad de cuentas bancarias que manejan prstamos y la cantidad de cuentas contables pasivas que deben ser afectadas. En el caso de Grupo de empresas Leti se crearon dos clases de productos porque manejan dos cuentas contables pasivas, en consecuencia se deben crear dos referencias de imputacin por cuenta bancaria que maneje prstamos ya que los mismos pueden ser a corto o largo plazo.En esta actividad IMG se definen referencias de imputacin. Con la referencia de imputacin se controla en qu cuenta de mayor (cuenta de balance) de la contabilidad financiera debe contabilizarse un producto financiero.

Al asignar las posiciones a una referencia de imputacin se logra una gestin de posiciones separada. Por ejemplo, esta puede estar subdividida en

clases de producto

participacin en empresas asociadas

participacin en empresas no asociadas

importe de participacin

En la gestin de prstamos, las referencias de imputacin se asignan automticamente al contrato (vase la siguiente actividad IMG "Determinacin automtica de la referencia de imputacin").

Usted puede escoger libremente la denominacin de la referencia de imputacin. En la definicin se asigna una cuenta de mayor y, en caso necesario, un centro de coste. De este modo se asegura tanto la conexin con la gestin financiera como con el Controlling.

Actividades1. Introduzca la sociedad para la que desea definir referencias de imputacin.

2. Seleccione Entradas nuevas. Acceder a la pantalla detallada.

3. Defina los siguientes datos en la pantalla detallada:

clave para la referencia de imputacin y el texto breve

cuenta de mayor en la que debe gestionarse la posicin en cuestin

centro de coste para contabilizaciones con efecto sobre la cuenta de resultados (slo relevante para el tipo de contabilizacin 4)

4. Grabe las entradas.

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Ruta IMGCustomizing ( Sap Banking ( Gestin de prstamos ( Funciones ( Contabilidad Financiera( Actualizacin de libro mayor( Controlar determinacin automtica de referencia de imputac.




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El tipo de producto definido para el Grupo de empresas Leti fue el Prstamo General por lo que la referencia de imputacin debe ir asociada al mismo.

Sap Nos Ofrece una sera de opciones para realizar las combinaciones que determinaran de forma automtica la referencia de imputacin (cuentas contables a la que estar direccionada). En el caso del Grupo de empresas Leti se tomaron los siguientes:


Dentro de cada una de ellas se establecen las caractersticas, grupo de particularidades y se asigna a la referencia de imputacin, que deber tener cada una de ellas para determinar la combinacin perfecta para que automticamente la referencia de imputacin se asigne a cada operacin.


Despus de que hayamos definido el grupo de particularidades (valor de cada una de las caractersticas) debemos asignar la referencia de imputacin, el sistema nos ofrece todas las combinaciones posibles que se podran manejar, seleccionamos las combinaciones posibles y le asignamos la referencia de imputacin creada.Para el grupo de empresas Leti se defini como combinacin la clase de producto, la clase de prstamo, y el interlocutor comercial.

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Ruta IMGCustomizing ( Sap Banking ( Gestin de prstamos ( Funciones ( Contabilidad Financiera(Actualizacin del libro Mayor(Definir determinacin de cuentas




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Ttulo de pantallaActualizar determinacin de cuentas: Esquema de contabilizacin

En sta seccin visualizamos la clase de movimiento que est asociado cada una de las clases de condiciones y la clave de contabilizacin de cada uno de los smbolos que tienen asociado as como el nmero de documento.


En esta seccin indicamos las cuentas contables asociadas a la referencia imputacin, esto a travs de las clases de movimientos y smbolos asociados en la configuracin previa.

Los smbolos son los que determinan la posicin y clave de contabilizacin que tendrn los asientos contables. Esto gracias a la asignacin de la clase de condicin a la aplicacin clase de movimiento y la definicin del esquema de contabilizacin.

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Definir Periodificacin

Ruta IMGCustomizing ( Sap Banking ( Gestin de prstamos ( Funciones ( Contabilidad Financiera(Actualizacin del libro Mayor(Definir periodificacin




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Las periodificaciones son los movimientos temporales que se realizan al cierre de mes que aplican a prstamos cuya liquidacin es al mes iniciado y se necesita reflejar en el mes el gatos causado de inters. Este asiento se contabiliza con fecha de cierre y se anula el primer da del mes siguiente.

En el caso del Grupo de empresas de Laboratorios Leti tiene dos escenarios de inters, inters anticipado e Pago intereses. En el inters anticipado la periodificacin que se realiza es sacar del gasto y cargar el inters anticipado al cierre del mes, y el inters gastos se lleva a la cuenta de provisin, para reflejar el gasto causado del ms.Est esquema de contabilizacin tambin se define con los smbolos y clases de movimientos definidas en esta seccin.

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Asignar motivos de anulacin por clase de producto y sociedad

Ruta IMGCustomizing ( Sap Banking ( Gestin de prstamos ( Funciones ( Contabilidad Financiera( Anulacin( Asignar tpo de actividad para agrupacin transacci. De anulacin

Cdigo IMGSPRO



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Ttulo de pantallaModificar vista Asignacin tipo de operacin-agrupacin de la transaccin


Se debe asignar a cada sociedad y clase de producto y tipo de operacin el grupo de anulacin creada previamente (generalmente vienen pre-configuradas y solo debemos asignar).

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Parametrizaciones bsicas de Reclamacin- Definir rea de reclamacin

Ruta IMGCustomizing ( Gestin financiera ( Contabilidad de deudores y acreedores ( Operaciones contables ( Reclamar( Definir rea de reclamacin

Cdigo IMGSPRO



Operaciones de cobranza


Ttulo de pantallaModificar reas de reclamacin


Con las claves de reclamacin puede delimitar los niveles de reclamacin de una partida. Mediante la clave de reclamacin fijar, de forma alternativa o adicional, si las partidas con clave de reclamacin deben editarse por separado en la carta de reclamacinDefina las reas de reclamacin, si desea utilizar reas de reclamacin.

Asegrese de que, para las sociedades requeridas, se reclame por rea de reclamacin.

3. cuando utilice distintos procedimientos de reclamacin para las reas de reclamacin individuales, asegrese de que se registren, en los registros maestros del interlocutor comercial, las reas de reclamacin requeridas, junto con el procedimiento de reclamacin.

La informacin que contiene este documento es confidencial y propiedad de Laboratorios Leti S.A.V. Se prohbe la reproduccin total o parcial de este documento, sin la autorizacin de la empresa.

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FI_03 - Manual de Configuración Gestión Fianciera LETI