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États financiers au 31 décembre 2011
Le 23 avril 2012
EXERCICE 2011
REVENUS BUDGÉTÉS
40 568 119 $REVENUS RÉELS
42 108 929 $ÉCART
+ 1 540 810 $
PRINCIPALES VARIATIONS - Revenus supplémentaires taxes et tarifications - Transferts et Compensations - Autres recettes: mutations, intérêts, amendes et pénalités - Revenus: carrières et prolongements- Reclassement subventions TIQM contre la dépense (paiement de service de dette à la charge des gouvernements reclassé dans le cadre des états financiers)
+ 1 550 000 $ + 490 000 $+ 560 000 $+ 200 000 $
- 1 265 000 $
EXERCICE 2011
DÉPENSES BUDGÉTÉES
39 461 969 $DÉPENSES RÉELLES
35 682 127 $ÉCART
- 3 779 842 $
PRINCIPALES VARIATIONS - Réserve (projets non réalisés, fonds transférés selon leur utilisation)
- Revitalisation centre-ville - Loisirs et culture - Matières résiduelles (cueillette et quote-part)
- Assurances générales - Cour municipale (moins de séances)
- Recherche et détection de fuites- Opérations des usines- Entretien des réseaux- Reclassement subventions TIQM contre la dépense (paiement de service de dette à la charge des gouvernements reclassé dans le cadre des états financiers)
- 1 050 000 $- 150 000 $
- 400 000 $- 280 000 $
- 60 000 $- 100 000 $- 120 000 $- 230 000 $- 290 000 $
- 1 125 000 $
EXERCICE 2011
REVENUS
42 108 929 $DÉPENSES
35 682 127 $EXCÉDENT
6 426 802 $AFFECTATIONS
1 010 676 $EXCÉDENT D’EXERCICE
5 416 126 $
SURPLUS ACCUMULÉS AU 31-12-2011
NOUVELLE VILLE/ 2001 9 792 940 $
Cette somme comprend :
- $ réservé pour immobilisations 2012 1 594 000 $- $ réservé régime de retraite – employés 1 112 400 $- Virement réserve grands projets (règl 234-07) 3 708 000 $- Virement fonds réservés (environnement, A/E) 598 640 $- Réserve de contingences (± 5%) 2 000 000 $ - Surplus libre 779 900 $
EMPRUNTS 2011
ÉMISSION du 29/11/2011 - Règl. 408-2011 (Travaux de voirie) 359 000 $
- Règl. 395-2011 (Prolongements et travaux voirie et A/E) 1 692 500 $- Règl. 410-2011 (Garage municipal phase III) 1 733 000 $- Règl. 419-2011 (2e glace) 7 000 000 $ TOTAL nouvelles dettes émises: * 10 784 500 $
- Refinancement dettes à long terme (Nov. 2011) 1 894 500 $
TOTAL de l’émission: 12 679 000 $
* $ emprunté à la charge de la municipalité 5 784 500 $
REMBOURSEMENT EN CAPITAL: 4 779 902 $
ENDETTEMENT TOTAL NET À LONG TERME AU 31-12-2011
Secteur Est
Secteur Ouest
Secteur Aubert-Gallion
Secteur Paroisse Est
Secteur Saint-Jean
Desservis par usine de filtration
Dettes communes
TOTAL :
8 478 374 $
2 518 340 $
714 269 $
1 836 783 $
1 705 592 $
13 466 203 $
15 292 674 $
44 012 595 $
ANALYSE FINANCIÈRE EXERCICE TERMINÉ AU 31-12-2011
SERVICE DE DETTE
EXCÉDENT FCT NON AFFECTÉ / REVENUS
ENDETTEMENT TOTAL NET PER CAPITA
CHARGES NETTES / per capita
REVENUS DE TAXES / per capita
ÉVALUATION MOYENNE D’UNE MAISON
CHARGE FISCALE MOYENNE
2011
12,78 %
20,67 %
1 430 $
1 276 $
1 072 $
135 157 $
2 001 $
2010
10,95 %
17,01 %
1 290 $
1 206 $
1 006 $
134 581 $
1 919 $