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SYNDICAT INTERCOMMUNAUTAIRE POUR LA VALORISATION DES DECHETS EN CORNOUAILLE
Concarneau, le 21 février 2018
DOB 2018 Débat d’Orientation Budgétaire
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TABLE DES MATIERES 1. PREAMBULE ................................................................................................................................................................................................................................................ 4
2. PERSPECTIVES ........................................................................................................................................................................................................................................... 4
3. GENERALITES ............................................................................................................................................................................................................................................. 6
3.1. Le territoire ............................................................................................................................................................................................................................................... 6
3.2. La population ........................................................................................................................................................................................................................................... 6
4. GESTION DU PERSONNEL ......................................................................................................................................................................................................................... 6
4.1. Tableau des emplois ............................................................................................................................................................................................................................... 6
4.2. Remplacement du personnel.................................................................................................................................................................................................................. 7
4.3. Gestion des ressources humaines ........................................................................................................................................................................................................ 7
5. SITUATION BUDGETAIRE ET FINANCIERE .............................................................................................................................................................................................. 8
5.1. Résultat de l’exercice 2017 ..................................................................................................................................................................................................................... 8
5.2. Perspective financière et budgétaire 2018 ............................................................................................................................................................................................ 8
6. ACTIVITE « INCINERATION » ................................................................................................................................................................................................................... 10
6.1. La dette ................................................................................................................................................................................................................................................... 10
6.2. Prospective financière pour l’activité « incinération » ...................................................................................................................................................................... 11
6.2.1. Evolution des charges de fonctionnement hors intérêts pour l’activité « incinération » .......................................................................................................... 12
6.2.2. La chaine de l’épargne pour l’activité « incinération » .................................................................................................................................................................. 12
6.3. Résultat de la prospective financière pour l’activité « Incinération » .............................................................................................................................................. 13
6.4. Incidence simulée sur les contributions des EPCI (Hors incidence des variations de tonnages apportés) ............................................................................... 14
6.5. Conclusion sur la prospective financière pour l’activité « Incinération » ....................................................................................................................................... 14
7. ACTIVITE « DECHETERIES » .................................................................................................................................................................................................................... 15
7.1. Evolution de l’annuité de la dette ........................................................................................................................................................................................................ 15
7.2. La dette ................................................................................................................................................................................................................................................... 15
7.3. Prospective financière pour l’activité « déchèteries » ....................................................................................................................................................................... 17
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7.3.1. Evolution des charges de fonctionnement hors intérêts pour l’activité « Déchèteries » ......................................................................................................... 17
7.3.2. La chaine de l’épargne pour l’activité « Déchèteries » .................................................................................................................................................................. 17
7.4. Résultat de la prospective financière pour l’activité « Déchèteries » .............................................................................................................................................. 18
7.5. Incidence simulée sur les contributions des EPCI (Hors incidence des variations de tonnages apportés) ............................................................................... 19
7.6. Conclusion sur la prospective financière pour l’activité « Déchèteries » ....................................................................................................................................... 19
7.7. Endettement par habitant ..................................................................................................................................................................................................................... 20
7.8. Prévisions d’emprunts .......................................................................................................................................................................................................................... 20
7.9. Ligne de trésorerie ................................................................................................................................................................................................................................ 20
8. TAXES FISCALES ET PARAFISCALES ................................................................................................................................................................................................... 20
8.1. Taxes globales sur les activités polluantes (TGAP) .......................................................................................................................................................................... 20
8.2. Autres taxes dues en 2017.................................................................................................................................................................................................................... 21
9. GARANTIES FINANCIERES LIEES AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR L’ENVIRONNEMENT ................................................................................................ 21
10. PARTICIPATIONS ET COTISATIONS A DES ORGANISMES ............................................................................................................................................................. 22
11. SCIC BOIS ENERGIE ............................................................................................................................................................................................................................. 22
12. SOUTIENS FINANCIERS DES ECO ORGANISMES ............................................................................................................................................................................ 22
13. PERSPECTIVES DE FONCTIONNEMENT 2018 ................................................................................................................................................................................... 23
13.1. Activité « incinération » .................................................................................................................................................................................................................... 23
13.1.1. Orientation et programme d’investissement à court et moyen terme ......................................................................................................................................... 24
13.2. Activité « déchèteries » ..................................................................................................................................................................................................................... 28
13.2.1. Fonctionnement ................................................................................................................................................................................................................................. 28
13.2.2. Autres évolutions prévues pour l’activité « déchèteries » en 2018 ............................................................................................................................................. 29
13.2.3. Programme d’investissement « déchèteries » 2018- 2022 ............................................................................................................................................................ 30
14. COMMUNICATION ................................................................................................................................................................................................................................. 34
15. CERTIFICATION ISO 50001 ................................................................................................................................................................................................................... 34
16. COOPERATION TERRITORIALE .......................................................................................................................................................................................................... 34
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1. PREAMBULE
Le débat d’orientation budgétaire qui a été instauré par la loi d’orientation du 6 février 1992, dite loi ATR, est une étape obligatoire de la procédure budgétaire, associant l’ensemble des élus, dans un souci de transparence, à la réflexion financière.
Les objectifs du débat d’orientation budgétaire sont les suivants :
- Informer le comité syndical de l’évolution de la situation financière de VALCOR,
- Discuter des orientations budgétaires qui préfigurent les priorités qui seront affichées au budget primitif,
- Permettre aux élus de s’exprimer sur la stratégie financière menée par VALCOR,
S’agissant d’un débat ne débouchant sur aucune prise de décision, il n’y a donc pas lieu de le voter.
2. PERSPECTIVES
La croissance française a nettement accéléré et atteindrait 1,9 % en 2017. En 2018 et 2019, on prévoit la poursuite d'une croissance soutenue. Or, nous observons que la production de déchets est sensiblement corrélée à l’activité économique et au pouvoir d’achat des consommateurs.
Des facteurs d’incertitudes continuent cependant de peser sur les budgets locaux et laissent augurer de contraintes économiques durables dont les conséquences se mesureront très directement sur les budgets des EPCI et par voie de conséquence, sur celui de VALCOR.
Bien que les orientations budgétaires 2018 ne puissent pas faire abstraction du contexte compliqué dans lequel évoluent les EPCI adhérents, VALCOR est lui-même soumis à des contraintes pour répondre aux obligations qui sont les siennes en matière de traitement des déchets et pour répondre aux besoins exprimés par ces mêmes EPCI pour servir leurs populations.
VALCOR est tributaire de l’évolution des tonnages apportés, des décisions fiscales, d’aléas techniques et de facteurs économiques conjoncturels. Le Syndicat doit aussi entretenir, rénover et mettre régulièrement aux normes des équipements industriels onéreux.
En outre, VALCOR veut délibérément inscrire ses orientions techniques et stratégiques dans le respect de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte qui a pour objectif la lutte contre le dérèglement climatique et qui vise à instaurer un nouveau modèle énergétique en créant l’élan d’une écologie positive et en libérant les initiatives.
Rappelons que cette loi de 2015 fixe aussi des orientations en matière de lutte contre le gaspillage et la promotion de l’économie circulaire avec pour objectifs : La réduction de 10 % des déchets ménagers et assimilés produits d’ici 2020. Le recyclage de 55 % des déchets non dangereux en 2020 et 65 % en 2025.
La feuille de route de cette loi donne une place prépondérante à l’économie circulaire, source de compétitivité et d’innovation et fixe dans un premier temps deux objectifs clairs à atteindre d'ici 2025 : « diminuer de moitié la mise en décharge et recycler 100% du plastique ».
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L’atteinte de ces objectifs passent nécessairement par des actions de communication et de prévention mais nécessitent aussi des investissements.
C’est dans ce contexte que le Comité Syndical de VALCOR doit fixer les orientations pour le budget 2018 et les années suivantes. Des propositions sont formulées ci-après et il est proposé d’en débattre avec le souci permanent du consensus entre tous les EPCI adhérents.
Tel est l’objet du présent document.
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3. GENERALITES
3.1. Le territoire
VALCOR compte quatre communautés de communes et deux communautés d’agglomération (57 communes). Sur le plan géographique, le syndicat se caractérise par une discontinuité territoriale et un important linéaire côtier qui contribue à renforcer les effets de saisonnalité sur la production de déchets.
3.2. La population
Selon les données statistiques, le territoire de VALCOR compte actuellement la population suivante :
*Population DGF référence 2017. Données 2018 non publiées
4. GESTION DU PERSONNEL
4.1. Tableau des emplois VALCOR emploie sept salariés dans les fonctions suivantes :
*En attente de l’avis de la CAP pour passage de grade suite à l’obtention d’un examen professionnel
ANNEE DZC CCCS CCHPB QC CCA CCPF TOTAL
2018 DGF INSEE DGF INSEE DGF INSEE DGF INSEE DGF INSEE DGF INSEE DGF INSEE
21 307* 19 496 19 706* 15 971 20 353* 18 339 61 521* 56 927 56 715* 51 660 33 697* 28 232 213 299* 190 625
Filière Poste Grade mini Grade maxi Cat Postes pourvus
Postes vacants
Administrative Secrétaire administrative Adjointe administrative Adjointe administrative C 1 0
Administrative* Secrétaire administrative Adjointe administrative principale de 2ème classe
Adjointe administrative principale de 2ème classe
C 0 1
Administrative Secrétaire administrative gestionnaire des marchés publics et de l’archivage
Adjointe administrative principale 2ème Classe
Rédacteur C/B 1 0
Administrative Comptable Rédacteur Rédacteur principal 2ème classe B 1 0
Technique Technicien déchèteries Technicien Technicien principal de 2ème grade B 1 0
Technique Technicienne incinération Technicien Technicien principal 3ème grade B 1 0
Technique Contrôleur de travaux Technicien Technicien principal 3ème grade B 1 0
Technique Directeur Ingénieur Ingénieur principal A 1 0
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4.2. Remplacement du personnel
Toute absence d’une durée significative (autre que congés ou formations) du personnel devra être compensée. Aussi, il y a lieu d’ouvrir une ligne budgétaire pour cette dépense.
4.3. Gestion des ressources humaines
Le plan de formation est convenu avec les salariés à l’issu des entretiens annuels. Il est prévu que chaque agent de VALCOR effectue 3 à 5 jours de formations par an.
Deux agents bénéficieront d’une formation SST et incendies en sus des autres formations professionnelles.
Les agents bénéficient également des préparations au concours dans le cadre des droits à la formation professionnelle et du DIF / Compte Personnel de Formation (CPF).
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5. SITUATION BUDGETAIRE ET FINANCIERE
5.1. Résultat de l’exercice 2017
Clôture prévisionnelle de l’exercice « Incinération » 2017
Le budget 2017 sera clôturé en équilibre avec un excédent 230 K€ près après virement à la section d’investissement.
Le solde de la section de fonctionnement de l’exercice 2017 permet de couvrir le déficit d’investissement.
La section d’investissement 2017 sera clôturée avec un déficit de 1 856 K€ qui pourra être couvert au B.P. 2018 par un virement de la section de fonctionnement en recette d’investissement (Couverture remboursement du capital et les restes à réaliser).
Clôture prévisionnelle de l’exercice « Déchèterie » 2017
L’exercice 2017 s’est globalement déroulé dans des conditions plus favorables que prévu.
Le budget 2017 sera clôturé en équilibre avec un excédent 460 K€.
En investissement, la totalité des dépenses n’a pas été réalisée en raison notamment du report des décisions concernant les déchèteries de Scaër et de Trégunc.
Le Comité Syndical décidera de l’affectation du solde d’exécution de la section de fonctionnement. Notons que les projets de nouvelles déchèteries de Scaër et du projet de l’unité de compostage de Rosporden devraient inciter l’assemblée délibérante à virer l’intégralité du solde d’exécution de la section de fonctionnement à la section d’investissement.
5.2. Perspective financière et budgétaire 2018
En 2018, VALCOR devra tenir compte des réductions des tonnages induites par :
l’extension des consignes de tri mises en œuvre par tous les EPCI adhérents,
les politiques des collectivités adhérentes en matière de Redevances Incitative,
les politiques nationales en faveur de la réduction des déchets à la source,
Pour pallier les conséquences de la baisse des apports d’Ordures Ménagères, VALCOR devra rechercher des tonnages de déchets d’activités économiques ou d’autres collectivités. La politique tarifaire votée devrait permettre de s’affranchir du risque technique de « vide de fours ».
Notons l’importance des investissements prévus en 2018 au budget « Incinération » et au budget « déchèteries » respectivement de 2 323 K€ et de 735 K€.
Les plans pluriannuels d’investissement pour les activités « Incinération » et « déchèteries » proposés ci-après, ont été actualisés et résultent d’un travail « d’inventaire » de ce qu’il est impératif de réaliser à court et moyen terme et de ce qu’il serait souhaitable de faire.
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Les enveloppes financières affectées à chaque projet reposent sur une estimation des coûts afférents et sur une proposition d’arbitrage.
Pour répondre aux besoins de plus en plus précis des collectivités adhérentes en matière de prévisions budgétaires, VALCOR doit s’efforcer de « linéariser » au mieux les fluctuations des contributions.
La prospective financière à 5 ans proposée pour les activités « incinération » et « déchèteries » montre une augmentation des contributions des EPCI adhérents mais également une amélioration de la capacité d’autofinancement du syndicat et une plus grande prise en compte des aléas techniques lors de l’élaboration des budgets primitifs ce qui correspond à l’orientation politique fixée par le comité syndical en 2015.
Cette démarche volontaire de VALCOR, qui remet en cause les modalités prévues par le pacte financier, doit permettre la concrétisation effective de projets dans le cadre d’un schéma directeur établi pour le moyen terme.
La prospective financière permet une analyse de l’évolution des différents ratios financiers et facilite l’établissement de budgets qui permettent de respecter les critères de solvabilité financière.
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6. ACTIVITE « INCINERATION »
6.1. La dette
Année de la date de début
d'exercice
CRD début d'exercice
Capital amorti
Amortissement CT
Intérêts Flux total CRD fin
d'exercice
2018 10 612 394 € 1 542 043 € 482 923 € * 267 969 € * 2 292 936 € 8 587 427 €
2019 8 587 427 € 1 591 605 € 503 388 € * 203 964 € * 2 298 958 € 6 492 433 €
2020 6 492 433 € 1 643 089 € 524 727 € * 143 172 € * 2 310 990 € 4 324 615 €
2021 4 324 615 € 1 176 637 € 458 002 € * 81 901 € * 1 716 541 € 2 689 975 €
2022 2 689 975 € 684 289 € 205 280 € * 51 358 € * 940 928 € 1 800 406 €
2023 1 800 406 € 494 788 € 214 640 € * 30 751 € * 740 179 € 1 090 978 €
2024 1 090 978 € 314 696 € * 20 830 € * 335 526 € 776 282 €
2025 776 282 € 278 296 € * 15 296 € * 293 592 € 497 986 €
2026 497 986 € 232 369 € * 9 562 € * 241 931 € 265 617 €
2027 265 617 € 157 450 € * 3 644 € * 161 095 € 108 166 €
2028 108 166 € 43 266 € 1 517 € 44 783 € 64 899 €
2029 64 899 € 43 266 € 803 € 44 069 € 21 633 €
2030 21 633 € 21 633 € 133 € 21 767 € 0 €
Prêteurs CRD % du CRD
CREDIT AGRICOLE 4 420 224 € 41,65%
CACIB ex BFT CREDIT AGRICOLE 2 388 962 € 22,51%
BANQUE POSTALE 2 011 358 € 18,95%
DEXIA CL 1 791 851 € 16,88%
Ensemble des prêteurs 10 612 395 € 100,00%
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Dette par type de risque
Type Capital Restant
Dû %
d'exposition Taux moyen
(ExEx,Annuel)
Fixe 7 986 590 € 75.26 % 3.61 %
Variable 2 625 805 € 24.74 % 0.31 %
Ensemble des risques 10 612 395 € 100 % 2.79 %
6.2. Prospective financière pour l’activité « incinération »
La prospective financière du budget incinération est construite autour des objectifs suivants :
Intégrer et financer l’ensemble du PPI,
Plafonner la capacité de désendettement <= à 7 années,
Obtenir une capacité d’autofinancement nette (CAF) positive afin de financer une partie des investissements par l’autofinancement,
L’excédent brut global de clôture de l’exercice 2018 prévu à 142 K€ au lieu de 375 K € réalisé en 2017 sur la période avec une baisse en 2019 du fait, notamment, du montant des investissements envisagés en 2018 (2 323 K€ ) et 2019 (2 198 K€).
Nota nous faisons le choix d’inscrire des montants d’investissements importants quand bien même ces montants et la date de leur réalisation ainsi que les niveaux de subventions ne sont pas certains.
Cette proposition relève d’un choix qui peut être contredit mais qui permet « d’inscrire » « des dépenses probables ». Ceci vaut en particulier pour des travaux « Autres » prévus sur l’UIOM en 2018, « la mise aux normes NOX », « le projet de séchoir à fourrages », « le projet de réseau de chaleur » et la « couverture de la plateforme mâchefers » en 2022.
L’épargne nette moyenne prévisionnelle de 2018 à 2022 de 346 K € (en progression par rapport à la prospective de 2017).
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6.2.1. Evolution des charges de fonctionnement hors intérêts pour l’activité « incinération »
K€ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Charges à caractère général 5 108 5 400 5 593 6 026 6 138 5 582 6 023 Remboursements frais généraux BP 0 0 0 0 0 0 0 Prestations de services 611 4 639 4 594 4 742 4 837 4 935 5 034 5 135 Taxes foncières 134 112 118 121 124 124 124 Travaux d'entretien (6352...) 6 18 40 40 40 40 40 Communication 6228 23 16 10 4 4 4 4 Versement Budget DECHET détournement 98 86 95 105 115 125 135 TGAP taxes sur les activités polluantes (Arrêt prévu du GTA) 87 428 415 745 745 85 415 Electricité 35 22 40 40 40 40 40 Solde charges à caractère général 86 124 133 134 136 130 130
Charges de personnel 302 310 301 305 308 311 314 Remboursements personnel BP 302 310 299 302 305 308 311 Solde charges de personnel 0 0 2 3 3 3 3
Autres charges de gestion courante 1 537 1 254 1 233 1 233 1 233 1 233 1 233 Reversement soutien CCOV (voir en recette) 1 468 1 182 1 158 1 158 1 158 1 158 1 158 Solde autres charges de gestion courante 69 72 75 75 75 75 75
Charges de fct courant 6 947 6 964 7 127 7 564 7 679 7 126 7 570
Charges exceptionnelles larges 13 7 10 10 10 10 10
Charges de fct hs intérêts 6 960 6 971 7 137 7 574 7 689 7 136 7 580
6.2.2. La chaine de l’épargne pour l’activité « incinération »
K€ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Produits de fct. courant 9 121 9 526 9 510 9 942 10 039 10 064 10 222
- Charges de fct. courant 6 947 6 964 7 127 7 564 7 679 7 126 7 570
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)
2 174 2 562 2 383 2 378 2 359 2 938 2 652
+ Solde exceptionnel large
-10 -7 -7 -7 -7 -7 -7
= Produits exceptionnels larges*
3 0 3 3 3 3 3
- Charges exceptionnelles larges*
13 7 10 10 10 10 10
= EPARGNE DE GESTION (EG)
2 164 2 555 2 376 2 371 2 352 2 931 2 645
- Intérêts 393 343 262 249 253 227 208
= EPARGNE BRUTE (EB)
1 771 2 212 2 115 2 123 2 099 2 705 2 437
- Capital 1 815 2 032 2 025 2 170 2 344 1 877 1 167
= EPARGNE NETTE (EN) -44 180 90 -47 -245 828 1 269
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6.3. Résultat de la prospective financière pour l’activité « Incinération »
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6.4. Incidence simulée sur les contributions des EPCI (Hors incidence des variations de tonnages apportés)
6.5. Conclusion sur la prospective financière pour l’activité « Incinération »
- Un total de dépenses d’investissement de 10 M€ entre 2017 et 2022 dont 6.6 M € entre 2016 et 2020. (6 M€ sur la prospective présentée en mars 2017).
- L’objectif est de conserver un niveau de CAF nette moyenne de 346 K€, supérieure à la prospective présentée en mars 2017.
- La capacité de désendettement serait proche de 5 ans entre 2018 et 2020 (inférieure à la limite du seuil acceptable de 10 ans) puis de 3.2 ans à l’horizon 2022.
- Il serait souhaitable de procéder à des écritures comptables pour lisser l’incidence de la TGAP sur les dépenses de fonctionnement qui sera induite par l’arrêt du GTA pour maintenance. (Ecart du niveau d’épargne nette négative entre 2020 et 2021).
- Pour équilibrer cette prospective, il conviendrait d’emprunter 7.7 M€ entre 2017 et 2022 (Sauf subventions).
- L’évolution moyenne des contributions sur la période 2017 / 2022 devrait être limitée à 2.5 % par an.
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7. ACTIVITE « DECHETERIES »
7.1. Evolution de l’annuité de la dette
Il convient de rappeler que l’évolution de la dette de l’activité « Déchèteries » est liée à la construction des déchèteries de Quimperlé en 2013 et de Moëlan sur Mer en 2015.
Notons que le projet de construction de la nouvelle déchèterie de Scaër est en cours de démarrage et sera achevé en 2019. Les travaux pour une nouvelle déchèterie à Trégunc et une nouvelle unité de traitement de déchets verts sont à prévoir à une date encore non arrêtée.
7.2. La dette
Année de la date de
début d'exercice
CRD début d'exercice
Capital amorti
Amortissement CT
Intérêts Flux total CRD fin
d'exercice
2017 2 004 387 € 106 743 € 74 121 € 42 160 € 223 024 € 1 823 523 €
2018 1 823 523 € 158 391 € 0 € 28 627 € 187 018 € 1 665 132 €
2019 1 665 132 € 160 348 € 0 € 26 387 € 186 735 € 1 504 785 €
2020 1 504 785 € 162 297 € 0 € 26 234 € 188 531 € 1 342 487 €
2021 1 342 487 € 164 409 € 0 € 26 067 € 190 476 € 1 178 079 €
2022 1 178 079 € 166 517 € 0 € 24 709 € 191 225 € 1 011 562 €
2023 1 011 562 € 168 678 € 0 € 22 329 € 191 007 € 842 884 €
2024 842 884 € 170 858 € 0 € 19 249 € 190 107 € 672 026 €
2025 672 026 € 173 164 € 0 € 15 498 € 188 662 € 498 862 €
2026 498 862 € 175 493 € 0 € 11 376 € 186 870 € 323 369 €
2027 323 369 € 153 746 € 0 € 6 923 € 160 669 € 169 622 €
2028 169 622 € 83 651 € 0 € 3 791 € 87 442 € 85 971 €
2029 85 971 € 85 971 € 0 € 1 471 € 87 442 € 0 €
total 1 930 266 € 74 121 € 254 821 € 2 259 208 €
Dette par prêteur
Prêteur CRD % du CRD
BANQUE POSTALE 931 525 € 51,08%
SOCIETE GENERALE 891 998 € 48,92%
Ensemble des prêteurs 1 823 523 € 100,00%
16
Dette par type de risque
Type Encours % d'exposition Taux moyen
(ExEx, Annuel)
Fixe 891 998 € 48,92% 2,76%
Variable 931 525 € 51,08% 0,55%
TOTAL / MOYENNE
1 823 523 € 100 % 1 .63 %
17
7.3. Prospective financière pour l’activité « déchèteries »
Le scénario de la prospective financière du budget déchèterie est construit autour des objectifs suivants :
- Intégrer et financer l’ensemble du PPI,
- Plafonner la capacité de désendettement <= à 7 années,
- Obtenir une CAF nette positive afin de financer une partie des investissements par l’autofinancement,
7.3.1. Evolution des charges de fonctionnement hors intérêts pour l’activité « Déchèteries »
K€ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Charges à caractère général 2 602 2 685 2 689 2 743 2 798 2 854 2 911 Remboursements frais généraux BP 0 0 0 0 0 0 0 Prestations de services 2 504 2 572 2 618 2 665 2 714 2 763 2 812 Solde charges à caractère général 98 113 71 78 85 92 99
Charges de personnel 161 164 166 169 172 174 177 Solde charges de personnel 161 164 166 169 172 174 177
Autres charges de gestion courante 8 9 7 7 7 7 7 Solde autres charges de gestion courante 8 9 7 7 7 7 7
Charges de fct courant 2 771 2 858 2 863 2 919 2 977 3 035 3 095
Charges exceptionnelles larges 0 0 15 15 15 15 15
Charges de fct hs intérêts 2 771 2 858 2 878 2 934 2 992 3 050 3 110
7.3.2. La chaine de l’épargne pour l’activité « Déchèteries »
K€ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Produits de fct. courant 3 158 3 399 3 414 3 546 3 668 3 732 3 798
- Charges de fct. courant 2 771 2 858 2 863 2 919 2 977 3 035 3 095
= EXCEDENT BRUT COURANT (EBC)
387 541 551 627 691 697 703
+ Solde exceptionnel large 0 2 -28 -28 -28 -29 -29
= Produits exceptionnels larges* 0 2 -13 -13 -13 -14 -14
- Charges exceptionnelles larges* 0 0 15 15 15 15 15
= EPARGNE DE GESTION (EG) 387 543 523 598 663 668 674
- Intérêts 42 47 29 39 135 140 133
= EPARGNE BRUTE (EB) 345 496 494 559 528 528 541
- Capital 164 181 158 181 359 387 398
= EPARGNE NETTE (EN) 181 315 336 378 169 142 143
* y compris financiers hors intérêts (produits et charges) et provisions réelles (dotations et reprises)
18
7.4. Résultat de la prospective financière pour l’activité « Déchèteries »
19
7.5. Incidence simulée sur les contributions des EPCI (Hors incidence des variations de tonnages apportés)
7.6. Conclusion sur la prospective financière pour l’activité « Déchèteries »
- Evolution moyenne lissée à + 3.3 % par an (Au lieu de + 3.8 % par an prévue dans la prospective présentée en mars 2017).
- Un total de dépenses d’investissement de 7.7 M€ entre 2017 et 2022 dont 6.4 M€ entre 2017 et 2020 (Au lieu de 3.8 M€ prévus dans la prospective présentée en mars 2017).
- L’objectif est de conserver un niveau de CAF nette moyenne proche de 247 K€. (Conforme à la prospective présentée en mars 2017).
- La capacité de désendettement serait de 9.5 ans en 2019 et 2020 et de 9 ans en 2022. Soit inférieur au seuil de 10 ans.)
- Pour équilibrer cette prospective, il conviendrait d’emprunter 5.5 M€ entre 2017 et 2022.
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7.7. Endettement par habitant
INDICATEURS INCINERATION DECHETERIES
MONTANT TOTAL DE LA DETTE au 1er janv. 2018 10 612 394 € 2 004 387 €
NOMBRE D’HABITANTS : 190 625 habitants INSEE 213 299 Habitants DGF 108 587 habitants INSEE 118 236 Habitants DGF
RATIO DETTE / HABITANT 55,67 € 49,75 € 18,46 € 16,95 €
Le niveau d’endettement par habitant peut être un critère d’évaluation et d’orientations politiques. 7.8. Prévisions d’emprunts
Au vu des investissements prévus en 2018 et, compte-tenu des soldes d’exécution des sections de l’exercice 2017, il sera proposé d’inscrire aux budgets des emprunts prévisionnels d’équilibre. La mobilisation des fonds interviendra à mesure des besoins.
7.9. Ligne de trésorerie
VALCOR n’a pas eu recours à la ligne de trésorerie en 2017. Toutefois, une ligne de trésorerie sera souscrite en 2018, si nécessaire, pour pallier les besoins de trésorerie éventuels.
8. TAXES FISCALES ET PARAFISCALES
8.1. Taxes globales sur les activités polluantes (TGAP)
La TGAP s’applique à trois niveaux distincts :
TGAP applicable sur le tonnage incinéré : En 2017, l’UIOM a atteint de seuil de 60 % de performance énergétique (66.5 %).
La loi de finance modificative de décembre 2017 a augmenté de 1 ct la TGAP due par tonne de déchets incinérés à de 6.01 €/ t en 2018 à condition que le seuil de performance énergétique soit atteint et que le site d’incinération soit certifié ISO 14001.
Rappelons que l’arrêté du 7 décembre 2016 a défini dans quels cas une opération d’incinération de déchets peut être qualifié d’opération de « valorisation » ou d’opération « d’élimination » de déchets ménagers.
La TGAP liée à l’exploitation de l’UIOM et applicable aux rejets atmosphériques :
Le montant des taxes par Kg d’éléments polluants rejetés dans l’atmosphère augmentent en 2018 par rapport à 2017.
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TGAP applicable sur l’enfouissement en CET 2 :
Les déchets « encombrants » et les déchets potentiellement incinérables sont susceptibles d’être enfouis en CET2. En 2018, la TGAP des installations d’enfouissement des prestataires de VALCOR passera de 15 € / t en 2017 à 16 € HT / t en 2018. Notons que près de 7 000 t seront éliminés en CET2 en 2018.
8.2. Autres taxes dues en 2017
En 2018, VALCOR devra également s’affranchir des taxes suivantes :
Taxes sur les installations classées pour le traitement des déchets et autres taxes DREAL
Taxe de 1.5 € / t reçue à l’UIOM sera versée à la ville de Concarneau, soit 82 578 € au titre de l’exercice 2017.
Contribution foncière des entreprises (CFE) remboursée à GEVAL : 28 058 €.
Autres taxes foncières :
Nota la TVA de 10 % s’applique sur l’ensemble de ces taxes pour le calcul des contributions.
9. GARANTIES FINANCIERES LIEES AUX INSTALLATIONS CLASSEES POUR L’ENVIRONNEMENT
Rappel : Depuis le 1er juillet 2012, des garanties financières sont exigées pour la mise en sécurité des sites en fin d’exploitation dans le cadre de la protection de l’environnement. Ce dispositif réglementaire impose des garanties financières aux exploitants d’installations qui, en raison de la nature et de la quantité des produits et déchets détenus, sont susceptibles d’être à l’origine de pollutions importantes des sols ou des eaux.
Pour l’UIOM la garantie financière est constituée d’un fonds déposé à la Caisse des dépôts et Consignation jusqu’en 2022.
ANNEE DE VERSEMENT VERSEMENTS CAPITALISATION AU
31 DECEMBRE
Le taux d’intérêt des fonds versés est de 1% jusqu’au 30 septembre 2015 et de 0.75 % à partir du 1er octobre 2015. Le placement du capital a généré un intérêt de 4 850. € en 2017.
2014 20% 175 174,38 € 175 174.38 €
2015 10 % 87 587,19 € 262 761.57 €
2016 10 % 87 587,19 € 350 348.76 €
2017 10 % 87 587,19 € 437 935,95 €
2018 10 % 87 587.19 € 525 523.14 €
Pour les autres sites, déchèteries et centres de transfert, la garantie financière est portée par un contrat d’assurance.
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10. PARTICIPATIONS ET COTISATIONS A DES ORGANISMES
Les montants prévisionnels des participations aux organismes auxquels nous adhérons sont les suivants :
SYMEED : contribution de 0.15 €/habitant, soit 31 994.85 €,
AMORCE : 1 616 €,
MEGALIS : 500 €,
CNAS : 1 568.25 €, (cotisation réelle).
CENTRE DE GESTION DU FINISTERE : 3 132 €.
11. SCIC BOIS ENERGIE
Rappelons que VALCOR est adhérent à la SCIC BOIS ENERGIE avec une prise de participation de 1 000 €.
12. SOUTIENS FINANCIERS DES ECO ORGANISMES
VALCOR est porteur du contrat CITEO et VERRALIA pour les CCOV (CCHPB, CCCS et CCDZ) et il perçoit directement les soutiens pour le compte de ces collectivités. Ces soutiens leurs sont ensuite intégralement reversés.
VALCOR perçoit également des soutiens financiers d’éco-organismes au titre de l’activité « DECHETERIES » : ECO DDS, OCADEEE et ECOMOBILIER.
23
13. PERSPECTIVES DE FONCTIONNEMENT 2018
13.1. Activité « incinération »
Evolutions et prévisions de tonnages des collectivités adhérentes
Les prévisions de tonnage 2018 sont été établies sur la base de tonnages effectivement constatés au 31 décembre 2017.
OM* REFUS DE TRI** INCINERABLES*** TOTAL
2016 2017 EVOLUTION 2017/2016
Prév. 2018
2016 2017 EVOLUTION 2017/2016
Prév. 2018
2016 2017 EVOLUTION 2017/2016
Prév. 2018 2016 2017 EVOLUTION 2017/2016
Prév. 2018
CCA 13 493 12 971 -3,87% 12 712 467 530 13,46% 530 1 371 1 481 8,02% 1 497 15 331 14 982 -2,28% 14 739
QC 12 112 12 074 -0,31% 12 074 780 663 -15,00% 663 1 686 1 372 -18,65% 1 387 14 578 14 108 -3,22% 13 882
CCPF 6 190 6 161 -0,47% 6 038 407 411 1,06% 411 888 757 -14,69% 765 7 485 7 329 -2,07% 7 215
CCDZ 5 148 5 085 -1,22% 4 983 146 114 -21,86% 114 495 493 -0,48% 498 5 789 5 691 -1,68% 5 595
CCCS 4 199 4 202 0,07% 4 118 160 242 51,40% 242 572 594 3,94% 601 4 931 5 039 2,18% 4 961
CCHPB 4 205 4 220 0,35% 4 135 50 78 54,19% 78 451 500 11,02% 506 4 706 4 798 1,95% 4 719
TOTAL 45 347 44 713 -1,40% 44 061 2 009 2 037 1,39% 2 037 5 462 5 197 -4,85% 5 255 52 819 51 948 -1,65% 51 111
* Diminution de 2% (extension des consignes de tri, prévention des déchets, redevance incitative) ** Pas d'augmentation *** Augmentation de 1,1%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 EVOLUTION 2017/2016
Prév. 2018
CCA 15 861 15 413 15 789 15 431 15 331 14 982 -2,28%
14 739
QC 14 747 14 354 14 742 14 729 14 578 14 108 -3,22%
13 882
CCPF 8 185 7 533 7 661 7 541 7 485 7 329 -2,07%
7 215
CCDZ 5 886 5 700 5 740 5 690 5 789 5 691 -1,68%
5 595
CCCS 5 000 4 846 5 064 4 953 4 931 5 039 2,18%
4 961
CCHPB 4 728 4 787 4 854 4 872 4 706 4 798 1,95%
4 719
TOTAL 54 407 52 633 53 851 53 216 52 819 51 948 -1,65%
51 111
Commentaires : On observe en 2017 une diminution du tonnage d’ordures ménagères de 634 t soit un ralentissement de la baisse du tonnage puisque nous constations l’année précédente une baisse du tonnage d’OM de 1 131 t par rapport à l’année précédente (-2.42%).
0 t
10 000 t
20 000 t
30 000 t
40 000 t
50 000 t
60 000 t
70 000 t
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EVOLUTION DES TONNAGES DES EPCI ADHERENTS ( OM + refus de tri + incinérables) CCA
QC
CCPF
24
En revanche, on constate une stabilisation du tonnage de refus de tri (+ 28 t) alors que nous observions l’année passée une augmentation très importante des refus de tri (+ 31.7 %).
Les tonnages d’incinérables de déchèteries baissent de 265 t alors que nous constations en 2016 une augmentation de + 9.38 %.
En conséquence, il est proposé d’établir le budget «Incinération» sur la base d’un tonnage total de 51 352 t en provenance des EPCI adhérents.
Prévisions de tonnages en apports extérieurs et tonnages d’autres collectivités Le contrat qui nous lie actuellement à la CCPBS pour un tonnage total de 1 300 t environ a été passé pour une durée d’un an renouvelable tacitement 3 fois un an soit jusqu’au 3 avril 2019 au plus.
En 2018, nous devrons combler le vide de fours par des apports de DIB ou des tonnages de collectivités non adhérentes par la mise en œuvre d’une politique de prix « commerciale » adaptée aux conditions du marché.
Autres recettes prévues en 2018
- Les recettes énergétiques attendues d’EDF et BIOCEVAL sont estimées à 1 000 K €.
- Les prévisions de recettes provenant de la vente des métaux ferreux et non ferreux sont estimées à 188 K€.
- La location du site de l’UIOM pour une antenne SFR a généré une recette de 6 K € en 2016. La renégociation du contrat d’occupation du domaine public a permis réévaluation du contrat de 917 € / an.
13.1.1. Orientation et programme d’investissement à court et moyen terme
VALCOR doit en permanence être en capacité d’assurer les missions qui lui sont confiées, de s’adapter et d’anticiper les évolutions techniques réglementaires et administratives. Il doit pour cela :
- Maintenir ses équipements en parfait état de fonctionnement et les renouveler,
- Faire face à l’obligation de mise en œuvre des meilleures technologies disponibles pour l’incinération des déchets (Best Available Techniques Références) définies par la directive IPPC 96/61/CE,
- Initier de nouveaux projets pour s’adapter à l’évolution des besoins,
- Rechercher des optimisations économiques permettant des économies de charges de fonctionnement par des investissements présentant un retour sur investissement à plus ou moins court terme selon les cas.
En dépit de la conjoncture, VALCOR doit donc prévoir des investissements pour les activités « incinération » et « déchèteries ». Certains de ces investissements sont des projets prévus de longue date qui ont été reportés. D’autres qui avaient été prévus en 2017 n’ont pas été réalisés en raison de contraintes techniques et organisationnelles.
25
13.1.2. Travaux de réhabilitation des parcelles comportant des mâchefers de l’ancienne usine de Confort-Meilars
Il est rappelé l’obligation de réhabiliter des parcelles ayant reçu des mâchefers de l’ancienne UIOM de Confort-Meilars. Le financement de ces travaux est à la charge des CCOV (Communautés de communes CCDZ, CCCS et CCHPB) mais sera préfinancé par VALCOR.
En 2016, VALCOR a formulé des propositions de servitude d’utilité publique sur ces parcelles.
Ces propositions ont fait l’objet de demandes de compléments d’études de la part des services de l’Etat.
Le cabinet INOVADIA a été mandaté pour réaliser ces études complémentaires dans les conditions ci-dessous
DOSSIER DE SUP SITES
Sites 2, 4, 5, 7, 10 9 975 € HT
sites 6 si pas travaux 2 125 € HT
site 9 300 € HT
site 11 2 725 € HT
réunions 450 € HT
TOTAL 15 575 € HT
Etude documentaire 875 € HT
ETUDES COMPLEMENTAIRES "LADAN"
prélèvement et analyse de sol 3 790 € HT
analyse des options possibles 1 800 € HT
bilan coûts avantage 1 400 € HT
TOTAL 7 865 € HT
Etude documentaire et DICT 875 € HT
PARCELLE SERGENT
pose de 3 piézomètres 13 860 € HT
analyse d'eau 1 725 € HT
rapport et dossier de SUP 3 200 € HT
TOTAL 19 660 € HT
TOTAL GENERAL TOTAL 43 100 € HT
Les travaux prévus en 2017 pour la réhabilitation de plusieurs parcelles sont donc reportés en 2018 et 2019.
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13.1.3. Plan pluriannuel d’Investissement «Incinération» 2017 – 2020
K€ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
QUIMPERLE 0 477 24 22 30 0 2 Acquisition d'un surpresseur pour EP 3 Ralentisseur entrée pont bascule 2 2 Signalisation horizontale et verticale 3 Guide roues haut trémies 3
Fabrication et pose de 2 paniers dans regards EP
2
Modification électrique bureaux 0 0 0 Divers 0 20 0 0 0 Mise aux normes des portes sectorielles 30 0 Travaux de voirie grille eau pluviale 6 Pose de sous-compteurs électriques 1 0 0
Reprise alarme incendie sur télésurveillance
0 3 0
Réfection sol sous trémies 0 5 0 Vidéosurveillance 2 0 0 2 Travaux de voirie 0 471 0 0 0 CONFORT MEILARS 70 80 791 5 15 0 0 Réfection des trémies 69 3 Signalisation horizontale et verticales 0 6 Clôture bassin d'eau vive 0 6 Signalétique consigne incendie 0 3
Etude collecte sélective et actualisation DOE
17 4
Equipement collectes sélectives CCDZ et CCCS
500
Barrière de sécurité devant fosse 1 0 Travaux sur parcelles mâchefers 0 70 Installation sous compteur électrique 2 0 Chéneaux de toitures 19 divers 5 5 15 0 0 Réfection sol sous trémies 0 14 0 Relevé topo 3 0 0
Etude complémentaire INOVADIA et pose de piézomètres
24 19 0
Reprise alarme incendie sur télésurveillance
0 3 0
Télécommande grappin 0 4 0 Revamping presse à balles 0 150 0 Réfection châssis groupe hydraulique 0 10 0 Reprise verger 0 4 0 défrichage zone carrière 0 5 0 FOUESNANT 39 1 5 0 3 0 0 Grappin 34 0 0 0 3 0 0 Rail de translation du pont 5 0 Travaux divers 0 0 5 0 0 0 0 Installation sous compteur 1 0 USINE INCINERATION 310 418 1 218 900 250 1 300 2 900 Dispositif de ramonage chaudières 300 0
27
Signalisation et marquage 5 8 Etude d'optimisation énergétique APAVE 10 0
Modification du dispositif d'extraction des mâchefers
50 0 0 0
Autres travaux de modernisation des fours/chaudières
200 0 0 0
Mise à jour et modernisation supervision numérique
198 0 0 0 0
Mise aux normes comptage énergie et plan de comptage
208 0
Nouveaux analyseurs intégration mercure en continue
0 400
Modernisation chaine de traitement des mâchefers
150 0 0 0
Plateforme Mâchefers 1 000 Nouveau grappin 150 0 0 Mise aux normes NOX 0 0 1 500
Remplacement serveurs et pc client contrôle commande
0 0
Installation sous compteur 0 0 Eclairage zone ATEX 0 2 0 Etude de construction de 8 passerelles 7 0 0 Construction de 8 passerelles 0 100 0 Défense incendie UIOM 0 200 0
Achat de monoblocs béton (zonage ATEX)
0 8 0
Reprise étanchéité zone mâchefers 0 700 0 Autres travaux (PM) 0 200 100 100 100 100
Mise en conformité réglementaire analyseur
200 300
Couverture plateforme mâchefers 1 000 0 DEVELOPPEMENT RESEAU CHALEUR 0 10 257 1 250 600 0 0
Etude faisabilité SECHOIR VERDELHAN
0 10 3
Ingénierie maitrise d'œuvre 0 50 50 0 0 0 Projet de séchoir 200 800 200 0 0 Etude réseau de chaleur agricole 400 400 AMO étude Thermoflex 4 BUREAUX 0 1 6 1 1 0 0 Déplacement bouche de ventilation 0 0 2 Achat mobilier 0 1 3 1 1 0 0 Pose de stores 1 INFORMATIQUE 4 3 2 0 3 0 0 Matériel informatique 4 3 0 0 3 0 0 Vidéo projecteur 2 DIVERS ET IMPREVU 20 20 20 20 20 50 50 Divers et imprévus 20 20 20 20 20 50 50 Hors programme 0 0 0 Construction de 8 passerelles 0 0 0 Autres opérations d'équipement 141 -539 0 0 0 0 0
Opérations d'équipement directes 584 471 2 323 2 198 922 1 350 2 952
28
13.2. Activité « déchèteries »
13.2.1. Fonctionnement
Evolution du tonnage apporté en déchèterie depuis 2010
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
DECHETS VERTS
16 660 t 17 955 t 22 868 t 17 554 t 22 809 t 21 187 t 21 865 t 22 937 t
AUTRES DECHETS
21 046 t 21 714 t 20 384 t 20 961 t 22 061 t 21 659 t 23 850 t 24 918 t*
TONNAGE TOTAL
37 706 t 39 669 t 43 252 t 38 515 t 44 870 t 42 846 t 45 715 t 46 798 t
* Données non consolidées (Manque données 4ème trimestre ECO
SYSTEME et données 2017 ECODDS)
L’augmentation du tonnage déposé en déchèteries s’explique par :
- La mise en service de la nouvelle déchèterie de Moëlan sur Mer en 2015 (en année pleine),
- Augmentation constante du tonnage de déchets verts qui correspond à la moitié du tonnage total
- L’augmentation sensible du tonnage des « autres déchets ».
- Actions de sensibilisation au tri par les EPCI adhérents et l’adhésion de la population au principe du recyclage et de la valorisation.
0 t
10 000 t
20 000 t
30 000 t
40 000 t
50 000 t
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EVOLUTION DU GISMENT DE DECHETS COLLECTE EN DECHETERIES
DECHETS VERTS AUTRES DECHETS
TONNAGE TOTAL Linéaire (DECHETS VERTS)
Linéaire (AUTRES DECHETS) Linéaire (TONNAGE TOTAL)
29
Les REP (responsabilités élargies aux producteurs)
Valcor a contractualisé avec plusieurs Eco-Organismes : COREPILE, OCAD3E, ECO-MOBILIER, ECO-DDS, ECO-SYSTEMES RECYLUM ;
La REP DEA avec l’éco-organisme Eco-mobilier
VALCOR a opté pour le «contrat territorial de collecte du mobilier» dit CTCM qui constitue la solution économique la plus intéressante. Ce contrat qui se met en place progressivement couvre actuellement les déchèteries de Quimperlé, Moëlan sur Mer, Trégunc, Scaër et Concarneau. Il couvrira la déchèterie de Locunolé en 2018.
Le coût de transport et de traitement de ces déchets mobiliers est pris en charge par l’Eco-Organisme.
La REP sur les déchets dangereux des ménages avec l’éco-organisme Eco-DDS
La filière a été mise en place en 2014 mais les économies escomptées s’avèrent décevantes. La complexité du système et les multiples restrictions obligeant finalement les collectivités à assumer les coûts de traitement d’une part importante des DMS par un prestataire rémunéré. Malgré l’obtention de son nouvel agreement en décembre 2017, AMORCE recommande, dans son rapport de janvier 2018, de ne pas signer la reconduction de la convention par avenant.
Facturation des dépôts des artisans
En 2017, le montant des recettes provenant de la facturation des artisans se monte à 62 375 € soit légèrement supérieur aux recettes de 2016.
13.2.2. Autres évolutions prévues pour l’activité « déchèteries » en 2018
Renouvellement du marché de traitement des déchets issus des déchèteries comprenant 8 lots. Les prix de certaines prestations du nouveau marché d’exploitation des déchèteries et celle du traitement du bois de classe B en particulier est en forte augmentation.
Diminution des soutiens Eco-Mobilier en raison du déploiement prévu sur 1 nouvelle déchèterie (Locunolé). Eco-Mobilier prend en charge les DEA potentiels des déchèteries non équipées. Donc une fois équipées, c’est la filière concernée qui prend en charge le coût du traitement.
Projet de ressourcerie de l’association RETRITOUT : Ce projet soutenu par VALCOR, CCA et Quimperlé Communauté reste d’actualité.
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13.2.3. Programme d’investissement « déchèteries » 2018- 2022
Travaux d’entretien et réparation des déchèteries :
Il convient de prévoir des travaux d’entretien et de réparation sur tous les sites.
Inscription des programmes de construction des nouvelles déchèteries de Scaër et de Trégunc :
Il était proposé d’inscrire ce programme de travaux en deux phases :
- Phase 1 : Projet de la déchèterie de Scaër.
- Phase 2 : Projet de la déchèterie de Trégunc.
La fermeture de la déchèterie actuelle de Scaër impliquera la fermeture de la plateforme sur laquelle sont actuellement broyés les déchets verts de Scaër et d’Elliant. Où traiter ces tonnages ?
La Commission « Déchèteries » de VALCOR réunie le 27 septembre 2017 a acté ces situations et a souligné l’urgence de réaliser une nouvelle plateforme de compostage.
Il a été décidé de modifier la priorité des réalisations et de relancer le projet d’unité de compostage à Rosporden en remplacement de la plate-forme de broyage des végétaux de Scaêr.
La Commission « Déchèteries » a proposé de reprendre le projet de plateforme étudié en 2011 en réduisant son dimensionnement et de lancer très rapidement une nouvelle étude pour chiffrer un nouveau projet qui devrait permettre le traitement des végétaux de :
Déchèterie de Scaër 1 250 t Déchèterie d’Elliant 950 t Déchèterie Concarneau 2 017 t Déchèterie de Quimperlé 1 250 t qui ne peuvent pas être traités chez SEAC’H Caissons de Rosporden environ 1 300 t
TOTAL 6 767 t
Cette unité de traitement des végétaux de Rosporden permettrait de réduire la charge de la plate-forme de Trégunc sur laquelle le tonnage traité dépasse actuellement largement le tonnage autorisé par l’arrêté préfectoral.
Un courrier a été adressé aux présidents de CCA et de QC pour les informer du lancement d’un marché de maîtrise d’œuvre. L’étude d’Avant-Projet sommaire fera l’objet d’une validation de l’enveloppe financière qui devra être affectée à cet investissement. Il est envisager de réaliser cette installation en plusieurs tranches de travaux successifs.
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13.2.4. Plan pluriannuel d’Investissement «Déchèteries » 2017 – 2020
K€ 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Quimperle 15 18 26 5 7 0 2 Eclairage automatique couplé à la detection 15 0 0 Mise en place de matériel et consignes incendie 0 0 0 Reprise barrière benne gravats 0 0 10 Mise en sécurité périmètre bureau 0 1 0 Aménagement d'un auvent devant le bureau 0 2 0 Pose RIA 1 modification électrique bureau 3 Travaux divers 5 5 5 0 0 Ralentisseurs 1 0 0 Signalétique 0 2 0 Marquage au sol 3 0 0 Fourniture panneaux local D3E 1 0 0 Balises 1 0 0
Construction d'abris pour caisson D3E et DDS + casquette
6 0 0
Reprise affichage communication 0 5 0 Armoire de précollecte DMS 0 2 0 Aire grillagée polystyrène 0 1 0 Video surveillance 2 0 2 Locunole 5 5 71 0 2 0 0 Mise en place de matériel et consignes incendie 0 1 0 Ventilation local DMS 5 0 0 Travaux de clôture barbelée 0 0 0 Travaux divers 0 0 0 0 0 0 0 Main courante pour escalier 2 0 Modification bungalow D3E pose eco mobilier 8
Aménagement sécurité et protection devant le bureau
1 0 0 2 0 0
Signalétique 1 0 0 Balises 1 0 0 Fourniture panneaux local D3E 1 0 0 reprise signalétique et information 0 5 0 Armoire de précollecte DMS 0 2 0 Clôture du site 15 0 ALGECO DMS 14 0 Aménagement voirie ALGECO DMS 5 0 Gestion des eaux 20 0 Moelan sur mer 6 5 16 2 2 2 0 Mise en place de matériel et consignes incendie 0 1 0
Aménagement de sécurité et protection devant le bureau
6 1 0
Travaux divers 0 2 2 2 0 0
Balises 1 0 0
Signalétique 1 0 0 Fourniture panneaux local D3E 1 0 0 reprise signalétique et information 0 5 0 Armoire de précollecte DMS 0 2 0
Mise à jour dispositif de comptage + video 0 5 0
Pose de ralentisseurs supplémentaires 0 1 0 aménagement lave-main extérieur 0 1 0 Vidéo surveillance 0 2 0 Concarneau 33 20 28 5 7 0 2
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Videos surveillance 15 0 0 0 2 0 2 Eclairage extérieur couplé à détection 3 0 0 Mise en place de matériel et consignes incendie 0 2 0 Signalisation pour local D3E 0 1 0 Travaux de clôture barbelée 13 0 0 Signalisation routière 2 1 0 Travaux de peinture 5 Création de deux accès intérieurs 2 Creation aire de stokage polystyrene 1 Peinture Bungalow 0 Travaux divers 0 5 5 5 0 0 Signalisation routière 1 0 0 Fourniture panneaux local D3E 1 0 0 Balises 1 0 0 Plot INOX 1 0 0
Construction d'abris pour caisson D3E et DDS bidons
8 0 0
Armoire de précollecte 1 0 0 Reprise signalétique et information 0 5 0 Travaux de peinture bureau et bungalow 0 6 0 Modification garde corps 0 7 0 Trégunc 35 99 20 5 2 10 2 Vidéo surveillance 15 0 0 0 2 0 2
Eclairage extérieur automatique couplé à la détection 3 candélabres
3 0 0
Mise en place de matériel et consignes incendie 2 1 0 Travaux clôture barbelée 13 0 0 Signalisation routière 2 2 0 Travaux voirie stockage benne 9 Travaux voirie PF DV 5 0 5 0 10 0 Peinture deux bungalows 0 Renforcement bandes de roulement sou caissons 2 0 Fourniture panneaux local D3E 1 0 0 Signalétique 1 0 0 Balises 1 0 0 Achat bungalow DMS 14 0 0 Armoire de précollecte 1 0 0 Clôture et portail 50 0 0
Construction d'abris pour caisson D3E et DDS bidons
10 0 0
remise en état des regards et de la vanne du débourbeur
2 0 0
Reprise signalétique et information 0 5 0 Travaux de peinture bureau et bungalow 0 7 0 Aire grillagée polystyrène 0 2 0 Mise à jour dispositif de comptage 0 2 0 Etagère local DMS 3 0 0 Réparation Vanne 1 0 0 Scaer ancien site 0 15 15 50 50 8 0 Mise en place de matériel et consignes incendie 0 1 0 Mise en sécurité périmètre bureau et local DDM 0 2 0 Travaux sous bennes 0 Travaux de voirie 8 8 0 0 8 0 Peinture bungalow 0 Fourniture panneaux local D3E 1 0 0 Balises 1 0 0 Plot INOX 1 0 0 Signalétique 1 0 0
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reprise signalétique et information 0 5 0 Armoire de précollecte DMS 0 2 0 Clôture 0 50 0 Dépollution et remise en état site 0 0 50 Elliant 3 9 34 2 4 0 2 Mise en place de matériel et consignes incendie 0 1 0 Eclairage automatique couplé à la détection 3 0 0 Vidéos surveillance 0 0 0 0 2 0 2 Travaux de clôture barbelée 0 0 0 Signalisation routière 0 1 0 Travaux divers 0 0 2 2 2 0 0 Travaux sous bennes 0 3 0 Peinture chalet 0 0 0 Remplacement radiateur 0 Fourniture panneaux local D3E 1 0 0 Balises 1 0 0
Construction d'abris pour caisson D3E et DDS bidons
5 0 0
Reprise signalétique et information 0 5 0 Armoire de précollecte DMS 0 2 0 Travaux de peinture bureau et bungalow 0 5 0 Mise à jour dispositif de comptage 0 2 0 Réalisation abris borne à huile 0 5 0 Dalle béton pour bornes de collecte 0 2 0 Réaménagement des garde corps 5 bennes 0 8 0 Traitement des déchets verts 0 0 30 3 540 30 50 2 Etude faisabilité ingénierie 0 0 0
Travaux équipement de traitement des déchets verts bois
0 0 0 0 0
APS plateforme déchets verts Dioulan 0 30 0 0 0 0 Maîtrise d'œuvre plateforme déchets verts Dioulan 0 0 40 30 0 0
Restructuration Pf déchets verts Trégunc pour mémoire
0 0 0 0 50 0
Construction plateforme de déchets verts Dioulan ROSPORDEN
0 0 3 500
Video surveillance 0 0 0 0 2 Achat bornes 0 0 5 0 5 bornes papiers 0 0 5 0 Nouvelle dechetterie CCA 0 0 0 0 20 530 720 Etude faisabilité et ingénierie décheterie 0 0 0 Etude maitrise d'oeuvre déchèterie 0 0 0 20 30 20 Travaux nouvelle décheterie 0 0 0 0 500 700 Travaux nouvelle plateforme déchets verts 0 0 0
Nouvelle dechetterie quimperlé communaute SCAER
0 20 495 820 0
Etude faisabilité et ingénierie déchèterie 0 0 0 Maitrise d'oeuvre décheterie 0 20 40 Travaux nouvelle décheterie 0 0 400 800 Etudes de sol 0 25 0 Divers et imprévus 0 0 20 Autres travaux raccordement divers 30 0 0 Hors programme 0 0 0 Mise en place de matériel et consignes incendie 0 0 0 Autres opérations d'équipement -32 -82 0 0 0 0 0
Opérations d'équipement directes 65 109 735 4 429 124 605 730
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14. COMMUNICATION
Il a été décidé en 2015 un renforcement de la politique de communication de VALCOR.
L’année 2016 a été consacrée à la préparation du plan de communication avec l’édition d’une charte graphique, d’un plan de communication et à la préparation du site internet. Le site a été mis en ligne en janvier 2017.
Reste à réaliser en 2018 :
- Une banque de données photographique
- La finalisation de la plaquette de présentation de VALCOR reprenant ses missions et ses installations sous forme de fiches
La fabrication d’un panneau pédagogique.
La création d’un document numérique sous la forme d’un power point pouvant être présenté dans les communes,
15. CERTIFICATION ISO 50001
VALCOR est certifié ISO 50 001 pour l’ensemble du périmètre des activités du syndicat, c’est-à-dire l’usine d’incinération, les trois centres de transfert, les sept déchèteries, les plateformes de traitement des déchets verts et toutes les activités de transport.
Rappelons que cette démarche s’inscrit dans le cadre de la prise en compte probable de l’ISO 50 001 pour un abattement de la TGAP sur les tonnages incinérés en lieu et place de l’ISO 14 001.
VALCOR a défini une « Politique Energétique » qui oriente les décisions du syndicat à court et moyen terme. C’est dans ce cadre que seront poursuivies les actions en faveur de la valorisation de la chaleur fatale résultant de l’incinération des déchets via un projet de séchoir à fourrages et un projet de réseau de chaleur pour alimenter des serres et, le cas échéant, une brasserie industrielle.
16. COOPERATION TERRITORIALE
Après une longue phase de réflexion relative à la coopération territoriale et à la mutualisation des équipements de traitement des ordures ménagères, l’étude réalisée en 2015 a permis de mesurer l’incidence économique du rapprochement de ces trois structures au sein d’un syndicat unique et a mis en évidence l’intérêt technique mais aussi les conséquences financières de cette mutualisation pour chacune des trois collectivités.
L’année 2016 a permis aux parties de se mettre d’accord sur les objectifs et de fixer au 1er janvier 2019 la date de fusion de VALCOR avec le SIDEPAQ et la CCPBS.
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2018 a vu le lancement d’une étude ayant abouti à une note de problématique ainsi résumée : « Définir une trajectoire permettant à chacun de présenter à ses EPCI un projet gagnant-gagnant ».
a. Pour CCPBS : converger vers un prix "mutualisé" …
b. Pour SIDEPAQ : permettre à la population (et aux EPCI) de tirer un bénéfice de ses (leurs) investissements …
c. Pour VALCOR : poursuivre les projets collectifs et individuels dans un périmètre plus large…
Solution 1 : Négocier un pacte de fusion pour la création d'un syndicat au 1/1/19.
Le pacte de fusion permettant de maintenir des "différences" territoriales –
Convergence à échéance
2024?
Coût à la tonne
Niveaux de services
Gouvernance
Modalités d’exploitation
2024
Unification des modalités d’intervention du syndicat à l’ensemble du territoire
Action différenciée du syndicat entre les différents territoiresUne harmonisation progressive jusqu’en 2024 Mise en œuvre du pacte de fusion
Lancement du processus de fusion en 2019 avec création du syndicatSoit au 1er janvier 2019
Soit au 1er janvier 2020 après une 1ère année de fonctionnement mutualisée
Elaboration d’un pacte de fusion déclinant la trajectoire de convergence 20241er Sem 2018 : arbitrage politique sur
les points clés Version détaillée sous forme de budget
pluriannuel (horizon DOB)
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Solution 2 : Mettre en œuvre un scénario de convergence et l'institutionnaliser avec report de la fusion à horizon 2024. Par exemple :
Adhésion de la CCPBS à VALCOR ou au SIDEPAQ
Etablissement dans un premier temps d’un cadre de coopération publique – publique conventionnelle et / ou institutionnelle préfigurant l’action du syndicat
Mutualisation des fonctions clés
