Upload
others
View
1
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
Seite 1 Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme 05.03.2015
Implemented by:
Potencijali i prva iskustva u ugovaranju energetskog snabdevanja
kroz implementaciju projekata zamene goriva sa biomasom za
potrebe grejanja javnih zgrada u Srbiji
Local subsidies / RDA Zlatibor / Center for Development Leskovac
Seite 2 Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme 05.03.2015
DKTI Činjenice o Programu
Implemented by :
Cilj: Jačanje kapaciteta i kreiranje povoljne sredine za održivu
upotrebu bioenergije u Srbiji
Finansiran od: Nemačko federalno Ministarstvo za Međunarodnu saradnju
i razvoj (BMZ) pod Nemačkom Klimatsko Tehnološkom
Inicijativom (DKTI)
Trajanje: Mart 2013 – Decembar 2017
Politički partneri: - Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine
- Ministarstvo energetike i rudarstva
2
Seite 3 Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme 05.03.2015
Efik. korišćenje
drva za ogrev u
domaćinstvima
Političko
savetovanje
Razvoj
projekata
Snabdevanje
biomasom
KfW: Savetovanje za
investiranje u
preduzeća za
daljinsko
grejanje.
GIZ: Podrška
razvoju
održivog
snabdevanja
biomasom
Struktura programa:
GIZ: Pruža podršku
harmonizaciji
zakona i
regulativa sa
EU
standardima
Pruža podršku
za definisanje
politike i
implementaciju
strategije
GIZ: Podrška
promovisanju
efikasnih peći /
sušenje drva
za ogrev
Savetovanje u
pogledu
implementacije
standarda
energ.
efikasnosti i
standarda
emisije gasova
GIZ: Savetovanje u
pogledu
implementacije
ekonomski
isplativih i
inovativnih
bioenergetskih
projekata
Transfer
tehnologije i
znanja
Multidisciplinarno tematsko područje: Održivost
BioRES
GIZ: Podrška
kreiranju
regionalnih
trgovinsko-
logističkih
centara
biomase.
Podrška
lokalnim
lancima
snabdevanja za
biomasu
Seite 4 Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme 05.03.2015
Cilj: Implementacija inovativnih projekata u oblasti bioenergije
Aktivnosti:
Identifikacija projekata i potencijalnih investitora za sisteme grejanja na bioenergiju u javnim objektima,
biogas postrojenjima i postrojenjima za generaciju struje i procesne industrijske toplote
Konsultovanje za potrebe dizajna postrojenja i izradu koncepta projekata
Elaboracija (pred-) studije izvodljivosti često i za potrebe bankarske procedure
Podrška/Posredovanje u pronalaženju opcija za finansiranje i dobijanje investicionih podsticaja
Logistički koncept za biomasu
Tehnička podrška pri apliciranju za
Poslovni Match-Making i selekcija nacionalnih i internacionalnih provajdera tehnologije
Multiplikacija primera najbolje prakse: podrška istraživačkim radovima u saradnju sa Univerzitetom,
Razvoj kapaciteta
Platforma za dijalog, sa srpskim i međunarodnim činiocima u cilju razmene projektnih ideja, informacija i
iskustava
Razvoj projekata
Implemented by :
3
Seite 5
Radne oblasti za komponentu Razvoj Projekta
Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme 05.03.2015
U privatnom sektoru podržavamo implementaciju inovativnih održivih projekata bioenergije koji za
potrebe generacije toplote, pare i električne energije zamenjuju fosilna goriva upotrebom drvne i
poljoprivredne biomase kao i organskog otpada. Kroz ove projekte takođe nastojimo da
integrišemo javne i privatne činioce stvaranjem dugoročnih međunarodnih tehnoloških
partnerstava.
Tri glavne oblasti delovanja:
Proizvodnja biogasa za proizvodnju procesne toplote za potrebe same kompanije ili za
kogenerativnu proizvodnju struje upotrebom organskog otpada u saradnji sa agro industrijom-
(stajnjak, đubrivo, surutka.)
Sagorevanje slame za projekte za generaciju procesne toplote/pare
Generisanje toplote iz drvnih materijala (Pelete, Briketi, Drvna sečka) za javne i privatne
zgrade (hoteli, škole, bolnice ili investitori/ugovarači)
Source: GIZ, 2014
Seite 6
Generalni razlozi za implementaciju sistema za grejanje na
bioenergiju u Srbiji
Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme 05.03.2015
Velike uštede u troškovima grejanja
Zamena starih kotlova je neophodna (obezbeđivanje sigurnosti snabdevanja)
Redukcija dima i štetnih emisija (prijatniji miris i veća vidljivost)
Jačanje lokalne i regionalne ekonomije (razvoj lanca snabdevanja biomasom)
Značka zelenog turizma Marketing benefiti
4
Seite 7
Trenutne prepreke za implementaciju
Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme 05.03.2015
Iako je zamena goriva na biomasu ekonomski isplativa i moguće je njome
ostvariti velike uštede i to za kratak period otplate, postoje neke prepreke kao što
su:
Politički partneri ne žele da rizikuju zaduživanja i srednjoročne otplate
Drugi igrači na tržištu toplotne energije (gas, lož ulje, toplotne pumpe)
Sumnje koje se odnose na sigurnost lanca snabdevanja
Veliki administrativni napori za tender za zajam, tender koje se tiču opreme i goriva,
PPP-nabavke
Zakonodavni okvir nije jasan/uspostavljen
Seite 8
Upotreba goriva za grejanje u javnim zgradama u Srbiji
(van sistema centralnog grejanja)
Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme 05.03.2015
35%
14% 20%
8%
16% 1%
5% 0% 1%
Ukupno MW - %
Lož ulje Mazut Ugalj
Ogrevno drvo Ugalj i ogrevno drvo Drvene pelete
Gas TNG Električna energija
Izvor: GIZ-DKTI, 2014
- without Vojvodina
5
Seite 9
Pregled cena goriva za grejanje za Srbiju
Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme 05.03.2015
Aktuelne cene goriva za grejanje u Srbiji bez VAT - Izvor: GIZ istraživanje i izračunavanje (cene mogu da se razlikuju zavisno
od regiona i kvaliteta goriva)
Cene mogu da variraju u zavisnosti od kvaliteta i količine goriva i regiona
Seite 10
Primer projekta sa čistom računicom: državna škola u
Srbiji
Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme 05.03.2015
Trenutni sistem grejanja i njegovi troškovi:
2 predimenzionirano, 20-godina stara ložišta na lož ulje po 400 kW
Trenutna potrošnja: 75 t/a lož ulja po 1.000 €/t = 75.000 €/a
Rešenje koje nudi koncept kotla na drvnu sečku :
1x 500 kW sistema na drvnu sečku za oko 150.000 – 200.000 € troškova
investicije, trenutni sistem kao rezerva
Budući troškovi goriva: 275 t/a po 65 €/t = 17.875 €/a
Izvor: GIZ, 2014
6
Seite 11 Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme 05.03.2015
Primer: Pirot - Srednja Mlekarska Škola
Source: Calculation GIZ on Data Municipality Pirot
Rešenje na Biomasu
Current Anual Consumption
Light Oil 73.44 t/year
Natural Gas 0.00 m³/year
Fuel Energy Demand 925,344 kWh/year
Full operation time (theoretic) 1,200.00 h/year
Estimated Boiler Efficiency 85%
Heat Energy Demand 786,542.40 kWh/year
Peak Capacity 655.45 kW
Heated Area 2,631.00 m²
Specific Heating Demand 130.00 W/m²
Overall Capacity 342.03 kW
Proposed design Biomass Boiler
Heat Capacity 540.00 kW
Full Operation Hour (theoretic) 1,456.56 h/year
Efficiency Woodchip Boiler 85%
Efficiency Pellet Boiler 90%
Provided Heat Energy 786,542.40 kWh/year
Fuel Energy Demand Woodchips 925,344.00 kWh/year
Fuel Energy Demand Pellets 873,936.00 kWh/year
Woodchips demand 298.50 t/year
Pellet demand 185.94 t/year
Current Annual Fuel Costs
87,120.00€ €/a
-€ €/a
87,120.00€ €/a
Fuel Cost per kWh Heat
0.111€ €/kWh
Fuel Cost Woodchip per kWh Heat
0.021€ €/kWh
Fuel Cost Pellets per kWh Heat
0.038€ €/kWh
Brza provera:
Potrošnja:
100- 250
kWh/m²a
Kapacitet:
100-150
W/m²/a ili
1,000 – 1,500
sati punog
kapaciteta
rada godišnje
Seite 12 Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme 05.03.2015
Optimalna veličina kotla?
Biomasa za osnovno opterećenje:
Moguća niža investicija?
Veći kapacitet korišćenja brža otplata
Nema rizika u slučaju štete/ stvari koje se odnose na lanac snabdevanja
(trenutni sistem radi kao rezerva/back up)
Tipično godišnje opterećenje grejanja
Proizvodnja toplotne energije?
7
Seite 13 Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme 05.03.2015
Specifični Investicioni troškovi za kotlove na biomasu
Izvor: Leitfaden Feste Biobrennstoffe 2014, FNR
Specifični investicioni troškovi
za potpuno automatizovane kotlove na biomasu
Gornja vrednost:
Niži kapacitet
Gorivo:
Agrobiomasa
Parni kotao
Donja vrednost:
Viši kapacitet
Pelete
Toplovodni kotao
€/kW
Toplotni
kapacitet u kW
Seite 14 Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme 05.03.2015
Investicioni troškovi za kotao na drvnu sečku
Srednja Mlekarska Škola
Izvor: Viessmann 2014
Description ITEM Quantity Cost per Unit Total Cost Life-Time Depreciation
1 Ground preparation 1.00 5,000.00 5,000.00€ 15.00 333.33€
2 Building 1.00 10,000.00 10,000.00€ 15.00 666.67€
3 -€ 15.00 -€
Planning and Engineering 15,000.00€
1 Project Design 5% 149,000.00 7,450.00€ 15.00 496.67€
2 Logistical concept and legal framework 0.00 25,000.00 -€ 15.00 -€
3 Miscellanous 5% 149,000.00 7,450.00€ 15.00 496.67€
4 -€ 15.00 -€
Equipment and Components 14,900.00€
1 Hacking Maschine 1 0.00 -€ 15.00 -€
2 Heating Grid m 5 300.00 1,500.00€ 15.00 100.00€
3 Boiler+ buffer tank 1 75,000.00 75,000.00€ 15.00 5,000.00€
4 Substations 1 5,000.00 5,000.00€ 15.00 333.33€
5 System for Measurement and Automatization 1 15,000.00 15,000.00€ 15.00 1,000.00€
6 Chimney 1 5,000.00 5,000.00€ 15.00 333.33€
7 Feeding System and Storrage Building 1 30,000.00 30,000.00€ 15.00 2,000.00€
8 Adaption of existing system (Back up) 1 2,500.00 2,500.00€ 15.00 166.67€
9
10
Other 134,000.00€
1
2
163,900.00€ 10,926.67€
Civil Works
TOTAL INVESTMENT EUR
304 €/kW ukupno, 248 €/kW oprema
Fleksibilnost upotrebe drvnih peleta i sečke
Source: GIZ, 2014
8
Seite 15 Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme 05.03.2015
Ekonomske predpostavke
Dohodak = direktna ušteda od substitucije lož ulja – trenutna cena 0,111 €/kWh
1,01 €/l (bez PDV-a)
Troškovi održavanja: 1,5 % godišnje od ukupne investicije (od 0.5 do 2.5 %)
Potrošnja električne energija: potreba je ekvivalentna sa 2 % proizvedene
toplotne energije u kWhel, 0,06 €/kWhel
Majstori: 230 days x 2 h x 10 EUR/h = 4,600 EUR/year
Uklanjanje pepela: 2 % od inputa biomase, 10 €/t
Administrativni troškovi : 3% od dohodka, telekomunikacije: 500 €/a
Osiguranje: 0,25 % od ukupne investicije
Ostali troškovi: 1 % od dohodka
Stopa rasta proizvodnih troškova: 2 % godišnje
Cena drvne sečke: 55 €/t franko kotlarnica, kalorična vrednost: 3.1 kWh/kg,
Efikasnost kotla + buffer: 85 %, pelet: 190 €/t franko kotlarnica, kalorična
vrednost: 4.7 kWh/kg, Efikasnost kotla: 85%
Seite 16
Concept0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 10 years
Direct Substitution of fuel 87,120.00 88,862.40 90,639.65 92,452.44 94,301.49 96,187.52 98,111.27 100,073.50 102,074.97 104,116.46 953,939.69
Thermal Energy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reduction of CO²-Emission 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL INCOMES 87,120.00 88,862.40 90,639.65 92,452.44 94,301.49 96,187.52 98,111.27 100,073.50 102,074.97 104,116.46 953,939.69
Raw Material 16,417.39 16,745.74 17,080.66 17,422.27 17,770.71 18,126.13 18,488.65 18,858.42 19,235.59 19,620.31 179,765.88
Maintenance 2,458.50 2,507.67 2,557.82 2,608.98 2,661.16 2,714.38 2,768.67 2,824.04 2,880.52 2,938.14 26,919.89
Electricity Consumption 943.85 962.73 981.98 1,001.62 1,021.65 1,042.09 1,062.93 1,084.19 1,105.87 1,127.99 10,334.90
Operation Staff 4,600.00 4,692.00 4,785.84 4,881.56 4,979.19 5,078.77 5,180.35 5,283.95 5,389.63 5,497.43 50,368.72
Telekommunication 500.00 510.00 520.20 530.60 541.22 552.04 563.08 574.34 585.83 597.55 5,474.86
Ash 59.70 60.89 62.11 63.35 64.62 65.91 67.23 68.58 69.95 71.35 653.69
Fees and dues 500.00 510.00 520.20 530.60 541.22 552.04 563.08 574.34 585.83 597.55 5,474.86
Administration and Overhead 2,613.60 2,665.87 2,719.19 2,773.57 2,829.04 2,885.63 2,943.34 3,002.20 3,062.25 3,123.49 28,618.19
Insurance 409.75 409.75 409.75 409.75 409.75 409.75 409.75 409.75 409.75 409.75 4,097.50
Miscelleanous 871.20 888.62 906.40 924.52 943.01 961.88 981.11 1,000.73 1,020.75 1,041.16 9,539.40
TOTAL OPERATION COSTS 29,373.99 29,953.28 30,544.15 31,146.84 31,761.58 32,388.62 33,028.19 33,680.56 34,345.98 35,024.70 321,247.89
EBITDA 57,746.01 58,909.12 60,095.50 61,305.60 62,539.91 63,798.90 65,083.08 66,392.93 67,728.99 69,091.76 632,691.80
Interest costs 8,604.75 7,996.52 7,342.66 6,639.77 5,884.16 5,071.88 4,198.69 3,260.00 2,250.90 1,166.13 52,415.46
EBTDA 49,141.26 50,912.61 52,752.84 54,665.83 56,655.75 58,727.02 60,884.39 63,132.94 65,478.08 67,925.63 580,276.34
Taxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
NET SURPLUS 49,141.26 50,912.61 52,752.84 54,665.83 56,655.75 58,727.02 60,884.39 63,132.94 65,478.08 67,925.63 580,276.34
Investment Costs -163,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163,900.00
Working Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Debt Financing 114,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,730.00
Repayment 8,109.80 8,718.03 9,371.88 10,074.77 10,830.38 11,642.66 12,515.86 13,454.55 14,463.64 15,548.42 114,730.00
Declinig Balance 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CASH FLOW BALANCE -49,170.00 41,031.46 42,194.57 43,380.95 44,591.06 45,825.36 47,084.36 48,368.53 49,678.39 51,014.44 52,377.22 416,376.34
Year
Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme 05.03.2015
Cash Flow Pirot- Srednja Mlekarska Škola sopstveno rešenje na 10 god
INDICADORS 10 years 15 years
NPV 246,772.42€ 380,375.96€
IRR 86.04% 86.31%
Finansijska šema:
Učešće 30%
Zajam 70%
Kamatna stopa 7,5 % p.a., 10 god
Ušteda = 0, ako
Cena drvne sečke > 180 €/t ili
Cena lož ulja< 0.5 €/l
Izvor: GIZ, 2014
9
Seite 17 Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme 05.03.2015
BIOMASS-ESCO (Ugovaranje Snabdevanja)
Snabdevanje/odgovornost
ESCO-Kompanija:
Dizajnira, finansira, gradi, upravlja toplanom
na biomasu do granice dostave toplote / tople
vode
Odgovornost za efikasnost kotla
Nabavka biomase, nadzor logistike i kvaliteta
Održavanje
Merenje toplote (definisana tačka dostave)
Obezbeđuje back up (rezervni) sistem
Klijent:
Plaća potrošenu toplotnu
energiju plus fiksnu
mesečnu/godišnju cenu za
finansiranje i operativni rad
Odgovoran za interni sistem
grejanja / potrošnju
Kalorimetar (kWh/MWh)
Izmenjivač toplote:
Odvojeni toplotni sistemi
važno! Rezervoar za pokrivanje
niske tražnje
Skladištenje, hranjenje, kotlarnica i
kotao
Source: Fug-Verlag, © Hargassner
Seite 18 Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme 05.03.2015
Cash Flow Pirot- Srednja Mlekarska Škola ESCO-rešenje 10 god
INDICADORS 10 years 15 years
NPV 136,599.26€ 270,951.04€
IRR #NUM! #NUM!
Concept0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total 10 years
Direct Substitution of fuel 87,120.00 88,862.40 90,639.65 92,452.44 94,301.49 96,187.52 98,111.27 100,073.50 102,074.97 104,116.46 953,939.69
Thermal Energy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reduction of CO²-Emission 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL INCOMES 87,120.00 88,862.40 90,639.65 92,452.44 94,301.49 96,187.52 98,111.27 100,073.50 102,074.97 104,116.46 953,939.69
Heat 28,315.53 28,881.84 29,459.47 30,048.66 30,649.64 31,262.63 31,887.88 32,525.64 33,176.15 33,839.68 310,047.11
Maintenance 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Electricity Consumption 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operation Staff 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Telekommunication 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ash 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fees and dues 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Fix Price (Capital and Operation Cost) 40,500.00 40,702.50 40,906.01 41,110.54 41,316.10 41,522.68 41,730.29 41,938.94 42,148.64 42,359.38 414,235.07
Administration 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Miscelleanous 871.20 888.62 906.40 924.52 943.01 961.88 981.11 1,000.73 1,020.75 1,041.16 9,539.40
Biomass 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL OPERATION COSTS 69,686.73 70,472.96 71,271.88 72,083.73 72,908.75 73,747.18 74,599.28 75,465.31 76,345.54 77,240.22 733,821.58
EBITDA 17,433.27 18,389.44 19,367.77 20,368.71 21,392.74 22,440.34 23,511.99 24,608.18 25,729.43 26,876.25 220,118.11
Interest costs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBTDA 17,433.27 18,389.44 19,367.77 20,368.71 21,392.74 22,440.34 23,511.99 24,608.18 25,729.43 26,876.25 220,118.11
Taxes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
NET SURPLUS 17,433.27 18,389.44 19,367.77 20,368.71 21,392.74 22,440.34 23,511.99 24,608.18 25,729.43 26,876.25 220,118.11
Investment Costs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Working Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Debt Financing 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Repayment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Declinig Balance 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CASH FLOW 0.00 17,433.27 18,389.44 19,367.77 20,368.71 21,392.74 22,440.34 23,511.99 24,608.18 25,729.43 26,876.25 220,118.11
Year
Ušteda = 0, ako
Cena toplote > 61.50 €/MWh ili
Fiksna cena > 5.168 €/mesečno
ESCO-uslovi:
Cena toplota: 36,00 €/MWh
Fiksna cena: 3.375,00 €/mesečno
Trajanje 10 god Izvor: GIZ, 2014
10
Seite 19 Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme 05.03.2015
Cash Flow Pirot- Srednja Mlekarska Škola sopstveno rešenje 15 god
Finansijska šema:
Učešće 30%
Zajam 70%
Kamatna stopa 7,5 % p.a., 10 god
INDICADORS 10 years 15 years
NPV 246,772.42€ 380,375.96€
IRR 86.04% 86.31%
Izvor: GIZ, 2014
Concept0 11 12 13 14 15 Total 15 years Total 10 years
Direct Substitution of fuel 106,198.79 108,322.77 110,489.23 112,699.01 114,952.99 1,506,602.48 953,939.69
Thermal Energy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reduction of CO²-Emission 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL INCOMES 106,198.79 108,322.77 110,489.23 112,699.01 114,952.99 1,506,602.48 953,939.69
Raw Material 20,012.71 20,412.97 20,821.22 21,237.65 21,662.40 283,912.83 179,765.88
Maintenance 2,996.90 3,056.84 3,117.97 3,180.33 3,243.94 42,515.87 26,919.89
Electricity Consumption 1,150.55 1,173.56 1,197.03 1,220.97 1,245.39 16,322.41 10,334.90
Operation Staff 5,607.37 5,719.52 5,833.91 5,950.59 6,069.60 79,549.72 50,368.72
Telekommunication 609.50 621.69 634.12 646.80 659.74 8,646.71 5,474.86
Ash 72.77 74.23 75.71 77.23 78.77 1,032.41 653.69
Fees and dues 609.50 621.69 634.12 646.80 659.74 8,646.71 5,474.86
Administration and Overhead 3,185.96 3,249.68 3,314.68 3,380.97 3,448.59 45,198.07 28,618.19
Insurance 409.75 409.75 409.75 409.75 409.75 6,146.25 4,097.50
Miscelleanous 1,061.99 1,083.23 1,104.89 1,126.99 1,149.53 15,066.02 9,539.40
TOTAL OPERATION COSTS 35,717.00 36,423.15 37,143.41 37,878.09 38,627.45 507,037.00 321,247.89
EBITDA 70,481.79 71,899.62 73,345.81 74,820.92 76,325.53 999,565.48 632,691.80
Interest costs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 52,415.46 52,415.46
EBTDA 70,481.79 71,899.62 73,345.81 74,820.92 76,325.53 947,150.02 580,276.34
Taxes 0 0 0 0 0 0.00 0.00
NET SURPLUS 70,481.79 71,899.62 73,345.81 74,820.92 76,325.53 947,150.02 580,276.34
Investment Costs -163,900.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 163,900.00 163,900.00
Working Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Debt Financing 114,730.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,730.00 114,730.00
Repayment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 114,730.00 114,730.00
Declinig Balance 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CASH FLOW BALANCE -49,170.00 70,481.79 71,899.62 73,345.81 74,820.92 76,325.53 783,250.02 416,376.34
Year
Seite 20 Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme 05.03.2015
Cash Flow Pirot- Srednja Mlekarska Škola ESCO-rešenje 15 god
Izvor: GIZ, 2014
INDICADORS 10 years 15 years
NPV 136,599.26€ 270,951.04€
IRR #NUM! #NUM!
Concept0 11 12 13 14 15 Total 15 years Total 10 years
Direct Substitution of fuel 106,198.79 108,322.77 110,489.23 112,699.01 114,952.99 1,506,602.48 953,939.69
Thermal Energy 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reduction of CO²-Emission 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL INCOMES 106,198.79 108,322.77 110,489.23 112,699.01 114,952.99 1,506,602.48 953,939.69
Heat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 310,047.11 310,047.11
Maintenance 2,996.90 3,056.84 3,117.97 3,180.33 3,243.94 15,595.98 0.00
Electricity Consumption 1,150.55 1,173.56 1,197.03 1,220.97 1,245.39 5,987.50 0.00
Operation Staff 5,607.37 5,719.52 5,833.91 5,950.59 6,069.60 29,181.00 0.00
Telekommunication 609.50 621.69 634.12 646.80 659.74 3,171.85 0.00
Ash 72.77 74.23 75.71 77.23 78.77 378.72 0.00
Fees and dues 609.50 621.69 634.12 646.80 659.74 3,171.85 0.00
Fix Price (Capital and Operation Cost) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 414,235.07 414,235.07
Administration 3,185.96 3,249.68 3,314.68 3,380.97 3,448.59 16,579.88 0.00
Miscelleanous 1,061.99 1,083.23 1,104.89 1,126.99 1,149.53 15,066.02 9,539.40
Biomass 20,012.71 20,412.97 20,821.22 21,237.65 21,662.40 104,146.95 0.00
TOTAL OPERATION COSTS 35,307.25 36,013.40 36,733.66 37,468.34 38,217.70 917,561.94 733,821.58
EBITDA 70,891.54 72,309.37 73,755.56 75,230.67 76,735.28 589,040.54 220,118.11
Interest costs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBTDA 70,891.54 72,309.37 73,755.56 75,230.67 76,735.28 589,040.54 220,118.11
Taxes 0 0 0 0 0 0.00 0.00
NET SURPLUS 70,891.54 72,309.37 73,755.56 75,230.67 76,735.28 589,040.54 220,118.11
Investment Costs 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Working Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Debt Financing 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Repayment 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Declinig Balance 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CASH FLOW 0.00 70,891.54 72,309.37 73,755.56 75,230.67 76,735.28 589,040.54 220,118.11
Year
11
Seite 21 Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme 05.03.2015
Razlozi za implementaciju projekta zamene goriva na
biomasu srednja mlekarska škola
Više od 415.000 € direktne uštede za javni budžet za 10 godina (više od 780.000 € za 15
godina)
Moguća redukcija emisije CO2 koju emituje škola za nekih 200 t godišnje
Povećanje lokalnih prihoda imajuću u vidu lokalno snabdevanje biomasom: 25.000 €/a za
biomasu i oko 7.500 €/a za rad i održavanje
Poboljšanje imidža (green labeling) i smanjenje smrada
Fleksibilnost goriva za drvnu sečku i pelet
Sigurnost toplotnog snabdevanja kroz veličinu kotla, lokalnog lanca snabdevanja i
trenutnog kotla kao backup-a
Izvor: GIZ, 2014
Seite 22 Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme 05.03.2015
Prednosti i nedostaci ESCO-Modela
Prednosti:
Budžet za investicije se može iskoristiti za druge javne potrebe
Javni dug se može smanjiti ili neće biti povećan
Outsourcing odgovornosti i rizika za efikasnost kotlova i moguća oštećenja
Implementacija i vođenje toplane od strane iskusnog partnera
Nova tehnologija zahteva dodatne kapacitete i znanje – nema potrebe u slučaju ESCO-a
Nisu potrebni dodatni interni kapaciteti za logistiku i kontrolu kvaliteta
Posle JPP-nabavke nema dodatne administracije za tendere i nabavku goriva, opreme,
rezervnih delova
Koncentracija na glavne delatnosti
Lokalni dohodak će se povećati zbog nabavke biomase i rada u toplani jer će i strani
investitor kupovati na lokalnom tržištu
Nedostaci:
Podela ušteda sa privatnim partnerom
Desetogodišnji fiksni ugovor sa partnerom – manja fleksibilnost
12
Seite 23
Krucijalni dokumenti za JPP-nabavku
Predlog projekta treba da bude odobren od strane skupštine opštine
(nivo predstudije izvodljivosti)
Studija izvodljivosti sa poslovnim planom i analizom vrednosti za
uloženi novac
Model ugovora i specifikacije
Kriterijumi za tender i selekciju ponuda
Trajanje revizije od strane PPP-komisije 3 - 6 nedelja
05.03.2015 Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme
Seite 24
Rizici ESCO-biomase JPP I
U okviru ESCO-JPP, javni partner će prebaciti /outsource sledeće rizike na budućeg
privatnog partnera:
1. Rizici tehničke štete ili efikasnosti grejnog sistema u okviru definisanih granica odgovornosti,
koji mogu da rezultiraju u visokim troškovima popravke/zamene, visoki troškovi goriva ili
privremeno nesnabdevanje toplotom
2. Rizici uticaja na životnu sredinu od strane emisija iz kotla (CO2, NOx, prašine) ili uticaju na
životnu sredinu uzrokovani pogrešnim ophođenjem sa gorivom (lož uljem)
3. Rizik za kvalitet gorica i rukovodjenje kotlom (niži kvalitet efikasnosti kotla značajno može
da uzrokuje oštećenja na kotlu/opremi)
4. Rizik rada na kotlu (nesreće, plate)
5. Rizici troškova goriva (delimično)
6. Finansijski rizici (dug, kamatna stopa)
Navedeno treba uzeti u obzir u okviru uslova
ugovora i kao kriterijume za proces selekcije
05.03.2015 Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme
Kontejner-Rešenje za kotao na Pelete, Izvor Gilles
Biomasseheizungen 2014
13
Seite 25
Rizici ESCO-biomase JPP II
U okviru ESCO-JPP, javni partner će zadržati sledeće rizike:
1. Rizici tehničke štete ili efikasnosti internog sistema grejanja (radijatori, distrinuteri, pumpe)
u okviru definisane granice odgovornosti, koje može da rezultira visokim utroškom
toplotne energije
2. Rizici troškova goriva (delimično) kroz indeks goriva koji zavisi od cene toplotne energije
3. Bankrota privatnog partnera
05.03.2015 Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme
Izvor: GIZ, 2014
Seite 26
Kriterijumi za izbor ESCO-JPP
Kako bi se smanjili navedeni rizici u okviru JPP za obe strane, u ugovor treba uključiti
sledeće kriterijume i/ili kriterijume za selekciju za tender:
1. Kapacitete grejanja za sisteme kotloca i back up (postojećih?) sistema
2. Kapaciteti skladištenja za biomasu i eventualno back up sistem na licu mesta
3. Indeks cena za gorivo, održavanje i rad (adaptacija svaka 3 meseca)
4. Standard tehnologije za sistem grejanja
5. Medjusklop isporuke i odgovornosti
6. Privatni partner treba ima iskustvo na tržištu i što se tiče tehnologije tako što prilaže listu
refernci projekata vezanih za grejanje na biomasu
7. Garancija banke (privatni partner), opštinske obaveze ili slično (javni partner)
8. Privatni partner mora da ima stalni pristup lokaciji (vlasništvo?), povezan na vodu i struju
9. Stanje postojeće i nove prostorije sa kotlovima
05.03.2015 Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme
14
Seite 27
Kriterijumi ugovora
Kapacitet grejanja (min./max.) i back up sistem
Garancija isporuke toplotne energije i kaznene sankcije
Aspekti plaćanja
Trajanje, vanredno otkazivanje ugovora
Granica isporuke (P&ID) i podela odgovornosti
Teme vezane za vlasništvo i pristup, vlasništvo specijalnog svrsishodnog vozila
Varijabilna cena po utrošku u € ili RSD/MWh (indeks cena?)
Fiksna cena u € mesečno / godišnje za kapitalne troškove (fiksno) i operativne troškove
(indeks za plate/delove za zamenu)
Garancije (obe strane)
Finalni dogovor
05.03.2015 Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme
Seite 28
Odredjivanje cena
Varijabilna radna cena: WP = ____ € /MWh * F/F0
F = indeks goriva (tržišna cena ili troškovi) u obračunskom periodu
F0 = indeks goriva (tržišna cena ili troškovi) na početku ugovora
Fiksna cena: FP = ___ € * (x + y * O/O0)
x = udeo kapitalnih troškova u %
y = udeo operativnih troškova u %
O= indeks operativnih troškova (plate, mehanički delovi, itd.) u obračunskom periodu
O0 = indeks operativnih troškova (plate, mehanički delovi, itd.) na početku ugovora
05.03.2015 Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme
15
Seite 29
Kontakt:
Deutsche Gesellschaft für
Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH
Razvoj održivog tržišta
bioenergije u Srbiji
Bože Jankovića 39
11000 Belgrade
Serbia
T +381 11 3912 507
Hvala na pažnji!
Thomas Mitschke, GIZ-DKTI Vođa Komponente Razvoj Projekta
05.03.2015 Thomas Mitschke, GIZ DKTI programme